LPJ Bku Bendahara

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
BUKU KAS UMUM DANA PROMKES

BULAN JANUARI 2013
Seksi : Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

Kepala Seksi : Asmini asiz, SKM
Bendahara Pengeluaran : Muh. Mahdi Muh. Arief
No
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Urut
1 2/1/2013 Saldo Bulan Lalu 3,299,300 0 3,299,300
2/1/2013 Terima SHU Kegiatan Refresing Pengelola Desa siaga Aktif Puskesmas 1,323,000 4,622,300
2/1/2013 Terima Dana ATK Kegiatan Pembinaan PHBS Tingkat Puskesmas 1,450,000 6,072,300
2/1/2013 Terima Dana Peserta yang tidak datang Kegiatan Refresing Pengelola 2,010,000 8,082,300
Desa siaga Aktif puskesmas
2/1/2013 Belanja satu buah kipas angin 450,000 7,632,300
9/1/2013 Belanja Komsumsi Kerja bakti 2 dikantor selama 2 hari 80,000 7,552,300
10/1/2013 Bayar biaya Perbaikan Kamera 2,000,000 5,552,300
14/01/2012 Seving dana untuk Biaya clening servis, biaya TV Kabel, dan biaya BBM 1,920,000 3,632,300
mobil Penyuluhan selama 12 bulan
14/01/2012 Bayar SHU an. Dr. Abd. Rahman, dkk 3,632,000 300
14/01/2013 Terima dana Seving untuk Biaya clening servis, biaya TV Kabel, 1,920,000 1,920,300
dan biaya BBM mobil Penyuluhan selama 12 bulan
15/01/2013 Terima dana dari ibu asmini untuk perbaikan LCD Promkes 2,000,000 3,920,300
17/01/2013 Belanja BBM solar 50,000 3,870,300
22/01/2013 Belanja BBM solar 50,000 3,820,300
22/01/2013 Bayar Biaya Baliho KTR 920,000 2,900,300
23/01/2013 Belanja kayu ring balak 6 buah 78,000 2,822,300
23/01/2013 Belanja Paku 22,000 2,800,300
31/01/2013 Saldo Bulan ini 2,800,300
JUMLAH 12,002,300 9,202,000 2,800,300
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Januari Tahun 2013

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 2.800.300,-
Ampana, 31 Januari 2013

Mengetahui/Menyetujui Bendahara Pengeluaran
Kepala Seksi Promkes
Asmini Azis, SKM Muh. Mahdi Muh. Arief
Nip. 19821126 200803 2 001 Nip. 19810510 200604 1 019
BULAN PEBRUARI 2013

Kepala Seksi : Asmini Azis, SKM
No
Urut
1 2/3/2013 Saldo Bulan Lalu 2,800,300 0 2,800,300
2/6/2013 Bayar cleaning service bulan pebruari 75,000 2,725,300
2/6/2013 Bayar TV kabel bulan pebruari 30,000 2,695,300
2/8/2013 Bayar biaya ATK di Perusda 72,000 2,623,300
2/13/2013 Terima Dana Mading PHBS dari Provinsi 4,400,000 7,023,300
2/28/2013 Bayar panjar untuk pembuatan papan mading 1,250,000 5,773,300
2/28/2013 Bayar Clining service bulan Maret 75,000 5,698,300
2/28/2013 Saldo Bulan ini 5,698,300
JUMLAH 7,200,300 1,502,000 5,698,300
Pada hari ini Kamis Tanggal 28 Pebruari Tahun 2013

Ampana, 28 Pebruari 2013


Nip. 19821126 200803 2 001 Nip. 19810510 200604 1 019
BULAN MARET 2013

No
Urut
1 3/3/2013 Saldo Bulan Lalu 5,698,300 0 5,698,300
3/11/2013 Bayar biaya pembuatan mading PHBS (Pelunasan) 2,000,000 3,698,300
3/11/2013 Bayar biaya pendampingan 5 sekolah SDN PHBS sekolah 500,000 3,198,300
3/14/2013 Belanja Materai 6 ribu 10 lembar 60,000 3,138,300
3/14/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Pusat Promosi di Jakarta 15,000 3,123,300
3/18/2013 Belanja BBM solar pada kegiatan distribusi papan mading PHBS 50,000 3,073,300
3/22/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Promkes Palu 10,000 3,063,300
3/30/2013 Saldo Bulan ini 3,063,300
JUMLAH 5,698,300 2,635,000 3,063,300
Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Maret Tahun 2013

Ampana, 30 Maret 2013


Nip. 19821126 200803 2 001 Nip. 19810510 200604 1 019
BULAN APRIL 2013

No
Urut
1 4/1/2013 Saldo Bulan Lalu 3,063,300 0 3,063,300
4/1/2013 Bayar biaya ATK dan Fotocopy di Perusda belanja bulan pebruari-maret 679,200 2,384,100
4/5/2013 Bayar biaya perbaikan computer promkes 400,000 1,984,100
3/14/2013 Belanja Materai 6 ribu 10 lembar 60,000 1,924,100
3/14/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Pusat Promosi di Jakarta 15,000 1,909,100
3/18/2013 Belanja BBM solar pada kegiatan distribusi papan mading PHBS 50,000 1,859,100
3/22/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Promkes Palu 10,000 1,849,100
3/30/2013 Saldo Bulan ini 1,849,100
JUMLAH 3,063,300 1,214,200 1,849,100
Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Maret Tahun 2013

Ampana, 30 Maret 2013


Nip. 19821126 200803 2 001 Nip. 19810510 200604 1 019
BUKU KAS UMUM DANA APBN
Bulan Juni 2012
Satker : Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

Pengguna Anggaran : dr. Abd. Rahman DM, MARS
No
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Urut
1 3/6/2012 Saldo Bulan Lalu 0 0
JUMLAH 0 0
Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Juni Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 0,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank :
c. Surat Berharga :
Ampana, 30 Juni 2012

Pengguna Anggaran
dr. ABD. RAHMAN DM, MARS Muh. Mahdi Muh. Arief

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
Bulan Juli 2012

No
Urut
1 3/7/2012 Saldo Bulan Lalu 0 0
2 31/7/2012 Terima SP2D Nomor : 681230W/052/111 Tanggal 31/7/2012 536,727,274
Pembayaran Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Wakai
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Bina Upaya
Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab, Tojo Una Una tahun 2012
31/7/2012 Dibayarkan Kepada PT. GRAFIS INTERNUSA atas Perencanaan 536,727,274

Pembangunan Rumah Sakit Umum Wakai
31/7/2012 Terima SP2D Nomor : 681229W/052/111 Tanggal 31/7/2012 5,000,000

Pembayaran biaya Penyediaan Uang Rupiah Murni ( UP )
31/7/2012 Terima SP2D Nomor : 681231W/052/111 Tanggal 31/7/2012 24,130,000

Pembayaran Honorarium Operasional Satker dr. Abd. Rahman dkk,
selang Bulan Maret s/d juni 2012
JUMLAH 565,857,274 536,727,274

Saldo Bulan Ini Rp. 29,130,000,-
Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Juli Tahun 2012

Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 29.130.000,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 31 Juli 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
536,727,274
29,130,000
Bulan Agustus 2012

No
Urut
1 3/8/2012 Saldo Bulan Lalu 29,130,000 0
2 1/8/2012 Bayar honor pengelola dr. Abd. Rahman DM, MARS dkk 24,130,000
Bulan Maret s/d Juni 2012
10/8/2012 Terima SP2D Nomor : 681943W/052/111 Tanggal 10/8/2012 3,263,189,566
Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
Rujukan di Daerah Kepulauan Desa Wakai Kec. Una Una
10/8/2012 Dibayarkan Kepada PT. MULTIGRAHA ASTIKA MAKMUR atas 3,263,189,566

Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
25/08/2012 terima bunga bank 2,710
28/08/2012 Bayar Toko Perusda atas biaya ATK Kegiatan , Toko Sinar Abadi atas biaya 5,000,000
Foto Copy kegiatan Pengadaan administrasi kegiatan surat menyurat,
Toko Sentral PC atas biaya Bahan Computer, Catering Fira atas biaya
komsumsi rapat kegiatan administrasi pelelangan, Percetakan Vignet
atas biaya Cap/Stempel kegiatan administrasi pelelangan
JUMLAH 3,292,322,276 3,292,319,566

Saldo Bulan Ini Rp. 2.710,-
Pada hari ini Jum'at Tanggal 31 Agustus Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 2.710,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 2.710,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 31 Agustus 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
3263189566
2,710
Bulan September 2012

No
Urut
1 3/9/2012 Saldo Bulan Lalu 2,710 0
2 18/09/2012 Terima SP2D Nomor : 682979W/052/111 Tanggal 18/9/2012 8,500,000
Pembayaran Penyediaan Tambahan Uang Persediaan
3 21/09/2012 Bayar Toko Perusda atas biaya ATK Kegiatan , Toko Sinar Abadi atas biaya 5,960,000
Foto Copy kegiatan Pengadaan administrasi kegiatan surat menyurat,
Toko Sentral PC atas biaya Bahan Computer, Catering Fira atas biaya
komsumsi rapat kegiatan administrasi pelelangan
4 22/09/2012 Bayar Toko Sinar Abadi atas biaya Foto copy kegiatan pengadaan 230,000
administrasi surat menyurat
5 25/09/2012 Terima bunga bank 486
6 27/09/2012 Bayar Toko Perusda atas biaya ATK kegiatan 1,385,000
7 28/09/2012 Bayar Toko Sinar Abadi atas biaya Foto copy kegiatan pengadaan 925,000
administrasi surat menyurat
JUMLAH 8,503,196 8,500,000

Saldo Bulan Ini Rp. 3,196,-
Pada hari ini Minggu Tanggal 30 September Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp.3.196,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 3.196,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 30 September 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
3,196
Bulan Oktober 2012

No
Urut
1 3/10/2012 Saldo Bulan Lalu 3,196 0
2 12/10/2012 Terima SP2D Nomor : 566098Z/052/109 Tanggal 12/10/2012
Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan
Belanja Bahan Setelah diperhitungkan TUP Sebesar Rp. 8.500.000,-
24/10/2012 Terima SP2D Nomor : 566401Z/052/111 Tanggal 24/10/2012 133,560,000

Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan
Rumah Sakit Rujukan di Daerah Kepulauan Desa Wakai Kec. Una Una
24/10/2012 Dibayarkan Kepada CV. ARSINDO CONSULTAN atas 133,560,000

Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Pengawasan Pembangunan
JUMLAH 133,563,196 133,560,000

Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Oktober Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 3,196,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 3,196,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 31 Oktober 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
3,196
Bulan Desember 2012

No
Urut
1 3/11/2012 Saldo Bulan Lalu 3,196 0
2 12/11/2012 Terima SP2D Nomor : 567073Z/052/111 Tanggal 12/11/2012 24,130,000
selang Bulan Juli s/d Oktober 2012

Pembayaran Honorarium Operasional Satker Panitia Pengadaan
Barang, Sumiaty Hi. Alday, B. Sc, dkk
4 14/11/2012 Bayar honor pengelola Satker dr. Abd. Rahman DM, MARS dkk 24,130,000
Bulan Juli s/d Oktober 2012
5 14/11/2012 Bayar honor Operasional Satker Panitia Pengadaan Barang 8,500,000

Sumiaty Hi. Alday, B. Sc dkk
6 25/11/2012 Terima Bunga Bank (Jasa Giro) 1,756
JUMLAH 32,634,952 32,630,000

Saldo Bulan Ini Rp. 0,-
Pada hari ini Jum'at Tanggal 30 November Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 0,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 0,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 31 Desember 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
4,952
Bulan Desember 2012

No
Urut
1 3/12/2012 Saldo Bulan Lalu 4,952 0
2 5/12/2012 Terima SP2D Nomor : 567973Z/052/111 Tanggal 05/12/2012 2,618,143,565
Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
3 5/12/2012 Dibayarkan Kepada PT. MULTIGRAHA ISTIKA MAKMUR atas 2,618,143,565

Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit
4 6/12/2012 Terima SP2D Nomor : 568182Z/052/109 Tanggal 06/12/2012

Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan
Belanja Bahan Setelah diperhitungkan UP Sebesar Rp. 5.000.000,-
5 12/11/2012 Dibayarkan/pengembalian Bunga Bank (Jasa Giro) 4,952

selang Bulan November s/d Desember 2012

Pembayaran Honorarium Operasional Satker Panitia Penerima/Pemeriksa
Barang, Burhanuddin Muhammad, dkk

Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Perkantoran
(Rumah Sakit Rujukan Daerah Kepulauan)
9 14/12/2012 Dibayarkan Kepada CV. ASH SHAFF 5:54 atas 199,500,000

Pembayaran Lunas Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Perkantoran
(Rumah Sakit Rujukan Daerah Kepulauan)

Pembayaran Pekerjaan yang Sudah Diselesaikan (22,36%) Pekerjaan Pemb.


Pembayaran Pekerjaan yang Sudah selesai (22,36%) Pekerjaan Pengawasan
Pemb. Rumah Sakit Rujukan di Daerah Kepulauan Desa Wakai Kec. Una Una
13 18/12/2012 Dibayarkan Kepada CV. ARSINDO KONSULTAN atas 134,584,000


Pembayaran Pekerjaan yang Belum Diselesaikan (39,77%) Pekerjaan Pemb.

Pembayaran Pekerjaan yang Belum Diselesaikan (39,77%) Pekerjaan Pemb.

Pembayaran Pekerjaan yang Belum selesai (39,77%) Pekerjaan Pengawasan
Pemb. Rumah Sakit Rujukan di Daerah Kepulauan Desa Wakai Kec. Una Una
17 18/12/2012 Dibayarkan Kepada CV. ARSINDO KONSULTAN atas 177,056,000

Pembayaran Pekerjaan yang Belum selesai (39,77%) Pekerjaan Pengawasan
18 19/12/2012 Dibayarkan Honorarium Operasional Satker dr. Abd. Rahman dkk, 13,000,000
selang Bulan November s/d Desember 2012
19 19/12/2012 Dibayarkan Honorarium Operasional Satker Panitia Penerima/Pemeriksa 5,000,000

Barang, Burhanuddin Muhammad, dkk
20 25/12/2012 Terima Bunga Bank (Jasa Giro) 1,152
JUMLAH 15,180,201,304 15,180,200,152

Pada hari ini Senin Tanggal 31 Desember Tahun 2012

Oleh Kami didapat dalam Kas Rp. 1,152,-
Terdiri dari :
a. Tunai :
b. Saldo Bank : Rp. 1,152,-
c. Surat Berharga :
Ampana, 31 Desember 2012

Pengguna Anggaran

Nip. 19560304 198312 1 002 Nip. 19810510 200604 1 019
1,152
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBATUAN
Tugas Pembatntuan Yang Diterima
1 Dasar Hukum
Dipa No : 3318/024-04.4.01/24/2012
2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Departemen Kesehatan
3 SKPD Yang Menerima
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOJO UNA UNA
4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
Pembinaan Upaya Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
ALOKASI ANGGARAN (Rp) KELUARAN/OUTPUT

NO PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI % URAIAN TARGET REALISASI
A. BELANJA BARANG
Layanan Perkantoran Rp 102,000,000
B BELANJA MODAL
Layanan Gedung dan Bangunan Rp 19,898,000,000
Hasil dan atau capaian pelaksanaan kegiatan pada skpd DINAS KESEHATAN diantaranya :
a.
b.
c.
Permasalahan
a.
b.
c.
Solusi
a.
b.
c.
Mengetahui,
Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan
dr. Abd. Rahman, DM. MARS

Nip. 19560304 198312 1 002

LPJ Bku Bendahara

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LPJ Bku Bendahara

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA

BUKU KAS UMUM DANA PROMKES

Seksi : Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

2/1/2013 Belanja satu buah kipas angin 450,000 7,632,300

10/1/2013 Bayar biaya Perbaikan Kamera 2,000,000 5,552,300

17/01/2013 Belanja BBM solar 50,000 3,870,300

22/01/2013 Belanja BBM solar 50,000 3,820,300

22/01/2013 Bayar Biaya Baliho KTR 920,000 2,900,300

23/01/2013 Belanja kayu ring balak 6 buah 78,000 2,822,300

23/01/2013 Belanja Paku 22,000 2,800,300

31/01/2013 Saldo Bulan ini 2,800,300

JUMLAH 12,002,300 9,202,000 2,800,300

Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Januari Tahun 2013

Ampana, 31 Januari 2013

Seksi : Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

2/6/2013 Bayar cleaning service bulan pebruari 75,000 2,725,300

2/6/2013 Bayar TV kabel bulan pebruari 30,000 2,695,300

2/8/2013 Bayar biaya ATK di Perusda 72,000 2,623,300

2/13/2013 Terima Dana Mading PHBS dari Provinsi 4,400,000 7,023,300

2/28/2013 Bayar panjar untuk pembuatan papan mading 1,250,000 5,773,300

2/28/2013 Bayar Clining service bulan Maret 75,000 5,698,300

2/28/2013 Saldo Bulan ini 5,698,300

JUMLAH 7,200,300 1,502,000 5,698,300

Pada hari ini Kamis Tanggal 28 Pebruari Tahun 2013

Ampana, 28 Pebruari 2013

Asmini Azis, SKM Muh. Mahdi Muh. Arief

Seksi : Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

3/11/2013 Bayar biaya pembuatan mading PHBS (Pelunasan) 2,000,000 3,698,300

3/14/2013 Belanja Materai 6 ribu 10 lembar 60,000 3,138,300

3/22/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Promkes Palu 10,000 3,063,300

3/30/2013 Saldo Bulan ini 3,063,300

JUMLAH 5,698,300 2,635,000 3,063,300

Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Maret Tahun 2013

Ampana, 30 Maret 2013

Asmini Azis, SKM Muh. Mahdi Muh. Arief

Seksi : Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

4/5/2013 Bayar biaya perbaikan computer promkes 400,000 1,984,100

3/14/2013 Belanja Materai 6 ribu 10 lembar 60,000 1,924,100

3/22/2013 Bayar biaya pengiriman berkas ke Promkes Palu 10,000 1,849,100

3/30/2013 Saldo Bulan ini 1,849,100

JUMLAH 3,063,300 1,214,200 1,849,100

Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Maret Tahun 2013

Ampana, 30 Maret 2013

Asmini Azis, SKM Muh. Mahdi Muh. Arief

Satker : Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 Juni Tahun 2012

Ampana, 30 Juni 2012

dr. ABD. RAHMAN DM, MARS Muh. Mahdi Muh. Arief

Satker : Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

31/7/2012 Dibayarkan Kepada PT. GRAFIS INTERNUSA atas Perencanaan 536,727,274

31/7/2012 Terima SP2D Nomor : 681229W/052/111 Tanggal 31/7/2012 5,000,000

31/7/2012 Terima SP2D Nomor : 681231W/052/111 Tanggal 31/7/2012 24,130,000

JUMLAH 565,857,274 536,727,274

Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Juli Tahun 2012

Ampana, 31 Juli 2012

dr. ABD. RAHMAN DM, MARS Muh. Mahdi Muh. Arief

Satker : Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una

10/8/2012 Dibayarkan Kepada PT. MULTIGRAHA ASTIKA MAKMUR atas 3,263,189,566

25/08/2012 terima bunga bank 2,710

JUMLAH 3,292,322,276 3,292,319,566

Pada hari ini Jum'at Tanggal 31 Agustus Tahun 2012

Ampana, 31 Agustus 2012

dr. ABD. RAHMAN DM, MARS Muh. Mahdi Muh. Arief