Nomor Surat 01-19/ICON/VI/2020

Nama Emiten Island Concepts Indonesia Tbk

Kode Emiten ICON
Perihal Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan

Perseroan dengan ini menyampaikan laporan keuangan untuk Tahun Bulan yang berakhir pada 31/12/2019 dengan ikhtisar sebagai berikut :

Informasi mengenai anak perusahaan Perseroan sebagai berikut :

No Nama Kegiatan Lokasi Tahun Status Jumlah Aset Satuan Mata Persentase
Usaha Komersil Operasi Uang (%)
1 PT Patra Jasa Katering Jakarta 1976 Aktif 67.662.875.331 50.0
Supplies & dan Jasa
Services Pemeliharaan
Fasilitas
Perkotaan
2 PT Bhumi Jasa Real Jakarta 2008 Aktif 353.455.237.851 75.0
Lestari Estate
Makmur

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Island Concepts Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik.

Island Concepts Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.
[1000000] General information
Informasi umum
Nama entitas
Penjelasan perubahan nama dari akhir
periode laporan sebelumnya
Kode entitas
Nomor identifikasi entitas
Industri utama entitas
Sektor
Subsektor
Informasi pemegang saham pengendali Individual WNI
Jenis entitas
Jenis efek yang dicatatkan
Jenis papan perdagangan tempat
entitas tercatat
Apakah merupakan laporan keuangan Entitas tunggal / Single entity
satu entitas atau suatu kelompok entitas
Periode penyampaian laporan
keuangan
Tanggal awal periode berjalan
Tanggal akhir periode berjalan
Tanggal akhir tahun sebelumnya
Tanggal awal periode sebelumnya
Tanggal akhir periode sebelumnya
Mata uang pelaporan
Kurs konversi pada tanggal pelaporan
jika mata uang penyajian selain rupiah
Pembulatan yang digunakan dalam
penyajian jumlah dalam laporan
keuangan
Jenis laporan atas laporan keuangan
Jenis opini auditor
Hal yang diungkapkan dalam paragraf
pendapat untuk penekanan atas suatu
masalah atau paragraf penjelasan
lainnya, jika ada
Hasil penugasan review
Tanggal laporan audit atau hasil laporan March 31, 2020
review
Auditor tahun berjalan
Nama partner audit tahun berjalan
Lama tahun penugasan partner yang
menandatangani
Auditor tahun sebelumnya
Nama partner audit tahun sebelumnya
Kepatuhan terhadap pemenuhan
peraturan BAPEPAM LK VIII G 11
tentang tanggung jawab direksi atas
laporan keuangan
Kepatuhan terhadap pemenuhan
General information
31 December 2019
Island Concepts Indonesia Tbk Entity name
Explanation of change in name from the
end of the preceding reporting period
ICON Entity code
AA456 Entity identification number
Umum / General Entity main industry
9. Trade, Services & Investment Sector
94. Tourism, Restaurant And Subsector
Hotel
Controlling shareholder information
Local Company - Indonesia Type of entity
Jurisdiction
Saham / Stock Type of listed securities
Type of board on which the entity is
listed
Whether the financial statements are of
an individual entity or a group of entities
Tahunan / Annual Period of financial statements
submissions
January 01, 2019 Current period start date
December 31, 2019 Current period end date
December 31, 2018 Prior year end date
January 01, 2018 Prior period start date
December 31, 2018 Prior period end date
Rupiah / IDR Description of presentation currency
Conversion rate at reporting date if
presentation currency is other than
rupiah
Satuan Penuh / Full Amount Level of rounding used in financial
statements
Diaudit / Audited Type of report on financial statements
Wajar Tanpa Pengecualian / Type of auditor's opinion
Unqualified
Matters disclosed in emphasis-of-matter
or other-matter paragraph, if any
Result of review engagement
Date of auditor's opinion or result of
review report
Jimmy Budhi & Rekan Current year auditor
Jimmy S. Budhi Name of current year audit signing
partner
Number of years served as audit signing
partner
Jimmy Budhi & Rekan Prior year auditor
Koenta Adji Koerniawan Name of prior year audit signing partner
Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM
LK VIII G 11 rules concerning
responsibilities of board of directors on
financial statements
Ya / Yes Whether in compliance with BAPEPAM
peraturan BAPEPAM LK VIII A dua LK VIII A two rules concerning
tentang independensi akuntan yang independence of accountant providing
memberikan jasa audit di pasar modal audit services in capital market
[1210000] Statement of financial position presented using current and
non-current - General Industry

Laporan posisi Statement of financial

keuangan position
31 December 2019 31 December 2018
Aset Assets
Aset lancar Current assets
Kas dan setara kas 11,954,233,454 6,297,697,652 Cash and cash equivalents
Piutang usaha Trade receivables
Piutang usaha pihak 55,578,149,095 64,093,447,255 Trade receivables third
ketiga parties
Piutang lainnya Other receivables
Piutang lainnya pihak 5,045,674,465 1,363,564,272 Other receivables third
ketiga parties
Piutang lainnya pihak 1,975,345,732 4,030,658,376 Other receivables
berelasi related parties
Persediaan lancar Current inventories
Persediaan lancar 148,932,955,050 172,257,051,937 Current inventories
lainnya
Biaya dibayar dimuka 2,055,633,471 3,905,765,348 Current prepaid expenses
lancar
Uang muka lancar Current advances
Uang muka lancar atas 10,615,267,073 9,727,123,727 Current advances on
pembelian aset tetap purchase of property,
plant and equipment
Uang muka lancar 90,000,000,000 90,000,000,000 Other current advances
lainnya
Pajak dibayar dimuka 446,575,542 865,849,801 Current prepaid taxes
lancar
Jumlah aset lancar 326,603,833,882 352,541,158,368 Total current assets
Aset tidak lancar Non-current assets
Investasi pada entitas Investments in
anak, ventura bersama, subsidiaries, joint
dan entitas asosiasi ventures and associates
Investasi pada entitas 77,981,869 96,775,317 Investments in
asosiasi associates
Aset keuangan tidak Non-current financial
lancar assets
Aset keuangan tidak 49,000,000 49,000,000 Non-current financial
lancar tersedia untuk assets available-for-sale
dijual
Aset pajak tangguhan 5,292,636,959 6,389,796,798 Deferred tax assets
Aset tetap 11,646,436,416 9,848,624,923 Property, plant and
equipment
Klaim atas pengembalian 3,862,758,015 3,983,080,071 Non-current claims for tax
pajak tidak lancar refund
Aset tidak lancar 21,538,970,632 23,060,935,158 Other non-current
non-keuangan lainnya non-financial assets
Jumlah aset tidak lancar 42,467,783,891 43,428,212,267 Total non-current assets
Jumlah aset 369,071,617,773 395,969,370,635 Total assets
Liabilitas dan ekuitas Liabilities and equity
Liabilitas Liabilities
Liabilitas jangka pendek Current liabilities
Pinjaman jangka 673,900,000 7,085,300,000 Short-term loans
pendek
 Utang usaha Trade payables
Utang usaha pihak 12,238,769,222 11,969,677,289 Trade payables third
ketiga parties
Utang lainnya Other payables
Utang lainnya pihak 58,032,472,870 51,686,243,075 Other payables third
ketiga parties
Utang lainnya pihak 0 535,333,334 Other payables
berelasi related parties
Uang muka pelanggan Current advances
jangka pendek from customers
Uang muka 17,452,510,393 72,354,400,457 Current advances
pelanggan jangka from customers third
pendek pihak ketiga parties
Beban akrual jangka 23,098,406,737 26,006,446,808 Current accrued
pendek expenses
Utang pajak 10,255,392,195 10,057,343,625 Taxes payable
Pendapatan diterima 1,157,350,020 57,350,020 Current unearned
dimuka jangka pendek revenue
Liabilitas jangka Current maturities of
panjang yang jatuh long-term liabilities
tempo dalam satu
tahun
Liabilitas jangka 0 5,049,019,608 Current maturities of
panjang yang jatuh bank loans
tempo dalam satu
tahun atas utang
bank
Liabilitas jangka 334,775,405 102,401,655 Current maturities of
panjang yang jatuh consumer financing
tempo dalam satu payables
tahun atas utang
pembiayaan
konsumen
Jumlah liabilitas jangka 123,243,576,842 184,903,515,871 Total current liabilities
pendek
Liabilitas jangka panjang Non-current liabilities
Utang pihak berelasi 3,518,485,845 4,476,840,483 Non-current due to
jangka panjang related parties
Liabilitas jangka Long-term liabilities
panjang setelah net of current
dikurangi bagian yang maturities
jatuh tempo dalam
satu tahun
Liabilitas jangka 0 0 Long-term bank
panjang atas utang loans
bank
Liabilitas jangka 248,919,996 171,505,619 Long-term consumer
panjang atas utang financing payables
pembiayaan
konsumen
Pendapatan diterima 669,083,558 726,433,578 Non-current unearned
dimuka jangka panjang revenue
Kewajiban imbalan 2,273,468,317 854,002,847 Long-term
pasca kerja jangka post-employment
panjang benefit obligations
Jumlah liabilitas jangka 6,709,957,716 6,228,782,527 Total non-current
panjang liabilities
Jumlah liabilitas 129,953,534,558 191,132,298,398 Total liabilities
Ekuitas Equity
Ekuitas yang Equity attributable to
diatribusikan kepada equity owners of parent
pemilik entitas induk entity
 Saham biasa 61,162,218,750 61,162,218,750 Common stocks
Tambahan modal 57,610,525,455 57,610,525,455 Additional paid-in capital
disetor
Cadangan pengukuran 893,869,004 2,190,533,849 Reserve of
kembali program remeasurements of
imbalan pasti defined benefit plans
Saldo laba (akumulasi Retained earnings
kerugian) (deficit)
Saldo laba yang 52,353,743,065 27,580,133,075 Unappropriated
belum ditentukan retained earnings
penggunaannya
Jumlah ekuitas yang 172,020,356,274 148,543,411,129 Total equity attributable
diatribusikan kepada to equity owners of
pemilik entitas induk parent entity
Kepentingan 67,097,726,941 56,293,661,108 Non-controlling interests
non-pengendali
Jumlah ekuitas 239,118,083,215 204,837,072,237 Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas 369,071,617,773 395,969,370,635 Total liabilities and equity
[1312000] Statement of profit or loss and other comprehensive income, OCI
components presented net of tax, by nature - General Industry

Laporan laba rugi dan Statement of profit or

penghasilan loss and other
komprehensif lain comprehensive
income
31 December 2019 31 December 2018
Penjualan dan pendapatan usaha 203,245,833,500 198,362,254,905 Sales and revenue
Beban lainnya ( 163,933,024,780 ) ( 162,090,302,491 ) Other expenses
Keuntungan (kerugian) lainnya 3,461,554,401 2,359,466,628 Other gains (losses)
Pendapatan keuangan 24,550,251 550,792,872 Finance income
Beban keuangan ( 1,051,009,683 ) ( 3,726,893,651 ) Finance costs
Bagian atas laba (rugi) entitas ( 18,793,448 ) ( 29,248,772 ) Share of profit (loss) of associates
asosiasi yang dicatat dengan accounted for using equity
menggunakan metode ekuitas method
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak 41,729,110,241 35,426,069,491 Total profit (loss) before tax
penghasilan
Pendapatan (beban) pajak ( 5,423,561,099 ) ( 4,589,986,802 ) Tax benefit (expenses)
Jumlah laba (rugi) dari operasi 36,305,549,142 30,836,082,689 Total profit (loss) from continuing
yang dilanjutkan operations
Jumlah laba (rugi) 36,305,549,142 30,836,082,689 Total profit (loss)
Pendapatan komprehensif Other comprehensive income,
lainnya, setelah pajak after tax
Pendapatan komprehensif Other comprehensive
lainnya yang tidak akan income that will not be
direklasifikasi ke laba rugi, reclassified to profit or loss,
setelah pajak after tax
Pendapatan komprehensif ( 2,699,384,219 ) 664,328,277 Other comprehensive
lainnya atas pengukuran income for remeasurement
kembali kewajiban manfaat of defined benefit
pasti, setelah pajak obligation, after tax
Penyesuaian lainnya atas 674,846,055 ( 166,082,070 ) Other adjustments to other
pendapatan komprehensif comprehensive income that
lainnya yang tidak akan will not be reclassified to
direklasifikasi ke laba rugi, profit or loss, after tax
setelah pajak
Jumlah pendapatan ( 2,024,538,164 ) 498,246,207 Total other comprehensive
komprehensif lainnya yang income that will not be
tidak akan direklasifikasi ke reclassified to profit or loss,
laba rugi, setelah pajak after tax
Jumlah pendapatan ( 2,024,538,164 ) 498,246,207 Total other comprehensive
komprehensif lainnya, setelah income, after tax
pajak
Jumlah laba rugi komprehensif 34,281,010,978 31,334,328,896 Total comprehensive income
Laba (rugi) yang dapat Profit (loss) attributable to
diatribusikan
Laba (rugi) yang dapat 24,773,609,990 20,711,550,490 Profit (loss) attributable to
diatribusikan ke entitas induk parent entity
Laba (rugi) yang dapat 11,531,939,152 10,124,532,199 Profit (loss) attributable to
diatribusikan ke kepentingan non-controlling interests
non-pengendali
Laba rugi komprehensif yang Comprehensive income
dapat diatribusikan attributable to
Laba rugi komprehensif yang 23,476,945,145 20,904,684,298 Comprehensive income
dapat diatribusikan ke entitas attributable to parent entity
induk
Laba rugi komprehensif yang 10,804,065,833 10,429,644,598 Comprehensive income
 dapat diatribusikan ke
kepentingan non-pengendali
Laba (rugi) per saham
Laba per saham dasar
diatribusikan kepada pemilik
entitas induk
Laba (rugi) per saham
dasar dari operasi yang
dilanjutkan
attributable to non-controlling
interests
Earnings (loss) per share
Basic earnings per share
attributable to equity owners
of the parent entity
22.73 19.01 Basic earnings (loss) per
share from continuing
operations
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Current Year

31 December 2019

Laporan perubahan Statement of changes in

ekuitas equity
Ekuitas yang dapat
Cadangan pengukuran kembali Saldo laba yang belum
Saham biasa Tambahan modal disetor diatribusikan kepada entitas Kepentingan non-pengendali Ekuitas
program imbalan pasti ditentukan penggunaannya
induk
Reserve of remeasurements of Unappropriated retained Equity attributable to parent
Common stocks Additional paid-in capital Non-controlling interests Equity
defined benefit plans earnings entity
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum 61,162,218,750 57,610,525,455 2,190,533,849 27,580,133,075 148,543,411,129 56,293,661,108 204,837,072,237 Balance before restatement at
penyajian kembali beginning of period
Posisi ekuitas, awal periode 61,162,218,750 57,610,525,455 2,190,533,849 27,580,133,075 148,543,411,129 56,293,661,108 204,837,072,237 Equity position, beginning of the
period
Laba (rugi) 24,773,609,990 24,773,609,990 11,531,939,152 36,305,549,142 Profit (loss)
Pendapatan komprehensif lainnya ( 1,296,664,845 ) ( 1,296,664,845 ) ( 727,873,319 ) ( 2,024,538,164 ) Other comprehensive income
Posisi ekuitas, akhir periode 61,162,218,750 57,610,525,455 893,869,004 52,353,743,065 172,020,356,274 67,097,726,941 239,118,083,215 Equity position, end of the period
[1410000] Statement of changes in equity - General Industry - Prior Year

31 December 2018

Laporan perubahan Statement of changes in

ekuitas equity
Ekuitas yang dapat
Cadangan pengukuran kembali Saldo laba yang belum
Saham biasa Tambahan modal disetor diatribusikan kepada entitas Kepentingan non-pengendali Ekuitas
program imbalan pasti ditentukan penggunaannya
induk
Reserve of remeasurements of Unappropriated retained Equity attributable to parent
Common stocks Additional paid-in capital Non-controlling interests Equity
defined benefit plans earnings entity
Posisi ekuitas Equity position
Saldo awal periode sebelum 61,162,218,750 57,610,525,455 1,997,400,041 6,868,582,585 127,638,726,831 45,864,016,510 173,502,743,341 Balance before restatement at
penyajian kembali beginning of period
Posisi ekuitas, awal periode 61,162,218,750 57,610,525,455 1,997,400,041 6,868,582,585 127,638,726,831 45,864,016,510 173,502,743,341 Equity position, beginning of the
period
Laba (rugi) 20,711,550,490 20,711,550,490 10,124,532,199 30,836,082,689 Profit (loss)
Pendapatan komprehensif lainnya 193,133,808 193,133,808 305,112,399 498,246,207 Other comprehensive income
Posisi ekuitas, akhir periode 61,162,218,750 57,610,525,455 2,190,533,849 27,580,133,075 148,543,411,129 56,293,661,108 204,837,072,237 Equity position, end of the period
[1510000] Statement of cash flows, direct method - General Industry
Laporan arus kas
Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan kas dari
aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan
Pembayaran kas dari
aktivitas operasi
Pembayaran kas lainnya
untuk beban operasi
Kas diperoleh dari (digunakan
untuk) operasi
Jumlah arus kas bersih yang
diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Penerimaan dari penjualan
aset tetap
Pembayaran untuk perolehan
aset tetap
Pencairan (penempatan) aset
keuangan tersedia untuk dijual
Jumlah arus kas bersih yang
diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas
pendanaan
Pembayaran liabilitas sewa
pembiayaan
Penerimaan pinjaman lainnya
Penerimaan utang pihak
berelasi
Pembayaran utang pihak
berelasi
Penerimaan utang pemegang
saham
Jumlah arus kas bersih yang
diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas pendanaan
Jumlah kenaikan (penurunan)
bersih kas dan setara kas
Kas dan setara kas arus kas, awal
periode
Kas dan setara kas arus kas,
akhir periode
Statement of cash
flows
31 December 2019 31 December 2018
Cash flows from operating
activities
Cash receipts from
operating activities
156,740,667,629 167,898,532,511 Receipts from customers
Cash payments from
operating activities
( 136,550,273,807 ) ( 163,188,973,540 ) Other cash payments for
operating activities
20,190,393,822 4,709,558,971 Cash generated from (used in)
operations
20,190,393,822 4,709,558,971 Total net cash flows received
from (used in) operating
activities
Cash flows from investing
activities
650,756,812 239,966,881 Proceeds from disposal of
property, plant and equipment
( 4,595,608,023 ) ( 2,609,479,635 ) Payments for acquisition of
property, plant and equipment
0 496,019,750 Withdrawal (placement) of
financial assets
available-for-sale
( 3,944,851,211 ) ( 1,873,493,004 ) Total net cash flows received
from (used in) investing
activities
Cash flows from financing
activities
( 11,460,419,608 ) ( 25,529,411,765 ) Payments of finance lease
liabilities
0 7,085,300,000 Proceeds from other
borrowings
2,055,312,644 5,622,851,562 Proceeds from due to related
parties
( 1,493,687,972 ) 157,245,318 Payments of due to related
parties
309,788,127 230,823,314 Proceeds from due to
stockholders
( 10,589,006,809 ) ( 12,433,191,571 ) Total net cash flows received
from (used in) financing
activities
5,656,535,802 ( 9,597,125,604 ) Total net increase (decrease) in
cash and cash equivalents
6,297,697,652 15,894,823,256 Cash and cash equivalents cash
flows, beginning of the period
11,954,233,454 6,297,697,652 Cash and cash equivalents cash
flows, end of the period