BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini - -

Saldo per 31 Januari 2019 - -
Jumlah - -

Pada hari ini Selasa Tanggal tiga puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna 31 Januari 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : FEBRUARI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 28 Februari 2019
Jumlah

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu sembilan belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna,28 Februari 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : MARET
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Maret 2019
Jumlah

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu sembilan belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Maret 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : APRIL
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 30 April 2019
Jumlah

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 April 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 30 Mei 2019
Jumlah

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 Mei 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : JUNI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
diterima dana BOP PAUD tahun 2019
darijabat pembuat komitmen secara
peblokgrand melalui Bank BJB dengan NO
Rek 0070871033100An PAUD KOBER
19/06/2019 ASHIDIQ RP6.300.000 Rp 6,300,000 Rp 6,300,000

19/06/2019 penarikan dana BOP PAUD 6,300,000 6,300,000

membayar insentif pengelola dan
1 20/06/2019 tutor bulan januari 175,000 Rp 6,125,000
pembelian listrik dan internet bulan
2 20/06/2019 januari 125,000 6,000,000
membayar makanan dan minuman
3 20/06/2019 tambahan bulan januari (roti) 66000 5,934,000
membayar insentif pengelola dan tutor
4 20/06/2019 bulan februari 165000 5,769,000
membayar jamuan makaan bulan februari
5 20/06/2019 330,000 5,439,000
membayar insentif pengelola dan tutor
6 20/06/2019 bulan maret 165000 5,274,000
membayar pembelian listrik dan internet
7 20/06/2019 bulan maret 125,000 5,149,000
membayar makanan dan minuman
8 20/06/2019 tambahan bulan maret (daging ayam) 132000 5,017,000
membayar insentif pengelola dan tutor
9 20/06/2019 bulan april 165,000 4,852,000
membayar insentif pengelola dan tutor
10 20/06/2019 bulan mei 165,000 4,687,000
membayar pembelian listrik dan internet
11 20/06/2019 bulan mei 125,000 4,562,000
membayar jamuan makaan orangtua bulan
12 20/06/2019 mei 330,000 4,232,000
membayar makanan dan minuman
13 20/06/2019 tambahan bulan mei (sayuran) 66,000 4,166,000
membayar pembelian buku pelajaran anak
14 20/06/2019 paud paket A dan B 1,254,000 2,912,000
membayar pembelian listrik dan internet
15 20/06/2019 bulan juni 125,000 2,787,000
membayar pemnelian buku gambar kertas
lipat crayon pencil lem penghapus
16 21/06/2019 1,144,000 1,643,000
membayar pembelian tinta printer
penghapus whit board spidol white board
kertas HVS bolpoint tinta spidol white
17 21/06/2019 board 452,000 1,191,000
membayar pembelian alat DDTK (kapas
minyak kayu putih sanmol diyalet minigrif
18 21/06/2019 205,000 986,000
19 24/06/2019 membayar pembelian buku cerita 71,000 915,000
membayar pembelian alat bermain (gunung
donat puzle binatang balon rusa)
20 24/06/2019 450,000 465,000
membayar transport pengelola dan
21 25/06/2019 pendidik bulan juni 165,000 300,000
membayar makanan dan minuman
22 25/06/2019 tambahan bulan juni (sop buah) 110,000 190,000
Jumlah Bulan Ini 6,110,000
Saldo per 30 Juni 2019 190,000
Jumlah

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tuj sembilan belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai RP. 190.000
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

singaparna,Juni 2019
Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH.S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

diterima dana BOP PAUD tahun 2019 dari pejabat

pembuat komitmen secara peblokgrand melalui Bank
BJB dengan NO Rek 0070871033100An PAUD
KOBER ASHIDIQ RP 300.000
1 31/07/2019 300000 490,000

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Juli 2019 490,000
Jumlah

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 490.000
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Juli 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 07/08/2019 penarikan dana BOP PAUD 300,000 490,000
2 08/08/2019 23 pembelian bahan pengecatan(Cat,Tiner,Kuas) 290,000 200,000
3 08/08/2019 24 pembayaran perbaikan sarana dan prasarana 200,000 0

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Agustus 2019
Jumlah

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -0
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Agustus 2019

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : SEPTEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Saldo per 1 September 2017 - - -
1 26/09/2017 -
2 13/10/2017

Jumlah Bulan Ini - -

Saldo per 30 September 2017 - -
Jumlah - -

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 0-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna,30 September 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : OKTOBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
01/10/2017 Saldo per 1 Oktober 2017 9,000,000 - 9,000,000
1 14/10/2017 1 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan Juli - 504,000 8,496,000

2 14/10/2017 2 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan Agustus - 300,000 8,196,000

Membayar biaya transfortasi kegiatan operator bulan

3 14/10/2017
4 16/10/2017
5 17/10/2017
6 18/10/2017
3 - 300,000 7,896,000
September
Membayar biaya transfortasi kunjungan ke rumah anak
4 - 200,000 7,696,000
bulan Agustus dan Oktober
Membayar biaya pertemuan dengan orang tua wali
5 anak ( Jamuan makan dan minum/snack ) bulan juli - 300,000 7,396,000
dan Agustus
Membayar biaya pembelian internet dan listrik
6 - 600,000 6,796,000
juli,agustus, September dan oktober

Membayar biaya pembelian buku pembelajaran PAUD,

7 19/10/2017 7 paket buku paket paud,buku paket ekonomi TK A dan - 1,597,500 5,198,500
buku paket ekonomi TK B (CV PUTRA NARAYA)

Membayar Biaya Pembelian buku pembelajaran Anak

8 20/10/2017
9 23/10/2017
10 31/10/2017
8 TK A dan TK B buku iqro,buku pegangan guru,dan - 457,500 4,741,000
APE
Membayar biaya peralatan pembelajaran ( Peralatan
pembelajaran)kertas HVS,buku tulis,bolpoin
9 - 803,000 3,938,000
cair,pencil faber castel,penghapus,crayon spidol (toko
karya utama)
Membayar biaya pembelian makanan dan minuman
10 tambahan (makanan Sehat)juli,agustus,september dan - 607,000 3,331,000
oktober

Jumlah Bulan Ini 9,000,000 5,669,000

Saldo per 31 Oktober 2017 - 3,331,000
Jumlah 9,000,000 9,000,000

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 3,331,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Oktober 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : NOPEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
01/06/2017 3,331,000 - 3,331,000

Membayar biaya peralatan pembelajaran ( Peralatan

pembelajaran) spidol white boar,cat air,isi ulang
1 01/11/2017 11 742,000 2,589,000
tinta,origami,plastisin,pewarna,lem,papan tulis,karton
(toko karya utama)

2 03/11/2017 12 Membayar biaya pembelian kotak p3k dan obat obatan 314,000 2,275,000

Membayar biaya transfortasi kunjungan ke rumah anak

3 04/11/2017 13 100,000 2,175,000
bulan november
Membayar biaya pertemuan dengan orang tua wali
4 06/11/2017 14 anak ( Jamuan makan dan minum/snack ) bulan 300,000 1,875,000
november

5 06/11/2017 15 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan november 219,000 1,656,000

Membayar insentif pendidik bulan oktober dan

6 07/11/2017 16 200,000 1,456,000
november
Membayar biaya transfortasi kegiatan operator bulan
7 08/11/2017 17 200,000 1,256,000
oktober dan november
Membayar biaya pembelian internet dan listrik
8 10/11/2017 18 150,000 1,106,000
november
Membayar biaya perawatan sarana prasarana
9 15/11/2017 19 461,000 645,000
(pembelian cat dan upah kerja)bulan november
Membayar biaya pembelian makanan dan minuman
10 16/11/2017 20 tambahan (makanan Sehat : nasi,daging,tahu,tempe) 153,000 492,000
bulan November

Jumlah Bulan Ini 3,331,000 2,839,000

Saldo per 30 Nopember 2017 - 492,000
Jumlah 3,331,000 3,331,000

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 492,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 Nopember 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : DESEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
12/1/2017 Saldo per 1 Desember 2017 492,000 - 492,000
1 02/12/2017 21 Membayar insentif pendidik bulan desember - 100,000 392,000
Membayar biaya transfortasi kegiatan operator bulan
2 03/12/2017 22 - 100,000 292,000
oktober dan november

Membayar biaya pembelian makanan dan minuman

3 04/12/2017 23 - 153,000 139,000
tambahan ( nasi,sayuran,buah-buahan)bulan desember

Membayar biaya pembelian internet dan listrik bulan

4 04/12/2017 24 - 139,000 -
desember

Jumlah Bulan Ini 492,000 492,000

Saldo per 30 Desember 2017 - -
Jumlah 492,000 492,000

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 0-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 Desember 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I