N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2019 DAN TAHUN 2020
TOTAL AKTIVA 1,114,017,700.74 481,086,979.64 TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL (33,145,000.00) (31,525,000.00)
POKDAKAN MINA SEJATI
PERHITUNGAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2019 DAN TAHUN 2020
(Dalam Rupiah)
POSISI PER YANG BERAKHIR
KETERANGAN 31-Dec-20 31-Dec-19
PENDAPATAN
A. PENJUALAN IKAN TERI KERING Rp Rp
B. PENJUALAN IKAN SEGAR Rp Rp -
C. PENDAPATAN LAIN-LAIN Rp - Rp -
TOTAL PENDAPATAN Rp - Rp -
BIAYA OPERASIONAL
GAJI KARYAWAN Rp 2,250,000.00 Rp 2,250,000.00
BIAYA TELPON Rp 900,000.00 Rp 600,000.00
BIAYA PERAWATAN PERALATAN Rp 1,500,000.00 Rp 1,200,000.00
BIAYA BAHAN BAKAR DAN GAS Rp 6,720,000.00 Rp 6,300,000.00
BIAYA BAHAN PEMBANTU LAINNYA Rp 2,400,000.00 Rp 1,800,000.00
BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP Rp 19,375,000.00 Rp 19,375,000.00
TOTAL BIAYA OPERASIONAL Rp 33,145,000.00 Rp 31,525,000.00
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK Rp. (33,145,000.00) Rp. (31,525,000.00)
RENCANA PENGGUNAAN DANA
.......................
1. INVESTASI
A. Sarana
Harga per unit Umur
No Komponen Unit Satuan Nilai (Rp)
(Rp) Ekonomis
1 Perahu 1 Unit 200,000,000 200,000,000
2 Bagang 6 Unit 50,000,000 300,000,000
Jumlah biaya 500,000,000
B. Prasarana
Harga per unit Umur
No Komponen Unit Satuan Nilai (Rp)
(Rp) Ekonomis
1 Plizer 2 Buah 10,000,000 20,000,000
2 Timbangan digital kapasitas 100 kg 1 Buah 1,500,000 1,500,000
3 Basket Ikan 150 Buah 15,000 2,250,000
Jumlah biaya 23,750,000
2. BIAYA OPRASIONAL
A. Sarana
yang mengajukan
............
NAMA ALAMAT DAN
Penyusutan
PENJUAL KONTAK
Penyusutan
NAMA
Total per
TEMPAT
Tahun
BELANJA
37,800,000
19,440,000
54,000,000
18,000,000
-
129,240,000
LAPORAN ARUS KAS
.........................
TAHUN ..............
A PENERIMAAN 31-Des-19
Penerimaan penjualan ikan Rp
Penerimaan pinjaman
Sub total penerimaan Rp
B PENGELUARAN
Pembelian ikan Rp
Pembelian bahan baku
Biaya hidup Rp
Biaya listrik, Telpon, Air Rp
Biaya pemeliharaan Rp
Biaya bahan bakar/gas Rp
Biaya pemasaran Rp
Biaya alat tulis
Biaya administrasi dan notaris
Angsuran pokok
Biaya bunga/margin bagi hasil
Biaya pajak
Sub total pengeluaran Rp
ARUS KAS BERSIH
C Rp
(Selisih Kas)
sD SALDO KAS AWAL Rp
E SALDO KAS AKHIR Rp
S
31-Des-19 31-Agust-20
777,600,000.00 Rp 972,000,000.00
777,600,000.00 Rp 972,000,000.00
466,560,000.00 Rp 583,200,000.00
Rp
18,000,000.00 Rp 18,000,000.00
4,200,000.00 Rp 4,200,000.00
81,660,000.00 Rp 81,660,000.00
50,400,000.00 Rp 50,400,000.00
4,000,000.00 Rp 4,000,000.00
-
-
-
624,820,000.00 Rp 741,460,000.00
152,780,000.00 Rp 230,540,000.00
32,000,000.00 Rp 40,000,000.00
184,780,000.00 Rp 270,540,000.00