Ni Udah Bener

BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA BANTUAN BOS SMK MUTIARA INSANI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
BULAN : JANUARI
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. No. No. No.
Tgl Uraian Jumlah Tgl Uraian Jumlah
Urut Bukti Urut Bukti
Nihil Nihil
Jumlah Penerimaan Bulan Ini tgl,31-01-2013 Rp - Jumlah Pengeluaran bulan ini tgl. 31-01-2013 Rp -
Rp - Sisa Rp -
Jumlah semua s/d bulan ini tgl,31-01-2013 Rp - Jumlah semua sd bulan ini tgl,31-01-2013 Rp -
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi
sebagai berikut :
1. Jumlah penerimaan Rp -
2. Jumlah Pengeluaran Rp -
Saldo menurut buku Rp -
a. Uang Kas Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih
Bogor, 31 Januari 2013
Mengetahui/Menyetujui
Kepala SMK MUTIARA INSANI Bendahara
DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : PEBRUARI
No. No. No. No.
Rp - Sisa Rp -
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih
Bogor, 28 Pebruari 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : MARET
No. No. No. No.
Rp - Sisa Rp -
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut :
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih
Bogor, 30 Maret 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : APRIL
No. Tgl Uraian No. Jumlah No. Tgl Uraian No. Jumlah
Sisa Rp -
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih
Bogor, 30 April 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : MEI
No. No. No. No.
Sisa Rp -
Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 31 Mei 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : JUNI
No. No. No. No.
Sisa Rp -
Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 30 Juni 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
TAHUN 2013
BULAN : JULI
No. No. No. No.

Sisa Rp -
Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 31 Juli 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
0
TAHUN 2013
BULAN : AGUSTUS
No. No. No. No.
Jumlah Penerimaan Bulan ini tgl,31-08-2013 Rp - Jumlah Pengeluaran bulan ini tgl. 31-08-2013 Rp -
Sisa Rp -
Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 31 Agustus 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
0
TAHUN 2013
BULAN : SEPTEMBER
Rp -
1 10/9/2013 Diterima dana RBOS per kas 1 Rp 46,000,000 1 10/9/2013 Ditarik dana RBOS per bank 1 Rp 46,000,000
2 1/9/2013 Dibayar cover jam dinding 2 Rp 25,000
3 2/9/2013 Dibayar kepada TJ.dan Servis arloji 3 Rp 280,000
4 10/9/2013 Dibayar kepada Tb Mitra Pustaka 4 Rp 1,500,000
5 11/9/2013 Dibayar kepada toko buku Araffah 5 Rp 193,000
6 12/9/2013 Dibayar kepada AKILLA tenda kemah 6 Rp 15,000,000
7 12/9/2013 Dibayar Kepada Randy sport alat olahraga 7 Rp 546,000
8 12/9/2013 Dibayar kepada Toko bangunan Kurnia jaya 8 Rp 390,000
9 12/9/2013 dibayar kepada Qaisar fotocopy 9 Rp 52,000
10 14-9-2013 dibayar kepada Qaisar fotocopy 10 Rp 20,000
11 15-9-13 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 11 Rp 1,800,000
13 17-9-13 Dibayar Kepada Dea/ ayu toko 13 Rp 110,000
14 17-9-13 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 14 Rp 225,000
15 22-9-13 Dibayar kepada Kiserba Fotocopy 15 Rp 132,000
16 23-9-13 Dibayar CV,Belva Medika 16 Rp 373,500
17 24-9-13 Dibayar Mulya ATK 17 Rp 200,000
19 25-9-13 Dibayar Mulya ATK 19 Rp 50,000
20 25-9-13 Dibayar kepada toko buku Araffah 20 Rp 60,500
21 25-9-13 Dibayar AA sport 21 Rp 150,000
Jumlah Penerimaan Bulan ini tgl,30-09-2013 Rp 46,000,000 Jumlah Pengeluaran bulan ini tgl. 30-09-2013 Rp 21,225,600
Sisa Rp 24,774,400
Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
1. Jumlah penerimaan Rp 46,000,000
2. Jumlah Pengeluaran Rp 21,225,600
a. Uang Kas Tunai Rp 24,774,500
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 30 September 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
0
TAHUN 2013
BULAN : OKTOBER
PENERIMAAN Pengeluaran
No. No. No. No.
23 1/10/2013 Saldo awal bulan 23 Rp 24,774,400 23 1/10/2013 saldo bulan 23 Rp 24,774,400
24 1/10/2013 Dibayar Kepada Prancom Alat komputer 24 Rp 150,000
25 1/10/2013 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 25 Rp 721,000
26 1/10/2013 Dibayar Deni's Fc 26 Rp 17,500
27 1/10/2013 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 27 Rp 1,650,000
28 1/10/2013 Dibayar kepada Cv.Belva peralatan Praktek 28 Rp 390,000
29 1/10/2013 Dibayar kepada Xerox Fotocopy 29 Rp 242,900
31 1/10/2013 Dibayar Kepada Mitra Pustaka 31 Rp 2,000,000
32 2/10/2013 Dibayar kepada Telkom Komunikasi 32 Rp 217,000
34 2/10/2013 Dibayar Kepada Mitra Pustaka 34 Rp 500,000
36 2/10/2013 Dibayar Kepada Toko buku Aries 36 Rp 95,000
37 2/10/2013 Dibayar Kepada Modern Stationary 37 Rp 587,000
38 3/10/2013 Dibayar kepada AN Fotocopy 38 Rp 100,000
39 3/10/2013 Dibayar Kepada Cv.EGC Penerbit buku kedokteran 39 Rp 464,250
Sisa Rp 7,091,750
Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
a. Uang Kas Tunai Rp 7,091,750
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 31 Oktober 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM
0
TAHUN 2013
BULAN : NOVEMBER
PENERIMAAN
43 1/11/2013 Saldo awal bulan 43 Rp 7,091,750 43 1/11/2013 Saldo 43 Rp 7,091,750

44 1/11/2013 Dibayar Xorex Fotocopy 44 Rp 186,500
45 4/11/2013 Dibayar kepada Telkom spedy 45 Rp 454,500
46 22-11-13 Dibayar Kepada tko buku Araffah 46 Rp 321,750
47 25-11-13 Dibayar Kepada toko buku aries 47 Rp 129,000
48 26-11-13 Dibayar Kepada toko bangunan Kurnia Jaya 48 Rp 3,000,000
Sisa Rp -
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 30 November 2013

NIP.- NIP. -
BUKU KAS UMUM

0
TAHUN 2013
BULAN : DESEMBER
PENERIMAAN
No. No. No. No.

01-12-2013 Saldo awal Rp -
Jumlah Penerimaan Bulan ini tgl,31-12-2013 Rp - Jumlah Pengeluaran bulan ini tgl. 31-12-2013 Rp -
Sisa Rp -
Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas, Buku Kas Umum ditutup dengan posisi sebagai berikut
sebagai berikut :
b. Saldo Bank Rp -
3. Selisih Rp -
Bogor, 31 Desember 2013

NIP.- NIP. -
BUKU PAJAK
KEGIATAN BANTUAN BOS SMK MUTIARA INSANI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
Bulan : JANUARI
No. No.
No. Tgl Uraian PPN PPh Jumlah No. Tgl Uraian PPN PPh Jumlah
Bukti Bukti
Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Saldo - - -
Jumlah Seluruhnya Rp - Rp - Rp - Jumlah Penutup - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor , 31 Januari 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
Bulan : PEBRUARI
No. No.
No. Tgl Uraian Bukti PPN PPh Jumlah No. Tgl Uraian Bukti PPN PPh Jumlah

Saldo - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Cibinong, 28 Pebruari 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
Bulan : MARET
No. No.

Saldo - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Cibinong, 31 Maret 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
Bulan : APRIL
No. No.

Saldo - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Cibinong, 30 April 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : MEI
No. No.

Saldo - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Cibinong, 31 Mei 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : JUNI
No. Tgl Uraian No. PPN PPh Jumlah No. Tgl Uraian No. PPN PPh Jumlah
Bukti Bukti

Jumlah s/d Bulan Lalu : 31-5-2013 Rp - Rp - Rp - Saldo - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor, 30 Juni 2013


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : JULI
Bukti Bukti
Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah Pengeluaran s/d Bulan lalu - - -
Jumlah Penerimaan s/d Bulan lalu : 30-6-2013 Rp - Rp - Rp - Saldo - - -
Jumlah Seluruhnya : 31-7-2013 Rp - Rp - Rp - Jumlah Penutup - - -
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
BogorJuli 2013

NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : AGUSTUS
Bukti Bukti

Jumlah s/d Bulan lalu : 31-7-2013 Rp - Rp - Rp - Saldo - - -
Jumlah Seluruhnya : 31-8-2013 Rp - Rp - Rp - Jumlah Penutup - - -
Penerimaan s/d 31-8-2013 -

Pengeluaran s/d 31-8-2013 -
Saldo -


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : SEPTEMBER
No. No.
Bukti Bukti
1 12/9/2013 Diterima PPN Akila tenda kemah 6 136,364 Rp 136,364 -

2 15-9-13 Diterima PPN Toko bangunan Kurnia 8 163,636 Rp 163,636 -
jaya
Jumlah Penerimaan Rp 300,000 Rp - Rp 300,000 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah s/d Bulan lalu : 31-8-2013 Rp - Rp - Rp - Saldo - - -
Jumlah Seluruhnya : 30-9-2013 Rp 300,000 Rp - Rp 300,000 Jumlah Penutup - - -
Penerimaan s/d 30-9-2013 300,000

Saldo 300,000


NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : OKTOBER
No. No.
3 1/10/2013 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 27 165,000 Rp 165,000

6 4/11/2013 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 41 254,100 Rp 254,100 - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jumlah Penerimaan Rp 1,056,919 Rp - Rp 1,056,919 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah s/d Bulan lalu : 30-9-2013 Rp 300,000 Rp - Rp 300,000 Saldo - - -
Jumlah Seluruhnya : 31-10-2013 Rp 1,356,919 Rp - Rp 1,356,919 Jumlah Penutup - - -
Penerimaan s/d 31-10-2013 1,356,919

Saldo 1,356,919

NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : NOPEMBER
Bukti Bukti
7 26-11-13 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 51 272,700 Rp 272,700

28-11-13 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 52 Rp 272,700 Rp 272,700
Jumlah Penerimaan Rp 545,400 Rp - Rp 545,400 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah s/d Bulan lalu : 31-10-2013 Rp 1,356,919 Rp - Rp 1,356,919 Saldo - - -
Penerimaan s/d 30-11-2013 1,902,319

Saldo 1,902,319
Bogor, 30 Nopember 2013

NIP. - NIP. -
BUKU PAJAK
TAHUN 2013
BULAN : DESEMBER
No. No.
Bukti Bukti

Jumlah s/d Bulan lalu : 30-11-2012 Rp 1,902,319 Rp - Rp 1,902,319 Saldo - - -
Penerimaan s/d 31-12-2013 1,902,319

Saldo 1,902,319
Mengetahui/Menyetujui Bendahara

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
KEGIATAN RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
SMK MUTIARA INSANI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
Bulan : JANUARI
No.
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
Jumlah Rp - Rp - Rp -
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Bogor,31 Januari 2013

DR.Suparman Kholil M.SI NoVITA Putri Utami

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : FEBRUARI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : MARET
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : APRIL
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Bogor,30 April 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : M E I
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Bogor,31 Mei 2013

DR.Suparman Kholil M.SI Novita Putri Utami

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : JUNI
No.
Bukti
JUMLAH Rp - Rp - Rp -
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Bogor,30 Juni 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : JULI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Bogor,31 Juli 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : AGUSTUS
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -

DANA BANTUAN BOS SMK MUTIARA INSANI KABUPATEN BOGOR Bendahara
NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : SEPTEMBER
No.
Bukti
1 10/9/2013 Diterima Dana Bos 1 Rp 46,000,000 Rp 46,000,000
2 1/9/2013 Dibayar cover jam dinding 2 25,000 Rp 45,975,000
3 1/9/2013 Dibayar kepada TJ.dan Servis arloji 3 280,000 Rp 45,695,000
4 10/9/2013 Dibayar kepada Tb Mitra Pustaka 4 1,500,000 Rp 44,195,000
5 11/9/2013 Dibayar kepada toko buku Araffah 5 193,000 Rp 44,002,000
6 12/9/2013 Dibayar kepada AKILLA tenda kemah 6 15,000,000 Rp 29,002,000
7 12/9/2013 Dibayar Kepada Randy sport alat olahraga 7 546,000 Rp 28,456,000
8 12/9/2013 Dibayar kepada Toko bangunan Kurnia jaya 8 390,000 Rp 28,066,000
9 12/9/2013 dibayar kepada Qaisar fotocopy 9 52,000 Rp 28,014,000
10 14-9-13 dibayar kepada Qaisar fotocopy 10 20,000 Rp 27,994,000
11 15-9-13 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 11 1,800,000 Rp 26,194,000
13 17-9-13 Dibayar Kepada Dea/ ayu toko 13 110,000 Rp 26,058,900
14 17-9-13 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 14 225,000 Rp 25,833,900
15 22-9-13 Dibayar kepada Kiserba Fotocopy 15 132,000 Rp 25,701,900
16 23-9-13 Dibayar CV,Belva Medika 16 373,500 Rp 25,328,400
17 24-9-13 Dibayar Mulya ATK 17 200,000 Rp 25,128,400
19 25-9-13 Dibayar Mulya ATK 19 50,000 Rp 25,060,900
20 25-9-13 Dibayar kepada toko buku Araffah 20 60,500 Rp 25,000,400
21 25-9-13 Dibayar AA sport 21 150,000 Rp 24,850,400
22 25-9-13 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 22 76,000 Rp 24,774,400
JUMLAH Rp 46,000,000 Rp 21,225,600 Rp 24,774,400
Penerimaan Rp 46,000,000
Pengeluaran Rp 21,225,600
Saldo Rp 24,774,400

41617

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : OKTOBER
No. Tanggal Uraian No. Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
23 01-10-2013 Saldo bulan lalu 23 Rp 24,774,400 Rp 24,774,400
24 1/10/2013 Dibayar Kepada Prancom Alat komputer 24 Rp 150,000
25 1/10/2013 Dibayar kepada toko banguan kurnia jaya 25 Rp 721,000
26 1/10/2013 Dibayar Deni's Fc 26 Rp 17,500
28 1/10/2013 Dibayar kepada Cv.Belva peralatan Praktek 28 Rp 390,000
29 1/10/2013 Dibayar kepada Xerox Fotocopy 29 Rp 242,900
31 1/10/2013 Dibayar Kepada Mitra Pustaka 31 Rp 2,000,000
32 1/10/2013 Dibayar kepada Telkom Komunikasi 32 Rp 217,000
34 2/10/2013 Dibayar Kepada Mitra Pustaka 34 Rp 500,000
36 2/10/2013 Dibayar Kepada Toko buku Aries 36 Rp 95,000
37 2/10/2013 Dibayar Kepada Modern Stationary 37 Rp 587,000
38 3/10/2013 Dibayar kepada AN Fotocopy 38 Rp 100,000
39 3/10/2013 Dibayar Kepada Cv.EGC Penerbit buku kedokteran 39 Rp 464,250
JUMLAH Rp 24,774,400 Rp 17,682,650 Rp 7,091,750
Saldo Rp 7,091,750

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI
TAHUN 2013
Bulan : NOVEMBER
No.
Bukti
43 1/11/2013 Saldo bulan lalu 43 Rp 7,091,750
44 1/11/2013 Dibayar Xorex Fotocopy 44 Rp 186,500
45 4/11/2013 Dibayar kepada Telkom spedy 45 Rp 454,500
46 22-11-13 Dibayar Kepada tko buku Araffah 46 Rp 321,750
47 25-11-13 Dibayar Kepada toko buku aries 47 Rp 129,000
JUMLAH Rp 7,091,750 Rp 7,091,750 Rp -
Saldo Rp -

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : DESEMBER
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK
SMK ABC KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
Bulan : JANUARI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong,31 Januari 2013

Kepala SMK ABC Bendahara

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : FEBRUARI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong, 28 Pebruari 2013

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : MARET
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong, 30 Maret 2013

NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : APRIL
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong,30 April 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : M E I
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong,31 Mei 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : JUNI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong,30 Juni 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : JULI
No.
Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong,31 Juli 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : AGUSTUS
No.
Bukti
#NAME? Rp - #NAME?
JUMLAH #NAME? Rp - #NAME?
Penerimaan #NAME?
Pengeluaran Rp -
Saldo #NAME?
Cibinong, 31 Agustus 2013


NIP. - NIP. -
BUKU KAS TUNAI

TAHUN 2013
Bulan : SEPTEMBER
No. Tanggal Uraian No. Penerimaan Pengeluaran Saldo

Bukti
Penerimaan Rp -
Pengeluaran Rp -
Saldo Rp -
Cibinong, 30 September 2013


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : JANUARI
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor, 31 Januari 2013

DR.Suparman kholil M.SI Novita putri utami

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : FEBRUARI
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : MARET
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : APRIL
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor 30 April 2013


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : M E I
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor, 31 Mei 2013

DR.Suparman kholil M.SI Novita Putri Utami

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : J U N I
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor, 30 Juni 2013


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : J U L I
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -
Bogor, 31 Juli 2013


NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : AGUSTUS
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : SEPTEMBER
No.
Bukti
1 10/9/2013 Saldo bulan lalu Rp 46,000,000 Rp 46,000,000
Jumlah Rp 46,000,000 Rp - Rp 46,000,000
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : OKTOBER
No.
Bukti
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : NOVEMBER
No.
No. Tanggal Uraian Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -

NIP. - NIP. -
BUKU BANK
TAHUN 2013
Bulan : DESEMBER
No.
No. Tanggal Uraian Bukti Penerimaan Pengeluaran Saldo
Penerimaan -
Pengeluaran -
Saldo -

NIP. - NIP. -
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
SMK MUTIARA INSANI
KESEHATAN, FARMASI, MULTIMEDIA
Jl. Gandaria kp.Tulang Kuning Rt.07/06 Ds.Waru Telp. (0251 )
8602120 Parung – Bogor

SURAT PESANAN BARANG

Nomor : 01/ SMK_MUNI/Keu/IX/2013 Kepada Yth :
Sdr. Direktur
AKILLA Tenda Kemah
Jl.Cijahe Rt.03/13
Bogor
Untuk kebutuhan perlengkapan kemah SMK MUTIARA INSANI Kab.Bogor pada Anggaran BOS 2013,-
bersama ini kami mengajukan pesanan barang-barang sebagai berikut :
No. Jenis Barang Merk Volume Satuan
1 Tenda Kemah 10 unit
JUMLAH 10
AKILLA Tenda Kemah Kepala SMK MUTIARA INSANI
MUHTAR EFFENDI DR.Suparman Kholil M.Si

NIP. -
SMK MUTIARA INSANI


Nomor : 002/ SMK_MUNI/Keu/IX/2013 Kepada Yth :
Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor
Untuk kebutuhan alat bangunan SMK MUTIARA INSANI Kab. Bogor pada Anggaran BOS Tahun 2013,-

1 Bata merah 2000 biji
JUMLAH 2000
Kurnia jaya Kepala SMK MUTIARA INSANI
Dody Ismail DR.Suparman Kholil M.Si

NIP. -
SMK MUTIARA INSANI


Nomor : 003/ SMK_MUNI/Keu/X/2013 Kepada Yth :
Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor

1 Keramik 2 Dus
2 semen 2 sak
3 pasir 1 carry
JUMLAH 5

SMK MUTIARA INSANI


Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor

1 GRC 30 Batang
JUMLAH 30

NIP. -
SMK MUTIARA INSANI


Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor

1 Pasir 3 bak
2 Semen 50 sak
3 Batu Split 1 truk
JUMLAH 54

NIP. -
SMK MUTIARA INSANI


Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor

1 Besi Ukuran 12 15 Batang
2 Besi Ukuran 10 20 batang
3 Besi Ukuran 8 20 batang
JUMLAH 55

NIP. -
SMK MUTIARA INSANI


Sdr. Direktur
Kurnia jaya
Jl.SMPN 1 Parung
Bogor

1 GRC 9 Lembar
2 Paku 1 Dus
JUMLAH 10

NIP. -
-
-
-
-
-
-
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI
Jl.gandaria Kp.Tulang Kuning Rt.07/06 Desa Waru No Telp. (0251) 8602120
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 01 /SMK_MUNI/IX/Keu
Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -
bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : DR.Suparman Kholil Jabatan : Ketua

2. Nama : Siti Mariam Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Novita Putri Utami Jabatan : Anggota
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK MUTIARA INSANI Kabupaten Bogor, tanggal
11 September 2013, Nomor : 01/SMK_MUNI/IX/2013,tentang Pembentukan Panitia -
Pemeriksaan dan Penerimaan Barang / Jasa & Pengurus Barang, telah memeriksa dan me-
neliti barang yang diserahkan oleh AKILLA TENDA KEMAH, sebagaimana daftar terlampir, -
sesuai denganSurat Pesanan Barang pada tanggal 11 September 2013,Nomor: 01/SMK_MUNI/IX/Keu/2013 -
dengan kesimpulan sebagai berikut :
a. Terdapat baik sesuai dengan surat pesanan

b. Kurang Baik / Tidak Baik
Barang yang terdapat baik, kami beri tanda V , sedangkan yang rusak kami beri tanda X.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN
Penyedia Barang, 1. Nama : DR.Suparman Kholil
Tanda Tangan : …………….
2. Nama : Siti Mariam

Muhtar Effendi
Tanda Tangan : ……………..
3. Nama : Novita Putri Utami
Tanda Tangan : ………………

DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Nomor : 02 /SMK_MUNI/IX/Keu
Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -

10 September 2013, Nomor : 02/SMK_MUNI/IX/2013,tentang Pembentukan Panitia -
neliti barang yang diserahkan oleh KURNIA JAYA, sebagaimana daftar terlampir, -
sesuai dengan Surat Pesanan Barang pada tanggal10 September 2013,Nomor: 02/SMK_MUNI/IX/Keu/2013


Dody ismail

DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Nomor : 03 /SMK_MUNI/X/Keu
Pada hari ini, Selasa tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -

1 Oktober 2013, Nomor : 03/SMK_MUNI/X/2013,tentang Pembentukan Panitia -
sesuai dengan Surat Pesanan Barang pada tanggal 1 Oktober 2013 , Nomor: 03/SMK_MUNI/X/Keu/2013 -


Dody ismail

DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -



Dody ismail

DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -



Dody ismail


DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Nomor : 006/SMK_MUNI/X/Keu
Pada hari ini, Jum'at tanggal empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tiga Belas, yang -



Dody ismail

DINAS PENDIDIKAN
SMK MUTIARA INSANI

Nomor : 007/SMK_MUNI/X/Keu
Pada hari ini,selasa tanggal dua sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu tiga Belas,yang -

sesuai dengan Surat Pesanan Barang pada tanggal 29 Oktober 2013,Nomor: 07/SMK_MUNI/X/Keu/2013 -


Dody ismail

anggal 11 September 2013,Nomor: 01/SMK_MUNI/IX/Keu/2013 -
anggal10 September 2013,Nomor: 02/SMK_MUNI/IX/Keu/2013
SMK MUTIARA INSANI
Kesehatan, Farmasi, Multimedia
Jl.Gandaria Kp.Tulang Kuning Rt.07/06 Ds.Waru Telp. (0251 ) 8602120
Parung – Bogor
Lampiran Model : Peng. 3
LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / PEKERJAAN
Nomor : 01-SMK_MUNI/IX/Keu/2013
Tanggal : 11 September 2013
NO NAMA BARANG BANYAKNYA KETERANGAN
1 tenda kemah 10 Unit V
Yang menyerahkan, Yang menerima,

AKILLA Tenda Kemah Penyimpan Barang ,
MUHTAR EFFENDI Muhammad Romli

SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor

1 Bata merah 2000 Unit V

Kurnia jaya Penyimpan Barang ,
Dody ismail Muhammad Romli

SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor
Nomor : 03-SMK_MUNI/X/Keu/2013
Tanggal : 1 Oktober 2013

1 Keramik 2 Dus V
2 Semen 2 sak v
3 Pasir 1 carry v


SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor

1 GRC 30 batang V


SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor
Nomor 005/SMK_MUNI/X/Keu/2013

1 Pasir 3 bak V
2 Semen 50 sak v
3 Batu Split 1 Truk v


SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor

1 Besi ukuran 12 15 batang V
2 Besi ukuran 10 20 batang v
3 Besi ukuran 8 20 Batang v


SMK MUTIARA INSANI
Parung – Bogor

1 GRC 9 Lembar V
2 PAKU 1 Dus v


SMK MUTIARA INSANI
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / PEKERJAAN

1 tenda kemah 10 unit V
Hormat Kami, 1. Nama : DR.Suparman Kholil

AKILLA Tenda Kemah
MUHTAR EFFENDI Tanda Tangan : ……………..

SMK MUTIARA INSANI


1 Bata merah 2000 biji/buah V

Kurnia jaya
Dody ismail Tanda Tangan : ……………..

SMK MUTIARA INSANI


1 keramik 2 dus V
2 semen 2 Sak v
3 Pasir 1 Carry v

Kurnia jaya

SMK MUTIARA INSANI


1 GRC 30 Batang V

Kurnia jaya

SMK MUTIARA INSANI


1 Pasir 5 bak V
2 Semen 50 sak v
3 Batu split 1 Truk v

Kurnia jaya

SMK MUTIARA INSANI


1 Besi Ukuran 12 15 batang V
2 Besi Ukuran 10 20 batang v
3 besi ukuran 8 20 Batang v

Kurnia jaya

SMK MUTIARA INSANI


1 Grc 9 lembar V
2 Paku 1 Dus V

Kurnia jaya

SMK MUTIARA INSANI
Jl.Gandaria Kp.Tulang Kuning Rt.07/06 Desa Waru
No.Telp (0251)8602120

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG / PEKERJAAN

Nomor : 01/SMK_MUNI/IX/ Keu/2013
Pada hari ini,Rabu tanggal sebelas Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas , -
yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Muhammad Romli

Jabatan : Pengurus Barang Inventaris SMK Mutiara Insani Kab. Bogor
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Mutiara Insani Kabupaten Bogor, tanggal
11 September 2013 Nomor : 01/SMK_MUNI/IX/2013,telah menerima barang yang -
diserahkan oleh Akilla Tenda Kemah ( Daftar terlampir ) sesuai dengan Berita -
Acara Pemeriksaan Barang :
Nomor : 01/SMK_MUNI/IX/2013
Daftar terlampir.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana -
mestinya.

AKILLA Tenda Kemah Pengurus Barang ,
MUHTAR EFFENDI Muhhammad Romli

SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Nomor : 02/SMK_MUNI/IX/ Keu/2013
Pada hari ini,Selasa tanggal sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas , -

10 September 2013 Nomor : 02/SMK_MUNI/IX/2013,telah menerima barang yang -
Nomor : 02/SMK_MUNI/IX/2013
Tanggal : 10 september 2013
Daftar terlampir.
mestinya.

Kurnia jaya Pengurus Barang ,
Dody Ismail Muhhammad Romli

SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Nomor : 03/SMK_MUNI/X/ Keu/2013
Pada hari ini,Selasa tanggal satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas , -

1 Oktober 2013 Nomor : 03/SMK_MUNI/X/2013,telah menerima barang yang -
Nomor : 03/SMK_MUNI/X/2013
Daftar terlampir.
mestinya.

Dody ismail Muhhammad Romli

SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Pada hari ini,Selasa tanggal satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tiga Belas , -

Daftar terlampir.
mestinya.


SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Pada hari ini,Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas

Daftar terlampir.
mestinya.


SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Pada hari ini,Jum'at tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas

Daftar terlampir.
mestinya.


SMK MUTIARA INSANI
No.Telp (0251)8602120


Pada hari ini,Selasa tanggal Dua Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas

Tanggal :29 Oktober 2013
Daftar terlampir.
mestinya.

10-Sep-13

Ni Udah Bener

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ni Udah Bener

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

No. No. No. No.

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

43 1/11/2013 Saldo awal bulan 43 Rp 7,091,750 43 1/11/2013 Saldo 43 Rp 7,091,750

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

BUKU KAS UMUM

No. No. No. No.

01-12-2013 Saldo awal Rp -

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Bogor , 31 Januari 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Cibinong, 28 Pebruari 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Cibinong, 31 Maret 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Cibinong, 30 April 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Cibinong, 31 Mei 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran - - -

Bogor, 30 Juni 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah Penerimaan s/d Bulan lalu : 30-6-2013 Rp - Rp - Rp - Saldo - - -

Jumlah Seluruhnya : 31-7-2013 Rp - Rp - Rp - Jumlah Penutup - - -

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Penerimaan s/d 31-8-2013 -

Bogor, 31 Agustus 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

1 12/9/2013 Diterima PPN Akila tenda kemah 6 136,364 Rp 136,364 -

Jumlah Penerimaan Rp 300,000 Rp - Rp 300,000 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah Seluruhnya : 30-9-2013 Rp 300,000 Rp - Rp 300,000 Jumlah Penutup - - -

Penerimaan s/d 30-9-2013 300,000

Bogor, 30 September 2013

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

3 1/10/2013 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 27 165,000 Rp 165,000

Jumlah Penerimaan Rp 1,056,919 Rp - Rp 1,056,919 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Penerimaan s/d 31-10-2013 1,356,919

DR.Suparman Kholil M.Si Novita Putri Utami

7 26-11-13 Diterima PPN dr TB Kurnia Jaya 51 272,700 Rp 272,700

Jumlah Penerimaan Rp 545,400 Rp - Rp 545,400 Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -

Jumlah s/d Bulan lalu : 31-10-2013 Rp 1,356,919 Rp - Rp 1,356,919 Saldo - - -

Jumlah Seluruhnya : 30-11-2013 Rp 1,902,319 Rp - Rp 1,902,319 Jumlah Penutup - - -

Penerimaan s/d 30-11-2013 1,902,319

Bogor, 30 Nopember 2013

Jumlah Penerimaan Rp - Rp - Rp - Jumlah Pengeluaran Bulan ini - - -