BOS

KODE REK URAIAN
4 4 PENDAPATAN
4 1 41 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 4 414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 1 4 22 41422 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
4 1 4 22 01 414220Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
5 5 BELANJA
5 2 1 521 Belanja Pegawai
5 2 1 01 52101 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 521010Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 2 1 09 52109 Honorarium Non PNS

5 2 1 09 02 521090Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5 2 1 03 52103 Uang Lembur

5 2 1 03 01 521030Uang Lembur PNS
5 2 1 03 02 521030Uang Lembur Non PNS
5 2 1 04 52104 Honorarium Pengelola Dana BOS

5 2 1 04 01 521040Honorarium Pengelola Dana BOS
5 2 2 522 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 52201 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 522010Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 2 01 03 522010Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5 2 2 01 04 522010Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 522010Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5 2 2 01 06 522010Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 10 522011Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 522011Belanja Peralatan Pemeriksaan Kesehatan
5 2 2 01 13 522011Belanja Peralatan Olahraga
5 2 2 01 14 522011Belanja Alat Rumah tangga
5 2 2 09 52209 Belanja Bahan/Material

5 2 2 09 01 522090Belanja Bahan Baku Bangunan
5 2 2 09 02 522090Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5 2 2 09 04 522090Belanja Bahan Obat-Obatan
5 2 2 09 07 522090Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Pelatihan/Ujian
5 2 2 09 09 522090Belanja Alat-alat Pertanian/Perkebunan
5 2 2 03 52203 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 522030Belanja Telepon
5 2 2 03 02 522030Belanja Air
5 2 2 03 03 522030Belanja Listrik
5 2 2 03 05 522030Belanja Surat Kabar/Majalah
5 2 2 03 06 522030Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5 2 2 03 12 522031Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 2 2 03 14 522031Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
5 2 2 03 15 522031Belanja Jasa Transport
5 2 2 03 16 522031Belanja Jasa Pekerja
5 2 2 05 52205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 05 01 522050Belanja Jasa Service
5 2 2 05 02 522050Belanja Penggantian Suku Cadang
5 2 2 05 03 522050Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 2 2 05 04 522050Belanja Jasa KIR
5 2 2 05 05 522050Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 07 522050Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 2 2 06 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 522060Belanja Cetak
5 2 2 06 02 522060Belanja Penggandaan
5 2 2 06 03 522060Belanja Penjilidan
5 2 2 07 52207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 03 522070Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 2 2 08 52208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 08 01 522080Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 2 2 08 02 522080Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5 2 2 10 52210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 10 06 522100Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5 2 2 10 07 522100Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kesenian
5 2 2 11 52211 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 01 522110Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5 2 2 11 02 522110Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 2 2 11 04 522110Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan
5 2 2 15 52215 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 522150Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 2 17 52217 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 2 2 17 01 522170Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 2 2 17 04 522170Biaya Kepersertaan (Kontribusi)
5 2 2 20 52220 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 20 03 522200Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan
5 2 2 20 04 522200Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor
5 2 2 20 05 522200Belanja Pemeliharaan Bangunan Jaringan Drainase/Irigasi
5 2 2 20 08 522200Belanja Pemeliharaan Taman
5 2 2 25 52225 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 2 2 25 02 522250Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5 2 3 523 Belanja Modal
5 2 3 27 52327 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 2 3 27 01 523270Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5 2 3 27 02 523270Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5 2 3 27 04 523270 Perlengkapan Kantor
5 2 3 27 05 523270Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 2 3 28 52328 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 2 3 28 01 523280Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 2 3 28 02 523280Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 2 3 28 04 523280Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
5 2 3 28 06 523280 (Home Use)
5 2 3 29 52329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 2 3 29 01 523290Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 2 3 29 02 523290Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
5 2 3 29 04 523290Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
5 2 3 29 05 523290 Komputer
5 2 3 29 06 523290Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5 2 3 32 52332 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 2 3 32 01 523320Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5 2 3 32 06 523320Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek

5 2 3 37 52337 Sekolah
5 2 3 37 03 523370Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 2 3 82 52382 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
5 2 3 82 01 523820 Umum
5 2 3 82 02 523820Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5 2 3 82 03 523820Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5 2 3 82 04 523820Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5 2 3 82 05 523820Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika &
5 2 3 82 06 523820 Pengetahuan alam
5 2 3 82 07 523820 Praktis
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian,
5 2 3 82 08 523820 Olah raga
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi,
5 2 3 82 09 523820 Sejarah
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

5 2 3 85 52385 Kebudayaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 2 3 85 03 523850 Alat Kesenian
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
5 2 3 49 52349 Tempat Kerja
5 2 3 49 01 523490Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5 2 3 89 52389 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5 2 3 89 01 523890Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
SURPLUS / (DEFISIT)
6 1 61 PEMBIAYAAN DAERAH
6 1 1 07 61107 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6 1 1 07 01 611070Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SILPA
SILPA
KAS BANK
KAS TUNAI
JASA GIRO YANG BELUM DI SETOR
PAJAK YANG BELUM DI SETOR
KODE REK CEK SALDO BANK
JASA GIRO YANG BELUM TERSETOR

4 1 4 02 00 414020Saldo Jasa Giro Tahun Lalu
4 1 4 02 4 1 4 Penerimaan Jasa Giro
4 1 4 02 02 414020Jasa Giro Pemegang Kas
4 1 1 02 00 4 1 1 Peneriman Pajak Restoran
4 1 1 11 00 4 1 1 Penarikan MBLB
1 1 1 01 11101 Kas (Setoran Ke Kas Daerah)

1 1 1 01 01 111010Penyetoran Jasa Giro Kas di Kas Daerah
1 1 1 01 02 111010Penyetoran Pajak Restoran Kas di Kas Daerah
1 1 1 01 03 111010Penyetoran Pajak MBLB Kas di Kas Daerah
1 1 1 06 KAS REK BOS

1 1 1 06 11106 Saldo Bank Tahun Lalu
1 1 1 06 11106 Saldo Tunai Tahun Lalu
1 1 1 03 01 111030Kas Bendahara Pengeluaran - Bank
1 1 1 06 01 111060Penerimaan di Rekening BOS Reguler
1 1 1 06 02 111060Penerimaan di Rekening BOS Afirmasi
1 1 1 06 03 111060Penerimaan di Rekening BOS Kinerja
1 1 1 06 04 111060Pengembalian ke Rekening Sekolah
1 1 1 06 05 111060Penarikan di Rekening BOS Reguler
1 1 1 06 06 111060Penarikan di Rekening BOS Afirmasi
1 1 1 06 07 111060Penarikan di Rekening BOS Kinerja
1 1 1 06 08 111060Penarikan Pengembalian ke Rekening Sekolah
SALDO REKENIN BANK
CROS CEK
7 CEK SALDO PAJAK

7 1 71 PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
7 1 1 711 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
7 1 1 04 71104 Penerimaan PFK - PPh Pusat
7 1 1 04 01 711040Penerimaan PFK - PPh Ps. 21
7 1 1 05 71105 Penerimaan PFK - PPn Pusat

7 1 1 05 01 711050Penerimaan PFK - PPn Pusat
7 2 72 PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

7 2 1 721 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
7 2 1 04 72104 Pengeluaran PFK - PPh Pusat
7 2 1 04 01 721040Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21
7 2 1 05 72105 Pengeluaran PFK - PPn Pusat

7 2 1 05 01 721050Pengeluaran PFK - PPn Pusat
REALISASI JANUARI
ANGGARAN LEBIH (KURANG)
PENERIMAAN BELANJA PENERIMAAN
427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -

427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -
427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -
427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -
427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -
121,995,460.33 - 412,179,900.00 (290,184,439.67) -

121,440,000.00 - 80,455,000.00 40,985,000.00 -
- - 26,455,000.00 (26,455,000.00) -
- - 26,455,000.00 (26,455,000.00) -
121,440,000.00 - 51,000,000.00 70,440,000.00 -

121,440,000.00 - 51,000,000.00 70,440,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 3,000,000.00 (3,000,000.00) -
- - 3,000,000.00 (3,000,000.00) -
555,460.33 - 183,787,900.00 (183,232,439.67) -

555,460.33 - 61,010,000.00 (60,454,539.67) -
555,460.33 - 46,375,000.00 (45,819,539.67) -
- - 550,000.00 (550,000.00) -
- - 855,000.00 (855,000.00) -
- - 3,540,000.00 (3,540,000.00) -
- - - - -
- - 850,000.00 (850,000.00) -
- - 4,340,000.00 (4,340,000.00) -
- - 4,500,000.00 (4,500,000.00) -
- - - - -
- - 10,601,000.00 (10,601,000.00) -
- - 7,601,000.00 (7,601,000.00) -
- - 3,000,000.00 (3,000,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 36,018,000.00 (36,018,000.00) -
- - 380,000.00 (380,000.00) -
- - - - -
- - 5,955,000.00 (5,955,000.00) -
- - 720,000.00 (720,000.00) -
- - 5,880,000.00 (5,880,000.00) -
- - 1,638,000.00 (1,638,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - 21,445,000.00 (21,445,000.00) -
- - 450,000.00 (450,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - 450,000.00 (450,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 25,748,900.00 (25,748,900.00) -
- - 10,785,900.00 (10,785,900.00) -
- - 14,763,000.00 (14,763,000.00) -
- - 200,000.00 (200,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - 350,000.00 (350,000.00) -
- - 350,000.00 (350,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 10,830,000.00 (10,830,000.00) -
- - 6,570,000.00 (6,570,000.00) -
- - 2,400,000.00 (2,400,000.00) -
- - 1,860,000.00 (1,860,000.00) -
- - 670,000.00 (670,000.00) -
- - 670,000.00 (670,000.00) -
- - 6,170,000.00 (6,170,000.00) -
- - 2,020,000.00 (2,020,000.00) -
- - 4,150,000.00 (4,150,000.00) -
- - 28,990,000.00 (28,990,000.00) -
- - 13,200,000.00 (13,200,000.00) -
- - 4,350,000.00 (4,350,000.00) -
- - - - -
- - 11,440,000.00 (11,440,000.00) -
- - 2,950,000.00 (2,950,000.00) -
- - 2,950,000.00 (2,950,000.00) -
- - 147,937,000.00 (147,937,000.00) -
- - 18,300,000.00 (18,300,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - 5,500,000.00 (5,500,000.00) -
- - 12,800,000.00 (12,800,000.00) -
- - 41,979,000.00 (41,979,000.00) -
- - 36,224,000.00 (36,224,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - 5,755,000.00 (5,755,000.00) -
- - 6,500,000.00 (6,500,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 6,500,000.00 (6,500,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 25,644,000.00 (25,644,000.00) -
- - 25,644,000.00 (25,644,000.00) -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 55,514,000.00 (55,514,000.00) -
- - 55,514,000.00 (55,514,000.00) -
210,100.00 -
555,460.33 555,460.33 - 555,460.33 555,460.33

555,460.33 555,460.33 - 555,460.33 555,460.33
555,460.33 555,460.33 - 555,460.33 555,460.33
765,560.33
765,560.33
555,460.33
210,100.00
426,208.91
18,639,100.00
REALISASI JANUARI
ANGGARAN CEK
PENERIMAAN BELANJA PENERIMAAN
426,208.91
- - -
- 426,208.91 1,012.84
- 426,208.91 1,012.84
- - -
- - -
- - - -
- - - (426,208.91) -
- - - - -
- - - - -
- -
- 555,460.33 - -
- -
- 121,440,000.00 121,440,000.00 555,460.33 -
- 203,360,000.00 - -
- - - -
- - - -
- 5,000,000.00 - -
- 290,950,000.00 332,390,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
377,870,000.00 210,950,000.00 426,208.91
555,460.33 555,460.33 556,473.17
18,639,100.00 - 18,639,100.00 -
18,639,100.00 - -
18,639,100.00 - -
3,713,418.18 - -
3,586,518.18 - -
- - -
126,900.00 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14,925,681.82 - -
14,925,681.82 - -
- -
- -
- -
- - (3,586,518.18) -
- - - -
- - (126,900.00) -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - (14,925,681.82) -
bosqu2020
JANUARI FEBRUARI MARET
BELANJA PENERIMAAN BELANJA PENERIMAAN BELANJA
- - - 121,440,000.00 -
- - - 121,440,000.00 -
- - - 121,440,000.00 -
- - - 121,440,000.00 -
- - - 121,440,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 121,440,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JANUARI FEBRUARI MARET

- - - - -
- 1,054.25 - 83,009.32 -
- 1,054.25 - 83,009.32 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 121,440,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - 121,440,000.00
- - - 121,440,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
557,527.42 122,080,536.74
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
APRIL MEI JUNI
PENERIMAAN BELANJA PENERIMAAN BELANJA PENERIMAAN
- - - - 161,920,000.00
- - - - 161,920,000.00
- - - - 161,920,000.00
- - - - 161,920,000.00
- - - - 161,920,000.00
- 121,438,000.00 - - -
- 26,590,000.00 - - -
- 9,590,000.00 - - -
- 9,590,000.00 - - -
- 16,000,000.00 - - -
- 16,000,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 1,000,000.00 - - -
- 1,000,000.00 - - -
- 70,074,000.00 - - -
- 22,070,000.00 - - -
- 15,440,000.00 - - -
- 550,000.00 - - -
- 240,000.00 - - -
- 340,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 1,000,000.00 - - -
- 4,500,000.00 - - -
- - - - -
- 7,601,000.00 - - -
- 7,601,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 20,708,000.00 - - -
- 380,000.00 - - -
- - - - -
- 2,458,000.00 - - -
- 360,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 17,510,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 2,885,000.00 - - -
- 2,580,000.00 - - -
- 205,000.00 - - -
- 100,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 350,000.00 - - -
- 350,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4,290,000.00 - - -
- 3,030,000.00 - - -
- - - - -
- 1,260,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 2,520,000.00 - - -
- 2,020,000.00 - - -
- 500,000.00 - - -
- 9,650,000.00 - - -
- - - - -
- 300,000.00 - - -
- - - - -
- 9,350,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 24,774,000.00 - - -
- 4,800,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4,800,000.00 - - -
- 18,974,000.00 - - -
- 18,224,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- 750,000.00 - - -
- 1,000,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 1,000,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(121,438,000.00) - 92,655,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
APRIL MEI JUNI

- - - - -
35,126.06 - 929.15 - 58,462.09
35,126.06 - 929.15 - 58,462.09
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 121,440,000.00 - - 161,920,000.00
- - - - -
- - - - -
121,440,000.00 - - - -
- - - - 81,920,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 121,440,000.00 - - 80,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
675,662.80 676,591.95 735,054.04
5,714,218.18 - - - 2,602,227.27
5,714,218.18 - - - 2,602,227.27
5,714,218.18 - - - 2,602,227.27
1,117,400.00 - - - 374,500.00
1,062,500.00 - - - 374,500.00
- - - - -
54,900.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
4,596,818.18 - - - 2,227,727.27
4,596,818.18 - - - 2,227,727.27
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUNI JULI AGUSTUS
161,920,000.00 - - - -
161,920,000.00 - - - -
161,920,000.00 - - - -
161,920,000.00 - - - -
161,920,000.00 - - - -
69,265,000.00 - 62,953,000.00 - 29,700,000.00

8,330,000.00 - 2,590,000.00 - 17,000,000.00
4,330,000.00 - 2,590,000.00 - -
4,330,000.00 - 2,590,000.00 - -
4,000,000.00 - - - 16,000,000.00
4,000,000.00 - - - 16,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 1,000,000.00
- - - - 1,000,000.00
25,886,000.00 - 12,849,000.00 - 11,600,000.00

17,000,000.00 - 3,520,000.00 - 100,000.00
16,000,000.00 - - - -
- - - - -
- - 330,000.00 - -
- - - - 100,000.00
- - - - -
- - 850,000.00 - -
1,000,000.00 - 2,340,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - 3,000,000.00 - -
- - - - -
- - 3,000,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,588,000.00 - 4,329,000.00 - 4,640,000.00

- - - - -
- - - - -
715,000.00 - 394,000.00 - 435,000.00
- - - - 360,000.00
- - - - 3,080,000.00
873,000.00 - - - 765,000.00
- - - - -
- - - - -
- - 3,935,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7,298,000.00 - - - 3,240,000.00
7,298,000.00 - - - -
- - - - 3,140,000.00
- - - - 100,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 2,910,000.00
- - - - 510,000.00
- - - - 2,400,000.00
- - - - -
- - - - 210,000.00
- - - - 210,000.00
- - 1,300,000.00 - 500,000.00
- - - - -
- - 1,300,000.00 - 500,000.00
- - 700,000.00 - -
- - - - -
- - 700,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
35,049,000.00 - 47,514,000.00 - 1,100,000.00
3,500,000.00 - 2,000,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
3,500,000.00 - - - -
- - 2,000,000.00 - -
5,005,000.00 - 18,000,000.00 - -
- - 18,000,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
5,005,000.00 - - - -
2,000,000.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,000,000.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
24,544,000.00 - - - 1,100,000.00
24,544,000.00 - - - 1,100,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 27,514,000.00 - -
- - 27,514,000.00 - -
(62,953,000.00) (29,700,000.00)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
JUNI JULI AGUSTUS

- - - - -
- 5,440.57 - 879.73 -
- 5,440.57 - 879.73 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 81,920,000.00 81,920,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 81,920,000.00 81,920,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
740,494.61 741,374.34
- 4,454,654.55 - 886,000.00 -
- 4,454,654.55 - 886,000.00 -
- 4,454,654.55 - 886,000.00 -
- 317,018.18 - 886,000.00 -
- 317,018.18 - 850,000.00 -
- - - - -
- - - 36,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 4,137,636.37 - - -
- 4,137,636.37 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEPTEMBER OKTOBER NOFEMBER
129,030,000.00 - - - -
129,030,000.00 - - - -
129,030,000.00 - - - -
129,030,000.00 - - - -
129,030,000.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
129,030,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEPTEMBER OKTOBER NOFEMBER

- - - - -
5,559.13 - 108,778.85 - 93,214.81
5,559.13 - 108,778.85 - 93,214.81
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 5,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 5,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
746,933.47 855,712.32 948,927.13
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
NOFEMBER DESEMBER
BELANJA PENERIMAAN BELANJA
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 128,823,900.00
- - 25,945,000.00
- - 9,945,000.00
- - 9,945,000.00
- - 15,000,000.00
- - 15,000,000.00
- - -
- - -
- - -
- - 1,000,000.00
- - 1,000,000.00
- - 63,378,900.00
- - 18,320,000.00
- - 14,935,000.00
- - -
- - 285,000.00
- - 3,100,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 4,753,000.00
- - -
- - -
- - 1,953,000.00
- - -
- - 2,800,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 450,000.00
- - -
- - -
- - 450,000.00
- - -
- - -
- - -
- - 12,325,900.00
- - 907,900.00
- - 11,418,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3,630,000.00
- - 3,030,000.00
- - -
- - 600,000.00
- - 460,000.00
- - 460,000.00
- - 1,850,000.00
- - -
- - 1,850,000.00
- - 18,640,000.00
- - 13,200,000.00
- - 3,350,000.00
- - -
- - 2,090,000.00
- - 2,950,000.00
- - 2,950,000.00
- - 39,500,000.00
- - 8,000,000.00
- - -
- - -
- - 2,000,000.00
- - 6,000,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3,500,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 3,500,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 28,000,000.00
- - 28,000,000.00
(128,823,900.00)
- - -
- - -
- - -
NOFEMBER DESEMBER
BELANJA PENERIMAAN BELANJA
- - -
- 32,742.11 -
- 32,742.11 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 129,030,000.00 129,030,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 129,030,000.00 129,030,000.00
- - -
- - -
- - -
981,669.24
- 4,982,000.00 -
- 4,982,000.00 -
- 4,982,000.00 -
- 1,018,500.00 -
- 982,500.00 -
- - -
- 36,000.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 3,963,500.00 -
- 3,963,500.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
Desa/Kelurahan : LEPAK
Kecamatan : SAKRA TIMUR
Kabupatan : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
NO TANGGAL KODE REKENING
1 1/1/2020 6 1 1 07 01 6110701
2 1/1/2020 6 1 1 07 01 6110701
3 1/31/2020 4 1 4 02 02 4140202
JUMLAH
Pada hari ini, Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup deng
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo BKU Bulan ................

Terdiri Dari
Saldo Tunai :
Saldo Bank :


JUMLAH
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BUKU KAS UMUM
Periode 1 januari s/d 31 januari 2020
AKRA TIMUR
Barat
KODE REKENING NO BUKTI
-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
001 /silpa/2020
Sebelumnya

002 /silpa/2020
Sebelumnya
Jasa Giro Pemegang Kas 003 /299.R/2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
0.00
556,473.17
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 januari s/d 31 januari 2020
AKRA TIMUR
Barat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
NTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BUKU KAS UMUM
riode 1 januari s/d 31 januari 2020
URAIAN PENERIMAAN
Saldo Awal Bank

555,460.33
Saldo Awal kas tunai
Bhasil bersih tab bln.1 th 2020 1,012.84

556,473.17
n sebagai berikut :
Lepak,31 Januari 202
Bendahara Dana Bantuan Operas

SMP NEGERI 2 SAKRA TI
( MUHRIMATUL WAHIDAH
NIP. 197212311999032
NTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

UKU BANTU PAJAK
riode 1 januari s/d 31 januari 2020
URAIAN PENERIMAAN
Saldo Awal tahun lalu

-
PENGELUARAN SALDO
555,460.33
555,460.33
555,460.33
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
556,473.17
- 556,473.17
Lepak,31 Januari 2020
Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah

( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.Ip )

NIP. 197212311999032002
PENGELUARAN SALDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
PEMERI
Per

-
-
4 2/29/2020 4 1 4 02 02 41 Jasa Giro Pemegang Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Pada hari ini, Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutu
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :

Terdiri Dari :
Saldo Tunai : : 0.00
Saldo Bank : : 557,527.42
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEMERI
B
Per


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Februari s/d 29 Februari 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

004 /299.R/2020 Bhasil Bersih Tab. Bln 2 2020
JUMLAH
uh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Februari s/d 29 Februari 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

JUMLAH
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
556,473.17 556,473.17
1,054.25 557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42
557,527.42 - 557,527.42
Lepak,28 Februari 2020


NIP. 197212311999032002
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
5 19-03-2020 4 1 4 22 01 4142201
6 19-03-2020 1 1 1 06 01 1110601
7 19-03-2020 1 1 1 03 01 1110301
8 31-03-2020 4 1 4 02 02 4140202
JUM
Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup deng
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo Tunai : :
Saldo Bank : :


JUM
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMU
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Maret s/d 31 Maret 2020
AKRA TIMUR
Barat
Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) 005

Penerimaan di Rekening BOS Reguler 006
Kas Bendahara Pengeluaran - Bank 007
Jasa Giro Pemegang Kas 008
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
u Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
0.00
122,080,536.74
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMU

BUKU BANTU PAJAK
AKRA TIMUR
Barat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
MERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BUKU KAS UMUM
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

/NPHD TAHAP I/2020 PENERIMAAN BOS TAHAP I
/299.R/2020 Terima transfer dana BOS tahap I dari pusat
/299.R/2020 Mutasi Kredit pada RK
/299.R/2020 Bhasil Bersih Tab. Bln. 3 th. 2020
agai berikut :
MERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUKU BANTU PAJAK
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

557,527.42 557,527.42
121,440,000.00 121,997,527.42
121,440,000.00 243,437,527.42
121,440,000.00 121,997,527.42
83,009.32 122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
122,080,536.74
243,520,536.74 121,440,000.00 122,080,536.74
Lepak,31 Maret 2020


NIP. 197212311999032002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -
A B C D E F G H I J K
1 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2 BUKU KAS UMUM
3 Periode 1 April s/d 30 April 2020
4
5
6 Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
7 Desa/Kelurahan : LEPAK
8 Kecamatan : SAKRA TIMUR
9 Kabupatan : Lombok Timur
10 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
11
12 NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI
13 -
14 -
15 9 08-04-2020 1 1 1 03 01 1110301 Kas Bendahara Pengeluaran - Bank 009 /101.R/2020
16 10 08-04-2020 1 1 1 06 05 1110605 Penarikan di Rekening BOS Reguler 010 /101.R/2020
17 10 08-04-2020 5 2 2 01 04 5220104 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 011 /J5.R/2020
18 11 09-04-2020 5 2 2 09 01 5220901 Belanja Bahan Baku Bangunan 011 /J8.R/2020
19 12 09-04-2020 7 1 1 05 01 7110501 Penerimaan PFK - PPn Pusat 012 /PPn/2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
20 13 09-04-2020 5 2 3 28 01 5232801 Meubelair 013 /J8.R/2020
22 15 09-04-2020 5 2 2 09 01 5220901 Belanja Bahan Baku Bangunan 015 /J8.R/2020
24 17 09-04-2020 5 2 2 01 11 5220111 Belanja Peralatan Pemeriksaan Kesehatan 017 /J3.R/2020
25 18 09-04-2020 5 2 2 20 08 5222008 Belanja Pemeliharaan Taman 018 /J8.R/2020
26 19 10-04-2020 5 2 2 08 01 5220801 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 019 /J5.R/2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
27 20 10-04-2020 5 2 3 28 06 5232806
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
020 /J5.R/2020
28 21 10-04-2020 5 2 2 01 01 5220101 Belanja Alat Tulis Kantor 021 /J5.R/2020
30 23 11-04-2020 5 2 3 28 01 5232801
Meubelair
023 /J8.R/2020
32 25 11-04-2020 5 2 2 06 01 5220601 Belanja Cetak 025 /J5.R/2020
33 26 11-04-2020 5 2 1 09 02 5210902 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 026 /J10.R/2020
34 27 11-04-2020 7 1 1 04 01 7110401 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 027 /PPh 21/2020
35 28 13-04-2020 5 2 2 17 01 5221701 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 028 /J6.R/2020
36 29 13-04-2020 5 2 3 27 05 5232705 Kantor Lainnya
029 /J5.R/2020
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
38 31 13-04-2020 5 2 2 01 03 5220103
Kering)
031 /J5.R/2020
39 32 13-04-2020 5 2 2 03 01 5220301 Belanja Telepon 032 /J5.R/2020
40 33 13-04-2020 5 2 1 01 01 5210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 033 /J3.R/2020
44 37 13-04-2020 5 2 2 01 13 5220113 Belanja Peralatan Olahraga 037 /J3.R/2020
46 39 14-04-2020 5 2 2 17 04 5221704 Biaya Kepersertaan (Kontribusi) 039 /J6.R/2020
48 41 16-04-2020 5 2 2 11 04 5221104 Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan 041 /J3.R/2020
5 2 2 20 04 5222004 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
50 43 16-04-2020 Kantor/Gedung Kantor
043 /J5.R/2020
51 44 16-04-2020 5 2 2 11 01 5221101 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 044 /J5.R/2020
56 49 16-04-2020 5 2 2 06 02 5220602 Belanja Penggandaan 049 /J5.R/2020
57 50 16-04-2020 5 2 1 04 01 5210401 Honorarium Pengelola Dana BOS 050 /J5.R/2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
59 52 16-04-2020 5 2 3 29 06 5232906 Jaringan
052 /J9.R/2020
60 53 16-04-2020 5 2 2 01 05 5220105 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 053 /J5.R/2020
61 54 16-04-2020 5 2 2 03 05 5220305 Belanja Surat Kabar/Majalah 054 /J2.R/2020
62 55 16-04-2020 5 2 2 20 08 5222008 Belanja Pemeliharaan Taman 055 /J8.R/2020
63 56 16-04-2020 5 2 2 03 16 5220316 Belanja Jasa Pekerja 056 /J8.R/2020
64 57 17-04-2020 5 2 2 03 03 5220303 Belanja Listrik 057 /J7.R/2020
65 58 17-04-2020 5 2 2 03 03 5220303 Belanja Listrik 058 /J7.R/2020
72 65 25-04-2020 5 2 3 28 01 5232801 065 /J5.R/2020
Meubelair
74 67 27-04-2020 5 2 2 11 01 5221101 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 067 /J5.R/2020
78 71 30-04-2020 4 1 4 02 02 4140202 Jasa Giro Pemegang Kas 071 /299.R/2020
79 72 30-04-2020 5 2 2 06 03 5220603 Belanja Penjilidan 072 /J5.R/2020
139 -
140 JUMLAH
141 :
142 Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
143 Saldo Buku Kas Umum
144 Terdiri dari :
148 Saldo Tunai : 5,716,218.18
149 Saldo Bank : 675,662.80
150
151
152
153
154
155
156 Mengetahui,
157 Kepala Sekolah
158 SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
159
160
161
162 :
163 ( SUPARMAN,S.Pd )
164 NIP. 196812311999031113
165 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
166 BUKU BANTU PAJAK
167 Periode 1 April s/d 30 April 2020
168
169 Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
170 Desa/Kelurahan : LEPAK
171 Kecamatan : SAKRA TIMUR
172 Kabupatan : Lombok Timur
173 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
174
175 NO TANGGAL KODE REKENING NO BUKTI
176 -
177 -
188 11 16-04-2020 7 1 1 04 03 7110403 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 042 /J3.R/2020
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 JUMLAH
L M N O P Q R
NTAH KABUPATEN
1 LOMBOK TIMUR
BUKU KAS
2 UMUM
3 s/d 30 April 2020
Periode 1 April
4
5
6
7
8
9
10
11
12 URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
13
14 Saldo Bulan Lalu 122,080,536.74 122,080,536.74
15 Mutasi Debet pada RK 121,440,000.00 243,520,537
16 Penarikan tunai ke kas 121,440,000.00 122,080,537
17 Pembayaran pembelian materai 240,000.00 121,840,537
18 Pembayaran bahan untuk perbaikan WC siswa 1,936,000.00 119,904,536.74
19 Terima PPn dari pembelian material WC siswa 176,000.00 120,080,536.74
20 Pembayaran bahan untuk perbaikan 45 set meubelair siswa 3,174,000.00 116,906,536.74
21 Terima PPn dari pemebelian bahan meubelair siswa 288,545.45 117,195,082.19
22 Pembayaran bahan utk penataan halaman & sanitasi 5,665,000.00 111,530,082.19
23 Terima PPn dari pembelian bahan Penataan hakaman & sanitasi 515,000.00 112,045,082.19
24 Pembayaran pembelian masker 1,000,000.00 111,045,082.19
25 Pembayaran batako utk penataan halaman & sanitasi 1,400,000.00 109,645,082.19
26 Pembayaran biaya persiapan Akreditasi perpustakaan 350,000.00 109,295,082.19
27 Pembayaran pembelian 2 buah dispenser 750,000.00 108,545,082.19
28 Pembayaran ATK dan bahan habis pakai pada UD Qairo 15,440,000.00 93,105,082.19
29 Terima PPn dari pembelian Atk dan barang habis pakai 1,403,636.36 94,508,718.55
L M N O P Q R
30 Pembayaran pembelian cat 3,050,000.00 91,458,718.55
31 Terima PPn dari pembelian Cat 277,272.73 91,735,991.28
32 Pembayaran biaya pembuatan pas photo siswa kelas 9 sebanyak 129 siswa 2,580,000.00 89,155,991.28
33 Pembayaran honorarium GTT/PTT bln Januari sd. April 2020 16,000,000.00 73,155,991.28
34 Terima PPh 21 dari Honor GTT/PTT bln Januari sd. April 2020 800,000.00 73,955,991.28
35 Pembayaran biaya kegiatan pengembangan kompetensi guru 160,000.00 73,795,991.28
36 Pembayaran pembelian CCTV 4,800,000.00 68,995,991.28
37 Terima PPn dari pembelian CCTV 436,363.64 69,432,354.92
38 Pembelian mesin ar 550,000.00 68,882,354.92
39 Pembayarn pembelian pulsa internet bulan Januari sd April 2020 380,000.00 68,502,354.92
40 Pembayaran honor pengawas tryout kelas 9 tp 2019-2020 1,600,000.00 66,902,354.92
41 Terima PPh 21 dari Honor pengawas try out kelas 9 tp. 2019-2020 85,000.00 66,987,354.92
42 Pembayaran Honorarium Proktor Try out kelas 9 TP. 2019-2020 500,000.00 66,487,354.92
43 Terima PPh 21 dari honor Proktor Try out kelas 9 TP. 2019-2020 25,000.00 66,512,354.92
44 Pembayaran pembelian alat olahraga 4,500,000.00 62,012,354.92
45 Terima PPn dari pembelian alat olahraga 409,090.91 62,421,445.83
46 Pembayaran iuran MKKS dari bulan Januari sd. April 2020 500,000.00 61,921,445.83
47 Pembayaran Transport keg. Les Pengyaan Kelas 9 bulan Januari sd. April 2020 4,410,000.00 57,511,445.83
48 Pembayaran konsumsi keg. Les Pengyaan Kelas 9 bulan Januari sd. April 2020 1,260,000.00 56,251,445.83 =N47/100
49 Terima PPh 23 pembelian konsumsi les pengayaan kelas 9 18,900.00 56,270,345.83
50 Pembayaran biaya perbaikan printer HP 300,000.00 55,970,345.83
51 Pembayaran biaya pembelian konsumsi rapat rutin bulan Januari sd. April 2020 2,400,000.00 53,570,345.83
52 Terima PPh 23 atas pembelian konsumsi rapat rutin bulan januari sd. April 2020 36,000.00 - 53,606,345.83
53 Pembayaran keg. Les pengayaan kelas 9 an. Suparman, S.Pd. Dkk januari-April 2020 950,000.00 52,656,345.83
54 Terima ppH 21 KEG. Les pengayaan kelas 9 an. Suparman, S.Pd. Jan-April 2020 102,500.00 - 52,758,845.83
55 Pembayaran biaya persiapan Olympiade Sain tk Kabupaten 910,000.00 51,848,845.83
56 Pembayaran biaya photo copy buan januari sd. April 2020 205,000 51,643,845.83
57 Pembayaran Transfort Pengelola Dana Bos bln Januari s.d April 2020 1,000,000 50,643,845.83
58 Terima PPh 21 dari kegiatan Pengelolaan Dana Bos bln Januari s.d April 2020 50,000 50,693,845.83
59 Pembayaran biaya pemasangan instalasi internet 1,000,000 49,693,845.83
60 Pembayaran Pembelian Peralatan Kebersihan 340,000 49,353,845.83
61 Pembayaran Langganan Koran bln Januari s.d April 2020 360,000 48,993,845.83
L M N O P Q R
62 Pembayaran Pasir, baru kerikil dan tanah uruk untuk penataan halaman depan sekolah dan perb.sanitasi 7,950,000 41,043,845.83
63 Pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik 500,000 40,543,845.83
64 Pembayaran rekening listrik bulan Januari s.d Pebruari 2020 1,246,000 39,297,845.83
65 Pembayaran rekening listrik bulan Maret s.d April 2020 1,212,000 38,085,845.83
66 Pembayaran ongkos tungkang Perbaikan WC Siswa 1,960,000 36,125,845.83
67 Pembayaran Transfort Kegiatan Pem.Ekstra bln Jan. sd April 2020 1,400,000 34,725,845.83
68 Pembayaran Transfort Keg.Perjalanan Dinas bln Jan.s.d April 2020 350,000 34,375,845.83
69 Pembayaran ongkos tukang cat tembok pagar depan 2,185,000 32,190,845.83
70 Pembayaran Transfort Pembina 7k Bln Januari s.d April 2020 350,000 31,840,845.83
71 Pembayaran ongkos tukang perbaikan Meubler siswa sebanyak 45 set 3,460,000 28,380,845.83
72 Pembayaran pembelian Meubler siswa sebanyak 20 set @ Rp.600.000 12,000,000 16,380,845.83
73 Terima PPn dari pembelian Meubler siswa sebanyak 20 set @ Rp.600.000 1,090,909.09 17,471,754.92
74 Pembayaran langganan Air Minum bln Januari s.d April 2020 630,000 16,841,754.92
75 Pembayaran Transfort Kegiatan Pendistribusian tugas mandiri terstruktur siswa 980,000 15,861,754.92
76 Pembayaran ongkos tukang perbaikan sanitasi 1,850,000 14,011,754.92
77 Pembayaran ongkos tukang penataan halaman depan sekolah 7,555,000 6,456,754.92
78 BHASIL BERSIH TAB bulan April 2020 35,126.06 6,491,880.98
79 Pembayaran biaya pelaporan 100,000 6,391,880.98
139 6,391,880.98
140 249,269,880.98 242,878,000.00 6,391,880.98
141
142
143
144
148
149
150
151
152
153
154
155 Lepak,30 April 2020
L M N O P Q R
156 Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah
157 SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR
158
159
160
161
162
163 ( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.Ip )
164 NIP. 197212311999032002
NTAH KABUPATEN
165 LOMBOK TIMUR
BUKU BANTU
166 PAJAK
167s/d 30 April 2020
Periode 1 April
168
169
170
171
172
173
174
175 URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
176
177 Saldo Bulan Lalu - -
178 Terima PPn dari pembelian material WC siswa 176,000.00 176,000.00
179 Terima PPn dari pemebelian bahan meubelair siswa 288,545.45 464,545.45
180 Terima PPn dari pembelian bahan Penataan hakaman & sanitasi 515,000.00 979,545.45
181 Terima PPn dari pembelian Atk dan barang habis pakai 1,403,636.36 2,383,181.81
182 Terima PPn dari pembelian Cat 277,272.73 2,660,454.54
183 Terima PPh 21 dari Honor GTT/PTT bln Januari sd. April 2020 800,000.00 3,460,454.54
184 Terima PPn dari pembelian CCTV 436,363.64 3,896,818.18
185 Terima PPh 21 dari Honor pengawas try out kelas 9 tp. 2019-2020 85,000.00 3,981,818.18
186 Terima PPh 21 dari honor Proktor Try out kelas 9 TP. 2019-2020 25,000.00 4,006,818.18
L M N O P Q R
187 Terima PPn dari pembelian alat olahraga 409,090.91 4,415,909.09
188 Terima PPh 23 pembelian konsumsi les pengayaan kelas 9 18,900.00 4,434,809.09
189 Terima PPh 23 atas pembelian konsumsi rapat rutin bulan januari sd. April 2020 36,000.00 4,470,809.09
190 Terima ppH 21 KEG. Les pengayaan kelas 9 an. Suparman, S.Pd. Jan-April 2020 102,500.00 4,573,309.09
191 Terima PPh 21 dari kegiatan Pengelolaan Dana Bos bln Januari s.d April 2020 50,000 4,623,309.09
192 Terima PPn dari pembelian Meubler siswa sebanyak 20 set @ Rp.600.000 1,090,909.09 5,714,218.18
193 5,714,218.18
194 5,714,218.18
195 5,714,218.18
196 5,714,218.18
197 5,714,218.18
198 5,714,218.18
199 5,714,218.18
200 5,714,218.18
201 5,714,218.18
202 5,714,218.18
203 5,714,218.18
204 5,714,218.18
205 5,714,218.18
206 5,714,218.18
207 5,714,218.18
208 5,714,218.18
209 5,714,218.18
210 5,714,218.18
211 5,714,218.18
212 5,714,218.18
213 5,714,218.18
214 5,714,218.18
215 5,714,218.18
216 5,714,218.18
217 5,714,218.18
218 5,714,218.18
L M N O P Q R
219 5,714,218.18
220 5,714,218.18
221 5,714,218.18
222 5,714,218.18
223 5,714,218.18
224 5,714,218.18
225 5,714,218.18
226 5,714,218.18
227 5,714,218.18
228 5,714,218.18
229 5,714,218.18
230 5,714,218.18
231 5,714,218.18
232 5,714,218.18
233 5,714,218.18
234 5,714,218.18
235 5,714,218.18
236 5,714,218.18
237 5,714,218.18
238 5,714,218.18
239 5,714,218.18
240 5,714,218.18
241 5,714,218.18
242 5,714,218.18
243 5,714,218.18
244 5,714,218.18
245 5,714,218.18
246 5,714,218.18
247 5,714,218.18
248 5,714,218.18
249 5,714,218.18
250 5,714,218.18
L M N O P Q R
251 5,714,218.18
252 5,714,218.18
253 5,714,218.18
254 5,714,218.18
255 5,714,218.18
256 5,714,218.18
257 5,714,218.18
258 5,714,218.18
259 5,714,218.18 - 5,714,218.18
S T U V
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 16,000.00 80,000.00
41
42
43
44
45
46
47
48 12,600.00 18,900.00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
PEM

-
-
73 31-05-2020 4 1 4 02 02 41402 Jasa Giro Pemegang Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Pada hari ini, Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan kea
Saldo Buku Kas Umum 6,392,810.13
Terdiri dari :
Saldo Tunai : 5,716,218.18
Saldo Bank : 676,591.95
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEM


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

073 /299.R/2020 bagi hasil bersih TAB
JUMLAH
mum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Mei s/d 31 Mei 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu
JUMLAH
6,391,880.98 6,391,880.98
929.15 6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13
6,392,810.13 - 6,392,810.13
Lepak, 31 mei 2020

NIP. 197212311999032002
5,714,218.18 5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18
5,714,218.18 - 5,714,218.18
74 16-06-2020 4 1 4 22 01 4142201
75 1 1 1 06 05 1110605
16-06-2020
76 1 1 1 06 01 1110601
29-06-2020
77 5220601
29-06-2020 5 2 2 06 01
78 29-06-2020 5 2 2 06 01 5220601
79 29-06-2020 5 2 2 06 01 5220601
80 5238201
29-06-2020 5 2 3 82 01
81 29-06-2020 5 2 1 09 02 5210902
82 7 1 1 04 01 7110401
29-06-2020
83 29-06-2020 5 2 1 01 01 5210101
84 29-06-2020 5 2 1 01 01 5210101
85 7 1 1 04 01 7110401
29-06-2020
86 29-06-2020 5 2 1 01 01 5210101
87 29-06-2020 7 1 1 04 01 7110401
88 30-06-2020 5 2 2 03 03 5220303
89 30-06-2020 5 2 2 03 12 5220312
90 5232704
30-06-2020 5 2 3 27 04
91 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
92 30-06-2020 5 2 2 01 01 5220101
93 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
94 5238201
30-06-2020 5 2 3 82 01
95 5232906
30-06-2020 5 2 3 29 06
96 5232806
30-06-2020 5 2 3 28 06
97 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
98 30-06-2020 5 2 2 01 11 5220111
99 30-06-2020 4 1 4 02 02 4140202
JUMLAH
Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan kea
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo Tunai :
Saldo Bank :


1 7 1 1 04 01 7110401
29-06-2020
2 7 1 1 04 01 7110401
29-06-2020
3 29-06-2020 7 1 1 04 01 7110401
4 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
5 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
6 30-06-2020 7 1 1 05 01 7110501
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020
RA TIMUR
at
-
-
Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) 074 /NPHD TAHAP II/2020
Penarikan di Rekening BOS Reguler 075 /299.R/2020
Penerimaan di Rekening BOS Reguler 076 /299.R/2020
Belanja Cetak 077 /J4.R/2020

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
080 /J2.R/2020
Pengetahuan Umum
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 081 /J10.R/2020
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 082 /PPh 21/2020
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 083 /J4.R/2020
Belanja Listrik 088 /J7.R/2020
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 089 /J2.R/2020
090 /J2.R/2020
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Penerimaan PFK - PPn Pusat 091 /PPn/2020
Belanja Alat Tulis Kantor 092 /J5.R/2020
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
094 /J2.R/2020
Pengetahuan Umum
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
095 /J5.R/2020
Jaringan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 096 /J5.R/2020
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Peralatan Pemeriksaan Kesehatan 098 /J3.R/2020
JUMLAH
n Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
100,973,445.45 19,053,445.45
735,054.04 82,655,054.04
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020
RA TIMUR
at

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KU KAS UMUM
de 1 Juni s/d 30 Juni 2020
URAIAN PENERIMAAN
Saldo Bulan Lalu 6,392,810.13

PENERIMAAN DANA BOS TAHAP II 161,920,000.00
Penarikan Tunai
80,000,000.00
setor tunai Bendahara ke Rek
81,920,000.00
Pembayaran Naskah soal tugas terstruktur mandiri kelas 9
Pembayaran pembelian buku keg.Ramadhan

Pembayaran naskah soal tugas terstruktur mandiri kelas 7 dan 8
Pembayaran pembelian buku reperensi dan kamus
Pembayaran THR GTT dan PTT a.n Ridaul Hayatin, S.Pd.

Terima PPh 21 dari kegiatan pembayaran THR GTT dan PTT a.n Ridaul
Hayatin,S.Pd 200,000.00
Pembayaran Transfort pengiriman tugas terstruktur mandiri
Pembayaran honorarium pengentrian E-Raport a.n Widyaningsih,S.Pd
Terima PPh 21 dari kegiatan pembayaran Honorarium pengentrian E-Raport
a.n Widyaningsih,S.Pd 110,000.00
Pembayaran honorarium Pengentrian Raport kelas IX semester 1 s.d 5
Terima PPh 21 dari Kegiatan Pembayaran honorarium Pengentrian Raport kelas I 64,500.00
Pemabayaran rekening listrik bulan Mei dan Juni 2020
Pembayaran biaya persiapan lomba perpustakaan
Pembayaran pembelian rak buku
Terima PPn dari pembelian rak buku 318,181.82

Pembayaran pembelian ATK dan Bahan Habis Pakai pada UD.Kairo
Terima PPn dari pembelian ATK dan bahan Habis Pakai pada UD.Kairo 1,454,545.45
Pembayaran pembelian BSE
Pembayaran biaya pemasangan internet
Pembelian 5 buah washtapel guru dan pegawai
Terima PPn dari Pembelian washtapel guru dan pegawai 455,000.00

Pembayaran pembelian masker
BHASIL BERSIH TAB bulan April 2020 58,462.09
332,893,499.49
Lepak,30 juni 2020
Bendahara Dana Bantuan Operasiona

( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.I

NIP. 197212311999032002
H KABUPATEN LOMBOK TIMUR

U BANTU PAJAK
de 1 Juni s/d 30 Juni 2020
URAIAN PENERIMAAN

Terima PPh 21 dari kegiatan pembayaran THR GTT dan PTT a.n Ridaul
Hayatin,S.Pd 200,000.00
Terima PPh 21 dari kegiatan pembayaran Honorarium pengentrian E-Raport
a.n Widyaningsih,S.Pd 110,000.00
Terima PPh 21 dari Kegiatan Pembayaran honorarium Pengentrian Raport kelas I 64,500.00
Terima PPn dari pembelian rak buku 318,181.82
Terima PPn dari pembelian ATK dan bahan Habis Pakai pada UD.Kairo 1,454,545.45
Terima PPn dari Pembelian washtapel guru dan pegawai 455,000.00
8,316,445.45
PENGELUARAN SALDO
6,392,810.13
161,920,000.00 6,392,810.13
86,392,810.13
168,312,810.13
2,412,000.00 165,900,810.13
1,638,000.00 164,262,810.13
3,248,000.00 161,014,810.13
69,265,000.00
9,024,000.00 151,990,810.13
4,000,000.00 147,990,810.13
148,190,810.13
840,000.00 147,350,810.13
2,200,000.00 145,150,810.13
145,260,810.13
1,290,000.00 143,970,810.13
144,035,310.13
715,000.00 143,320,310.13
873,000.00 142,447,310.13
3,500,000.00 138,947,310.13
139,265,491.95
16,000,000.00 123,265,491.95
124,720,037.40
15,520,000.00 109,200,037.40
2,000,000.00 107,200,037.40
5,005,000.00 102,195,037.40
102,650,037.40
1,000,000.00 101,650,037.40
101,708,499.49
231,185,000.00 101,708,499.49
Lepak,30 juni 2020


NIP. 197212311999032002
PENGELUARAN SALDO
5,714,218.18
5,914,218.18
6,024,218.18
6,088,718.18
6,406,900.00
7,861,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
8,316,445.45
- 8,316,445.45
100 02-07-2020 1 1 1 06 05 1110605

101 03-07-2020 5 2 2 03 16 5220316
102 03-07-2020 5 2 2 09 02 5220902
103 06-07-2020 5 2 2 17 04 5221704
104 06-07-2020 5 2 2 01 04 5220104
105 15-07-2020 5 2 1 01 01 5210101
106 15-07-2020 7 1 1 04 01 7110401
107 16-07-2020 5 2 2 01 11 5220111
108 18-07-2020 5 2 2 01 10 5220110
109 18-07-2020 5 2 3 27 05 5232705
110 18-07-2020 7 1 1 04 01 7110401
111 18-07-2020 5 2 3 89 01 5238901
112 18-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
113 20-07-2020 5 2 2 17 04 5221704
114 21-07-2020 5 2 3 89 01 5238901
115 21-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
116 23-07-2020 5 2 3 89 01 5238901
117 23-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
118 27-07-2020 5 2 2 03 03 5220303
119 27-07-2020 5 2 2 20 04 5222004
120 27-07-2020 5 2 3 28 01 5232801

121 27-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
122 27-07-2020 5 2 1 01 01 5210101
123 27-07-2020 7 1 1 04 01 7110401
124 30-07-2020 5 2 2 03 16 5220316
125 30-07-2020 4 1 4 02 02 4140202
JU
Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan kead
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo BKU BulanApril

Terdiri Dari :
Saldo Tunai : :
Saldo Bank : :

1 15-07-2020 7 1 1 04 01 7110401
2 18-07-2020 7 1 1 04 01 7110401
3 18-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
4 21-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
5 23-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
6 27-07-2020 7 1 1 05 01 7110501
JU
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIM
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2020
AKRA TIMUR
Barat
-
-
Penarikan di Rekening BOS Reguler 100 /101,R/2020
Belanja Jasa Pekerja 101 /J8,R/2020
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 102 /J8,R/2020
Biaya Kepersertaan (Kontribusi) 103 /J6,R/2020
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 104 /J5,R/2020
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 105 /J4,R/2020
Belanja Peralatan Pemeriksaan Kesehatan 107 /J5,R/2020
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 108 /J5,R/2020
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 109 /J5,R/2020
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 111 /J8,R/2020
Biaya Kepersertaan (Kontribusi) 113 /J6,R/2020
Belanja Listrik 118 /J7,R/2020
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor /J8,R/2020

119
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 120 /J5,R/2020
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 122 /J5,R/2020
Belanja Jasa Pekerja 124 /J8,R/2020
-
JUMLAH
ulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
43,215,594.61
42,475,100.00
740,494.61
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIM

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Juli s/d 31 Juli 2020
AKRA TIMUR
Barat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUPATEN LOMBOK TIMUR
U KAS UMUM
1 Juli s/d 31 Juli 2020
URAIAN PENERIMAAN

penarikan tunai 81,920,000.00
pembayaran ongkos pemasangan wastapel guru dan pegawai -
pembelian bunga -
pembayaran biaya workshop pencegahan covid - 19 -
pembayaran pembelian materai -
pembayaran biaya penulisan ijazah -
terima PPh 21 dari kegiatan penulisan ijazah 135,200.00
pembayaran pembelian termogran dan handsanitizer
pembayaran pembelian biner dan profil sekolah
pembayaran pembelian etalase kaca
terima PPh 21 PPn dari pembelian etalase kaca 181,818.18
pembayaran bahan pembuatan wastapel siswa sebanayak 15 buah
terima PPn dari bahan pembuatan whastapel siswa sebanyak 15 buah 1,094,909.09
pembayaran biaya KMD
pembayaran pembelian bahan perbaikan papan tulis
terima PPn dari pembelian bahan perbaikan papan tulis 97,272.73
pembayaran pembelian terali untuk 48 jendela @Rp. 300.000
terima PPn dari pembelian terali untuk 48 Jendela @Rp. 300.000 1,309,090.91
pembayaran rekening listrik bulan juli 2020
pembayaran biaya perbaiakan AC perpustakaan
pembayaran pembelian 10 unit meja setengah biro @ Rp. 1.800.000/unit

terima ppn dari pembelian 10 unit meja setengah biro @ Rp. 1.800.000/unit 1,636,363.64
pembayaran biaya PPDB
terima PPh 21 dari kegiatan PPDB -
pembayaran ongkos pembuatan wasthapel siswa sebanayak 15 buah
Bhasil Bersih Tab. Bulan April 2020 5,440.57
188,088,594.61
BKU Par Marsal

saldo
tunai slrh
tunai
tunai kas
tunai pajak
saldo bank
Lepak,31 ju
Bendahara Dana Bantuan

SMP NEGERI 2 SA
( MUHRIMATUL W
NIP. 197212311
BUPATEN LOMBOK TIMUR

BANTU PAJAK
1 Juli s/d 31 Juli 2020
URAIAN PENERIMAAN

terima PPh 21 dari kegiatan penulisan ijazah 135,200.00
terima PPh 21 PPn dari pembelian etalase kaca 181,818.18
terima PPn dari bahan pembuatan whastapel siswa sebanyak 15 buah 1,094,909.09
terima PPn dari pembelian bahan perbaikan papan tulis 97,272.73
terima PPn dari pembelian terali untuk 48 Jendela @Rp. 300.000 1,309,090.91
terima ppn dari pembelian 10 unit meja setengah biro @ Rp. 1.800.000/unit 1,636,363.64
12,771,100.00
PENGELUARAN SALDO
101,708,499.49
81,920,000.00 101,708,499.49
410,000 101,298,499.49
3,000,000 98,298,499.49
300,000 97,998,499.49
330,000 97,668,499.49
1,290,000 96,378,499.49
96,513,699.49
2,340,000 94,173,699.49
850,000 93,323,699.49
2,000,000 91,323,699.49
91,505,517.67
12,044,000 79,461,517.67
80,556,426.76
1,000,000 79,556,426.76
1,070,000 78,486,426.76
78,583,699.49
14,400,000 64,183,699.49
65,492,790.40
394,000 65,098,790.40
64,398,790.40
700,000
18,000,000 46,398,790.40
48,035,154.04
1,300,000 46,735,154.04
46,735,154.04
3,525,000 43,210,154.04
144,873,000.00 43,215,594.61
total
43,215,594.61
42,475,100.00
29,704,000.00 43,215,594.61
12,771,100.00
740,494.61
Lepak,31 juli 2020


NIP. 197212311999032002
PENGELUARAN SALDO
8,316,445.45
8,451,645.45
8,633,463.63
9,728,372.72
9,825,645.45
11,134,736.36
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
12,771,100.00
- 12,771,100.00
PEMER
Pe

-
01-08-2020 -
126 03-08-2020 5 2 1 09 02 52 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
127 03-08-2020 7 1 1 04 01 71 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21
128 03-08-2020 5 2 2 03 06 52 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit
129 10-08-2020 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
130 10-08-2020 5 2 3 82 01 52 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
131 15-08-2020 5 2 2 03 05 52 Belanja Surat Kabar/Majalah
132 15-08-2020 5 2 1 04 01 52 Honorarium Pengelola Dana BOS
134 24-08-2020 5 2 2 06 02 52 Belanja Penggandaan
135 24-08-2020 5 2 2 11 02 52 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
137 24-08-2020 -
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV

138 24-08-2020 5 2 2 03 06 52 Satelit
139 24-08-2020 5 2 2 03 06 52 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV

Satelit
140 24-08-2020 5 2 2 11 01 52 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
141 24-08-2020 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
142 24-08-2020 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
143 29-08-2020 5 2 2 17 04 52 Biaya Kepersertaan (Kontribusi)
144 29-08-2020 5 2 2 15 01 52 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
145 29-08-2020 5 2 2 01 05 52 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

146 29-08-2020 5 2 2 06 03 52 Belanja Penjilidan
147 31-08-2020 4 1 4 02 02 41 Jasa Giro Pemegang Kas
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup den
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :

Terdiri Dari :
Saldo Tunai : :
Saldo Bank : :
Saldo Tunai : : 13,661,100.00
Saldo Bank : : 741,374.34
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEMER
B
Pe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

126 /J7.10/2020 Pembayaran honorarium GTT dan PTT a.n Ridaul Hayatin,S.Pd
Terima PPh 21 dari pembayaran honorarium GTT dan PTT a.n Ridaul
127 /PPh 21/2020 Hayatin,S.Pd
Pembayaran beli kuota internet
128 /J7.R/2020
129 /J7.R/2020 Pembayaran rekening listrik bulan agustus 2020

Pembayaran pembelian LKS
130 /J3.R/2020
131 /J7.R/2020 Pembayaran langganan koran bln Mei s.d Agustus 2020
132 /J5.R/2020 Pembayaran Transfort Pengelola dana Bos bln Mei s.d Agustus 2020
Terima PPh 21 dari kegiatan Pengelolaan Dana Bos bln Mei s.d Agustus 2020
133 /PPh 21/2020
134 /J5.R/2020 Pembayaran biaya Foto Copy
135 /J5.R/2020 Pembayaran pembelian konsumsi Rapat Rutin bln Mei s.d Agustus 2020
Terima PPh 23 pembelian konsumsi dari Keg.Rapat Rutin bln Mei s.d
136 /PPh 23/2020
Agustus 2020
Terima pajak Ret.Daerah Pembelian konsumsi dari Keg.Rapat Rutin
137
bulan Mei s.d Agustus 2020
138 /J7.R/2020 Pembayaran langganan internet bulan juli s.d Agustus 2020
139 /J7.R/2020 Pembayaran biaya quota operator bulan Mei s.d Agustus 2020
140 /J5.R/2020 Pembayaran langganan air minum bulan mei s.d agustus 2020
141 /J8.R/2020 Pembayaran ongkos perbaikan Papan Tulis
142 /J8.R/2020 Pembayaran ongkos perbaikan Tower
143 /J5.R/2020 Pembayaran iuran MKKS Bulan Mei s.d Agustus 2020
Pembayaran Transfort Keg. Perjalanan Dinas bulan Mei s.d Agustus
144 /J5.R/2020
2020
145 /J8.R/2020 Pembayaran pembelian peralatan kebersihan
146 /J5.R/2020 Pembayaran biaya pelaporan
147 /299.R/2020 BHASIL BERSIH TAB bulan Agustusl 2020
JUMLAH
uku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

Terima PPh 21 dari pembayaran honorarium GTT dan PTT a.n Ridaul
127 /PPh 21/2020 Hayatin,S.Pd
Terima PPh 21 dari kegiatan Pengelolaan Dana Bos bln Mei s.d Agustus 2020
133 /PPh 21/2020
Terima PPh 23 pembelian konsumsi dari Keg.Rapat Rutin bln Mei s.d
136 /PPh 23/2020
Agustus 2020
JUMLAH
43,215,594.61 43,215,594.61
16,000,000.00 27,215,594.61
28,015,594.61
800,000.00
26,315,594.61
1,700,000.00
435,000.00 25,880,594.61
24,780,594.61
1,100,000.00
360,000.00 24,420,594.61
1,000,000.00 23,420,594.61
23,470,594.61
50,000.00
3,140,000.00 20,330,594.61
2,400,000.00 17,930,594.61
36,000.00 17,966,594.61
17,966,594.61
1,000,000.00 16,966,594.61
380,000.00 16,586,594.61
510,000.00 16,076,594.61
410,000.00 15,666,594.61
355,000.00 15,311,594.61
500,000.00 14,811,594.61
210,000.00 14,601,594.61
100,000.00 14,501,594.61
100,000.00 14,401,594.61
879.73 14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
14,402,474.34
44,102,474.34 29,700,000.00 14,402,474.34
Lepak, 31 agustus 2020


NIP. 197212311999032002
12,771,100.00 12,771,100.00
13,571,100.00
800,000.00
13,621,100.00
50,000.00
36,000.00 13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00 - 13,657,100.00
PEME
Pe


-
-
148 9/30/2020 4 1 4 22 01 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
149 9/30/2020 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup denga
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo Tunai : 142,691,100
Saldo Bank : 746,933
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEME
Pe


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 September s/d 30 September 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

148 /299.R/2020 Rekap gaji 2020-09-30
149 /299.R/2020 BHASIL BERSIH TAB bln. 9 th 2020
JUMLAH
ku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 September s/d 30 September 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu
JUMLAH
14,402,474.34 14,402,474.34
129,030,000.00 143,432,474.34
5,559.13 143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47 81,506,410.60
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47
143,438,033.47 - 143,438,033.47
BKU Par Marsal total

saldo 143,438,033.47
tunai slrh 13,661,100.00
tunai kas 4,000.00 143,438,033.47
tunai pajak 13,657,100.00
saldo bank 129,776,933.47
Lepak,30 september 020


NIP. 197212311999032002
13,657,100.00 13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00 - 13,657,100.00
129,035,559.13
741,374.34
129,030,000.00
5,559.13
129,776,933.47
741,374.34
P

150 10/31/2020 4 1 4 02 02 4140202
JUMLAH
Pada hari ini, Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup den
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo Tunai : :
Saldo Bank : :
P


JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2020
2 SAKRA TIMUR
R
ur
ra Barat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
luh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
142,691,100
855,712.32
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Oktober s/d 31 Oktober 2020
2 SAKRA TIMUR
R
ur
ra Barat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
KU KAS UMUM
Oktober s/d 31 Oktober 2020
URAIAN PENERIMAAN

BHASIL BERSIH TAB bln. 10 th 2020 108,778.85
143,546,812.32
sebagai berikut : BKU Par Marsal

saldo
tunai slrh
tunai kas
tunai pajak
saldo bank
Lepak, 31 oktober 2020
Bendahara Dana Bantuan Operasional

( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.Ip
NIP. 197212311999032002

U BANTU PAJAK
Oktober s/d 31 Oktober 2020
URAIAN PENERIMAAN

13,657,100.00
PENGELUARAN SALDO
143,438,033.47
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
143,546,812.32
- 143,546,812.32
total
143,438,033.81
13,661,100.00 129,776,933.81
4,000.00 143,546,812.66
13,657,100.00
129,885,712.66
Lepak, 31 oktober 2020

NIP. 197212311999032002
PENGELUARAN SALDO
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
- 13,657,100.00
129035559.47
108778.85
129144338.32
PEME
Per

-
-
151 24-11-2020 1 1 1 06 04 1110604Pengembalian Ke Rekening Sekolah
152 30-11-2020 4 1 4 02 02 4140202Jasa Giro Pemegang Kas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup denga
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :

Terdiri Dari :
Saldo Tunai : 147,691,100.00
Saldo Bank : 948,927.13
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEME
Per

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
BUKU KAS UMUM
Periode 1 November s/d 30 November 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

151 /201.R/2020 Pengembalian temuan inspektorat TA.2018
152 /299.R/2020 BHASIL BERSIH TAB Bln 11 Th. 2020
JUMLAH
Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 November s/d 30 November 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu
JUMLAH
143,546,812.32 143,546,812.32
5,000,000.00 148,546,812.32
93,214.81 148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13
148,640,027.13 - 148,640,027.13
BKU Par Marsal total

saldo 148,640,027.13
tunai slrh 13,661,100.00 129,885,712.66
tunai
tunai kas 4,000.00 148,640,027.47
tunai pajak 13,657,100.00
saldo bank 134,978,927.47
Lepak, 30 November 2020


NIP. 197212311999032002
13,657,100.00 13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00
13,657,100.00 - 13,657,100.00
129144338.32
134,237,553.13
153 10-12-2020 1 1 1 06 05 11
154 11-12-2020 5 2 2 20 04 52
155 11-12-2020 5 2 2 15 01 52
156 11-12-2020 5 2 2 03 06 52
157 11-12-2020 5 2 2 06 02 52
158 11-12-2020 5 2 2 03 06 52
159 11-12-2020 5 2 2 03 03 52
160 12-12-2020 5 2 2 12 01 52
161 12-12-2020 5 2 2 17 04 52
162 12-12-2020 5 2 2 15 01 52
163 12-12-2020 5 2 2 17 04 52
164 12-12-2020 5 2 2 20 04 52
165 12-12-2020 5 2 2 06 01 52
166 12-12-2020 5 2 3 27 04 52
167 12-12-2020 7 1 1 05 01 71
168 14-12-2020 5 2 1 01 01 52
169 14-12-2020 7 1 1 04 01 71
170 14-12-2020 5 2 2 20 04 52
171 14-12-2020 5 2 2 03 03 52
172 14-12-2020 5 2 2 20 04 52
173 14-12-2020 5 2 2 11 04 52
174 14-12-2020 5 2 2 25 02 52
175 14-12-2020 5 2 2 11 01 52
176 14-12-2020 7 1 1 04 03 71
177 14-12-2020 5 2 2 06 02 52
178 14-12-2020 5 2 2 06 02 52
179 17-12-2020 5 2 2 17 04 52
180 17-12-2020 5 2 3 89 01 52
181 17-12-2020 5 2 2 01 01 52
182 17-12-2020 7 1 1 05 01 71
183 19-12-2020 5 2 2 01 05 52
184 19-12-2020 5 2 2 06 02 52
185 19-12-2020 5 2 2 06 02 52
186 19-12-2020 5 2 1 01 01 52
187 19-12-2020 5 2 2 17 04 52
188 19-12-2020 5 2 1 01 01 52
189 19-12-2020 7 1 1 04 01 71
190 19-12-2020 5 2 2 20 03 52
191 19-12-2020 7 1 1 05 01 71
192 19-12-2020 5 2 2 20 08 52
193 19-12-2020 5 2 1 09 02 52
194 19-12-2020 7 1 1 04 01 71
195 21-12-2020 5 2 3 27 05 52
196 21-12-2020 7 1 1 05 01 71
197 21-12-2020 5 2 2 25 02 52
198 21-12-2020 5 2 2 01 05 52
199 21-12-2020 5 2 2 20 04 52
200 21-12-2020 5 2 2 01 04 52
201 23-12-2020 5 2 1 04 01 52
202 23-12-2020 5 2 2 01 05 52
203 23-12-2020 5 2 2 05 03 52
204 23-12-2020 5 2 2 01 05 52
205 23-12-2020 5 2 2 11 01 52
206 23-12-2020 5 2 3 29 06 52
207 23-12-2020 7 1 1 05 01 71
208 31-12-2020 4 1 4 02 02 41
Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup d
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
Saldo Tunai : :
Saldo Bank : :
1 12-12-2020 7 1 1 05 01 71
2 14-12-2020 7 1 1 04 01 71
3 14-12-2020 7 1 1 04 03 71
4 17-12-2020 7 1 1 05 01 71
5 19-12-2020 7 1 1 04 01 71
6 19-12-2020 7 1 1 05 01 71
7 19-12-2020 7 1 1 04 01 71
8 21-12-2020 7 1 1 05 01 71
9 23-12-2020 7 1 1 05 01 71
PEMERINTAH KABUPATE
BUKU KAS
Periode 1 Desember s/d 3
P NEGERI 2 SAKRA TIMUR

AK
RA TIMUR
mbok Timur
a Tenggara Barat
KODE REKENING
Penarikan di Rekening BOS Reguler

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Gedung Kantor
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Penggandaan
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
Belanja Listrik
Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
Biaya Kepersertaan (Kontribusi)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Cetak
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
Penerimaan PFK - PPn Pusat
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21
Belanja Listrik
Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Pemeliharaan Gedung/Bangunan
Belanja Pemeliharaan Taman
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Honorarium Pengelola Dana BOS
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
Jasa Giro Pemegang Kas
-
JUMLAH
al Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
23,639,200.00
981,669.24
Mengetahui,
Kepala Sekolah
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
PEMERINTAH KABUPATE
BUKU BANTU
Periode 1 Desember s/d 3
P NEGERI 2 SAKRA TIMUR

AK
RA TIMUR
mbok Timur
a Tenggara Barat
KODE REKENING
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BUKU KAS UMUM
Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Bulan Lalu

153 /201.R/2020 Penarikan tunai dana BOS/Muhrimatul Wahidah
154 /J2..R/2020 Pembayaran biaya pemeliharaan buku perpustakaan
155 /J5..R/2020 Bayar Transport rapat Komite ke Dikbud
156 /J7.R/2020 Pembayaran Kuota Internet modem Operator Dapodik september-Desember 2020
157 /J5..R/2020 Pembayaran biaya penggandaan dan jilid dokumen I
158 /J7.R/2020 Pembayaran Iuran internet bulan September-desember 2020
159 /J7.R/2020 Pembayaran rekening listrik bulan september-Des. 2020
160 /J5..R/2020 Pembayaran Transport Perjalanan dinas bln Sep-Des 2020
161 /J6.R/2020 Pembayaran Kegiatan penyusunan PKS Moda daring di SMP 2 Sakra Barat
162 /J7.R/2020 Pembayaran Langganan Koran Radar Lombok Oktober-Nov. 2020
163 /J5..R/2020 Pembayaran iuran MKKS bulan Sep-Desember 2020
164 /J8.R/2020 Pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik
165 /J4.R/2020 Pembayaran pencetakan 2,594 lbr E-rapor semster ganjil 2020
166 /J2..R/2020 Pembayaran lemari/etalase buku perpustakaan
167 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran etalase buku perpustakaan
168 /J4.R/2020 Pembayaran Honorarium pengentrian E-raport an. Widyaningsih, S.Pd. Dkk
169 /PPh 21/2020 Terima PPh 21 dari pembayaran Honor entry E-rapor
170 /J8.R/2020 Pembayaran servis keyboar laptop Wearnes
171 /J7.R/2020 Pembayaran voucer listrik prabayar perpustakaan
172 /J2..R/2020 Pembayaran biaya perbaikan perabotan perpustakaan
173 /J4.R/2020 Pembayaran biaya transport Home Visit
174 /J4.R/2020 Pembayaran hadiah bagi siswa berprestasi
175 /J5..R/2020 Pembayaran biaya Konsumsi rapat rutin Sep-Desember 2020
176 /PPh 23/2020 Teima PPh. 23 pembayaran biaya konsumsi rapat rutin
177 /J5..R/2020 Pembayaran biaya photo kopy dan jilid Sep-Desember 2020
178 /J4.R/2020 Pembayaran biaya penggandaan Materi BDR Siswa Sep-Nov 2020
179 /J6.R/2020 Pembayaran Kontribusi bimtek SPMI di SMPN 2 Sakbar
180 /J7.R/2020 Pembayaran biaya pembuatan sumur bor
181 /J5..R/2020 Pembayaran ATK barang habis pakai di UD Qairo
182 /PPn/2020 Terima PPn atas pembayaran ATK barang habis pakai dari UD Qairo
183 /J5..R/2020 Pembayaran Handsanitizer+masker dll pencegahan Covid-19
184 /J4.R/2020 Pembayaran biaya penggandaan soal PAS 3 Mapel di UD Qairo
185 /J4.R/2020 Pembayaran biaya penggandaan soal PAS 7 Mapel MKKS
186 /J4.R/2020 Pembayaran biaya pelaksanaan PAS Ganjil 2020
187 /J4.R/2020 Pembayaran biaya kontribusi PAS ke Sub Rayon
188 /J6.R/2020 Pembayaran biaya kegiatan Workshop PBM berbasis IT
189 /PPh 21/2020 Terima PPH dari Honor panitia Workshop PBM
190 /J7.R/2020 Pembayaran 44 lubang teralis jendela ruang kelas @ Rp.300.000
191 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran teralis jendela ruang kelas
192 /J7.R/2020 Pembayaran bibit tanaman dan bunga
193 /J7.10/2020 Pembayaran honorarium PTT/GTT September-Des 2020
194 /PPh 21/2020 Terima PPh 21 dari honorarium PTT/GTT bln Sep.-Des. 2020
195 /J9.10/2020 Pembayaran LCD Proyektor, bracket dan kabel VGA
196 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran LCD Proyektor, Bracket dan kabel VGA
197 /J3.10/2020 Pembayaran bantuan kuota siswa peserta olimpiade
198 /J5..R/2020 Pembayaran alat-alat kebersihan di UD Qairo
199 /J7.R/2020 Pembayaran perbaikan Ring Basket, Futsal
200 /J5..R/2020 Pembayaran Materai 3.000 dan 6.000
201 /J5..R/2020 Pembayaran Transport pengelola dana bos Sep-Des 2020
202 /J5..R/2020 Pembayaran Face Shield, Masker, Hand soap, Handsanitizer November 2020
203 /J7.R/2020 Pembayaran bahan bakar dan pelumas Potong rumput dan genset
204 /299.R/2020 Pembayaran biaya penyemprotan desinfektan Sep-Des 2020
205 /J5..R/2020 Pembayaran air minum bulan Sep-Desember 2020
206 /J4.R/2020 Pembayaran Router - Hub dan jaringan utk penilian siswa
207 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran Router, Hub dan jaringan utk. Penilaian siswa
208 /299.R/2020 Bhasil Bersih tab. Bln 12 2020
ebagai berikut :
BKU Par Marsal
saldo 148,640,027
tunai
tunai kas 4000
tunai pajak 13657100
saldo bank 134978927.47
EMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BUKU BANTU PAJAK
Periode 1 Desember s/d 31 Desember 2020
NO BUKTI URAIAN
Saldo Awal
167 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran etalase buku perpustakaan
169 /PPh 21/2020 Terima PPh 21 dari pembayaran Honor entry E-rapor
176 /PPh 23/2020 Teima PPh. 23 pembayaran biaya konsumsi rapat rutin
182 /PPn/2020 Terima PPn atas pembayaran ATK barang habis pakai dari UD Qairo
189 /PPh 21/2020 Terima PPH dari Honor panitia Workshop PBM
191 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran teralis jendela ruang kelas
194 /PPh 21/2020 Terima PPh 21 dari honorarium PTT/GTT bln Sep.-Des. 2020
196 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran LCD Proyektor, Bracket dan kabel VGA
207 /PPn/2020 Terima PPn dari pembayaran Router, Hub dan jaringan utk. Penilaian siswa
148,640,027.13 148,640,027.13
129,030,000.00 129,030,000.00 148,640,027.13
- 250,000.00 148,390,027.13
- 100,000.00 148,290,027.13
- 800,000.00 147,490,027.13
- 170,000.00 147,320,027.13
- 2,000,000.00 145,320,027.13
- 1,900,000.00 143,420,027.13
- 210,000 143,210,027.13
- 400,000.00 142,810,027.13
- 360,000.00 142,450,027.13 saldo Awal BKU
- 400,000 142,050,027.13
- 500,000.00 141,550,027.13 total penggunaan bulan 12
- 907,900 140,642,127.13
- 2,000,000.00 138,642,127.13 penerimaan pajak sd. November
200,000.00 138,842,127.13 penerimaan pajak sd. Desember
2,695,000.00 136,147,127.13 Saldo Bank di Rek Koran
165,000.00 138,807,127.13
400,000.00 138,407,127.13
- 53,000.00 138,354,127.13
- 700,000.00 137,654,127.13
- 600,000.00 137,054,127.13
- 2,800,000.00 134,254,127.13
- 2,400,000.00 131,854,127.13
36,000.00 131,890,127.13
450,000.00 131,440,127.13
- 960,000.00 130,480,127.13
- 200,000.00 130,280,127.13
- 28,000,000.00 102,280,127.13
- 14,935,000.00 87,345,127.13
1,493,500.00 88,838,627.13
- 950,000.00 87,888,627.13
- 2,800,000.00 85,088,627.13
- 7,038,000.00 78,050,627.13
- 3,250,000.00 74,800,627.13
- 850,000.00 73,950,627.13
- 4,000,000.00 69,950,627.13
67,500.00 70,018,127.13
- 13,200,000.00 56,818,127.13
1,320,000.00 58,138,127.13
- 2,090,000.00 56,048,127.13
- 15,000,000.00 41,048,127.13
750,000.00 41,798,127.13
- 6,000,000.00 35,798,127.13
600,000.00 36,398,127.13
- 150,000.00 36,248,127.13
450,000.00 35,798,127.13
- 1,500,000.00 34,298,127.13
- 285,000 34,013,127.13
- 1,000,000 33,013,127.13
- 1,250,000 31,763,127.13
- 450,000 31,313,127.13
- 450,000 30,863,127.13
- 630,000 30,233,127.13
- 3,500,000 26,733,127.13
350,000 27,083,127.13
32,742.11 27,115,869.24
27,115,869.24
282,684,769.24 258,063,900.00 24,620,869.24
saldo awall bku

total total belanja des
tpajak desember
bunga bank desember
148640027.47 Pajak jan-nov
Lepak,31 Desember2020

NIP. 197212311999032002
13,657,100.00 13,657,100.00
200,000.00 13,857,100.00
165,000.00 14,022,100.00
36,000.00 14,058,100.00
1,493,500.00 15,551,600.00
67,500.00 15,619,100.00
1,320,000.00 16,939,100.00
750,000.00 17,689,100.00
600,000.00 18,289,100.00
350,000 18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00
18,639,100.00 - 18,639,100.00
148,640,027.13
naan bulan 12 129,033,900.00 19,606,127.13

13,624,457.89
pajak sd. November 13,657,100.00
pajak sd. Desember 4,982,000.00
5,981,669.24
5,981,769.24 100.00
148,640,027.13
129,033,900.00
4,982,000.00
32,742.11
13,657,100.00
147,705,742.11
P

1 1/31/2020 4 1 4 02 02 4140202
2 2/29/2020 4 1 4 02 02 4140202
3 19-03-2020 1 1 1 06 01 1110601
4 3/31/2020 4 1 4 02 02 4140202
5 4/8/2020 1 1 1 06 05 1110605
6 30-04-2020 4 1 4 02 02 4140202
7 31-05-2020 4 1 4 02 02 4140202
8 16-06-2020 1 1 1 06 01 1110601
9 29-06-2020 1 1 1 06 05 1110605
10 29-06-2020 1 1 1 06 01 1110601
11 30-06-2020 4 1 4 02 02 4140202
12 02-07-2020 1 1 1 06 05 1110605
13 31-07-2020 4 1 4 02 02 4140202
14 31-08-2020 4 1 4 02 02 4140202
15 30-09-2020 1 1 1 06 01 1110601
16 9/30/2020 4 1 4 02 02 4140202
17 10/31/2020 4 1 4 02 02 4140202
18 11/24/2020 1 1 1 06 01 1110601
19 30-11-2020 4 1 4 02 02 4140202
20 10-12-2020 1 1 1 06 05 1110605
21 31-12-2020 4 1 4 02 02 4140202
JUMLAH
BUKU PEMBANTU BANK
Periode 1 januari s/d 31 Desember 2020

-
-
-
Jasa Giro Pemegang Kas 003 /299/ 2020
Penerimaan di Rekening BOS Reguler 006 /299/2020
Penarikan di Rekening BOS Reguler 010 /101/2020
Jasa Giro Pemegang Kas 071 /299/2020
Penerimaan di Rekening BOS Reguler 15 /BGH/2020
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SMPN 2 SAKRA TMUR
( SUPARMAN, S.Pd. )
Nip. 19681231 199903 1 113
PEMBANTU BANK
anuari s/d 31 Desember 2020
URAIAN PENERIMAAN
Saldo bank tahun 2019 555,460.33
Bagi hasil brsih tabungan bln 1 2020 1,012.84

Rekap gaji 2020-03-19 121,440,000.00
Penarikan dana untuk kas
Bagi hasil brsih tabungan bln 5 2020 929.15
Rekap gaji 2020-06-16 161,920,000.00
Setoran tunai Muhrimatul Wahidah 81,920,000.00
Bagi hasil brsih tabungan bln 8 2020 879.73
Rekap gaji 2020-09-30 129,030,000.00
Bagi hasil brsih tabungan bln 10 th 2020 108,778.85
Pengembalian temuan inspektorat tahun 2018 5,000,000.00
Bagi hasil brsih tabungan bln 11 th 2020 93,214.81
500,291,669.24
Lepak, 31 Desember 2020

SMPN 2 SAKRA TMUR
( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.Ip. )

Nip. 19721231 199903 2 028
PENGELUARAN SALDO
555,460.33
555,460.33
556,473.17
557,527.42
121,997,527.42
122,080,536.74
121,440,000.00 640,536.74
675,662.80
676,591.95
162,596,591.95
161,920,000.00 676,591.95
82,596,591.95
82,655,054.04
81,920,000.00 735,054.04
740,494.61
741,374.34
129,771,374.34
129,776,933.47
129,885,712.32
134,885,712.32
134,978,927.13
129,030,000.00 5,948,927.13
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
5,981,669.24
494,310,000.00 5,981,669.24
esember 2020
Dana Bantuan Operasional Sekolah

SMPN 2 SAKRA TMUR
HRIMATUL WAHIDAH, S.Ip. )

p. 19721231 199903 2 028
499,703,466.80
370,673,466.80
KODE REK URAIAN
4 4 PENDAPATAN
4 1 4 414Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 1 4 22 414Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
5 5 BELANJA
5 2 1 521Belanja Pegawai
5 2 1 01 521Honorarium PNS
5 2 1 09 521Honorarium Non PNS

5 2 1 03 521Uang Lembur
5 2 1 03 01 521Uang Lembur PNS
5 2 1 04 521Honorarium Pengelola Dana BOS

5 2 2 522Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 522Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 09 522Belanja Bahan/Material
5 2 2 03 522Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 02 522Belanja Air
5 2 2 05 522Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 06 522Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
5 2 2 07 522Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 08 522Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 10 522Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 11 522Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 15 522Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 17 522Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 2 2 20 522Belanja Pemeliharaan

5 2 2 25 522Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 2 3 523Belanja Modal
5 2 3 27 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 2 3 27 04 523Perlengkapan Kantor
5 2 3 28 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 3 28 06 523(Home Use)
5 2 3 29 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer


5 2 3 29 05 523Komputer
5 2 3 32 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi


5 2 3 37 523Sekolah
5 2 3 82 523Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 2 3 82 01 523Umum
5 2 3 82 06 523Pengetahuan alam
5 2 3 82 07 523Praktis
5 2 3 82 08 523Olah raga
5 2 3 82 09 523Sejarah

5 2 3 85 523Kebudayaan
5 2 3 85 03 523Alat Kesenian
5 2 3 49 523Tempat Kerja
5 2 3 89 523Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

SURPLUS / (DEFISIT)
6 1 1 07 611Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SILPA
ANGGARAN SEMESTER I SEMESTER II REALISASI
427,390,000.00 283,360,000.00 129,030,000.00 412,390,000.00

427,390,000.00 283,360,000.00 129,030,000.00 412,390,000.00
427,390,000.00 283,360,000.00 129,030,000.00 412,390,000.00
427,390,000.00 283,360,000.00 129,030,000.00 412,390,000.00
427,390,000.00 283,360,000.00 129,030,000.00 412,390,000.00
121,995,460.33 186,203,000.00 221,476,900.00 407,679,900.00

121,440,000.00 34,920,000.00 45,535,000.00 80,455,000.00
- 13,920,000.00 12,535,000.00 26,455,000.00
- 13,920,000.00 12,535,000.00 26,455,000.00
121,440,000.00 20,000,000.00 31,000,000.00 51,000,000.00

121,440,000.00 20,000,000.00 31,000,000.00 51,000,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00
555,460.33 91,460,000.00 87,827,900.00 179,287,900.00

555,460.33 34,570,000.00 21,940,000.00 56,510,000.00
555,460.33 31,440,000.00 14,935,000.00 46,375,000.00
- 550,000.00 - 550,000.00
- 240,000.00 615,000.00 855,000.00
- 340,000.00 3,200,000.00 3,540,000.00
- - - -
- - 850,000.00 850,000.00
- 2,000,000.00 2,340,000.00 4,340,000.00
- 4,500,000.00 - 4,500,000.00
- - - -
- 7,601,000.00 3,000,000.00 10,601,000.00

- 7,601,000.00 - 7,601,000.00
- - 3,000,000.00 3,000,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- 22,296,000.00 13,722,000.00 36,018,000.00

- 380,000.00 - 380,000.00
- - - -
- 3,173,000.00 2,782,000.00 5,955,000.00
- 360,000.00 360,000.00 720,000.00
- - 5,880,000.00 5,880,000.00
- 873,000.00 765,000.00 1,638,000.00
- - - -
- - - -
- 17,510,000.00 3,935,000.00 21,445,000.00
- - 450,000.00 450,000.00
- - - -
- - - -
- - 450,000.00 450,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- 10,183,000.00 15,565,900.00 25,748,900.00

- 9,878,000.00 907,900.00 10,785,900.00
- 205,000.00 14,558,000.00 14,763,000.00
- 100,000.00 100,000.00 200,000.00
- - - -
- - - -
- 350,000.00 - 350,000.00
- 350,000.00 - 350,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 4,290,000.00 6,540,000.00 10,830,000.00

- 3,030,000.00 3,540,000.00 6,570,000.00
- - 2,400,000.00 2,400,000.00
- 1,260,000.00 600,000.00 1,860,000.00
- - 670,000.00 670,000.00
- - 670,000.00 670,000.00
- 2,520,000.00 3,650,000.00 6,170,000.00

- 2,020,000.00 - 2,020,000.00
- 500,000.00 3,650,000.00 4,150,000.00
- 9,650,000.00 19,340,000.00 28,990,000.00

- - 13,200,000.00 13,200,000.00
- 300,000.00 4,050,000.00 4,350,000.00

- - - -
- 9,350,000.00 2,090,000.00 11,440,000.00
- - 2,950,000.00 2,950,000.00
- - 2,950,000.00 2,950,000.00
- 59,823,000.00 88,114,000.00 147,937,000.00
- 8,300,000.00 10,000,000.00 18,300,000.00

- - - -
- - - -
- 3,500,000.00 2,000,000.00 5,500,000.00
- 4,800,000.00 8,000,000.00 12,800,000.00
- 23,979,000.00 18,000,000.00 41,979,000.00

- 18,224,000.00 18,000,000.00 36,224,000.00
- - - -
- - - -
- 5,755,000.00 - 5,755,000.00
- 3,000,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 3,000,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 24,544,000.00 1,100,000.00 25,644,000.00
- 24,544,000.00 1,100,000.00 25,644,000.00

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 55,514,000.00 55,514,000.00
- - 55,514,000.00 55,514,000.00
97,157,000.00 (92,446,900.00) 4,710,100.00
555,460.33 - - 555,460.33
555,460.33 - - 555,460.33
555,460.33 - - 555,460.33
97,157,000.00 (92,446,900.00) 5,265,560.33

4,500,000.00
LEBIH (KURANG) JANUARI FEBRUARI MARET
15,000,000.00 - - 121,440,000.00
15,000,000.00 - - 121,440,000.00
15,000,000.00 - - 121,440,000.00
15,000,000.00 - - 121,440,000.00
15,000,000.00 - - 121,440,000.00
(285,684,439.67) - - -
40,985,000.00 - - -
(26,455,000.00) - - -
(26,455,000.00) - - -
70,440,000.00 - - -
70,440,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(3,000,000.00) - - -
(3,000,000.00) - - -
(178,732,439.67) - - -
(55,954,539.67) - - -
(45,819,539.67) - - -
(550,000.00) - - -
(855,000.00) - - -
(3,540,000.00) - - -
- - - -
(850,000.00) - - -
(4,340,000.00) - - -
(4,500,000.00) - - -
- - - -
(10,601,000.00) - - -
(7,601,000.00) - - -
(3,000,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(36,018,000.00) - - -
(380,000.00) - - -
- - - -
(5,955,000.00) - - -
(720,000.00) - - -
(5,880,000.00) - - -
(1,638,000.00) - - -
- - - -
- - - -
(21,445,000.00) - - -
(450,000.00) - - -
- - - -
- - - -
(450,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(25,748,900.00) - - -
(10,785,900.00) - - -
(14,763,000.00) - - -
(200,000.00) - - -
- - - -
- - - -
(350,000.00) - - -
(350,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(10,830,000.00) - - -
(6,570,000.00) - - -
(2,400,000.00) - - -
(1,860,000.00) - - -
(670,000.00) - - -
(670,000.00) - - -
(6,170,000.00) - - -
(2,020,000.00) - - -
(4,150,000.00) - - -
(28,990,000.00) - - -
(13,200,000.00) - - -
(4,350,000.00) - - -
- - - -
(11,440,000.00) - - -
(2,950,000.00) - - -
(2,950,000.00) - - -
(147,937,000.00) - - -
(18,300,000.00) - - -
- - - -
- - - -
(5,500,000.00) - - -
(12,800,000.00) - - -
(41,979,000.00) - - -
(36,224,000.00) - - -
- - - -
- - - -
(5,755,000.00) - - -
(6,500,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(6,500,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(25,644,000.00) - - -
(25,644,000.00) - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
(55,514,000.00) - - -
(55,514,000.00) - - -
555,460.33 - - -
555,460.33 - - -
555,460.33 - - -
APRIL MEI JUNI JULI
- - 161,920,000.00 -
- - 161,920,000.00 -
- - 161,920,000.00 -
- - 161,920,000.00 -
- - 161,920,000.00 -
116,938,000.00 - 69,265,000.00 62,953,000.00

26,590,000.00 - 8,330,000.00 2,590,000.00
9,590,000.00 - 4,330,000.00 2,590,000.00
9,590,000.00 - 4,330,000.00 2,590,000.00
16,000,000.00 - 4,000,000.00 -
16,000,000.00 - 4,000,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
1,000,000.00 - - -
1,000,000.00 - - -
65,574,000.00 - 25,886,000.00 12,849,000.00

17,570,000.00 - 17,000,000.00 3,520,000.00
15,440,000.00 - 16,000,000.00 -
550,000.00 - - -
240,000.00 - - 330,000.00
340,000.00 - - -
- - - -
- - - 850,000.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00 2,340,000.00
4,500,000.00 - - -
- - - -
7,601,000.00 - - 3,000,000.00
7,601,000.00 - - -
- - - 3,000,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
20,708,000.00 - 1,588,000.00 4,329,000.00

380,000.00 - - -
- - - -
2,458,000.00 - 715,000.00 394,000.00
360,000.00 - - -
- - - -
- - 873,000.00 -
- - - -
- - - -
17,510,000.00 - - 3,935,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,885,000.00 - 7,298,000.00 -
2,580,000.00 - 7,298,000.00 -
205,000.00 - - -
100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
350,000.00 - - -
350,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4,290,000.00 - - -
3,030,000.00 - - -
- - - -
1,260,000.00 - - -
- - - -
- - - -
2,520,000.00 - - 1,300,000.00
2,020,000.00 - - -
500,000.00 - - 1,300,000.00
9,650,000.00 - - 700,000.00
- - - -
300,000.00 - - 700,000.00
- - - -
9,350,000.00 - - -
- - - -
- - - -
24,774,000.00 - 35,049,000.00 47,514,000.00
4,800,000.00 - 3,500,000.00 2,000,000.00

- - - -
- - - -
- - 3,500,000.00 -
4,800,000.00 - - 2,000,000.00
18,974,000.00 - 5,005,000.00 18,000,000.00

18,224,000.00 - - 18,000,000.00
- - - -
- - - -
750,000.00 - 5,005,000.00 -
1,000,000.00 - 2,000,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,000,000.00 - 2,000,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 24,544,000.00 -
- - 24,544,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 27,514,000.00
- - - 27,514,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOFEMBER
- 129,030,000.00 - -
- 129,030,000.00 - -
- 129,030,000.00 - -
- 129,030,000.00 - -
- 129,030,000.00 - -
29,700,000.00 - - -
17,000,000.00 - - -
- - - -
- - - -
16,000,000.00 - - -
16,000,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,000,000.00 - - -
1,000,000.00 - - -
11,600,000.00 - - -
100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4,640,000.00 - - -
- - - -
- - - -
435,000.00 - - -
360,000.00 - - -
3,080,000.00 - - -
765,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3,240,000.00 - - -
- - - -
3,140,000.00 - - -
100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,910,000.00 - - -
510,000.00 - - -
2,400,000.00 - - -
- - - -
210,000.00 - - -
210,000.00 - - -
500,000.00 - - -
- - - -
500,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,100,000.00 - - -
1,100,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
DESEMBER
-
-
-
-
-
128,823,900.00
25,945,000.00
9,945,000.00
9,945,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
-
-
-
1,000,000.00
1,000,000.00
63,378,900.00
18,320,000.00
14,935,000.00
-
285,000.00
3,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,753,000.00
-
-
1,953,000.00
-
2,800,000.00
-
-
-
-
450,000.00
-
-
450,000.00
-
-
-
12,325,900.00
907,900.00
11,418,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,630,000.00
3,030,000.00
-
600,000.00
460,000.00
460,000.00
1,850,000.00
-
1,850,000.00
18,640,000.00
13,200,000.00
3,350,000.00
-
2,090,000.00
2,950,000.00
2,950,000.00
39,500,000.00
8,000,000.00
-
-
2,000,000.00
6,000,000.00
-
-
-
-
3,500,000.00
-
-
-
3,500,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,000,000.00
28,000,000.00
-
-
-
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
Tanggal : .............. Nomor : .............
Kepala SKPD Rumah Sakit Umum Daerah memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja sejumlah :
Saldo Awal : 555,460.33
Pendapatan : 283,360,000.00
Belanja : 190,703,000.00
Saldo Akhir : 93,212,460.33
Untuk Bulan Januari
Dasar Pengesahan :
Urusan :
Organisasi :
Program Kegiatan :
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING
4 1 4 22 01 41 283,360,000.00 5 2 1 01 01 5
5 2 1 09 02 5
5 2 1 03 01 5
5 2 1 03 02 5
5 2 1 04 01 5
5 2 2 01 01 5
5 2 2 01 03 5
5 2 2 01 04 5
5 2 2 01 05 5
5 2 2 01 06 5
5 2 2 01 10 5
5 2 2 01 11 5
5 2 2 01 13 5
5 2 2 01 14 5
5 2 2 09 01 5
5 2 2 09 02 5
5 2 2 09 04 5
5 2 2 09 07 5
5 2 2 09 09 5
5 2 2 03 01 5
5 2 2 03 02 5
5 2 2 03 03 5
5 2 2 03 05 5
5 2 2 03 06 5
5 2 2 03 12 5
5 2 2 03 14 5
5 2 2 03 15 5
5 2 2 03 16 5
5 2 2 05 01 5
5 2 2 05 02 5
5 2 2 05 03 5
5 2 2 05 04 5
5 2 2 05 05 5
5 2 2 05 07 5
5 2 2 06 01 5
5 2 2 06 02 5
5 2 2 06 03 5
5 2 2 07 03 5
5 2 2 08 01 5
5 2 2 08 02 5
5 2 2 10 06 5
5 2 2 10 07 5
5 2 2 11 01 5
5 2 2 11 02 5
5 2 2 11 04 5
5 2 2 15 01 5
5 2 2 17 01 5
5 2 2 17 04 5
5 2 2 20 03 5
5 2 2 20 04 5
5 2 2 20 05 5
5 2 2 20 08 5
5 2 2 25 02 5
5 2 3 27 01 5
5 2 3 27 02 5
5 2 3 27 04 5
5 2 3 27 05 5
5 2 3 28 01 5
5 2 3 28 02 5
5 2 3 28 04 5
5 2 3 28 06 5
5 2 3 29 01 5
5 2 3 29 02 5
5 2 3 29 04 5
5 2 3 29 05 5
5 2 3 29 06 5
5 2 3 32 01 5
5 2 3 32 06 5
5 2 3 37 03 5
5 2 3 82 01 5
5 2 3 82 02 5
5 2 3 82 03 5
5 2 3 82 04 5
5 2 3 82 05 5
5 2 3 82 06 5
5 2 3 82 07 5
5 2 3 82 08 5
5 2 3 82 09 5
5 2 3 85 03 5
5 2 3 49 01 5
5 2 3 89 01 5
JUMLAH 283,360,000.00
…………………………………...,30 Juni 2020

KEPALA SDN 1 LENEK DAYA
LALU MUNGGUH,S.Pd
NIP. 19631231 198303 1 248

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)
Tanggal : .............. Nomor : .............
Kepala SKPD Rumah Sakit Umum Daerah memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja sejumlah :
Saldo Awal : 93,212,460.33
Pendapatan : 129,030,000.00
Belanja : 221,476,900.00
Saldo Akhir : 765,560.33
Untuk Bulan Januari
Dasar Pengesahan :
Urusan :
Organisasi :
Program Kegiatan :
KODE REKENING JUMLAH KODE REKENING
4 1 4 22 01 41 129,030,000.00 5 2 1 01 01 5
5 2 1 09 02 5
5 2 1 03 01 5
5 2 1 03 02 5
5 2 1 04 01 5
5 2 2 01 01 5
5 2 2 01 03 5
5 2 2 01 04 5
5 2 2 01 05 5
5 2 2 01 06 5
5 2 2 01 10 5
5 2 2 01 11 5
5 2 2 01 13 5
5 2 2 01 14 5
5 2 2 09 01 5
5 2 2 09 02 5
5 2 2 09 04 5
5 2 2 09 07 5
5 2 2 09 09 5
5 2 2 03 01 5
5 2 2 03 02 5
5 2 2 03 03 5
5 2 2 03 05 5
5 2 2 03 06 5
5 2 2 03 12 5
5 2 2 03 14 5
5 2 2 03 15 5
5 2 2 03 16 5
5 2 2 05 01 5
5 2 2 05 02 5
5 2 2 05 03 5
5 2 2 05 04 5
5 2 2 05 05 5
5 2 2 05 07 5
5 2 2 06 01 5
5 2 2 06 02 5
5 2 2 06 03 5
5 2 2 07 03 5
5 2 2 08 01 5
5 2 2 08 02 5
5 2 2 10 06 5
5 2 2 10 07 5
5 2 2 11 01 5
5 2 2 11 02 5
5 2 2 11 04 5
5 2 2 15 01 5
5 2 2 17 01 5
5 2 2 17 04 5
5 2 2 20 03 5
5 2 2 20 04 5
5 2 2 20 05 5
5 2 2 20 08 5
5 2 2 25 02 5
5 2 3 27 01 5
5 2 3 27 02 5
5 2 3 27 04 5
5 2 3 27 05 5
5 2 3 28 01 5
5 2 3 28 02 5
5 2 3 28 04 5
5 2 3 28 06 5
5 2 3 29 01 5
5 2 3 29 02 5
5 2 3 29 04 5
5 2 3 29 05 5
5 2 3 29 06 5
5 2 3 32 01 5
5 2 3 32 06 5
5 2 3 37 03 5
5 2 3 82 01 5
5 2 3 82 02 5
5 2 3 82 03 5
5 2 3 82 04 5
5 2 3 82 05 5
5 2 3 82 06 5
5 2 3 82 07 5
5 2 3 82 08 5
5 2 3 82 09 5
5 2 3 85 03 5
5 2 3 49 01 5
5 2 3 89 01 5
JUMLAH 129,030,000.00
…………………………………...,31 Desember 2020

KEPALA SDN 1 LENEK DAYA
H. MOH.ZULKIPLIADI,S.Pd
NIP. 19621231 198303 1 751
MBOK TIMUR
ATAN DAN BELANJA (SP3B)
: .............
JUMLAH
13,920,000.00
20,000,000.00
-
-
1,000,000.00
31,440,000.00
550,000.00
240,000.00
340,000.00
-
-
2,000,000.00
4,500,000.00
-
7,601,000.00
-
-
-
-
380,000.00
-
3,173,000.00
360,000.00
-
873,000.00
-
-
17,510,000.00
-
-
-
-
-
-
9,878,000.00
205,000.00
100,000.00
-
350,000.00
-
-
-
3,030,000.00
-
1,260,000.00
-
2,020,000.00
500,000.00
-
300,000.00
-
9,350,000.00
-
-
-
3,500,000.00
4,800,000.00
18,224,000.00
-
-
5,755,000.00
-
-
-
-
3,000,000.00
-
-
-
24,544,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190,703,000.00
……………………...,30 Juni 2020

A SDN 1 LENEK DAYA
UNGGUH,S.Pd
631231 198303 1 248
MBOK TIMUR
ATAN DAN BELANJA (SP3B)
: .............
JUMLAH
12,535,000.00
31,000,000.00
-
-
2,000,000.00
14,935,000.00
-
615,000.00
3,200,000.00
-
850,000.00
2,340,000.00
-
-
-
3,000,000.00
-
-
-
-
-
2,782,000.00
360,000.00
5,880,000.00
765,000.00
-
-
3,935,000.00
-
-
450,000.00
-
-
-
907,900.00
14,558,000.00
100,000.00
-
-
-
-
-
3,540,000.00
2,400,000.00
600,000.00
670,000.00
-
3,650,000.00
13,200,000.00
4,050,000.00
-
2,090,000.00
2,950,000.00
-
-
2,000,000.00
8,000,000.00
18,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
3,500,000.00
-
-
-
1,100,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55,514,000.00
221,476,900.00
……………………...,31 Desember 2020

A SDN 1 LENEK DAYA
.ZULKIPLIADI,S.Pd
621231 198303 1 751
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Sampai Dengan 2020
REK. URAIAN ANGGARAN
1 PENDAPATAN 427,390,000.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 427,390,000.00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 427,390,000.00
2 BELANJA 121,995,460.33
2.2 BELANJA LANGSUNG 121,995,460.33
2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121,440,000.00
2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,460.33
2 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) 305,394,539.67
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 555,460.33
3.1.1 555,460.33
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO 555,460.33
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

305,950,000.00
BERKENAAN
N LOMBOK TIMUR
I ANGGARAN
KRA TIMUR
2020
REALISASI SISA %
412,390,000.00 15,000,000.00 96.49
412,390,000.00 15,000,000.00 96.49

412,390,000.00 15,000,000.00 96.49
407,679,900.00 (285,684,439.67) 334.18

407,679,900.00 (285,684,439.67) 334.18
80,455,000.00 40,985,000.00 66.25
179,287,900.00 (178,732,439.67) ###
147,937,000.00 (147,937,000.00) #DIV/0!
4,710,100.00 300,684,439.67 1.54
555,460.33 0.00 100.00
555,460.33 0.00 100.00
555,460.33 0.00 100.00
5,265,560.33 300,684,439.67 1.72
…………………………………...,31 Desember 2020

KEPALA SDN/SMPN ……………………………
........................
NIP. ..........................
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLA
KODE REK URAIAN
4 4 PENDAPATAN
4 1 4 414Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4 1 4 22 414Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
5 5 BELANJA
5 2 1 521Belanja Pegawai
5 2 1 01 521Honorarium PNS
5 2 1 09 521Honorarium Non PNS

5 2 1 03 521Uang Lembur
5 2 1 03 01 521Uang Lembur PNS
5 2 1 04 521Honorarium Pengelola Dana BOS

5 2 2 522Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 522Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 09 522Belanja Bahan/Material
5 2 2 03 522Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 522Belanja Air
5 2 2 05 522Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 06 522Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
5 2 2 07 522Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 08 522Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 10 522Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 11 522Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 15 522Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 17 522Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 2 2 20 522Belanja Pemeliharaan
5 2 2 25 522Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5 2 3 523Belanja Modal
5 2 3 27 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 2 3 27 04 523Perlengkapan Kantor
5 2 3 28 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 3 28 06 523(Home Use)
5 2 3 29 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer


5 2 3 29 05 523Komputer
5 2 3 32 523Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi


5 2 3 37 523Sekolah
5 2 3 82 523Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

5 2 3 82 01 523Umum
5 2 3 82 06 523Pengetahuan alam
5 2 3 82 07 523Praktis
5 2 3 82 08 523Olah raga
5 2 3 82 09 523Sejarah

5 2 3 85 523Kebudayaan
5 2 3 85 03 523Alat Kesenian

5 2 3 49 523Tempat Kerja
5 2 3 89 523Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

SURPLUS / (DEFISIT)
6 1 1 07 611Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
SILPA
Mengetahui,
Komite Sekolah
( H. BUKRAN )
Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur
ACHMAD DEWANTO HADI, ST.MT.

NIP.19671202 199503 1 002
N ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS )
ANGGARAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
427,390,000.00 121,440,000.00 161,920,000.00 144,030,000.00

427,390,000.00 121,440,000.00 161,920,000.00 144,030,000.00
427,390,000.00 121,440,000.00 161,920,000.00 144,030,000.00
427,390,000.00 121,440,000.00 161,920,000.00 144,030,000.00
427,390,000.00 121,440,000.00 161,920,000.00 144,030,000.00
121,995,460.33 121,995,460.33 - -
121,440,000.00 121,440,000.00 - -
- - - -
- - - -
121,440,000.00 121,440,000.00 - -
121,440,000.00 121,440,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
555,460.33 555,460.33 - -
555,460.33 555,460.33 - -
555,460.33 555,460
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
-
- - - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
305,394,539.67 (555,460.33) 161,920,000.00 144,030,000.00
555,460.33 555,460.33 - -
555,460.33 555,460.33 - -
555,460.33 555,460.33 - -
305,394,539.67 (555,460.33) 161,920,000.00 144,030,000.00
Menyetujui, Lepak, 31 Januari 2020

Kepala Sekolah Bendahara Dana BOS
( SUPARMAN,S.Pd ) ( MUHRIMATUL WAHIDAH, S.Ip )

NIP. 196812311999031113 NIP. 197212311999032002
Mengetahui,
ndidikan Dan Kebudayaan
en Lombok Timur
WANTO HADI, ST.MT.

1202 199503 1 002
PANDUAN PENGISIAN FORM LAPORAN KEUANGAN 2020
A BKU (SHEET 1-12)
• Pada kolom nomor urut penulisannya harus berurutan dari nomor 1 s.d seterusnya
dimulai bulan Januari (sheet 1) s.d Desember (sheet 12)
• Pada kolom nomor bukti penulisannya harus berurutan dari nomor '001 s.d seterusnya
dimulai bulan Januari (sheet 1) s.d Desember (sheet 12)
– contoh penulisan untuk Silpa dari unsur bank dan tunai
– Penulisan Transfer, penarikan, bunga bank, dan pengembalian ke rekening (jika ada) untuk BOS Reguler
pada kolom nomor bukti harus sesuai dengan sandi transaksi (Kode TX) yang tertera pada buku rekening atau rekening koran
contoh :
– Penulisan Transfer dan penarikan untuk BOS Kinerja dan atau Afirmasi
pada kolom nomor bukti harus sesuai dengan sandi transaksi (Kode TX) yang tertera pada buku rekening atau rekening koran
untuk membedakan transfer atau penarikan dengan BOS Reguler (huruf "R") paka kolom No. Bukti diganti dengan "A" untuk
Afirmasi dan "K" untuk Kinerja
– Penulisan nomor bukti untuk transaksi belanja
nomor urut/J1.R/2020 : PPDB dari BOS Reguler
nomor urut/J2.R/2020 : Pengembangan perpustakaan dari BOS Reguler
nomor urut/J3.R/2020 : Kegiatan Pembelajaran dan ekstra kurikuler dari BOS Reguler
nomor urut/J4.R/2020 : Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran dari BOS Reguler
nomor urut/J5.R/2020 : Pembiayaan Administrasi Sekolah dari BOS Reguler
nomor urut/J6.R/2020 : Pembiayaan Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan dari BOS Reguler
nomor urut/J7.R/2020 : Pembiayaan langganan daya dan jasa dari BOS Reguler
nomor urut/J8.R/2020 : Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dari BOS Reguler
nomor urut/J9.R/2020 : Penyediaan alat multi media pembelajaran dari BOS Reguler
nomor urut/J10.R/2020 : Pembayaran honor GTT/PTT dari BOS Reguler
sedangkan untuk BOS kinerja dan afirmasi huruf "R" di ganti dengan "K" untuk kinerja dan "A" untuk
afirmasi
– Pembukuan transaksi yang berpotensi kena pajak harus diikuti oleh besaran nilai pungutan pajaknya
pada baris berikutnya
– Nilai transaksi belanja kena pajak harus nilai bruto (kotor) bukan netto (bersih)
– Terkait penyetoran pajak harus sesuai histori (tanggal dan bulan kejadian)
– Penulisan nomor bukti untuk transaksi penerimaan/pungutan pajak :

untuk penerimaan pajak : nomor urut/PPN/2020 untuk jenis pajak berupa PPN
untuk penerimaan pajak : nomor urut/PPH 21/2020 untuk jenis pajak berupa PPH 21
untuk penerimaan pajak : nomor urut/PPH 23/2020 untuk jenis pajak berupa PPH 23
untuk penerimaan pajak : nomor urut/Resto/2020 untuk jenis pajak berupa pajak restoran
untuk penerimaan pajak : nomor urut/MBLB/2020 untuk jenis pajak berupa Material Bukan Logam dan Bebatuan
– Penulisan nomor bukti untuk transaksi penyetoran Pajak Negara :

nomor bukti untuk semua jenis pembayaran pajak (khusus pajak negara) menggunakan NTPN
(Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tertera pada lembar resi bukti pembayaran dari kantor POS/Bank
– Penulisan nomor bukti untuk transaksi penyetoran Pajak Daerah :

nomor bukti pembayaran pajak (khusus pajak daerah) : nomor urut/Resto/2020 untuk restoran
nomor bukti pembayaran pajak (khusus pajak daerah) : nomor urut/MBLM/2020 untuk MBLB
– Untuk keseimbangan pembukuan pada sheet REKAP harus di entri secara manual saldo bank
contoh :
B BUKU BANTU BANK (SHEET B. BANK)
– Pemindahan dokumen berupa transaksi transfer, penarikan, penerimaan bunga, pengembalian temuan
dan penyetoran bunga ke KASDA kedalam buku bantu silahkan di pindahkan secara manual dengan terlebih dahulu di filter
C RKAS (SHEET RKAS)
– Pengisian RKAS harus berdasarkan RPU Tahap I-III yang sudah valid, agar sesuai dengan hasil
entrian barang jasa dan barang modal dalam aplikasi simda barang generasi 6 yang sudah atau sedang
dilakukan oleh tim entri aset masing-masing kecamatan.
CATATAN :
1. Apabila terdapat kesulitan dalam pengerjaan laporan keuangan 2020 agar dikordinasikan
dengan pendamping masing-masing kecamatan di Dinas Dikbud Kabupaten
2. Jika terdapat pembaharuan informasi terkait pengisian form laporan keuangan 2020
kami dari Tim Pendamping masing-masing kecamatan secapatnya kan mengabarkan
kepada Bapak/Ibu Tim BOS Sekolah
SELAMAT BEKERJA & SEMOGA SUKSES

Nama Sekolah
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Timur
LEPAK
SAKRA TIMUR
Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
: 2020
( H. BUKRAN )
( SUPARMAN,S.Pd )
NIP. 196812311999031113
NIP. 197212311999032002
ACHMAD DEWANTO HADI, ST.MT.

NIP.19671202 199503 1 002

BOS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BOS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KODE REK URAIAN

5 2 1 09 52109 Honorarium Non PNS

5 2 1 03 52103 Uang Lembur

5 2 1 04 52104 Honorarium Pengelola Dana BOS

5 2 2 522 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 09 52209 Belanja Bahan/Material

5 2 2 03 52203 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 05 52205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 2 2 06 52206 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 07 52207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 08 52208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5 2 2 10 52210 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 2 2 11 52211 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 15 52215 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 17 52217 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 2 2 20 52220 Belanja Pemeliharaan

5 2 2 25 52225 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5 2 3 523 Belanja Modal

5 2 3 27 52327 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 2 3 29 52329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 2 3 29 04 523290Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

5 2 3 32 52332 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

5 2 3 32 01 523320Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek

5 2 3 82 52382 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

5 2 3 49 01 523490Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

KODE REK CEK SALDO BANK

JASA GIRO YANG BELUM TERSETOR

1 1 1 01 11101 Kas (Setoran Ke Kas Daerah)

1 1 1 06 KAS REK BOS

7 CEK SALDO PAJAK

7 1 1 05 71105 Penerimaan PFK - PPn Pusat

7 2 72 PENGELUARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

7 2 1 05 72105 Pengeluaran PFK - PPn Pusat

427,390,000.00 412,390,000.00 161,920,000.00 15,000,000.00 -

121,995,460.33 - 412,179,900.00 (290,184,439.67) -

121,440,000.00 - 51,000,000.00 70,440,000.00 -

555,460.33 - 183,787,900.00 (183,232,439.67) -

555,460.33 555,460.33 - 555,460.33 555,460.33

555,460.33 555,460.33 556,473.17

JANUARI FEBRUARI MARET

APRIL MEI JUNI

69,265,000.00 - 62,953,000.00 - 29,700,000.00

25,886,000.00 - 12,849,000.00 - 11,600,000.00

1,588,000.00 - 4,329,000.00 - 4,640,000.00

35,049,000.00 - 47,514,000.00 - 1,100,000.00

JUNI JULI AGUSTUS

SEPTEMBER OKTOBER NOFEMBER

NO TANGGAL KODE REKENING

Saldo BKU Bulan ................

Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR

NO TANGGAL KODE REKENING

KODE REKENING NO BUKTI

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Jasa Giro Pemegang Kas 003 /299.R/2020

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KODE REKENING NO BUKTI

Saldo Awal Bank

Saldo Awal kas tunai

Bhasil bersih tab bln.1 th 2020 1,012.84

Lepak,31 Januari 202

Bendahara Dana Bantuan Operas