BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini - -

Saldo per 31 Januari 2019 - -
Jumlah - -

Pada hari ini Rabu Tanggal tiga puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Januari 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : FEBRUARI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 28 Februari 2018
Jumlah

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 28 Februari 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : MARET
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Maret 2019
Jumlah

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Maret 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : APRIL
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 30 April 2018
Jumlah

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 April 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : MEI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Mei 2018
Jumlah

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Mei 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : JUNI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Diterima Dana BOP PAUD tahun

201 dari pejabat pembuat
komitmen secara Blockgrand
melalui Bank BJB Cabang
Singaparna dengan No Rek
0070871033100 An PAUD KB
ASHIDIQ Rp. 6.300.000
19/06/2019
19/06/2019 penarikan dana BOP PAUD
membayar insentif pengelola dan tutor bulan januari

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 30 Juni 2018
Jumlah

Pada hari ini sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 Juni 2018

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : JULI
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 30 Juni 2017
Jumlah

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Rajapolah, 30 Juli 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : AGUSTUS
No Hari / Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

NIHIL

Jumlah Bulan Ini

Saldo per 31 Agustus 2017
Jumlah

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. -
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Rajapolah, 31 Agustus 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : SEPTEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
26/09/2017 Saldo per 1 September 2017 - - -
Diterima Dana BOP PAUD tahun 2017 dari pejabat
pembuat komitmen secara Blockgrand melalui Bank
1 26/09/2017 BJB Cabang Singaparna dengan No Rek - 9,000,000
0070871033100 An PAUD KB ASHIDIQ Rp.
9.000.000
2 29/06/2017 Penarikan dana BOP PAUD 9,000,000 9,000,000

Jumlah Bulan Ini 9,000,000 -

Saldo per 30 September 2017 - 9,000,000
Jumlah 9,000,000 9,000,000

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 9,000,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna,30 September 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : OKTOBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
01/10/2017 Saldo per 1 Oktober 2017 - 9,000,000
05/10/2017 penarikan DANA BOP PAUD 8,900,000
13/10/2017 penarikan DANA BOP PAUD 100,000
1 14/10/2017 1 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan Juli - 168,000 8,832,000

2 14/10/2017 2 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan Agustus - 168,000 8,664,000

Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan

3 14/10/2017 3 - 168,000 8,496,000
September
4 06/10/2017 4 Membayar insentif pendidik bulan Juli - 200,000 8,296,000

5 10/10/2017 5 Membayar insentif pendidik bulan Agustus - 450,000 7,846,000

6 11/10/2017 6 Membayar insentif pendidik bulan September - 600,000 7,246,000

7 13/10/2017 7 Membayar biaya insentif kegiatan operator bulan Juli - 1,597,500 5,648,500

Membayar biaya insentif kegiatan operator bulan

8 14/10/2017 8 - 90,500 5,558,000
Agustus

Membayar biaya insentif kegiatan operator bulan

9 15/10/2017 9 - 803,000 4,755,000
September

Membayar biaya transfortasi kunjungan ke rumah anak bulan

10 23/10/2017 10 Agustus
- 612,000 4,143,000
Membayar biaya transfortasi kunjungan ke rumah anak bulan
11 11 Agustus

Jumlah Bulan Ini 9,000,000 4,857,000

Saldo per 31 Oktober 2017 - 4,143,000
Jumlah 9,000,000 9,000,000

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 4,143,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Oktober 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : NOPEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
01/06/2017 4,143,000 - 4,143,000

Membayar biaya peralatan pembelajaran ( Peralatan

pembelajaran) spidol white boar,cat air,isi ulang
1 01/11/2017 11 876,000 3,267,000
tinta,origami,plastisin,pewarna,lem,papan tulis,karton
(toko karya utama)

2 03/11/2017 12 Membayar biaya pembelian kotak p3k dan obat obatan 314,000 2,953,000

Membayar biaya transfortasi kunjungan ke rumah anak

3 04/11/2017 13 150,000 2,803,000
bulan november
Membayar biaya pertemuan dengan orang tua wali
4 06/11/2017 14 anak ( Jamuan makan dan minum/snack ) bulan 200,000 2,603,000
november

5 06/11/2017 15 Membayar biaya transfortasi pelatihan bulan november 252,000 2,351,000

Membayar insentif pendidik bulan oktober dan

6 07/11/2017 16 200,000 2,151,000
november
Membayar biaya transfortasi kegiatan operator bulan
7 08/11/2017 17 200,000 1,951,000
oktober dan november
Membayar biaya pembelian internet dan listrik
8 10/11/2017 18 150,000 1,801,000
november
Membayar biaya perawatan sarana prasarana
9 15/11/2017 19 450,000 1,351,000
(pembelian cat dan upah kerja)bulan november
Membayar biaya pembelian makanan dan minuman
10 16/11/2017 20 tambahan (makanan Sehat : nasi,daging,tahu,tempe) 153,000 1,198,000
bulan November

Jumlah Bulan Ini 4,143,000 2,945,000

Saldo per 30 Nopember 2017 - 1,198,000
Jumlah 4,143,000 4,143,000

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 1,198,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 30 Nopember 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM

Bulan : DESEMBER
No Tanggal No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
12/1/2017 Saldo per 1 Desember 2017 1,198,000 - 1,198,000
1 02/12/2017 21 Membayar insentif pendidik bulan desember - 100,000 1,098,000
Membayar biaya transfortasi kegiatan operator bulan
2 03/12/2017 22 - 100,000 998,000
oktober dan november

Membayar biaya pembelian makanan dan minuman

3 04/12/2017 23 - 153,000 845,000
tambahan ( nasi,sayuran,buah-buahan)bulan desember

Membayar biaya pembelian internet dan listrik bulan

4 04/12/2017 24 - 150,000 695,000
desember
5 16/12/2017 25 jamuan makan minum acara pembagian raport 95,000 600,000

Jumlah Bulan Ini 1,198,000 598,000

Saldo per 31 Desember 2016 - 600,000
Jumlah 1,198,000 1,198,000

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas
Buku Kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut, terdiri dari :
a. Uang Tunai Rp. 600,000-
b. Sisa Bank Rp. -
c. Surat Berharga Rp. -
Terjadi perbedaan Rp ..................... ( ....................................... ) tidak ada uang kecil

Singaparna, 31 Desember 2017

Mengetahui Bendahara/Penanggung jawab
Kepala Kegiatan

TUTIK ALAWIYAH S.Pd.I ASEP TEGUH TS,S.Pd.I