Neraca Perusahaan Terakhir

Pertanggal 31 Desember 2010

P.1.5
AKTIVA (dlm Ribuan) PASIVA

I. AKTIVA LANCAR IV. HUTANG JANGKA PENDEK

Kas Rp. 12,500 Hutang Dagang Rp. -

Bank Rp. 2,300 Hutang Pajak Rp. -
Piutang Rp. 57,500 Hutang Lainnya Rp. -
Persediaan Barang Rp. 65,357 Jumlah (D) Rp. -
Pekerjaan Dalam Proses Rp. -
TOTAL AKTIVA LANCAR (A) Rp. 137,657

II. AKTIVA TETAP

V. HUTANG JANGKA PANJANG (E) Rp. -
Peralatan dan Mesin Rp. 14,700
Inventaris Rp. 79,500
Gedung Gedung Rp. 165,000
Kumulasi Penyusutan Rp. -
TOTAL AKTIVA TERAP (B) Rp. 259,200 VI. KEKAYAAN BERSIH (A+B+C)-(D+E) Rp. 471,857

III. AKTIVA LAINNYA (C) Rp. 75,000 Rp. 75,000

Jumlah Rp. 471,857 Jumlah Rp. 471,857

* Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Rp. -

Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Rp. -
Jumlah Rp. -
Dimembe, 28 Februari 2011
CV. SONVINO

NOVRY M. DOTULONG
Direktur
 JUMLAH PENERIMAAN & PEMBAYARAN PROYEK TAHUN 2011
CV SONVINO

Potongan Pajak
No Nama Proyek Nilai Kontrak Jenis Pembayaran Tgl Pembayaran Nilai Pembayaran Jumlah SP2D Uraian Nilai SP2D Sisa Pembayaran (Netto) Ket.
PPN PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Pasal 22

1 Jalan Produksi Tetey Rp 128,645,000.00 Termin 30 % Agustus 2011 38,593,500.00 1 Bh 38,593,500.00 3,508,500.00 701,700.00 -

Termin 100 % Desember 2011 90,051,500.00 90,051,500.00 8,186,500.00 1,637,300.00 PPh Pasal 4 Ayat 2
( untuk Jasa Konstruksi )
2 Jalan Produksi Tatelu Rp 132,699,000.00 Termin 100 % Oktober 2011 132,699,000.00 2 Bh 120,635,454.00 10,966,859.00 2,193,372.00 - (2%)
12,063,546.00 1,096,686.00 219,338.00
PPh Pasal 22
3 Pengadaan Alat KB Rp 142,491,000.00 Termin 30 % Oktober 2011 42,747,300.00 2 Bh 38,861,182.00 3,532,835.00 - 529,925.00 (untuk Pengadaan Barang )
3,886,118.00 353,283.00 - 52,993.00 (1,5%)

Termin 100 % Desember 2011 99,743,700.00 90,676,091.00 8,243,281.00 - 1,236,492.00

9,067,609.00 824,328.00 - 123,649.00

TOTAL Rp 403,835,000.00 403,835,000.00 403,835,000.00 36,712,272.00 4,751,710.00 1,943,059.00 -

Prosentase Pekerjaan
Pekerjaan Konstruksi 64.72% 65%
Pengadaan Barang 35.28% 35% 33,265,364.00 3,326,536.00
86.19421 8.61942
 CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011

PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp. 261,344,000
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 23,758,545 -
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 237,585,455

• Pengadaan Barang Rp. 142,491,000

Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 12,953,727 -
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 129,537,273

Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 367,122,728

HARGA POKOK USAHA :

- Saldo Awal Rp. 65,357,000
- Pembelian Bahan / Barang Rp. 177,272,750 +
- Tersedia Dipakai Rp. 242,629,750
- Persediaan Akhir Rp. 3,975,400 -
- Bahan / Barang Terpakai Rp. 238,654,350
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 74,709,475
- Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 6,608,000 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp. 319,971,825 -

LABA BRUTO USAHA Rp. 47,150,903

BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,840,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 1,800,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 4,800,000
- Biaya Rekening Air Rp. 720,000
- Biaya Penyusutan Rp. 3,250,000
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 1,500,000
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 5,400,000
- Biaya Fotocopy Rp. 1,350,000
- Biaya Lain Lain Rp. 5,350,000 +
Total Biaya Usaha Rp. 40,010,000 -

LABA / RUGI NETTO USAHA Rp. 7,140,903

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)

- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 4,751,710
- PPh. Pasal 22 Rp. 1,943,059
- PPh. Pasal 21/26 Rp. -
- PPh. Pasal 25 Rp. -
- PPh. Pasal 29 Rp. - +
Rp. 6,694,769 -

LABA SETELAH PAJAK Rp. 446,134

Dimembe, 15 April 2013

CV. SONVINO

NOVRY M. DOTULONG
Direktur
 CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011

PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp.
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.

• Pengadaan Barang Rp.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp.
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.

Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)

HARGA POKOK USAHA :

- Saldo Awal Rp.
- Pembelian Bahan / Barang Rp.
- Tersedia Dipakai Rp.
- Persediaan Akhir Rp.
- Bahan / Barang Terpakai Rp.
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp.
- Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp.
Jumlah Harga Pokok Usaha

LABA BRUTO USAHA

BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,840,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 900,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 2,400,000
- Biaya Rekening Air Rp. 480,000
- Biaya Penyusutan Rp. 41,575,000
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 750,000
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 3,600,000
- Biaya Fotocopy Rp. 950,000
- Biaya Lain Lain Rp. 4,250,000 +
Total Biaya Usaha Rp. 70,745,000 -

LABA / RUGI NETTO USAHA Rp. (70,745,000)

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)

- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp.
- PPh. Pasal 22 Rp.
- PPh. Pasal 21/26 Rp.
- PPh. Pasal 25 Rp.
- PPh. Pasal 29 Rp.

LABA SETELAH PAJAK

Dimembe, 15 April 2013

CV. SONVINO

NOVRY M. DOTULONG
Direktur
 CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
( Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi )

PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Rp. 261,344,000
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 23,758,545 -

Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 237,585,455

HARGA POKOK USAHA :

- Saldo Awal Rp. 65,357,000
- Pembelian Bahan / Barang Rp. 87,850,800 +
- Tersedia Dipakai Rp. 153,207,800
- Persediaan Akhir Rp. 975,400 -
- Bahan / Barang Terpakai Rp. 152,232,400
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 48,705,000
- Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 3,563,750 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp. 204,501,150 -

LABA BRUTO USAHA Rp. 33,084,305

BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 10,296,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 585,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 1,560,000
- Biaya Rekening Air Rp. 720,000
- Biaya Penyusutan Rp. 27,023,750
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 487,500
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 2,340,000
- Biaya Fotocopy Rp. 617,500
- Biaya Lain Lain Rp. 2,762,500 +
Total Biaya Usaha Rp. 46,392,250 -

LABA / RUGI NETTO USAHA Rp. (13,307,945)

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)

- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 4,751,710

RUGI SETELAH PAJAK Rp. (18,059,655)

Dimembe, 15 April 2013

CV. SONVINO

NOVRY M. DOTULONG
Direktur
 CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
( Untuk Pengadaan Barang )

PEREDARAN USAHA :
Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Rp. 142,491,000
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 12,953,727 -

Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 129,537,273

HARGA POKOK USAHA :

- Saldo Awal Rp. -
- Pembelian Rp. 111,378,500 +
- Tersedia Dijual Rp. 111,378,500
- Persediaan Akhir Rp. 915,750 -
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp. 110,462,750 -

LABA BRUTO USAHA Rp. 19,074,523

BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 5,544,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 315,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 840,000
- Biaya Rekening Air Rp. 168,000
- Biaya Penyusutan Rp. 14,551,250
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 262,500
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 1,260,000
- Biaya Fotocopy Rp. 332,500
- Biaya Lain Lain Rp. 1,487,500 +
Total Biaya Usaha Rp. 24,760,750 -

LABA / RUGI NETTO USAHA Rp. (5,686,227)

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR

- PPh. Pasal 22 Rp. 1,943,059

RUGI SETELAH PAJAK Rp. (7,629,286)

Dimembe, 15 April 2013

CV. SONVINO

NOVRY M. DOTULONG
Direktur
 LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012

PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2012
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp. 2,500,000,000
• Pengadaan Barang Rp. - +
Rp. 2,500,000,000
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong / disetor Rp. 227,272,727 -

Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 2,272,727,273

HARGA POKOK USAHA :

- Saldo Awal Rp. 350,000,000
- Pembelian Bahan / Barang Rp. 252,000,000 +
- Tersedia Dipakai Rp. 602,000,000
- Persediaan Akhir Rp. 1,075,800 -
- Bahan / Barang Terpakai Rp. 600,924,200
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 89,930,000
- Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 6,131,500 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp. 696,985,700 -

LABA BRUTO USAHA Rp. 1,575,741,573

BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,800,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 900,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 4,140,000
- Biaya Rekening Air Rp. -
- Biaya Penyusutan Rp. 75,000,000
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 1,150,000
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 3,000,000
- Biaya Fotocopy Rp. 875,000
- Biaya Lain Lain Rp. 4,250,000 +
Total Biaya Usaha Rp. 105,115,000 -

LABA / RUGI NETTO USAHA Rp. 1,470,626,573

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)

- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 45,454,545
- PPh. Pasal 22 Rp. -
- PPh. Pasal 21/26 Rp. -
- PPh. Pasal 25 Rp. -
- PPh. Pasal 29 Rp. - +
Rp. 45,454,545 -

LABA SETELAH PAJAK Rp. 1,425,172,027

…………………., 17 April 2013

CV.
Direktur