REKENING DEPOSITO BERJANGKA

13/10 27/10 10/11 24/11

l......l.........................................l......l.........................................l......l.....................................l.....l.........
12/10 26/10 9/11 23/11

Nasabah :
- nasabah mengisi permohonan pembukaan deposito berjangka

BANK PRATAMA
CAB. BANDUNG
PERMOHONAN PEMBUKAAN DEPOSITO MUDHARABAH
Nama : Diharpi
Alamat : Polban
Nominal : Rp. 10.000.000,-
Terbilang : # Sepuluh Juta rupiah #

Jangka waktu Pembayaran bunga : ARO

v 1 bulan/periode v Diambil tunai v Ya
2 bulan/periode Dimasukkan ke rek....................... no........... Tidak
3 bulan/periode Transfer ke bank.................. rek. no.............

Bandung, ....13../10..../2020...
Pemohon,

Diisi oleh bank

Bunga :
(.........Diharpi..........................}

Paraf persetujuan
Kabag. Deposito Pembukuan

- mengisi KCT
- menyerahkan permohonan pembukaan deposito berjangka, KCT dan kartu identitas calon nasabah kpd
bagian deposito berjangka.

Bagian Deposito Berjangka

- menerima berkas2 tersebut
- memberikan slip setoran kpd nasabah untuk menyetor

Nasabah :
- mengisi slip setoran sebesar Rp. 10.000.000,- terdiri dari :
 - BANK POLITEKNIK
CAB. BANDUNG
SLIP SETORAN
Tanggal : 13/10/20 O Tabungan O tunai
No. Rekening : D.010.777 O Giro O warkat bank sendiri
Nama : Diharpi O Deposito Berjangka O warkat bank lain
No. Cek/ BG/ Nomor Seri/ Tanggal/ Bank Jumlah (Rp)
1. Tunai 2.000.000
2 Tabungan no T.010.777n 1.000.000
3 Cek no 222 /15Sept 2020/ bank Politeknik 4.000.000
4 BG no. 333/ 20 Sept 2020 3.000.000
Jumlah 10.000.000
Terbilang : ......................# sepuluh juta
rupiah ................................... ..................................................................................... .............................................
Penyetor,

TTD
( Diharpi )

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK Bilyet Giro No. 333

CAB. BANDUNG CAB. BANDUNG

Tanggal : .................................... Diminta kepada sdr. Supaya pada tanggal .......01 Oktober 2020................................................................
Kepada : ..................................... memindahkan dana atas beban rekening kami kepada ...........no rek deposito............................ pada
Untuk : ..................................... bank ...POLITEKNIK BANDUNG .............................................................................................. ............. dengan
permintaan supaya bank ini mengkreditkan pada rekening nasabah tersebut diatas sejumlah uang
Sisa terakhir Rp......................... rupiah ...# Tiga juta rupiah ....................................................................................................................
Penyetoran Rp.......................... .......................................................................................................................................................................
Jumlah Rp..........................
BG ini Rp.......................... .....Bandung, 20/09../2020....
Sisa Rp.......................... G.010.777
. Rp. 3.000.000,-
TTD
Tanda tangan ( dan cap perusahaan )

BANK POLITEKNIK BANK POLITEKNIK Cek No. 222

CAB. BANDUNG CAB. BANDUNG

Tanggal : .................................... Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada ..... ..............................................................(atau pembawa )
Kepada : ..................................... uang sejumlah rupiah ........# Empat juta rupiah # .................................................................
Untuk : ..................................... .......................................................................................................................................................................

Sisa terakhir Rp......................... Bandung........15./09../2020.

Penyetoran Rp.......................... G.010.777
Jumlah Rp.......................... Rp. 4.000.000,-
Cek ini Rp.......................... TTD
Sisa Rp.......................... Tanda tangan ( dan cap perusahaan )
.
 - BANK POLITEKNIK
- CAB. BANDUNG
PENGAMBILAN TABUNGAN

Nama : D I H A R P I
No. Rekening : T 0 1 0 7 7 7
Alamat : P O L B A N
Jumlah : R P 1 . 0 0 0 . 0 0 0
Terbilang : ............# SATU JUTA RUPIAH
# ............................................................................................... ...............................................................................
........................................................................................
Bandung, 13/10/2020
Nasabah,

TTD

DIHARPI

- lalu seserahkan kpd bagian kasir

- lalu membayarnya

Kasir :
- menerima slip setoran beserta lampirannya
- menerima uang dari nasabah
- mencatat pada buku harian Kas bagian Kasir disisi debet sebesar Rp. 2.000.000,-
- paraf slip setoran dan berikan kepada bagian tabungan.

Bagian Tabungan :
- menerima slip setoran beserta lampirannya dari kasir
- memeriksa penulisan pengambilan tabungan apakah sudah lengkap dan benar
- memeriksa apakah ttd sudah sesuai dengan KCT
- memeriksa apakah saldo minimalnya mencukupi
- jika semua memenuhi, maka mencatat pada kartu tabungan disisi debet dan saldonya berkurang Rp.
1.000.000,- keterangan memindahkan rekening
- mencatat pada buku tabungan disisi debet dan saldonya berkurang Rp. 1.000.000,-
- mencatat pada buku harian Tabungan Bagian Tabungan disebelah debet sebesar Rp. 1.000.000,-
- paraf slip setoran dan pengambilan tab dan berikan kepada bagian Giro

Bagian Giro
- memeriksa cek apakah memenuhi syarat
- memeriksa BG apakah memenuhi syarat
- jika dua warkat memenuhi syarat, maka cek dicatat pada rekening giro diharpi dan saldonya berkurang
- mencatat BG pada rekening giro Diharpi dan saldonya berkurang
- mencatat pada buku harian Giro Bagian Giro masing2 disebelah debet
- menyerahkan buku tabungan kepada nasabah
- menyerahkan slip setoran beserta lampirannya kepada bagian deposito setelah diparaf
 Bagian deposito Berjangka
- menerima slip setoran beserta lampirannya yg telah diparaf oleh bagian sebelumnya
- mencatat pada register rekening deposito berjangka
BANK POLITEKNIK
CAB. BANDUNG
BUKU REGISTER DEPOSITO BERJANGKA
n Tgl. Nama Tanggal J. W Nominal bunga Dicairkan Keterangan
o Terbit J T Tanggal
1. 13/10 Diharpi 13/10 27/10 1 periode 10.000.000 6%

- membuatkan bilyet deposito berjangka rangkap 2, satu untuk nasabah dan satu untuk arsip

BANK POLITEKNIK
CAB. BANDUNG ARO
DEPOSITO BERJANGKA
No. Seri Bilyet : 011
No. Rekening : D010.777

Telah dibukukan dalam rekening Deposito Berjangka :

Atas Nama : Diharpi
Alamat : Polban
Jumlah Uang : Rp. 10.000.000,-
Terbilang ....Sepuluh juta rupiah................................................................
Dengan bunga ....6.......%
Bandung, ...13../...10...../ 2020
Pejabat Bank,
Tgl. Jatuh Tempo : 27/10
Tgl. Pelunasan :
Tgl. Pembayaran Bunga :

- membuatkan kartu deposito berjangka (nanti untuk mencatat bunga)

BANK POLITEKNIK
CAB. BANDUNG
KARTU DEPOSITO BERJANGKA
NAMA : Diharpi
ALAMAT : Polban
No. Rekening : D 010.777
No. Seri Bilyet : 011
Nominal : Rp. 10.000.000,- Bunga :6%
Dibuka Tgl : ...13/10/20....(ARO/N.ARO)
Terbilang : Sepuuh Juta Rupiah Jangka waktu : ....1.....periode
Jatuh tempo tgl : 27/10/20
Tgl.....s/d ..... Jumlah Bunga Pembayaran Keterangan Paraf
Tanggal Bukti no.
- mencatat pada buku harian deposito bagian Deposito disisi kredit sebesar nominal ketrangan setoran tunai,
pindahan tab, bilyet giro no, cek no,(sesuai transaksi) tidak boleh dipisah
- menyerahkan bilyet deposito kpd nasanah
- menyerahkan slip setoran beserta lampirannya kepada bagian pembukuan setelah diparaf

Bagian Pembukuan :
- menerima slip setoran beserta lampirannya
- menjurnal :
Debet. Kas .................................................................. Rp. 2.000.000
Debet. Giro – (cek no 222) .......................................... Rp. 4.000.000
Debet. Giro – (BG no 333) ........................................... Rp. 3.000.000
Debet. Tabungan – Diharpi ..........................................Rp. 1.000.000
Kredit. Deposito Berjangka ......................................................... Rp. 10.000.000
- mencatat pada buku harian masing2 pada bagian pembukuan sesuai dengan jurnal
- mengarsipkan slip setoran beserta lampirannya setelah diparaf.