SKEDUL 1, 31 MEI 20X1

PERHITUNGAN DISTRIBUSI KAS YANG TERSEDIA PADA TANGGAL 31 MEI 20X1

SALDO MODAL, 31 MEI 20X1, SEBELUM DISTRIBUSI KAS
ASUMSIKAN TERJADI KERUGIAN PENUH SEBESAR Rp. 203.000.000 ATAS SISA ASET
NONKAS DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA BIAYA LIKUIDASI MASA DEPAN SEBESAR Rp. 500

ASUMSIKAN POTENSI DEFISIT MANTILI HARUS DISERAP ONDANG DAN NAURA

20/40* Rp. 46.900.000 = Rp. 23.450.000
20/40* Rp. 46.900.000 = Rp. 23.450.000

ASUMSIKAN DEFISIT NAURA DISERAP ONDANG

PEMBAYARAN AMAN KEPADA SEKUTU TGL 31 MEI

SKEDUL 2, 30 JUNI 20X1

PERHITUNGAN DISTRIBUSI KAS YANG TERSEDIA PADA TANGGAL 30 JUNI 20X1
SALDO MODAL, 30 JUNI 20X1, SEBELUM DISTRIBUSI KAS
ASUMSIKAN TERJADI KERUGIAN PENUH SEBESAR Rp. 140.000.000 ATAS SISA ASET
NONKAS DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA BIAYA LIKUIDASI MASA DEPAN SEBESAR Rp. 500

ASUMSIKAN POTENSI DEFISIT MANTILI HARUS DISERAP ONDANG DAN NAURA

20/40* Rp. 16.300.000 = Rp. 8.150.000
20/40* Rp. 16.300.000 = Rp. 8.150.000
PEMBAYATAN AMAN KEPADA SEKUTU TANGGAL 30 JUNI
 PERSEKUTUAN MON
SKEDUL PEMBAYARAN AMAN KEPADA SEKUTU

SEKUTU
MANTILI (60%) ONDANG (20%) NAURA (20%)

-77,900,000 -71,300,000 -59,300,000

124,800,000 41,600,000 41,600,000

46,900,000 -29,700,000 -17,700,000

23,450,000
46,900,000 23,450,000
0 -6,250,000 5,750,000
5,750,000 5,750,000
0 -500,000 0

-70,700,000 -68,400,000 -56,900,000

87,000,000 29,000,000 29,000,000

16,300,000 -39,400,000 -27,900,000

8,150,000
16,300,000 8,150,000
0 -31,250,000 -19,750,000