Bulan : April 2014

Tanggal No. Kode Nomor

L.Bayar Bukti
1 2

28/01/2020 di isi kode No SPK

29/01/2020 No cek/slip peng
29/01/2020 001/01/2020

29/01/2020 002/01/2021

29/01/2020 003/01/2021

29/01/2020 1/4/2021
29/01/2020 1/5/2021
29/01/2020 1/6/2021

29/01/2020 1/7/2021

29/01/2020 1/8/2021

29/01/2020 1/9/2021

29/01/2020 1/10/2021

29/01/2020 1/11/2021
29/01/2020 1/12/2021
29/01/2020 1/13/2021
29/01/2020 1/14/2021

29/01/2020 1/15/2021
29/01/2020 1/16/2021
29/01/2020 1/17/2021

29/01/2020 1/18/2021
29/01/2020 1/19/2021
29/01/2020 1/20/2021
29/01/2020 1/21/2021
29/01/2020 1/22/2021
29/01/2020 1/23/2021

29/01/2020 1/24/2021
29/01/2020 1/25/2021
Jumlah

Pada Hari ini , ………… tanggal ……...

Anggaran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.
e.
f.
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran/BOS

…...................................
 Buku Kas Umum
Uraian

3
saldo bulan lalu

di terima Bos Semester I tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020

diambil uang dari bank (PU Bank )
Dibayar Biaya Pembelian ATK Pembelajaran bulan Januari ke toko isfar tgl 2 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya ATK Kegiatan Pembelajaran Ke Toko Alisan untuk bulan Januari 2020 kuintansi tanggal 4 Januari 2020
Di Potong PPN
Dibayar Biaya ATK Pembelajaran bulan Januari ke toko sahabat tgl 4 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya Poto Copy soal ulangan Tengah Semester ke Toko indah tgl, 10 Januari 2020
Dibayar Biaya Pengembangan Profesi Guru tgl 10 Januari 2020
Dibayar Biaya Pembelian Peralatan Pendidikan Praktikum IPA ke Toko Sahabar Kimia tgl, 11 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya Pembelian Peralatan Pendidikan bahan Praktikum IPS ke Toko Antara Kimia tgl 15 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya Pemeliharaan Gedung perbaikan WC ke Toko Cahaya tgl, 15 Januari 2020
Di Potong PPN
Dibayar Biaya Peralatan Pendidikan Olah raga ke Toko jaya sport tgl 15 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya bahan habis pakai ke Toko subur tgl, 20 Januari 2020
Di Potong PPN
Dibayar Biaya SPD An. Jamaludin Ke Kanwil Jabar tgl, 20 Januari 2020
Dibayar Biaya Transport Kegiatan Eskul Pramuka tgl 21 Januari 2020
Dibayar Biaya Pendaftaran Kegiatan Eskul Pramuka tgl 21 Januari 2020
Dibayar Biaya Konsumsi Kegiatan Eskul Paskibra tgl 21 Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya Pendaftaran Kegiatan Eskul Paskribra tgl 19 Januari 2020
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Listrik bulan Januari 2020 tgl 24 Januari 2020
Dibayar Biaya Pemeliharaan Gedung ke TB Cahaya tgl 25Januari 2020
Di Potong PPN
Di Potong PPh 22
Dibayar Biaya Poto Copy Surat-surat Dinas harian ke Toko Sahabat tgl 26 januari 2020
Dibayar Upah Tukang Pemeliharaan Gedung ke Asep tgl 26 Januari 2020
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2020 tgl 26 Januari 2020
Dibayar Biaya honor Penjaga Madrasah bulan Januari 2020 an. Jaenudin tgl 29 Januari 2020
 Dibayar Biaya honor guru bulan Januari 2020 bagi 10 pegawai tgl 29 Januari 2020
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2020
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Di Potong PPN
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Di Potong PPN
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Di Setor PPN
Di Setor PPh 22
Diterima bunga Bank tgl 29 Januari 2020
Dibayar Administrasi Bank tgl, 29 Januari 2020
Jumlah

a Hari ini , ………… tanggal ……... bulan 2020 Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan akhir bulan dan pemeriksaan Kuasa Peng
aran/Kepala Madrasah keadaan sebagai berikut :

Jumlah Debet :…………………………………………………..

Jumlah Kredit :…………………………………………………..
Jumlah Saldo Menurut Buku :…………………………………………………..
Jumlah Saldo Menurut Kas :
1. Saldo Kas Tunai :…………………………………………………………………..
2. Saldo Kas Bank :…………………………………………………………….……..
Jumlah Saldo Kas :……………………………………………………………………
Selisih :………………………………………………………………………………
Penjelasan Selisih Karena Kesulitan Uang Recehan
 Halaman 1
Debet Kredit Saldo
Rp. Rp. Rp.
4 5 6

120,000,000 120,000,000
40,000,000 40,000,000 120,000,000
2,500,000 117,500,000
227,273 117,727,273
34,091 117,761,364
al 4 Januari 2020 1,500,000 116,261,364
136,364 116,397,728
2,870,000 113,527,728
260,909 113,788,637
39,136 113,827,773
750,000 113,077,773
1,250,000 111,827,773
1,890,000 109,937,773
171,818 110,109,591
25,773 110,135,364
3,400,000 106,735,364
309,091 107,044,455
46,364 107,090,819
1,500,000 105,590,819
136,364 105,727,183
2,500,000 103,227,183
227,273 103,454,456
34,091 103,488,547
1,500,000 101,988,547
136,364 102,124,911
400,000 101,724,911
1,200,000 100,524,911
750,000 99,774,911
2,500,000 97,274,911
227,273 97,502,184
34,091 97,536,275
590,000 96,946,275
154,350 96,791,925
2,780,000 94,011,925
252,727 94,264,652
37,909 94,302,561
750,000 93,552,561
560,000 92,992,561
78,650 92,913,911
500,000 92,413,911
 7,500,000 84,913,911
100,980 84,812,931
227,273 84,585,658
34,091 84,551,567
136,364 84,415,203
260,909 84,154,294
39,136 84,115,158
171,818 83,943,340
25,773 83,917,567
309,091 83,608,476
46,364 83,562,112
136,364 83,425,748
227,273 83,198,475
34,091 83,164,384
252,727 82,911,657
37,909 82,873,748
8,805 - 82,882,553
1,240 82,881,313
162,345,716 79,464,403 82,881,313

an pemeriksaan Kuasa Pengguna

162,345,716
79,464,403 -
82,881,313

2,500,000
80,000,000 +
82,500,000
- 381,313

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Madrasah

…...................................
Bulan : April …...
Tanggal No. Kode Nomor
L.Bayar Bukti
1 2

ma/1/4/2021
ma/2/4/2021
dst

Jumlah

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran/BOS
 Buku Kas Tunai
Uraian

3
saldo bulan lalu

diambil uang dari bank

Dibayar Biaya Kegiatan Pembelajaran Ke Toko Alisan untuk bulan Januari 2016
Dibayar Biaya Poto Copy soal ulangan harian ke Toko Sahabat
Dibayar Biaya Poto Copy soal ulangan Tengah Semester ke Toko indah
Dibayar Biaya Pembelian Peralatan Pendidikan Praktikum IPA ke Toko Sahabar Kimia
Dibayar Biaya Pembelian Peralatan Pendidikan Olah raga ke Toko jaya sport
Dibayar Biaya Pembelian Peralatan Pendidikan bahan Praktikum IPA ke Toko Sahabar Kimia
Dibayar Biaya Pembelian bahan habis pakai ke Toko subur
Dibayar Biaya Transport Kegiatan Eskul Pramuka
Dibayar Biaya Pendaftaran Kegiatan Eskul Pramuka
Dibayar Biaya Akomodasi Kegiatan Eskul Pramuka
Dibayar Biaya Pemeliharaan Gedung ke Toko Cahaya
Dibayar Biaya Upah Tukang Pemeliharaan Gedung ke Asep
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Listrik bulan Januari 2016
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2016
Dibayar honor guru bulan Januari 2016 bagi 10 pegawai
Dibayar honor Penjaga Madrasah bulan Januari 2016 an. Asep
Dibayar Biaya Pembelian ATK Perkantoran bulan Februari ke toko isfar
Dibayar Biaya Pembelian ATK Pembelajaran bulan Februari ke toko sahabat
Dibayar Biaya Pengembangan Profesi Guru
Dibayar Biaya Pemeliharaan Gedung perbaikan WC ke Toko Cahaya
Dibayar Biaya Transport Kegiatan Eskul Paskribra
Dibayar Biaya Pendaftaran Kegiatan Eskul Paskribra
Dibayar Biaya Akomodasi Kegiatan Eskul Paskribra
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Listrik bulan Januari 2016
Dibayar Biaya Langganan Daya dan Jasa Tlp bulan Januari 2016
Dibayar honor guru bulan Januari 2016 bagi 10 pegawai
Dibayar honor Penjaga Madrasah bulan Februari 2016 an. Asep
Dibayar SPD An. Jamaludin Ke Kanwil Jabar tgl, 28 April 2016
diterima bunga Bank
Biaya Administrasi Bank
Jumlah
 Halaman 1
Debet Kredit Saldo
Rp. Rp. Rp.
4 5 6

-
50,000,000 - 50,000,000
1,500,000 48,500,000
750,000 47,750,000
750,000 47,000,000
1,890,000 45,110,000
2,500,000 42,610,000
3,400,000 39,210,000
1,500,000 37,710,000
1,200,000 36,510,000
750,000 35,760,000
2,500,000 33,260,000
2,780,000 30,480,000
560,000 29,920,000
124,550 29,795,450
78,650 29,716,800
7,500,000 22,216,800
500,000 21,716,800
2,500,000 19,216,800
2,870,000 16,346,800
1,250,000 15,096,800
1,500,000 13,596,800
1,000,000 12,596,800
590,000 12,006,800
1,500,000 10,506,800
154,350 10,352,450
100,980 10,251,470
7,500,000 2,751,470
500,000 2,251,470
400,000 1,851,470
8,805 1,860,275
1,240 1,859,035
50,008,805 48,149,770 1,859,035

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Madrasah
Bulan : …............. 2021
Tanggal No. Kode Nomor
Transaksi Bukti
1 2

Nomor cek/slip

Jumlah

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran/BOS
 Buku Bank
Debet
Uraian
Rp.
3 4
saldo bank

diambil uang dari bank -

Jumlah -

Pemeriksa
Kuasa Pengguna Anggaran/Ke
 Halaman 1
Kredit Saldo
Rp. Rp.
5 6
100,000,000

100,000,000
50,000,000 50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000 - 50,000,000

asa Pengguna Anggaran/Kepala Madrasah

 BUKU PEMBANTU PAJAK

Departemen /Lembaga : ( 025 ) Departemen Agama

Unit Organisasi : ( 04) Dirjen Pendidikan Islam
Provinsi
Tanggal, No. SP DIPA :
Tahun Anggaran : …...............
KPPN : ……………..

Penerimaan ( Debet )
Nomor
Tanggal Urian PPh Ps PPh Ps PPh Ps
Bukti PPN
21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Bulan Yang Lalu - - - - -
Di Setor PPN 227,273
Di Setor PPh 22 34,091
Di Setor PPN 136,364
Di Setor PPh 22 260,909
Di Potong PPN 39,136
Di Setor PPN 171,818
Di Setor PPh 22 25,773
Di Setor PPN 309,091
Di Setor PPh 22 46,364
Di Potong PPN 136,364
Di Setor PPN 227,273
Di Setor PPh 22 34,091
Di Setor PPN 252,727
Di Setor PPh 22 37,909

Jumlah Saldo Per Januari 2020 1,500,046 - 439,137 - -

…………………………
Bendahara Pengeluar

…………………………
NIP. ……………………
 Halaman 1

Pengeluaran Saldo
(Kredit)
9 10
- -
227,273
34,091
136,364
260,909
39,136
171,818
25,773
309,091
46,364
136,364
227,273
34,091
252,727
37,909

1,939,183 -

…………………………, …………. 2020

Bendahara Pengeluaran / Madrasah

……………………………..
NIP. …………………………
 KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran 2020

NomorBukti : 01/01/2020

Sudah terima dari : Kepala Madrasah

Madrasah : AL INAYAH
Desa/Kecamatan : SARIJADI / SUKASARI
Kabupaten : KOTA BANDUNG
Provinsi : JAWA BARAT
Jumlah uang : Rp. 2.175.000,-
Terbilang : Dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Untuk pembayaran : ATK Kebutuhan Madrasah bulan Januari 2020 Nota Terlampir
Sumber Dana : Dana BOS Periode bulan Januari s.d juni 2020

Penerima Uang

Tandatangan + Stempel

(Nama jelas……………………….)

Lunas dibayar tanggal 08 Maret 2020

KepalaMadrasah Bendahara Madrasah

Tandatangan dan tempel Tanda tangan

(Nama jelas…………………………………….) (Nama jelas……………………………...)