PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA

NERACA SALDO
PER 31 DESEMBER 2016

Saldo
No. Akun Akun
Debet Kredit
101001 Kas Kecil Rp 1,000,000
101002 Bank Mandiri IDR Rp 50,000,000
101003 Bank Mandiri USD Rp 170,000,000
101004 Bank BCA IDR Rp 60,000,000
102001 Piutang Dagang PT. Jaya Rp 350,000,000
102002 Piutang Dagang Toko Maju Rp 100,000,000
102003 Piutang Dagang Tuan Amin Rp 150,000,000
102004 Piutang Dagang PT. Quatra Rp 200,000,000
102005 Cadangan Kerugian Piutang Rp 40,000,000
103001 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,500,000,000
104001 Perlengkapan Rp 38,000,000
105001 Sewa Dibayar Dimuka Rp 48,000,000
106001 Asuransi Dibayar dimuka
107001 Angsuran PPh pasal 25 Rp 11,000,000
108001 PPN Masukan Rp 150,000,000
109001 Uang Muka PPh Pasal 21
110001 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp 15,000,000
111001 Uang Muka PPh Pasal 23 Rp 30,000,000
112001 Investasi Jangka Panjang Rp 600,000,000
121001 Kendaraan Rp 450,000,000
121002 Akum. Penny Kendaraan Rp 225,000,000
122001 Inventaris Rp 120,000,000
122002 Akm. Peny Inventaris Rp 30,000,000
201001 Utang Dagang Rp 250,000,000
202001 Utang Biaya Rp 37,000,000
203001 Utang PPh Pasal 21 Rp 11,500,000
204001 PPn Keluar Rp 175,000,000
205001 Utang PPh Pasal 25/29
221001 Utang Bank Rp 200,000,000
222001 Pinjaman Non Bank Rp 500,000,000
301001 Modal Saham Rp 715,350,000
302002 Diveden Rp 82,000,000
401001 Penjualan Rp 5,000,000,000
402002 Retur & Potongan Penjualan Rp 500,000,000
501001 Pembelian Rp 2,000,000,000
502002 Retur & Potongan Pembelian Rp 250,000,000
503003 Biaya Angkut Pembelian Rp 750,000,000
504004 Ikhstisar Laba/Rugi
521001 Gaji Toko Rp 85,000,000
521002 Beban Kerugian Piutang
522002 Biaya Iklan Rp 36,000,000
523003 Biaya Asuransi Rp 24,000,000
524004 BBM, Parkir dan Tol Rp 45,000,000
525005 Biaya Perlengkapan Toko
526006 Biaya Peny. Kendaraan
527007 Biaya Penjualan lain-lain Rp 50,000,000
531001 Gaji Kantor Rp 45,000,000
532002 Biaya Sewa
533003 Biaya Telepon, Listrik dan Air Rp 27,000,000
534004 Biaya Perlengkapan Kantor
535003 Biaya Peny. Inventaris
536006 Biaya Umum Lain-Lain Rp 29,000,000
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 24,750,000
602002 Pendapatan Lain-lain Rp 275,000,000
621001 Bunga Pinjaman Rp 12,000,000
622002 Biaya Administrasi Bank Rp 650,000
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 4,950,000
623004 Beban PPh psl 25
JUMLAH Rp 7,733,600,000 Rp 7,733,600,000
 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
JURNAL PENYESUAIAN
PER 31 DESEMBER 2016

TANGGAL REF PERKIRAAN DEBET KREDIT

KOMERSIAL
a 101002 Bank Mandiri IDR Rp 2,000,000
622002 Biaya Administrasi Bank Rp 600,000
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 650,000
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 3,250,000

101003 Bank Mandiri USD Rp 23,500,000

622002 Biaya Administrasi Bank Rp 900,000
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 3,600,000
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 18,000,000
602002 Pendapatan Lain-lain Rp 10,000,000

101004 Bank BCA IDR Rp 3,250,000

622002 Biaya Administrasi Bank Rp 750,000
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 1,000,000
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 5,000,000

b 521002 Beban Kerugian Piutang Rp 32,000,000

102005 Cadangan Kerugian Piutang Rp 32,000,000

c 103001 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,700,000,000

504004 Ikhstisar Laba/Rugi Rp 1,700,000,000

504004 Ikhstisar Laba/Rugi Rp 1,500,000,000

103001 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,500,000,000

d 525005 Biaya Perlengkapan Toko Rp 12,000,000

534004 Biaya Perlengkapan Kantor Rp 8,000,000
104001 Perlengkapan Rp 20,000,000

e 532002 Biaya Sewa Rp 8,000,000

105001 Sewa Dibayar Dimuka Rp 8,000,000

f 106001 Asuransi Dibayar dimuka Rp 18,000,000

523003 Biaya Asuransi Rp 18,000,000

g 526006 Biaya Peny. Kendaraan Rp 112,500,000

121002 Akum. Penny Kendaraan Rp 112,500,000

535003 Biaya Peny. Inventaris Rp 22,500,000

122002 Akm. Peny Inventaris Rp 22,500,000

h 621001 Bunga Pinjaman Rp 22,000,000

202001 Utang Biaya Rp 22,000,000
JUMLAH Rp 3,471,250,000 Rp 3,471,250,000
 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
NERACA LAJUR
Per 31 Desember 2016

NERACA SALDO PENYESUAIAN NSP LABA/RUGI NERACA

No. Akun Akun
Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
101001 Kas Kecil Rp 1,000,000 Rp - Rp - Rp 1,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,000,000 Rp -
101002 Bank Mandiri IDR Rp 50,000,000 Rp 2,000,000 Rp - Rp 52,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 52,000,000 Rp -
101003 Bank Mandiri USD Rp 170,000,000 Rp 23,500,000 Rp - Rp 193,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 193,500,000 Rp -
101004 Bank BCA IDR Rp 60,000,000 Rp 3,250,000 Rp - Rp 63,250,000 Rp - Rp - Rp - Rp 63,250,000 Rp -
102001 Piutang Dagang PT. Jaya Rp 350,000,000 Rp - Rp - Rp 350,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 350,000,000 Rp -
102002 Piutang Dagang Toko Maju Rp 100,000,000 Rp - Rp - Rp 100,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 100,000,000 Rp -
102003 Piutang Dagang Tuan Amin Rp 150,000,000 Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp -
102004 Piutang Dagang PT. Quatra Rp 200,000,000 Rp - Rp - Rp 200,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000,000 Rp -
102005 Cadangan Kerugian Piutang Rp 40,000,000 Rp - Rp 32,000,000 Rp - Rp 72,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 72,000,000
103001 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,500,000,000 Rp 1,700,000,000 Rp 1,500,000,000 Rp 1,700,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 1,700,000,000 Rp -
104001 Perlengkapan Rp 38,000,000 Rp - Rp 20,000,000 Rp 18,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 18,000,000 Rp -
105001 Sewa Dibayar Dimuka Rp 48,000,000 Rp - Rp 8,000,000 Rp 40,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 40,000,000 Rp -
106001 Asuransi Dibayar dimuka Rp 18,000,000 Rp - Rp 18,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 18,000,000 Rp -
107001 Angsuran PPh pasal 25 Rp 11,000,000 Rp - Rp - Rp 11,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 11,000,000 Rp -
108001 PPN Masukan Rp 150,000,000 Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp -
109001 Uang Muka PPh Pasal 21 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
110001 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp 15,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 15,000,000 Rp -
111001 Uang Muka PPh Pasal 23 Rp 30,000,000 Rp - Rp - Rp 30,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 30,000,000 Rp -
112001 Investasi Jangka Panjang Rp 600,000,000 Rp - Rp - Rp 600,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 600,000,000 Rp -
121001 Kendaraan Rp 450,000,000 Rp - Rp - Rp 450,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 450,000,000 Rp -
121002 Akum. Penny Kendaraan Rp 225,000,000 Rp - Rp 112,500,000 Rp - Rp 337,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 337,500,000
122001 Inventaris Rp 120,000,000 Rp - Rp - Rp 120,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 120,000,000 Rp -
122002 Akm. Peny Inventaris Rp 30,000,000 Rp - Rp 22,500,000 Rp - Rp 52,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 52,500,000
201001 Utang Dagang Rp 250,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 250,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 250,000,000
202001 Utang Biaya Rp 37,000,000 Rp - Rp 22,000,000 Rp - Rp 59,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 59,000,000
203001 Utang PPh Pasal 21 Rp 11,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 11,500,000 Rp - Rp - Rp - Rp 11,500,000
204001 PPn Keluar Rp 175,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 175,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 175,000,000
205001 Utang PPh Pasal 25/29 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
221001 Utang Bank Rp 200,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 200,000,000
222001 Pinjaman Non Bank Rp 500,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 500,000,000
301001 Modal Saham Rp 715,350,000 Rp - Rp - Rp - Rp 715,350,000 Rp - Rp - Rp - Rp 715,350,000
302002 Diveden Rp 82,000,000 Rp - Rp - Rp 82,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 82,000,000 Rp -
401001 Penjualan Rp 5,000,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 5,000,000,000 Rp - Rp 5,000,000,000 Rp - Rp -
402002 Retur & Potongan Penjualan Rp 500,000,000 Rp - Rp - Rp 500,000,000 Rp - Rp 500,000,000 Rp - Rp - Rp -
501001 Pembelian Rp 2,000,000,000 Rp - Rp - Rp 2,000,000,000 Rp - Rp 2,000,000,000 Rp - Rp - Rp -
502002 Retur & Potongan Pembelian Rp 250,000,000 Rp - Rp - Rp - Rp 250,000,000 Rp - Rp 250,000,000 Rp - Rp -
503003 Biaya Angkut Pembelian Rp 750,000,000 Rp - Rp - Rp 750,000,000 Rp - Rp 750,000,000 Rp - Rp - Rp -
504004 Ikhstisar Laba/Rugi Rp 1,500,000,000 Rp 1,700,000,000 Rp - Rp 200,000,000 Rp - Rp 200,000,000 Rp - Rp -
521001 Gaji Toko Rp 85,000,000 Rp - Rp - Rp 85,000,000 Rp - Rp 85,000,000 Rp - Rp - Rp -
521002 Beban Kerugian Piutang Rp 32,000,000 Rp - Rp 32,000,000 Rp - Rp 32,000,000 Rp - Rp - Rp -
522002 Biaya Iklan Rp 36,000,000 Rp - Rp - Rp 36,000,000 Rp - Rp 36,000,000 Rp - Rp - Rp -
523003 Biaya Asuransi Rp 24,000,000 Rp - Rp 18,000,000 Rp 6,000,000 Rp - Rp 6,000,000 Rp - Rp - Rp -
524004 BBM, Parkir dan Tol Rp 45,000,000 Rp - Rp - Rp 45,000,000 Rp - Rp 45,000,000 Rp - Rp - Rp -
525005 Biaya Perlengkapan Toko Rp 12,000,000 Rp - Rp 12,000,000 Rp - Rp 12,000,000 Rp - Rp - Rp -
526006 Biaya Peny. Kendaraan Rp 112,500,000 Rp - Rp 112,500,000 Rp - Rp 112,500,000 Rp - Rp - Rp -
527007 Biaya Penjualan lain-lain Rp 50,000,000 Rp - Rp - Rp 50,000,000 Rp - Rp 50,000,000 Rp - Rp - Rp -
531001 Gaji Kantor Rp 45,000,000 Rp - Rp - Rp 45,000,000 Rp - Rp 45,000,000 Rp - Rp - Rp -
532002 Biaya Sewa Rp 8,000,000 Rp - Rp 8,000,000 Rp - Rp 8,000,000 Rp - Rp - Rp -
533003 Biaya Telepon, Listrik dan Air Rp 27,000,000 Rp - Rp - Rp 27,000,000 Rp - Rp 27,000,000 Rp - Rp - Rp -
534004 Biaya Perlengkapan Kantor Rp 8,000,000 Rp - Rp 8,000,000 Rp - Rp 8,000,000 Rp - Rp - Rp -
535003 Biaya Peny. Inventaris Rp 22,500,000 Rp - Rp 22,500,000 Rp - Rp 22,500,000 Rp - Rp - Rp -
536006 Biaya Umum Lain-Lain Rp 29,000,000 Rp - Rp - Rp 29,000,000 Rp - Rp 29,000,000 Rp - Rp - Rp -
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 24,750,000 Rp - Rp 26,250,000 Rp - Rp 51,000,000 Rp - Rp 51,000,000 Rp - Rp -
602002 Pendapatan Lain-lain Rp 275,000,000 Rp - Rp 10,000,000 Rp - Rp 285,000,000 Rp - Rp 285,000,000 Rp - Rp -
621001 Bunga Pinjaman Rp 12,000,000 Rp 22,000,000 Rp - Rp 34,000,000 Rp - Rp 34,000,000 Rp - Rp - Rp -
622002 Biaya Administrasi Bank Rp 650,000 Rp 2,250,000 Rp - Rp 2,900,000 Rp - Rp 2,900,000 Rp - Rp - Rp -
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 4,950,000 Rp 5,250,000 Rp - Rp 10,200,000 Rp - Rp 10,200,000 Rp - Rp - Rp -
623004 Beban PPh psl 25 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp 7,733,600,000 Rp 7,733,600,000 Rp 3,471,250,000 Rp 3,471,250,000 Rp 8,158,850,000 Rp 8,158,850,000 Rp 3,815,100,000 Rp 5,786,000,000 Rp 4,343,750,000 Rp 2,372,850,000
LABA Rp 1,970,900,000 Rp - Rp - Rp 1,970,900,000
Rp 5,786,000,000 Rp 5,786,000,000 Rp 4,343,750,000 Rp 4,343,750,000
 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016

Akun Debet Kredit

PENDAPATAN
Pendapatan Bunga Bank Rp - Rp 51,000,000
Pendapatan Lain-lain Rp - Rp 285,000,000
BEBAN
Bunga Pinjaman Rp 34,000,000 Rp -
Biaya Administrasi Bank Rp 2,900,000 Rp -
Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 10,200,000 Rp -
Beban PPh psl 25 Rp - Rp -
Penjualan Rp - Rp 5,000,000,000
Retur & Potongan Penjualan Rp 500,000,000 Rp -
Pembelian Rp 2,000,000,000 Rp -
Retur & Potongan Pembelian Rp - Rp 250,000,000
Biaya Angkut Pembelian Rp 750,000,000 Rp -
Ikhstisar Laba/Rugi Rp - Rp 200,000,000
Gaji Toko Rp 85,000,000 Rp -
Beban Kerugian Piutang Rp 32,000,000 Rp -
Biaya Iklan Rp 36,000,000 Rp -
Biaya Asuransi Rp 6,000,000 Rp -
BBM, Parkir dan Tol Rp 45,000,000 Rp -
Biaya Perlengkapan Toko Rp 12,000,000 Rp -
Biaya Peny. Kendaraan Rp 112,500,000 Rp -
Biaya Penjualan lain-lain Rp 50,000,000 Rp -
Gaji Kantor Rp 45,000,000 Rp -
Biaya Sewa Rp 8,000,000 Rp -
Biaya Telepon, Listrik dan Air Rp 27,000,000 Rp -
Biaya Perlengkapan Kantor Rp 8,000,000 Rp -
Biaya Peny. Inventaris Rp 22,500,000 Rp -
Biaya Umum Lain-Lain Rp 29,000,000 Rp -
Total Beban Rp 3,815,100,000
LABA Rp 1,970,900,000
 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016

Modal Saham Rp - Rp 715,350,000

Diveden Rp 82,000,000 Rp -
LABA Rp 1,970,900,000

Rp (1,888,900,000)
Modal Tn. Hendra 31 Desember 2016 Rp 2,604,250,000
 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
LAPORAN NERACA
Per 31 Desember 2016

Aktiva Hutang
Aktiva Lancar Hutang Lancar
Kas Kecil Rp 1,000,000 Utang Dagang Rp 250,000,000
Bank Mandiri IDR Rp 52,000,000 Utang Biaya Rp 59,000,000
Bank Mandiri USD Rp 193,500,000 Utang PPh Pasal 21 Rp 11,500,000
Bank BCA IDR Rp 63,250,000 PPn Keluar Rp 175,000,000
Piutang Dagang PT. Jaya Rp 350,000,000 Utang PPh Pasal 25/29 Rp -
Piutang Dagang Toko Maju Rp 100,000,000 Total Hutang Lancar Rp 495,500,000
Piutang Dagang Tuan Amin Rp 150,000,000
Piutang Dagang PT. Quatra Rp 200,000,000 Hutang Jangka Panjang
Cadangan Kerugian Piutang Rp (72,000,000) Utang Bank Rp 200,000,000
Persediaan Barang Dagangan Rp 1,700,000,000 Pinjaman Non Bank Rp 500,000,000
Perlengkapan Rp 18,000,000 Total Hutang Jangka Panjang Rp 700,000,000
Sewa Dibayar Dimuka Rp 40,000,000
Asuransi Dibayar dimuka Rp 18,000,000
Angsuran PPh pasal 25 Rp 11,000,000
PPN Masukan Rp 150,000,000
Uang Muka PPh Pasal 21 Rp -
Uang Muka PPh Pasal 22 Rp 15,000,000
Uang Muka PPh Pasal 23 Rp 30,000,000
Total Aktiva Lancar Rp 3,019,750,000
Modal
Investasi Jangka Panjang Modal Saham Rp 2,604,250,000
Investasi Jangka Panjang Rp 600,000,000
Total Investasi Jangka Panjang Rp 600,000,000

Aktiva Tetap
Kendaraan Rp 450,000,000
Akum. Penny Kendaraan Rp (337,500,000)
Inventaris Rp 120,000,000
Akm. Peny Inventaris Rp (52,500,000)
Total Aktiva Tetap Rp 180,000,000

Total Aktiva Rp 3,799,750,000 Total Hutang dan Ekuitas Rp 3,799,750,000

 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
JURNAL PENUTUP
Per 31 Desember 2016

Tanggal No. Akun Akun Debet Kredit

31-Dec-16 401001 Penjualan Rp 5,000,000,000
502002 Retur & Potongan Pembelian Rp 250,000,000
504004 Ikhstisar Laba/Rugi Rp 200,000,000
601001 Pendapatan Bunga Bank Rp 51,000,000
602002 Pendapatan Lain-lain Rp 285,000,000
Ikhtisar Laba/Rugi Rp 5,786,000,000

31-Dec-16 Ikhtisar Laba/Rugi Rp 3,815,100,000

402002 Retur & Potongan Penjualan Rp 500,000,000
501001 Pembelian Rp 2,000,000,000
503003 Biaya Angkut Pembelian Rp 750,000,000
521001 Gaji Toko Rp 85,000,000
521002 Beban Kerugian Piutang Rp 32,000,000
522002 Biaya Iklan Rp 36,000,000
523003 Biaya Asuransi Rp 6,000,000
524004 BBM, Parkir dan Tol Rp 45,000,000
525005 Biaya Perlengkapan Toko Rp 12,000,000
526006 Biaya Peny. Kendaraan Rp 112,500,000
527007 Biaya Penjualan lain-lain Rp 50,000,000
531001 Gaji Kantor Rp 45,000,000
532002 Biaya Sewa Rp 8,000,000
533003 Biaya Telepon, Listrik dan Air Rp 27,000,000
534004 Biaya Perlengkapan Kantor Rp 8,000,000
535003 Biaya Peny. Inventaris Rp 22,500,000
536006 Biaya Umum Lain-Lain Rp 29,000,000
621001 Bunga Pinjaman Rp 34,000,000
622002 Biaya Administrasi Bank Rp 2,900,000
623003 Potongan PPh 23 Bunga Bank Rp 10,200,000
623004 Beban PPh psl 25 Rp -

31-Dec-16 Ikhtisar Laba/Rugi Rp 1,970,900,000

301001 Modal Saham Rp 1,970,900,000

31-Dec-16 301001 Modal Saham Rp 82,000,000

302002 Diveden Rp 82,000,000

JUMLAH Rp 11,654,000,000 Rp 11,654,000,000

 PT BINTANG TIMUR IRA PUTRI TALIA
NERACA SALDO SETELAH PENUTUP
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016

No. Akun Akun Debet Kredit

101001 Kas Kecil Rp 1,000,000 Rp -
101002 Bank Mandiri IDR Rp 52,000,000 Rp -
101003 Bank Mandiri USD Rp 193,500,000 Rp -
101004 Bank BCA IDR Rp 63,250,000 Rp -
102001 Piutang Dagang PT. Jaya Rp 350,000,000 Rp -
102002 Piutang Dagang Toko Maju Rp 100,000,000 Rp -
102003 Piutang Dagang Tuan Amin Rp 150,000,000 Rp -
102004 Piutang Dagang PT. Quatra Rp 200,000,000 Rp -
102005 Cadangan Kerugian Piutang Rp - Rp 72,000,000
103001 Persediaan Barang Dagangan Rp 1,700,000,000 Rp -
104001 Perlengkapan Rp 18,000,000 Rp -
105001 Sewa Dibayar Dimuka Rp 40,000,000 Rp -
106001 Asuransi Dibayar dimuka Rp 18,000,000 Rp -
107001 Angsuran PPh pasal 25 Rp 11,000,000 Rp -
108001 PPN Masukan Rp 150,000,000 Rp -
109001 Uang Muka PPh Pasal 21 Rp - Rp -
110001 Uang Muka PPh Pasal 22 Rp 15,000,000 Rp -
111001 Uang Muka PPh Pasal 23 Rp 30,000,000 Rp -
112001 Investasi Jangka Panjang Rp 600,000,000 Rp -
121001 Kendaraan Rp 450,000,000 Rp -
121002 Akum. Penny Kendaraan Rp - Rp 337,500,000
122001 Inventaris Rp 120,000,000 Rp -
122002 Akm. Peny Inventaris Rp - Rp 52,500,000
201001 Utang Dagang Rp - Rp 250,000,000
202001 Utang Biaya Rp - Rp 59,000,000
203001 Utang PPh Pasal 21 Rp - Rp 11,500,000
204001 PPn Keluar Rp - Rp 175,000,000
205001 Utang PPh Pasal 25/29 Rp - Rp -
221001 Utang Bank Rp - Rp 200,000,000
222001 Pinjaman Non Bank Rp - Rp 500,000,000
301001 Modal Saham Rp - Rp 2,604,250,000
JUMLAH Rp 4,261,750,000 Rp 4,261,750,000