Buku Rincian Objek Belanja

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA
BULAN : JANUARI 2017
Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

Desa/ Kecamatan : KARANGANYAR
Kabupaten/ Kota : DEMAK
Provinsi : JAWA TENGAH
Kode dan Nama Rekening : 5.2.1. BELANJA PEGAWAI
Anggaran Belanja : 23,329,000
TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
- 23,329,000
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 31 Januari 2017

Kepala SD Negeri Karanganyar 1 Bendahara BOS
Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN PEBRUARI 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 02 - 2017 Saldo pada bulan lalu 23,329,000
04 - 02 - 2017 08/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT/PTT 1,040,000 1,040,000 22,289,000
04 - 02 - 2017 19/K/I/2017 Mengganti honor lembur pengelolaan aset 600,000 1,640,000 21,689,000
04 - 02 - 2017 30/K/I/2017 Mengganti Kegiatan Latihan Rebana 300,000 1,940,000 21,389,000
04 - 02 - 2017 31/K/I/2017 Mengganti Honor Lembur Les Kelas 6 390,000 2,330,000 20,999,000
06 - 02 - 2017 06/K/II/2017 Membayar Honor GTT/PTT 1,040,000 3,370,000 19,959,000
28 - 02 - 2017 22/K/II/2017 Honor Lembur Les Kelas 6 390,000 3,760,000 19,569,000
JUMLAH 3,760,000
Mengetahui Demak, 28 Pebruari 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MARET 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 03 - 2017 Saldo bulan lau 19,569,000
01 - 03 - 2017 06/K/III/2017 Membayar Honor GTT/PTT 1,040,000 1,040,000 18,529,000
26 - 03 - 2017 34/K/III/2017 Membayar biaya kegiatan latihan Rebana 300,000 1,340,000 18,229,000
26 - 03 - 2017 36/K/III/2017 Membayar biaya pengelolaan Dapodik 350,000 1,690,000 17,879,000
26 - 03 - 2017 37/K/III/2017 Membayar Biaya Pengelolaan Inventaris Sekolah 300,000 1,990,000 17,579,000
27 - 03 - 2017 38/K/III/2017 Membayar Honor Lembur Les Kelas 6 390,000 2,380,000 17,189,000
27 - 03 - 2017 39/K/III/2017 Membayar biaya pengelolaan BOS 350,000 2,730,000 16,839,000
JUMLAH 2,730,000
Mengetahui Demak, 28 Maret 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN APRIL 2017


1 2 3 4 5 6
01 - 04 - 2017 Saldo bulan lalu (Maret 2017) - - 16,839,000
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 31 April 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MEI 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 05 - 2017 Saldo bulan lalu (April 2017) - - 16,839,000
22 - 05 - 2017 08/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT/PTT 1,040,000 1,040,000 15,799,000
22 - 05 - 2017 18/K/IV/2017 Mengganti Honor Pengawas Tryout 600,000 1,640,000 15,199,000
22 - 05 - 2017 31/K/IV/2017 Mengganti Honor Lembur Les Kelas 6 390,000 2,030,000 14,809,000
22 - 05 - 2017 33/K/IV/2017 Mengganti kegiatan latihan pramuka 200,000 2,230,000 14,609,000
22 - 05 - 2017 06/K/V/2017 Membayar Honor GTT/PTT 1,040,000 3,270,000 13,569,000
22 - 05 - 2017 20/K/V/2017 Honor Pengawas Ujian 100,000 3,370,000 13,469,000
24 - 05 - 2017 34/K/V/2017 Membayar kegiatan latihan pramuka 200,000 3,570,000 13,269,000
JUMLAH 3,570,000
Mengetahui Demak, 31 Mei 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN JUNI 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 06 - 2017 Saldo bulan lalu (Mei 2017) - - 13,269,000
03 - 06 - 2017 07/K/VI/2017 Membayar Honor GTT/PTT 1,040,000 1,040,000 12,229,000
03 - 06 - 2017 21/K/VI/2017 Honor Narasumber Kegiatan Pengembanagn Karakter 1,800,000 2,840,000 10,429,000
12 - 06 - 2017 43/K/VI/2017 Membayar kegiatan latihan pramuka 200,000 3,040,000 10,229,000
17 - 06 - 2017 48/K/VI/2017 Membayar Honor Penulisan SKHUS 390,000 3,430,000 9,839,000
19 - 06 - 2017 51/K/VI/2017 Membayar biaya pengelolaan Dapodik 350,000 3,780,000 9,489,000
19 - 06 - 2017 52/K/VI/2017 Membayar Biaya Pengelolaan Inventaris Sekolah 300,000 4,080,000 9,189,000
19 - 06 - 2017 53/K/VI/2017 Membayar biaya pengelolaan BOS 350,000 4,430,000 8,839,000
JUMLAH 4,430,000
Mengetahui Demak, 30 Juni 2017

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN JULI 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 07 - 2017 Saldo bulan lalu (Juni 2017) - - 8,839,000
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 31 Juli 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN AGUSTUS 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 08 - 2017 Saldo bulan lalu (Juli 2017) 8,839,000
JUMLAH
Mengetahui Demak, 31 Agustus 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN SEPTEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 09 - 2017 Saldo bulan lalu (Agustus 2017) - - 8,839,000
13 - 09 - 2017 8/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT/PTT Bulan Juli (05/07/2017) 1,040,000 1,040,000 7,799,000
13 - 09 - 2017 6/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT/PTT Bulan Agustus (02/08/2017) 1,040,000 2,080,000 6,759,000
13 - 09 - 2017 18/K/VIII/2017 Mengganti Honor Entri Data Dapodik (10/08/2017) 124,000 2,204,000 6,635,000
13 - 09 - 2017 19/K/VIII/2017 Mengganti Honor Entri PMP SPMI (10/08/2017) 80,000 2,284,000 6,555,000
13 - 09 - 2017 57/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Latihan Pramuka (30/08/2017) 200,000 2,484,000 6,355,000
13 - 09 - 2017 6/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT/PTT Bulan September (04/09/2017) 1,040,000 3,524,000 5,315,000
13 - 09 - 2017 8/K/IX/2017 Mengganti Honor Penulisan Ijazah (04/09/2017) 195,000 3,719,000 5,120,000
30 - 09 - 2017 56/K/IX/2017 Membayar Kegiatan Latihan Pramuka 200,000 3,919,000 4,920,000
30 - 09 - 2017 57/K/IX/2017 Membayar Biaya Pengelolaan Inventaris Sekolah 300,000 4,219,000 4,620,000
30 - 09 - 2017 58/K/IX/2017 Membayar Biaya Pengelolaan BOS 300,000 4,519,000 4,320,000
30 - 09 - 2017 59/K/IX/2017 Membayar Biaya Pengelolaan Dapodik 300,000 4,819,000 4,020,000
JUMLAH 4,819,000
Mengetahui Demak, 30 September 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN OKTOBER 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 07 - 2017 Saldo bulan lalu (September 2017) - - 4,020,000
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 31 Oktober 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN NOVEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 10 - 2017 Saldo bulan lalu (Oktober 2017) - - 4,020,000
14 - 11 - 2017 1/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Arief Bulan Oktober (02/10/2017) 260,000 260,000 3,760,000
14 - 11 - 2017 2/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Anita Bulan Oktober (02/10/2017) 390,000 650,000 3,370,000
14 - 11 - 2017 3/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Bambang Bulan Oktober (02/10/2017) 390,000 1,040,000 2,980,000
14 - 11 - 2017 1/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Arief Bulan November (01/11/2017) 260,000 1,300,000 2,720,000
14 - 11 - 2017 2/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Anita Bulan November (01/11/2017) 390,000 1,690,000 2,330,000
14 - 11 - 2017 3/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Honor GTT Bambang Bulan November (01/11/2017) 390,000 2,080,000 1,940,000
JUMLAH 2,080,000
Mengetahui Demak,30 November 2017

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN DESEMBER 2017


1 2 3 4 5 6
01 - 10 - 2017 Saldo bulan lalu (November 2017) - - 1,940,000
04 - 12 - 2017 9/K/XII/2017 Membayar Honor GTT Arief Bulan Desember 260,000 260,000 1,680,000
04 - 12 - 2017 10/K/XII/2017 Membayar Honor GTT Anita Bulan Desember 390,000 650,000 1,290,000
04 - 12 - 2017 11/K/XII/2017 Membayar Honor GTT Bambang Bulan Desember 390,000 1,040,000 900,000
04 - 12 - 2017 12/K/XII/2017 Membayar Honor Pengelolaan Dapodik 300,000 1,340,000 600,000
04 - 12 - 2017 13/K/XII/2017 Membayar Honor Pengelolaan BOS 300,000 1,640,000 300,000
04 - 12 - 2017 14/K/XII/2017 Membayar Biaya Pengelolaan Inventaris Sekolah 300,000 1,940,000 -
JUMLAH 1,940,000
Mengetahui Demak, 31 Desember 2017

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN JANUARI 2017

Kode dan Nama Rekening : 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

1 2 3 4 5 6
01 - 01 - 2017 Anggaran Belanja Barang dan Jasa - 104,911,902
06 - 01 - 2017 01/K/I/2017 Membayar Fotocopy 9,500 9,500 104,902,402
09 - 01 - 2017 02/K/I/2017 Membeli Sealtape dan Isarplas 11,000 20,500 104,891,402
JUMLAH 20,500


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN PEBRUARI 2017


1 2 3 4 5 6
Saldo pada bulan lalu 104,891,402
04 - 02 - 2017 03/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS 16,000 16,000 104,875,402
04 - 02 - 2017 04/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama 10,000 26,000 104,865,402
04 - 02 - 2017 05/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga 10,000 36,000 104,855,402
04 - 02 - 2017 06/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap 7,500 43,500 104,847,902
04 - 02 - 2017 07/K/I/2017 Mengganti Pembayaran Pramuka 39,600 83,100 104,808,302
04 - 02 - 2017 09/K/I/2017 Mengganti konsumsi rapat rutin bulanan dewan guru 144,000 227,100 104,664,302
04 - 02 - 2017 10/K/I/2017 Mengganti belanja Gula dan Teh 108,000 335,100 104,556,302
04 - 02 - 2017 11/K/I/2017 Mengganti belanja ATK 540,100 875,200 104,016,202
04 - 02 - 2017 12/K/I/2017 Mengganti belanja Aqua Gelas 46,000 921,200 103,970,202
04 - 02 - 2017 13/K/I/2017 Mengganti belanja materai 66,000 987,200 103,904,202
04 - 02 - 2017 14/K/I/2017 Mengganti pembayaran langganan Listrik SD 202,500 1,189,700 103,701,702
04 - 02 - 2017 15/K/I/2017 Mengganti pembayaran langganan Listrik Mushola 52,500 1,242,200 103,649,202
04 - 02 - 2017 16/K/I/2017 Mengganti pembayaran langganan Internet 100,000 1,342,200 103,549,202
04 - 02 - 2017 17/K/I/2017 Mengganti pembayaran pulsa modem 102,000 1,444,200 103,447,202
04 - 02 - 2017 18/K/I/2017 Mengganti belanja amplop kop sekolah 70,000 1,514,200 103,377,202
04 - 02 - 2017 20/K/I/2017 Mengganti pembayaran kegiatan SPMI 300,000 1,814,200 103,077,202
04 - 02 - 2017 21/K/I/2017 Mengganti pembayaran langganan PDAM 56,600 1,870,800 103,020,602
04 - 02 - 2017 22/K/I/2017 Mengganti Penyusunan & penggandaan Promes smt 2 309,000 2,179,800 102,711,602
04 - 02 - 2017 23/K/I/2017 Mengganti Penyusunan & penggandaan RPP Kelas 1&4 590,000 2,769,800 102,121,602
04 - 02 - 2017 24/K/I/2017 Mengganti Penyusunan & penggandaan KKM Kelas 112,000 2,881,800 102,009,602
04 - 02 - 2017 25/K/I/2017 Mengganti pembayaran servis printer 250,000 3,131,800 101,759,602
04 - 02 - 2017 26/K/I/2017 Mengganti kegiatan lomba MIPA 380,000 3,511,800 101,379,602
04 - 02 - 2017 27/K/I/2017 Mengganti belanja stempel SD 115,000 3,626,800 101,264,602
04 - 02 - 2017 28/K/I/2017 Mengganti Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 3,751,800 101,139,602
04 - 02 - 2017 29/K/I/2017 Mengganti konsumsi tamu 225,000 3,976,800 100,914,602
06 - 02 - 2017 01/K/II/2017 Membayar Rapat KS 16,000 3,992,800 100,898,602
06 - 02 - 2017 02/K/II/2017 Membayar Keg Guru Agama 10,000 4,002,800 100,888,602
06 - 02 - 2017 03/K/II/2017 Membayar Keg Guru Olahraga 10,000 4,012,800 100,878,602
06 - 02 - 2017 04/K/II/2017 Membayar Majalah Derap 7,500 4,020,300 100,871,102
06 - 02 - 2017 05/K/II/2017 Membayar Pramuka 39,600 4,059,900 100,831,502
06 - 02 - 2017 07/K/II/2017 Membayar Konsumsi rapat bulanan dewan guru 144,000 4,203,900 100,687,502
06 - 02 - 2017 08/K/II/2017 Membayar kegiatan K3S 2,227,500 6,431,400 98,460,002
06 - 02 - 2017 09/K/II/2017 Membayar Rekening Listrik Sekolah 202,500 6,633,900 98,257,502
06 - 02 - 2017 10/K/II/2017 Membayar Rekening Listrik Mushola 52,500 6,686,400 98,205,002
06 - 02 - 2017 11/K/II/2017 Membayar Langganan Internet 100,000 6,786,400 98,105,002
06 - 02 - 2017 12/K/II/2017 Membayar belanja pulsa modem 102,000 6,888,400 98,003,002
06 - 02 - 2017 13/K/II/2017 Membayar belanja materai 90,000 6,978,400 97,913,002
06 - 02 - 2017 14/K/II/2017 Penyusunan & Penggandaan RPP kls 5&6 395,000 7,373,400 97,518,002
06 - 02 - 2017 15/K/II/2017 Penyusunan & Penggandaan RPP mapel & inklusi 460,000 7,833,400 97,058,002
06 - 02 - 2017 16/K/II/2017 Penyusunan & Penggandaan RPP kls 2&3 530,000 8,363,400 96,528,002
08 - 02 - 2017 17/K/II/2017 Membayar kegiatan lomba LCC 460,000 8,823,400 96,068,002
16 - 02 - 2017 18/K/II/2017 Membayar fotocopy DP3 40,000 8,863,400 96,028,002
16 - 02 - 2017 19/K/II/2017 Membayar Langganan PDAM 48,125 8,911,525 95,979,877
23 - 02 - 2017 20/K/II/2017 Membayar pembelian aplikasi rapor K13 100,000 9,011,525 95,879,877
23 - 02 - 2017 21/K/II/2017 Membayar Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 9,136,525 95,754,877
28 - 02 - 2017 23/K/II/2017 Membayar kegiatan FLS2N Tk. Kecamatan 2,060,000 11,196,525 93,694,877
Pajak Bunga Bank 4,585 11,201,110 93,690,292
JUMLAH 11,201,110
Mengetahui Demak, 28 Februari 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MARET 2017


1 2 3 4 5 6
01 - 03 - 2017 01/K/III/2017 Membayar Rapat KS 16,000 16,000 93,674,292
01 - 03 - 2017 02/K/III/2017 Membayar Keg Guru Agama 10,000 26,000 93,664,292
01 - 03 - 2017 03/K/III/2017 Membayar Keg Guru Olahraga 10,000 36,000 93,654,292
01 - 03 - 2017 04/K/III/2017 Membayar Majalah Derap 7,500 43,500 93,646,792
01 - 03 - 2017 05/K/III/2017 Membayar Pramuka 39,600 83,100 93,607,192
01 - 03 - 2017 07/K/III/2017 Membayar UTS 1,188,000 1,271,100 92,419,192
01 - 03 - 2017 08/K/III/2017 Membayar Rekening Listrik Sekolah 202,500 1,473,600 92,216,692
03 - 03 - 2017 09/K/III/2017 Membayar Rekening Listrik Mushola 52,500 1,526,100 92,164,192
03 - 03 - 2017 10/K/III/2017 Membayar langganan internet 100,000 1,626,100 92,064,192
03 - 03 - 2017 11/K/III/2017 Membeli Flashdisk Aset 63,000 1,689,100 92,001,192
03 - 03 - 2017 12/K/III/2017 Membayar belanja ATK 881,700 2,570,800 91,119,492
04 - 03 - 2017 13/K/III/2017 Membayar belanja Aqua Gelas 92,000 2,662,800 91,027,492
04 - 03 - 2017 14/K/III/2017 Membayar belanja gula dan teh/kopi 126,000 2,788,800 90,901,492
04 - 03 - 2017 15/K/III/2017 Membayar Kegiatan Dokter Kecil Tk Kecamatan 575,000 3,363,800 90,326,492
04 - 03 - 2017 16/K/III/2017 Membayar Servis CPU Bel Sekolah 400,000 3,763,800 89,926,492
05 - 03 - 2017 17/K/III/2017 Membayar Servis Printer 200,000 3,963,800 89,726,492
06 - 03 - 2017 18/K/III/2017 Membayar biaya potong rumput 50,000 4,013,800 89,676,492
06 - 03 - 2017 19/K/III/2017 Membayar belanja bahan kebersihan 126,600 4,140,400 89,549,892
06 - 03 - 2017 20/K/III/2017 Membayar Konsumsi UTS 589,000 4,729,400 88,960,892
06 - 03 - 2017 21/K/III/2017 Membayar Fotocopy Soal UTS B Inggris 68,000 4,797,400 88,892,892
06 - 03 - 2017 22/K/III/2017 Belanja bahan pengharum ruangan 129,000 4,926,400 88,763,892
08 - 03 - 2017 23/K/III/2017 Belanja bahan UKS/P3K 70,500 4,996,900 88,693,392
08 - 03 - 2017 24/K/III/2017 Membayar Kegiatan Popda Tk Kab. Demak 2,000,000 6,996,900 86,693,392
11 - 03 - 2017 25/K/III/2017 Membayar Kegiatan FLS2N Tk Kab. Demak 1,100,000 8,096,900 85,593,392
14 - 03 - 2017 26/K/III/2017 Membayar Transport Pemeriksaan Aset dan BOS 150,000 8,246,900 85,443,392
15 - 03 - 2017 27/K/III/2017 Membayar Kegiatan Mapsi Tk Kec. Karanganyar 4,100,000 12,346,900 81,343,392
16 - 03 - 2017 28/K/III/2017 Membayar Belanja Alat Kebersihan 36,000 12,382,900 81,307,392
17 - 03 - 2017 29/K/III/2017 Membayar Belanja Materai 120,000 12,502,900 81,187,392
17 - 03 - 2017 30/K/III/2017 Membayar Belanja Spanduk dan Bendera 76,000 12,578,900 81,111,392
17 - 03 - 2017 31/K/III/2017 Membayar Kegiatan Dokter Kecil Tk Kabupaten 435,000 13,013,900 80,676,392
21 - 03 - 2017 32/K/III/2017 Membayar Kegiatan Lomba Sinopsis Tk Kabupaten 700,000 13,713,900 79,976,392
24 - 03 - 2017 33/K/III/2017 Membayar belanja Gas LPG 125,000 13,838,900 79,851,392
26 - 03 - 2017 35/K/III/2017 Membayar Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 13,963,900 79,726,392
JUMLAH 13,963,900


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN APRIL 2017


1 2 3 4 5 6
02 - 04 - 2017 1/K/IV/2017 Membayar belanja Aqua Gelas 24,000 24,000 79,702,392
02 - 04 - 2017 2/K/IV/2017 Membayar Fotocopy 9,000 33,000 79,693,392
JUMLAH 33,000


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MEI 2017

1 2 3 4 5 6
22 - 05 - 2017 03/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS 16,000 16,000 79,677,392
22 - 05 - 2017 04/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama 10,000 26,000 79,667,392
22 - 05 - 2017 05/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga 10,000 36,000 79,657,392
22 - 05 - 2017 06/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap 7,500 43,500 79,649,892
22 - 05 - 2017 07/K/IV/2017 Mengganti Pembayaran Pramuka 39,600 83,100 79,610,292
22 - 05 - 2017 09/K/IV/2017 Mengganti kegiatan lomba MAPSI Tk Kabupaten 1,230,000 1,313,100 78,380,292
22 - 05 - 2017 10/K/IV/2017 Mengganti belanja ATK 540,100 1,853,200 77,840,192
22 - 05 - 2017 11/K/IV/2017 Mengganti belanja Aqua Gelas 46,000 1,899,200 77,794,192
22 - 05 - 2017 12/K/IV/2017 Mengganti belanja gula/teh/kopi 126,000 2,025,200 77,668,192
22 - 05 - 2017 13/K/IV/2017 Mengganti belanja materai 66,000 2,091,200 77,602,192
22 - 05 - 2017 14/K/IV/2017 Mengganti pembayaran langganan Listrik SD 202,500 2,293,700 77,399,692
22 - 05 - 2017 15/K/IV/2017 Mengganti pembayaran langganan Internet 100,000 2,393,700 77,299,692
22 - 05 - 2017 16/K/IV/2017 Mengganti penggandaan naskah tryout sekolah 520,000 2,913,700 76,779,692
22 - 05 - 2017 17/K/IV/2017 Mengganti penggandaan naskah praktik 208,000 3,121,700 76,571,692
22 - 05 - 2017 19/K/IV/2017 Mengganti biaya guru prestasi 500,000 3,621,700 76,071,692
22 - 05 - 2017 20/K/IV/2017 Mengganti Membeli ATK US/US Praktik 149,000 3,770,700 75,922,692
22 - 05 - 2017 21/K/IV/2017 Mengganti Membeli bahan keterampilan praktik 316,500 4,087,200 75,606,192
22 - 05 - 2017 22/K/IV/2017 Mengganti Membeli bahan praktik IPA 155,500 4,242,700 75,450,692
22 - 05 - 2017 23/K/IV/2017 Mengganti Membeli bahan praktik olahraga 145,000 4,387,700 75,305,692
22 - 05 - 2017 24/K/IV/2017 Mengganti Konsumsi Praktik 252,000 4,639,700 75,053,692
22 - 05 - 2017 25/K/IV/2017 Mengganti Konsumsi UAS Kls 6 280,000 4,919,700 74,773,692
22 - 05 - 2017 26/K/IV/2017 Mengganti kegiatan lomba bahasa jawa 280,000 5,199,700 74,493,692
22 - 05 - 2017 27/K/IV/2017 Mengganti biaya potong rumput 170,000 5,369,700 74,323,692
22 - 05 - 2017 28/K/IV/2017 Mengganti biaya servis laptop 750,000 6,119,700 73,573,692
22 - 05 - 2017 29/K/IV/2017 Mengganti biaya servis printer 50,000 6,169,700 73,523,692
22 - 05 - 2017 30/K/IV/2017 Mengganti Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 6,294,700 73,398,692
22 - 05 - 2017 32/K/IV/2017 Mengganti fotocopy ulangan harian 56,000 6,350,700 73,342,692
22 - 05 - 2017 34/K/IV/2017 Mengganti pembelian stop kontak 12,000 6,362,700 73,330,692
22 - 05 - 2017 35/K/IV/2017 Mengganti pembelian Materai 120,000 6,482,700 73,210,692
22 - 05 - 2017 01/K/V/2017 Membayar Rapat KS 16,000 6,498,700 73,194,692
22 - 05 - 2017 02/K/V/2017 Membayar Keg Guru Agama 10,000 6,508,700 73,184,692
22 - 05 - 2017 03/K/V/2017 Membayar Keg Guru Olahraga 10,000 6,518,700 73,174,692
22 - 05 - 2017 04/K/V/2017 Membayar Majalah Derap 7,500 6,526,200 73,167,192
22 - 05 - 2017 05/K/V/2017 Membayar Pramuka 39,600 6,565,800 73,127,592
22 - 05 - 2017 07/K/V/2017 Membayar belanja ATK 881,700 7,447,500 72,245,892
22 - 05 - 2017 08/K/V/2017 Membayar belanja Aqua Gelas 92,000 7,539,500 72,153,892
22 - 05 - 2017 09/K/V/2017 Membayar belanja gula dan teh/kopi 126,000 7,665,500 72,027,892
22 - 05 - 2017 10/K/V/2017 Membayar belanja bahan kebersihan 126,600 7,792,100 71,901,292
22 - 05 - 2017 11/K/V/2017 Belanja bahan pengharum ruangan 129,000 7,921,100 71,772,292
22 - 05 - 2017 12/K/V/2017 Belanja bahan UKS/P3K 70,500 7,991,600 71,701,792
22 - 05 - 2017 13/K/V/2017 Belanja Materai 90,000 8,081,600 71,611,792
22 - 05 - 2017 14/K/V/2017 kegiatan pengembangan karakter dan kepahlwanan 484,500 8,566,100 71,127,292
22 - 05 - 2017 15/K/V/2017 Konsumsi Rapat Walimurid UN dan Istighosah 160,000 8,726,100 70,967,292
22 - 05 - 2017 16/K/V/2017 Fotocopy doa 15,000 8,741,100 70,952,292
22 - 05 - 2017 17/K/V/2017 Membayar Konsumsi UN 612,000 9,353,100 70,340,292
22 - 05 - 2017 18/K/V/2017 Membayar konsumsi US 560,000 9,913,100 69,780,292
22 - 05 - 2017 19/K/V/2017 Penggandaan soal us b inggris 30,000 9,943,100 69,750,292
22 - 05 - 2017 21/K/V/2017 Fotocopy panduan ujian 120,000 10,063,100 69,630,292
22 - 05 - 2017 22/K/V/2017 Fotocopy bahan supervisi 60,000 10,123,100 69,570,292
22 - 05 - 2017 23/K/V/2017 Konsumsi Tamu Supervisi 205,000 10,328,100 69,365,292
22 - 05 - 2017 24/K/V/2017 Fotocopy laporan BOS 120,000 10,448,100 69,245,292
22 - 05 - 2017 25/K/V/2017 Membayar Rekening Listrik Sekolah 202,500 10,650,600 69,042,792
22 - 05 - 2017 26/K/V/2017 Membayar langganan PDAM 32,450 10,683,050 69,010,342
22 - 05 - 2017 27/K/V/2017 Membayar Transport Aset 1 Minggu 350,000 11,033,050 68,660,342
23 - 05 - 2017 28/K/V/2017 Membayar Langganan Internet 100,000 11,133,050 68,560,342
23 - 05 - 2017 29/K/V/2017 Membayar Pulsa Modem 102,000 11,235,050 68,458,342
23 - 05 - 2017 30/K/V/2017 Membayar kegiatan K3S 2,227,500 13,462,550 66,230,842
23 - 05 - 2017 31/K/V/2017 Membayar UAS Semester 2 1,200,000 14,662,550 65,030,842
24 - 05 - 2017 32/K/V/2017 Membayar kegiatan lomba Calistung 460,000 15,122,550 64,570,842
24 - 05 - 2017 33/K/V/2017 Membeli cat 62,000 15,184,550 64,508,842
24 - 05 - 2017 35/K/V/2017 Membayar Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 15,309,550 64,383,842
25 - 05 - 2017 36/K/V/2017 Membayar Tryout UN Kecamatan 260,000 15,569,550 64,123,842
25 - 05 - 2017 37/K/V/2017 Membayar Tryout UN Kabupaten 260,000 15,829,550 63,863,842
Pajak Bunga Bank 6,312 15,835,862 63,857,530
JUMLAH 15,835,862


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN JUNI 2017

1 2 3 4 5 6
02 - 06 - 2017 01/K/VI/2017 Membayar Rapat KS 16,000 16,000 63,841,530
02 - 06 - 2017 02/K/VI/2017 Membayar Keg Guru Agama 10,000 26,000 63,831,530
02 - 06 - 2017 03/K/VI/2017 Membayar Keg Guru Olahraga 10,000 36,000 63,821,530
02 - 06 - 2017 04/K/VI/2017 Membayar Majalah Derap 7,500 43,500 63,814,030
02 - 06 - 2017 05/K/VI/2017 Membayar Pramuka 39,600 83,100 63,774,430
02 - 06 - 2017 06/K/VI/2017 Membeli Cartridge PG 810 190,000 273,100 63,584,430
03 - 06 - 2017 08/K/VI/2017 Membayar belanja ATK 965,000 1,238,100 62,619,430
03 - 06 - 2017 09/K/VI/2017 Membayar belanja Aqua Gelas 92,000 1,330,100 62,527,430
03 - 06 - 2017 10/K/VI/2017 Membayar belanja gula dan teh/kopi 127,000 1,457,100 62,400,430
03 - 06 - 2017 11/K/VI/2017 Membayar belanja bahan kebersihan 185,000 1,642,100 62,215,430
03 - 06 - 2017 12/K/VI/2017 Belanja bahan pengharum ruangan 258,000 1,900,100 61,957,430
03 - 06 - 2017 13/K/VI/2017 Belanja bahan UKS/P3K 120,000 2,020,100 61,837,430
03 - 06 - 2017 14/K/VI/2017 Belanja Materai 270,000 2,290,100 61,567,430
03 - 06 - 2017 15/K/VI/2017 Fotocopy Laporan Bulan 12,000 2,302,100 61,555,430
03 - 06 - 2017 16/K/VI/2017 Belanja alat kebersihan 300,000 2,602,100 61,255,430
03 - 06 - 2017 17/K/VI/2017 Membeli Cat 213,000 2,815,100 61,042,430
03 - 06 - 2017 18/K/VI/2017 Membayar Fotocopy Laporan BOS 90,000 2,905,100 60,952,430
03 - 06 - 2017 19/K/VI/2017 Membayar Servis Printer 250,000 3,155,100 60,702,430
03 - 06 - 2017 20/K/VI/2017 Penggandaan soal UAS b inggris 55,000 3,210,100 60,647,430
03 - 06 - 2017 22/K/VI/2017 Fotocopy Materi Kegiatan Pengembangan Karakter 150,000 3,360,100 60,497,430
08 - 06 - 2017 23/K/VI/2017 Membayar dokumentasi pengembangan karakter 50,000 3,410,100 60,447,430
08 - 06 - 2017 24/K/VI/2017 Membayar pembuatan tangga lipat 500,000 3,910,100 59,947,430
08 - 06 - 2017 25/K/VI/2017 Membeli cat untuk taman 528,000 4,438,100 59,419,430
08 - 06 - 2017 26/K/VI/2017 Biaya pengecatan taman 300,000 4,738,100 59,119,430
08 - 06 - 2017 27/K/VI/2017 Membeli ATK 240,000 4,978,100 58,879,430
08 - 06 - 2017 28/K/VI/2017 Membeli selang air 212,000 5,190,100 58,667,430
08 - 06 - 2017 29/K/VI/2017 Membeli bambu 80,000 5,270,100 58,587,430
08 - 06 - 2017 30/K/VI/2017 Membeli Bendera Merah Putih 30,000 5,300,100 58,557,430
08 - 06 - 2017 31/K/VI/2017 Membeli Roll Kabel Gulung Saklar On Off 4 Hole 56,000 5,356,100 58,501,430
08 - 06 - 2017 32/K/VI/2017 Membeli Stop Kontak 3 Arde Saklar On Off Kabel 4 M 25,000 5,381,100 58,476,430
08 - 06 - 2017 33/K/VI/2017 Membeli 3 kabel jack audio 30,000 5,411,100 58,446,430
08 - 06 - 2017 34/K/VI/2017 Membeli kran air 40,000 5,451,100 58,406,430
08 - 06 - 2017 35/K/VI/2017 Membeli lampu 10 pcs 380,000 5,831,100 58,026,430
08 - 06 - 2017 36/K/VI/2017 Membeli Kabel NYY 14 M 91,000 5,922,100 57,935,430
08 - 06 - 2017 37/K/VI/2017 Membayar banner prestasi dan pelepasan 400,000 6,322,100 57,535,430
08 - 06 - 2017 38/K/VI/2017 Membeli piala 5 set 450,000 6,772,100 57,085,430
08 - 06 - 2017 39/K/VI/2017 Membayar transport BOS 150,000 6,922,100 56,935,430
10 - 06 - 2017 40/K/VI/2017 Membayar langganan Internet 100,000 7,022,100 56,835,430
10 - 06 - 2017 41/K/VI/2017 Membeli Kabel Mic 20 M 2 pcs 220,000 7,242,100 56,615,430
12 - 06 - 2017 42/K/VI/2017 Membayar langganan PDAM 29,350 7,271,450 56,586,080
12 - 06 - 2017 44/K/VI/2017 Membayar pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 7,396,450 56,461,080
12 - 06 - 2017 45/K/VI/2017 Membayar Fotocopy Undangan & Rekap Nilai 99,500 7,495,950 56,361,580
12 - 06 - 2017 46/K/VI/2017 Membeli Buku Tulis 8 Pak 150,000 7,645,950 56,211,580
17 - 06 - 2017 47/K/VI/2017 Membayar Jilid Rapor KK13 162,500 7,808,450 56,049,080
17 - 06 - 2017 49/K/VI/2017 Membayar fotocopy SKHUS 26,000 7,834,450 56,023,080
17 - 06 - 2017 50/K/VI/2017 Membayar fotocopy laporan daya serap 15,000 7,849,450 56,008,080
Pajak Bunga Bank 5,793 7,855,243 56,002,287
JUMLAH 7,855,243
Mengetahui Demak,30 Juni 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN JULI 2017

1 2 3 4 5 6
Pajak Bunga Bank 5,274 5,274 55,997,013
JUMLAH 5,274


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN AGUSTUS 2017

1 2 3 4 5 6
Pajak Bunga Tabungan 4,832 4,832 55,992,181
JUMLAH 4,832

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006


1 2 3 4 5 6
13 - 09 - 2017 1/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik Mushola SD (01/07/2017) 102,500 102,500 55,889,681
13 - 09 - 2017 2/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD (01/07/2017) 202,500 305,000 55,687,181
13 - 09 - 2017 3/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS Bulan Juli (05/07/2017) 16,000 321,000 55,671,181
13 - 09 - 2017 4/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama Bulan Juli (05/07/2017) 10,000 331,000 55,661,181
13 - 09 - 2017 5/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga Bulan Juli (05/07/2017) 10,000 341,000 55,651,181
13 - 09 - 2017 6/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap Bulan Juli (05/07/2017) 7,500 348,500 55,643,681
13 - 09 - 2017 7/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka Bulan Juli (05/07/2017) 39,600 388,100 55,604,081
13 - 09 - 2017 9/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran CD Aset (05/07/2017) 50,000 438,100 55,554,081
13 - 09 - 2017 10/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Laporan Aset (05/07/2017) 42,500 480,600 55,511,581
13 - 09 - 2017 11/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Jilid Laporan Aset (05/07/2017) 20,000 500,600 55,491,581
13 - 09 - 2017 12/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD (05/07/2017) 102,500 603,100 55,389,081
13 - 09 - 2017 13/K/VII/2017 Mengganti Belanja ATK (07/07/2017) 765,000 1,368,100 54,624,081
13 - 09 - 2017 14/K/VII/2017 Mengganti Belanja Aqua Gelas (07/07/2017) 69,000 1,437,100 54,555,081
13 - 09 - 2017 15/K/VII/2017 Mengganti Belanja Gula/Teh/Kopi (07/07/2017) 134,000 1,571,100 54,421,081
13 - 09 - 2017 16/K/VII/2017 Mengganti Penggandaan SK KBM dan Jadwal (08/07/2017) 16,000 1,587,100 54,405,081
13 - 09 - 2017 17/K/VII/2017 Mengganti Penggandaan Jadwal Pelajaran Siswa (08/07/2017) 42,000 1,629,100 54,363,081
13 - 09 - 2017 18/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening PDAM (11/07/2017) 24,700 1,653,800 54,338,381
13 - 09 - 2017 19/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Konsumsi Rapat PPDB (15/07/2017) 120,000 1,773,800 54,218,381
13 - 09 - 2017 20/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Penggandaan Formulir PPDB (15/07/2017) 50,000 1,823,800 54,168,381
13 - 09 - 2017 21/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Penggandaan Brosur PPDB (15/07/2017) 5,000 1,828,800 54,163,381
13 - 09 - 2017 22/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Pembuatan Banner Pengumuman PPDB (15/07/2017) 90,000 1,918,800 54,073,381
13 - 09 - 2017 23/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Konsumsi Harian PPDB (15/07/2017) 90,000 2,008,800 53,983,381
13 - 09 - 2017 24/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Uang Transport Panitia PPDB (15/07/2017) 600,000 2,608,800 53,383,381
13 - 09 - 2017 25/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Administrasi Pelaporan PPDB (15/07/2017) 45,000 2,653,800 53,338,381
13 - 09 - 2017 26/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Pembuatan Banner MMT Prestasi (17/07/2017) 270,000 2,923,800 53,068,381
13 - 09 - 2017 27/K/VII/2017 Mengganti Pembelian Peralon (17/07/2017) 405,000 3,328,800 52,663,381
13 - 09 - 2017 28/K/VII/2017 Mengganti Penggandaan Profil/Program Sekolah untuk MPLS (19/07/2017) 48,000 3,376,800 52,615,381
13 - 09 - 2017 29/K/VII/2017 Mengganti Biaya Cetak Banner Selamat Datang Siswa Baru MPLS (19/07/2017) 160,000 3,536,800 52,455,381
13 - 09 - 2017 30/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran ATK MPLS (BC, Boardmarker, Peniti) (19/07/2017) 47,000 3,583,800 52,408,381
13 - 09 - 2017 31/K/VII/2017 Mengganti Uang Transport Petugas Aset 2 Hari (19/07/2017) 100,000 3,683,800 52,308,381
13 - 09 - 2017 32/K/VII/2017 Mengganti Pembelian Flashdisk dan Modem Aset (19/07/2017) 200,000 3,883,800 52,108,381
13 - 09 - 2017 33/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Internet (19/07/2017) 100,000 3,983,800 52,008,381
13 - 09 - 2017 34/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Laporan BOS (20/07/2017) 125,000 4,108,800 51,883,381
13 - 09 - 2017 35/K/VII/2017 Mengganti Pembelian Flashdisk untuk Guru Kelas 2 (20/07/2017) 120,000 4,228,800 51,763,381
13 - 09 - 2017 36/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Bahan Kebersihan (20/07/2017) 185,000 4,413,800 51,578,381
13 - 09 - 2017 37/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Alat Kebersihan (20/07/2017) 258,000 4,671,800 51,320,381
13 - 09 - 2017 38/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Bahan Pengharum Ruangan (20/07/2017) 258,000 4,929,800 51,062,381
13 - 09 - 2017 39/K/VII/2017 Mengganti Belanja bahan UKS/P3K (20/07/2017) 120,000 5,049,800 50,942,381
13 - 09 - 2017 41/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Materai (20/07/2017) 270,000 5,319,800 50,672,381
13 - 09 - 2017 42/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Cetak Promes Smt 1 (21/07/2017) 375,000 5,694,800 50,297,381
13 - 09 - 2017 43/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Jilid Promes Smt 1 (21/07/2017) 62,500 5,757,300 50,234,881
13 - 09 - 2017 43/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Cetak RPP Kls 1-6 Smt 1 (21/07/2017) 840,000 6,597,300 49,394,881
13 - 09 - 2017 44/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Cetak RPP Mapel/Inklusi Smt 1 (21/07/2017) 375,000 6,972,300 49,019,881
13 - 09 - 2017 45/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Jilid RPP Smt 1 (21/07/2017) 152,500 7,124,800 48,867,381
13 - 09 - 2017 46/K/VII/2017 Mengganti Konsumsi Rapat Sosialisasi KTSP (22/07/2017) 450,000 7,574,800 48,417,381
13 - 09 - 2017 47/K/VII/2017 Mengganti Fotocopy Undangan dan Bahan Sosis (22/07/2017) 103,500 7,678,300 48,313,881
13 - 09 - 2017 48/K/VII/2017 Mengganti Konsumsi Guru (22/07/2017) 180,000 7,858,300 48,133,881
13 - 09 - 2017 49/K/VII/2017 Mengganti Uang Transport Tim Penyusun EDS (24/07/2017) 300,000 8,158,300 47,833,881
13 - 09 - 2017 50/K/VII/2017 Mengganti Konsumsi Penyusunan EDS (24/07/2017) 120,000 8,278,300 47,713,881
13 - 09 - 2017 51/K/VII/2017 Mengganti Biaya Cetak EDS (24/07/2017) 100,000 8,378,300 47,613,881
13 - 09 - 2017 52/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Jilid EDS (24/07/2017) 60,000 8,438,300 47,553,881
13 - 09 - 2017 53/K/VII/2017 Mengganti Biaya Potong Rumput 50,000 8,488,300 47,503,881
13 - 09 - 2017 54/K/VII/2017 Mengganti Biaya Servis Laptop 120,000 8,608,300 47,383,881
13 - 09 - 2017 55/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 8,733,300 47,258,881
13 - 09 - 2017 56/K/VII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Laporan Bulan Juli 15,000 8,748,300 47,243,881
13 - 09 - 2017 57/K/VII/2017 Mengganti Konsumsi Pembinaan Lomba PAI 30,000 8,778,300 47,213,881
13 - 09 - 2017 58/K/VII/2017 Mengganti Transport Pendamping Lomba PAI 50,000 8,828,300 47,163,881
13 - 09 - 2017 59/K/VII/2017 Mengganti Transport Siswa Lomba PAI 20,000 8,848,300 47,143,881
13 - 09 - 2017 60/K/VII/2017 Mengganti Konsumsi Lomba PAI 50,000 8,898,300 47,093,881
13 - 09 - 2017 61/K/VII/2017 Mengganti Fotocopy Bahan Lomba PAI 20,400 8,918,700 47,073,481
13 - 09 - 2017 1/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS Bulan Agustus (02/08/2017) 16,000 8,934,700 47,057,481
13 - 09 - 2017 2/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama Bulan Agustus (02/08/2017) 10,000 8,944,700 47,047,481
13 - 09 - 2017 3/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga Bulan Agustus (02/08/2017) 10,000 8,954,700 47,037,481
13 - 09 - 2017 4/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap Bulan Agustus (02/08/2017) 7,500 8,962,200 47,029,981
13 - 09 - 2017 5/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka Bulan Agustus(02/08/2017) 39,600 9,001,800 46,990,381
13 - 09 - 2017 7/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Bendera Plastik (02/08/2017) 79,000 9,080,800 46,911,381
13 - 09 - 2017 8/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Bendera Resplang (02/08/2017) 140,000 9,220,800 46,771,381
13 - 09 - 2017 9/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Body Kunci Pintu (02/08/2017) 20,000 9,240,800 46,751,381
13 - 09 - 2017 10/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Formulir Dapodik (02/08/2017) 231,000 9,471,800 46,520,381
13 - 09 - 2017 11/K/VIII/2017 Mengganti Belanja ATK (03/08/2017) 865,000 10,336,800 45,655,381
13 - 09 - 2017 12/K/VIII/2017 Mengganti Belanja Aqua Gelas (03/08/2017) 92,000 10,428,800 45,563,381
13 - 09 - 2017 13/K/VIII/2017 Mengganti Belanja Gula/Teh/Kopi (03/08/2017) 126,000 10,554,800 45,437,381
13 - 09 - 2017 14/K/VIII/2017 Mengganti Konsumsi Rapat Guru dan KS Bulan Agustus (03/08/2017) 165,000 10,719,800 45,272,381
13 - 09 - 2017 15/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Pulsa Modem Internet (10/08/2017) 102,000 10,821,800 45,170,381
13 - 09 - 2017 16/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD (10/08/2017) 102,500 10,924,300 45,067,881
13 - 09 - 2017 17/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik Mushola SD (10/08/2017) 52,500 10,976,800 45,015,381
13 - 09 - 2017 20/K/VIII/2017 Mengganti Biaya Penggandaan Kuesioner PMP (10/08/2017) 214,000 11,190,800 44,801,381
13 - 09 - 2017 21/K/VIII/2017 Mengganti Biaya Instal Ulang Laptop (10/08/2017) 130,000 11,320,800 44,671,381
13 - 09 - 2017 22/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Rekening PDAM (10/08/2017) 34,000 11,354,800 44,637,381
13 - 09 - 2017 23/K/VIII/2017 Mengganti Transpot Rapat Dianpinru (14/08/2017) 25,000 11,379,800 44,612,381
13 - 09 - 2017 24/K/VIII/2017 Mengganti Pendaftaran Kegiatan Dianpinru (14/08/2017) 250,000 11,629,800 44,362,381
13 - 09 - 2017 25/K/VIII/2017 Mengganti Konsumsi Pembinaan Dianpinru (14/08/2017) 90,000 11,719,800 44,272,381
13 - 09 - 2017 26/K/VIII/2017 Mengganti Fotocopy Bahan Latihan Dianpinru (14/08/2017) 20,000 11,739,800 44,252,381
13 - 09 - 2017 28/K/VIII/2017 Mengganti Transport Pendamping Dianpinru (14/08/2017) 100,000 11,839,800 44,152,381
13 - 09 - 2017 29/K/VIII/2017 Mengganti Trasnport Peserta Dianpinru (14/08/2017) 300,000 12,139,800 43,852,381
13 - 09 - 2017 30/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Langganan Internet (19/08/2017) 100,000 12,239,800 43,752,381
13 - 09 - 2017 31/K/VIII/2017 Mengganti Konsumsi Tamu Puskesmas Imunisasi MR (19/08/2017) 150,000 12,389,800 43,602,381
13 - 09 - 2017 32/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy (19/08/2017) 163,800 12,553,600 43,438,581
13 - 09 - 2017 33/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Senam (19/08/2017) 285,000 12,838,600 43,153,581
13 - 09 - 2017 34/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Transport Penataran Senam (19/08/2017) 150,000 12,988,600 43,003,581
13 - 09 - 2017 35/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran pembelian buku tulis (20/08/2017) 200,000 13,188,600 42,803,581
13 - 09 - 2017 36/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Aqua (20/08/2017) 46,000 13,234,600 42,757,581
13 - 09 - 2017 37/K/VIII/2017 Mengganti Biaya Potong Rumput (20/08/2017) 50,000 13,284,600 42,707,581
13 - 09 - 2017 38/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Materai (20/08/2017) 132,000 13,416,600 42,575,581
13 - 09 - 2017 39/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Pemeliharaan Buku Perpustakaan (20/08/2017) 125,000 13,541,600 42,450,581
13 - 09 - 2017 40/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Bahan Kebersihan (21/08/2017) 126,000 13,667,600 42,324,581
13 - 09 - 2017 41/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Pengharum Ruangan (21/08/2017) 129,000 13,796,600 42,195,581
13 - 09 - 2017 42/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy RKAS (29/08/2017) 110,000 13,906,600 42,085,581
13 - 09 - 2017 43/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Jilid RKAS (29/08/2017) 90,000 13,996,600 41,995,581
13 - 09 - 2017 44/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Berkas BSM PIP (29/08/2017) 30,000 14,026,600 41,965,581
13 - 09 - 2017 45/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Bahan UKS/P3K (29/08/2017) 70,000 14,096,600 41,895,581
13 - 09 - 2017 46/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Belanja Gas LPG (29/08/2017) 150,000 14,246,600 41,745,581
13 - 09 - 2017 47/K/VIII/2017 Mengganti Konsumsi Pembinaan FLS2N Tk Propinsi (29/08/2017) 60,000 14,306,600 41,685,581
13 - 09 - 2017 48/K/VIII/2017 Mengganti Fotocopy Bahan Pembinaan FLS2N Tk Propinsi (29/08/2017) 12,000 14,318,600 41,673,581
13 - 09 - 2017 49/K/VIII/2017 Mengganti Konsumsi Lomba FLS3N Tk Propinsi (29/08/2017) 300,000 14,618,600 41,373,581
13 - 09 - 2017 50/K/VIII/2017 Mengganti Uang Transport Pembina Lomba FLS2N Tk Propinsi (29/08/2017) 200,000 14,818,600 41,173,581
13 - 09 - 2017 51/K/VIII/2017 Mengganti Uang Transport Anak FLS2N Tk Propinsi (29/08/2017) 30,000 14,848,600 41,143,581
13 - 09 - 2017 52/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Carter Mobil FLS2N Tk Propinsi (29/08/2017) 400,000 15,248,600 40,743,581
13 - 09 - 2017 53/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Aqua dan Snack (29/08/2017) 50,000 15,298,600 40,693,581
13 - 09 - 2017 54/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Ulangan (29/08/2017) 86,000 15,384,600 40,607,581
13 - 09 - 2017 55/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Servis Printer (29/08/2017) 100,000 15,484,600 40,507,581
13 - 09 - 2017 56/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Alat Listrik Stop Kontak (30/08/2017) 18,000 15,502,600 40,489,581
13 - 09 - 2017 58/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Laporan Bulan Agustus (31/08/2017) 15,000 15,517,600 40,474,581
13 - 09 - 2017 60/K/VIII/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Ulangan Kelas 2 (31/08/2017) 68,000 15,585,600 40,406,581
13 - 09 - 2017 1/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS Bulan September (04/09/2017) 16,000 15,601,600 40,390,581
13 - 09 - 2017 2/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama Bulan September (04/09/2017) 10,000 15,611,600 40,380,581
13 - 09 - 2017 3/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga Bulan September (04/09/2017) 10,000 15,621,600 40,370,581
13 - 09 - 2017 4/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap Bulan September (04/09/2017) 7,500 15,629,100 40,363,081
13 - 09 - 2017 5/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka Bulan September (04/09/2017) 39,600 15,668,700 40,323,481
13 - 09 - 2017 7/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik Mushola (04/09/2017) 52,500 15,721,200 40,270,981
13 - 09 - 2017 9/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Ijazah (04/09/2017) 130,000 15,851,200 40,140,981
13 - 09 - 2017 10/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Laminating Ijazah (04/09/2017) 390,000 16,241,200 39,750,981
13 - 09 - 2017 11/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Langganan Internet (05/09/2017) 100,000 16,341,200 39,650,981
13 - 09 - 2017 12/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD (05/09/2017) 102,500 16,443,700 39,548,481
13 - 09 - 2017 13/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Konsumsi Rapat Guru dan KS (05/09/2017) 160,000 16,603,700 39,388,481
13 - 09 - 2017 14/K/IX/2017 Mengganti Belanja ATK (06/09/2017) 865,000 17,468,700 38,523,481
13 - 09 - 2017 15/K/IX/2017 Mengganti Belanja Aqua Gelas (06/09/2017) 69,000 17,537,700 38,454,481
13 - 09 - 2017 16/K/IX/2017 Mengganti Belanja Gula/Teh/Kopi (06/09/2017) 126,000 17,663,700 38,328,481
13 - 09 - 2017 20/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Pulsa Modem Internet (07/09/2017) 102,000 17,765,700 38,226,481
13 - 09 - 2017 21/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Servis Printer (08/09/2017) 200,000 17,965,700 38,026,481
13 - 09 - 2017 22/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran CD Pembelajaran Tematik (12/09/2017) 130,000 18,095,700 37,896,481
13 - 09 - 2017 23/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Transport Haornas (12/09/2017) 50,000 18,145,700 37,846,481
13 - 09 - 2017 24/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Rekening PDAM (12/09/2017) 26,250 18,171,950 37,820,231
13 - 09 - 2017 25/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran CD Tematik (12/09/2017) 130,000 18,301,950 37,690,231
13 - 09 - 2017 26/K/IX/2017 Mengganti Pembayaran Tangga Bambu (12/09/2017) 70,000 18,371,950 37,620,231
14 - 09 - 2017 27/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Ulangan Kelas 1 dan 2 141,000 18,512,950 37,479,231
14 - 09 - 2017 28/K/IX/2017 Membayar Transport Petugas Aset 50,000 18,562,950 37,429,231
14 - 09 - 2017 29/K/IX/2017 Membayar Pembelian Perlengkapan Olahraga (Shuttlecock dan Bola Pingpong) 274,000 18,836,950 37,155,231
16 - 09 - 2017 30/K/IX/2017 Membayar Komsumsi Pembinaan Lomba GIM 36,000 18,872,950 37,119,231
16 - 09 - 2017 31/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Bahan Lomba GIM 24,000 18,896,950 37,095,231
16 - 09 - 2017 32/K/IX/2017 Membayar Uang Transport Lomba GIM 100,000 18,996,950 36,995,231
16 - 09 - 2017 33/K/IX/2017 Membayar Uang Saku Anak Lomba GIM 20,000 19,016,950 36,975,231
16 - 09 - 2017 34/K/IX/2017 Membayar Konsumsi Lomba GIM 75,000 19,091,950 36,900,231
16 - 09 - 2017 35/K/IX/2017 Membayar Aqua dan Snack Lomba GIM 50,000 19,141,950 36,850,231
18 - 09 - 2017 36/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Ulangan Kelas 5 106,000 19,247,950 36,744,231
19 - 09 - 2017 37/K/IX/2017 Membayar Kegiatan K3S 2,396,250 21,644,200 34,347,981
19 - 09 - 2017 38/K/IX/2017 Membayar Kegiatan UTS I 1,384,000 23,028,200 32,963,981
19 - 09 - 2017 39/K/IX/2017 Membayar Kegiatan KKG Dabin III 748,500 23,776,700 32,215,481
19 - 09 - 2017 40/K/IX/2017 Membayar Buku Administrasi 405,000 24,181,700 31,810,481
19 - 09 - 2017 41/K/IX/2017 Membayar Kegiatan PMI 213,000 24,394,700 31,597,481
22 - 09 - 2017 42/K/IX/2017 Membayar Pembelian Flashdisk Kelas 4 90,000 24,484,700 31,507,481
22 - 09 - 2017 43/K/IX/2017 Membayar CD Pembelajaran Tematik 600,000 25,084,700 30,907,481
28 - 09 - 2017 44/K/IX/2017 Membayar Rekening Listrik Mushola 102,500 25,187,200 30,804,981
28 - 09 - 2017 45/K/IX/2017 Membayar Laundry Gorden dan Perlengkapan Sholat 240,000 25,427,200 30,564,981
28 - 09 - 2017 46/K/IX/2017 Membayar Belanja Materai 126,000 25,553,200 30,438,981
28 - 09 - 2017 47/K/IX/2017 Membayar Pembelian Perlengkapan Olahraga (Bola Kasti 6pcs) 40,000 25,593,200 30,398,981
28 - 09 - 2017 48/K/IX/2017 Membayar Pembelian Bola Plastik 54,000 25,647,200 30,344,981
28 - 09 - 2017 49/K/IX/2017 Membayar Pemeliharaan Buku Perpustakaan 125,000 25,772,200 30,219,981
29 - 09 - 2017 50/K/IX/2017 Membayar Belanja Bahan Kebersihan 130,000 25,902,200 30,089,981
29 - 09 - 2017 51/K/IX/2017 Membayar Belanja Pengharum Ruangan 128,000 26,030,200 29,961,981
29 - 09 - 2017 52/K/IX/2017 Membayar Belanja Alat Kebersihan 142,000 26,172,200 29,819,981
30 - 09 - 2017 53/K/IX/2017 Membayar Konsumsi UTS 1 640,000 26,812,200 29,179,981
30 - 09 - 2017 54/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Soal UTS B Inggris 76,600 26,888,800 29,103,381
30 - 09 - 2017 55/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Lembar Mewarnai 92,000 26,980,800 29,011,381
30 - 09 - 2017 60/K/IX/2017 Membayar Fotocopy Laporan Bulan September 15,000 26,995,800 28,996,381
30 - 09 - 2017 61/K/IX/2017 Membayar Belanja Aqua Gelas 46,000 27,041,800 28,950,381
30 - 09 - 2017 Pajak Bunga Bank 2,116 27,043,916 28,948,265
JUMLAH 27,043,916


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN OKTOBER 2017


1 2 3 4 5 6
JUMLAH -

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN NOVEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
14 - 11 - 2017 4/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik Mushola Bulan Oktober (02/10/2017) 102,500 102,500 28,845,765
14 - 11 - 2017 5/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD Bulan Oktober (02/10/2017) 102,500 205,000 28,743,265
14 - 11 - 2017 6/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Langganan Internet Bulan Oktober (02/10/2017) 100,000 305,000 28,643,265
14 - 11 - 2017 7/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Transport Aset 2 hari Sri Tulasmini (02/10/2017 100,000 405,000 28,543,265
14 - 11 - 2017 8/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Kelas 2 dan 6 (02/10/2017) 124,000 529,000 28,419,265
14 - 11 - 2017 9/K/X/2017 Mengganti Transport Latihan Bulutangkis Arif Munandar (02/10/2017) 50,000 579,000 28,369,265
14 - 11 - 2017 10/K/X/2017 Mengganti Transport Lathan Renang Noor Cholis (02/10/2017) 50,000 629,000 28,319,265
14 - 11 - 2017 11/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Bahan Supervisi Akdemik (02/10/2017) 64,000 693,000 28,255,265
14 - 11 - 2017 12/K/X/2017 Mengganti Belanja Aqua 5 dus (02/10/2017) 115,000 808,000 28,140,265
14 - 11 - 2017 13/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS Bulan Oktober (02/10/2017) 16,000 824,000 28,124,265
14 - 11 - 2017 14/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama Bulan Oktober (02/10/2017) 10,000 834,000 28,114,265
14 - 11 - 2017 15/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga Bulan Oktober (02/10/2017) 10,000 844,000 28,104,265
14 - 11 - 2017 16/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap Bulan Oktober (02/10/2017) 7,500 851,500 28,096,765
14 - 11 - 2017 17/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka Bulan Oktober (02/10/2017) 39,600 891,100 28,057,165
14 - 11 - 2017 18/K/X/2017 Mengganti Pembelian Makanan Ringan Pegawai (03/10/2017) 100,000 991,100 27,957,165
14 - 11 - 2017 19/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Langganan PDAM Bulan Oktober (09/10/2017 26,250 1,017,350 27,930,915
14 - 11 - 2017 20/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Kelas 3 dan 5 (09/10/2017) 108,000 1,125,350 27,822,915
14 - 11 - 2017 21/K/X/2017 Mengganti Belanja Gula, Teh, Kopi (09/10/2017) 165,000 1,290,350 27,657,915
14 - 11 - 2017 22/K/X/2017 Mengganti Belanja ATK (09/10/2017) 962,000 2,252,350 26,695,915
14 - 11 - 2017 23/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Ulangan B Inggris (09/10/2017) 54,000 2,306,350 26,641,915
14 - 11 - 2017 24/K/X/2017 Mengganti Belanja Perlengkapan Olahraga (10/10/2017) 150,000 2,456,350 26,491,915
14 - 11 - 2017 25/K/X/2017 Mengganti Pembelian Pengembangan CD 6 (12/10/2017) 60,000 2,516,350 26,431,915
14 - 11 - 2017 26/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Servis Printer Canon MP237 (12/10/2017) 150,000 2,666,350 26,281,915
14 - 11 - 2017 27/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Fotocopy Kelas 1 (13/10/2017) 70,000 2,736,350 26,211,915
14 - 11 - 2017 28/K/X/2017 Mengganti Belanja Pengharum Ruangan (13/10/2017) 144,000 2,880,350 26,067,915
14 - 11 - 2017 29/K/X/2017 Mengganti Transport Latihan TUB (13/10/2017) 150,000 3,030,350 25,917,915
14 - 11 - 2017 30/K/X/2017 Mengganti Transport Kejurkab (13/10/2017) 500,000 3,530,350 25,417,915
14 - 11 - 2017 31/K/X/2017 Mengganti Pembelian Snack dan Aqua Botol Kejurkab (13/10/2017) 145,000 3,675,350 25,272,915
14 - 11 - 2017 32/K/X/2017 Mengganti Pembelian Perlengkapan Pramuka (14/10/2017) 116,000 3,791,350 25,156,915
14 - 11 - 2017 33/K/X/2017 Mengganti Pembelian Cat dan Tiner (15/10/2017) 115,000 3,906,350 25,041,915
14 - 11 - 2017 34/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Internet Modem (17/10/2017) 102,000 4,008,350 24,939,915
14 - 11 - 2017 35/K/X/2017 Mengganti Pembelian Karet dan Plastik (17/10/2017) 32,000 4,040,350 24,907,915
14 - 11 - 2017 36/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Berkas PIP (17/10/2017) 86,000 4,126,350 24,821,915
14 - 11 - 2017 37/K/X/2017 Mengganti Biaya Servis Printer Canon IP2770 (17/10/2017) 250,000 4,376,350 24,571,915
14 - 11 - 2017 38/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Ulangan PAI (17/10/2017) 62,000 4,438,350 24,509,915
14 - 11 - 2017 39/K/X/2017 Mengganti Belanja Bahan Kebersihan (17/10/2017) 164,500 4,602,850 24,345,415
14 - 11 - 2017 40/K/X/2017 Mengganti Belanja Baterai Jam Dinding (17/10/2017) 40,000 4,642,850 24,305,415
14 - 11 - 2017 41/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Ulangan B. Inggris (17/10/2017) 32,800 4,675,650 24,272,615
14 - 11 - 2017 42/K/X/2017 Mengganti Belanja Korek Api Kayu (17/10/2017) 17,000 4,692,650 24,255,615
14 - 11 - 2017 43/K/X/2017 Mengganti Transport Aset 2 hari (18/10/2017) 100,000 4,792,650 24,155,615
14 - 11 - 2017 44/K/X/2017 Mengganti Pembelian Pralon (20/10/2017) 135,000 4,927,650 24,020,615
14 - 11 - 2017 45/K/X/2017 Mengganti Transport Kegiatan MAPSI ke Demak (20/10/2017) 100,000 5,027,650 23,920,615
14 - 11 - 2017 46/K/X/2017 Mengganti Transport Latihan TUB (24/10/2017) 100,000 5,127,650 23,820,615
14 - 11 - 2017 47/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Pamfelt Cuci Tangan (24/10/2017) 64,000 5,191,650 23,756,615
14 - 11 - 2017 48/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD Bulan Oktober (25/10/2017) 102,500 5,294,150 23,654,115
14 - 11 - 2017 49/K/X/2017 Mengganti Pembelian Penggaris Siku (25/10/2017) 50,000 5,344,150 23,604,115
14 - 11 - 2017 50/K/X/2017 Mengganti Pembelian Card Reader (25/10/2017) 25,000 5,369,150 23,579,115
14 - 11 - 2017 51/K/X/2017 Mengganti Pembelian SD Card Camdig (25/10/2017) 128,000 5,497,150 23,451,115
15 - 11 - 2017 52/K/X/2017 Mengganti Pembelian Jack USB Audio (25/10/2017) 20,000 5,517,150 23,431,115
16 - 11 - 2017 53/K/X/2017 Mengganti Belanja Aqua 3 dus (26/10/2017) 72,000 5,589,150 23,359,115
17 - 11 - 2017 54/K/X/2017 Mengganti Fotocopy PMP (26/10/2017) 35,000 5,624,150 23,324,115
14 - 11 - 2017 55/K/X/2017 Mengganti Pembelian Fitting dan Lampu Kamar Mandi (26/10/2017) 34,000 5,658,150 23,290,115
14 - 11 - 2017 56/K/X/2017 Mengganti Biaya Potong Rumput (26/10/2017) 50,000 5,708,150 23,240,115
14 - 11 - 2017 57/K/X/2017 Mengganti Pembelian Aqua Botol 1 dus (26/10/2017) 45,000 5,753,150 23,195,115
14 - 11 - 2017 58/K/X/2017 Mengganti Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan (27/10/2017) 125,000 5,878,150 23,070,115
14 - 11 - 2017 59/K/X/2017 Mengganti Pembelian Spiritus (27/10/2017) 18,000 5,896,150 23,052,115
14 - 11 - 2017 60/K/X/2017 Mengganti Pembayaran Loundry Gorden Kantor (27/10/2017) 80,000 5,976,150 22,972,115
14 - 11 - 2017 61/K/X/2017 Mengganti Transport Pendamping Lomba Senam (28/10/2017) 100,000 6,076,150 22,872,115
14 - 11 - 2017 62/K/X/2017 Mengganti Transport Siswa Lomba Senam (28/10/2017) 100,000 6,176,150 22,772,115
14 - 11 - 2017 63/K/X/2017 Mengganti Aqua dan Snack Lomba Senam (28/10/2017) 250,000 6,426,150 22,522,115
14 - 11 - 2017 64/K/X/2017 Mengganti Bahan dan Perlengkapan Lomba Senam (28/10/2017) 150,000 6,576,150 22,372,115
14 - 11 - 2017 65/K/X/2017 Mengganti Belanja Tutup Gelas (30/10/2017) 60,000 6,636,150 22,312,115
14 - 11 - 2017 66/K/X/2017 Mengganti Fotocopy Laporan Bulan (30/10/2017) 30,000 6,666,150 22,282,115
14 - 11 - 2017 67/K/X/2017 Mengganti Jilid Laporan Bulan (30/10/2017) 12,000 6,678,150 22,270,115
14 - 11 - 2017 68/K/X/2017 Mengganti Transport Petugas Aset 2 Hari (30/10/2017 100,000 6,778,150 22,170,115
14 - 11 - 2017 69/K/X/2017 Mengganti Belanja Bahan UKS/P3K (30/10/2017) 146,500 6,924,650 22,023,615
14 - 11 - 2017 70/K/X/2017 Mengganti Pembelian Tali Rafia (30/10/2017) 14,000 6,938,650 22,009,615
14 - 11 - 2017 71/K/X/2017 Mengganti Belanja Materai (30/10/2017) 150,000 7,088,650 21,859,615
14 - 11 - 2017 4/K/XI/2017 Mengganti Belanja Gula, Teh, Kopi (01/11/2017) 165,000 7,253,650 21,694,615
14 - 11 - 2017 5/K/XI/2017 Mengganti Transport Gladi Bersih Lomba TUB Kab. (02/11/2017) 250,000 7,503,650 21,444,615
14 - 11 - 2017 6/K/XI/2017 Mengganti Belanja Aqua 5 dus (02/11/2017) 115,000 7,618,650 21,329,615
14 - 11 - 2017 7/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS Bulan November (02/11/2017) 16,000 7,634,650 21,313,615
14 - 11 - 2017 8/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama Bulan November (02/11/2017) 10,000 7,644,650 21,303,615
14 - 11 - 2017 9/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga Bulan November (02/11/2017) 10,000 7,654,650 21,293,615
14 - 11 - 2017 10/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap Bulan November (02/11/2017) 7,500 7,662,150 21,286,115
14 - 11 - 2017 11/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka Bulan November (02/11/2017) 39,600 7,701,750 21,246,515
14 - 11 - 2017 12/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Makanan Ringan Pegawai (03/11/2017) 100,000 7,801,750 21,146,515
14 - 11 - 2017 13/K/XI/2017 Mengganti Pembelian Mouse (03/11/2017) 150,000 7,951,750 20,996,515
14 - 11 - 2017 14/K/XI/2017 Mengganti Belanja Alat Kebersihan (03/11/2017) 112,000 8,063,750 20,884,515
14 - 11 - 2017 15/K/XI/2017 Mengganti Transport Pendamping Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 200,000 8,263,750 20,684,515
14 - 11 - 2017 16/K/XI/2017 Mengganti Transport Siswa Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 25,000 8,288,750 20,659,515
14 - 11 - 2017 17/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Carter Mobil Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 500,000 8,788,750 20,159,515
14 - 11 - 2017 18/K/XI/2017 Mengganti Konsumsi Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 300,000 9,088,750 19,859,515
14 - 11 - 2017 19/K/XI/2017 Mengganti bahan dan Perlengkapan Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 125,000 9,213,750 19,734,515
14 - 11 - 2017 20/K/XI/2017 Mengganti Pembelian ATK Lomba MAPSI Propinsi (04/11/2017) 50,000 9,263,750 19,684,515
14 - 11 - 2017 21/K/XI/2017 Mengganti Pembelian Tali dan Pengait Bendera (04/11/2017) 110,000 9,373,750 19,574,515
14 - 11 - 2017 22/K/XI/2017 Mengganti Fotocopy Kelas 1 (04/11/2017) 60,000 9,433,750 19,514,515
14 - 11 - 2017 23/K/XI/2017 Mengganti Transport Pendamping Lomba TUB Kab. Demak (06/11/2017) 100,000 9,533,750 19,414,515
14 - 11 - 2017 24/K/XI/2017 Mengganti Transport Siswa Lomba TUB Kab. Demak (06/11/2017) 200,000 9,733,750 19,214,515
14 - 11 - 2017 25/K/XI/2017 Mengganti Bahan dan Perlengkapan Lomba TUB Kab. Demak (06/11/2017) 120,000 9,853,750 19,094,515
14 - 11 - 2017 26/K/XI/2017 Mengganti Pembelian Aqua dan Snack Lomba TUB Kab. Demak (06/11/2017) 150,000 10,003,750 18,944,515
14 - 11 - 2017 27/K/XI/2017 Mengganti Pembelian Snack Tamu BIAS (07/11/2017) 120,000 10,123,750 18,824,515
14 - 11 - 2017 28/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Langganan Internet Bulan November(08/11/2017) 100,000 10,223,750 18,724,515
14 - 11 - 2017 29/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik SD (08/11/2017) 202,500 10,426,250 18,522,015
14 - 11 - 2017 30/K/XI/2017 Mengganti Pembelian Bel Sekolah (08/11/2017) 120,000 10,546,250 18,402,015
14 - 11 - 2017 31/K/XI/2017 Mengganti Fotocopy Kelas 4 (08/11/2017) 48,400 10,594,650 18,353,615
14 - 11 - 2017 32/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Rekening Listrik Mushola (08/11/2017) 52,500 10,647,150 18,301,115
14 - 11 - 2017 33/K/XI/2017 Mengganti Biaya Potong Rumput (08/11/2017) 50,000 10,697,150 18,251,115
14 - 11 - 2017 34/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Loundry Seragam (08/11/2017) 50,000 10,747,150 18,201,115
14 - 11 - 2017 35/K/XI/2017 Mengganti Fotocopy Kelas 3 dan 6 (08/11/2017) 84,000 10,831,150 18,117,115
14 - 11 - 2017 36/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Belanja ATK (08/11/2017) 894,000 11,725,150 17,223,115
14 - 11 - 2017 37/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Kertas Gambar Hari Pahlawan (10/11/2017) 215,000 11,940,150 17,008,115
14 - 11 - 2017 38/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Buku Tulis 6 Pak (10/11/2017) 150,000 12,090,150 16,858,115
14 - 11 - 2017 39/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Kertas Kado 5 lb (10/11/2017) 10,000 12,100,150 16,848,115
14 - 11 - 2017 40/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Peningkatan Mutu Tingkat Dabin (11/11/2017) 535,000 12,635,150 16,313,115
14 - 11 - 2017 41/K/XI/2017 Mengganti Pembayaran Spanduk (11/11/2017) 30,000 12,665,150 16,283,115
14 - 11 - 2017 42/K/XI/2017 Membayar Kegiatan K3S, Guru dan Murid 2,396,250 15,061,400 13,886,865
14 - 11 - 2017 43/K/XI/2017 Membayar Fotocopy 52,000 15,113,400 13,834,865
14 - 11 - 2017 44/K/XI/2017 Membayar Biaya Pengecatan Lapangan 360,000 15,473,400 13,474,865
14 - 11 - 2017 45/K/XI/2017 Membayar Pembelian Pralon dan Lem Pralon untuk Turbo 135,000 15,608,400 13,339,865
14 - 11 - 2017 46/K/XI/2017 Membayar Transport Latihan Renang 50,000 15,658,400 13,289,865
15 - 11 - 2017 47/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Ulangan Bahasa Inggris 64,000 15,722,400 13,225,865
15 - 11 - 2017 48/K/XI/2017 Membayar Cetak Foto 420,000 16,142,400 12,805,865
15 - 11 - 2017 49/K/XI/2017 Membeli Stop Kontak dan Jack 32,500 16,174,900 12,773,365
15 - 11 - 2017 50/K/XI/2017 Membeli Lampu Ruang Perpus 3 pcs 126,000 16,300,900 12,647,365
16 - 11 - 2017 51/K/XI/2017 Membayar Kegiatan Guru dan Siswa di Dabin 745,000 17,045,900 11,902,365
16 - 11 - 2017 52/K/XI/2017 Membayar Transport Pendamping Popda Dabin 100,000 17,145,900 11,802,365
16 - 11 - 2017 53/K/XI/2017 Membayar Transport Siswa Popda Dabin 55,000 17,200,900 11,747,365
16 - 11 - 2017 54/K/XI/2017 Membayar Aqua Popda Dabin 45,000 17,245,900 11,702,365
16 - 11 - 2017 55/K/XI/2017 Membayar Bahan dan Alat Latihan Popda Dabin 120,000 17,365,900 11,582,365
16 - 11 - 2017 56/K/XI/2017 Membayar Transport Laporan Inklusi 25,000 17,390,900 11,557,365
16 - 11 - 2017 58/K/XI/2017 Membayar Jilid Laporan Inklusi 10,000 17,435,900 11,512,365
16 - 11 - 2017 59/K/XI/2017 Membayar Bahan Ketrampilan SBK 155,000 17,590,900 11,357,365
16 - 11 - 2017 60/K/XI/2017 Membayar Puzlle ABK Inklusi 75,000 17,665,900 11,282,365
16 - 11 - 2017 61/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Ulangan PAI 62,000 17,727,900 11,220,365
16 - 11 - 2017 62/K/XI/2017 Membayar Cetak Amplop Berkop Sekolah 2 dus 72,000 17,799,900 11,148,365
16 - 11 - 2017 63/K/XI/2017 Membayar Pembelian Pulsa Modem Internet 102,000 17,901,900 11,046,365
17 - 11 - 2017 64/K/XI/2017 Membayar Pembelian Materai 150,000 18,051,900 10,896,365
17 - 11 - 2017 66/K/XI/2017 Membayar Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan 125,000 18,238,400 10,709,865
18 - 11 - 2017 67/K/XI/2017 Membayar Belanja Bahan UKS/P3K 136,500 18,374,900 10,573,365
19 - 11 - 2017 68/K/XI/2017 Membayar Belanja Bahan Kebersihan 152,500 18,527,400 10,420,865
20 - 11 - 2017 69/K/XI/2017 Membayar Belanja Pengharum Ruangan 161,000 18,688,400 10,259,865
27 - 11 - 2017 70/K/XI/2017 Membayar Transport Pendamping Popda Kecamatan 100,000 18,788,400 10,159,865
27 - 11 - 2017 71/K/XI/2017 Membayar Transport Siswa Popda Kecamatan 50,000 18,838,400 10,109,865
27 - 11 - 2017 72/K/XI/2017 Membayar Aqua dan Snack Popda Kecamatan 86,000 18,924,400 10,023,865
27 - 11 - 2017 73/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Laporan Desk BOS 78,000 19,002,400 9,945,865
27 - 11 - 2017 74/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Berkas Pencairan PIP 60,000 19,062,400 9,885,865
27 - 11 - 2017 75/K/XI/2017 Membayar Jilid Laporan Desk BOS 10,000 19,072,400 9,875,865
27 - 11 - 2017 76/K/XI/2017 Membayar Transport Petugas BOS 50,000 19,122,400 9,825,865
28 - 11 - 2017 77/K/XI/2017 Membayar Pembelian Kawat, Paku dan Sekrup 65,000 19,187,400 9,760,865
30 - 11 - 2017 78/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Laporan Bulan 20,000 19,207,400 9,740,865
30 - 11 - 2017 79/K/XI/2017 Membayar Jilid Laporan Bulan 10,000 19,217,400 9,730,865
30 - 11 - 2017 80/K/XI/2017 Membayar Laminating Lembar Asmaul Husna 430,000 19,647,400 9,300,865
30 - 11 - 2017 81/K/XI/2017 Membayar Fotocopy Asmaul Husna 43,000 19,690,400 9,257,865
30 - 11 - 2017 Pajak Bunga Bank 1,840 19,692,240 9,256,025
JUMLAH 19,692,240
Mengetahui Demak, 30 November 2017

NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN DESEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
01 - 12 - 2017 1/K/XII/2017 Membayar Fotcocopy Laporan BOS 50,000 50,000 9,206,025
01 - 12 - 2017 2/K/XII/2017 Membayar Pembelian Gula, teh, Kopi 165,000 215,000 9,041,025
01 - 12 - 2017 3/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Ulangan Bahasa Inggris 54,000 269,000 8,987,025
01 - 12 - 2017 4/K/XII/2017 Membayar Belanja Aqua 4 dus 92,000 361,000 8,895,025
02 - 12 - 2017 5/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Kelas 2 dan 4 52,000 413,000 8,843,025
02 - 12 - 2017 6/K/XII/2017 Membeli Bambu 2 btg 20,000 433,000 8,823,025
02 - 12 - 2017 7/K/XII/2017 Membayar Pembelian Poster Hewan, Tumbuhan, dll 40,000 473,000 8,783,025
04 - 12 - 2017 8/K/XII/2017 Membayar Kegiatan UAS/PAS 1 1,652,400 2,125,400 7,130,625
04 - 12 - 2017 15/K/XII/2017 Membayar Rekening Listrik SD 202,500 2,327,900 6,928,125
04 - 12 - 2017 16/K/XII/2017 Membayar Rekening Listrik Mushola 102,500 2,430,400 6,825,625
04 - 12 - 2017 17/K/XII/2017 Membayar Langganan Internet 100,000 2,530,400 6,725,625
04 - 12 - 2017 18/K/XII/2017 Membayar Pembelian Pulsa Modem Internet 102,000 2,632,400 6,623,625
04 - 12 - 2017 19/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Rapat KS 16,000 2,648,400 6,607,625
04 - 12 - 2017 20/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Agama 10,000 2,658,400 6,597,625
04 - 12 - 2017 21/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Keg Guru Olahraga 10,000 2,668,400 6,587,625
04 - 12 - 2017 22/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Majalah Derap 7,500 2,675,900 6,580,125
04 - 12 - 2017 23/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Kegiatan Pramuka 39,600 2,715,500 6,540,525
04 - 12 - 2017 24/K/XII/2017 Mengganti Pembayaran Pembelian Makanan Ringan Pegawai 120,000 2,835,500 6,420,525
06 - 12 - 2017 26/K/XII/2017 Membayar Fotcocopy Ulangan PAI 63,000 2,898,500 6,357,525
06 - 12 - 2017 27/K/XII/2017 Membayar Belanja ATK 919,775 3,818,275 5,437,750
07 - 12 - 2017 28/K/XII/2017 Membayar Belanja Bahan Kebersihan 164,500 3,982,775 5,273,250
07 - 12 - 2017 29/K/XII/2017 Membayar Belanja Bahan Pengharum Ruangan 161,000 4,143,775 5,112,250
07 - 12 - 2017 30/K/XII/2017 Membayar Belanja Bahan P3K/UKS 146,500 4,290,275 4,965,750
08 - 12 - 2017 31/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Jadwal UAS/PAS 44,000 4,334,275 4,921,750
09 - 12 - 2017 32/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Laporan Desk BOS 30,000 4,364,275 4,891,750
09 - 12 - 2017 33/K/XII/2017 Membayar Jilid Laporan Desk BOS 12,000 4,376,275 4,879,750
09 - 12 - 2017 34/K/XII/2017 Membayar Pembuatan Banner UAS/PAS 105,000 4,481,275 4,774,750
09 - 12 - 2017 35/K/XII/2017 Membayar Rekening PDAM 32,450 4,513,725 4,742,300
09 - 12 - 2017 36/K/XII/2017 Membayar Aqua 4 dus 92,000 4,605,725 4,650,300
09 - 12 - 2017 37/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Rangkuman Materi 136,000 4,741,725 4,514,300
11 - 12 - 2017 38/K/XII/2017 Membayar Konsumsi UAS 1 500,000 5,241,725 4,014,300
11 - 12 - 2017 39/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Soal dan LJ UAS B Inggris 46,800 5,288,525 3,967,500
11 - 12 - 2017 40/K/XII/2017 Membayar Cetak Soal UAS B Inggris 10,000 5,298,525 3,957,500
11 - 12 - 2017 41/K/XII/2017 Membayar Fotocopy LJ UAS dan PAS 1 49,000 5,347,525 3,908,500
11 - 12 - 2017 42/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Lembar Mewarnai 57,000 5,404,525 3,851,500
12 - 12 - 2017 43/K/XII/2017 Membayar Cetak Soal SSJ 12,000 5,416,525 3,839,500
12 - 12 - 2017 44/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Soal SSJ 30,500 5,447,025 3,809,000
14 - 12 - 2017 45/K/XII/2017 Membayar Laundry 60,000 5,507,025 3,749,000
14 - 12 - 2017 46/K/XII/2017 Membayar Pembelian Pigura 15,000 5,522,025 3,734,000
15 - 12 - 2017 47/K/XII/2017 Membayar Biaya Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan 125,000 5,647,025 3,609,000
16 - 12 - 2017 48/K/XII/2017 Membayar Transport Petugas Aset 50,000 5,697,025 3,559,000
20 - 12 - 2017 49/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Undangan Rapat Wali Murid 46,000 5,743,025 3,513,000
20 - 12 - 2017 50/K/XII/2017 Membayar Pembelian Materai 150,000 5,893,025 3,363,000
20 - 12 - 2017 51/K/XII/2017 Membayar Pembelian Timbangan Badan 85,000 5,978,025 3,278,000
21 - 12 - 2017 52/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Peringkat Kelas dan Pemberitahuan Libur 64,000 6,042,025 3,214,000
21 - 12 - 2017 53/K/XII/2017 Membayar Pembelian MAP Rapor 480,000 6,522,025 2,734,000
21 - 12 - 2017 54/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Laporan Taraf Serap 15,000 6,537,025 2,719,000
22 - 12 - 2017 55/K/XII/2017 Membayar Konsumsi Rapat Wali Murid 920,000 7,457,025 1,799,000
22 - 12 - 2017 56/K/XII/2017 Membayar Belanja Aqua 10 dus 230,000 7,687,025 1,569,000
22 - 12 - 2017 57/K/XII/2017 Membayar Pembelian Buku Tulis 15 Pak 100,000 7,787,025 1,469,000
22 - 12 - 2017 58/K/XII/2017 Membayar Pembelian Kertas Kado 12 lb 12,000 7,799,025 1,457,000
22 - 12 - 2017 59/K/XII/2017 Membayar Cetak Rapor Kurikulum 2013 276,000 8,075,025 1,181,000
22 - 12 - 2017 60/K/XII/2017 Membayar Jilid Rapor Kurikulum 2013 345,000 8,420,025 836,000
22 - 12 - 2017 61/K/XII/2017 Membayar Pembelian Kran Air dan Selotip 75,000 8,495,025 761,000
22 - 12 - 2017 62/K/XII/2017 Membayar Alat Kebersihan (Sapu, Keset dan Sikat WC) 152,000 8,647,025 609,000
22 - 12 - 2017 63/K/XII/2017 Membayar Pembelian Kaca Nako Mushola 80,000 8,727,025 529,000
23 - 12 - 2017 64/K/XII/2017 Membeli Solar 21,000 8,748,025 508,000
23 - 12 - 2017 65/K/XII/2017 Membayar Transport Ketua Komite 100,000 8,848,025 408,000
23 - 12 - 2017 66/K/XII/2017 Membayar Biaya Potong Rumput 50,000 8,898,025 358,000
26 - 12 - 2017 67/K/XII/2017 Membayar Pembelian Makanan Ringan Guru Piket 120,000 9,018,025 238,000
26 - 12 - 2017 68/K/XII/2017 Membayar Pembelian Lampu TL Mushola 36,000 9,054,025 202,000
26 - 12 - 2017 69/K/XII/2017 Membayar Pembelian Gas LPG 150,000 9,204,025 52,000
26 - 12 - 2017 70/K/XII/2017 Membayar Fotocopy DP3 20,000 9,224,025 32,000
30 - 12 - 2017 71/K/XII/2017 Membayar Fotocopy Laporan Bulan 20,000 9,244,025 12,000
30 - 12 - 2017 72/K/XII/2017 Membayar Jilid Laporan Bulan 12,000 9,256,025 -
JUMLAH 9,256,025


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN JANUARI 2017

Desa/ Kecamatan : DEMAK
Kode dan Nama Rekening : 5.2.3. BELANJA MODAL
1 2 3 4 5 6
01 - 01 - 2017 - 31,678,658
JUMLAH -


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN PEBRUARI 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 28 Pebruari 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MARET 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN APRIL 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN MEI 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN JUNI 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 30 Juni 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN JULI 2017

1 2 3 4 5 6
20 - 07 - 2017 40/K/VII/2017 Membayar Buku KK13 Kelas 1 & 4 smt 2 kepada Intan Pariwara 3,451,451 3,451,451 28,227,207
JUMLAH 3,451,451


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN AGUSTUS 2017

1 2 3 4 5 6
16 - 08 - 2017 27/K/VIII/2017 Membayar Buku KK13 Kelas 1 smt 1 kepada Tiga Serangkai 816,270 816,270 27,410,937
JUMLAH 816,270


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

1 2 3 4 5 6
06 - 09 - 2017 17/K/IX/2017 Membayar Buku BSE KTSP Kelas 3 & 6 kepada UD Nuansa Pendidikan 6,777,988 6,777,988 20,632,949
06 - 09 - 2017 18/K/IX/2017 Membayar Buku KK13 Kelas 2 & 5 kepada Tiga Serangkai 5,178,600 11,956,588 15,454,349
06 - 09 - 2017 19/K/IX/2017 Membayar Buku Perpustakaan kepada UD Nuansa Pendidikan 14,329,600 26,286,188 1,124,749
JUMLAH 26,286,188


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

BULAN OKTOBER 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN NOVEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
JUMLAH -
Mengetahui Demak, 30 November 2017


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006
BULAN DESEMBER 2017

1 2 3 4 5 6
05 - 12 - 2017 25/K/XII/2017 Membayar Buku KK13 Kelas 2 & 5 kepada Tiga Serangkai (Tema 5 & BG) 1,124,600 1,124,600 149
JUMLAH 1,124,600


NIP. 196701191993032004 NIP. 197409201999032006

Buku Rincian Objek Belanja

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Rincian Objek Belanja

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

BULAN : JANUARI 2017

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Januari 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 28 Pebruari 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 28 Maret 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 April 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Mei 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 30 Juni 2017

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Juli 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Agustus 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 30 September 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Oktober 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak,30 November 2017

FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Desember 2017

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Januari 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 28 Februari 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1

TANGGAL KODE BKU URAIAN REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN

Mengetahui Demak, 31 Maret 2017

Jumiatun, S.Pd, M.Si Chusniyati Nurfadhilah, S.Pd.SD

Nama Sekolah : SD NEGERI KARANGANYAR 1