MON TERMIN & PIUTANG BRUTO AREA 2

PERIODE : 25 JANUARI 2018

\

PROGRES S/D 25
JANUARI 2018
TAGIHAN TERMIN
VOL REALISASI S/D 25
NO NAMA PROYEK VOL KONTRAK HARSAT TOTAL JANUARI 2018 SNK (M3) SNK (RP)
PU

(Rp.) (m3) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5=3x4 6 20
 PROGRES S/D 25
JANUARI 2018
TAGIHAN TERMIN
VOL KONTRAK HARSAT TOTAL VOL REALISASI S/D 25 SNK (M3) SNK (RP)
NO NAMA PROYEK JANUARI 2018
PU

(Rp.) (m3) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5=3x4 6 20

READYMIX AREA 2 289,988,274,163 286,259,755,391

1 PBTR (2016) 25,476,886,365 25,476,886,365

- Kelas B 984,390 15,462 15,220,638,180

- Kelas B2 1,034,330 5,571 5,762,249,700

- Kelas C 865,677 2,881 2,494,015,322

- Kelas D 815,020 21 17,115,410

- Kelas E 887,785 2,234 1,982,867,753

- Kelas P 1,051,966 - -

2 PBTR Seksi 1 173,693,000,603 172,917,223,263

- Kelas B 116,290 984,390 ### 103,622.5 102,004,952,775 103,542.5 101,926,201,575.0 12,667 12,469,386,257

- Kelas B2 25,741 1,034,330 26,624,789,564 23,394.0 24,197,104,557 23,371.0 24,173,314,978.2 2,347 2,427,685,008
 PROGRES S/D 25
JANUARI 2018
TAGIHAN TERMIN
VOL KONTRAK HARSAT TOTAL VOL REALISASI S/D 25 SNK (M3) SNK (RP)
NO NAMA PROYEK JANUARI 2018
PU

(Rp.) (m3) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5=3x4 6 20

- Kelas C 12,905 865,677 11,171,128,330 12,229.5 10,586,796,382 12,081.5 10,458,676,192.2 675 584,331,948

- Kelas D 493 815,020 401,886,135 62.5 50,938,721 62.5 50,938,721.3 431 350,947,414

- Kelas E 26,834 887,785 23,822,822,153 26,620.0 23,632,836,168 26,445.0 23,477,473,796.1 214 189,985,986

- Kelas P - 1,051,966 - - - - - - -

- K-500 3,903 1,200,000 4,683,000,000 4,212.5 5,055,000,000 4,212.5 5,055,000,000.0 (310) (372,000,000)

- K-450 4,500 1,062,000 4,779,000,000 5,916.0 6,282,792,000 5,549.0 5,893,038,000.0 (1,416) (1,503,792,000)

- Mortar 10,000 980,000 9,800,000,000 1,921.0 1,882,580,000 1,921.0 1,882,580,000.0 8,079 7,917,420,000

3 PBTR Seksi 2 52,426,670,237 50,417,958,704

- Kelas B 956 984,390 941,322,938 402 395,724,780 384 378,005,760 554 545,598,158

- Kelas B2 - 1,034,330 - - - - - - -

- Kelas C 30,923 865,677 26,769,475,799 16,678 14,437,760,339 15,379 13,313,245,968 14,245 12,331,715,460
 PROGRES S/D 25
JANUARI 2018
TAGIHAN TERMIN
VOL KONTRAK HARSAT TOTAL VOL REALISASI S/D 25 SNK (M3) SNK (RP)
NO NAMA PROYEK JANUARI 2018
PU

(Rp.) (m3) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5=3x4 6 20

- Kelas D - 815,020 - - - - - - -

- Kelas E 8,142 887,785 7,228,336,429 8,002 7,104,055,410 7,026 6,237,577,269 140 124,281,019

- Kelas P 66,081 1,051,966 69,515,331,452 28,983.0 30,489,129,709 28,983 30,489,129,709 37,098 39,026,201,743

4 PBTR Seksi 4 38,391,716,957 37,447,687,058

- Kelas B 405 984,390 398,677,950 1,364 1,342,707,960 405 398,677,950 (959) (944,030,010)

- Kelas B2 - 1,034,330 - - - - - - -

- Kelas C 24,935 865,677 21,585,810,819 10,855.0 9,396,923,401 10,855 9,396,923,401 14,080 12,188,887,419

- Kelas D - 815,020 - - - - - - -

- Kelas E 10,409 887,785 9,241,264,582 10,155 9,015,456,472 10,155 9,015,456,472 254 225,808,110

- Kelas P 82,000 1,051,966 86,261,041,225 17,716 18,636,629,125 17,716 18,636,629,125 64,284 67,624,412,101

Concrette Barier Tipe A - 984,390 - - - - - -

 PROGRES S/D 25
JANUARI 2018
TAGIHAN TERMIN
VOL KONTRAK HARSAT TOTAL VOL REALISASI S/D 25 SNK (M3) SNK (RP)
NO NAMA PROYEK JANUARI 2018
PU

(Rp.) (m3) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5=3x4 6 20

Concrette Barier Tipe B 6,312 984,390 6,213,617,339 - - - 6,312 6,213,617,339

289,988,274,163
 PT. WASKITA BETON PRECAST, TBK.
BUKU PIUTANG
FPWP-KEU-01-08
No. ………
Periode 26 Sept s/d 31 Desember 2016 Rev : 01

1 Nomor Order : 249 / SPM / WK / DI /2016 Nama Proyek : Pemalang Batang Toll Road
2 Tanggal : 28/07/2016 Kode Proyek : 16pi006 (lihat Kode proyek dari list PENGENDALIAN)
3 Nilai Order : Rp481,162,273,796
4 Jangka waktu Pelaksanan :
5 Jenis Barang : Readymix
6 Pembeli : PT. Waskita Karya Div III
7 Kategori Order : Internal

Tagihan ( ambil dari data Berita Acara ) Tagihan Potongan Diterima Pengakuan Tgl. Proses Cair
PROG
No. KETERANGAN Total Tagihan
%
PU UM Rentensi Termin/ U.Muka PPN PPN PPH Jumlah Piutang /tgl Jth Tempo Jumlah UB PST No. Bukti /Tgl PST Keterangan

a b c d e f g=d-e-f * h i = g+h j k l = i-j-k m n o r s p q

1 Tag 1 No. INV 0710 /KW/WBP/2016 0.42 2,029,700,830 2,029,700,830 202,970,083.0 2,232,670,912.7 202,970,083.0 150,211,149 1,879,489,680.7 10/24/2016 11/24/2016 2,232,670,912.7 26 Juli 2017 Mandiri
2 Tag 2 No. INV 0741/KW/WBP/2016 0.50 2,404,255,465 2,404,255,465 240,425,546.5 2,644,681,011.8 240,425,546.5 41,084,815 2,363,170,650.0 11/11/16 12/12/16 2,644,681,011.8 08 Juni 2017 BRI
3 Tag 3 No. INV 0022 /KW/WBP/2017 1.21 5,830,603,609 5,830,603,609 583,060,360.9 6,413,663,969.6 583,060,360.9 103,252,702 5,727,350,906.7 1/12/2017 2/11/2017 6,413,663,969.6 07 Juni 2017 BRI
4 Tag 4 No. INV 0025/KW/WBP/2017 1.39 6,675,209,314 6,675,209,314 667,520,931.4 7,342,730,244.9 667,520,931.4 118,209,613 6,556,999,700.5 1/12/2017 2/11/2017 7,342,730,244.9 07 Juni 2017 BRI
5 Tag 5 No. INV 0164 /KW/WBP/2017 1.77 8,537,117,148 8,537,117,148 853,711,714.8 9,390,828,862.7
6 Tag 6 No. INV …. - - - -
7 Tag 7 No. INV …. - - - -
8 Tag 8 No. INV …. - - - -
9 Tag 9 No. INV …. - - - -
10 Tag 10 No. INV …. - - - -
dst

Jumlah 5.29 25,476,886,365 - - 25,476,886,365 2,547,688,637 28,024,575,002 1,693,976,922 412,758,279 16,527,010,938 18,633,746,139 -
Sisa Order 455,685,387,430.84 1,521,232,646 16,733,559,108 6,556,999,701 Saldo Piutang 16,527,010,938

Catatan :

1 * Rumus kolom g berlaku untuk penerimaan termin, bukan tagihan UM

2 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
3 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
3 Jumlah Unit merupakan Jumlah pemesanan barang
4 Progress merupakan target yang harus dicapai
5 Produksi merupakan Bahan Baku yg telah dikerjakan ….., tgl ……….
6 Uang Muka merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya kesepakatan diawal transaksi
7 Penjualan merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk guna mencapai laba yang maksimal Membuat Memeriksa Menyetujui
8 PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
9 Total tagihan merupakan Jumlah penjualan ditambah dengan PPN
10 * Rumus kolom g berlaku untuk penjualan, bukan tagihan UM
11 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
12 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
Supervisor
Staf Keuangan Unit Usaha Keuangan Manager Keuangan
 PT. WASKITA BETON PRECAST, TBK.
BUKU PIUTANG
FPWP-KEU-01-08
No. ………
Periode ………………………... s/d ………………………………….. Rev : 01

1 Nomor Order : 097/SPPM/WK/DIII/2017 Nama Proyek : Pemalang Batang Toll Road

2 Tanggal : 3/13/2017 Kode Proyek : 16pi006 (lihat Kode proyek dari list PENGENDALIAN)
3 Nilai Order : Rp 354,180,402,449
4 Jangka waktu Pelaksanan :
5 Jenis Barang : Readymix
6 Pembeli : PT. Waskita Karya Div III
7 Kategori Order : Internal

Tagihan ( ambil dari data Berita Acara ) Tagihan Potongan Diterima Pengakuan Tgl. Proses Cair
PROG
No. KETERANGAN Total Tagihan
%
PU UM Rentensi Termin/ U.Muka PPN PPN PPH Jumlah Piutang /tgl Jth Tempo Jumlah UB PST No. Bukti /Tgl PST Keterangan

a b c d e f g=d-e-f * h i = g+h j k l = i-j-k m n o r s p q

1 0614/KW/WBP/2017 8.48 30,026,549,298.00 30,026,549,298 3,002,654,929.8 33,029,204,228 3,002,654,930 1,721,574,242 28,304,975,056 6/9/2017 7/9/2017 33,029,204,228 9/14/2017 BRI
2 1069/KW/WBP/2017 15.61 55,293,268,224 55,293,268,224 5,529,326,822.4 60,822,595,046.5
3 1070/KW/WBP/2017 3.75 13,287,855,419 13,287,855,419 1,328,785,541.9 14,616,640,960.4
4 1071/KW/WBP/2017 1.75 6,210,610,025 6,210,610,025 621,061,002.5 6,831,671,027.5
5 1251/KW/WBP/2017 2.14 7,579,982,259 7,579,982,259 757,998,225.9 8,337,980,485.0
6 1252/KW/WBP/2017 0.95 3,374,447,564 3,374,447,564 337,444,756.4 3,711,892,320.6
7 1290/KW/WBP/2017 1.60 5,669,403,492 5,669,403,492 566,940,349.2 6,236,343,841.0
8 1289/KW/WBP/2017 1.90 6,737,411,870 6,737,411,870 673,741,187.0 7,411,153,057.4
9 1467/KW/WBP/2017 2.02 7,140,468,000 7,140,468,000 714,046,800.0 7,854,514,800.0
10 1565/KW/WBP/2017 3.81 13,511,476,618 13,511,476,618 1,351,147,661.8 14,862,624,280.3
11 1865/KW/WBP/2017 1.84 6,510,953,190 6,510,953,190 651,095,319.0 7,162,048,509.0
12 1866/KW/WBP/2017 0.37 1,303,471,620 1,303,471,620 130,347,162.0 1,433,818,782.0
13 2194/KW/WBP/2017 0.62 2,205,033,600 2,205,033,600 220,503,360.0 2,425,536,960.0
14 2208/KW/WBP/2017 1.07 3,804,018,540 3,804,018,540 380,401,854.0 4,184,420,394.0
15 2209/KW/WBP/2017 1.66 5,885,253,868 5,885,253,868 588,525,386.8 6,473,779,254.4
16 0154/KW/WBP/2017 0.61 2,172,845,125 2,172,845,125 217,284,512.5 2,390,129,637.0
17 0358/KW/WBP/2018 0.47 1,669,935,237 1,669,935,237 166,993,523.7 1,836,928,761.1
18 0439/KW/WBP/2018 0.15 534,239,314 534,239,314 53,423,931.4 587,663,245.4

Jumlah 48.82 172,917,223,263 - - 172,917,223,263 17,291,722,326 190,208,945,589 3,002,654,930 1,721,574,242 28,304,975,056 33,029,204,228 -
Sisa Order 181,263,179,186.43 2,283,444,334 25,117,887,674 - Saldo Piutang 28,304,975,056

Catatan :

1 * Rumus kolom g berlaku untuk penerimaan termin, bukan tagihan UM

2 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
3 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
3 Jumlah Unit merupakan Jumlah pemesanan barang
4 Progress merupakan target yang harus dicapai
5 Produksi merupakan Bahan Baku yg telah dikerjakan ….., tgl ……….
6 Uang Muka merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya kesepakatan diawal transaksi
7 Penjualan merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk guna mencapai laba yang maksimal Membuat Memeriksa Menyetujui
8 PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
9 Total tagihan merupakan Jumlah penjualan ditambah dengan PPN
10 * Rumus kolom g berlaku untuk penjualan, bukan tagihan UM
11 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
12 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
Supervisor
Staf Keuangan Unit Usaha Keuangan Manager Keuangan
 PT. WASKITA BETON PRECAST, TBK.
BUKU PIUTANG
FPWP-KEU-01-08
No. ………
Periode ………………………... s/d ………………………………….. Rev : 01

1 Nomor Order : 098/SPPM/WK/DIII/2017 Nama Proyek : Pemalang Batang Toll Road

2 Tanggal : 3/13/2017 Kode Proyek : 16pi006 (lihat Kode proyek dari list PENGENDALIAN)
3 Nilai Order : Rp 103,342,341,194
4 Jangka waktu Pelaksanan :
5 Jenis Barang : Readymix
6 Pembeli : PT. Waskita Karya Div III
7 Kategori Order : Internal

Tagihan ( ambil dari data Berita Acara ) Tagihan Potongan Diterima Pengakuan Tgl. Proses Cair
PROG
No. KETERANGAN Total Tagihan
%
PU UM Rentensi Termin/ U.Muka PPN PPN PPH Jumlah Piutang /tgl Jth Tempo Jumlah UB PST No. Bukti /Tgl PST Keterangan

a b c d e f g=d-e-f * h i = g+h j k l = i-j-k m n o r s p q

1 0608/KW/WBP/2017 0.41 423,695,664.00 423,695,664 42,369,566.4 466,065,230 42,369,566.4 25,087,256 398,608,408.0 6/1/2017 7/1/2017 8/10/2017 - BNI
2 0807/KW/WBP/2017 0.10 105,152,392 105,152,392 10,515,239.2 115,667,631.7
3 0808/KW/WBP/2017 1.42 1,470,296,324 1,470,296,324 147,029,632.4 1,617,325,956.4
4 0809/KW/WBP/2017 2.02 2,082,743,563 2,082,743,563 208,274,356.3 2,291,017,919.3
5 0843/KW/WBP/2017 2.57 2,655,367,600 2,655,367,600 265,536,760.0 2,920,904,360.0
6 0844/KW/WBP/2017 0.17 180,719,784 180,719,784 18,071,978.4 198,791,762.4
7 1253/KW/WBP/2017 0.28 292,938,543 292,938,543 29,293,854.3 322,232,397.1
8 1254/KW/WBP/2017 1.33 1,376,822,674 1,376,822,674 137,682,267.4 1,514,504,941.6
9 1584/KW/WBP/2017 2.93 3,025,956,762 3,025,956,762 302,595,676.2 3,328,552,438.4
10 1867/KW/WBP/2017 3.04 3,142,222,352 3,142,222,352 314,222,235.2 3,456,444,587.6
11 1868/KW/WBP/2017 1.52 1,566,377,329 1,566,377,329 156,637,732.9 1,723,015,062.3
12 054/KW/WBP/2018 4.23 4,375,126,469 4,375,126,469 437,512,646.9 4,812,639,116.2
13 083/KW/WBP/2018 6.83 7,053,431,829 7,053,431,829 705,343,182.9 7,758,775,011.7
14 084/KW/WBP/2018 7.88 8,138,327,753 8,138,327,753 813,832,775.3 8,952,160,528.4
15 0155/KW/WBP/2018 4.46 4,605,230,560 4,605,230,560 460,523,056.0 5,065,753,616.3
16 0440/KW/WBP/2018 9.60 9,923,549,104 9,923,549,104 992,354,910.4 10,915,904,014.9

Jumlah 48.79 50,417,958,704 - - 50,417,958,704 5,041,795,870 55,459,754,575 42,369,566 25,087,256 398,608,408 - -

Sisa Order 52,924,382,489.51 521,176,949 5,732,946,439 - Saldo Piutang (67,456,822)

Catatan :

1 * Rumus kolom g berlaku untuk penerimaan termin, bukan tagihan UM

2 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
3 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
3 Jumlah Unit merupakan Jumlah pemesanan barang
4 Progress merupakan target yang harus dicapai
5 Produksi merupakan Bahan Baku yg telah dikerjakan ….., tgl ……….
6 Uang Muka merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya kesepakatan diawal transaksi
7 Penjualan merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk guna mencapai laba yang maksimal Membuat Memeriksa Menyetujui
8 PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
9 Total tagihan merupakan Jumlah penjualan ditambah dengan PPN
10 * Rumus kolom g berlaku untuk penjualan, bukan tagihan UM
11 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
12 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
Supervisor
Staf Keuangan Unit Usaha Keuangan Manager Keuangan
 PT. WASKITA BETON PRECAST, TBK.
BUKU PIUTANG
FPWP-KEU-01-08
No. ………
Periode ………………………... s/d ………………………………….. Rev : 01

1 Nomor Order : 099/SPPM/WK/DIII/2017 Nama Proyek : Pemalang Batang Toll Road

2 Tanggal : 3/13/2017 Kode Proyek : 16pi006 (lihat Kode proyek dari list PENGENDALIAN)
3 Nilai Order : Rp 164,942,251,662
4 Jangka waktu Pelaksanan :
5 Jenis Barang : Readymix
6 Pembeli : PT. Waskita Karya Div III
7 Kategori Order : Internal

Tagihan ( ambil dari data Berita Acara ) Tagihan Potongan Diterima Pengakuan Tgl. Proses Cair
PROG
No. KETERANGAN Total Tagihan
%
PU UM Rentensi Termin/ U.Muka PPN PPN PPH Jumlah Piutang /tgl Jth Tempo Jumlah UB PST No. Bukti /Tgl PST Keterangan

a b c d e f g=d-e-f * h i = g+h j k l = i-j-k m n o r s p q

1 0607/KW/WBP/2017 0.18 295,852,153.91 295,852,154 29,585,215.4 325,437,369

2 0845/KW/WBP/2017 1.53 2,531,648,283 2,531,648,283 253,164,828.3 2,784,813,111
3 0846/KW/WBP/2017 4.21 6,947,805,214 6,947,805,214 694,780,521.4 7,642,585,735
4 1185/KW/WBP/2017 0.20 331,610,205 331,610,205 33,161,020.5 364,771,226
5 1186/KW/WBP/2017 0.17 282,446,947 282,446,947 28,244,694.7 310,691,642
6 1256/KW/WBP/2017 0.19 308,180,996 308,180,996 30,818,099.6 338,999,096
7 1583/KW/WBP/2017 1.18 1,951,597,514 1,951,597,514 195,159,751.4 2,146,757,265.8
8 1621/KW/WBP/2017 0.75 1,232,904,117 1,232,904,117 123,290,411.7 1,356,194,528.5
9 1869/KW/WBP/2017 1.77 2,925,322,761 2,925,322,761 292,532,276.1 3,217,855,036.6
10 1870/KW/WBP/2017 0.87 1,429,621,753 1,429,621,753 142,962,175.3 1,572,583,928.6
11 2196/KW/WBP/2017 0.40 657,478,731 657,478,731 65,747,873.1 723,226,604.4
12 2212/KW/WBP/2017 2.75 4,541,337,092 4,541,337,092 454,133,709.2 4,995,470,801.7
13 2340/KW/WBP/2017 3.39 5,589,526,740 5,589,526,740 558,952,674.0 6,148,479,413.7
14 0156/KW/WBP/2018 1.52 2,508,279,538 2,508,279,538 250,827,953.8 2,759,107,491.3
15 0441/KW/WBP/2018 3.59 5,914,075,013 5,914,075,013 591,407,501.3 6,505,482,514.3

Jumlah 22.70 37,447,687,058 - - 37,447,687,058 3,744,768,706 41,192,455,764 - - - - -

Sisa Order 127,494,564,604.03 287,383,566 3,161,219,229 - Saldo Piutang -

Catatan :

1 * Rumus kolom g berlaku untuk penerimaan termin, bukan tagihan UM

2 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
3 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
3 Jumlah Unit merupakan Jumlah pemesanan barang
4 Progress merupakan target yang harus dicapai
5 Produksi merupakan Bahan Baku yg telah dikerjakan ….., tgl ……….
6 Uang Muka merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya kesepakatan diawal transaksi
7 Penjualan merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk guna mencapai laba yang maksimal Membuat Memeriksa Menyetujui
8 PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen
9 Total tagihan merupakan Jumlah penjualan ditambah dengan PPN
10 * Rumus kolom g berlaku untuk penjualan, bukan tagihan UM
11 Data pada kolom potongan (j,k,l) di isi bersasarkan jumlah nilai sesungguhnya bukan hasil perkalian rumus
12 Jumlah yang diterima adalah angka yang diterima di Rek Kantor Pusat ( supaya benar benar di periksa )
Supervisor
Staf Keuangan Unit Usaha Keuangan Manager Keuangan