Daftar Rekening Brinets 2015

KBANKBRI
Melayani Dengan Setulus Hati
Surat Edaran Nose: S.17-DIR/AMK/ LLI 2OL4

Tanggal= L7 November 2014
BANKBRI
PT. BANK RAKYAT |NDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT
Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
Telepon : 2510244, 2510254, 2510264, 2510279
Facsimile : 2500077. Kawat : KANPUSBRI
Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
Jakarta. 17 November 2014
SURAT . EDARAN
NOSE : S. L7 - DIR/AMKI11|20'14
Tentang
DAFTAR REKENING BRI TAHUN 2015
Terlampir kami sampaikan Daftar Rekening BRI Tahun 2015, untuk dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan pembukuan bagi seluruh unit kerja BRl, yang terdiridari:
1. Penjelasan Daftar Rekening BRI Tahun 2015.

2. Daftar Perubahan Rekening BRI Tahun 2015.
3. Daftar Rekening BRI Tahun 2015.
Kewenangan untuk pembuatan rekening baru diatur sebagai berikut :
1. Pembuatan rekening General Ledger (GL) hanya dapat dilakukan oleh Divisi Akuntansi
Manajemen & Keuangan (AMK) Kanpus BRI berdasarkan permintaan user atau
kebutuhan lainnya.
2. Penambahan Internal Account (Non Customer) menjadi wewenang masing-masing
unit kerja.
Demikian agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagai mestinya.
pr. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR PUSAT a
n
/\
)
Achmad-Baiquni -fanmiSuOanSli
Kepala Divisi
Kepada :
1. Pemimpin Wilayah BRI Selindo

2. Inspektur BRI Selindo
3. Kepala Audit Intern KP BRI
4. Kepala Divisi/ Desk KP BRI
5. Pemimpin Cabang Khusus BRI
6. Pemimpin Cabang BRI Selindg
7. Kepala Sendik BRI Selindo
4
Tindasan :
Direksi BRI
DAFTAR rsl
Halaman
BAB 1 PENJELASAN DAFTAR REKENING BRI TAHUN 2015
1. Pendahuluan I
2. Penjelasan lstilah yang Digunakan 2
3. Penggunaan Rekening dalam Pembukuan Transaksi 7
4. Protect Rekening 7
5. Prosedur Ringkas Cara Pembuatan dan Penutupan lA o
6. Pengelompokan rekening dalam Laporan Keuangan Manajemen 9
DAFTAR KODE PRODUK (rA) / NON CUSTOMER 11
PERBEDAAN PENGELOMPOKAN DAFTAR REKENING BRI

DENGAN LAPORAN KEUANGAN MANAJEMEN 12
CONTOH FORMAT FACSIMILE UNTUK BUKA PROTECT GL 15
BAB 2 DAFTAR PERUBAHAN REKENING BRITAHUN 2015

1. Daftar Penambahan Rekenino BRI - Tahun 201 5
2. Daftar Perubahan Nomor Rekening, Nama Rekening dan
Nomor CIF - Tahun 2015
3. Daftar Rekening BRI yang tidak digunakan - Tahun 2015
BAB 3 DAFTAR REKENING BRITAHUN 2015 :
A. Aktiva 1
1). Kas 1
2) Giro pada Bank lndonesia .............. 3
3). Giro pada Bank dan PPAP J
4). Penempatan pada Bank 4
5). PPAP Penempatan pada Bank 5
6). Efek - Efek 5
7). Surat Berharga yang dijualdengan Janji Dbeli Kembali (Repo) 8
B). PPAP Efek-efek ........... Y
9). Efek dibeli dengan Reverse Repo. ........ 1
10). PPAP Efek Reverse Repo. ,.......

4
I
!'
11). diberikan
Kredit yang 10
12). PPAP Kredi1.................. 11
13) CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) ........... 13
14). Penyertaan & PPAP 13
15). Tagihan Derivatif 13
16). PPAP Tagihan Derivatif. 14
17). Tagihan Akseptasi 14
18) PPAP Tagihan Akseptasi .................. 15
1e) Aktiva Tetap ......... 16
20) Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap .......... 16
21) Aktiva Properti Terbengkalai ................... 16
22) Aktiva Lain-lain 17
23) PPAP Tagihan lainnya .......... 24
B. Pasiva 25
1). KewajibanSegera 25
2). Simpanan - Pihak lll .. 32
3). Simpanan pada Bank 32
4). kembali
Efek-efek yang dijual dgn janji beli 33
5). Surat Berharga yang diterbitkan .. 33
6). Pinjaman Diterima 34
7). KewajibanDerivatif 36
8). KewajibanAkseptasi 37
9). Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi .............. 37
10) Kewajiban Lainlain 38
11). Pinjaman Subordinasi 46
12). ModalPinjaman 46
C. Modal 48
1). ModalDisetor 48
2\. TambahanModalDisetor 48
3). Selisih Penilaian Kembali AT.............. 48
4) Modallain-lain 48
4). Cadangan 48
5). Pendapatan Komprehensif ................. 49
6). Laba I Rugi ........... 49
7). Pajak Tangguhan

tl
r,p^
D. Rekening Administrasi ................ 50
1). Komitmen
. Tagihan Komitmen 50
o Kontra Tagihan Komitmen 50
. Kewajiban Komitmen ................. 51
. Kontra Kewajiban Komitmen 52
2). Kontinjensi
. Tagihan Kontinjensi Debet / Kredit 53
. Kontra Tagihan Kontinjensi 54
r Kewajiban Kontinjensi ................ 56
. Kontra Kewajiban Kontinjensi 56
3). Memorandum
. Rekening Memorandum Debet 57
r Rekening Memorandum Kredit 60
E. Pendapatan 64
1). Pendapatan Bunga 64
o Pendapatan Bunga- Penempatan pada Bank 64
o Pendapatan Bunga Efek-efek 64
o Pendapatan Bunga - Efek dibeli dgn Reverse Repo. ........ 64
o Pendapatan Bunga - Kredit yang diberikan .............. oo
r Pendapatan Bunga Lainnya 67
2). Pendapatan Provisi& Komisi 67
. ProvisiKredit 67
o ProvisiTrade Finance 68
o Premium Transaksi Derivatif 68
. Jasa 68
3). Keuntungan Penjualan Efek 73
4). Keuntungan Investasi Efek 74
5). Keuntungan (Kerugian) Transaksi Valas & Derivatif 74
6). Pendapatan Deviden / Keuntungan Penyertaan 74

7). Pendapatan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) 75
B). Pendapatan Operasional Lainnya 750

n4\
F. Beban 76
1). Beban Bunga 76
o Beban Bunga Simpanan Masyarakat 76
. Beban Bunga Simpanan Bank Lain 76
r Beban Bunga Efek Repo 76
r Beban Bunga Surat Berharga yg diterbitkan 77
a Beban Bunga Pinjaman Diterima 77
a Beban Bunga Pinjaman Subordinasi 77
a Beban Bunga CCS / IRS Bank 78
a Beban Bunga Lainnya 78
2). Beban Hadiah / Penjaminan 79

3). Beban Provisi dan Komisi 79
4). Kerugian Penjualan Efek ............ 80
5). Beban Penyisihan Kerugian Kredit & Aktiva Produktif 80
6). Beban CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) 81
r ). Beban Administrasi Umum 82

. Biaya Tenaga Kerja 82
. Pendidikan dan Latihan 83
o Biaya Umum dan Administrasi 83
8). Beban Operasional Lainnya 87
e). Kerugian Operasional 90
10). Beban Non Operasional Lainnya ................ 90
11). Taksiran Pajak Penghasilan ........ 90
12) Kerugian karena Kejadian Luar Biasa 90
oooooooooooooooooooo **t, In
BAB 1
Penjelasan Daftar Rekening BRI - Tahun 2015

BAB I
1. Pendahuluan
Daftar rekening BRI terlampir menyajikan informasi mengenai Nomor Buku Besar
(General Ledger / GL), Sandi Bl (Bl code), Nomor GL Referensi, Nama GL, Nomor
Customer Information File (ClF) dan Kode Produk Internal Account untuk Rekening
Non Nasabah.
Rekening Buku Besar (selanjutnya disebut GL) BRlNets secara umum dikelompokkan
ke dalam dua kelompok yaitu:
a. GL yang tidak mempunyai Internal Account (lA) / Gustomer Account (GA)

1) Adalah kelompok GL yang tidak memiliki rincian berupa internal account
maupun Customer Account sehingga pembukuan dilakukan menggunakan GL
Referensi. Pembukuan GL yang tidak memiliki 1A atau CA ini dapat dilakukan
secara otomatis dan manual.
2) Pembukuan otomatis dilakukan untuk GL yang terkait dengan aplikasi khusus

seperti: aplikasi simpanan, pinjaman, usaha devisa (trade finance), dan aplikasi
lainnya yang terdapat di portal. Contoh GL yang dibuku otomatis adalah GL
157-023-34-0001 Tagihan Bunga - Non Program - KMK
3) Pembukuan manual dilakukan untuk pembukuan GL di luar aplikasi khusus

yang ada, contohnya: GL 403-041-00-0602 Jasa Transfer.
b. GL yang mempunyai InternalAccount (lA) / Gustomer Account (CA)

Adalah kelompok GL yang memiliki rincian berupa lnternal Account (lA) atau
Customer Account (CA) dan pembukuan dilakukan secara manual dengan
menggunakan nomor lA atau CA tersebut. Nomor lA atau CA dibentuk oleh
masing-masing unit kerja pembuku yang diidentifikasi sesuai nomor CIF dan kode
produk tertentu. Rincian informasi atas GL ini dapat diperoleh dari masing-masing
internal account-nya, misalnya GL 157-060-30-0018 Persekot Intern atau
customer account-nya, misal GL 203-010-30-0001 Giro - Pihak lll.
Pada beberapa bagian, terdapat baris-baris GL yang diarsir. Hal tersebut untuk
menunjukkan kelompok GL yang memiliki lebih dari satu ClF, misalnya :
Pada GL 157-010-30-0011 Piutang lntern Beban Pegawai - Pihak lll. Terdapat

beberapa InternalAccount sebagai berikut :
Nama lnternalAccount CIF Kode Produk

Nomor
pegawai
Persekot perjalanan beban Z0OO238 ZE
Persekot premi Prospens beban pegawai 2000240 ZE
Piutang lntern luran PPIP beban pegawai 2.001101 ZE
2. Penjelasan lstilah yang digunakan
Untuk memudahkan dalam membaca serta memahami daftar rekening BRlNets,

berikut ini disampaikan keterangan atas istilah-istilah yang digunakan yaitu : Nomor
GL, GL Ref, lnternal Account, dan Customer Account (Rekening Nasabah).
a. Nomor General Ledger / GL (Buku Besar)

General Ledger (GL) merupakan nomor yang mencerminkan kelompok suatu
akun/ rekening yang muncul dalam critical report G1405 (Daily Trial Balance).
Nomor GL terdiri dari 12 digit dan uker tidak diperkenankan melakukan
pembukuan melalui GL namun pembukuan harus dilakukan melalui GL Ref.
Struktur GL: 1 23-456-78-9012
a 3 digit pertama (123) menunjukkan kelompok rekening

contoh :
- 100-xxx-xx-xxxx Kelompok Kas
- 103-xxx-xx-xxxx Kelompok Giro pada Bl
- 106-xxx-xx-xxxx Kelompok Giro pada Bank, dan seterusnya.
Keterangan untuk digit ke-1 sebagai berikut :
1 :Aktiva 2 : Pasiva 3: Modal

4: Pendapatan 5: Biaya 7:Komitmen
8: Kontinjen 9: Memorandum
x 3 digit kedua (456) merupakan Sub Kelompok Rekening
contoh :
Kelompok Rekening Simpanan Pihak ke lll (203-xxx-xx-xxxx) memiliki Sub
Kelompok Rekening antara lain :
- 203-010-xx-xxxx Giro Pihak ke lll
- 203-020-xx-xxxx Tabungan
- 203-030-xx-xxxx Simpanan Berjangka
x Digit ketujuh (7) menunjukkan hubungan dengan bank sbb :
1:Bl 2:BankLain 3 : Pihak ke lll 0,8&9:Lainnya
Digit kedelapan (8) menunjukkan jenis produk Surat Berharga (SB), dan jenis
kredit program / non program sbb :
1 : SB yang tersedia untuk dijual (Available For Sale)
2 : SB yang dimiliki hingga jatuh tempo (Hold To Maturity/HTM)
3 : SB yang diperdagangkan (Trading)
4 : Kredit Non Program
5 : Kredit Program
0&9:Lainnya
Digit kesembilan s/d dua belas (9012) merupakan nomor urut GL.
contoh : nomor rekening GL Kredit Modal Keria Non Program Pihak ke lll.
127-010-34-0001
Kredit yang diberikan Kredit Non Pihak ke III Non Program

Program
a. aeneruI
hltr
b. General Ledger Referensi(GL Ref)
Mengingat nomor rekening GL terdiri dari 12 digit, maka untuk memudahkan
dalam melakukan pembukuan transaksi yang menggunakan GL digunakan suatu
nomor referensi yang terdiri dari 10 digit. Setiap satu nomor GL diwakili oleh satu
nomor referensi tersebut yang selanjutnya disebut sebagai nomor GL Referensi
disingkat GL Ref dengan susunan 1-2345-6789-0 dan penjelasan sbb :
x digit pertama (1) menunjukkan digit pertama dari nomor GL yaitu :
Keterangan untuk digit ke-1 sebagai berikut :

1 :Aktiva 2:Pasiva 3:Modal 4:Pendapatan
5 : Biaya 7: Komitmen 8: Kontinjen 9:Memorandum
a digit ke 2 s/d 5 (23451 menunjukkan nomor urut dari GL Ref
E digit ke 6 dan 7 (671 menunjukkan sub nomor urut (untuk cadangan)
x digit ke 8 dan I (89) menunjukkan segmen bisnis yaitu :
- Segmen 1x:
11 : Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro
13 : DivisiJaringan Kerja Bisnis Mikro
14 : Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 1
15 : Divisi Pembinaan Bisnis Mikro 2
- Segmen2x'.
21 : Divisi Sentra Operasi (STO)
22 : Divisi Mass Banking
23: Divisi Bisnis Ritel
24: Divisi Bisnis Program
25: Divisi Kartu Kredit
26 : Divisi Kredit Konsumer
27 : Divisi Marketing Communication (Sales and Marketing)
28: Divisi E-Banking
29 : Divisi Priority Banking
- Segmen 3x:
31 : Divisi Bisnis Umum
32 : DivisiAgribisnis
33 : Restrukturisasi& Penyelamatan Kredit Bermasalah / RPKB
- Segmen 4x:
41 : Divisi Manajemen Treasury
42 : Divisi Bisnis lnternasional
43 : Operasional Treasury & RTGS
- seg men 5x
51 Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM
52 Divisi MAT dan Pengadaan Properti
53 Divisi Pendidikan dan Latihan
54 Divisi Teknologi dan Sistem lnformasi
55 : DivisiAkuntansi Manajemen & Keuangan (AMK)
56 : DivisiAdministrasi Kredit (ADK)
57 : DivisiAnalisa Risiko Kredit (ARK)
58: Divisi Operasional SDM
59 : Divisi Pengelolaan Pekerja Kontrak dan Outsourcing
Segmen 6x
61 : Audit lntern / Satuan Pengawasan lntern
62: Divisi Renstra
63 : Divisi Sekretariat Perusahaan (SKP)
64: Divisi Hukum
65 : DivisiJaringan Kerja Bisnis Ritel
67 : Divisi Layanan
68: Divisi Layanan Bagian LCC
69 : Tenaga Ahli Komisaris
Segmen 7x
71 : Divisi Manajemen Risiko
72: Divisi Kepatuhan
73 : Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
74: Divisi Bisnis BUMN 1
75: Divisi Hubungan Lembaga 1 (HBL1)
76 : Desk Cash Management (CMS)
77 : Change Management (CMG)
78 : Divisi Bisnis BUMN 2
79 : Divisi Hubungan Lembaga 2 (HBL2)
Catatan : Dalam melakukan pembukuan, nomor GL Ref yang digunakan

harus sesuai dengan kode segmen bisnis yang terkait.
digit ke 10 (0) menunjukkan kode kepemilikan yaitu :
0 : Tanpa kode kepemilikan

1 : Penduduk
2 : Non penduduk
B Contoh : GL Ref Pendapatan Bunga Kredit Non Program Kupedes

Pihak ke lll- Penduduk
4-00s4-00 11 - 1
Pendapatan
lnternalAccount
Internal Account (Rekening non nasabah / Non Customer Account) adalah rincian
dari GL yang tidak terkait langsung dengan aplikasi khusus (simpanan, pinjaman,
trade finance, dan lainnya). GL yang mempunyai Internal Account adalah GL di
luar pendapatan dan biaya seperti :
Penampungan Angsuran Kredit yang di PH

Piutang Intern
Biaya Dibayar dimuka
Persekot lntern
Titipan Macam2 Pajak untuk Pemerintah
Titipan Lainnya
dsb.
fnternal Account terdiri dari 15 digit yaitu : 1234-56-789012-34-5 dengan

penjelasan sebagai berikut :
B 4 digit pertama (12341 menunjukkan kode unit kerja BRI

x digit kelima dan keenam (55) menunjukkan kode mata uang (currency)
E digit ketujuh s/d keduabelas (789012) menunjukkan nomor urut Internal
Account
E digit ketigabelas dan keempatbelas (34) menunjukkan nomor kode produk,
yaitu 98 dan 99 (Non Gustomer Account).
x digit kelimabelas (15) menunjukkan cek digit
Er Contoh lnternalAccount :
No.Kode Produk:
Internal Account
Gustomer Account (Rekening Nasabah)

Adalah nomor rekening nasabah pada sistem BRlNets yang mempunyai struktur
sama dengan internal account dan terdiri dari 15 digit dengan format : 1234-56-
789012-34-5
Contoh Rekening Nasabah : Rek. Giro USD an. Tn A
Kode Cabang :
Jkt.Fatmawati
No.Kode Produk :
Nomor Urut Giro (Current Account)
3. Penggunaan Rekening dalam Pembukuan Transaksi
Khusus untuk membuku transaksi non nasabah dalam BRlNets, digunakan nomor
GL Ref dan nomor lnternal Account. Adapun penggunaannya diatur sbb :
a. Pembukuan yang harus menggunakan GL Ref

Unit Kerja harus menggunakan GL Ref untuk membuku transaksi sebagai berikut :
1) Rekening Pendapatan dan Biaya.
2) Penyelesaian atas transaksiyang terlebih dahulu dibentuk oleh system, yakni:
Titipan Pajak dariAplikasi (GL No. 200-030-30-0002)
Titipan Asuransi dari Aplikasi (GL No. 200-030-30-0023)
Titipan Pajak On Line lPajak Non PBB (GL 200-030-30-0047)
Titipan Upah yang akan di limpahkan (GL.No. 200-030-30-0027)
Titipa n Hasi I Penj ua lan/Pen g hapusan AT (G L. No .227 -990-99-0996)
3) Koreksi pembukuan untuk transaksi tertentu berdasarkan petunjuk dari
Kanpus.
Gatatan :
Untuk membuku transaksi di atas, Unit kerja tidak diperkenankan menggunakan
rekening lA. Dengan demikian, pada rekening GL butir 1) dan 2) di atas, tidak
boleh terdapat rekening lA.
b. Pembukuan yang harus menggunakan InternalAccount (lA).

Unit Kerja BRlNets harus menggunakan lA untuk membuku transaksi atas
rekening Aktiva, Pasiva, Komitmen dan Kontinjensi (di luar rekening GL produk
Pinjaman, Simpanan dan Trade Finance), yakni untuk rekening yang dalam Daftar
Rekening BRlNets Tahun 2015 mempunyai nomor CIF dan Kode lA Product.
Gatatan :
Dalam pembukuan menggunakan lA, harus diperhatikan bahwa saldo antara GL
dan lA harus selalu sama (Perhatikan Critical Report GR 300, GY 475, dan GR
302).
4. Protect Rekening
Kanpus melakukan protect terhadap beberapa rekening dengan tujuan agar

mengurangi kesalahan unit kerja dalam menggunakan rekening sesuai dengan SE
Daftar Rekening yang berlaku.
Rekening-rekening yang diprotect adalah sebagai berikut:
a. Rekening GL yang dibuku secara otomatis oleh sistem

Rekening GL yang dibuku secara otomatis oleh sistem tidak boleh dibuku secara
manual, kecuali untuk pembetulan/koreksi akibat kesalahan atau gangguan
sistem. Pembukuan koreksi tersebut baru dapat dilakukan setelah unit kerja
melakukan permintaan pembukaan protect GL ke Kanpus dengan cara sebagai
berikut:
1). Permintaan pembukaan protect GL tersebut harus dengan bukti tertulis dalam
bentuk Nota Facsimile yang ditandatangani oleh Pinca/MO/AMO untuk Kanca,
Pincapem untuk Kantor Cabang Pembantu, Kaunit untuk BRI Unit dan
Kabag/jabatan setingkat untuk Kanpus, Kanwil, Sendik dan Pusdik.
2) Nota Facsimile tersebut harus menggunakan kertas yang berkop surat unit
kerja ybs. dan dibuat ringkas serta jelas, dimana isinya memuat antara lain
permasalahan yang timbul, nomor GL yang akan digunakan untuk membuku
dan jurnal perbaikan yang akan dilakukan (Gontoh terlampir).
3) Nota Facsimile tersebut ditujukan ke Bagian Kebijakan Akuntansi (KAK), Divisi

Akuntansi Manajemen dan Keuangan (AMK) KP BRI up. Bagian KAK dengan
nofacs. (021) 575 - 8735, (021) 575 - 8745 atau (021) 575 - 8766.
4) Info status disetujui atau ditolaknya permintaan buka protek GL oleh Kanpus
dapat diketahui setelah lebih/kurang 1 (satu) jam setelah pengiriman facsimile,
yakni dengan membuka internet explorer ke alamat :
http I I 2.21 .52.31 co snosS

: I 7 I
- user id : ukermonitoring
- password : 123456789
Pemimpin Unit Kerja/Kabag/MO/AMO agar melakukan verifikasi terlebih dahulu
atas bukti transaksi/pembukuan koreksi yang akan dilakukan, mengingat
pelaksanaan koreksi pembukuan tersebut meniadi tanqqunq iawab
sepenuhnva dari pemimpin unit keria/Kabaq/MO/AMO vbs.
Divisi AMK KP BRI akan membukakan protect GL dalam waktu 30 60 menit -

setelah menerima nota facsimile dari unit kerja tergantung dari permasalahannya
dan pembukaan protect GL berlangsung selama 1 (satu) hari" Unit kerja tidak perlu
menghubungi Divisi AMK KP BRI terkait dengan protect GL, kecuali pada saat
melakukan pembukuan masih muncul message "Not AIIowed on GL Account'.
Khusus untuk GL Kas Kantor, sebelum mengajukan pembukaan portect GL uker

agar melakukan pengecekan terlebih dahulu yaitu mengacu pada surat DivisiTSl
KP BRl. Surat Nomor B. 1580/TS|/PGS/09/2006. Tanogal 13 September 2006,
Perihal : Penyelesaian Selisih Kas. Pembukaan protek GL Kas Kantor baru
t
dilakukan hari setelah nota facsimile diterima, yang harus dilampiri dengan
laporan LTT / TTIL, HTT / TTIH dan Vault Balance lnquiry tanggal kejadian akhir
hari, selanjutnya unit kerja baru boleh membuku GL Kas Kantor pada esok hari
setelah pukul 11.00 WlB.
b. Rekening Biaya Simpanan dan Pendapatan Pinjaman (KBP)

Sesuai Surat Divisi AMK nomor B. 399/AMl(KAl(08/2013 tanggal 15 Agustus
2013, perihal lmplementasi Aplikasi KBP Selindo diatur bahwa untuk penyelesaian
rekening Biaya dan Pendapatan terkait Simpanan dan Pinjaman, unit kerja agar
menggunakan Menu Aplikasi KBP tanpa perlu melakukan buka protect GL dengan
login ke Aplikasi Portal BRI pada alamat :hltp:,11172.21.49.31menu : Koreksi GL
Koreksi pembukuan menqqunakan Aplikasi KBP tersebut sepenuhnva

meniadi tanqquno iawab Pemimpin Unit Keria/Kabas/MO/AMO vbs.
c. Rekening GL yang mempunyai InternalAccount (lA)

Rekening GL yang mempunyai lA tidak boleh dibuku dengan menggunakan GL
Ref (GL diprotect), tetapi harus dibuku dengan menggunakan lA.
Rekening Internal Account (lA)

Kanpus melakukan langkah proteksi terhadap rekening Internal Account (lA)
tertentu agar rekening lA dimaksud tidak memiliki saldo abnormal.
Apabila uker tidak dapat membuku rekening pada lnternal Account yang bersaldo
abnormal, agar melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:
1) Lakukan cross check saldo atas rekening Internal Account yang bersaldo
abnormal tersebut (account inquiry) dan penggunaan rekening lnternal
Account tersebut.
2) Apabila penggunaannya sudah benar, agar meneliti apakah ada transaksi

debet (untuk lA aktiva) atau kredit (untuk lA pasiva) yang belum dibuku.
Apabila ada, bukukan terlebih dahulu transaksitsb, sehingga rekening lnternal
Account akan bersaldo normal.
3) Apabila penggunaannya tidak benar (misalnya transaksi titipan dibuku di lA -

Piutang atau sebaliknya), maka lakukan pemindahan saldo abnormal dari
Internal Account yang salah ke rekening Internal Account sesuai penggunaan
rekening, jenis transaksinya dan saldo normalnya (normal balance).
Agar uker dapat membuku transaksi lA yang bersaldo abnormal, lakukan langkah-
langkah tersebut di atas dan tidak perlu menghubungi Kanpus untuk membuka
protect GL. Untuk mengetahui lA-lA yang bersaldo abnormal, uker dapat melihat
di laporan GY475.
5. Prosedur Ringkas Gara Pembuatan dan Penutupan Internal Account (lA)
a. Pembentukan lA baru
Prosedur pembentukan rekening lA baru menggunakan langkah-langkah sbb:
(Tidak Perlu mengajukan Permohonan Buka Protect GL).
Melalui menu BDS oleh User UPN dengan langkah sebagai berikut :
1) Menu Non Monetary
2) Fungsi Non Customer / GL
3) Fungsi Non Customer Account Creation
E Entry nomor GIF
x Pilih OK
x Pilih Search
a Entry Currency code
x Pilih Search
E Akan muncul ....Data yang lengkap
E Pilih Select
x lsi QQ name.......
x Pilih OK
Er Akan terbentuk (auto system generation) rek lA baru secara otomatis
b. Otorisasi lA yang baru dibentuk

Melalui menu BDS oleh user Supervisor UPN dengan langkah sebagai
berikut:
2) Fungsi General
3) Fungsi Approve/Reject Dual Control
x Pilih lA yang baru dibentuk sesuaitanggal pembentukan
E Pilih Approve
x Pilih Gonfirm & OK
*{4
Otorisasi lA untuk bertransaksi TUNAI
Jika lA tersebut diperlukan/diperbolehkan bertransaksi Tunai, maka pejabat
Unit Kerja melalui menu BDS harus mengotorisasi dengan langkah berikut :

2) Fungsi Demand Deposit
3) FungsiAccount Status Maintenance
E Entry nomor lA
B Pilih Account Type : "D Gurrent Account"
x Pilih Next >>
E Pada kolom "Status" baris ke 39 (Non Customer Account) diisi N
a Pilih OK
d. Penutupan InternalAccount ( lA ).
Seluruh rekening lA yang bersaldo nihil dan tidak digunakan lagi agar ditutup
dengan langkah sebagai berikut:
1) lA Aktiva dan lA Memorandum :
a Membuku sebesar Rp. 1,- untuk lA yang akan ditutup (menjadi saldo
Debet dengan menggunakan Menu 1304 CA OB GA:
D. lA - Aktiva / Memorandum yang akan ditutup Rp. 1 ,-
K. lA- Perantara Pasiva / Perantara Kontra Memorandum Rp. 1 ,-
x Menihilkan dan menutup lA dengan menu 1405 : GA Glose OB GA :

D. lA-Perantara PasivalPerantara Kontra Memorandum Rp. 1,-
K. lA - Aktiva / Memorandum yang akan ditutup Rp. 1 ,-
2) lA Pasiva dan lA Kontra Memorandum :

E Membuku sebesar Rp. 1,- untuk lA yang akan ditutup (menjadi saldo
Kredit) dengan menggunakan Menu 1304 CA OB GA:
D. lA - Perantara Aktiva / Perantara Memorandum Rp. 1 ,-
K. lA - Pasiva / Kontra Memorandum yang akan ditutup Rp. 1 ,-
Er Menihilkan dan menutup lA dengan menu 1404 GA Close OB GA :

D. lA - Pasiva / Kontra Memorandum yang akan ditutup
=
Rp. 1 ,-
K. lA - Perantara Aktiva / Perantara Memorandum Rp. 1 ,-
3) Menutup lA vanq terdapat pada GL (Pasiva) vanq tidak boleh ada lA :

E Membuku dengan menggunakan Menu 1407 ( Menu Glose ) :
D. lA - Yang akan di hapus (tdk digunakan lagi) Rp. 1 ,-
K. GL Reff. Dari GL Account yang bersangkutan Rp. 1 ,-
Catatan:
1) lA On B/S yang akan di tutup, harus menggunakan lA Perantara On
Balance Sheet juga ( lA Aktiva / lA Pasiva ).
2) lA Off B/S yang akan di tutup, harus menggunakan lA Perantara Off
Balance Sheet juga ( lA Memo / lA Kontra Memo).
6. Pengelompokan rekening dalam Laporan Keuangan Manajemen

Laporan Keuangan Manajemen adalah laporan yang dibuat oleh Data Ware House
(DWH) BRlNets untuk keperluan pihak ekstern. Terdapat perbedaan pengelompokan
rekening antara Laporan Keuangan Manajemen dan daftar rekening. Rekening-
rekening yang mengalami perubahan pengelompokan dalam Laporan Keuanga4 l)
Manajemen saja yang disajikan pada lampiran ini. LA
DAFTAR KODE PRODUK TNTERNAL ACCOUNT (rA) / NON CUSTOMER
NO KODE PRODUK INTERNAL ACCOUNT NAMA KELOMPOK KELOMPOK FORM

PRODUK PERKIRAAN / GL PERKIRAAN LBU
AKTIVA
1 ZA Penempatan & Giro pada Bl/Bank Giro pada Bl 103 3
Giro pada Bank 106 4
Penempatan pada Bank 109 4
Penyertaan 133 8
2 ZE, ZH Aktiva Lain-lain Aktiva Lain-lain 157 12
3 ZF Pencadangan PPAP penempatan pada Bank 112 I
PPAP penyertaan 136 9
PPAP tagihan lainnya 160 9
PASIVA
5 zK, zl Kewajiban segera Kewajiban segera 200 16
6 ZL Simpanan Bank Lain Simpanan Bank Lain 206 17
7 ZN Pinjaman diterima & subordinasi Pinjaman diterima 215 19
Pinjaman subordinasi 230 19
B ZP Kewajiban Lainnya Kewajiban lain-lain 227 24
9 ZQ Modal Pinjaman Modal pinjaman penduduk 233 25
Modal pinjaman non penduduk 233 25
EKUITAS
11 zw Modal utama ModalUtama 300
303 27
306
309
312
ADMINISTRATIF KOMITMEN
12 zx Adm inistratif KOM ITM EN Administrasi KOMITMEN 710
711
720
721
ADM INISTRATIF KONTINJENSI
13 ZY Administrasi KONTI NJ ENSI Administrasi KONTI NJ ENSI 810

811
820
821
MEMORANDUM
14 zz Memorandum Memorandum 911
921
l0
PERBEDAAN PENGELOMPOKAN DAFTAR REKENING BRI
DENGAN LAPORAN KEUANGAN MANAJEMEN
NO KELOMPOK GL NAMA DAFTAR REKENING LAP. KEUANGAN KETERANGAN

KELOMPOK GL MANAJEMEN
AKTIVA
4
I 11 5-050-xx-xxxx Wesel Ekspor Efek Wesel Ekspor Kelompok tersendiri
2 11 5-1 00-3x-000x Obligasirekap Efek Obligasi rekap Kelompok tersendiri
oemerintah oemerintah
J 11 B-0x0-x0-0003 PPAP Wesel Ekspor PPAP Efek PPAP Wesel Kelompok tersendiri
Eksoor
4 1 57-01 0-30-0002 Tagihan transaksi Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
imoor - sioht diberikan
5 1 57-01 0-30-0003 Tagihan transaksi Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
impor - usance diberikan
6 157-010-30-001 1 Piutang intern beban Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
peoawai- phk lll diberikan
T 1 57-01 0-30-001 3 KonversiTagihan Valas Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
diberikan
8 1 57-01 0-30-001 5 Piutang intern Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
pengobatan bbn diberikan
oeoawai
o 157-010-30-0016 Piutang intern bantuan Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
bencana alam utk diberikan
peqawai
10 1 57-01 0-30-001 8 Tagihan lmpor Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
Refinancino diberikan
11 1 57-01 0-30-0025 Tagihan lmpor Dana Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
BRI diberikan
12 1 57-01 0-30-0026 Piutang Intern - PPM Aktiva Lain-lain Kredit yang Pindah kelompok
Beban Pekeria diberikan
13 157-050-00-0001 Aktiva Pajak tangguhan Aktiva Lain-lain Aktiva Pajak Kelompok tersendiri
tanqquhan
14 157-060-30-0023 Penyisihan dalam Aktiva Lain-lain PPAP khusus Pindah kelompok
ranqka restrukturisasi restrukturisasi
15
16 157-060-30-0009 Agunan Yang Diambil Aktiva Lain-lain Agunan Yang Kelompok tersendiri
Atih DiambilAlih
17 157-060-30-0054 PPA Agunan Yang Aktiva Lain-lain PPA Agunan Yang Kelompok tersendiri
DiambilAlih DiambilAlih
PASIVA
4
227-090-00-0001 Taksiran pajak Kewajiban lain-lain Kewajiban segera Pindah kelompok
penghasilan
PENDAPATAN
1 418-010-00-0002 Penerimaan Angsuran Pendapatan Pendapatan bunga Pindah kelompok
Bunga Pinjaman yang operasional lainnya kredit
dihapusbuku
2 403-020-xx-xxxx ProvisiTrade Finance Pendapatan Provisi Pendapatan Pindah kelompok
dan Komisi ooerasional lainnva
3 403-030-xx-xxxx Premium transaksi Pendapatan Provisi Pendapatan Pindah kelompok
derivatif dan Komisi operasional lainnya
4 403-041 -xx-xxxx Pendapatan jasa Pendapatan Provisi Pendapatan Pindah kelompok
dan Komisi operasional lainnva
5 406-xxx-xx-xxxx Keuntungan penjualan Keuntungan Pendapatan Pindah kelompok
efek oeniualan efek ooerasional lainnva
ll
6 409-xxx-xx-xxxx Keuntungan investasi Keuntungan investasi Pendapatan Pindah kelompok
efek efek ooerasional lain
7 412-xxx-xx-xxxx Keuntungan transaksi Keuntungan transaksi Pendapatan Pindah kelompok
valas dan derivatif valas dan derivatif operasional lain
B 41 5-xxx-xx-xxxx Pendapatan dividen Pendapatan dividen Pendapatan Pindah kelompok
operasional lain
I 418-020-00-0008 Pendapatan PPAP Pendapatan Beban penyis Pindah kelomook
reverse operasional lainnya kerugian kredit dan
Aktiva Produktif
10 41 8-020-00-001 0 Pendapatan PPAP Pendapatan Beban penyis. Pindah kelompok
dariangsuran PH operasional lainnya kerugian kredit dan
Aktiva Produktif
BIAYA
a
506-02x-xx-0001 Premium transaksi Beban provisi dan Biaya operasional Pindah kelompok
derivatif komisi lain
2 506-03x-00-000x Comitmen charge Beban provisi dan Biaya operasional Pindah kelompok
komisi lain
J 506-040-00-0001 Provisi komisi transaksi Beban provisi dan Biaya operasional Pindah kelompok
valas komisi lain
4 506-990-00-0999 Provisi dan komisi Beban provisi dan Biaya operasional Pindah kelompok
lainnva komisi lain
5 509-xxx-xx-xxxx Kerugian penjualan Kerugian penjualan Biaya operasional Pindah kelompok
efek efek lain
o 512-xxx-xx-xxxx Kerugian investasi efek Kerugian investasi Biaya operasional Pindah kelompok
efek lain
7 51 5-xxx-xx-xxxx Kerugian trans valas & Kerugian trans valas Biaya operasional Pindah kelompok
derivatif & derivatif lain
I 51 B-01 0-00-0009 Biaya PPAP umum- Biaya PPAP Umum Biaya estimasi Kelompok tersendiri
transaksi rekening kerugian komitmen
administrasi dan kontinien
o 51 8-020-00-0009 Biaya PPAP khusus Biaya PPAP Khusus Biaya estimasi Kelompok tersendiri
transaksi rekening kerugian komitmen
administrasi dan kontinien
10 521-030-00-1202 Biaya premi asuransi Biaya administrasi Biaya operasional Pindah kelompok
jiwa karyawan umum - biaya umum lain - Biaya tenaga
dan administrasi keria
11 521-030-00-1203 Biaya premi asuransi Biaya administrasi Biaya operasional Pindah kelompok
kredit -
umum biaya umum lain
dan administrasi
12 521-030-00-1204 Biaya asuransi lainnya Biaya administrasi Biaya operasional Pindah kelompok
-
umum biaya umum lain
dan administrasi
13 521 -030-00-1 501 Biaya promosi BPIH Biaya administrasi Biaya operasional Pindah kelompok
umum lain
14 521 -030-00-1 504 Biaya promosidana Biaya administrasi Biaya operasional Pindah kelompok
umum lain
15 521 -030-00-1 801 Biaya bunga hutang Biaya administrasi Biaya bunga Pindah kelompok
leasino umum lainnva
16 524-010-00-0101 Biaya insentif Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
bendahara pemotong lainnya
oaii
pemasukn krdt yg diPH lainnya
18 524-010-00-0105 Biaya insentif - rabat Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
tepat waktu lainnva tl
I2
19 524-01 0-00-01 06 Biaya insentif kupedes Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
modal keria lainnva
20 524-01 0-00-01 07 Biaya insentif bonus Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
tepat waktu pd LSM lainnva
cadanoan IPTW lainnva
22 524-010-00-01 10 Biaya insentif IPTW Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
kredit proqram lainnva
23 524-01 0-00-01 11 Biaya insentif kupedes Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
investasi lainnva
24 524-010-00-1101 Biaya potensi rugi RAK Beban operasional Biaya penyisihan Kelompok tersendiri
lainnva aktiva lain-lain
25 524-010-00-1102 Biaya potensi kerugian Beban operasional Biaya penyisihan Kelompok tersendiri
aktiva lainnva lainnva aktiva lain-lain
zo 524-01 0-00-1 50x Biaya restitusi Beban operasional Pendapatan Bunga Pindah kelompok
lainnva
27 524-010-00-2804 Biaya penyisihan Beban operasional Biaya penyisihan Kelompok tersendiri
penqhapusan lain-lain lainnva aktiva lain-lain
28 527-030-00-0006 Biaya kekurangan jasa Biaya non Biaya operasional Pindah kelompok
nroduksi di Kas KP operasional lainnya lain - tenaqa keria
PT. BANK RAKYAT INDONESTA (PERSERO)
Cabang
Jahn Jerderal Sudlman No. 100 Tromol p6 1@Y1000 10210
Tdepon ! 2510244, 2510254, 25t0264, 2S!02V,
Fa6lfir1e : 2500077
NOTA - FACSIMILE CONTOH

NO. B.
KEPADA BAGIAN LSO DIVISI IAYANAN KP BRI JAKARTA
DARI KANCA / UNIT KERIA....... ( Kode Branch ....)

PERIHAL PERMOHONAN PEMBUKAAN PROTECT GL ACCOUNT - KAS KANTOR
TANGGAL
BERSAMA INI KAMI LAPORKAN BAHWA DI UNIT KERIA KAMI TERDAPAT PERMASALAHAN SEBAGAI
BERIKUT:
PADA TANGGAL 06 SEPTEMBER 2013 TERJADI TIME OWSANI PEMBUKUAN TRANSAKSI SETORAN
TABUNGAN A/N RESTU LESTART NO. n0C(-01-001234-50-8 SEBESAR RP. 950.000 DENGAN
PENDAPATAN JASA SEBESAR RP. 5.OOO, SETELAH DII-AKUKAN PENELTTIAN TERIADI PEMBUKUAN DUA
KALI DI HOST DAN DILOKAL SATU KAU, SEHINGGA MENYEBABKAN SEUSIH KAS, ANTAM NERACA
DENGAN VOULT BALANCA INQUIRY SEBESAR RP. 950.000 (TERUMPIR Voult Balance Inguiry Akhir
HarL LTT TTTL dan HTT TTIH, untuk Tanggal kejadian tersebut /Time Out).
SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT KAMI MOHON UNTUK DIBUIGKAN PROTECT GL KAS KANTOR
SEBAGAI BERIKUT:
NO. GL / NAMA GL JURNAL YANG AKAN DILAKUKAN
No. GL 100-010-00-0001 D. )COC(.01,001234.50.8 A/N RESTU LESTARI

No. GL Ref 1-0001-0000-0 Rp. 950.000
KAS IGNTOR D, PENDAPATAN JASA RP.5.OOO
K. 1.0001.0000.0 KAs KANToR RP. 955.000,-
DEMIKIAN PERMOHONAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
pr. BANK RAKYAT TNDONESTA (PERSERO) Tbk.

KANWTL/ KANTNS/ KANCA/ KCP/ UNrT
Pemimpin Unit Kerja
*Catatan : Khusus GL Kas Kantor Dibukakan Protek GLnya. +/- I s/d 2 hari kerja berikutny{. 0.
'tL44
pr. BANK RAI(YAT TNDONESTA (PERSERO)
Cabang
lalan Jend6.l Sudrmn No. 100 TrcnDl PG 1094/1000 10210
Tef eton | 2510244, 2510254, 2510264, 251021)
Fa6lmlle | 2500077
NOTA - FACSIMILE CONTOH

NO. B.
KEPADA BAGIAN KAK DIVISI AMK KP BRI JAKARTA

NO.FACS.(021) 57 5-8735, 57 5-87 45, 575-8766
DARI UNIT KERIA.......( Kode uker.... )
PERIHAL PERMOHONAN PEMBUKAAN PROTECT GL
TANGGAL
BERSAMA INI KAMI LAPORKAN BAHWA DI UNIT KER'A KAMI TERDAPAT PERMASAI.AHAN SEBAGAI
BERIKUT:
PADA TANGGAL 02 AGUSTUS 2014 TER]ADI KEGAGALAN AUTO FUND TMNSFER (AFD REKENING
PINJAMAN DENGAN NOMOR REKENTNG nOC( 01 001234 - -
10 X A/N ABUBAKAR SIDIK DARI - -
REKENTNG STMPANANTTABUNGAN n0C(-01-000123-s3-X SEBESAR RP. 5.450.000 DARI
TRANSAKSI TERSEBUT TIDAK BERHASIL MENDEBET REKENING SIMPANAN YBS DAN BERHASIL
MENGKREDIT REKENING PINJAMANNNYA, SEHINGGA MENGAKIBATKAN MUNCUL DI NERACA
SUSPENSE TABUNGAN SEBESAR RP. 5.45O.OOO BERSALDO DEBET DENGAN COST CENTER 110.
SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT KAMI MOHON UNTUK DIBUKAKAN PROTECT GL SEBAGAI
BERIKUT:
NO. GL / NAMA GL JURNAL YANG AKAN DII-AKUKAN
No. GL 227-250-00-0002 D. )COC(-O1-000123-53-X TABUNGAN ABUBAKAR SIDIK Rp. 5.450.000,-

GL Ref 2-0299-42W-0 k" 2-0299-42Lt-0 SUSPENSE TABUNGAN Rp. 5.450.000,-
SUSPENSE TABUNGAN
DEMIKIAN PERMOHONAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.
pr. BANK RAtgATTNDONESTA (PERSERO) Tbk.

KANWI L/ KAN I NS/ KAN CA/ KC P/ U NIT
BAB 2
Daftar Perubahan Rekening BRI - Tahun 2015

1. Daftar Penambahan Rekening BRI - Tahun 2015
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/II/14
2014
11S-010-11-0001
116,010-1 1-0002 1 -0057-0141 -0
1 -0057-1 1 41 -0
{ 1 6-010-30-0005
1 57-01 0-30-0035 Dana Talanqan Top Up Perdana Brizzi
157-021-20-0007
Bbn ditanqquhkan - Pini^ Club Deal - Bark ."")
lntern Aplikasi BRIVA
1 -0378-l 1 00-0
Kart Kredit BRI via ATM BNP
Transaksi Chain Merchant
t X^
)iv.AMK KP BRI Bag. KAK nn8t20t4

Lamoiran SE NO. 17 - DIR/AMWllll4
l7 2014
li\.u ..'',iit:.;' ' ' t&{eIA

'iioduct
i':;':lfitr::
It
8 20043030-0014 2400-099 240194000-0 Iitipan Hasil Klaim Aplikasi AJKO 2001457 zt<
200-030-30-0028 2-400-099 2-0027-OGxx-0 Hutano Paiak PPh Pasal 21 - Aolikasi Protect
200-030-30-0039 2-400-099 2-0027-1000-0 Perantara Trade Finance Tl Plus 2001456 ZK
200-030-30-0080 2,400-099 2-0027-5442-0 Titioan Paiak PPh - 26 2001453 ZK
200-030-30-0081 2400-099 2-0027-55xx-0 Hutanq Paiak PPh Pasal 22 - Aplikasi Protect
200-030-30-0082 2-400-099 2-OO27-56xx-0 Hutanq Paiak PPh Pasal 23 - Aplikasi Protect
200-030-30-0083 2400,099 2-0027-57xx-0 Hutanq Paiak PPh Pasal 26 - Aplikasi Protect
200-030-30-0084 2400-099 2-0027-58xx-0 Hutanq Paiak PPh Pasal 4 Avat2 - Aplikasi Protec
200-030-30-0085 2{00-099 2-0027-59xx-0 Hutanq Paiak PPh Pasal 15 - Aplikasi Protect

200-030-30-0086 2400-099 2-0027-60xx-0 Hutanq Paiak PPN WAPU - Aplikasi Protect
200430-30-0087 2-400-099 2-0027-6142-0 Penampunqan Uanq Rupiah Nadabah Money Changer 2001459 ZK
200-030-30-0090 2400"099 2-0027,6400-0 Perantara Pelimpahan Otomasi Pajak - KP BRI 2001463 ZK
200-030-30-0091 2400-099 2-0027-6500-0 Penampungan Dana Bantuan Siswa Miskin 2001466 ZK
200-030-30-0092 2400-099 2-0027-6600-0 Penampungan Tuniangan/lnsentif PAUDNI 2001468 ZK
200-030-30-0093 2-400-099 2-0027-6700-0 Titipan Perantara RTGS Masuk - Tl Plus 2001481 ZK
200-030-30-0094 2400-099 2-0027-6800-0 Penamounoan Transfer Tunai Kadaluarsa - KP Protect
200-030-30-0095 2400-099 2-0027-6900-0 Perantara Pembavaran Pihak 3 - ADlikasi PorLoq 200't485 ZK
206,1 t-0s99'i :AlUV fiiiffdiif F6d,':Ji5c'-aF-if6lalriltE;Ghanntil.

.c.ila 1i :- -: il :1; :
O's,
:zk
"':
200.030-30.0999: ' .znozeoiiooo 'ziiili4sA ZK
200-0t0{o:0999 2400.099 2{028{000{, Titipan'hasil"Penerbitjan NCD' 2001486 ZK
t0 206-080-20-0002 2-350-099 2-0462-1242-0 3anker Acceptance vanq Diterbitkan Protect

21 5-060-30,0005 2-360-067 2-0102-0441 -0 :iniaman Ditefima-Bilateral Loan-P.l1l (Guava) -..) Protect
21 s-070-20-0002 2-360-068 2-0103-0141 -0 riniaman D:terima-Club Deal - Bank Protect
215-080-20-0004 2-360-067 2-0105-0242-0 Piniaman Diterima-Refinancinq - BRI NYA 2001458 ZN
215-095-30-0001 2-360-067 2-01 05-0941-0 riniaman Diterima Call Money Pihak. lll Protect
1l 227-420-20-4007 2-400-o20 2-0451-0242-0 3bn bunqa vmhd - BankerAcceotance Protect

227,045-30-0005 2400-020 2-0173-0341-0 3b.Bo.vmhd-Pi.Diterima-.Bilat Loan-Phklll ...) Protecl
227-046-20-0002 2400.020 2-0a74-O141-0 Sb.Bo.vmhd-Pi.Diterima-Club Deal - Bank ***) P:otecl
227-047-30-0001 24A0-O20 2-0176-0641-0 3bn bunqa vmhd - Pini. Ditrima Call Monev Phk lll Protect
227-990-91 -001 1 2-400-099 2-0308-8625-0 rrantara Pmbvaran Kartu Kredit BRI dr Bank Lain 2001462 ZK
227-S90-92-0003 2{00-099 2-0308-9341 -0 )enamp. Aqency Fee - Pini. Club Deal *** P:otect
)iv.AMK KP BRI Bag. KAK vr8/20r4

Lampiran SE NO. 17 - DIR/AMKlrlll
T 17 Nopember 2014
N6
Er i*i='iry i ri!_ErTqNgLi 'ii{Q:ciF
ffi-*
,Prodirct
t2 403-041 -00-0493 4-2260-000 4-0113-8428-1 )endapatan Fee Jasa Pembayaran Cicilan TAF Protect
403-041 -00-0494 4-2260-000 4-01 13-8528-1 )endaDatan Fee Pembavaran T-Bank Protect
403-041 -00-061 3 4-2260-000 4-0123-0742-1 rendaDatan Outqoinq Remittance TP
403-041 -00-0614 4-2260-000 4-0123-0822-1 Jasa Transfer Fasilitas Automatic Transfer Svstem (ATS) Protect
403-041-00-0743 4-2260-000 4-0127-3928-1 )endDtn Fee Jasa Citilink Melalui E-Channel Protect
403-041-00-0744 4-2264,000 4-01274023-1 Pendapatan Fee Angsuran BRI Syariah Protecl
l3 418-020-00-0012 442{0-000 44208-0700-1 tendaptn Koreksi PPA - Aktiva Non Produktif Plotecl
'r,.fiKtf,,
418-020-00-0020 4-2430-000 4-0208-1 523-1 rendapatan Koreksi PPAP - Reverse - BG Protecl
t4 500-056-30-0005 5-1600-000 5-0059-0441-1 3bn Ba Pini. ditrm Bilateral Loan - Phk ke lll -"' Protecl
500-057-20-0002 5-1590-000 5-0060-0{41-1 3bn Bq Pini. Ditrima - Club Deal " Bank Protect
500-058-30-0001 5-1590-000 5-0062-0541-1 3bn Bq Pini. ditrma - Call Monev Phk lll Protect
l5 518-010-00-0014 5-33{0-000 5-0157-0542-1 3iava PPAP Umum Banker Acceptance Protect
518-010-00-001 5 5-3300-000 5-0157-0642-1 Siava PPAP Umum Refinancinq L/C yq Diberikal Protecl
s18-020-00-0016 5-331 0-000 5-0166-0742-'t 3iava PPAP Khusus Banker Acceptance Protscl
5r8-020-00-0017 5-3300-000 5-0166-0842-1 3iava PPAP Khusus Refinancinq UC yg Diberikan Protecl
*)
l6 521-010-00-0514 5-3640-000 5-0200-0400-'l Siava Prooram Takes Manfaat Pensiun Protect
521-021 -00-0001 5-3700-000 5-0201 -s100-1 Siaya Pendidikan Literasi Keuangan TP
521 -030-00-09,14 54010-000 5-0256-2300-1 3iava Eksoloitasi Satelit Protect
521-030-00-0945 5-4010-000 5-0256-24xx-l 3iaya Eksploitasi Lelang Logistik Protoct
521-030-00-0946 54010-000 5-0256-2522-1 Siava Rovalti Pihak lll Protect
521 -030-00-0947 5-4010-000 5-0256-2600-l 3iava Air Minum TP

521 -030-00-0948 5-4010-000 5-0256-2713-1 Siava Manaqemen Fee Kapal Protect
52',t-030-00-1211 5-31 10,000 5-0284-0700-1 ,remi Asuransi Uang OnLine Protect
l7 524-01 0-00-041 'l 54400,000 5-0332-0742-1 3iaya Denda Laporan Divisi Internasional Protect
524-010-00-2601 54050-000 s-0370-2'l't3-1 liava Ooerasional Teras Kaoal Protect
524-010-00-2905 54050-000 5-0370-8025-1 liaya Operasional Chargeback Protect
18 7{0-030-20-0004 7-529-000 7-0025-0342-0 Iaqihan Komitmen - Banker Acceptance Protect
710-030-20-0005 7-529-000 7-0025-0441 -0 faq. Komit. Fas. Pini. Yq blm ditarik Phklll Protecl
71 1-030-20-0004 7-005r-0342-0 (ontra Tagihan Komitmen - Banker Acceptance Protect
7't 1 -030-20-0005 7-005'l -0,141-0 (ontra Taq. Komit. Fas. Pinj. Yg Blm Ditarik.Phklll *-) Protect
720-050-20-0004 7-589-000 7-0477-0342-0 (ewaiiban Komilmen Banker Acceptance Protect
72{-050-20-0004 7-0.t 03-0342-0 (ontra Kewaiiban Komitmen Banker Acceptance Protect
)iv.AMK KP BRI Bag. KAK rr/18/2014

Lampiran SENO. 17 -DINAI[Klllll4
Taneeal: 17 Nopember 2014
,,'1" :f,t:., i"' ffi-ffiF

TTFgRENSJ': .Pioduct
t9 91 1 -000-00-2809 9-0055-3900-0 Memo Fasilitas Piniaman Pekerja z001475 zz

921 -000-00-2369 9-01 1 0-5800-0 )endp Kor. Bi. Asuransi Hadiah Undian D;v Mikro z001454 zz
921-000-00-2370 9-01 1 0-5900-0 )endaoatan Koreksi Biava Jasa Phk3 Konsumer KP BRI z,00't477 zz
921 -000-00-2371 9-01 1 0-6000-0 )endaoatan Koreksi Biava e-Ghannel 200'1478 zz
921-000-00-2809 9-01 1 5-1900-0 (ontra Fasilitas Piniaman Pekeria 2001476 72
)iv.AMK KP BRI Bag. KAK

2. Daftar Perubahan Nomor Rekening, Nama Rekening
dan Nomor CIF - Tahun 2015

t+
V
o
\ o
z
r r
.i
zrrl
v) o
g e
'=
J F
= z
?
.2
F g
E
a
o 6
E a
E
J
I
(9
eq
o
I
o
I
v
v
00
a
v
V
.z
c-.1
v
r
.i
z
F.l
v) o
I Y
g d o v
o 3 o @
l! v x
d
06
od a o q
J 6 6 E q o
o
6 a 3 @
o
'g Y
o ()
o 6 F o
.g
u€
t{
s f I
6
G
x6 E
G
o o a
o- G
6
06
Is o
J a
o ID o
s
a
v
v
.t
t\-
N ]
L
\v
N
€
f*
-i
z
rrl
rh
6
.!
d
"l
v
v
s
a
V
v
.z
o
3. Daftar Rekening BRI yang Tidak Digunakan - Tahun 2015
Lampiran SENO. 17 -DIPJAMK/I1/14
Div.AMK KP BN Bag.KAK
BAB 3
Daftar Rekening BRI - Tahun 2015

AKTIVA
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMMl/14
Tanggal: l7 Nopember 2014
?f{olect'
lBiiol it:i:!:':Ft: fi-o.d0 Tdk
'L8U.l .'
No.CIF IA' Protect
Prod
1 00-000-00-0000 l. Kas
100-01 0-00-0000 Kas
1 00-010-00-0001 1 -1 00,000 03 1-0001-0000-0 Kas Kantor Protec
100-01 0-00-0002 1-100-000 n1 1-0002-0000-0 Kas ATM 1 Protect
100-010-00-0003 1 -l 00-000 UJ 1 -0002-0200-0 Kas ATM 2 Protect
1 00-01 0-00-0004 1 "1 00"000 03 1-0002-0300-0 Kas ATM 3 Protect
100-010-00-0005 1-'t00-000 03 1-0002-0400-0 Kas ATM 4 Protect
1 00-01 0-00-0006 1 -l 00-000 03 1 -0002-0500-0 Kas ATM 5 Protect
100-010-00-0007 1 -1 00-000 03 {-0002-0600-0 Kas ATM 6 Protect
100-010-00-0008 1 -100-000 03 1-00024700-0 Kas ATM 7 Protect
100-010-00-0009 1 -l 00-000 03 1 -0002-0800-0 Kas ATM 8 Protect
100-01 0-00-0010 1 -100-000 03 1-0002-0900-0 Kas ATM I Protecl
100-010-00-001 ,l-100-000 03 1-0002-1000-0 Kas ATM 10
1 Protect
100-0't 0-00-0012 1 -1 00-000 03 14002-'t100-0 Kas ATM 11 Protecl
100-0{0-00-001 3 1-100-000 03 1-0002-1200-0 Kas ATM 12 Protect
I 00-01 0-00-00't4 1-100-000 03 {-0002-1300-0 Kas ATM 13 Protect
100-01 0-00-0015 1 -1 00-000 03 1 -0002-1400-0 Kas ATM 14 Protect
{00-010-00-0016 1-100-000 03 1-0002-1500-0 Kas ATM 15 Protect
100-010-00-0017 1 -{ 00-000 03 1-0002-1600-0 Kas ATM 16 Protect
100-01 0-00-0018 1 -1 00-000 03 1 -0002-l 700-0 Kas ATM 17 Protect
1 00-01 0-00-00't I 1-100-000 03 1-0002-1800-0 Kas ATM 18 Protect
100-010-00-0020 1 -100-000 03 1-0002-1900-0 Kas ATM 19 Protect
100-010-00-0021 1 -{ 00-000 03 1 -0002-2000-0 Kas ATM 20 Protect
100-010-00-0022 1 -1 00-000 03 1 -0002-2100-0 Kas ATM 21 Protect
1 00-01 0-00-0023 1 -1 00-000 03 1-0002-2200-0 Kas ATM 22 Protect
100-010-00-0024 1-100-000 03 1 -0002-2300-0 Kas ATM 23 Protect
1 00-01 0-00-0025 1 -100-000 n? 1-0002-2400-o Kas ATM 24 Protect
100-010-00-0026 1 -1 00-000 03 1-0002-2500-0 Kas ATM 25 Protect
100-010-00-0027 1 -1 00-000 03 1 -0002-2600-0 Kas ATM 26 Protect
1 00-01 0-00-0028 1 -1 00-000 03 1-0002-2700-0 Kas ATM 27 Protect
100-010-00-0029 1 -1 00-000 03 1 -0002-2800-0 Kas ATM 28 Protect
r 00,01 0-00-0030 1 -1 00-000 03 1-0002-2900-0 Kas ATM 29 Protect
1 00-010-00-0031 { -1 00-000 03 1-0002-3000-0 Kas ATM 30 Protect
100-0r0-00-0032 1 -1 00-000 03 1 -0002-31 00-0 Kas ATM 31 Protect
I 00-01 0-00-0033 1 -1 00-000 03 1-0002-3200-0 Kas ATM 32 Protect
100-0{0-00-0034 1 -1 00-000 03 1 -0002-3300-0 Kas ATM 33 Protect
100-01 0-00-0035 1 -100-000 03 1-0002-3400-0 Kas ATM 34 Protect
I 00-01 0-00-0036 1 -1 00-000 03 1-0002-3500-0 Kas ATM 35 Protect
1 00-010-00-0037 1 -1 00-000 03 1 -0002-3600-0 Kas ATM 36 Protect
100-01 0-00-0038 1 -100-000 03 1 -0002-3700-0 Kas ATM 37 Protect
100-010-00-0039 1-'t 00-000 U5 t-0002-3800-0 Kas ATM 38 Protect
1 00-01 0-00-0040 1 -l 00-000 03 1 -0002-3900-0 Kas ATM 39 Protect
100-01 0-00-0041 1 -{00-000 03 1-0002-4000-0 Kas ATM 40 Protect
100-010-00-0042 1 -1 00-000 03 1-0002.4100-0 Kas ATM 41 Protect
100-01 0-00-0043 1 -1 00-000 03 1 -0002-4200-0 Kas ATM 42 Protect
1 00-0'l 0-00-00,14 1-100-000 03 1-00024300-0 Kas ATM 43 Protect
1 00-0{0-00-0045 1 -1 00-000 03 1-00024400-0 Kas ATM 44 Protect
100-01 0-00-0046 1-100-000 03 'l -0002-4500-0 Kas ATM 45 Protect
100-010-00-0047 1 -1 00-000 03 1-0002-4600-0 Kas ATM 46 Protect
1 00-01 0-00-0048 1 -1 00-000 n2 1-00024700-0 Kas ATM 47 Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 1U1812014

Lamniran SENO. 17 -DIR/AMK/I1/i4
r.l!.rjr. r__;j::illl
Iag zooS: :llei 'i.$'##;it
Mtfiffi
.elP Tdk
, (BAFEt|ri .:,LBUi
IA Protect
Dmri
r00-01 0-00-0049 1 -100-000 03 1-00024800-0 Kas ATM 48 Protect

1 00-01 0-00-0050 1 -1 00-000 03 't -0002-4900-0 Kas ATM 49 Protect
100-010-00-0051 1 -1 00-000 03 1-0002-5000-0 Kas ATM 50 Protect
100-010-00-0052 1 -1 00-000 03 1-0002-5100-0 Kas ATM 51 Protect
100-010-00-0053 1 -{ 00-000 03 't -0002-5200-0 Kas ATM 52 Protect
100-010-00-00s4 1 -1 00-000 03 1-0002-5300-0 Kas ATM 53 Protect
100-010-00-0055 {-100-000 03 1-0002-s400-0 Kas ATM 54 Protect
1 00-0't 0-00-0056 1 -100-000 03 1-0002-5500-0 Kas ATM 55 Protect
100-010-00-0057 1 -{ 00-000 03 1 -0002-5600-0 Kas ATM 55 Protecl
100-0,|0-00-0058 1,1 00-000 03 1 -0002-5700-0 Kas ATM 57 Protecl
100-010-00-0059 1-100-000 03 1-0002-5800-0 Kas ATM 58 Protecl
1 00-01 0-00-0060 1-100-000 03 1-0002-5900-0 Kas ATM 59 Protect
100-0r0-00-0061 1 -1 00-000 03 1-0002-6000-0 Kas ATM 60 Protecl
100-010-00-0062 't-100-000 03 1 -0002-61 00-0 Kas ATM 61 Protect
100-010-00-0063 {-100-000 03 1-0002-6200-0 Kas ATM 62 Prot6ct
I 00-01 0-00-0064 1 -100-000 03 1-0002-6300-0 Kas ATM 63 Protect
100-010-00-0065 1 -1 00-000 03 1 -0002-6400-0 Kas ATM 64 Protec
100-010-00-0066 1-100-000 03 1 -0002-6500-0 Kas ATM 65 Protect
100-010-00-0067 {-100-000 03 1-0002-6600-0 Kas ATM 66 Protect
100-010-00-0068 1 -1 00-000 03 1-0002-6700-0 Kas ATM 67 Protect
100-010-00-0069 1-100-000 03 I -0002-6800-0 Kas ATM 68 Protect
1 00-01 0-00-0070 1-{00-000 03 1-0002-6900-0 Kas ATM 69 Protect
100-010-00-0071 { -1 00-000 03 1-0002-7000-0 Kas ATM 70 Protect
100-010-00-0072 1-100-000 03 1 -0002-71 00-0 Kas ATM 71 Protect
100-010-00-0073 1 -{ 00-000 03 1-0002-7200-0 Kas ATM 72 Protect
100-010-00-0074 1-100-000 03 1-0002-7300-0 Kas ATM 73 Protect
I 00-01 0-00-0075 1-100-000 03 1 -0002-7400-0 Kas ATM 74 Protect
100-010-00-0076 1 -{ 00-000 03 1-0002-7500-0 Kas ATM 75 Protect
100-010-00-0077 1 -1 00-000 03 1-0002-7600-0 Kas ATM 76 Protect
100-010-00-0078 1-100-000 03 1-0002-7700-0 Kas ATM 77 Protect
't 00-01 0-00-0079 1 -1 00-000 03 1-0002-7800-0 Kas ATM 78 Protect
100-010-00-0080 1 -1 00-000 03 t-0002-7900-0 Kas ATM 79 Protecl
100-010-00-0081 1-'t00-000 03 1-0002-8000-0 Kas ATM 80 Protect
100-010-00-0082 1 -1 00-000 03 't-0002-8100-0 Kas ATM 8l Protoct
100-010-00-0083 1 -1 00-000 03 r-0002-8200-0 Kas ATM 82 Protect
100-010-00-0084 r-100-000 03 l-0002-8300-0 Kas ATM 83 Protect
100-010-00-0085 1-{00-000 03 't-0002-8400-0 Kas ATM 84 Protect
1 00-01 0-00-0086 1 -1 00-000 03 1-0002-8500-0 Kas ATM 85 Protect
100-010-00-0087 {-100-000 03 1-0002-8600-0 Kas ATM 86 Protect
I 00-010-00-0088 1 -{ 00-000 03 l-0002-8700-0 Kas ATM 87 Protect
100-010-00-0089 1 -1 00-000 03 1-0002-8800-0 Kas ATM 88 Protect
100-010-00-0090 1-100-000 03 1-0002-8900-0 Kas ATM 89 Protect
1 00-01 0-00-0091 1 -100-000 03 1-0002-9000-0 Kas ATM 90 Protect
{00-010-00-0092 1 -1 00-000 03 1 -0002-91 00-0 Kas ATM 91 Protect
100-010-00-0093 1-100-000 03 1-0002-9200-0 Kas ATM 92 Protecl
1 00-01 0-00-0094 I -1 00-000 03 1-0002-9300-0 Kas ATM 93 Protect
1 00-01 0-00-0095 1 -1 00-000 03 1-0002-9400-0 Kas ATM 94 Protect
100-010-00-0096 1 -1 00-000 03 1 -0002-9500-0 Kas ATM 95 Protect
100-010-00-0097 1-100-000 03 1-0002-9600-0 Kas ATM 96 Protect
t
Samibai DeniqA:il )''
1 00-010-00-30{0 1 -1 00-000 03 1 -0002-3037-0 Kas ATM 3009 Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI llltS/2014

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/I1/14
Tanggal: 17 Nopember 2014
.trj,6.'d..e :ErN-or l fl::.l'ri:i;;i

:iti.'
qogp
' (BASET)'- ::LBq ! r'::
IA
Tdk
Protect
Prdil
1 00-01 0-89-0001 1 -1 00-000 UJ 't -0004-0100-0 a. Kas CDM - 1 Protect

100-010-89-0002 1 -1 00,000 03 1 -0004-0200-0 b. Kas CDM - 2 Protect
100-010-89-0003 1 -1 00-000 03 t-0004-0300-0 c. Kas CDM -3 Protect
100-010-89-0004 t -'t 00-000 03 1-0004-0400-0 d. Kas CDM -4 Protect
100-010-89-0005 t-100-000 03 't-0004-0500-0 e. Kas CDM - 5 Protect
100-010-99-0999 1 -1 00-000 03 1 -0003-9900-0 Kas Porti 2000001 ZA Protect

100-010-99-2000 1 -1 00-000 03 1 -0003-0100-0 Kas - Monev chanqer Protect
100-010-99-2100 1-100-000 03 1-0003-0200-0 Kas -24Jam Protect
100-020-00-0000 Perqeseran Kas

{00-020-00-0002 1 -1 00-000 03 1-0003-1200-0 Kas Dalam Perjalanan BRlnets - BRlnets Protect
'{001t20$0r.000?q i:2001892 lP.ot..t

100-020-00-0005 1 -1 00-000 1 -0003-1 500-0 Kas Monev Chanqer Dalam Perialanan Protect
't 03-000-00-0000 2. Giro Dada Bl

r03-010-10-0001 1-{20-010 04 1-0004-0000-0 a Giro oada Bl Protect
103-010-10-0002 {-230-099 22 1-0005-0000-0 b Giro pada Bl - Penampunqan hasil klirinq TP
't 03-01 0-10-0003 1 -1 20-01 0 a4 1 -0005-01 00-0 c Giro pd Bl - Penamp. Setoran I Tambahan kas TP
106-000-00-0000 3 Giro pada Bank

106-010-00-0000 Giro pada Bank
:r(ifr fr '0:I800'fi -rlffi ;iEO'plGlTTEHlffilffi ffi l{Yf,'ryrreffi

106-01 0-20-0002 1 -130-010 05 1 -0007-0041 -0 b Giro Valas Bank Luar Negeri ) Protect
1 06-01 0-20-0003 I -1 30-01 0 05 1-0007-03xx-0 ROYAL BANK Of SCOTLAND . UK Protect
106-010-20-0004 1 -1 30-01 0 05 1 -0007-04xx-0 ANZBANKING GROUP, MELBOURNE -) Protect
106-01 0-20-0007 1 -1 30-0{ 0 05 1-0007-07xx-0 BANK OF MONTREAL. THE INTERNATIONAL BRANCH Protect
106-010-20-0008 1 -130-010 05 ,|-0007-08xx-0 THE BANK OF NEWYORK, MELLON Protect
106-0r0-20-0009 1 -130-010 05 1-0007-09xx-0 BANK OF TOKYO MITSHUBISHI UFJ, LTD, THE Protect
106-010-20-0010 1-224-AaO 20 1 -0007-l 0xx-0 BANK MKYAT INDONESIA, NEW YORK ,NY Protect
106-010-20-001 I 1-224-Oa0 20 1 -0007-1 1 xx-0 BANK RAKYAT INDONESIA, GEORGETOWN, KY Protect
1 06-01 0-20-00'l 5 1 -1 30-01 0 05 1-0007-15xx-0 CITIBANK N,A, NEW YORK, NY Protect
't 06-01 0-20-001 7 1 -1 30-010 05 1-0007-17xx-0 WELLSFARGO BANK N.A. NEW YORK INTERNATIONAL BRAN Protecl
106-010-20-0020 1 -1 30-01 0 05 1 -0007-20xx-0 HSBC BANK PLC. LONDON Protect
106-010-20-0023 1 -1 30-01 0 05 1 -0007-23xx-0 SCANDINAVISKA. ENSKILDA BANKEN. STOCKHOLM Protecl
106-010-20-0024 1 -1 30-01 0 05 1-0007-24xx-0 STANDARD CHARTERED BANK, NEWYORK. NY Protect
106-010-20-0027 1 -130-010 05 1-0007-27xx-0 BANK NEGARA INDONESIA, (PERSERO)PT, HONGKONG Protect
1 06-0't 0-20-0028 I -1 30-01 0 05 1 -0007-28xx-0 HSBC BANK USA, N.A NEW YORK,NY Protect
't 06-0,| 0-20-0030 1-130-010 05 't -0007-3042-0 Giro pada Bank Luar Neqeri milik NYA Protect
106-010-20-0031 1-130-010 05 1 -0007-3142-0 BANK CENTRAL ASIA, JAKARTA Protect
106-010-20-0032 1 -130-010 05 1-0007-32xx-0 BANK OF AMERICA, N.A, NEW YORK,NY Protect
106-010-20-0034 1 -{30,0{0 05 1-0007-34xx-0 BANK MANDIRI (PERSERO),PT, JAKARTA Protect
106-010-20-0035 1-130-010 05 1 -0007-35xx-0 STANDARD CHARTERED BANK, (HONGKONG) LIMITED Protect
't 06-01 0-20-0036 1 -130-010 05 1 -0007-3600-0 ING BELGIUM NV/SA. BRUSSELS Protect
106-010-20-0037 1 -130-010 05 1-0007-3700-0 OCBC LIMITED SINGAPORE Protect
106-010-20-0038 1-{30-0{0 05 {-0007-3800-0 JP MORGAN CHASE BANK. N.A NEW YORK,NY Protect
106-010-20-0039 1 -130-010 05 't -0007-3900-0 COMMERZBANK AG, FRANKFURT Protoct
Divisi AMK Basian KAK KP BRI lUt8t2014

Lampiran SENO. 17 . DIR/AMK/I I/14
th'"ti., luy ! :jffiitif:i t:,ri-l Tdk

Prot€ct
Prnrl
1 06-010-20-0040 1 -130-010 1 -0007-4000-0 STANDARD CHARTERED BANK DUBAI Protect
106-010-20-0041 1-l 30,010 NA 1-00074100-0 PT BANK ICBC INDONESIA JAKARTA Protect
1 06-01 0-20-0042 1 -1 30-01 0 05 l -0007-4200-0 AL RAJHI BANK. SAUDI ARABIA Protect
1 06-0{0-20-0043 { -l 30-01 0 05 t-00074300-0 STANDARDCHART BANK LONDON UNITED KINGDOM Protect
106.()10-20-0044 t -1 30-01 0 05 1-00074400-0 CREDIT SUISSE AG BANK . ZURICH Protect
106-010-20-0045 1 -1 30-01 0 05 1-00074500-0 ABN AMRO BANK -AMSTERDAM Protecl

106-010-20-0046 {-130-010 05 1-00074600-0 BANK OF CHINA, JAKARTA BRANCH Protect
1 06-0't 0-20-0047 1 -1 30-01 0 05 1-00074700-0 DNB Bank ASA, Noruray (Nomregian Krone) Protect
1 06-01 0-20-0048 1 -130-010 05 1-0007-4800-0 BANK OF CHINA, Hongkong Protect
{06-010-20-0049 1 -130-0r0 05 1-0007-4900-0 Emirates NBD - Bank Saudi Arabia Protect
106-020-00-0000 PPAP Giro Dada Bank

106-020-20-0001 1 -206-01 0 13 1 -0008-0Oxx-0 a PPAP Umum - Giro pada Bank DN 2000007 ZA Protect
I 06-020-20-0002 t-206-010 13 1 -0009-00xx-0 b PPAP Umum - Giro pada Bank LN ( Nostro ) 2000008 ZA Protect
106-020-20-0003 1-206-010 13 1 -0008-01 xx-o c PPAP Khusus - Giro pada Bank DN Protect
106-020-20-0004 1 -206-01 0 a3 1-0009-0'l xx-0 d PPAP Khusus - Giro pada Bank LN ( Nostro ) Protecl
109-000-00-0000 4 Penempatan pada Bank dan Pihak lll

Penemoatan oada Bank
109-010-00-0000 a Call Monev
Bank
1 09-0't 0-1 0-0001 1.120-424 04 1 -0010-0000-0 1 Call Monev-Bl (FASBI) Prot€ct
109-010-18-0002 1-120-022 04 t -001 0-91 41 -0 2 Fine Tune Kontraksi ( FTK ) *. Protecl
109-010-10-0003 1-120-022 a4 t -0010-9241 -0 3 Term Deposit Bl Protecl
1 0s-010-10-0004 1-120-022 04 1-0010-934't -0 4 Deposito Fasilitv Bl Protecl
109410-20-0001 1-1 30-015 15 1 -001 1 -0000-0 5 Call Money-Bank Lain Protecl
1 09-01 0-20-0002 1-224-015 20 1-00't1-0142-0 6 Call Money NYA di Kantor Pusat Protect
{ 09-0't 0-20-0003 1 -1 30-01 0 05 1 -001 1 -0241 -0 7 Call Moiley - Bank Syariah **. Proaecl
Pihak lll
109-010-30-0001 1-230-026 22 1-00't 1-0500-0 1 Call Money - Pihak lll Prot€ct
109-020-00-0000 b Tabunqan
109-020-20-0001 1 -1 30-020 05 1-0012-0000-0 Tabunqan - Bank 2000014 ZA Protect
109-030-00-0000 c DeDosit on Call
to9-030:2G000{. 'i'tsti-ozs: l,'rid.; ' -:: .oC'l6oiitiii catt'Luir ttes6ri vALAS 2000017. A Protect
109-040-00-0000 d Deposito Berjanqka
DeDosito Berianoka - Bank
-il'.001,14000-01 .'ldoooib'
,?A_,
Piotect
109440:20:0001 i:13o;031i ,;05:
109440.20-0001 1.130-030: .05 ,t{0144000-0i 2oooozo ZA Protect
109-050-00-0000 e Sertifikat DeDosito
109-050-20-0001 1 -1 30-035 05 'l -001s-0000-0 Sertifikat Deposito-Bank 2000021 ZA Protect
109-060-00-0000 f Dana pelunasan obliqasi
109-060-20-0001 { -1 30-079 05 { -00't 6-0000-0 Dana pelunasan obliqasi-Bank 2000022 ZA Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMMI/14
t7 2014
rdi; ';;di ivo99

,.IA
Tdk
Protect
Drni
1 09-070-00-0000 q PenemDatan Dada BRI NYA

-
109-070-20-0001 1-224-015 20 1-0016-0100-0 Call Monev Protecl

1 09-070-20-0002 1-224-030 20 t-00164200-0 Deoosito berianqka Protecl
109-070-20-0003 't-224-025 20 1-0016-0300-0 Deposit on Call Protecl
109470-20-0004 'l-224-435 20 1 -001 6-0400-0 Sertifikat Deposito Protect
109-080-00-0000 h, Penempatan Lainnva
Bank
109-080-20-000r 1 -l 75-00s 11 1-0016-1141-0 Kredit Subordinasi - Bank Protect
109-080-20-0002 1 -1 30-098 05 't-0016-21414 Penemoatan -Too Uo CCS " Protect
1 09-080-20-0003 1-130-098 05 1-0016-2242-0 Banker Acceotance vanq Diterima Protect
Pihak 3
109-080-30-0001 1 -230-026 22 1-0016-1240-0 Penempatan Dada LKBB Protect
1 I 2-000-00-0000 PPAP Penempatan Pada Bank dan Pihak lll

1 12-010-00-0000 a. Cad.Umum Penempatan pd Bank
112-0tO-20-0001 l-206-010 't3 't -0017-0000-0 Cadanqan Umum - Interbank Call Money Protect
112-010-20-0002 1 -206-010 13 r-00r8-0000-0 Cadangan Umum - Tabungan z,000024 ZF Protect
I 12-010-20-0003 1 -206-01 0 {3 1-0019-0000-0 Cadangan Umum- Deposit On Call 2000025 ZF Protect
1 12-010-20-0004 1-206-010 13 1-0020-0000-0 Cadangan Umum- Deposito berjangka 2000026 ZF Protect
1 12-010-20-0005 1 -206-0t 0 13 1-002't-0000-0 Gadangan Umum- Sertifikat Deposito 2000027 ZF Protect
,l3 o**
11 2-010-20-0006 1-206-01 0 1 -0021 -0{ 41 -0 Cadangan Umum- CKPN - Bank Syariah ) Protecl
112-010-20-0007 1-206-010 13 1-0021-0242-0 Cadanqan Umum-Banker AcceDtance vq Diterima Protect
1 12-01 0-20-0008 1 -206-010 a3 1-0021-0342-0 Cadanqan Umum-Refinancinq L/C vanq Diberikan Protect
b. Cad.Umum Penempatan pd Pihak lll

1 12-010-30-0001 1 -206-090 l3 1-0021-0500-0 - Cadanqan Umum - Call Money Protecl
11 2-01 0-30-0002 1-206-090 13 1 -0021 -0640-0 Cadanqan Umum Penempatan LKBB Protect
11 2-020-00-0000 c. Cad. Khusus Penempatan pd Bank

'112-020-20-0001 {-206-010 {3 1-0022-0000-0 Cadanqan Khusus - lnterbank Call Monev Protect
112-020-20-0002 1 -206-01 0 13 1 -0023-0000-0 Cadanoan Khusus - Tabunqan 2000029 ZF Protect
112-020-20-0003 1 -206-010 13 1-0024-0000-0 Cadanqan Khusus - Deposit On Call 2000030 ZF Protect
't12-020-20-0004 1-206-01 0 13 1-0025-0000-0 Cadanqan Khusus - Deposito berianqka 2000031 ZF Protect
11 2-020-20-0005 1 -206-010 13 't-0026-0000-0 Cadanqan Khusus - Sertifikat Deposito 2000032 ZF Protect
I 1 2-020-20-0006 1 -206-010 13 1-0026-0'1424 Cadanqan Khusus-Banker Acceptnce vq Diterima Protect
112-020-20-0007 l-206-010 13 1-0026-0242-Q Cadanqan Khusus-Refinancinq L/C vq Diberikan Protect
d. Cad. Khusus Penempatan pd Pihak lll

1 12-020-30-0001 1-206-090 13 1-0026-0500-0 Cadangan Khusus - Call Money Protect
1 12-020-30-0002 1 -206-090 13 1-0026-0640-0 Cadangan Khusus Penempatan LKBB Protecl
1 I 5-000-00-0000 Efek-efek
1 15-010-00-0000 a. Sertifikat Bl
Bank lndonesia
1 15-010-10-0001 1-138-042 07 1 -0027-0000-0 Sertifikat Bank Indonesia - Tradinq Protect
1 15-010-11 -0001 1-143-O42 07 I -0027-01 00-0 Sertifikat Bank Indonesia - AFS Protect
115-0{ 0-1'l -0002 1-143-042 a7 1-0027-1141-0 Sertifikat Deposito Bank Indonesia - AFS Protect
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI n11812014

Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/lll14
- Sertifikat Bank Indonesia - HTM

- Sertifikat Deposito Bank Indonesia - HTM
1 15-020-1 1 -0001
- Wesel Ekspor Siqht Kantor Pusat pada NYA
1 ts-060-31-0001
1 15-070-31-0001
,?^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 1l/l 8120 t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/Ill14
*s!li.3gas" cPds
LEg,, Tdk
'iaeser.)'l IA Protect
.t Drnrl
11 5-080-00-0000 q. Medium Term Note (MTN)

Bank
1 15-080-21-0001 1-'t43-061 07 1-0039-0000-0 Medium Term Note (MTN) - Bank - AFS Protect
I 15-080-22-0001 1-144-O6',1 a7 1-0039-0100-0 Medium Term Note (MTN) - Bank - HTM Protect
1 15-080-23-0001 1 -1 38-061 a7 1 -0039-0200-0 Medium Term Note (MTN) - Bank - Trading Protect
Pihak ke lll
I 15-080-31-0001 1-143-061 07 1-0040-0000-0 Medium Term Note (MTN) - Phk lll - AFS Protect
I 15-080-32-000'l [144-461 07 1-0040-0100-0 Medium Term Note (MTN) - Phk lll - HTM Protect
I 15-080-33-0001 1 -{38-061 07 1-0040-0200-0 Medium Term Note (MTN) - Phk lll-Tradinq Protect
I 1 5-090-00-0000 h. Floatinq Rate Note (FRN)

Bank
{ 15-090-20-0001 1 -{ 38-062 a7 1-0041-0000-0 Floatinq Rate Note (FRN) - Bank - Tradins Protect
1 15-090-21-000r 'l-1$-462 07 1-0041-0100-0 Floatins Rate Note (FRN) - Bank - AFS Protect
1 ts-090-22-0001 a-144-062 07 1 -0041 -0200-0 Floatinq Rate Note (FRN) - Bank - HTM Protect
Pihak ke lll
1't 5-090-31 -0001 1 -{43-062 07 1 -0042-0000-0 Floating Rate Note (FRN) - Pihak lll - AFS Protect
1 15-090-32-0001 1-144-062 07 1-0042-0't00-0 Floatins Rate Note (FRN) - Pihak lll - HTM Protect
I 15-090-33-0001 {-138-062 07 t-0042-0200-0 Floatino Rate Note (FRN) - Phk lll - Tradinq Protect
1 15-100-00-0000 i. Obliqasi
Bank
I 1 5-100-21 -0001 1 -143-083 07 1-0043-0000-0 - Obliqasi Bank - Available For Sale Protect
11 5-l 00-22-0001 1-1,{4-099 07 1 -0043-5000-0 - Obliqasi Bank - HTM Protect
1 1s-100-23-0001 1 -1 38-089 a7 1 -0044-0000-0 Obliqasi Bank - Tradinq Protect
Pihak ke lll
1 15-1 00-31 -000{ 1-143-082 07 1-0045-0000-0 Oblisasi Rekap. Pem. - Available For Sale Protect
1't 5-1 00-31 -0002 1 -1 43-083 07 l-0045-0100-0 Obliqasi Pemerintah - Available For Sale Protect
1 15-100-3{-0004 1-143-083 07 1 -0045-0300-0 Obliqasi Lain - Available For Sale Protect
1 15-100-32-000'l 1-144,083 07 1-0045-5000-0 Obliqasi Rekap Pemerintah - HTM - Pihak ke lll Protect
I 1 5-'t 00-32-0002 1-144-082 ut 1-0046-0000-0 Obliqasi Pemerintah HTM - Pihak ke lll Protect
I 15-100-32-0004 1 -{44-083 UI 1-0048-0000-0 Obliqasi Lain - HTM Protect
1 r5-{00-33-0001 1-138-082 07 1 -0049-0000-0 Obliqasi Rekap Pemerintah - Tradinq Protect
I 15-100-33-0002 1 -1 38-083 07 1-0050-0000-0 Obliqasi Pemerintah - Tradinq Protect
I ts-100-33-0999 1 -1 38-083 UI 1-0052-0000-0 Obliqasi Lain - Tradinq Protect
115-110-00-0000 i. Reksadana
Pihak ke lll
1 15-110-32-0001 'l-144-081 07 1 -0053-0000-0 Reksadana-HTM-Pihak ke lll Protect
1 ts-110-33-0001 1-138-081 a7 1 -0054-0000-0 Reksadana-Tradinq- Pihak ke lll Protect
1 I s-1 20-00-0000 k. Surat Berharqa vq diterbitkan oleh BRI NYA

1 15-120-31-0001 1-224-050 2A 1 -0054-0100-0 Srt Berhrq vq diterbitkan o/ BRI NYA - AFS Protecl
115-120-32-0001 1-224-050 20 1-00s4-0200-0 Srt Berhrq vq diterbitkan o/ BRI NYA - HTM Protect
1 15-120-33-0001 1-224-050 20 1-0054-0300-0 Slt Berhrq yq ditrbitkn o/ BRI NYA-Tradinq Protect
1 15-130-00-0000 l. Surat Berharga Sub-Debt

Bank
1 't 5-1 30-21 -0001 1 -1 43-088 a7 1-0054-1 141 -0 Surat Berharqa Sub-Debt - AFS *- Protect
't15-130-22-0001 {-1,{4-089 07 1-0054-1200-0 Surat Berharqa Sub-Debt - HTM Protect
1 t5-130-23-0001 { -1 38-089 a7 t-0054-'t300-0 Surat Berharqa Sub-Debt - Tradinq Protect
,(^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 11/r 8/20 t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMMI/I4
E=li .
:l Fj, "':!Tdk''
rYi.gil}?tt ',IA...: Protect
.'1:-. '',li Prod.
. .
1 1 5-1 40-00-0000 m. Negotiable Certificate Deposit

Bank
1 15-140-2't-0001 1 -1 30-035 05 1-0054-2141-0 NCD-Bank-AFS Protect
'115-140-22-0001 1 -1 30-035 05 1-0054-2241-0 NCD. BanK - HTM Protect
1 15-140-23-0001 1-'t30-035 05 1-0054-2341-0 NCD-Bank-Tradinq Protect
Pihak ke lll
1 t5-140-31-0001 1-143-099 07 1-0054-31414 NCD - Pihak lll - AFS Protect
1 15-140-32-0001 1-1,14-099 07 t -0054-3241 -0 NCD - Pihak lll - HTM Protect
1 {s-140-33-0001 1-'t 38-099 07 t -0054-3341 -0 NCD - Pihak lll - Tradins Protect
1 1 5-1 50-00-0000 n Call Money

Pihak ke lll
1 15-150-31-0001 t-143-069 07 1-00544100-0 Call Money - Pihak lll - AFS Protecl
1 t5-150-32-0001 'l-'t,f4-069 07 1-00544200-0 Call Monev - Pihak lll - HTM Protecl
I t5-1 50-33-0001 1-138-051 07 1-00544300-0 Call Monev - Pihak lll - Trading Protect
11 5-1 60-00-0000 o Credit Link Note

Bank
I 15-160-31-0001 1 -1 43-063 07 1,0054-9141 -0 CLN-Bank-AFS *. Protect
1 15-160-32-0001 1-aM-063 07 't -0054-9241-0 CLN. BanK. HTM *- Protect
1't 5-1 60-33-0001 1 -1 38-063 07 1 -0054-9341 -0 CLN - Bank - Tradinq *"* Protect
I 1 5-1 70-00-0000 D lslamic Bond (Sukuk)

1 15-170-20-0001 't -143-086 07 't -0054-9541 -0 Islamic Bond {Srkuk) - Bank *". Protect
11 5-'t70-30-0001 1 -1 43-086 07 1 -0054-9741 -0 lslamic Bond (Sukuk) - Pemerintah "** Protect

***
1 1 5-1 70-30-0002 1 -1 43-086 07 1-0054-9841-0 lslamic Bond (Sukuk) - Korporasi Protect
1 1 5-990-00-000 q Surat Berharga lain

Bank
1 15-990-20-0999 1 -1 38-069 07 1 -0055-0000-0 Surat Berharga Lain - Bank - Trading Protect
I t5-990-21-0001 1-'t 43-069 07 1-0055-0'100-0 Surat Berharga Lain - Bank - AFS Protect
1 15-990-22-0001 1-1,14-069 07 1-0055-0200-0 Surat Berharqa Lain - Bank - HTM Protect

Pihak ke lll
1 15-990-31-0001 1 -1 43-089 07 t-0056-01 00-0 Surat Berharqa Lain - Pihak ke lll - AFS Protect
1 t5-990,32-0001 1-a44-089 07 1 -0056-0200-0 Surat Berharqa Lain - Pihak ke lll - HTM Protect
1 15-990-33-0001 1 -r 38-089 07 1 -0056-0300-0 Surat Berharga Lain - Pihak lll - Trading Protect
Surat Berharqa yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)

*
116-01040-0000 Surat Berharqa yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)
a. Bank Indonesia
11 6-0{0-l 1.0001 1-143-042 a7 t -0057-0041 -0 SBI Repo - AFS Prolect
1 t6-010-1 1-0002 a-143-042 07 'l-0057-0141-0 SDBI Repo - AFS Protect
b. Bank Lain
11 6-010-20-0001 1-143-069 07 1-OO57-'1141-0 Obliqasi Bank Repo Protect
c, Pemerintah I Pihak lll

{ t6-010-30-0001 1-143-062 UI I -0057-3041 -0 Treasury Bill {SPN) - Repo Protect
{ 16-010-30-0002 1 43-083
-1 07 1 -0057-3141 -0 Floatinq Rate Note (FRN) - Repo Proloct
1 16-010-30-0003
,t-143-082 07 1 -0057-3241 -0 Oblisasi Rekap - Repo Protect
,r
16-010-30-0004 1 -143-083 07 { -0057-3341 -0 Oblioasi Pemerintah - Repo Protect
11 6-010-30-0005 1 -t 43-083 07 1 -0057-3/141 -0 Oblioasi Lain - Repo Protect
1 16.010-30-0006 1-143-086 07 1-0057-354'l -0 lslamic Bond (Sukuk) - Repo Protect
,tq
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 8t20
Lampiran SE NO, 17 -DIWAMK/11/14
17 Nopember 2014
('il$ijij iiiEir i'fi;tff :1a:;

Drnd
1 1 8-000-00-0000 ]. PPAP EfeK

1 t8-010-00-0000 a. Cadanqan Umum Efek+fek
Cadanqan Umum Efek-efek Bank
1 -201 -010 13 1 -0058-0000-0 PPAP Umum - Bank Acceptance Protect
1 18-010-20-0002
-206-0{0 13 1-0059-0000-0 PPAP Umum - Wesel Protect
1 18-010-20-0003 1
1-0060-0000-0 PPAP Umum - Commercial PaPer / CP Protect

1 18-010-20-0004 1-206-010 13
{3 -006r -0000-0 PPAP Umum - Promisory Note Protect
1 t8-0't0-20-0005 1-206-010 1
13 ,|-0062-0000-0 PPAP Umum - Medium Term Note (MTN) Protect

I 18-010-20-0006 1-20't-010
1-0063-0000-0 PPAP Umum - Floating Term Note (FRN) Protect
I 18-010-20-0007 1-201-010 13
13 1-00644000-0 PPAP Umum - Obliqasi Bank Protect
I 18-010-20-0008 1-201-010
1-0065-0000-0 PPAP Umum - Reksadana Protecl
1 18-010-20-0009 1-206-010 13
1 't 8-01 0-20-001 0 a-201-020 13 1 -0065-9141 -0 PPAP Umum - CLN - Bank ""- Protscl
1 18-0{0-20-001 1 1 -201 -020 13 't -0065'9241-0 PPAP Umum - lslamic Bond (Sukuk) - Bank .** Protect
13 't4066-0000-0 PPAP Umum - Surat Berharga Lain Protecl

1 18-010-20-0999 't-201-010
Cadanqan Umum Efek-efek Pihak lll
-201 -020 13 1-0068-0000-0 PPAP Umum - Bank Acceptance Protect
1 18-0{0-30-0002 1
1-0069-0000-0 PPAP Umum - Wesel Protect

1 {8-010-30-0003 1-201-020 13
1-0070-0000-0 PPAP Umum - Commercial PaPer / CP Protect
1 18-010-30-0004 1-201-020 13
13 1-0071-0000-0 PPAP Umum - Promisory Note Protect
1 18-0r0-30-0005 1-201-020
1-0072-0000-0 PPAP Umum - Medium Term Note (MTN) Protect
1 18-0'10-30-0006 1-201-020 13
13 1-0073-0000-0 PPAP Umum - Floating Term Note (FRN) Protect
11 8-01 0-30-0007 't-20't-020
1-0074-0000-0 PPAP Umum - Obliqasi Rekap Protect
11 8-01 0-30-0008 1-201-020 13
-0074-0200-0 PPAP Umum - Obliqasi Pemerintah Protect
1 18-010-30-0009 ,201-A20 13 1
1-0074-0300-0 PPAP Umum - Obliqasi Lainnva Protect

1 18-010-30-0010 a-201-020 13
,l-201"020 13 1-0075-0000-0 PPAP Umum - Reksadana Protect
1 18-010-30-001 1
I { 8-010-30-001 2 't-201-020 13 1 -0075-9141-0 PPAP Umxm-lslamic Bond (Sukuk)-Pemerintah " Protect
1-0075-9241-0 PPAP Umum-lslamic Bond (Sukuk)-Korporasi "*" Protecl

1 t8-010-30-0013 1-201-020 13
{3 1-0076-0000-0 PPAP Umum - Surat Berharga Lain Protect
1 18-0't0-30-0999 1-201-020
1 18-020-00-0000 b. Cadanqan Khusus Efek+fek
Cadanqan Khusus Efek-efek Bank
13 1-0058-01004 PPAP Khusus-Bank Acceptance Protect
118420-20-0002 1-201-020
I -0059-0100-0 PPAP Khusus-Wesel Protect
11 8-020-20-0003 {-206-010 13
t3 -0060-0100-0 PPAP Khusus - Commercial PaPer / CP Protect
1 18-020-20-0004 1-206-0'r0 1
-206-01 0 13 -0061 -01 00-0 PPAP Khusus - Promisory Note Protect

1 18-020-20-0005 1 1
1-0062-0100-0 PPAP Khusus - Medium Term Note (MTN) Protect

1 18-020-20-0006 1-206-010 13
14063-0100-0 PPAP Khusus - Floatinq Term Note (FRN) Protecl
1 18-020-20-0007 1-206-010 13
1-206-010 13 1-0064-0'l00-0 PPAP Khusus - Obliqasi Bank Protect
1 l8-020-20-0008
,t 1-00654100-0 PPAP Khusus - Reksadana Protect
18-020-20-0009 t-206-0'10 13
1-0066-0100-0 PPAP Khusus-Srt.Berharga Lain-Bank Protect
11 8-020-20-0999 1-206-010 13
Cadanqan Khusus Efek+fek Pihak lll
11 8-020-30-0002 1 "201 -020 13 1-0068-0100-0 - PPAP Khusus - BankAcceptance Protect
1 18-020-30-0003 't-20'l-020 13 1-0069-0100-0 - PPAP Khusus -Wesel Protect

,t
t8-020-30-0004
,t-201-420 13 1-0070-0't00-0 - PPAP Khusus - Commercial Paper/ CP Protect
1 t8-020-30-0005 1-201-020 13 I -007{ -01 00-0 - PPAP Khusus - Promisory Note Protect
1-00724100-0 PPAP Khusus - Medium Term Note (MTN) Protect

I r8-020-30-0006 1-20't-020 13
1-0073-0100-0 PPAP Khusus - Floatinq Term Note (FRN) Protect
11 8-020-30-0007 1-201-020 13
1-0074-0100-0 PPAP Khusus - Obligasi Rekap. Protect
11 8-020-30-0008 1-201-020 13
1-0074-0400-0 PPAP Khusus - Oblisasi Pemerintah Protect
1 18-020-30-0009 1-201-020 13
PPAP Khusus - Obligasi Lainnya Protect
I 18-020-30-0010 1-201 -020 13 1-0074-0500-0
1-201-020 13 ,|-0075-0100-0 PPAP Khusus - Reksadana Protect
1 18-020-30-001 1
1-0076-0100-0 PPAP Khusus - Surat Berharga Lain Protect

I 18-020-30-0999 1-201-020 13

Lampiran SE NO. -DIR/AMK/I1/14
Tanggal: Nopember 2014
+rrt.f;a'.'
j'' Tdk
ryF",ffi*fi|
,
'1*1qp,q.Effi :iia;j Protect

i1'(FAsEnlrl
Prod,
1 21 -000-00-0000 L Efek dibeli denqan Reverse Repo.

12't -010-00-0000 a SBI Reverse Repo.
1-164-042 1-0077-0000-0 SBI Reverse Repo-Bank Protect
121 -010-20-0001 09
1-164-042 09 1-0078-0000-0 SBI Reverse Repo-Pihak lll Protect
r 21 -0,t 0-30-0001
121-020-00-0000 b. Oblisasi Reverse Repo.

Bank
1-'i64-082 09 l-0079-00004 Obl.Rekao Pemerintah-Revrs Repo-Bank Protect
121-020-20-0001
64-083 09 l -0080-0000-0 Obliq.Pemerintah-Reverse Repo-Bank Protect
121-020-20-0002 1 -1
1-164-083 09 ,t4081-0000-0 Obliq.Lain-Reverse Repo-Bank Protect

121-020-20-0999
Pihak ke lll
{-00824000-0 Obliqasi Rekap Pemerintah-Revr Repo-P'lll Protect
{ 21 -020-30-0001 t-164-082 09
-020-30-0002 t -l 64-083 09 1-0083-0000-0 Obliqasi Pemerintah-Reverse Repo-P'lll Protect
1 21
-t 64-083 09 -0084-0000-0 Obliqasi Lain-Reverse Repo-Pihak ke lll Protect
121-020-30-0999 1 r
121-990-00-0000 c, Surat Berharga Lainnya - Reverse Repo'

09 -0084-9141 -0 Surat Berharga Bank - Reverse Repo - Bl Protect
121,990-10-0001 1 -t 64,099 1
1-164-099 09 14085-0000-0 Surat Berharga Bank - Reverse Repo.'Bank Protect

121-990-20-0001
1-164-099 09 1-0086-0000-0 Srt Berharqa Phk 3 - Reverse Repo' Phk 3 Protect
121-990-30-0001
124-000-00-0000 10. PPAP Efek Reverse Repo.

124-010-00-0000 a Cadangan Umum Efek-Reverse RePo
Cadanqan Umum Efek - Reverse Repo Bank
1-206-025 t3 1-0087-0000-0 PPAP Umum-SBl-Reverse RePo-Bank Protect
124410-20-0001
-206-025 13 l-0088-0000-0 PPAP Umum-Obligasi-Reverse Repo-Bank Protoct
124410-20-0002 1
-0089-0000-0 PPAP Umum-SB Lain-Revrs Repo-Bank Protect

1 24-0't 0-20-0999 1-206-025 13 1
Cad. Umum Efek - Reverse Repo Bank Phk lll

-206-028 13 1-0090-0000-0 PPAP Umum-SBl-Reverse Repo-P.lll Protect
{24-010-30-0001 1
-206-028 13 1-0091-0000-0 PPAP Umum-Obligasi-Reverse Repo-P.l ll Protoct

124-010-30-0002 1
1-206-028 13 1-00924000-0 PPAP Umum-SB Lain-RevrsRepo-Plll Protect

124-010-30-0999
r24-020-00-0000 b cadanqan Khusus Efek - Reverse Repo

Cadanqan Khusus Efek - Reverse Repo Bank
1-206-028 13 1-0087-0't00-0 PPAP Khusus-SBl-Reverse Repo-Bank Protect
124-020-20-0001
-206-028 13 l-0088-0'100-0 PPAP Khusus-Obligsi-Reverse Repo'Bank Protect
a24-020-20-0002 1
-206-028 13 1-0089-0'l00-0 PPAP Khusus-SB Lain-RevRepo-Bank Protect

124420-20-0999 1
Cad. Khusus Efek - Reverse Repo Pihak lll

-206-025 {3 -0090-01 00-0 PPAP Khusus-SBl-Reverse RePo Protect
{24-020-30-0001 1 1
I -0091 -01 00-0 PPAP Khusus-Obligasi-Reverse Repo Protect

124-020-30-0002 1-206-025 13
-206-025 13 14092-0100-0 PPAP Khusus-Srt,Bharga Lain-RevRepo Protect
1 24-020-30-0999 't
127-000-00-0000 11 Kredit yang diberikan

127-010-00-0000 a. Non Proqram
'l) Bank
-175-005 11 -0093-00xx-0 Kredit Usaha Kecil - non Program - Bank Protect
127-0',|0-24-0001 1 1
1-0094-00xx-0 Subordinasi - non Program - Bank Protect

127-010-24-0002 1 -1 75-005 11
1-0095-00xx-0 Kredit lainnya - Non Program - Bank Protect
127-010-24-0999 1 -1 75-005 11
t,
l0 11t1 8120 t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMIVIl/14
: 17 Nopember 2014
F(tiAsEr.):!l irNq:glrlr t:Ur.: Xriffi'rr

?rotect
'i!ei€ Prnd.
2) Pihak ke lll
75-005 11 1-0096-00xx-0 Kredit Modal Kerja - non Program - Phk lll Protect
127-010-34-0001 1 -1
127-010-34-0002 1-175-005 11 1 -0097-00xx-0 Kredit lnvestasi - non Program - Pihak lll Protect
127-010-34-0003 1 -1 75-005 11 1 -0098-00xx-0 Kredit Konsumer - non Program - Pihak lll Protsct
127-010-34-0004 1-{75-005 11 't-0099-00xx-0 Kredit Subordinasi - non Program - Phk lll Protect
-{ 75-005 -01 00-001 1-0 KuDedes - non Proqram - Pihak lll Protect
127-010-34-0005 1 11 1
1-475-010 -01 01 -00xx-0 KMK Sindikasi - non Program - Pihak lll Protect
127-010-34-0006 11 1
1-175-010 11 -01 02-00xx-0 Kl Sindikasi - non Program - Pihak lll Protect

127-010-34-0007 1
127-010-34-0009 1 -1 75-030 11 1-0103-7725-0 Piniaman - Kartu Kredit Mastercard . ) Protect
{27-010-34-0010 1-175-030 11 1-0103-7825-0 Piniaman - Kartu Kredit Visa *) Protect
1-175.030 1l l-0103-7925-0 Piniaman Kartu Kredit - Private Label Protecl

127-010-34-0011
127-02040-0000 b Proqram
Pihak ke lll
127-020-35-000{ 1-',t75,45 't1 'l-0104-00xx-0 Kredit Modal Kerja - Program - Pihak lll Protect
1-175-05 11 1-0105{0xx-0 Kredit Investasi - Program - Pihak lll Protect

127-020-35-0002
75"05 11 1-0106-00xx-0 Kredit Konsumer - Program - Pihak lll Protect
127-020-35-0003 1 -1
127-030-30-0000 c Giro Bersaldo Debet

-t 75-080 1'l 1-01 06-10xx-0 Giro Bersaldo Debet Protect
1 27-030-30-0001 1
130-000-00-0000 12. PPAP Kredit

Cadanqan Umum
130-010-00-0000 a Cad. Umum - Krd vq tdk direstruk' ( TR )
Non Proqram
Bank
130-010-24-0001 1 -202-030 13 1-0107-00xx-0 1) PPAP Umum - Non Prog (TR) - KUK - Bank Protect
130-010-24-0002 1.202-430 13 1-0't08-00xx-{) 2l PPAP Umum - Non Prog (TR)'Subord. Bank Protect
130-010-24-0999 1-202-930 13 1-0109-00xx-0 3) PPAP Umum - Non Prog (TRFlainnya Bank Protect
Pihak ke lll
r30-010-34-0001 1-202-030 13 1-01 t0-00xx-0 4) PPAP Umum - Non Prog (TR) - KMK Protect
130410-34-0002 1-202-030 {3 l-01 I 1 -00xx-0 5) PPAP Umum - Non Prog (TR) - Kl Protect
130410-34-0003 1 -202-030 {3 1-01 12-00xx-O 6) PPAP Umum - Non Prog (TR)'Konsumer Protect
130-010-34-0004 1 -202-030 {3 1-01 13-00xx-0 7) PPAP Umum - Non Proq (TR) - Subordinasi Protect
1 30-0'l 0-34-0005 1 -202-030 13 1-0114-0011-0 8) PPAP Umum - Non Proq (TR) - Kupedes Protect
1 30-01 0-34-0006 1-202-030 13 1 -01 I 5-00xx-0 9) PPAP Umum - Non Pros (TR) -KMK Sndiksi Protecl
130-010-34-0007 fi282-430 13 1 -01 I 6-00xx-0 l0) PPAP Umum - Non Prog (TR) - Kl Sindikasi Protecl
,t
-202-030 ,13
1-0,t17-7725-0 11) PPAP Umum - Kartu Kredit Protecl
130-010-34-0009
Program
Pihak ke lll
130-010-35-0001 t202.430 13 1-01 18-00xx-0 1) PPAP Umum - Program (TR) - KMK Protect
I 30-01 0-35-0002 1 -202-030 13 1-01 1 9-00xx-o 2l PPAP Umum - Program (TR)'Kl Protect
130410-35-0003 1 -202-030 13 1-0120-00xx-0 3) PPAP Umum - Program (TR) - Konsumer Protect
130-020-00-0000 b Cad. Umum - Kredit yg direstrukturisasi ( R )

Non Proqram
Bank
130-020-24-0001 1-202-035 13 't-0121-00xx-0 'l) PPAP Umum - Non Pros (R) - KUK Protect
130-020-24-0002 1-202-035 13 1 -01 22-00xx-0 2l PPAP Umum - Non Prog (R) - Subordinasi Prot€ct
130-020-24-0999 1 -202-03s 13 1-0123-00xx-0 3) PPAP Umum - Non Prog (R) - Lainnya Protect
'(^
Divisi AMKBagian KAKKP BRI ll tr/18t20t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/11/14
l7 Nopember 2014
:;;'1,.ffi P_:<-;.f.'.r.{-,!11=f
.. 'J-.: 1r -
:: F$ 'i..-:.i 1: ff lf..;:i:'j . f ii-.E'-l$ilfi-{:1--ryr:Tj'irff i.li
je'iraai7fl :iliY:i:i'*l{r:} :::.1:,:-;: t:.!-ti
?rod.'
Pihak ke lll
130-020-34.0001 1-202-035 13 1-0124-00xx-0 1) PPAP Umum - Non Prog (R) - KMK Protect
130-020-34-0002 1-202-035 ,l3 1-0125-00xx-0 2l PPAP Umum - Non Prog (R) - Kl Protect
130-020-34-0003 't-202-a3s 13 1 -01 26-00xx-0 3) PPAP Umum - Non Prog (R)'Konsumer Protect
130-020-34-0004 't-202-035 13 1-0127-00xx-0 4) PPAP Umum - Non Prog (R)'Subordlnasi Protect
130-020-34-0005 1-202-035 13 1-01284011-0 5) PPAP Umum - Non Prog (R)'Kupecles Protect
130-020-34-0006 t202-435 13 1-012940xx-0 6) PPAP Umum - Non Prog (R) - KMK Sindiksi Protect
't 30-020-34-0007 1 -202-035 13 1-01 30-00xx-0 7) PPAP Umum - Non Prog (R) - Kl Sindikasi Protect
Program
Pihak ke lll
130-020-35-0001 1-202-035 13 1 -01 32-00xx-0 1) PPAP Umum - Program (R) - KMK Protect
{30-020-35-0002 1 -202-03s 13 'l-0133-00xx-0 2l PPAP Umum - Program (R) - Kl Protect
130-020-35-0003 1 -202-035 13 1-0134-00xx-0 3) PPAP Umum - Program (R)'Konsumer Protect
130-030-00-0000 c Cadanqan Khusus-Krd yg tdk direstruk. (TR)

Non Proqram
Bank
130-030-24-0001 1-202-010 a3 1-0135-00xx-0 1) PPAP Khusus - Non Prog (TR)'KUK Protect
I 30-030-24-0002 1-202-010 13 1-01 36-00xx-0 2l PPAP Khusus - Non Pros (TR)'Subordinasi Protect
130-030-24-0999 1-202-0{0 13 1-01 37-00xx-0 3) PPAP Khusus - Non Proq (TR) - Lainnya Protect
Pihak ke lll
130-030-34-0001 1.202-430 13 1 -01 38-00xx-0 4) PPAP Khusus - Non Prog (TR)'KMK Protect
't 30-030-34-0002 1-202-030 13 1-0139-00xx-0 5) PPAP Khusus - Non Prog (TR) - Kl Protoct
130430-34-0003 1-202-030 13 1-0140-00xx-0 6) PPAP Khusus - Non Prog (TR) - Konsumer Protect
130-030-34-0004 1-202-030 t3 1-0141-00xx-0 7l PPAP Khusus-Non Prog (TR)-Subordinasi Protect
{30-030-34-0005 1-202-030 13 1-0142-00114 8) PPAP Khusus - Non Prog (TR)'Kupedos Protect
130-030-34-0006 't-202-030 {1 'l -0143-00xx-0 9) PPAP Khusus-Non Prog (TR)'KMK Sindiksi Protect
10) PPAP Khusus - Non Prog (TR) - Kl Sindiksi Protect

130-030-34-0007 1-202-030 13 1-0143-01xx-0
1 30-030-34-0009 1 -202-030 13 1-0143-7725-0 ll) PPAP Khusus - Kartu Kredit Protecl
Proqram
Pihak ke lll
1 30-030-35-000't l.202-a3B {3 1-0145-00xx4 1) PPAP Khusus - Program (TR)'KM!{ Protect
130-030-35-0002 1-202-030 13 1-0146-00xx-0 2l PPAP Khusus - Proqram (TR) - Kl Protect
130-030-35-0003 1 -202-030 13 1-0147-00xx-0 3) PPAP Khusus - Proqram (TR) - Konsumer Protect
,t
30-040-00-0000 d Cadangan Khusus - Kredityg direstrukt' (R)
Non Proqram
Bank
130-040-24-0001 1-206-010 {a 1-0148-00xx-0 1) PPAP Khsuus - Non Prog (TR) ' KUK Protect
130-040-24-0002 1 -206-01 0 13 1-0'149-00xx-0 2l PPAP Khusus - Non Prog (TR)'Subordinsi Protoct
130-040-24-0999 't-202-010 13 l-0150-00xx-0 3) PPAP Khusus - Non Prog (TR) - Lainnya Protect
Pihak ke lll
130-040-34-0001 l.202-435 13 1-0151-00xx-0 4) PPAP Khusus - Non Proq (R) - KMK Protect
1 30-040-34-0002 a-202-035 13 1-0152-00xx-0 5) PPAP Khusus - Non Prog (R) - Kl Prot6ct
130-040-34-0003 1 "202-035 13 l-0153-00xx-0 6) PPAP Khsuus - Non Prog (R) - Konsumer Protect
130-040-34-0004 1 -202-035 13 l-0154-00xx-0 7\ PPAP Khusus - Non Prog (R) 'Subordinasi Protect
130-040-34-0005 1-202-035 {3 1-0155-00{'t4 8) PPAP Khusus - Non Prog (R)'Kupedes Protect
130-040-34-0006 1-202-035 13 14156-00xx-0 9) PPAP Khusus - Non Prog (R)'KMK Sindiksi Protect
1 30-040-34-0007 1 -202-035 13 1-0157-00xx-0 10) PPAP Khusus - Non Prog (R)'Kl Sindikasi Protect
14
nt18t2014
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMI(Il/14
.itt ienr,=ifi[ei{fr1ffi ;e.-999
r. :rl i{:fl':ffi i.$:',.8::"r**;,i't l.fl';

Prod,
Program
Pihak ke lll
1 30-040-35-0001 1-202-O35 11 1 -01 58-00xx-0 {) PPAP Khusus - Proqram (R) - KMK Protect
1 30-040-35-0002 1-202-035 13 l-0159-00xx4 2l PPAP Khusus - Proqram (R) - Kl Protect
130-040-35-0003 1 -202-035 13 1-0160-00xx-0 3) PPAP Khusus - Proqram (R) - Konsumer Protect
131-000-00-0000 13. C K P N (Gadanqan Kerusian Penurunan Nilai)

131-010-00-0000 a CKPN lndividual
1 31-010-34-0001 1-202-035 13 1-0160-0500-0 1) CKPN Individual - Kredit Protect
't31-010-344002 1-201 -035 13 't -0160-0600-0 2t CKPN Individual - Surat Berharga Protect
131-020-00-0000 b CKPN Kolektif
{ 31-020-34-0001 1 -202-030 13 1-0160-1500-0 1) CKPN Kolektif - Kredit Protect
1 31-020-34-0002 1-202-030 13 1 -0160-{600"0 2l CKPN Kolektif - Kartu Kredit Protecl
133-000-00-0000 14 Penyertaan
't33-0{0-00-0000 Penvertaan
1) Penvertaan . Bank
$4raA\4
1 33-01 0-30-0001 1 -200-000 12 1-0164-0000-0 2l Penyertaan Lembaqa Keuanqan Bkn Bank 2000125 ZA Protect
1 33-0't 0-30-0002 1 -200-000 12 1 -0165-0000-0 3) Penyertaan Modal Sementara 2000126 ZA Protect
1 33-010-30-0999 1 -200-000 12 1 -01 66-0000-0 4) Penyertaan Lain 2000127 ZA Protect
136-000-004000 15 PPAP Penvertaan

136-0r0-00-0000 a Cadanqan Umum - Penvertaan
136-010-20-0001 1 "206"010 13 1-01 67-0000-0 1) PPAP Umum-Penvertaan Bank zoooL2E ZF Protect
136410-30-0001 1 -206-040 13 1-0168-0000-0 2l PPAP Umum-Penvertaan LKBB 2000L29 ZF Protect
136-010-30-0002 1 -206-040 a3 1-0169-0000-0 3) PPAP Umum-Penvertaan Sementara 2000130 ZF Protect
1 36-01 0-30-0999 1 -206-040 13 1 -01 70-0000-0 4l PPAP Umum-Penvertaan Lain 2000131 ZF Protect
136-020-00-0000 b Cadanqan Khusus - Penvertaan
1 36-020-20-0001 1 -206-01 0 13 t-0171-0000-0 1) PPAP Khusus-Penyertaan Bank z000132 ZF Protect
't 36-020-30-0001 1 -206-040 13 1-0172-0000-0 2l PPAP Khusus-Penyertaan LKBB 20001 33 ZF Protect
136-020-30-0002 1 -206-040 13 1 -01 73-0000-0 3) PPAP Khusus-Penyertaan Sementara 2000134 ZF Protect
{36-020-30-0999 1 -206-040 13 I -0't 74-0000-0 4) PPAP Khusus-Penvertaan Lain 2000135 ZF Protect
139-000-00-0000 16 Taqihan Derivatif

139-010-00-0000 a Taqihan Derivatif Lainnva - Keuntunqan Bank
139-010-20-0001 1-135-0'l 06 t-0175-0000-0 1) Taq,Drvtf-Unreal.Keuntq-Forward-Bank Protect
139-010-20-0002 1 -l 35-07 06 1-0176-0000-0 2l Taq.Drvtf-Unreal,Keuntq-Option-Bank Protect
't 39-010-20-0003 1-135-03 06 1 -01 77-0000-0 3) Taq.Drvtf-Unreal.Keuntq-Future-Bank Protoct
139-010-20-0004 1 -l 35-04 06 t-0178-0000-0 4) Tag.DMif-Unreal.Keuntgn-Swap-Bank Protect
139-0{0-20-0005 1 -{ 35-08 06 t-0't78-0100-0 5) Tag.DMif-Unreal. Transaksi Spot - Bank Protect
1 39-01 0-20-0006 1 -1 35-04 06 1 -01 78-0241 -0 6) Tag.Drvtif'Unreal. Tagihan MTM CCS - Bank n**
) Protect
1 39-01 0-20-0007 1-135-04 06 1 -0178-034{ -0 7) Tag.Drvtif-Unreal. Tagihan MTM IRS - Bank *.. ) Protect
139-010-20-0999 1-'t 35-20 06 1 -01 79-0000-0 8) Taq,DMif-Unrealzd Keuntqn-Lain-Bank Protect
!^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI tt/l 8t20
#lrff t',r;o
. f9!'1. 1T' Protect
Drni
139-020-00-0000 b Taqihan Derivatif - Keuntunqan Pihak lll

139-020-30-0001 1-135-01 06 1-01 80-0000-0 1) Taq.Drvtf-Unreal.Keuntq-Forward-Plll Protect
1 39-020-30-0002 1-135-07 UO 1 -0181 -0000-0 2l Taq.Drvtf-Unreal.Keuntq-Option-P,lll Protect
139-020-30-0003 1 -l 35-03 06 t-0182-0000-0 3) Taq.Drvtf-Unreal.Keuntq-Future-Plll Protect
I 39-020-30-0004 I -1 35-04 06 1-01 83-0000-0 4) Taq.DMif-Unreal.Keuntqn-Swap-P.lll Protect
139-020-30-0005 1 -{ 35-08 06 1-0183-0100-0 5) Taq.DMif. Unreal, Keuntunqan - Spot - P.3 Protect
139-020-30-0999 1 -1 35-07 06 1-0184-0000-0 6) Taq.DMif-Unrealzd Keuntqn-Lain-P Protect
142-000-00-0000 17 PPAP Taoihan Derlvatif

a. Cadanqan Umum - Taqihan Derivatif
142-010-00-0000 Cadanqan Umum - Taqihan Derivatif Bank
142-010-20-0001 1-206-010 13 1-0185-0000-0 1) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Fon /ard-Bank Protect
142-010-20-0002 1-206-010 13 1 -0186-0000-0 2l PPAP Umum-Taq.Derivatif-ODtion-Bank Protect
142-010-20-0003 1 -206-01 0 {3 1-0187-0000-0 3) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Future-Bank Protect
142-010-20-0004 1-206-010 13 1 -01 88-0000-0 4l PPAP Umum-Taq.Derivatif-Swao-Bank Protect
142-010-20.0005 1 -206-01 0 13 1 -0188-0200-0 5) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Spot - Bank Protect
I 42-0't 0-20-0999 1-206-01 0 13 1-0189-0000-0 6) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Lain-Bank Protect
Cadanqan Umum - Taqihan Derivatif Pihak lll
142-010-30-0001 1 -206-037 13 1-0190-0000-0 1) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Forward-Plll Protect
142-010-30-0002 1-206-037 13 1-0191-0000-0 2l PPAP Umum-Tas.Derivatif-Option-Plll Protect
142-010-30.0003 1-206-039 13 1 -0192-0000-0 3) PPAP Umum-Tao.Derivatif-Future-Plll Protect
142-010-30-0004 1-206-040 {3 1-0193-0000-0 4l PPAP Umum-Taq.Derivatif-Swao-Plll Protecl
142-010-30-0005 1-206-037 13 1 -01 93-0200-0 5) PPAP Umum-Tag.Derivatif-SOot - Phk,lll Protect
142-010-30-0999 1 -206-037 13 1-0{94-0000-0 6) PPAP Umum-Taq.Derivatif-Lain-Plll Protect
b. Cadanqan Khusus - Taqihan Derivatif

't42-020-00-0000 Cadanqan Khusus - Taqihan Derivatif Bank
142-020-20-000'l 1 -206-01 0 13 1-0't85-0100-0 1) PPAP Khusus-Taq.Derivatif-Forward-Bank Protect
142-020-20-0002 1-206-0r0 13 1-0,|86-0100-0 2l PPAP Khusus-Taq,Derivatif-Option-Bank Protect
142-020-20-0003 t-206-010 13 1-01 87-0100-0 3) PPAP Khusus-Taq.Derivatif-Future-Bank Protect
142-020-20-0004 1 -206-010 13 1-01884100-0 4\ PPAP Khusus-Tag.Derivatif-Swap-Bank Protect
142-020-20-0005 1-206-0{0 13 1-0188-0300-0 5) PPAP Khusus-Tag.Derivatif-Spot - Bank Protect
142-020-20-0999 1 -206-01 0 13 I -01 89-01 00-0 6) PPAP Khusus-Tag.Derivatif-Lain-Bank Protect
Cadangan Khusus - Tagihan Derivatif - Phk lll
142420-30-0001 {-206-037 13 1-0190-1000-0 1) PPAP Khusus-Tao.Derivatif-Forward-PIll Prot6cl
142-020-30-0002 1 -206-037 13 1 -01 91-0100-0 2l PPAP Khusus-Tao.Derivatif-ODtion-Plll Protecl
142-020-30-0003 1-206-037 13 l-0'1924100-0 3) PPAP Khusus-Taq.Derivatif-Future-Plll Protect
142-020-30-0004 1-206-037 13 1-0193-0100-0 4) PPAP Khusus-Taq,Derivatif-Swap-Plll Protect
't 42-020-30-0005 1 -206-037 13 1 -01 93-0300-0 5) PPAP Khusus-Taq.Derivatif-Spot - Phk lll Protect
142-020-30-0999 1-206-037 13 1-0194-0100-0 6) PPAP Khusus-Taq.Derivatif-Lain-Plll Protect
145-000-00-0000 18 Taqihan Akseotasi

145-0't0-00-0000 a Tagihan Akseptasi - L/C lmpor Usance
145-010-20-0001 1-166-055 10 1-0195-00xx-0 1) Taq. Akseotasi - UC lmoor Usance - Bank Protect
145-010-30-0001 1 -166-055 10 1 -0196-00xx-0 2l Taq. Akseptasi - L/C lmpor Usance - Phk lll Protect
145-020-00-0000 b Taqihan Akseptasi - SKBDN Usance
145-020-20-0001 1 -1 66-057 10 1-0197-00xx-0 Taq. Akseptasi-SKBDN lmpor Usance-Bank Protect
14s420-30-0001 1 -{ 66-057 10 1 -01 98-00xx-0 2l Tag. Akseptasi - SKBDN Impor Usance-P.3 Protect
,!^
Divisi AMK Basian KAK KP BRI t4 n/18/20r4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMI(Ill14
:17 2014
.iYil$l q:::f:ri-Tij r.T,s;:E

Ip,yl:eege ',ru.l$rl '
-:IBASEL)'' LBU . ,:#" Tdk
Protect
145-030-00-0000 c Taqihan Akseptasi - Srt Berharga Lainnya

145-030-20-0001 1 -1 66-099 10 1 -0199-00xx-0 1) Tao. Akseot. - Surat Brhrqa Lainnva-Bank Protect
145-030-30-0001 1 -1 66-099 10 1 -0200-00xx-0 2l Taq. Akseo. - Srt Berharqa Lainnva - P.lll Protect
,|45-040-00-0000 d Taqihan AkseDtasi - UC Ekspor Usance
145-040-20-0001 1 -1 66-055 't0 l-0201-00xx4 1) Taqihan AkseD.-L/C Eksoor Usance-Bank Protect
145-040-30-0001 1 -l 66-055 10 1-0202-00xx-0 2\ Tao, Aksept - L/C Ekspor Usance - Phk lll Protect
145-050-00-0000 e Taqihan Akseptasi SBLC

{45-050-30-0001 1 -1 66-055 10 1-0202-03xx-0 1) Taqihan Akseptasi SBLC Protect
145-060-00-0000 f Taqihan Akseptasi Konfirmasi LC
145-060-20-0001 't -166-055 10 1-0202-0542-0 1) Taqihan Akseptasi Konfirmasi LC - Bank Protect
148-000-00-0000 l9 PPAP Tasihan Akseptasi

148-010-00-0000 a Cadangan Umum - Tagihan Akseptasi - Bank
148-010-20-0001 1 -206-010 13 1-0203-00xx-0 1) PPAP Umum-Tag.Aksep-L/ClmpUsan-Bank Protect
148-010-20-0002 1 -205-0r0 13 l-0204-00xx-0 2l PPAPUmum-Taq.Aksep-SKBDNUSan-Bank Protect
148-010-20-0003 1 -206-010 13 1-0205-00xx-0 3) PPAP Umum-Tag.Akspt-UCEksUsan-Bank Protect
I 48-0't 0-20-0004 1-206-0r0 13 't-0205-0542-0 4) PPAP Umum-Taq,Akseptasi-Konfirmasi LG Protect
148-010-20-0999 {-206-01 0 13 1-0206-00xx-0 5) PPAPUmUm-Taq.Aksepts-SBLain-Bank Protect
Cad. Umum . Taqihan Akseptasi - Pihak lll

148-010-30-0001 1 -206-039 13 l-0207-00xx-0 l) PPAP Umum-Tas.Aksepts-Uclmpusan-P.3 Protect
148-010-30-0002 1 -206-039 13 1-0208-00xx-0 2l PPAP Umum-Tas.Aksept-SKBDN Usan-Plll Protect
148-010-30-0003 1 -206-039 13 1-0209-00xx-0 3) PPAP Umum-Tag,Aksptsi-L/CEksUsan-P.3 Protect
't 48-01 0-30-0999 1 -206-039 13 1-0210-00xx-0 4l PPAP Umum-Tas.Aksepts-SB Lain-Plll Protoct
148-020-00-0000 b Gadangan Khusus - Tagihan Akseptasi-Bank

148-020-20-0001 1-206-010 {3 {-0203-0'lxx-0 1) PPAP Khs-Tao.Akseots-L/ClmpUsan-Bank Protect
148-020-20-0002 1 -206-01 0 13 'l-0204-01xx-0 2l PPAP Khs-Tag.Aksept-SKBDN Usan-Bank Protect
148-020-20-0003 1 -206-01 0 13 1-0205-01xx-0 3) PPAP Khs-Taq.Akseptsi-UCEksUsan-Bank Protect
148-020-20-0004 1,206-010 13 l-0205-0642-0 4) PPAP Khs-Taq.Akseptasi-Konfirmasi LC Protect
148-020-20-0999 r-206-010 13 1-0206-01xx-0 5) PPAPKhs-Taq.Aksepts-SBLain-Bank Protect
Cadanqan Khusus - Taq. Akseptasi - Phk lll

148-020-30-0001 1 -206-039 13 'l -0207-01xx-o 1) PPAP Khs-Tas.Aksepts-L/ClmpUsan-Plll Protect
't 48-020-30-0002 1 -206-039 {3 't-020841xx-O 2l PPAP Khs-Tas.Aksept-SKBDN Usan-Plll Protect
148-020-30-0003 1 -206-039 13 1-0209-01xx-0 3) PPAP Khs-Tas.Akseptsi-L/CEksUsan-Plll Protect
148-020-30-0999 1-206-039 13 1-0210-10xx-0 4) PPAPKhs-Taq.Akseots-SBLain-Plll Protect
151-000-00-0000 20 Aktiva Tetap

151-010-00-0000 a Non Leasinq - Kantor ( NLK )
151-010-00-0001 't-244-'t87 l5 1-021 1-00xx-0 1) Tanah Kantor-NLK Protect
151410-00-0002 1-214-186 15 't -0212-00xx-0 2l Banqunan - NLK Protect
151-010-00-0003 1-214-197 15 { -021 3-00xx-0 3) Kendaraan - NLK Protect

151-010-00-0004 1-214-196 't5 1-0214-00xx-0 4l Mesin - Mesin - NLK Protect
151-01040-0005 1-214-220 15 1-0215-00xx-0 5) Inventaris - NLK Protect
151 -010-00-0006 1-214-194 15 1-0216-00xx-0 6) HardwareKomputer-NLK Protect
I 51 -01 0-00-0007 1-212-150 14 1-0217-00xx4 7l SoftwareKomputer-NLK Protect
151-010-00-0008 'l-214-210 15 'l-0217-01xx-Q 8) Asset KSO-BKS/BOT Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 1t/18t2014

Htr{F.4Ftiiii
|-:REqEEENFI::i lff: Tdk
.:LEU'
Protect
1 5't -020-00-0000 b Non Leasinq - Rumah Dinas ( NLRD )

151 -020-00-0001 1-214,487 15 1 -021 8-00xx-0 1) Tanah-NLRD Protect
151-02040-0002 1-214-186 15 1-0219-00xx-0 2) Banounan - NLRD Protect
t51-020-00-0003 't-214-220 15 l-0220-00xx-O 3) Meubelair & lnventaris Rmh Dinas lainva Protect
151-030-00-0000 c Leasinq-Kantor(LK)
15143040-0001 1-214-186 15 1-0221-00xx-0 1) Banqunan-LK Protect
151-030-00,0002 1-2',14-197 15 1-0222-00xx-0 2l Kendaraan Bermotor-LK Protect
151-030-00-0003 1-214-196 15 1-0223-00xx-0 3) Mesin-mesin dan Komputer Kantor-LK Protect
151-03040-0004 1-214,186 15 1-0224-00xx4 4l InventarisLainnva-LK Protect
151-03040-0005 1-214-194 15 'l-0225-00xx-0 5) HardwareKomputer-LK Protect
151-030-00-0006 1-2't2-150 14 1-0226-00xx-0 6) Software Komputer-LK Protect
't 51 -040-00-0000 d Leasing - Rumah Dinas ( LRD )

151-04040-0001 1-2',t4-186 15 1-0227-00xx-0 1) Bangunan-LRD Protect
151-040-00-0002 1-2',14-220 15 1-0228-00xx-0 2l lnventaris-LRD Protect
154-000-00-0000 21 Akumulasi Penvusutan Aktiva Tetap

154-010-00-0000 a Akumulasi Penv. - Non Leasinq Kantor (NLK)
154-010-00-0001 1 -215-{86 15 1-0229-00xx-0 1) Akum. Penv. - Banqunan-NlK Protecl
't 54-01 0-00-0002 'l-215-197 {5 1-0230-0Oxx-0 2l Akum. Peny. - Kendaraan-NLK Protect
1 54-010-00-0003 1-215-196 15 l-0231 -00xx-0 3) Akum. Peny. - Mesin-mesin-NLK Protect
154-010-00-0004 a-215-220 15 1-0232-00xx-0 4) Akum, Peny. - Inventaris - NLK Protect
154-010-00-0005 1-215-194 15 'l-0233-00xx-0 5) Akum. Peny- Hardware Komputer-NLK Protect
1 54-01 0-00-0006 'l-2'13-150 14 1-0234-00xx-0 6) Akum. Peny- Software Komputer-NLK Protect
154-010-00-0007 1-215-210 15 1-0234-01xx-0 7l Akum. Peny-Grant Asset KSO-BKS/BOT Protect
{54-020-00-0000 b Akum. Penv, - Non Leasino Rmh Dns (NLRD)

1 54-020-00-0001 1 -215-1 86 15 l-0235-00xx-0 1) Akum. Penv-Banqunan-NLRD Protect
154-020-00-0002 1-21s,220 ,t( 1-0236-00xx-0 2l Meubelair&lnventaris Rumah Dns Lainnva Protect
154-030-00-0000 c Akumulasi Penv. - Leasinq Kantor(LK)
154-030-00-0001 1 -215-186 15 'l-0237-00xx-{) l) Akum. Penv-Banqunan-LK Protcct
't54-03040-0002 1-215-197 15 t-0238-00xx-0 2l Akum. Penv-Kendaraan-LK Protect
154-030-00-0003 1-215,196 15 1-0239-00xx-0 3) Akum.Peny-Mesin-Mesin-LK Protect
154-030-00-0004 't-215-220 15 1-0240-00xx-0 4) Akum.Peny-lnventaris-LK Protect
't 54-030-00-0005 1-215-194 15 1-0241-00xx-0 5) Akum.Peny-HardwareKomputer-LK Protect
1 54-030-00-0006 1 -21 3-1 50 14 1-0242-Q0xx-0 6) Akum, Peny-Software Komputer-LK Protect
154-040-00-0000 d Akumulasi Penv. - Leasinq Rmh Dinas (LRD)

1 54-040-00-0001 1 -21 5-1 86 15 1-0243-00xx-0 l) Akum.Penv-Banqunan-LRD Protoct
154-040-00-0002 'l-215-220 15 1-0244-00xx-0 2l Akum. Penv-lnventaris -LRD Protect
155-000-00-0000 22 Aktiva - Properti Terbenqkalai

155-010-00-0000 a Aktiva - Properti Terbenqkalai
155-010-00-0001 1-217-205 16 1 -0245-01xx-O Properti Terbengkalai Protect
155-020-00-0000 c Akumulasi - Properti Terbengkalai
1 5s-020-00-0001 1-217-205 16 1-0245-03xx-O Akumulasi - ProDerti Terbenqkalai Protect
1s5-030-00-0000 b PPA - Properti Terbenqkalai
155-030-00-0001 1,225-065 21 1-0245-05xx-0 PPA - Properti Terbenqkalai TP
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI T6 11tr8t2014

Lampiran SE NO. - DIR/AMK/I1lI4
Tanggal Nopember 2014
., tl
LBii .
i .."#' . Tdk
Protect
Prod.
157-00040-0000 23 Aktiva Lain-lain

157-010-00-0000 a Taqihan lainnva
Bank lndonesia
157-010-10-0002 1 -1 20-090 o4 t-0246-0000-0 1) Taqihan Risk Sharing 2000227 ZE Protect
1 57-0't 0-10-0003 l -1 20-090 04 1-0247-0000-0 2l Taqihan Handlins Fee-Bl 2004228 ZE Protect
1 57-01 0-l 0-0004 t -1 20-090 a4 1-0248-0000-0 3) Tagihan Advance Payment - Bl z,000229 ZE Protect
4) Taoihan Lain ke Bank Indonesia
'iTtf i6?'6TbblY jPl'.11. r_;.:+IR6i-rh5'iiislEkE-b'cjififffits{1 - '.. .,.:", ' : '.." j2Ei'lliibtect

l FT-T2bY69tr vlt l.t- rry4rp{rvvv:llf ";1;Tn1'-'sf
.
':."rt.
.. .;20002261
157410:iO,0oO1 1;t 2o-o9o: :OAi 1-02454000i 2001112 ZE Protect

Bank
't 57-0't0-20-0001 1 -1 30-040 05 1 -0249-0000-0 l) Marqin Deposit-Bank 2000230 ZE Protect
I 57-010-20-0002 1 -1 30-040 05 l -0250-00xx-0 2l Setoran Jaminan - Bank Protect
157-010-20-0003 1 -230-01 6 22 1-0251-0000-0 3) TC vanq diambil alih - Bank TP
157-010-20-0004 1-130-099 05 1-0252-00xx-0 4l Taqihan klaim garansi - Bank Protect
157-010-20-0005 1-r30-099 05 1-0252-01xx-0 5) Taqihan Lainnya - Wesel Ekspor Protecl
157-010-20-0006 1 -1 30-099 05 1-0252-0200-0 6) Tagihan atas Pendanaan - Bank 2001113 ZE Protect
1 57-010-20-0007 1 -l 30,099 05 1 -0252-9141 -0 7\ Tagihan Overdue Cash Protecl
1 57-010-20-0008 1 -1 30-099 05 1-0252-9241-0 8) Tagihan Unreal Efek Bank Protecl
157-010-20-0009 I -1 30-099 05 1-0252-0342-0 9) Taqihan Forfaitinq Protect
157-010-20-0010 t -1 30-099 05 1-0252-04r',2-0 10) Taqihan Risk Participation Protect
157-010-20-001 1 I -1 30-099 05 14252-0542-0 'll)Taqihan Konfirmasi LC - Siqht - Bank Protect
1 57-01 0-20-0012 {-130-099 05 1-0252-0642-0 12) Taqihan Refinancinq L/C Yanq Diberikan - Bank Protect
Pihak lll
1 s7-010-30-000'l 1 -230-065 22 1-0253-0000-0 1) Talanqan dl.ranqka prg.Pemernth-Plll 2000231 ZE Protect
1 57-010-30-0002 1 -230-026 22 1-0254-0021-0 2l Taqihan Transaksi lmpor-Siqht Protect
157-010-30-0003 1-238-426 22 't-0255-002r-0 3) Taqihan Transaksi lmpor-Usance Protect
157-010-30-0004 1 -230-025 22 1 -0256-0000-0 4l Taqihan inkaso-Pihak ke lll z)00232 ZE Protect
5) Taqihan Advance Payment - Pihak lll
157-01030-0006, :
l;11230,099: 22',', 'iiizsb5fibtbl .,iJ" tiiii'iil'ii oiirir65piiiiiiiliri':-.i : ' ,: 'r :i" ,r" '
io'obzie r zt', Protect
157.010-30;0006 1,230.099 '.,22 14258{000.0 rioinan keoadi phk tti uutin Demerintah 2000237 ZE Protect
1 57-01 0-30-0007 1 -230-099 22 1 -0259-00xx-0 6) Tagihan Comitment Fee Kredit Protect
1 57-010-30-0008 1 -230,099 22 'l -0260-00xx-0 7) Taq.Penalti pokok & bunqa Kredit - NP Protect
1 57-010-30-0009 1-230-026 22 'l -0261-00xx-0 8) Taqihan biava vq berkaitan dqn Kredit Protect
1 s7-010-30-0010 1 -230-099 22 l-0262-00xx-0 9) Taqihan Penalti pokok & bunga Kred Prog. Protect
10) Piutanq Intern Beban Pegawai - Pihak lll
157,0tOaO-0011 1-{75-005 11 .: ioies-aoooi' iiurana lnilihltriian -FFtp beban Pekeria '. ioottot' ZE Protect
157-010-30-001 2 1 -230-026 22 1 -0264-00xx-0 11) Tagihan Other charges Pinjaman Protect
1 57-010-30-001 3 1 -230-099 22 1 -0265-0000-0 12) Konversi Tagihan Valas 2000241 ZE Protect

I 57-010-30-001 5 1-'175-005 22 1 -0265-0200-0 13) Piutanq Intern Penqobatan bbn peqawai TP
1 57-010-30-0016 1 -175-005 '11 1-0265-0300-0 14) Piut, Intern bantuan bncna alam utk Peg. TP
15) Taqihan ATM Cirrus dan Maestro
r szilrb{io'joor z-' l1i i ai ?b:ob{i T'1tF frbibb:UfiI:o:, "'l'tt:'.!3:ifdifi?niMSrtafttiJirij6iftiv[5ritf:-rli:,;;:"'-:,:j'1i]rI1:':fi':ri4 'zd0isob ,.ziH. . Prbtoct
l" l^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI lt/1812014
Lampiran SE NO. . DIR/AMK/II/I4
Tanggal : Nopember 2014
ry,Y.l'a.o-a.S iiL6v -'-;:"i{:-lj;: ;s.goJi ::''Tdk

f.ilBASEI,)".1 rNd;CIF ,IA:.: ?rotect
Prnd:
1 57-010-30-0018 1 -175.085 11 1 -0255-0121 -0 16) Taoihan lmDor Refinancino - Bank lain z,001118 ZE Protecl
157-010-30-0019 1-230-099 22 't-0265-7625-0 17) Taoihan Bisnis Acouirino ke Master Card TP
1 57-010-30-0020 1 -230-099 22 1-0265-7725-0 18) Taq. Charoeback Krtu Krd ke Master Card 2001171 ZE Protecl
'19) Taoihan keoada Gard Member
157,01O€0-0022' ' 1-2'30-099 '.22" 14265-7b254' :'2001239 ' zE. Protect
1 57-01 0-30-0023 1.230-099 22 l-0265-0600-0 20) Taqihan ATM BRI Svariah 2001263 ZH Protect
157-010-30-0024 1 -1 75,005 11 1 -0265-0700-0 21) Taoihan lmoor Refinancino - Kanous BRI 2001 286 ZH Protect
157-010-30-0025 I -1 75-085 a1 1 -0265-0800-0 22) Taqihan lmpor Dana BRI 2001307 ZH Protect
157-010-30-0026 1-175-099 11 1-0265-0900-0 23) Piutanq Intern - PPM Beban Pekerja 2001343 ZE Protect
1 57-01 0-30-0027 1 -1 75-099 11 1-0265-'1000-0 24) Wesel Taqih 2001358 ZE Protect
157-0't 0-30-0029 1 -1 75-099 11 1-0265-1276-0 25) Tasihan e-Procurement BRI 2001230 ZE Protect
157-010-30-0030 1-175-099 11 {-0265-1342-0 26) Taoihan lmDor Refinancinq - Tl Dlus Protecl
157-010-30-0031 1-175-099 11 1-0265-1442-0 27) Taqihan lmDor Dana BRI -Tl olus Protect
157-010-30-0032 1-'t 75-099 11 1-0265-1542-0 28) Wesel Taqih - Tl plus Protect
1 57-010-30-0033 1-175-099 '11 1-0265-1642-0 29) Taqihan Kepada Benef. - WE Belum Akseptasi Protect
157-010-30-0034 1-175-099 1a 1-0265-1700-0 30) Piutanq Intern - Fasilitas Piniaman Pekeria zog't474 ZE Protect
I 57-010-30-0035 1 -1 75-099 11 1-0265-1800-0 31) Dana Talanqan Top Up Perdana Brizzi 2001479 ZE Protect
32) Taqihan La:nnva
i57{rio;30io909.1 [ffi,:+j'Y:iiTf:;.'? :f-"rT: ] F:: :,;: l"iit06ids6i 2E:r

rs7$Tt!<iiilobssi i:zio.oi6i ;!.1 ;i1{26'6d00od l.rlFiiii;iid,E'tiStbriilbE'r'itdi' .'' " li 'ti :'j' .' 1:: t z00t32t: ZE
:P-rbtect
: Protect
157-Ol030'-0999: 1-230-O2S', 22 ',:.:lio266!boo04 : Piut'Eksterii u/ Honor, FLO-Dep. Pertanian 2001089 ZE Ptotect

15?-010-30;0999 1:230-026 ;;22 t-0266.0000-0 Piutang ercterir - Urue, 2001379 ZE . Protect
1 57-01 0.30-0999 1-230-026 22' 142664000.0i Plutanq Ekstern - PembavCran Gaii z,001434 ZE Protect
157410-30-0999 1j230-026 22:: 1{26640004 Piul,anq Ekstein - Konsumer 2001473 ZE Protect
1 57-020-00-0000 b Pendapatan vq masih akan diterima

1 57-021-00-0000 l) Penempatan pada Bank
Taqihan Bunqa - Bl
{ 57-021-10-0001 1 -{ 20-090 a4 1-0267-0000-0 Taqihan Bunqa Call monev-Bl 20002u ZE Protect
157-A21-10-0002 1 -1 20,090 04 1-0267-0100-0 Taqihan Bunqa SBI * Protect
1 57-021 -10-0003 1 -l 20-090 a4 {-0267-0200-0 Taqihan Bunqa - Term Deposit Bl *. ) Protect
Tadihan Bunoa - Bank lain
1s7-021-20-0001 1-230.034 22 1-0268-0000-0 Taoihan Bunoa Call monev-Bank Lain 2000245 ZE Protecl
1s7-021-20-0002 1-238-034 22 1-0269-0000-0 Taoihan Bunoa DOC-Bank Lain z.000246 ZE Protect
't57421-20-0003 1 -230-034 22 1-0270-0000-0 Piutang bunga Deposito Berjangka 2000247 ZE Proteci
Taqihan Bunqa - NYA
157-021-20-0004 1-224-495 20 1-O270-o',t42-0 Taqihan Bunqa Call Monev NYA kpd KP BRI Protect
157-021 -20-0005 1-230-034 22 't -0270-0241-0 Taqihan Bunqa Call Monev - Bank Svariah **. Protect
1 57-02't -20,0006 { -230-034 22 t-0270-0642-0 Taqihan Bunqa Banker Acceptance Protect
157-021-20-0007 1-230-034 22 1-0270-0742-0 Taq. Bunga Refinancing L/C yg Diberikan - Bank Protect
Taoihan Bunoa - Pihak lll
157-021"30-000'l 1-230-034 22 1 -0270-9141-0 Taoihan Bunoa Call Monev - Pihak lll .- Protect
I (,,
Divisi AMK Bagian I(AK KP BRI 8t20
Lampiran SENO. 17 . DIPJAMK/I1/14
+{: F.':
fl$u'2o0.dj
. iBl-ttF!, Tdk
(oesrr,l'r !:LBU
. .IA-i
No:CIF' "e.gl.e: Protect
Prod.
157-022-00-0000 2l Efek-efek
Bank lndonesia ( Bl )
1 57.022,1 0-0001 { -230-034 22 1-0271-9141-0 Taqihan Bunqa - SB Reverse Repo - Bl Protect
Bank
157-022-20-0001 1-230-034 22 1-O272-9141-0 Taqihan Bunqa - lstamic Bond {Sukuk) - Bank **" Prot€ct
't57-O22-2',t-0002 1-238-034 22 t-0272-0000-0 Taqihan Bunqa MTN-Bank Protect
157-422-21-0003 I -230-034 22 t-0273-0000-0 Taoihn Bunoa FRM-Bank Protect
157-022-21-0004 1 -230.034 22 1-0274-0000-0 Tagihan Bunga Pro, Note-Bank Protect

1 57-022-21-0005 1 -230-034 22 'l-0274-9141-0 Taoihan Bunqa CLN - Bank Protect
1s7-022-21-0006 1-230-034 22 1-0274-924'l-0 Taqihan Bunqa SB Reverse Repo - Bank Protecl
157-022-21-0007 L%0-434 22 1-0274-934{-0 Taqihan Bunqa - Sub Debt Protecl
157-022-21-0999 1 -230-034 22 1 -0275-0000-0 Piutano Bunqa Lainnva - Bank Protect
157-022-22-0001 1 -230-034 22 1 -0276-0000-0 Tagihan Bunga Oblig.-HTM-Bank Protect
't57-022-22-0995 1-230-034 22 1-0277-0000-0 Taq.Bnq Srt.Berharqa Lain-HTM-Bank Protect

157-022-23-000',1 't -230-034 22 {-0278-0000-0 Taqihan Bunqa Oblig.-Trading-Bank Protect
157-022-23-0999 1 -230-034 22 1-0279-0000-0 Taqihan Bunga Lain-Trading-Bank Protect
Pihak lll
157-022-30-0001 1-230-034 22 1-0280-9't41-0 Tao. Bunqa- lslamic Bond (Sukuk)-\ Pemerintah ***) Protect
157-022-30-0002 1-230-034 22 1 -0280-9241 -0 Tao. Bunqa - lslamic Bond (Sukuk)-Korporasi '* Protect
157-022-32-0001 1-230-034 22 1-0280-0000-0 Tag.Bng Oblig.RekapPemernth-HTM-Plll Protect
157-022-32-0002 't -230-034 22 1-0281-0000-0 Tao.Bunqa Obliqasi Pemernth-HTM-Plll Protect
't57-022-32-0003 1-230-034 22 1 -0282-0000-0 Taqihan Bunqa Obliq.Lain-HTM-P.lll Protec

157-022-32-0004 1-230-034 22 l-0283-0000-0 Taq.Bunqa Convertible Bond-HTM-P.lll Protect
1 57-022-32.0005 1 -230-034 22 1-0283-914{-0 Taqihan Bunqa CLN - Pihak lll Protect
157-022-324006 1 -230-034 22 1 -0283-9241 -0 Taqihan Bunqa SB Reverse Repo - Pihak lll """ Protect
157-022-32-0999 1-230-034 22 1-0284-0000-0 Accrued Interest Securities Protect
157-022-33-0001 1-230-034 22 1-0285-0000-0 Obliq.Rekap Pemerintah-Tradins-P.lll Protect
157-022-33-0002 1 -230-034 22 't-0286-0000-0 Oblid.Pem6rintah-Tradino-Pihak lll Protect

1 57-022-33-0003 1 -230-034 22 I -0287-0000-0 Oblio.Lain-Tradino-Pihak ke lll Protect
157-022-33-0004 1-230-034 22 1-0288-0000-0 Convertible Bond-Trading-Pihak lll Protect
157-022-33-0999 1-230-434 22 1-0289-0000-0 Srt.Berharoa Lain-Tradinq-Pihak lll Protect

157-022-39-000r 1-230-034 22 1-0290-0000-0 Taoihan Bunqa Promes / Aksep-P.lll Protect
1s7-022-39-0002 1 -230"034 22 1-0291-0000-0 Taqihan Bunoa Commercial Paper-P.lll Protect
157-022-39-0003 1 -230-034 22 1-0292-00004 Taqihan Bunqa MTN-P.lll Protect

157-022-35-0004 t%0-434 22 1 -0293-0000-0 Taq. Bunqa FRM-P.lll Protect
1 57-022-39-0005 { -230-034 22 1 -0293-01 00-0 Taqihan Bunqa - Treasury Bill Protect

1 57-022-39-0006 1-230-034 22 1-0293-0242-0 Taqihan Bunqa Transit Interest Protect
157-022-39-0999 1 -230-034 22 t-0294-0000-0 Taqihan Bunqa Lain Protect
157-023-00-0000 3) Kredit yans diberikan

Bank
157423-23-0001 1-230-431 22 'l-0295-00xx-0 Taaihan bunoa dalam ranqka KUK Protect
157-023-23-0002 1-230-031 22 'l-0296-0Oxx-0 Taoihan bunqa Subordinasi Protect
1 57-023-23-0999 { -230-031 22 1 -0297-00xx-0 Taqihan bunqa Kredit lainnva Protect

Pihak lll
Taqihan Bunqa Non Proqram
157-023-34-0001 1 -230-031 22 1-0298-00xx-0 Taq. Bunqa - Non Proqram - KMK Protecl
157-023-34-0002 r?3o-431 22 1-0299-00xx-0 Taq, Bunqa - Non Proqram - Kl Protect
157-023-34-0003 1 -230-031 22 1-0300-00xx-0 Taq. Bunqa - Non Program - Konsumer Protect
,(^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI t9 tt/r8t2014
Lampiran SENO. 17 -DIWAMIJ1I/I4
1 57-023-34-0004 t -0301 -0Oxx-0
{ -03r 1 -0021 -0
5) Tagihan Bunga Overdraft- Pihak lll
Sewa Rumah Dinas BRI & SPUD
Premi Jaminan atas Dana Pihak lll
't 57-040-1 0-0003 2\ Beban ditangguhkan - FTE

{ 57-040-1 0-0004 Beban ditanqquhkan -
1 57-040-1 0-0005 Beban ditanqquhkan - Lendinq Fasilitv Bl ..*
t,
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI tUl8t2014
Lampiran SENO. 17 -DWAMK/Ill14
,<r::5i:,
$rbrn i,i;ffff-,s5r-r ,':...:..:
...: ,,'il 'Tdk
tieieii: :lLeu,
?rotect
1 57.040-20-0007 1 -1 30.099 05 1 -0337-0000-0 6) Bebanditanoouhkan-Wesel-Bank Protecl

157-040-20-0008 1 -1 30-099 05 't -0338-0000-0 7\ Bbnditanqquhkan-Pini. Refinancinq-Bank Protecl
157-040-20-0009 1 -1 30-099 UI r-0338-0100-0 8) Bbn ditangguhkan - NCD Bank Protecl
l 57-040-20-001 0 1 -230-055 22 1 -0338-9141 -0 9) Bbn ditanqquhkan - Surat Berharqa Repo. Bank.'* Prolecl
1 57-040-20-001 1 1 -230-055 22 1 -0338-9241 -0 10) Bbn ditanqquhkan - CLN - Bank *" Prolecl
157-040-20-00't 2 1-230-099 22 1 -0338-9341 -0 11) Bbn ditanqquhkan - Sub Debt - Bank -' Proaecl
157.040-20.0013 1-230-099 22 {-0338-9,141-0 't2) Bbn ditanqquhkan - Pini. Glub Deal - Bank ***) Protect
Pihak lll
157-040-30-0001 1-330.035 25 1 -0339-00xx-0 1) Bbn ditanqquhkan - Deposito Dibayar Dimuka Protect
157-040-30-0002 1-230-055 22 I -0340-0000-0 2l Bbn ditngqhkn - Bank Acceptance Phk. lll Protect
157.()40-30-0003 1 -230-055 22 1-0341-0000-0 3) Bbnditnsshkn-PromisoryNotes-P.lll Protect
1 57-040-30-0004 1 -230-055 22 t-03424000-0 4) Beban ditanoquhkan-MTN-Pihak ke lll Protect
157-040-30-0005 1-230-055 22 I -0343-0000-0 5) Beban ditanoquhkan-FRN-Pihak ke lll Protect
{57-040-30-0006 1 -230,055 22 1-0344-0000-0 6) Bebanditanqquhkan-Obliqasi-P.lll Protect
157-040-30-0007 1-230-055 22 t-0344-1000-0 7l Beban ditanqquhkan -Wesel Protect
157-040-30-0008 1 -230-055 22 1 -0344-1 1 00-0 8) Bbn ditanqquhkan - NCD - P lll Protect
I 57-040-30-0009 1-230-055 22 1 -0344-9141 -0 9) Bbn ditanqquhkan - Sft Brharqa Repo.Pihak lll -- Proaecl
157-040-30-0999 1-230-055 22 1-0345-0000-0 10) Bbn ditanqquhkan - Srt Berharqa lainnva Protect
ls7-040-39-0001 1 "230-055 22 l-0346-0000-0 I l) Beban dilanqquhkan-Biava pendirian 2000298 ZE Protect
1 57-040-39-0002 1-230-055 22 1-0347-0000-0 12) Beban ditanqquhkan-Biava qo public 2000299 ZE Protect
157-040-39-0003 1-230-055 22 1-0348-0000-0 13) Beban ditanqguhkan-Biaya restruk 2000300 ZE Protect
{57-040-39-0004 1 -230,055 22 1-0349-0000-0 't4) Bbn ditnqghkn-Biy.Kerugian Restruk.Kred. 2000301 ZE Protect
1 s7-040-39-0005 1-230-055 22 1-0349-0100-0 15) Bbn ditangguhkan - Bi. Perolehan Tanah 2000376 ZE Protect
157-040-39-0006 1-230,055 22 1 -0349-0200-0 16) Bbn ditangguhkan-Pini. Pegawai (PSAK 55) -) Protect
157-040-39-0007 1 -230-05s 22 'l-0349-0322-0 17) Bbn ditangguhkan - Bi. Renovasi SLP BRI 2001 398 ZE Protect
157-040-39-0008 1-230-055 22 1-0349-0422-0 18) Bbn ditangguhkan - Bi. Perangkal lT SLP BRI 2001399 ZE Protect
'157440-39-0009 1 -230-055 22 1-0349-0522-0 19) Bbn ditangguhkan - Bi. Inventaris SLP BRI 200't400 ZE Protect
157-040-39-001 1 1 -230-055 22 1-0349-0742-0 20) Bi. Bunqa Risk ParticiDation- vq dtanqouhkn Protect
157-05040,0000 e Aktiva paiak tanqquhan
-)
1574s0-00-0001 1-228-000 00 1-0350-0000-0 l) Aktiva paiak tanqquhan 2000302 ZE Protecl
157-060-00-0000 f Lainlain
Bank
157-060-20-0001 1 -230"034 22 1-0351-0000-0 1) Taqihan Dividen penyertaan 2000303 ZE Protect
ibzo60?b,'oiro2:: 4i230j099 ;':?z 14t524022r0i .- :1

r'' :r . i ii'fli li6 n, ttiiirilii5FAifvt tiirt ns -;ph ma i ZH Protect
; ;
:s
'f
I 57.060.20-0002; {,230-099- '{,22 rs352{00b{, 2000593 ZH Protect
I
157-060-20-0002 1;230-099 22;. 14352{'000-0 2001279 ZH Protect
157-060-20-OOO2 1 -230-O9c .'22.. 'l-0352-{lo0o{t ,':2001362 ZH Ptotect
157460.20-0002' {-230-099 22: 143524000{ .Taqihan Transfer ATM Bersama zoo142o ZH Protect
157..060-20-0002 1-230-099 22 r{352-0000-0 Taqihan Nominat ATM Bebama Z00l /t33 ZH Protect
157-060-20-0003 1 .1 30-099 05 1 -0352-01 00-0 3) Penamp. NOSTRO vq hrs diselsaikan *) Protect
157-060-20-0004 1 -230-099 22 1-0352-0222-0 4l Taq. Nom. InterBank Fund Transfer - Prima 2001141 ZH Protect
Pihak lll
1 57-060-30-0001 t-230-026 22 l-0353-0000-0 1) Taqihan Dividen Penyertaan LKBB 2000305 ZE Protect
157-060-30-0002 1 -230-026 22 1 -0354-0000-0 2\ Tadihan Oividen Penvertaan Lain 2000306 ZE Protect
3) Commemorative coin and notes
1 57,060-30-0005 1 -230-008 22 1 -0357-0000-0 4) Slsih harqa perolehan ats nilai Nom 2000310 ZE Protect
(" ,l^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 2l ll/1812014
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/I1/14
,(^
Lampiran . DIR/AMK/I I/I4
HgY"z,"{Ii :1:iY*: t Tdktl

: .(BASELI". r::iBt+.1
'IA" Protecl
Drnrl
1 57-060-30-0047 1 -230-099 22 1-0377-2225-0 34) Pembayaran Tagihan ke Master Card 2001197 ZE Protect
1 57-060-30-0050 1-230-099 22 1-0377-2400-0 35) Taqihan Bunqa Swap Protect
157-060-30-0051 1-230-099 22 1-0377-2500-0 36) Persekot Intern Pavroll - SIM SDM TP
157-060-30-0052 1 -230-099 22 1-0377-2600-0 37) Penampunqan KIP dalam penyelesaian Protect

157460-30-0055 1 -230-099 22 14377-2900-0 38) Aktiva dalam Penyelesaian di Kas KP 2000482 zt Protect
157-060-30-0056 1-230-099 22 't -0377-3000-0 39) Aktiva Tetap Belum Didistribusikan Protect
157460-30-0057 1-230-099 22 1-0377-3100-0 40) Persediaan Aktiva Tetap SIM-LOG Protect
1s7-060-30-0058 1-230-099 22 l-0377-3200-0 4'l) Uano Muka Pik Srt Pbndharaan Nqara (SPN) *) Protect
421 Piutano lntern - EDC
'i:t3o.oEb riEi?i"Sso'o$! *r''t:'iria:i':F'idGhtffi

.t
57.O6030:O059., -',22:, i6i-ff i,edCtiriiiup'brizii ZE Protect
1 57-060-30-0060 1 -230-099 22 1-0377-3400-0 43) Selisih lmplementasi SIM Aktiva Tetap ") Protect
157-060-30-0061 1 -230-099 22 1 -0377-3500-0 44) Penamp. Transaksi Klirinq di OTR - Div STO 2001297 ZH Protect
1 57-060-30-0062 1.230-099 22 1 -0377-3651 -0 45) Biava Dibayar Dimuka - PPM / COP . 2001 31 9 ZE Protect
1 57-060-30-0063 1-230-050 22 1-0377-3751-0 46) Bi. Premi Ass. Kend. PPM Dibayar Dimuka 2001320 ZE Protect
1 57-060-30-0064 1 -230-099 22 1-0377 -9141-O 47) Penampunqan Selisih Kor:versi OPIC - GUAVA *- Protect
't 57-060-30-0065 1-230-099 22 1 -0377-9200-0 48) Piutans Intern - Penerimaan VKSK / VOA 2001 329 ZE Protect
't 57-060-30-0066 1-230-099 22 1-0377-9300-0 49) Penampungan Antar Unit Kerja - Debet Protect
I 57-060-30-0067 1 -230-099 22 1-0377-9400-0 50) Perantara lA-Aging -Debet 2001331 ZH Protect
511 PersekotPembavaran Pihaklll
.zoorii'l
157'06030;0068, :zH'l Protect
157o6oio-oo6d, 1;230.099 I it.. r-o377-9i0'0-.o :
::2ooirzo ':zH Protect
1 57-060-30-0069 1.230-099 22 1 -0377-9600-0 52) Persekot Pembavaran SPP Universitas 2001340 ZE Protect
1 57,060-30-0070 1 -230-099 22 r -0377-9700-0 53) Titipan Penampunqan KKB Keriasama 2001349 ZE Protect
1 57-060-30-0072 1 -230-099 22 1-0377-9976-0 54) Piutanq Cadanqan Fee atas Trx Swift 2001 369 ZE Protect
{s7-060-30-0073 1 -230-099 22 1 -0378-01 00-0 55) PPN Masukan Penqadaan Baranq & Jasa Protect
157-060-30-0074 1 -230-099 22 1 -0378-0200-0 56) Biaya Dibayar Dimuka - Fasilitas Force Mayor 2001401 ZE Protek
157-060-30-0075 1-230-099 22 1-0378-0300-0 57) Penvisihan PenohaDusan lA Aoino Protek
157-060-30,0076 1 -230-099 22 1-0378-0400.0 58) CKPN Agunan Yang di Beli Protect
157-060-30-0077 1 "230-099 22 1-0378-0500-0 59) Persekot Bina Lingkungan / BL 2001440 ZE Protect
1 57-060-30-0078 1-230-099 22 1-0378-0642-0 60) Uanq Jaminan Gerai Monev Chanqer 2001443 ZE Protect
157-060-30-0079 1 -230-099 22 1-0378-0700-0 61) Persekot Biava Diklat untuk Aplikasi BOA TP
1 57-060-30-0080 { -230-0s9 22 1 -0378-0800-0 62) Persekot Intern Aplikasi BRIVA 2001455 ZE Prot6ct
1 57-060-30-008'l 1-230-099 11 1-0378-0900-0 63) Aset Dalam Penvelesaian - Satelit z'001464 ZE Protect
157-060-30-0082 1 -230-099 11 1-0378-1000-0 64) Aset Dlm Penvel. - Ground Seqment Satelit 2001465 ZE Protect
{57-060-30-0083 1-230-099 11 1 -0378-1 1 00-0 65) Persekot BRlFast - Bank La;n 2001467 ZE Protect
66) Penampunqan GL - lA - Aktiva
1 57-060-30-0887 1 -230-099 22 t-0377-8887-0 Penampungan GL - lA - Aktiva Protect
{57-060-30-0888 1 -230,099 22 1-0377-8888-0 Peno. GL- lA-Akt akan diselesaikan diAplikasi 200't334 zr Protect
r57-061-00-0000 q Rupas Aktiva - Kaftu Kredit

157.06't -30-000'l 1 -230-099 22 1-0377-7625-0 1) Penamounqan Taqihan - Card Member TP
't 57-061 -30-0002 I -230-099 22 1-0377-7725-0 2l Rupa-Rupa Aktiva - Kartu Kredit TP
1s7-061-30-0003 1-230-099 22 't-0377-7825-0 3) Taq:han Kartu Kredit kepada Master Card TP
I 57-061 -30-0004 1-230-099 22 1-0377-7925-0 4l Persekot Transaksi Fraud - Kartu Kredit * Protect
I 57-061 -30-0005 1 -230-099 22 r-0377-8025-0 5) Charqeback - Kartu Kredit Visa .) Protect
157-061-30-0006 1 -230-099 22 1-0377-8125-0 6) Ttpn Nominal Taqihan Kartu Kredit Visa Protect
l, lr,
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI lt/18t2014
Lampiran SE NO, .DIR/AMK/I1lI4
2014
Ec,!i'2gbs: :j.i{i..i!.i
'(BASET) l:Llii i ii_? nfnii :'tA
Dmi'l
't 57-061-30-0007 1 -230-099 22 1-0377-8225-0 7\ Perantara Master Card - Incoming 200142'l ZE Protecl
157-061-30-0008 1 -230-099 22 1-0377-8325-0 8) Perantara Visa - Incoming 2001422 ZE Protect
157-06r-30-0009 1.230.099 22 1-0377-8425-0 9) Persekot Payment Kart Kredit BRI via ATM BNP 2001461 ZE Protect
157-061-30-0010 1-230-099 11 1-0377-8525-0 l0) Persekot Penyel. Transaksi Chain Merchant 2001482 ZE Protect
{57-070{0-0000 h PerantaraAktiva
't 57-070-00-0004 1 -230-099 22 1-0381-0000-0 1) Kas Kliring Keluar Protect
157-070-00-0005 1 -230-099 22 1-0382-0000-0 2l Kas Klirinq Masuk Protect

157-07040-0013 1.230-099 22 14390-0000-0 3) Perantara - Trade Finance Misvs ( Debet ) Protect
157-070-00-0014 1-230-099 22 1 -039r -0000-0 4) Perantara - Trade Finance ( Debet ) Protect
157-070-00-0018 1-230-099 22 1 -0394-01 00-0 5) Pelimpahan Kliring Nominal Besar Protect
1 57.070-00-0019 1 -230"099 22 1-0394-0200-0 6) Pelimoahan Klirino Nominal Kecil Protect
1 57-070-00-0020 1 -230-099 22 t-0394-0300-0 7l Perantara CEPEBRI Klifng Protect
{57-070-00-0021 1 -230-099 22 1-0394-0400-0 8) Kas Klirino Return Protect
157470-00-4024 1 -230-099 22 l-0394-0700-0 9) Perantara SWIFT Keluar Protect

157470-00-0025 1 -230-099 22 10) Mirrorinq Perantara SWIFT Masuk Protect
't57-07040-0038 1 -230-099 22 1-0394-21004 l1) Selisih Kurang Kas CDM TP
157-070-00-0039 1-230-099 22 1-0394-2200-0 12) Selisih Kuranq Kas Teler TP

1 57-070-00-0040 1-230-099 22 1 -0394-2300-0 13) Selisih Kuranq Kas ATM TP
157-070-00-0041 1-230"099 22 1 -0394-2400-0 14) Perantara Sewa - SIMLOG TP

1 57-070-00-0042 1 -230-099 22 1-0394,2500-0 15) Perantara Biava Bunqa Leasinq SIMLOG TP
157-070-00-0043 1 -230-099 22 1-0394-2600-0 '16) Perantara Biava Eksploitasi SIMLOG TP
1s7-07040-0044 1 -230-099 22 1-0394-2700-0 17) Perantara Kredit Butoq z)01302 zl Protect
157-070,00-0045 1-230-099 22 1-0394-914{ -0 {8) Perantara Klirinq - GUAVA *. ) Protecl
157-070-00-0046 1-230-099 22 1 -0394-9241 -0 19) Perantara CCS - GUAVA *. Prolecl
1 57-070-00-0047 1-230-099 22 1-0394-9300-0 20) Perantara Pick Up Service 2001436 ZE Protect
157-080-00-0000 I Rekeninq Antar Kantor
't 57-080-00-0002 1-223-099 19 1-0397-0000-0 1) RAK - Likuiditas Nasabah Protect
1 57-080-00-0006 1 -230-099 22 {-0401 -0000-0 2) RAK. PSAK Protec:
157-08040-0013 1 -230-099 22 1-0403-0542-0 3) Hub. KanDus denqan Ref Off Honqkonq 2001108 ZE Protect
157-080-00-0014 a-223-499 19 1-0403-0600-0 4l Pelimpahan Laba Ruqi Kuasi Protek
157-080-00.0020 1-230-099 22 1 -0403-9141 -0 5) Hubunqan GUAVA - BRlnets Protect
1 57-080-00-0021 1-230-099 22 1 -0403-9241 -0 6) Hubunqan GUAVA - BRlneb Corporate Sales *"* ) Protec:
157-090-00-0000 Rekeninq Posisi Valas ( RPV )

1 57-090-00-0001 1 -230-099 22 1 -0404-0000-0 1) RPV - Devisa Umum ( DU ) Protecl
157-090-00-0002 1 -230-099 22 1-0405-0000-0 2l RPV - Bank Note ( BN ) Protoct

157-090-00-0003 1-230-099 22 1-0406-0000-0 3) RPV -Treasury Protecl
157-100-00-0000 k Rek, Piutang Likuiditas Kanca - Unit

1 57-r 00-00-0004 1-230-099 22 1 -041 0-0000-0 1) Piutang Lik.UD-non transfer price 2000385 ZE Protect
160-000-00-0000 24 PPAP Taqihan Lainnva

160-010-00-0000 Cadanqan Umum
I 60-01 0-l 0-0001 1 -225-085 21 t -041 1 -0000-0 1) PPAP Umum-Tasihan Lain-Bl 2000386 ZF Protect
I 60-0't 0-20-0001 1-225-085 2',1 1-04{2-0000-0 2l PPAP Umum-Tagihan Lain-Bank 2000387 ZF Protect
1 60-010-20-0002 1-225-085 21 1-0412-0142-0 3) PPAP Umum-Tagihan Risk Participation Protect
1 60-01 0-20-0003 1 -225-085 2a 1-04',12-0242-0 4l PPAP Umum-Tagihan Forfaiting Protect
160-010-20-0004 1 -225-085 21 1-04't2-0342-0 5) PPAP Umum-Tagihan Konfirmasi LC Protect
t,,iln
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI t1/18/20r4
PASIVA
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/I1/14

Divisi AMKBagian KAK KP BRI tur8t20l4

Lamniran SENO. 17 -DIR/AMI(11/14
201
r+:r: :
;ltgse
:iiir-isrrJi, No.ffi 'IA:' :. Td.k
Protect
21) Titipan Klirinq
-200:.b3 :ri400de91: r'36 t :2d62?4doo:o

:.
,.1..' . , :.rr.ittipanrsbid'rafi,fihd's kMBl:.:\r1r.:i.':.. .: r2sai6662:r "zR Protect
200-0a0ir0-0025 :21t00r099 :.36-.: 2{027{aOO{ " Titipah setoran Klirins dari payment Pbint 2000683 ZK Protect
200-oto30;oo25l .r2:.400:099' 38:' 2{027.{3oO{ Titiban ietoran Klirins dari Unit 2000684 ZK Protect
200-030-30-0025 2-400-099 36 2{027-03004 Ddri unit keria Transfer. 2000685 zK. Protect
200-030-30-0025 2-400;099, 36 '2{027-03004 Titioan klirins ATM Sharinq 2000687 ZK Protect
200-030€0;0025 2-400-099 36 2{027{300-0: Titioan klirino Unit Keria Sendiri z}01126 ZK Protect
200-030-30-0026 2-400-099 Jb 2-0027-0400-0 22\ Perantara Upah yang akan dibayarkan Protect
200-030-30-0027 2-400-099 36 2-0027-0500-0 23) Titipan Upah yang akan dilimpahkan TP
200-030-30-0028 2-400-099 Jb 2-0027-06xx-0 24) Hutanq Paiak PPh Pasal 21 - Aplikasi Protect
200-030-30-0037 2-400-099 36 2-0027-7725-O 25) Titipan Perantara Master Gard 2001174 ZK Protect
200-030-30-0038 2-400-099 36 2-0027-0900-0 26) Ttpn Subsidi Bunqa KKP-TR (Tebu Rakyat) 2001152 ZK Protect
200-030-30-0039 2-400-099 Jb 2-0027-1000-0 271 Perantara Trade Finance Tl Plus 2001456 ZR Protect
200430-30-0040 2-400-099 36 2-0027-1400-0 28) Perantara Treasury Remote Area (TRA) 2001018 ZK Protec
200-030-30-0041 2-400-099 36 2-0027-1500-0 29) Titipan Pembayaran Dividen 2001 1 95 ZK Protect
200-030-30-0042 2-400-099 36 24027-1600-0 30) Kewajiban Fee Broker Protect
200-030-30-0043 2-400-010 36 2-0027-1700-0 31) Titipan Pajak dari SAP - FAM Protect
200430-30-0048 2-400-099 36 2-0027-2200-0 32) Titipan Retensi *) untuk Kas KP Protoct
200-030-30-0049 2-400-099 36 2-0027-2300-0 33) TtD. Anos. Pini. Pekeria vo akan dilimohkan Protect
200-030-30-0050 2-400-099 36 24027-2400-0 34) Titioan Pph.22 - SAP Protect
200-030-30-0051 2-400-099 36 2-0027-2500-0 35) Titioan Pph.23 - SAP Protect
200-030-30-0052 2-400-099 36 2-0027-2600-0 36) Titipan Poh,26 - SAP Protect
200-030-30-0053 2-400-099 36 2-0027-2700-0 37) Titipan PPN - SAP Protect
200-030-30-0055 2-400-099 36 2-0027-2900-0 38) Titipan Anqsuran Kreditvanq di PH 2001215 ZK Protect
200-030-30-0056 2-400-099 36 2-0027-3000-0 39) Titipan Hasil Klaim Asuransi Aktiva Tetap TP
200-030-30-0057 2-400-099 36 2-0027-3100-0 40) Penampungan Dana Retur BO-1 2001242 ZK Protect
41) Penampungan Card Member / Kartu Kredit
200-030-30-0058 2-400-099 36 2-0027-3200-0 Pnamo.CardMmber Pro.Ktloo Blnia/HP Nokia 2001247 ZK Protect
200-030-30-0059 2-400-099 36 2-0027-3300-0 42) Penamp.Set.Tunai Pembelian BBm/NonBBM z,001252 ZK Protect
200-030-30-0060 2-400-099 36 2-0027-3400-0 43) TitiDan Sumber Dana PK z)01259 ZK Protect
200-030-30-0061 2-400-09s 36 2-0027-3500-0 44) Titipan Sumber Dana BL 2001260 ZK Protect
200-030-30-0062 2-400,099 36 24027-3600-0 45) Titioan ATM BRI Svariah 2001264 zl Protect
200-030-30-0063 2-400-099 36 2-0027-3700-0 46) Penampunqan Perantara Remittance 2001301 zl Protect
200-030-30-0064 2-400-099 36 2-0027-3800-0 47) Penamp, Setoran Pinalti Pekeria Non NPWP Protect
200-030-30-0065 2-400-099 36 2-0027-3900-0 48) Penampunqan Floatinq Fund z)01326 zl Protect
200-030-30-0066 2-400-099 36 240274000-0 49) Penampunqan Antar Unit Keria - Kredit Protect
200-030-30-0067 2-400-099 36 2-00274100-0 50) Perantara lA-Aqinq -Kredit 2001332 zl Protect
200-030-30-0069 2-400-099 36 2-00274300-0 5'l) Penampungan TF - SKBDN Net Protect
200-030-30-0070 2-400-099 36 2-00274400-0 52) Ttp Perantara Incoming Remittance z,001377 zl Protect
200-030-30-0071 2-400-099 36 2-00274500-0 53) Perantara Bonus yang akan dibayarkan Protect
200-030-30-0072 2-400-099 36 2-00274600-0 54) Perantara SDM - Pinaltv MRI /Kanpus * Protect
200-030-30-0073 2-400-099 36 2-002747xx-0 55) Penampunqan Piniaman Bersaldo Kredit Protect
200-030-30-0074 2-400-099 36 2-0027-4800-0 56) Kewaiiban On Us - Private Label *) 2001439 ZK Protecl
200-030-30-0075 2-400-099 36 240274900-0 57) Kewaiiban On Us - Master Card ") 2001437 ZK Protecl
200-030-30-0076 2400-099 36 2-0027-5000-0 58) Kewaiiban On Us - Visa .) 2001438 ZK Protect
200-030-30-0077 2-400-099 36 2-0027-5100-0 59) Titipan Perantara Aplikasi K3P TP
200-030-30-0078 2-400-099 36 2-0027-5200-0 60) Titipan Perantara RTGS Masuk 200144/ zl Protect
200-030-30-0079 2-400-099 36 2-0027-5300-0 61) Perantara Transaksi E-Tax Payment CMS z.00't447 ZK Protect
0,4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 27 tt/18t20t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AM}UIl/14
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI nltS/2014

20
ITii-:lI{IiYl;,';:?1:'r+i..ii.iTflt' r44r\liF!:.ia: I ' ;':'i:i: ' j;::::i:::r :' Tdk

l.{P.4s9tll:i "i l.-t!6r$,F_ . Protect
ioo-tiro-ob,ogCa . i-+oo-ossl .ce . . zoozeiisboo 2001338' zl Protect

zoo.oro-ro-ossri ':2-400.099' 36' 2{0284500{) z00o3bi ,
zt. Protect
200-030"30.0998 2-'400-099 :."36r.': i402845oo{ Titipan Nominal Pembelian Tiket Merpati 2001385 zl Protect
200-{t30.30:0998 i 2u400-09ii .'36r. 2{028{500{ TitiDan Nominal Taoihan Kartu Kredit BNI 20p0987 zl Protect
20043040-0998 2-400-099 : 36, 2{028{)500{ Titioan Nominal Transaksi e-Cohmerce 2001395 zl Protect
200430-30.0998: 2-400.099 ':36:' 2{'028{5oO{ Titipad Premi Piotection Plus 2001431 zl Protect
200-030i0:099s l 2-400-099 36 2-002845004 2001,135 zl Protect
200-030-30-0998 2-400-099 36 2{028{500-0, Titioan Nominal Premi Sequislife 2001460 zl Protect
200-030-30-0998 2-400-099 ,36 2{0284500-0 Titlphn Nomlnal Pembavaran PAM/POAM 2001480 zl Prot6cl
76) Titipan Lainnya

io6{oi db
'$eli ,l ..ewv$2u .'t,ZK Protocl
200-o3610-o99i !
2..40b.099
.:'.-36: j,' , .: "FX;,Brcireris6r6ePiVtbte.." , '.: t .2000421
I Z;K.., Protecl
:,36.:l r
200.030-30:0999': 2.400-099 2{o2soooo-o' Keuiajiban lainnya yg segei'a dpt dibayar z:060122 :ZR Protect
200..030J0.0999.: ,i2,400;099; :,
.:36: -2-OO284dOO4. . .loootzs zK. Protect
2oo-030J0-0999' 2-400-099 : 36-'' ,r:2{028{0004, Titipan Trinsfer lokal Hub-Spoke. 2;000124 ZK Protect
zooogo,eo-o0gs. 2i400.099 36r 1 2{to284o0o-O z,000125 ZK Protect
200-030:30-0999. r 2400'099 ,,36 2{0284000-0 2000126 ZK Protect
2oo43o-3o-o-99t.' *,2.400-099, ::35r,i .-,.2+0Za4tloOO, ' r Titipan halil Ktaim kuT z,000427 ZK Protect
2ooaio-soosgs, ;;?;t$0-099 36 2bo2s{doo{ . '. TitipinDanaKhususKUD. , .. zooo128' ZK Protect
200{30-30:0999 -2:400-099: 36 ,i028{ooo{ z:000429 ZK Protect
200-030-30-0999 :', 2:400-099 36: 2{028{0004. 2000,130 ',zK Protect
200J13030j0999 ,2-400-090' :l:36:: i.:2:002S40004 .,2000431 ZK ' Protect
200-030€0:0999r '2-400.0E9,. ,iie 2{028{000{.1 .''' Jtp. Marge Keli. Tani utk Pem..Kemarau . '. : zno6nsia., ..z,K. Protect
200{30i0-0999 2-400,099' ie' 2-0028{0004 , I Ttpn Marge Kelp; Tani utk Pem,Penshjn 2000433: ZK Protecl
20o.t 30-30.0999 .' 'i2-400.099': 36? ':2{d28-dooo4 Titipari Marge TRl.ah. KUD, -z;000134 ZK Prot€cl
2004i030:0999.1 2:40o.099 '36" '.240284000{r' J Titip'an Daiiir Resiko BRI TRI ,2000435 'zK Protecl
200-030AO:0999:- .2-400-09s i '',36 r: 2{028{0004. ;'zgqo436 ;zK Protect
200-o3o-30.0999 t 2-400-099 ;:136,' Laba Baqian Pemerintah dt Kbnous 2000437 ZK Protect
200-030{o-0999 ..2:400'099:, ,36..: z.oozeooob'a ; ., ". Ttp. Nas. BRI bertransksi di ATM Himbara 2001o/ttl ZK Protect
200-030-30-0999. : :2.41001099,, .r36ir 2402840004 Ttp. Eee Inqulni&Widhdiawal Nas.Himbara '.z:001047
,ZK Protect
200.03030:0999 2:400.099 36; :240284000;0! ', Tti. Fee Nas.Himbara bertrans, diATM BRI 20010.18 ZK Protect
200-030-30-0999 2-400-099 '36: '
2{t028-{too0-0., ,. Penampunqah.PEKAs TNI:AD 2001059 2K Protect
200-030-30-0999 2-400-099 36 2-0028-0ooo-0 Titipan Pehambunsan KKB - Multifinance 2001080 ZK Protect
200-030-30-0999 2-r$0:099, 36r : 2402840004,, Ttd;.Pngembln Fee.Pelum PKK di Kas KP 'r2001088., ZK Protect
200{30-30-0999 2:400,099 36, 2{028{000{. Penamp. Trans. Pembelian Pulsa lM3 2001096 ZK Protect
200-030;30-0999 2:&0-099.' l"'36 2-0028{000{) Ttp Perantara ATM Girrus dan Maestro 2001098 ZK Protect
200-030a0-0999 2'400-0991 36' 2402840004. : .Titioah Nominal ATM Cirrus dan Maeltro z:001't04 ZK Protect
200i030€0j0999. , 2i400;099 36 2-0028{r0004 Titipah Fee Fee-ATM Cirrus dan Maestro z00 l 105 ZK Protect
2oo-030€o-0999 :
a-aoo-09s. 36.. 2oozailoooo; Titipan Residual Asset ex-BRIF HK 2001069 ,zK Protect
200-030-30-0999 ' .2-400-099 36, 2{0284000{. ,j': '2001106 zK Protect
'. 2{02840004
200.030-30.0999 .2-400:099 36.:_' Titipin ATM Himbara / LINK 2001120 ZK Protect
200-t)30-30.0999 '2-400,099 36 2-{02840004 Titipin Fee ATMB zooi121 zK. Protecl
200-03030-0999 '2.400.099 '36.11 2{t02840004 Titipan Angsuran Kredit, '2001122 ..zK Protect
'3aii
200.030€0.0999 ;2:.400-099 2{028-0000-0, Titipan ATM Bersama i .z:001'123 ZK Protect
200.t,3030-0999,: .2-400-099 36 ::24028{000o Fie Inq. Withdrawal Nasablh 2001124 ZK Protect
2oo-o3o-30-0999 .2-.t00-099 :36 ' '240284000{. Titioan Penaqantian Keruoian Piniaman 2,00'112s ZK:,' Protect
200-030-30-0999 .2-400-099 36 2402840224 Titioan Nominal ATM Sharinq - Prima 2001168 ZK Protect
-2402840224
. 200-030€0,0999 2.400.099:: 36 Titioan Fee ATM Sharinq - Prima zqo1169 ZK Protect
200-030-30-0999 .2.400-099 .36 .24028d0004 Tto Fee Fderal International Finance (FlFl 2001199 ZK Protect
I, l^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 29 tt/t8t2014
Lampiran SENO. 17 -DIWAMMI/14
: 17 Nonember 2014
:iFm,rEt
.T?:I', Ir!: (IrAsEtJf ::149? ifrREqERElSgfi':5
'::r !+i5'/-,i.'::.rr:.rl
{:i;;
- ,:i :'lrAi, .Protet
Prod;
200.03030:0999' 2-'rc0-099; .36 '240284000{ Titipan Fee Transaksi- Flexi 2001303 zl Prot€ct
'2-400-099
200-030-30-0999 :.36.1; .- 2-{t028-0000.-0
:
, ' Titipan Fee.Transaksi. Fren 2001304 zl Protect
200.030€0.0999 .2-400-099 36' 2{0284000{ Titipan Fee Tranbaksi- Esia 2001305 ZI: Protect
200-030,30-0999 2.t100-099: 361 2{028{0004 Titipan Fee. Trans:ksi- Smart 2001306 zt'. Protect
200-03080:0999 2.400-099, 36' 2{028{000{ Titipan Eee Transaksi-rAxis 2:001324 zl Protect
200430-30-0999 2-400-099: :36. .2,002s{0b04 Titipan Fee Transaksi- Three 2001t25 zl Protect
200-030€0-0999 '2:400-099 240284000-{t i
36:l Ttp. Fee Transaksi- Pembavaran Anqs, WOM 2001328 zl Protect
200430.30-0999 2.400-099 35 t2{028{0004,i Penampunqan Transaksi Mobile Bankinq z,00134f, ZK Protect
200-030-30-0999 2.400-099- 36: 2-0028{000.0 Titlpan'Fee Transaksi Mobite Bankninq 2001353.. ZK Prot€ct
200.030-30.0999 2-400-099 36 .r2.0028{000{ Titipan Fee untuk Beneficiary 2001360' ZK Protect
200430€0-0999 '2:400-099 ,36 2402840004, Titipan Fee Pendapatan Briva 2001364 ZK Protect
200-030€0;0999 2-400-099 36 2{028{000-0 Ttp Selislh Cash Advance Kartu Kredit t) 2001365 zK.. Protect
200-030€o:0999 2-400-09s 36.'.. 2{028-0000-{' Ttp pembayaran Tunai PT AnSkasa Pura ll 2001366 ZK Protecl
200-030a0.0999 2-400-099' 36 '2-0028-00004 Ttpn Pembyran Krtu Krdit Corporate Card BRI z,001t71 ZK Protect
200430-30:0999 2-400.099 36: 2402840004.. Ttp setisih Transaksi Payment Kartu Kredit. ) 2001373 ZK Protect
'Zoolrt4
200430-30-0999 2.400-099 , 36 2{028{t0004 Ttp slisih Transks Bill Payment Kartu Kredit *) ZK Protect
200-030-30i0999 2-400:099' 36 2{02840004r.' .Titipan Fee Pmbayaran Premi Ass Bringin Life 2001367 ZK Protect
200430-30-0999 2J(10;099: '36i 2{O2s{oOo4 Titipan Biaya Training Calon TKt 20013E3 ZK Protect
200430-30-0999 2-400-099 36 24028-00004,, Penampungan Setisih Tunjangan Guru ..2001384 ZK Protect
200.o30-30-0999 2-400-099 , .36;l '240284000{.. Titipan Nbminal Transaksi Purchase On-US 2001177 ZK Protect
200.030-30-0999 2,400,099 ,36', Ttp Pembihaah : Otomasi Pini. Kemitraan 2000061 ZK Protect
'2-00284000.0r
200{30a0-0999 na400.099 38; 24028-0oOOr0 Ttpn Fee transaksi Pembayaran Prudential 2000536, ZK Protect
200430-30.0999 2-400-099: 36, 240284000-0 Ttpn Fee Pmbyaran Taqihan Kartu Kredit BNI 2000988 ZK Protect
200430-30-0999 ,2.400-099 36 2{0284000{ Titipan Angsuran Friud Kartu Kredit BRt 2000709 -zK Protect
200-030€0:0999: 2-400.099 36 2-002840004 Penamp Fee Sharing Mobile Bankinq Indosat 'z001390 ZK Protsct
200-030-30-0999 2:400-o99 36 2-0028-00004 Penampungan Fee Transaksi EDC 2001391. ZK Protecl
200430€0,0999 2-400:099. '36 2{0284000-01 Titipan Fee Transakii e-bommerce 2001396 zK Protecl
200_-03030-09s9 . 2.400-099 36 1
2oo2s{ooo{ Titipan Fbe Asuransi Tabungan BRI Britama 2001403 ZK Protect
200-03030-0999 .2-400-099 , ,36,- 2{0284000:O Titipan Nominal ATM Bersama 2001123 ZK Protect
200430-30.0999 2-400-099 '36 2,0028.{'000{:; 'z,001424 'Protect
Titipan Fee Nominal ATM Bersama ZK
200-030.30-0999 2-400-099 a6 24028{0004' Titipan Fee E-Monev Server Based z,001132 'zK Protect
200.030-30.0999 2-400-099 :36 ::.2{028"00004 Titipan Penampunqan Penipuan z}01449 ZK Protect
200-030-30-0999 2-400-09s 36 Titipan Fee Intbrkoneksi Host to Host BRI Svariah 2001472 ZK Protect
'24028{10004.
200430-30:0999 2-400-099 36 2-00284000{ Titipan Feb Jasa TAF melatui E-Channel 2001483 ZK Protect
200-030-30.0999 2:400-099 36, 2{02840004, Titipan Fee Pembayaran T-Bank zoo1484 ZK Protect
200-030-30-0999 2-400-099 36 2402840004 Titipan hasil Penerbitan NCD 2001486 ZK Protect
200-040-00-0000 d Ttp. Angs. Pokok Krd. Prog. Chann./Kelolaan

200-040-15-0001 2-340.0't6 26 2-0029-0000-0 1) Titipan Pokok - Bl 2000438 ZK Protecl
too:oio*5-oooi-'l ':.e:'d;iio, 6- ':t::it :l"trtffEiivaiAtiriflKiliiiioY::i:,:;,:i:;,.::'-'.,1 ;;i; ,:: ,: . ':" ,,:il l, lnddii i.zK Protect
zouolifgs;oo.ot '' j2,400-099: ir36,: 2{ld30obxxo, i2000695; .: ZK. .!,Protect
200440-35-0001 2;400.099 36., 24O3O4Oxx{ Ttp Angsuran KUT Padl-Kelompok Tani 2000696 ZK Prot€ct
zoo'o1oas-oooi.; diiloo:rjs9: 1:-36i izhriari]toii-o.r : . . ,.:Titipan Angsuran KUT Palawija-KuD- 2000897-

..'zK Protect
200-040a5-0001. .400-099i 36,'l z<ioro{biiio': iobooga '.zK Protect
200-040€5-0001 .
'z:.+oo-ose.. r36.: 2{030i!0xi4 Titioah Anqsuran KUT Hortikultura-KUD 2000699 zK. Protect
200-{r40.35-0001 '2-400-099 36.,1 2-0030401x{ 2000700 ZK Protect
200-040-35-0002 2-400-099 36 2-0031-0000-0 3) Titipan Pokok-LN 2000439 ZK Protect
"l^
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI 30 lllt8l20l4
Lampiran SENO. 17 -DWAMK/Ill14
DivisiAMK Bagian KAK KP BRI 3l tUl8l20t4

i+tq$.i'#v,lifi
/ (BASEIT) : '.ijj ,ifA ?l"roi
Prot€ct
Prnd
200-1 1 0-00-0000 i Titipan Pinjaman Rekap

200-1 f0-35-0001 2-400-099 Jb 2-0045-81 00-0 1) Titipan Recovery Pinjaman Rekap. 2000478 ZK Protect
200-{20-00-0000 PenamDunqan Pembelian Pulsa Pro XL
200-120-30-0001 2-400-099 36 24028-0100-0 1) Pnamp.Pmbl Pls Pro-XL via SMS,ATM&Teler z,00't114 zl Protect
200-130-00-0000 k Titipan Peniualan Obliqasi
200-130-30-0001 2-400-099 36 2-0028-0600-0 1) Ttpn Peniualan Obliqasi Subordinasi BRI 2001151 ZK Protecl
200-140-00-0000 I Titipan Realisasi Kredit Ghannelinq

200-140-30-0001 2-400-099 36 2-0028-1 I 00-0 l) Ttpn Realisasi Ghann. Otorita-Pemerintah 2001172 ZK Protect
200-140-30-0002 2-400499 36 2-0028-1200-0 2l Titipan Realisasi Channelinq Otorita - LN 2001173 ZK Protect
wt€
zoo-iioirilbbbr z;.ruu-o99.
c?6,ri ;2l028:,t310-{t
,
tj,sl :":r'i :"'iifirnE-5iii[Citsfr5iitEnfo-iflFrii:oiWdtoidub'' -''1::1 ''zQotz?3i. ZK Protect
200:140€0:0003 2-400-039:: 36 24028,1300-0 ritioin neariiaJi Fei Crrinnelino z,001282 ZK Protect
203-000-00-0000 Simpanan - Pihak lll

203-010-00-0000 a Giro - Pihak lll
203-010-30-0001 2-300-001 23 1) Giro - Pihak lll Protect
203-010-30-0002 2-300"001 23 2l Giro Valas - New York Agency Protect
203-020-00-0000 b Tabunoan
Tabunqan vano daoat ditarik sewaktu-waktu
203-020-30-0101 2-320-O21 24 1) BritAma Protect
203-020-30-0103 2-320-021 24 2l Simpedes Protect
203-020-30-0105 2-320-021 24 3) TabunqanKu BRI Protect
Tabunqan Berianqka
203-020-30-020'l 2-320-021 24 1) Tabunqan Haii Protect
203-020-30-0202 2-320-021 24 2l Takesra Bidik Protect
203-020-30-0203 2-320-421 24 2-0052-0122-0 3) Brisave Protect
203-030-00-0000 c Simpanan Berjangka

203-030-30-0001 2-330-025 25 1) Deposit on call Protect
203-030-30-0002 2-330-030 25 2l Deposito Berjangka Protect
203-030-30-0003 2-330"035 25 3) Deposito Dibavar Dimuka Protect
203-050-00-0000 d Piniaman bersaldo kredit

203-050-30-0001 2-300-001 23 2-0046-60xx-0 1) Piniaman bersaldo kredit Protect
206-000-00-0000 3. Simpanan pada Bank

206-010-00-0000 a Giro - bank
206-010-20-0001 2-350-010 27 1) Giro Protect
206-020-00-0000 b lnter bank Call Monev
206-020-20-0001 2-350-015 27 2-0058-0000-0 Interbank Call Monev - Bank Protect
206-030-00-0000 c Tabunqan - Bank
206-030-20-0001 2-350-020 27 1) Tabunqan - Bank Protect
206-040-00-0000 d Deposit on Call Bank
206-040-20-0001 2-350-025 27 1) Deposit on call - Bank Protect
206-050-00-0000 e Deposito berianqka - Bank
206-050-20-0001 2-350-030 27 1) Deposito berjangka - Bank Protect
,(^
Divisi AMK Basian KAK KP BRI 32 tt/ t8120 l4
tlrari
;!9!{?
-tl:
:
i'lrynrwq1,.i1
1:!ry-qli f.'."j
N.t:'cIF Ti: . Protet
206-060-00-0000 f Sertifikat Deposito berjanqka - Bank

206-060-20-0001 2-350-035 27 1) Sertifikat Deposito beriangka - Bank Protect
206-070-00-0000 g Simpanan dari New York Agency
206-070-20-0001 2-354-025 35 2-0062-0100-0 1) Simoanan dari NYA Protect
206470-20-0002 2-350-030 27 2-0062-0200-0 2\ Simoanan dari Bank lain - Valas Protect
206-080-00-0000 h Simoanan Interbank - Lainnva
206-080-20-0001 2-350-099 27 2-0062-1141-0 l) Simpanan lnterbank - Top Down CCS . Prot€ct
206-080-20-0002 2-350-099 27 2-0062-1242-0 2l Banker Acceptance vanq Diterbitkan Protect
209-000-00-0000 Kewaiiban Efek-efek yq diiual dqn ianii beli kembali

209-010-00-0000 a Kewajiban SBI - Repo
209-010-'t 1-0001 2-352-042 29 2-0063-0000-0 1) Kewajiban Bl Repo - Bl Protect
209-010-2r-0001 2452-442 29 2-0064-0000-0 2l Kewajiban Bl Repo- Bank Protect
209-010-31-0001 2-352-042 29 2-0065-0000-0 3) Kewajiban Bl Repo-Pihak ke lll Protect
209-020-00-0000 b Kewaiiban Oblioasi Pemerintah - Reoo

Kewaiiban Bank Indonesia
209-020-{0-0001 2-352-082 29 2-0066-0000-0 1) KewaiibanOblis.Rekap Pemerintah (Repo)-Bl Protect
209-020-10-0002 2-352-083 29 2-0067-0000-0 2l Kewaiiban Oblis.Pemerintah (Repo)-Bl Protecl
209-020-10-0003 2-352-083 29 2-0068-0000-0 3) Kewai:ban Oblio.Lain {ReoolBank lndonesia Protecl
Bank
209-020-20-0001 2-352-082 2S 2-0069-0000-0 1) Kewajiban Oblig.Rekap Pemerintah (Repo)-Bank Prot6ct
209-020-20-0002 2-352-083 29 2-0070-0000-0 2l Kewajiban Oblig.Pemerintah (Repo)-Bank Protect
209-020-20-0003 2-352-083 29 2-0071-0000-0 3) KewajibanOblig.Lain(Repo)'Bank Protect
Pihak lll
209-020-30-0001 2.352-442 29 2-0072-0000-0 1) Kewaiiban Obliq.RekapPemerintah (Repo)-P.lll Protect
209-020-30-0002 2-352-042 29 2-0073-0000-0 2l Kewaji ban Oblis.Pemeriniah (Repo)-Pihak lll Protect
209-020-30-0003 2-352-042 29 2-0074-0000-0 3) Xewajiban Obliq.Lain (Repo)-Pihak ke lll Protect
209-030-00-0000 c Kewaiiban Surat Berharqa lainnva - Repo

Kewaiiban Bank Indonesia
209-030-10-0001 2-352-099 29 2-0075-0000-0 1) Kewajiban Srt.Berharga-Lain(Repo)-Bl Protect
Bank
209-030-20-000't 2-352-099 29 2-0076-0000-0 2' Kewajiban Srt.Berharga-Lain (Repo)-Bank *) Protect
209-030-20-0002 2-352.099 29 2-0076-0100-0 3) Kewajiban Securities Repo - Bank Protect
Pihak lll
209-030-30-0001 2.352-442 29 2-0077-0000-0 4) Kewajiban Surat Berharga Lain - (Repo) - Pihak lll * Protect
)
209-030-30-0002 2-352-042 29 2-0077-0100-0 5) Kewajiban Securities Repo - Pihak lll Protoct
212-000-004000 Surat Berharqa vanq diterbitkan

212-020-00-0000 a Srt Berharqa yq diterbitkan-Bank Acceptance
212-020-21-0001 2-355"069 31 2-0080-0000-0 1) SB yq diterbitkan-Bank Acceptance-Bank Protect
212-020-3',t-0001 2-355-051 3J 24081-0000-0 2l SB ys diterbitkan - Bank Acceptance-P lll Protect
2{2-030-00-0000 b Sd Brhrga yg diterb.-Medium Trm Note (MTN)

212-030-2't-0001 2-355-061 31 2-0082-0000-0 1) SB diterbitkan-MTN - Bank Prot€ct
212-030-31 -0001 2-355-061 31 2-0083-0041 -0 2l SB diterbitkan-MTN - P. lll Protect
I I
Divisi AMK Basian KAK KP BRI ll /r8120 t4

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMI?Ill14
Tanggal : 17 Nopember 2014
'+CY.::6Y:EP{
i'_nrr91e1.131,
"Ii;FF i,i.Tdk'
;.(BASEIT,) i
,Prot€ct
212-040-00-0000 c Srt Berhro vo diterbt.-Floatino Trm Note (FRN)

212-040-21-000'l 2-355-062 11 2-0084-0000-0 1) SB diterbitkan- FRN- Bank Protect
212-040-31-0001 2-355-062 31 2-0085-0000-0 2) SB diterbitkan-FRN- P. lll Protect
212-050-00-0000 d Surat Berharqa vanq diterbitkan - Obliqasi

212-050-22-0001 2-355-071 3l 2-0086-0000-0 1) SB diterbitkan- Obliqasi-Bank Protect
2',t2450-32-0001 2-355-071 31 2-0087-0000-0 2l SBditerbitkan-Obliqasi-Pihaklll Protect
212-060-00-0000 e Surat Berharqa vanq diterbitkan - Wesel

212-060-10-0001 2-340-099 26 2-0088-00xx-0 1) Rediskonto Wesel Ekspor - Bl Protect
212-060-20-0001 2-350-099 27 2-0089-00xx-0 2l Rediskonto Wesel Ekspor - Bank lain Protect
2't 2-070-00-0000 f Srt Berharoa vo diterb.-Promissorv Notes

212470-21-0001 2-350-099 27 2-0089-01xx-0 1) SB diterbitkan-Promissory Notes - Bank Protect
212-070-31-0001 2-355-051 31 2-0089-02xx-0 2l SB diterbitkan-Promissorv Notes - P lll Protect
212-080-00-0000 q. Srt Berhrq vq diterbit Neqo Certif.Dep. (NCD)

212480-21-0001 2-350-035 27 2-0089-1 1 xx-0 1) SB diterbitkan- NCD - Bank Protecl
212-080-31-0001 2-355-099 31 2-0089-12xx-0 2l SB diterbitkan- NCD - P. lll Protecl
212-090-00-0000 h. Srt Berhrq yq diterbit. Credit Link Note (CLN)

212-090-21 -0001 2-355-063 3'l 2-0089-9141-0 'l) SB diterbitkan- CLN - Bank Protect
212-990-00-0000 i Surat Berharga yang diterbitkan - Lainnya

Bank
212-990-21-0999 2-355-099 31 2-0090-0000-0 1) Surat Berharqa diterbitkan Lain - Bank Protect
Pihak llll
212-990-31-0999 2-355-099 31 2-0091-0000-0 1) SB diterbitkan- Lain-Pihak lll Protect
215-000-00-0000 6 Pinjaman diterima

215-010-00-0000 a Pinjaman diterima KLBI - KUK
1) Pinjaman Diterima KLBI-dl.Ranska KUK
215-020-00-0000 b Piniaman diterima KLBI - Non KUK

1) Piniaman diterima KLBI-Non KUK
21ii26:itJiodl;'. ijalosixtd.db0bEl :;1,'li:fi'i#KtiffiU-g;;;1;6ry;{I$:r::'\a'ii11{;.tj';ir:lili, i '.i ! r':ii'i{! :,:"1 i zoo0.l93 ,ZN: : Plotect

215-020.J0.000r .2.31n-025. t',i,26': =
2-i1093{t000J)i. 't' ' :'KtBi bistribiisi Seindbko 2000494 .,,2N Protect
215-020-10:0001 2.34f,.O25i, 26 ,.2{}0934000.0 KIK Ma#l&Khusus,lncl,KlK Massal+x RGP 2000495 ZN, Protect
215-020-10;0001 .'2i340:025, 26: 2{0934000{, KlK,lumijm" ,',.1 ..,,, .ri1.i 2000496. ZN';r Protect
215420-10-0001' 2.340-025 26 2{093-000041 InVestasi diatas 75 Juta 2000497 ZN Protect
2t5{20-10-0001 2.340-025 28 2-0093{0004' Penqadaan Panqan Bulbo & KUD r.2000498 ZN Protect
215420-10-0001 2.340.025 26 2{0934000{ , Puouk 2000499 ZN Protect
215.020-'t0-0001 2.340.025- ,"28' 2.0093h0004 l, 'KreditMidi '. "'. . :.- 2ooosori ZN' Protect
215420-10-0001 2;340-025 26 2-0093-0000-.0 Bantuan Provek(U/ executinq) 2000501 ZN Protect
215-020-10-0001 2,340-025 26 2-0093-0000-0 Kredlt Ekspor 2000502 ZN Protect
s* ) Hanya urituk Divsi Treasury, ( Guava )
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI J4 1.1/1812014

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/Il/14
,h
Divisi AMKBagian KAK KP BRI /18/2014
2-O101-9141-0 Diterima-Bilateral-Bank-Treasury DN
2-0101-9241-O Diterima-Bilateral-Bank.Treasurv LN
5) Pinjaman Diterima-Bilateral Loan-P.lll {Guava) -"-}
Diterima-Glub Deal - Bank
2-0105-0041-0
1) PokokPendanaan KUMK-SUP
Diterima Bank Lain - Exchange Over *)

J, Piniaman Diterima Call Monev Pihak. lll
2l Pinj. ditrima New York Asency dr KP BRI
Kew.Drvatif-Urreal MTM CCS - Bank

Kew.Drvatil-Unreal MTM IRS - Bank n*o
218-0{0-30-0001
5) Kew.Drvatif-Unreal Transaksi Spot-P. lll
Ul^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 36 ll/1812014
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMMl/14
i.:.tlE;:ar' '
i'+''icEtEnbNsrr "; '.:{;{ti,'i*.1: *"!oe: Tdk.

:I.lBASEIJ) ,te.9; 'r' !
,.: - r1-:1.
.A[o.CIF . ,..IA'
Protecl
Prod.
218-020-00-0000 b Kewi. Derivatif-Dlm ranqka Nett. Aqreement

Bank
218-020-20-0001 2-351-020 28 2-0107-0100-0 1) Kew.Drvatif-dl ranqka nettinq Aqreement Protoct
Pihak lll
218-020-30-0001 2-351-020 28 2-011241004 1) Kew.Drvatif-dl ranqka nettinq Aqreement Protect
221400-00-0000 Kewajiban Akseptasi

221-010-00-0000 a Kewaiiban Akseotasi - UC lmoor Usance
221-010-20-0001 2-353-055 30 2-01 17-00xx-0 1) Kew. Akseotasi-Uc lmDor Usance - Bank Protect
221 -01 0-30-0001 2-353-055 30 2-01 1 8-00xx-0 2l Kew. Akseptasi-UG lmpor Usance Phk lll Protect
221-020-00-0000 b KewaiibanAkseptasi-SKBDN Usance
221420-20-0001 2-353-057 30 2-0't 19-00xx-0 1) Kew. Akseptasi-SKBDN Usance - Bank Protect
221-020-30-0001 2-353-099 30 2-0120-00xx-0 2l Kew. Akseptasi-SKBDN Usance - Pihak lll Protect
221-030-00-0000 c Kewajiban Akseptasi - Srt Berharqa Lainnya
221-030-20-0001 2-353-099 30 2-012'l-00xx-0 1) Kew Akseptasi-Srt Brhrga Lainnya-Bank Prot€ct
221 -030-30-0001 2-353-099 30 2-012240xx-0 2l Kewaj. Aksept. -Srt Brhrga Lainnya-Phk lll Protect
221-040-00-0000 d Kewajiban Akseptasi - L/C Ekspor Usance
221-040-30-0001 2-353-057 30 2-0123-0Oxx-0 'l)Kew. Akseotasi-L/C Eksoor Usance -Phk 3 Protect
221-050-00-0000 e Kewaiiban Akseptasi - SBLC
221-050-30-0001 2-353-057 30 2-0123-03xx-0 1) Kewaiiban Akseptasi -SBLC Protect
221 -060-00-0000 f Kewaiiban Akseptasi Konfirmasi LC - Bank
22'l -060-20-0001 2-353-057 30 2-0123-0642-0 1) Kewaiiban Akseptasi Konfirmasi LC - Bank Protect
224-000-00-0000 Estimasi Keruqian Komitmen & Kontiniensi

224-010-00-0000 a. Cad. Umum Estimasi Kruqian Komit, & Kntini.
Bank
224-010-20-0001 2-400,065 36 2-0'124-00xx4 1) PPAP Umum-L / C'Bank Protect
224-010-20-0002 2400-065 36 2-0125-00xx-0 2l PPAPUmUm-SKBDN-Bank Protect
224-010-20-0003 2-400-064 36 2-01 26-00xx-0 3) PPAP Umum-Bank Garansi-Bank Protect
Pihak lll
224-010-30-0001 2-400-065 36 2-0127-00xx-0 1) PPAP Umum-L / C-Pihak ke lll Protect
22441080-4002 2-400-065 36 2-0128-00xx-0 2l PPAP Umum-SKBDN-P|hak ke lll Protect
224-010-30-0003 2-400-064 36 2-0129-00xx-0 3) PPAP Umum-Bank Garansi-Pihak ke lll Protect
224-020-00-0000 b, Cad,Khusus Estimasi Kruqian Komit.&Kontini.

Bank
224-020-20-0001 2-400-075 36 2-01 30-00xx-0 1) PPAPKhusus-L/C-Bank Protect
224-020-20-0002 2-400-075 36 2-01 31 -00xx-0 2l PPAPKhusus-SKBDN-Bank Protect
224-020-20-0003 2-400-074 36 2-01 32-00xx-0 3) PPAP Khusus-Bank Garansi-Bank Protect
224-020-20-0004 2-400-474 36 2-0132-0100-0 4) PPAP Khusus -Fas Krd kod Bank dlm Ro. -vbl ditarik Protect
224-020-20-0005 2-400-a74 36 2-0132-0200-O 5) PPAP Khusus -Kredit Subordinasi Protect
Pihak lll
224-020-30-000'l 2-400-075 36 2-0133-00xx-0 l) PPAPKhusus-L/C-Pihakkelll Protect
224-020-30-0002 2-400-075 36 2-01 34-00xx-0 2l PPAP Khusus-SKBDN-Pihak ke lll Protect
224-020-30-0003 2-400-074 36 2-01 35-00xx-0 3) PPAP Khusus-Bank Garansi-P.lll Protect
224-020-30-0004 2-400-474 36 2-01 35-0100-0 4l PPAP Khusus-Fas Kredit ys blm ditarik(NP)-KMX Protect
224-020-30-0005 2-440-874 36 2-01 35-0200-0 5) PPAP Khusus-Fas Kredit yg blm ditarik(NP)-Kl Protecl
224-020-30-0006 2400-074 36 2-0135-0300-0 6) PPAP Khusus-Fas Kredit vq blm ditarik(NP)-KuDedes Protect
224-020-30-0007 2-400-474 36 2-01 35-0400-0 7l PPAP Khusus-Fas Kredit vq blm ditarik{NP)-Refinancinq Protect
)^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI JI ll/18120t4
Lampiran SENO. 17 -DIR,/AMMI/14
, 'fta.-tY *t{u'
%"^*t# !qll, Nd:CIF .
',if Protect
Prod:
224-020-30-0008 2-404-074 JO 2-0135-0500-0 8) PPAP Khusus-Fas Kredit vq blm ditarik(P)-Kl Protect

224-020-30-0009 2-400-474 Jb 2-0135-0600-0 9) PPAP Khusus-Konti ShiDp Guarantee/BL Guarantee Protect
224-020-30-00'10 2-400-074 36 2-0135-0700-0 10) PPAP Khusus-Kewaiiban Konti Standbv UC Protecl
224-020-30-001',! 2-400-074 2-0135-0800-0 11) PPAP Khusus-Kewaiiban Konti UC Luar Neqeri Protect
224,020-30-0012 2-400-074 Jb 2-0135-0900-{) 12) PPAP Khusus-Kewaiiban Konti UC Dlm Neqeri Protect
224-020-30-00't3 2-400,074 5b 2-0135-1000-0 13) PPAP Khusus-Kewaiiban Konfirmasi LC Masuk Protect
224-020-30-0014 2-400-074 36 2-01 35-l 1 00- 14) PPAP Khusus-Kewaiiban Kontj SBLC - Guarantee Protect
224-020-30-0015 2-404-074 36 2-0135-1200- 15) PPAP Khusus-Kewajiban Kontj Konfirmasi-SBLC Protect
227-000-00-0000 10 Kewaiiban LainJain

227-010-00-0000 a Bbn bunqa vq msh hrs dibavar (vmhd)-Phk lll
Beban bunqa Giro
227-010-30-0101 2-400-420 36 2-0136-00xx-0 'l) Beban bunqa Giro vmhd Protect
Beban bunqa Tabunqan

227-010-30-0201 2-400-420 36 2-0137-0022-0 l) Beban bunga Britama ymhd Protect
227-010-30-0203 2-490,020 36 2-0139-001 1-0 2\ Beban bunga Simpedes ymhd Protect
227-010-30-0205 2-400-020 36 2-0141-00xx-0 3) Beban bunga Tabungan Haji ymhd Protect
227-010-30-0206 2-400-020 36 2-0142-0022-0 4) Beban bunoa Takesra bidik vmhd Protect
227-010-30-0208 2-400-020 36 2-0143-0',t22-0 5) Beban bunqa Brisave vmhd Protect
227-01040-4209 2-404,020 36 2-0143-02xx-0 6) Beban bunqa TabunqanKu BRI vmhd Protect
Beban bunqa Simpanan Berianqka

227-010-30-0301 2-400-020 36 2-0144-00xx-0 1) Beban bunqa Deposit on call ymhd Protect
227-010-30-0302 2-400-020 36 2-0145-00xx-0 2l Beban bunqa Deposito Berianqka vmhd Protect
227-020-00-0000 b Beban bunqa yg masih harus dibayar - Bank

227420-20-000',1 2-400-020 36 2-0146-00xx-0 1) Beban bunqa Giro ymhd - Bank Protect
227-020-20-0002 2400-020 Jb 2-0147-0000-0 2l Bbn.Bng Interbank Call Money ymhd-Bank Protect
227-020-20-0003 2-400-020 36 2-0148-00xx-0 3) Beban bunga Tabungan ymhd - Bank Protect
227-020-20-0004 2-400-020 36 2-0149-00xx-0 4l Bbn bunga Dpsito Berjangka ymhd - Bank Protect
227-020-20-0005 2400-020 36 2-01 50-00xx-0 5) Beban bunqa Deoosit on call vmhd - Bank Protect
227-020-20-0006 2-394-095 35 2-0151-0142-0 6) Bbn bunqa Call Monev vmhd NYA kod KP Protect
227-020-20-0007 2-400-020 35 2-8154-0242-0 7l Bbn bunqa vmhd - Banker Acceptance Protect
227-030-00-0000 c Bbn bnqa ymh. dibyar srt Berhrq yq diterbitk.

Bank Acceptance
227-032-31-0001 2-400-020 36 2-0154-0000-0 l) Bbn Bunga ymh - Bank Acceptance - Phk 3 Protect
Medium Term Note ( MTN )
227,033-21-0001 2-400-020 Jb 2-0155-0000-0 1) Bbn.Bno.vmhd-MTN-Bank Protect
227-033-31-0001 2400-a20 36 2-0156-0041-0 2\ Bbn.Bnq.vmhd-MTN-P.lll Protoct
Floatinq Term Note ( FRN )
227-034-21-0001 2-400-420 36 2-0157-0000-0 1) Bbn.Bnq.vmhd-FRM-Bank Protect

227-034-31-0001 2-400-020 36 2-0{58-0000-0 2l Bbn,Bnq.vmhd-FRM-Plll Protect
Obliqasi
227-035-22-0001 2-400-020 36 2-01 59-0000-0 1) Beban Bunqa ymhd-Obliqasi vq diterbitkan-Bank Protect
227-035-32-0001 2-400-a2Q 36 2-0160-0000-0 2l Beban Bunqa ymhd-Oblisasi-Pihak l:l Protect
Promissory Notes
227-035-22-0002 2-408-020 36 2-0160-0100-0 1) Beban Bunga ymhd-Prom. Notes-Bank Protect
227-035-32-0002 2-400-020 36 2-0160-0200-0 2l Beban Bunoa vmhd-Prom. Notes-Pihak lll Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 38

Lamoiran SENO. 17 -DIR/AMMl/l4
2-0160-9141-0
227-037-31 -0001 2-0161 -9141 -0 Beban Bunqa vmhd - SB Reverse
d Bbn bunga yg msh hrs dibayar - Pinj. Diterima

Bbn bunga yg masih harus dibayar - KLBI KUK
1) Pinj. Ditrma-Pelim. Penerusan KLBI
Bbn bqa vq msh hrs dibvr-Pi.Two Steo Loan
2-0174-0141-0
Bbn bunqa vmhd - Pini. Ditrima Call Monev Phk lll

Bbn bunqa vmhd - Pini. Ditrima Call Monev Phk lll
Bbn bga yg msh hrs dibyr- Fine Tune

2-0177-9141-0 Bbn.Bng.ymhd-Pj.Ditrima - Fine Tune Ekspansi ***)
e Bbn bunqa vq msh hrs
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI tr/r8t2014

!iii".i:?f :Yt{!a: .Tdk

'No.CIF: .:IA
?1t6. q
: (BASEI,}. Protect
Prnd
Pihak Ill
227-050-30-0001 2-408,420 36 2-0180-0000-0 B b. Bo.vm hd-Pi.S u bord inas i-Pe merin ra h 2000612 ZP Protect
227-050-30-0002 2-400-020 36 2-0181 -0000-0 B b. Bo.v m hd-P i.Su bord inas i-La in 200061 3 ZP Protect
227-060-00-0000 f Bbn bunga Kewajiban Sewa Guna Usaha

227-060-30-0001 2-400-020 36 2-01 82-0000-0 1) Bb.Bo.Kewaiiban SGU (Leasinq)-P.lll 2000614 ZP Protect
227-070-00-0000 q Kew. Sewa Guna Usaha (Leasinq) - Pihak lll

227-070-30-0001 2-360-064 32 2-0183-00xx-0 'l) Sewa Guna Usaha ( Leasinq ) Protect
227-070-30-0002 2400-099 36 2-0183-0100-0 2l Hutano Penoadaan lnvestasi TP
227-070-30-0003 2{00-099 JD 2-0183-0200-0 3) Htnq vq blm ditqih dlm rnqka pnsdaan AT Prot6ct
227-070-30-0004 2-400-099 36 2-01 83-0300-0 4) Hutang Pengadaan Eksploitasi Protect
227-080-00-0000 h Setoran Jaminan

Bank
1) Setoran Jaminan Bank
Pihak lll
227-080-30-0001 2-370-001 33 2-0185-00xx-0 1) Setoran Jaminan - L/C Luar Neqeri - Phk 3 Protect
227-080-30-0002 2-370-042 JJ 2-0'l86-00xx-0 2l Setoran Jaminan - UC Dalam Nqeri - Phk 3 Protect
227-080-30-0003 2-370-009 33 2-0187-00xx-0 3) Setoran JaminanJamin SDB type ABC&D 2000621 ZP Protect
227-080-30-0004 2.370-009 33 2-0188-00xx-0 4l Setoran Jaminan - Bank Garansi Protect
227-080-30-0005 2-370-001 33 2-0188-0100-0 5) Setoran Jaminan BG yans sudah Jatuh Tempo 2001348 ZP Protect
227-090-00-0000 i Taksiran Paiak Penghasilan

227-090-00-000'l 2"400-030 36 2-0189-0000-0 {) Taksiran Paiak Penqhasilan 2000623 ZP Protect
227-100-00-0000 Pendaoatan vq ditanqquhkan Provisi Komisi

1) Provisi/KomisiKredit
Non Proqram ( NP )
Bank
227 -10't-24-000',1 2-400-070 36 2-0190-00xx-0 Provisi Komisi ditansguhkan - NP - KUK Protect
227-101-24-0002 2-400-074 36 2-019't -00xx-0 Prov. Komisi ditngguhkan-NP- Sbordinasi Protect
Pihak lll
227 -',t01-34-0001 2-400-070 36 2-0192-00xx-0 Provisi - komisi ditangguhkan - NP KMK Protect
227-101-34-0002 2-400-070 36 2-0193-00xx-0 Prov.- komisi ditanoquhkan - NP - Kl Protect
227-101-34-0003 2-400-070 36 2-0194-00xx-0 Prov.- kom. ditanqquhkan - NP-Konsumer Protect
227-101-34-0004 2400-070 36 2-0195-00xx-0 Prov. kom. ditanqquhkan-NP-Subordinasi Protect
227-101-34-0005 2-400-070 36 2-01 96-00xx-0 Prov.- kom. ditanqquhkan-NP-Kupedes Protect
22744134-0006 2-400-070 36 2-0197-00xx-0 Prov,- kom. ditnqquhkn-NP-Krd Sindikasi Protect
227-'t01-34-0007 2-400-070 36 2-0198-00xx-0 Prov.- kom. ditnqquhkn-NP-Trust Receipt Protect
227-101-34-0008 2400-070 Jb 2-0198-0100-0 Prov.- kom, Ditnqquhkn - Di Kanpus Protect
Proqram ( P )
Pihak lll
227-101 -35-0001 2-400-074 36 2-0199-00xx-0 Provisi - komisi ditangguhkan - P - KMK Protect
227-',t01-35-OO02 2-400-070 36 2-0200-00xx-0 Provisi - komisi ditanqquhkan - P - Kl Protect
227-101-35-0003 2"400-070 36 2-0201 -00xx-0 Prov.- komisi ditnqquhkn - P- Konsumer Protect
L!4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 1t/1812014
Lamoiran SENO. 17 -DIWAMMl/14
201
:.Flt9;
,ilAi', ,i tou
:F--oq9.:
T;";*:l"ir '.'16u.:',
Protect
Dind.
2l Provisi - Trade Finance

227-102-00-0001 2-400-070 JO 2-0202-00xx-0 Provisi - komisi ditanoquhkan Eksoor TP
227-102-00-0002 2-400-070 36 2-0203-00xx-0 Provisi - komisi ditanoauhkan lmpor TP
227-102-00-0003 2-400-070 36 2-0204-00xx-0 Provisi - komisi ditanqquhkan - SKBDN TP
227-102-00-0004 2-400-070 36 2-0205-0Oxx-0 Provisi - komisi ditanqquhkan - Lainnva TP
227-1 I 0-00-0000 k Pendptvq ditanqquhkan - Pndapatan Bunqa

1) Kredit
Non Prosram ( NP ) - Pihak lll
227-111-34-0003 2-400-070 36 2-0210-00xx-0 Konsumer Protect
227-111-34-0004 2-400-070 JO 2-021 1-0026-0 Subsidi Bunga 2001220 ZP Protect
Program(P)-Pihaklll
227-111-35-0003 2-400-070 36 2-02174024-0 Konsumer TP
2l Surat Berharqa
Surat Berharqa - Bl
227-112-10-0001 2-400-070 36 24217-9100-0 Pdp. Unamor Prmium-Unacru discont SBI Protect
227-112-',t0-0402 2-408-O7B 36 2-0247-9241-A Pendp" Bunqa ditanqquhkan - FTK Protect
227-112-10.0003 2-400-070 36 2-0217-9341-0 Pendp. Bunga ditanqquhkan - FASBI *" P.otecl
227-112-18-0404 2"400-070 36 2-02',t7-9441-O Pendp. Bunqa ditanqsuhkan - Term Deposit Bl *- Proiscl
227-1 I 2-1 0-0005 2-400-070 JO 2-02't7-954',t-0 Pendp. Bunqa ditanqguhkan-Deposio Facilitv Bl ."- Protect
227-112-11-0001 2-400-470 Jb 2-0218-0541-0 Pendp. Bunga ditanssuhkan - SDBI - AFS Protect
227-112-12-0001 2400"470 36 2-0218-1041-0 Pendp. Bunga ditangguhkan - SDBI - HTM Protect
227-112-13-0001 2-400-070 Jb 2-0218-154't-0 Pendp, Bunga ditangguhkan - SDBI - Trading Protect
Surat Berharqa - Bank

227 -1',t2-20-0001 2-400-070 36 2-0218-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqquhkan - SBI Protect
227-112-20-0002 2"400-070 36 2-0219-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq. - Treasurv Bill Protect
227-112-20-0004 2-350-099 27 2-0221-0000-0 - Pendp. Bunqa ditanqq Bank - Acceptance Protect
227-112-20-0005 2400-470 36 2-0222-0000-0 - Pendp. Bunqa ditanqquhkan - Wesel Protect
227-112-20-0006 2-350-09S 27 2-0223-00004 PendD. Bunoa ditanoo - Comm-Paoer/CP Protect
227-112-20-0007 2-350-099 27 2-0224-0000-o Pendp. Bunqa ditanqq. - Promisory Note Protect
227-',t12-20-0008 2-400-070 36 2-0225-0000-0 Pendp, Bunga ditangq-Medium Term Note Protect
227-112-20-0009 2-400,070 Jb 2-0226-0000-0 Pendp. Bunga ditangq-Floating Term Note Protect
227-112-20-0010 2400-070 36 2-0227-0000-0 Pendo, Bunqa ditanoouhkan - Oblioasi Protect
227-112-20-0011 2-400-070 36 2-0228-0000-0 Pendo. Bunqa ditanqq, - Reksadana Protect
227-112-20-0012 2-400-070 36 2-0229-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq-Srt Brhrqa Lainnva Protect
227-112-20-0013 2-350-099 27 24229-014',t-0 Pendp. Bunqa ditanqq - NCD Protect
227-112-20.9014 2400-070 36 2-0229-9',t41-0 Pendp. Bunqa ditanqq - CLN Protect
227-112-20-0015 2-400-070 36 2-0229-9241-O Pendp. Bunqa ditanqq - lslamic Bond - Bank Protect
Surat Berharqa - Pihak lll
227-112-30-0001 2-400-070 Jb 2-0230-0000-0 Pendp, Bunga ditanqquhkan - Sertifikat Bl Protect
227 -',t12-30-0002 2-400-070 36 2-0231 -0000-0 Pendp. Bunga ditanss. - Treasury Bill Protect
227-1',t2-30-0004 2-400-470 36 2-0233-0000-0 Pendp. Bunga ditangg - Bank Acceptance Protect
227-112-30-0005 2-400-070 36 2-0234-0000-0 Pendp, Bunga ditangguhkan - Wesel Protect
227-112-30-0006 2-400,o70 36 24235-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq - Comm Paoer/CP Protect
227-112-30-0007 2400-070 36 2-0236-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq - Promisorv Note Prot6ct
227-112-30-0008 2-400-070 36 2-0237-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq-Medium Term Note Protect
227-112-30-0009 2-400-070 36 2-0238-0000-0 Pendp. Bunqa ditanqq-Floatinq Term Note Protect
227-112-30-0010 2-400-070 36 2-0239-0000-0 - Pendp, Bunqa ditanqq - Obliqasi Bank Protcct
1,4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 4l lUlS/2014
Lamoiran SENO. 17 -DIR/AMK/I1/14
:,..;l.,ii.:;.1rii',r..1:, i.f:jlirq i,.:, .? . ;'
227-112-30-0011
227-112-30-0012
227 -1'12-30-0013
227-112-30-0020
227-113-00-4007
o Komitmen Fee / Charge yang msh hrs

1) Komitment Fee yg masih harus d
4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 42 tr/18/2014
Lampiran SENO. 17 -DIWAMK/I1/14
{Rlf{C[r i i1 1
-- ia'"'r: ."f; :l:,:l :*€ : (iode.l
Tdk
r'lsUt - .; i: IAl
l: ' '.NqCIF, :
Protect
Drnrt
227-160-00-0000 q Cadanqan-cadanqan
Cadanqan BRI Unit
227-160-00-0101 2-400-099 36 2-0253-00xx-0 l) Cadanqan Rabat Tepat waktu TP
227-160-00-0',t02 2-400-099 36 2-0254-0011-0 2l Cad. Dana penqembanqan Udes 2000659 ZP Protect
227-160-00-0103 2-400-099 36 2-0255-00't 1-0 3) Cadanqan PBTW Protect
Cadanqan Kredit Proqram
227:16040;O20Ti, IUUTU'V :,t'36"r

',rs',
0: iibrios' ZP Protect
22f :1Bin;4;n-o2o1 2:400-099j. 2{2s65drio;! ',z,001283,
ZP Protect
227-16040-0201 2r100.093 tri6 2{25640004 Cadanqan Fee Penvaluran Dana PER Beroulir 2001284 ZP Protect
Cadanqan ODerasional Kredit Proqram
::2i400-099;i *'cb;: *lzsioriood ;::::: ri:ic5a'lb'di,,ibiiiiiJionii:i?e?ii:brogram?_: : 1 rz0bo6ol:: '.zP Protect
227.:i66iti.o2o2 2'"400-099 ;'96, 242ir46ooJ0' 'I r '-.: 2001 162.' ZP Protect
227-16040.0202 2-400-099 36: 24257.{0004 Cidanqan Dana Operasional Pemkab BD 2001204 ZP Protect
227-16040,0202 2.rl{10;099 36 2{2574000{) Cadanqah Dana Operasional PER z)01286 ZP Protect
227-160-00-0203 2-400,099 36 2-0258-00xx-0 3) Cadanqan PBTW Kredit Proqram Protect
Cadangan untuk Kredit Channelinq PER
'.,ZiP,
'227:;1:50i00t020-5i oiodii FPJIi'i4: ;Zoitiis Protect
' 227-16040:02A5, ,"2;loo-obi'; .r36.1 .'z'bzsdttiih:, .:r: 2001150 12P.. Protect
.2271{S;5:I0'-020-E'}
.:rhii;a
;'30,; r?irzis:0}iia:; :;'';;ti."s1tbiifii'dil?,,afiffitriiia'ji'biin'Ctr ;i: d,,,. i;, .::''.''',. :'' ;'
"'1 .:io'oir'ds ti Protect
227-16d40-0t06 . 2:,100-099., :361: "/izsg;Iliy.ra zooiios ZP Protect
227-160-00-0207 2-400-099 36 2-0259-10xx-0 6) Cadanqan CSR - PKBL Protect

Cad. Hadiah undian, Sumb. sosl & pjak Simp.
227-'t 60-00-0305 2-400-099 36 2-0264-0011-O 1) Gadanqan - Hadiah Simoedes 2000666 ZP Protect
227-160-00-0306 2-400-099 36 2-0265-001 1-0 2l Cadanqan - paiak hadiah simpedes 2000667 ZP Protect
227-160-00-0307 2-400-099 36 2-0266-001 1-0 3) Cadanqan - Sumbanqan sosial simpedes 2000668 ZP Protect
227-160-00.0308 2400-099 36 2-0267-0011-0 4) Cad. - Penylengqaraan undian smpedes 2000669 ZP Protect
Cadanqan Promosi Dana

227-160-00-0401 2-400-099 36 2-0269-0000-0 1) Gadanqan Promosi Dana 200067 1 ZP Protect
Cadanqan Pembelian Baranq Eksploitasi

227-160-00-0405 2-400-099 36 2-0269-0600{ 1) Cad. Pembelian Baranq/Jasa Eksploitasi TP
Cadanqan Intern BRI

227-160-00-0501 2-400-099 36 2-0270-0000-0 1) Cad. Keseiahteraan Peqawai di Kas KP 2000672 ZP Protect
227-'t60-00-0502 2-400-099 36 2-0271-0000-0 2l Cad, Jasa Produksi di Kas KP 2000673 ZP Protect
227-160-00-0503 2-400-099 36 2-0271-0100-0 3) Cad. Krugian Fas. Pinj. Pekerja (Kas KP) 2001't11 ZP Protect
227-160-00-0504 2-400-099 35 2-0271-0200-0 4l Cadangan Biaya Pendidikan & Latihan Protect
227-165-00-0000 r Cadanqan Keruqian Ooerasional

227-165-00-0001 2-400-099 36 2-0272-0',100-0 1) Gadanqan Keruqian Kasus 2000023 ZP Protect
227-170-00-0000 s ModalUsahaAktivaLancar/Tetap
227-170-00-0001 2-393-099 | 34 2-0272-0011-0 1) Rupa-rupaPasiva-MUAL 2000674 ZP Protect
227-170-00-0002 2-393-099 | 34 2-0273-0011-0 2l Rupa-rupaPasiva-MUAT 2000675 ZP Protect
/4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI +J n/r8t20r4
Lampiran SENO. 17 -DIWAMK/Ill14
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI tt/1812014

Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/11/14
201
,ry,.ry l;ryl:FnY :r 4t:': iriv+'4

i t t 1
!i,,i , . .:,
:. , Tdk
i[6U .'r'ia;':' r;:i_.:rl
firyffiri 'No.clli.' u'' Protect
i6.:l ihzes-,r{ooh ,i ,'. ,.":i,13iie3n ree prr'iriinsiai Multifinance "ioo'tzzti .zl , Protect
227-23040-0001 :2;400-099 36 Titipan,Fee PemOetian Tiket Lioir Air zilorzsr zl Protect
227i230{0-0001 , 2-400,099 36 :24299-11004,:. : Titipan Fee irinsaksi Perquruan Tinqqi zoolsos zl Protect
227-23obO.()O01 r 2.400:099 ''36, 24299-1100-0. ; Ttp Fee. Pem. lsi Ulanq So alitz Card diKios BRI 2001266 zl Protect
227,23040.0001 2.,1tt0.099 36 2{299-1100{) - Titipan Fee Pembelian Tiket Mandala .2001270 zl Protect
227.23040-0001 2:400-099 '36 2{299:'t100-0 Titipan Fee Pembelian Tiket KAI z:001271 zl Protect
227.-23040.0001 2"400,099. 36' . 24299-11004.,'- Titioan Feb Pembavaran Anosuran Adira 2001272 zt, Protect
227-230-00.0001 2-400-099 36 2{299-11004_ Titipan Fee Belanja - EDC:Purchase Debit 20s1277 zl Protect
227-23040-0001 2.400r099 36 .24299-11004 Titioan Fee MDR (Merchant Discount Rate) z00t 31 I zl Protect
227-23040.0001 . 2-400:099 36 2-0299.11004 Tton Fee Pemabavaran SPP Unive6itas 2001341 zl Protect
227-23040-0001 2-400:099 36 2{299-1't004 Ttpn Fee
:Pembelian Tiket Sriwiiava 2001357 zl Protect
227.23040-0001 2-400-099 36 24299-1100{ Tton Fee Pendapatan Pembavaran PDAM 20a1372 zl Protect
227-23040-0001 2-400-099 36 24299-1100-O Ttpn Fee Pendapatan PGN 2001 380 zl Protect
227-23040-0401 2.400-099 '36 24299-11004 Titipan Fee Fitur RTGS Via E-Channel 2001381 zl Protect
227;230{0-0001 2-400-099 36 24299-1100{) Tp Fee Fitur Trnsfer antarBRl Via E-Channel 2001382 zl Protect
227-23040.0001 2-100.099 36 2{299-11004 Titipan Fee Peinbelian Tiket:Merpati 2001386 zl Protect
227-23040-0001 2-400,099 36 2-0299-1 1 oO-O Titipan Fee Pembayaran PBB 2001?87 zl Protect
227.230{0-0001 2-400:099 36 2-0299-1.t004: Ttpan:Pndptn Trensh Inlerknksi Bank Aqro 2000474 zl Protect
227,-23040-0001 2-40-099 36 24299-11004 Titipan Fee Pembayaran PT Pelindo 2001389 .:Zl Protect
227-23040-0001 2-400-099 36 2{299-1'100{,' Ttpn Fee Pembelian Tiket,Citilink MelaluirE.Channel 2001469 zl Protect
227-230-00-0002 2-400-099 JO 2-0299-1 000-0 2 Ttp Fee Pmbl Pls Pro-XL via SMS,ATM&TIer 2001115 zl Protect
227-230-00-0003 2-400-099 ?A 2-0299-7725-0 3 Ttpn Hasil Tag. Chargeback - KK Mastercard 2001196 ZP Protect
227-230-00-0004 2-400-099 36 2-0299-7822-0 4 Ttp Hasil Taq. Charqeback - KD Mastercard 2041425 ZP Protecl
227-240-00-0000 z Rupa-rupa Cadanqan di Baqian Kas KP

227-240-00-0001 2-400-099 36 2-0299-2100-0 Rupa-rupa cadanqan di baqian Kas KP 2001071 ZP Protect
227-250-00-0000 aa Rekening Suspense

227-250-00-0001 2-400,083 36 2-029941xx-0 I Suspense - Giro Protect
227-250-00-0002 2-400-083 36 2-029942xx-0 2 Suspense - Tabungan Protect
227-250-00-0003 2-400-083 36 2-02994322-0 3 Suspense - Deposito Protect
227-250-00-0004 2-400-083 36 2-O29944xx-0 4 Susoense - Kredit Protect
227-250-00-0005 2-400-083 36 2-02994541-0 5 Suspense - Treasury Protect
227-250-00-0999 2-400-083 35 2-0299-5100-0 6 Suspense - Lainnva Protect
227-990-00-0000 ab Kewaiiban Lainnva

227-990-00-0201 2400-099 36 2-0303-0000-0 1) Investasi AT BRI Udes 2000718 ZP Protecl
2l Hutanq Likuiditas Kanca
227-990-00-0304 2-400-099 36 2-0307-0000-0 Utang Likuidts.KC-Non Transfer Price 2000722 ZP Protect
3) Rupas Pasiva - Kartu Kredit
227-990-91-0001 2400-099 36 2-0308-7625-0 Penampunqan Kewaiiban - Kartu Kredit TP
Rupas Titipan - Kartu Kredit
2zz,9go-st.:oo(lz 2-400-099 , .36 I 24t08]'72B4. I rriii6i:ir' hasit'kraim a;iiiaiai iiwC Kk ziidiize ZK Protect
227-990-91-OOO2 2-400-099 36 .24308'77254 Titipan hasil Klaim Kartu Kredit Shield z,00't170 ZK Protect
227-990-91-0002 2-.(}0-099 36 24308-77254 Penamp. Pembyrn ke Merchant - Kartu Kredit 2001256 ZK Protect
227-990-91 -0003 2-400-099 JO 2-0308-7825-0 Kewaiiban Kartu Kredit kpd Master Card TP
227-990-91 -0004 2-400-099 36 2-0308-7S25-0 Titioan intercharoe Fee Kartu Kred:t z)01426 ZP Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 45 tr/1812014

Lampiran SENO. 17 -DIWAML/11/14
Penamp. Pembyrn ke Merchant - Kartu Debit
227 -990-9',t-0011 Prantara Pmbyaran Kartu Kredit BRI dr Bank Lain
Penamo. Aqencv Fee - Pini. Club Deal ***
Transfer akan dibavar ( Kas KP
Selisih GL - SIM LOG Aktiva T
Subordinasi Pihak ke lll .
'q
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMM1/14

MODAL
;t-ffi,.mE"d"#"F.{ ti,ir,:{ffi v.gc.el

'I-REERENSI Tdk
.JlrBU l
Nd.CIF 1{' Protect
Prnd
300-000-00-0000 1 Modal Disetor

300-010-00-0000 Penduduk
a Pemerintah Pusat
300-010-30-0101 3"421 -009 38 3-0001-0000-0 1) Modal Disetor-Pddk-dl.rqk.proq.rekap 2000746 zw Protecl
300-010-30-0199 3421-009 38 3-0002-0000-0 2l Saham Biasa 2000747 w{ Protect
b Pemerintah Daerah
300-010-30-0201 3-421,099 38 3-0003-0000-0 1) Modal Disetor-Pddk-PemernthDaerah 2000748 zw Protect
c Lainnva
300-010-30-0999 3-421-001 38 3-0004-0000-0 'l) ModalDisetor-Penduduk-Lain 2000749 zw Protect
300-020-00-0000 Bukan Penduduk
300-020-00-0999 3-421-009 38 3-0005-0000-0 1) Modal Disetor-Non Penduduk-Lain 2000750 zw Protect
303-000-00-0000 Tambahan Modal Disetor

303-010-00-0000 a Tambahan Modal Disetor - Aqio
303-01 0-00-000'l 3-431 -000 00 3-0006-0000-0 1) Tambahan Modal Disetor - Agio 2000751 zw Protect
303-020-00-0000 b Tambahan Modal Disetor - Disaoio

303-020-00-000{ 3-432-000 00 3-0007-0000-0 1) Tambahan Modal Disetor-Disagio 2000752 zw Protecl
303-030-00-0000 c Modal Sumbanqan

303-03040-0101 3-433-099 39 3-0008-0000-0 1) Modal Sumbanqan 2000753 zw Protect
303.030-00-0102 3-433-099 39 3-0009-0000-0 2l Modal Disetor-Penduduk-Lain 2000754 zw Protect
303-030-00-0203 3-433-099 39 3-0010-0000-0 3) ModalDisetor-NonPenduduk-Lain 2000755 zw Protect
303-040-00-0000 d Penvesuaian Peniabaran Laooran Keuanoan

303440-00-0001 3-436-000 00 3-001 1-0000-0 1) Penvesuian Peniabaran Lao, Keuanoan 2000756 zw Protect
303-050-00-0000 e Tambahan Modal Disetor - Lainnva

303-050-00-0001 3-453-000 00 3-0012-0000-0 1) Lain-Lain 2000757 zw Protect
303-050-00-0002 3-453-000 00 3-0012-0100-0 Selisih atas penilaian efek - Eouitas Protect
304-000-00-0000 3 Modal Lain-lain

304-010-00-0000 Modal lain-lain
304-0r0-00-0001 3-453-000 00 3-0012-0600-0 Gadangan Kompensasi Saham MSOP Protect
306-000-004000 Selisih Penilaian Kembali AT

306-0{0-00-0000 Selisih Penilaian Kembali AT
306-010-00-0001 3-456-000 00 3-00r3-0000-0 1) Selisih Penilaian Kembali AT 2000758 zw Protect
309-000-00-0000 Cadanqan
309-010-00-0000 Cadanqan Umum
309-010-00-0001 3451-000 00 3-0014-0000-0 1) Cadangan Umum 2000759 zw Protect
309-020-00-0000 Gadangan Tujuan
309-020-00-000r 3-452-000 00 3-001 5-0000-0 1) Cadangan Tujuan 2000760 zw Prot€ci
309-020-00-0002 3-452-000 00 3-001 5-0100-0 2l Cadangan Dana Investasi Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 48 nn8/2014

/4
Divisi AMKBagian KAK KP BRI 18t20
KOMITMEN . KONTINJENSI
Lampiran SENO. 17 -DIPJAMMI/I4
-IBASEL' : tBur
F+i4T.f;ffi Fffi 9jll$tl'aT'Tp19gR!irr;l,:.!,,i''..Ii,rirf il ffittr ).wgel
i'rA , Tdk
'IFUlr2qoq " Protect
Prod.
(omitmen
710-000-00-0000 1. Taqihan Komitmen
710-010-00-0000 a Fasilitas pinj. Yang belum ditarik
1)Fasilitas pinj. Yans belum ditarik - Bl
71 0-01 0-1 0-000'l 7-495-000 00 7-0001-00004 Fas. Pinj. Yg belum ditarik KLBI - KUK 2000762 zx Protect
710-010-10-0002 7495-000 00 7-0002-0000-0 Fas. Pinj. Ys blm ditarik KLBI - Non KUK 2000763 zx Protect
710-010-10-0003 7-495-000 00 7-0003-0000-0 Fas. Pini. Yo blm ditrk-Pi. Two Steo Loan 2000764 zx Protect
71 0-010-'t0-0004 7-495-000 00 7-0004-0000-0 Fasilitas Pini. Yo blm ditrk-Dana Kelolaan 200076E zx Protect
710410-'t0-0005 7-495-000 00 7-0005-0000-0 Fasilitas Pi. Yq blm ditarik - Fas. Diskonto 2000766 zx Protect
710-010-10-0006 7,495-000 00 7-0006-0000-0 Fas, Pini. Yq belum ditarik - Subordinasi z,000767 zx Protect
2l Fasilitas pini. Yanq belum ditarik - Bank

710-010-20-0001 7-495-000 00 7-0007-0000-0 - Fasiliias Pini. Yq belum ditarik - Bilateral 2000768 zx Protect
71 0-0't 0-20-0002 7-495-000 00 7-0008-0000-0 Fasilitas Pini. Yq belum ditarik - Sindikasi 2000769 zx Protect
710-010-20-0003 7-495-000 00 7-0009-0000-0 Fasilitas Pinj. Yq blm ditarik-Refinancinq 2000770 zx Protect
710-010-20-0004 7-495-000 00 7-0010-0000-0 Fas. Pinj. Yg belum ditarik - Subordinasi 2000771 zx Protect
710-010-20-0005 7-495-000 00 7-00't 1-0000-0 Fas. Pj. Ys blm ditrk-Money Market Line 2000772 zx Protect
710-010-20-0006 7-495-000 00 7-0011-014't-0 Tagihan Komitmen - Obligasi yS diterbitkan Protect
3) Fasilitas Pini. vanq belum ditarik - Phak 3

710-010-30-0b01 7-495-000 00 7-0012-0000-0 Fas. Pi. Yq blm ditarik-Pini.Two Step Loan z,000773 zx Protect
710.010-30-0002 7-495-000 00 7-0013-0000-0 Fas. Pini. Yq blm ditrk-Dana Kelolaan-LN 2000774 zx Protect
71 0-01 0-30-0003 7-49s-000 00 7-0014-0000-0 Fas. Pi. Yq blm ditrk-Dana Kelolaan -Pem. 2000775 zx Protect
710-010-30-0004 7-495-000 00 7-0015-0000-0 Fas. Pini. Yq blm ditrk - Dana Kelolaan 2000776 zx Protect
710-010-30-0005 7-495-000 00 7-0016-0000-0 Fasilitas Pini. Yq belum ditarik - Bilateral z,000777 zx Protect
710-01 0-30-0006 7-495-000 00 7-0017-0000-0 Fasilitas Pini. Yq belum ditarik - Sindikasi 2000778 zx Protecl
710-010-30-0007 7-495-000 00 7-0018-0000-0 Fas, Pinj. Yq belum ditarik - Subordinasi 2000779 zx Protecl
710-010-30-0008 7-495-000 00 7-0019-0000-0 Fas. Pinj. Yg blm ditrk-Subordinasi Pem. 2000780 zx Protecl
7{0-010-30-0009 7-495-000 00 7-0019-0100-0 Tao.Kom. lttTN vanq diterb:tkan - KorDorasi Protecl
710-010-30-0999 7495-000 00 7-0020-0000-0 Fasilitas Pini. Yo belum ditarik - Lainnva z,000781 zx Protect
710-030-00-0000 b Taqihan Komitmen Lainnva

71 0-030-20-0001 7-529-000 00 74025-0000-0 1) Taqihan Komitmen Lain-Bank 2000786 zx Protect
710-030-20-0002 7,529-000 00 7-0025-0142-0 2l Taqihan Komitmen Risk Participation Protect
710-030-20-0003 7-529-000 00 7-0025-0242-0 3) Tagihan Komitmen Forfaitinq Protect
710-030-20-0004 7-529-000 00 7-0025-0342-0 4) Taqihan Komitmen - BankerAcceptance Protect
71 0-030-20-0005 7-529-000 00 7-0025-0441-0 5) Tag. Komit. Fas. Pinj. Ys blm ditarik Phklll "*) Protect
7't 0-030-30-0001 7-529-000 00 7-0026-0000-0 6) Tagihan Komitmen Lain-Pihak ke lll z,000787 zx Protect
7{ 1 -000-00-0000 2 Kontra-TaqihanKomitmen
7t 1-010-00-0000 a. Kontra-Fasilitas Pini. vanq belum ditarik
1) Kontra-Fasilitas Pini. vanq blm ditarik-Bl
71 1-010-10-0001 7-0027-0000-0 Kontra-Fas. Pini. Yq blm ditarik KLBI-KUK 2000788 zx Protecl
71 1 -010-'t0-0002 7-0028-0000-0 Kontra-Fas, Pi. Yq blm ditrk KLBI-Non KUK 2000789 zx Protect
71 1 -010-10-0003 7-0029-0000-0 Pinj. Two Step Loan 2000790 zx Protect
711-010-10-0004 7-0030-0000-0 Dana Kelolaan 2000791 zx Protect
7l 1-010-10-0005 7-0031-0000-0 Fas. Diskonto 2000792 zx Protect
71 1 -010-10-0006 7-0032-0000-0 Subordinasi 2000793 zx Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 50 tl/18t20r4

Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/Ill14
ffii:-:affitF iiri:iF;:irsr* .(j949. Tdk

1'resBr.i :ilp!,I 'No.CIF ' ,IAi' Protect
Prod.
2l Kontra'Fasilitas Pini. vq blm ditarik-Bank

711-010-20-000'l 7-0033-0000-0 Bilateral 2000794 zx Protect
71 1-010-20-0002 7-0034-0000-0 Sindikasi 2000795 7J Protect
7l 1-0't0-20-0003 7-0035-0000-0 Refinancino 2000796 zx Protect
711410-20-0004 7-00364000-0 Subordinasi 2000797 zx Protecl
71 1-010-20-0005 7-00374000-0 Money Market Line 2000798 zx Protecl
71 1-01 0-20,0006 7-0037-0141-0 Kontra Tag. Komit. -Obligasi yq diterbitkan Protecl
3) Kontra - Fasilitas Pinj. yang belum ditarik-Phk lll

711410-30-0001 7-0038-0000-0 Piniaman Two Steo Loan 2000799 7J Protect
71 1 -01 0-30-0002 7-0039-0000-0 Dana Kelolaan - Luar Neqeri 2000800 zx Protect
71 1 -010-30-0003 7-0040-0000-0 Dana Kelolaan - Pemerintah 2000801 zx Protect
7't 1-010-30-0004 7-00414000-0 Dana Kelolaan - Lainnva 2000802 zx Protect
71 1-010-30-0005 7-0042-0000-0 Bilateral - Pihak ke lll 2000803 zx Protect
71 1 -0,|0-30-0006 7-0043-0000-0 Sindikasi - Pihak ke lll 2000804 zx Protect
71 1-010-30-0007 7-0044-0000-0 Subordinasi - Pihak ke lll 2000805 zx Protect
71 1 -010-30-0008 7-0045-0000-0 Subordinasi Pemerintah 2000806 zx Protect
71 1-010-30-0009 7-0045-0't00-0 Tag. Kom Nilai Nom. MTN yg ditrbitkan-Korporasi Protect
71 1-010-30-0999 7-0046-0000-0 Lainnya - Pihak ke lll 2000807 zx Protect
71 1 -030-00-0000 b Kontra Taoihan Komitmen Lainnva

71 1-030-20-0001 7-0051-0000-0 1) Ktr-Taqihan Komitmen Lain-Bank 2000812 zx Protect
71 1 -030-20-0002 7-0051-0142-0 2) Kontra Taqihan Komitmen Risk ParticiDation Protect
71 1-030-20-0003 7-00514242-0 3) Kontra Taqihan Komitmen Forfaitinq Protect
7{ 1-030-20.0004 74051-0342-0 4) Kontra Taqihan Komitmen - Banker Acceptance Protect
71 1-030-20-0005 7-0051-044't,0 5) Kontra Taq. Komit. Fas. Pini. Yq Blm Sitarik.Phklll *.) Proleel
71 1 -030-30-0001 7-0052-0000-0 6) Ktr-Taqihan Komitmen Lain-Pihak lll 2000813 zx Protect
720-000-00-0000 3 Kewaiiban Komitmen

720-0,|0-00-0000 a Fasilitas Kredit keoada Bank vq blm ditarik
720-010-20-0101 7-542-000 00 7-0053-0000-0 1) Dalam ranqka KUK Protect
720-0'10-20-0201 7-542-400 00 7-0054-0000-0 2l Kredit Subordinasi Protect
720-01 0-20-030'l 7-542-000 00 7-0055-0000-0 3) Monev Market Line 2000817 zx Protect
720-010-20-0999 7-542-000 00 7-0056-0000-0 4) Lainnva TP
720-020-00-0000 b Fasilitas Kredit kpd Nasabah yq belum ditarik

,|) Non Proqram (NP)
720-020-34-0101 L538-000 00 7-0057-00xx-0 a) Fasilitas Kredit yq belum ditarik (NP)-KMK Protecl
720-020-34-0102 -538-000 00 7-0058-00xx-0 b) Fasilitas Kredit yq blm ditarik (NP) - Kl Protect
720-020-34-0103 -538-000 00 7-0059-00xx-0 c) Fas. Krd ys blm ditarik (NP)-Konsumer Protect
720-020-34-0104 -538-000 00 7-0060-00xx-0 d) Fas. Krd vq blm ditarik (NPlSubordinsi Protect
720-020-34-0105 -538-000 00 7-0061-00xx-0 e) Fas. Kredit vq blm ditrik (NP)-Kuoedes Protecl
720-020-34-0106 -538-000 00 7-0062-00xx-0 0 Fas, Kred vq blm ditrk {NP) - KMK Sindksi Protect
720-020-34-0107 -538-000 00 7-0063-00xx-0 q) Fas. Kred vq blm ditrk (NP) - Kl Sindksi Protect
720-020-34-0108 -538-000 00 7-0064-00xx-0 h) Fas. Krd yq blm ditarik (NP)-Refinancinq TP
2l Proqram (P)
720-020-35-0201 -538-000 00 7-0065-00xx-0 a) Fasilitas Kredit ys belum ditarik (P) - KMK Protect
720-020-35-0202 -538-000 00 7-0066-00xx-0 b) Fasililas Kredit ys belum ditarik (P) - Kl TP
720-020-35-0203 -538-000 00 7-0067-00xx-0 c) Fas, Kredit yg blm ditarik (P) - Konsumer TP
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 5l tr/18t20r4

Lampiran SENO. 17 -DIWAMMI/14
iry:e,o'ffi :,.:{:r'.:
.,(BASEr,t' :'.LBo.r ' .IA tOt
'Proil. Protect
720-030-00-0000 c lrrevocable L/C vanq masih berialan

1) Dalam Negeri
720-030-00-0101 7-562-001 43 7-0068-00xx-0 a) SKBDN Siqht Protect
720-030-00-0,l02 7"562-002 43 7-0069-00xx-0 b) SKBDN Usance Protect
2l Luar Neqeri
720-03040-0201 7-561 -001 43 7-0070-00xx-0 a) lrrevocable UC vq msh beriln - L/C Siqht Protect
720430-00-0202 7-s61-002 43 7-007{-00xx-0 b) lrr. L/C vq msh beriln - UC Usance Protect
720-030-00-0203 7-561 -009 43 7-0072-00xx-0 c) lrr. UC vq msh beriln-Usnce at siqht Protect
720-050-00-0000 d Kewaiiban Komitmen Lainnya

720-050-20-0001 7-589-000 00 7-0077-0000-0 1) Kewajiban Komitmen Lain-Bank 2000827 7J Protect
720-050-20-0002 7-589-000 00 7-0077-0142-0 2l Kewaiiban Komitmen Risk Particioation Protect
720-050-20-0003 7-589-000 00 7-0077-0242-0 3) Kewaiiban Komitmen Forfaitinq Protect
720-050-20-0004 7-s89-000 00 7-0077-0342-0 4) Kewaiiban Komitmen Banker Acceptance Protect
720450-30-0001 7-589-000 00 7-0078-0000-0 5) Kewaiiban Komitmen Lain-Pihak lll 2000828 zx Protect
720-050-30-0002 7-542-AA0 00 7-0078-0100-0 6) Kew Kom. Penqadaan Inv. yq akan dibayarkan Protect
720-050-30-0003 7-542-000 00 7-0078-0200-0 7l Kew. Kom. Penqadaan Eksp, yq akan dibayarkn Protect
721 -000-00-0000 Kontra Kewaiiban Komitmen

721-010-00-0000 a Kontra Fasilitas Krd kpd Bank yg blm ditarik
721-010-20-0101 7-0079-0Oxx-0 1) Dlm ranska KUK Protect
72',1-010-20-0201 7-0080-00xx-0 2l Kredit Subordinasi Protect
721-010-20-0301 7-0081-00xx-0 3) Monev Market Line ** Protect
721 -01 0-20-0999 7-0082-00xx-0 4l Lainnya TP
721-020-00-0000 b Kontra Fas. Kred kpd Nasabah vq blm ditarik
Non Proqram (NP)
721-020-34-0101 7-0083-00xx-0 a) KMK Protecl
721-420-34-0102 7-0084-00xx-0 b) Kl TP
721-020-34-0103 7-0085-00xx-0 c) Konsumer TP
721-020-34-0104 7-0086-00xx-0 d) Subordinasi TP
721-020-34-0't05 7-0087-00xx-0 e) Kupedes TP
721-020-34-0106 7-0088-00xx-0 fl KMK Sindikasi Protect
721-O20-34-0107 7-0089-00xx-0 q) Kl Sindikasi Prot€ct
721-020-34-0108 7-0090-00xx-0 h) Trust Receipt TP
Proqram (P)
721420-35-0201 7-0091-00xx-0 a) KMK Sindikasi Protect
721-420-35-0202 7-0092-0Oxx-0 b) Kl TP
721-020-35-0203 7-0093-00xx-0 c) Konsumer TP
721-030-00-0000 c Kontra lrrevocable UC vanq masih berialan
Dalam Neqeri
72't -030-00-0r01 7-0094-0Oxx-0 a) SKBDN Sisht Protect
721-030-00-0102 7-0095-00xx-0 b) SKBDN Usance Protect
Luar Neqeri
721-030-00-0201 7-0096-00xx-0 a) UC Sioht Protect
721-430-00-0202 7-0097-0oxx-0 b) UC Usance Protecl
721-03040-0203 7-0098-00xx-0 c) Usance at siqht Prot€cl
721-050-00-0000 d Kontra Kewaiiban Komitmen Lainnya

721-050-20-0001 7-0103-0000-0 1) Kontra - Kew Komitmen Lainnya-Bank Protect
721-050-20-0002 7-0'103-0142-0 2l Kontra Kwaiibn Komitmen Risk Participation Protoct
l,14
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 52 1t/1812014
t';,7q9 ;r'+Fryfr,Ifrl tr'.f"toj

.IA": '., Tdk
Protect
Prod,
721 -050-20-0003 7-0103-0242-0 3) Kontra Kewaiiban Komitmen Forfaitinq Protect

721.050-20-0004 7-0103-0342-0 4) Kontra Kewaiiban Komitmen Banker Acceotance Protect
721450-30-0001 7-0104-0000-0 5) Kontra - Kew. Komitmen Lainnya - Phk lll Protect
721-050-30-0002 7-0104-0100-0 6) Kontra Kew. Kom. Pngadaan lnv. yg akan dibayarkan Protect
721-050-30-0003 7-0104-0200-0 7l Kontra Kew, Kom. Pengadaan Eksp. yg akan dibayarkn Protect
810-000404000 5 Taqihan Kontiniensi

810-010-00-0000 a Garansi vanq diterima
810-010-10-0101 8-591-000 00 8-0001 -00xx-0 1) Garansi vanq diterima - Bank Indonesia Protect
810-010-20-0201 8-591 -000 00 8-0002-00xx-0 2l Garansi vanq diterima - Bank Lain DN Protect
810-010-20-0301 8-591-000 00 8-0003-00xx-0 3) Garansi yanq diterima - Bank Lain LN Protect
810-010-30-0401 8-591 -000 00 8-0004-0Oxx-0 4) Garansi vanq diterima - Pihak Ke lll Protect
810-020-00-0000 b Pndpt. bqa dlm penyel. (AP non Performinq)

l) Bunga Kredityanq diberikan
Bank
810-021-20-0001 8-592-000 00 8-0005-00xx-0 Pend. Bunga dlm Penyel.-Dlm ranska KUK Protect
810-021-20-0002 8-592-000 00 8-0006-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvel. - Subordinasi Protect
810-021-20-0003 8-592-000 00 8-0007-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvelesaian - Lainnva Protect
Pihak ke lll
Non Proqram ( NP )
810-021-34-0001 8-592-000 00 8-0008-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvel.- (NP)- KMK-Phk 3 Protect
810-021-34-0002 8-592-000 00 8-0009-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvel. (NP)-K| - Phk lll Proteel
8{0-021-34-0003 8-592"000 00 8-0010-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvel - (NP)-Konsumer Protecl
810-021-34-0004 8-592-000 00 8-001 1-00xx-0 Pend. Bunga dlm Penyl-(NP)- Subordinasi Protect
810-021 -34-0005 8-592-000 00 8-0012-00xx-0 Pend, Bunga dlm Penyel - (NP)- Kupedes Protect
810-021-34-0006 8-592-000 00 84013-00xx-0 Pend. Bunga dlm Penyl-(NP)-KMK Sindksi Prot6ct
810-021-34-0007 8-592-000 00 8-0014-0Oxx-0 Pend. Bunga dlm Penyl-(NP)- Kl Sindikasi Protect
Proqram ( P )
810-021-35-0001 8-592-000 00 8-0015-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvelesaian - (P) - KMK Protect
810-021-35-0002 8-592-000 00 8-0016-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvelesaian - {P) - KI Protect
810-021-35-0003 8-592-000 00 8-00{7-00xx-0 Pend. Bunqa dlm Penvel. - (P) - Konsumer Protect
2l Pend, Bunqa Dalam Penvelesaian - lainnya

Penempatan pada bank
810-022-20-0101 8-597-000 00 8-0018-0000-0 Pend, Bg dlm Penyl. Penemp - Gall Money Protect
810-022-20-0'.t02 8-597-000 00 8-0019-0000-0 Penemoatan - Tabunoan dlm Penvlesaian 2000854 ZY Protect
810-022-20-0103 8-597-000 00 8-0020-0000-0 Penemoatan - DOC 2000855 z\ Protect
810-022-20-0104 8-597-000 00 8-0021 -0000-0 Penempatan Deposito berjangka 2000856 ZY Protect
8',t0-022-20-0105 8-597-000 00 8-0022-0000-0 Penempatan - Sertifikat Deposito 2000857 ZY Protect
Pendp. Bunqa dlm Penvl- Srt Berhrqa (SB)
Bank
810-022-20-0201 8-597,000 00 8-0023-0000-0 Pend. Bunsa dlm Penvl. SB - SBI - Bank Protect
810-022-20-0202 8-597-000 00 8-0024-0000-0 Pend, Bunqa dlm Penvl. SB - SBPU - Bank Protect
810-022-20-0203 8-5S7-000 00 8-0025-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penyl. SB - MTN - Bank Protect
810-022-20-0204 8-597-000 00 8-0026-0000-0 Pend, Bunga dlm Penyl, SB - FRN - Bank Protect
810-022-20-0205 8-597-000 00 8-0027-0000-0 Pend. Boa dlm Penvl. SB -Promisorv Note Protect
810-022-20-0206 8-597-000 00 8-0028-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penvl. SB-Obliqasi Bank Protect
810-022-20-0299 8-597-000 00 8-0029-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penvl, SB Bank Lainnva Protect
t,
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 53 tt/18t2014
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMK/Il/14
iiFitil'ol'$ 9rylrgr iEi;1ir.:, i!i!dg

. Tdk
'.(BASET)' LBU.] Nlt.CIF '1A:, Protecl
Prod.
Pihak ke lll
810-022-30-0201 8-597-000 00 8-0030-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penyl. SB - Promes Protect
810-022-30-0202 8-597,000 00 8-0031-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penyl. SB-Comm. Paper Protect
810-022-30-0203 8-s97-000 00 8-0032-0000-0 Pend. Bunga dlm Penyl. SB - MTN Protect
8'10-022-30-0204 8-597-000 00 8-0033-0000-0 Pend, Bunga dlm Penyl. SB - FRN Protect
810-022-30-0205 8-597-000 00 8-0034-0000-0 Pend. Boa dlm Penvl. SB -Promisorv Note Protect
810-022-30-0206 8-597-000 00 8-0035-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penvl. SB - Obliqasi Protect
810-022-30-0299 8-597-000 00 8-0036-0000-0 Pend. Bunqa dlm Penvl. SB-SB Bank Lain Prot6ct
3) Transaksi Perdaqanqan phk lll

810-023-30-0301 8-597-000 00 8-0037-00xx-0 Pendp. Bunga dlm. Peny. - Transk lmpor Protect
810-023-30-0302 8-597"000 00 8-0038-00xx-0 Pendp. Bg dlm. Peny. Tag. Kontinj- Ekspor Protect
810-023-30-0303 8-597-000 00 8-0039-00xx-0 Pendo. Bo dlm. Penv. Tao. Kontini- SKBDN Protect
810-030-00-0000 c Tagihan Kontinjensi Lainnya

8r0-030-00-0001 8-597-000 00 8-0040-00xx-0 Denda dan Penalti dlm Penvelesaian Protect
810-030-00-0004 8-597-000 00 8-0042-01xx-0 Bunqa vq ditquhkan dlm rnqka Restruk Krd. 2001144 ZY Protecl
810-030-00-0999 8-597-000 00 8-0043-00xx-0 Taqihan Kontinien Lain TP
810-050-00-0000 d Taqihan Kontiniensi

8{0-050-20-0001 8-591 -000 00 8-0043-9141 -0 Taqihan Kontinien Surat Berharqa vanq dibeli *' Protect
81 0-050-20-0002 8-591-000 00 8-0043-9241-0 Taqihan Kontinien SB Reverse Repo Prot6ct
810-050-20-0003 8-591-000 00 8-0043-0lxx-0 - Taqihan Kontinien SBLC - Guarantee Protect
810-050-20-0004 8-591-000 00 8-0043-0242-0 Tagihan Kontinjen - Risk Paticipation Prot6ct
81 1-000-00-0000 Kontra-Taoihan Kontiniensi

8t 1-010-00-0000 a Kontra Garansi vanq diterima
811410-10-0001 8-0044-00xx-0 1) Kontra-Garansi vanq diterima - B I Protect
81 1-0't0-20-0001 8-0045-00xx-0 2l Kontr-Garansi vanq ditrima-Bank Lain DN Protect
81't -010-20-0002 8-0046-00xx-0 3) Kontr-Garansi vanq ditrima-Bank Lain LN Protect
81 1-010-30-0001 8-0047-00xx-0 4) Kontra-Garansi vanq diterima - Pihak lll Protect
b. Kontr-Pdpt, Bq. dlm penyl. (AP non perform)

1) Kontra-Bunga kredityangdiberikan
Bank
81 t-021-20-0001 8-000-000 00 8-0048-00xx-0 Kontra-Pend. Bg.dlm Penyl.Dlm rngka KUK Protect
811-021-20-0002 8-000,000 00 8-0049-00xx-0 Kontra-Pend. Bqa dlm Penvl. Subordinasi Protect
8t 1-021 -20-0003 8-000-000 00 8-0050-00xx-0 Kontra-Pend, Bunqa dlm Penvl. Lainnva Protect
Pihak lll
8l 1-020-00-0000 Non Proqram
81 1 -021-34-0001 8-000-000 00 8-0051-00xx-0 Kontr-Pend.Bq. dlm Penvl. (NP)-KMK-Phk 3 Protect
811-O2t-34-0002 8-000-000 00 8-0052-00xx-0 Kntr-Pend. Bqa dlm Penyel. (NP)-K| -Phk 3 Protect
81 1 -02't-34-0003 8-000-000 00 8-0053-00xx-0 Kontr-Pend. Bq. dlm Penyl. (NP)-Konsmer Protect
81
,t-021-34-0004 8-000-000 00 8-0054-00xx-0 Kontr-Pend. Bs. dlm Penyl. NP- Subrdnasi Protect
81 1-021-34-0005 8-000,000 00 8-0055-00xx-0 Kontra-Pend. Bs dlm Penyl. (NP)- Kupedes Protect
81 1 -02{ -34-0006 8-000-000 00 8-0056-00xx-0 Kont-Pend. Bg dlm Penyl.NP. KMK Sndkasi Protect
8't1-021-34-0007 8-000-000 00 8-0057-00xx-0 Kontr-Pend. Bq dlm Penvl-(NP)- Kl Sndksi Protect
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI n/t8t20r4

l{rFI'#u1r.6.
(BASEI,} iae 'nJ#' lc,.goe
]IA Tdk
Protect
Prnd
Program (P)
81 1-021-35-0001 8-000-000 00 8-0058-00xx-0 Kontra-Pend. Bunqa dlm Penvl. - (P) - KMK Protect
81 1-021-35-0002 8-000-000 00 8-0059-00xx-0 Kontra-Pend. Bunqa dlm Penvel. - (P) - Kl Protect
81 1 -021 -35-0003 8-00-000 00 8-0060-00xx-0 Kontra-Pend. Bq dlm Penvel. (P)-Knsumer Protect
2l Pend. Bunqa Dalam Penyelesaian - lainnya

Penempatan pada bank
811-022-20-0101 8-00614000-0 Penempatan - Call Money - Bank
811-022-20-0102 8-0062-00004 Penemp. - TaBunga dlm Penyl.n - Bank 2000893 ZY Protect
811-022-20-4103 8-0063-0000-0 Penempatan-DOC-Bank 2000894 ZY Protect
811-022-20-0104 8-0064-0000-0 PenemD. - Deoosito berianoka - Bank 2000895 z\ Prot6ct
811-022-20-0105 8-0065-0000-0 Penemp. - Sertifikat DeDosito - Bank 2000896 z\ Protect
Kontr Pdp. Bunqa dlm Penvls.- Srt Brhrqa
Bank
811-022-20-020',1 8-0066-0000-0 Kontra-Pdp. Bunqa dlm Penvl. SB - SBI Protect
811-022-20-0203 8-0068-0000-0 Kontra-Pdp, Bunqa dlm Penvl. SB - MTN Protect
811422-20-0204 8-0069-0000-0 Kontra-Pdp. Bunqa dlm Penvl. SB - FRN Protect
811-022-24-0205 8-0070-0000-0 Kont-Pdp, Bg dlm Penyl. SB- Promsry Note Protect
811-022-20-0206 8-0071-0000-0 Kontr-Pdp. Bs dlm Penyl, SB-Oblsasi Bank Protect
811-022-20-0299 8-0072-0000-0 Kontra-Pdp. Bunga dlm Penyl, SB Lainnya Protect
Pihak lll
811-022-30-0201 8-0073-0000-0 Kontra-PdD, Bq dlm Penvl. SB - Promes Protect
811-022-30-0202 8-0074-0000-0 Kont-PdD, Bq dlm Penvl. SB-Comm. Paper Protect
81',t-022-30-0203 8-0075-0000-0 Kontra-Pdp. Bq dlm Penvl. SB - MTN Protect
811-022-30-0204 8-0076-0000-0 Kontra-Pdp. Bq dlm Penvl. SB - FRN Protect
81 1 -022-30-0205 8-0077-0000-0 Kont-Pdp. Bq dlm Penvl. SB Promsrv Note Protect
81'.t-022-30-0206 8-0078-0000-0 Kontra-Pdp. Bq dlm Penvl, SB - Obliqasi Protect
811-022-30-0295 8-0079-0000-0 Kontr-Pend. Bq dlm Penyl. SB-SB Lainnva Protoct
3) Transaksi Perdaqangan phk lll

81 1 -023-30-0301 8-0080-00xx-0 Kontra Pdp. Bg dlm.Peny, Transksi lmpor Protect
81 1 -023-30-0302 8-0081-00xx-0 Kontr Pdn.Bo dlm.Penv.-Tao.Konti.Eksool Protecl
81 1423-30-0303 8-0082-00xx-0 Kontra Pdp. Bq dlm.Penv.Tao.Konti SKBDN Protect
81 I -030-00-0000 c Kontra Taqihan Kontiniensi Lainnva

81 1-030-00-0001 8-0083-00xx-0 Kontra-Denda & Penalti dlm Penvlesaian Protect
81 1-030-00-0002 8-0084-00xx-0 Kontra-Bunqa Owinq dlm penvelesaian Protect
81 1-030-00-0004 8-0085-01xx-0 Kntra Bq. yq ditquhkn dl rnqka Restruk Krd. 2001145 ZY Protect
81 1-030-00-0999 8-0086-00xx-0 Kontra-Taqihan Kontinien Lain Protect
81 1-050-00-0000 d Kontra Tagihan Kontinjensi

81 {,050-20-0001 8-0086-9141-0 Kontra Taqihan Kontin:en SB vanq dibeli Protecl
8l 1 -050-20-0002 8-0086-9241-0 Kontra Tagihan Kontinjen SB Reverse Repo .-" ) Protecl
8{ 1-050-20-0003 8-0086-01xx-0 Kontra Taqihan Kontinien SBLC Guarantee Protect
81 1-050-20-0004 8-0086-0242-0 Kontra Taqihan Kontinien-Risk Participation Protect
,0\
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 55 lt/t8/2014
.fr\jrv,Y;;. ::. tl,?::. ivyq_el

Tdk
:(BAsEril r:. .:iell I 'il=;* TA'
Protet
Prod.
820-000-00-0000 7 Kewaiiban Kontinien

820-010-00-0000 Bank Garansi diberikan
820-0't 0-00-01 01 8-599-0't2 44 8-0087-00xx-0 l) a Kewaiiban Kontinien - Bid Bonds Protecl
820-010-00-0102 8-599-014 44 8-0088-00xx-O b KewaiibanKontinien-Performancebonds Protect
820-0{0-00-0103 8-599.0{8 44 8-0089-00xx-0 c Kewaiban Konti -Advance Pavment Bond Protect
820-010-00-0201 8-599-020 8-0090-00xx-0 2) Kew. Konti. Shipp. Guarantee/BL Guarantee Protect
820-01040-0301 8-599-090 44 8-0091-0000-0 3) Kew.Kontinien-Risk Sharinq 200091 3 ZY Protect
820-010-00-0401 8-599-040 44 8-0092-00xx-0 4) Kewaiiban Kontinien - Standby L/G Protect
820-010-00-0501 8-599-050 44 84093-0000-0 5) Kew.Kontini-Endosement ats SB 2000914 ZY Protect
6) Recovable L/C yang masih berjalan
820-010-00-0601 8-599-090 44 8-0094-00xx-0 a Kewajiban Kontinjen - L/C Luar Negeri Protect
820-010-00-0602 8-599-090 44 8-0095-00xx-0 b Kewajiban Kontinjen - L/C Dalam Negeri Protect
820-010-00.0701 8-599-090 M 8-0096-00xx-{) 7) Kewajiban Kontinjen-Bank Garansi Lainnya Protect
820-010-00-0801 8-561 -009 43 8-0097-0Oxx-0 8) Kewajiban Kontinjen-Konfirmasi LG masuk Protect
820-010-00-0802 8-561 -009 43 8-0097-01xx-O 9) Kewaiiban Kontiniensi SBLC - Guarantee Protect
820-010-00-0803 8-56 I -009 43 8-0097-02xx-0 {0) Kewaiiban Kontiniensi Konfirmasi - SBLG Protoct
820-020-00-0000 Kewaiiban Kontinien Lainnva

820-020-20-0001 8-609-000 00 8-0098-0000-0 l) Kew.Kontinien Lain-Bank 2000915 ZY Protect
820-020-30-0001 8-609-000 00 8-0099-0000-0 2) Kew.Kontinien Lain-Pihak lll 2000916 ZY Protect
820-030-00-0000 Kewaiiban Kontinien
820-030-20-0003 8-609-000 00 8-0099-0142-0 1) Kewaiiban Kontinjen Risk Participation Protect
820-030-20-0004 8.609-000 00 8-0099-0242-0 2) Kewajiban Kontinjen Konfirmasi LC Protect
821-000-00-0000 Kontra Kewaiiban Kontinien

821-010-00-0000 Kontra Bank Garansi diberikan
821 -010-00-0101 8-0100-00xx-0 1) aKontra Kew. Kontinien - Bid Bonds Protect
821-010-00-0102 8-0101-0Oxx-0 b Kontra Kew. Kontnin-Performance bonds Protect
821-01 0-00-0103 8-0102-00xx-0 c Kontr Kew. Konti - Advnce Payment Bond Protect
82't -01 0-00-0201 8-0103-00xx-0 2) Kontra-Kew.Kontini-Shipng/BL Guarant Protect
821 -010-00-0301 8-0104-0000-0 3) Kontra-Kew.Kontinjen-Risk Sharing 2000s17 ZY Protect
821-010-00-0401 8-0105-00xx-0 4) Kontra-Kew.Kontinien-Standbv L/G Protect
821-010-00-0501 8-0106-0000-0 5) Kontra-Kew.Kontj-Endos atas Srt Berharga 2000918 ZY Protect
6) Recovable L/C yang masih berjalan
821-01040-0601 8-0'107-00xx-0 a Kontra Kew. Kontinien - UG Luar Neqeri Protect
821-010-00-0602 8-0108-00xx-0 b Kontra Kew. Kontinien - UC Dalam Neqeri Protect
821 -0't 0-00-0701 8-0109-00xx-0 7) Kontra Kew, Konti - Bank Garansi Lainnva Protect
82't -01 0-00.0801 8-0'l10-00xx-0 8) Kontra Kew. Konti. - Konfirmasi LC masuk Protect
82't -010-00-0802 8-01 I 1-01xx-O 9) Kontra Kew. Konti. - SBLG Guarantee Protect
821-010-00-0803 8-0'l l1-02xx-0 {0) Kontra Kew. Konti. Konfirmasi - SBLC Protect
82't -020-00-0000 Kontra Kewajiban Kontinjen Lainnya

821-020-20-0001 8-011 1-0000-0 'll Kontra-Kew.Kontinien Lain-Bank 2000919 ZY Protect
821-020-30-0001 8-01 1 2-0000-0 2) Kontra-Kew.Kontinien Lain-P.lll 2000920 ZY Protect
821-030-00-0000 Kontra Kewaiiban Kontinien

821"030-20-0001 8-01 1 2-9141,0 '1) Kontra Kewaiiban Kontinien SB vanq diterbitkan "** Protect
821-030-20-000? 8-01 12-9241 -0 2) Kontra Kewaiiban Kontin:en SB Reverse Repo *** ) Prolect
Divisi AMKBasian KAK KP BRI 56 lUt8l2014

Lamoiran SENO. 17 -DIzuAMK/11/14
Nopember 2014
Kontinien Konfirmasi LC
b Aktiva Produktif yanq di PH
c Aktiva Produktif yg dialihkn ke Bdn Khusus
lnkaso
lnkaso -Tl
.Fee dlm Penvel. Chann. Konsumer
GL - lA Aktiva Off Balance

GL - lA Aktiva Off Balance
91 1-000-00-l 101 1) Comi fee & Charoes Chann. dlm

91 1-000-00-1 102
911-000-00-'t 103 Comi fee & Charqes Chann. dlm

911-000-00-1104 Late Charqes Chann. dlm penyelesaian -Kemitraan
91 1.000-00-1201
m Titipan Sertif.Saham PT.DanaReksa
{,
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI t1/18t2014
Lampiran SE NO 17 -DIR/AMr(Ill14
Nopember 2014
iteIi?99€l gd:
:.iBU:j .. Tdk
(BASEE): '!j.
,'rli-- .
Protect
Prnd
o Handlinq Fee
sir-o'oobii"rlsor': ;:,: J.'ti
sb033{0004 :Ei nifiOiffitt6fi-nil6iailii.:f.r'':.1til'irrri.: r , :r '.. zioosiz :. 72: ' Protect
911-OOO4o-t501' 94033-00004: z000sl€ zz P.otect
91 1 -000-00-l 601 9-0034-0000-0 p TGR kepada Perum PKK 2000944 zz Protect
91 1 -000-00-1 701 9-0035-0000-0 q Penerimaan CekiBG Mundur 2000945 zz Protect
r Administrasi Kewajiban Debitur yang di PH
9r 1 -000-00-1801 9-624-000 46 9-0036-00xx-0 1) Adm. kewaiiban debitur Kredit 2001 031 72. Protect
91 1-000-00-'1806 9-624-000 46 9-0040-0{25-0 2l Adm. Kewaiiban Card Member z)012't7 72 Protect
91 1 -000-00-r 901 94041-0000-0 s Adm. Taqihan KLBI a/n Bank Pelaksana 2000950 72 Protect
91 1-000-00-2001 9-0042-0000-0 t Adm. Kelonq. tarik u/bank pelaksn krd,proq. 2000951 zz Protect
9l 1-00040-2101 9-0043-0000-0 u Adm. Taqihan BRI kepada Pemerintah 2000952 zz Protect
91 1 -000-00-220r 9-0044-0000-0 v Adm. Taqi. Kkop. Panqan a/n Bank Plaksana 2000953 zz Protect
91 1-000-00-2205 9-0044-2021-0 w. Adm. Taqihan Collection TP
91 1-000-00-2300 x, Kontra Koreksi Pendapatan

91 1-000-00-2301 9-0045-0000-0 {) Penamounoan Koreksi Pendaoatan 2000954 72. Protect
9{ 1-000-00-2302 9-0045-0100-0 2l Penamp. Pendpian Koreksi L/R - GIS-023-2 Protect
91 1-000-00-2400 v. Koreksi Biava

91 't -000-00-2405 9-0050-0000-0 1 Biava Dana KL Kredit Proqram Non KUKM SUP 2000959 72. Protect
91 1-000-00-2406 9-0051 -0000-0 2 Biava PPAP - Kredit Konsumer - Kanwil 2001 189 zz Protect
91 1 -000-00-2408 9-0053-0000-0 3 Biava Surcharqes Penqelolaan Gaii PNS 2000962 72 Protect
91 1-000-00-2409 9-0054-0000-0 4 Biava Surcharges Penglolaan Gaji TNI AD 2000963 72 Protect
91 1-000-00-241 1 9-0054-0200-0 5 Bi. Fee Penqelolaan - Krdt Knsumer - Knwil 2001191 72 Protecl
91 1-000-00-2415 9-0054-0600-0 6 Bi, Bunga FTP atas LF Krdit Knsumer - Knwil z,001192 zz Protecl
91 1-000-00-2416 9-0054-0700-0 7 Biaya PPAP Kredit Prakarsa Kanwil - Kw z,001132 zz Protecl
91 1.000-00-241 7 9-0054-0800-0 8 Bi. Fee Pnglolaan Krd Prakarsa Knwl - Kw z.001133 72 Protect
91 1-000-00-2419 9-0054-1000-0 I Bi. PPAP Rekg Adm. Prakarsa Knwl - Kw 2001135 zz Protect
91 1 -000-00-2420 9-0054-1 1 00-0 10 Biaya bunga FTP atas LF Krd Prak. Kwl 2001143 zz Protect
911-000-00-2427 9-0054-1800-0 1'l Biava Koreksi UR - GIS - 023 - 2 Protecl
91 1 -000-00-2428 9-0054-1900-0 12 Biava Koreksi L/R - Manual - GIS - 023 - 2 2000704 72 Protecl
9f 1-000-00-2429 9-0054-2000-0 13 Bi. Kor. PendDt, Provisi Kredit Prakarsa Kwl. 2000713 zz Protect
91 1-000-00-2431 9-0054-2200-0 14 Biava atas Koreksi Kesalahan Loan Type 2001288 72 Protect
91 1 -000-00-2432 9-0054-2300-0 15 Biava atas Koreksi Kredit Buloq 2001289 72 Protect
91 1-000-00-2434 9-0054-2500-0 16 Bi, Koreksi pembebanan - Sewa Gedung 2001296 72 Protect
91 1-000-00-2435 9-0054-2600-0 17 Biava a/ koreksi Pendapatan BRIVA Bapeten 2001315 72 Protect
91 1 -000-00-2436 9-0054-2700-0 18 Biaya koreksi - Biaya Eksploitas KK 2001 209 zz Protect
9r 1 -000-00-2437 9-0054-2800-0 19 Biaya atas koreksi Pendapatan CKPN AYDA 2001404 zz Protect
9t 1 -000-00-2438 9-0054-2900-0 20 Bi. al koreksi Keuntungan Penjualan AYDA z001405 72 Protect
91 1-000-00-2439 9-0054-3000-0 21 Biava CKPN AYDA Prakarsa Kanwil 2001406 72 Protect
91 1 -000-00-2440 9-0054-3100-0 22 Bi. al Kruqian Peniualan AYDA Prakarsa Kwl 2001407 z Protect
91 1-00040-2701 9-0055-2000-0 z Persediaan Baranq Eksploitasi Kel. I 2001051 72 Protect

91 1-000-00-2702 9-0055-2100-0 Persediaan Baranq Eksploitasi Kel. lll 2001052 72 Protect
91 1 -000-00-2801 9-0055-3't00-0 aa PPAP - Penqhapusbukuan Pinjaman TP
91 1 -000-00-2806 9-0055-3625-0 PPAP - Penqhapusbukuan Pinjaman KK TP
91 1 -000.00-2809 9-0055-3900-0 ab Memo Fasilitas Pinjaman Pekerja 2001475 z Protect
91
,t
-000-00-2901 9-0055-4100-0 ac Internal Deal treasury Protect
9't 1-000-00-3001 9-0055-6100-0 ad Recovery Pinjaman yang dibeli dari BPPN 2001099 zz Protect
t
1t/t8/2014
Lampiran SENO. l7 -DIR/AMI(I1/14
;-'f;ffbEf;RY'+;'. ,.vgifr.:.Ii .(;ode

.i6it 'i Tdk
N9.cIF: IA,' Protect
Drnd
91 1 -000-00-3002 9-0055-6200-0 ae Administratif Biava-biava BRI-Unit z,001179 zz Protect

91 1 -000-00-3003 9-0055-6300-0 af Kontra - Administratif Pendapatan BRI-Unit 2001211 zz Protect
9r 1-000-00-3101 9-0055-7100-0 ag Uang Tanggungan Protect
91 1-000-00-3201 9-0055-7200-0 ah Titipan Kas Bl 2001't 09 72 Protect
91140040-3301 9-0055-7300-0 ai Titipan SA Ryal - DEPAG z.001294 72 Protect
91 1 -000-00-3302 9-005s-7400-0 aj Adm Kewaiiban Debitur Kredit Dihapustaqih 2001393 72 Protect
9r r-000-00-3303 9-0055-75004 ak Memo Realisasi SPK lnvestasi Protect
91 1.000-00-3304 9-0055-7600-0 am Memo Realisasi SPK Eksoloitasi Protect
an Transaksi SPOT
Transaksi SPOT beli
9r 1 -000-20-4001 9-521-008 42 9-0055-8100-0 Posisi Pembelian SPOT - Bank ( D ) Protect
91 1-000-304001 9-521 -008 42 9-0055-8200-0 Posisi Pembelian SPOT - Pihak lll ( D ) Protect
Transakai SPOT Jual
91 1 -000-20-4002 9-0055-8300-0 Kontra Posisi Peniualam SPOT - Bank ( D ) Protect
911-000-304002 9-0055-8400-0 Kontra Posisi Peniualan SPOT- Pihak lll (D) Protect
ao Transaksi Forward
Transaksi Forurard beli
91 1-000-20-4003 9-521,001 1Z 9-0055-8500-0 Posisi Pembelian Forward - Bank ( D ) Protect
91 1-000-304003 9-521 -001 42 9-0055-8600-0 Posisi Pembelian Forward - Pihak lll ( D ) Protect
Transakai Fonarard Jual
911-000-204004 9-0055-8700-0 Kontra Posisi Peniualam Forward - Bank (D) Protect
91 1-000-30-4004 9-005s-8800-0 Kontra Posisi Peniualan Forward-Phk lll ( D ) Protect
ap Transaksi Option
Transaksi Option beli
911-000-204005 9-521 -007 42 9-0055-8900-0 Posisi Pembelian Option - Bank ( D ) Protect
911-000-304005 9-521-007 42 9-0055-9000-0 Posisi Pembelian Option - Pihak lll ( D ) Protect
Transakai Option Jual
911-000-204006 9-0055-9100-0 Kontra Posisi Peniualam Option - Bank ( D ) Protect
911-000-304006 9-0055-9200-0 Kontra Posisi Penjualan Option - Phk lll ( D ) Protect
aq Transaksi Swap
Transaksi Swao beli
91 1 -000-204007 9-521-AA4 9-0056-1 1 00-0 Taqihan Pembelian Swao Protect
Transaksi Swao Jual
9t 1 -000-20-4008 9-0056-41 00-0 Kontra Kewaiiban Peniualan Swao Protecl
ar Transaksi GCS / IRS - Bank
Transaksi Posisi Taqihan CCS/lRS - Bank *
91 1-000-204010 9-521 -004 42 9-0056,4341-0 Posisi Tasihan CCS - Bank Paotecl
9't 1 -000-20-4012 9-521 -004 42 9-0056-4441 -0 Posisi Tagihan IRS - Bank Protect
Kontra Transaksi Posisi Kewaiiban CCS / IRS -Bank *.)
911-000-204013 9-0056-4541 -0 Kontra Posisi Kewaiiban CCs - Bank Proleci
9{1-000-204014 9-0056-4741 -0 Kontra Posisi Kewa.iiban IRS - Bank Protect
Transaksi Derivatif Lain
Transaksi Derivatif Lain - Beli
911-000-2040{5 9"s21 -009 00 9-0056-4841-0 Posisi Pembelian Derivatif Lain - Bank Prctecl
9{ 1-000-30-4009 9-521 -009 42 9-0058-5041-0 Posisi Pembelian Derivatit Lain - Koroorasi Protecl
Kontra Transaksi Derivatif Lain - Jual
91 1 -000-20-40{6 9-0056-4941-0 Kontra Posisi Peniualan Derivatif Lain - Bank Protecl
911-000-3040'r0 42 9-0056-5141 -0 Kontra Posisi Peniualan Oerivati! Lain - Korporasi Protecl

t4
59 ntr8t20 t4
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMM1/l4
c. Aktiva Produktif vq dialihkn ke Bdn Khusus

Kontra Memo. Asset debitur AMU/BPPN
Kontra Memo. Krd yq diserahkan BUPLN
d. Kontra Memorandum - Kasus Udes
Kontra Pendo Fee dlm Penvl. Chan KMK

Kontra Pendp Fee dlm Penyl. Chan Kl
Kont Pendp Fee dlm Penvl, Chan Knsmer
GL - lA Pasiva Off Balance

GL - lA Pasiva Off Balance
k Fee & Charqes Chann. dlm
Kont Comi Fee&Charq Chann. dlm
I Tuntutan Ganti Ruqi kpd PT.Askrindo
n PNL untuk Petani Proy.Peter
r Administrasi Kewajiban Debituryang di PH
6) Kontra Adm. kewajiban Card Member
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI v18t2014

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMI0I1/14
201
IFur;1,a9o.fj .:ir.ii'.i;' i!::

: (BASEL)-
.'No.CIF .
1Tf" Tdk
.
Protect
921-000-00-1 901 9-0096-0000-0 s Kontra Adm. Tag. KLBI a/n Bank Pelaksana 2000990 72 Protect
921 -000-00-2't01 9-0098-0000-0 t Kontra Adm Tagihan BRI kepada Pmerintah 2000992 zz Protect
921 -000-00-2201 9-0099-0000.0 u KontAdm taq. Kkoo. Pnqan a/n Bank Pelaks. 2000993 zz Protect
921-000-00-2205 9-0099-2021-0 v Kontra Adm. Taqihan Collection TP
921-000-00-2300 w Koreksi Pendapatan

921400-00-2312 9-01 10-0100-0 1 Pendpt Fee Pelavanan PBB 2001007 72 Protect
921-000-00-2316 9-01 1 0-0500-0 2 Pendp Surcharqes Pmbavaran Gaii PNS z)01011 72 Protect
921-000-00-2317 9-0110-0600-0 3 Pendptsurcharqes Pmbyaran Gaii TNI AD 2001012 72 Protecl
921-000-00-2327 941't0-1600-0 4 Pdpt kor. B|.PPAP Rek.Adm. Krd.Prak Kwl 2001084 72 Protecl
921 -000-00-2330 9-0110-'t900-0 5 Pendptn Bunqa Kredit Prakarsa Kanwil 2001136 72 Protect
921-000-00-2331 9-01 t0-2000-0 6 Pendapatan Provisi Kredit Prakarsa Kwl z.001137 72 Protect
921-000-00-2332 9-01 1 0-21 00-0 7 Pendpt BgaFfP al LF PPAP Krd Prak Kwl 2001138 zz Protect
921-000-00-2333 9-01 10-2200-0 8 Pendp Penerimn Ekstrak Krd Prak Kwl 2001146 zz Protect
92't -000-00-2335 9-01 10-2400-0 9 Pendotn Kor, Biava PPAP KUD Lanooeno 2001187 72 Protect
921 -000-00-2336 9-01 1 0-2500-0 10 Pendptn Bunqa Kredit Konsumer - Kanwil 2001134 72 Protect
921-000-00-2340 9-01 r0-2900-0 11 Pendptn Koreksi Biava Pendidikan di Kwl 2001214 72 Protect
921-000-00-2341 9-01 10-3000-0 12 Pendapatan Koreksi UR - G:S -023 -2 Protect
921-000-00-2342 9-01 1 0-31 00-0 13 Pndptan Koreksi L/R - Manual - GIS - 023 - 2 2000705 72 Protect
92't -000-00-2344 9-01 t0-3300-0 14 Pndpt Fee Pmb.Gaii TNI-AD, PNS.Gru&Pnsiun 2000620 72 Protect
921-000-00-2345 9-01 l0-3400-0 15 Pendapalan Koreksi kelebihan Cash Poolinq 2001139 zz Protect
921 -000-00-2346 9-01't 0-3500-0 '16 Pendp Koreksi kelebihn Cash Poolinq-Valas z,001402 72 Protect
92',t-000-00-2347 9-01 10-3600-0 l7 Pendtn Kreksi - Bi, Sentra Layanan Prioritas 2000948 72 Protect
92{-000-00-2348 9-0't 10-3700-0 18 Pendptn atas Koreksi Kesalahan Loan Type 2001291 72 Protacl
921-000-00-2350 9-01 10-3900-0 t9 Pendotn Koreksi Biava Bonus di Kanwil 2001293 72 Protecl
921-000-00-2351 9-01{04000-0 20 Pendpt a/ Kredit Konsumer don suku bunoa - 2001313 72 Protecl
sama atau lebih rendah dari FTP
921-000-00-2352 9-01 10-4{00-0 21 Pendapatan Fee Pelavanan BRIVA Bapeten z,001316 zz Protect
921-000-00-2353 9-01104200-0 22 Pendptn Kor. Bi. PPAP Krd Dampak Bencana 200't3't7 zz Protect
921-000-00-2354 9-01104300-0 23 Pendptn Koreksi Biava Insent:fJanqka Pendek 2001333 72 Protect
921-000-00-2355 9-0't 10-4400-0 24 Pendptn Koreksi Biava Hadiah Divisi DJS 2001342 72 Protect
921-000-00-2356 9-01104500-0 25 Pendptn Koreksi Biaya Hadiah Divisi Mikro 2001344 72 Prot6ct
921-000-00-2357 9-0't 10.4600-0 26 Pendapatan Koreksi Biaya - Sewa Gedunq z,001352 72 Protect
921-000-00-2358 9-01 1 0-4700-0 27 Pendapatan Koreksi - Biaya Eksploitasi KK z,001210 72 Protect
921-000-00-2359 9-01104800-0 28 Pendapatan atas Koreksi Biaya CKPN AYDA 2001408 72 Protect
921-000-00-2360 ,l0.4900-0 29 Pendotn a/ Koreksi Keruqian Peni. AYDA
9-01 2001409 72 Protect
921-000-00-2361 9-01 l0-5000-0 30 Pendaoatan CKPN AYDA Prakarsa Kanwil 2001410 u Protect
921400-00-2362 9-01't0-5100-0 31 Pendptn a/ Keuntunqan Peni.AYDA Prak.Kwl 2001411 72 Protect
921-000-00-2363 9-01 r0-5200-0 32 Pendptn Kor. Bi. Pmasaran-NonHadiah Mikro 2001441 2 Protect
921-000-00-2364 9-01 1 0-5300-0 33 Pendptn Kor. Bi. Hadiah-NonUndian-DivMikro 2001442 zz Protect
921-000-00-2365 9-01't0-5400-0 34 Pendp Kor. Bi. Standar Lvanan Terbaik -Lvn z,001445 72 Protect
921 -000-00-2366 9-01 l0-5500-0 35 Pendp Koreksi Biava Non Hadiah Divisi DJS 2001450 72 Protect
921-000-00-2367 9-01 10-5600-0 36 Pendp Koreksi Bi. Non Hadiah Divisi Mikro zoo't451 72 Protect
921 -000-00-2368 9-01 10-5700-0 37 Pendp Koreksi Bi. Operasional Bisnis KPBRI 2001452 u Protect
921-000-00-2369 9-01 10-5800-0 38 Pendp Kor. Bi. Asuransi Hadiah Undian Div Mikro 2001454 zz Protect
921-000-00-2370 9-01't0-5900-0 39 Pendapatan Koreksi Biaya Jasa Phk3 Konsumer KP 3Rl 2001477 zz Protect
921-000-00-2371 9-01 10-6000-0 40 Pendapatan Koreksi Biava e-Channel 2001478 z2 Protect
DivisiAMK Baeian KAK KP BRI 6l ll/1812014

9-01 1 1 -0000-0
ac Kontra - Recovery Pinj. yg Dibeli dr BPPN

ad Kontra - Adm. Biaya-biaya BRI - Unit
2001212
ai Kontra - Adm Kew Debitur Kredit

Kontra - Memo Realisasi SPK Investasi
ak Kontra - Memo Realisasi SPK
Kontra Posisi Pembelian SPOT - Bank ( K

Kontra Posisi Pembelian SPOT - Pihak lll
Posisi Penjualan SPOT - Bank ( K )

Posisi Peniualan SPOT - Pihak lll ( K
Kontra Posisi Pembelian Forward - Bank

Kontra Posisi Pembelian Fonvard - Phk 3
Posisi Penjualan Forward - Pihak lll ( K
Kontra Posisi Pembelian Option - Bank (K)

Kontra Posisi Pembelian Ootion - Pihak 3
ao Transaksi CCS / IRS - Bank

Transaksi Posisi Kewaiiban GCS / IRS - Bank **
921 -000-20-4010
Kontra Posisi Taqihan IRS - Bank
L
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI tr/t8t2014
Lampiran SENO. 17 -DIPJAMI(I1/14
Divisi AMK Basian KAK KP BRI

PENDAPATAN
Giro - Bank Indonesia *)

Pendptn Bunga Fine Tune Kontraksi ( FTK) *-
Pend. Bunqa Call Monev - Bank Syariah .-.

Pend. Bunqa Penempatan Pada BRINYA ""'
- Pend. Bunqa Sertifikat Bank Ind. (SBl)
400-02't -1 1 -0001
Pend, Bunqa Bank Acceptance - Phk lll
Pend, Bunga Promisory Note - Pihak lll

4-1 18-059
4-1 180-060
Pend, Bs Medium Term Note (MTN)-Phk 3
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI

t
nt18t20r4
Lamniran SENO. 17 -DIR/AMMI/14
5) Pend. Bunga Floating Term Note (FRN)
Pend. Bq Floatinq Rate Note (FRN) - Phk lll
Pend. Bunga Obligasi Pemerintah - AFS
4-003't-0141-1
4-0031-0341-1
CLN - Pihak lll ..-
SBI Reverse Repo'Pihak ke lll
4-l 1 70-069

-Liir' :.cp,qe1
Tdk
IA Protst
Prnrl
Pihak ke lll
400-032-30-0001 4,1270-000 00 4-0O42-OOxx-'l Obl.Rekap Pem. - Reverse ReDo - Pihak lll Protect
400-032-30-0002 4-4270-AA0 00 4-0043-00xx-1 Obliqasi Pem. - Reverse Repo - Pihak lll Proteci
400-032-30-0003 4-1270-000 00 4-0044-00xx-l Obliqasi Lain - Reverse Repo - Pihak lll Protecl
3) Surat Berharqa Lainnya - Reverse Repo
Bank Indonesia (Bl)
400-033-1 0-000'l 4-1 1 60-069 2A 4-0044-9144-'t Pend. Bunqa Surat Brharda-Rverse Repo-Bl Protecl
Bank
400-033-20-0001 4-1 1 70-069 2A 4-0045-00xx-1 Srt Berharqa Lainnya-Reverse Repo Bank Protect
Pihak ke lll
400-033-30-0001 4-1274-000 00 4-0046-00xx-1 Srt Berharga Lainnya-Reverse Repo-Phk 3 Protect
4) Pendapatan lslamic bond
Bank
400-034-20-000'l 4-1 170-086 2A 4-0046-9141-1 Pendapatan lslamic Bond - Bank Protecl
Pihak ke lll
400-034-30-000{ 4-1 1 80-086 2A 4-0046-9.141-1 Pendapatan lslamic Bond - Pemerintah ' Protect
400-034-30-0002 4-r I 80-086 2A 4-0046-9541-1 pendapatan lslamic Bond - Korporasi "*" Protect
400-040-00-0000 d Pendapatan bunqa - Kredit yanq diberikan

1) Kredit Non Prosram (KNP)
Bank
400441-20-0001 4-1210-014 28 4-0047-00xx-1 Pend. Bunga Kred. NP Dlm rngka KUK -Bank Protecl
400-041-20-0002 4-1218-O'14 28 4-0048-00xx-l Pend. Bunqa Kredit NP Subordinasi - Bank Prot6ct
400-041-20-0999 4-1210-014 2B 4-0049-00xx-1 Pend. Bunqa Kredit NP Lainnva - Bank Protect
Pihak ke lll
400-041-34-0001 4-1220-036 28 4-0050-00xx-l Pend. Bunqa Kredit NP- KMK - Phk ke lll Protect
400-041-34-0002 4-1220-036 2B 4-0051-00xx-l Pend, Bunqa Kredit NP- Kl - Phk ke lll Prot6ct
400-041-34-0003 4-4220-036 2B 4-0052-00xx-1 Pend. Bunqa Kredit NP,- Konsumer-Phk lll Protec
400-041-34-0004 4-1220-036 2B 4-0053-00xx-'l Pend. Bunqa Kred. NP.-Subordinasi-Phk lll Protect
40044,|-34-0005 4-1220-036 28 4-0054-00xx-1 Pend. Bunqa Kredit NP Kupedes-Phk ke lll Protect
400-041-34-0006 4-'1220-036 28 4-0055-00xx-1 Pend. Bunsa Krd.NP.-KMK Sindikasi-Phk lll Protect
400-041-34-0007 4-1220-436 28 4-0056-00xx-1 Pend. Bunga Krd. NP.-KI Sindikasi-Phk lll Protect
400-04,| -34-0009 4-1 220-036 28 4-0056-7725-1 Pendptn Bunga Kredit NP - Kartu Kredit .) Protect
400-041-34-0010 4,1220-A36 28 4-0056-7825-l Pendptn Bunga Kartu Kredit-Private Label *) Protect
2l Kredit Proqram (KP)
400-042-35-0001 4-1220"436 28 4-0057-00xx-1 Pend. Bunqa Krd. Proqram - KMK- Pihak lll Protect
400-042-35-0002 4-4220-036 28 4-0058-00xx-'l Pend, Bunqa Kredit Proqram - Kl - Pihak lll Protecl
400-042-35-0003 4-1220-036 28 4-0059-00xx-'l Pend. Bunqa Krd Proq.- Konsumer - Phk lll Pro:ect
3) Pendapatan Bunqa Trade Finance
400-043-34-0001 4-1220-036 2B 4-0060-00xx-l Pedapatan Bunqa L/C Refinancinq TP
400-043-34-0002 4-1270-000 00 4-0061-00xx-1 Pedapatan Bunqa L/C Ekspor Protect
400-043-34-0003 4-1270-400 00 4-0062-00xx-1 Pedaoatan Bunoa UC lmDor Protect
400-043-34-0004 4-1278-OO0 00 4-0062-0142-1 Pedapatan Bunga Trust Receipt (TR) TP
4) Kredit Non Proqram (KNP) - PSAK

400-044-34-0001 4-1220,036 28 4-0056-01 00-1 Pend. Bunqa Kredit NP- KMK - PSAK Protect
400-044-34-0002 4-'t220.036 28 4-0056-0200-1 Pend, Bunqa Kredit NP- Kl - PSAK Protect
4' ,U
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI 66 r1/r8t2014
Lampiran SENO. 17 -DWAMK/11/14
.fnr!!8{rsl:.;l :+--i;;ll;;t 'IA:]: .

._c.!9,e:: Tdk
No.CIF, Protect
400-044-34-0003 4-1220-036 2B 4-0056-0300-1 Pend. Bunqa Kredit NP.- Konsumer - PSAK Protect
400,044-34-0004 4-1228-036 28 4-0056-0400-1 Pend. Bunqa Kred. NP.-Subordinasi - PSAK Protecl
400-044-34-0005 4-',t220-036 28 4-0056-0500-t Pend. Bunqa Kredit NP Kupedes - PSAK Protect
400-044-34-0006 4-1220-036 28 4-0056-0600-1 Pend. Bunsa Krd.NP.-KMK Sindikasi - PSAK Protect
4004rf4-34-0007 4-1220-036 28 4-0056-0700-1 Pend. Bunga Krd. NP.-KI Sindikasi - PSAK Protect
5) Kredit Prosram (KP) - PSAK
400-045-35-0001 4-'t220-036 28 4-0057-0100-1 Pend, Bunqa Krd. Prooram - KMK- PSAK Protect
400-045-35-0002 4-1220-036 2B 4-0057-0200-1 Pend. Bunoa Kredit Proqram - Kl - PSAK Protect
400-045-35.0003 4-1220-436 2B 4-0057-0300-1 Pend. Bunqa Krd Proq.- Konsumer - PSAK Protect
6) Pendapatan Bunqa- CGS/IRS - Bank
400-050-:0-0001 4-l 150-000 00 4-0062-0541 -1 Pedapatan Bunqa - CCS Bank -' Protect
400-050-20-0002 4-1 1 50-000 00 4"0062-0641 -1 Pedapatan Bunqa - IRS Banr Protecl
400-090-00-0000 e. Pendapatan bunqa - Lainnya

400-090-20-0001 4-l 1 50-000 00 4-0063-0143-l Pendapatan Bunqa atas Klaim RTGS TP
400-090-20-0002 4-1 150-000 00 4-0063-02001 Pendapatan Bunqa atas Pendanaan -Bank Protsct
400-090-20-0003 4-1 1 50-000 00 4-0063-03001 Pendapatan Bunga atas Financing - Dana BRI TP
400-090-20-0004 4-1 1 50,000 00 4-0063.04421 Pend. Transk. Financial lnstitution (Fl)-lnterest Protect
400-090-20-0999 4-1 1 50-000 00 4-0063-00xx-1 Pendaoatan Bunqa Lainnva - Bank TP
400-090-30-000'l 4-{220-036 2B 4-0064-01xx-l Pendapatan Subsidi Bunqa TP
400-090-30-0002 4-1 220-036 28 4-0064-02xx-1 Pendapatan Bunqa OverDraft Protect
400-090-30-0003 4-4220-010 28 4-0064-03xx-1 Pendpt. penqqantian biava bunqa KL Pem. TP
400-090-30-0004 4-1220-010 2B 4-0064-0442-1 Pendapatan Diskonto Non UC IF
400-090-30-0005 4-1270-000 28 4-0064-0525-1 Pendapatan Realisasi Reward Nasabah Protect

400-090-30-0999 4-4270-0ao 00 4-0064-00xx-1 Pendapatan Bunqa Lainnva - Pihak Ke lll TP
403-000-00-0000 2 Pendapatan Provisi & Komisi

403-010-00-0000 a Provisi Kredit
Non Proqram
Bank
403-010-20-0001 41190-000 00 4-0065-00xx-1 1) Provisi - Dalam ranqka KUK - Bank TP
403-010-20-0002 4-2{90-000 00 4-0066-00xx-l 2l Provisi - Subordinasi - Bank TP
403-010-20-0999 4-2190-000 00 4-0067-00xx-l 3) Provisi - Kredit Lainnva - Bank TP
Pihak ke lll
Non Proqram (NP):
403-010-34-0001 4-2190-000 00 4-0068-0Oxx-1 1) Provisi - NP - KMK - Pihak ke lll TP
403-010-34-0002 4-21 90-000 00 4-0069-00xx-1 2l Provisi - NP - Kl - Pihak ke lll TP
403-01 0-34-0003 4-2190-000 00 4-0070-00xx-1 3) Provisi - NP - Konsumer - Pihak ke lll TP
403-0,t 0-34-0004 4-2{90-000 00 4-0071-00xx-1 4) Provisi - NP - Subordinasi - Pihak ke lll TP
403-010-34-0005 4-2190-000 00 4-0072-0011-1 5) Provisi - NP - Kupedes- Pihak ke lll TP
403-010-34-0006 4-2190-000 00 4-0073-00xx-1 6) Provisi - NP - KMK Sindikasi - Pihak ke lll TP
403-010-34-0007 4-2190-000 00 4-0074-00xx-1 7l Provisi - NP - Kl Sindikasi - Pihak ke lll TP
Program (P)
403-010-35-0001 4-2{90-000 00 4-0075-00xx-1 1) Provisi - P - KMK - Pihak ke lll TP
403-010-35-0002 -2190-000 00 4-0076-00xx-1 2l Provisi - P - Kl - Pihak ke lll TP
403-010-35-0003 -2't90-000 00 4-0077-00xx-1 3) Provisi - P - Konsumer - Pihak ke lll TP
t4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 67 tr/18t2014
1) Provisi - Wesel eksDor Siqht - Pihak ke lll

Provisi - Wesel eksDor usance - Pihak ke lll
Provisi - Disk. Wesel ekspor usance-P 3
Provisi - SKBDN Usance - Phk lll
Povisi - Transit lnterest lmo. - Pihak lll
1) Provisi - SKBDN lmpor Pihak lll
1) Provisi Ambil alih Hak Taqih - Non L/C
Premi - Future - Pihak ke lll
0,
20t4
.IjBv' 20.03'
I ',,.q9le] T.k
,t Li'tJ
.(BASE!) ' 'H:"; L{:
Dwt
Protect
d) Jasa penerimaan setoran dari pihak ke lll

403-041-00-040't 4-2260,000 00 4-0105-00xx-1 Jasa penerimaan setoran PLN TP
403-041-00-0402 4-2260-000 00 4-0106-00xx-1 Jasa oenerimaan setoran Telkom TP
403-041-00-0403 4-2260.000 00 4-0107-00xx-1 Jasa Denerimaan setoran PBB TP
403-041-00-0404 4-2260-0AO 00 4-0108-00xx-l Jasa penerimaan luran TV TP
40344140-0405 4-2260-000 00 4-0109-00xx-1 Jasa penerimaan setoran SIM&STNK TP
403-04140-0406 4-2260-000 00 4-01 10-00xx-1 Jasa penerimaan setoran Tilanq lr
403-041-00-0408 4-2260-000 00 4-01 I 2-00xx-1 - Jasa penerimaan Uanq Pndidikn Universitas TP
403-O4t-00-0410 4-2260-000 00 44113-0',t22-1 Js penr.anqs. KK&Krd tnpa aqunn (KTA)-SCB TP
403-041-00-0411 4-2260-000 00 4-0113-0222-1 Js penr. angs. Kartu Krd & KTA via ATM-SCB TP
403-04140-0412 4-2260-040 00 4-01 t3-0375-t Pendt Fee Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Protect
403-041-00-0413 4-2260-000 00 4-01134422-1 Jasa Penerimaan Fee ProXL * Protect
403-041-00-0414 4-2260-AO0 00 4-0113-0522-1 Jasa Penerimaan Tagihan - Telkomsel TP
403-041-00-0415 4-2268-008 00 44143-0622-1 Jasa Penerimaan Transaksi - INDOSAT TP
403-041-00-0416 4-2260-000 00 4-01'13-0722-'.1 Jasa Penerimaan Pmbavaran Paiak - SSP TP
403-041-00-04't7 4-2260-000 00 4-0113-0822-1 Jasa Penerimaan Setoran Haii TP
403-041-00-0418 4-2260-000 00 44',n34922-1 Jasa Administrasi Dana Talanqan Haii TP
403-041 -00.041 I 4-2260-000 00 4-01 1 3-1 0xx-1 Fee Aqen Peniual Reksadana TP
403-041-00-0420 4-2260-000 00 4-01 13-1 1xx-1 Pendapalan BRIFAST TP
403-041-00-0421 4-2260-000 00 4-Q113-7725-',\ Pendapatan fee Anqsuran Kartu Kredit-BRl TP
403-041-00-0422 4,2260-000 00 4-0113-12xx-1 Pendptn Jasa Lyanan Cash Management TP
403-041-00-0423 4-2260-000 00 4-01r3-',t322-1 Jasa Penerimaan Angs. Kartu Kredit - ANZ Protect
4$-441-00-0424 4-2260-000 00 4-01'13-14xx-1 Fee Penerimaan Setoran Ruiuk Nikah IY
403-041-00-0425 4-2260-000 00 4-01 {3-15xx-l Fee Penyal. BeaSiswa Smpoerna Fundtion TP
403-041-00-0426 4-2260-000 00 4-0113-1622-1 Pendotn Jasa Pembvran Taqihan Citibank TP
403-04140-0427 4-2260-A00 00 4-0113-1723-1 Jasa Pembavaran PKB & BBNKB JawaTenoah Protect
403441-00-0428 4-2260-000 00 4-O143-1823-1 Pendaoatan Fee Pelavanan TSA Protect
403-041-00-0429 4-2260-000 00 4-0113-1922-1 Pendptn Jasa Pembayaran Tagihan HSBC " ) Protect
403-041-00-0430 4-2260-000 00 4-O113-2023-1 Fee a/ Peni. Produk BBM/Non BBM Pertamina TP
403-041-00-043{ 4-2260-000 00 4-0113-2122-1 Pendaoatan Debit Indopav * ) u/ KCK Protect
403-041-00-0432 4-2260-000 00 4-0113-2223-1 Fee Pembelian Aviasi / BBM Marine Protect
403-041-00-0433 4-2260-000 00 4-O',|13-2325-1 Pendpt. Fee Proqram Cicilan - Kartu Kredit Protect
403-04't -00-0434 4-226-000 00 4-0113-2422-1 Fee Pembelian Tiket Garuda TP
403-041-00-0435 4-2260-000 00 4-0113-2522-1 Fee Pulsa / Tagihan Fren TP
403-041-00-0436 4-2260-000 00 4-0113-2622-1 Fee Pulsa / Taoihan StarOne TP
403441-00-0437 4-2260-000 00 4-0113-2722-1 Fee Pembayaran Tagihan Indovision TP
403-041-00-0438 4-2260-000 00 4-0113-2822-1 Fee Pembavaran Taqihan Kabelvision TP
403-041-00-0440 4-2260-000 00 4-0113-3023-1 Fee Pembavaran PT Finance Multifinance TP
403-04144-0441 4-2260-000 00 4-0113-3125-1 Fee Proqram Biava Pendidikan Anak Sekolah TP
403-041-00-0M2 4-2250-000 00 4-0113-3222-1 Pndpatan Fitur Pmbvaran Taqihan KK BNI Protect
403-041 -00-0,f43 4-2260-000 00 4-0113-3322-1 Fee Pembelian Tiket Lion Air TP
403-041-00-0444 4-2260-000 00 4-0113-3475-1 Fee Pembyrn Konsm PT Verena Oto Finance Protect
403-041-00-04/.5 4-2260-000 00 4-01',t3-3522-1 Fee Pembelian lsi Ulanq Saldo Blitz Card TP
403-041-00-0446 4-2260-000 00 4-0113-3622-'l Fee Pembelian Tiket Mandala Air TP
403-041-00-0447 4-2260-000 00 4-0113-3722-1 Fee Pembelian Tiket KAI TP
403-041 -00-0,148 4-2260-400 00 4-0113-3822-1 Fee Pembayaran Angsuran Adira TP
403-041 -00-0,149 4-2260-000 00 4-0113-3922-1 Fee Pembayaran Tagihan ABN AMRO TP
403-041-00-0450 4-2260-000 00 4-O1134022-1 Fee Belania - EDC Purchase Debit TP
403-04{-00-0451 4,2430-000 00 4-01134122-1 Pendapatan Fee - Flexi TP
403-041-00-0452 4-2260-000 00 4-01134222-1 Pendapatan Fee - Fren TP
t,
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI 69 tt/18t2014
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMI(I1/14
i,;:?,i:!ir;}]}ri ,, Tdk
i+:u:,"aP*
'. .,LEiJ : 'RET,lF!,rsl.: .-".#u
(BASED
Protect
Prod.
403-04't -00-0453 4-2430-000 00 4-01'134322-1 PendaDatan Fee - Esia TP

403-041-00-0454 4-2430-O00 00 4-0't134422J1 PendaDatan Fee - Smart TP
403-04140-0455 4-2260-000 00 4-01134522J1 Pendapatan BRIVA Protect
403-041-00-0456 4-2260-000 00 4-01134622-'l PendaDatan Fee - Axis TP
403-041-00-0457 4-2260-000 00 4-01134722-',1 Pendapatan Fee - Three TP
403-041 -00-0458 4-2260-400 00 4-01134822-1 Pendapatan Fee Pembavaran Angsuran WOM TP
403-041-00-0459 4-2260-000 00 4-01134975-1 PendapatanVKSK/ VOA TP
403441-00-0460 4-2260-000 00 4-01 1 3-5000-1 - Fee Trans. Konsumen PT.Paramitra Multifinance TP
403-041-00-0461 4-2260-000 00 44113-s142-'l - Keunt. (Kerug.) Transaksi Money Changer Protect
403-041-00-0462 4-2268-000 00 4-01 { 3-5200-1 Pendapatan Fee SPMB TP
403-041 -00-0463 4-2260-000 00 4-01 t3-5300-1 Pendapatan Jasa Pembayaran SPP Universitas Protect
403441-00-0464 4"260"000 00 4-0113-5400-1 Pendaoatan dari biava Denqqantian PIN TP
403-041-00-0465 4-2260-000 00 4-01't 3-5500-{ Pendapatan Jasa Penerbitan Kartu BRIZZI TP

403-041-00-0466 4-2430-A00 00 4-0113-5625-1 PendaDatan Too Up e-Monev Protect
403-041-00-0467 4-2430-000 00 4-0113-5722-1 Pendaoatan Administrasi Kartu e-Monev Protect
403-041-00-0468 4"2260"000 00 4-0113-5875-1 Pendapatan Fee PDAM TP
403-041-00-0469 4-2260-000 00 4-0113-5922-1 Fee Pembelian Tiket Sriwiiava Air *) Protect

403-041-00-0470 4-2260-000 00 4-0113-6022-1 Pendapatan Fee Transaksi Mobile Bankinq Protec
403-04140-0472 4-2268-000 00 4-01{ 3-62xx-'l Pendapatan Fee Prudential Protect

403-041-00-0473 4-2260-000 00 4-01 I 3-6376-1 Pendapatan Trx dari Aplikasi CMS Protect
403-041-00-0474 4-2260-000 00 4-0113-6422-1 Pendptn Refferal Fee Privilege - BRI Prioritas TP
403-041 -00-0475 4-2260-400 00 4-0113-6500-'t Pendapatan SMS Notifikasi Protect

403-041-00-0476 4-2260-000 00 4-0113-6675-1 Pendtn Fee Keriasama BRI-CommonwealthLife TP
403-041-00-0477 4-2260-000 00 4-0113-6722-'t Pendtn Penooantian Kartu ATM / Debit TP
403-041-00-0478 4-2260-000 00 4-0113-6822-1 Pendtn Fitur Pmbvaran Premi Ass Brinqin Life Protect
403-041-00-0479 4-2260-000 00 4-0't13-6922-',1 PendaDatan Fee Telkom - Non Tunai Protect
403-041 -00-0480 4-2260-000 00 4-0113-7022-1 Pendaoatan Pembavaran PGN Protect
403-041 -00-048'l 4-2260-000 00 4-0113-7',tl5-1 Pendapatan Fee AIA Financial Protect
403-041-00-0482 4-2260-000 00 4-0113-7231-1 Pendptan Fee Lavanan e-Procurement BRI Protect
403-041-00-0483 4-2260-009 00 4-O113-733't-1 Pendptan Merchant Discount Rate / MDR Protect
403-041 -00-0484 4-2260-000 00 4-0113-7422-1 Pendptan Pembelian Tiket Merpati Protect
403-041-00-0485 4-2260-000 00 4-0't13-7522-1 Pendptan Fee Transaksi PT Pelindo Protect
403-041-00-0486 4-2260-000 00 4-0'113-7622-1 Jasa Pnerimaan Set. PLN melalui E-Channel TP
403-04140-0487 4-2260-000 00 4-0113-7822-1 Jasa lnkaso Pnerimaan Seteron PLN TP
403-041 -00-0488 4-2260-000 00 4-0113-7922-1, Pendapatan Fee Transaksi EDC BRlLinks Protect
403-041-00-0489 4-2260-000 00 4-0113-8022-1 Pendapatan E-Money Server Based Protecl
403-041-00-0490 4-2260-000 00 4-0113-8122-'l Pendotn Fee ATMJnterconeksi Brsama-MEPS Protecl
403-041-00-0491 4-2260-000 00 4-0113-8222-1 PendDtn Jasa Telkomsel Swichinq Finnet Protect
403-04't -00-0492 4-2260-000 00 4-0113-8322-1 Profit Sharinq Pembayrn Premi Tab, Haii Protect
403-041 -00-0493 4-2260-000 00 4-0113-8428-1 Pendapatan Fee Jasa Pembavaran Cililan TAF Protect
403-041-00-0494 4-2260-AAO 00 4-0113-8528-1 Pendapatan Fee Pembayaran T-Bank Protect
e) Jasa Pembayaran :
403-041-00-0501 4-2260-000 00 4-0114-00xx-l Jasa Pembayaran Gaji ABRI TP

403-041-00-0502 4-2260-000 00 4-01 15-00xx-1 Jasa Pembayaran Gaji Guru TP
403-04'l -00-0503 4-2260-000 00 4-01 { 6-00xx-1 Jasa Pembavaran Pensiun Protect
403-04't -00-0504 4-2260-000 00 4-01 {7-00xx-1 Jasa Aqen Dembavaran TP
l"'14
Divisi AMK Basian KAK KP BRI tt/18t20t4
ffi
Tanggal :
i ,tl+,.':::'t:t',
LB{': T
:.Nir.CIF
.IA Tdk
Protect
Prnd
403-041 -00-0601 4-2260-000 00 4-01 1 8-00xx-1 fl Jasa custodian *

Protect
403-041-00-0602 4-2260-000 00 4-01 1 9-0Oxx-1 q) Jasa transfer TP
403441-00-0603 4-2260-000 00 4-0120-00xx-'l h) Jasa save deposite box TP
403-04140-0604 4-2260-000 00 4-0121-00xx-'l i) Jasa Wali Amanat ** Protect
403.()41-00-0605 4-2260-000 00 4-0'122-00xx-1 i) Jasa Undenrvritinq ** Protect
403-04140-0606 4-2260-000 00 4-0123-00xx-1 k) Jasa Aqen Peniual saham TP
403-041-00-0607 4-2260-000 00 4-0'123-0140-1 l) Fee Pengelolaan DPLK * Protect
403-041-00-0608 4-2260-000 00 4-0'123-0240-1 m) Pendapatan Fee Fasilitas Likuiditas Intrahari Protect
403-04't -00-0609 4-2260-000 00 44123-0340-1 n) Jasa Aqen Peniual Oblioasi TP
403-041-00-0610 4-2260-000 00 4-0'123-04xx-1 o) PendaoatanRemittanceKeriasama TP
403-041-00-061 1 4-2430.000 00 441234575-1 p) Pendapatan Jasa Transfer e-Monev Protect
403-041 -00-0612 4"2260-000 00 4-0123-0641-',! q) Pendapatan Jasa Trust TP
403-041-00-061 3 4-2260-040 00 4-0123-0742-1 r) Pendapalan Outqoinq Remittance TP
403-041 -00-0614 4-2260-000 00 4-0123-0822-1 s) Jasa Transfer Fasilitas Automatic Transfer Svstem {ATS) Protect
t) Jasa Keriasama
403-041-00-0701 4-2260-000 00 4-0124-00xx-1 Jasa Pegadaian TP
403441-00-0702 4-2260-400 00 4-0125-00xx-1 Jasa PT Pupuk Kaltim TP
403-041-00-0703 4-2260-000 00 4-0126-00xx-1 Fee Jasa Keriasama denoan Kooerasi TP
403-041 -00-0704 4-2260-000 00 4-0127-Q0xx-'l Jasa Penqelolaan Dana NIK TP
403-041-00-0706 4-2260-000 00 4-0127-02xx-1 Pendaptn Pengemb. Premi Assuransi TP
403.041-00-0707 4-2260-400 00 4-0127-0322-1 Pendapatan ATM Cirrus dan maestro Protect
403-041-00-0708 4-2260-000 00 4-0127-0422-1 Pendapatan ATM Bersama * Protect
403.041 -00-0709 4-2260-000 00 4-0127-0522-1 Pendapatan FeeATM Sharinq PRIMA Protect
403-041-00-0710 4-2260-000 00 4-0127-0622-1 Fee Penerimaan Anqs. Perush. Pmbiavaan TP
403-041-00-0711 4-2260-000 00 4-0127-07xx-1 Pendapatan Jasa Klirinq / Inkaso TP
403-041-00-0712 4-2260-040 00 4-0127-08xx-1 Pendapatan Jasa RTGS TP
403-041-00-0713 4-2260-000 00 4-0127-09xx-1 Pendapatan Fee Asuransi Brisave Protect
403-04{ -00-07't4 4-2260-000 00 4-O127-10xx-'l Pndp. Fee Bancassurance Brinqin Proteksi Protect
403-041-00-0715 4-2260-000 00 4-0127-11xx-1 Pndapatan Asuransi Jiwa Unit Link Protect
403-041 -00-07't 6 4-2260-000 00 4-0127-'l2xx-1 Fee Merchant **) Protect
403-041-00-0717 4-2260-000 00 4-0127-1325-1 Fee Kataloq Belania *) Protect
403-041-00-0718 4-2260-000 00 4-0127-14xx-1 Pendapatan Fee Assuransi TP
403.041-00-0719 4-2260-000 00 4-0127-1525-1 Fee Transfer Balance - Kartu Kredit *)
Protect
403-041-00-0720 4-2260-000 00 4-0127-1625-1 Fee BRING (Belania Rinqan) *)
Protecl
403.041-00-072',1 4-2260-000 00 4-0127-1722-1 Pendapatan Fee Mastercard Monevsend Protect
403-04't-00-0722 4-2260-000 00 4-0127-1822-1 Pendptan Fee Bancassurance BRI Prioritas TP
403.041-00-0723 4,2260-000 00 4-0127-19xx-1 Pendapalan Fee / komisi Asuransi AKK TP
403-041-00-0724 4-2260-000 00 4-0't27-2022-1 Pendapatan ATM Himbara *.) Protect
403-041-00-0725 4-2260-000 00 4-0127-2123-1 Pendapatan Komisi Intermediary 43KOL TP
403-041-00-0726 4-2260-000 00 4-0127-22xx-1 Pendapatan Mastercard Protect
403-441-00-0727 4-2268-000 00 4-0127-2300-1 Pendptn Fee Datul Onl:ne-Depen Telkom *) Protect
403-04't-00-0728 4-2260-000 00 4-0127-2400-1 Pendapatan Fee BaDertarum Protect
403-041-00-0729 4-2260-000 00 4-0't27-2522-1 Pendptan Fee Transaksi E-Commerce ***) Protect
403-04't -00-0730 4-2260-000 00 4-0127-2622-1 Pendapatan Fitur RTGS Via E-Channel Protecl
403-041-00-0731 4-2268-000 00 4-0't27-2722-1 Pendn Fee Fitur Trnsfer antarBRl Via E-Channel Protect
403-041-00-0732 4,2260-000 00 4-0127-2800-1 Pendptan Fee KLS (Kntor Lyanan Syariah) *) Protect
403-04't -00-0733 4-2260-000 00 4-0't27-2900-1 Pendptn Jasa Penyimp. BPKB-KKB Keriasama TP
-
) Ftanih untufrbls LKP l(P BR E;:i1
"*" ) Hanya untuk bag LKP KP BRI & STO
t,
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI 7l l1/t8120r4
Lampiran SENO. t7 -DIR/AMM1/14
20
:;rejire'-.f;$
(BAsEIi)::
I.LBI';: i'*l;l; :.i1{!-l
IA: Tdk
Protect
Drad
403-041 -00-0734 4-2260-000 00 4-0127-3022-1 Pendptn Insentif PPIH TP
403-041-00-0735 4-2260-000 00 4-0127-3122-1 Pndtn Fee Interkoneksi Host to Host BRI Syariah Protect
403-041-00-0736 4-2260-000 00 4-0127-3275-1 Pendptn Fee Mass Debet PT Ass Jiwa BJS Protect
403-041-00-0737 4-2260-000 00 4-0127-3375-1 Pndptan Fee Prog. Keluarga Harapan (PKH) TP
403-041-00-0738 4-2260-000 00 44127-3422-1 Pendaptan Interkoneksi Bank Agro Protect
403-04{-00-0739 4-2268-O00 00 4-0127-3524-1 Pendaptan Fee Jasa Bank SLA Kemenkeu TP
403-041-00-0740 4-2260-000 00 4-0127-3679-1 Pendotn Fee Mass Debet PT AJ Manulife Protect

403-04{-00-0741 4-2260-000 00 4-0127-3779-1 Pendotn Fee PT Panin Aset Manaiemen Protect
403441-00-0742 4-2260-000 00 44127-38xx-1 PendDtn Fee Bancassurance-Seqmen Ritel TP
403441-00-0743 4-2260-000 00 4-0127-3928-1 Pendptn Fee Jasa Citilink Melalui E-Channel Protect
40344144-074/ 4-2260-000 00 4-0't274023-1 Pendaoatan Fee Anqsuran BRI Svariah Protect
u) Jasa Penqawasan
403-041-00-0802 4-2260-000 00 4-0128-01xx-l Jasa Penqawasan TPSP - KUD TP
403-041-00-0901 4-2260-000 00 4-0129-00xx-l v) Jasa Transaksi Surat Berharga TP
2l Jasa kredit
403-042-00-0001 4-21 90-000 00 4-01 30-00xx-1 Jasa / Fee Komitmen TP
403-042-00-0002 4-21 90-000 00 4-0131-00xx-1 Jasa Percetakan Kredit TP

403-042-00-0003 4-2190-000 00 4-0132-00xx-'l PendaDatan denda /pinaltv non proqram Protect
403-042-00-0004 4-2190-000 00 4-0133-00xx-1 Pendapatan oinaltv kredit oroqram Protect
403-042-00-0005 4-2190-000 00 4-0134-00xx-l Collectinq Fee Askrindo TP
403-042-00-0006 4-2{90-000 00 4-0134-01xx-'l Pendapatan other Charqes Kredit Protect
403-042-00-0007 4-2190-000 00 4-0134-021',t-1 Pendapatan Denda /Penalti - Kupedes TP
403-042-00-0008 4-2190-000 00 4-0134-03xx-1 Pendapatan Adm. Pelunasan Maju Kredit TP
3) Jasa Simpanan
403-043-00-0001 4-2260-040 00 4-0135-00xx-'l Jasa administrasi & Percetakan TP
403-043-00-0002 4-2260-000 00 4-0136-00xx-l Jasa administrasi Pembuatan Cek/BG TP
403-043-00-0003 4-2260-000 00 4-0137-00xx-1 Pendaoatan Dinaltv deDosito diatas 1 bulan Protect
403-043-00-0004 4-2260-000 00 4-01 38-00xx-1 Pendebalan surcharoe TP
403-043-00-0005 4-2260-000 00 4-0'139-0Oxx-1 Pendapatan Jasa Pelavanan TP
403-043-00-0006 4-2260-000 00 4-0140-00xx-1 Pendapatan Jasa Swift TP
403-043-00-0007 4-2260-000 00 4-0141-00xx-1 Pendapatan Jasa Standinq Instruction TP
403-043-00-0008 4-2260-000 00 4-0'142-0022-1 Pendapatan Jasa ATM Protect
403-043-00-0009 4-2260-000 00 4-0143-00xx-1 Pendapatan Jasa Antar Cabang TP
403-043-00-0010 4-2260-000 00 4-0143-0122-1 Pendapalan Penalty Tabungan Brisave Protect
403-043-00-0011 4-2260-000 00 4-0143-02xx-1 Pendptn Adm. Deposito I bulan sblm JT TP
403-043-00-0012 4-2260-000 00 4-0143-0311-1 Pendotn Adm. Penutuoan Tab. SimDedes TP
403-043-00-0013 4-2260-000 00 4-0'|43-04xx-1 Gommitmen Fee BRI Prioritas TP
403-043-00-0014 4-2260-000 00 4-0143-0522-1 Pendaoatan Adm. PenutuDan Tab. BritAma TP
4) Trade Finance
403-044-00-0001 4-2260-0AO 00 4-0144-00xx-1 Js Penqqt, Bi.Kom, Kwat, Telp, Telex Prto TP
403-044-00-0002 4-2260-000 00 4-0145-00xx-1 Jasa Trade Finance Lainnya TP
403-044-00-0004 4-2260-000 00 4-0146-00xx-1 Adm. (lncl.protes,cancel, Konfirm,UC dll) TP
403444-00-0005 4-2260-000 00 4-0147-0042-1 Provisi setoran dlm valas TP

403-044-00-0006 4-2260-000 00 4-0147-01xx-1 Pendaoatan Fee Penerusan UC TP
403-044-00-0007 4-2260-040 00 4-0147-02xx-1 Discroncies Fee (Perbdaan L/C dq Dokum) TP
403-044-00-0008 4-2260-000 00 4-0147-0321-1 Pendptn Transaksi Financial Institution (Fl)-Non Interesl TP
0,
Divisi AMK Basian KAK KP BRI 72 tl/r8t20r4

*,!:":!F:i
Sfiin8fi Cirite
f{t;ii, :,..a. Tdk
. Ilt: Protect
it' a
5) Kartu Kredit
403-045-00-0001 4-2260-000 00 4-0147-1025-1 Pendapatan Interchaqe Fee Protect
403-04540-0002 4-2260-000 00 4-O147-1125-1 Pendapatan Annual Fee Protect
403-045-00-0003 4-2260-000 00 4-0147-1225-1 Pendapatan Cash Advance Fee Protect
403-045-00-0004 4-2260-000 00 44147-1325-1 Pendapatan Fee Lainnya Kartu Kredit Protect
403-045-00-000s 4-2260,000 00 4-0147-1425-1 Account Fee Protecl
403-045-00-0006 4-2260-000 00 4-0147-',1s25-1 lnsurance Fee Protecl
406-000-00-0000 3 Keuntunqan Peniualan efek

406-010-00-0000 a Keuntunqan Peniualan - SBI
406-010-00-0001 4-1 860-000 00 4-0148-00xx-1 Keuntunqan Peniualan - SBI Protect
406-010-l 1 -0001 4-1850-000 00 4-0148-0541-1 ' Keuntunqan Peniualan - SDBI - AFS Protect
406-010-12-0001 4-{860-000 00 4-0't48-',1041-1 - Keuntunqan Peniualan - SDBI - HTM Protect
406-010-13-0001 4-1850,000 00 4-0148-1541-1 Keuntunqan Peniualan - SDBI - Tradinq Protect
406-020-00-0000 b Keuntunqan Peniualan - Treasurv Bill
406-020-00-0001 4-1860-000 00 4-0149-00xx-l Keuntunqan Peniualan - Treasurv bill Protect
406-040-00-0000 c Keuntungan Peniualan - Bank Acceptance
406-040-00-0001 4-1860-000 00 4-01 51 -00xx-l Keunlungan peniualan - Bank Acceptance Protect
406-050-00-0000 d Keuntungan Penjualan -Wesel
406-050-00-0001 4-1860-000 00 4-0152-00xx-1 Keuntungan penjualan - Wesel Protecl
406-060-00-0000 e Keuntunqan Peniualan - Commercial Paoer
406-060-00-0001 4-1860-000 00 4-01 53-00xx-1 Keuntunqan peni. - Commercial PaDer Protect
406-070-00-0000 f Keuntunqan Peniualan - Promisorv Note
406-070-00-0001 4-1860-000 00 4-0154-00xx-1 Keuntunqan Peniualan - Promisorv Note Protect
406-080-00-0000 q Keunt. Peniualan - Medium Term Note (MTN)
406-080-00-0001 4-1860-000 00 4-0{55-00xx-1 Keunt, Pniualan-Medium Term Note (MTN) Protect
406-090-00-0000 h Keunt, Penjualan - Floatinq Term Note (FRN)
406-090-00-0001 4-1860-000 00 4-0156-00xx-1 Keuntngan Peni. Floatinq Term Note (FRN) Protect
406-100-00-0000 i Keuntunoan Peniualan - Oblioasi
406-l 00-00-000'l 4-1 830-000 00 4-01 57-00xx-1 1) Keunt. Penjualan - Obligasi Rekap Pem. Protect
406-100-00-0002 4-1830-000 00 4-0158-00xx-1 2) Keunlungan Penjualan - Obligasi Pem. Protscl
406-{00-00-0003 4-1830-000 00 4-0159-00xx-1 3) Keuntunqan Peniualan - Obliqasi lainnva Protect
406-100-20-0001 4-1830-000 00 4-0159-0541-1 4) Keuntunqan Peniualan - Oblioasi Bank Protect
406-1 1 0-00-0000 Keuntunqan Peniualan - Reksadana
406-11040-0001 4-1 830-000 00 4-0160-00xx-1 Keuntunqan Peniualan - Reksadana Protect
406-120-00-0000 k Keuntunqan Peniualan - NCD
406-120-00-0001 4-1 860-000 00 4-0160-1041-1 Keuntunqan Peniualan - NCD Protect
406-130-00-0000 I Keuntunqan Peniualan - CLN
406-1 30-00,0001 4-1 860-000 00 4-0160-9141 -1 Keuntunqan Penjualan - CLN Prolect
406-140-00-0000 m Keuntungan Penjualan - lslamic Bond
406-140-00-0001 4-1850-000 00 4-0160-9,{41-1 Keuntungan Penlualan - lslamic Protecl
406-140-00.0002 4-1 850-000 00 4-0160-954{ -1 Keuntungan Penj. - lslamic Bond-Pemerintah *** ) Protecl
406-990-00-0000 n Keunt. Peniualan - Surat Berharqa Lainnva
406-990-00-0001 -1860-000 00 4-0161-00xx-1 Keuntungan Penj. - Surat brharga lainnya Protect
,h
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI TJ rUl8t2014
Lampiran SENO. 17 -DIR/AMK/1|/14
itanieii: cQ4e, ' Tdk

:PJ :"diiFEREnSi, :IA Protect
Prnd
41 2-000-00-0000 Keuntunqan {Keruoian) Transaksi Valas & derivatif

412-010-00-0000 a Keuntunqan (Keruoian) Transaksi derivatif
41 2-01 0-00-000'l 4-2145-OA0 00 4-0169-004't-'t 1) Keuntunoan (Keruoian) transaksi - Soot Protect
412-010-00-0002 4-2125-000 00 4-0170-004'l-1 2l Keuntunqan (Keruqian) transaksi - Forward Protect
412-010-00-0003 4-2140-400 00 4-0'171-0041-1 3) Keuntunqan (Keruqianl transaksi - Option Protoct
412-01040-0004 4-2135-AA0 00 4-0't72-0041-'l 4\ Keuntunqan (Keruqian) transaksi - Swap Protect
412-010-00-0005 4-2160-000 00 4-01734041-1 5) Keuntunqan (Keruqian) transaksi - CCS Protect
4r2-010-00-0006 4-2160-000 00 4-0174-0041-1 6) Keuntunqan (Keruqian) transaksi - IRS Protect
412-010-00-0007 4-2160-000 00 4-0'175-00xx-1 7l Keuntunqan (Keruqian) transaksi - iual/beli BN Protect
41 2-010-00-0008 4-2160-000 00 4-0175-0100-1 8) Keuntungan (Kerugian) transk-Devisa Umum ( DEVU ) Protect
412-010-00-0009 4-21 30-000 00 4-0175-02xx-1 9) Keuntungan (Kerugian) transaksi - Future Protect
412-010-00-0010 4-21 30-000 00 4-0175-0342-1 '10) Pendapatan (Biaya) Cover Fund BRlfast Remiftance Protect
4,|2-020-00-0000 b, Keuntunoan (Keruqian) Revaluasi Dosisi DEVU

412-020-00-0001 44240-000 00 44176-00xx-l 1) Keuntunqan (Keruqian) Revaluasi Dosisi DEVU Protect
412-030-00-0000 c. Keuntunqan (Keruqian) Revaluasi posisi Bank Note
4't2-030-00-0001 4-4240-000 00 4-0177-00xx-1 1) Keuntunqan (Keruqian) Revaluasi posisi Bank Note Protect
412-040-00-0000 d. Keuntunqan (Keruqian) Unrealized - CLN ** )

41 2-040-00-000 1 4-2100-000 00 4-0177-9't41-1 1) Keuntungan {Xeruqian) Unrealized ' Spot Protecl
412-040-00-0002 4-2125-000 00 4-0177-9241-1 2t Keuntungan (Keruqian) Unrealized - Forward Pro:ect
4r2-040-00"0003 4-2095-000 00 4-0177-9341-1 3) Keuntungan {Keruqian} Unrealized - Option Protecl
41 2-040-00-0004 4-2090-000 00 4-0177-9441-1 4) Keunturqan {Keruq;an} Unrealized - Swap Protecl
412-040-00-0005 4-2120-000 00 4-0177-9541-1 5) Keuntungan {Keruqian) Unrealized - CCS Bank Protecl
4{2-040.00-0006 4-2090-000 00 4-0177-9644-1 6) Keuntunsan {Keruoian) Unrealized - IRS Bank Protscl
41 2-040-00-0007 4-2085-000 00 4-0177-9741-l 7l Keuntungan (Kerugian) Unrealized - Future Protecl
4'l 2-050-00-0000 e. Keuntunqan (Keruqian) Revaluasi Kas Monev Chanqer

412-050-00-0001 44240-OO0 00 4-0177o',t42-1 1) Keuntunqan (Keruqian) Revaluasi Kas Monev Chanqer Protect
412-990-00-0000 f. Keunt. (Kerusian) transaksi Valas / Derivatif Lainnya
412-990-00-0001 4-21 60.000 00 4-0178-01xx-1 1) Keuntunqan (Keruqian)SKVA atas Settlement Mastercard Pfotect
412-990-00-0002 4-2't60-000 00 4-0178-0200-1 2l Keuntnqan (Kerugian) Transksi Internal Deal Treasury Protect
412-990-00-0999 4-2160-000 00 4-0178-00xx-l 3) Keuntungan (Kerugian) transaksi Valas/Derivatif Lainnya TP
415-000-00-0000 5 Pendptan Dividen / Keuntunqan Penvertaan

415410-00-0000 a Pendaoatan Dividen - Penvertaan
415-01 0-20-000't 4-2170-000 00 4-0179-00xx-1 1) Pendapatan Dividen - Penvertaan - Bank Protect
Pihak ke lll
415-010-30-0001 4-2{70-000 00 4-0180-0000-1 1) Pendp. Dividen - Penvertaan - LKBB . Protect
4l 5-01 0-30-0002 4-2170-000 00 4-0't81-0000-{ 2l Pendp. Dividen - Penyertaan Sementara * Protect
415-010-30-0999 4-2170-000 00 4-0182-0000-1 3) Pendp. Dividen - Penvertaan Lainnya Protect
415-020-00-0000 b Pendapatan Dividen - Srt Berharga lainnya

415-020-30-0001 4-2170-000 00 4-0'183-00xx-'l 1) Pendapatan Dividen - Reksadana Protect
415-020-30-0002 4-2170-040 00 4-0184-00xx-1 2\ Pendaoatan Dividen - Saham Protect
4r5-030-00-0000 c Keuntunqan Penveftaan
415-030-30-0001 4-2180-000 00 4-01 84-0500-1 1) KeuntunqanPenvertaan Protect
*r :t, lxa-nvri
. irniiik otvit'rreafsiii
I ,(4
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 1i tUt8l20t4
,teE{sw '"iAi' l iiilfrff, :!i.90r r. Tdk

',-(BASET;):': 'tA"' Pfotect
Dr^i
417-000-00-0000 Pendapatan CKPN (Cadanqan Keruqian Penurunan Nilai)

417-0{0-00-0000 a. Pendapatan CKPN Individual
417-010-00-0001 5-3220-000 00 4-0184-1 100-1 1) Pendapatan CKPN Individual - Kredit Protect
417-020-00-0000 b. Pendapatan CKPN Kolektif
417-020-00-0001 5-3220-000 00 4-0184-1500-1 1) Pendapatan CKPN Kolekt:f - Kredit Protect
417-020-00-0002 5-3220-000 00 4-0184-1600-1 2\ PendaDatan CKPN Kolektif - Kartu Kredit Protect
418-000-004000 7 Pendapatan Operasional Lainnva

418-010-00-0000 a Pendapatan Operasional Lainnva
418-010-00-0001 4-2430-000 00 4-0185-00xx-1 I Kelebihan Kas IP
4't 8-01 0-00-0002 4-1220-036 28 4-0186-00xx-1 2 Penrimaan Anqsuran Bunqa Pini. vq Di PH. rP
418-010-00-0003 4-2430-000 00 4-0187-00xx-l 3 Penerimaan Biava Tolakan Klirinq 1 PUAB rP
418-010-00-0004 4-2438-000 00 4-0188-00xx-l 4 Subsidi rP
418-010-00-0005 4-2430-000 00 4-0189-00xx-1 5 PendapatanPembulatan TP
418-010-00-0007 4-2430-000 00 4-0191-0Oxx-1 6 Pendp.adm keterlamb. penyl.dr PT.ASkr. IY
418-010-00-0008 4-2430-000 00 4-0192-00xx-1 7 Penqqantian oremi asuransi krd eksDor TP
418-010-00-0009 4-2430-000 00 4-0193-00xx-l 8 Anqsuran karena kasus TP
418-010-00-0010 4-2430-000 00 4-0194-00xx-1 9 Penqqantian bunqa keterlamb, pndbetan TP
418-010-00-0012 4-2430-000 00 4-0196-00xx-1 10 Pendapatan ODs. IVP - Micro Bankinq TP
418-010-00-0017 4-2430-000 00 4-0201-00xx-1 11 Pendapatan Biava Kurir Kas TP
418-010-00-0018 4-2180-000 00 4-0201-0100-1 12 Pdp brsih dr pnvertshm dq metde ekuits TP
418-010-00-0019 4-1810-000 00 4-0201-0200-1 't3 Pendaptn / Beban penilaian kmbali - efek **) Protect
418-010-00-0020 4-2430"000 00 4-0203-7625-1 14 Pendapatan Operasional - Kartu Kredit * Protect
418-010-00-0021 4-2430-000 00 4-0201-04xx-1 l5 Kompensasi Beban Operasional TP
418-01 0-00-0023 44050-000 00 4-0201-054{-1 16 Pendapatan Klaim Keterlambatan *"* Protect
418-0'l0-00-0999 4-2430-000 00 4-0203-00xx-l 17 pendapatan Operasional Lain TP
418-020-00-0000 b Pendapatan Non Operasional

418-020-00-0001 44210-000 00 4-0204-00xx-l 1 Sewa TP
418-020-00-0002 44220-000 00 4-0205-00xx-l 2 Keunt. krn Deni./Lelanq AT & Inventaris TP
418-020-00-0003 44300-000 00 4-0206-00xx-l 3 Penqqantian Dremi asuransi KlI(KMKP TP
418-020-00-0004 4-4300-000 00 4-0207-00xx-1 4 Pendapatan Manaiemen Fee TP
418-020-00-0006 4-2430-000 00 4-0208-01xx-l 5 Penqqantian premi prospen TP
418420-00-0007 4-2430-000 00 4-0208-02xx-1 6 Profit sharinq kontrak penqemb. askes TP
418-020-00-0008 4-2270-000 00 4-0208-03xx-1 7 Pendapatan Koreksi PPAP - Reverse Protecl
418-020-00-0009 44220-000 00 4-0208-04xx-1 8 Keuntungan krn Penj. Agunan ys dibeli TP
418-020-00-0010 4-2270-400 00 4-0208-05xx-1 9 Pndptn Koreksi PPAP - dari angsuran PH TP
418-020-00-001 1 4-4210-000 00 4-0208-06xx-1 10 Pendaptn Potongan Sewa Rumah Dinas TP
41 8-020-00-0012 4-42't0-000 00 4-0248-0700-1 11 PendaDtr Koreksi PPA - Aktiva Non Produktif Protect
418-020-00-0013 44250-000 00 4-0208-08xx-1 12 Pendapatan Klaim Asuransi TP
418420-00-0014 44250-000 00 4-0208-0952-l 13 Keunt, a/ kehilanqan/Musnah AT Klaim Ass. Protect
418-020-00-0015 4-2430-000 00 4-0208-1000-1 14 Penerimaan Ganti Ruqi Perush. Outsourcinq TP
418-020-00-0016 4-2430-000 00 4-0208-1123-',! ,|5 Pendapatan Surat Keteranqan Dukunqan Bank TP
4r8-020-00-0017 4-2430,000 00 4-0208-12xx1 16 Pendapatan Koreksi PPAP - Reverse - RAB Protect

418-020-00-0018 4-2430-000 00 4-0208-1341-1 17 Pendapatan Koreksi PPAP - Reverse - SB Protecl
418-020-00-00'l I 4-2430-000 00 4-0208-1400-1 18 Pendptan Pemulihan Nilai Agunan yq dibeli Protect
418-020-00-0020 -2430-000 00 4-0208-1523-1 19 Pendapatan Koreksi PPAP - Reverse - BG Proteci
418-020-00-0999 4300-000 00 4-0209-00xx-1 20 Pendaoatan Non Ooerasional Lainnva TP
I'
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI IJ tl/18t2014
BIAYA
"fr.ff :tltr
.,.(,j99;
::rA '''
Tdk
Protect
Prad
Beban Bunqa
500-010-00-0000 a Beban Bunqa Simpanan Masyarakat
Giro
500-010-10-0101 5-1 31 0-000 00 5-0001-00xx-'l 1) Bbn Bunga Overdraf Giro Bank Indonesia Prot6ct
500-01 0-1 0-020'r 5-1 310-000 00 5-0001 -9141-1 2l Bbn Bunga - FTE *- ) Protecl
500-01 0-1 0-0202 5-1310-000 00 5,0001-924't-1 3) Bbn Bunga - Repo FTE "". ) Protect
500-010-10-0203 5-1 31 0-000 00 5-0001 -9341 -1 4, Bbn Bunga - Lending Fasiiity Bl Protecl
500-010-30-0101 5-1450-000 00 5-0002-00xx-l 5) Beban Bunqa Giro - Pihak ke lll Protect
Beban Bunqa Tabunqan Pihak ke lll
500-0't 0-30-0201 5-1470-000 00 5-0003-00xx-l 1) Beban Bunqa Tabunqan BritAma Protect
500-010-30-0203 5-'t470.000 00 5-0005{0xx-j 2l Beban Bunqa Tabunqan Simpedes Protect
500-010-30-0205 5-1470-000 00 5-0006-01xx-l 3) Beban BunqaTabunqanKU BRI Protect
Beban Bunqa Tabunqan berianqka
500410-30-0301 5-1470-000 00 5-0007{0xx-1 l) Beban Bunga Tabunqan berjanqka Haii Protect
500-010-30-0302 5-1470-000 00 5-0008-00xx-1 2l Bbn Bunga Tab.berjanqka Takesra Bidik Protect
500-010-30-0303 5-1470-000 00 5-0009-0022-{ 3) Beban Bunga Tabunqan Brisave Protect
Beban Bunoa Simoanan berianoka
500-010-30-0401 5-1460-000 00 5-0010-00xx-l 1) Beban Bunga Deposit Oncall - Pihak lll Protect
500-010-30-0402 5-1460-000 00 5-001 1 -00xx-1 2l Beban Bunga Deposito berjangka -Phk lll Protect
500-010-30-0403 5-1460"000 00 5-0012-00xx-1 3) Bbn Bunqa DeDosito Dibavar Dimuka-Phk lll Protect
500-010-30-0404 5-1650-000 00 5-00'13-00xx-l 4) Beban Bunqa Call Monev - Pihak ke lll Protect
500-020-00-0000 b Beban Bunqa Simpanan Bank lain

500-020-20-0001 5-1350-000 00 5-0014-00xx-'l 1) Beban Bunqa Giro - Bank Protect
500-020-20-0002 5-1 360-000 00 5-0015-00xx-1 2l Bbn Bunqa Inter Bank Call money - Bank Protect
500-020-20-0003 5-1370,000 00 5-0016-0Oxx-1 3) Beban Bunga Tabunqan - Bank Protecl
500-020-20-0004 5-1380-000 00 5-0017-00xx-l 4\ Beban Bunga Deposit on call - Bank Protecl
500-020-20-0005 5-1380-000 00 5-0018-00xx-1 5) Beban Bunga Deposito Berjangka - Bank Protect
500-020-20-0006 5-l 380-000 00 5-0019-00xx-l 6) Beban Bunga Sertifikat Deposito - Bank Protect
500-030-00-0000 c Beban Bunqa Efek repo

Beban Bunqa SBI ReDo
500-031-10-000{ 5-1310-000 00 5-0020-00xx-1 l) Beban Bunqa SBI Repo - Bank Indonesia Protect
500431-20-0001 5-1440-000 00 5-002,|-00xx-1 2l Beban Bunqa SBI Repo- Bank Protect
500-031-30-0001 5-1550-000 00 5-0022{0xx-l 3) Beban Bunqa SBI Repo - Pihak ke lll Protect
Beban Bunqa Obliqasi Pemerintah (Repo )

Bank lndonesia
500-032-10-0001 5-1 310-000 00 5-0023-00xx-1 f) Bbn Bunga Oblisasi Rekap Pem, (RepoFBl Protect
500-032-10-0002 5-1310-000 00 5-0024-00xx-1 2l Beban Bunqa Obliqasi Pem. (Reoo ) - Bl Protect
500-032-10-0003 5-1310-000 00 5-0025-00xx-1 3) Beban Bunqa Oblioasi Lainnva {Reoo) - Bl Protecl
Bank
500.032,20-0001 5-1440,000 00 5-0026-00xx-l 1) Beban Bunqa Obliqasi Rekao Pem. (Reoo) Protect
s00-032-20-0002 5-1440-000 00 5-0027-00xx-1 2l Beban Bunqa Obliqasi Pemerintah {Repo) Protect
500-032-20-0003 5-1440-000 00 5-0028-00xx-l 3) Beban Bunqa Obliqasi Lainnya (Repo ) Protect
Pihak ke lll
500-032-30-0001 5-1550-000 00 5-0029-00xx-1 1) Beban Bunqa Obligasi Rekap Pem. (Repo) Protect
500-032-30-0002 5-1550-000 00 5-0030-0Oxx-1 2l Beban Bunga Oblisasi Pemerintah (Repo) Protect
500-032-30-0003 5-1 550-000 00 5-0031-00xx-1 3) Beban Bunoa Oblioasi Lainnva (Reno ) Protect
(
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 76 t1/18t2014
lP-.&te3.t
:-.:':, .:: ,::
al',
'at:bu rIE_F:rREiist.
:
::,:
,'t
Xl!
,',:.' :n#. Tdk
1,. Protect
Beban Bunqa Surat Brhrqa - Lainnva (Repo)

Bank lndonesia
500-033-10-0999 s-1310-000 00 5-0032-00xx-'l 1) Bbn Bunqa Srt Berhrqa-Lainnva (Repo) Bl Protect
Bank
500433-20-0999 5-1440-000 00 5-0033-00xx-1 2l Beban Bunqa Srt Brhrqa - Lainnva (Repo) Protect
Pihak ke lll
500433-30-0999 5-1 550-000 00 5-0034-00xx-i 3) Beban Bunga Srt Brhrga-Lainnya ( Repo) Protect
500-040-00-0000 d Beban Bunqa Surat Berharoa vo diterbitkan

Beban Bunqa Bank AcceDtance
500-042-20-0001 5-1440-000 00 5-0037-00xx-1 l) Bbn Bq SB vq Ditrbtkan-Bank Accept. Bank Protect
500-042-30-0001 5-1 550-000 00 5-0038-00xx-1 2l Bbn Bq SB vq ditrbitk- Bank Accept.Phk 3 Protect
Beban Bunqa Medium Term Note ( MTN )
500-043-21.0001 5-1440,000 00 5-0039-00xx-1 1) Bbn Bq SB vs Diterbitkan- MTN - Bank lain Protect
500-043-31-0001 5-1 550-000 00 5-0040-0041-1 2l Bbn Bq SB ys Diterbitkan- MTN - Pihak lll Protect
Beban Bunga Floating Term Note (FRN)
500-0,{4-20-0001 5-1440-000 00 5-004'l -00xx-l 1) Bbn Bg SB ys Diterbitkan- FRN - Bank lain Protect
500-044-30-0001 5-1550-000 00 5-0042-00xx-l 2l Bbn Bg SB yg Diterbitkan- FRN - Pihak lll Protect
Beban Bunga Srt Brharga Psr Modal (SBPM)
500-045-20-0001 5-1440-000 00 5-0043-00xx-1 1) Bbn Bq SB vq Diterbitkan.SBPM-Oblio. Bank Protect
500-045-30-000'l 5,{550-000 00 5-0044-00xx-l 2l Bbn Bq SB vq Diterb.SBPM - Obliqasi P.3 Protect
Promes / Aksep
500-046-30-0001 5-1550-000 00 5-0045-00xx-1 l) SB vq diterbitkan - Bank Acceot. - Pihak lll Protect
Beban Bunqa Srt Berharqa - NCD
500-047-20-0001 5-{380-000 00 5-0045-06xx-l 1) Bbn Bq SB yq Diterb- NCD - Bank Protect
500-047-30-0001 5-1460-000 00 5-0045-07xx-1 2l Bbn Bq SB yq Diterb-NCD - P. lll Protect
Beban Bunga Srt Berharqa - CLN
500-048-20-0001 5-1 540-000 00 5-0045-91 41 -1 1) Bbn Bunga SB yq Diterbitkan - CLN - Bank * Prolect
Beban Bunga Surat Berharga Wesel
500-049-10-0901 5-1310-000 00 5-0046-00xx-1 1) Beban Bunga Wesel - Rediskonto WE - Bl Protect
500-049-20-0901 5-1440-000 00 5-0047-00xx-l 2l Bbn Bg Wesel - Rediskonto WE-Bank Lain Protect
Beban Bunqa Surat Berharqa Lainnva
500-049-30-0999 5-1550-000 00 5-0048-00xx-1 1) Beban Bunqa Surat Berharqa Lainnva Protect
500450-00-0000 e Bbn Bunqa Piniaman diterima

1) Beban bunqa KLBI KUK
500-051 -10-000'l 5-1310-000 00 5-0049-00xx-l Bbn Bs Pinj. ditrm Pelimp,Penrus KLBI KUK TP
500-051-10-0002 5-1 310-000 00 5-0050-00xx-1 Bbn Bg Pj. ditrm Pelimp Pen. KLBI KUK Lain TP
500-052-10-0001 5-1310-000 00 5-005{-00xx-1 2l Bbn Bs Pinj. ditrm - KLBI non KUK Protect
3) Beban Bunoa TSL
500-053-l 0-000'l 5-r 310-000 00 5-005240xx-l Bbn Bg Pinj. ditrm - Two Step Loan Bl Protect
500-053-20-0001 5-l 310-000 00 5-0052-01xx-1 Bbn Bga Pinj. ditrim-Two Step Loan-Bank Protect
500-053-30-0001 5-1600-000 00 5-0053-00xx-i Bbn Bq Pini. ditrm - Two Steo Loan Phk lll Protect
500-054-10-0001 5-1310"000 00 5-0054-0Oxx-'l 4l Bbn Bq Pini. ditrm - Fas. Diskonto / Krd Bl Protect
5) Beban Bunqa Dana Kelolaan
500-055-10-0001 5-1310,000 00 5-0055-01xx-1 Beban Bunqa Dana Kelolaan - Bl TP
500-055-30.0001 5-1 600-000 00 5-0055-00xx-1 Beban Bunqa Dana Kelolaan - Luar Neqeri TP
500-055-30-0002 5-1600-000 00 5-0056-00xx-l Beban Bunga Dana Kelolaan - Pemerintah TP
500-055-30-0003 5-1600-000 | 00 5-0057-00xx-1 Beban Bunga Dana Kelolaan - Lainnya TP
Ll^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 77 n/18t20r4
Tanggal
Bbn Bq Pini. ditrm Bilateral Bank lain

Bbn Bq Pini. ditrm Bilateral Phk ke lll
Bbn Bq Pini. ditrm Bilateral Loan - Phk ke lll ---
Bbn Bq Pini. ditrm Sindikasi Bank Lain

Ditrima ' Club Deal - Bank
Bbn Bq Pinj. ditrm Sindikasi Phk ke lll
Bbn Bg Pinj. ditrma - Call Money Phk lll

Bbn Bo Pini. ditrma - Call Monev Phk ll:
Bbn Bunqa - Pokok Pndanaan KUMK - SUP
Beban Bunqa GCS / IRS Bank

1) Beban Bunqa - CCS Bank
Beban Bunqa - IRS Bank
Bi. Transk. Financial lnstitution
Beban Bunga atas Klaim RTGS
Bi. Hadiah Undian - BritAma Dan E
1) Biaya Dana Sosial Undian-BritAma & E-Ba
Lh
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 78 tl/t8t20t4
1) Biaya Penyeleng. Undian-BritAma & E-Banking
Hadiah Non Undian - Beban KP BRI
1) Biaya Ass Hadiah Undian-Britama & E-Bankirg

5-0080-11 I 1-1
10 Beban Provisi dan Komisi
Beban Provisi / Komisi Piniaman - KLBI

Beban Provisi / Komisi - KLBI
Beban Provisi / Komisi - KLBI Non KUK
Bbn Provisi/Komisi - Two Step Loan Bl

Bbn Provisi/ Komisi-Two Step Loan Pem.
Beban Provisi / Komisi Pini. - Bilateral
Bbn Provisi/Komisi - Bilateral Bank lain
Beban Provisi / Komisi - Bilateral Pihak lll
Beban Provisi / Komisi Pini. - Sindikasi
Bbn Provisi/Komisi - Sindikasi Bank lain
Beban Provisi / Komisi - Sindikasi Pihak lll
Bbn Provisi / Komisi-refinancinq Bank lain
7l Bbn Provisi/Komisi Pinj. - Dana Kelolaan

Bbn Provisi / Komisi - Dana Kelolaan Pem.
Beban Provisi / Komisi - Dana Kelolaan Bl
b Premium Transaksi Derivatif ( PTD
Comitment Charqe - Pihak ke lll

d Provisi / komisi Transaksi Valas
Provisi / Komisi transaksi valas
L
tifJrl+E.sr
It l;,:'{1i
,No.CIF
i-!rl: Tdk
: r!-B'g
..:' i IA' . Protect
Drnd
509-000-00-0000 11 Kerugian Penjualan Efek

509-010-00-0000 a Kerugian Penjualan - Sertifikat BI
509-010-10-0001 5-2590-000 00 5-0102-00xx-1 Keruoian oeniualan - Sertifikat Bl Protect
509420-00-0000 b Kerugian Penjualan - Treasury Bill - Bl

Bank
509-020-10-0001 5-2590-000 00 5-0103-00xx-l Keruqian Deniualan - Treasurv bill - Bl Protect
509-040-00-0000 c Keruqian Peniualan - BankAcceptance

Bank
509-040-00-0001 5-2590-000 00 5-01 05-0141-1 Keruqian penjualan - Bank Acceptance Protect
509-01040-0000 d Kerugian Penjualan - Wesel

Pihak ke lll
509-050-00-0001 5-2590-000 00 5-0107-0't41-'l Keruqian Deniualan Wesel Protecl
509-010-00-0000 e Keruqian Peniualan - Commercial Paper

Pihak ke lll
509-060-00-0001 5-2590-000 00 5-0111-0141-1 Keruqian Peniualan Commercial Paper Protecl
509-010-00-0000 f Keruqian Peniualan - Promisory Note

509-070-00-0001 5-2590-000 00 5-0112-0141-1 Keruqian Peniualan-Promisory Note Protect
509-010-00-0000 q Keruqian Peni. - Medium Term Note (MTN)

509-080-00-0001 5-2590-000 00 5-0't14-0't41-1 Kerugian Penj. Medium Term Note (MTN) Protect
s09-010-00-0000 h Keruqian Peni. - Floatinq Term Note (FRN)

509-090-00-0001 5-2590-000 00 5-01 1 6-0141-l Keruqian Peni. - Floatinq Term Note (FRN) Protect
509-010-00-0000 i Keruqian Peniualan - Obliqasi

Bank
509-100-20-0001 5-2560-000 00 5-01 19-0141-1 Keruqian Peni. - Obliqasi Bank Protect
Pihak ke lll
509-100-30-0001 5-2s90-000 00 5-01 20-00xx-l Keruqian Penj. - Obliqasi Rekap Pemerintah Protect
509-100-30-0002 5-2590-000 00 5-0121-00xx-1 Keruqian Penjualan - Obligasi Pemerintah Protect
509-100-30-0003 5-2590-000 00 5-0122-00xx-1 Keruoian Peniualan - Oblioasi Lainnva Protect
509-0{0-00-0000 Keruqian Peniualan - Reksadana

Pihak ke lll
509-1 1 0-30-0001 5-2590-000 00 5-0128-00xx-1 Keruqian Peniualan - Reksadana Protect
509-120-00-0000 k Keruqian Peniualan - Surat Berharqa lain

509-120-00-0001 5-2590-000 00 54'131-0141-1 Keruqian Peniualan - NCD Protect
509-130-00-0001 5-2590-000 00 5-0131-0241-1 Keruqian Peniualan - CLN Protect
518-000-00-0000 l2 Bbn Penvisihan keruq kredit & akt,Produktif

5,l8-0t0-00-0000 a. Biava PPAP Umum
5,t 8-01 0-00-0001 5-3170-000 00 5-0149-00xx-1 1) Biava PPAP Umum-Penemptan antar bank TP
518-010-00-0002 5-3190-000 00 5-0150-00xx-1 2l Biava PPAP Umum - Surat Berharqa Protect

518-010-00-0003 5-3200-000 00 5-0151-00xx-1 3) Biava PPAP Umum - Efek Reverse Repo Protect
LA
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 80 lU18/2014
Lampiran SENO. l7 -DIPJAMK/11/14
6gfrifotE
- (BAsEr)
,E:?,trJT1:ryffi,ryfiii,TtTT,?GEFlrr:"'--'iir"*i:1 : "r'dk
il9 'IA.. Protect
Prod-
5't 8-010-00-0004 5-3220-000 00 5-01 52-00xx-1 4) Biava PPAP Umum - Kredit vanq diberikan Protect
518-010-00-0005 5-3230-000 00 5-01 53-00xx-1 5) Biava PPAP Umum - Penvertaan Protect
518-010-00-0006 5-3300-000 00 5-0154-00xx-l 6) Biava PPAP Umum - Taqihan Lainnva Protect
518-010-00-0007 5-3180-000 00 5-0155-00xx-1 7l Biava PPAP Umum - Taq. Transk derivatif Protect
51 8-0't0-00-0008 5-3210-000 00 5-0156-00xx-1 8) Biava PPAP Umum -Taqihan akseptasi Protect
518-01040-0009 5-33't0-000 00 5-0157-00xx-l 9) Biaya PPAP Umum - Transaksi rek. Adm. Protect
5't 8-010-00-0010 5-33't0-000 00 5-0157-0142-',1 10) Biaya PPAP Umum Taqihan Risk Participation Protect
518-010-00-001 1 5-3310-000 00 5-0157-0242-1 11) Biaya PPAP Umum Tagihan Forfaiting Protect
5{8-010-00-0012 5-33't0-000 00 5-0't57-0342-1 12) Biava PPAP Umum Taqihan Konfirmasi LC Protect
518-010-00-0013 5-33't0-000 00 5-0157-042-1 13| Biava PPAP Umum Tao. AkseD, Konfirmasi LC Protect
5r8-01 0-00-0014 00 5-0{57-0542-l '14) Biava PPAP Umum Banker Acceptance Protect
518-010-00-00{5 5-3300-000 00 5-0157-0642-1 15) Biava PPAP Umum Refinancinq L/C vq Diberikan Protect
5{8-020-00-0000 b. Biava PPAP Khusus

5 I 8-020-00-000'l 5-3170-000 00 5-0158-00xx-1 1) Biava PPAP Khusus - Penemp. antar bank TP
518-020-00-0002 5-3{90"000 00 5-0159-00xx-l 2l Biaya PPAP Khusus - Surat Berharqa Protect

518-020-00-0003 5-3200-000 00 5-0160-00xx-1 3) Biaya PPAP Khusus - Efek Reverse Repo Protect
518-020-00-0004 5-3220-000 00 5-0{6'l-00xx-1 4) Biaya PPAP Khusus - Kredit yang diberikan Protect
518-020-00-0005 5-3230-000 00 5-0162-00xx-1 5) Biaya PPAP Khusus - Penyertaan Protect
518-020-00-0006 5-3300-000 00 5-0163-00xx-'l 6) Biaya PPAP Khusus - Tagihan Lainnya Protect
518-020-00-0007 5-31 80-000 00 5-0'164-00xx-'l 7) Biava PPAP Khusus-Tao. Transk derivatif Protect
518-020-00-0008 5-3210-000 00 5-0165-00xx-1 8) Biava PPAP Khusus - Taqihan akseptasi Protect
518-020-00-0009 5-3310-000 00 5-01 66-00xx-l 9) Biava PPAP Khusus - Transaksi rek. Adm. Protect
518-020-00-0010 5-3440-000 00 5-0166-0100-1 10) Biava PPA Khusus - Properti Terbenqkalai TP
5't 8-020-00-001 2 5-3310-000 00 5-0166-0342-l 11) Biava PPAP Khusus Taqihan Risk Participation Protect
518-020-00-0013 5-3310-000 00 5-0166-0442-1 't2) Biaya PPAP Khusus Taqihan Forfaitinq Protect
518-020-00-0014 5-33't0-000 00 5-0166-0542-1 13) Biaya PPAP Khusus Taqihan Konfirmasi LC Protect
518-020-00-00r5 5-3310-000 00 5-0166-0642-l 14) Biaya PPAP Khusus Taq. Aksep. Konfirmasi LC Protect
5{8-020-00-0016 00 5-0166-0742-1 15) Biaya PPAP Khusus BankerAcceptance Protect
518-020-00-0017 5-3300-000 00 5-0166-0842-1 16) Biaya PPAP Khusus Refinancing vanq Diberikan Protect
518-030-00-0000 c. BiavaRestrukturisasi
518-030-00-0001 5-3220-000 00 5-0166-10xx-1 1) Biava Penvisihan Restrukturisasi Kredit Protect
519-000-00-0000 13 Biava CKPN (Cadanqan Keruqian Penurunan Nilai)

519-010-00-0000 a. Biava CKPN Individual
519-01 0,00-0001 5-3220-000 00 5-0166-1500-1 l) Biava CKPN Individual - Kredit Protect
519-010-00-0002 5-31S0-000 00 5-0'165-'t600-l 2\ Biaya CKPN Individual - Surat Berharqa Protecl
519-020-00-0000 b. Biaya CKPN Kolektif

519-020-00"0001 5-3220-000 00 s-0166-2500-1 1) Biava CKPN Kolektif - Kredit Protect
519-020-00-0002 5-3220-000 00 5-0{66-2600-1 2\ Biaya CKPN Kolektif - Kartu Kredit Protect
519-020-00-0003 5-3220-000 00 5-0166-2700-1 3) Biava CKPN Aqunan vq dibeli Protect
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 8l tt/18t2014

Lampiran SENO. 17 -DIR/AMMi/14
20
T'T;f tT,':ff
lififl .,,-_.......
*,if .rff P-",:itf!,r5"ii':+:'t' xt'$:i
r IA'':
,f,'fl Prnd
s21-000-00-0000 l4 Beban Administrasi Umum

521 -010-00-0000 a. Biava Tenaqa Keria
1) Biava Tenaqa Keria Direksi dan Komisaris *
521-010-00-0101 5-3640-000 00 5-0167-00xx-1 a) Gaii Direksi Protect
521 -01 0-00-01 02 5-3690-000 00 5-0168-00xx-1 b) Biava lain Direksi / Komisaris Protect
521-0r0-00-0103 s-3650-000 00 5-0169-00xx-l c) Honorarium Komisaris/Dewan Penqawas Protect
521-010-00-0104 5.3640-000 00 5-0169-0169-'l d) Tantiem Direksi Protect
521-010-00-0105 5-3650-000 00 5-0169-0269-l e) Tantiem Komisaris Protect
2l Gaii dan Upah Peqawai BRI
521410-00-0202 5-3640-000 00 5-0170-01xx-l a) Upah Pokok Protect
3) Tunjangan
52{-01040-0306 5-3640-000 00 5-01 76-00xx-1 a) Tunianqan Sewa Rumah - Direksi Protect
521-010-00-0307 5-3640-000 00 5-0177-00xx-1 b) Tunianqan PPh Peqawai Protect
521 -01 0-00-03't 0 5-3640-000 00 5-0'180-00xx-l c) Tunianqan Penqanqkutan - Direksi Protect
521 -01 0-00-031 1 5-3690-000 00 5-0181-00xx-1 d) Premi Ass. Personal Accident & Ass Jiwa TP
521-010-00-0312 5-3690-000 00 5-0182-00xx-1 e) Biaya Cuti Tahunan TP
521-010-00-0313 5-3690-000 00 5-0183-00xx-1 f) Tunjangan Hari Raya Protect
521-010-00-0314 5-3690-000 00 5-0184-0Oxx-1 ct) luran Prosoen Protect
521 -01 0-00-0320 5-36S0-000 00 5-0187-03xx-1 h) Tunj. Pengobt non Rutin-Rawat Inap di RS TP
521-010-00-0321 5-3590-000 00 5-0187-04xx-'l i) Tunj. Pengobatan non rutin-Berobat Jalan TP
521-010-00-0322 5-3690-000 00 5-0187-05xx-1 j) Tj. Pengb.non Rutin-Pengbtn&Perwtn cisi TP
521-010-00-0323 5-3690,000 00 5-0187-06xx-1 k) Ti. Pqbtn non din-Pqbtn Mata&Pqoant KM TP
521-0{0-00-0326 5-3690-000 00 5-0187-09xx-1 l) Tunianqan Khusus Upah Protect
521 -010-00-0327 5-3690-000 00 5-01 87-i Oxx-l m) Tunianqan Premium UDah Protecl
52'l -01 0-00-0328 5-3690-000 00 5-0187-1 169-1 n) Tunianqan Penqanqkutan - Komisaris Protect
521410-00-0331 5-3690-000 00 5-0187-1451-1 o) Tunjanqan Khusus Jabatan Eksekutif TP
521 -01 0-00-0333 5-3690-000 00 5-0187-16xx-1 p) Tunjangan Golonqan Jabatan Protect
521-010-00-0334 5-3690-000 nn 5-0187-17xx-'l q) Tunjangan Pengobatan Tinqkat Pertama TP
4l luran
521 -010-00-0401 5-36S0-000 00 5-0188-00xx-1 a) luran Hari Tua Protect
521 -010-00-0402 5-3690-000 00 5-0189-00xx-1 b) luran Pensiun - Manfaat Pasti Protect
521 -01 0-00-0403 5-3690-000 00 5-0190-00xx-1 c) luran Jamsostek untuk JHT Protect
521410-00-0404 5-3690-000 00 5-0190-0100-1 d) luran Jamsostek untuk JKK dan JK Protect
521-010-00-0405 s-3690-000 00 5-0189-0100-1 e) luran Pensiun - PPIP Protect
521-01040-0406 5-3690-000 00 5-0'190-02xx-1 fl luran PPIP - Khusus Protecl
521-010-00-0407 5-3690-000 00 5-0190-0300-1 q) luran JKN - BPJS Kesehatan Protect
5) Biaya Tenaga Kerja Lainnya

52't -0't 0-00-050{ 5-3690-000 00 5-01 91-0Oxx-1 a) Biaya Lembur TP
521-010-00-0502 5-3640-000 00 5-0192-00xx-1 b) Biava Trainee TP
521-010-00-0503 5-3640-000 00 5-0193-00xx-l c) Biava Tenaqa Keria Kontrak *) Protect
521 -010-00-0s06 5-3640"000 00 5-0196-0051-t d) Biava PHK Komoensasi Khusus * Protect
521-010-00-0507 5-3640-000 00 5-0197-00xx-l e) Biava Pembinaan Rohani TP
521 -010-00-0508 5-3640,000 00 5-0198-00xx-1 f) Biava Pembinaan Jasmani rP
521-010-00-0509 5-3640-000 00 5-0199-00xx-1 g) Biaya Penerimaan & Pembinaan Peqawai TP
521-010-00-0510 5-3640-000 00 5-0200-00xx-1 h) Biaya Pesanqon - Pekeria Tetap TP
521 -010-00-051 1 5-3640-000 00 5-0200-01xx-1 i) Biaya Insentif pegawai unit keria vq laba TP
521-010-00-0512 5-3640-000 00 5-0200-02xx-1 j) Biaya Santunan karena bencana alam TP
,q
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 82 11/18t20t4
:a'a'.a
i!r.ylo
.IA'. ,:Protect
Tdk
Prod.
521 -010-00-0s1 3 5-3640-000 00 5-0200-0300-1 Biava Kompensasi Saham MSOP TP

521 -01 0-00-0s14 5-3640-000 00 5-0200-0400-1 l) Biava Proqram Takes Manfaat Pensiun Protect
521-010-00-0515 s,3640-000 00 5-0200-0500-1 m) Biava Penqharqaan Masa Keria - Kas KP .) Protect
521-010-00-0516 5-3640-000 00 5-0200-0600-1 n) Biava Bantuan Serikat Pekeria - Kas KP Protect
521-010-00-0s17 5-3640-000 00 5-0200-0700-l o) Biava Penqunduran diri Pekeria Protect
52{410-00-05't8 5-3640-000 00 5-0200-0800-1 p) Biaya Penqurusan Perkara PHK - Kas KP Protect
521-01040-0520 5-3640-000 00 5-0200-'1000-'l q) Biaya Pesanqon Pekeria Kontrak - Kas KP Protect
521-0,l0-00-0521 5-3640-000 00 5-0200-1 1 00-1 r) Biaya Pembuatan KTPP TP
521410-00-0523 5-3640-000 00 5-0200-13xx-'l Biaya Cuti Besar (PSAK 24) TP
521-0r0-00-0524 5-3640-000 00 5-0200-14xx-1 t) Biaya Pesangon - Pekerja Kontrak TP
521-010-00-0525 5-3640-000 00 5-0200-'t500-1 u) Biava Bonus Protect
521410-00-0526 5-3640-000 00 5-0200-1651-1 v) Biava Premi Prospen Tunqqal - Kas KP Protect
521 -01 0-00-0527 5-3640-000 00 5-0200-1751-1 w) Bantuan Sosial dan Kemanusiaan *) Protect
521-010-00-0528 5-3640-000 00 5-0200-187s-1 x) Biava Kompensasi Khusus TSA TP
521-010-00-0529 5-3640-000 00 5-0200-1900-1 v) Bi. Kekuranqan Upah Pekeria di AnakPerush. Protect
521 -0r 0-00-0530 5-3640-000 00 5-0200-2051-1 zl Biava PPM / COP .) Protecl
52't -01 0-00-053{ 5-3640-000 00 5-0200-2151-1 aa) Bi, Operasional Remittance Representat:f *) Protect
521 -010-00-0532 5-3690-000 00 5-0200-2200-1 ab) Biaya Tenaqa Kerja di Kas KP ( PSAK 55 ) 1 Protect
521-010-00-0533 5-3690,000 00 5-0200-23xx-l ac) Biaya Insentif Tenaqa Pemasaran Protect
521-020-00-0000 b Pendidikan dan Latihan - BRI

521-020-00-0001 5-3700-000 00 5-0201-0053-l 1) Pendidikan Aolikasi TP
52{-020-00-0002 5-3700-000 00 5-0201 -01 53-l 2l PendukunoPendidikan TP
521-020-00-0003 5-3700-000 00 5-0201-0253-1 3) PendidikanPenoembanqan IF
521-020-00-0004 5-3700-000 00 5-020'l-0353-1 4) Pendidikan Pembekalan TP

521-020-00-0005 5-3700-000 00 5-0201-0453-1 5) Public Gourse TP
521-020-00-0006 s-3700-000 00 5-0201 -0553-l 6) Forum Peninqkatan Kineria / Fokus Group TP
521-020-00-0007 5-3700-000 00 5-0201-0653-l 7l SosialisasiKebiiakan TP
521-020-00-0008 5-3700-000 00 5-0201 -0753-1 8) Pendidikan Formal TP
521-020-00-0009 5-3700-000 00 5-0201-0853-r 9) PendidikanSertifikasi TP
521-021-00-0000 Pendidikan dan Latihan - Non BRI

521-02{-00-0001 5-3700,000 00 5-0201-5't 00-1 1) Biava Pendidikan Literasi Keuancan TP
521-030-00-0000 c Biaya umum dan Administrasi

1) Sewa
521-030-00-0101 5-3800-000 00 5-0202-00xx-l a) Sewa Kantor dan Gudanq IP
521-030-00-0102 5-3800-000 00 5-0203-00xx-l b) Sewa Hardware lT TP

521-030-00-0103 5-3800-000 00 5-0204-00xx-1 c) Sewa Kendaraan rP
52't -030-00.0104 5-3800-000 00 5-0205-00xx-{ d) Sewa Saluran Komunikasi * Protec(
521-030-00-0105 5-3800-000 00 5-0206-00xx-1 e) Biaya Sewa Guna Usaha TP
521-030-00-0106 5-3800,000 00 5-0207-00xx-l fl Sewa Meubelair Dan lnventaris TP
521-030-00-0108 5-3800-000 00 5-0209-00xx-1 s) Sewa Software Komputer n
) Protecl
521-030-00-0109 5-3800-000 00 5-0209-01xx-1 h) Sewa Mesin. Dan Lainnva TP
52,t-030-00-0't 10 5-3800-000 00 5-0209-02xx-1 i) Sewa Rumah Dinas TP
521-030-00-01 11 5-3800-000 00 5-0209-0322-1 i) Sewa SLP BRI TP
2l Penelitian dan Penqembanqan/Pemasaran
521-030-00-0201 5-3750-000 00 5-02'10-00xx-1 a) Biaya Penqembangan Produk Protect
52r-030-00-0203 5-3750-000 00 5-0212-00xx-l b) Biaya Survey Dan Riset Protect
I,
Divisi AMK Baeian KAK KP BRI 83 lt/18/2014
201
:.rlPY :fvYe'
(BASEL) 'r-du
'ilt*, ::IA: Tdk
Protect
3) Honorarium
521-030-00-0301 54010-000 00 5-0213-00xx-1 a) Honorarium Penasehat Hukum * Protect
521 -030-00-0302 54010-000 00 5-0214-00xx-1 b) Honorarium Konsultan Dan Lainnya Protect
521 -030-00-0303 54010-000 00 5-0215-00xx-1 c) Honorarium Akuntan * Protect
521-030-00-0304 54000-000 00 5-0216-00xx-1 dl Honorarium dan Onerasional TSI Protect
4l Pemeliharaan dan Derbaikan

521-030-00-0401 5-3950-000 00 5-0217-00xx-l a) Pemeliharaan & Perbaikan AT Banqunan TP
521430-00-0402 5-3950-000 00 5-021840xx-'l b) Pemeliharaan & Perbaikan AT Kendaraan TP
521-030-00-0403 5-3950-000 00 5-0219-00xx-1 c) Pemlharaan & Perbaikan AT Mesin-Mesin TP
521-030-00-0404 5-3950"000 00 5-0220-00xx-1 d) Pemeliharaan & Perbaikan AT Inventaris TP
521 -030-00-0405 5-3950-000 00 5-0221-00xx-l e) Pem. & Perbaikan AT Hardware Soflware TP
521 -030-00-0406 5-3950-000 00 5-0222-00xx-l fl Pemeliharaan & Perbaikan Musium Dinas TP
521-03040-0408 5-3950-000 00 5-0223-0lxx-l s) Pemeliharaan & Perbaikan Rumah Dinas TP
521 -030-00-0501 5-3900-000 00 5-0224-00xx-1 5) Pajak-pajak Tdk termsk pajak pnghasilan TP

521-030-00-051 1 5-3900-000 00 5-0224-11xx-1 a) Paiak-paiak Tdk termsk Dik Denqh. - PBB TP
521-030-00-0512 5-3900-000 00 5-0224-12xx-'l b) Paiak2 Tdk termsk pik Denqh- Sewa&Jasa TP
521-030-00-0513 5-3900-000 00 5-0224-13xx-1 c) Paiak2 Tdk termsk pik penqh-Kendaraan TP
521 -030-00-0514 5-3900-000 00 5-0224-1400-1 d) Biava PPN vanq tidak dapat dikreditkan Protect
6) Biava Perialanan Dinas

521 -030-00-0601 5-4010-000 5-0225-00xx-i a) Biaya Perjalanan Dinas - BRlNets TP
521 -030-00-0603 54010-000 00 5-0227-00xx-1 b) Biaya Perialanan Lumpsum Dan Pindah TP
52,t -030-00-0604 540{0-000 00 5-0228-00xx-1 c) Biaya Perjalanan Jabalan Dan Detasering TP
521-030-00-0605 54010-000 00 5-0229-0Oxx-1 d) Bi. Perjlann Direksi Di Dlm Ngr&Komisaris TP
521-030-00-0606 54010-000 00 5-0230-00xx-1 e) Bi. Perilann Dirksi Ke Luar Nori&Komisaris TP
521-030-00-0607 54010-000 00 5-0231-00xx-1 fl Biava Perialanan Peqawai Ke Luar Neoeri TP
521-030-00-0608 5-40't0-000 00 5-0232-00xx-l q) Biava TransDortasi TP
521-03040-0801 54010-000 00 5-0235-00xx-1 h) Biaya Perijinan TP
521-030-00-0802 54010-000 00 5-0235-01xx-l i) Biava Pindah Sekolah Anak TP
7l Baranq dan Jasa pihak ke lll

521-030-00-0901 5-4010-000 00 5-0235-00xx-l a) Biaya Listrik rP
52'l -030-00-0902 5-4010-000 00 5-0237-00xx-1 b) Biaya Air TP
521-030-00-0904 s-4010-000 00 5-0239-00xx-1 c) Biaya Telepon dan Facsimile TP
521 -030-00-0905 5-4010-000 00 5-0240-00xx-'l d) Biaya Porto TP
521-030-00-0906 54010-000 00 5-0241-00xx-1 e) Biava Percetakan TP
521-030-00-0907 54010-000 00 5-0242-00xx-l fl Biava alat tulis kantor TP
521-030-00-0908 54010-000 00 5-0243-00xx-l q) Biava Suplies untuk KomDuter Prot€ct
521 -030-00-0909 5-4010-000 00 5-0244-00xx-1 h) Biava Instalasi / lmplementasi lT Protect
521-030-00-0910 54010-000 00 5-0245-00xx-l i) Biava Software Komputer Protect
52't -030-00-0911 5-4010-000 00 5-0246-00xx-1 i) Biaya Pembelian Media Cetak dan Elektronik TP
521-030-00-09{2 5-4010-000 00 5-O247-00xx-1 k) Biaya Eksploitasi Card Center tl
521-030-00-0913 5-40't0-000 00 5-0248-00xx-1 l) Biaya Eksploitasi Diklat - Non Pendidikan Protect
*
521-030-00-0914 54010-000 00 5-0249-0Oxx-l m) Biaya eksploitasi di Kas Kanpus ) Protect
521-030-00-0915 5-4010-000 00 5-0250-00xx-1 n) Biaya Pengangkutan dan Penqawalan Kas TP
521 -030-00-0916 54010-000 00 5-0251-00xx-1 o) Biava Uooradino Geduno Yano Disewa TP
52,t -030-00-091 8 5-4010-000 00 5-0253-0000-1 D) Biava Gas TP
521-030-00-0919 54010-000 00 5-0254-00xx-1 q) Ekspedisi Baranq TP
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 84

L 4
rul 8/20 t4
Lamoiran SENO. 17 -DIR/AMKi1l/14
Nopember 201
..uq Y5YrI"r1;Et1+k1 t5.' 'r'

.. ;IiEDGER,:r h]fi-6il
;ii:r, .l ;.IA
.a':lTdk
, Protect
':t' I ' Drnd
521 -030-00-0920 5-4010-000 00 5'0255-00xx-1 r) Biava Kurir Kas BRI Udes TP

521 -030-00-0921 54010-000 00 5-0256-00xx-1 s) Biava Pembelian Baranq Eksploitasi TP
521-030-00-4922 5-4010-000 00 5-0256-01xx-1 t) Biava Eksploitasi ATM dan e-Banking TP
521 -030-00-0923 54010-000 00 5-0256-0267-l u) Biava Eksploitasi Call Center Protect
521-030-00-0925 54010-000 00 5-0256-04xx-1 v) Biaya Jasa Outsourcinq TP
521430-00-0926 54010-000 00 5-0256-05xx-l w) Biaya Jasa Manajemen Kas - u/ SKN Protect
521-030-00-0927 5-4010-000 00 5-0256-0666-1 x) Biava EksDloitasi Fasilitas e-Channel Protect
521-030-00-0928 s4010-000 00 5-0256-0765-1 y) Biava Sewa Lokasi e-Channel Protect
521 -030-00-0929 54010-000 00 5-0256-08xx-l zl Biaya Pulsa Telepon Seluler (HP) TP
s21-030-00-0930 54010-000 00 5-0256-0900-1 aa) Biaya Jasa Appraisal Protecl

521.030-00-0931 54010-000 00 5-0256-1000-1 ab) Biava Seraqam Korporat - Kas KP Protect
521-030-00-0933 54010-000 00 5-0256-1200-1 ac) Biava Konsultan Kredit u/ Debitur TP
52{-030-00-0935 54050-000 00 5-0256-'t400-1 ad) Biava Pemakaian BBM TP
521-030-00-0936 54050-000 00 s-0256-1526-1 ae) Biava Dunninq Collection - Divisi KRK KP BRI Protect
521-03040-0937 54050"000 00 5-0256-1642-1 afl Biava Perqeseran Kas Money Changer TP
521 -030-00-0939 54010-000 00 5-0256-1865-1 aol Biava EksDloitasi Sionaoe * Protecl

s21 -030-00-0940 5-4010,000 00 5-0256-1926-l ah) Biaya Jasa Pihak lll - Collection Konsumer Protecl
521-030-00-0941 54010-000 00 5-0256-2042-1 ai) Biaya Transaksi Gerai Money Changer Protecl
521-030-00-0943 54010-000 00 5-0256-2222-1 arl Biava Prioritv Lounqe BRI TP
52{ -030-00-09,14 5-4010-000 00 5-0256-2300-l akl Biava Eksoloitasi Satelit Protect

521-030-00-0945 54010-000 00 5-0256-24xx-1 al) Biaya Eksploitasi Lelang Logistik Protect
521-030-00-0946 540{0-000 00 5-0256-2522-1 aml Biava Rovalti Pihak lll Protect
521-030-00-0947 54010-000 00 5-0256-2600-1 an) Biava Air Minum TP
521 -030-00-0948 54010-000 00 5-0256-2713-1 am) Biava Manaqemen Fee Kapal Protect
8) Penvusutan
a. Bi.Penyusutan AT - Non Leasinq - Kantor (K)
521 -030-00-1 01 1 5-3340-000 00 5-025740xx-1 Biava Penv. - Non Leasing (K) - Bangunan TP
521 -030-00-1 01 2 5-3340-000 00 5-0258-00xx-l Biaya Peny. - Non Leasing (K) - Kendaraan TP
52't-03040-1013 5,3340,000 00 5-0259-00xx-1 Biava Penv. Non Leasinq (K)-Mesin-mesin TP
521-030-00-10'l4 5-3340-000 00 5-0260-00xx-1 Biava Penv. - Non Leasinq (K) - Inventaris TP
521-030-00-1015 5-3340-000 00 5-0261-00xx-1 Bi.Penv. Non Leasinq (K) Hardware Komp. TP
521-030-00-r016 5-3340-000 00 5-0262-00xx-l Bi.Penv. Non Leasinq (K) Software Komp. TP
521-030-00-{017 5-3340-000 00 5-0263-0Oxx-1 Bi.Penv. Non Leasinq (K)-AT Grant IVP-MB TP
521-030-00-1 019 5-3340-000 00 5-0265-00xx-1 Bi.Peny. Non Leasinq (K-AT dlm rnqka RR TP
521-030-00-1020 5-3340-000 00 5-0265-01 xx-1 Bi.Penv. - NL (rc - Asset KSO - BKS/BOT TP
b. Bi,Peny, AT Non Leasins Rumah Dinas (RD)
52't -030-00-l021 5,3340-000 00 5-0266-00xx-1 Biaya Peny. - Non Leasing (RD) -Bangunan TP
521-030-00-1022 5-3340-000 00 5-0267-00xx-1 Biaya Peny, - Non Leasing (RD) Jnventaris TP
c. Bi,Peny. Aktiva Tetap - Leasing - Kantor (K)
521-030-00-l 031 5-3340-000 00 5-0268-00xx-l Biava Penvusutan - Leasinq (K) -Banqunan Protect
521430-00-1032 5-3340-000 00 5-0269-00xx-1 Biava Penvusutan-Leasinq (K) -Kendaraan Protect
521-030-00-1033 5-3340-000 00 5-0270-00xx-1 Biava Penvusutan - Leasinq (K) - Mesin2 Protect
521-030-00-1034 5-3340-000 00 5-0271 -00xx-1 Biava Penvusutan - Leasinq (K)-lnventaris Protect
52,t -030-00-l 035 5-3340-000 00 5-0272-00xx-'l Bi, Penvut- Leasinq (K) - Hardware Komp. Protect
s21 -030-00-1 036 5-3340-000 00 5-0273-00xx-1 Bi. Penvut - Leasinq (K) - Software Komp. Protect
521.030-00-l 041 5-3340-000 00 5-0274-00xx-1 Biava Penvu, - Leasinq (RD) -Banqunan Protec
521-030-00-1 042 5-3340-000 00 5-0275-00xx-1 Biava Penyu. - Leasing (RD) - Inventaris Protect

Lampiran SENO. 17 -DIR/AML/Ill14
I z0
,l!:{lZo.!!, t;i.i:i:=::t :
'tlqu tIA,.
'ru,ot9 Tdk
rj.{9AlEE) NO;E.IF
. ::,
Protecl
Prod.
d. Biava Penvusutan - SLP BRI

521-030-00-r051 5-3340,000 00 5-0276-0122-'l Biava Penvu. - Renovasi SLP BRI TP
521-030-00-1052 5-3340-000 00 5-0276-0222-1 Biava Penvu. Peranqkat lT SLP BRI TP
521 -030-00-'t 053 5-3340-000 00 5-0276-0322-1 Biava Penvu. Inventaris SLP BRI TP
9) Biaya Amortisasi di Kas KP

521-030-00-1 101 5-3350-000 00 5-0277-00xx-1 Amortisasi - Biaya Pendirian Protect
521-030-00-l 102 5-3350-000 00 5-0278-00xx-i Amortisasi - Biaya Go Publik Protect
521-030-00-t 103 5-3350-000 00 5-0279-00xx-1 Amortisasl - Biaya Restru kturisasi Protect
521-030-00-r 104 5,3350,000 00 5-0280-O0xx-l Amortisasi - Biava keruo. Restruk. kredit Protect
l0) Premi Asuransi
521.030-00-120r 5-3{60-000 00 5-0281-00xx-1 Premi Asuransi - Aktiva TtaD & Invntaris TP
521-030-00-1202 5-3{ 1 0-000 00 5-0282-00xx-1 Premi Asuransi - Kredit TP
521-030-00-l 203 5-31 10-000 00 5-0283-00xx-1 Premi Asuransi - Jiwa Kredit TP
521-030-04-1204 5-3160-000 00 5-0284-00xx-1 Premi Asuransi - Lainnva TP
521 -030-00-1206 5-3160-000 00 5-0284-0211-1 - Biava Premi Asuransi Kesehatan Kupedes *) Protect
521-030-00-1207 5-3160-000 00 5-0284-035r-1 - Biaya Asuransi Kendaraan -PPM/COP -) Protect
521-030-00-1208 5-3160-000 00 5-0284-04xx-1 Biaya Asuransi CRO - ATM Offsite *) Protect
521-030-00-1209 5-31 10-000 00 5-0284-0526"1 Biaya Asuransi KPR Sejahtera Protect
521-030-00-1210 5-31 10-000 00 5-0284-0623-1 Biaya Asuransi PUMP-KB Jamsostek Protect
521-030-00-1211 5-31 10-000 00 5-0284-0700-'l Premi Asuransi Uano Online Protect
521,030-00-1301 5-4010-000 00 5-0285-00xx-l 11) Biava ReDresentasi TP

521-030-00-1302 5-3640-000 00 5-0285-0100-1 12) Bi. Paiak (PPh Psl 21 Ftnal) Ditanqqunq Perush. *) TP
521-030-00-1401 54010-000 00 5-0286-00xx-1 13) BiavaRaoat TP
521-030-00-1402 5-3690-000 00 5-0286-01xx-'l 14)\ Biava Makan Lembur TP
15) Biava Pemasaran

521 -030-00-l 501 5-3850-000 00 5-0287-0Oxx-'l Biaya Pemasaran BPIH Protect
52'r -030-00-1504 5-3850-000 00 5-0287-01xx-1 Biaya Non Hadiah TP
521-030-00-1505 5-3850-000 00 5-0287-02xx-1 Biaya Operasional Bisnis TP
521-030-00-1506 5-3850-000 00 5-0287-03xx-'l Biava Komunikasi Pemasaran Protect
521-030-00-1507 5-3850-000 00 5-0287-Q4xx-1 Biava Non Hadiah - KP BRI TP
521 -030-00-1508 5-3850-000 00 5-0287-05xx-l Biava Ooerasional Bisnis - KP BRI TP
521-030-00-1601 54010-000 00 5-0289-00xx-1 16) Biava Humas TP

521-030-00-1602 5-{80-385 00 5-0289-01xx-i 17) Biava BRI Vision TP
521 -030-00-{70'l 54010-000 00 5-0290-00xx-1 18\) Biava Keamanan TP
521-030-00-1801 5-1650-000 00 5-0291-00xx-1 19) Biava Bunqa Hutanq Leasinq TP
521 -030-00-1802 5-16s0-000 00 5-0291 -0100-1 20) Biaya PPh Peqawai Protect
21) Biaya Administrasi Lainnya

521-030-00-1901 5-4010-000 00 5-0292-00xx-1 Biaya Adminstrasi pada LSM TP
521 -030-00-t 902 54010"000 00 5-0293-00xx-1 Bi Adm. Keterl. Pelimo.Recvrv kod Ask. TP
521 -030-00-1903 54010,000 00 5-0294-00xx-l Biava Adm, Keterlambtn Pnoiriman Lap. TP
521-030-00-1904 s40{0-000 00 5-0295-0Oxx-'l Biava Administrasi Klirinq TP
521-030-00-1905 54010-000 00 5-0296-00xx-1 Biava Administrasi Gedunq Baru TP
521 -030-00-1906 54010-000 00 5-0296-01xx-1 - Biava RTGS TP
521 -030-00-l 907 5-40{0-000 00 5-0296-02xx-1 Biaya Administrasi Asuransi TP
l,A
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI 86 tl/t8/2014
Lampiran SE NO. 17 - DIR/AMIVI 1/I4
201
l4!Y-'zu.Y,.t:
:lBASE&):.' Iii.I.1 :-il;. Godb
.IA Tdk
Protect
Drnrl
521 -030-00-1 908 54010-000 00 5-0296-0300-1 Biava Klaim keterlambatan RTGS - Brinets TP
521-030-00-1909 54010-000 00 5-0296-04xx-1 Biava Administrasi Perkara TP
52't -030-00-1 91 0 54010-000 00 5-02964500-1 Biava Administrasi - MSOP TP
521-030-00-191 1 5-40't0-000 00 5-0296-06xx-1 Bi. Administrasi & Umum Lainnya-Kas KP Protect
521430-00-1912 54010-000 00 54296-0700-1 Biava Pendelolaan ArsiD TP
521-030-00-1913 54010-000 00 5-0296-0862-1 Biaya Workshop Pengelolaan Proyek *) Protect

521-03040-1914 54050-000 00 5-0296-0967-'l Biaya Kualitas Layanan Terbaik Protect
521-030-00-1915 54010-000 00 54296-1Oxx-'l Biava Penvusunan BPO Protect
52't-030-00-1 91 6 54010-000 00 5-0296-l 1xx-{ Biava Workshop Prot€ct
521-030-00-1917 54050-000 00 5-0296-1267-1 Biava Peninokatan Kualitas Data Nasabah Protect
521-03040-1919 5-3690-000 00 5-0296-14s1-1 Honorarium Pewawancara Outsourcinq ** Protect
521-030-00-1920 5-4050-000 00 5-0296-1567-l Pembavaran Biava Tolakan Klirinq Nasabah TP
s21430-00-'t921 54050-000 00 5-0296-1600-1 Bi. Bisnis Continuitv Mnqement (BCM) / MKU te
524-000-00-0000 15 Beban Operasional Lain

524-010-004000 Beban Operasional Lain
a. Biaya Insentif
524-010-00-0101 5-1220-000 00 5-0297-00xx-1 1) Collection fee TP
524-010-00-0102 5-1 220-000 00 5-0298-00xx-1 2l Bi. lnsentif-Pmasukan Kredit vano tlh di PH TP
524-010-00-0105 5-1 220-000 00 5-0301-00xx-1 3) Biava lnsentif - Rabat teoat waktu TP
524-01 0-00-0106 5,1220-000 00 5-0302-00xx-1 4) Biava Insentif - Kupedes Modal Keria rP
524-010-00-0107 5-1220-400 00 5-0303-00xx-l 5) Biava Insentif - Sonus tepat wktu pd LSM TP
524-010-00-0108 5-1220-000 00 5-0304-00xx-1 6) Biava Insentif-Cadanqan PBTW TP
524-010-00-0109 5-1 220,000 00 5-0305-00xx-l 7l Biava Insentif - Hadiah Pemenanq SIPK TP
524-01 0-00-01 1 0 5-4220-000 00 5-0306-00xx-1 8) Biava lnsentif - PBTW Kredit Proqram TP
524410-00-4111 5-1220-000 00 5-0307-00xx-l 9) Biaya Insentif- Kupedes Investasi TP
524-010-00-0112 5-1220-000 00 5-0307-0'111-1 10) Biaya Insentif - Koordinator Kelompok TP
b. Biaya IVP *
524-010-00-0201 54050-000 00 5-0308-0012-1 1) Biaya IVP - Staf Training LN Protect

524-010-00-0202 54050-000 00 5-0309-001 2-1 2l Biaya IVP - Staf Training DN Protect
524-010-00-0203 54050-000 00 5-0310-0012-1 3) Biava IVP - Field Staf Traininq LN Protect
524-010-00-0204 54050-000 00 54311-0012-1 4) Biava IVP - Field Staf Traininq DN Protect
s24-010-00-0205 54050-000 00 5-0312-0012-1 5) Biava IVP - Konsultan/Technical Assistnt Protect
524-010-00-0206 54050-000 00 5-031 3-001 2-1 6) Biava IVP - Perpustakaan Protect
524-010-00-0207 54050-000 00 5-0314-00',t2-1 7l Biaya IVP - Percetk Modul&Supplies Kntor Prot€ct
524-010-00-0208 54050-000 00 5-0315-0012-1 8) Biaya IVP - Penteriemahan Modul Protect
524-010-00-0209 54050-000 00 5-031 6-0012-1 9) Biaya IVP - Pemasaran Protect
524-010-00-0210 54050-000 00 5-0317-0012-l 10) Biaya IVP - Pengembangan Sistem Protect
s24-010-00-02't1 54050-000 00 5-0318-0012-1 11) Biaya IVP - Evaluasi Program Protect
524-010-00-0212 54050-000 00 5-0319-0012-l 121 Biaya IVP - Program Pemblajaran Visitor Protect
524-010-00-0213 54050-000 00 5-03't 9-0112-'l 13) Biaya IVP - Lainnya / MCO Training Protect
c. Biava Jasa
524-010-00-0301 54010-000 00 5-0320-00xx-1 'l) Biava Jasa Penaqihan PLN Protect
524-010-00-0302 5-4010-000 00 5-0321{0xx-1 2l Biava Jasa Penaqihan Perumtel TP
524-0r0-00-0303 5-4010-000 00 5-0322-00xx-1 3) Biava Jasa Penaqihan PBB Protecl
,l^
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI tt/18t20r4
Lampiran SENO. l7 -DIRiAMK/Il/14
l'.,::i'iii: : :,j 'r'i';:-r;
5-4010-000
1't) Biava Jasa lmoort Bank Notes
Bi. Keruqian Nasabah drJasa Layanan CMS
Denda Klamb.Png.Lap.Trw.Tkwm pd PT Ask

2l Denda Ketrlamb Pnemp. DNWE ul Kc, Devisa
3) Denda Keterlambatan Laporan Thunan Bl
5) Biaya Sanksi LBU beban dinas
5-0332-9441-1
524-010-00-0410
524-01 0-00-041 1
Bi alat tls & ktr trmsk
ll) Penvusutan Meubel & lnventaris Musium
i. Bi. ops. Pemb. Usaha Kecil & Koperasi PUKK
I,
&
t8t20
f) Biaya Pengamanan data / bac up data
Bi. Penyisihan penqhapusan RAK di KP *
Divisi AMK Bagian KAK KP BRI t1/t8/2014

Lampiran SENO. l7 -DIzuAMM1/14
1) Rebate BRI ke Bank Lain

Bi.Transk. Financial lnstitution (Fl)-Non Interest
PPA Khusus TRA - Komitmen
c. Bi.a/ Penrimaan Pelimp. Uanq Pndidikan UT

d. Keruq, A/ kehilanqan Penqhpusan Akt & Inv.
a/ kehilanqan/Musnah AT Klaim Ass,
5-0378-00xx-{
Karena Keiadian Luar Biasa - Kas KP
ian Transaksi Trade Finance
4
Divisi AMK Basian KAK KP BRI tt/1812014
\
.1

Daftar Rekening Brinets 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Rekening Brinets 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KBANKBRI

Melayani Dengan Setulus Hati

Surat Edaran Nose: S.17-DIR/AMK/ LLI 2OL4

Jakarta. 17 November 2014

DAFTAR REKENING BRI TAHUN 2015

1. Penjelasan Daftar Rekening BRI Tahun 2015.

Kewenangan untuk pembuatan rekening baru diatur sebagai berikut :

Demikian agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagai mestinya.

pr. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

1. Pemimpin Wilayah BRI Selindo

3. Penggunaan Rekening dalam Pembukuan Transaksi 7

5. Prosedur Ringkas Cara Pembuatan dan Penutupan lA o

6. Pengelompokan rekening dalam Laporan Keuangan Manajemen 9

DAFTAR KODE PRODUK (rA) / NON CUSTOMER 11

PERBEDAAN PENGELOMPOKAN DAFTAR REKENING BRI

CONTOH FORMAT FACSIMILE UNTUK BUKA PROTECT GL 15

BAB 2 DAFTAR PERUBAHAN REKENING BRITAHUN 2015

BAB 3 DAFTAR REKENING BRITAHUN 2015 :

2) Giro pada Bank lndonesia .............. 3

3). Giro pada Bank dan PPAP J

4). Penempatan pada Bank 4

5). PPAP Penempatan pada Bank 5

6). Efek - Efek 5

7). Surat Berharga yang dijualdengan Janji Dbeli Kembali (Repo) 8

B). PPAP Efek-efek ........... Y

9). Efek dibeli dengan Reverse Repo. ........ 1

10). PPAP Efek Reverse Repo. ,.......

12). PPAP Kredi1.................. 11

13) CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) ........... 13

14). Penyertaan & PPAP 13

15). Tagihan Derivatif 13

16). PPAP Tagihan Derivatif. 14

17). Tagihan Akseptasi 14

18) PPAP Tagihan Akseptasi .................. 15

1e) Aktiva Tetap ......... 16

20) Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap .......... 16

21) Aktiva Properti Terbengkalai ................... 16

22) Aktiva Lain-lain 17

23) PPAP Tagihan lainnya .......... 24

2). Simpanan - Pihak lll .. 32

3). Simpanan pada Bank 32

5). Surat Berharga yang diterbitkan .. 33

6). Pinjaman Diterima 34

9). Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi .............. 37

10) Kewajiban Lainlain 38

11). Pinjaman Subordinasi 46

3). Selisih Penilaian Kembali AT.............. 48

5). Pendapatan Komprehensif ................. 49

6). Laba I Rugi ........... 49

7). Pajak Tangguhan

. Kontra Kewajiban Komitmen 52

6). Pendapatan Deviden / Keuntungan Penyertaan 74

B). Pendapatan Operasional Lainnya 750

2). Beban Hadiah / Penjaminan 79

r ). Beban Administrasi Umum 82

Penjelasan Daftar Rekening BRI - Tahun 2015

a. GL yang tidak mempunyai Internal Account (lA) / Gustomer Account (GA)

2) Pembukuan otomatis dilakukan untuk GL yang terkait dengan aplikasi khusus

3) Pembukuan manual dilakukan untuk pembukuan GL di luar aplikasi khusus

b. GL yang mempunyai InternalAccount (lA) / Gustomer Account (CA)

Pada GL 157-010-30-0011 Piutang lntern Beban Pegawai - Pihak lll. Terdapat

Nama lnternalAccount CIF Kode Produk

Untuk memudahkan dalam membaca serta memahami daftar rekening BRlNets,

a. Nomor General Ledger / GL (Buku Besar)