02 Sumbagsel Indonesia1 Audit Laporan Art Desember 2018

LAPORAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERIODE : MEI 2017

WILAYAH : INDONESIA 1
LOKASI : SUMBAGSEL
MANAGER : AGUS BUSTANUL ARIFIN, S.H. agus.bustanul1@gmail.com
ASMEN : M. RIZA ZULKARNAIN
ADMIN WILAYAH : ARDIANSYAH
e-mail : nf1.wilayahsumbagsel@gmail.com
NO. & KODE LOKASI SALDO AWAL

1 SIMPANG MANGGA_JAMBI (April 2017) 930,115
288
ex Jambi Laporan Mei 2017 1,044,369
Hardcopy LAPORAN REALISASI ART Mei 2017 & AJUAN ANGGARAN Juni 2017 Tidak Disertakan
2 TELANAI_JAMBI (Maret 2017) (74,025)

290 Seharusnya (Maret 2017)
ex Jambi
Laporan April 2017 1,007,865

Seharusnya April 2017 1,001,365
Laporan Mei 2017 1,258,307

Diskon
Seharusnya Mei 2017 1,266,807
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Maret 2017) ??

165
ex Palembang Laporan April 2017 ??
Seharusnya April 2017
Laporan Mei 2017 (Pemasukan ke-1) -

Tambahan Dana Promo
Pemasukan ke-2
Seharusnya Mei 2017
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (Maret 2017) ??
164
ex Palembang
Laporan April 2017 ??
Laporan Mei 2017 ??

- u/ Fotokopi
- u/ Perbaikan Talang Air
- u/ Fotokopi
- d/ Listrik Dedi Gorengan
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Maret 2017) ??

163
Laporan Mei 2017 ??

Revisi d/ Hasil Audit April 2017
6 PUNTIKAYU/NASKAH_PALEMBANG (Maret 2017) 235,600

ex Palembang
Laporan April 2017 212,400
Seharusnya April 2017 225,900
Laporan Mei 2017 ??

Revisi d/ Hasil Audit Maret 2017
** SEKRETARIAT WILAYAH PALEMBANG (Maret 2017) ??

Revisi Diskon Alfa Maret 2017
Diskon Belanja Alfa April 2017
Sanksi Ketidakhadiran
Ex Dana Promosi
Infak Gorengan
Ex Dana Promosi
Total Pengeluaran Dikurangi Pemasukan

Seharusnya Diskon Belanja Alfa April 2017
Total Pengeluaran Dikurangi Pemasukan (Audit)
Rekapitulasi APRIL 2017 606,566

Tambahan Pemasukan
Seharusnya
Seharusnya Tambahan Pemasukan
Total Selisih
Rekapitulasi MEI 2017 (486,208)
NOTE:
LAPORAN REALISASI ART SEKRETARIAT & LOKASI PALEMBANG AGAK MEMBINGUNGKAN
BEBERAPA POS BIAYA SUDAH DIBUKUKAN DI LOKASI NF 165 SUDIRMAN, DI LAPORAN SEKRETARI
MOHON DICEK LAGI & LAPORAN DIRAPIKAN
MOHON DI LAPORAN UNTUK SETIAP LOKASI DICANTUMKAN: SALDO AWAL, PEMASUKAN, PENGE
7 RAJABASA (Maret 2017) 82,522

295
ex Lampung Laporan April 2017 (648,222)
Laporan Mei 2017 (Hardcopy) (503,667)

Laporan Mei 2017 (Softcopy/GD) (503,667)
Seharusnya Mei 2017 (496,748)
8 KEDATON (Maret 2017) 915,239

296 Seharusnya Maret 2017
ex Lampung
Laporan April 2017 (254,308)
Seharusnya April 2017 (258,808)
Laporan Mei 2017 558,788

Revisi d/ Hasil Audit Maret & April 2017
9 PALAPA (Maret 2017) 275,285

297

Seharusnya Mei 2017 428,096
10 PAHOMAN (Maret 2017) (26,393)

298
Laporan Mei 2017 (341,251)

11 WAY HALIM (Maret 2017) 110,574

293
ex Lampung Laporan April 2017 231,019
12 KEMILING (Maret 2017) 234,686

299

13 METRO (Maret 2017) 123,713

294

Seharusnya Mei 2017
14 SMPN 1 BANDAR LAMPUNG (Maret 2017) 178,525

ex Lampung

Note:
1. 1 Set Laporan dikirim ke Kantor Pusat terdiri dari:
- Hardcopy Laporan Kas ART yang ditandatangani oleh Pembuat Laporan
- Hardcopy Rancangan Anggaran Bulan Depan yang ditandatangani oleh Pembuat Laporan
- Bukti Pengeluaran: Nota & Kuitansi Asli
2. Penyesuaian Saldo, bisa direvisi di Laporan berikutnya.
3. Untuk koreksi dana, bisa ditambahkan/dikurangkan di Laporan berikutnya.
4. Nota-nota & Kuitansi yang belum terlampir, mohon disusulkan.
5. Untuk efisiensi kertas, Form "Nota Transportasi & Parkir", "Nota Barang", dan "Kuitansi" serta Laporan Kas ART dan Estim
6. Jika ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan bisa telepon ke: 021-788 44449 ext. 117 atau HP/WA: 0812 8963 4647
ustanul1@gmail.com
PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO AKHIR AJUAN PERMINTAAN

3,700,000 3,585,746 1,044,369 4,369,400 3,325,031
3,325,031 3,822,264 547,136 2,972,650 2,425,514
GARAN Juni 2017 Tidak Disertakan
5,550,000 4,468,110 1,007,865 6,143,800 5,135,935

4,474,610 1,001,365 Diajukan => 5,150,000
5,150,000 4,899,558 1,258,307 5,579,200 4,320,893

4,884,558 1,266,807
4,320,893 5,816,826 (227,026) 3,886,000 4,113,026

10,600
(218,526)
3,940,000 4,870,650 ?? 13,469,445 ??
7,150,000 8,870,300 ?? 13,833,445 ??

8,864,150
7,108,445 18,145,334 (2,385,100) 7,844,500 10,229,600

200,000
8,451,789
18,119,434 (2,353,050)
1,450,000 1,934,650 ?? 7,461,500 ??
762,500
2,324,000 2,635,990 ?? 7,199,000 ??
2,094,000 2,737,703 895,897 4,646,000 3,750,103

489,600
350,000
600,000
100,000
2,365,000 2,894,700 ?? 6,065,500 ??
3,268,000 1,836,000 ?? 6,462,000 ??

1,815,000
1,473,000 863,000 631,000 5,864,500 5,233,500

21,000
1,011,000 1,034,200 212,400 4,941,000 4,728,600

1,020,700 225,900
1,276,000 1,710,825 (222,425) 4,897,000 5,119,425

1,705,825 (203,925)
2,038,000 1,209,000 847,500 4,366,500 3,519,000

13,500
5,000
?? 19,107,303 ?? 292,000 ??
?? 20,837,359 ?? 292,000 ??
81,700
96,000
60,000
985,000
100,000
1,850,000
17,664,659
20,825,359
33,600
17,715,059
31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653

3,172,700 Diajukan => 33,169,653
35,840,474
3,110,300
33,169,863
G AGAK MEMBINGUNGKAN
SUDIRMAN, DI LAPORAN SEKRETARIAT DIBUKUKAN LAGI (DOBEL BUKU)
N: SALDO AWAL, PEMASUKAN, PENGELUARAN & SALDO AKHIR)
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,065,747 (226,166) 5,573,650 5,799,816
7,065,747 (219,247)
3,343,261 4,512,808 (254,308) 5,990,000 6,244,308

4,517,308 (258,808)
6,244,308 5,416,212 573,788 4,863,000 4,289,212

5,430,212 555,288
4,304,212 4,334,497 525,003 3,824,750 3,299,747

2,500 6,000
5,346,715 5,698,620 (76,620) 6,471,000 6,547,620
6,547,620 6,042,104 428,896 5,439,000 5,010,104

6,042,904 428,096
5,010,904 5,515,629 (75,829) 4,901,000 4,976,829

5,512,129 (73,129)
5,452,393 5,644,562 (218,562) 5,516,000 5,734,562
5,734,562 5,857,251 (341,251) 5,359,500 5,700,751

5,858,201 (342,201)
5,700,751 4,349,977 1,008,573 4,354,500 3,345,927

950
5,043,426 4,922,981 231,019 5,150,500 4,919,481
4,919,481 5,072,651 77,849 5,594,500 5,516,651
5,516,651 5,529,615 64,885 4,591,500 4,526,615
4,171,314 4,571,091 (165,091) 4,528,250 4,693,341
4,689,000 4,267,300 256,609 3,894,100 3,637,491

4,260,450 263,459 Diajukan => 3,885,100
3,637,491 3,728,556 165,544 3,813,600 3,648,056

172,394
4,535,037 4,856,666 (197,916) 5,930,500 6,128,416

6,128,416 5,862,020 68,480 6,002,500 5,934,020
5,943,020 5,510,053 486,447 3,569,000 3,082,553

15,000
5,501,953 494,547
620,600 668,725 130,400 815,500 685,100

668,400 130,725
672,572 407,300 395,672 448,000 52,328

406,400 396,897
40,435 98,450 337,657 - -
ansi" serta Laporan Kas ART dan Estimasi Anggaran bisa diprint menggunakan kertas bekas Lembar Kerja Siswa.
t. 117 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI URAIAN

- -
3/8/2017 Snowman Poster (Berdasarkan Nota: 2 x 6.500 = 13.000)

4/6/2017 Transport FWH ke Titian Teras (Berdasarkan Nota: 20.000)
4/24/2017 Kirim Paket LJK (Berdasarkan Nota: 20.000)
5/9/2017 Transport Adi Irawan Mengajar di NF Telanai
20/02-24/03/17 Insentif Konsumsi Konsultasi (100 x 10.000 + 1 x 160.000)

3/18/2017 Sebar Brosur ke MTsN 1 a.n. Ringgan
24/03-30/04/17 Insentif 103 x 10.000 + 4 x 15.000 + 2 x 75.000 + 1 x 25.000

3/30/2017 Fotokopi (Berdasarkan Nota: 17.500)
4/1/2017 Pemasangan Spanduk & Banner a.n. Sarnubi, Yudi, Fikri
4/3/2017 Konsumsi Rapat/Forsa a.n….???
4/29/2017 Perbaikan Instalasi Listrik
5/4/2017 Konsumsi SI a.n. IHR & OB

5/6/2017 Konsumsi SI a.n. PRK, MIZ, BFI, MIZ
5/7/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 14.000
5/12/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 15.000
5/12/2017 Kopi Kapal Api (Berdasarkan Nota: 68.100-Diskon: 5.400 = 62.700)
5/12/2017 Tea Sari Wangi (Berdasarkan Nota: 11.000-Diskon: 1.000 = 10.000)
5/12/2017 Stella AER (Berdasarkan Nota: 21.800-Diskon: 1.900 = 19.900)
5/12/2017 Stella AERS (Berdasarkan Nota: 24.500-Diskon: 4.600 = 19.900)
5/12/2017 ABC Alk (Berdasarkan Nota: 26.900-Diskon: 5.400 = 21.500)
5/12/2017 Stella Car (Berdasarkan Nota: 10.500-Diskon: 2.000 = 8.500)
Total Belanja Di Alfa (Berdasarkan Nota: 554.900)
5/3/2017 Konsumsi Konsultasi PRK & BFI @ 10.000

5/29/2017 Insentif Sebar Brosur STAFF a.n. Asep Putra (Nota: 25.000)
5/29/2017 Insentif Sebar Brosur STAFF a.n. M. Alfaris (Nota: 25.000)
4/27/2017 Konsumsi Mengajar a.n. MDA, MER, PRK (Berdasarkan Nota: 11.000+14.000=24.000)
5/29/2017 Ganti Oli & Service Sepeda Motor (Berdasarkan Nota: 35.000+25.000=60.000)
5/31/2017 Sebar Brosur ke SMP 9 a.n. Kgs. M. Yusuf (Berdasarkan Nota: 10.000)
3/1/2017 Transport ke NF Sudirman Antar Laporan ART a.n. Firdaus
3/1/2017 Air Mineral Vit (Berdasarkan: 13.500)
3/1/2017 Transport ke BSM a.n. Deni Suharyati
3/6/2017 Transport ke NF Sudirman Antar LJK a.n. Firdaus
3/7/2017 Transport ke BSM a.n. Deni S.
3/18/2017 Bagi Brosur ke SMA 13 a.n. Firdaus
3/20/2017 Bagi Brosur ke SMAN 22 a.n. Budi Alam
3/22/2017 Bagi Brosur ke SMP 46 a.n. Firdaus
3/22/2017 Bagi Brosur ke SD 131 a.n. Budi Alam
3/23/2017 Bagi Brosur ke SMP 40 & 19 a.n. Firdaus
3/24/2017 Air Mineral
3/26/2017 Bagi Brosur ke Taman Kembang a.n. Budi Alam
3/29/2017 Transport ke NF Sudirman Antar Buku a.n. Ringgan K
3/30/2017 Cutter
4/1/2017 Transport Antar Soal ke SMAN 5 a.n. Budi Alam
4/7/2017 Transport ke BSM a.n. Budi Alam
4/7/2017 Transport Ambil LJKke SMAN 5 a.n. Firdaus
4/7/2017 Konsumsi Konsultasi KDH (Berdasarkan Rekap Insentif: 10.000)
4/7/2017 Transport Pemasangan Banner di Sekolah2 a.n. Budi Alam
4/7/2017 Transport Pemasangan Banner di Sekolah2 a.n. Firdaus
4/8/2017 Transport ke NF Sudirman Ambil Buku SI 2017 a.n. Budi Alam
4/11/2017 Transport di NF 163 & 164 Menurunkan Kursi a.n. Firdaus
4/12/2017 Transport ke NF 165 Mengambil Buku SI 2017 a.n. Budi Alam
4/13/2017 Transport di NF 163 & 164 Mengantar Kursi a.n. Budi Alam
4/13/2017 Transport Pemasangan Spanduk a.n. Firdaus
4/15/2017 Transport ke Toko Tinta a.n. Budi Alam
4/16/2017 Transport ke NF Sudirman Antar LJK a.n. Budi Alam
4/19/2017 Transport ke NF 165 Antar LJK a.n. Budi Alam
4/19/2017 Pulsa SMS
4/19/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Budi Alam
4/22/2017 Transport ke NF Sudirman Ambil Buku a.n. Budi Alam
4/23/2017 Transport ke NF Sudirman Antar LJK SI a.n. Budi Alam
4/30/2017 Transport ke NF Sudirman Antar LJK TO a.n. Budi Alam
5/16/2017 Retribusi Sampah Tahunan
5/22/2017 Sebar Brosur ke SMP 46 a.n. Ferdaus
3/13/2017 Parkir (3 x 2.000)

4/13/2017 Parkir Beli ATK & Bayar Listrik a.n. M. Isnaini Wawan J
4/12/2017 Parkir Beli ATK & Bayar PAM a.n. M. Isnaini Wawan J
4/13/2017 Bayar PLN NF 165 Sudirman (Berdasarkan Struk: 3.685.938)
4/13/2017 Administrasi PLN NF 165 Sudirman (Berdasarkan Struk: 2.500)
4/13/2017 Bayar PLN NF 164 Bukit Besar (Berdasarkan Struk: 1.382.895)
4/13/2017 Administrasi PLN NF 164 Bukit Besar (Berdasarkan Struk: 2.500)
4/13/2017 Bayar PLN NF 163 Sukamto (Berdasarkan Struk: 1.673.270)
4/13/2017 Administrasi PLN NF 163 Sukamto (Berdasarkan Struk: 2.500)
4/13/2017 Bayar PLN NF 162 Puntikayu (Berdasarkan Struk: 1.177.770)
4/13/2017 Administrasi PLN NF 162 Puntikayu (Berdasarkan Struk: 2.500)
4/12/2017 Ex Potongan Diskon Belanta Di Alfamart (Berdasarkan Audit: 33.600)
5/11/2017 Plastik Sampah

5/11/2017 Wipol Lemon
5/11/2017 Soklin
5/11/2017 Yuri
5/11/2017 A Hs STR
5/11/2017 Yuri Porstek B
5/11/2017 Yuri Porstek U
5/11/2017 Kapal Api Timah
5/11/2017 Sari Wangi
5/11/2017 Stella AER
5/11/2017 Stella AERS
5/11/2017 Sunlight LMN
5/11/2017 Sunlight LMN J
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 Nice Fac Tissue
5/11/2017 Stella Car
5/11/2017 Stella All
5/11/2017 DISKON POTONGAN ALFAMART
5/11/2017 Philips
5/11/2017 Philips
5/11/2017 Biaya Administrasi Bank
5/13/2017 Bayar PLN 165: 141002078930 (NF 165 SUDIRMAN)
5/13/2017 Bayar Telkom: 0711356363 (NF 165 SUDIRMAN)
5/13/2017 PDAM (NF 165 SUDIRMAN)
4/22/2017 Transport ke NF Rajabasa Membantu Jaga Parkir a.n. Syarifudin (Berdasarkan Nota: 15.000)
4/28/2017 Konsumsi Konsultasi BLC (1 Jam 1 Orang Kelas 9 SMP)
4/28/2017 Konsumsi Konsultasi MRM (1 Jam 2 Orang Kelas 9 SMP)
4/28/2017 Konsumsi Konsultasi FLR (1 Jam 6 Orang Kelas 12 IPA)
Saldo Awal Mei 2017 (Berdasarkan Saldo Akhir April 2017 Hardcopy Seharusnya: Minus 501.748)
5/4/2017 Konsumsi Mengajar SI 4 Sesi Berturut-turut OAS & MSW @ 15.000
5/10/2017 Konsumsi Mengajar SI 4 Sesi Berturut-turut BEP & ERS @ 15.000
5/12/2017 Konsumsi Konsultasi MRM (a.n. Rini Maya Sofa)
5/30/2017 Transport ke NF Palapa & Pahoman & Fotokopi
3/6/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Ronal (Berdasarkan Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
3/15/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Ronal (Berdasarkan Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
3/17/2017 Bayar Listrik (Berdasarkan Struk: 855.196 + 2.000 = 857.196)
3/18/2017 Bayar Telepon & Speedy (Berdasarkan Struk: 474.612 + 2.500 = 477.312)
4/13/2017 Konsumsi Forsa SI 2017 (Berdasarkan Nota: 395.000)
Jumlah Total Pengeluaran April 2017 Seharusnya: 5.431.212
4/14/2017 Floral Fress (Berdasarkan Nota: 2 x 16.600 = 33.200)

5/18/2017 Token Listrik (Berdasarkan Struk: 502.500)
5/27/2017 Air Mineral "Grand" (Berdasarkan Nota: 11.000)
5/30/2017 Transport ke BSM a.n. Supriyadi (Berdasarkan Nota: 10.000)
- -
4/5/2017 Konsumsi Konsultasi KDR

4/21/2017 Konsumsi Pengajar SI a.n. FWH
4/22/2017 Konsumsi Pengajar SI a.n. SRA
4/25/2017 Konsumsi Pengajar SI a.n. MIN
3/1/2017 Sebar Brosur ke SMPN 26 a.n. Bayu F.

3/1/2017 Transport ke NF Rajabasa Antar LJK dll. a.n. Bita
3/6/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Rian
4/5/2017 Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Wahyu Widodo
4/7/2017 Transport ke NF 293 Ambil Proset & Outlite a.n. Bita
4/11/2017 Transport Sebar Brosur ke SMAN 14 a.n. Rianto (Berdasarkan Nota: 20.000)
4/11/2017 Fotokopi (Berdasarkan Nota: 9.150 + 10.250 = 19.400)
4/11/2017 Transport ke NF Rajabasa & Way Halim a.n. Bita Parga Zen
4/12/2017 Tissue (Berdasarkan Nota: 22.900-Diskon: 2.400 = 20.500)
4/12/2017 Superpel (Berdasarkan Nota: 10.600-Diskon: 1.300 = 9.300)
4/12/2017 Kopi Kapal Api Fresco (2 x 8.100: 16.200-Diskon: 1.650 = 14.550)
4/12/2017 Kopi Good Day (Berdasarkan Nota Seharusnya 2 x 16.900 = 33.800)
4/12/2017 Gulaku (Berdasarkan Nota: 7.900)
=> Total Belanja Di Chandra Supermarket: 192.450
4/22/2017 Sumbangan Isra Miraj
4/22/2017 Konsumsi Petugas Telkom
4/25/2017 Fotokopi (Berdasarkan Nota: 4.200 + 11.200 + 4.000 = 19.400)
5/4/2017 Konsumsi Konsutasi Pengajar a.n. Tiara Prasasti
5/27/2017 Konsumsi Konsutasi Kelas SI a.n. BLC
5/22/2017 Penyemprot Nyamuk Vape (Berdasarkan Nota: 32.500-Diskon: 9.000 = 23.500)

5/1/2017 Token Listrik a.n. Hidayat
3/7/2017 Transport Mengajar ke SMPN1 Bandar Lampung a.n. Wahyu Hadi S.

3/8/2017 Parkir di Chandra Mart a.n. Bita
3/23/2017 85 Lbr Fotokopi (Berdasarkan Nota: 12.500)
3/24/2017 Transport lokasi NF Kemiling-SMPN 1- NF Kemiling a.n..??
3/29/2017 Transport Mengajar ke SMPN 1 Bandar Lampung a.n. Wahyu Hadi S.
4/28/2017 Minuman Ichi Oca (Berdasarkan Nota: 5.800 - Diskon 900 = 4.900)
4/28/2017 Pulsa
NILAI TRANSAKSI
-
6,500
25,000
30,000
15,000
1,160,000
25,000
1,265,000
17,400
125,000
14,000
23,250
49,950
9,750
17,250
17,250
229,000
250,000
18,500
50,000
28,000
30,000
68,100
11,000
21,800
24,500
26,900
25,500
10,500
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
45,000
55,000
25,000
10,000
27,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
25,000
10,000
25,000
10,000
50,000
25,000
13,500
25,000
25,000
10,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
600,000
25,000
6,000
8,000
2,000
3,688,438
3,000
1,385,395
3,000
1,675,770
3,000
1,180,270
3,000
96,000
10,000
15,200
11,500
17,000
10,900
17,900
18,500
22,700
5,500
21,800
24,500
15,900
15,000
26,900
25,500
33,500
10,500
10,900
25,900
57,200
50,900
6,500
4,701,150
3,000
728,994
2,500
291,245
20,000
15,000
15,000
15,000
(503,667)
30,000
30,000
15,000
20,000
10,000
10,000
855,196
478,812
396,000
5,416,212
32,400
502,000
10,000
15,000
-
15,000
15,000
15,000
12,000
30,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
30,000
19,600
15,000
22,900
10,600
16,200
16,900
16,000
25,000
14,000
19,500
15,000
15,000
15,000
31,600
202,000
202,000
202,000
102,000
102,000
102,000
50,000
2,000
12,750
15,000
11,875
50,000
5,800
12,000
TEMUAN/KETERANGAN
Mohon Diusahakan Minta NOTA RESMI Dari Toko/Penjual, Jika TERPAKSA Nota Membuat Sendiri Mohon Ditandatangani LENGKAP Di Kolom "Tanda Terima"
Pengiriman Dokumen Nota & Kuitansi Ke Kantor Pusat Mohon Disertakan Hardcopy LAPORAN REALISASI KAS ART & AJUAN AN
Pembelian Token Listrik Dalam 1 Bulan Sebaiknya Dilakukan 1 Atau 2x Dalam Nominal Besar (Jangan Ber-ulang2 Dengan Nominal Kecil=> Periode Mei 4x Pembelian) u/ Efisiens
Salah Membukukan Atau Memang Cuma Beli 1 Pcs? (Selisih Lebih: 6.500) => Belum Ditindaklanjuti
Salah Membukukan (Selisih: 5.000) => Belum Ditindaklanjuti
Jam Aktivitas Tidak Dicantumkan
Total Selisih: 8.500 => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Input Transaksi Di Laporan Realisasi ART Mohon Berurutan Tanggalnya Dimulai Dari Tanggal & Bulan Paling Muda (JANGAN LO
Untuk Efisiensi Kertas, Form "Nota Barang" Bisa Diprint Dengan Format LEBIH DIPERKECIL
Mohon Disusulkan => Sudah Disusulkan & Dicek Rabu, 24/05/2017; Tetapi No. 47 a.n. Hazriani & 55. a.n. Dodo Handoko Tidak Tanda Tanga
Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Terlewat Belum Disusulkan
26/03/2017-Sebar Brosur ke Kambang Iwak a.n. Ringgan-25.000 => Ada Nota Terlampir, Belum Dibukukan? => Dibukukan April 2017, Kolom "Mengetahui"
Yang Tidak Tanda Tangan: No. 1. Hazriani; 4. Iskandar Zulkarnain, 16. Rindi Antika, 62. Fitriyah, 83. Hani Atus Sholikhah, 85. Rosila Damayanti, 86. Drs. Sihabudin, 88. Gandi Kur
Mohon Dibukukan Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Seharusnya Menggunakan Form "Kuitansi", Dibuatkan & Ditandatangani Masing-masing Penerima Dana (Jangan Digabung Beb
Tidak Dicantumkan Initial Nama Pengajar
Mohon Dibukukan Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota (Selisih Lebih: 250)
Mohon Dibukukan Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota (Selisih: 7.000)
Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Belum Disusulkan
Total Selisih April 2017: 6.150
IHR Dapat Konsumsi 2x Pada Tanggal Yang Sama? (Nota No. 29 & 30)
MIZ Dapat Konsumsi 2x Pada Tanggal Yang Sama?
OB Dapat Konsumsi 2x Pada Tanggal Yang Sama?
Salah Membukukan, Diskon Tidak Dipotongkan (Selisih: 5.400)
Total Belanja Di Alfa (Berdasarkan Laporan Realisasi ART: 580.800 => Total Selisih Diskon Tidak Dipotongkan: 25.900)
Total Selisih April s.d. Mei 2017: 32.050 => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Form Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi Pengajar Periode: 25/03-24/04/2017 Mohon Ditandatangani LENGKAP Oleh Masing2 Pengajar Ses
Form "Nota Barang" Di Kolom "Mengetahui" & "Hormat Kami"; Tulisan *tanda tangan* & "Atasan* Mohon DIHILANGKAN Saja, Nama Tera
Form "Kuitansi" Di Bawah Kolom Penerima Tercantum Huruf "N", Mohon DIHILANGKAN Saja; Nama Terang Penerima Dana Mo
Di Lampiran Tanda Terima u/ BFI Tercantum a.n. Reki M (BRM) => Yang Benar Yang Mana?
Nominal Yang Tercantum Antara Laporan Realisasi ART vs Nota Transportasi TIDAK SAMA => Yang Benar Yang Mana?
Salah Membukukan (Selisih: 21.000) => Dikoreksi Di Laporan Mei 2017

Salah Membukukan (Selisih Lebih: 5.000)
Salah Membukukan (Selisih: 15.000)
Total Selisih Mei 2017: 10.000 => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Salah Membukukan (Selisih: 13.500) => Sudah Dikoreksi Di Laporan Mei 2017
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani, Nominal Tidak Dicantumkan (Mohon Disusulkan)
Seharusnya Menggunakan Form "Nota Barang", Bukan Menggunakan "Kuitansi" => Keterangan Pembayaran & Tanggal Pembel
Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Tidak Ditandatangani, Nominal Tidak Dicantumkan (Mohon Disusulkan)
Seharusnya Menggunakan Form "Nota Barang" Yang Ditandatangani LENGKAP Di Kolom "Mengetahui" & "Hormat Kami", Buka
Kolom "Mengetahui" & "Hormat Kami" Tidak Ditandatangani, Tanggal Nota Tidak Dicantumkan (Mohon Disusulkan)
Kuitansi Belum Terlampir (Mohon Disusulkan)
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Pada Form "Nota Transportasi" Di bawah Kolom "Petugas" & "Mengetahui", Tulisan *tanda tangan* Mohon Dihilangkan => Be
Pada Form "Nota Barang" Di bawah Kolom "Mengetahui" & "Hormat Kami", Tulisan *tanda tangan* Mohon Dihilangkan & Bisa Diprint Den
Nota Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 29/05/2017, Tetapi "Jam Aktivitas" Tidak Dican
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani
Salah Membukukan (Selisih: 500)
Total Diskon: 4.400 + 3.000 + 4.500 + 2.000 + 2.200 + 16.000 + 1.500 = 33.600 Dibukukan: 96.000 (Selisih Lebih: 62.400)? => M
Total Selisih Lebih April 2017: 50.400 => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Nota Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Berdasarkan Laporan di Google Drive
Sudah Dibukukan Di Laporan Realisasi ART NF 165 SUDIRMAN
Ajuan Anggaran Juni 2017 Tidak Muncul Di Laporan Google Drive
Input Data Di Google Drive Di Kolom Tanggal => Bulan Yang Diinput April 2017, Seharusnya Mei 2017

Dobel Membukukan Dengan Baris Ke-9 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi BLC? => Belum D
Dobel Membukukan Dengan Baris Ke-8 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi MRM? => Belum
Dobel Membukukan Dengan Baris Ke-10 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi FLR? => Belum D
a.n. OAS Tidak Tercantum Dalam Daftar Tanda Terma -> Mohon Dicek Lagi
Dobel Membukukan Dengan Baris Ke-2 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi ERS? => Mohon D
Di Daftar Tanda Terima Penerimaan Konsumsi Tercantum a.n. Sri Wulandari (MSW) => Mohon Dicek Lagi
Nota Belum Terlampir (Mohon Disusulkan)
Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Antara Hardcopy vs Google Drive TIDAK SAMA
Salah Membukukan, Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput (Selisih Lebih: 2.000) => Direvisi Di Laporan Mei 2017
Salah Membukukan, Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput (Selisih Lebih: 2.000) => Direvisi Di Laporan Mei 2017
Salah Membukukan, Biaya Administrasi 2.000 Belum Diinput (Selisih Lebih: 2.000) => Direvisi Di Laporan Mei 2017
Salah Membukukan (Selisih: 1.500) => Direvisi Di Laporan Mei 2017
Salah Membukukan (Selisih: 1.000) => Direvisi Di Laporan Mei 2017
Salah Total (Selisih Lebih: 15.000) => Sudah Direvisi (Dikurangkan Di Saldo Awal Mei 2017)
Salah Membukukan (Selisih Lebih: 800) => Belum Ditindaklanjuti

Salah Membukukan (Selisih Lebih: 500)
Salah Membukukan (Selisih Lebih: 1.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 11.000?
Salah Membukukan (Selisih: 5.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000?
Total Selisih Lebih: 2.700 => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
-
Kolom "TTD Pengajar" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)


Dalam 1 Hari Mendapat 2x Konsumsi? (Pkl. 16:15-17:30)
Salah Membukukan (Selisih: 200) => Belum Ditindaklanjuti
Salah Membukukan, Diskon Belum Dipotongkan (Selisih: 2.400) => Belum Ditindaklanjuti
Salah Membukukan, Seharusnya 2 Pcs @ 16.900 = 33.800, Dibukukan Hanya 1 Pcs (Selisih Lebih: 16.900) => Belum Ditindaklan
Total Belanja Di Chandra Supermarket Yang Dibukukan: 189.000 => Selisih Lebih: 3.450 => Belum Ditindaklanjuti
Tanggal Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani => Y.a.d. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor
Tanggal Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani => Y.a.d. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor
Salah Membukukan (Selisih: 100) => Belum Ditindaklanjuti
Tercantum Di Daftar "Form Bukti Penerimaan Konsumsi" , Tetapi Di Laporan Realisasi ART Tidak Tercantum => Mohon Dicek Lag
Di Daftar "Form Bukti Penerimaan Konsumsi" Tercantum a.n. FIRMANSYAH (Yang Benar atas Nama Siapa?) => Mohon Dicek Lag
Tercantum Di Laporan Realisasi ART, Tetapi Tidak Tercantum Di Daftar "Form Bukti Penerimaan Konsumsi" => Mohon Dicek Lag


Tanggal Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" & "Petugas" Tidak Ditandatangani => Y.a.d. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Pusat & Ditandatangani LENGK
STAF UTAMA/PENDAMPING
Muhajirin
erima Bisa Lebih Besar
Al Muhaajirin
Fikri Halim Yadi

on Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti
M. Salman Al Farisi
Asep Putra
Ki Agus Muhammad Yusuf

Efri Siswati
Dodo Handoko
Budi Alam
Dias Putra Pambudi, S.Si.
Laporan Juni 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Ronal Kurniawan R, S. Kom.
Suprapto
Muhammad Koim
Romzi Iskandar
Rianto, S.Pd.
(Mohon Disusulkan)
(Mohon Disusulkan)
Bita Parga Zen, S. Kom.

PERIODE : JUNI 2017
LOKASI : SUMBAGSEL
MANAGER : AGUS BUSTANUL ARIFIN, S.H.
e-mail MANAGER : agus.bustanul1@gmail.com
e-mail KANWIL : nf1.wilayahsumbagsel@gmail.com

288
ex Jambi Laporan Mei 2017 (d/ Softcopy) 1,044,369
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mei 2017 & Ajuan Anggaran Juni 2017 Belum Diterima Kantor P
Laporan Juni 2017 (d/ Softcopy) 547,136

Hardcopy Laporan Realisasi ART Juni 2017 & Ajuan Anggaran Juli 2017 Belum Diterima Kantor Pu

ex Jambi

Laporan Mei 2017 (d/ Softcopy) 1,258,307

Diskon
Laporan Juni 2017 (d/ Softcopy) (227,026)

Seharusnya Juni 2017 (218,526)

165

Tambahan Dana Promo
Pemasukan ke-2
Seharusnya Mei 2017
Laporan Juni 2017 (2,385,100)

Seharusnya Juni 2017 (2,353,050)

164
ex Palembang
Laporan Mei 2017 (d/ Softcopy) ??

- u/ Fotokopi
- u/ Fotokopi

Seharusnya Juni 2017

163
Laporan Mei 2017 ??

Seharusnya Mei 2017
Laporan Juni 2017 631,000

Seharusnya Juni 2017 641,000

ex Palembang
Laporan Mei 2017 ??



Ex Dana Promosi
Infak Gorengan
Ex Dana Promosi


Tambahan Pemasukan
Seharusnya
Total Selisih

Hardcopy Laporan Realisasi ART Mei 2017 & Ajuan Anggaran Juni 2017 Tidak Disertakan
NOTE:

295

Laporan Juni 2017 (226,166)

8 KEDATON (Juni 2017) 525,003
296
ex Lampung
9 PALAPA (Maret 2017) 275,285

297


10 PAHOMAN (Juni 2017) 1,008,573

298
ex Lampung
11 WAY HALIM (Juni 2017) 64,885

293
ex Lampung
299


13 METRO (Maret 2017) 123,713

294

Seharusnya Mei 2017


ex Lampung

Laporan Juni 2017 ?

Tidak Ada Laporan Juni 2017??
Note:
- Hardcopy Laporan Kas ART yang ditandatangani oleh Pembuat Laporan
3,700,000 3,585,746 1,044,369 4,369,400 3,325,031
3,325,031 3,822,264 547,136 2,972,650 2,425,514

n Juni 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
2,425,514 1,688,325 1,284,325 5,371,500 4,087,175

n Juli 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
5,550,000 4,468,110 1,007,865 6,143,800 5,135,935

4,474,610 1,001,365 Diajukan => 5,150,000
5,150,000 4,899,558 1,258,307 5,579,200 4,320,893

4,884,558 1,266,807
4,320,893 5,816,826 (227,026) 3,886,000 4,113,026

10,600
(218,526)
4,113,026 1,648,926 2,237,074 5,057,200 2,820,126

2,245,574
3,940,000 4,870,650 ?? 13,469,445 ??

7,150,000 8,870,300 ?? 13,833,445 ??
8,864,150
7,108,445 18,145,334 (2,385,100) 7,844,500 10,229,600

200,000
8,451,789
18,119,434 (2,353,050)
10,229,600 8,623,119 (778,619) 8,475,500 9,254,119

(746,569)
1,450,000 1,934,650 ?? 7,461,500 ??

762,500
2,324,000 2,635,990 ?? 7,199,000 ??
2,094,000 2,737,703 895,897 4,646,000 3,750,103

489,600
350,000
600,000
100,000
3,750,103 4,727,158 (81,158) 5,219,000 5,300,158

4,723,658 (77,658)
2,365,000 2,894,700 ?? 6,065,500 ??
3,268,000 1,836,000 ?? 6,462,000 ??

1,815,000
1,473,000 863,000 631,000 5,864,500 5,233,500

21,000
853,000 641,000
5,233,500 5,808,295 56,205 5,221,500 5,165,295

66,205
1,011,000 1,034,200 212,400 4,941,000 4,728,600

1,020,700 225,900
1,276,000 1,710,825 (222,425) 4,897,000 5,119,425

1,705,825 (203,925)
2,038,000 1,209,000 847,500 4,366,500 3,519,000

13,500
5,000
3,519,000 3,620,126 746,374 4,599,000 3,852,626

?? 19,107,303 ?? 292,000 ??
?? 20,837,359 ?? 292,000 ??
81,700
96,000
60,000
985,000
100,000
1,850,000
17,664,659
20,825,359
33,600
17,715,059
31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653

3,172,700 Diajukan => 33,169,653
35,840,474
3,110,300
33,169,863
n Juni 2017 Tidak Disertakan
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,065,747 (226,166) 5,573,650 5,799,816
7,065,747 (219,247)
5,749,816 5,477,657 45,993 6,172,500 6,126,507

52,912
3,299,747 3,214,804 609,946 4,098,300 3,488,354
5,346,715 5,698,620 (76,620) 6,471,000 6,547,620
6,547,620 6,042,104 428,896 5,439,000 5,010,104

6,042,904 428,096
5,010,904 5,515,629 (75,829) 4,901,000 4,976,829

5,512,129 (73,129)
4,976,829 3,930,211 970,789 4,763,000 3,792,211

3,932,211 971,489
3,345,927 3,680,569 673,931 4,980,500 4,306,569
4,526,615 4,006,905 584,595 5,294,000 4,709,405

4,171,314 4,571,091 (165,091) 4,528,250 4,693,341
4,689,000 4,267,300 256,609 3,894,100 3,637,491

4,260,450 263,459 Diajukan => 3,885,100
3,637,491 3,728,556 165,544 3,813,600 3,648,056

172,394
3,648,056 3,025,387 788,213 3,675,650 2,887,437

795,063
4,535,037 4,856,666 (197,916) 5,930,500 6,128,416
6,128,416 5,862,020 68,480 6,002,500 5,934,020
5,943,020 5,510,053 486,447 3,569,000 3,082,553

15,000
5,501,953 494,547
3,082,553 3,087,500 481,500 4,882,000 4,400,500

489,600
620,600 668,725 130,400 815,500 685,100

668,400 130,725
672,572 407,300 395,672 448,000 52,328
406,400 396,897
40,435 98,450 337,657 - -

338,882
? ? ?
t. 117 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT

- -

20/06/2017 Buku Nota

24/03-30/04/17 Insentif 103 x 10.000 + 4 x 15.000 + 2 x 75.000 + 1 x 25.000


5/7/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 14.000
5/12/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 15.000
30/05/2017 Sebar Brosur ke SMP Muhammadiyah 4 a.n. Dodo Handoko

13/06/2017 Cairan Pencuci Pring (Berdasarkan Nota Seharusnya: 15.000 - Diskon: 2.100 = 12.900)
13/06/2017 Pengharum Ruangan (Berdasarkan Nota Seharusnya: 9.900 - Diskon: 1.400 = 8.500)
5/29/2017 Ganti Oli & Service Sepeda Motor (Berdasarkan Nota: 35.000 + 25.000 = 60.000)

3/30/2017 Cutter
4/19/2017 Pulsa SMS
3/13/2017 Parkir (3 x 2.000)


5/11/2017 Soklin
5/11/2017 Yuri
5/11/2017 A Hs STR
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 DISKON POTONGAN ALFAMART
5/11/2017 Philips
5/11/2017 Philips
20/06/2017 Transport ke Mitra 10 a.n. Ardiansyah
- -

5/18/2017 Token Listrik (Berdasarkan Nota: 502.500)
13/06/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Suprapto (Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
- -
4/5/2017 Konsumsi Konsultasi KDR

17/06/2017 Sebar Brosur ke SDN 1 a.n. Rina Afrilia

4/28/2017 Pulsa
NILAI TRANSAKSI
-
6,500
25,000
30,000
15,000
3,500
1,160,000
25,000
1,265,000
17,400
125,000
14,000
23,250
49,950
9,750
17,250
17,250
229,000
250,000
18,500
50,000
28,000
30,000
68,100
11,000
21,800
24,500
26,900
25,500
10,500
25,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
9,900
45,000
55,000
25,000
10,000
27,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
25,000
10,000
25,000
10,000
50,000
25,000
13,500
25,000
25,000
10,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
600,000
25,000
6,000
8,000
2,000
3,688,438
3,000
1,385,395
3,000
1,675,770
3,000
1,180,270
3,000
96,000
10,000
15,200
11,500
17,000
10,900
17,900
18,500
22,700
5,500
21,800
24,500
15,900
15,000
26,900
25,500
33,500
10,500
10,900
25,900
57,200
50,900
6,500
4,701,150
3,000
728,994
2,500
291,245
20,000
15,000
15,000
15,000
(503,667)
30,000
30,000
15,000
20,000
10,000
-
32,400
502,000
10,000
15,000
10,000
15,000
15,000
15,000
12,000
30,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
30,000
19,600
15,000
22,900
10,600
16,200
16,900
16,000
25,000
14,000
19,500
15,000
15,000
15,000
20,000
20,000
31,600
50,000
2,000
12,750
15,000
11,875
50,000
5,800
12,000
TEMUAN/KETERANGAN
Mohon Diusahakan Minta NOTA RESMI Dari Toko/Penjual, Jika TERPAKSA Nota Membuat Sendiri Mohon Ditandatangani LENGKAP Oleh 2 Orang Staf Di Kolom "Tanda Terima" &
Salah Input Atau Memang Cuma Beli 1 Pcs? (Selisih Lebih: 6.500)
Salah Input (Selisih: 5.000)
Y.a.d. Tidak Perlu Beli Buku Nota, Mohon Menggunakan Form "Nota Barang" Sesuai Template Dari Kantor Pusat => Bisa Diprint Menggu
26/03/2017-Sebar Brosur ke Kambang Iwak a.n. Ringgan-25.000 => Ada Nota Terlampir, Belum Diinput? => Diinput April 2017, Kolom "Mengetahui" Tidak D
Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota (Selisih Lebih: 250)
Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota (Selisih: 7.000)
Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Total Selisih s.d. April 2017: 6.150
Salah Input, Diskon Tidak Dipotongkan (Selisih: 5.400)
Kolom " Petugas" Tidak Ditandatangani
Total Selisih s.d. Juni 2017: 32.050 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: Minus 746.569) => Mohon Dicek Lagi & Ditinda
Form Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi Pengajar Periode: 25/03-24/04/2017 Mohon Ditandatangani LENGKAP Oleh Masing2 Pengajar Ses
Laporan Realisasi Kas ART Juni 2017 Tidak Ditandatangani
Nominal Yang Tercantum Antara Laporan Realisasi ART vs Nota Transportasi TIDAK SAMA => Mohon Disusulkan Nota Yang Bena
Total Selisih: 3.500 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: Minus 77.658) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Salah Input (Selisih: 21.000) => Dikoreksi Di Laporan Mei 2017

Salah Input (Selisih Lebih: 5.000)
Total Selisih s.d. Juni 2017: 10.000 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: 66.205) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti

Salah Input (Selisih: 5.000) => Sudah Dikoreksi Di Laporan Mei 2017
Pada Form "Nota Transportasi" Di bawah Kolom "Petugas" & "Mengetahui", Tulisan *tanda tangan* Mohon Dihilangkan
Sudah Diinput Di Laporan Realisasi ART NF 165 SUDIRMAN

Dobel Input Dengan Baris Ke-9 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi BLC? => Belum Ditindakla
Dobel Input Dengan Baris Ke-8 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi MRM? => Belum Ditindak
Dobel Input Dengan Baris Ke-10 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi FLR? => Belum Ditindakl
a.n. OAS Tidak Tercantum Dalam Daftar Tanda Terima -> Mohon Dicek Lagi
Dobel Input Dengan Baris Ke-2 Dari Bawah Laporan Realisasi ART Halaman 2 => Konsumsi Konsultasi ERS? => Mohon Dicek Lag
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani & Nominal Tidak Dicantumkan
Total Selisih: 6.919 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: 52.912) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Laporan Realisasi Kas ART Mei & Ajuan Anggaran Juni 2017 Antara Hardcopy vs Softcopy TIDAK SAMA
-
Salah Input (Selisih Lebih: 800)

Salah Input (Selisih Lebih: 1.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 11.000?
Salah Input (Selisih: 5.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000?
Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput (Selisih Lebih: 2.000)
Total Selisih: 700 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: 971.489) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti

Salah Input (Selisih: 200)
Salah Input, Diskon Belum Dipotongkan (Selisih: 2.400)
Salah Input, Seharusnya 2 Pcs @ 16.900 = 33.800, Diinput Hanya 1 Pcs (Selisih Lebih: 16.900)
Total Belanja Di Chandra Supermarket Yang Diinput: 189.000 => Selisih Lebih: 3.450
Tanggal Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani => Y.a.d. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor Pusat & Ditandatangani LENGKAP =
Kolom "Penerima" Di Kuitansi Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
14/06/2017-Peruncing Meja-49.900 => Ada Nota Terlampir, Belum Diinput? (Gabungan d/ Chandra Toserba)


Muhajirin
Muhajirin
Sesuai Template d/ Kantor Pusat
Laporan Juli 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Fikri Halim Yadi

on Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti
Laporan Juli 2017 Sudah Ditindaklanjuti
M. Salman Al Farisi
Asep Putra
M. Alfaris

Efri Suswati, S.Pd.
Efri Suswanti, S.Pd.
Dodo Handoko
Budi Alam
Ronal Kurniawan R, S. Kom.
Suprapto
Muhammad Koim
Romzi Iskandar, A.Md.

Rianto, S.Pd.

PERIODE : JULI 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

288
=> Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 14/09/2017 Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Lapo

=> Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 14/09/2017 Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Lapo
THEHOK_Laporan Juli 2017 (d/ Softcopy) 1,284,325

Hardcopy Laporan Realisasi ART Juli 2017 & Ajuan Anggaran Agustus 2017 Belum Diterima Kanto
=> Hardcopy Laporan Realisasi ART Juli 2017 Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 14/09/2017, Tetapi Ajuan Anggaran Ag

ex Jambi

Diskon

Laporan Juli 2017 (d/ Hardcopy) 2,237,074

Laporan Juli 2017 (d/ Softcopy) 2,237,074
Seharusnya Juli 2017 2,245,574
Hardcopy Ajuan Anggaran Agustus 2017 Belum Diterima Kantor Pusat

165

Tambahan Dana Promo
Pemasukan ke-2
Seharusnya Mei 2017
Laporan Juni 2017 (2,385,100)

Laporan Juli 2017 (778,619)

Seharusnya Juli 2017 (746,569)
164
ex Palembang

- u/ Fotokopi
- u/ Fotokopi



163
Laporan Mei 2017 ??

Seharusnya Mei 2017

Laporan Juli 2017 56,205

Seharusnya Juli 2017 66,205

ex Palembang
Laporan Mei 2017 ??



Ex Dana Promosi
Infak Gorengan
Ex Dana Promosi


Tambahan Pemasukan
Seharusnya
Total Selisih
Hardcopy Laporan Realisasi Kas ART Mei & Ajuan Anggaran Juni 2017 Tidak Disertakan
Transfer d/ Kantor Pusat JUNI 2017 (1,704,252)
NOTE:
482 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL

295



8 KEDATON (Juli 2017) 609,946

296
ex Lampung
9 PALAPA (Maret 2017) 275,285

297


10 PAHOMAN (Juli 2017) 673,931

298
ex Lampung
11 WAY HALIM (Juli 2017) 584,595

293
ex Lampung

299



13 METRO (Maret 2017) 123,713
294

Seharusnya Mei 2017



ex Lampung


Laporan Juni 2017 ?

Laporan Juli 2017 ?

Note:
- Hardcopy Laporan Realisasi Kas ART yang ditandatangani oleh Pembuat Laporan
3,700,000 3,585,746 1,044,369 4,369,400 3,325,031
3,325,031 3,822,264 547,136 2,972,650 2,425,514

k Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
2,425,514 1,688,325 1,284,325 5,371,500 4,087,175

k Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
4,087,175 3,370,673 2,000,827 4,735,500 2,734,673

Agustus 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
mis, 14/09/2017, Tetapi Ajuan Anggaran Agustus 2017 Belum Disusulkan & Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
5,550,000 4,468,110 1,007,865 6,143,800 5,135,935

4,474,610 1,001,365 Diajukan => 5,150,000
5,150,000 4,899,558 1,258,307 5,579,200 4,320,893

4,884,558 1,266,807
4,320,893 5,816,826 (227,026) 3,886,000 4,113,026

10,600
(218,526)
4,113,026 1,648,926 2,237,074 5,057,200 2,820,126

2,245,574
3,287,175 3,535,206 1,989,043

2,820,126 3,535,206 1,521,994 4,551,000 3,029,006
2,820,126 3,499,206 1,566,494
3,940,000 4,870,650 ?? 13,469,445 ??
7,150,000 8,870,300 ?? 13,833,445 ??

8,864,150
7,108,445 18,145,334 (2,385,100) 7,844,500 10,229,600

200,000
8,451,789
18,119,434 (2,353,050)
10,229,600 8,623,119 (778,619) 8,475,500 9,254,119

(746,569)
9,254,119 8,208,183 267,317 8,770,000 8,502,683

299,367
1,450,000 1,934,650 ?? 7,461,500 ??
762,500
2,324,000 2,635,990 ?? 7,199,000 ??
2,094,000 2,737,703 895,897 4,646,000 3,750,103

489,600
350,000
600,000
100,000
3,750,103 4,727,158 (81,158) 5,219,000 5,300,158

4,723,658 (77,658)
5,300,158 5,759,508 (540,508) 5,933,000 6,473,508

5,761,508 (539,008)
2,365,000 2,894,700 ?? 6,065,500 ??
3,268,000 1,836,000 ?? 6,462,000 ??

1,815,000
1,473,000 863,000 631,000 5,864,500 5,233,500

21,000
853,000 641,000
5,233,500 5,808,295 56,205 5,221,500 5,165,295

66,205
5,165,295 4,837,415 384,085 5,826,100 5,442,015

394,085
1,011,000 1,034,200 212,400 4,941,000 4,728,600

1,020,700 225,900
1,276,000 1,710,825 (222,425) 4,897,000 5,119,425

1,705,825 (203,925)
2,038,000 1,209,000 847,500 4,366,500 3,519,000

13,500
5,000
3,519,000 3,620,126 746,374 4,599,000 3,852,626
3,852,626 4,472,674 126,326 4,996,500 4,870,174

?? 19,107,303 ?? 292,000 ??
?? 20,837,359 ?? 292,000 ??
81,700
96,000
60,000
985,000
100,000
1,850,000
17,664,659
20,825,359
33,600
17,715,059
31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653

3,172,700 Diajukan => 33,169,653
35,840,474
3,110,300
33,169,653 35,289,597 (1,704,252) 1,704,252 1,704,252

901,900
Juni 2017 Tidak Disertakan
1,704,257 - 5

- 1,617,000 1,617,000
=> u/ Agustus 2017
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,065,747 (226,166) 5,573,650 5,799,816
7,065,747 (219,247)
5,749,816 5,477,657 45,993 6,172,500 6,126,507

52,912
6,126,507 4,913,924 1,258,576 7,973,500 6,714,924

4,897,924 1,281,495
3,488,354 3,555,148 543,152 4,568,000 4,024,848
5,346,715 5,698,620 (76,620) 6,471,000 6,547,620
6,547,620 6,042,104 428,896 5,439,000 5,010,104

6,042,904 428,096
5,010,904 5,515,629 (75,829) 4,901,000 4,976,829

5,512,129 (73,129)
4,976,829 3,930,211 970,789 4,763,000 3,792,211

3,932,211 971,489
3,792,211 3,927,819 835,181 5,978,500 5,143,319
835,881
4,306,569 4,110,592 869,908 4,807,500 3,937,592
4,709,405 4,602,623 691,377 5,335,000 4,643,623
4,171,314 4,571,091 (165,091) 4,528,250 4,693,341
4,689,000 4,267,300 256,609 3,894,100 3,637,491

4,260,450 263,459 Diajukan => 3,885,100
3,637,491 3,728,556 165,544 3,813,600 3,648,056

172,394
3,648,056 3,025,387 788,213 3,675,650 2,887,437

795,063
2,887,437 3,324,816 350,834 4,881,500 4,530,666

3,327,816 354,684
4,535,037 4,856,666 (197,916) 5,930,500 6,128,416
6,128,416 5,862,020 68,480 6,002,500 5,934,020
5,943,020 5,510,053 486,447 3,569,000 3,082,553

15,000
5,501,953 494,547
3,082,553 3,087,500 481,500 4,882,000 4,400,500

489,600
4,400,500 3,588,834 1,293,166 5,351,500 4,058,334

1,301,266
620,600 668,725 130,400 815,500 685,100

668,400 130,725
672,572 407,300 395,672 448,000 52,328

406,400 396,897
40,435 98,450 337,657 - -

338,882
? ? ?
? ? ?
t. 117 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT

- -

Pemasukan Juli 2017 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 2.820.126)
25/07/2017 Kuitansi
7/26/2017 Isolasi (Berdasarkan Nota: 4.000)
24/03-30/04/17 Insentif 103 x 10.000 + 4 x 15.000 + 2 x 75.000 + 1 x 25.000


5/7/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 14.000
5/12/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 15.000
22/07/2017 Biaya Administrasi Pengambilan Paket PO Pelangi (Berdasarkan Nota: 20.000)
7/26/2017 Konsumsi Pengajar Konsultasi ( MRO )
14/07/2017 Transport & Parkir ke Toko Komputer Perumnas a.n. Asep Putra (Nota: 10.000 + 2.000 =12.000)
5/29/2017 Ganti Oli & Service Sepeda Motor (Berdasarkan Nota: 35.000 + 25.000 = 60.000)

3/30/2017 Cutter
4/19/2017 Pulsa SMS
3/13/2017 Parkir (3 x 2.000)

5/11/2017 Soklin
5/11/2017 Yuri
5/11/2017 A Hs STR
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 Philips
5/11/2017 Philips
12/05/2017 GAJI OB Juli 2017 + Bonus a.n. Eko Kurdianto
- -
20/07/2017 Telepon & Internet Juli 2017 (0721) 8011122 (Berdasarkan Nota: 432.883 + 2.500 = 435.383)
24/07/2017 Transport & Parkir ke Bank BSM a.n. Jamal (Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
25/07/2017 Transport ke Bank BSM a.n. Dias Putra P.
- -

5/18/2017 Token Listrik (Berdasarkan Nota: 502.500)
13/06/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Suprapto (Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
30/07/2017 Transport Promo ke MAN 1 Bandar Lampung (Berdasarkan Struk SPBU: 20.000)
4/5/2017 Konsumsi Konsultasi a.n. KDR

27-31/07/2017 Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. MWW, KEY, MWW, MNR @ 15.000

7/17/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Agus (Berdasarkan Nota: 13.000 + 2.000 = 15.000)
18/07/2017 Transport ke NF Way Halim Ambil Modul a.n. Bita
18/07/2017 Transport & Parkir ke BSM & NF Rajabasa a.n. Bita (Nota: 18.000+2.000=20.000)
22/07/2017 Transport ke NF Way Halim Ambil Modul a.n. Romzi Iskandar

4/28/2017 Pulsa
NILAI TRANSAKSI
-
6,500
25,000
30,000
15,000
3,500
3,287,175
3,000
40,000
1,160,000
25,000
1,265,000
17,400
125,000
14,000
23,250
49,950
9,750
17,250
17,250
229,000
250,000
18,500
50,000
28,000
30,000
68,100
11,000
21,800
24,500
26,900
25,500
10,500
25,000
10,000
4,050
10,000
18,900
5,550
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
9,900
10,000
45,000
55,000
25,000
10,000
27,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
25,000
10,000
25,000
10,000
50,000
25,000
13,500
25,000
25,000
10,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
600,000
25,000
6,000
8,000
2,000
3,688,438
3,000
1,385,395
3,000
1,675,770
3,000
1,180,270
3,000
96,000
100,000
45,600
46,000
51,000
10,900
17,900
18,500
68,100
11,000
21,800
24,500
31,800
15,000
26,900
25,500
134,000
10,500
21,800
57,200
50,900
6,500
4,701,150
3,000
728,994
2,500
291,245
6,347,500
-
20,000
15,000
15,000
15,000
(503,667)
30,000
30,000
15,000
20,000
10,000
453,383
10,000
10,000
10,000
10,000
32,400
502,000
10,000
15,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
12,000
60,000
30,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
30,000
19,600
15,000
22,900
10,600
16,200
16,900
16,000
25,000
14,000
19,500
15,000
15,000
15,000
20,000
20,000
17,000
15,000
15,000
15,000
31,600
50,000
2,000
12,750
15,000
11,875
50,000
5,800
12,000
TEMUAN/KETERANGAN
Y.a.d. Tidak Perlu Beli Kuitansi, Mohon Menggunakan Form "Kuitansi" Sesuai Template Dari Kantor Pusat => Bisa Diprint Menggunakan K
Total Selisih Lebih s.d. Juli 2017: 422.549 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 1.566.494) => Mohon Dicek Lagi & Ditind
Pengiriman Dokumen Nota & Kuitansi Ke Kantor Pusat Mohon Disertakan Hardcopy LAPORAN REALISASI KAS ART & AJUAN ANGGARAN Yang Ditandatanaga
Laporan Realisasi Kas ART Juli 2017 Antara Hardcopy vs Softcopy TIDAK SAMA
Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Yang Benar 10.000 Atau 20.000? => Mohon Disusulkan Nota Dengan Nominal 10.000
Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota (Selisih: 50)
Tidak Ada Di Daftar "Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi" (Mohon Disusulkan)
Total Selisih s.d. Juli 2017: 32.050 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 299.367) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Form Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi Pengajar Periode: 25/03-24/04/2017 Mohon Ditandatangani LENGKAP Oleh Masing2 Pengajar Sesuai Tanggal Pengel
Input Biaya Fotokopi Di Laporan Realisasi ART Mohon Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Y.a.d. Mohon Printout Hardcopy Laporan Realisasi Kas ART & Ajuan Anggaran Ukuran Font Huruf & Angkanya LEBIH DIPERBESAR, Jangan Terlalu Kecil Yaa, Su
Nominal Yang Tercantum Antara Laporan Realisasi ART vs Nota Transportasi TIDAK SAMA => Mohon Disusulkan Nota Dengan N
Total Selisih s.d. Juli 2017: 1.500 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: Minus 539.008) => Mohon Dicek Lagi & Ditindakl
Y.a.d. Mohon Printout Hardcopy Laporan Realisasi Kas ART & Ajuan Anggaran Ukuran Font Huruf & Angkanya LEBIH DIPERBESAR, Jangan Terlalu Kecil Yaa, Su
Untuk Efisiensi Kertas, Form "Nota Barang" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Dengan Format LEBIH D
Form "Kuitansi" Di Bawah Kolom Penerima Tercantum Huruf "N", Mohon DIHILANGKAN Saja
Salah Input (Selisih: 21.000) => Dikoreksi Di Laporan Mei 2017

Total Selisih s.d. Juli 2017: 10.000 (Saldo Akhir Juni 2017 Yang Benar Adalah: 394.085) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Y.a.d. Mohon Printout Hardcopy Laporan Realisasi Kas ART Diprint Yang Jelas

Pada Keterangan Berita Di Struk Bank Tercantum: Gaji OB April Mei 2017 => Mohon Disusulkan Rincian
-

Salah Input, Terbalik Angka (Selisih: 18.000)
Total Selisih s.d. Juli 2017: 22.919 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 1.281.495) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanju
Form "Kuitansi" Di Bawah Kolom Penerima Tercantum Huruf "N" Mohon DIHILANGKAN Saja & Bisa Diprint Dengan Format LEB

Salah Input (Selisih Lebih: 1.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 11.000?
Salah Input (Selisih: 5.000) => Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000?
Total Selisih s.d. Juli 2017: 700 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 835.881) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Yang Benar 10.000 Atau 20.000? => Jika 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal Yang Benar => Yang Benar 20.000 =>
Form "Kuitansi" Di Bawah Kolom Penerima Tercantum Huruf "N" Mohon DIHILANGKAN Saja & Bisa Diprint Dengan Format LEB

Jika Sudah Dibuatkan "Form Rincian Penerimaan Konsumsi" & Masing2 Pengajar Sudah Tanda Tangan Di Kolom "Penerima", Y.a.d. Tidak Pe

Total Selisih s.d. Juli 2017: 3.850 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 354.684) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti

Total Selisih: 8.100 (Saldo Akhir Juli 2017 Yang Benar Adalah: 1.301.266) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti

Laporan Juni & Juli 2017 Tidak Ada? => Kontrak Kerja Sama Sudah Selesai
Muhajirin
Muhajirin
Fikri Halim Yadi
Devi Suharyanti (Juli 2017)
=> Sudah Disusulkan & Dicek Selasa, 19/09/2017
=> Belum Ditindaklanjuti
=> Laporan Agustus 2017 Sudah Ditindaklanjuti

M. Salman Al Farisi
Asep Putra
M. Alfaris (Juni 2017)


Efri Suswanti, S.Pd. (Juni 2017)
=> Saldo Awal Agustus 2017 Sudah Disesuaikan

Dodo Handoko
Budi Alam
Ardiansyah

Jamallian Asri, S.Pd. (Juli 2017)
=> Sudah Ditambahkan Di Saldo Agustus 2017

=> Sudah Dikurangkan Di Saldo Agustus 2017
Benny Pramulia, A.Md.

Suprapto
=> Saldo Awal Agustus 2017 Sudah

Disesuaikan Dengan Hasil Audit
(835.881)
Muhammad Koim
M. Iqbal Chaniago, A. Md.
Rianto, S.Pd.
Waskita Apriadi, S.P.
=> Saldo Akhir (338.000)

Dipindahkan ke Sekretariat Wilayah
PERIODE : AGUSTUS 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

288
=> Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 14/09/2017, Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Lap

THEHOK_Laporan Juli 2017 (d/ Softcopy) 1,284,325

Hardcopy Laporan Realisasi ART Juli 2017 & Ajuan Anggaran Agustus 2017 Belum Diterima Kanto
THEHOK_Laporan Agustus 2017 2,000,827

Hardcopy Ajuan Anggaran September 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
=> Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 28/10/2017

ex Jambi => Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 28/10/2017
Diskon
=> Sudah Disusulkan & Dicek Selasa, 19/09/2017, Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Lap
=> Sudah Disusulkan & Dicek Selasa, 19/09/2017, Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Lap
Laporan Juli 2017 (d/ Hardcopy) 2,237,074
Laporan Juli 2017 (d/ Softcopy) 2,237,074
Hardcopy Ajuan Anggaran Agustus 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
=> Sudah Disusulkan Hardcopy Dengan Rincian Sesuai Softcopy & Dicek Selasa, 19/09/2017, Teta
Laporan Agustus 2017 1,521,994
Seharusnya Agustus 2017 1,566,494
Hardcopy Ajuan Anggaran September 2017 Belum Diterima Kantor Pusat

165

Tambahan Dana Promo
Pemasukan ke-2
bunda ani: dari total
Seharusnya Mei 2017 6,050 selisih input Biaya
Fotokopi April 2017
Laporan Juni 2017 (2,385,100)

Laporan Agustus 2017 267,317

Seharusnya Agustus 2017 289,267
Laporan September 2017 (296,148)

Koreksi Hasil Audit s.d. Agustus 2017
Seharusnya September 2017 (348,098)
164
ex Palembang

- u/ Fotokopi
- u/ Fotokopi


Laporan Agustus 2017 (540,508)

Seharusnya Agustus 2017 (539,008)
Laporan September 2017 438,666

Koreksi Hasil Audit s.d. Agustus 2017
Seharusnya September 2017 442,094
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Agustus 2017) 394,085
163
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Agustus 2017) 126,326

162
ex Naskah
Palembang

Ex Dana Promosi
Infak Gorengan
Ex Dana Promosi


Tambahan Pemasukan
Seharusnya
Total Selisih
NOTE:

295




8 KEDATON (Agustus 2017) 543,152
296 Seharusnya Agustus 2017
ex Lampung
Koreksi Hasil Audit Agustus 2017
9 PALAPA (Agustus 2017) 835,881

297
ex Lampung Seharusnya Agustus 2017

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
10 PAHOMAN (Agustus 2017) 869,908

298 Revisi Kekurangan Input 30/07/2017
ex Lampung
11 WAY HALIM (Agustus 2017) 691,377

293
ex Lampung

299




13 METRO (Maret 2017) 123,713

294

Seharusnya Mei 2017


14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Agustus 2017) -

Sisa Saldo Kerja Sama SMPN 1 Bandar Lampung
Note:
- Hardcopy Laporan Realisasi ART yang ditandatangani oleh Pembuat Laporan
5. Untuk efisiensi kertas, Form "Nota Transportasi & Parkir", "Nota Barang", dan "Kuitansi" serta Laporan ART dan Estimasi
3,700,000 3,585,746 1,044,369 4,369,400 3,325,031
3,325,031 3,822,264 547,136 2,972,650 2,425,514

uni 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan => Sudah Disusulkan Lagi & Dicek Sabtu, 28/10/2017
2,425,514 1,688,325 1,284,325 5,371,500 4,087,175

uli 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
4,087,175 3,370,673 2,000,827 4,735,500 2,734,673

gustus 2017 Belum Diterima Kantor Pusat
2,734,673 4,601,739 133,761 5,427,500 5,293,739
5,550,000 4,468,110 1,007,865 6,143,800 5,135,935

4,474,610 1,001,365 Diajukan => 5,150,000
5,150,000 4,899,558 1,258,307 5,579,200 4,320,893

4,884,558 1,266,807
4,320,893 5,816,826 (227,026) 3,886,000 4,113,026

10,600
(218,526) 3,886,000 4,104,526
Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
4,113,026 1,648,926 2,237,074 5,057,200 2,820,126
2,245,574 5,057,200 2,811,626
Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
3,287,175 3,535,206 1,989,043 ? ?

2,820,126 3,535,206 1,521,994 4,551,000 3,029,006
2,820,126 3,499,206 1,566,494 4,551,000 2,984,506
& Dicek Selasa, 19/09/2017, Tetapi Tidak Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
3,029,006 4,231,390 319,610 ? ?

364,110
3,940,000 4,870,650 ?? 13,469,445 ??
7,150,000 8,870,300 ?? 13,833,445 ??

8,864,250
7,108,445 18,145,334 (2,385,100) 7,844,500 10,229,600

200,000
8,451,789
bunda ani: dari total
selisih input Biaya 18,119,434 (2,353,150)
Fotokopi April 2017
10,229,600 8,623,119 (778,619) 8,475,500 9,254,119
(746,669)
9,254,119 8,208,183 267,317 8,770,000 8,502,683

8,218,183 289,267
8,502,683 9,066,148 (296,148) 8,168,500 8,464,648

9,140,048 (348,098)
8,464,648 10,579,073 (2,462,523) 8,963,000 11,425,523

51,950
(2,462,523) => Sudah Sesuai
1,450,000 1,934,650 ?? 7,461,500 ??
762,500
2,324,000 2,635,990 ?? 7,199,000 ??
2,094,000 2,737,703 895,897 4,646,000 3,750,103

489,600
350,000
600,000
100,000
3,750,103 4,727,158 (81,158) 5,219,000 5,300,158

4,723,658 (77,658)
5,300,158 5,759,508 (540,508) 5,933,000 6,473,508

5,761,508 (539,008)
6,473,580 5,494,406 438,666 6,276,500 5,837,834

6,473,508 5,492,406 442,094
5,837,834 5,139,026 1,140,902 5,298,000 4,157,098

3,428
1,140,902 => Sudah Sesuai
5,442,015 4,945,076 891,024 4,468,000 3,576,976
4,870,174 5,127,911 (131,411) 5,273,500 5,404,911

?? 19,107,303 ?? 292,000 ??
?? 20,837,359 ?? 292,000 ??
81,700
96,000
60,000
985,000
100,000
1,850,000
17,664,659
20,825,359
33,600
17,715,059
31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653

3,172,700 Diajukan => 33,169,653
35,840,474
3,110,300
33,169,653 35,289,597 (1,704,252) 1,704,252 1,704,252

901,900
ni 2017 Tidak Disertakan
1,704,257 - 5
AGAK MEMBINGUNGKAN
UDIRMAN, DI LAPORAN SEKRETARIAT DIBUKUKAN LAGI (DOBEL BUKU)
SALDO AWAL, PEMASUKAN, PENGELUARAN & SALDO AKHIR)
- 1,617,000 1,617,000
=> u/ Agustus 2017
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,065,747 (226,166) 5,573,650 5,799,816
7,065,747 (219,247)
5,749,816 5,477,657 45,993 6,172,500 6,126,507

52,912
6,126,507 4,913,924 1,258,576 7,973,500 6,714,924

4,897,924 1,281,495
6,714,924 6,660,770 1,328,730 7,556,500 6,227,770

1,335,649
4,024,848 4,173,045 394,955 4,007,300 3,612,345
4,171,045 396,955
3,612,345 3,680,998 328,302 4,441,800 4,113,498

2,000
328,302 => Sudah Sesuai
3,800,000 5,370,540 608,660 4,919,500 4,310,840

1,343,319
5,360,540 618,660
1,700,000 4,197,483 732,017 4,945,500 4,213,483

1,200,000
1,410,840
10,000
3,937,592 3,447,265 1,350,235 4,438,500 3,088,265

10,000
4,643,623 5,291,772 43,228 5,120,000 5,076,772
4,171,314 4,571,091 (165,091) 4,528,250 4,693,341

4,689,000 4,267,300 256,609 3,894,100 3,637,491
4,260,450 263,459 Diajukan => 3,885,100
3,637,491 3,728,556 165,544 3,813,600 3,648,056

172,394
3,648,056 3,025,387 788,213 3,675,650 2,887,437

795,063
2,887,437 3,324,816 350,834 4,881,500 4,530,666

3,327,816 354,684
4,530,666 4,968,611 (87,111) 6,045,000 6,132,111

(83,261)
4,535,037 4,856,666 (197,916) 5,930,500 6,128,416
6,128,416 5,862,020 68,480 6,002,500 5,934,020
5,943,020 5,510,053 486,447 3,569,000 3,082,553

15,000
5,501,953 494,547
3,082,553 3,087,500 481,500 4,882,000 4,400,500

489,600
4,400,500 3,588,834 1,293,166 5,351,500 4,058,334

1,301,266
4,058,334 5,613,668 (262,168) 5,389,500 5,651,668
5,613,418 (253,818)
1,617,000 1,241,600 713,400 1,789,900 1,076,500

338,000
nsi" serta Laporan ART dan Estimasi Anggaran bisa diprint menggunakan kertas bekas Lembar Kerja Siswa.
117 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO. URAIAN

31/08/2017 33 Gaji CS a.n…?? M. Budi
31/08/2017 34 Jaga Parkir a.n..?? M. Budi

25/07/2017 Kuitansi
26/07/2017 Isolasi (Berdasarkan Nota: 4.000)
31/08/2017 46 Gaji CS a.n. Agustiawati
24/03-30/04/17 Insentif 103 x 10.000 + 4 x 15.000 + 2 x 75.000 + 1 x 25.000


07/05/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 14.000
12/05/2017 2 Konsumsi SI a.n. OB @ 15.000
22/07/2017 Biaya Administrasi Pengambilan Paket PO Pelangi (Berdasarkan Nota: 20.000)
26/07/2017 Konsumsi Pengajar Konsultasi ( MRO )
01/08/2017 04 Pajak Kendaraan Bermotor
01/08/2017 09 Biaya Administrasi Pengambilan Paket PO Pelangi (Berdasarkan Nota: 10.000)
19/08/2017 63 BBM Motor Operasional
21/08/2017 69 Colokan (Berdasarkan Nota: 10.000)
24/08/2017 85 6 Btl BBM Genset @ 15.000 (Berdasarkan Nota: 90.000)
28/08/2017 99 Fotokopi (Berdasarkan Nota: 2.500)

14/07/2017 Transport & Parkir ke Toko Komputer Perumnas a.n. Asep Putra (Nota: 10.000 + 2.000 =12.000)
Pemasukan Agustus 2017 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 6.473.508)
01/08/2017 01 Iuran Buang Sampah
01/08/2017 05 Transport ke BSM a.n. Asep Putra
02/08/2017 08 Sebar Brosur ke SMPN 18 Palembang a.n. Asep Putra
05/08/2017 17 3 Batang Bambu
05/08/2017 18 Sikat WC
19/08/2017 67 Transport Bayar Listrik, PAM, Telepon ke Sari Ramada a.n. M. Alfaris
25/08/2017 74 Jilid (Berdasarkan Nota: 3.000)
- - -

30/03/2017 Cutter
19/04/2017 Pulsa SMS
3/13/2017 Parkir (3 x 2.000)


5/11/2017 Soklin
5/11/2017 Yuri
5/11/2017 A Hs STR
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 ABC Alk
5/11/2017 Philips
5/11/2017 Philips
- -
07/08/2017 18 Transport & Parkir ke BSM a.n. Dias
09/08/2017 30 Konsumsi Konsultasi MRM
03/08/2017 05 Transport & Parkir ke BSM a.n. Syarif (Berdasarkan Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
19/08/2017 38 Grand Air Galon (Berdasarkan Nota: 11.000)
22/08/2017 44 Konsumsi Konsultasi OBS (Berdasarkan Nota: 15.000)
10/08/2017 27 Transport Ambil Scanner di NF Pahoman a.n. Suprapto

24/08/2017 63 Hak Angin Prohex (Cantelan Jendela) (Berdasarkan Nota: 10.000)
15/08/2017 31 Token Listrik IDPEL. 1710 0166 4618 a.n. Tata Indra MBA
05/04/2017 Konsumsi Konsultasi a.n. KDR

01/03/2017 08 Sebar Brosur ke SMPN 26 a.n. Bayu F.

01/03/2017 09 Transport ke NF Rajabasa Antar LJK dll. a.n. Bita
06/03/2017 18 Transport & Parkir ke BSM a.n. Rian
07/04/2017 11 Transport ke NF 293 Ambil Proset & Outlite a.n. Bita
11/04/2017 20 Transport Sebar Brosur ke SMAN 14 a.n. Rianto (Berdasarkan Nota: 20.000)
11/04/2017 24 Transport ke NF Rajabasa & Way Halim a.n. Bita Parga Zen
22/04/2017 49 Sumbangan Isra Miraj
22/04/2017 50 Konsumsi Petugas Telkom
17/06/2017 22 Sebar Brosur ke SDN 1 a.n. Rina Afrilia
17/06/2017 23 Sebar Brosur ke SDN 2 a.n. Rina Afrilia
17/07/2017 Transport & Parkir ke BSM a.n. Agus (Berdasarkan Nota: 13.000 + 2.000 = 15.000)
18/07/2017 Transport ke NF Way Halim Ambil Modul a.n. Bita
18/07/2017 Transport & Parkir ke BSM & NF Rajabasa a.n. Bita (Nota: 18.000+2.000=20.000)
22/07/2017 Transport ke NF Way Halim Ambil Modul a.n. Romzi Iskandar

24/08/2017 51 Fotokopi (Berdasarkan Nota: 11.000)
- -
NILAI TRANSAKSI
810,000
150,000
6,500
25,000
30,000
15,000
3,500
3,000
40,000
900,000
1,160,000
25,000
1,265,000
17,400
125,000
14,000
23,250
49,950
9,750
17,250
17,250
229,000
250,000
18,500
50,000
28,000
30,000
68,100
11,000
21,800
24,500
26,900
25,500
10,500
25,000
10,000
4,050
10,000
18,900
5,550
191,000
20,000
15,000
1,000
15,000
2,600
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
9,900
10,000
6,473,580
20,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
50,000
20,000
10,000
5,000
-
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
25,000
10,000
25,000
10,000
50,000
25,000
13,500
25,000
25,000
10,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
50,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
600,000
25,000
6,000
8,000
2,000
3,688,438
3,000
1,385,395
3,000
1,675,770
3,000
1,180,270
3,000
96,000
100,000
45,600
46,000
51,000
10,900
17,900
18,500
68,100
11,000
21,800
24,500
31,800
15,000
26,900
25,500
134,000
10,500
21,800
57,200
50,900
6,500
4,701,150
3,000
728,994
2,500
291,245
6,347,500
20,000
15,000
15,000
15,000
(503,667)
30,000
30,000
15,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
15,000
10,000
10,000
20,000
10,000
20,000
203,000
203,000
203,000
15,000
15,000
15,000
12,000
30,000
10,000
10,000
15,000
15,000
15,000
30,000
19,600
15,000
22,900
10,600
16,200
16,900
16,000
25,000
14,000
19,500
15,000
15,000
15,000
20,000
20,000
17,000
15,000
15,000
15,000
31,600
11,250
-
TEMUAN/KETERANGAN
Kuitansi/Rincian Gaji Yang Ditandatangani Oleh Penerima Dana Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & di
Kuitansi Yang Ditandatangani Oleh Penerima Dana Belum Terlampir (Mohon Disusulkan)
Hardcopy Ajuan Anggaran September 2017 Tidak Disertakan
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
"Jam Aktivitas" Tidak Dicantumkan
Y.a.d. Tidak Perlu Beli Kuitansi, Mohon Menggunakan Form "Kuitansi" Sesuai Template Dari Kantor Pusat => Bisa Diprint Menggunakan K
Kuitansi/Rincian Gaji Yang Ditandatangani Oleh Penerima Dana Belum Terlampir (Mohon Disusulkan)
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2017: 44.500 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: 364.110) => Mohon Dicek Lagi &
Hardcopy Ajuan Anggaran September 2017 Tidak Disertakan
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan
Berdasarkan Konfirmasi Lokasi Juli 2017 (Dicek Selasa, 19/09/2017), Nominal Yang Benar Sesuai Nota: 20.000 => Salah Input (S
Tidak Ada Di Daftar "Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi" (Mohon Disusulkan)
Apakah Tidak Ada Kuitansi Resmi Dari Pihak Terkait?
Kolom "Hormat Kami" Tidak Ditandatangani
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2017: 51.950 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: Minus 348.098) => Mohon Dicek
Form Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi Pengajar Periode: 25/03-24/04/2017 Mohon Ditandatangani LENGKAP Oleh Masing2 Pengajar Sesuai Tanggal Pengel
Pada Template Form "Nota Barang" Di Kolom "Mengetahui" & "Hormat Kami"; Tulisan *tanda tangan* & "Atasan* Mohon DIHILANGKAN S
Pada Template Form "Kuitansi" Di Kolom "Penerima" Terdapat Tulisan *tanda tangan* Mohon DIHILANGKAN Saja & Mohon Dicantumkan N
Input Biaya Fotokopi Di Laporan Realisasi ART Mohon Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Tidak Ada Tanda Tangan Penerima Dana
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 30/10/2017 Tetapi Kolom "Mengetahui" Tidak
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 30/10/2017 Tetapi Kolom "Mengetahui" Tidak
Bukan Nota Resmi? Kolom "Tanda Terima" Tidak Ditandatangani
Bukan Nota Resmi? Kolom "Tanda Terima" Tidak Ditandatangani
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 30/10/2017 Tetapi Kolom "Petugas" Tidak Ditan
Total Selisih s.d. Agustus 2017: 3.428 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: 442.094) => Mohon Dicek Lagi & Ditinda
Untuk Efisiensi Kertas, Template Form "Nota Barang" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Dengan Form
Transaksi Nomor Urut 59 s.d. 67 Tidak Tercetak Di Hardcopy Laporan Realisasi ART Agustus 2017
Laporan Realisasi ART Mohon Diinput Berurutan Tanggal Dari Tanggal Paling Muda Dst. (JANGAN LONCAT-LONCAT) & Pencantuman NOMOR URUT Nota/Bon Mohon Berurutan

Rekap Bukti Penerimaan Insentif Konsumsi Konsultasi Tercantum Periode: 01-31 Agustus 2017, Tetapi Banyak Untuk Pengeluran

Total Selisih s.d. Agustus 2017: 6.919 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: 1.335.649) => Mohon Dicek Lagi & Ditin
Input Biaya Fotokopi Di Laporan Realisasi ART Mohon Sesuai Nominal Yang Tercantum Di Nota
Laporan Realisasi ART Mei & Ajuan Anggaran Juni 2017 Antara Hardcopy vs Softcopy TIDAK SAMA
Biaya Parkir Tidak Diinput? (Selisih Lebih: 2.000)
Total Selisih Agustus 2017: 2.000 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: 396.955) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklan
Kolom "Pukul:…..s.d….." Tidak Diisi

Total Selisih Agustus 2017: 10.000 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: 618.660) => Mohon Dicek Lagi & Ditinjakla
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Langsung Dalam Nominal Besar (Tidak Beli Berkali-kali)
Kolom "TTD Pengajar" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & Dicek Selasa, 31/10/2017
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & Dicek Selasa, 31/10/2017
Dalam 1 Hari Mendapat 2x Konsumsi? (Pkl. 16:15-17:30) => (Mohon Penjelasan)
Dalam 1 Hari Mendapat 2x Konsumsi? (Pkl. 18:20-19:30) => (Mohon Penjelasan)
Tgl Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani => u/ Yad. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor Pusat & Ditandatangani LENGKAP Di Ko
Tgl Nota Tidak Dicantumkan, Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani => u/ Yad. Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor Pusat & Ditandatangani LENGKAP Di Ko
Di Daftar "Form Bukti Penerimaan Konsumsi" Tercantum a.n. FIRMANSYAH (Yang Benar Atas Nama Siapa?) => Mohon Dicek Lag
Total Selisih s.d. Agustus 2017: 3.850 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: Minus 83.261) => Mohon Dicek Lagi & D

Total Selisih s.d. Agustus 2017: 8.350 (Saldo Akhir Agustus 2017 Yang Benar Adalah: Minus 253.818) => Mohon Dicek Lagi &
Untuk Biaya Transportasi, Mohon Menggunakan Form "Nota Transportasi" Bukan Menggunakan Form "Kuitansi" => Laporan September 20
Untuk Efisiensi Kertas, Template Form "Nota Barang" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Dengan Form
-
Muhajirin
=> Laporan September 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Muhajirin

=> Saldo Awal September 2017 Sudah Disesuaikan
(364.110)

Fikri Halim Yadi
Devi Suharyanti (Juli 2017)
=> Mohon Penjelasan

=> Mohon Penjelasan
=> Mohon Penjelasan
=> Mohon Penjelasan
=> Sudah Dikoreksi Di Laporan September 2017

M. Salman Al Farisi
Asep Putra
Budi Alam, S.Pd. (Agustus 2017)
=> Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 30/10/2017



=> Dikoreksi Di Laporan September 2017

Yudi Haryono



=> Mohon Penjelasan
(Rabu, 27/09/2017 Dijelaskan Oleh a.n. Budi Alam => Biaya -
Konsumsi Mei, Juni & Juli 2017 Baru Dikeluarkan Agustus 2017
Ardiansyah

=> Softcopy Agustus 2017 Sudah Disesuaikan

Suprapto
Muhammad Koim

Rianto, S.Pd.
=> Karena Beda Jenjang
=> Karena Beda Jenjang



(Minus 83.261)

=> Minus 253.818
Ardiansyah
PERIODE : SEPTEMBER 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (September 2017) 133,761
288
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (September 2017) 364,110

290 Seharusnya September 2017
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (September 2017) (296,148)

165 Koreksi Hasil Audit s.d. Agustus 2017
ex Palembang Seharusnya September 2017 (348,098)
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (September 2017) 438,666

164 Koreksi Hasil Audit s.d. Agustus 2017
ex Palembang Seharusnya September 2017 442,094
5 SUKAMTO_PALEMBANG (September 2017) 891,024
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (September 2017) (131,411)

162
ex Naskah
Palembang

Ex Dana Promosi
Infak Gorengan
Ex Dana Promosi

Tambahan Pemasukan
Seharusnya
Total Selisih
NOTE:

295

Laporan Juni 2017 (Hardcopy & Softcopy/GD) (226,166)


Laporan September 2017 1,328,730

Seharusnya September 2017 1,335,649
8 KEDATON (Agustus 2017) 543,152

ex Lampung
9 PALAPA (Agustus 2017) 835,881

297
ex Lampung Seharusnya Agustus 2017

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
10 PAHOMAN (September 2017) 1,350,235

298
ex Lampung
11 WAY HALIM (September 2017) 43,228
ex Lampung
12 KEMILING (September 2017) (83,261)

299
ex Lampung
13 METRO (September 2017) (253,818)

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (September 2017) 713,400

Seharusnya September 2017
Note:
5,293,739 3,762,431 1,665,069 4,943,000 3,277,931
4,679,390 4,499,415 544,085 6,143,800 5,599,715

4,459,415 584,085
8,464,648 10,579,073 (2,462,523) 8,963,000 11,425,523

51,950
(2,462,523) => Sudah Sesuai
5,837,834 5,139,026 1,140,902 5,298,000 4,157,098

3,428
3,576,976 4,495,999 (27,999) 4,719,000 4,746,999
4,485,999 (17,999)
5,404,911 5,278,840 (5,340) 4,711,000 4,716,340
?? 19,107,303 ?? 292,000 ??
?? 20,837,359 ?? 292,000 ??
81,700
96,000
60,000
985,000
100,000
1,850,000
17,664,659
20,825,359
33,600
17,715,059
31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653
3,172,700 Diajukan => 33,169,653
35,840,474
3,110,300
33,169,653 35,289,597 (1,704,252) 1,704,252 1,704,252

901,900
2017 Tidak Disertakan
1,704,257 - 5
GAK MEMBINGUNGKAN
IRMAN, DI LAPORAN SEKRETARIAT DIBUKUKAN LAGI (DOBEL BUKU)
LDO AWAL, PEMASUKAN, PENGELUARAN & SALDO AKHIR)
- 1,617,000 1,617,000
=> u/ Agustus 2017
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,050,747 (204,247) 5,573,650 5,777,897
7,343,248 7,065,747 (219,247)
5,749,816 5,477,657 45,993 6,172,500 6,126,507
52,912
6,126,507 4,897,924 1,274,576 7,973,500 6,698,924

1,281,495
6,714,924 6,660,770 1,328,730 7,556,500 6,227,770

1,335,649
6,215,580 7,814,889 (270,579) 7,922,000 8,192,579

7,815,389 (264,160)
4,024,848 4,173,045 394,955 4,007,300 3,612,345

4,171,045 396,955
3,612,345 3,680,998 328,302 4,441,800 4,113,498

2,000
3,800,000 5,370,540 608,660 4,919,500 4,310,840

1,343,319
5,360,540 618,660
1,700,000 4,197,483 732,017 4,945,500 4,213,483

1,200,000
1,410,840
10,000
3,088,265 3,579,925 858,575 4,555,000 3,696,425

5,120,000 4,392,917 770,311 5,955,500 5,185,189
5,076,772 4,393,917 726,083
6,132,111 6,213,949 (165,099) 5,232,000 5,397,099
5,651,668 4,460,612 937,238 5,320,500 4,383,262
1,067,000 1,168,500 611,900 5,215,400 4,603,500

1,076,500 621,400
" serta Laporan ART dan Estimasi Anggaran bisa diprint menggunakan kertas bekas Lembar Kerja Siswa.
7 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT

06/09/2017 02 Transport ke Bank BSM a.n. Juna

25/07/2017 Kuitansi
22/09/2017 47 Bensin Genset (Berdasarkan Nota: 40.000)
- -

05/09/2017 07 7 Ltr Bensin u/ Genset @ 10.000
12/09/2017 19 Pulsa SMS (Berdasarkan Nota: 13.000 + 12.000 = 25.000)
12/09/2017 21 2 Air Galon "Vit" @ 15.000
28/09/2017 52 Sebar Brosur ke SMPN 17 Palembang a.n. Budi Alam
29/09/2017 54 Parkir Sebar Brosur di SMAN 2 Palembang a.n. Budi Alam
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Reki M (BRM)
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Dian A (MDA)
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Nurlina (ENU)
02/09/2017 14 Parkir Beli Air Mineral

14/09/2017 18 Konsumsi Konsultasi a.n. GEK, MRD, ENU, IHE @ 10.000
13/03/2017 Parkir (3 x 2.000)


11/05/2017 Soklin
11/05/2017 Yuri
11/05/2017 A Hs STR
11/05/2017 ABC Alk
11/05/2017 ABC Alk
11/05/2017 Philips
11/05/2017 Philips
- -
22/04/2017 78 Transport ke NF Rajabasa Membantu Jaga Parkir a.n. Syarifudin (Berdasarkan Nota: 15.000)
Mei 2017 Saldo Awal Mei 2017 (Berdasarkan Saldo Akhir April 2017 Hardcopy Seharusnya: Minus 501.748)
07/08/2017 18 Transport & Parkir ke BSM a.n. Dias
09/08/2017 30 Konsumsi Konsultasi MRM
06/09/2017 20 Gulaku (Berdasarkan Nota: 15.500)
06/09/2017 22 Token Listrik IDPEL 1712 0209 6175 a.n. Lukman Hakim
- - -
- - -
September 2017 Pemasukan September 2017 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 5.076.772)

18/09/2017 23 20 Lbr Fotokopi (Berdasarkan Nota: 5.500)
- - -
- - -

NILAI TRANSAKSI
15,000
15,000
3,500
3,000
80,000
20,000
20,000
10,000
10,000
70,000
12,500
30,000
10,000
2,000
10,000
10,000
10,000
2,000
40,000
600,000
6,000
8,000
2,000
3,688,438
3,000
1,385,395
3,000
1,675,770
3,000
1,180,270
3,000
96,000
100,000
45,600
46,000
51,000
10,900
17,900
18,500
68,100
11,000
21,800
24,500
31,800
15,000
26,900
25,500
134,000
10,500
21,800
57,200
50,900
6,500
4,701,150
3,000
728,994
2,500
291,245
6,347,500
20,000
(503,667)
15,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
15,000
15,000
202,000
202,000
202,000
203,000
203,000
203,000
503,000
203,000
203,000
5,120,000
4,500
1,067,000
TEMUAN/KETERANGAN
Nota Transportasi Mohon Ditandatangani LENGKAP Di Kolom "Petugas" & "Mengetahui"
Seharusnya Tidak Perlu Beli Buku Nota, Bisa Menggunakan Form "Nota Barang" Sesuai Template Dari Kantor Pusat => Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Ker
Seharusnya Tidak Perlu Beli Kuitansi, Bisa Menggunakan Form "Kuitansi" Sesuai Template Dari Kantor Pusat => Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Sisw
Total Selisih September 2017: 40.000 (Saldo Akhir September 2017 Yang Benar Adalah: 584.085) => Mohon Dicek Lagi & Diti
Input Biaya Fotokopi Di Laporan Realisasi ART Mohon Disesuaikan Dengan Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Saldo Akhir September 2017 Minus Sampai 2,4 Juta Lebih, Dapat Talangan Dana Dari Mana? => Jika Sebelum Akhir Bulan Mem
Bisa Mengajukan Dana Lagi Ke Keuangan Kantor Pusat (Bapak Agus Winarso) Setelah Mendapat ACC Dari Manager Wilayah
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 30/10/2017 Tetapi Kolom "Mengetahui" (Masih
Bukan Nota Resmi => Kolom "Penerima" & "Petugas" Tidak Ditandatangani => Mohon Menggunakan Form "Nota Barang" Sesuai Template d/ Kantor Pusat Ditandatangani Ole
Yang Benar Yang Mana?
Nominal Tidak Dicantumkan
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Mohon DIUSAHAKAN Minta NOTA RESMI Dari Toko/Penjual, Jika TERPAKSA Nota Dibuat Sendiri, Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Di Kolom "Mengetahui" & "Ho
Untuk Efisiensi Kertas, Template Form "Nota Barang" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Atau Kertas B
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Dicantumkan Nama Pembuat Laporan

a.n. GEK (Eko K) Tidak Tercantum Di Daftar Rekap Penerimaan Konsumsi (Total Di Daftar Rekap: 12 + 11 = 23 Penerima, Di Realisasi Laporan
Total Selisih September 2017: 10.000 (Saldo September 2017 Yang Benar Adalah: Minus 17.999) => Mohon Dicek Lagi & Ditin
Laporan Realisasi ART Mohon Diinput Berurutan Tanggal Dari Tanggal Paling Muda Dst. (JANGAN LONCAT-LONCAT)

Di Daftar Tanda Terima Penerimaan Konsumsi Tercantum a.n. Sri Wulandari (MSW) => Yang Benar Yang Mana? Mohon Dicek La
Nota Belum Terlampir
Total Selisih s.d. September 2017: 6.419 (Saldo Akhir September 2017 Yang Benar Adalah: Minus 264.160) => Mohon Dicek L
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Langsung Dalam Nominal Besar (Jangan Beli Berkali-kali)
Salah Input (Selisih Lebih: 43.228) => u/ Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Penerimaan Transfer September 2017 Dari
23/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Meiliana Rahmawati-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, B
25/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Eka Anggia R.-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Belum D
26/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Nur Rohmah-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Belum Di
27/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Dian Rizka-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Belum Diinp
Total Selisih Lebih September 2017: 44.228 (Saldo Akhir September 2017 Yang Benar Adalah: 726.083) => Mohon Dicek Lagi
08/09/2017-Pembelian Superpell Di Chandra Supermarket Kemiling-10.950 => Ada Di Gabungan Nota Terlampir, Belum Diinpu
Salah Input (Selisih: 9.500) => u/ Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Penerimaan Transfer September 2017 Dari Kantor P
Total Selisih September 2017: 9.500 (Saldo Akhir September 2017 Yang Benar Adalah: 621.400) => Mohon Dicek Lagi & Ditin
Muhajirin
Muhajirin
=> Oktober 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Devi Suharyanti
M. Salman Al Farisi
Asep Putra
Budi Alam, S.Pd. (Agustus 2017)
=> Mohon Disusulkan
=> Mohon Disusulkan
=> Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor Pusat

=> Mohon Ditindaklanjuti

=> Sudah Ditindaklanjuti
=> Sudah Direvisi Di Laporan Oktober 2017
=> Sudah Ditindaklanjuti
Yudi Haryono
Ardiansyah

=> Mohon Disusulkan

=> Sudah Direvisi Di Laporan Oktober 2017
=> Laporan Oktober 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Suprapto
Muhammad Koim
=> Mohon Dicek Lagi

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Rianto, S.Pd.
Ardiansyah
=> Saldo Awal Oktober 2017 Sudah Disesuaikan
(621.400)
PERIODE : OKTOBER 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Oktober 2017) 1,665,069
288
ex Jambi

ex Jambi
Laporan Oktober 2017 544,085
Seharusnya Oktober 2017 584,085
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Oktober 2017) (2,462,522)

165
ex Palembang
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (Oktober 2017) 1,140,902

164
ex Palembang
5 SUKAMTO_PALEMBANG (September 2017) 891,024

ex Palembang
Laporan Oktober 2017 (27,999)
Koreksi Hasil Audit September 2017
Seharusnya Oktober 2017 (17,999)
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Oktober 2017) (5,340)

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Maret 2017) 82,522

295

Laporan Juni 2017 (Hardcopy & Softcopy/GD) (226,166)





Koreksi Hasil Audit September 2017
8 KEDATON_LAMPUNG (Oktober 2017) 328,302

296
ex Lampung
9 PALAPA_LAMPUNG (Oktober 2017) 732,017

297 Pemasukan ke-2
ex Lampung Pemasukan ke-3
10 PAHOMAN_LAMPUNG (Oktober 2017) 858,575

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (September 2017) 43,228
ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (Oktober 2017) (176,049)

299 Seharusnya Oktober 2017 (165,099)
ex Lampung 08/09/2017-Koreksi Hasil Audit September 2917
13 METRO_LAMPUNG (Oktober 2017) 937,238

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Oktober 2017) 621,400

482
Note:
3,277,931 2,842,952 2,100,048 4,017,500 1,917,452
4,679,390 4,499,415 544,085 6,143,800 5,599,715

4,459,415 584,085
3,814,415 5,149,873 (791,373) 6,687,500 7,478,873

5,145,973 (747,473)
11,425,522 9,270,994 (307,994) 9,259,500 9,567,494
4,157,098 4,869,768 428,232 4,917,000 4,488,768

3,576,976 4,495,999 (27,999) 4,719,000 4,746,999
4,485,999 (17,999)
4,746,999 4,097,889 631,111 4,921,500 4,290,389

10,000
4,716,340 4,446,154 264,846 4,709,200 4,444,354
7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722
8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

8,472,226 (496,748)
7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

7,343,248 7,050,747 (204,247) 5,573,650 5,777,897
7,343,248 7,065,747 (219,247)
5,749,816 5,477,657 45,993 6,172,500 6,126,507

52,912
6,126,507 4,897,924 1,274,576 7,973,500 6,698,924

1,281,495
6,714,924 6,660,770 1,328,730 7,556,500 6,227,770

1,335,649
6,215,580 7,814,889 (270,579) 7,922,000 8,192,579

7,815,389 (264,160)
8,192,579 6,491,797 1,436,622 7,922,000 6,485,378

6,419
4,113,498 4,624,696 (182,896) 4,897,800 5,080,696
1,800,000 4,327,835 617,665 5,031,000 4,413,335

1,300,000
1,113,483
3,696,425 3,864,802 690,198 6,138,500 5,448,302

5,120,000 4,392,917 770,311 5,955,500 5,185,189
5,076,772 4,393,917 726,083
5,185,189 4,735,481 1,220,019 5,099,500 3,879,481

1,175,791
5,397,099 5,183,930 37,120 5,721,500 5,684,380

5,192,880 28,170
10,950
4,383,262 4,919,808 400,692 5,229,500 4,828,808
4,603,500 1,966,900 3,258,000 5,038,400 1,780,400

7 atau HP/WA: 0812 8963 4647
HASIL AUDIT

05/10/2017 04 Transport ke Bank BSM a.n. Junaidi
30/10/2017 21 Transport ke Bank BSM a.n. Junaidi
22/09/2017 47 Bensin Genset (Berdasarkan Nota: 40.000)

09/10/2017 11 So Klin Lantai Lemon (Berdasarkan Nota: 18.650)
09/10/2017 11 So Klin Lantai Biru (Berdasarkan Nota: 18.450)
13/10/2017 21 Transport Tagihan Bimbel ke SMAN Titian Teras a.n. Muhajirin
14/10/2017 22 Transport Tagihan Bimbel ke SMAN Titian Teras a.n. Muhajirin
16/10/2017 25 Transport & Parkir ke Bank BSM a.n. Muhajirin (Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
24/10/2017 38 Transport & Parkir ke Bank BSM a.n. Muhajirin
03/10/2017 04 Token Listrik No. Meter 1426 2773 634 a.n. Dedy Afrianto, S.H.
- -

05/09/2017 07 7 Ltr Bensin u/ Genset @ 10.000
12/09/2017 19 Pulsa SMS (Berdasarkan Nota: 13.000 + 12.000 = 25.000)
12/09/2017 21 2 Air Galon "Vit" @ 15.000
28/09/2017 52 Sebar Brosur ke SMPN 17 Palembang a.n. Budi Alam
29/09/2017 54 Parkir Sebar Brosur di SMAN 2 Palembang a.n. Budi Alam
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Reki M (BRM)
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Dian A (MDA)
16/09/2017 08 Konsumsi Konsultasi a.n. Nurlina (ENU)
14/10/2017 26 2 Galon Air Mineral "Vit" @ 13.500
16/10/2017 28 Tagihan Listrik a.n. Dirlani
16/05/2017 18 Retribusi Sampah Tahunan

06/10/2017 07 Transport Rapat ke NF Way Halim a.n. Benny Pramulia (Nota: 15.000)
- - -
- - -
08/09/2017 20 Superpell (Berdasarkan Nota: 10.950)

07/10/2017 22 Sunlight Lime Refil (Berdasarkan Nota: 8.950)
- - -
- - -
NILAI TRANSAKSI
15,000
15,000
15,000
15,000
80,000
18,650
18,450
25,000
25,000
17,000
17,000
502,500
502,500
502,500
20,000
20,000
10,000
10,000
70,000
12,500
30,000
10,000
2,000
10,000
10,000
10,000
27,000
1,106,983
2,000
600,000
20,000
202,000
202,000
202,000
202,500
202,500
202,500
202,500
10,000
-
5,120,000
4,500
-
-
-
TEMUAN/KETERANGAN
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & dicek Kamis, 28/12/2017

"Pukul…s.d…" Tidak Dicantumkan
Total Selisih s.d. Oktober 2017: 43.900 (Saldo Akhir Oktober 2017 Yang Benar Adalah: 747.473) => Mohon Dicek Lagi & Ditind
Nota Transportasi Mohon Ditandatangani & DIISI LENGKAP Sesuai Data Yang Tercantum Pada Formulir (Termasuk "Jam Aktivita
Saldo Akhir September 2017 Minus Sampai 2,4 Juta Lebih, Dapat Talangan Dana Dari Mana? => Mohon Penjelasan
=> Jika Sebelum Akhir Bulan Membutuhkan Dana Dalam Jumlah Cukup Besar, Setelah Mendapat ACC d/ Manager Wilayah Bisa
Bidang Keuangan Kantor Pusat (Bapak Agus Winarso)
Yang Benar Yang Mana? 12.500 Atau 25.000?
Nominal Tidak Dicantumkan
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Belum Diinput?
Nota Belum Terlampir, Yang Dilampirkan Tagihan PAM (Sama Dengan Nota Nomor 29)
Mohon DIUSAHAKAN Minta NOTA RESMI Dari Toko/Penjual, Jika TERPAKSA Nota Dibuat Sendiri, Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Di Kolom "Mengetahui" & "Ho
Untuk Efisiensi Kertas, Template Form "Nota Barang" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Atau Kertas B
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Dicantumkan Nama Pembuat Laporan
Nota Parkir Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti
Kuitansi Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti => Kamis. 30/11/2017 Info d/ Yudi Haryono Nota Asli Su
=> Tetapi Di Paket Dokumen Yang Diterima Keuangan Tidak Ditemukan => Sambil Proses Dicari, Minta Dikirimkan Scan Notanya
Nota Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti => Sudah Disusulkan & Dicek Jumat, 29/12/2017
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Langsung Dalam Nominal Besar (Jangan Beli Berkali-kali) => Septembe
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Langsung Dalam Nominal Besar (Jangan Beli Berkali-kali) => Oktober 2
Salah Input? Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan
-
23/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Meiliana Rahmawati-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, B
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2017: 44.228 (Saldo Akhir Oktober 2017 Yang Benar Adalah: 1.175.791) => Mohon Dicek Lagi
08/09/2017-Pembelian Superpell Di Chandra Supermarket Kemiling-10.950 => Ada Di Gabungan Nota Terlampir, Belum Diinput? => Diinpu
Ada Di Gabungan Nota Chandra Supermarket, Belum Diinput? (Selisih Lebih: 8.950)
Total Selisih Lebih Oktober 2017: 8.950 (Saldo Akhir Oktober 2017 Yang Benar Adalah: 28.170) => Mohon Dicek Lagi & Ditind
-
Muhajirin
=> Laporan November 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Muhajirin
=> Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 28/12/2017


=> Laporan November 2017 Sudah Ditindaklanjuti, Beli 2x
=> Saldo Awal November 2017 Sudah Disesuaikan
Devi Suharyanti
Budi Alam, S.Pd.

=> 13.000 Dibukukan Di Laporan November 2017
=> Mohon Dicek Lagi
=> Dibukukan Di Laporan November 2017
=> Mohon Menggunakan Form Sesuai Template d/ Kantor Pusat
Yudi Haryono
=> Sudah Disusulkan & Dicek Jumat, 29/12/2017
Jamallian Asri, S.Pd.

Suprapto
Muhammad Koim
=> Mohon Dicek Lagi

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Rianto, S.Pd.
Ardiansyah
PERIODE : NOVEMBER 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (November 2017) 2,100,048
288
ex Jambi

ex Jambi
Laporan November 2017 (747,473)
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (November 2017) (307,994)

165
ex Palembang
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (November 2017) 428,232

164
ex Palembang
5 SUKAMTO_PALEMBANG (November 2017) 631,111
163
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (November 2017) 264,846

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (November 2017) 1,436,622

295
ex Lampung
8 KEDATON_LAMPUNG (November 2017) (182,896)

296
ex Lampung
9 PALAPA_LAMPUNG (November 2017) 617,665
297 Pemasukan ke-2
10 PAHOMAN_LAMPUNG (November 2017) 690,198

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (September 2017) 43,228

ex Lampung
Laporan November 2017 1,220,019

Koreksi Selisih Lebih Hasil Audit s.d. Okober 2017
Seharusnya November 2017 1,175,791
12 KEMILING_LAMPUNG (Oktober 2017) (176,049)

299 Seharusnya Oktober 2017 (165,099)
ex Lampung 08/09/2017-Koreksi Hasil Audit September 2917
Laporan November 2017 28,170
13 METRO_LAMPUNG (November 2017) 400,692

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (November 2017) 3,258,000

482 Seharusnya November 2017
Note:
Jakarta, 04 Januari 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
1,917,452 3,075,996 941,504 4,264,000 3,322,496
4,679,390 4,499,415 544,085 6,143,800 5,599,715

4,459,415 584,085 => sudah direvisi & dicek kamis, 28/12/2017
3,814,415 5,149,873 (791,373) 6,687,500 7,478,873

5,145,973 (747,473) => sudah direvisi & dicek kamis, 28/12/2017
7,478,873 5,672,493 1,058,907 5,269,500 4,210,593
9,567,494 9,952,860 (693,360) 9,783,500 10,476,860
4,488,768 4,465,723 451,277 4,616,000 4,164,723

4,290,389 4,342,809 578,691 4,627,000 4,048,309
4,444,354 4,116,531 592,669 4,662,000 4,069,331
5,555,878 7,125,012 (132,512) 6,663,500 6,796,012
5,080,696 4,693,529 204,271 4,328,050 4,123,779

1,500,000 4,038,438 992,562 5,562,000 4,569,438
1,600,000
1,313,335
5,448,302 4,236,864 1,901,636 5,117,500 3,215,864
5,120,000 4,392,917 770,311 5,955,500 5,185,189

5,076,772 4,393,917 726,083
5,185,189 4,735,481 1,220,019 5,099,500 3,879,481

1,175,791
3,879,481 4,929,747 125,525 5,473,500 5,347,975

44,228
3,879,481 4,929,747 125,525 => sudah sesuai
5,397,099 5,183,930 37,120 5,721,500 5,684,380

5,192,880 28,170
10,950
5,684,280 4,904,803 807,647 5,570,000 4,762,353
4,828,808 4,517,713 711,787 4,930,000 4,218,213
1,780,400 1,723,500 3,314,900 5,228,000 1,913,100

1,722,000 3,316,400
17 atau HP/WA: 0812 8963 4647 (bunda ani).
HASIL AUDIT

- - -
29/11/2017 49 Transport & Parkir ke BSM a.n. Muhajirin
- -
01/11/2017 02 2 Gln Air Mineral @ 15.000 (Berdasarkan Nota: 30.000)

- - -
16/11/2017 28 Superpell (Berdasarkan Total Nota: 113.950, Total Diinput: 103.000)
- - -

23/11/2017 29 Transport Ambil Bahan Ajar di Pool Damri a.n. Supriyadi
08/09/2017 20 Superpell (Berdasarkan Nota: 10.950)

07/10/2017 22 Sunlight Lime Refil (Berdasarkan Nota: 8.950)
04/11/2017 10 Token Listrik IDPEL. 1710 0206 3589 a.n. PR Wismamas C Raya Blk E1
- - -
15/11/2017 11 Voucher Three u/ Koordinasi Staf Penjadwalan (Berdasarkan Nota: 150.000)

NILAI TRANSAKSI
-
12,000
15,000
2,000
202,000
202,000
202,000
202,500
202,500
202,500
202,500
503,000
202,500
202,500
10,000
10,950
5,120,000
4,500
140,000
-
-
202,500
502,500
202,500
151,500
TEMUAN/KETERANGAN
Untuk Efisiensi Kertas, Template Form "Nota Transportasi", "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Ker
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Jumat, 23/02/2018
Bukan Nota Resmi => Yang Benar Beli 1 Galon Atau 2 Galon? 15.000 Atau 30.000? Jika Yang Benar 15.000 Mohon Disusulkan D
Form "Nota Barang" Yang Tidak Resmi Dari Toko/Penjual, Mohon Dicantumkan Tanggal Pembelian/Pengeluaran Dana
Nota Parkir Belum Terlampir (Mohon Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti => Sudah Disusulkan & Dicek Rabu, 10/01/2018
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Langsung Dalam Nominal Besar (Jangan Beli Berkali-kali) => Novembe
Salah Input? Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan
Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi
23/09/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Meilia Rahmawati-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Belu
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2017: 44.228 (Saldo Akhir Oktober 2017 Yang Benar Adalah: 1.175.791) => Mohon Dicek Lagi
29/11/2017-Konsumsi Konsultasi a.n. Meilia Rahmawati-15.000 => Di Daftar Rekap Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Belu
08/09/2017-Pembelian Superpell Di Chandra Supermarket Kemiling-10.950 => Ada Di Gabungan Nota Terlampir, Belum Diinput? => Diinpu
Ada Di Gabungan Nota Chandra Supermarket, Belum Diinput? (Selisih Lebih: 8.950)
Total Selisih Lebih Oktober 2017: 8.950 (Saldo Akhir Oktober 2017 Yang Benar Adalah: 28.170) => Mohon Dicek Lagi & Ditind

Total Selisih Kurang November 2017: 1.500 (Saldo Akhir November 2017 Yang Benar Adalah: 3.316.400, Bukan: 3.314.900) =>
Junaidi, S. Kom.
Muhajirin
Devi Suharyanti
Budi Alam, S.Pd.

=> Laporan Desember 2017 Sudah Ditindaklanjuti
Yudi Haryono


Suprapto
Muhammad Koim

=> Sudah Dikoreksi Di Laporan November 2017
=> Mohon Dicek Lagi
Rianto, S.Pd.
=> Saldo Awal November 2017 Sudah Disesuaikan

=> Mohon Diusahakan Maksimal 2x Sebulan Dengan Nominal Besar
Ardiansyah
PERIODE : DESEMBER 2017
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Desember 2017) 941,504
288
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (Desember 2017) 1,058,907

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Desember 2017) (693,360)

165
ex Palembang
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (Desember 2017) 451,277

164
ex Palembang
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Desember 2017) 578,691
163
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Desember 2017) 592,669

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Desember 2017) (132,512)

295 Seharusnya Desember 2017
ex Lampung
8 KEDATON_LAMPUNG (Desember 2017) 204,271

296
ex Lampung
9 PALAPA_LAMPUNG (Desember 2017) 992,562

297 Pemasukan ke-2
Seharusnya Desember 2017

10 PAHOMAN_LAMPUNG (Desember 2017) 1,901,636
298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Desember 2017) 125,525

293
ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (Desember 2017) 807,647

299
ex Lampung
13 METRO_LAMPUNG (Desember 2017) 711,787

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (November 2017) 3,258,000

482 Seharusnya November 2017
Laporan Desember 2017 3,314,900

Seharusnya Desember 2017 3,316,400
Note:
Jakarta, 29 Januari 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,322,496 2,787,133 1,476,867 3,895,500 2,418,633
4,210,593 3,607,444 1,662,056 6,932,500 5,270,444
10,476,860 8,318,566 1,464,934 8,588,500 7,123,566
4,164,723 4,512,484 103,516 4,658,500 4,554,984

4,048,309 4,538,412 88,588 4,653,500 4,564,912
4,069,331 4,560,440 101,560 4,265,500 4,163,940
6,778,012 5,431,339 1,214,161 6,940,000 5,725,839

6,788,012 1,224,161 => selisih kurang 10,000
4,123,779 3,805,793 522,257 4,488,300 3,966,043
1,850,000 5,526,172 35,828 5,572,500 5,536,672

1,700,000
1,019,438
5,513,172 48,828 => selisih kurang 13,000

3,215,864 4,106,666 1,010,834 5,406,000 4,395,166
5,347,975 4,552,870 920,630 5,890,500 4,969,870
4,762,353 4,177,682 1,392,318 5,300,000 3,907,682
4,218,213 4,094,648 835,352 5,165,500 4,330,148
1,780,400 1,723,500 3,314,900 5,228,000 1,913,100

1,722,000 3,316,400 => selisih kurang 1,500
1,913,100 1,196,500 4,031,500 4,799,900 768,400

4,033,000 => selisih kurang 1,500
HASIL AUDIT

- - -
- - -
- -

- - -
22/12/2017 25 Tagihan PDAM
Desember 2017 Pemasukan Desember 2017 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 6.788.012)
27/12/2017 30 Transport ke BSM a.n. Taofiq Martha R
26-27/12/2017 31 Transport ke NF Kedaton a.n. Taofiq Martha R

07/12/2017 12 Transport Jaga Lokasi Palapa (Berdasarkan Nota: 10.000)
19/12/2017 39 Konsumsi Makan Malam OB Kemiling Perbaikan Sumur Bor (Berdasarkan Nota: 15.000)
- - -
- - -
15/12/2017 26 Sebar Brosur ke SMPN 28 a.n. Rianto
04/12/2017 02 Token Listrik IDPEL 1720 0048 7235 a.n. Hidayat, Nomor 0494 4665 3109 9006 5294
15/11/2017 11 Voucher Three u/ Koordinasi Staf Penjadwalan (Berdasarkan Nota: 150.000)

NOMINAL YG DIINPUT
-
15,000
-
1,191,680
6,778,012
10,000
10,000
20,000
10,950
12,000
26,000
-
20,000
102,500
202,500
102,500
151,500
TEMUAN/KETERANGAN
=> Laporan Januari 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Form "Nota Barang" Yang Tidak Resmi Dari Toko/Penjual, Mohon Dicantumkan Tanggal Pembelian/Pengeluaran Dana
-
Kenapa Tagihan PDAM Desember 2017 Mahal Sekali, Sampai Satu Juta Lebih? Bulan-bulan Sebelumnya Ga Sampai 200.000?
=> Sabtu, 27/01/2017 Sudah Ditanyakan ke Pak Agus Bustanul => Ada Kebocoran Pipa
Salah Input (Selisih: 10.000) => Untuk Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Dilampirkan Fotokopi Transaksi Penerimaan Dana ART De
Total Selisih Kurang Desember 2017: 10.000 (Saldo Akhir Desember 2017 Yang Benar Adalah: 1.224.161, Bukan: 1.214.161)
Salah Input? Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 15.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Sudah D
Ada Di Nota Gabungan, Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi (Belum Ditindaklanjuti) => Dibukukan Di Laporan Januari 2018
Total Selisih Kurang Desember 2017: 13.000 (Saldo Akhir Desember 2017 Yang Benar Adalah: 48.828, Bukan: 35.828)
-
Kuitansi Tidak Ditandatangani Di Kolom "Penerima Dana" (Mohon Disusulkan)
Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Sebaiknya Pembelian Token Listrik Dalam Nominal Besar (Jangan Beli Ber-kali2) => Maksima

Total Selisih Kurang November 2017: 1.500 (Saldo Akhir November 2017 Yang Benar Adalah: 3.316.400, Bukan: 3.314.900)
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2017: 1.500 (Saldo Akhir Desember 2017 Yang Benar Adalah: 4.033.000, Bukan: 4.031.500
Junaidi, S. Kom.
Muhajirin
Devi Suharyanti
Budi Alam, S.Pd.

Yudi Haryono

=> Dikoreksi Di Laporan Januari 2018
Suprapto
=> Dikoreksi Di Laporan Januari 2018

Muhammad Koim
Rianto, S.Pd.

Ardiansyah
=> Saldo Awal Januari 2018 Sudah Disesuaikan: 4.033.000

PERIODE : JANUARI 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Januari 2018) 1,476,867
288
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (Januari 2018) 1,662,056

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Januari 2018) 1,464,934

165 Seharusnya Januari 2018
ex Palembang
4 BUKIT BESAR_PALEMBANG (Januari 2018) 103,516

ex Palembang
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Januari 2018) 88,588
163
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Januari 2018) 101,560

162
ex Naskah Laporan Januari 2018 (Revisi, Dicek Kamis, 22/03/2018) 101,560
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Desember 2017) (132,512)

295 Seharusnya Desember 2017
ex Lampung
Laporan Januari 2018 1,214,161
Koreksi Hasil Audit Desember 2017
Seharusnya Januari 2018 1,224,161
8 KEDATON_LAMPUNG (Januari 2018) 522,257

296
ex Lampung
297 Pemasukan ke-2
Laporan Januari 2018 (d/ Softcopy) 35,828

=> Hardcopy Laporan Realisasi ART Januari 2018 Tidak Dilampirkan
Seharusnya Januari 2018 48,828
10 PAHOMAN_LAMPUNG (Januari 2018) 1,010,834

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Januari 2018) 920,630

ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (Januari 2018) 1,392,318

ex Lampung
13 METRO_LAMPUNG (Januari 2018) 835,352
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Januari 2018) 4,033,000

482
Note:
Jakarta, 28 Februari 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
2,418,633 3,357,700 537,800 4,535,000 3,997,200
5,270,444 4,869,224 2,063,276 6,817,000 4,753,724
7,123,566 7,672,320 916,180 9,461,500 8,545,320

7,709,820 878,680 => selisih lebih (37,500)
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,950,167 708,333 => selisih kurang 60,000
4,564,912 5,012,227 (358,727) 5,322,000 5,680,727
4,163,940 3,635,855 629,645 4,781,000 4,151,355
4,163,940 3,655,855 609,645
6,778,012 5,431,339 1,214,161 6,940,000 5,725,839

6,788,012 1,224,161 => selisih kurang 10,000
5,725,839 6,521,334 428,666 7,496,000 7,067,334

10,000
428,666 => sudah sesuai -
3,966,043 4,878,777 (390,477) 4,904,300 5,294,777

1,850,000 5,526,172 35,828 5,572,500 5,536,672
1,700,000
1,019,438
5,513,172 48,828 => selisih kurang 13,000
2,000,000 4,787,178 787,372

1,900,000
1,636,672
13,000 10,950
4,395,166 4,850,057 555,943 4,928,500 4,372,557
4,969,870 5,077,211 813,289 5,978,500 5,165,211

5,084,711 805,789 => selisih lebih (7,500)
3,907,682 5,478,431 (178,431) 5,608,000 5,786,431

5,476,431 (176,431) => selisih kurang 2,000
4,330,148 5,083,877 81,623 5,259,500 5,177,877
4,983,877 181,623 => selisih kurang 100,000
768,400 1,749,500 3,051,900 4,294,000 1,242,100
serta Laporan ART dan Estimasi Anggaran bisa diprint menggunakan kertas bekas Lembar Kerja Siswa.
HASIL AUDIT

03/01/2018 01 Insentif Sebar Brosur ke….?? a.n…..??
31/01/2018 20 Insentif CS Januari 2018 a.n. Budi
23/01/2018 33 Konsumsi Sebar Brosur & Transport ke….?? a.n. Muhajirin

30/01/2018 43 Transport ke Bank a.n…?? Muhajirin
31/01/2018 43a Gaji CS Januari 2018 a.n. Agustiawati
29/12/2017 01 Air Minum Mineral (Berdasarkan Nota: 4 Galon @ 12.500 = 50.000)
26/01/2018 32 3 Galon Air Mineral @ 13.500 (Berdasarkan Nota: 40.500)

29/01/2018 36 Insentif Promo ke SMAN 11 a.n. Budi Alam (Berdasarkan Nota: 20.000)
30/01/2018 37 Gaji Staf Kebersihan a.n. Indra Jaya (Berdasarkan Struk: 1.200.000)
- - -
- - -
31/01/2018 70 Transport ke BSM a.n. Syarifudin
- - -
30/01/2018 69 Transport Liqo ke NF Kemiling a.n. Ronal (Nota: 15.000)
31/01/2018 72 Insentif Sebar Brosur ke MIN 9 a.n. Tomi
31/01/2018 73 Insentif Sebar Brosur ke SD Arrouda a.n. Tomi
- - -
18/01/2018 28 Transport Ambil Paket di Pool Damri a.n. Kiki Riansyah

25/01/2018 41 Transport Liqo ke NF Rajabasa a.n. Ari Anggara
25/01/2018 43 Sebar Brosur ke SMA Yadika a.n. Iqbal
31/01/2018 52 29 Lbr Fotokopi A4 @....??? (Berdasarkan Nota: 11.500)
15/12/2017 26 Sebar Brosur ke SMPN 28 a.n. Rianto

12/01/2018 80 Transport Rapat OB a.n. Supri
16/01/2018 35 Transport ke BSM a.n. Rianto
23/01/2018 50 Transport ke BSM a.n. Rianto
02/01/2018 01 Transport Kirim Paket ke Travel a.n. Paijo
13/01/2018 20 2 Bis Beton 20cm Panjang 1 m (Berdasarkan Nota: @ 45.000 x 2 = 90.000)
13/01/2018 23 Konsumsi Tukang (Berdasarkan Nota: 8.000 + 30.000 = 38.000)
26/01/2018 08 Transport Pengajar Terbang a.n. Idris Nursalim (MIN)
26/01/2018 40 Sebar Brosur ke SMA Yos Sudarso a.n. M.Ridwan
27/01/2018 17 Konsumsi Pengajar Konsultasi a.n. Ridho Istianto (FRD)
- - -
NOMINAL YG DIINPUT
20,000
690,000
25,000
15,000
900,000
12,500
15,000
13,500
30,000
1,250,000
-
10,000
-
10,950
12,000
26,000
10,000
30,000
30,000
30,000
10,000
20,000
4,000
20,000
15,000
15,000
22,000
15,000
30,000
180,000
48,000
50,000
30,000
15,000
-
TEMUAN/KETERANGAN
Mohon Dicantumkan Tujuan Lokasi Sebar Brosur & Nama Penerima Dana => Disusulkan Nota Baru & Dicek Rabu, 21/03/2018
Untuk Selanjutnya Mohon Dicantumkan Berapa Hari Kerja @ Rp….? => Disusulkan Nota Baru & Dicek Rabu, 21/03/2018
Untuk Selanjutnya Mohon Menggunakan Form "Nota Transportasi"

Nota Transportasi Belum Terlampir (Mohon Disusulkan)
Untuk Selanjutnya Mohon Dicantumkan Berapa Hari Kerja @ Rp….?
Salah Input (Selisih Lebih: 37.500)=> Yang Benar Yang Mana? 12.500 Atau 50.000? Mohon Dicek Lagi
Total Selisih Lebih Januari 2018: 37.500 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 878.680, Bukan: 916.180)
=> Disusulkan & Dicek Senin, 25/02/2018, Nominal 30.000, Tetapi Diinput 15.000, Berarti Ada Selisih Lebih 15.000? => Moho
Bukan Nota Resmi => Yang Benar Beli 1 Galon 3 Galon? 13.500 Atau 40.500? Jika Yang Benar 13.500 Mohon Disusulkan Dengan
27/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Putri Prahesti-10.000 (Di Rincian Bukti Penerimaan Konsumsi Ada Tercantum Pengeluara
Total Selisih Januari 2018: 60.000 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 708.333, Bukan: 648.333)
Mohon Dipesankan Kepada Staf OB Supaya TIDAK SERING LUPA Meminta Nota Resmi ke Toko/Penjual => Mohon Ditindaklanju
20/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Reki Manora-10.000 (Di Rincian Bukti Penerimaan Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran, Tetapi Belu
27/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Novita Sari-10.000 (Di Rincian Bukti Penerimaan Konsumsi Ada Tercantum Pengeluaran
19/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Pradian Mariadi-10.000 (Di Rincian Bukti Penerimaan Konsumsi Ada Tercantum Pengelua
"Pukul….s.d….." Tidak Diisi
-
Ada Di Nota Gabungan, Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi (Belum Ditindaklanjuti) => Dibukukan Di Laporan Januari 2018
Salah Input (Selisih: 2.000) => Dikoreksi Di Laporan Januari 2018
Salah Input (Selisih: 11.000) => Dikoreksi Di Laporan Januari 2018
Yang Benar 10.000 Atau 15.000? Jika 10.000 Sesuai Data Yang Diinput, Mohon Disusulkan Nota Tansportasi Dengan Nominal 10
Ada Nota Terlampir, Tetapi Nominal Di Laporan Realisasi ART Belum Terinput Di Kolom Pengeluaran
Hardcopy Laporan Realisasi ART Januari 2018 Tidak Dilampirkan
Nominal Tidak Dicantumkan => Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 24/03/2018
Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 24/03/2018
Yang Benar 4.000 Atau 11.500? Harga Per Lembar Berapa? => Salah Input (Selisih Lebih: 7.500)
Total Selisih Lebih Januari 2018: 7.500 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 805.789, Bukan: 813.289) => Mohon Dic
Untuk Selanjutnya Printout Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Font-nya Lebih Diperbesar => (Laporan Januari 2018 Terlal
Kuitansi Tidak Ditandatangani Di Kolom "Penerima Dana" (Mohon Disusulkan) => Belum Ditindaklanjuti => Sudah Disusulkan &
Nota Transportasi Belum Terlampir => Mohon Disusulkan => Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 24/03/2018
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani => Sudah Disusulkan & Dicek Sabtu, 24/03/2018
Total Selisih Kurang Januari 2018: 2.000 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: Minus 176.431, Bukan: Minus 178.431
"Pukul:…..s.d….." Tidak Diisi
Tidak Tercetak Di Hardcopy Laporan ART Januari 2018 => Untuk Selanjutnya Mohon Dicek Dulu Kelengkapan Data Yang Diprint
Total Selisih Kurang Januari 2018: 100.000 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 181.623, Bukan: 81.623)
-
Junaidi, S. Kom.
Muhajirin
=> Sudah Disusulkan & Dicek Rabu, 21/03/2018
=> Laporan Februari 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Devi Suharyanti
=> Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Budi Alam, S.Pd.

Yudi Haryono
=> Laporan Januari 2018 Sudah Direvisi & Dicek Kamis, 22/03/2018
=> Laporan Januari 2018 Sudah Direvisi & Dicek Kamis, 22/03/2018

Suprapto

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

=> Saldo Awal Februari 2018 Sudah Disesuaikan: 805.789
Rianto, S.Pd.
=> Saldo Awal Februari 2018 Sudah Disesuaikan: Minus 176.431

Ardiansyah
PERIODE : FEBRUARI 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Februari 2018) 537,800
288 Seharusnya Februari 2018
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (Februari 2018) 2,063,276

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Januari 2018) 1,464,934

ex Palembang
Laporan Februari 2018 916,180
Koreksi Hasil Audit Januari 2018-29/12/2017
Seharusnya Februari 2018 878,680

ex Palembang
(Koreksi 01/11/2017-Seharusnya 30.000 Diinput 15.000) (15,000)
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Februari 2018) (358,727)

163
ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Februari 2018) 609,645

ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Februari 2018) 428,666

295
ex Lampung
8 KEDATON_LAMPUNG (Februari 2018) (390,477)

296
ex Lampung
297 Pemasukan ke-2
Laporan Januari 2018 (d/ Softcopy) 35,828

=> Hardcopy Laporan Realisasi ART Januari 2018 Tidak Dilampirkan
Seharusnya Januari 2018 48,828
Selisih Hasil Audit s.d. Desember 2017
10 PAHOMAN_LAMPUNG (Februari 2018) 555,943

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Februari 2018) 805,789

ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (Februari 2018) (176,431)

299
ex Lampung
13 METRO_LAMPUNG (Februari 2018) 181,623

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Februari 2018) 3,051,900

482
Note:
6. Jika ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan bisa telepon ke: 021-788 44449 ext. 117 atau HP/WhatsApp/Telegram
Jakarta, 26 Maret 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,997,200 3,979,763 555,237 5,566,500 5,011,263
3,967,763 567,237 => selisih kurang 12,000
4,753,724 3,656,397 3,160,603 5,910,500 2,749,897
7,123,566 7,672,320 916,180 9,461,500 8,545,320

7,709,820 878,680 => selisih lebih (37,500)
8,545,320 8,919,189 504,811 10,139,000 9,634,189

37,500
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306

5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
5,680,727 4,600,690 721,310 4,766,500 4,045,190
4,151,355 4,983,287 (222,287) 4,567,500 4,789,787

4,983,287 (222,287) => saldo sesuai -
7,067,334 6,482,437 1,013,563 7,469,500 6,455,937
5,294,777 4,871,890 32,410 4,988,800 4,956,390

1,850,000 5,526,172 35,828 5,572,500 5,536,672
1,700,000
1,019,438
5,513,172 48,828 => selisih kurang 13,000
2,000,000 4,787,178 787,372 4,732,000 3,944,628

1,900,000
1,636,672
5,536,672
13,000 10,950
4,798,128
1,300,000 4,308,104 436,896

1,300,000
1,344,628
3,944,628
13,000
3,957,628
3,944,628 4,289,654 442,346 => selisih kurang 5,450
4,372,557 4,672,788 255,712 5,025,500 4,769,788
5,165,211 5,146,719 824,281 6,249,000 5,424,719

5,172,719 798,281 => selisih lebih (26,000)
5,786,431 6,118,345 (508,345) 5,418,500 5,926,845
5,177,877 4,608,909 750,591 5,429,000 4,678,409
1,242,100 2,054,150 2,239,850 3,914,900 1,675,050
7 atau HP/WhatsApp/Telegram: 0812 8963 4647 (bunda ani).
HASIL AUDIT

12/02/2018 14 Transport & Parkir ke Bank a.n. Muhajirin (Berdasarkan Nota: 10.000 + 2.000 = 12.000)
15/02/2018 19 Pasang Kabel Listrik a.n….??
23/01/2018 33 Konsumsi Sebar Brosur & Transport ke….?? a.n. Muhajirin

13/02/2018 16 2 Nasi Bungkus u/ Konsumsi Tukang @ 15.000
14/02/2018 18 2 Nasi Bungkus u/ Konsumsi Tukang @ 15.000
29/12/2017 01 Air Minum Mineral (Berdasarkan Nota: 4 Galon @ 12.500 = 50.000)

01/02/2018 02 Iuran Buang Sampah
09/02/2018 20 Konsumsi Konsultasi a.n. MRO (Berdasarkan Form Tanda Terima: 10.000)
13/02/2018 29 100 Lbr Fotokopi @ 125 (Berdasarkan Nota: 12.500)
20/02/2018 48 Transportasi Sebar Brosur ke SDN 2 Palembang a.n. M. Isnani (Berdasarkan Kuitansi: 20.000)
27/02/2018 43 Air Mineral "Alfaone" (Berdasarkan Nota: 12.500)
15/02/2018 28 Parkir di Indomart Beli Air Mineral a.n. Apriyanto

20/02/2018 39 Parkir di Indomart Beli Air Mineral a.n. Apriyanto
12/02/2018 20 Transport Sebar Brosur ke SMPN 55 Palembang a.n. Yudi (Berdasarkan Kuitansi: 10.000)
27/02/2018 01 Konsumsi Konsultasi a.n. Maliki Utama P
31/01-27/02/2018 01 Form Bukti Penerimaan Konsumsi Konsultasi Periode: 01-28/02/2018
28/02/2018 64 Transport ke BSM a.n. Jamal (Berdasarkan Nota: 15.000)
- - -
30/01/2018 69 Transport Liqo ke NF Kemiling a.n. Ronal (Nota: 15.000)
31/01/2018 72 Insentif Sebar Brosur ke MIN 9 a.n. Tomi
31/01/2018 73 Insentif Sebar Brosur ke SD Arrouda a.n. Tomi
27/02/2018 33 Transport Rapat Marketing di NF Pahoman a.n. Ronal (Berdasarkan Nota: 10.000)
16/11/2017 28 Superpell (Pembelian 18/11/2017)
01/03/2018 Selisih Hasil Audit s.d. Desember 2017
- - -
20/02/2018 22 Sebar Brosur ke SMKN 1 Bandar Lampung a.n. Ari Anggara (Berdasarkan Nota: 30.000)
27/02/2018 38 Plastik Sampah (Berdasarkan Nota: 16.000 + 16.000 = 32.000)
- - -
28/02/2018 48 GLOBAL PRINTING_20 Lbr Cetak Pamflet A3 "Promo Diskon 30 %"
- - -
NOMINAL YG DIINPUT
24,000
150,000
25,000
30,000
30,000
12,500
15,000
13,500
30,000
1,250,000
20,000
24,000
10,500
40,000
13,500
2,000
2,000
20,000
10,000
210,000
10,000
-
10,950
12,000
26,000
10,000
30,000
30,000
85,000
15,000
10,950
13,000
20,000
16,000
80,000
-
TEMUAN/KETERANGAN
Seharusnya Menggunakan Form "Kuitansi" Yang Ditandatangani Oleh Penerima Dana, Bukan Menggunakan "Nota Barang"
Total Selisih Kurang Februari 2018: 12.000 (Saldo Akhir Februari 2018 Yang Benar Adalah: 567.237, Bukan: 555.237) => Moho
Untuk Selanjutnya Mohon Dicantumkan Nomor Urut Di Lampiran Bukti Nota/Kuitansi
Untuk Selanjutnya Mohon Menggunakan Form "Nota Transportasi"

Mengerjakan Apa? Kolom "Tanda Terima" Tidak Ditandatangani => Bukan Nota Resmi Seharusnya Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Di Kolom " Tanda Terima" & "Menge
Mengerjakan Apa? Kolom "Tanda Terima" Tidak Ditandatangani => Bukan Nota Resmi Seharusnya Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Di Kolom " Tanda Terima" & "Menge
Pencantuman Nomor Urut Pada Lampiran Nota/Kuitansi Mohon Di Halaman Muka Saja (Jangan Ditulis Dibalik Nota/Kuitansi)
Salah Input (Selisih Lebih: 37.500)=> Yang Benar Yang Mana? 12.500 Atau 50.000? Mohon Dicek Lagi => Sudah Dikoreksi Di Lap
28/02/2018-Konsumsi Pengajar a.n. Evelina Astra P-10.000 => Ada Di Daftar Pengeluaran Konsumsi, Tetapi Belum Diinput?
=> Disusulkan & Dicek Senin, 25/02/2018, Nominal 30.000, Tetapi Diinput 15.000, Berarti Ada Selisih Lebih 15.000? => Sudah Dikoreksi M
Bukan Nota Resmi => Yang Benar Beli 1 Galon 3 Galon? 13.500 Atau 40.500? => Kamis, 22/03/2018 Dilampirkan Lagi Nota Dengan Nominal
27/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Putri Prahesti-10.000 (Di Rincian Bukti Penerimaan Konsumsi Ada Tercantum Pengelua
Total Selisih Januari 2018: 33.000 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 681.333, Bukan: 648.333) => Mohon Dicek La
Kuitansi Tidak Ditandatangani Oleh Penerima Dana => Untuk Selanjutnya Mohon Dicantumkan Nama & Tanda Tangan Penerim
Total Selisih s.d. Februari 2018: 66.000 (Saldo Akhir Februari 2018 Yang Benar Adalah: 1.070.306, Bukan: 1.004.306) => Moho
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani => Nota Disusulkan & Dicek Sabtu, 14/04/2018
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani => Nota Disusulkan & Dicek Sabtu, 14/04/2018
Untuk Selanjutnya Print Hardcopy Laporan Realisasi ART 2 (Dua) Kolom "Beri OK" Tidak Perlu Dicantumkan/Dicetak & Mohon F

Tercantum Di Form Bukti Penerimaan Konsumsi, Tetapi Belum Diinput? (Selisih Lebih: 10.000)
Beberapa Nama Dengan Tanda Tangan Sama? Mohon Disusulkan Dengan Tanda Tangan Asli Dari Masing2 Pengajar Sesuai Nama Yang Terca
Yang Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Sudah Disusulkan 10.000, Dicek S
Untuk Selanjutnya Print Hardcopy Laporan Realisasi ART 2 (Dua) Kolom "Beri OK" Tidak Perlu Dicantumkan/Dicetak & Mohon F
-
Ada Di Nota Gabungan, Belum Diinput? => Sudah Dibukukan Di Laporan Januari 2018, Februari 2018 Diinput Lagi => Dobel Buk
Salah Input (Selisih: 2.000) => Sudah Dikoreksi Di Laporan Januari 2018, Ditambahkan Lagi Di Laporan Februari 2018
Salah Input (Selisih: 11.000) => Sudah Dikoreksi Di Laporan Januari 2018, Ditambahkan Lagi Di Laporan Februari 2018
Yang Benar 10.000 Atau 15.000? => Yang Benar 15.000 (Kekurangan 5.000 Ditambahkan Di Laporan Februari 2018)
Dobel Buku, Sudah Diinput Di Laporan Januari 2018 (Selisih: 10.950)
Dobel Buku, Sudah Diinput Di Laporan Januari 2018 (Selisih Lebih: 13.000)
21/02/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Dewi Mulia Sari-15.000 => Terlampir Di Form Tanda Terima Dana Konsumsi, Tetapi Belum
Total Selisih Kurang s.d. Februari 2018: 5.450 (Saldo Akhir Februari 2018 Yang Benar Adalah: 442.346, Bukan: 436.896) => Mo
Untuk Selanjutnya Print Hardcopy Laporan Realisasi ART 2 (Dua) Kolom Paling Kanan ("Beri OK") Tidak Perlu Dicantumkan/Dicetak & Moho
Untuk Selanjutnya Print Hardcopy Laporan Realisasi ART 2 (Dua) Kolom Paling Kanan ("Beri OK") Tidak Perlu Dicantumkan/Dicetak & Moho
Yang Benar 20.000 Atau 30.000? (Selisih Lebih: 10.000) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Yang Benar 16.000 Atau 32.000? (Selisih Lebih: 16.000) => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Total Selisih Lebih Februari 2018: 26.000 (Saldo Akhir Februari 2018 Yang Benar Adalah: 798.281, Bukan: 824.281) => Mohon
Nota Terlampir Hasil Scan (Mohon Disusulkan Nota Resmi Asli)
-
Muhajirin
=> Saldo Awal Maret 2018 Sudah Disesuaikan: 567.237

=> Laporan Maret 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Junaidi
=> Nota Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 12/04/2018
=> Nota Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 12/04/2018
Devi Suharyanti
=> Sudah Dibukukan Di Laporan Maret 2018
Budi Alam, S.Pd. & M. Isnaini

=> Saldo Awal Februari 2018 Lokasi Sudah Dikurangi 15.000 d/ 648.333 Menjadi 633.333
=> Jika Memang Belum Diinput Di Pengeluaran Jan 2018, Bisa Ditambahkan Di Laporan Bulan Berjalan
Budi Alam & Efri Suswanti
Yudi Haryono
(Sudah Disusulkan & Dicek Senin, 16/04/2018)


Suprapto
=> Dobel Buku Januari & Februari 2018
=> Dobel Buku Januari & Februari 2018
=> Sudah Ditambahkan 5.000 Di Laporan Februari 2018
=> Sudah Ditambahkan Di Laporan Februari 2018
=> Sudah Ditambahkan Di Laporan Februari 2018

Muhammad Koim

Rianto, S.Pd.
Ardiansyah
PERIODE : MARET 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Maret 2018) 567,237
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (Maret 2018) 3,160,603

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Maret 2018) 504,811

165
ex Palembang

ex Palembang
Laporan Maret 2018 980,306

Koreksi Hasil Audit Februari 2018
Seharusnya Maret 2018 1,070,306
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Maret 2018) 721,310

ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Maret 2018) (222,287)

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Maret 2018) 1,013,563

ex Lampung
8 KEDATON_LAMPUNG (Maret 2018) 32,410

296
ex Lampung
9 PALAPA_LAMPUNG (Maret 2018) 442,346
297 Pemasukan ke-2
10 PAHOMAN_LAMPUNG (Maret 2018) 255,712

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Maret 2018) 798,281

ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (Maret 2018) (508,345)

299
ex Lampung
13 METRO_LAMPUNG (Maret 2018) 750,591

ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Maret 2018) 2,239,850
482
Note:
Jakarta, 18 April 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
5,041,263 4,319,327 1,289,173 4,947,000 3,657,827
4,315,244 1,293,256 => selisih kurang 4,083
2,749,897 5,746,704 163,796 6,667,500 6,503,704
9,634,189 9,771,782 367,218 10,554,000 10,186,782
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
4,789,787 4,579,275 (11,775) 4,553,000 4,564,775
6,445,937 7,826,117 (366,617) 8,724,500 9,091,117

6,455,937 (356,617) => selisih kurang 10,000
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733
1,400,000
1,083,104
4,633,104
4,769,788 4,502,251 523,249 5,505,500 4,982,251
5,424,719 5,757,656 465,344 5,827,500 5,362,156

5,827,656 395,344 => selisih lebih (70,000)
5,926,845 5,327,130 91,370 6,123,000 6,031,630
4,678,409 5,207,562 221,438 6,498,000 6,276,562

5,207,962 221,038 => selisih lebih (400)
1,675,050 2,155,900 1,759,000 8,471,780 6,712,780
HASIL AUDIT

15/02/2018 19 Pasang Kabel Listrik a.n….??
09/03/2018 06 Jam (Berdasarkan Nota: 79.500)
12/03/2018 07 Transport & Parkir ke Bank a.n Muhajirin (Berdasarkan Nota: 15.000 + 2.000 = 17,000)
14/03/2018 11 Toples Kecil (Berdasarkan Nota: 15.795 - Diskon: 1.580 - Pembulatan: 3 = 14.212)
- - -
- - -

Maret 2018 Saldo Awal Maret 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Hardcopy Lokasi Februari 2018: 1.004.306)
02/03/2018 06 1 Galon Air Mineral (Berdasarkan Nota: 13.500)
03/03/2018 10 Handsoap "Yuri" (Berdasarkan Nota: 34.600 - Diskon: 3.600 = 31.000)
31/03/2018 67 Parkir di Toko Bangunan a.n. Indra Jaya
01/03/2018 01 Cetak Banner (Berdasarkan Nota: 210.000)

- - -
Maret 2018 Pemasukan Maret 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 6.455.937)
15/03/2018 30 Transport ke Sekolah GS & Rapat di NF Way Halim a.n. Benny (Nota: 15.000)
17/03/2018 35 Pasang Pamflet A3 di 3 Tempat a.n. Kiki
22/03/2018 51 Transport ke NF Way Halim Antar LJK a.n. Kiki
28/02/2018 04 Transport Antar LJK ke NF Way Halim a.n. Suprapto (Nota: 15.000)
28/03/2018 64 265 Lbr Fotokopi @ 200 + Parkir (Nota: 53.000 + 2.000 = 55.000)
- - -
23/03/2018 23 Flash Disk (Berdasarkan Nota: 2 Pcs @ 55.000 = 110.000)

31/03/2018 45 Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Rini Maya Sofa
- - -

31/03/2018 38 Amplop (Berdasarkan Nota: 18.900)
07/03/2018 09 Transport & Parkir Belanja di Toko Deoni a.n. Dwi Hadi Saputra
NOMINAL YG DIINPUT
150,000
79,000
20,000
15,795
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
2,000
211,000
12,500
6,445,937
10,000
30,000
10,000
10,000
53,000
55,000
15,000
80,000
18,500
17,000
TEMUAN/KETERANGAN
Seharusnya Menggunakan Form "Kuitansi" Yang Ditandatangani Oleh Penerima Dana, Bukan Menggunakan "Nota Barang" (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & Dicek K
Salah Input, Diskon & Pembulatan Tidak Dipotongkan (Selisih: 1.583)
Total Selisih Kurang Maret 2018: 4.083 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: 1.293.258, Bukan: 1.289.173) => Mohon
Untuk Selanjutnya Print Hardcopy Laporan Realisasi ART 2 (Dua) Kolom Paling Kanan "Beri OK" Tidak Perlu Dicantumkan/Dicetak & Mohon
Untuk Efisiensi Kertas Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja

Salah Memindahkan Saldo Akhir Februari 2018 ke Saldo Awal Maret 2018(Selisih: 24.000)
Total Selisih Kurang Maret 2018: 41.100 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: Minus 792.585, Bukan: Minus 833.685)
Hasil Cetak Hardcopy Laporan Realisasi ART Kurang Bagus, Apakah Printernya Bermasalah?

Total Selisih Lebih Maret 2018: 11.500 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: Minus 467.852, Bukan: Minus 456.352) =
Print Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Fontnya Lebih Diperbesar
Salah Input (Selisih: 10.000) => Untuk Kroscek Dengan Kantor Pusat, Mohon Transaksi Transfer Maret 2018 Diprint
Yang Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Disus
Nominal 30.000 Tidak Dicantumkan
Nominal 10.000 Tidak Dicantumkan
Yang Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 (Mohon
Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti
Yang Benar Beli 1 Pcs Atau 2 Pcs? 55.000 Atau 110.000? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti => Salah Input (Selisih Lebih: 5
Tercantum Di Form Bukti Penerimaan Konsumsi Konsultasi, Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti => Salah Inp
Total Selisih Lebih Maret 2018: 70.000 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: 395.344, Bukan: 465.344) =. Mohon Dice
Nota Terlampir Hasil Scan (Mohon Disusulkan Nota Resmi Asli) => Belum Ditindaklanjuti
Total Selisih Lebih Maret 2018: 400 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: 221.038, Bukan: 221.438) => Mohon Dicek L
Muhajirin
=> Saldo Awal April 2018 Sudah Disesuaikan: 1.293.256
Junaidi
Devi Suharyanti
=> Laporan April 2018 Sudah Ditindaklanjuti
M. Isnaini

=> Selisih Kurang 66.000 Sudah Ditambahkan Di Laporan Maret 2018

=> Laporan April 2018 Sudah Diprint Dengan Baik
Budi Alam
Yudi Haryono

Suprapto
Muhammad Koim
M. Iqbal Chaniago, A.Md.
=> Saldo Awal April 2018 Sudah Dikoreksi Menjadi: 395.344
Rianto, S.Pd.

Ardiansyah
PERIODE : APRIL 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (April 2018) 1,293,256
288
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (April 2018) 163,796

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (April 2018) 367,218

165
ex Palembang

ex Palembang


Koreksi Hasil Audit Maret 2018

ex Palembang
6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (April 2018) (11,775)

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Maret 2018) 1,013,563

ex Lampung

ex Lampung

297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
10 PAHOMAN_LAMPUNG (April 2018) 523,249

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (April 2018) 395,344

293
ex Lampung
12 KEMILING_LAMPUNG (April 2018) 91,370

299 Seharusnya April 2018
ex Lampung
13 METRO_LAMPUNG (Maret 2018) 750,591

ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (April 2018) 1,759,000

482
Note:
Jakarta, 22 November 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,657,827 4,734,005 217,078 4,099,000 3,881,922
6,503,704 6,613,132 54,368 6,023,000 5,968,632
10,186,782 11,999,082 (1,445,082) 9,959,500 11,404,582
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
4,564,775 4,983,869 (430,869) 5,213,000 5,643,869
6,445,937 7,826,117 (366,617) 8,724,500 9,091,117

6,455,937 (356,617) => selisih kurang 10,000
9,091,117 9,099,569 (365,069) 8,049,000 8,414,069

10,000
(365,069) => sudah sesuai -

4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587
5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
4,982,251 4,599,420 906,080 4,399,500 3,493,420

5,432,156 5,238,054 589,446 5,837,500 5,248,054
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
4,678,409 5,207,562 221,438 6,498,000 6,276,562

5,207,962 221,038 => selisih lebih (400)
6,276,562 6,492,556 5,044 4,949,000 4,943,956
6,712,780 6,589,880 1,881,900 4,122,000 2,240,100

HASIL AUDIT
- - -
- - -

Maret 2018 Saldo Awal Maret 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Hardcopy Lokasi Februari 2018: 1.004.306)
03/03/2018 10 Handsoap "Yuri" (Berdasarkan Nota: 34.600 - Diskon: 3.600 = 31.000)
April 2018 Saldo Awal April 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Hardcopy Lokasi Maret 2018: Minus 833.685)
01/03/2018 01 Cetak Banner (Berdasarkan Nota: 210.000)

05/04/2018 10 Total Belanja Pembersih Kaca, Gula, Kopi dll. (Berdasarkan Nota: 104.100)
21/04/2018 39 2 Gln Air Mineral Alfaone @ 12.500 (Berdasarkan Nota: 25.000)
- - -
Maret 2018 Pemasukan Maret 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 6.455.937)

15/03/2018 30 Transport ke Sekolah GS & Rapat di NF Way Halim a.n. Benny (Nota: 15.000)

21/04/2018 65 2 Galon Air Mineral Isi Ulang @ 4.000
28/02/2018 04 Transport Antar LJK ke NF Way Halim a.n. Suprapto (Nota: 15.000)
28/03/2018 64 265 Lbr Fotokopi @ 200 + Parkir (Nota: 53.000 + 2.000 = 55.000)
April 2018 - Pemasukan April 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 5.202.733)
- - -
- - -
07/04/2018 12 Push Pin (Berdasarkan Nota: 3.750)

15/04/2018 28 Transport ke Teknokrat Orientasi S1 a.n. Supriyadi (Bedasarkan Nota: 20.000)

31/03/2018 38 Amplop (Berdasarkan Nota: 18.900)
07/03/2018 09 Transport & Parkir Belanja di Toko Deoni a.n. Dwi Hadi Saputra
NOMINAL YG DIINPUT
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
211,000
12,500
112,440
12,500
6,445,937
10,000
23,000
8,000
10,000
53,000
5,450,000
-
-
2,750
15,000
80,000
18,500
17,000
TEMUAN/KETERANGAN

Salah Memindahkan Saldo Akhir Februari 2018 ke Saldo Awal Maret 2018 (Selisih: 24.000)
Total Selisih Kurang April 2018: 19.000 (Saldo Akhir April 2018 Yang Benar Adalah: Minus 1.625.332, Bukan: Minus 1.644.332
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Nominal Diprint Lengkap (Misalnya: 10.000, Bukan 10, 237.500 Buk

Diskon Tidak Dipotongkan (Selisih: 8.340)
Total Selisih Lebih April 2018: 4.160 (Saldo Akhir April 2018 Yang Benar Adalah: Minus 947.180, Bukan: Minus 943.020) => M
Hasil Cetak Hardcopy Laporan Realisasi ART April & Ajuan Anggaran Mei 2018 Kurang Bagus, Apakah Printernya Bermasalah? Laporan Selan
Salah Input (Selisih: 10.000) => Untuk Kroscek Dengan Kantor Pusat, Mohon Transaksi Transfer Maret 2018 Difotokopi & Disusu
Yg Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yg Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Disusulkan Nota 15.00
Total Selisih Lebih Maret 2018: 5.000 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: Minus 179.287, Bukan: Minus 174.287) =>
Bukan Nota Resmi => Kolom " Penerima" & "Petugas" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Yang Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 (Mohon Ditindaklanjuti) => Selisih Lebih: 5.000 => Suda
Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti => Selisih Lebih: 2.000
Salah Input (Selisih Lebih: 247.267) => Untuk Kroscek Dengan Kantor Pusat, Mohon Transaksi Transfer April 2018 Difotokopi & D
02/04/2018-03-Transport Antar Laporan ART ke NF 293 a.n. Suprapto-15.000 => Ada Nota Terlampir, Belum Diinput?
Total Selisih Lebih April 2018: 247.267 (Saldo Akhir April 2018 Yang Benar Adalah: 754.821, Bukan: 1.002.088) => Mohon Dic

Yang Benar 20.000 Atau 15.000? Jika 15.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nomonal 15.000
07/04/2018-12-Sunligh Lime-5.000 => Ada Nota Terlampir, Belum Diinput?
Total Selisih Lebih April 2018: 1.000 (Saldo Akhir April 2018 Yang Benar Adalah: 163.825, Bukan: 164.825) => Mohon Dicek La
Nota Terlampir Hasil Scan (Mohon Disusulkan Nota Resmi Asli) => Belum Ditindaklanjuti
Total Selisih Lebih Maret 2018: 400 (Saldo Akhir Maret 2018 Yang Benar Adalah: 221.038, Bukan: 221.438) => Mohon Dicek L

Muhajirin
Junaidi
Devi Suharyanti
M. Isnaini

=> Selisih Kurang 41.400 Sudah Ditambahkan Di Laporan April 2018
Budi Alam
=> Selisih Lebih 11.500 Sudah Dikoreksi Di Laporan April 2018

Yudi Haryono

=> Sudah Dikoreksi Di Laporan April 2018
Suprapto
Muhammad Koim
Rianto, S.Pd.
=> Mohon Dicek & Ditindaklanjuti
=> Saldo Awal April 2018 Sudah Disesuaikan: 221.038
Ardiansyah
PERIODE : MEI 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

1 THEHOK_JAMBI (Mei 2018) 217,078
288
ex Jambi Seharusnya Mei 2018
2 TELANAI_JAMBI (Mei 2018) 54,368

290
ex Jambi
3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Mei 2018) (1,445,082)

165
ex Palembang Seharusnya Mei 2018

ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)
Seharusnya Mei 2018 (1,625,332)

ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)

6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Mei 2018) (430,869)

162
ex Naskah
Palembang
7 RAJABASA_LAMPUNG (Mei 2018) (365,069)

295
ex Lampung

ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)

297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Koreksi Hasil Audit Maret 2018 (Kekurangan Salah Input)
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
10 PAHOMAN_LAMPUNG (Mei 2018) 906,080

298
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Mei 2018) 589,446

293
ex Lampung

ex Lampung
(Hardcopy Ajuan Anggaran Juni 2018 Tidak Dilampirkan)
13 METRO_LAMPUNG (Mei 2018) 5,044

294
ex Lampung
14 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Mei 2018) 1,881,900
482
Note:
Jakarta, 28 November 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
5,968,632 4,757,737 1,265,263 3,674,500 2,409,237
11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484
9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438
6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
5,643,869 5,229,688 (16,688) 4,314,500 4,331,188
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330

4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587
5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159
401,641 => selisih kurang 11,500
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,493,420 3,843,706 555,794 4,289,000 3,733,206
5,248,054 5,426,193 411,307 5,264,000 4,852,693
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
4,943,956 4,479,705 469,295 4,282,000 3,812,705

2,240,100 1,191,500 2,930,500 4,077,000 1,146,500
rta Laporan ART dan Estimasi Anggaran bisa diprint menggunakan kertas bekas Lembar Kerja Siswa.
tau HP/WhatsApp/Telegram: 0812 8963 4647 (bunda ani).
HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
- -
09/05/2018 22
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
- -
- -
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 -
Mei 2018 -
- -
- -
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
28/02/2018 48
07/03/2018 09
URAIAN
Kirim LJK ke Palembang (Berdasarkan Nota: 20.000)
3 Gln Air Mineral @ 12.500 (Berdasarkan Nota: 37.500)
3 Galon Air Mineral @ 13.500 (Berdasarkan Nota: 40.500)

Insentif Promo ke SMAN 11 a.n. Budi Alam (Berdasarkan Nota: 20.000)
Gaji Staf Kebersihan a.n. Indra Jaya (Berdasarkan Struk: 1.200.000)
Konsumsi Konsultasi a.n. MRO (Berdasarkan Form Tanda Terima: 10.000)

100 Lbr Fotokopi @ 125 (Berdasarkan Nota: 12.500)
Transportasi Sebar Brosur ke SDN 2 Palembang a.n. M. Isnani (Berdasarkan Kuitansi: 20.000)
Air Mineral "Alfaone" (Berdasarkan Nota: 12.500)
Saldo Awal Maret 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Hardcopy Lokasi Februari 2018: 1.004.306)
1 Galon Air Mineral (Berdasarkan Nota: 13.500)
Handsoap "Yuri" (Berdasarkan Nota: 34.600 - Diskon: 3.600 = 31.000)
Saldo Awal April 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Hardcopy Lokasi Maret 2018: Minus 833.685)
1 Pcs Stella Aerosol (Berdasarkan Nota: 14.500)

Konsumsi Konsultasi Pengajar
Cetak Banner (Berdasarkan Nota: 210.000)

Total Belanja Pembersih Kaca, Gula, Kopi dll. (Berdasarkan Nota: 104.100)
2 Gln Air Mineral Alfaone @ 12.500 (Berdasarkan Nota: 25.000)
Konsumsi Super Insentif SI (OB) (Berdasarkan Lampiran Rincian Konsumsi a.n. Eka Gusman: 10.000)
Transportasi Setor Uang ke BSM a.n. KGS. M. Yusuf
Tagihan Listrik IDPEL. 1410 0211 5734 a.n. Damheri Adnan (Berdasarkan Struk: 1.658.745 + 2.500 = 1.661.245)
-
Transport ke Sekolah GS & Rapat di NF Way Halim a.n. Benny (Nota: 15.000)

2 Galon Air Mineral Isi Ulang @ 4.000
Transport Antar LJK ke NF Way Halim a.n. Suprapto (Nota: 15.000)

265 Lbr Fotokopi @ 200 + Parkir (Nota: 53.000 + 2.000 = 55.000)
Pemasukan April 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 5.202.733)
Pemasukan Mei 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 3.961.412)

-
Push Pin (Berdasarkan Nota: 3.750)

Transport ke Teknokrat Orientasi S1 a.n. Supriyadi (Bedasarkan Nota: 20.000)
2 Pcs Sandal Sun Swallow @ 14.900 (Berdasarkan Nota: 29.800)
GLOBAL PRINTING_20 Lbr Cetak Pamflet A3 "Promo Diskon 30 %"

Transport & Parkir Belanja di Toko Deoni a.n. Dwi Hadi Saputra
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
12,500
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
-
10,000
23,000
8,000
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
-
2,750
15,000
29,000
80,000
17,000
TEMUAN/KETERANGAN
Total Selisih Kurang Mei 2018: 5.000 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 466.230, Bukan: 461.230) => Mohon Dicek La
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR, 2 (Dua) Kolom Paling Kanan "BERI OK" Tidak

Total Selisih Lebih Mei 2018: 25.000 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 18.016, Bukan: 43.016) => Mohon Dicek Lagi
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR & Ditandatangani Oleh Pembuat Laporan (a.n
27/01/2018-Konsumsi Konsultasi a.n. Putri Prahesti-10.000-Ada Rincian Terlampir Di Form Bukti Penerimaan Konsumsi, Tetapi Belum Diinp
Total Selisih Kurang Januari 2018: 33.000 (Saldo Akhir Januari 2018 Yang Benar Adalah: 681.333, Bukan: 648.333) => Mohon

Total Selisih Kurang s.d. Februari 2018: 66.000 (Saldo Akhir Februari 2018 Yang Benar Adalah: 1.070.306, Bukan: 1.004.306) =
Untuk Selanjutnya Kolom Jumlah Konsumsi Di Rincian Form Bukti Penerimaan Konsumsi Mohon Dicantumkan Nominal Pada M
24/05/2018-14-Konsumsi Konsultasi a.n. Intan Rinda-10.000-Ada Rincian Terlampir Di Form Bukti Penerimaan Konsumsi, Belum
Total Selisih Kurang s.d. Mei 2018: 18.500 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: Minus 213.035, Bukan: Minus 231.535)
Hardcopy Laporan Realisasi ART April & Ajuan Anggaran Mei 2018 Mohon Nominal Dicantumkan Lengkap (Misalnya: 10.000, B

Kolom "Penerima" Di Kuitansi Tidak Ditandatangani => Seharusnya Menggunakan "Nota Transportasi" (Mohon Disusulkan)
Salah Input, Biaya Adminstrasi Tidak Ditambahkan (Selisih Lebih: 2.500)
Total Selisih Lebih s.d. Mei 2018: 1.660 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 895.845, Bukan: 897.505) => Mohon Dicek
Hasil Cetak Hardcopy Laporan Realisasi ART April & Ajuan Anggaran Mei 2018 Kurang Bagus, Apakah Printernya Bermasalah? Laporan Selan
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR => Mohon Ditindaklanjuti
-
Hardcopy Laporan Realisasi ART Lembar Total Penerimaan, Pengeluaran & Saldo Tidak Tercetak
Total Selisih Kurang s.d. Mei 2018: 11.500 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 401.641, Bukan: Minus 390.141) => Mo
Salah Input (Selisih Lebih: 247.267) => Untuk Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Transaksi Pemasukan April 2018 d/ Kantor Pusat D
Salah Input (Selisih Lebih: 6.000) => Untuk Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Transaksi Pemasukan Mei 2018 d/ Kantor Pusat Difot
02/05/2018-37-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Tri Eka Putri-15.000 => Ada Rincian Biaya Terlampir, Belum Diinput?
Pencantuman Saldo Akhir Mei 2018 Di Hardcopy Ajuan Anggaran Juni 2018: 559.614, Tidak Sesuai Dengan Saldo Akhir Mei 201
Total Selisih Lebih s.d. Mei 2018: 253.267 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 321.347, Bukan: 574.614) => Mohon Dic
Nota Transportasi Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda => Mohon D

Total Selisih Lebih Mei 2018: 1.800 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 1.042.609, Bukan: 1.044.409) => Mohon Dicek
Hardcopy Ajuan Anggaran Juni 2018 Tidak Dilampirkan (Mohon Disusulkan)
Nota Transportasi Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda
Nota Terlampir Hasil Scan (Mohon Disusulkan Nota Resmi Asli) => Belum Ditindaklanjuti => Sudah Disusulkan Nota Asli & Dicek
Junaidi, S. Kom
=> Laporan Juni 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Muhajirin
Devi Suharyanti
=> Laporan Jni 2018 Sudah Ditindaklanjuti
M. Isnaini


=> Laporan Mei 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Budi Alam


=> Laporan Mei 2018 Sudah Diprint Dengan Jelas

Yudi Haryono

Suprapto
=> Sudah Dikoreksi (Kekurangan Salah Input Ditambahkan) Di Laporan April 2018
=> Mohon Dicek Lagi

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim
Rianto, S.Pd.


Ardiansyah
PERIODE : JUNI 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

288 Seharusnya Mei 2018
ex Jambi
2 TELANAI_JAMBI (Juni 2018) 1,265,263

290
ex Jambi

ex Palembang

ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)

Laporan Juni 2018 ==>> (Ajuan Juli 2018 d/ Softcopy) (231,535)


ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)


6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Juni 2018) (16,688)

162
ex Naskah
Palembang

295
ex Lampung Laporan Juni 2018 2,541,670
Seharusnya Juni 2018 2,146,670

ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)



297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3

10 PAHOMAN_LAMPUNG (Juni 2018) 555,794

298 Seharusnya Juni 2018
ex Lampung
11 WAY HALIM_LAMPUNG (Juni 2018) 411,307

ex Lampung

ex Lampung
Laporan Juni 2018 1,044,409

13 METRO_LAMPUNG (Juni 2018) 469,295

294
ex Lampung
14 PLAJU -
Revisi (Dicek Senin, 29/04/2019) -
15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Juni 2018) 2,930,500

482
Note:
Jakarta, 13 Desember 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,409,237 1,776,076 1,898,424 4,758,900 2,860,476
11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484

9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306

5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
4,331,188 3,971,745 342,755 5,043,000 4,700,245

8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922

1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,812,705 3,338,149 943,851 5,324,500 4,380,649
- - - 6,950,000 6,950,000
- - - 6,950,500 6,950,500
1,146,500 1,081,000 2,996,000 3,756,000 760,000

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
- -
09/05/2018 22
08/06/2018 14
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
- -
- -
Juni 2018 -
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 -
Mei 2018 -
Juni 2018 -
30/06/2018 29
25/06/2018 20
30/06/2018 32
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
09/06/2018 12
- -
07/03/2018 09
URAIAN
Transport Sebar Brosur ke SMAN 15 a.n. Budi Alam (Berdasarkan Kuitansi: 20.000)



Gaji OB Juni 2018 a.n. Aprianto
-
-
Saldo Awal Juni 2018 (Berdasarkan Salso Akhir Mei 2018 Lokasi Seharusnya: 2.146.670)

Pemasukan d/ Kantor Pusat Seharusnya: 4.368.159

Klem Kabel & Pengunci Lem

Saldo Awal Juni (Berdasarkan Saldo Akhir Mei 2018 Lokasi Seharusnya: 574.614)
Gaji Cleaning Service Juni 2018 a.n.Supriyadi (Berdasarkan Kuitansi & Bukti Transfer: 1.217.500)
Grand Air Mineral (Berdasarkan Nota: 24.000 Cancel: 12.000 = 12.000)

Gaji Staf Cleaning Service Juni 2018 a.n. M. Faisal Abdiza (Berdasarkan Bukti Transfer: 1.185.000 + Honor Jaga Malam)

Insentif Bagi Brosur ke SDN 2 Sumbergo a.n. Rianto & Romzi

Insentif Bagi Brosur ke SMP Darul Ilmi a.n. Rianto
Insentif Bagi Brosur ke SD Kemiling a.n. Rianto
Transport Sebar Brosur Di SMKN 1 Metro a.n. M. Ridwan (Berdasarkan Kuitansi: 30.000)
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
12,500
25,000
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
-
-
2,541,670
10,000
23,000
8,000
4,368,169
27,000
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
1,217,000
24,000
965,000
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
20,000
17,000
TEMUAN/KETERANGAN
Total Selisih Kurang s.d. Juni 2018: 5.000 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.882.227, Bukan: 1.877.227) => Mohon

Total Selisih Lebih s.d. Juni 2018: 20.000 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.246.790, Bukan: 1.266.790) => Mohon

Total Selisih Kurang s.d. Juni 2018: 18.500 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: Minus 419.069, Bukan: Minus 437.569)
Hardcopy Laporan Realisasi ART April & Ajuan Anggaran Mei 2018 Mohon Nominal Dicantumkan Lengkap (Misalnya: 10.000, Bukan 10, 237.500 Bukan 237

Untuk Selanjutnya Kuitansi Mohon Dicantumkan Rincian Berapa Hari Kerja @ Rp…..? => Mohon Ditindaklanjuti
Total Selisih Lebih s.d. Juni 2018: 1.660 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 647.957, Bukan: 649.617) => Mohon Dicek
-

Total Selisih Lebih Juni 2018: 395.000 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.769.662, Bukan: 2.164.662) => Mohon Dic
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mei 2018 Lembar Total Penerimaan, Pengeluaran & Saldo Tidak Tercetak
Bukan Nota Resmi => Kolom " Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Total Selisih Kurang s.d. Juni 2018: 11.490 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.004.567, Bukan: 993.077) => Mohon D
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Atau Kertas Bek

Total Selisih Lebih Juni 2018: 500 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.657.336, Bukan: 1.657.836) => Mohon Dicek L
Nota Transportasi Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda (Misalnya: Jika Petugas: Staf Utama, Men

Rincian Yang Ditandatangani Penerima Dana: 965.000, Bukti Transfer: 1.185.000 => Yang Benar 1.185.000 Atau 965.000?
Total Selisih Kurang Juni 2018: 12.000 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.487.270, Bukan: 1.475.270) => Mohon Dic

Total Selisih Lebih s.d. Mei 2018: 1.800 (Saldo Akhir Mei 2018 Yang Benar Adalah: 1.042.609, Bukan: 1.044.409) => Mohon D
Kuitansi Tidak Ditandatangani Oleh Penerima Dana (Mohon Disusulkan)

Total Selisih Lebih s.d. Juni 2018: 1.800 (Saldo Akhir Juni 2018 Yang Benar Adalah: 1.944.778, Bukan: 1.946.578) => Mohon D
Yang Benar 20.000 Atau 30.000? Jika 20.000 Mohon Disusulkan Kuitansi Dengan Nominal 20.000 => Mohon Ditindaklanjuti
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR => Mohon Ditindaklanjuti

Junaidi, S. Kom
Muhajirin
Devi Suharyanti
Budi Alam
M. Isnaini



=> Laporan Mei 2018 Sudah Ditindaklanjuti, Laporan Juni 2018 Nominal Tidak Tercantum Lengkap Lagi
=> Laporan Mei 2018 Sudah Ditindaklanjuti, Laporan Juni 2018 Nominal Tidak Tercantum Lengkap Lagi
Budi Alam


M. Alfaris
Efri Suswanti

Suprapto
=> Mohon Dicek Lagi

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim
Muhammad Koim
Ronal Kuniawan R, S. Kom.

=> Info d/ Ronal J/14/12/2018 => Yg Benar 965.000, Transfer Digabung Dgn Honor Jaga Malam 220.000 Sumber Dana d/ Pusat via Manager

Rianto, S.Pd.
Romzi Iskandar


=> Laporan Juli 2018 Sudah Ditindaklanjuti
Devi Suharyanti
Ardiansyah
PERIODE : JULI 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi
Laporan Juli 2018 1,877,227

2 TELANAI_JAMBI (Juli 2018) 1,898,424

290
ex Jambi

ex Palembang

ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)




ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)



6 PUNTIKAYU_PALEMBANG (Juli 2018) 342,755

162 Seharusnya Juli 2018
ex Naskah
Palembang
7 PLAJU_PALEMBANG (Ajuan Seharusnya) -

170 Ajuan Anggaran
Revisi (Dicek Senin, 29/04/2019)

295


ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)




297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3



ex Lampung

ex Lampung
ex Lampung


14 METRO_LAMPUNG (Juli 2018) 943,851

294
ex Lampung
15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Juli 2018) 2,996,000

482
Note:
Jakarta, 22 Desember 2018
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

2,860,476 3,792,137 966,763 5,534,500 4,567,737
11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484

9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667
3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
5,278,883 5,633,206 295,294 6,059,500 5,764,206

5,660,706 266,134 => selisih lebih (29,160)
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349

5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
6,950,500 4,264,900 2,685,600 7,064,000 4,378,400

2,930,600 7,064,000 4,133,400
7,010,000 4,324,400
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
3,975,838 5,805,639 334,861 7,220,000 6,885,139

5,790,639 (45,139) => selisih lebih (380,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
4,153,723 5,297,696 (150,896) 5,007,800 5,158,696

(139,406) => selisih kurang 11,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

23,480 => selisih lebih (500)
4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175
5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922

1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,115,922 4,769,053 293,447 5,224,000 4,930,553

291,647 => selisih lebih (1,800)
4,380,649 4,788,238 536,262 5,316,500 4,780,238
760,000 2,153,110 1,602,890 3,756,000 2,153,110

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
- -
09/05/2018 22
08/06/2018 14
02/07/2018 03
03/07/2018 04
05/07/2018 05
04/07/2018 07
06/07/2018 13
09/07/2018 23
09/07/2018 25
10/07/2018 28
10/07/2018 35
10/07/2018 37
11/07/2018 39
12/07/2018 42
13/07/2018 43
16/07/2018 55
17/07/2018 59
18/07/2018 60
19/07/2018 62
20/07/2018 72
21/07/2018 73
23/07/2018 80
24/07/2018 81
26/07/2018 89
27/07/2018 94
29/07/2018 99
30/07/2018 103
31/07/2018 104
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
11/07/2018 19
31/07/2018 78
09/07/2018 10
14/07/2018 26
Juli 2018 -
- -
Juni 2018 -
09/07/2018 06
10/07/2018 12
17/07/2018 39
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 -
Mei 2018 -
Juni 2018 -
03/07/2018 07
30/06/2018 29
05/07/2018 14
25/07/2018 47
31/07/2018 63
25/06/2018 20
Juli 2018 -
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
12/07/2018 24
26/07/2018 57
27/07/2018 61
09/06/2018 12
03/07/2018 06
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
URAIAN
-
-
Transport Setor ke BSM a.n. Asep Putra

Transport Cetak One Way a.n. Asep Putra
Transport Antar Paket ke Loket Ratu Intan a.n. Asep Putra
Transport Ambil Paket di PO. Laju Prima a.n. Budi Alam
Transport Duplikat Kunci ke…?? a.n. Asep Putra
Transport Ambil Paket di PO. Pelangi a.n. Amri



-
-
Transport ke BSM a.n. Fikri Halim

6 Pcs Penghapus WB Kenko @ 5.500 (Berdasarkan Nota: 33.000)

Gaji OB Juli 2018 a.n. Aprianto
Tagihan Telepon 38929709 (Berdasarkan Struk: 458.009 + Adm. 2.500 = 460.509)

Tissue Sweety (Berdasarkan Nota: 15.900 - Diskon Voucher: 1.000 = 14.900)
Hardcopy Ajuan Anggaran Agustus 2018, Saldo Akhir Juli 2018 Seharusnya: 2.685.600
-
Transport ke NF Way Halim Ambil Modul a.n. Benny (Berdasarkan Nota: 10.000)
Sebar Brosur Di Perumahan Warga a.n. Benny (Berdasarkan Kuitansi: 20.000)
Transport ke Fitrinov Belanja ART Ambil a.n. Benny




13 Konsumsi Nasi Rendang RM. Garuda @ 23.000 Untuk Rapat Persiapan Raker
Token Listrik IDPEL. 1710 0166 4618 a.n. Tata Indra MBA Nomor: 1123 3658 1338 7211 9723
-

Token Listrik IDPEL. 1710 0206 3589 a.n. PR. Wismamas C. Raya, Nomor: 0051 4205 1305 2345 8732
Pulsa Token, Nomor:….??
Transport Jaga Lokasi NF Metro a.n. Ari A.
Transport Rapat Pengajar PFT ke NF Pahoman a.n. Dwi Hadi Saputra
Transport Rapat Persiapan Raker ke NF Palapa a.n. Dwi Hadi Saputra
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
12,500
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
10,000
10,000
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
5,500
1,650,000
467,117
15,900
2,930,600
-
2,541,670
15,000
30,000
10,000
10,000
23,000
8,000
4,368,169
27,000
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
299,000
1,217,000
503,000
502,500
502,500
24,000
-
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
202,500
202,000
202,000
20,000
50,000
17,000
15,000
15,000
TEMUAN/KETERANGAN
Total Selisih Kurang s.d. Juli 2018: 5.000 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 701.721, Bukan: 696.721) => Mohon Dicek
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR, 2 (Dua) Kolom Paling Kanan "BERI OK" Tidak Perlu Dicant
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran, Nota Transportasi, Nota Barang & Kuitansi Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa A

Seharusnya Menggunakan Form "Nota Transportasi", Bukan "Kuitansi" => Untuk Selanjutnya Mohon Menggunakan Form "Nota
Seharusnya Menggunakan Form "Nota Transportasi", Bukan "Kuitansi" => Untuk Selanjutnya Mohon Menggunakan Form "Nota Transportasi" => Dobel Inpu
Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 10.000 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 2.929.167, Bukan: 2.939.167) => Mohon D
Hasil Print Hardcopy Laporan Realisasi ART Juli 2018 & Ajuan Anggaran Agustus 2018 Tidak Jelas => Untuk Selanjutnya Mohon

Yang Dilampirkan Bukan Nota Asli (Mohon Disusulkan Nota Asli)
Total Selisih Kurang s.d. Juli 2018: 18.500 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 344.170, Bukan: 325.670) =. Mohon Dice
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran Mohon Nominal Dicantumkan Lengkap (Misalnya: 10.000, Bukan 10, 237.50

Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 29.160 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 266.134, Bukan: 295.294) => Mohon Dicek

Salah Input, Diskon Voucher Tidak Dipotongkan (Selisih: 1.000)
Total Selisih Kurang Juli 2018: 7.608 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: Minus 234.241, Bukan: Minus 241.849) => Mo
Formulir "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Atau Kertas Bekas Lainnya
Pencantuman Saldo Akhir Juli 2018 Di Ajuan Anggaran Agustus 2018 Tidak Sesuai Dengan Saldo Akhir Juli 2018 Hardcopy Lapo
Hardcopy Ajuan Anggaran & Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR, 2 (Dua) Kolom Paling Kana
-

Salah Input (Selisih: 5.000) & Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 380.000 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: Minus 45.139, Bukan: 334.861) => Moho
Nominal Cukup Besar Mohon Dilampirkan Nota Resmi Dari Pihak III (RM. Garuda) (Mohon Disusulkan)
Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 238.267 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: Minus 966.457, Bukan: Minus 728.190) =

u/ Efisiensi Biaya Administrasi, Pembelian Token Listrik Mohon Dengan Nominal Besar (Jangan Diecer) => Maksimal 2x Sebulan
Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 500 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 23.480, Bukan: 23.980) => Mohon Dicek Lagi

26/07/2018-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Istastama Bakri-15.000 => Belum Diinput?
Total Selisih Kurang s.d. Juli 2018: 12.000 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 191.749, Bukan: 179.749) => Mohon Dice
Hardcopy Laporan Realisasi ART Juli 2018 Diprint Dengan Tinta Yang Kurang Jelas => Untuk Selanjutnya Mohon Diprint Dengan

Total Selisih Lebih s.d. Juli 2018: 1.800 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: 291.647, Bukan: 293.447) => Mohon Dicek L
Hardcopy Laporan Realisasi ART & Ajuan Anggaran, "Nota Transport", "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Sisw

Junaidi, S. Kom
Siti Nurlatifah
Devi Suharyanti
Budi Alam

M. Isnaini




Budi Alam


M. Alfaris
Efri Suswanti
Devi Suharyanti

Rianto

Suprapto
=> Mohon Dicek Lagi-Rabu, 19/12/2018 => Akan Diinput Di Laporan Desember 2018

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

Muhammad Koim


Rianto, S.Pd.
Romzi Iskandar


Ardiansyah
PERIODE : AGUSTUS 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi


2 TELANAI_JAMBI (Agustus 2018) 966,763

290
ex Jambi

ex Palembang


ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)



Laporan Agustus 2018 (d/ Hardcopy) 325,670

Laporan Agustus 2018 (d/ Softcopy) 325,670

ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)




ex Naskah
Palembang Laporan Agustus 2018 (241,849)
7 PLAJU_PALEMBANG (Agustus 2018) 2,685,600

170

295



ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)





297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3




ex Lampung


ex Lampung


ex Lampung


14 METRO_LAMPUNG (Agustus 2018) 536,262

ex Lampung
15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Agustus 2018) 1,602,890

482
Note:
Jakarta, Selasa 19 Februari 2019
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

3,772,279 3,370,894 1,098,106 6,370,500 5,272,394

3,212,260 1,261,740 => selisih kurang 163,634
4,567,737 4,533,750 1,000,750 5,879,100 4,878,350
11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484

9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
6,123,333 8,540,934 521,566 7,307,500 6,785,934

8,043,434 1,009,066 => selisih kurang 487,500
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667
3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,812,830 4,957,979 180,521 5,053,000 4,872,479

4,812,830 4,987,979 150,521
4,988,979 168,021 => selisih lebih (12,500)
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
5,278,883 5,633,206 295,294 6,059,500 5,764,206

5,660,706 266,134 => selisih lebih (29,160)
5,764,206 5,095,426 964,074 6,747,000 5,782,926

5,094,926 935,414 => selisih lebih (28,660)
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349
5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
5,956,349 5,597,565 116,935 6,747,000 6,630,065

5,611,465 110,643 => selisih lebih (6,292)
4,324,400 4,217,884 2,792,116 4,703,500 1,911,384
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
3,975,838 5,805,639 334,861 7,220,000 6,885,139

5,790,639 (45,139) => selisih lebih (380,000)
6,885,139 7,510,543 (290,543) 7,345,000 7,635,543

(670,543) => selisih lebih (380,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
4,153,723 5,297,696 (150,896) 5,007,800 5,158,696

(139,406) => selisih kurang 11,490
5,158,696 5,042,868 (35,068) 4,784,300 4,819,368

5,041,868 (22,578) => selisih kurang 12,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
5,837,290 4,544,638 564,462 4,968,500 4,404,038

326,195 => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

6,448,520 6,172,523 299,977 5,416,000 5,116,023

4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,239,751 6,674,622 (255,122) 6,242,500 6,497,622

(243,122) => selisih kurang 12,000
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922
1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,115,922 4,769,053 293,447 5,224,000 4,930,553

291,647 => selisih lebih (1,800)
4,930,553 5,171,044 52,956 5,457,750 5,404,794

5,100,844 121,356 => selisih kurang 68,400
4,780,238 5,372,708 (56,208) 5,828,250 5,884,458

5,358,708 (42,208) => selisih kurang 14,000
2,153,110 1,668,202 2,087,798 3,674,000 1,586,202

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
08/08/2018 10
- -
09/05/2018 22
08/06/2018 14
02/07/2018 03
03/07/2018 04
05/07/2018 05
04/07/2018 07
06/07/2018 13
09/07/2018 23
09/07/2018 25
10/07/2018 28
10/07/2018 35
10/07/2018 37
11/07/2018 39
12/07/2018 42
13/07/2018 43
16/07/2018 55
17/07/2018 59
18/07/2018 60
19/07/2018 62
20/07/2018 72
21/07/2018 73
23/07/2018 80
24/07/2018 81
26/07/2018 89
27/07/2018 94
29/07/2018 99
30/07/2018 103
31/07/2018 104
01/08/2018 02
01/08/2018 04
01/08/2018 119
02/08/2018 14
02/08/2018 15
02/08/2018 17
02/08/2018 18
02/08/2018 19
03/08/2018 24
03/08/2018 27
04/08/2018 32
06/08/2018 36
06/08/2018 37
07/08/2018 39
08/08/2018 52
09/08/2018 54
10/08/2018 120
13/08/2018 65
14/08/2018 121
15/08/2018 77
16/08/2018 80
16/08/2018 81
20/08/2018 89
21/08/2018 93
23/08/2018 94
23/08/2018 99
24/08/2018 101
25/08/2018 104
27/08/2018 105
28/08/2018 108
29/08/2018 110
30/08/2018 114
30/08/2018 116
31/08/2018 117
31/08/2018 122
31/08/2018 123
31/08/2018 124
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
06/08/2018 12
Agustus 2018
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
11/07/2018 19
31/07/2018 78
09/08/2018 17
22/08/2018 39
31/08/2018 54
09/07/2018 10
14/07/2018 26
16/08/2018 39
27/08/2018 51
- -
- -
Juni 2018 -
09/07/2018 06
10/07/2018 12
17/07/2018 39
28/08/2018 28
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
Juli 2018 -
03/08/2018 06
03/08/2018 09
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 -
Mei 2018 -
Juni 2018 -
03/07/2018 07
Agustus 2018 -
30/06/2018 29
05/07/2018 14
25/07/2018 47
31/07/2018 63
Agustus 2018 -
25/06/2018 20
Juli 2018 -
15/08/2018 44
15/08/2018 45
15/08/2018 46
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
12/07/2018 24
26/07/2018 57
27/07/2018 61
27/08/2018 50
09/06/2018 12
03/07/2018 06
23/08/2018 31
24/08/2018 35
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
20/08/2018 17
27/08/2018 24
URAIAN
-
-
Telkom Speedy (Berdasarkan Nota: 558.746)

Transport Cetak Spanduk a.n. Asep Putra

Transport Sebar Brosur ke MIN 1 a.n. Budi Alam (Berdasarkan Kuitansi: 20.000)
Transport Antar Paket ke Ratu Insan a.n. Budi Alam
Air Mineral (Berdasarkan Nota: 12.500)
Transport Beli LCD Monitor
Parkir ke Toko Komputer a.n. Asep
Transport Beli Tinta Printer a.n. Asep Putra
Transport Beli Peralatan ART a.n. Budi Alam
Transport Ambil Paket 3 Kardus @ 25.000 di PO. Laju Prima a.n. Amri (Berdasarkan Kuitansi: 75.000 + 20.000 = 95.000)
Parkir Beli Tinta a.n. Budi
Konsumsi Rapat Staf & Pengajar Fulltime Bersama Manajer (Berdasarkan Nota: 318.000)
Transport Beli Mesin Air a.n. Asep Putra
Parkir ke Alfamart Membeli Air Mineral a.n. Amri
Transport Sebar Brosur ke SMAN 3 a.n. Asep Putra (Berdasarkan Kuitansi 20.000)
Transport Sebar Brosur ke SMAN 3 a.n. Budi Alam (Berdasarkan Kuitansi 20.000)
Gaji Cleaning Service Agustus 2018 a.n. Amri (1.700.000 - Kas Bon 21/08/2018: 180.000 = 1.520.000)



-
-
Kirim Paket Kuitansi Melalui Gosend (Berdasarkan Nota: 11.000)
Total Pengeluaran Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 4.987.979 ==> Sesuai Dengan Softcopy (GD)


Gula (Berdasarkan Nota: 12.500 - Diskon 600 = 11.900)

Fotokopi (Bersadarkan Nota: 4.300)
Gaji OB Agustus 2018 a.n. Aprianto
9 m Karpet @ 25.000
2 Galon Ait Mineral Vit @ 13.900 (Berdasarkan Nota: 27.800)
Transport Antar AC ke NF Wayhalim a.n. Irfan

-

-
Fotokopi TF
Gulaku & Kopi (Berdasarkan Nota: 12.500 + 25.000 - Voucher: 3.600 - 1.000 = 32.900)

-
Tagihan Listrik a.n. Fauzi Rachman Agustus 2018 + Biaya Administrasi (855.196 + 2.500)
Tagihan Listrik a.n. Prima Quantum Agustus 2018 + Biaya Administrasi
Tagihan Telepon & Speedy a.n. Nasib Utomo Agustus 2018 + Biaya Administrasi (356.646 + 2.500)


30 Lbr Fotokopi @ 200 (6.000) & 6 Lbr Fotokopi Bolak-balik @ 300 (1.800) Berdasarkan Nota: 7.800
1 GaLon Air Mineral Grand (Berdasarkan Nota: 12.000)
2 Ltr Bensin Pertamax Eceran u/ Genset (Berdasarkan Nota Tidak Resmi: 22.000)
Transport Liqo ke NF Kemiling a.n. Dwi Hadi Saputra
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
717,380
12,500
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
10,000
4,000
10,000
10,000
10,000
10,000
105,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
636,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
35,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
10,000
10,000
10,000
1,700,000
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
10,000
4,957,979
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
5,500
1,650,000
12,500
4,200
1,750,000
467,117
15,900
225,000
13,900
2,541,670
15,000
30,000
10,000
25,000
10,000
23,000
8,000
-
4,368,169
27,000
-
2,500
33,900
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
299,000
-
1,217,000
503,000
502,500
502,500
24,000
857,696
181,580
359,146
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
202,500
202,000
202,000
78,000
20,000
50,000
24,000
24,000
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
TEMUAN/KETERANGAN
Total Selisih Kurang s.d. Agustus 2018: 163.634 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 1.261.740, Bukan: 1.098.106)
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR, 2 (Dua) Kolom Paling Kanan "BERI OK" Tidak Perlu Dicant

Yang Benar Yang Mana? 10.000 Atau 20.000? Jika 10.000 Mohon Disusulkan Kuitansi Dengan Nominal 10.000 (Mohon Disusulk
Kolom "Pukul…s.d….." Tidak Diisi ==>> Untuk Selanjutnya Form Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap
Kolom "Pukul…s.d….." Tidak Diisi ==>> Untuk Selanjutnya Form Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap, Kolom "Petugas" & "Mengetahui" D
Kolom "Petugas" Tidak Ditandatangani & "Pukul…s.d….." Tidak Diisi ==>> Untuk Selanjutnya Form Nota Transportasi Mohon Dii
Kas Bon Tgl. 21/08/2018 Nota No. 91: 180.000 Tidak Dipotongkan (Selisih: 180.000)
Selisih Kurang s.d. Agustus 2018: 487.500 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 1.009.066, Bukan: 521.566) => Moh

Salah Total (Selisih Lebih: 30.000)
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 12.500 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 168.021, Bukan: 180.521) =. Moh

Untuk Selanjutnya Kuitansi Mohon Dicantumkan Rincian Berapa Hari Kerja @ Rp…..?
Salah Input, Diskon Tidak Dipotongkan (Selisih: 600)
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 28.660 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 935.414, Bukan: 964.074) => Moh
Bukan Nota Resmi? Mohon Disusulkan Nota Resmi Dari Toko

Kolom "Jabatan" Tidak Diisi => Untuk Selanjutnya Mohon Nota Transportasi Diisi Lengkap
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 380.000 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: Minus 670.543, Bukan: Minus 2
Total Selisih Kurang s.d. Juli 2018: 11.490 (Saldo Akhir Juli 2018 Yang Benar Adalah: Minus 139.406, Bukan: Minus 150.896) =
Bukan Nota Resmi => Kolom "Penerima" & "Petugas" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Ditandatangani Oleh 2 (Dua
Salah Input, Diskon 1.000 Tidak Dipotongkan (Selisih: 1.000)
Total Selisih Kurang s.d. Agustus 2018: 12.490 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: Minus 22.578, Bukan: Minus 35
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 238.267 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 326.195, Bukan: 564.462) => Mo
Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 500 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 299.477, Bukan: 299.977) => Mohon

Bukan Nota Resmi, Hanya Ada Stempel "Indomaret" => Apakah Pihak Indomaret Tidak Bisa Mengeluarkan Nota?

Total Selisih Kurang s.d. Agustus 2018: 68.400 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 121.356, Bukan: 52.956) => Mo
Hardcopy Laporan Realisasi ART Mohon Diprint Dengan FONT LEBIH DIPERBESAR, 2 (Dua) Kolom Paling Kanan "BERI OK" Tidak Perlu Dicantumkan & Bisa Menggunakan Kertas
11/08/2018-16-Mamalemon Jeruk nipis-9.000 => Ada Nota Terlampir Gabungan Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditind
Total Selisih Kurang Agustus 2018: 14.000 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: Minus 42.208, Bukan: Minus 56.208
"Nota Transport", "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa Atau Kertas Bekas La

Junaidi, S. Kom
Siti Nurlatifah
Devi Suharyanti
Budi Alam






M. Isnaini




Budi Alam


M. Alfaris

Efri Suswanti
Devi Suharyanti


Rianto, S.Pd.

Suprapto

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

Muhammad Koim


Rianto, S.Pd.



Ardiansyah
PERIODE : SEPTEMBER 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi



2 TELANAI_JAMBI (September 2018) 1,000,750

290
ex Jambi

ex Palembang



ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)




Seharusnya Agustus 2018 (d/ Hardcopy) 344,170

Seharusnya Agustus 2018 (d/ Softcopy) 344,170


ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)





ex Naskah

7 PLAJU_PALEMBANG (September 2018) 2,792,116


295


Laporan September 2018 (versi Lokasi) (290,543)

Laporan September 2018 (Seharusnya versi Lokasi) (290,543)

ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)






297 Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3





ex Lampung


ex Lampung



ex Lampung




ex Lampung
15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (September 2018) 2,087,798

482
Note:
Jakarta, Senin 25 Februari 2019

Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

3,772,279 3,370,894 1,098,106 6,370,500 5,272,394

3,212,260 1,261,740 => selisih kurang 163,634
5,272,394 4,377,703 1,992,797 5,690,000 3,697,203

4,374,703 2,159,431 => selisih kurang 166,634
4,878,350 5,104,270 774,830 5,619,000 4,844,170
11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484

9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
6,123,333 8,540,934 521,566 7,307,500 6,785,934

8,043,434 1,009,066 => selisih kurang 487,500
6,805,934 7,847,428 (519,928) 8,344,000 8,863,928

(32,428) => selisih kurang 487,500
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667
3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,812,830 4,957,979 180,521 5,053,000 4,872,479

4,812,830 4,987,979 150,521 5,053,000 4,902,479
4,988,979 168,021 => selisih lebih (12,500)

4,988,979 168,021 => selisih kurang 17,500
4,902,479 5,999,587 (946,587) 5,659,000 6,605,587

5,999,087 (928,587) => selisih kurang 18,000
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
5,278,883 5,633,206 295,294 6,059,500 5,764,206

5,660,706 266,134 => selisih lebih (29,160)
5,764,206 5,095,426 964,074 6,747,000 5,782,926

5,094,926 935,414 => selisih lebih (28,660)
5,782,926 5,789,125 957,875 7,115,500 6,157,625

929,215 => selisih lebih (28,660)
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349
5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
5,956,349 5,597,565 116,935 6,747,000 6,630,065

5,611,465 110,643 => selisih lebih (6,292)
5,471,765 5,848,394 (259,694) 5,417,500 5,677,194

5,847,494 (265,086) => selisih lebih (5,392)
1,911,384 4,100,011 703,489 5,253,000 4,549,511

603,489 => selisih lebih (100,000)
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
3,975,838 5,805,639 334,861 7,220,000 6,885,139

5,790,639 (45,139) => selisih lebih (380,000)
6,885,139 7,510,543 (290,543) 7,345,000 7,635,543

(670,543) => selisih lebih (380,000)
7,635,543 6,106,578 1,130,922 7,272,500 6,141,578

7,635,543 6,214,078 1,130,922
750,922 => selisih lebih (380,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
4,153,723 5,297,696 (150,896) 5,007,800 5,158,696

(139,406) => selisih kurang 11,490
5,158,696 5,042,868 (35,068) 4,784,300 4,819,368

5,041,868 (22,578) => selisih kurang 12,490
4,819,368 5,077,490 (293,190) 4,904,300 5,197,490

(280,700) => selisih kurang 12,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412
1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
5,837,290 4,544,638 564,462 4,968,500 4,404,038

326,195 => selisih lebih (238,267)
4,404,038 4,567,336 401,164 4,828,000 4,426,836

162,897 => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

6,448,520 6,172,523 299,977 5,416,000 5,116,023

5,116,023 4,989,153 426,847 6,216,000 5,789,153
4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,239,751 6,674,622 (255,122) 6,242,500 6,497,622

(243,122) => selisih kurang 12,000
6,497,622 6,321,352 (78,852) 6,161,000 6,239,852

(66,852) => selisih kurang 12,000
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922

1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,115,922 4,769,053 293,447 5,224,000 4,930,553

291,647 => selisih lebih (1,800)
4,930,553 5,171,044 52,956 5,457,750 5,404,794

5,100,844 121,356 => selisih kurang 68,400
5,404,794 5,020,339 437,411 5,644,250 5,206,839

4,780,238 5,372,708 (56,208) 5,828,250 5,884,458
5,358,708 (42,208) => selisih kurang 14,000
5,884,458 5,330,705 497,545 5,819,500 5,321,955

5,315,705 526,545 => selisih kurang 29,000
1,586,202 1,602,500 2,071,500 2,083,000 11,500
HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
08/08/2018 10
20/09/2018 33
29/09/2018 44
29/09/2018 45
15/09/2018 28
09/05/2018 22
08/06/2018 14
02/07/2018 03
03/07/2018 04
05/07/2018 05
04/07/2018 07
06/07/2018 13
09/07/2018 23
09/07/2018 25
10/07/2018 28
10/07/2018 35
10/07/2018 37
11/07/2018 39
12/07/2018 42
13/07/2018 43
16/07/2018 55
17/07/2018 59
18/07/2018 60
19/07/2018 62
20/07/2018 72
21/07/2018 73
23/07/2018 80
24/07/2018 81
26/07/2018 89
27/07/2018 94
29/07/2018 99
30/07/2018 103
31/07/2018 104
01/08/2018 02
01/08/2018 04
01/08/2018 119
02/08/2018 14
02/08/2018 15
02/08/2018 17
02/08/2018 18
02/08/2018 19
03/08/2018 24
03/08/2018 27
04/08/2018 32
06/08/2018 36
06/08/2018 37
07/08/2018 39
08/08/2018 52
09/08/2018 54
10/08/2018 120
13/08/2018 65
14/08/2018 121
15/08/2018 77
16/08/2018 80
16/08/2018 81
20/08/2018 89
21/08/2018 93
23/08/2018 94
23/08/2018 99
24/08/2018 101
25/08/2018 104
27/08/2018 105
28/08/2018 108
29/08/2018 110
30/08/2018 114
30/08/2018 116
31/08/2018 117
31/08/2018 122
31/08/2018 123
31/08/2018 124
September 2018 -
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
06/08/2018 12
Agustus 2018
07/09/2018 23
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
11/07/2018 19
31/07/2018 78
09/08/2018 17
22/08/2018 39
31/08/2018 54
29/09/2018 65
09/07/2018 10
14/07/2018 26
16/08/2018 39
27/08/2018 51
08/09/2018 12
10/09/2018 17
12/09/2018 21
13/09/2018 23
14/09/2018 27
17/09/2018 30
19/09/2018 33
20/09/2018 35
26/09/2018 38
28/09/2018 41
September 2018
- -
Juni 2018 -
09/07/2018 06
10/07/2018 12
17/07/2018 39
28/08/2018 28
06/09/2018 16
17/09/2018 33
19/09/2018 39
25/09/2018 57
25/09/2018 58
September 2018 -
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
Juli 2018 -
03/08/2018 06
03/08/2018 09
September 2018 -
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 ;-
Mei 2018 -
Juni 2018 -
03/07/2018 07
Agustus 2018 -
September 2018 -
30/06/2018 29
05/07/2018 14
25/07/2018 47
31/07/2018 63
Agustus 2018 -
September 2018 -
25/06/2018 20
Juli 2018 -
15/08/2018 45
September 2018 -
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
12/07/2018 24
26/07/2018 57
27/07/2018 61
27/08/2018 50
September 2018 -
09/06/2018 12
03/07/2018 06
23/08/2018 31
24/08/2018 35
28/09/2018 02
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
20/08/2018 17
27/08/2018 24
06/09/2018 09
10/09/2018 12
10/09/2018 17
28/09/2018 27
URAIAN
-
-

Gaji September 2018 a.n. Muhamad Budi (24 Hari @ 30.000) => (Berdasarkan Kuitansi: 690.000)
Insentif Jaga Parkir September 2018 a.n. Muhamad Budi (Berdasarkan Kuitansi: 150.000)
2 Galon Isi Ulang Air Mineral





-
-

Wipol SOS (Berdasarkan Nota: 15.000)



Gaji OB September 2018 a.n. Aprianto

9 m Karpet @ 25.000
Vit Galon (Berdasarkan Nota: 13.000)
Transport ke BSM a.n. Devi Suharyanti

Transport ke BSM a.n. Ali Imron
Transport ke BSM a.n. KGS. M. Yusuf
Saldo Baris Ke-7 Dari Atas Seharusnya (4.315.500 - 25.000 = 4.290.500)
Transport Rapat Bulanan ke NF Pahoman a.n Taofiq

Transport Liqo ke NF Kemiling a.n. Taofiq
Transport Beli BBM u/ Genset ke POM a.n. Agus
Transport ke BSM a.n. Taofiq
Transport ke NF Way Halim Ambil Rekap Absen Pengajar a.n. Taofiq
Total Pengeluaran September 2o18 Yang Benar Adalah: 6.214.078


-
Fotokopi TF

-
-
-
-


-
konsumsi pengajar Konsultasi a.n. FAS
4 Lbr Fotokopi @ 1.000
konsumsi Rapat PFT NF Lampung (a.n. M. Arif Fajrun)
Pulsa IM3 Indosat u/ Komunikasi Administrasi Wilayah
Biaya Administrasi nomor Rekening ART Wilayah Juli, Agustus, September 2018 @ 15.000
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
717,380
576,544
150,000
690,000
6,000
12,500
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
10,000
4,000
10,000
10,000
10,000
10,000
105,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
636,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
35,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
10,000
10,000
10,000
1,700,000
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
10,000
4,957,979
15,500
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
5,500
1,650,000
12,500
4,200
1,750,000
1,700,000
467,117
15,900
225,000
13,900
13,900
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,390,500
2,541,670
15,000
30,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,106,578
10,000
23,000
8,000
4,368,169
27,000
-
2,500
33,900
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
299,000
-
-
1,217,000
503,000
502,500
502,500
-
-
24,000
181,580
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
202,500
202,000
202,000
78,000
-
20,000
50,000
24,000
24,000
15,000
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4,000
223,000
25,000
45,000
TEMUAN/KETERANGAN
Salah Input (Nominal Yang Diinput Terbalik Dengan Nomor 45) => Mohon Dicek Lagi
Total Selisih Kurang s.d. September 2018: 166.634 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 2.159.431, Bukan: 1.992
Bukan Nota Resmi, Harus Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda => Kolom "Penerima" Tidak Ditandatangani (M
-

Kolom "Pukul…s.d….." Tidak Diisi ==>> Untuk Selanjutnya Form Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap, Kolom "Petugas" & "Mengetahui" D
Selisih Kurang s.d. September 2018: 487.500 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: Minus 32.428, Bukan: Minus

Berdasarkan Hardcopy Total Selisih Lebih s.d. Agustus 2018: 12.500 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 168.021, B
Berdasarkan Softcopy Total Selisih Kurang s.d. Agustus 2018: 17.500 (Saldo Akhir Agustus 2018 Yang Benar Adalah: 168.021,
27/09/2018-59-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Putri Prahesti-10.000 => Ada Di Daftar Form Rincian Penerimaan Konsumsi Konsultasi Pengajar, Belum Di
28/09/2018-59-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Tuti H-10.000 => Ada Di Daftar Form Rincian Penerimaan Konsumsi Konsultasi Pengajar, Belum Diinput? =
Total Selisih Kurang s.d. September 2018: 18.000 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: Minus 928.587, Bukan: M
Nominal Pada Kolom "Jumlah Konsumsi" Di Form Bukti Penerimaan Konsumsi Konsultasi Pengajar Mohon Dicantumkan Lengka

Total Selisih Lebih s.d. September 2018: 28.660 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 929.215, Bukan: 957.875) =
Total Selisih Lebih s.d. September 2018: 5.392 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: Minus 265.086, Bukan: Minu
Kolom "Pukul:…s.d…." Tidak Diisi => Untuk Selanjutnya Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap (Mohon Ditindaklanjuti)
Kolom "Pukul:…s.d…." Tidak Diisi => Untuk Selanjutnya Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap
GD Salah Rumus, Seharusnya J271+H272-I272 Bukan J270+H272-I272 (Selisih Lebih 100.000)
Total Selisih Lebih September 2018: 100.000 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 603.489, Bukan: 703.489) => M

Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan) => Mohon Ditindaklanjuti
Salah Rumus, Mohon Dicek Lagi Total Pengeluaran September 2018
Total Selisih Lebih s.d. September 2018: 380.000 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 750.922, Bukan: 1.130.92
Total Selisih Lebih s.d. September 2018: 238.267 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 162.897, Bukan: 401.164)

Total Selisih Lebih s.d. September 2018: 500 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 426.347, Bukan: 426.847) => M
Total Selisih Kurang s.d. September 2018: 12.000 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: Minus 66.852, Bukan: Mi


Total Selisih Kurang s.d. September 2018: 68.400 (Saldo Akhir September 2018 Yang Benar Adalah: 505.811, Bukan: 437.411)
Salah Input, Tidak Tercantum Di Daftar Form Bukti Penerimaan Konsumsi Pengajar (Selisih: 15.000)

Bukan Nota Resmi => Tanda Tangan Kurang 1, Kolom "Penerima' Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Nota Pembelian Konsumsi Belum Terlampir (Mohon Disusullkan)
Bukannya Biaya Administrasi Bank BSM 10.000 per Bulan? => Mohon Dicek lagi & Ditindaklanjuti
Junaidi, S. Kom
Siti Nurlatifah
Devi Suharyanti
Budi Alam





Efri Suswanti
M. Isnaini



Budi Alam


M. Alfaris

Efri Suswanti
=> Info d/ Efri Suswanti
Ali Imron
Devi Suharyanti
Benny Pramulia

Rianto, S.Pd.

Suprapto
=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

Muhammad Koim



Rianto, S.Pd.




Ardiansyah
=> Mohon Direspon
PERIODE : OKTOBER 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi



Laporan Oktober 2018 1,992,797

Seharusnya Oktober 2018 2,159,431
2 TELANAI_JAMBI (Oktober 2018) 774,830

290
ex Jambi
ex Palembang




ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)








ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)







ex Naskah


Laporan Oktober 2018 (Hardcopy) 703,489

Seharusnya Oktober 2018 (Hardcopy) 703,489
Seharusnya Oktober 2018 (Audit) 603,489

295


Laporan September 2018 (Versi Lokasi) (290,543)

Laporan September 2018 (Seharusnya Versi Lokasi) (290,543)

ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)







297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3






ex Lampung



ex Lampung




ex Lampung





ex Lampung

15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Oktober 2018) 2,071,500

482
Note:
Jakarta, Senin 04 Maret 2019
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

3,772,279 3,370,894 1,098,106 6,370,500 5,272,394

3,212,260 1,261,740 => selisih kurang 163,634
5,272,394 4,377,703 1,992,797 5,690,000 3,697,203

4,374,703 2,159,431 => selisih kurang 166,634
3,697,203 4,381,921 1,308,079 5,327,000 4,018,921

1,474,713 => selisih kurang 166,634
4,844,170 4,890,365 728,635 5,500,500 4,771,865

11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484
9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
6,123,333 8,540,934 521,566 7,307,500 6,785,934

8,043,434 1,009,066 => selisih kurang 487,500
6,805,934 7,847,428 (519,928) 8,344,000 8,863,928

(32,428) => selisih kurang 487,500
8,863,928 9,802,216 (1,458,216) 7,943,000 9,401,216

(970,716) => selisih kurang 487,500
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667
3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100

6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000
41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,812,830 4,957,979 180,521 5,053,000 4,872,479

4,812,830 4,987,979 150,521 5,053,000 4,902,479
4,988,979 168,021 => selisih lebih (12,500)

4,988,979 168,021 => selisih kurang 17,500
4,902,479 5,999,587 (946,587) 5,659,000 6,605,587

5,999,087 (928,587) => selisih kurang 18,000
6,605,587 5,854,829 (195,829) 5,538,000 5,733,829

5,862,954 (185,954) => selisih kurang 9,875
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852

5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
5,278,883 5,633,206 295,294 6,059,500 5,764,206

5,660,706 266,134 => selisih lebih (29,160)
5,764,206 5,095,426 964,074 6,747,000 5,782,926

5,094,926 935,414 => selisih lebih (28,660)
5,782,926 5,789,125 957,875 7,115,500 6,157,625

929,215 => selisih lebih (28,660)
6,157,625 7,278,699 (163,199) 5,934,500 6,097,699

(191,859) => selisih lebih (28,660)
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349

5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
5,956,349 5,597,565 116,935 6,747,000 6,630,065

5,611,465 110,643 => selisih lebih (6,292)
5,471,765 5,848,394 (259,694) 5,417,500 5,677,194

5,847,494 (265,086) => selisih lebih (5,392)
5,677,194 6,109,859 (692,359) 5,657,000 6,349,359

6,092,159 (680,051) => selisih kurang 12,308
1,911,384 4,100,011 703,489 5,253,000 4,549,511
603,489 => selisih lebih (100,000)
4,504,511 4,710,481 507,519 4,510,000 4,002,481

4,504,511 4,710,481 497,519 4,510,000 4,012,481
4,695,481 412,519 => selisih lebih (95,000)
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
3,975,838 5,805,639 334,861 7,220,000 6,885,139

5,790,639 (45,139) => selisih lebih (380,000)
6,885,139 7,510,543 (290,543) 7,345,000 7,635,543

(670,543) => selisih lebih (380,000)
7,635,543 6,106,578 1,130,922 7,272,500 6,141,578

7,635,543 6,214,078 1,130,922
750,922 => selisih lebih (380,000)
6,141,578 7,105,353 167,147 6,388,400 6,221,253

7,115,353 (222,853) => selisih lebih (390,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587
5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
4,153,723 5,297,696 (150,896) 5,007,800 5,158,696

(139,406) => selisih kurang 11,490
5,158,696 5,042,868 (35,068) 4,784,300 4,819,368

5,041,868 (22,578) => selisih kurang 12,490
4,819,368 5,077,490 (293,190) 4,904,300 5,197,490

(280,700) => selisih kurang 12,490
4,977,490 5,166,525 (482,225) 5,186,300 5,668,525

(469,735) => selisih kurang 12,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
5,837,290 4,544,638 564,462 4,968,500 4,404,038

326,195 => selisih lebih (238,267)
4,404,038 4,567,336 401,164 4,828,000 4,426,836

162,897 => selisih lebih (238,267)
4,426,836 4,421,746 406,254 4,701,000 4,294,746

167,987 => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

6,448,520 6,172,523 299,977 5,416,000 5,116,023

5,116,023 4,989,153 426,847 6,216,000 5,789,153
5,789,153 6,216,821 (821) 6,000,500 6,001,321

(1,321) => selisih lebih (500)
4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,239,751 6,674,622 (255,122) 6,242,500 6,497,622

(243,122) => selisih kurang 12,000
6,497,622 6,321,352 (78,852) 6,161,000 6,239,852

(66,852) => selisih kurang 12,000
6,239,852 5,849,411 311,589 6,054,000 5,742,411

5,851,411 321,589 => selisih kurang 10,000
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 4,973,000 3,928,591

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922

1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,115,922 4,769,053 293,447 5,224,000 4,930,553

291,647 => selisih lebih (1,800)
4,930,553 5,171,044 52,956 5,457,750 5,404,794

5,100,844 121,356 => selisih kurang 68,400
5,404,794 5,020,339 437,411 5,644,250 5,206,839
5,206,839 4,997,191 647,059 5,301,100 4,654,041

4,780,238 5,372,708 (56,208) 5,828,250 5,884,458

5,358,708 (42,208) => selisih kurang 14,000
5,884,458 5,330,705 497,545 5,819,500 5,321,955

5,315,705 526,545 => selisih kurang 29,000
5,321,955 5,580,139 239,361 5,805,400 5,566,039

5,553,269 295,231 => selisih kurang 55,870
11,500 2,049,850 33,150 2,881,500 2,848,350

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
08/08/2018 10
20/09/2018 33
29/09/2018 44
29/09/2018 45
Oktober 2018 -
November 2018 -
15/09/2018 28
18/10/2018 26
25/10/2018 39
09/05/2018 22
08/06/2018 14
02/07/2018 03
03/07/2018 04
05/07/2018 05
04/07/2018 07
06/07/2018 13
09/07/2018 23
09/07/2018 25
10/07/2018 28
10/07/2018 35
10/07/2018 37
11/07/2018 39
12/07/2018 42
13/07/2018 43
16/07/2018 55
17/07/2018 59
18/07/2018 60
19/07/2018 62
20/07/2018 72
21/07/2018 73
23/07/2018 80
24/07/2018 81
26/07/2018 89
27/07/2018 94
29/07/2018 99
30/07/2018 103
31/07/2018 104
01/08/2018 02
01/08/2018 04
01/08/2018 119
02/08/2018 14
02/08/2018 15
02/08/2018 17
02/08/2018 18
02/08/2018 19
03/08/2018 24
03/08/2018 27
04/08/2018 32
06/08/2018 36
06/08/2018 37
07/08/2018 39
08/08/2018 52
09/08/2018 54
10/08/2018 120
13/08/2018 65
14/08/2018 121
15/08/2018 77
16/08/2018 80
16/08/2018 81
20/08/2018 89
21/08/2018 93
23/08/2018 94
23/08/2018 99
24/08/2018 101
25/08/2018 104
27/08/2018 105
28/08/2018 108
29/08/2018 110
30/08/2018 114
30/08/2018 116
31/08/2018 117
31/08/2018 122
31/08/2018 123
31/08/2018 124
September 2018 -
30/10/2018 153
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
06/08/2018 12
Agustus 2018
07/09/2018 23
05/10/2018 11
01/10/2018 13
03/10/2018 15
08/10/2018 22
09/10/2018 23
09/10/2018 28
16/10/2018 38
16/10/2018 39
22/10/2018 53
29/10/2018 61
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
11/07/2018 19
31/07/2018 78
09/08/2018 17
22/08/2018 39
31/08/2018 54
29/09/2018 65
31/10/2018 96
09/07/2018 10
14/07/2018 26
16/08/2018 39
27/08/2018 51
08/09/2018 12
02/10/2018 04
02/10/2018 08
05/10/2018 20
06/10/2018 23
06/10/2018 24
06/10/2018 25
26/10/2018 63
09/10/2018 68
03-30/10/2018 68
13-30/10/2018 68
10/09/2018 17
12/09/2018 21
13/09/2018 23
14/09/2018 27
17/09/2018 30
19/09/2018 33
20/09/2018 35
26/09/2018 38
28/09/2018 41
September 2018
18/10/2018 29
Oktober 2018
- -
Juni 2018 -
09/07/2018 06
10/07/2018 12
17/07/2018 39
28/08/2018 28
06/09/2018 16
17/09/2018 33
19/09/2018 39
25/09/2018 57
25/09/2018 58
September 2018 -
27/10/2018 67
01/10/2018 01
19/10/2018 51
27/10/2018 68
13/10/2018 81
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
Juli 2018 -
03/08/2018 06
03/08/2018 09
September 2018 -
20/10/2018 52
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018 -
Mei 2018 -
Juni 2018 -
03/07/2018 07
Agustus 2018 -
September 2018 -
Oktober 2018 -
30/06/2018 29
05/07/2018 14
25/07/2018 47
31/07/2018 63
Agustus 2018 -
September 2018 -
Oktober 2018 -
25/06/2018 20
Juli 2018 -
15/08/2018 45
September 2018 -
11/10/2018 25
25/10/2018 53
26/10/2018 54
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
12/07/2018 24
26/07/2018 57
27/07/2018 61
27/08/2018 50
September 2018 -
02/10/2018 05
09/06/2018 12
03/07/2018 06
23/08/2018 31
24/08/2018 35
28/09/2018 02
06/10/2018 13
22/10/2018 36
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
20/08/2018 17
27/08/2018 24
06/09/2018 09
10/09/2018 12
10/09/2018 17
28/09/2018 27
08/10/2018 12
URAIAN
-
-


Transport & Parkir ke Bank a.n. Endika Suhendra
3 Galon Isi Ulang Air Mineral @ 3.000


-
Fotokopi



-
-


Isolatif (Berdasarkan Nota: 7.500)
Tagihan PAM (Berdasarkan Nota: 264.050 + Adm. 2.500 = 266.550)
2 Galon Air Mineral Vit @ 14.000 (Berdasarkan Nota: 28.000)



Gaji OB Oktober 2018 a.n. Aprianto

9 m Karpet @ 25.000
Wipol, Tissue, Kamper, Stella (Berdasarkan Nota: 22.500+33.900+12.900+11.200 = 80.500 - Voucher Indomarco: 7.000 = 73500)
Transport Ambil Formulir ke NF 162 a.n. Arman
3 Botol Isi Tinta Spidol Snowman Black @ 14.000
45 Lbr Fotokopi @ 200
Gula (Berdasarkan Nota: 12.500 - Diskon: 700 = 11.800)
Transport Ambil Kuitansi ke NF 162 a.n. Arman
1 Btl Bensin Eceran u/ Genset
Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. KPM
Konsumsi Konsultasi Pengajar (23 x 10.000)

Insentif Sebar Brosur ke SMA Patra Mandiri a.n. Kgs. M. Yusuf (Berdasarkan Kuitansi: 10.000)

Gembok (Berdasarkan Nota: 25.000)

Token Listrik IDPEL. 1712 9209 6175 a.n. Lukman Hakim Nomor: 6832 8223 7310 4598 8645
Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Nur Rohmah (MNR)


-
Fotokopi TF
-
Kas Bon Staf CS a.n…..??


-
-
-
-
-
-
-
Parkir ke Candra Mart a.n. Ronal
Transport ke BSM a.n. Adi Sucipto
Pulsa XL Untuk Tagihan Angsuran (Berdasarkan Nota: 17.000)


-
Transport ke BSM a.n. Syarifudin
Konsumsi Pengajar Konsultasi a.n. FAS
Stella All In One Lemon 70G (Berdasarkan Nota: 9.500)

PBB 2018 (Berdasarkan Struk: 393.500 + Denda: 7.870 = 401.370)
Transport ke Kantor JNE a.n. Ardiansyah
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
717,380
576,544
150,000
690,000
6,000
17,000
9,000
12,500
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
10,000
4,000
10,000
10,000
10,000
10,000
105,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
636,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
35,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,000
10,000
10,000
10,000
1,700,000
-
11,000
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
10,000
4,957,979
15,500
9,625
4,375
62,500
36,500
11,375
10,500
266,500
11,250
24,000
24,000
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
5,500
1,650,000
12,500
4,200
1,750,000
1,700,000
1,750,000
467,117
15,900
225,000
13,900
13,900
80,500
10,000
42,000
9,000
12,500
10,000
10,000
10,000
230,000
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,390,500
25,000
4,793,000
2,541,670
15,000
30,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,106,578
15,000
502,500
202,500
203,000
15,000
10,000
23,000
8,000
4,368,169
27,000
-
2,500
33,900
-
100,000
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
299,000
-
-
-
1,217,000
503,000
502,500
502,500
-
-
-
24,000
181,580
-
2,000
10,000
15,000
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
202,500
202,000
202,000
78,000
-
15,000
20,000
50,000
24,000
24,000
15,000
28,500
401,370
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4,000
223,000
25,000
45,000
10,000
TEMUAN/KETERANGAN
01/10/2018-02-Ongkos Ganti Kanvas-10.000 => Ada Nota Terlampir (Gabungan), Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi
Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 166.634 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 1.474.713, Bukan: 1.308.079)
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 166.634 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 1.892.475 Bukan: 1.725.8
Input Keterangan Transaksi Di Kolom "Jenis" Pada Laporan Realisasi ART Mohon Dicantumkan Lengkap (Misalnya: Gaji CS Oktober 2018 a.n
Lampiran Nota & Kuitansi Mohon Diberi Nomor Urut Sesuai Nomor Yang Tercantum Pada Laporan Realisasi ART (Di Laporan Ok
Bukan Nota Resmi, Harus Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda => Tanggal Nota Tidak Dicantumkan & Kolom "
04/10/2018-04-SOS Karbol-8.600 => Ada Nota Terlampir (Gabungan), Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi
Rincian Transport Pengajar Terbang/Tugas Luar Daerah Untuk Selanjutnya Mohon Diinput Pada Baris Paling Akhir (Setelah Tran
Seharusnya Menggunakan Form "Nota Transportasi", Bukan "Kuitansi" => Untuk Selanjutnya Mohon Menggunakan Form "Nota Transporta
Kolom "Pukul…s.d….." Tidak Diisi ==>> Untuk Selanjutnya Form Nota Transportasi Mohon Diisi Lengkap, Kolom "Petugas" & "M
Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 487.500 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 970.716, Bukan: Minus 1.45
Nota Transportasi Kolom "Petugas" & "Mengetahui" Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda (Misalnya: J
=> Disusulkan & Dicek Senin, 25/02/2018, Nominal 30.000, Tetapi Diinput 15.000, Berarti Ada Selisih Lebih 15.000? => Sudah
Bukan Nota Resmi => Yang Benar Beli 1 Galon 3 Galon? 13.500 Atau 40.500? => Kamis, 22/03/2018 Dilampirkan Lagi Nota Den

27/09/2018-59-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Putri Prahesti-10.000 => Ada Di Daftar Form Rincian Penerimaan Konsumsi Konsultasi Pe
28/09/2018-59-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Tuti H-10.000 => Ada Di Daftar Form Rincian Penerimaan Konsumsi Konsultasi Pengajar, B
Salah Input (Selisih Lebih: 75) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Salah Input (Selisih Lebih: 2.500) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada N
Salah Input (Selisih Lebih: 400) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada No
Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 9.875 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 185.954, Bukan: Minus 1
Input Transaksi Pengeluaran Ke Dalam Laporan Realisasi ART Mohon Berurutan Tanggal (Jangan Loncat-loncat), Kecuali Konsum

Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 28.660 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 191.859, Bukan: Minus 16

Bukan Nota Resmi ==> Untuk Selanjutnya Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda Di Kolom "Penerima" &
Salah Input, Dobel Input (Selisih: 10.000)
Form Tidak Ditandatangani Oleh Penerima Dana (Mohon Disusulkan Yang Sudah Ditandatangani Oleh Masing-Masing Penerim
Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 12.308 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 680.051, Bukan: Minus
Untuk Efisiensi Kertas, Form "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa atau Kerta
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 95.000 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 412.519, Bukan: 507.519) => Mo

Untuk Efisiensi Biaya Administrasi, Pembelian Token Listrik Mohon Dalam Nominal Besar (Jangan Diecer Beberapa Kali Dengan
Tidak Tanda Tangan Di Formulir Bukti Penerimaan Dana Konsumsi (Mohon Disusulkan)
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 390.000 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 222.853, Bukan: 167.147
Yg Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yg Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Disusulka
Kuitansi Tidak Terlampir (Mohon Disusulkan)
Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti => Salah Input (Selisih Lebih: 2.000)
Salah Input (Selisih Lebih: 247.267) => Untuk Kroscek Dengan Bidang Keuangan, Mohon Transaksi Pemasukan April 2018 d/ Kan
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 238.267 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 167.987, Bukan: 406.254) => M

Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 500 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 1.321, Bukan: Minus 821) =>

Belum Diinput? (Selisih: 2.000)
Bukan Nota Resmi ==> Yang Benar 15.000 Atau 17.000? Jika 15.000 Mohon Disusulkan Nota Dengan Nominal 15.000
31/10/2018-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Nur Rohmah-15.000 => Belum Diinput?
Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 10.000 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 321.589, Bukan: 311.589 ) => M


Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 68.400 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 715.459, Bukan: 647.059) => M
Denda Tidak Bisa Dikeluarkan Dari Dana ART, Karena Staf Penanggung Jawab Lokasi Dianggap Lalai Melakukan Pembayaran Tag
Rincian Konsumsi Konsultasi Pengajar Untuk Selanjutnya Mohon Diinput Pada Baris Paling Akhir (Setelah Transaksi Pengeluaran

Junaidi, S. Kom
Al Muhajirin

Siti Nurlatifah

Devi Suharyanti
Budi Alam






Efri Suswanti
M. Isnaini



Budi Alam


M. Alfaris
Efri Suswanti
Ali Imron



Devi Suharyanti, A.Md.

Benny Pramulia


Rianto, S.Pd.
Suprapto

=> Mohon Dicek Lagi
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

=> Laporan November 2018 Ditindaklanjuti
Muhammad Koim



=> Sudah Dibukukan Di Laporan November 2018
Rianto, S.Pd.





Ardiansyah
=> Mohon Direspon
PERIODE : NOVEMBER 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi





2 TELANAI_JAMBI (November 2018) 728,635

290
ex Jambi
ex Palembang




Laporan November 2018 (1,458,216)

Seharusnya November 2018 (970,716)

ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)








ex Palembang
Laporan Mei 2018 (943,020)








ex Naskah




Laporan November 2018 (Hardcopy) 507,519

Seharusnya November 2018 (Hardcopy) 507,519
Seharusnya November 2018 (Audit) 412,519

295

Laporan September 2018 (Versi Lokasi) (290,543)

Laporan September 2018 (Seharusnya Versi Lokasi) (290,543)



ex Lampung
Laporan Mei 2018 (1,393,469)







297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3
Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3





Seharusnya November 2018 167,987

ex Lampung



Laporan November 2018 (821)


ex Lampung




ex Lampung
(Hardcopy Ajuan Anggaran Juni 2018 Tidak Dilampirkan) => Sudah Disusulkan & Dicek Kamis







ex Lampung

15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (November 2018) 33,150

482
Note:
Jakarta, Jumat 26 April 2019
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

3,772,279 3,370,894 1,098,106 6,370,500 5,272,394

3,212,260 1,261,740 => selisih kurang 163,634
5,272,394 4,377,703 1,992,797 5,690,000 3,697,203

4,374,703 2,159,431 => selisih kurang 166,634
3,697,203 4,381,921 1,308,079 5,327,000 4,018,921

1,474,713 => selisih kurang 166,634
4,018,921 3,601,159 1,725,841 4,741,500 3,015,659

1,892,475 => selisih kurang 166,634
4,771,865 5,470,503 29,997 5,493,500 5,463,503

11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484
9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
6,123,333 8,540,934 521,566 7,307,500 6,785,934

8,043,434 1,009,066 => selisih kurang 487,500
6,805,934 7,847,428 (519,928) 8,344,000 8,863,928

(32,428) => selisih kurang 487,500
8,863,928 9,802,216 (1,458,216) 7,943,000 9,401,216

(970,716) => selisih kurang 487,500
9,401,216 10,130,729 (2,187,729) 8,593,000 10,780,729

10,127,731 (1,697,231) => selisih kurang 490,498
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,812,830 4,957,979 180,521 5,053,000 4,872,479

4,812,830 4,987,979 150,521 5,053,000 4,902,479
4,988,979 168,021 => selisih lebih (12,500)

4,988,979 168,021 => selisih kurang 17,500
4,902,479 5,999,587 (946,587) 5,659,000 6,605,587

5,999,087 (928,587) => selisih kurang 18,000
6,605,587 5,854,829 (195,829) 5,538,000 5,733,829

5,862,954 (185,954) => selisih kurang 9,875
5,643,829 5,792,073 (344,073) 5,786,500 6,130,573

5,796,773 (338,898) => selisih kurang 5,175
4,030,190 5,207,852 (456,352) 6,079,500 6,535,852
5,219,352 (467,852) => selisih lebih (11,500)
5,535,852 6,011,020 (943,020) 6,086,500 7,029,520

11,500
6,015,180 (947,180) => selisih lebih (4,160)
7,029,520 5,188,995 897,505 5,223,500 4,325,995

5,186,495 895,845 => selisih lebih (1,660)
4,325,995 4,573,883 649,617 5,928,500 5,278,883

647,957 => selisih lebih (1,660)
5,278,883 5,633,206 295,294 6,059,500 5,764,206

5,660,706 266,134 => selisih lebih (29,160)
5,764,206 5,095,426 964,074 6,747,000 5,782,926

5,094,926 935,414 => selisih lebih (28,660)
5,782,926 5,789,125 957,875 7,115,500 6,157,625

929,215 => selisih lebih (28,660)
6,157,625 7,278,699 (163,199) 5,934,500 6,097,699

(191,859) => selisih lebih (28,660)
6,097,699 6,117,702 (183,202) 4,708,000 4,891,202

(211,862) => selisih lebih (28,660)
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349

5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
5,956,349 5,597,565 116,935 6,747,000 6,630,065

5,611,465 110,643 => selisih lebih (6,292)
5,471,765 5,848,394 (259,694) 5,417,500 5,677,194

5,847,494 (265,086) => selisih lebih (5,392)
5,677,194 6,109,859 (692,359) 5,657,000 6,349,359

6,092,159 (680,051) => selisih kurang 12,308
6,349,359 6,341,384 (685,384) 6,712,000 7,397,384
6,318,684 (649,376) => selisih kurang 36,008
1,911,384 4,100,011 703,489 5,253,000 4,549,511

603,489 => selisih lebih (100,000)
4,504,511 4,710,481 507,519 4,510,000 4,002,481

4,504,511 4,710,481 497,519 10,000
4,695,481 412,519 => selisih lebih (95,000)
4,002,481 4,090,562 519,438 4,614,500 4,095,062

4,002,481 4,090,562 419,438 100,000
324,438 => selisih lebih (195,000)
8,414,069 5,902,330 2,146,670 5,635,000 3,488,330
3,488,330 3,865,338 2,164,662 6,140,500 3,975,838

1,769,662 => selisih lebih (395,000)
3,975,838 5,805,639 334,861 7,220,000 6,885,139
5,790,639 (45,139) => selisih lebih (380,000)
6,885,139 7,510,543 (290,543) 7,345,000 7,635,543

(670,543) => selisih lebih (380,000)
7,635,543 6,106,578 1,130,922 7,272,500 6,141,578

7,635,543 6,214,078 1,130,922
750,922 => selisih lebih (380,000)
6,141,578 7,105,353 167,147 6,388,400 6,221,253

7,115,353 (222,853) => selisih lebih (390,000)
6,206,253 6,958,188 (584,788) 5,896,500 6,481,288

(974,788) => selisih lebih (390,000)
4,956,390 5,163,087 (174,287) 4,894,300 5,068,587

5,168,087 (179,287) => selisih lebih (5,000)
5,068,587 6,282,769 (1,393,469) 5,265,800 6,659,269

5,000
6,271,269 (1,381,969) => selisih kurang 11,500
6,659,269 4,875,659 390,141 4,758,300 4,368,159

4,368,169 3,765,233 993,077 5,146,800 4,153,723

4,368,159 1,004,567 => selisih kurang 11,490
4,153,723 5,297,696 (150,896) 5,007,800 5,158,696

(139,406) => selisih kurang 11,490
5,158,696 5,042,868 (35,068) 4,784,300 4,819,368

5,041,868 (22,578) => selisih kurang 12,490
4,819,368 5,077,490 (293,190) 4,904,300 5,197,490
(280,700) => selisih kurang 12,490
4,977,490 5,166,525 (482,225) 5,186,300 5,668,525

(469,735) => selisih kurang 12,490
5,668,525 5,388,419 (202,119) 4,961,800 5,163,919

(189,629) => selisih kurang 12,490
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
5,837,290 4,544,638 564,462 4,968,500 4,404,038

326,195 => selisih lebih (238,267)
4,404,038 4,567,336 401,164 4,828,000 4,426,836
162,897 => selisih lebih (238,267)
4,426,836 4,421,746 406,254 4,701,000 4,294,746

167,987 => selisih lebih (238,267)
4,294,746 4,711,876 (10,876) 4,731,500 4,742,376

(249,143) => selisih lebih (238,267)
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

6,448,520 6,172,523 299,977 5,416,000 5,116,023

5,116,023 4,989,153 426,847 6,216,000 5,789,153

5,789,153 6,216,821 (821) 6,000,500 6,001,321

6,001,321 5,560,304 440,196 4,728,500 4,288,304

4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,239,751 6,674,622 (255,122) 6,242,500 6,497,622

(243,122) => selisih kurang 12,000
6,497,622 6,321,352 (78,852) 6,161,000 6,239,852
(66,852) => selisih kurang 12,000
6,239,852 5,849,411 311,589 6,054,000 5,742,411

5,851,411 321,589 => selisih kurang 10,000
4,792,411 5,994,719 (890,719) 5,569,000 6,459,719

5,742,411 69,281 => selisih kurang 960,000
6,031,630 5,958,175 164,825 5,546,000 5,381,175

5,959,175 163,825 => selisih lebih (1,000)
5,381,175 4,501,591 1,044,409 ?? ??

4,502,391 1,042,609 => selisih lebih (1,800)
ah Disusulkan & Dicek Kamis, 02/05/2019 4,973,000 3,930,391
3,928,591 3,026,422 1,946,578 5,062,500 3,115,922

1,944,778 => selisih lebih (1,800)
3,115,922 4,769,053 293,447 5,224,000 4,930,553

291,647 => selisih lebih (1,800)
4,930,553 5,171,044 52,956 5,457,750 5,404,794

5,100,844 121,356 => selisih kurang 68,400
5,404,794 5,020,339 437,411 5,644,250 5,206,839

5,206,839 4,997,191 647,059 5,301,100 4,654,041

4,654,041 5,329,220 (28,120) 5,185,650 5,213,770

4,780,238 5,372,708 (56,208) 5,828,250 5,884,458

5,358,708 (42,208) => selisih kurang 14,000
5,884,458 5,330,705 497,545 5,819,500 5,321,955

5,315,705 526,545 => selisih kurang 29,000
5,321,955 5,580,139 239,361 5,805,400 5,566,039
5,553,269 295,231 => selisih kurang 55,870
5,967,409 5,630,245 576,525 4,976,700 4,400,175

5,566,039 231,025 => selisih lebih (345,500)
2,848,350 1,144,800 1,736,700 2,890,500 1,153,800

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
08/08/2018 10
20/09/2018 33
29/09/2018 44
29/09/2018 45
Oktober 2018 -
November 2018 -
15/09/2018 28
18/10/2018 26
25/10/2018 39
30/11/2018 47
09/05/2018 22
08/06/2018 14
10/07/2018 37
01/08/2018 04
02/08/2018 17
06/08/2018 37
16/08/2018 80
25/08/2018 104
31/08/2018 122
31/08/2018 123
31/08/2018 124
September 2018 -
30/10/2018 153
09/11/2018 36
19/11/2018 82
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
06/08/2018 12
Agustus 2018
07/09/2018 23
05/10/2018 11
01/10/2018 13
03/10/2018 15
08/10/2018 22
09/10/2018 23
09/10/2018 28
16/10/2018 38
16/10/2018 39
22/10/2018 53
29/10/2018 61
03/11/2018 10
13/11/2018 19
15/11/2018 23
13/11/2018 35
17/11/2018 36
01/03/2018 01
27/03/2018 50
05/04/2018 10
21/04/2018 39
05/05/2018 03
07/05/2018 19
08/05/2018 21
15/05/2018 26
18/05/2018 31
30/06/2018 27
11/07/2018 19
31/07/2018 78
09/08/2018 17
22/08/2018 39
31/08/2018 54
29/09/2018 65
31/10/2018 96
30/11/2018 58
09/07/2018 10
14/07/2018 26
16/08/2018 39
27/08/2018 51
08/09/2018 12
02/10/2018 04
02/10/2018 08
05/10/2018 20
06/10/2018 23
06/10/2018 24
06/10/2018 25
26/10/2018 63
09/10/2018 68
03-30/10/2018 68
13-30/10/2018 68
November 2018 -
05/11/2018 11
16/11/2018 31
26/11/2018 42
10/09/2018 17
12/09/2018 21
13/09/2018 23
14/09/2018 27
17/09/2018 30
19/09/2018 33
20/09/2018 35
26/09/2018 38
28/09/2018 41
September 2018 -
18/10/2018 29
Oktober 2018 -
November 2018 -
- -
Juni 2018 -
09/07/2018 06
10/07/2018 12
17/07/2018 39
28/08/2018 28
06/09/2018 16
17/09/2018 33
19/09/2018 39
25/09/2018 57
25/09/2018 58
September 2018 -
27/10/2018 67
01/10/2018 01
19/10/2018 51
27/10/2018 68
13/10/2018 81
November 2018 -
15/03/2018 30
29/04/2018 64
21/04/2018 65
Mei 2018 -
Juni 2018 -
25/06/2018 25
Juli 2018 -
03/08/2018 06
03/08/2018 09
September 2018 -
20/10/2018 52
November 2019 -
28/02/2018 04
28/03/2018 64
April 2018
Mei 2018 -
Juni 2018 -
03/07/2018 07
Agustus 2018 -
September 2018 -
Oktober 2018 -
November 2018 -
30/06/2018 29
05/07/2018 14
25/07/2018 47
31/07/2018 63
Agustus 2018 -
September 2018 -
Oktober 2018 -
November 2019 -
25/06/2018 20
Juli 2018 -
15/08/2018 45
September 2018 -
11/10/2018 25
25/10/2018 53
26/10/2018 54
November 2018 -
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
04/06/2018 05
05/06/2018 07
08/06/2018 16
12/07/2018 24
26/07/2018 57
27/07/2018 61
27/08/2018 50
September 2018 -
02/10/2018 05
November 2018 -
09/06/2018 12
03/07/2018 06
23/08/2018 31
24/08/2018 35
28/09/2018 02
06/10/2018 13
22/10/2018 36
November 2018 -
09/11/2018 15
03/11/2018 05
20/11/2018 28
26/11/2018 34
30/11/2018 36
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
20/08/2018 17
27/08/2018 24
06/09/2018 09
10/09/2018 12
10/09/2018 17
28/09/2018 27
08/10/2018 12
22/11/2018 26
URAIAN
-
-


Gaji CS November 2018 a.n. Agustiawati (25 Hari Kerja)

-
Fotokopi
2 Plastik Sampah @ 5.000

Tagihan Listrik (Berdasarkan Nota: 3.261.454)



-
-


Pencuci Piring Wow (Berdasarkan Nota: 12.000)

Tagihan Listrik a.n. KGS Isnani Wawan Yuliansyah (Berdasarkan Nota: 1.386.418 + 3.000 = 1.389.418)


Gaji OB November 2018 a.n. Aprianto

9 m Karpet @ 25.000
Saldo Awal November 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Oktober 2018 Lokasi Seharusnya: Minus 692.359)
Mangkok IGI (Berdasarkan Nota: 16.800)
2 Ltr Bensin @ 10.000 u/ Genset (Berdasarkan Nota Tidak Resmi: 20.000)
Soklin Pembersih Lantai (Berdasarkan Nota: 12.500 - Diskon: 3.000 = 9.500)





-
Fotokopi TF
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pemasukan November 2018 d/ Kantor Pusat (Seharusnya: 5.742.411)


-


16 Cetak A3 SI
Token Listrik IDPEL. 1720 0048 7235 a.n. Hidayat Nomor: 2443 2438 9199 4621 4508
Transport Ambil LJK TO ke NF Pahoman, Palapa, Kemiling, Rajabasa a.n. Irfan
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
717,380
576,544
150,000
690,000
6,000
17,000
9,000
900,000
12,500
25,000
10,000
10,000
12,000
105,000
636,000
35,000
10,000
10,000
1,700,000
-
11,000
10,000
3,264,452
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
10,000
4,957,979
15,500
9,625
4,375
62,500
36,500
11,375
10,500
266,500
11,250
24,000
24,000
10,000
1,386,418
28,000
10,625
14,375
211,000
12,500
112,440
12,500
15,000
10,000
1,658,745
10,000
10,000
1,200,000
5,500
1,650,000
12,500
4,200
1,750,000
1,700,000
1,750,000
1,750,000
467,117
15,900
225,000
13,900
13,900
80,500
10,000
42,000
9,000
12,500
10,000
10,000
10,000
230,000
60,000
(693,359)
16,500
40,000
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,390,500
25,000
4,793,000
3,063,843
2,541,670
15,000
30,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
6,106,578
15,000
502,500
202,500
203,000
15,000
10,000
23,000
8,000
4,368,169
27,000
-
2,500
33,900
-
100,000
-
10,000
53,000
5,450,000
3,967,412
559,614
299,000
-
-
-
-
1,217,000
503,000
502,500
502,500
-
-
-
24,000
181,580
-
2,000
10,000
15,000
4,792,411
2,750
15,000
29,000
20,000
20,000
20,000
202,500
202,000
202,000
78,000
-
15,000
20,000
50,000
24,000
24,000
15,000
28,500
401,370
5,967,409
80,000
502,500
202,500
102,500
102,500
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4,000
223,000
25,000
45,000
10,000
35,000
TEMUAN/KETERANGAN
Untuk Selanjutnya Di Kuitansi Mohon Dicantumkan Nominal @ Rp….? x Berapa Hari Kerja
Selisih Kurang s.d. November 2018: 490.498 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 1.697.231, Bukan: Minu

Salah Input (Selisih Lebih: 50) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi
Salah Input, Biaya Administrasi Tidak Ditambahkan (Selisih Lebih: 3.000)
Salah Input (Selisih: 125) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 5.175 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 338.898, Bukan: Min
Total Selisih Lebih s.d. November 2018: 28.660 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 211.862, Bukan: Min

Salah Input (Selisih: 1.000) => Kesalahan Di GD Laporan Juli 2018, No. Nota: 63 Tanggal: 28/07/2018-Air Mineral Vit (Berdasark
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 36.008 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 649.376, Bukan: Mi
Untuk Efisiensi Kertas, Form "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas Bekas Lembar Kerja Siswa atau Kerta
Nota Barang Tidak Resmi Dari Toko/Penjual Yang Dibuat Sendiri, Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda
Total Selisih Lebih s.d. November 2018: 195.000 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 324.438, Bukan: 519.438) =

Total Selisih Lebih s.d. November 2018: 390.000 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 974.788, Bukan: Mi
Yg Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yg Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Disusulka
Yang Benar 15.000 Atau 10.000? Jika Yang Benar 10.000 Mohon Disusulkan Nota Transportasi Dengan Nominal 10.000 => Yang Benar 15.000 => Selisih Lebi
Biaya Parkir 2.000 Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanjuti => Salah Input (Selisih Lebih: 2.000)
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 238.267 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 167.987, Bukan: 406.254) => M
Total Selisih Lebih s.d. Oktober 2018: 500 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: Minus 1.321, Bukan: Minus 821) =>
Total Selisih Lebih s.d. November 2018: 500 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 439.696 Bukan: 440.196) => M

Belum Diinput? (Selisih Lebih: 2.000)
31/10/2018-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Nur Rohmah-15.000 => Belum Diinput?
Total Selisih Kurang s.d. Oktober 2018: 10.000 (Saldo Akhir Oktober 2018 Yang Benar Adalah: 321.589, Bukan: 311.589 ) => M
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 960.000 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 69.281, Bukan: Minus 89

Kuitansi Tidak Ditandatangani Oleh Penerima Dana (Mohon Disusulkan) => Sudah Disusulkan & Dicek Kamis, 02/05/2019
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 68.400 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 40.280, Bukan: Minus 28.1
Yang Dilampirkan Nota Scan (Mohon Dilampirkan Nota Asli Resmi Dari Toko)

Kolom "Jabatan" Tidak Diisi, Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani
Junaidi, S. Kom
Al Muhajirin
Siti Nurlatifah

Devi Suharyanti
Budi Alam

Efri Suswanti
M. Isnaini




Budi Alam


=> Selisih Lebih 1.660 Sudah Dikoreksi Di Laporan Desember 2018
M. Alfaris

Efri Suswanti
Ali Imron






Benny Pramulia


=> Selisih Lebih: 5.000 Sudah Dikoreksi Di Laporan April 2018
Rianto, S.Pd.
=> Selisih Kurang 11.490 Sudah Ditambahkan Di Saldo Awal Desember 2018

Suprapto
=> Mohon Dicek Lagi-Rabu, 19/12/2018 => Akan Diinput Di Laporan Desember 2018 (Ada Di Desember 2018)

=> Mohon Dicek Lagi => Dibukukan Di Laporan Desember 2018
=> Mohon Dicek Lagi
Muhammad Koim

Muhammad Koim

=> Selisih Lebih 500 Sudah Dikoreksi Di Laporan Desember 2018
=> Selisih Kurang 12.000 Sudah Dikoreksi Di Laporan Desember 2018

=> Sudah Dibukukan Di Laporan November 2018
Rianto, S.Pd.
=> Sudah Disusulkan Dengan Nominal 15.000 & Dicek Kamis, 02/05/2019


=> Selisih Lebih 1.800 Sudah Dikurangkan Di Saldo Awal Desember 2018



Ardiansyah
=> Mohon Direspon
PERIODE : DESEMBER 2018
LOKASI : SUMBAGSEL

ex Jambi





Laporan Desember 2018 1,725,841

Seharusnya Desember 2018 1,892,475
2 TELANAI_JAMBI (Desember 2018) 29,997

290
ex Jambi
ex Palembang




Laporan November 2018 (1,458,216)

Laporan Desember 2018 (2,187,729)

Koreksi Hasil Audit Juli 2018
Seharusnya Desember 2018 (1,697,231)

ex Palembang


Laporan Mei 2018 (1,644,332)








Laporan Desember 2018 (344,073)

Seharusnya Desember 2018 (338,898)
5 SUKAMTO_PALEMBANG (Agustus 2018) 295,294
163 Seharusnya Agustus 2018 266,134
ex Palembang



Koreksi Hasil Audit Maret s.d. Juni 2018
Koreksi Hasil Audit Juli 2018

ex Naskah





Laporan November 2018 (Hardcopy) 507,519

Seharusnya November 2018 (Hardcopy) 507,519
Seharusnya November 2018 (Audit) 412,519
Laporan Desember 2018 (Hardcopy) 519,438

Seharusnya Desember 2018 (Hardcopy) 519,438
Seharusnya Desember 2018 (Audit) 324,438
8 RAJABASA_LAMPUNG (Oktober 2018) 1,130,922

295 Seharusnya Oktober 2018 750,922
ex Lampung
Koreksi Hasil Audit Juni s.d. September 2018
9 KEDATON_LAMPUNG (Agustus 2018) (150,896)

296 Seharusnya Agustus 2018 (139,406)
ex Lampung




297 Pemasukan ke-2

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3

Laporan Mei 2018 1,002,088

Pemasukan ke-2
Pemasukan ke-3







Koreksi Hasil Audit s.d. Juli 2018

ex Lampung


Laporan November 2018 (821)

Laporan Desember 2018 440,196

Koreksi Hasil Audit s.d. Juni 2018
Seharusnya Desember 2018 439,696

ex Lampung





Koreksi Hasil Audit 25/06/2018
13 KEMILING_LAMPUNG (Agustus 2018) 293,447

299 Seharusnya Agustus 2018 291,647
ex Lampung




ex Lampung



15 SEKRETARIAT WILAYAH SUMBAGSEL (Desember 2018) 1,736,700

482
Note:
Jakarta, Kamis 02 Mei 2019
Menik Rotmiani
Bidang Keuangan
3,881,022 3,636,870 461,230 4,697,000 4,235,770
3,631,870 466,230 => selisih kurang 5,000
4,235,770 2,819,773 1,877,227 4,285,000 2,407,773

1,882,227 => selisih kurang 5,000
2,407,773 3,588,279 696,721 4,469,000 3,772,279

3,772,279 3,370,894 1,098,106 6,370,500 5,272,394

3,212,260 1,261,740 => selisih kurang 163,634
5,272,394 4,377,703 1,992,797 5,690,000 3,697,203

4,374,703 2,159,431 => selisih kurang 166,634
3,697,203 4,381,921 1,308,079 5,327,000 4,018,921

1,474,713 => selisih kurang 166,634
4,018,921 3,601,159 1,725,841 4,741,500 3,015,659

1,892,475 => selisih kurang 166,634
3,015,659 2,862,585 1,878,915 4,754,500 2,875,585

2,851,585 2,056,549 => selisih kurang 177,634
5,463,503 4,442,540 1,050,960 5,394,000 4,343,040

11,404,582 9,916,484 43,016 9,972,500 9,929,484
9,941,484 18,016 => selisih lebih (25,000)
9,929,484 8,705,710 1,266,790 8,135,500 6,868,710

8,700,710 1,246,790 => selisih lebih (20,000)
6,868,710 5,196,333 2,939,167 9,062,500 6,123,333

5,186,333 2,929,167 => selisih lebih (10,000)
6,123,333 8,540,934 521,566 7,307,500 6,785,934

8,043,434 1,009,066 => selisih kurang 487,500
6,805,934 7,847,428 (519,928) 8,344,000 8,863,928

(32,428) => selisih kurang 487,500
8,863,928 9,802,216 (1,458,216) 7,943,000 9,401,216

(970,716) => selisih kurang 487,500
9,401,216 10,130,729 (2,187,729) 8,593,000 10,780,729

10,127,731 (1,697,231) => selisih kurang 490,498
10,780,729 9,739,718 (1,136,718) 8,631,500 9,768,218

10,000
9,739,218 (655,720) => selisih kurang 480,998
4,554,984 4,010,167 648,333 6,068,000 5,419,667

3,977,167 681,333 => selisih kurang 33,000
5,434,667 5,063,694 1,004,306
5,030,694 1,070,306 => selisih kurang 66,000
4,754,194 6,634,185 (833,685) 5,281,500 6,115,185

66,000
6,617,085 (792,585) => selisih kurang 41,100
6,115,185 6,947,932 (1,644,332) 6,067,668 7,712,000

41,100
(1,625,332) => selisih kurang 19,000
7,721,332 6,308,535 (231,535) 4,927,903 5,159,438

6,309,035 (213,035) => selisih kurang 18,500
5,159,438 5,365,472 (437,569) 5,798,000 6,235,569

(419,069) => selisih kurang 18,500
5,965,569 5,202,330 325,670 5,138,500 4,812,830

4,812,830 4,957,979 180,521 5,053,000 4,872,479

4,812,830 4,987,979 150,521 5,053,000 4,902,479
4,988,979 168,021 => selisih lebih (12,500)

4,988,979 168,021 => selisih kurang 17,500
4,902,479 5,999,587 (946,587) 5,659,000 6,605,587

5,999,087 (928,587) => selisih kurang 18,000
6,605,587 5,854,829 (195,829) 5,538,000 5,733,829

5,862,954 (185,954) => selisih kurang 9,875
5,643,829 5,792,073 (344,073) 5,786,500 6,130,573

5,796,773 (338,898) => selisih kurang 5,175
6,130,573 5,611,914 174,586 6,619,500 6,444,914

5,764,206 5,095,426 964,074 6,747,000 5,782,926
5,094,926 935,414 => selisih lebih (28,660)
5,782,926 5,789,125 957,875 7,115,500 6,157,625

929,215 => selisih lebih (28,660)
6,157,625 7,278,699 (163,199) 5,934,500 6,097,699

(191,859) => selisih lebih (28,660)
6,097,699 6,117,702 (183,202) 4,708,000 4,891,202

(211,862) => selisih lebih (28,660)
4,891,202 5,242,097 (563,257) 5,964,500 6,527,757

1,660
27,500
(562,757) => selisih kurang 500
4,700,245 5,284,849 (241,849) 5,714,500 5,956,349

5,277,241 (234,241) => selisih kurang 7,608
5,956,349 5,597,565 116,935 6,747,000 6,630,065

5,611,465 110,643 => selisih lebih (6,292)
5,471,765 5,848,394 (259,694) 5,417,500 5,677,194

5,847,494 (265,086) => selisih lebih (5,392)
5,677,194 6,109,859 (692,359) 5,657,000 6,349,359

6,092,159 (680,051) => selisih kurang 12,308
6,349,359 6,341,384 (685,384) 6,712,000 7,397,384

6,318,684 (649,376) => selisih kurang 36,008
7,397,384 6,424,110 287,890 6,210,000 5,922,110

6,422,110 325,898 => selisih kurang 38,008
1,911,384 4,100,011 703,489 5,253,000 4,549,511
603,489 => selisih lebih (100,000)
4,504,511 4,710,481 507,519 4,510,000 4,002,481

4,504,511 4,710,481 497,519 10,000
4,695,481 412,519 => selisih lebih (95,000)
4,002,481 4,090,562 519,438 4,614,500 4,095,062

4,002,481 4,090,562 419,438 100,000
324,438 => selisih lebih (195,000)
4,095,062 4,221,503 403,997 5,189,500 4,785,503

4,095,062 4,221,503 392,997 11,000
197,997 => selisih lebih (206,000)
6,141,578 7,105,353 167,147 6,388,400 6,221,253

7,115,353 (222,853) => selisih lebih (390,000)
6,206,253 6,958,188 (584,788) 5,896,500 6,481,288

(974,788) => selisih lebih (390,000)
6,481,288 5,422,509 93,991 7,217,000 7,123,009
380,000
83,991 => selisih lebih (10,000)
5,158,696 5,042,868 (35,068) 4,784,300 4,819,368

5,041,868 (22,578) => selisih kurang 12,490
4,819,368 5,077,490 (293,190) 4,904,300 5,197,490

(280,700) => selisih kurang 12,490
4,977,490 5,166,525 (482,225) 5,186,300 5,668,525

(469,735) => selisih kurang 12,490
5,668,525 5,388,419 (202,119) 4,961,800 5,163,919

(189,629) => selisih kurang 12,490
5,163,919 5,145,957 (172,667) 4,961,800 5,134,467

(171,667) => selisih kurang 1,000
2,150,000 4,841,683 233,767 5,436,500 5,202,733

1,400,000
1,083,104
4,633,104
2,250,000 4,674,679 1,002,088 4,963,500 3,961,412

1,600,000
1,600,000
5,450,000
5,000
2,000
4,681,679
5,202,733 754,821 => selisih lebih (247,267)
1,100,000 4,394,886 574,614

1,500,000 Saldo Ajuan Juni 2018 559,614 4,494,000 3,934,386
1,367,412
3,967,412
3,961,412 321,347 => selisih lebih (253,267)
3,934,386 2,732,296 1,761,704 4,943,250 3,181,546

1,523,437 => selisih lebih (238,267)
3,181,546 5,671,440 (728,190) 5,109,100 5,837,290

(966,457) => selisih lebih (238,267)
5,837,290 4,544,638 564,462 4,968,500 4,404,038

326,195 => selisih lebih (238,267)
4,404,038 4,567,336 401,164 4,828,000 4,426,836

162,897 => selisih lebih (238,267)
4,426,836 4,421,746 406,254 4,701,000 4,294,746

167,987 => selisih lebih (238,267)
4,294,746 4,711,876 (10,876) 4,731,500 4,742,376

(249,143) => selisih lebih (238,267)
4,742,376 4,136,269 356,964 5,123,500 4,766,536

238,267
3,733,206 2,631,164 1,657,836 5,800,000 4,142,164

2,631,664 1,657,336 => selisih lebih (500)
4,142,164 5,776,020 23,980 6,472,500 6,448,520

6,448,520 6,172,523 299,977 5,416,000 5,116,023

5,116,023 4,989,153 426,847 6,216,000 5,789,153
5,789,153 6,216,821 (821) 6,000,500 6,001,321

6,001,321 5,560,304 440,196 4,728,500 4,288,304

4,288,304 4,566,267 161,733 5,758,500 5,596,767

500
4,852,693 3,788,730 1,475,270 5,163,750 3,688,480

3,776,730 1,487,270 => selisih kurang 12,000
3,688,480 4,984,001 179,749 6,419,500 6,239,751

6,239,751 6,674,622 (255,122) 6,242,500 6,497,622

(243,122) => selisih kurang 12,000
6,497,622 6,321,352 (78,852) 6,161,000 6,239,852

(66,852) => selisih kurang 12,000
6,239,852 5,849,411 311,589 6,054,000 5,742,411

5,851,411 321,589 => selisih kurang 10,000
4,792,411 5,994,719 (890,719) 5,569,000 6,459,719

5,742,411 69,281 => selisih kurang 960,000
6,459,719 5,669,272 861,728 6,422,000 5,560,272

12,000
859,728 => selisih lebih (2,000)
4,930,553 5,171,044 52,956 5,457,750 5,404,794

5,100,844 121,356 => selisih kurang 68,400
5,404,794 5,020,339 437,411 5,644,250 5,206,839
5,206,839 4,997,191 647,059 5,301,100 4,654,041

4,654,041 5,329,220 (28,120) 5,185,650 5,213,770

5,213,770 4,021,715 1,162,135 5,185,650 4,023,515

1,232,335 => selisih kurang 70,200
4,780,238 5,372,708 (56,208) 5,828,250 5,884,458

5,358,708 (42,208) => selisih kurang 14,000
5,884,458 5,330,705 497,545 5,819,500 5,321,955

5,315,705 526,545 => selisih kurang 29,000
5,321,955 5,580,139 239,361 5,805,400 5,566,039

5,553,269 295,231 => selisih kurang 55,870
5,967,409 5,630,245 576,525 4,976,700 4,400,175

5,566,039 231,025 => selisih lebih (345,500)
4,400,175 4,322,087 654,613 5,921,500 5,266,887

309,113 => selisih lebih (345,500)
1,153,800 1,181,450 1,709,050 2,094,000 384,950

HASIL AUDIT
TGL. TRANSAKSI NO.

12/05/2018 14
Juni 2018 -
Juli 2018 -
08/08/2018 10
20/09/2018 33
29/09/2018 44
29/09/2018 45
Oktober 2018 -
November 2018 -
05/12/2018 03
20/12/2018 12
15/09/2018 28
18/10/2018 26
25/10/2018 39
30/11/2018 47
31/12/2018 31
09/05/2018 22
08/06/2018 14
10/07/2018 37
01/08/2018 04
02/08/2018 17
06/08/2018 37
16/08/2018 80
25/08/2018 104
31/08/2018 122
31/08/2018 123
31/08/2018 124
September 2018 -
30/10/2018 153
09/11/2018 36
19/11/2018 82
04/12/2018 10
18/12/2018 85
01/11/2017 02
26/01/2018 32
29/01/2018 36
30/01/2018 37
09/02/2018 20
13/02/2018 29
20/02/2018 48
27/02/2018 43
Maret 2018
02/03/2018 06
03/03/2018 10
April 2018
11/05/2018 31
25/04-24/05/18 38
Mei 2018 -
Juni 2018 -
31/07/2018 55
06/08/2018 12
Agustus 2018
07/09/2018 23
05/10/2018 11
01/10/2018 13
03/10/2018 15
08/10/2018 22
09/10/2018 23
09/10/2018 28
16/10/2018 38
16/10/2018 39
22/10/2018 53
29/10/2018 61
03/11/2018 10
13/11/2018 19
15/11/2018 23
13/11/2018 35
17/11/2018 36
Desember 2018 -
30/06/2018 27
31/07/2018 78
09/08/2018 17
22/08/2018 39
31/08/2018 54
29/09/2018 65
31/10/2018 96
30/11/2018 58
Desember 2018 -
09/07/2018 10
14/07/2018 26
16/08/2018 39
27/08/2018 51
08/09/2018 12
02/10/2018 04
02/10/2018 08
05/10/2018 20
06/10/2018 23
06/10/2018 24
06/10/2018 25
26/10/2018 63
09/10/2018 68
03-30/10/2018 68
13-30/10/2018 68
November 2018 -
05/11/2018 11
16/11/2018 31
26/11/2018 42
07/12/2018 20
07/12/2018 20
10/12/2018 23
18/12/2018 34
27/12/2018 42
10/09/2018 17
12/09/2018 21
13/09/2018 23
14/09/2018 27
17/09/2018 30
19/09/2018 33
20/09/2018 35
26/09/2018 38
28/09/2018 41
September 2018 -
18/10/2018 29
Oktober 2018 -
November 2018 -
Desember 2018 -
17/07/2018 39
28/08/2018 28
06/09/2018 16
17/09/2018 33
19/09/2018 39
25/09/2018 57
25/09/2018 58
27/10/2018 67
13/10/2018 81
November 2018 -
22/12/2018 40
03/08/2018 06
03/08/2018 09
September 2018 -
20/10/2018 52
November 2019 -
Desember 2019 -
03/07/2018 07
13/12/2018 15
Juni 2018 -
Agustus 2018 -
Juli 2018 -
15/08/2018 45
11/10/2018 25
25/10/2018 53
26/10/2018 54
22/12/2018 35
07/04/2018 12
15/04/2018 28
09/05/2018 22
27/08/2018 50
September 2018 -
02/10/2018 05
November 2018 -
Desember 2018 -
09/06/2018 12
03/07/2018 06
23/08/2018 31
24/08/2018 35
28/09/2018 02
06/10/2018 13
22/10/2018 36
November 2018 -
09/11/2018 15
03/11/2018 05
20/11/2018 28
26/11/2018 34
30/11/2018 36
07/03/2018 09
02/07/2018 09
03/07/2018 10
20/08/2018 17
27/08/2018 24
06/09/2018 09
10/09/2018 12
10/09/2018 17
28/09/2018 27
08/10/2018 12
22/11/2018 26
URAIAN
-
-

-
2 Pcs HVS A4 @ 38.500 (Berdasarkan Nota: 77.000)
PDAM November 2018 (Berdasarkan Nota: 198.000 + Denda: 49.500)

Gaji CS November 2018 a.n. Agustiawati (25 Hari Kerja)

Gaji CS Desember 2018 a.n. Agustiawati (25 Hari Kerja)
-
Fotokopi
2 Plastik Sampah @ 5.000

Tagihan Listrik (Berdasarkan Nota: 3.261.454)
Parkir Di Alfamart a.n. Asep Putra

1 Gln Air Mineral (Berdasarkan Nota: 12.000)



-
-


Pencuci Piring Wow (Berdasarkan Nota: 12.000)

Tagihan Listrik a.n. KGS Isnani Wawan Yuliansyah (Berdasarkan Nota: 1.386.418 + 3.000 = 1.389.418)
-
Gaji OB November 2018 a.n. Aprianto

9 m Karpet @ 25.000
Saldo Awal November 2018 (Berdasarkan Saldo Akhir Oktober 2018 Lokasi Seharusnya: Minus 692.359)
Mangkok IGI (Berdasarkan Nota: 16.800)
2 Ltr Bensin @ 10.000 u/ Genset (Berdasarkan Nota Tidak Resmi: 20.000)
Soklin Pembersih Lantai (Berdasarkan Nota: 12.500 - Diskon: 3.000 = 9.500)
Air Galon Vit

Kopi Kapal Api
Lihap/Kasur
Transportasi Tugas Lokasi Mengambil TF di NF 165 a.n. Yudi
Porstex (Berdasarkan Nota: 19.500 - Diskon: 2.000 = 17.500)


-
Sebar Brosur Di SMA Ar Rahman a.n. Agus K. (Berdasarkan Kuitansi: 30.000)
Fotokopi TF
-
-
-
X Banner SI 2019
-
-
-
Jasa Semprot Kompresor Untuk Membersihkan CPU

-
-
-


16 Cetak A3 SI
Transport Ambil LJK TO ke NF Pahoman, Palapa, Kemiling, Rajabasa a.n. Irfan
NOMINAL YG DIINPUT
25,000
-
-
717,380
576,544
150,000
690,000
-
38,500
247,500
6,000
17,000
9,000
900,000
900,000
12,500
25,000
10,000
10,000
12,000
105,000
636,000
35,000
10,000
10,000
1,700,000
-
11,000
10,000
3,264,452
2,000
12,500
15,000
13,500
30,000
1,250,000
24,000
10,500
40,000
13,500
980,306
27,000
34,600
(852,685)
14,000
???
-
-
10,000
10,000
4,957,979
15,500
9,625
4,375
62,500
36,500
11,375
10,500
266,500
11,250
24,000
24,000
10,000
1,386,418
28,000
10,625
14,375
-
1,200,000
1,650,000
12,500
4,200
1,750,000
1,700,000
1,750,000
1,750,000
467,117
15,900
225,000
13,900
13,900
80,500
10,000
42,000
9,000
12,500
10,000
10,000
10,000
230,000
60,000
(693,359)
16,500
40,000
12,500
13,000
20,900
220,000
10,000
19,500
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,390,500
25,000
4,793,000
3,063,843
4,357,500
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
15,000
-
20,000
2,500
33,900
-
100,000
-
-
299,000
80,000
-
-
-
181,580
2,000
10,000
15,000
6,000
2,750
15,000
29,000
78,000
-
15,000
-
-
20,000
50,000
24,000
24,000
15,000
28,500
401,370
5,967,409
80,000
502,500
202,500
102,500
102,500
17,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4,000
223,000
25,000
45,000
10,000
35,000
TEMUAN/KETERANGAN
Kenapa Ada Denda? =>> Denda Tidak Bisa Dibayarkan Melalui Dana ART, Karena Dianggap Staf Lokasi Lalai Dalam Melakukan K
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 177.634 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 2/056.549 Bukan: 1.878.9

Selisih Kurang s.d. November 2018: 490.498 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 1.697.231, Bukan: Minu
Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 480.998 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: Minus 655.720, Bukan: Minus 1

Salah Input (Selisih Lebih: 50) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi
Salah Input, Biaya Administrasi Tidak Ditambahkan (Selisih Lebih: 3.000)
Salah Input (Selisih: 125) ==> Untuk Selanjutnya Biaya Fotokopi Mohon Diinput Sesuai Nominal Yang Tercantum Pada Nota
Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 5.175 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 338.898, Bukan: Min
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 5.175 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 179.761, Bukan: 174.586) =
Total Selisih Lebih s.d. November 2018: 28.660 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: Minus 211.862, Bukan: Min
Total Selisih Kurang s.d. Desemeber 2019: 500 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: Minus 562.757, Bukan: Minu

Salah Input (Selisih: 1.000) => Kesalahan Di GD Laporan Juli 2018, No. Nota: 63 Tanggal: 28/07/2018-Air Mineral Vit (Berdasark
Bukan Nota Resmi ==> Kolom "Penerima" & "Petugas" Tidak Ditandatangani (Mohon Disusulkan)
Bukan Nota Resmi ==> Apakah Tidak Ada Nota Resmi Dari Toko? (Mohon Disusulkan Nota Resmi Dari Toko)
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 38.008 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 325.998, Bukan: 287.890) =
Untuk Efisiensi Kertas Hardcopy Laporan Realisasi ART, Ajuan Anggaran, Form "Nota Barang" & "Kuitansi" Bisa Diprint Menggunakan Kertas
Nota Barang Tidak Resmi Dari Toko/Penjual Yang Dibuat Sendiri, Mohon Ditandatangani Oleh 2 (Dua) Orang Staf Yang Berbeda
Total Selisih Lebih s.d. Desember 2018: 206.000 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 197.997, Bukan: 403.997) =

Yang Benar 20.000 Atau 30.000? Jika 20.000 Mohon Disusulkan Kuitansi Dengan Nominal 20.000
Total Selisih Lebih s.d. Desember 2018: 10.000 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 83.991, Bukan: Minus 93.99
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 1.000 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: Minus 171.667, Bukan: Min
-
-
26/07/2018-Konsumsi Konsultasi Pengajar a.n. Istastama Bakri-15.000 => Belum Diinput? => Mohon Dicek Lagi & Ditindaklanju
Belum Diinput? (Selisih Lebih: 2.000)
Total Selisih Lebih s.d. Desember 2018: 2.000 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 859.728, Bukan: 861.728) => M

Total Selisih Kurang s.d. November 2018: 68.400 (Saldo Akhir November 2018 Yang Benar Adalah: 40.280, Bukan: Minus 28.1
Total Selisih Kurang s.d. Desember 2018: 70.200 (Saldo Akhir Desember 2018 Yang Benar Adalah: 1.232.335, Bukan: 1.162.13
Yang Dilampirkan Nota Scan (Mohon Dilampirkan Nota Asli Resmi Dari Toko)

Kolom "Jabatan" Tidak Diisi, Kolom "Mengetahui" Tidak Ditandatangani
Junaidi, S. Kom
Al Muhajirin
Siti Nurlatifah

Devi Suharyanti
Budi Alam

=> Selisih Lebih: 10.000 Sudah Dikoreksi Di Laporan Desember 2018

Efri Suswanti
M. Isnaini



M. Alfaris, S.Sos.

Efri Suswanti
Ali Imron






Benny Pramulia
Rianto, S.Pd.
Muhammad Koim, S. Kom.

Muhammad Koim

Ronal Kuniawan Rahman, S. Kom.
=> Mohon Direspon
Rianto, S.Pd.
=> Sudah Disusulkan Dengan Nominal 15.000 & Dicek Kamis, 02/05/2019
=> Selisih Lebih 1.800 Sudah Dikurangkan Di Saldo Awal Desember 2018



Ardiansyah
=> Mohon Direspon

02 Sumbagsel Indonesia1 Audit Laporan Art Desember 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

02 Sumbagsel Indonesia1 Audit Laporan Art Desember 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERIODE : MEI 2017

NO. & KODE LOKASI SALDO AWAL

2 TELANAI_JAMBI (Maret 2017) (74,025)

Laporan April 2017 1,007,865

Laporan Mei 2017 1,258,307

3 SUDIRMAN_PALEMBANG (Maret 2017) ??

Laporan Mei 2017 (Pemasukan ke-1) -

Laporan Mei 2017 ??

5 SUKAMTO_PALEMBANG (Maret 2017) ??

Laporan Mei 2017 ??

6 PUNTIKAYU/NASKAH_PALEMBANG (Maret 2017) 235,600

Laporan Mei 2017 ??

Laporan April 2017 ??

Seharusnya April 2017

Rekapitulasi APRIL 2017 606,566

Rekapitulasi MEI 2017 (486,208)

7 RAJABASA (Maret 2017) 82,522

Laporan Mei 2017 (Hardcopy) (503,667)

8 KEDATON (Maret 2017) 915,239

Laporan Mei 2017 558,788

9 PALAPA (Maret 2017) 275,285

Laporan Mei 2017 428,896

10 PAHOMAN (Maret 2017) (26,393)

Laporan Mei 2017 (341,251)

11 WAY HALIM (Maret 2017) 110,574

Laporan Mei 2017 77,849

12 KEMILING (Maret 2017) 234,686

Laporan Mei 2017 256,609

13 METRO (Maret 2017) 123,713

Laporan Mei 2017 68,480

14 SMPN 1 BANDAR LAMPUNG (Maret 2017) 178,525

Laporan April 2017 130,400

Laporan Mei 2017 395,672

PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO AKHIR AJUAN PERMINTAAN

3,325,031 3,822,264 547,136 2,972,650 2,425,514

GARAN Juni 2017 Tidak Disertakan

5,550,000 4,468,110 1,007,865 6,143,800 5,135,935

5,150,000 4,899,558 1,258,307 5,579,200 4,320,893

4,320,893 5,816,826 (227,026) 3,886,000 4,113,026

GARAN Juni 2017 Tidak Disertakan

3,940,000 4,870,650 ?? 13,469,445 ??

7,150,000 8,870,300 ?? 13,833,445 ??

7,108,445 18,145,334 (2,385,100) 7,844,500 10,229,600

2,324,000 2,635,990 ?? 7,199,000 ??

2,094,000 2,737,703 895,897 4,646,000 3,750,103

GARAN Juni 2017 Tidak Disertakan

2,365,000 2,894,700 ?? 6,065,500 ??

3,268,000 1,836,000 ?? 6,462,000 ??

1,473,000 863,000 631,000 5,864,500 5,233,500

1,011,000 1,034,200 212,400 4,941,000 4,728,600

1,276,000 1,710,825 (222,425) 4,897,000 5,119,425

2,038,000 1,209,000 847,500 4,366,500 3,519,000

31,625,000 35,890,474 (486,208) 32,683,445 33,169,653

GARAN Juni 2017 Tidak Disertakan

7,236,478 7,967,222 (648,222) 7,975,500 8,623,722

8,623,700 8,477,226 (501,748) 6,841,500 7,343,248

7,343,248 6,556,122 (226,166) 5,523,650 5,749,816

3,343,261 4,512,808 (254,308) 5,990,000 6,244,308

6,244,308 5,416,212 573,788 4,863,000 4,289,212

4,304,212 4,334,497 525,003 3,824,750 3,299,747

5,346,715 5,698,620 (76,620) 6,471,000 6,547,620

6,547,620 6,042,104 428,896 5,439,000 5,010,104

5,010,904 5,515,629 (75,829) 4,901,000 4,976,829