CANAL WORKS
SCHEDULE PELAKSANAAN
URAIAN Jumlah
Bln 1 Bln 2 Bln 3 Bln 4 Bln 5 Bln 6 Bln 7 Bln 8 Bln 9 Bln 10 Bln 11 Bln 12 Bln 13 Bln 14
A. RAP (PEMASUKAN) 20.932.717.500 1.317.195.000 866.722.500 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000
A.1. MODAL USAHA 2.183.917.500 1.317.195.000 866.722.500
A.2. PEMBAYARAN TAGIHAN 18.748.800.000 - - 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000 1.562.400.000
-
Land Clearing & Stacking - PLTB Mekanis 8.870.400.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000 739.200.000
Land Clearing & Stacking - PLTB Jalur Tanam 9.878.400.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000 823.200.000
B. RAB (BIAYA) 19.365.773.500 1.317.195.000 866.722.500 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.181.578.625 666.641.125
B.1. PRA OPS & INVESTASI 965.410.000 965.410.000 - - - - - - -
B.2. BIAYA OPERASIONAL 18.400.363.500 351.785.000 866.722.500 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.533.363.625 1.181.578.625 666.641.125
Rent Equip 6.179.250.000 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 514.937.500 -
BBM 5.140.800.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000 428.400.000
Gaji & Upah Site 1.668.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000 139.000.000
Fee Operator 806.400.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000
Ops Lain -
Biaya Umum Site 1.747.020.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000 145.585.000
Pajak-pajak (Pph 2%) dan Fee 374.976.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000 31.248.000
Biaya Jaminan Pelaksanaan - - - - -
Pengembalian Modal 2.183.917.500 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125 181.993.125
Pengembalian Ex PC 130 300.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Surpluss / Minus 1.566.944.000 - - 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 29.036.375 380.821.375 895.758.875
Cash-flow Balance 1.566.944.000 - - 29.036.375 58.072.750 87.109.125 116.145.500 145.181.875 174.218.250 203.254.625 232.291.000 261.327.375 290.363.750 671.185.125 1.566.944.000
Rekapitulasi
A. Rencana Anggaran Pemasukan 20.932.717.500
A.1. Modal Usaha 2.183.917.500
A.2. Pembayaran Invoice 18.748.800.000
B. Rancana Anggaran Biaya 19.365.773.500
B.1. Inventaris 965.410.000
B.2. Operasional 18.400.363.500
C. MARGIN (A - B) 1.566.944.000 Profit Sharing Bulan ke - 12: (Jumlah Keuntungan) Profit Sharing Bulan ke-12: (Jumlah Aset) Asumsi Penyusutan Alat 40% 500.000.000 /unit /unit
C.1. (% Margin Terhadap Modal) (C/A.1.) 71,75% Investor 1.096.860.800,00 70,00% Investor 4 70,00% 2.000.000.000
C.2. (% perbulan ==> 10 Bln) (C.1./2) 7,17% Pelaksana Project 470.083.200,00 30,00% Pelaksana Project 2 30,00% 1.000.000.000
cek 1.566.944.000,00 100,00% cek 6,00 100,00% 3.000.000.000
Min
NO RINCIAN BIAYA QTY HARGA Charge / Harga /Jam JUMLAH
Bulan
A. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
1 Biaya Pra Operasional dan Investasi 1 IDR 965.410.000 IDR 965.410.000
1 Rental Equipment
Excavator 13 Ton Class 6 IDR 85.822.917 450,00 190.718 IDR 514.937.500
16 BBM SOLAR 1 IDR 428.400.000 IDR 428.400.000
17 Biaya Gaji dan Upah 1 IDR 139.000.000 IDR 139.000.000
18 Ops Lain 1 IDR 145.585.000 IDR 145.585.000
11 24 8.500
Kon Jam
No Jenis Alat Unit HOK / bln Harga Total Vol Jumlah
/Jam /Hari
A HEAVY EQUIPMENT 7,00 53.550 428.400.000
1 Excavator 13 Ton Class 7,00 17,00 15,00 30,00 8.000 53.550 428.400.000
TOTAL BBM (A+B+C) : 428.400.000
PT. INFRATAMA MUDA PERKASA
PEKERJAAN LAND CLEARING - STACKING PLTB MEKANIS-JALUR TANAM
#REF! 0 10,00
Kuantitas Harga Target/bln
No URAIAN KEGIATAN Sat Target/hari ha Harga perbulan Harga Total
ha
A. PEKERJAAN TANAH
1 Land Clearing & Stacking - PLTB Mekanis Ha 2.016,00 4.400.000 5,60 168,00 739.200.000 8.870.400.000
2 Land Clearing & Stacking - PLTB Jalur Tanam Ha 2.016,00 4.900.000 5,60 168,00 823.200.000 9.878.400.000
HARGA SEBELUM PPN 4.032,00 11,20 18.748.800.000
HARGA PPN 10% - 1.874.880.000
HARGA SESUDAH PPN - 20.623.680.000
*) SESUAI QUOTA DARI PT. PEMBERI KERJA-PT ARARA ABADI - INDAH KIAT PULP AND PAPER
PT. INFRATAMA MUDA PERKASA
Heavy Equipment Rental and Construction Services
Jl Paus Ujung, Ruko VI no 1, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, Riau
#REF! 100%
Cap / Load/Hari Volume/Hari
Target
No URAIAN KEGIATAN Sat Luas Lahan Load Cyrcle Time Vol/ day Kep Alat
Reg Lembur Jml Reg Lembur Jml HOK
(ha/hari)
A. PEKERJAAN Land Clearing & Stacking a b c d e=(60/d)*8 f=(60/d)*3 g=e+f h = e*c i = f*c j=h+i k l = b/k
1 Land Clearing & Stacking - PLTB Mekanis ha 2.016,00 1,600 60,00 7,00 8,00 15,00 11,20 12,80 24,00 30 67,20 3,00
2 Land Clearing & Stacking - PLTB Jalur Tanam ha 2.016,00 1,600 60,00 7,00 8,00 15,00 11,20 12,80 24,00 30 67,20 3,00