RINCIAN POS MODAL BMP TAHUN 2021

Halaman : 1
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
1 1-Jan Pemasukan Modal 6,056,693
2 23-Jan Pembelian Le Mineral 5 Dus Tanggal 15 Rp 195,000 Rp 5,861,693
3 23-Jan Pembelian Pocari Sweat 3 Dus Tanggal 30 Rp 414,000 Rp 5,447,693
4 26-Jan Bantuan Musibah Tiwi (Admin) Rp 250,000 Rp 5,197,693
5 31-Jan Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 354,219 Rp 5,551,912
6 31-Jan Modal Penjualan Apparel HW Hook (4 Pcs) Rp 344,000 Rp 5,895,912
7 31-Jan Pos Modal Ditahan Bulan Januari Rp 761,894 Rp 6,657,806
8 31-Jan Pemasukan Bunga Bulan Januari Rp 5,680 Rp 6,663,486
9 31-Jan Biaya Saldo Minimum Rp 25,000 Rp 6,638,486
10 31-Jan Penyamaan Dengan Buku Tabungan Rp 1 Rp 6,638,485
11 1-Feb Pembelian Kue Ulang Tahun a.n Ahmad Luthfi Rp 150,000 Rp 6,488,485
12 15-Feb Pembayaran Desain Kaos Tanggal Rp 100,000 Rp 6,388,485
13 17-Feb Pembelian Pocari Sweat 3 Dus Rp 414,000 Rp 5,974,485
14 18-Feb Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 5 Dus Tanggal 10 Feb Rp 195,000 Rp 5,779,485
15 28-Feb Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 480,750 Rp 6,260,235
16 28-Feb Modal Penjualan Apparel HW Hook (9 Pcs) Rp 774,000 Rp 7,034,235
17 28-Feb Pos Modal Ditahan Bulan Februari Rp 2,031,508 Rp 9,065,743
18 28-Feb Pemasukan Bunga Bulan Februari Rp 7,787 Rp 9,073,530
19 28-Feb Pembayaran Tagihan Handwrap (13 Pcs) Rp 1,118,000 Rp 7,955,530
20 1-Mar Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 4 Dus Rp 156,000 Rp 7,799,530
21 17-Mar Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 5 Dus Rp 195,000 Rp 7,604,530
22 22-Mar Pembayaran Tagihan Kaos 3 Pcs (Admin 2 Pcs + Trainer 1 Pcs) Rp 171,000 Rp 7,433,530
23 22-Mar Pembayaran Tagihan Kaos 48 Pcs (Modal Penjualan) Rp 2,734,000 Rp 4,699,530
24 24-Mar Pemasukan Dari Pos Penjualan Kaos Rp 603,000 Rp 5,302,530
25 31-Mar Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 5 Dus Rp 195,000 Rp 5,107,530
26 31-Mar Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 445,375 Rp 5,552,905
27 31-Mar Modal Penjualan Apparel HW Hook (6 Pcs) Rp 516,000 Rp 6,068,905
RINCIAN POS MODAL BMP TAHUN 2021

Halaman : 2
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
28 31-Mar Pos Modal Ditahan Bulan Maret Rp 1,570,917 Rp 7,639,822
29 31-Mar Pemasukan Bunga Bulan Maret Rp 7,183 Rp 7,647,005
30 31-Mar Pembayaran Tagihan Handwrap (6 Pcs) (Mar) Rp 516,000 Rp 7,131,005
31 31-Mar Penyamaan Dengan Buku Tabungan Rp 1 Rp 7,131,004
32 4-Apr Pemasukan Deposit Member (Private + Visit Private) Rp 600,000 Rp 7,731,004
33 24-Apr Pembayaran Tagihan Perpanjangan Aplikasi (6 Bulan) Rp 1,350,000 Rp 6,381,004
34 Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 5 Dus Rp 195,000 Rp 6,186,004
35 30-Apr Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 291,750 Rp 6,477,754
36 30-Apr Modal Penjualan Apparel HW Hook (6 Pcs) Rp 516,000 Rp 6,993,754
37 30-Apr Modal Penjualan Kaos (1 Pcs) Rp 67,000 Rp 7,060,754
38 30-Apr Pos Modal Ditahan Bulan April Rp 1,188,377 Rp 8,249,131
39 30-Apr Pemasukan Bunga Bulan April Rp 7,476 Rp 8,256,607
40 30-Apr Biaya Saldo Minimun Rp 25,000 Rp 8,231,607
41 30-Apr Pembayaran Tagihan Handwrap (6 Pcs) (Apr) Rp 516,000 Rp 7,715,607
42 30-Apr Pemasukan Dari Pos Deviden Rp 2,079,659 Rp 9,795,266
43 6-May Pembayaran THR (4 Orang X Rp 500.000) Rp 2,000,000 Rp 7,795,266
44 27-May Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 5 Dus Rp 195,000 Rp 7,600,266
45 31-May Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 422,500 Rp 8,022,766
46 31-May Modal Penjualan Apparel HW Hook (4 Pcs) Rp 344,000 Rp 8,366,766
47 31-May Modal Penjualan Kaos (3 Pcs) Rp 171,000 Rp 8,537,766
48 31-May Pos Modal Ditahan Bulan April Rp 1,334,197 Rp 9,871,963
49 31-May Pemasukan Bunga Bulan April Rp 7,137 Rp 9,879,100
50 31-May Biaya Service Charge Rp 15,000 Rp 9,864,100
51 31-May Pembayaran Tagihan Handwrap (4 Pcs) (Mei) Rp 344,000 Rp 9,520,100
52 24-Jun Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 7 Dus Rp 273,000 Rp 9,247,100
53 24-Jun Pembelian Pocar Sweat Dalam Kemasan 3 Dus Rp 414,000 Rp 8,833,100
54 30-Jun Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 392,375 Rp 9,225,475
RINCIAN POS MODAL BMP TAHUN 2021

Halaman : 3
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
53 30-Jun Modal Penjualan Kaos (1 Pcs) Rp 57,000 Rp 9,282,475
54 30-Jun Pos Modal Ditahan Bulan Juni Rp 617,890 Rp 9,900,365
55 30-Jun Pemasukan Bunga Bulan Juni Rp 5,458 Rp 9,905,823
56 Pembelian Kran WC Rp 455,000 Rp 9,450,823
57 31-Jul Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 297,125 Rp 9,747,948
58 31-Jul Pengeluaran Untuk Menutup Kekurangan Beban Rp 1,582,300 Rp 8,165,648
59 31-Jul Pos Modal Ditahan Bulan Juli Rp - Rp 8,165,648
60 31-Jul Pemasukan Bunga Bulan Juli Rp 8,375 Rp 8,174,023
61 Pembelian Air Mineral Dalam Kemasan 4 Dus Rp 156,000 Rp 8,018,023
62 31-Aug Pembayaran Biaya Adm Transfer Ke Rek a.n Ahmad Luthfi Rp 13,000 Rp 8,005,023
63 31-Aug Modal Ditahan AMDK dan Pocari Sweat Rp 279,375 Rp 8,284,398
64 31-Aug Modal Penjualan Apparel HW Hook (3 Pcs) Rp 258,000 Rp 8,542,398
65 31-Aug Modal Penjualan Kaos (1 Pcs) Rp 57,000 Rp 8,599,398
66 31-Aug Pengeluaran Untuk Menutup Kekurangan Beban Rp 38,417 Rp 8,560,981
67 31-Aug Pos Modal Ditahan Bulan Agustus Rp - Rp 8,560,981
68 31-Aug Pemasukan Bunga Bulan Agustus Rp 7,708 Rp 8,568,689
69 31-Aug Pembayaran Tagihan Handwrap (3 Pcs) (Agustus) Rp 258,000 Rp 8,310,689
70
71
72
73
74
75
76
77
78

RINCIAN POS MODAL BMP TAHUN 2021

Halaman : 4
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 RINCIAN POS PENYUSUTAN BMP 2021

Halaman : 1
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
1 31-Jan Pos Penyusutan Bulan Januari Rp 380,947 Rp 380,947
2 28-Feb Pos Penyusutan Bulan Februari Rp 1,015,754 Rp 1,396,701
3 31-Mar Pos Penyusutan Bulan Maret Rp 785,458 Rp 2,182,159
4 30-Apr Pos Penyusutan Bulan April Rp 594,188 Rp 2,776,347
5 31-May Pos Penyusutan Bulan Mei Rp 667,098 Rp 3,443,445
6 30-Jun Pos Penyusutan Bulan Juni Rp 308,945 Rp 3,752,390
7 31-Jul Pos Penyusutan Bulan Juli Rp - Rp 3,752,390
8 31-Aug Pos Penyusutan Bulan Agustus Rp - Rp 3,752,390
9 Pos Penyusutan Bulan September
10 Pos Penyusutan Bulan Oktober
11 Pos Penyusutan Bulan November
12 Pos Penyusutan Bulan Desember
 RINCIAN POS CSR BMP 2021

Halaman : 1
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
1 31-Jan Pos CSR Bulan Januari Rp 63,491 Rp 63,491
2 28-Feb Pos CSR Bulan Februari Rp 169,292 Rp 232,783
3 31-Mar Pos CSR Bulan Maret Rp 130,910 Rp 363,693
4 30-Apr Pos CSR Bulan April Rp 99,031 Rp 462,724
5 31-May Pos CSR Bulan Mei Rp 111,183 Rp 573,907
6 30-Jun Pos CSR Bulan Juni Rp 51,491 Rp 625,398
7 31-Jul Pos CSR Bulan Juli Rp - Rp 625,398
8 19-Aug Pendistribusian CSR Ke Panti Asuhan Tgl 12 Mei Rp 450,000 Rp 175,398
9 31-Aug Pos CSR Bulan Agustus Rp - Rp 175,398
10 Pos CSR Bulan September
11 Pos CSR Bulan Oktober
12 Pos CSR Bulan November
13 Pos CSR Bulan Desember
14 Pemasukan Dari Pos Modal
15 Pendistribusian CSR Ke Panti Asuhan
 RINCIAN POS MODAL PO KAOS TAHUN 2021

Halaman : 1
No Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
1 31-Jan Modal Penjualan Apparel Kaos FIV Abu Abu (4 Pcs) Rp 268,000 Rp 268,000
2 28-Feb Modal Penjualan Apparel Kaos FIV Putih (2 Pcs) Rp 134,000 Rp 402,000
3 24-Mar Modal Penjualan Apparel Kaos FIV Abu Abu (2 Pcs) Rp 134,000 Rp 536,000
4 24-Mar Modal Penjualan Apparel Kaos FIV Putih (1 Pcs) Rp 67,000 Rp 603,000
3 24-Mar Pindah/Masuk Ke Pos Modal Rp 603,000 0