LAPORAN KAS PROYEK MODIFIKASI INTAKE NO 1 MEKARSARI 29 Nov 2019 sd 10 Des 2019

PERIODE :

NO TANGGAL URAIAN VOL SAT Rekening DEBET KREDIT SALDO KETERANGAN

SALDO MINGGU KEMARIN

29 Nov Bensin Motor + Genset 7L 70,000 100,000

Busi Mesin Pompa Air 1 13,000 100,000 Uang Pak Ndut
Es buah pasukan 4 40,000
Aqua Botol 2 6,000
Laundry 33,000
Jumlah 162,000 200,000 38,000

30 Nov rokok pasukan 58,000 11,000,000

makan 87,000 500,000 Uang Pak Ndut
Kasbon pak adnan 32,000 38,000
Kopi 7,000
Makan Siang 96,000
Kopi 12,000
autan 7,000
Bambu 500,000
rokok pasukan 81,000
Transfer Kandang 8,000,000
Seng 2,650,000
Paku 60,000
Minum+roti 35,000
Jumlah 11,625,000 11,538,000 87,000

1 Des Makan Pagi 81,000 87,000

Es dugan 20,000 100,000
Makan siang 96,000 100,000
Makan malam 90,000
Jumlah 287,000 287,000 -

2 Des Katrol 1 60,000 3,000,000

Tambang 10 50,000
Ember 5 55,000
Makan siang+bayar hutang 300,000
Hutang (Pekerja Lokal) 200,000
Hutang (Dafi) 250,000
Banner 6 136,000
Gerinda 1 390,000
rompi 5 87,500
Mata Gerinda 10 120,000
Bensin Motor 2L 20,000
Pak Mirwan 500,000
Kasbon Putra 15,000
Obat 35,000
Makan 36,000
Rokok+minum 113,000
Kasbon Pak Adnan 112,000
Jumlah 2,479,500 3,000,000 520,500

3 Des Makan Pagi 54,000 520,500

Pak Mirwan 100,000
Makan Siang 80,000
Rokok+es 128,000
Aqua Galon 1 8,000
Scan A3 1 10,000
Copy Warna 2 35,000
Bensin Motor 2 20,000
Makan malam 65,000
print 13,000
Parkir 4000
517,000 520,500 3,500

4 Des Rokok 1 23,000 303,500

Kopi 15,000
Makan Siang 93,000
Print (Uang Randa) 27,000
Aqua (Uang Randa) 1 8,000
Print (Uang Filza) 19,000
Rokok 20,000
Bayar kasbon makan 170,000
Es degan 2 20,000

395,000 303,500 - 91,500 Uang randa+filza

5 Des Sarung Tangan (Uang Filza) 45,000

Aqua Galon 5,000
Kopi 15,000
Jumlah 65,000 - 65,000 uang filza

6 Des Pak Saliq 7,000,000 9,000,000

 rokok pasukan 222,000
Sepatu Boots 225,000
Skrup 8,000
Kawat Nyamuk 62,500
es teh 9,000
Kasbon Tukang 1,200,000
Amplop 10,000
Kopi 5,000
Aqua Galon 8,000
Jumah 8,749,500 9,000,000 250,500

7 Des Laundry 50,000 200,500

Kasbon (Pak Adnan) 27,000 50,000 Uang Pak ndut
Bensin 4L 40,000
Paku beton 1 ktk 45,000
Sarung tangan 1 pack 45,000
Nota 2 8,000
Pena 2 6,000
Laundry 27,000
Jumlah 248,000 250,500 2,500

8 Des Aqua 5,000 2,500

Bensin 10,000 350,000
Jumlah 15,000 352,500 337,500

9 Des Earplug 4 40,000 337,500

Kacamata 4 60,000
Rompi 1 27,000
Masker 2 80,000
Laundry 62,000
Kopi+gula 43,500
Bensin 1L 10,000
Selotip 15,000
Jumlah 337,500 337,500 -

10 Des Print 50,000 - Uang Randa

Hutang
1. Pak Ndut 650,000
2. Filza 84,000
3. Randa 85,000
4. Rokok Babe 120,000
5. Kantin Container 1,754,000 (terhitung sampai Sabtu sore 7 Des)
Jumlah 2,693,000 24,970,500 Saldo masuk diluar hutang