TUGAS KOMPUTER AKUNTANSI

Nama : Ni Kadek Irawati

No : 17
Kelas : XI AKKL 2
1.
a. Cheque Account menjadi Cash In bank
Undeposited Funds menjadi Cash On Hand
Trade Debtors menjadi Account Receivable
Trade Creditors menjadi Account Payable
b. Provision Account
Investment Account
c.

Mengedit Akun
Pada aplikasi komputer akuntansi MYOB telah disediakan beberapa akun
yang bisa digunakan kembali pada data bisnis baru. Akun-akun tersebut dapat
disesuaikan dan diedit sesuai kebutuhan perusahaan sehingga tidak perlu
mambuka akun baru. Akun yang dapat diedit adalah :

✓ Cheque Account menjadi Cash In Bank

✓ Undeposited Funds menjadi Cash On Hand
✓ Trade Debtors menjadi Account Receivable
✓ Trade Creditors menjadi Account Payable
Catatan :

Untuk akun Undeposited Fund dapat diedit pula menjadi akun Petty Cash apabila
perusahaan tidak menggunakan akun Cash On Hand. Hal ini dapat dilakukan apabila

perusahaan menggunakan kebijakan menyetorkan langsung kas ke bank pada saat

terjadi penerimaan kas

Misalnya pada kasus Strawberry Salon & Spa kitaakan mengedit akun
Cheque Account menjadi Bank Mandiri. Adapun langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut:

1. Klik Account → Account List

2. Pilih Assets, kemudian klik Cheque Account → lalu pilih Edit
3. Ganti atau edit akun menjadi Cash in Bank atau sesuai kasus gunakan Bank
Mandiri.
 Menghapus Akun

Akun-akun yang tidak

digunakan oleh perusahaan dapat
dihapus dengan tujuan untuk
menyederhanakan daftar akun
sehingga mudah dicari. Akun-akun
yang tergolong Linked

Account yang ditandai dengan

tanda Check list (√) tidak dapat
dihapus. Apabila akun yang
tergolong Linked Account dihapus
akan muncul notifikasi berikut ini.

Adapun langkah-langkah menghapus jika diambil salah satu contoh provision

account adalah sebagai berikut.

1. Aktifkan akun yang akan dihapus dengan cara mengklik tanda panah pada akun
atau klik dua kali akun tersebut.
2. Kemudian klik toolbar menu edit → pilih Delete Account

2.
a. Modul Account
Pada modul Account ini digunakan untuk memasukkan berbagai informasi penting, seperti
pencatatan awal transaksi atau laporan keuangan, melihat bagan akuntansi, memisahkan
laporan keuangan berdasarkan jenis usaha suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Modul
Account terdapat beberapa tampilan command button yang mempunyai fungsi masing-masing,
yaitu :
Account List, digunakan untuk menambah, mengganti nama atau menghapusakun yang ada.
Record Journal Entry,digunakan untuk memasukan transaksi – transaksi sesuai dengan
pembacaan jurnal umum.
Transaction Journal, digunakan untuk melihat informasi atau seluruh transaksi sesuai dengan
tanggal yang ditentukan.
BASlink, digunakan untuk menetapkan Bussines Account Statement,
Send to MYOB Accountants Office, digunakan untuk menyimpan laporan keuangan perusahaan
atau mengirim melalui E-mail.

b. Modul Purchase
Purchase (pembelian) biasanya dilakukan perusahaan untuk memasok barang dagang yang
nantinya akan dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan dengan cara kredit atau tunai. Modul
Purchase digunakan untuk memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang,
menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang dagang yang telah dipesan, memeriksa
barang-barang yang dibeli agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dan mengelola utang
 dagang secara rinci dan akurat. Tampilan command button yang terdapat pada modul
purchase antara lain :
Prepare Electronic Payments, untuk memproses pembayaran atas pembelian.
Enter Purchases, untuk mencatat transaksi pembelian baik tunai maupun kredit.
Pay Bills, untuk mencatat pembayaran-pembayaran pelunasan hutang.
Print Purchase Orders, untuk mencetak faktur-faktur pembelian yang belum terbayar.
Print Cheques, untuk mencetak cek yang berhubungan dengan pembelian, pembayaran
hutang, serta retur pembelian.
Purchases Register, untuk melihat hasil pencatatan, pembayaran pembelian, dan retur
pembelian.
Transaction Journal, untuk melihat rincian jurnal pembelian.

3.
Menyiapkan Kartu Utang untuk Setiap Supplier
Kartu utang dagang berisi informasi tentang Supplier, meliputi identitas, history, dan
juga data lainnya. Kartu utang ini berfungsi sebagai tempat mencatat mutasi (penambahan
dan pengurangan) utang sebagai akibat dari transaksi pembelian atau pembayaran utang.
Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam menyiapkan kartu utang adalah:

a.) Satu kartu untuk satu Supplier

b.) Penentuan termin pembayaran, denda keterlambatan, dan pajak
Menu yang digunakan untuk pembuatan kartu utang adalah Card File

Untuk menyiapkan kartu utang setiap supplier digunakan contoh kasus Strawberry
Salon & Spa berikut ini.

DAFTAR SUPPLIER
Kode Nama Supplier Alamat
S-001 Yoppie Cosmetics Jl. Mawar Blok G No. 17 Malang No. HP 082 456
778 123
Email : yoppie889@gmail.com
S-002 Fortuna Beauty Store Jl. Hasanuddin No. 17C Bogor Bandung No. HP
081 345 267 389
Email : fortunaBstore@yahoo.com
S-003 Nyuh Gading Cosmetic Jl. Ahmad Yani No. 89X Yogyakarta No. HP 085
376 665 234
Email : Nyuhgading@yahoo.com

Langkah pembuatan buku pembantu utang:

1.) Klik Command Centre → Card File → New

2.) Pilih Card Tipe : Supplier, ketik nama Supplier dan tekan Enter. Lengkapi data Supplier
lainnya pada tab Profile (lihat data Strawberry Salon & Spa).
 Catatan :
Kolom Designation dipilih jenis supplier individu atau perusahaan (company)

C. Penentuan Syarat Pembayaran untuk Setiap Supplier

Syarat pembayaran untuk setiap supplier ditentuakn pada tab buying details.

Catatan :

Pada syarat pembayaran supplier:

Payment is Due : pilih In a Given # of days
Discount Days : batasan jumlah hari mendapat diskon
Balance Due Days : jumlah hari jatuh tempo pembayaran
%Discount for Early Payment : diskon jika membayar lebih awal
3.) Klik OK untuk mengakhiri pembuatan buku pembantu utang. Ulangi langkah-langkah
tersebut untuk pembuatan kartu supplier berikutnya sehingga diperoleh daftar berikut
ini.

Mengisi Saldo Awal Kartu Utang untuk Setiap Supplier

Dalam mengentry saldo awal kartu utang langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan
mengentry saldo awal buku pembantu piutang. Sesuai kasus Strawberry Salon & Spa
berikut ini daftar saldo utang per 31 Desember 2012

No. Tanggal Jumlah Utang

Kode Nama Supplier Termin
Faktur Faktur
S-001 Yoppie Cosmetics C.124 18/12/2012 2/10, n/30 2.300.000
Denda : 1%
S-002 Fortuna Beauty Store JK.325 19/12/2012 2/10, n/30 1.200.000
Denda : 1%
S-003 Nyuh Gading Cosmetic PB.76 20/12/2012 2/10, n/30 1.100.000
Denda : 1%
Total Utang 4.600.000

Langkah-langkah mengentry saldo awal utang adalah sebagai berikut:

1.) Klik Setup → Balance → Supplier

2.) Pilih salah satu Supplier misalnya Yoppie, kemudian klik Add Purchase
3.) Klik Enter untuk menampilkan format. Entry data ke dalam format tersebut. Jika telah
selesai diisi klik Record

4.) Saldo pembantu utang yang pertama sudah tercatat. Klik Add Purchase untuk entri
saldo pembantu utang berikutnya. Apabila seluruh saldo telah dientri maka akan
tampak seperti dibawah ini. Dimana jumlah Out of Balance Amount Rp 0,00 dan muncul
Congratulation. Klik Close jika sudah selesai.