BKU MAR
BKU APR
BACK TO MENU
BKU JUL
BKU AGS
ISIAN B.P. BANK
BKU SEP
BKU NOP
DPA B.RINCIAN OBYEK
BKU DES
PENERIMAAN
RINCIAN OBYEK INPUT
BELANJA STS
LAPORAN
REALISASI
PRINT
STS
RINCIAN
TRIWULAN
HIT
SPTJB PAJAK
MATRIK
SP3B PAJAK
BACK TO KONTEN
4 4PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2018
4 1 4 02 4Penerimaan
1 4 02 Jasa Giro
4 1 4 02 02 4Penerimaan
1 4 02 02Jasa Giro
4 1 4 22 4Jaminan
1 4 22 Kesehatan Nasional (JKN)
4 1 4 22 01 4Jaminan
1 4 22Kesehatan
01 Nasional (JKN)
5 5BELANJA
5 2 1 521
BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 52101
Honorarium PNS
5 2 1 01 03 5210103
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN
5 2 2 522
BELANJA BARANG/JASA
5 2 2 01 52201
Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 52201
Belanja01ATK
5 2 2 01 03 52201
Belanja03Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 04 52201
Belanja04Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 52201
Belanja05Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Tidur Pasien
5 2 2 01 06 52201
Belanja06Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 07 5220107
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 01 08 5220108
Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 09 5220109
Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
5 2 2 01 10 52201
Belanja10Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 52201
Belanja11Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5 2 2 02 52202
Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 5220204
Belanja Obat
5 2 2 02 05 5220205
Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
5 2 2 02 06 5220206
Belanja Penyediaan PMT
5 2 2 03 52203
Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 02 5220302
Belanja Air
5 2 2 03 03 5220303
Belanja Listrik
5 2 2 03 06 5220306
Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 03 12 5220312
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5 2 2 03 14 5220314
Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
5 2 2 03 15 5220315
Belanja Jasa Transport
5 2 2 03 16 5220316
Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 03 17 5220317
Belanja Jasa Pelayanan
5 2 2 07 52207
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 2 2 07 03 5220703
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 2 2 08 52208
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 2 2 08 01 5220801
Belanja Sewa Truck Pengambilan Alkes
5 2 2 11 52211
Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 01 5221101
Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
5 2 2 11 02 5221102
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 2 2 11 04 5221104
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan
5 2 2 13 52213
Belanja Pakaian Kerja
5 2 2 13 01 5221301
Belanja Perlengkapan Pelindung Diri
5 2 2 15 52215
Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 01 5221501
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UKP/Pelacakan Kasus/Penyakit Menular)
5 2 2 17 52217
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5 2 2 17 01 5221701
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Petugas Puskesmas
5 2 2 20 522 20 Pemeliharaan
Belanja
5 2 2 20 03 522 20 Ringan
Rehab 03
5 2 2 20 04 522 20 04 Terali Kantor
Pemasangan
5 2 2 20 06 522
Jasa20 06 Alat Kesehatan
Service
5 2 2 30 52230
Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 30 01 5223001
Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 3 52 3
BELANJA MODAL
5 2 3 32 52332
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5 2 3 32 01 5233201
Alat Komunikasi Internal/ Sound System/ Handy Talky
5 2 3 32 06 5233206
Slide Proyektor
5 2 3 69 52 3 69 Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
Belanja
5 2 3 69 05 52 3 6905Air Bersih
Instalasi
5 2 3 77 52 3 77 Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
Belanja
5 2 3 77 01 Alat3 Penangkal
52 7701 Petir
DPA REALISASI SISA ANGGARAN JANUARI
3 6 7 8
(1,689,731,022)
556,957,127 2,201,061,397 (1,609,207,476) 179,261,056
556,957,127 556,957,127
1,500,000 - 1,500,000 -
1,500,000 - 1,500,000 -
3,000,000 - 3,000,000 -
3,000,000 - 3,000,000 -
9,000,000 - 9,000,000 -
9,000,000 - 9,000,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
15,000,000 15,000,000 - -
15,000,000 15,000,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7,500,000 - 7,500,000 -
7,500,000 - 7,500,000 -
FEBRUARI MARET APRIL MEI
10 12 14 16
- - - -
- - - -
- - - -
500,000 - 1,000,000 -
500,000 - 1,000,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1,500,000 -
- - - -
- - - -
- - 1,500,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
18 20 22 24
- - - -
- - - -
- - - -
8,000,000 - - -
- - - -
8,000,000 - - -
- - - -
- - 1,025,000 -
- - 25,000 -
- - - -
- - 1,000,000 -
500,000 500,000 - -
500,000 500,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
315,000 - - -
- - - -
- - - -
315,000 - - -
500,000 - - -
500,000 - - -
- - - 290,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 290,000
- - - -
- - - 290,000
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
OKTOBER NOFEMBER DESEMBER
26 28 30
- - 1,150,000
- - 1,150,000
- - 1,150,000
500,000 500,000 -
500,000 500,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 4,200,000
- - 4,200,000
- 53,730,000 141,070,000
- 53,730,000 141,070,000
- - -
- - -
- - 2,500,000
- - 2,500,000
- - 4,000,000
- - 4,000,000
- 6,000,000 6,000,000
- - -
- - -
- 6,000,000 6,000,000
2,700,000 - 20,000,000
- - 14,400,000
2,700,000 - 5,600,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 99,723,770
- - 61,401,470
- - 38,322,300
- - -
- - -
- - -
- - 15,000,000
- - 15,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
BACK TO KONTEN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
KODE REKENING
4 1 4 02
4 1 4 02 02
4 1 4 21
4 1 4 21 01
5 2 1
5 2 1 01
5 2 1 01 03
5 2 2
5 2 2 01
5 2 2 01 01
5 2 2 01 03
5 2 2 01 04
5 2 2 01 05
5 2 2 01 06
5 2 2 01 07
5 2 2 01 08
5 2 2 01 09
5 2 2 01 10
5 2 2 01 11
5 2 2 02
5 2 2 02 04
5 2 2 02 05
5 2 2 02 06
5 2 2 03
5 2 2 03 02
5 2 2 03 03
5 2 2 03 06
5 2 2 03 12
5 2 2 03 14
5 2 2 03 15
5 2 2 03 16
5 2 2 03 17
5 2 2 05
5 2 2 05 01
5 2 2 05 02
5 2 2 05 03
5 2 2 06
5 2 2 06 01
5 2 2 06 02
5 2 2 06 03
5 2 2 07
5 2 2 07 03
5 2 2 08
5 2 2 08 01
5 2 2 11
5 2 2 11 01
5 2 2 11 02
5 2 2 11 04
5 2 2 13
5 2 2 13 01
5 2 2 15
5 2 2 15 01
5 2 2 17
5 2 2 17 01
5 2 2 20
5 2 2 20 03
5 2 2 20 04
5 2 2 20 06
5 2 2 30
5 2 2 30 01
5 2 3
5 2 3 14
5 2 3 14 10
5 2 3 26
5 2 3 26 03
5 2 3 27
5 2 3 27 02
5 2 3 27 04
5 2 3 27 05
5 2 3 28
5 2 3 28 01
5 2 3 28 02
5 2 3 28 03
5 2 3 28 04
5 2 3 28 06
5 2 3 28 07
5 2 3 29
5 2 3 29 02
5 2 3 29 04
5 2 3 29 05
5 2 3 32
5 2 3 32 01
5 2 3 32 06
5 2 3 34
5 2 3 34 01
5 2 3 34 02
5 2 3 34 09
5 2 3 34 12
5 2 3 34 20
5 2 3 48
5 2 3 48 01
5 2 3 61
5 2 3 61 02
5 2 3 69
5 2 3 69 05
5 2 3 77
5 2 3 77 01
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
URAIAN
PENDAPATAN
SALDO AWAL TAHUN 2018
BELANJA
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN
BELANJA BARANG/JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Tidur Pasien
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Belanja Bahan/Material
Belanja Obat
Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
Belanja Penyediaan PMT
Belanja Pemeliharaan
Rehab Ringan
Pemasangan Terali Kantor
Jasa Service Alat Kesehatan
BELANJA MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
CCTV
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
Sumur Bor
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
Instalasi Air Bersih
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
Alat Penangkal Petir
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
556,957,127
556,957,127
-
-
2,855,393,559
2,855,393,559
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,547,628,094
224,921,822
55,000,000
8,421,822
2,500,000
12,000,000
5,000,000
1,000,000
26,000,000
-
15,000,000
100,000,000
253,000,000
150,000,000
100,000,000
3,000,000
1,546,518,986
15,000,000
45,457,127
25,000,000
14,000,000
25,000,000
35,000,000
8,000,000
1,379,061,859
34,000,000
19,000,000
10,000,000
5,000,000
103,687,286
60,687,286
40,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
112,000,000
50,000,000
60,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
9,000,000
13,000,000
13,000,000
206,000,000
195,000,000
-
11,000,000
31,000,000
31,000,000
306,265,465
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
-
-
15,000,000
82,000,000
47,000,000
-
-
15,000,000
15,000,000
5,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-
146,765,465
92,500,000
54,265,465
-
-
-
15,000,000
15,000,000
7,500,000
7,500,000
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
BUKU KAS UMUM
BULAN : JANUARI 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF! 8,825,197
- uang Pajak Rp. #REF! 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
14 15 16
8,825,197 8,825,197
8,825,197
548,131,930 556,957,127
556,957,127
556,957,127
177,344,100 734,301,227
581,400 734,882,627
1,335,556 736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
736,218,183
- 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
736,218,183 - 736,218,183
- 736,218,183
- 736,218,183
- 736,218,183
- 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 6.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 7.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 8.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( 6Rp ) (7Rp ) 8( Rp )
736,218,183 - 736,218,183
736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 9.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
736,218,183 - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
- 736,218,183
- - 736,218,183
- - 736,218,183
736,218,183 - 736,218,183
Rp 736,218,183
Rp 8,825,197
Rp 727,392,986
Rp 736,218,183
Rp -
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BUKU KAS UMUM
BULAN : FEBRUARI 2018
1 2 3 4 5
2018 Terima PPN 10% atasPembayaran Biaya reagen Bulan Januari 2018
4 13-02-2018 0007 PPN 10
- a.n.PT.Yasida Patma Mataram
2018 Terima PPN 10% atas pembelian alat tulis kantor Bulan Januari
7 13-02-2018 0010 PPN 10
- 2018 a.n.UD.Juanda
Terima PPh 22 atas pembelian alat tulis kantor Bulan Januari 2018
8 13-02-2018 0011 PPH 22 2018 a.n.UD.Juanda
-
522
9 13-02-2018 5 2 2 06 02 0012 KPT.B 2018 Pembayaran Biaya Foto copy Bulan Januari 2018 a.n.UD.Juanda
Belanja Penggandaan
10 13-02-2018 0013 PPN 10 2018 Terima PPN 10% atas copy foto Bulan Januari 2018 a.n.UD.Juanda
-
2018 Terima PPh 22 atas pengadaan foto copy Bulan Januari 2018
11 13-02-2018 0014 PPH 22
- a.n.UD.Juanda
522
12 13-02-2018 5 2 2 06 01 0015 KPT.B 2018 Pembayaran Biaya Cetak Bulan Januari 2015 a.n.UD.Juanda
Belanja Cetak
2018 Terima PPN 10% atas pengadaan Cetak Bulan Januari 2018
13 13-02-2018 0016 PPN 10
- a.n.UD.Juanda
2018 Terima PPh 22 atas pengadaan Cetak Bulan Januari 2018
14 13-02-2018 0017 PPH 22
- a.n.UD.Juanda
522 Pembayaran Biaya jilid foto copy Register Pelayanan Imunisasi
15 13-02-2018 0018 KPT.B 2018 Bulan Januari 2018 a.n.UD.Juanda
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan
52
16 13-02-2018 0019 KPT.B 2018 Pembayaran Biaya Spedy Bulan Januari 2018 a.n.PT.Telkom
5 2 2 03 06 Belanja Internet dan Jaringan LAN
52
17 13-02-2018 0020 KPT.B 2018 Pembayaran iuran rekning air Bulan Januari 2018 a.n.PDAM
5 2 2 03 02 Belanja Air
52
18 13-02-2018 0021 KPT.B 2018 Pembayaran iuran rekning Listrik Bulan Januari 2018 a.n.UD.Labib
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
52
2018 Pembayaran iuran rekning Listrik Bulan Januari 2018 a.n.PT.POS
19 13-02-2018 0022 KPT.B
5 2 2 03 03 Belanja Listrik PERSERO
52
20 13-02-2018 0023 KPT.B 2018 Pembayaran iuran rekning Listrik Bulan Januari 2018 a.n.UD.UTUH
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
52 Pembayaran biaya makan minum petugas piket perawat dan bidan
21 13-02-2018 0024 KPT.B 2018 Bulan Januari 2018 a.n.UD.SELERA ANDA
5 2 2 11 01 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
2018 Terima PPN 10%atas Pembayaran biaya makan minum petugas
22 13-02-2018 0025 RESTO
- piket perawat dan bidan Bulan Januari 2018
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
1 2 3 4 5
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI URAIAN
1 2 3 4 5
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF! 116,083
- uang Pajak Rp. #REF! 0
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
736,218,183 736,218,183
736,218,183
40,000,000 40,000,000 736,218,183
0 2,400,000
733,818,183
0 9,500,000 724,318,183
863,636 -
725,181,819
129,545 -
725,311,364
- 9,005,000
716,306,364
818,636 -
717,125,000
122,795 -
717,247,795
9,825,000
707,422,795
893,182 -
708,315,977
133,977 -
708,449,954
- 9,975,000 698,474,954
906,818 -
699,381,772
136,025 -
699,517,797
- 100,000
699,417,797
- 988,500
698,429,297
- 709,000 697,720,297
- 510,000
697,210,297
- 1,240,000
695,970,297
- 178,500
695,791,797
- 3,330,000
692,461,797
302,727 -
692,764,524
780,525,524 87,761,000 692,764,524
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
- 700,000
736,782,591
35,000 -
736,817,591
- 200,000
736,617,591
- - 736,617,591
1,116,423,756 379,806,165 736,617,591
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
10,000 -
736,627,591
- 810,000
735,817,591
- 500,000
735,317,591
- 1,050,000
734,267,591
95,455 -
734,363,046
21,000 -
734,384,046
- 1,028,000
733,356,046
- 150,000
733,206,046
- 3,200,000
730,006,046
290,909 -
730,296,955
64,000 -
730,360,955
- 504,000
729,856,955
- 1,020,000
728,836,955
- 1,088,500
727,748,455
- 203,500
727,544,955
- 210,000
727,334,955
10,500 -
727,345,455
- 500,000
726,845,455
- 3,320,250
723,525,205
8,000 -
723,533,205
- 335,000
723,198,205
- 2,754,717 720,443,488 4,291,364
- 4,291,364
716,152,124
- - 716,152,124
- - 716,152,124
- - 716,152,124
- - 716,152,124
- - 716,152,124
- - 716,152,124
1,116,923,620 400,771,496 716,152,124
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 716,152,124
Rp 116,083
Rp 716,036,041
Rp 716,152,124
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BU
1 2 3
-
1 14-3-2018 -
52
2 14-3-2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 14-3-2018 -
4 14-3-2018 -
5 14-3-2018 -
6 15-3-2018 -
7 15-3-2018 -
8 20-3-2018 -
9 22 -3-2018 -
5 2 2 01 08 52
10 23-03-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 02 05 52
11 23-03-2018 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
12 23-03-2018 -
13 23-03-2018 -
5 2 2 01 01 522
14 23-03-2018 Belanja ATK
15 23-03-2018 -
16 23-03-2018 -
5 2 2 06 01 522
17 23-03-2018 Belanja Cetak
18 23-03-2018 -
19 23-03-2018 -
5 2 2 06 02 522
20 23-03-2018 Belanja Penggandaan
21 23-03-2018 -
5 2 2 05 02 522
22 23-03-2018 Belanja Penggantian Suku Cadang
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
23 23-03-2018 -
5 2 2 03 06 52
24 23-03-2018 Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 01 04 522
25 23-03-2018 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 11 01 52
26 23-03-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
27 23-03-2018 -
28 23-03-2018 -
29 23-03-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
5 2 2 03 03 52
30 23-03-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
31 23-03-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
32 23-03-2018 Belanja Listrik
33 23-03-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 05 01 522
34 23-03-2018 Belanja Jasa Service
35 23-03-2018 5 2 2 05 01 522Belanja Jasa Service
36 23-03-2018 -
5 2 2 05 02 522
37 23-03-2018 Belanja Penggantian Suku Cadang
38 23-03-2018 -
39 23-03-2018 -
5 2 2 05 01 522
40 23-03-2018 Belanja Jasa Service
41 23-03-2018 -
5 2 2 30 01 52
42 23-03-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
43 23-03-2018 -
5 2 2 30 01 52
44 23-03-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
45 23-03-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
46 23-03-2018 -
-
-
-
-
51 -
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0083 STR 2018 Terima Transfer Dana Kapitasi Bulan Maret 2018
0084 STR 2018 Terima Transfer Tambahan Dana Kapitasi Bulan Maret 2018
0085 BNG 2018 Bunga Bank
0086 KAS 2018 Penarikan uang tunai
0087 KPT B 2018 Pembayaran Biaya Pengisian Tabung Oksigen Bulan Maret 2018
a.n.toko ABADI Pancor
0088 KPT B 2018 Pembayaran Biaya Reagen Laboratorium Bulan Maret 2018
a.n.PT.Yasida Patma Mataram
0089 PPN 2018 Terima/setor PPN 10% atas Pembayaran Biaya Reagen Laboratorium
0095 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Pengadaan Cetak Bulan Maret
2018 a.n.UD.Juanda
0096 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Pengadaan Cetak Bulan Maret
2018 a.n.UD.Juanda
0097 KPT B 2018 Pembayaran Biaya Foto Copy Bulan Maret 2018 a.n.UD.Juanda
0098 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Biaya Foto Copy Bulan Maret
2018 a.n.UD.Juanda
0099 KPT B 2018 Pembayaran Jasa Servis Mobil Ambulance Bulan Maret 2018
a.n.Bengkel Surya Songak
DAHKAN…………………………….
0102 KPT B 2018 Pembayaran biaya Matrae Bulan Maret 2018 a.n.PT.POSPERSERO
0103 KPT B 2018 Pembayaran biaya uang makan piket Perawat dan Bidan Puskesmas
Selong Bulan Maret 2018 a.n.UD.Selera Anda
0104 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya uang makan piket Perawat
0108 KPT B 2018 Pembayaran biaya rekning listrik Bulan Maret 2018
a.n.PT.POSPERSERO
0109 KPT B 2018 Pembayaran biaya rekning listrik Bulan Maret 2018 a.n.UD.UTUH
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
6,435,452
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
716,152,124 716,152,124
716,152,124
109,222,850 109,222,850 716,152,124
106,741,620 609,410,504
4,207,687 613,618,191
4,207,687 609,410,504
2,481,211 606,929,293
177,657,600 784,586,893
974,700 785,561,593
994,851 786,556,444
45,000,000 45,000,000 786,556,444
2,175,000 784,381,444
6,350,000 778,031,444
577,272 778,608,716
86,590 778,695,306
3,890,000 774,805,306
353,636 775,158,942
53,045 775,211,987
9,997,500 765,214,487
908,863 766,123,350
136,329 766,259,679
1,320,000 764,939,679
120,000 765,059,679
1,000,000 764,059,679
1,056,445,547 292,385,868 764,059,679
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
50,000 764,109,679
980,100 763,129,579
222,000 762,907,579
3,910,000 758,997,579
355,455 759,353,034
78,200 759,431,234
408,300 759,022,934
720,000 758,302,934
1,003,000 757,299,934
172,500 757,127,434
334,500 756,792,934
157,500 756,635,434
236,250 756,399,184
18,750 756,417,934
2,900,000 753,517,934
263,636 753,781,570
39,545 753,821,115
1,000,000 752,821,115
90,909 752,912,024
1,224,000 751,688,024
3,000 751,691,024
500,000 751,191,024
180,000 751,011,024
3,135,230 747,875,794
747,875,794
747,875,794
747,875,794
747,875,794
- - 747,875,794
- - 747,875,794
1,057,345,042 309,469,248 747,875,794
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 747,875,794
Rp 6,435,452
Rp 741,440,342
Rp 747,875,794
BACK TO KONTEN
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BU
BACK TO KONTEN
1 2 3
-
-
-
3 13-04-2018 -
5 2 2 03 17 52
4 13-04-2018 Belanja Jasa Pelayanan
5 13-04-2018 -
6 19-04-2018 -
7 16-04-2018 -
8 16-04-2018 -
9 20-04-2018 -
10 23-04-2018 -
5 2 2 01 08 52
11 24-04-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 02 05 52
12 24-04-2018 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
13 24-04-2018 -
14 24-04-2018 -
5 2 2 03 12 52
16 24-04-2018 -
5 2 2 03 12 52
18 24-04-2018 -
5 2 2 03 15 52
22 24-04-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
23 24-04-2018 -
5 2 2 01 01 522
24 24-04-2018 Belanja ATK
25 24-04-2018 -
26 24-04-2018 -
27 24-04-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
28 24-04-2018 -
29 24-04-2018 -
5 2 2 06 02 522
30 24-04-2018 Belanja Penggandaan
31 24-04-2018 -
32 24-04-2018 -
5 2 2 01 10 522
33 24-04-2018 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
34 24-04-2018 -
35 24-04-2018 -
5 2 2 03 12 52
37 24-04-2018 -
5 2 2 03 12 52
39 24-04-2018 -
5 2 2 03 15 52
43 24-04-2018 -
44 24-04-2018 -
45 24-04-2018 5 2 2 03 06 52 Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 01 04 522
46 24-04-2018 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 11 01 52
47 24-04-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
48 24-04-2018 -
49 24-04-2018 -
5 2 2 01 03 522
50 24-04-2018 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 05 522Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak
51 24-04-2018 Tempat Tidur Pasien
5 2 2 03 03 52
52 24-04-2018 Belanja Listrik
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
53 24-04-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
54 24-04-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 16 52
55 24-04-2018 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 05 01 522
56 24-04-2018 Belanja Jasa Service
5 2 2 30 01 52
57 24-04-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
58 24-04-2018 -
5 2 2 30 01 52
59 24-04-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 03 02 52
60 24-04-2018 Belanja Air
522
61 24-04-2018 5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan
62 24-04-2018 -
63 30-04-2018 -
-
-
-
-
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK
BACK TO
TO KONTEN
KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0136 KPT B 2018 Pembayaran biaya Reagen Bulan April 2018 a.n.PT.Yasida Padma
Mataram
0137 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Reagen Bulan April 2018
a.n.PT.Yasida Padma Mataram
0138 PPH 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Reagen Bulan April 2018
a.n.PT.Yasida Padma Mataram
0139 KPT B 2018 Pembayaran jasa Narasumber dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional (acupunture)
Bulan April 2018 a.n.H.Sahid Ramdlan ,S,Kep
0140 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka
Peningkatan Kapasitas petugas puskesmas tentang Kesehatan
Tradisional (acupunture) Bulan April 2018
0141 KPT B 2018 Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional (acupunture)
Bulan April 2018 a.n.HJ.Bq.Asmiatun,Skep
0142 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka
Peningkatan Kapasitas petugas puskesmas tentang Kesehatan
Tradisional (acupunture) Bulan April 2018
0143 KPT B 2018 Pembayaran Transport dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional (acupunture)
Bulan April 2018 a.n.Supriadi,dkk
0144 KPT B 2018 Pembayaran Sewa Aula dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional (acupunture)
Bulan April 2018 a.n.Lesehan Sekar Asri
0145 KPT B 2018 Pembayaran Konsumsi dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional (acupunture)
Bulan April 2018 a.n.Lesehan Sekar Asri
0146 RESTO 2018 Terima PD Pembayaran Konsumsi dalam Rangka Peningkatan
Kapasitas petugas puskesmas tentang Kesehatan Tradisional
(acupunture) Bulan April 2018 a.n.
DAHKAN…………………………….
0149 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor Bulan
April 2018 a.n.UD.Juanda
0150 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Alat Tulis Kantor Bulan April
2018 a.n.UD.Juanda
0151 KPT B 2018 Pembayaran biaya Cetak Bulan April 2018 a.n.UD.Juanda
0152 PPN 2018 Terima PPN 10 %Pembayaran biaya Cetak Bulan April 2018
a.n.UD.Juanda
0153 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Cetak Bulan April 2018
a.n.UD.Juanda
0154 KPT B 2018 Pembayaran biaya Foto Copy Bulan April 2018 a.n.UD.Juanda
0155 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Foto Copy Bulan April
2018 a.n.UD.Juanda
0156 PPH 21 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Foto Copy Bulan April 2018
a.n.UD.Juanda
0157 KPT B 2018 Pembayaran Media Promosi Bulan April 2018 a.n.UD.Juanda
0158 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Media Promosi Bulan April 2018
a.n.UD.Juanda
0159 PPH 21 2018 Terima PPH 22 Pembayaran Media Promosi Bulan April 2018
a.n.UD.Juanda
0160 KPT B 2018 Pembayaran jasa Narasumber dalam Rangka Kordinasi Program KIA
Diskusi Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia) Bulan April 2018
a.n.dr.Putu Ary Ratih,SpOG
0161 PPH 21 2018 Terima pph 21 atas Pembayaran jasa Narasumber dalam Rangka
Kordinasi Program KIA Diskusi Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia )
Bulan April 2018
0162 KPT B 2018 Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka Kordinasi Program KIA
Diskusi Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia) Bulan April 2018
a.n.Mustika Nurlaili,SST
0163 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka
Kordinasi Program KIA Diskusi Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia)
Bulan April 2018
0164 KPT B 2018 Pembayaran Transport dalam Rangka Kordinasi Program KIA Diskusi
Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia) Bulan April 2018 a.n.Hj,Safriana
,SST
0165 KPT B 2018 Pembayaran Sewa Aula dalam Rangka Kordinasi Program KIA
Diskusi Refleksi Kasus Maternal (Eklamsia) Bulan April 2018
a.n.Aula PPMI
0166 KPT B 2018 Pembayaran Konsumsi dalam Rangka Kordinasi Program KIA Diskusi
0171 KPT B 2018 Pembayaran Makan Minum piket Perawat dan Bidan Bulan April
2018 a.n.RM.Selera Anda
0172 RESTO 2018 Terima PD atas Pembayaran Makan Minum piket Perawat dan Bidan
Bulan April 2018 a.n.RM.Selera Anda
0173 PPH 23 2018 Terima PPH 23 atas Pembayaran Makan Minum piket Perawat dan
Bidan Bulan April 2018 a.n.RM.Selera Anda
0174 KPT B 2018 Pembayaran Biaya penyediaan Alat Listrik Bulan April 2018
a.n.UD.Mulia Baru
0175 KPT B 2018 Pembayaran Biaya alat kebersihan dan Bahan kebersihan Bulan
April 2018 a.n.UD.Mulia Baru
0176 KPT B 2018 Pembayaran Biaya listrik Bulan April 2018 a.n.PT.Pos Persero
DAHKAN…………………………….
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
10,935,952
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
747,875,794 747,875,794
747,875,794
747,875,794
747,875,794
107,179,380 107,179,380 747,875,794
107,179,380 640,696,414
4,205,083 644,901,497
4,205,083 640,696,414
179,407,500 820,103,914
1,140,000 821,243,914
1,131,997 822,375,911
51,851,500 51,851,500 822,375,911
2,425,000 819,950,911
7,775,000 812,175,911
706,819 812,882,730
106,023 812,988,753
350,000 812,638,753
17,500 812,656,253
200,000 812,456,253
10,000 812,466,253
750,000 811,716,253
500,000 811,216,253
945,000 810,271,253
85,910 810,357,163
1,093,717,506 283,360,343 810,357,163
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
18,900 - 810,376,063
- 2,260,000 808,116,063
205,455 - 808,321,518
24,655 - 808,346,173
- 9,997,500 798,348,673
908,864 - 799,257,537
136,330 - 799,393,867
- 3,360,000 796,033,867
305,455 - 796,339,322
45,819 - 796,385,141
- 3,045,000 793,340,141
276,819 - 793,616,960
41,523 - 793,658,483
- 500,000 793,158,483
25,000 - 793,183,483
- 200,000 792,983,483
10,000 - 792,993,483
- 690,000 792,303,483
- 500,000 791,803,483
- 875,000 790,928,483
79,546 - 791,008,029
17,500 - 791,025,529
- 980,500 790,045,029
- 312,000 789,733,029
- 4,020,000 785,713,029
365,455 - 786,078,484
80,400 - 786,158,884
- 515,000 785,643,884
- 282,000 785,361,884
- 1,125,500 784,236,384
1,096,259,227 312,022,843 784,236,384
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
- 197,000 783,529,384
- 380,000 783,149,384
- 105,000 783,044,384
- 1,785,000 781,259,384
4,200 - 781,263,584
- 500,000 780,763,584
- 766,500 779,997,084
- 1,500,000 778,497,084
136,364 - 778,633,448
- 3,608,537 775,024,911
775,024,911
775,024,911
775,024,911
775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
- - 775,024,911
1,096,399,791 321,374,880 775,024,911
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 775,024,911
Rp 10,935,952
Rp 764,088,959
Rp 775,024,911
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BU
1 2 3
-
1 14-05-2018 -
52
2 14-05-2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 14-05-2018 -
4 15-05-2018 -
5 15-05-2018 -
-
-
-
9 20-05-2018 -
10 23-05-2018 -
5 2 2 01 08 52
11 23-05-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 02 05 52
12 24-05-2018 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
13 24-05-2018 -
14 24-05-2018 -
15 24-05-2018 5 2 2 01 01 522Belanja ATK
16 24-05-2018 -
17 24-05-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
18 24-05-2018 -
19 24-05-2018 -
20 24-05-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
21 24-05-2018 -
22 24-05-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
-
5 2 2 03 06 52
23 24-05-2018 Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 01 04 522
24 24-05-2018 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 03 03 52
25 24-05-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
26 24-05-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
27 24-05-2018 Belanja Listrik
28 24-05-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
5 2 2 11 01 52
29 24-05-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
30 24-05-2018 -
31 24-05-2018 -
5 2 2 01 03 522
32 24-05-2018 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 03 14 52
33 24-05-2018 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
34 24-05-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 05 01 522
35 24-05-2018 Belanja Jasa Service
5 2 2 05 01 522
36 24-05-2018 Belanja Jasa Service
5 2 2 05 01 522
37 24-05-2018 Belanja Jasa Service
38 24-05-2018 -
5 2 2 30 01 52
39 24-05-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 30 01 52
40 24-05-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 05 01 522
41 24-05-2018 Belanja Jasa Service
42 24-05-2018 -
43 24-05-2018 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0206 PPH 2018 Terima PPh 22 atas Pembayaran Cetak Bulan Mei 2018
a.n.UD.Juanda
0207 KAP B 2018 Pembayaran Foto Copy Bulan Mei 2018 a.n.UD.Juanda
0208 PPN 2018 Terima PPN 10% Pembayaran Foto Copy Bulan Mei 2018
a.n.UD.Juanda
0209 PPH 2018 Terima PPh 22 atas Pembayaran Foto Copy Bulan Mei 2018
a.n.UD.Juanda
DAHKAN…………………………….
NO. BUKTI URAIAN
4 5
0212 KAP B 2018 Pembayaran Iuran Rekning Listrik Bulan Mei 2018 a.n. PT.Pos
PERSERO
0213 KAP B 2018 Pembayaran Iuran Rekning Listrik Bulan Mei 2018 a.n. UD.LABIB
0214 KAP B 2018 Pembayaran Iuran Rekning Listrik Bulan Mei 2018 a.n. UD.UTUH
0215 KAP B 2018 Pembayaran Iuran Rekning Air Bulan Mei 2018 a.n. PDAM
0216 KAP B 2018 Pembayaran Makan Minum perawat / Bidan piket Mei 2018 a.n.
UD.SELERA ANDA
0217 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Makan Minum perawat / Bidan
piket Mei 2018
0218 PPH 23 2018 Terima PPH 23 atas Pembayaran Makan Minum perawat / Bidan
piket Mei 2018 a.n.
0219 KAP B 2018 Pembayaran penyediaan alat listrik Bulan Mei 2018 a.n. UD.MULIA
BARU
0220 KAP B 2018 Pembayaran Penambahan dan Perbaikan Instalasi listrik Bulan Mei
2018 a.n.cv.winata mandiri
0221 KAP B 2018 Pembayaran Jasa Lounryna Bulan Mei 2018 a.n. Lonryna
0222 KAP B 2018 Pembayaran Jasa Servis Alat Kantor Bulan Mei 2018
a.n.UD.Sejahtera
0223 KAP B 2018 Pembayaran Jasa Servis Alat Kantor Bulan Mei 2018
a.n.UD.JUWINA
0224 KAP B 2018 Pembayaran Jasa Servis Alat Kantor Bulan Mei 2018 a.n.KANS
MOTOR
0225 PPH 21 2018 Terima PPh 21 atas Pembayaran Jasa Servis Alat Kantor Bulan Mei
2018
0226 KAP B 2018 Pembayaran Limbah Meis Bulan Mei 2018 a.n. UD.PT.ARTAMA
SENTOSA INDONESIA
0227 KAP B 2018 Pembayaran Pengangkutan sampah medis Bulan Mei 2018
a.n.Dinas Kesehatan
0228 KAP B 2018 Pembayaran jasa Servis Mobil Ambulance Bulan Mei 2018 a.n. UD.
0229 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran jasa Servis Mobil Ambulance
Bulan Mei 2018
0230 PPH 22 2018 Terima PPh 22 atas Pembayaran jasa Servis Mobil Ambulance
Bulan Mei 2018
0231 PPN,PPH 2018 setor PPN Dan PPH
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
10,844,202
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
775,024,911 775,024,911
775,024,911
108,328,500 108,328,500 775,024,911
108,328,500 666,696,411
4,205,083 670,901,494
180,148,500 851,049,994
632,700 851,682,694
851,682,694
851,682,694
851,682,694
1,131,420 852,814,114
40,000,000 40,000,000 852,814,114
2,250,000 850,564,114
8,350,000 842,214,114
759,090 842,973,204
113,863 843,087,067
1,305,000 841,782,067
191,363 841,973,430
8,650,000 833,323,430
786,363 834,109,793
117,954 834,227,747
3,470,000 830,757,747
315,454 831,073,201
47,318 831,120,519
1,111,802,519 280,682,000 831,120,519
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
980,000 830,140,519
225,000 829,915,519
1,223,250 828,692,269
1,424,000 827,268,269
188,000 827,080,269
408,000 826,672,269
4,270,000 822,402,269
388,181 822,790,450
85,400 822,875,850
689,000 822,186,850
500,000 821,686,850
380,000 821,306,850
262,500 821,044,350
690,000 820,354,350
950,000 819,404,350
47,500 819,451,850
1,377,000 818,074,850
500,000 817,574,850
2,000,000 815,574,850
181,818 815,756,668
27,272 815,783,940
7,266,659 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
- - 808,517,281
1,112,532,690 304,015,409 808,517,281
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 808,517,281
Rp 10,844,202
Rp 797,673,079
Rp 808,517,281
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BU
1 2 3
-
1 07-06-2018 -
52
2 07-06-2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 07-06-2018 -
4 07-06-2018 -
5 07-06-2018 -
6 08-06-2018 -
7 20-06-2018 -
8 21-06-2018 -
9 25-06-2018 -
5 2 2 01 08 52
10 26-06-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 02 05 52
11 26-06-2018 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
12 26-06-2018 -
13 26-06-2018 -
5 2 2 03 12 52
15 26-06-2018 -
5 2 2 03 12 52
17 26-06-2018 -
5 2 2 03 15 52
21 26-06-2018 -
22 26-06-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
23 26-06-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
24 26-06-2018 -
5 2 2 01 10 522
25 26-06-2018 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
26 26-06-2018 -
27 26-06-2018 -
28 26-06-2018 5 2 2 03 06 52 Belanja Internet dan Jaringan LAN
29 26-06-2018 5 2 2 01 04 522Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 11 01 52
30 26-06-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
31 26-06-2018 -
32 26-06-2018 -
33 26-06-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
5 2 2 03 03 52
34 26-06-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
35 26-06-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
36 26-06-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
37 26-06-2018 Belanja Listrik
38 26-06-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 30 01 52
39 26-06-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 20 06 522
40 26-06-2018 Jasa Service Alat Kesehatan
41 26-06-2018 -
42 29-06-2018 -
-
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0235 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi
bulan mei 2018 a.n. LALU IHSAN, SKM dkk
0236 PPH 21 2018 Setor PPH 21 atas Pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi
bulan mei 2018 a.n. LALU IHSAN, SKM dkk
0237 STR 2018 Terima Transfer Dana Kapitasi Bulan Juni 2018
0238 BNG 2018 Bunga Bank
0239 STR 2018 Terima Transfer Tambahan Dana Kapitasi Bulan Juni 2018
0240 KAS 2018 Penarikan Uang Tunai
0241 KAP B 2018 Pembayaran pengadaan oksigen Bulan Juni 2018 a.n.Toko Abadi
Pancor
0242 KAP B 2018 Pembayaran reagensia Bulan Juni 2018 a.n.PT.Yasida Patma
Mataram
0243 PPN 2018 Terima PPN 10 % atas pembelian Bulan juni 2018 a.n.PT.Yasida
Patma Mataram
0244 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas pembelian Bulan juni 2018 a.n.PT.Yasida
Patma Mataram
0245 KAP B 2018 Pembayaran jasa Narasumber pertemuan Peningkatan Kapasitas
Petugas tentang Imunisasi Measies Rubela Bulan Juni 2018 a.n.Sri
Novita Alfiani,SKM
0246 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Narasumber pertemuan
Peningkatan Kapasitas Petugas tentang Imunisasi Measies Rubela
Bulan Juni 2018
0247 KAP B 2018 Pembayaran jasa Moderator dalam rangka pertemuan Peningkatan
Kapasitas Petugas tentang Imunisasi Measies Rubela Bulan Juni
2018 a.n.Lalu Ihsan,SKM
0248 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Moderator pertemuan
0257 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Pengadaan spanduk Bulan Juni
2018 a.n.UD.Juanda
0258 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Pengadaan spanduk Bulan Juni
2018 a.n.UD.Juanda
0259 KAP B 2018 Pembayaran indihome Bulan Juni 2018 a.n .PT.TELKOM
0260 KAP B 2018 Pembayaran Matrae Bulan Juni 2018 a.n .PT.POS PERSERO
0261 KAP B 2018 Pembayaran makan minum piket perawat dan Bidan Bulan Juni
2018 a.n.UD.SELERA ANDA
0262 RESTO 2018 Terima PD 10% atas Pembayaran makan minum piket perawat dan
Bidan Bulan Juni 2018 a.n.UD.SELERA ANDA
0263 PPH 23 2018 Terima Phh 23 atas Pembayaran makan minum piket perawat dan
Bidan Bulan Juni 2018 a.n.UD.SELERA ANDA
0264 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning air Bulan Juni 2018 a.n.PDAM
0265 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Bulan Juni 2018 a.n INOMARET
0266 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Bulan Juni 2018 a.n UD.UTUH
0267 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Bulan Juni 2018 a.n .PT.POS
PERSERO
0268 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Bulan Juni 2018 a.n .PT.PLN
PERSERO
0269 KAP B 2018 Pembayaran loundry Bulan Juni 2018 a.n.LONDYNA
0270 KAP B 2018 Pembayaran Pengangkutan sampah domestik Bulan Juni 2018
a.n.Dinas kebersihan
0271 KAP B 2018 Pembayaran alat kesehatan Bulan Juni 2018 a.n.CV.Masbagek Raya
0272 PPH 21 2018 Terima PPH 21 Pembayaran alat kesehatan Bulan Juni 2018
0273 PPN,PPH 2018 Setor PPN dan PPH Bulan Juni 2018
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
11,943,714
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
808,517,281 808,517,281
808,517,281
111,727,000 111,727,000 808,517,281
108,468,720 700,048,561
3,258,268 696,790,293
4,293,458 701,083,751
4,293,458 696,790,293
581,400 697,371,693
1,121,771 698,493,464
182,006,700 880,500,164
27,000,000 27,000,000 880,500,164
1,575,000 878,925,164
8,000,000 870,925,164
727,272 871,652,436
109,090 871,761,526
350,000 871,411,526
17,500 871,429,026
200,000 871,229,026
10,000 871,239,026
1,200,000 870,039,026
500,000 869,539,026
1,470,000 868,069,026
133,636 868,202,662
29,400 868,232,062
1,136,274,508 268,042,446 868,232,062
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
111,818 867,113,880
2,460,000 864,653,880
223,636 864,877,516
33,545 864,911,061
1,180,000 863,731,061
180,000 863,551,061
4,500,000 859,051,061
409,090 859,460,151
90,000 859,550,151
842,000 858,708,151
202,500 858,505,651
207,500 858,298,151
726,000 857,572,151
48,500 857,523,651
214,000 857,309,651
500,000 856,809,651
315,000 856,494,651
15,000 856,509,651
1,909,987 854,599,664
- 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
- - 854,599,664
1,137,157,597 282,557,933 854,599,664
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 854,599,664
Rp 11,943,714
Rp 842,655,950
Rp 854,599,664
Rp -
BACK TO KONTEN
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK
BACK TO
TO KONTEN
KONTEN
BU
1 2 3
-
1 09-07-2018 -
52
2 09-07-2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 09-07-2018 -
4 09-07-2018 -
5 16-07-2018 -
6 16-07-2018 -
7 16-07-2018 -
8 20-07-2018 -
9 24-07-2018 -
5 2 2 01 08 52
10 25-07-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 01 522
11 25-07-2018 Belanja ATK
12 25-07-2018 -
13 25-07-2018 -
14 25-07-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
15 25-07-2018 -
16 25-07-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
17 25-07-2018 -
18 25-07-2018 -
5 2 2 01 10 522
19 25-07-2018 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
20 25-07-2018 -
21 25-07-2018 -
5 2 2 03 12 52
BACK TO KONTEN
23 25-07-2018 -
5 2 2 03 15 52
29 25-07-2018 -
30 25-07-2018 -
5 2 2 03 06 52
31 25-07-2018 Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 11 01 52
32 25-07-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
33 25-07-2018 -
34 25-07-2018 -
5 2 2 03 03 52
35 25-07-2018 Belanja Listrik
36 25-07-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
5 2 2 03 03 52
37 25-07-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
38 25-07-2018 Belanja Listrik
39 25-07-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
-
-
-
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
LALU IHSAN ,SKM
NIP. 19691231 199303 1 115
BUKU KAS UMUM
BULAN : JULI 2018
4 5
0284 KAP B 2018 Pembayaran Alat Tulis Kantor Bulan Juli 2018 a.n.UD.Juanda
0285 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Alat Tulis Kantor Bulan Juli
2018 a.n.UD.Juanda
0286 PPH 2018 Terima PPh 22 atas Pembayaran Alat Tulis Kantor Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0287 KAP B 2018 Pembayaran Cetak Bulan Juli 2018 a.n.UD.Juanda
0288 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Cetak Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0289 KAP B 2018 Pembayaran Foto copy Bulan Juli 2018 a.n.UD.Juanda
0290 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Foto copy Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0291 PPH 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Foto copy Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0292 KAP B 2018 Pembayaran biaya cetak spanduk Bulan Juli 2018 a.n.UD.Juanda
0293 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Cetak Poster Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0294 PPH 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Cetak Poster Bulan Juli 2018
a.n.UD.Juanda
0295 KAP B 2018 Pembayaran jasa Narasumber Dalam Rangka Pembinaan
0305 KAP B 2018 Pembayaran uang makan piket perawat dan Bidan Bulan Juli 2018
0306 RESTO 2018 Terima Pajak Daerah Pembayaran uang makan piket perawat dan
Bidan Bulan Juli 2018
0307 PPH 23 2018 Terima PPH 23 Pembayaran uang makan piket perawat dan Bidan
Bulan Juli 2018
0308 KAP B 2018 Pembayaran Penyediaan alat listrik Bulan Juli 2018 a.n.PT.POS
PERSERO
0309 KAP B 2018 Pembayaran iuran Rekning air Bulan Juli 2018 a.n.PDAM
0310 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Bulan Juli 2018 a.n.Koprasi gema
mandiri
0311 KAP B 2018 Pembayaran iuran rekning listrik Puskesmas Pembantu Bulan Juni ,
Bulan Juli 2018 a.n.UD.LABIB
0312 KAP B 2018 Pembayaran Loundry Bulan Juli 2018 a.n.DE LONDRE
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
9,985,914
1,579,518
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
854,599,664 854,599,664
854,599,664
109,552,860 109,552,860 854,599,664
109,552,860 745,046,804
4,279,578 749,326,382
4,279,578 745,046,804
179,213,700 924,260,504
359,100 924,619,604
5,700 924,625,304
1,203,997 925,829,301
20,500,000 20,500,000 925,829,301
2,375,000 923,454,301
2,117,000 921,337,301
192,454 921,529,755
29,686 921,559,441
1,550,000 920,009,441
140,909 920,150,350
2,080,000 918,070,350
180,090 918,250,440
28,363 918,278,803
4,000,000 914,278,803
363,636 914,642,439
54,545 914,696,984
850,000 913,846,984
1,170,704,282 256,857,298 913,846,984
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
42,500 913,889,484
600,000 913,289,484
500,000 912,789,484
805,000 911,984,484
73,181 912,057,665
16,100 912,073,765
981,000 911,092,765
4,130,000 906,962,765
375,454 907,338,219
82,600 907,420,819
715,500 906,705,319
471,300 906,234,019
208,000 906,026,019
865,000 905,161,019
210,000 904,951,019
904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
- - 904,951,019
1,171,294,117 266,343,098 904,951,019
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 904,951,019
Rp 11,565,432
Rp 893,385,587
Rp 904,951,019
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
1 2 3
-
-
-
3 09-08-2018 -
4 09-08-2018 5 2 2 03 17 52 Belanja Jasa Pelayanan
5 09-08-2018 -
6 09-08-2018 -
7 09-08-2018 -
8 15-08-2018 -
9 15-08-2018 -
10 20-08-1900 -
11 24-08-2018 -
12 25-08-2018 5 2 2 01 08 52 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
13 25-08-2018 5 2 2 01 01 522Belanja ATK
14 25-08-2018 -
15 25-08-2018 -
16 25-08-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
17 25-08-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
18 25-08-2018 -
19 25-08-2018 -
20 25-08-2018 5 2 2 05 03 522Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
21 25-08-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
22 25-08-2018 5 2 2 11 01 52 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
23 25-08-2018 -
24 25-08-2018 -
25 25-08-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
26 25-08-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
27 25-08-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
28 25-08-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
29 25-08-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
30 25-08-2018 5 2 2 05 01 522Belanja Jasa Service
31 31-08-2018 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
9,569,846
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
904,951,019 904,951,019
904,951,019
904,951,019
904,951,019
107,747,100 107,747,100 904,951,019
- 107,747,100 797,203,919
2,325,768 794,878,151
3,975,510 - 798,853,661
- 5,555,028 793,298,633
182,588,100 - 975,886,733
1,863,900 - 977,750,633
1,345,322 - 979,095,955
20,000,000 20,000,000 979,095,955
- 2,475,000 976,620,955
- 4,154,000 972,466,955
353,181 - 972,820,136
52,977 - 972,873,113
- 500,000 972,373,113
- 2,480,000 969,893,113
225,454 - 970,118,567
33,818 - 970,152,385
- 1,000,000 969,152,385
- 980,000 968,172,385
- 4,330,000 963,842,385
1,223,136,381 259,293,996 963,842,385
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 961,005,655
Rp 9,569,846
Rp 951,435,809
Rp 961,005,655
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BU
BU
1 2 3
-
1 10-09-2018 -
52
2 10/09/2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 10-09-2018 -
4 14-09-2018 -
5 14-09-2018 -
6 20-09-2018 -
7 24-09-2018 -
5 2 2 01 08 52
8 25-09-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 01 522
9 25-09-2018 Belanja ATK
5 2 2 06 02 522
10 25-09-2018 Belanja Penggandaan
11 25-09-2018 -
12 25-09-2018 -
5 2 2 11 01 52
13 25-09-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
52
14 25-09-2018 5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15 25-09-2018 -
16 25-09-2018 -
5 2 2 03 02 52
17 25-09-2018 Belanja Air
5 2 2 03 03 52
18 25-09-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
19 25-09-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 03 52
20 25-09-2018 Belanja Listrik
5 2 2 03 16 52
21 25-09-2018 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 3 29 04 52
22 25-09-2018 Printer/Scanner
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
10,458,846
4,862,272
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
961,005,655 961,005,655
961,005,655
110,671,200 110,671,200 961,005,655
- 110,671,200 850,334,455
4,059,090 - 854,393,545
182,080,800 - 1,036,474,345
564,300 - 1,037,038,645
1,624,085 - 1,038,662,730
15,000,000 15,000,000 1,038,662,730
- 1,725,000 1,036,937,730
- 729,000 1,036,208,730
- 3,280,000 1,032,928,730
298,182 - 1,033,226,912
44,727 1,033,271,639
- 980,000 1,032,291,639
4,150,000 1,028,141,639
377,273 - 1,028,518,912
83,000 1,028,601,912
- 929,000 1,027,672,912
- 590,000 1,027,082,912
- 666,000 1,026,416,912
- 630,000 1,025,786,912
- 142,000 1,025,644,912
- 290,000 1,025,354,912
1,275,808,312 250,453,400 1,025,354,912
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 1,025,354,912
Rp 15,321,118
Rp 1,010,033,794
Rp 1,025,354,912
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BU
BACK TO KONTEN B
1 2 3
-
1 8-10-2018- -
2 8-10-2018- 5 2 2 03 17 52 Belanja Jasa Pelayanan
3 8-10-2018- -
4 8-10-2018- -
-
-
-
8 20-10-2018 -
9 22-10-2018 -
10 23-10-2018 -
11 23-10-2018 -
12 23-10-2018 5 2 2 01 08 52 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
13 23-10-2018 5 2 2 02 05 52 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
14 23-10-2018 -
15 23-10-2018 -
16 23-10-2018 5 2 2 01 01 522Belanja ATK
17 -
18 23-10-2018 -
19 23-10-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
20 23-10-2018 -
21 23-10-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
22 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
23 23-10-2018 -
24 23-10-2018 -
25 23-10-2018 5 2 2 03 06 52 Belanja Internet dan Jaringan LAN
26 23-10-2018 5 2 2 11 01 52 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
27 23-10-2018 -
28 23-10-2018 -
29 23-10-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
30 23-10-2018 5 2 2 01 03 522Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
31 23-10-2018 5 2 2 01 03 522Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
32 23-10-2018 5 2 2 01 03 522Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
33 23-10-2018 5 2 2 01 04 522Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
34 23-10-2018 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
35 23-10-2018 -
36 23-10-2018 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
37 23-10-2018 -
38 23-10-2018 5 2 2 03 15 52 Belanja Jasa Transport
39 23-10-2018 5 2 2 07 03 52 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
40 23-10-2018 5 2 2 11 02 52 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
41 23-10-2018 -
42 23-10-2018 -
43 23-10-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
44 23-10-2018 5 2 3 28 04 52 Kipas Angin/AC Split/Lemari ES/Exhause Fan
45 23-10-2018 -
46 23-10-2018 -
47 23-10-2018 5 2 2 30 01 52 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
48 23-10-2018 5 2 2 30 01 52 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
49 23-10-2018 5 2 2 01 10 522Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
50 23-10-2018 5 2 2 05 01 522Belanja Jasa Service
51 23-10-2018 5 2 2 03 14 52 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
52 27-10-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
5 2 3 29 04 52
53 25-09-2018 Printer/Scanner
54 25-09-2018 -
55 25-09-2018 -
56 29-09-2018 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0436 STR 2018 Terima Transfer dana kapitasi Bulan Oktober 2018
0437 STR 2018 Terima Transfer Tambahan dana kapitasi Bulan Oktober 2018
0438 BNG 2018 Bunga Bank
0439 KAS 2018 Penarikan uang tunai
0440 KTP B 2018 Pembayaran biaya oksigen Bulan Oktober 2018 a.n.Toko Abadi Pancor
0441 KTP B 2018 Pembayaran reagensia Bulan Oktober 2018 a.n.PT.Yasida Patma Mataram
0442 PPN 2018 Terima PPN 10 % atas pembelian Bulan oktober 2018 a.n.PT.Yas
0443 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas pembelian Bulan oktober 2018 a.n.PT.Yasida
0444 KTP B 2018 Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan Oktober 2018 a.n.UD.Juanda
0445 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan Okto
0446 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan okto
0447 KTP B 2018 Pembayaran biaya cetak Bulan Oktober 2018 a.n.UD.Juanda
0448 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya cetak Bulan Oktober 2018
0449 KTP B 2018 Pembayaran biaya foto copy Bulan oktober 2018 a.n.UD.Juanda
DAHKAN…………………………….
0426 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Printer Bulan September
2018 a.n.UD
0427 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Printer Bulan September
2018 a.n.UD
0428 PPH 21 2018 Setor PPN, PPH Bulan September 2018
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
8,828,786
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
1,025,354,912 1,025,354,912
1,025,354,912
112,556,407 112,556,407 1,025,354,912
- 109,587,060 915,767,852
- 2,969,407 912,798,445
4,232,345 - 917,030,790
917,030,790
917,030,790
917,030,790
182,576,700 - 1,099,607,490
456,000 1,100,063,490
2,096,444 1,102,159,934
44,000,000 44,000,000 1,102,159,934
ko Abadi Pancor 1,425,000 1,100,734,934
da Patma Mataram 9,950,000 1,090,784,934
904,546 1,091,689,480
135,682 - 1,091,825,162
18 a.n.UD.Juanda 3,612,000 1,088,213,162
328,364 1,088,541,526
49,255 - 1,088,590,781
- 1,050,000 1,087,540,781
95,455 - 1,087,636,236
4,100,000 1,083,536,236
- - 1,083,536,236
1,372,786,110 289,249,874 1,083,536,236
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
2,700,000 1,052,297,589
245,455 - 1,052,543,044
36,818 1,052,579,862
- 5,144,545 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
- - 1,047,435,317
1,374,395,473 326,960,156 1,047,435,317
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 8,828,786
Rp 1,038,606,531
Rp 1,047,435,317
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BU
BU
1 2 3
-
1 07-11-2018 -
2 07/11/2018 5 2 2 03 17 52 Belanja Jasa Pelayanan
3 07-11-2018 -
4 07-11-2018 -
5 15-11-2017 -
6 15-11-2017 -
7 20-11-2017 -
8 21-11-2018 -
9 23-11-2018 5 2 2 01 08 52 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
10 23-11-2018 5 2 2 02 05 52 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
11 23-11-2018 -
12 23-11-2018 -
13 23-11-2018 5 2 2 01 01 522Belanja ATK
14 23-11-2018 -
15 23-11-2018 5 2 2 06 01 522Belanja Cetak
16 23-11-2018 -
17 23-11-2018 5 2 2 06 02 522Belanja Penggandaan
18 23-11-2018 -
19 23-11-2018 -
20 23-11-2018 5 2 2 01 10 522Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
21 23-11-2018 -
22 23-11-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
-
24 23-11-2018 5 2 2 01 04 522Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
25 23-11-2018 5 2 2 11 01 52 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
26 23-11-2018 -
27 23-11-2018 -
28 23-11-2018 5 2 2 03 02 52 Belanja Air
29 23-11-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
30 23-11-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
31 23-11-2018 5 2 2 03 03 52 Belanja Listrik
-
-
-
35 23-11-2018 5 2 2 03 16 52 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
36 23-11-2018 5 2 2 20 03 522Rehab Ringan
37 23-11-2018 -
38 23-11-2018 -
39 23-11-2018 5 2 2 30 01 52 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
40 23-11-2018 5 2 2 30 01 52 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
41 23-11-2018 5 2 3 28 01 52 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
42 23-11-2018 -
43 23-11-2018 -
44 23-11-2018 5 2 3 28 07 52 Alat Pemadam Portable
45 23-11-2018 -
46 23-11-2018 -
47 23-11-2018 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
48 23-11-2018 -
49 23-11-2018 5 2 2 03 12 52 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
50 23-11-2018 -
51 23-11-2018 5 2 2 03 15 52 Belanja Jasa Transport
52 23-11-2018 5 2 2 07 03 52 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
53 23-11-2018 5 2 2 11 02 52 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
54 23-11-2018 -
55 23-11-2018 -
56 23-11-2018 5 2 2 05 01 522Belanja Jasa Service
57 23-11-2018 -
-
62 -
23 23-11-2018 5 2 2 03 06 52 Belanja Internet dan Jaringan
Neon Box/Ganset/Papan LAN
Nama/Display Antrian/Mesin
58 23-11-2018 5 2 3 27 05 52 Air/Absensi/Visuli
59 24-11-2018 -
60 28-11-2018 -
-
-
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0514 KTP B 2018 Pembayaran biaya londry linen Bulan Nopember 2018 a.n.UD.DE
0515 KTP B 2018 Pembayaran biaya Rehab ringan Bulan Nopember 2018 a.n.
0516 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Rehab ringan Bulan Nopem
0517 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya Rehab ringan Bulan Nopemb
0518 KTP B 2018 Pembayaran Biaya Pengangkutan sampah Domestik Bulan Nopembe
0519 KTP B 2018 Pembayaran Biaya retribusi sampah Domestik Bulan Nopember 2018 a.n.Dinas kesehatan
0520 KTP B 2018 Pembayaran Biaya kursi tunggu pasien Bulan Nopember 2018 a.n.Mebel Kalila
0521 PPN 2018 Terima PPN 10%atas Pembayaran Biaya kursi tunggu pasien Bulan No
0522 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Biaya kursi tunggu pasien Bulan No
0523 KTP B 2018 Pembayaran Biaya alat pemadam portebel Bulan Nopember 2018 a
0524 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran Biaya alat pemadam portebel Bul
0525 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran Biaya alat pemadam portebel Bula
0526 KTP B 2018 Pembayaran jasa Narasumber dalam Rangka Peningkatan Kapasitas p
0527 PPH 21 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Narasumber dalam Rangka Peni
0528 KTP B 2018 Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka Peningkatan Kapasitas pet
0529 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa Moderator dalam Rangka Penin
0530 KTP B 2018 Pembayaran Transport dalam Rangka Peningkatan Kapasitas petuga
0531 KTP B 2018 Pembayaran Sewa Aula dalam Rangka Peningkatan Kapasitas petuga
DAHKAN…………………………….
0541 2018
0502 KTP B 2018 Pembayaran biaya indihome Bulan Nopember 2018 a.n.PT.Telkome
0537 KTP B 2018 Pembayaran biaya pinjer print Bulan Nopember 2018 a.n.UD .Jua
0538 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya pinjer print Bulan Nopem
0539 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya pinjer print Bulan Nopembe
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
9,186,359
15,881,359
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
1,047,435,317 1,047,435,317
1,047,435,317
111,916,064 111,916,064 1,047,435,317
- 109,819,620 937,615,697
- 2,096,444 935,519,253
4,354,859 - 939,874,112
186,452,700 1,126,326,812
290,700 1,126,617,512
2,202,308 1,128,819,820
114,603,545 114,603,545 1,128,819,820
- 2,100,000 1,126,719,820
- 9,800,000 1,116,919,820
890,909 - 1,117,810,729
133,636 1,117,944,365
- 1,620,000 1,116,324,365
147,272 - 1,116,471,637
- 1,000,000 1,115,471,637
90,909 - 1,115,562,546
- 6,700,000 1,108,862,546
609,090 1,109,471,636
91,363 1,109,562,999
- 4,000,000 1,105,562,999
363,636 - 1,105,926,635
54,545 1,105,981,180
1,469,636,853 363,655,673 1,105,981,180
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 1,026,100,348
Rp 25,067,718
Rp 1,001,032,630
Rp 1,026,100,348
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BU
BACK TO KONTEN
BU
1 2 3
-
1 07-12-2018 -
52
2 07/12/2018 5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan
3 07-12-2018 -
4 07-12-2018 -
5 07-12-2018 -
6 14-12-2018 -
7 14-12-2018 -
8 14-12-2018 -
9 20-12-2018 -
10 21-12-2018 -
5 2 2 01 08 52
11 21-12-2018 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 02 05 52
12 21-12-2018 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
13 21-12-2018 -
14 21-12-2018 -
52
15 21-12-2018 5 2 3 34 01 Alkes Umum
52
16 21-12-2018 5 2 3 34 01 Alkes Umum
17 21-12-2018 5 2 2 17 01 52 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Petugas Puskesmas
5 2 2 01 01 522
18 21-12-2018 Belanja ATK
19 21-12-2018 -
20 21-12-2018 -
5 2 2 06 01 522
21 21-12-2018 Belanja Cetak
22 21-12-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
23 21-12-2018 -
5 2 2 06 02 522
24 21-12-2018 Belanja Penggandaan
5 2 2 06 03 522
25 21-12-2018 Belanja Penjilidan
5 2 2 05 03 522
26 21-12-2018 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 2 3 29 02 52
27 21-12-2018 Personal Komputer
28 21-12-2018 -
29 21-12-2018 -
5 2 3 29 04 52
30 21-12-2018 Printer/Scanner
31 21-12-2018 -
32 21-12-2018 -
5 2 2 03 06 52
33 21-12-2018 Belanja Internet dan Jaringan LAN
5 2 2 01 04 522
34 21-12-2018 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 11 01 52
35 21-12-2018 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas
36 21-12-2018 -
37 21-12-2018 -
5 2 2 11 04 52
38 21-12-2018 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan
39 21-12-2018 -
40 21-12-2018 -
52
41 21-12-2018 5 2 2 03 03 Belanja Listrik
42 21-12-2018 -
43 21-12-2018 -
5 2 2 01 05 522Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak
44 21-12-2018 Tempat Tidur Pasien
45 21-12-2018 -
46 21-12-2018 -
5 2 2 03 02 52
47 21-12-2018 Belanja Air
52
48 21-12-2018 5 2 2 03 14 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
49 21-12-2018 -
5 2 2 03 16 52
50 21-12-2018 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas
5 2 2 05 01 522
51 21-12-2018 Belanja Jasa Service
52 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
-
53 21-12-2018 5 2 2 20 03 522Rehab Ringan
54 21-12-2018 -
55 21-12-2018 -
5 2 2 30 01 52
56 21-12-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 30 01 52
57 21-12-2018 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik
5 2 2 01 05 522Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak
58 21-12-2018 Tempat Tidur Pasien
59 21-12-2018 -
60 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
61 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
62 21-12-2018 -
63 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
64 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
65 21-12-2018 -
66 21-12-2018 -
5 2 3 26 03 52
67 21-12-2018 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Arsip
68 21-12-2018 -
69 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
70 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
71 21-12-2018 -
72 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
73 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
74 21-12-2018 -
75 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
76 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
77 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
78 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
79 21-12-2018 -
80 21-12-2018 -
5 2 3 28 01 52
81 21-12-2018 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
82 21-12-2018 -
83 21-12-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
85 21-12-2018 -
86 21-12-2018 -
52
87 21-12-2018 5 2 3 28 01 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll
88 21-12-2018 -
89 21-12-2018 -
52
90 21-12-2018 5 2 3 28 06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
91 21-12-2018 -
94 21-12-2018 -
95 21-12-2018 -
5 2 3 28 04 52
96 21-12-2018 Kipas Angin/AC Split/Lemari ES/Exhause Fan
97 21-12-2018 -
98 21-12-2018 -
5 2 3 14 10 52 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat pengangkat (Troli
99 21-12-2018 Barang)
100 21-12-2018 -
101 21-12-2018 -
5 2 3 48 01 52
102 21-12-2018 CCTV
103 21-12-2018 -
104 21-12-2018 -
52
105 21-12-2018 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN
106 21-12-2018 -
-
-
-
110 26-12-2018 -
5 2 2 01 11 522
111 26-12-2018 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
112 28-12-2018 -
113 28-12-2018 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
-
5 2 2 01 11 522
114 28-12-2018 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
115 28-12-2018 -
116 28-12-2018 -
5 2 3 34 02 52
117 28-12-2018 Alkes Gigi
118 28-12-2018 -
119 28-12-2018 -
5 2 3 34 01 52
120 28-12-2018 Alkes Umum
121 28-12-2018 -
122 28-12-2018 -
5 2 2 02 04 52
123 28-12-2018 Belanja Obat
124 28-12-2018 -
125 28-12-2018 -
5 2 2 03 17 52
126 28-12-2018 Belanja Jasa Pelayanan
127 28-12-2018 -
128 28-12-2018 -
129 28-12-2018 -
-
131 31-12-2018 -
32 23-11-2018 5 2 2 03 14 52 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik
33 23-11-2018 -
34 23-11-2018 -
61 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
BACK TO KONTEN
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Pada hari ini, …………….. Tanggal ………………………………….. Bulan ……………………………… Tahun Dua Ribu Delapan belas Buku Kas Umum
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Kas Tunai …………………………………………………………………………………..
- uang kas Rp. #REF!
- uang Pajak Rp. #REF!
2. Saldo Bank / NO.REK. BPD. …………………………………………………………………………..
Jumlah
Perbedaan : nihil
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 5
0546 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi
Bulan Nopember 2018 a.n.L.Ihsan,SKM dkk
0547 PPH 21 2018 Setor PPH 21 atas Pembayaran jasa pelayanan dari dana kapitasi
Bulan Nopember 2018 a.n.L.Ihsan,SKM dkk
0548 STR 2018 Terima Transfer dana kapitasi Bulan Desember 2018
0549 STR 2018 Terima Transfer Tambahan dana kapitasi Bulan Desember 2018
0550 STR 2018 Terima Transfer Tambahan dana kapitasi Bulan Desember 2018
0559 KPT B 2018 Pembayaran Pelatihan BCLS Bulan Desemeber 2018 a.n.
0560 KPT B 2018 Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan Desember 2018
a.n.UD.Juanda
0561 PPN 2018 Terima PPN 10% atasa Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan
Desember 2018 a.n.UD.Juanda
0562 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atasa Pembayaran biaya alat tulis kantor Bulan
Desember 2018 a.n.UD.Juanda
0563 KPT B 2018 Pembayaran biaya Cetak Bulan Desember 2018 a.n.UD.Juanda
0564 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya Cetak Bulan Desember
2018 a.n.UD.Juanda
DAHKAN…………………………….
0576 KPT B 2018 Pembayaran pengadaan matrai Bulan Desember 2018 a.n.PT.Pos
Persero
0577 KPT B 2018 Pembayaran biaya makan piket perawat dan bidan Bulan Desember
2018 a.n.UD.Selera Anda
0578 RESTO 2018 Terima PD 10% atas Pembayaran biaya makan piket perawat dan
bidan Bulan Desember 2018 a.n.UD.Selera Anda
0579 PPH 23 2018 Terima PPH 23 atas Pembayaran biaya makan piket perawat dan
bidan Bulan Desember 2018 a.n.UD.Selera Anda
0580 KPT B 2018 Pembayaran biaya konsumsi penyuluhan prolanis Bulan Desember
2018 a.n.UD.ANI
0581 RESTO 2018 Terima PD 10% atas Pembayaran biaya konsumsi penyuluhan
prolanis Bulan Desember 2018 a.n.UD.ANI
0582 PPH 23 2018 Terima PPH 23 atas Pembayaran biaya konsumsi penyuluhan
prolanis Bulan Desember 2018 a.n.UD.ANI
0583 KPT B 2018 Pembayaran biaya penyediaan alat listrik Bulan Desember 2018
a.n.UD.Mulia Baru
0584 PPN 2018 Terima PPN 10% atas Pembayaran biaya penyediaan alat listrik
Bulan Desember 2018 a.n.UD.Mulia Baru
0585 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya penyediaan alat listrik Bulan
Desember 2018 a.n.UD.Mulia Baru
0586 KPT B 2018 Pembayaran biaya alat kebersihan Bulan Desember 2018
a.n.UD.Alumunium
0587 PPN 2018 Terima PPN 10 % atas Pembayaran biaya alat kebersihan Bulan
Desember 2018 a.n.UD.Alumunium
0588 PPH 22 2018 Terima PPH 22 atas Pembayaran biaya alat kebersihan Bulan
Desember 2018 a.n.UD.Alumunium
0589 KPT B 2018 Pembayaran biaya iuran rekning air Bulan Desember 2018
a.n.PDAM
0590 KPT B 2018 Pembayaran biaya admistrasi SLO Penambahan daya listrik Bulan
Desember 2018 a.n.UD.
0591 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran biaya admistrasi SLO Penambahan
daya listrik Bulan Desember 2018 a.n.UD.
0592 KPT B 2018 Pembayaran biaya londry linen Bulan Desember 2018 a.n.UD.DE
LONDY
0593 KPT B 2018 Pembayaran biaya servis komputer Bulan Desember 2018
a.n.Sejahtera
0594 PPH 21 2018 Terima PPH 21 atas Pembayaran biaya servis komputer Bulan
Desember 2018 a.n.Sejahtera
DAHKAN…………………………….
DAHKAN…………………………….
DAHKAN…………………………….
elapan belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut :
8,555,137
0
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
1,026,100,348 1,026,100,348
1,026,100,348
114,248,348 114,248,348 1,026,100,348
112,046,040 914,054,308
2,202,308 911,852,000
4,438,674 - 916,290,674
4,438,674 911,852,000
188,367,900 1,100,219,900
387,600 1,100,607,500
28,500 1,100,636,000
2,114,991 1,102,750,991
355,698,500 355,698,500 1,102,750,991
- 2,700,000 1,100,050,991
- 10,125,000 1,089,925,991
920,455 1,090,846,446
138,068 1,090,984,514
- 11,713,524 1,079,270,990
- 7,370,546 1,071,900,444
- 4,200,000 1,067,700,444
- 10,055,000 1,057,645,444
914,091 1,058,559,535
137,114 - 1,058,696,649
- 7,800,000 1,050,896,649
709,091 1,051,605,740
1,694,203,680 642,597,940 1,051,605,740
HAL. 2.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
106,364 1,051,712,104
- 540,000 1,051,172,104
- 132,500 1,051,039,604
- 1,000,000 1,050,039,604
- 14,400,000 1,035,639,604
1,309,091 1,036,948,695
196,364 - 1,037,145,059
- 5,600,000 1,031,545,059
509,091 1,032,054,150
76,364 1,032,130,514
- 997,000 1,031,133,514
- 360,000 1,030,773,514
- 4,390,000 1,026,383,514
399,091 1,026,782,605
87,800 1,026,870,405
- 1,990,000 1,024,880,405
180,909 - 1,025,061,314
39,800 1,025,101,114
- 2,572,000 1,022,529,114
233,818 1,022,762,932
35,823 1,022,798,755
9,630,000 1,013,168,755
875,455 1,014,044,210
131,318 1,014,175,528
- 1,211,000 1,012,964,528
- 3,592,500 1,009,372,028
179,625 1,009,551,653
- 545,000 1,009,006,653
- 435,750 1,008,570,903
21,788 1,008,592,691
1,698,586,381 689,993,690 1,008,592,691
HAL. 3.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
- 867,522,691
- 867,522,691
- 500,000 867,022,691
2,907,000 864,115,691
2,000,000 862,115,691
181,818 862,297,509
27,273 862,324,782
5,000,000 857,324,782
454,546 857,779,328
68,182 857,847,510
5,000,000 852,847,510
454,546 853,302,056
68,182 853,370,238
4,000,000 849,370,238
363,636 849,733,874
54,545 849,788,419
5,250,000 844,538,419
477,273 845,015,692
71,591 845,087,283
4,940,000 840,147,283
449,091 840,596,374
67,364 840,663,738
- 1,950,000 838,713,738
177,273 838,891,011
3,700,000 835,191,011
336,364 835,527,375
50,455 835,577,830
5,000,000 830,577,830
454,546 831,032,376
68,182 831,100,558
1,702,411,248 871,310,690 831,100,558
HAL. 4.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
1,702,411,248 871,310,690 831,100,558
3,700,000 827,400,558
336,364 827,736,922
50,455 827,787,377
2,850,000 824,937,377
259,091 825,196,468
38,864 825,235,332
10,000,000 815,235,332
909,091 816,144,423
136,364 816,280,787
6,000,000 810,280,787
545,455 810,826,242
81,818 810,908,060
10,000,000 800,908,060
909,091 801,817,151
136,364 801,953,515
2,500,000 799,453,515
227,273 799,680,788
34,091 799,714,879
15,000,000 784,714,879
1,363,636 786,078,515
204,545 786,283,060
1,150,000 785,133,060
785,133,060
785,133,060
785,133,060
785,133,060
260,600,000 260,600,000 785,133,060
- 44,197,202 740,935,858
- 740,935,858
- 740,935,858
1,968,243,750 1,227,307,892 740,935,858
HAL. 5.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
- 28,599,774 712,336,084
- 712,336,084
- 712,336,084
- 38,322,300 674,013,784
- 674,013,784
674,013,784
- 42,317,400 631,696,384
- 631,696,384
631,696,384
- 3,155,800 628,540,584
- 628,540,584
628,540,584
113,270,400 515,270,184
4,708,249 519,978,433
- 2,202,308 517,776,125
- 2,114,991 515,661,134
515,661,134
20,967,138 494,693,996
- 9,500,000 485,193,996
863,637 486,057,633
129,545 486,187,178
16,247,268 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
- - 469,939,910
1,973,945,181 1,504,005,271 469,939,910
HAL. 10.
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
6 7 8
Rp 469,939,910
Rp 8,555,137
Rp 461,384,773
Rp 469,939,910
Rp -
BACK TO KONTEN
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK
BACK TO
TO KONTEN
KONTEN
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BULAN : JANUARI 2018
73
BACK TO28-02-2018
KONTEN 0076 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas Daerah kekurangan Bulan Januari - 4,291,364 116,083
5 TO14-3-2018
BACK KONTEN 0082 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke Kas Daerah Bulan Januari,Februari 2018 2,481,211 6,435,452
BACK TO KONTEN 0234 GIRO 2018 Pembayaran bunga Bank ke kas daerah Bulan Maret,april,mei 2018
3 07-06-2018 3,258,268 11,943,714
BACK TO09-08-2018
5 KONTEN 0318 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan juni,juli 2018 2,325,768 9,569,846
53
BACK TO8-10-2018-
KONTEN 0430 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan Agustus,September 20 - 2,969,407 16,391,058
3 TO07-11-2018
BACK KONTEN 0482 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan Oktober 2018 - 2,096,444 34,660,799
BACK
BACK TO
TO KONTEN
KONTEN 0545 GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan Nopember 2018
3 07-12-2018 2,202,308 37,626,522
GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan Nopember 2018
128 28-12-2018 0670 - 2,202,308 35,424,214
GIRO 2018 Pembayaran Bunga Bank ke kas daerah bulan Desember 2018
129 28-12-2018 0671 - 2,114,991 33,309,223
BACK TO KONTEN
BUKU PEMBANTU PAJAK
BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI 2018
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 196
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 197
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 198
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 199
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 200
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 201
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 202
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 203
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
4 13-02-2018
5 13-02-2018
7 13-02-2018
8 13-02-2018
Page 204
BUKU PEMBANTU PAJAK
10 13-02-2018
11 13-02-2018
13 13-02-2018
14 13-02-2018
22 13-02-2018
23 13-02-2018
33 19-02-2018
37 27-02-2018
41 28-02-2018
42 28-02-2018
45 28-02-2018
46 28-02-2018
48 28-02-2018
50 28-02-2018
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
52 28-02-2018
56 28-02-2018
57 28-02-2018
61 28-02-2018
62 28-02-2018
68 28-02-2018
71 28-02-2018
27 15-02-2018
74 28-02-2018
Page 205
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 206
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 207
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 208
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 209
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 210
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Page 211
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
JUMLAH DIPINDAHKAN…………………………….
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Page 212
BUKU PEMBANTU PAJAK
SIONAL (JKN)
2018
Page 213
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH PI
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
JUMLAH PI
49
50
51
52
53
54
Page 214
BUKU PEMBANTU PAJAK
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
JUMLAH PI
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Page 215
BUKU PEMBANTU PAJAK
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
JUMLAH PI
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Page 216
BUKU PEMBANTU PAJAK
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
JUMLAH PI
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Page 217
BUKU PEMBANTU PAJAK
167
168
169
JUMLAH PI
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Page 218
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH PI
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Page 219
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH PI
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
JUMLAH PI
260
261
262
263
264
265
Page 220
BUKU PEMBANTU PAJAK
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
SIONAL (JKN)
Saldo bulan l
Page 221
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 13 PPN 10 2018 Terima PPN 10
0 14 PPH 22 2018 Terima PPh 22
0 16 PPN 10 2018 Terima PPN 10
0 17 PPH 22 2018 Terima PPh 22
0 25 RESTO 2018 Terima PPN 10
0 26 PPH 23 2018 Terima PPH 23
0 36 PPH 21 2018 Terima PPH 21
0 40 PPH 21 2018 setor pph 21 a
0 44 PPN 10 2018 Teriama PPN 1
0 45 PPH 22 2018 Teriama PPH 2
0 48 PPN 10 2018 Terima PPN 10
0 49 PPH 22 2018 Terima PPH 2
0 51 PPN 10 2018 Terima PPN 10
0 53 PPH21 2018 Terima PPH 21
JUMLAH PI
0 55 PPH 21 2018 Terima PPH 21
0 59 RESTO 2018 Terima PD 10
0 60 PPH 23 2018 Terima PPH 23
0 64 RESTO 2018 Terima PD 10
0 65 PPH 23 2018 Terima PPH 23
0 71 PPH 21 2018 Terima PPH 21
0 74 PPH 21 2018 Terima PPH 21
0 30 PPN 2018 setor PPN ,PP
0 77 PPN 2018 Setor PPN,PPH
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Page 222
BUKU PEMBANTU PAJAK
41
42
43
44
45
46
47
48
JUMLAH PI
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Page 223
BUKU PEMBANTU PAJAK
78
79
JUMLAH PI
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Page 224
BUKU PEMBANTU PAJAK
JUMLAH PI
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
JUMLAH PI
140
Page 225
BUKU PEMBANTU PAJAK
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
JUMLAH PI
170
171
172
173
174
175
176
177
Page 226
BUKU PEMBANTU PAJAK
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
JUMLAH PI
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
Page 227
BUKU PEMBANTU PAJAK
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
JUMLAH PI
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
Page 228
BUKU PEMBANTU PAJAK
252
253
254
255
256
257
258
259
JUMLAH PI
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
Page 229
BUKU PEMBANTU PAJAK
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
HAL. 2.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
Page 230
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 3.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 231
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 4.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 232
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 5.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 233
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 6.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 234
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 7.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 235
BUKU PEMBANTU PAJAK
HAL. 8.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 9.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
Page 236
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
HAL. 10.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 237
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
0 0
0
863636 0 863636
129545 0 993181
818636 0 1811817
122795 0 1934612
Page 238
BUKU PEMBANTU PAJAK
893182 0 2827794
133977 0 2961771
906818 0 3868589
136025 0 4004614
302727 0 4307341
66600 0 4373941
4123124 0 8497065
0 4123124 4373941
897727 0 5271668
134659 0 5406327
908864 6315191
136330 6451521
142273 6593794
35000 0 6628794
10751918 4123124 6628794
HAL. 2.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
Page 239
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 3.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 240
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 4.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
Page 241
BUKU PEMBANTU PAJAK
HAL. 5.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 6.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
Page 242
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 7.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 243
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 8.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 244
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 9.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Page 245
BUKU PEMBANTU PAJAK
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
HAL. 10.
PENERIMAANPENGELUARAN
SALDO ( Rp )
6 7 8
11251782 11251782 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11251782 11251782 0
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
Page 246
### BACK TO KONTEN
BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN O
BULAN : JANUARI 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4
4 1 4 02 02
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
na Kapitasi JKN-FKTP
na Kapitasi JKN-FKTP
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
……….. 177,925,500 -
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
megang Kas
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER R
BULAN : FEB
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FK
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FK
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
SISA ANGGARAN
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp. )
8 1 2 3 4
………………………………….. 2018
Mengetahui,
ra Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
ESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp )
8 1 2 3 4
………………………………….. 2018
Mengetahui,
a Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
ESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENERIMAAN PENGELUARAN
O. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
………….. 177,902,700 -
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
PENERIMAAN PENGELUARAN
O. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RIN
BULAN : MAR
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
SISA ANGGARAN
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp. )
8 1 2 3 4
………………………………….. 2018
Mengetahui,
Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
SMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp )
8 1 2 3 4
……………………………….. 2018
Mengetahui,
Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
SMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
na Kapitasi JKN-FKTP
na Kapitasi JKN-FKTP
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
…….. 178,632,300 -
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp ) ( Rp )
5 6 7
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RIN
BULAN : APRIL
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
SISA ANGGARAN
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp. )
8 1 2 3 4
………………………………….. 2018
Mengetahui,
ra Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
KESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp )
8 1 2 3 4
………………………………….. 2018
Mengetahui,
ra Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
ESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PE
BULAN : MEI 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
na Kapitasi JKN-FKTP
na Kapitasi JKN-FKTP
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PEN
BULAN : JUNI 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENER
BULAN : JULI 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIM
BULAN : AGUSTUS 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
2 3 4
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIM
BULAN : SEPTEMBER 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. 2,855,393,559
1 2 3 4
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008 NIP
Selong,…………………………………………………….. 2018
SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19751231 200212 2 008 NIP.
BACK TO KONTEN BUKU BESAR PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
BULAN : OKTOBER 2017
Nama Puskesmas : PUSKESMAS SELONG
Desa/Kecamatan : SELONG
Jenis Pendaatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Rincian Obyek Pendapatan : Pendapatan Dana Kapitasi JKN-FKTP
Kode Rekening : 4.1.4.21.01
Jumlah Anggaran 1 Th. ###
2 3 4 5
20-10-2018 0436 STR 2018 Terima Transfer dana kapitasi Bulan Okto
22-10-2018 0437 STR 2018 Terima Transfer Tambahan dana kapitasi
JUMLAH ………………..
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
2 3 4 5
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENERIMAAN
BACK TO KONTEN
Nama Puskesmas
Desa/Kecamatan
Jenis Pendapatan
Rincian Obyek Pendapatan
Kode Rekening
Jumlah Anggaran 1 Th.
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
0484 STR 2018 Terima Transfer dana kapitasi Bulan Nope 186,452,700
0485 STR 2018 Terima Transfer Tambahan dana kapitasi B 290,700
Selong,……………………………………………………..
Mengetahui,
ala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
USKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENERIMAAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp )
4 5 6
Selong,……………………………………………………
Mengetahui,
la Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
USKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENGELUARAN SALDO
NO. TANGGAL REKENING NO. BUKTI
( Rp ) ( Rp )
7 8 1 2 3 4
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
Selong,…………………………………………………….. 2018
ui,
as Selong Bendahara Dana JKN Selong
ELONG : PUSKESMAS SELONG
,SKM SULFATRIATI,S.Kep
9303 1 115 NIP. 19751231 200212 2 008
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. BUKTI URAIAN
( Rp ) ( Rp )
4 5 6 7
Selong,…………………………………………………….. 2018
ui,
as Selong Bendahara Dana JKN Selong
SELONG : PUSKESMAS SELONG
,SKM SULFATRIATI,S.Kep
9303 1 115 NIP. 19751231 200212 2 008
SISA ANGGARAN
( Rp. )
8
1,051,201,059
1,051,588,659
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
1,051,617,159
……………………………….. 2018
RIATI,S.Kep
31 200212 2 008
SALDO
( Rp )
8
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
2,114,991
……………………………….. 2018
RIATI,S.Kep
31 200212 2 008
BACK TO KONTEN
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : JANUARI 2018
2 5 BELANJA 2,855,393,559 - - -
2,855,393,559 - - -
- - - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000 - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 - - -
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN 1,500,000 - - -
- - - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 2,547,628,094 - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 224,921,822 - - -
5 2 2 01 01 Belanja ATK 55,000,000 - - -
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas 8,421,822 - - -
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,500,000 - - -
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Tidur Pasien 12,000,000 - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,000,000 - - -
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000 - - -
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2) 26,000,000 - - -
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin - - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 15,000,000 - - -
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 100,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 253,000,000 - - -
5 2 2 02 04 Belanja Obat 150,000,000 - - -
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium 100,000,000 - - -
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT 3,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,546,518,986 - - -
5 2 2 03 02 Belanja Air 15,000,000 - - -
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 45,457,127 - - -
5 2 2 03 06 Belanja Internet dan Jaringan LAN 25,000,000 - - -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14,000,000 - - -
5 2 2 03 14 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik 25,000,000 - - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 35,000,000 - - -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas 8,000,000 - - -
5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan 1,379,061,859 - - -
- - - -
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34,000,000 - - -
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 19,000,000 - - -
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10,000,000 - - -
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 103,687,286 - - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 60,687,286 - - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 40,000,000 - - -
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 3,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10,000,000 - - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - -
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Truck Pengambilan Alkes 1,500,000 - - -
- - - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 112,000,000 - - -
5 2 2 11 01 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas 50,000,000 - - -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60,000,000 - - -
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 2,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 3,000,000 - - -
5 2 2 13 01 Belanja Perlengkapan Pelindung Diri 3,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,000,000 - - -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UKP/Pelacakan Kasus/Penyakit Menular) 9,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - - -
5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Petugas Puskesmas 13,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 206,000,000 - - -
5 2 2 20 03 Rehab Ringan 195,000,000 - - -
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor - - - -
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan 11,000,000 - - -
- - - -
5 2 2 30 Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000 - - -
5 2 2 30 01 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000 - - -
- - - -
3 5 2 3 BELANJA MODAL 306,265,465 - - -
- - - -
5 2 3 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 5,000,000 - - -
5 2 3 14 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat pengangkat (Troli Barang) 5,000,000 - - -
- - - -
5 2 3 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 5,000,000 - - -
5 2 3 26 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Arsip 5,000,000 - - -
- - - -
5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15,000,000 - - -
5 2 3 27 02 Kalkulator - - - -
5 2 3 27 04 Filling Besi/ Brand Kas/ Rak Kayu/ Rak Besi - - - -
5 2 3 27 05 Neon Box/Ganset/Papan Nama/Display Antrian/Mesin Air/Absensi/Visuli 15,000,000 - - -
- - - -
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 82,000,000 - - -
5 2 3 28 01 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll 47,000,000 - - -
5 2 3 28 02 Jam Mekanis - - - -
5 2 3 28 03 Mesin Pemotong Rumput/ Vacum Cliner - - - -
5 2 3 28 04 Kipas Angin/AC Split/Lemari ES/Exhause Fan 15,000,000 - - -
5 2 3 28 06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,000,000 - - -
5 2 3 28 07 Alat Pemadam Portable 5,000,000 - - -
- - - -
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 30,000,000 - - -
5 2 3 29 02 Personal Komputer 20,000,000 - - -
5 2 3 29 04 Printer/Scanner 10,000,000 - - -
5 2 3 29 05 Ups/Hardisk External - - - -
- - - -
5 2 3 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi - - - -
5 2 3 32 01 Alat Komunikasi Internal/ Sound System/ Handy Talky - - - -
5 2 3 32 06 Slide Proyektor - - - -
- - - -
5 2 3 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 146,765,465 - - -
5 2 3 34 01 Alkes Umum 92,500,000 - - -
5 2 3 34 02 Alkes Gigi 54,265,465 - - -
5 2 3 34 09 Alat Kesehatan Kebidanan - - - -
5 2 3 34 12 Alat Kesehatan Anak - - - -
5 2 3 34 20 Alat Kedokteran Gawat Darurat - - - -
- - - -
5 2 3 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 15,000,000 - - -
5 2 3 48 01 CCTV 15,000,000 - - -
- - - -
5 2 3 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi - - - -
5 2 3 61 02 Sumur Bor - - - -
- - - -
5 2 3 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih - - - -
5 2 3 69 05 Instalasi Air Bersih - - - -
- - - -
5 2 3 77 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 7,500,000 - - -
5 2 3 77 01 Alat Penangkal Petir 7,500,000 - - -
JUMLAH……….. 2,855,393,559 - - -
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
……………………………….. 2018
Mengetahui,
Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
MAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
REALISASI REALISASI
TRANSAKSI S/D TRANSAKSI S/D SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA
BULAN LALU BULAN INI
6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2 3
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
JUMLAH REALISASI
SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA ANGGARAN TAHUN TRANSAKSI BULAN
2018 INI
8=(4-7) 1 2 3 4 5
……………………………….. 2018
Mengetahui,
Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
SMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
JUMLAH REALISASI
SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA ANGGARAN TAHUN TRANSAKSI BULAN
2018 INI
8=(4-7) 1 2 3 4 5
………………………………….. 2018
Mengetahui,
ra Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
KESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
REALISASI REALISASI
TRANSAKSI S/D TRANSAKSI S/D SISA ANGGARAN NO. KODE REKENING URAIAN BELANJA
BULAN LALU BULAN INI
6 7=(5+6) 8=(4-7) 1 2 3
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Bendahara Dana JKN Selong Kepala Puskesmas Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
Selong,…………………………………………………….. 2018
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
: PUSKESMAS SELONG : PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4 5 6=(4+5)
2 5 BELANJA 2,855,393,559 - -
2,855,393,559 - -
- - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 1,500,000 - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 - -
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN 1,500,000 - -
- - -
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA 2,547,628,094 - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 224,921,822 - -
5 2 2 01 01 Belanja ATK 55,000,000 - -
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas 8,421,822 - -
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,500,000 - -
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Tidur Pasien 12,000,000 - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,000,000 - -
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000 - -
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2) 26,000,000 - -
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin - - -
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 15,000,000 - -
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 100,000,000 - -
- - -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 253,000,000 - -
5 2 2 02 04 Belanja Obat 150,000,000 - -
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium 100,000,000 - -
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT 3,000,000 - -
- - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,546,518,986 - -
5 2 2 03 02 Belanja Air 15,000,000 - -
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 45,457,127 - -
5 2 2 03 06 Belanja Internet dan Jaringan LAN 25,000,000 - -
5 2 2 03 12 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14,000,000 - -
5 2 2 03 14 Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik 25,000,000 - -
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Transport 35,000,000 - -
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas 8,000,000 - -
5 2 2 03 17 Belanja Jasa Pelayanan 1,379,061,859 - -
- - -
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34,000,000 - -
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 19,000,000 - -
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 10,000,000 - -
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5,000,000 - -
- - -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 103,687,286 - -
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 60,687,286 - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 40,000,000 - -
5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan 3,000,000 - -
- - -
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10,000,000 - -
5 2 2 07 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10,000,000 - -
- - -
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - -
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Truck Pengambilan Alkes 1,500,000 - -
- - -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 112,000,000 - -
5 2 2 11 01 Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas 50,000,000 - -
5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60,000,000 - -
5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 2,000,000 - -
- - -
5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 3,000,000 - -
5 2 2 13 01 Belanja Perlengkapan Pelindung Diri 3,000,000 - -
- - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,000,000 - -
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UKP/Pelacakan Kasus/Penyakit Menular) 9,000,000 - -
- - -
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000 - -
5 2 2 17 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Petugas Puskesmas 13,000,000 - -
- - -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 206,000,000 - -
5 2 2 20 03 Rehab Ringan 195,000,000 - -
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor - - -
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan 11,000,000 - -
- - -
5 2 2 30 Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000 - -
5 2 2 30 01 Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000 - -
- - -
5 2 3 BELANJA MODAL 306,265,465 - -
- - -
5 2 3 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 5,000,000 - -
5 2 3 14 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat pengangkat (Troli Barang) 5,000,000 - -
- - -
5 2 3 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 5,000,000 - -
5 2 3 26 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Arsip 5,000,000 - -
- - -
5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15,000,000 - -
5 2 3 27 02 Kalkulator - - -
5 2 3 27 04 Filling Besi/ Brand Kas/ Rak Kayu/ Rak Besi - - -
5 2 3 27 05 Neon Box/Ganset/Papan Nama/Display Antrian/Mesin Air/Absensi/Visuli 15,000,000 - -
- - -
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 82,000,000 - -
5 2 3 28 01 Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll 47,000,000 - -
5 2 3 28 02 Jam Mekanis - - -
3 5 2 3 28 03 Mesin Pemotong Rumput/ Vacum Cliner - - -
5 2 3 28 04 Kipas Angin/AC Split/Lemari ES/Exhause Fan 15,000,000 - -
5 2 3 28 06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,000,000 - -
5 2 3 28 07 Alat Pemadam Portable 5,000,000 - -
- - -
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 30,000,000 - -
5 2 3 29 02 Personal Komputer 20,000,000 - -
5 2 3 29 04 Printer/Scanner 10,000,000 - -
5 2 3 29 05 Ups/Hardisk External - - -
- - -
5 2 3 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi - - -
5 2 3 32 01 Alat Komunikasi Internal/ Sound System/ Handy Talky - - -
5 2 3 32 06 Slide Proyektor - - -
- - -
5 2 3 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 146,765,465 - -
5 2 3 34 01 Alkes Umum 92,500,000 - -
5 2 3 34 02 Alkes Gigi 54,265,465 - -
5 2 3 34 09 Alat Kesehatan Kebidanan - - -
5 2 3 34 12 Alat Kesehatan Anak - - -
5 2 3 34 20 Alat Kedokteran Gawat Darurat - - -
- - -
5 2 3 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 15,000,000 - -
5 2 3 48 01 CCTV 15,000,000 - -
- - -
5 2 3 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi - - -
5 2 3 61 02 Sumur Bor - - -
- - -
5 2 3 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih - - -
5 2 3 69 05 Instalasi Air Bersih - - -
- - -
5 2 3 77 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 7,500,000 - -
5 2 3 77 01 Alat Penangkal Petir 7,500,000 - -
JUMLAH……….. 2,855,393,559 - - -
Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlak
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
7=(3-6) 1 2 3 4
uai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
etahui,
uskesmas
AS SELONG
AN ,SKM
199303 1 115
L ( JKN ) LAPORAN REALISASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BULAN : MARET 2018
5 6=(4+5) 7=(3-6) 1 2
oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung o
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6) 1
perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peratu
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )
INI LALU S/D BULAN INI
URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
kebenarannya.
asi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4 5 6=(4+5)
Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku da
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
7=(3-6) 1 2 3 4
esuai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
engetahui,
ala Puskesmas
ESMAS SELONG
U IHSAN ,SKM
1231 199303 1 115
L ( JKN ) LAPORAN REALISASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASION
BULAN : JULI 2018
5 6=(4+5) 7=(3-6) 1 2
oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didu
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )
LALU S/D BULAN INI
NO. KODE REKENING
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6) 1
turan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan p
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH / (KURANG )
LALU S/D BULAN INI
URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
ang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
tas kebenarannya.
alisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
1 2 3 4 5 6=(4+5)
Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berla
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
7=(3-6) 1 2 3 4
uai ketentuan yang berlaku dan Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentua
atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
etahui,
uskesmas
MAS SELONG
SAN ,SKM
1 199303 1 115
AL ( JKN ) LAPORAN REALISASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIO
BULAN : NOPEMBER 2018
5 6=(4+5) 7=(3-6) 1 2
lengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh
atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Sumber Dana
Tahun Anggaran
JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH /
LALU S/D BULAN INI (KURANG )
NO. KODE REKENING
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6) 1
dang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab Laporan Realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan pera
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
: PUSKESMAS SELONG
: SELONG
: LOMBOK TIMUR
: NUSA TENGGARA BARAT
: JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
: 2018
JUMLAH ANGGARAN REALISASI BULAN INI REALISASI BULAN JUMLAH REALISASI SELISIH /
LALU S/D BULAN INI (KURANG )
URAIAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-6)
ang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan
tas kebenarannya.
alisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mengetahui,
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berh
dananya bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan I Tah
dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja ATK
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Ti
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja Obat
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Rehab Ringan
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan
5 2 3 BELANJA MODAL
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan
dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selong,…………………………………………………….. 2018
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterim
as sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang dananya bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dan digunakan langsu
2018 dengan rincian sebagai berikut:
NJA PENDAPATAN
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untu
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya at
dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
…………………………………….. 2018
pala Puskesmas
KESMAS SELONG
LU IHSAN ,SKM
91231 199303 1 115
TAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PEME
PUSKESMAS SELONG
Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
a realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab
n Nasional ( JKN ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran yang dananya bersumber dari Dana Jamina
2018 dengan rincian sebagai berikut:
BELANJA PENDAPATAN
paikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
ersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan Apabila dikemudian hari terjadi kerugian dae
raturan perundang-undangan. dapat dituntut penggantian sesuai dengan ke
Selong,…………………………………………………….. 2018
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima,
mber dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran
sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
tan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
an aparat pengawas.
hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan
antian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selong,…………………………………………………….. 2018
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
yang dananya bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan IV
2018 dengan rincian sebagai berikut:
PENDAPATAN BELANJA
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja ATK
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempa
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja Obat
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Rehab Ringan
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan
5 2 3 BELANJA MODAL
Bukti-bukti pendapatan dan atau belanja di atas disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan
dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selong,…………………………………………………….. 2018
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
patan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima,
dan digunakan langsung oleh Puskesmas sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran
BELANJA
Jumlah
Rp 1,103,941,116
Rp 1,103,941,116
Rp -
Rp 1,150,000
Rp 1,150,000
Rp 1,150,000
Rp -
Rp 873,352,346
Rp 112,641,976
Rp 15,287,000
Rp 1,137,000
Rp 1,266,000
Rp 11,630,000
Rp -
Rp -
Rp 6,225,000
Rp -
Rp 4,300,000
Rp 72,796,976
Rp -
Rp 33,030,800
Rp 3,155,800
Rp 29,875,000
Rp -
Rp -
Rp 472,909,820
Rp 2,791,700
Rp 4,366,000
Rp 2,973,500
Rp 1,100,000
Rp 13,592,500
Rp 1,890,000
Rp 1,473,000
Rp 444,723,120
Rp -
Rp 1,853,250
Rp 853,250
Rp -
Rp 1,000,000
Rp -
Rp 21,322,500
Rp 9,850,000
Rp 11,340,000
Rp 132,500
Rp -
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 16,915,000
Rp 12,580,000
Rp 2,345,000
Rp 1,990,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 4,200,000
Rp 4,200,000
Rp -
Rp 194,800,000
Rp 194,800,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 14,679,000
Rp 14,679,000
Rp -
Rp 229,438,770
Rp -
Rp 2,500,000
Rp 2,500,000
Rp -
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp -
Rp 12,000,000
Rp -
Rp -
Rp 12,000,000
Rp -
Rp 73,515,000
Rp 46,140,000
Rp -
Rp -
Rp 13,000,000
Rp 10,000,000
Rp 4,375,000
Rp -
Rp 22,700,000
Rp 14,400,000
Rp 8,300,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 99,723,770
Rp 61,401,470
Rp 38,322,300
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,103,941,116
Selong,…………………………………………………….. 2018
Kepala Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja ATK
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempa
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja Obat
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Rehab Ringan
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan
5 2 3 BELANJA MODAL
1. Saldo Triwulan II
2. Pendapatan
3. Belanja
4. Saldo Akhir
Rp 864,630,507
Rp 550,849,004
Rp 382,630,260
Rp 1,032,849,251
Urusan Organisasi :
Dinas Kesehatan : PUSKESMAS SELONG
5 2 2 BELANJA BARANG/JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja ATK
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Temp
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5 2 2 01 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2)
5 2 2 01 09 Belanja Pengisian Peralatan Pendingin
5 2 2 01 10 Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho
5 2 2 01 11 Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja Obat
5 2 2 02 05 Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium
5 2 2 02 06 Belanja Penyediaan PMT
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 03 Rehab Ringan
5 2 2 20 04 Pemasangan Terali Kantor
5 2 2 20 06 Jasa Service Alat Kesehatan
5 2 3 BELANJA MODAL
Nama Puskesmas
: PUSKESMAS SELONG
Jumlah
Rp 1,103,941,116
Rp 1,103,941,116
Rp -
Rp 1,150,000
Rp 1,150,000
Rp 1,150,000
Rp -
Rp 873,352,346
Rp 112,641,976
Rp 15,287,000
Rp 1,137,000
Rp 1,266,000
Rp 11,630,000
Rp -
Rp -
Rp 6,225,000
Rp -
Rp 4,300,000
Rp 72,796,976
Rp -
Rp 33,030,800
Rp 3,155,800
Rp 29,875,000
Rp -
Rp -
Rp 472,909,820
Rp 2,791,700
Rp 4,366,000
Rp 2,973,500
Rp 1,100,000
Rp 13,592,500
Rp 1,890,000
Rp 1,473,000
Rp 444,723,120
Rp -
Rp 1,853,250
Rp 853,250
Rp -
Rp 1,000,000
Rp -
Rp 21,322,500
Rp 9,850,000
Rp 11,340,000
Rp 132,500
Rp -
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 16,915,000
Rp 12,580,000
Rp 2,345,000
Rp 1,990,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 4,200,000
Rp 4,200,000
Rp -
Rp 194,800,000
Rp 194,800,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 14,679,000
Rp 14,679,000
Rp -
Rp 229,438,770
Rp -
Rp 2,500,000
Rp 2,500,000
Rp -
Rp 4,000,000
Rp 4,000,000
Rp -
Rp 12,000,000
Rp -
Rp -
Rp 12,000,000
Rp -
Rp 73,515,000
Rp 46,140,000
Rp -
Rp -
Rp 13,000,000
Rp 10,000,000
Rp 4,375,000
Rp -
Rp 22,700,000
Rp 14,400,000
Rp 8,300,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 99,723,770
Rp 61,401,470
Rp 38,322,300
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,103,941,116
……….. 2018
BACK TO KONTEN
URAIAN
4 4
4 1 4 02 4
4 1 4 02 02 4
4 1 4 22 4
4 1 4 22 01 4
5 5
5 2 1 52
5 2 1 01 52
5 2 1 01 03 52
5 2 2 52
5 2 2 01 52
5 2 2 01 01 52
5 2 2 01 03 52
5 2 2 01 04 52
5 2 2 01 05 52
5 2 2 01 06 52
5 2 2 01 07 52
5 2 2 01 08 52
5 2 2 01 09 52
5 2 2 01 10 52
5 2 2 01 11 52
5 2 2 02 52
5 2 2 02 04 52
5 2 2 02 05 52
5 2 2 02 06 52
5 2 2 03 52
5 2 2 03 02 52
5 2 2 03 03 52
5 2 2 03 06 52
5 2 2 03 12 52
5 2 2 03 14 52
5 2 2 03 15 52
5 2 2 03 16 52
5 2 2 03 17 52
5 2 2 05 52
5 2 2 05 01 52
5 2 2 05 02 52
5 2 2 05 03 52
5 2 2 06 52
5 2 2 06 01 52
5 2 2 06 02 52
5 2 2 06 03 52
5 2 2 07 52
5 2 2 07 03 52
5 2 2 08 52
5 2 2 08 01 52
5 2 2 11 52
5 2 2 11 01 52
5 2 2 11 02 52
5 2 2 11 04 52
5 2 2 13 52
5 2 2 13 01 52
5 2 2 15 52
5 2 2 15 01 52
5 2 2 17 52
5 2 2 17 01 52
5 2 2 20 52
5 2 2 20 03 52
5 2 2 20 04 52
5 2 2 20 06 52
5 2 2 30 52
5 2 2 30 01 52
5 2 3 52
5 2 3 14 52
5 2 3 14 10 52
5 2 3 26 52
5 2 3 26 03 52
5 2 3 27 52
5 2 3 27 02 52
5 2 3 27 04 52
5 2 3 27 05 52
5 2 3 28 52
5 2 3 28 01 52
5 2 3 28 02 52
5 2 3 28 03 52
5 2 3 28 04 52
5 2 3 28 06 52
5 2 3 28 07 52
5 2 3 29 52
5 2 3 29 02 52
5 2 3 29 04 52
5 2 3 29 05 52
5 2 3 32 52
5 2 3 32 01 52
5 2 3 32 06 52
5 2 3 34 52
5 2 3 34 01 52
5 2 3 34 02 52
5 2 3 34 09 52
5 2 3 34 12 52
5 2 3 34 20 52
5 2 3 48 52
5 2 3 48 01 52
5 2 3 61 52
5 2 3 61 02 52
5 2 3 69 52
5 2 3 69 05 52
5 2 3 77 52
5 2 3 77 01 52
URAIAN ANGGARAN
2 3
PENDAPATAN 556,957,127
SALDO AWAL TAHUN 2018 556,957,127
-
Penerimaan Jasa Giro -
Penerimaan Jasa Giro -
-
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) -
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) -
-
BELANJA 2,855,393,559
2,855,393,559
-
BELANJA PEGAWAI 1,500,000
Honorarium PNS 1,500,000
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Alkes JKN 1,500,000
-
BELANJA BARANG/JASA 2,547,628,094
Belanja Bahan Pakai Habis 224,921,822
Belanja ATK 55,000,000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Puskesmas 8,421,822
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2,500,000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Perlak Tempat Tidur Pasien 12,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,000,000
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1,000,000
Belanja Pengisian Tabung Gas Oksigen (O2) 26,000,000
Belanja Pengisian Peralatan Pendingin -
Belanja Spanduk/Dekorasi/Baliho 15,000,000
Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 100,000,000
-
Belanja Bahan/Material 253,000,000
Belanja Obat 150,000,000
Belanja Reagen/Bahan Pemeriksaan Laboratorium 100,000,000
Belanja Penyediaan PMT 3,000,000
-
Belanja Jasa Kantor 1,546,518,986
Belanja Air 15,000,000
Belanja Listrik 45,457,127
Belanja Internet dan Jaringan LAN 25,000,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14,000,000
Belanja Jasa Penambahan Daya Arus Listrik 25,000,000
Belanja Jasa Transport 35,000,000
Belanja Jasa Loundry Linen Puskesmas 8,000,000
Belanja Jasa Pelayanan 1,379,061,859
-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34,000,000
Belanja Jasa Service 19,000,000
Belanja Penggantian Suku Cadang 10,000,000
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5,000,000
-
Belanja Cetak dan Penggandaan 103,687,286
Belanja Cetak 60,687,286
Belanja Penggandaan 40,000,000
Belanja Penjilidan 3,000,000
-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10,000,000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10,000,000
-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000
Belanja Sewa Truck Pengambilan Alkes 1,500,000
-
Belanja Makanan dan Minuman 112,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Piket Petugas 50,000,000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Kegiatan 2,000,000
-
Belanja Pakaian Kerja 3,000,000
Belanja Perlengkapan Pelindung Diri 3,000,000
-
Belanja Perjalanan Dinas 9,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (UKP/Pelacakan Kasus/Penyakit Menular) 9,000,000
-
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 13,000,000
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Petugas Puskesmas 13,000,000
-
Belanja Pemeliharaan 206,000,000
Rehab Ringan 195,000,000
Pemasangan Terali Kantor -
Jasa Service Alat Kesehatan 11,000,000
-
Belanja Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000
Jasa Pengelolaan Limbah Medis dan Sampah Domestik 31,000,000
-
BELANJA MODAL 306,265,465
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 5,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat pengangkat (Troli Barang) 5,000,000
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 5,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Arsip 5,000,000
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15,000,000
Kalkulator -
Filling Besi/ Brand Kas/ Rak Kayu/ Rak Besi -
Neon Box/Ganset/Papan Nama/Display Antrian/Mesin Air/Absensi/Visuli 15,000,000
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 82,000,000
Meubelair Kursi/Meja/Gorden/Kotak Saran/Lemari Obat dll 47,000,000
Jam Mekanis -
Mesin Pemotong Rumput/ Vacum Cliner -
Kipas Angin/AC Split/Lemari ES/Exhause Fan 15,000,000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,000,000
Alat Pemadam Portable 5,000,000
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 30,000,000
Personal Komputer 20,000,000
Printer/Scanner 10,000,000
Ups/Hardisk External -
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi -
Alat Komunikasi Internal/ Sound System/ Handy Talky -
Slide Proyektor -
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 146,765,465
Alkes Umum 92,500,000
Alkes Gigi 54,265,465
Alat Kesehatan Kebidanan -
Alat Kesehatan Anak -
Alat Kedokteran Gawat Darurat -
-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 15,000,000
CCTV 15,000,000
-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi -
Sumur Bor -
-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih -
Instalasi Air Bersih -
-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir 7,500,000
Alat Penangkal Petir 7,500,000
-
PENDAPATAN Err:509
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai - LO 10,921,822
Beban Persediaan 120,457,127
Beban Jasa 2,766,128,094
Beban Pemeliharaan -
Beban Perjalan Dinas -
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial 82,000,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain (BLU, BOS)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Beban Luar Biasa
MODAL
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176,765,465
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya #REF!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan #REF!
JUMLAH #REF!
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
6 7 8 10 28 30
JUMLAH ------------------------------------------->
Meengetahui :
Kepala Satuan Kerja Bendahara/Penyetor,
Kasir,
_______________________
LALU IHSAN ,SKM SULFATRIATI,S.Kep
NIP. 19691231 199303 1 115 NIP. 19751231 200212 2 008
Tembusan :
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
Lembar 1 : Kasir
Lembar 2 : Pemegang Kas
Lembar 3 : BUD
Lembar 4 : Fungsi Pembukuan / Akuntansi
LAMPIRAN XX KEPUTUSAN
AN
PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong
21.00872.00.00
Jumlah (Rp.)
1,335,556.00
1,335,556.00
10 Januari 2019
Kasir,
_______________________
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 0 0 0 0
Nomor Bukti : 0 0
Untuk Pembayaran :0
Terbilang : Rp. -
Selong, 0
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
0
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 0 0 0 0
Nomor Bukti : 0 0
Untuk Pembayaran :0
Terbilang : Rp. -
Selong, 0
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
0
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 2018 Kode Rekening : 0 0 0 0
Nomor Bukti : 0403 KAS
0
2018
us rupiah
3353
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 0 Kode Rekening : 3 0 0 0
Nomor Bukti : 4 0
Untuk Pembayaran :5
Terbilang : Rp. 7
Selong, 2
Mengetahui : Fiat Lunas Dibayar Yang Menerima
Kepala Puskesmas Selong Bendahara Dana JKN Selong
0
0
2
Menerima
up oleh
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELONG
Jalan : Ahmad Yani NO 100 Telp. 23822 Kode Post : 83612
KUITANSI
Tahun Anggaran : 2018 Kode Rekening : 0 0 0 0
Nomor Bukti : 0543 KAS
0
2018
3441
Menerima
up oleh
BACK TO KONTEN
BELANJA/ KUITANSI DIATAS 1 JUTA…PPN
JUMLAH .............................................. -
PAJAK YANG SUDAH DIPUNGUT DAN SUDAH DISETOR/ BERDASARKAN BUKTI SETOR P
Batako 1.000
Batako
Batako
Batako
Batako
Genteng 1.000
Genteng
Genteng
Genteng
Genteng
Paving Block 1.000
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Paving Block
Bata
Bata 1.000
Bata
Bata
Bata
Jumlah Pajak Daerah
Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 50
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 40
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji -
Biji 30
Biji -
Biji -
Biji -
ah 138,170
A DIPUNGUT
DISETORKAN
BACK TO KONTEN
Matrix Sederhana Perlakuan Pajak atas Kegiatan Rutin Bend
DPP : Dasar Pengenaan Pajak, harga barang/jasa di luar PPN, apabila harga barang/jasa telah termasuk PPN, maka DPP =
Ini hanyalah contoh jenis transaksi, selengkapnya bisa dilihat ke Peraturan Perpajakan atau menghubungi KPP
NB 1
Pratama Praya di 0370-653344
Inti dari perubahan yang tercantum dalam PMK 154 tentang PPh Pasal 22 yang menyangkut kegiatan Satker
NB 2 (mulai berlaku 31 Agustus 2010) adalah :
a. PPh Pasal 22 untuk belanja barang pemerintah baru dikenakan atas belanja diatas Rp 2.000.000,- (bukan
jumlah yang dipecah-pecah), atas belanja Rp 2.000.000,- ke bawah tidak dikenakan PPh Pasal 22.
b. Atas Belanja barang menggunakan dana BOS, dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22.
b. Perusahaan konstuksi yang belum memiliki sertifikat klasifikasi usaha konstruksi kecil/menengah/besar dari
instansi terkait.
jak atas Kegiatan Rutin Bendaharawan Dana BOS
DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 2% 411124 100 berikutnya berikutnya
Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900 berikutnya berikutnya
DPP x 2% 411124 100 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 2% 411124 100 berikutnya berikutnya
DPP x 10% 411128 403 Paling lambat tgl 10 bulan Paling lambat tgl 20 bulan
DPP x 10% 411128 403 berikutnya berikutnya
Paling lambat tanggal 7 bulan Paling lambat akhir bulan
DPP x 10% 411211 900 berikutnya berikutnya