No Nama tunggakan pembayaran Tanggal pembayaran Jumlah

pembayaran
(dalam ribuan
1 Aby Ra’avi F B 3 bulan 1 bulan (des’16)  9/1/17 10
3 Ari Tri O. 13 bulan 2 bulan(jan’16-  21/2/17 20
feb’16)
4 Anas Mujahid 2 bulan 1 bulan (jan’17)  21/2/17 10
6 Alfian - 1 bulan (jan’17)  24/1/17 10
7 Bagus Itikad 2 bulan 2 bulan ( des –  6/02/17 20
jan)
8 Banny 2 bulan 6 bulan ( Agst –  7/02/17 ( nov – jan) 60
Suchron M jan)  7/01/17(ags –
oktober)
9 Christor B S 3 bulan - - -
10 Dean Ryanda 10 bulan 1 bulan (feb’16)  4/3/17 10
P
11 Faris Faruqi I - 7 bulan(jun’16 –  15/2/17 70
des’16)
12 Febrian V 1 bulan 4 bulan  4/2/17 (feb) 40
(nov - feb)  8/1/17
13 Gery Saputra 2 bulan 13 bulan (  7/2/17 130
januari’16 –
jan’17)
14 Hadi Sadewo 1 bulan 2 bulan (jan –  25/1/17 20
feb’17))  5/3/17(feb)
15 Farid Al- 12 bulan 3 bulan (jan’16  15/2/17 30
Muhaimin – mar’16)
16 Katon Raharjo 15 bulan - - -
17 M . Agus 9 bulan - - -
Aditya
18 M. Rizal S 14 Bulan - - -
19 M. Kuncoro 3 bulan 1 bulan ( des)  24/1/17 (des) 10
20 Rio Pambudi 5 bulan 4 bulan ( july –  7/3/17 40
okt)
21 Raden Teguh 9 bulan - - -
22 Raden M. 4 bulan 1 bulan(Nov)  4/3/17 10
Fauzan
24 Ricky Arief 2 bulan 3 bulan (nov –  6/2/17 30
jan’17)  3/3/17 (jan)
25 Rion Hilardy 14 bulan 1 bulan (jan ‘  13/2/17 10
16)
26 Prayogi Sujali - 4 bulan (okt’16  21/2/17 40
– jan’17)
27 Rizky K.A.N 6 bulan 1 bulan (sep)  8/2/17 (September) 10
28 Wildan 3 bulan - - -
29 Egi 1 bulan 1 Bulan (feb)  28/2/17 10
30 Irwan 5 bulan - - -
Kurniawan
Pengeluaran

no barang tanggal jumlah Harga (dalam Total

ribuan)
Bidang Kebersihan
1 wipol 7 januari 2017 1 10 10
2 Sabun cuci piring 7 januari 2017 1 17.5 17.5
3 Trash bag 9 februari 2017 3 4 12
4 Kapur barus 9 februari 2017 1 13.6 13.6
5 Mama lemon 75ml 9 februari 2017 1 19.9 19.9
6 Wipol 800ml 9 februari 2017 1 21.1 21.1
7 Konsumsi kerjabakti 17 februari 2017 1 50 50
8 supersol 25 februari 2017 1 17.3 17.3
9 Konsumsi kerjabakti 25 februari 2017 1 20 20
Total pengeluaran bidang kebersihan 181.4
Bidang perlengkapan
10 Lampu Philip 18w 16 februari 2017 2 39 78
Total Pengeluaran bidang perlengkapan 78
Bidang kesehatan dan olahraga
11 Perlengkapan 1 maret 2017 50
kesehatan
Pengeluaran bidang kesehatan dan olahraga 50
Pengeluaran bidang keamanan
NIHIL
Total Pengeluaran 309.4

pemasukan

no Jenis pemasukan Jumlah Tanggal

1 SPP ASTRA Rp.590.000 Januari – 7 maret
2 Tamu I Rp.15,000
3 Saldo Awal Rp.168.500
Total Rp.773.500

Uang kas ASTRA = pemasukan – Pengeluaran

Rp.773.500 – Rp.309.400

= Rp.464.100