SKEMA BISNIS

OWNER
PT. ANGKASA PURA I

INVESTOR
PT. WIJAYA KARYA PT. GUDANG GARAM Tbk
JASA KONSULTANSI MAIN KONTRAKTOR (KSO) DRAFT DOKUMEN KONTRAK
DAN PENDAMPINGAN PT. SURYADUTA INVESTAMA DOKUMEN KONTRAK
DOKUMEN SURAT JAMINAN BAYAR
SUB KONTRAKTOR
PT. MONTANA TECHNINDO
SURVEY LOKASI
PENANDATANGANAN KONTRAK TERBIT
PENANDATANGANAN SPK SKBDN TENOR 6 - 12 BULAN
ALAT KERJA DILOKASI

PEMBAYARAN SKBDN PER 1.000.000 M3

ASURANSI
1. JAMINAN UANG MUKA
2. JAMINAN PELAKSANAAN

UANG MUKA 10 %

PELAKSANAAN KEGIATAN

TAGIHAN PEMBAYARAN

TOTAL JUMLAH CUT AND FILL = 5.000.000 M3

SKBDN TERBIT SETELAH KONTRAK DAN PERALATAN SUDAH DI LOKASI ------- KMK DARI BANK MANDIRI FASILITAS KREDIT LINE 2,5%
UANG MUKA DI CAIRKAN SETELAH ADANYA ASURANSI JAMINAN UANG MUKA DAN JAMINAN PELAKSANAAN
PROYEKSI CASHFLOW
PROYEK PEKERJAAN CUT AND FILL BANDARA KEDIRI JATIM

NO KETERANGAN BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4

I CASH INFLOW
1 MODAL KERJA 5,500,000,000 2,000,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000
2 PENERIMAAN TERMIN/DOWN PAYMENT/UANG MUKA 55,000,000,000 5,500,000,000
3 PENGEMBALIAN BANK GARANSI
5,500,000,000 7,500,000,000 6,500,000,000 6,500,000,000
II CASH OUTFLOW
1 BIAYA PENDAHULUAN PROYEK 1,438,000,000 470,000,000
2 BIAYA OPERASIONAL

A BIAYA RITASI DT DAN ALAT BERAT

1 SEWA DUMP TRUCK 6,998,787,222 1,567,341,667 1,567,341,667 1,567,341,667 1,567,341,667
2 BBM DT 3,560,273,438 2,191,638,600 2,191,638,600 2,191,638,600 2,191,638,600
3 SUPIR DT 552,535,833 123,737,500 123,737,500 123,737,500 123,737,500
4 DEPOSIT TANAH
5 SEWA EXCAVATOR 2,679,232,246 480,000,000 480,000,000 480,000,000 480,000,000
6 BBM ALAT 272,863,729 488,851,200 488,851,200 488,851,200 488,851,200
7 OPERATOR ALAT 200,942,418 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

B BIAYA PEMADATAN
1 SEWA BULLDOZER 1,115,230,422 266,400,000 266,400,000 266,400,000
2 BBM ALAT 1,601,591,452 382,579,200 382,579,200 382,579,200
3 OPERATOR ALAT 120,565,451 27,000,000 27,000,000 27,000,000
4 SEWA VIBRO 836,422,817 266,400,000 266,400,000 266,400,000
5 BBM ALAT 600,596,794 191,289,600 191,289,600 191,289,600
6 OPERATOR ALAT 120,565,451 27,000,000 27,000,000 27,000,000
7 SEWA MOTOR GRADER 418,211,408 133,200,000 133,200,000 133,200,000
8 BBM ALAT 375,372,997 191,289,600 191,289,600 191,289,600
9 OPERATOR ALAT 60,282,726 13,500,000 13,500,000 13,500,000
10 SEWA TRUK TANGKI AIR 178,615,483 33,210,000 40,000,000 40,000,000
11 BBM ALAT 74,147,752 33,210,000 33,210,000 33,210,000
12 OPERATOR ALAT 328,205,950 6,000,000 6,000,000 6,000,000
C BIAYA UMUM DAN ADMIN 55,000,000,000 NILAI KONTRAK
1 PEMOTONGAN OLEH PEMBERI TUGAS 6,600,000,000 660,000,000 5,940,000,000 PPN
(UNTUK PAJAK PPH PSL 23, SEB 2%) 8,000,000,000 8,000,000,000 ADMIN
2 BIAYA OVERHEAD (PERSIAPAN, DAN PERLENGKAPAN) 968,000,000 SEWA PT
3 ASURANSI JAMINAN PELAKSAAN (BANK GARANSI)
36,132,443,589 5,366,568,967 7,127,647,367 6,474,437,367 6,474,437,367 25,443,091,067 PRODUKSI/1JT KUBIK

SALDO SURPLUS/(DEFISIT) 18,867,556,411 133,431,033 372,352,633 25,562,633 25,562,633 14,648,908,933 PROFIT

SALDO AWAL KAS 133,431,033 505,783,667 531,346,300

SALDO AKHIR KAS 18,867,556,411 133,431,033 505,783,667 531,346,300 556,908,933 556,908,933 KAS AKHIR MODAL KERJA

ESTIMASI BOBOT PROSENTASE SESUAI SCHEDULE KERJA %

JUMLAH KUMULATIF NILAI KONTRAK M3 1,000,320 250,080 250,080 250,080 250,080
PROYEKSI KEBUTUHAN MODAL KERJA

NO URAIAN QTY VOLUME HRG SATUAN PER 1 BULAN KETERANGAN

I BIAYA PENDAHULUAN
1 BIAYA DIREKSI KIT / SITE OFFICE 60,000,000
BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN & TERBIT SKBDN TENOR 6-12
2 250,000,000
PERSONIL BULAN
3 BIAYA PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR 30,000,000
BIAYA BIKIN JALAN AKSES DARI QUARRY KE JALAN
4 50,000,000
UMUM
BIAYA PEMATANGAN LAHAN SEPANJANG LOKASI
5 50,000,000
KERJA
BIAYA OVERHEAD PROYEK, BIAYA COMMISIONING
6 TEST PEMADATAN DAN BIAYA TAK TERDUGA -
LAINNYA
NOTARIS AKTA PERUBAHAN PT MONTANA
7 30,000,000
TECHNINDO 2X
ADMINISTRASI PERUSAHAAN PT MONTANA
8 968,000,000
TECHNINDO
1,438,000,000

II BIAYA OPERASIONAL
1 BIAYA SEWA DUMP TRUCK 41 Unit 1 Bln 38,000,000 1,567,341,667
2 BIAYA SEWA EXCAVATOR 10 Unit 240 Jam 200,000 480,000,000
NO URAIAN QTY VOLUME HRG SATUAN PER 1 BULAN KETERANGAN
3 BIAYA SEWA BULLDOZER 6 Unit 240 Jam 185,000 266,400,000 JAM KERJA = 8 JAM/HARI X
4 BIAYA SEWA VIBRO 6 Unit 240 Jam 185,000 266,400,000 Unit x 30 HARI
5 BIAYA SEWA MOTOR GRADER 3 Unit 240 Jam 185,000 133,200,000
6 BIAYA TRUK TANGKI AIR 2 Unit 1 Bln 20,000,000 40,000,000
2,753,341,667
III PEMBELIAN BBM SOLAR
1 BIAYA BBM DUMP TRUCK 41 Unit 4,800 Ltr 11,070 2,191,638,600
2 BIAYA BBM EXCAVATOR 10 Unit 4,416 Ltr 11,070 488,851,200
3 BIAYA BBM BULLDOZER 6 Unit 5,760 Ltr 11,070 382,579,200 RATA-RATA 20 Ltr/Jam
4 BIAYA BBM VIBRO 6 Unit 2,880 Ltr 11,070 191,289,600 Jam Kerja = 8 x 20 x 30 x unit
5 BIAYA BBM MOTOR GRADER 3 Unit 3,600 Ltr 11,070 119,556,000
6 BIAYA BBM TRUK TANGKI AIR 2 Unit 1,500 Ltr 11,070 33,210,000
3,407,124,600

BIAYA GAJI OPERATOR EXCAVATOR 10 Org 30 Hari 150,000 45,000,000

BIAYA GAJI OPERATOR BULLDOZER 6 Org 30 Hari 150,000 27,000,000
BIAYA GAJI OPERATOR VIBRO 6 Org 30 Hari 150,000 27,000,000
BIAYA GAJI OPERATOR MOTOR GRADER 3 Org 30 Hari 150,000 13,500,000
BIAYA GAJI SUPIR TRUK TANGKI AIR 2 Org 30 Hari 100,000 6,000,000
BIAYA GAJI SUPIR DUMP TRUCK 41 Org 30 Hari 100,000 123,737,500
242,237,500
IV BIAYA GAJI KARYAWAN
1 SITE MANAGER 2 30 Hari 250,000 15,000,000
2 PENGAWAS LOADING 2 30 Hari 150,000 9,000,000
3 PENGAWAS PEMBUANGAN 4 30 Hari 150,000 18,000,000
4 LOGISTIK 2 30 Hari 100,000 6,000,000
5 TENAGA BANTU 8 30 Hari 80,000 19,200,000
6 SATPAM 8 30 Hari 150,000 36,000,000
103,200,000

JUMLAH MODAL KERJA 7,943,903,767

 GAMBARAN UMUM PROYEK CUT AND FILL

OWNER : PT. ANGKASA PURA I

MAIN KONTRAKTOR : PT. SURYA DUTA INVESTAMA

SUB KONTRAKTOR PT. MONTANA TECHNINDO

: UM 10%
PEMBAYARAN : : PER 1.000.000 M3. (SKBDN / BANK GARANSI) TENOR 6-12 BLN

VOLUME KONTRAK : 1,000,000 M3 ATAU 50,000 DUMP

HARGA KONTRAK : Rp. 55,000 / M3. PADAT

WAKTU PELAKSANAAN : 4 Bulan / 134 hari

RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN ( PER M3. )

BIAYA RITASI DT & QUARRY :

1. SEWA DUMP TRUCK = Rp. 6,999
2. BIAYA BBM DT = Rp. 3,560
3. BIAYA SUPIR DT = Rp. 553
4. SEWA EXCAVATOR = Rp. 2,679
5. BIAYA BBM ALAT = Rp. 273
6. BIAYA OPERATOR ALAT = Rp. 201

BIAYA PEMADATAN :
1. SEWA VIBRO & BULDOZER = Rp. 2,548
2. BIAYA BBM ALAT = Rp. 2,652
3. BIAYA OPERATOR ALAT = Rp. 328

BIAYA UMUM & ADMIN. :

1. PEMOTONGAN OLEH MAIN KONTRAKTOR
( UNTUK BIAYA PAJAK & ADMINISTRASI ) = Rp. 6,600
= Rp. 8,000
2. BIAYA PERSIAPAN/PENDAHULUAN = Rp. 1,438
3. GAJI KARYAWAN 300
JUMLAH = Rp. 36,131
PROFIT = Rp. 18,869
JUMLAH = Rp. 55,000

ASUMSI - ASUMSI :

WAKTU PELAKSANAAN :
VOLUME KONTRAK : 1,000,000 M3.
1. EXCAVATOR (BEKO)
KEMAMPUAN ALAT (EXCAVATOR) 104 M3./JAM
GALI/MUAT PER HARI = 8 JAM 834 M3.
JML PEMAKAIAN ALAT 10 UNIT
GALI/MUAT PER HARI = 8 JAM 8,336 M3.

JML WAKTU PELAKSANAAN 134 HARI

4 BULAN
2. DUMP TRUCK :
Kapasitas Dump truk 20 m3/DT
Frequensi Dump Truk 417 trip/hari
Jumlah armada 41 DT
Frequensi tiap 1 DT 10 trip

WAKTU SIKLUS ALAT/DT :

1. EXCAVATOR (BEKO)
 GAMBARAN UMUM PROYEK CUT AND FILL

OWNER : PT. ANGKASA PURA I

MAIN KONTRAKTOR : PT. SURYA DUTA INVESTAMA

SUB KONTRAKTOR PT. MONTANA TECHNINDO

: UM 10%
PEMBAYARAN : : PER 1.000.000 M3. (SKBDN / BANK GARANSI) TENOR 6-12 BLN
Kapasitas Bucket 1.2 M3.
Kapasitas Produksi Per Jam 104 M3.
Jumlah Jam Kerja 8 Jam
Jumlah Produksi/Alat 834 M3.
Jumlah Pemakaian Alat 10 Unit
Jumlah Produksi Per Hari 8,336 M3.
 GAMBARAN UMUM PROYEK CUT AND FILL

OWNER : PT. ANGKASA PURA I

MAIN KONTRAKTOR : PT. SURYA DUTA INVESTAMA

SUB KONTRAKTOR PT. MONTANA TECHNINDO

: UM 10%
PEMBAYARAN : : PER 1.000.000 M3. (SKBDN / BANK GARANSI) TENOR 6-12 BLN
2. DUMP TRUCK :
Jarak Tempuh 6.50 km
Waktu muat dan manouver 10 menit
Kecepatan (dgn muatan) 20 km/jam
Waktu tempuh (dgn muatan) 20 menit
Waktu bongkar dan manouver 5 menit
Kecepatan (tanpa muatan) 30 km/jam
Waktu tempuh (tanpa muatan) 13 menit
Jml Waktu Bongkar/Muat/Perjalanan 48 menit/trip
Jumlah trip tiap jam 1.26 trip/jam
0.79 jam/trip
Jam kerja per hari 8 jam/hari
Total trip per hari (real time) 10 trip/hari

3
Total daya angkut per hari/DT 202 m /hr/DT
3
Target Volume Angkut per hari 8,336 m
Jumlah Dump Truk yg diperlukan 41 Unit DT

PREDIKSI PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGURUGAN :

1 PEKERJAAN PERSIAPAN :
- DIREKSI KEET / SITE OFFICE
- MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERLATAN & PERSONIL
- PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR
- PEMBUATAN JALAN AKSES DARI QUARRY KE JALAN UMUM

2 PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN SEPANJANG DAERAH TIMBUNAN TANAH :

- PEMBONGKARAN TERHADAP PENGHALANG YANG MUNGKIN ADA
- MEMINDAHKAN DAN MENANGANI AIR YANG ADA AGAR TIDAK TERHENTI
- MEMBUANG DAN MENANGANI LOKASI TIMBUNAN TANAH YANG BERLUMPUR
- MENGHENTIKAN / MENYUMBAT SUMBER AIR TANAH YANG TIMBUL APABILA ADA

3 PEKERJAAN PEMADATAN TANAH DASAR SEPANJANG LOKASI KERJA

4 PEKERJAAN PENIMBUNAN TANAH DAN PEMADATAN

- SETIAP PENGHAMPARAN 30 CM. ATAU SESUAI KETENTUAN YANG ADA DALAM
SPESIFIKASI YANG DIKELUARKAN PIHAK OWNER DAN ATAU STANDAR

5 PEKERJAAN COMMISIONING TEST PEMADATAN DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN

SAND CONE DAN ATAU SHEEP FOOT ROLLER SAMPAI DENGAN MEMENUHI TINGKAT
KEPADATAN DAN DAYA DUKUNG YANG DITETAPKAN SESUAI PERATURAN UNTUK
JALAN TOLL.

PERALATAN YANG DIGUNAKAN :

1 EXCAVATOR 5 MOTOR GRADER

2 DUMP TRUCK 6 SHEEP FOOT ROLLER
3 BULDOZER 7 TRUCK TANGKI AIR
4 COMPACTOR / VIBRO ROLLER 8 PERALATAN PENDUKUNG LAINNYA
 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

I. PENDAPATAN :
NILAI KONTRAK 1,000,000 M3 x 55,000 /M3 = 55,000,000,000

II. BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK) :

A. BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY :
1 DUMP TRUCK :
SEWA 41 Unit x 38,000,000 x 4 Bln = 6,998,787,222
BBM PP 65.00 Ltr/Rit x 4,948 Rit x 11,070 /Liter = 3,560,273,438
SUPIR 100,000 /hari x 134 Hari x 41 Org = 552,535,833
11,111,596,493
2 EXCAVATOR :
SEWA 10 Unit x 1,340 Jam x 200,000 /Jam = 2,679,232,246
BBM 18 Liter x 1,340 Jam x 11,070 = 272,863,729
OPERATOR 150,000 /hari x 134 Hari x 10 Unit = 200,942,418
3,153,038,393
JUMLAH BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY : 14,264,634,886

B. BIAYA PEMADATAN :
1 SEWA ALAT :
- BULDOZER D6 6 Unit x 1,005 Jam x 185,000 /Jam = 1,115,230,422
- COMPACTOR/VIBRO R. 6 Unit x 754 Jam x 185,000 /Jam = 836,422,817
- MOTOR GRADER 3 Unit x 754 Jam x 185,000 /Jam = 418,211,408
- TRUK TANGKI AIR 2 Unit x 20,000,000 x 4 Bln = 178,615,483
2,548,480,130
2 BBM ALAT :
- BULDOZER D6 24 Liter x 1,005 Jam x 6 Unit x 11,070 = 1,601,591,452
- COMPACTOR/VIBRO R. 12 Liter x 754 Jam x 6 Unit x 11,070 = 600,596,794
- MOTOR GRADER 15 Liter x 754 Jam x 3 Unit x 11,070 = 375,372,997
- TRUK TANGKI AIR 25 Liter x 134 Hari x 2 Unit x 11,070 = 74,147,752
2,651,708,995
3 OPERATOR ALAT :
- BULDOZER D6 150,000 134 Hari x 6 Unit = 120,565,451
- COMPACTOR/VIBRO R. 150,000 134 Hari x 6 Unit = 120,565,451
- MOTOR GRADER 150,000 134 Hari x 3 Unit = 60,282,726
- TRUK TANGKI AIR 100,000 134 Hari x 2 Unit = 26,792,322
328,205,950
JUMLAH BIAYA PEMADATAN : 5,528,395,076

C. BIAYA PEMOTONGAN DARI MAIN KONTRAKTOR :

UNTUK BIAYA PAJAK KONSTRUKSI DAN BIAYA ADMINISTRASI 1,000,000 m3 55,000,000,000 12% = 6,600,000,000
8,000 8,000,000,000 15%
14,600,000,000

D. BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK :

1 BIAYA DIREKSI KIT / SITE OFFICE = Rp. 60,000,000
2 BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PERALATAN & PERSONIL = Rp. 250,000,000
3 BIAYA PENGUKURAN LEVELING TANAH DASAR = Rp. 30,000,000
4 BIAYA BIKIN JALAN AKSES DARI QUARRY KE JALAN UMUM = Rp. 50,000,000
5 BIAYA PEMATANGAN LAHAN SEPANJANG LOKASI KERJA = Rp. 50,000,000
6 BIAYA OVERHEAD PROYEK, BIAYA COMMISIONING TEST PEMADATAN DAN BIAYA TAK TERDUGA LAINNYA = Rp.
7 NOTARIS AKTA PERUBAHAN PT MONTANA TECHNINDO 2X 30,000,000
8 ADMINISTRASI PERUSAHAAN PT MONTANA TECHNINDO 48,400,000,000 968,000,000

JUMLAH BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK : = Rp. 1,438,000,000

 Harga BBM Industri 11,070

E. BIAYA GAJI SITE MANAGER, PENGAWAS, CHECKER, DAN TENAGA PEMBANTU

1 SITE MANAGER 2 Org 134 Hari x 250,000 /HR = 66,980,806

2 PENGAWAS LOADING 2 Org 134 Hari x 150,000 /HR = 40,188,484
3 PENGAWAS PEMBUANGAN 4 Org 134 Hari x 150,000 /HR = 80,376,967
4 LOGISTIK 2 Org 134 Hari x 100,000 /HR = 26,792,322
5 TENAGA BANTU 8 Org 134 Hari x 80,000 /HR = 85,735,432
6 SATPAM 8 Org 134 Hari x 150,000 /HR 160,753,935
300,074,012

REKAPITULASI :

PENDAPATAN : 55,000,000,000
BIAYA OPERASIONAL (PENGELUARAN PROYEK) :
A. JUMLAH BIAYA PERSIAPAN / PENDAHULUAN PROYEK 1,438,000,000
B. JUMLAH BIAYA RITASE DUMP TRUCK DAN QUARRY 14,264,634,886
C. JUMLAH BIAYA PEMADATAN 5,528,395,076
D. JUMLAH PEMOTONGAN OLEH MAIN KONTRAKTOR 14,600,000,000
E. BIAYA GAJI SITE MANAGER, PENGAWAS, CHECKER, DAN TENAGA PEMBANTU 300,074,012
36,131,103,973

KEUNTUNGAN KOTOR PROYEK : 18,868,896,027 34.31%