Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan untuk

T.A. 2015 adalah sbb.:

Uraian Jumlah
Pendapatan Retribusi Rp 450.000.000

Belanja Pegawai-Gaji dan Rp 1.020.000.000

Tunjangan
Belanja Pegawai-Belanja Rp 100.000.000
Honor
Belanja Barang dan Jasa Rp 280.000.000
Belanja Modal Rp 200.000.000
Total Anggaran Belanja Rp 1.600.000.000

DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRUNOJOYO MADURA
NERACA
Per 1 Januari 2015
ASET KEWAJIBAN
Persediaan 5.500.000,- Kewajiban jk 0
Pendek
Total Aset 5.500.000,-
Lancar
Aset Tetap EKUITAS
Tanah 600.000.000,- Ekuitas 2.155.500.000,-
Peralatan dan 750.000.000,-
Mesin
Gedung dan 800.000.000,-
Bangunan
Total Aset 2.150.000.000
Tetap
TOTAL ASET 2.155.500.000,- TOTAL 2.155.500.000,-
KEWAJIBAN
DAN EKUITAS

TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN SELAMA

T.A. 2014 SEBAGAI BERIKUT:
1) 1/1/2015 : Penerimaan Uang Persediaan (UP)
dengan bukti SP2D-UP sebesar Rp. 50.000.000.
2) 31/1/2015 : Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan
Rp 747.000.000, Belanja Pegawai-Belanja
Honor Rp 13.000.000, Belanja Barang dan
 Jasa Rp 243.000.000, Belanja Modal-
Gedung Rp 150.000.000, dibayar secara
langsung (LS),
3) 2/5/2015 : Pendapatan retribusi yang diterima
dan langsung disetor ke Kasda sebesar Rp
300.710.000
4) 9/9/2015 : Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
sebesar Rp 83.000.000
5) 10/11/2015 : Diterima SP2D-TU (Tambah Uang
Persediaan) sebesar Rp 85.000.000. Dana TU
tersebut akan digunakan untuk membayar honor
nara sumber kegiatan diklat dan honor panitia.
6) 11/11/2015 : Diterima SP2D-LS untuk pembelian 5
unit komputer dengan nilai total sebesar Rp
144.000.000.
7) 15/11/2015 : Dibayar honor narasumber sebesar
Rp 75.000.000 dan honor panitia sebesar Rp
10.000.000. Dari pembayaran honor tersebut telah
dipotong PPh sebesar Rp 11.750.000.
8) 17/11/2015 : Potongan PPh sebesar Rp
11.750.000 (soal No. 7) telah disetorkan ke
rekening Kas Negara.
9) 21/11/2015 : Pendapatan retribusi yang diterima
dan langsung disetor ke Kasda sebesar Rp
45.500.000
10) 28/11/2015 : Dibayar ATK dan penggandaan
sebesar Rp 18.500.000,-. Dari pembayaran belanja
tsb dipotong PPh sebesar Rp120.000 dan PPn
sebesar Rp 800.000.
11) 29/11/2015 : Diterima SP2D-GU atas belanja
barang dan jasa sebesar Rp 18.800.000 (transaksi
tgl 28/11/2015)
12) 29/11/2015 Dibayar belanja listrik dan telepon
masing-masing sebesar Rp 11.560.000 dan
12.500.000,-
13) 1/12/2015 : Disetor ke rekening Kas Negara.PPh
sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp800.000.
14) 1/12/2015 Pendapatan retribusi yang diterima
dan langsung disetor ke Kasda sebesar Rp
55.650.000
15) 1/12/2015 Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan
sebesar Rp 83.700.000
16) 3/12/2015 Dibayar biaya pemeliharaan
kendaraan sebesar Rp 8.500.000
17) 5/12/2015 Dibayar belanja listrik dan telepon
masing-masing sebesar Rp 1.450.000 dan Rp
2.635.000 Untuk pemkaian bulan Nopember 2015.
18) 25/12/2015 Pendapatan retribusi yang diterima
dan langsung disetor ke Kasda sebesar Rp
65.850.000
19) 31/12/2015 sisa UP yang ada telah disetorkan
seluruhnya ke rekening Kas Daerah.
Data untuk penyesuaian akhir Tahun Anggaran
1) Persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu
ATK dan persediaan dengan total sebesar Rp
2.500.000
2) Pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak
pemda (telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi-
nya) tetapi belum diterima pembayarannya dari
 wajib retribusi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp
60.500.000
3) Beban penyusutan aset tetap, yang mulai
diterapkan tahun ini, telah dihitung berdasarkan
metode garis lurus sebesar 25 tahun untuk Gedung
dan 10 tahuj untuk Peralatan dan mesin tanpa nilai
sisa
DIMINTA :
Menyusun Laporan Keuangan meliputi :
a. Laporan Operasional (LO)
b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
c. Neraca
d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)