PT NUTIMATEX

JURNAL UMUM
PERIODE MARET 2009

TANGGAL KETERANGAN DEBIT

1-Mar kas kecil 2,400,094
kas

31-Mar beban makanan untuk rapat 655,094

beban materai, perangko, benda pos lainnya 57,094
beban tagihan air minum 275,094
beban langganan surat kabar 145,094
beban bensin,solar,uang parkir,karcis tol 558,094
beban tagihan internet 220,094
beban fotokopi dan pembelian alat tulis kantor 245,094
kas

31-Mar selisih kas kecil 244,436

kas

PT NUTIMATEX
REKONSILIASI BANK
31 MARET 2009

saldo per rekening koran 31 maret 2009

ditambah:
setoran tanggal 31 maret yang belum dicatat oleh bank

dikurang:
cek yang masih beredar:
BS 2026 7,450,094
BS 2040 9,000,094
BS 2042 4,523,094
BS 2043 2,500,094
saldo yang benar menurut bank
saldo per buku perusahaan 31 maret 2009
ditambah:
KREDIT

2,400,094

2,155,658

244,436

56,469,094

10,500,094
66,969,188

23,473,376
43,495,812
35,620,094