Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"

Neraca Saldo
Per Januari 2018

No Akun Nama Akun Ref D

1000 Kas Rp 45,568,000
1010 Kas di Bank Rp 640,000
1020 Piutang Usaha Rp 161,636,000
1030 Perlengkapan
1050 Persediaan Waserda Rp 25,000,000
1060 Pengisihan PHp
1400 Kendaraan Roda 2. 2 Unit Rp 38,000,000
1410 Akumulasi Penysutan Kendaraan
1411 Inventaris & Peralatan Kantor Rp 12,281,000
1412 Akumulasi Penyusutan Inventaris
2010 Simpanan Sukarela
2011 Hutang Lainnya PHK 3
2013 Dana-dana
2014 Hutang Bank
2015 Hutang LPDB
2016 Hutang Lainnya
3000 Simpanan Pokok
3010 Simpanan Wajib
3020 Cadangan Koperasi
3015 SHU Periode Berjalan
4010 Pendapatan Bunga Pinjaman
4020 Pendapatan Administrasi Pinjaman
4030 Pendapatan Lainnya
5010 Biaya Gaji Karyawan Rp 141,000,000
5020 Biaya ATK/ Fotocopy Rp 2,040,000
5030 Biaya Konsumsi/Transport Rp 31,935,000
5040 Biaya Sewa
5050 Biaya Operasional dan Umum Lainnya Rp 3,450,000
5060 THR Rp 8,000,000
5070 Sumbangan dan Zis Rp 11,950,000
5080 Biaya RAT Rp 4,650,000
5090 Biaya Bunga Bank Rp 53,726,000
5091 Biaya Non Operasional Lainnya Rp 10,400,000
TOTAL Rp 550,276,000
 K

Rp 5,000,000

Rp 19,000,000

Rp 5,400,000

Rp 20,000,000

Rp 130,614,000
Rp 46,577,000

Rp 11,920,000
Rp 4,168,000

Rp 209,690,000
Rp 97,907,000

Rp 550,276,000
 Bukti Ju

Nomor
Tanggal Uraian Kas
bukti

1/1/2018 Diterima tunai simpanan koperasi di Bank 11 Rp 50,000,000

1/24/2018 Penerimaan angsuran pokok (Nafisa) 12 Rp 25,000
2/28/2018 Penerimaan angsuran pokok 13 Rp 1,390,000
2/28/2018 Pendapatan bunga pinjaman 14 Rp 60,000
3/31/2018 Penerimaan angsuran pokok 15 Rp 7,323,000
3/31/2018 Pendapatan bunga pinjaman 16 Rp 354,000

Rp 59,152,000
 Bukti Jurnal Penerimaan Kas

Debit Kredit
Lain-lain
Piutang Usaha Utang Bank
No akun Nama Akun Jumlah
Rp 50,000,000
Rp 25,000
Rp 1,390,000

Rp 7,323,000

Rp 8,738,000 Rp 50,000,000
 Kredit
Lain-lain
No .Akun Nama Akun Jumlah

Pendapatan bunga Rp 60,000

Pendapatan bunga Rp 354,000

Rp 414,000
 No
Tanggal Uraian
Bukti

1/1/2018 Dibayar ATK dan fotocopy sebesar 1

1/31/2018 Pinjaman kepada anggota 2
1/31/2018 Membayar gaji karyawan 3
1/31/2018 Membayar biaya Transport 4
2/28/2018 Pinjaman kepada anggota 5
2/28/2018 Membayar gaji karyawan 6
2/28/2018 Membayar biaya Transport 7
3/31/2018 Pinjaman kepada anggota 8
3/31/2018 Membayar gaji karyawan 9
3/31/2018 Membayar biaya Transport 10
 Buku Jurnal Pengeluaran Kas

Debit
Lain-lain
Piutang Utang Usaha Utang Bank
No.Akun Nama Akun
5020 Biaya ATK & Fotocopy
Rp 12,750,000
5010 Biaya Gaji Karyawan
5030 Biaya Konsumsi/Transport
Rp 10,500,000
5010 Biaya Gaji Karyawan
5030 Biaya Konsumsi/Transport
Rp 4,950,000
5010 Biaya Gaji Karyawan
5030 Biaya Konsumsi/Transport

Rp 28,200,000
 Kredit
n-lain Kas Lain-lain
Jumlah (1000) No Akun Nama Akun Jumlah
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 12,750,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 10,500,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 500,000 Rp 500,000
Rp 4,950,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 500,000 Rp 2,650,000

Rp 31,700,000 Rp 62,050,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Buku Besar Pembantu Piutang

No : 01 Nama: Ni Samo

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No : 02 Nama: Ci Lae

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No:03 Nama: Popy

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 04 Nama: Ardian

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/16/2018 Pinjaman Baru Rp 750,000
2/22/2018 Pelunasan Angsuran Rp 36,000

No : 05 Nama: Halima Kasim

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 06 Nama: Hafifa Haris

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 07 Nama: Eci

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 08 Nama: Anti

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 09 Nama: Surya Dayan

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 10 Nama: Ciafila

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 11 Nama: Ci Sana

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No:12 Nama: Askia

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 13 Nama: Gamar Hi Ahmad

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 14 Nama: Sutini

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 15 Nama: Said Hi Ade

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 16 Nama: Asrrul

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No:17 Nama: Samsa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 18 Nama: Rukmini A Rahman

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 19 Nama: Faujia Mustafa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/5/2018 Pinjaman Rp 500,000
3/9/2018 Pelunasan Angsuran Rp 500,000

No:20 Nama: Santi Ojek

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 21 Nama: Ati Kader

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 22 Nama: Hasana

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 23 Nama: Ifan Os

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

2/3/2018 Pinjaman Piutang Baru Rp 500,000
3/3/2018 Pelunasan Angsuran Rp 500,000

No: 24 Nama: Endang Abd R

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

2/9/2018 Pinjaman Piutang Baru Rp 2,000,000
3/5/2018 Pelunasan Piutang Rp 75,000
No: 25 Nama: Ifan Rabihim

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 26 Nama: Asa aba

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 27 Nama: Ci Sehat

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 28 Nama: Ramlan Hamid

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 29 Nama:Nurlela Saleh

Keterangan Ref D K
Tanggal
1/1/2018 Saldo Awal

No:30 Nama: Neneng Mawar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 31 Nama: Asdiana Djafar/Amin

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 32 Nama: Ida Ruslan

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 33 Nama: Tambrin Sangaji

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 34 Nama: Juken Awa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 35 Nama: Kartini M Nur

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 36 Nama: Sarifa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 37 Nama: Moctar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 38 Nama: Muclis Said

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/10/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000
2/28/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000
3/19/2018 Pinjaman Baru Rp 300,000
3/19/2018 Pelunasan Angsuran Rp 300,000

No: 39 Nama: Heti Hamadi

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 40 Nama: Ica Puasa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 41 Nama: Ma Ipa Bu

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 42 Nama: Rima Bak

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 43 Nama: Sriwayuni Umar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 44 Nama: Si Fat

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 45 Nama: Aisah Yusuf

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 46 Nama: Sumiyati

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 47 Nama: Fatmawati

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 48 Nama: Nafisa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/5/2018 Pinjaman Baru Rp 2,000,000
2/5/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000
3/13/2018 Pelunasan Angsuran Rp 1,000,000
No: 49 Nama: Anti

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 50 Nama: Yunita Kader

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 51 Nama: Anas

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 52 Nama: Haris

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 53 Nama: Nurlela Abd Rahman

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 54 Nama: Puasa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 55 Nama: Safia Sau

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 56 Nama: Kuraisin

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 57 Nama: Aisah Selang

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/3/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
2/10/2018 Pelunasan Angsuran Rp 72,000
 2/17/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
3/15/2018 Pelunasan Angsuran Rp 48,000
3/16/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
3/27/2018 Rp 1,000,000

No: 58 Nama: Putri Desi

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 59 Nama: Santo Irfa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 60 Nama: Rahma Ali

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 61 Nama: Irma Boy

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 62 Nama: Mba Darsih

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 63 Nama: Halima

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 64 Nama: Wati Adon

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 65 Nama: Fatma Jafar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 66 Nama: Amalia Batak

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 67 Nama: Cipuah

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 68 Nama: Nyong Husni

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/17/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000
1/16/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000

No: 69 Nama: Nursina Efendi

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/11/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
2/7/2018 Pelunasan Angsuran Rp 1,000,000
2/7/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
3/14/2018 Pelunasan Angsuran Rp 50,000
No: 70 Nama: Sriwatini Hamid

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 71 Nama: Rina Hamid

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 72 Nama: Ani Anwar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 73 Nama: Marlin

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 74 Nama: Na Wade

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 75 Nama: Bahrun Yuli

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 76 Nama: Oni Kasim

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 77 Nama: Kia Joni

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 78 Nama: Ati Abu

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 79 Nama: Ani Dula

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 80 Nama: Ramla

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/22/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
2/20/2018 Pelunasan Angsuran Rp 48,000
3/3/2018 Pelunasan Angsuran Rp 1,000,000

No: 81 Nama: Idri Salmon

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 82 Nama: Suratmi

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 83 Nama: Muhama Ali

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 84 Nama: Fadly Ahmad

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 85 Nama: Ono Aca

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 86 Nama: Rusdiyanto Abd

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/24/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
3/1/2018 Rp 25,000

No: 87 Nama: Rahima Ahmad

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 88 Nama: Ona

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 89 Nama: Cibeda

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

Tanggal Keterangan Ref D K

 Tanggal Keterangan Ref D K

No: 92 Nama: Ciida

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 93 Nama: Karmila Mochtar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/9/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
2/9/2018 Pelunasan angsuran Rp 25,000
3/5/2018 Pelunasan angsuran Rp 25,000
No: 94 Nama: Kalsum

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 95 Nama: Dian

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 96 Nama: Suratmi Haerudin

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 97 Nama: Hafifa

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 98 Nama: Hamanur Sabtu

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

3/12/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000

No: 99 Nama: Nahima

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

2/1/2018 Pinjaman Baru Rp 750,000
2/27/2018 Pelunasan Angsuran Rp 36,000
3/6/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000
3/9/2018 Pelunasan Angsuran Rp 1,000,000
No: 100 Nama: Bani Lan

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 101 Nama: Hajija Abadan

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 102 Nama: Sriwayuni Umar

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 103 Nama: Jihan Fabanyo

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No:104 Nama: Mariyam/am

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 105 Nama: Afila

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 106 Nama: Ratmi

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 107 Nama: Maryam Wajib

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 108 Nama: Ci Gamar Amin

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 109 Nama: Mar Erna

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 110 Nama: Rusia Abd Rahman

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

1/9/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000
2/9/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000
2/9/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000
3/21/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000

No: 111 Nama: Yani

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 112 Nama: Lestari Saleh

Tanggal Keterangan Ref D K

1/1/2018 Saldo Awal

No: 113 Nama: Susan Burahim

Tanggal Keterangan Ref D K

2/10/2018 Pinjam Uang Rp 1,500,000

No: 114 Nama: Anjas Alulu

Tanggal Keterangan Ref D K

1/18/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000

2/12/2018 Pelunasan Angsuran Rp 48,000
No: 115 Nama: Nurtini Ade

Tanggal Keterangan Ref D K

1/18/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000

2/15/2018 Pelunasan Angsuran Rp 50,000
3/16/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000

No: 116 Nama: Amina Ahmad

Tanggal Keterangan Ref D K

1/17/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000

2/15/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000
3/10/2018 Pelunasan Angsuran Rp 25,000
3/12/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000

No: 117 Nama: Ratna Islamiyati

Tanggal Keterangan Ref D K

1/5/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000

3/2/2018 Pelunasan Angsuran Rp 50,000
No: 118 Nama: Do Ahya

Tanggal Keterangan Ref D K

2/3/2018 Pinjaman Baru Rp 1,000,000

3/3/2018 Pelunasan Angsuran Rp 1,000,000

No:119 Nama: Eby Yamco

Tanggal Keterangan Ref D K

3/19/2018 pembayaran angsuran Rp 500,000

3/19/2018 Pinjaman Baru Rp 500,000
3/24/2018 Pinjaman Baru Rp 250,000
3/24/2018 Pelunasan Piutang Rp 25,000

No"120 Nama: Sitrina

Tanggal Keterangan Ref D K

1/22/2018 Pinjaman Baru Rp 400,000

3/2/2018 Pelunasan Angsuran Rp 100,000
Daftar Piutang Macet Desember 2010-2017

Tanggal Keterangan Ref D K

12/31/2017 Nurjani Marsaela 1

Muhlis 2
Suratmi 3
Om Sadek 4
Sahrin 5
Hajar 6
Riswan 7
Ami Ahmad 8
Suratmi 9
Faujan Atik 10
Wahda 11
Aja 12
Jamal Ami 13
Irma Samad 14
Ita Nyong 15
Otta 16
Sahril Mas 17
Wandi 18
Salma Malik 19
Mar Amin 20
Ima es 21
Rusli 22
Fudin Adon 23
Amat 24
Rusmini 25
Indra 26
Nurmina Ikan 27
Farida 28
Ati Hardi 29
Gamar 30
Rahima 31
Haya 32
Naa 33
Fadlun 34
Hajija 35
Ati Kulaba 36
Suharapan 37
Nahrawi 38
Ani Wan 39
Yana 40
Marni Ci Ade 41
 Ridwan Buamona 42
Idrus Amina 43
Norma 44
Said La Jina 45
Rini Marhaban 46
Majid 47
Hasan SALDI 48
Irma 49
Nurjana Bahrun 50
Mama Sigit 51
Novita 52
Robert 53
Yuli S 54
Hajer 55
Yani Ami 56
Bambang 57
Isyah 58
Fahri Limatahu 59
Hasbullah 60
Wansa 61
Ratna 62
Rosmini 63
Yani 64
Kalsum 65
Rahima 66
Ci Sia 67
Sutina 68
Nurlaila 69
Sam Leny 70
Sri Wahyuni 71
Bahrun 72
Sri Watini h 73

TOTAL

Daftar Piutang Anggota Unit

Tanggal Keterangan Ref D K

Momi Gobel 1
Riswan Kasim 2
Hajar Mansur 3
Sehat Malik 4
Samboja Jainul 5
Iwan Nurdin 6
Sofyan 7
Asmiyati Amin Danaom 8
Naim Safar SH 9
Suri Mustafa 10
Reni Mustafa 11
Thomas Latupeirissa 12
Guntur Pakaya 13
Leny Yamco 14
Iki Samsudin 15
Fatma Djafar 16
Rosinyinga Wati 17
Cilae 18
Julkifli Yasin 19
Ili Yamco 20
Jaitun Lakamba 21
Sumarni Djama 22
Marlita Salasa 23
Mariska M Idris 24
Sarin Ali 25
Nona Hi Arif 26
Rosalima Laoha 27
Murni Naser 28
Ajufri Ali Moya 29
Siswandi Arahman 30
Emi Lamasia 31
Fifi Abaiyo 32
Darsih 33
Mutia HJ Hasim 34
Wati Adon 35
Nurlina Nurdin 36
Julkifli Laini Danamon 37
Nurtini Ade 38
TOTAL
"

Saldo
D K
Rp 100,000

Saldo
D K
Rp 575,000

Saldo
D K
Rp 108,000
 Saldo
D K
Rp 360,000
Rp 1,110,000
Rp 1,074,000

Saldo
D K
Rp 100,000

Saldo
D K
Rp 150,000
 Saldo
D K
Rp 9,000

Saldo
D K
Rp 100,000

Saldo
D K
Rp 350,000
 Saldo
D K
Rp -

Saldo
D K
Rp 83,000

Saldo
D K
Rp 450,000
 Saldo
D K
Rp 376,000

Saldo
D K
Rp 175,000

Saldo
D K
Rp 100,000
 Saldo
D K
Rp 140,000

Saldo
D K
Rp 81,000

Saldo
D K
Rp -
 Saldo
D K
Rp 216,000
Rp 716,000
Rp 216,000

Saldo
D K
Rp 213,000

Saldo
D K
Rp 675,000
 Saldo
D K
Rp 144,000

Saldo
D K
Rp 103,000
Rp 603,000
Rp 103,000

Saldo
D K
Rp 350,000
Rp 2,350,000
Rp 2,275,000
 Saldo
D K
Rp 151,000

Saldo
D K
Rp 1,151,000

Saldo
D K
Rp 390,000
 Saldo
D K
Rp 125,000

Saldo
D K
Rp -

Saldo
D K
Rp 650,000
 Saldo
D K
Rp 901,000

Saldo
D K
Rp 295,000

Saldo
D K
Rp 260,000
 Saldo
D K
Rp 132,000

Saldo
D K
Rp 334,000

Saldo
D K
Rp -
 Saldo
D K
Rp 600,000

Saldo
D K
Rp 125,000
Rp 625,000
Rp 600,000
Rp 900,000
Rp 600,000

Saldo
D K
Rp 225,000
 Saldo
D K
Rp 550,000

Saldo
D K
Rp 450,000

Saldo
D K
Rp 450,000
 Saldo
D K
Rp 1,000,000

Saldo
D K
Rp 96,000

Saldo
D K
Rp 1,420,000
 Saldo
D K
Rp 343,000

Saldo
D K
Rp 325,000

Saldo
D K
Rp 672,000
Rp 2,672,000
Rp 2,647,000
Rp 1,647,000
 Saldo
D K
Rp 375,000

Saldo
D K
Rp 526,000

Saldo
D K
Rp 384,000
 Saldo
D K
Rp 250,000

Saldo
D K
Rp 500,000

Saldo
D K
Rp 500,000
 Saldo
D K
Rp 1,200,000

Saldo
D K
Rp 612,000

Saldo
D K
Rp 572,000
Rp 1,572,000
Rp 1,500,000
Rp 2,500,000
Rp 2,452,000
Rp 3,452,000
Rp 2,452,000

Saldo
D K
Rp 668,000

Saldo
D K
Rp 300,000

Saldo
D K
Rp 390,000
 Saldo
D K
Rp 375,000

Saldo
D K
Rp 1,224,000

Saldo
D K
Rp 1,035,000
 Saldo
D K
Rp 360,000

Saldo
D K
Rp 700,000

Saldo
D K
Rp 406,000
 Saldo
D K
Rp 725,000

Saldo
D K
Rp 300,000
Rp 800,000
Rp 1,300,000

Saldo
D K
Rp 800,000
Rp 1,800,000
Rp 800,000
Rp 1,800,000
Rp 1,750,000
 Saldo
D K
Rp 1,080,000

Saldo
D K
Rp 750,000

Saldo
D K
Rp 455,000
 Saldo
D K
Rp 1,080,000

Saldo
D K
Rp 266,000

Saldo
D K
Rp 1,783,000
 Saldo
D K
Rp 612,000

Saldo
D K
Rp 192,000

Saldo
D K
Rp 1,500,000
 Saldo
D K
Rp 359,000

Saldo
D K
Rp 768,000
Rp 1,768,000
Rp 1,720,000
Rp 720,000

Saldo
D K
Rp 648,000
 Saldo
D K
Rp 450,000

Saldo
D K
Rp 2,750,000

Saldo
D K
Rp 850,000
 Saldo
D K
Rp 425,000

Saldo
D K
Rp 425,000
Rp 1,425,000
Rp 1,400,000

Saldo
D K
Rp 720,000
 Saldo
D K
Rp 900,000

Saldo
D K
Rp 418,000

Saldo
D K
 Saldo
D K

Saldo
D K
Rp 422,000

Saldo
D K
Rp 425,000
Rp 1,425,000
Rp 1,400,000
Rp 1,375,000
 Saldo
D K
Rp 502,000

Saldo
D K
Rp 425,000

Saldo
D K
Rp 1,560,000
 Saldo
D K
Rp 914,000

Saldo
D K
Rp 500,000
Rp 1,000,000

Saldo
D K
Rp 1,100,000
Rp 1,850,000
Rp 1,814,000
Rp 2,814,000
Rp 1,814,000
 Saldo
D K
Rp 570,000

Saldo
D K
Rp 970,000

Saldo
D K
Rp 1,962,000
 Saldo
D K
Rp 1,050,000

Saldo
D K
Rp 1,000,000

Saldo
D K
Rp 508,000
 Saldo
D K
Rp 500,000

Saldo
D K
Rp 504,000

Saldo
D K
Rp 1,200,000
 Saldo
D K
Rp 525,000

Saldo
D K
Rp 525,000
Rp 1,025,000
Rp 1,000,000
Rp 1,500,000
Rp 1,475,000

Saldo
D K
Rp 3,260,000
 Saldo
D K
Rp 1,576,000

Saldo
D K
Rp 1,500,000

Saldo
D K
Rp 1,000,000
Rp 952,000
 Saldo
D K
Rp 500,000
Rp 450,000
Rp 950,000

Saldo
D K
Rp 1,000,000
Rp 975,000
Rp 950,000
Rp 1,450,000

Saldo
D K
Rp 1,000,000
Rp 950,000
 Saldo
D K
Rp 1,000,000
Rp -

Saldo
D K

Rp 500,000

Saldo
D K
Rp 400,000
Rp 300,000
 Saldo
D K
Rp 346,000
Rp 441,000
Rp 325,000
Rp 200,000
Rp 123,000
Rp 1,634,000
Rp 441,000
Rp 886,000
Rp 160,000
Rp 520,000
Rp 1,200,000
Rp 612,000
Rp 246,000
Rp 260,000
Rp 187,000
Rp 481,000
Rp 334,000
Rp 70,000
Rp 225,000
Rp 200,000
Rp 337,000
Rp 637,000
Rp 225,000
Rp 360,000
Rp 310,000
Rp 395,000
Rp 400,000
Rp 303,000
Rp 1,800,000
Rp 305,000
Rp 216,000
Rp 550,000
Rp 330,000
Rp 452,000
Rp 505,000
Rp 100,000
Rp 261,000
Rp 200,000
Rp 572,000
Rp 314,000
Rp 464,000
Rp 133,000
Rp 463,000
Rp 1,160,000
Rp 166,000
Rp 496,000
Rp 144,000
Rp 260,000
Rp 84,000
Rp 610,000
Rp 1,870,000
Rp 914,000
Rp 300,000
Rp 1,592,000
Rp 44,000
Rp 243,000
Rp 238,000
Rp 140,000
Rp 304,000
Rp 238,000
Rp 300,000
Rp 238,000
Rp 180,000
Rp 168,000
Rp 120,000
Rp 164,000
Rp 275,000
Rp 564,000
Rp 525,000
Rp 406,000
Rp 350,000
Rp 250,000
Rp 260,000
Rp 550,000
Rp 31,676,000

Saldo
D K
Rp 11,000,000
Rp 6,920,000
Rp 3,810,000
Rp 475,000
Rp 1,050,000
Rp 1,937,500
Rp 2,790,000
Rp 310,000
Rp 1,395,000
Rp 465,000
Rp 697,000
Rp 620,000
Rp 1,240,000
Rp 930,000
Rp 1,937,500
Rp 930,000
Rp 1,715,000
Rp 1,240,000
Rp 1,500,000
Rp 661,000
Rp 775,000
Rp 560,000
Rp 1,164,000
Rp 1,495,000
Rp 537,000
Rp 600,000
Rp 2,262,000
Rp 1,860,000
Rp 620,000
Rp 100,000
Rp 930,000
Rp 3,840,000
Rp 6,510,000
Rp 250,000
Rp 1,200,000
Rp 900,000

Rp 65,226,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Buku Besar Pembantu Hutang

No: 001 Nama: Hutang Lainnya PHK-3

Saldo
Tanggal Keterangan Ref D K
D
1/1/2018 Saldo Awal

N0: 002 Nama: Hutang Bank

Saldo
Tanggal Keterangan Ref D K
D
1/1/2018 Saldo Awal

No:003 Nama: Hutang LPDB

Saldo
Tanggal Keterangan Ref D K
D
1/1/2018 Saldo Awal
Saldo
K
Rp 20,000,000

Saldo
K
Rp 180,614,000

Saldo
K
Rp 46,577,000
No Akun: 1000

Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

1/1/2018 Diterima tunai pinjaman koperasi di Bank Rp 50,000,000
1/1/2018 Dibayar ATK dan fotocopy sebesar
1/31/2018 Pinjaman kepada anggota
1/24/2018 Penerimaan angsuran pokok (Nafisa) Rp 25,000
1/31/2018 Membayar gaji karyawan
1/31/2018 Membayar biaya Transport
2/28/2018 Pinjaman kepada anggota
2/28/2018 Penerimaan angsuran pokok Rp 1,390,000
2/28/2018 Pendapatan bunga pinjaman Rp 60,000
2/28/2018 Membayar gaji karyawan
2/28/2018 Membayar biaya Transport
3/31/2018 Pinjaman kepada anggota
3/31/2018 Penerimaan angsuran pokok Rp 7,323,000
3/31/2018 Pendapatan bunga pinjaman Rp 354,000
3/31/2018 Membayar gaji karyawan
3/31/2018 Membayar biaya Transport

No Akun:1010
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1020
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

1/31/2018 Pinjaman kepada anggota Rp 12,750,000
1/24/2018 Penerimaan angsuran pokok (Nafisa)
2/28/2018 Pinjaman kepada anggota Rp 10,500,000
2/28/2018 Penerimaan angsuran pokok
3/31/2018 Pinjaman kepada anggota Rp 4,950,000
3/31/2018 Penerimaan angsuran pokok

No Akun: 1030
Tanggal Keterangan Ref D

No Akun: 1050
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1060
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1400
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1410
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1411
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 1412
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 2010
Tanggal Keterangan Ref D
No Akun: 2011
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 2013
Tanggal Keterangan Ref D

No Akun: 2014
Tanggal Keterangan Ref D
 1/1/2018 Saldo Awal
1/1/2018

No Akun: 2015
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 2016
Tanggal Keterangan Ref D
No Akun: 3000
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 3010
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 3020
Tanggal Keterangan Ref D
No Akun: 3015
Tanggal Keterangan Ref D

No Akun: 4010
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

2/28/2018 Pendapatan bunga pinjaman
3/31/2018 Pendapatan bunga pinjaman

No Akun: 4020
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 4030
Tanggal Keterangan Ref D

No Akun: 5010
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

1/31/2018 Membayar gaji karyawan Rp 10,000,000
2/28/2018 Membayar gaji karyawan Rp 10,000,000
3/31/2018 Membayar gaji karyawan Rp 10,000,000
No Akun: 5020
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

1/1/2018 Dibayar ATK dan fotocopy sebesar Rp 200,000

No Akun: 5030
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

1/31/2018 Membayar biaya Transport Rp 500,000
2/28/2018 Membayar biaya Transport Rp 500,000
3/31/2018 Membayar biaya Transport Rp 500,000

No Akun: 5040
Tanggal Keterangan Ref D
No Akun: 5050
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 5060
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 5070
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 5080
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 5090
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

No Akun: 5091
Tanggal Keterangan Ref D

1/1/2018 Saldo Awal

Nama Akun: Kas
Saldo
K
D K
Rp 45,568,000
Rp 95,568,000
Rp 200,000 Rp 95,368,000
Rp 12,750,000 Rp 82,618,000
Rp 82,643,000
Rp 10,000,000 Rp 72,643,000
Rp 500,000 Rp 72,143,000
Rp 10,500,000 Rp 61,643,000
Rp 63,033,000
Rp 63,093,000
Rp 10,000,000 Rp 53,093,000
Rp 500,000 Rp 52,593,000
Rp 4,950,000 Rp 47,643,000
Rp 54,966,000
Rp 55,320,000
Rp 10,000,000 Rp 45,320,000
Rp 500,000 Rp 44,820,000

Nama Akun: Kas di Bank

K Saldo
D K
Rp 640,000
Nama Akun: Piutang Usaha
K Saldo
D K
Rp 161,636,000
Rp 174,386,000
Rp 25,000 Rp 174,361,000
Rp 184,861,000
Rp 1,390,000 Rp 183,471,000
Rp 188,421,000
Rp 7,323,000 Rp 181,098,000

Nama Akun: Perlengkapan

K Saldo
D K

Nama Akun: Persediaan Waserda

K Saldo
D K
Rp 25,000,000
Nama Akun: Pengisihan Php
K Saldo
D K
Rp 5,000,000

Nama Akun: Kendaraan Roda 2.2 Unit

K Saldo
D K
Rp 38,000,000

Nama Akun: Akumulasi Penyusutan Kendaraan

K Saldo
D K
Rp 19,000,000
Nama Akun: Inventaris dan Peralatan Kantor
K Saldo
D K
Rp 12,281,000

Nama Akun: Akumulasi Penyusutan Inventaris

K Saldo
D K
Rp 5,400,000

Nama Akun: Simpanan Sukarela

K Saldo
D K
Nama Akun: Hutang Lainnya PHK
K Saldo
D K
Rp 20,000,000

Nama Akun: Dana-Dana

K Saldo
D K

Nama Akun: Hutang Bank

K Saldo
 D K
Rp 130,614,000
Rp 50,000,000 Rp 180,614,000

Nama Akun: Hutang LPDB

K Saldo
D K
Rp 46,577,000

Nama Akun: Hutang Lainnya

K Saldo
D K
Nama Akun: Simpanan Pokok
K Saldo
D K
Rp 11,920,000

Nama Akun: Simpanan Wajib

K Saldo
D K
Rp 4,168,000

Nama Akun: Cadangan Koperasi

K Saldo
D K
Nama Akun: SHU Periode Berjalan
K Saldo
D K

Nama Akun: Pendapatan Bunga Pinjaman

K Saldo
D K
Rp 209,690,000
Rp 60,000 Rp 209,750,000
Rp 354,000 Rp 210,104,000

Nama Akun: Pendapatan Administrasi Pinjaman

K Saldo
D K
Rp 97,907,000
Nama Akun: Pendapatan Lainnya
K Saldo
D K

Nama Akun: Biaya Gaji Karyawan

K Saldo
D K
Rp 141,000,000
Rp 151,000,000
Rp 161,000,000
Rp 171,000,000
Nama Akun: Biaya ATK/Fotocopy
K Saldo
D K
Rp 2,040,000
Rp 2,240,000

Nama Akun: Biaya Konsumsi/Transport

K Saldo
D K
Rp 31,935,000
Rp 32,435,000
Rp 32,935,000
Rp 33,435,000

Nama Akun: Biaya Sewa

K Saldo
D K
Nama Akun: Biaya Operasional Dan Umum Lainnya
K Saldo
D K
Rp 3,450,000

Nama Akun: THR

K Saldo
D K
Rp 8,000,000

Nama Akun: Sumbangan Dan Zis

K Saldo
D K
Rp 11,950,000
Nama Akun: Biaya RAT
K Saldo
D K
Rp 4,650,000

Nama Akun: Biaya Bunga Bank

K Saldo
D K
Rp 53,726,000

Nama Akun: Biaya Operasional Lainnya

K Saldo
D K
Rp 10,400,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Neraca Saldo
Januari-Maret 2018
Per Triwulan

No Akun Nama Akun Ref D

1000 Kas Rp 44,820,000
1010 Kas di Bank Rp 640,000
1020 Piutang Usaha Rp 181,098,000
1030 Perlengkapan
1050 Persediaan Waserda Rp 25,000,000
1060 Pengisihan PHp
1400 Kendaraan Roda 2. 2 Unit Rp 38,000,000
1410 Akumulasi Penysutan Kendaraan
1411 Inventaris & Peralatan Kantor Rp 12,281,000
1412 Akumulasi Penyusutan Inventaris
2010 Simpanan Sukarela
2011 Hutang Lainnya PHK 3
2013 Dana-dana
2014 Hutang Bank
2015 Hutang LPDB
2016 Hutang Lainnya
3000 Simpanan Pokok
3010 Simpanan Wajib
3020 Cadangan Koperasi
3015 SHU Periode Berjalan
4010 Pendapatan Bunga Pinjaman
4020 Pendapatan Administrasi Pinjaman
4030 Pendapatan Lainnya
5010 Biaya Gaji Karyawan Rp 171,000,000
5020 Biaya ATK/ Fotocopy Rp 2,240,000
5030 Biaya Konsumsi/Transport Rp 33,435,000
5040 Biaya Sewa
5050 Biaya Operasional dan Umum Lainnya Rp 3,450,000
5060 THR Rp 8,000,000
5070 Sumbangan dan Zis Rp 11,950,000
5080 Biaya RAT Rp 4,650,000
5090 Biaya Bunga Bank Rp 53,726,000
5091 Biaya Non Operasional Lainnya Rp 10,400,000
TOTAL Rp 600,690,000
 K

Rp 5,000,000

Rp 19,000,000

Rp 5,400,000

Rp 20,000,000

Rp 180,614,000
Rp 46,577,000

Rp 11,920,000
Rp 4,168,000

Rp 210,104,000
Rp 97,907,000

Rp 600,690,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Jurnal Penyesuaian
Periode Maret 2018

Tanggal Keterangan Ref D

3/31/2018 Beban Penyusutan Rp 787,500
Akumulasi Penyusutan Inventaris

3/31/2018 Beban Penyusutan Rp 4,750,000

Akumulasi Penysutan Kendaraan
TOTAL Rp 5,537,500
 K

Rp 787,500

Rp 4,750,000
Rp 5,537,500
 Kop

Neraca Saldo
No Akun Nama Akun
D K
1000 Kas Rp 44,820,000
1010 Kas di Bank Rp 640,000
1020 Piutang Usaha Rp 181,098,000
1030 Perlengkapan
1050 Persediaan Waserda Rp 25,000,000
1060 Pengisihan PHp Rp 5,000,000
1400 Kendaraan Roda 2. 2 Unit Rp 38,000,000
1410 Akumulasi Penysutan Kendaraan Rp 19,000,000
1411 Inventaris & Peralatan Kantor Rp 12,281,000
1412 Akumulasi Penyusutan Inventaris Rp 5,400,000
2010 Simpanan Sukarela
2011 Hutang Lainnya PHK 3 Rp 20,000,000
2013 Dana-dana
2014 Hutang Bank Rp 180,614,000
2015 Hutang LPDB Rp 46,577,000
2016 Hutang Lainnya
3000 Simpanan Pokok Rp 11,920,000
3010 Simpanan Wajib Rp 4,168,000
3020 Cadangan Koperasi
3015 SHU Periode Berjalan
4010 Pendapatan Bunga Pinjaman Rp 210,104,000
4020 Pendapatan Administrasi Pinjaman Rp 97,907,000
4030 Pendapatan Lainnya
5010 Biaya Gaji Karyawan Rp 171,000,000
5020 Biaya ATK/ Fotocopy Rp 2,240,000
5030 Biaya Konsumsi/Transport Rp 33,435,000
5040 Biaya Sewa
5050 Biaya Operasional dan Umum Lainnya Rp 3,450,000
5060 THR Rp 8,000,000
5070 Sumbangan dan Zis Rp 11,950,000
5080 Biaya RAT Rp 4,650,000
5090 Biaya Bunga Bank Rp 53,726,000
5091 Biaya Non Operasional Lainnya Rp 10,400,000
5092 Beban Penyusutan
Rp 600,690,000 Rp 600,690,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Neraca Lajur
Periode Januari-Maret 2018

Jurnal Penyesuaian Neraca setelah Penyesuaian

D K D K
Rp 44,820,000
Rp 640,000
Rp 181,098,000

Rp 25,000,000
Rp 5,000,000
Rp 38,000,000
Rp 4,750,000 Rp 23,750,000
Rp 12,281,000
Rp 787,500 Rp 6,187,500

Rp 20,000,000

Rp 180,614,000
Rp 46,577,000

Rp 11,920,000
Rp 4,168,000

Rp 210,104,000
Rp 97,907,000

Rp 171,000,000
Rp 2,240,000
Rp 33,435,000

Rp 3,450,000
Rp 8,000,000
Rp 11,950,000
Rp 4,650,000
Rp 53,726,000
Rp 10,400,000
Rp 5,537,500 Rp 5,537,500
Rp 5,537,500 Rp 5,537,500 Rp 606,227,500 Rp 606,227,500
LABA
 Perhitungan Hasil Usaha Neraca Per Triwulan 2018
D K D K
Rp 44,820,000
Rp 640,000
Rp 181,098,000

Rp 25,000,000
Rp 5,000,000
Rp 38,000,000
Rp 23,750,000
Rp 12,281,000
Rp 6,187,500

Rp 20,000,000

Rp 180,614,000
Rp 46,577,000

Rp 11,920,000
Rp 4,168,000

Rp 210,104,000
Rp 97,907,000

Rp 171,000,000
Rp 2,240,000
Rp 33,435,000

Rp 3,450,000
Rp 8,000,000
Rp 11,950,000
Rp 4,650,000
Rp 53,726,000
Rp 10,400,000
Rp 5,537,500
Rp 304,388,500 Rp 308,011,000 Rp 301,839,000 Rp 298,216,500
Rp 3,622,500 Rp 3,622,500
Rp 308,011,000 Rp 308,011,000 Rp 301,839,000 Rp 301,839,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Jurnal Penutup
Periode Januari-Maret 2018

Tanggal Keterangan Ref

3/31/2018 Pendapatan Bunga Pinjaman
Pendapatan Administrasi Pinjaman
Ikhtisar Laba Rugi

3/31/2018 Ikhtisar Laba Rugi

Biaya Gaji Karyawan
Biaya ATK/ Fotocopy
Biaya Konsumsi/Transport
Biaya Sewa
Biaya Operasional dan Umum Lainnya
THR
Sumbangan dan Zis
Biaya RAT
Biaya Bunga Bank
Biaya Non Operasional Lainnya
Beban Penyusutan

3/31/2018 Ikhtisar Laba Rugi

SHU
TOTAL
adi"

D K
Rp 210,104,000
Rp 97,907,000
Rp 308,011,000

Rp 304,388,500
Rp 171,000,000
Rp 2,240,000
msi/Transport Rp 33,435,000

sional dan Umum Lainnya Rp 3,450,000

Rp 8,000,000
Rp 11,950,000
Rp 4,650,000
Rp 53,726,000
perasional Lainnya Rp 10,400,000
Rp 5,537,500

Rp 3,622,500
Rp 3,622,500
Rp 616,022,000 Rp 616,022,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Perhitungan Sisa Hasil Usaha
Periode Januari-Maret 2018

Pendapatan Bunga Pinjaman Rp 210,104,000

Pendapatan Administrasi Pinjaman Rp 97,907,000
Pendapatan Lainnya

Biaya Gaji Karyawan Rp 171,000,000

Biaya ATK/ Fotocopy Rp 2,240,000
Biaya Konsumsi/Transport Rp 33,435,000
Biaya Sewa
Biaya Operasional dan Umum Lainnya Rp 3,450,000
THR Rp 8,000,000
Sumbangan dan Zis Rp 11,950,000
Biaya RAT Rp 4,650,000
Biaya Bunga Bank Rp 53,726,000
Biaya Non Operasional Lainnya Rp 10,400,000
Beban Penyusutan Rp 5,537,500

Perhitungan Hasil Usaha

Rp 308,011,000

Rp 304,388,500
Rp 3,622,500
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Laporan Perubahan Kekayaan Bersih
Periode Januari-Maret 2018

Saldo Awal Kekayaan Bersih Rp 56,534,000

Ditambah:
SHU Tahun Berjalan Rp 3,622,500
Rp 3,622,500
Rp 60,156,500
Dikurangi
SHU Lalu Rp 3,622,500
Rp 56,534,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Neraca
Periode Januari-Maret 2018

AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp 44,820,000
Bank Rp 640,000
Piutang Rp 181,098,000
Persediaan Waserda Rp 25,000,000
Pengisihan Php Rp (5,000,000)
Jumlah Aktiva Lancar Rp 246,558,000

Aktiva Tetap
Kendaraan Roda 2.2.unit Rp 38,000,000
Akum.Peny. Kendaraan Rp (23,750,000)
Inventaris & Peralatan Kantor Rp 12,281,000
Akum.Peny. Inventaris Rp (6,187,500)
Jumlah Aktiva Tetap Rp 20,343,500

Total Aktiva

Rp 266,901,500
a Usaha "Sari Madadi"
Neraca
anuari-Maret 2018
PASIVA
Hutang Jangka Pendek
Simpanan Sukarela
Hutang Lainnya PHK 3 Rp 20,000,000
Dana-dana

Jumlah Hutang Jangka Pendek Rp 20,000,000

Hutang Jangka Panjang

Hutang Bank Rp 180,614,000
Hutang LPDB Rp 46,577,000
Hutang Lainnya

Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp 227,191,000

Modal
Simpanan Pokok Rp 11,920,000
Simpanan Wajib Rp 4,168,000
Cadangan Koperasi
SHU Periode Berjalan Rp 3,622,500
Jumlah Modal Rp 19,710,500

Rp 266,901,500
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Laporan Arus Kas
Periode Januari-Maret 2018

Saldo Kas Awal Rp 45,568,000 Rp 45,568,000

Penerimaan Kas

Angsuran pokok pinjaman Rp 8,738,000

Pendapatan bunga pinjaman Rp 414,000
Pinjaman Di Bank Rp 50,000,000

Jumlah Penerimaan Kas Rp 59,152,000

Pengeluaran Kas
Pengeluaran pinjaman anggota Rp (28,200,000)
Biaya Gaji Rp (30,000,000)
Biaya ATK&Fotocopy Rp (200,000)
Biaya konsumsi &Transport Rp (1,500,000)
Jumlah Pengeluaran Kas Rp (59,900,000)
Surplus/ Defisit Kas Rp (748,000)
Saldo Akhir Kas Rp 44,820,000
 Koperasi Serba Usaha "Sari Madadi"
Neraca Saldo Setelah Penutupan
Periode Januari-Maret 2018

1000 Nama Akun D K

1010 Kas Rp 44,820,000
1020 Bank Rp 640,000
1030 Piutang Rp 181,098,000
1050 Persediaan Waserda Rp 25,000,000
1060 Pengisihan Php Rp 5,000,000
1400 Kendaraan Roda 2.2.unit Rp 38,000,000
1410 Akum.Peny. Kendaraan Rp 23,750,000
1411 Inventaris & Peralatan Kantor Rp 12,281,000
1412 Akum.Peny. Inventaris Rp 6,187,500
2010 Simpanan Sukarela
2011 Hutang Lainnya PHK 3 Rp 20,000,000
2013 Dana-dana
2014 Hutang Bank Rp 180,614,000
2015 Hutang LPDB Rp 46,577,000
2016 Hutang Lainnya
3000 Simpanan Pokok Rp 11,920,000
3010 Simpanan Wajib Rp 4,168,000
3020 Cadangan Koperasi
3015 SHU Periode Berjalan Rp 3,622,500
Total Rp 301,839,000 Rp 301,839,000