JOB DESCRIPTION BAGIAN KEUANGAN

1. Melakukan transaksi keuangan (cash/ perbankan)

 MIB
 MANDIRI ARS
 BCA
 MUAMALAT
 BRI (Patty cash)
2. Cetak PDF mutasi rekening koran semua bank/ minggu
3. Cetak bukti transaksi per hari (jika ada transaksi yang dilakukan)
4. Melakukan penyetoran pendapatan harian
a. Senin : pendapatan kamis – jum’at – sabtu – minggu
b. Kamis : pendapatan senin – selasa – rabu
c. Hari lain jika dibutuhkan
5. Pembayaran dan lapor pajak
a. PPh 21
 Membuat peritungan pajak
 Membuat eBilling di web https://sse3.pajak.go.id/
 Membayar pajak via BCA sebelum tanggal 10
 Membuat Espt
 Melaporkan pajak https://djponline.pajak.go.id/account/login
b. PPh Final 1%
 Cek laporan laba rugi di laporan keuangan
 Membuat eBilling di web https://sse3.pajak.go.id/
 Membayar pajak via BCA setiap tanggal 15
6. Membuat perhitungan gaji
a. Tanggal 4
 Rekap bagi hasil drg per minggu (setiap hari sabtu)
 Gaji drg dan assisten gigi (tanggal 1-30/ 31 atau bulan sebelumnya)
 Daftar slip gaji drg dan assisten gigi deadline tanggal 2 setiap bulan kirim via
email ke dr Rasyid
b. Tanggal 26
 Rekap bagi hasil dr umum per hari
 Gaji dr umum dan gaji karyawan (tanggal 1-30/ 31 bulan berjalan)
 Daftar slip gaji karyawan deadline tanggal 24 setiap bulan kirim via email ke
dr Riri
c. Tanggal 30
 Gaji satpam (tanggal 1-30 bulan berjalan)
7. Melakukan pembayaran rutin bulanan
a. Sebelum tanggal 10
 Eclinic Infokes
 BPJS Karyawan
 Sharing Laboratorium
 Sharing Lab Dental (jika ada)
 Pembayaran kuliah dr Rasyid
 Listrik klinik
b. Sebelum tanggal 20
 Listrik TFI (office)
 Hotline XL, Telepon, PDAM, ATK jika diperlukan (pembayaran lewat Black
Binder)
 IPAL
 Cicilan ambulans Bu Nisa
c. Sebelum tanggal 30
 Firstmedia
 Hutang supplier menyesuaikan tanggal jatuh tempo