REKAPITULASI BIAYA

Nama Proyek : Pembangunan Proyek Guest House Sutan Raja

Lokasi : Jl. Sudarmasono No. 33 Kota Cirebon

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA (RP)

I PEKERJAAN PERSIAPAN 4,542,764.20

II PEKERJAAN TANAH & PONDASI 21,938,157.88

III PEKERJAAN STRUKTUR BETON 831,306,137.79

IV PEKERJAAN ATAP 22,807,474.85

V PEKERJAAN DINDING 151,843,436.76

VI PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING 340,945,747.75

VII PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 65,055,500.00

VIII PEKERJAAN PLAFOND 33,511,397.50

IX PEKERJAAN PENGECATAN 52,112,473.50

X PEKERJAAN SANITAIR 26,732,658.60

XI PEKERJAAN RAILLING TANGGA 5,739,937.50

XII PEKERJAAN TAMPAK MUKA & HALAMAN 4,164,907.50

XIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 45,857,503.12

XIV PEK. PLUMBING (INS. AIR BERSIH, AIR KOTOR) 64,741,903.07

JUMLAH 1,671,300,000.01

DIBULATKAN 1,671,300,000.00

PPN 10% 167,130,000.00

JUMLAH KESELURUHAN 1,838,430,000.00

 TIME SCHEDULE DAN KURVA S
NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN PROYEK GUEST HOUSE SUTAN RAJA
LOKASI : JL. SUDARSONO NO.33 KOTA CIREBON

JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 MARET 2016 APRIL 2016 MEI 2016 JUNI 2016 JULI 2016 AGUSTUS 2016 SEPTEMBER 2016
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA BOBOT DURASI
Mg-1 Mg-2 Mg-3 Mg-4 Mg-5 Mg-6 Mg-7 Mg-8 Mg-9 Mg-10 Mg-11 Mg-12 Mg-13 Mg-14 Mg-15 Mg-16 Mg-17 Mg-18 Mg-19 Mg-20 Mg-21 Mg-22 Mg-23 Mg-24 Mg-25 Mg-26 Mg-27 Mg-28 Mg-29 Mg-30 Mg-31 Mg-32 Mg-33 Mg-34
1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-31 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15
I PEKERJAAN PERSIAPAN 4,542,764.20 0.27 5 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI 21,938,157.88 1.31 15 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088 0.088
III PEKERJAAN STRUKTUR BETON 831,306,137.79 49.74 17 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926 2.926
IV PEKERJAAN ATAP 22,807,474.85 1.36 15 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 HARI 0.091 0.091 0.091
V PEKERJAAN DINDING 151,843,436.76 9.09 15 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606 0.606
VI PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING 340,945,747.75 20.40 9 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267 2.267
RAYA
VII PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 65,055,500.00 3.89 10 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389
VIII PEKERJAAN PLAFOND 33,511,397.50 2.01 13 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
IDUL
IX PEKERJAAN PENGECATAN 52,112,473.50 3.12 10 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.3118
X PEKERJAAN RAILLING TANGGA 5,739,937.50 0.34 8 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
XI PEKERJAAN SANITAIR 106,930,634.38 6.40 8 0.8 0.8 ADHA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
XII PEKERJAAN TAMPAK MUKA & HALAMAN 4,164,907.50 0.25 8 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031
XIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 45,857,503.12 2.74 20 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
XIV PEK. PLUMBING (INS. AIR BERSIH, AIR KOTOR) 64,741,903.07 3.87 22 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176

Rencana pekerjaan s/d minggu 1,671,300,000.01 104.80 175 0.05 0.05 0.05 0.14 0.14 0.09 3.01 3.01 3.01 3.33 3.33 3.33 3.42 4.02 4.02 4.02 4.41 6.83 6.75 6.75 6.75 6.75 7.59 4.97 0.00 5.01 5.01 2.35 2.26 1.65 1.52 0.52 0.34 0.31
Komulatif Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini (6,058,700,000.00) 0.05 0.11 0.16 0.30 0.45 0.53 3.55 6.56 9.57 12.90 16.23 19.55 22.97 27.00 31.02 35.04 39.45 46.29 53.03 59.78 66.53 73.27 80.86 85.84 85.84 90.84 95.85 98.20 ### ### ### ### ### 104.80
Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini 7,370,000,000.00
Deviasi (432,764,285.71)
NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN PROYEK GUEST HOUSE SUTAN RAJA
LOKASI : JL. SUDARSONO NO.33 KOTA CIREBON

NO URAIAN PEKERJAAN

I PEKERJAAN PERSIAPAN
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI
III PEKERJAAN STRUKTUR BETON
IV PEKERJAAN ATAP
V PEKERJAAN DINDING
VI PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING
VII PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA
VIII PEKERJAAN PLAFOND
IX PEKERJAAN PENGECATAN
X PEKERJAAN RAILLING TANGGA
XI PEKERJAAN SANITAIR
XII PEKERJAAN TAMPAK MUKA & HALAMAN
XIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
XIV PEK. PLUMBING (INS. AIR BERSIH, AIR KOTOR)

Rencana pekerjaan s/d minggu

Komulatif Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini
Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini
Deviasi
 TIME SCHEDULE DAN KUR
SUTAN RAJA

JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 MARET 2016

JUMLAH HARGA BOBOT DURASI
Mg-1 Mg-2 Mg-3 Mg-4 Mg-5 Mg-6 Mg-7 Mg-8 Mg-9
1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7
411,592,764.20 5.58 5 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117
428,988,157.88 5.82 15 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388
1,238,356,137.78 16.80 17 0.988 0.988 0.988
429,857,474.84 5.83 15
558,893,436.75 7.58 15
747,995,747.75 10.15 9
472,105,500.00 6.41 10
440,561,397.50 5.98 13
459,162,473.50 6.23 10
433,782,658.59 5.89 8
412,789,937.50 5.60 8
411,214,907.50 5.58 8
452,907,503.12 6.15 20
471,791,903.07 6.40 22

1,671,300,000.01 100.00 175 1.12 1.12 1.12 1.50 1.50 0.39 1.38 1.38 1.38
5,698,700,000.00 1.12 2.23 3.35 4.86 6.36 6.75 8.13 9.50 10.88
7,370,000,000.00
407,050,000.00

77.32
5.52
407,050,000.00
7,370,000,000.00
DULE DAN KURVA S

MARET 2016 APRIL 2016 MEI 2016 JUNI 2016 JULI 2016
Mg-10 Mg-11 Mg-12 Mg-13 Mg-14 Mg-15 Mg-16 Mg-17 Mg-18 Mg-19 Mg-20 Mg-21 Mg-22 Mg-23 Mg-24 Mg-25
8-15 16-23 23-31 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7

0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388

0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988 0.988
0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 0.389 HARI
0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506
1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128
RAYA
0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641 0.641
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
IDUL
0.623
0.736 0.736
0.7 0.7 ADHA

0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307 0.307
0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291

1.97 1.97 1.97 2.36 2.87 2.87 2.87 3.51 5.10 4.71 4.71 4.71 4.71 6.14 5.78 0.00
12.85 14.83 16.80 19.17 22.03 24.90 27.77 31.28 36.38 41.09 45.80 50.51 55.22 61.36 67.14 67.14
 JULI 2016 AGUSTUS 2016 SEPTEMBER 2016
Mg-26 Mg-27 Mg-28 Mg-29 Mg-30 Mg-31 Mg-32 Mg-33 Mg-34
8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15

0.389 0.389 0.389

0.506 0.506 0.506 0.506
1.128 1.128
0.641 0.641
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623 0.623
0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697 0.697
0.307 0.307 0.307 0.307 0.307
0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291 0.291

6.48 6.48 4.71 4.32 3.81 3.51 1.61 1.32 0.62

73.62 80.09 84.80 89.12 92.94 96.45 98.06 99.38 100.00
 CASH FLOW
NAMA PROYEK :PEMBANGUNAN GUEST HOUSE SUTAN RAJ
LOKASI PROYEK : JL. SUDARSONO NO. 33 KOTA CIREBON
Durasi 34 Minggu
Rencana Anggaran Biaya Rp 7,370,000,000

PERIODE RENCANA PROGRES RENCANA ARUS KAS

KOMULATIF
BULAN MINGGU MINGGU KOMULATIF MINGGUAN BULANAN
1 0.05 0.05 Rp 4,006,483 Rp 4,006,483
2 0.05 0.11 Rp 4,006,483 Rp 8,012,965
JANUARI 2016
3 0.05 0.16 Rp 4,006,483 Rp 12,019,448
4 0.14 0.30 Rp 10,455,922 Rp 22,475,370 Rp 22,475,370
1 0.14 0.45 Rp 10,455,922 Rp 32,931,292
2 0.09 0.53 Rp 6,449,440 Rp 39,380,732
FEBRUARI 2016
3 3.01 3.55 Rp 222,087,363 Rp 261,468,094
4 3.01 6.56 Rp 222,087,363 Rp 461,080,087 Rp 483,555,457
1 3.01 9.57 Rp 222,087,363 Rp 705,642,820
2 3.33 12.90 Rp 245,175,394 Rp 950,818,214
MARET 2016
3 3.33 16.23 Rp 245,175,394 Rp 1,195,993,608
4 3.33 19.55 Rp 245,175,394 Rp 957,613,546 Rp 1,441,169,003
1 3.42 22.97 Rp 251,880,398 Rp 1,693,049,401
2 4.02 27.00 Rp 296,519,746 Rp 1,989,569,146
APRIL 2016
3 4.02 31.02 Rp 296,519,746 Rp 2,286,088,892
4 4.02 35.04 Rp 296,519,746 Rp 1,141,439,635 Rp 2,582,608,638
1 4.41 39.45 Rp 325,207,536 Rp 2,907,816,174
2 6.83 46.29 Rp 503,628,567 Rp 3,411,444,741
MEI 2016
3 6.75 53.03 Rp 497,179,127 Rp 3,908,623,868
4 6.75 59.78 Rp 497,179,127 Rp 1,823,194,357 Rp 4,405,802,995
1 6.75 66.53 Rp 497,179,127 Rp 4,902,982,123
2 6.75 73.27 Rp 497,179,127 Rp 5,400,161,250
JUNI 2016
 JUNI 2016
3 7.59 80.86 Rp 559,285,131 Rp 5,959,446,381
4 4.97 85.84 Rp 366,627,459 Rp 1,920,270,845 Rp 6,326,073,840
1 0.00 85.84 Rp - Rp 6,326,073,840
2 5.01 90.84 Rp 368,923,229 Rp 6,694,997,069
JULI 2016
3 5.01 95.85 Rp 368,923,229 Rp 7,063,920,299
4 2.35 98.20 Rp 173,181,837 Rp 911,028,296 Rp 7,237,102,136
1 2.26 100.46 Rp 166,476,834 Rp 7,403,578,970
2 1.65 102.11 Rp 121,837,486 Rp 7,525,416,456
AGUSTUS 2016
3 1.52 103.62 Rp 111,726,501 Rp 7,637,142,956
4 0.52 104.14 Rp 38,253,067 Rp 438,293,888 Rp 7,675,396,024
1 0.34 104.49 Rp 25,276,021 Rp 7,700,672,045
SEPTEMBER 2016
2 0.31 104.80 Rp 22,980,251 Rp 48,256,272 Rp 7,723,652,296
TOTAL Rp 7,723,652,296 Rp 7,723,652,296
CASH FLOW RENCANA ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)
RENCANA ARUS KAS PROYEK (DALAM
JUTAAN RUPIAH

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3

Kas Masuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Uang Muka 737 - - - - - - - - - - -

2 Termin - - - - - - 1,658 - - - - -
3 Retensi - - - - - - - - - - - -
Jumlah 737 1,658
Kumulatif 737 737 737 737 737 737 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395

Kas Keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Direct Cost
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 - - - - - - -

2 PEKERJAAN TANAH & PONDASI - - - 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

3 PEKERJAAN STRUKTUR BETON - - - - - - 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90

4 PEKERJAAN ATAP - - - - - - - - - - - -

5 PEKERJAAN DINDING - - - - - - - - - - - -
PEKERJAAN PELAPIS LANTAI &
6 DINDING
- - - - - - - - - - - -
PEKERJAAN KUSEN, PINTU &
7 JENDELA - - - - - - - - - - - -

8 PEKERJAAN PLAFOND - - - - - - - - - - - -
9 PEKERJAAN PENGECATAN - - - - - - - - - - - -

10 PEKERJAAN RAILLING TANGGA - - - - - - - - - - - -

11 PEKERJAAN SANITAIR - - - - - - - - - - - -
PEKERJAAN TAMPAK MUKA &
12 HALAMAN - - - - - - - - - - - -

13 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK - - - - - - - - - 2.29 2.29 2.29

PEK. PLUMBING (INS. AIR
14 BERSIH, AIR KOTOR)
- - - - - - - - - 2.94 2.94 2.94

B Indirect Cost -
1 PPN 10% 167.13 -

2 Lain Lain 0.84

Jumlah 168.87 0.91 0.91 2.37 2.37 1.46 50.36 50.36 50.36 55.60 55.60 55.60

Kumulatif 168.87 169.78 170.69 173.06 175.43 176.90 227.26 277.62 327.98 383.58 439.18 494.78
RENCANA ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)

Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Saldo
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 2,322 - - - - - - - 2,285 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 369
2,322 2,285 369
2,395 2,395 2,395 2,395 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,370 7,370

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 - - - - - - - - - - - - - - - -
48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 - - - - - - - - - - -
1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 - 1.52 1.52 1.52 - - - - - -
- 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 - 10.12 10.12 10.12 10.12 - - - - -
- - - - - 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 - 37.88 37.88 - - - - - - -
- - - - 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 - 6.51 6.51 - - - - - - -
- - - - - 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 - 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 - - -
- - - - - - - - - - - 5.21 - 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21

- - - - - - - - - - 0.72 0.72 - 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 - - -

- - - - - - - - - - 13.37 13.37 - 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 - - -
- - - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 -
2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - - - -
2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 - 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 - -

57.12 67.24 67.24 67.24 73.75 114.21 112.75 112.75 112.75 112.75 126.83 83.14 - 83.66 83.66 39.27 37.75 27.63 25.34 8.67 5.73 5.21

551.90 619.14 686.38 753.63 827.37 941.58 1,054.33 1,167.07 1,279.82 1,392.56 1,519.39 1,602.53 1,602.53 1,686.19 1,769.86 1,809.13 1,846.88 1,874.51 1,899.85 1,908.52 1,914.25 1,919.46 1,919.46

Saldo Akhir 5,450.54

 CASH FLOW KONDISI AKTUAL ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)
KONDISI AKTUAL ARUS KAS PROYEK
(DALAM
Nilai JUTAAN RUPIAH
Anggaran Rp 7,370

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3

Kas Masuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Uang Muka 737

2 Termin 1,658

3 Retensi

Jumlah 737 1,658

Kumulatif 737 737 737 737 737 737 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395 2,395

Kas Keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Direct Cost

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 - - - - - - -

2 PEKERJAAN TANAH & PONDASI - - - 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

3 PEKERJAAN STRUKTUR BETON - - - - - - 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90

4 PEKERJAAN ATAP - - - - - - - - - - - -

5 PEKERJAAN DINDING - - - - - - - - - - - -

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI &

6 DINDING
- - - - - - - - - - - -

PEKERJAAN KUSEN, PINTU &

7 JENDELA - - - - - - - - - - - -

8 PEKERJAAN PLAFOND - - - - - - - - - - - -

9 PEKERJAAN PENGECATAN - - - - - - - - - - - -

10 PEKERJAAN RAILLING TANGGA - - - - - - - - - - - -

11 PEKERJAAN SANITAIR - - - - - - - - - - - -

PEKERJAAN TAMPAK MUKA &

12 HALAMAN
- - - - - - - - - - - -

13 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK - - - - - - - - - 2.29 2.29 2.29

14 PEK. PLUMBING (INS. AIR - - - - - - - - - 2.94 2.94 2.94

BERSIH, AIR KOTOR)

B Indirect Cost
1 PPN 10% 167
2 Lain Lain 84

Jumlah 251.60 0.91 0.91 2.37 2.37 1.46 50.36 50.36 50.36 55.60 55.60 55.60

Kumulatif 251.60 252.51 253.42 255.79 258.16 259.63 309.99 360.35 410.71 466.31 521.91 577.51
KONDISI AKTUAL ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)

Bulan ke-4 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Saldo
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2,322 2,285

369

2,322 2,285 369

2,395 2,395 2,395 2,395 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 4,717 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,002 7,370 7,370

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 - - - - - - - - - - - - - - - -

48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 48.90 - - - - - - - - - - -

1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 - 1.52 1.52 1.52 - - - - - -

- 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 - 10.12 10.12 10.12 10.12 - - - - -

- - - - - 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 - 37.88 37.88 - - - - - - -

- - - - 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 - 6.51 6.51 - - - - - - -

- - - - - 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 - 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 - - -

- - - - - - - - - - - 5.21 - 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21

- - - - - - - - - - 0.72 0.72 - 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 - - -

- - - - - - - - - - 13.37 13.37 - 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 13.37 - - -

- - - - - - - - - - - - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 -

2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 - - - -

2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 - 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 - -

57.12 67.24 67.24 67.24 73.75 114.21 112.75 112.75 112.75 112.75 126.83 83.14 - 83.66 83.66 39.27 37.75 27.63 25.34 8.67 5.73 5.21

634.63 701.87 769.11 836.35 910.10 1,024.31 1,137.06 1,249.80 1,362.55 1,475.29 1,602.12 1,685.26 1,685.26 1,768.92 1,852.59 1,891.86 1,929.61 1,957.24 1,982.58 1,991.25 1,996.98 2,002.19 2,002.19
Saldo Akhir 5,367.81
 Arus Kas Aktual
Kas Keluar Kas Masuk
8,000

7,000

6,000
Kumulatif Biaya (Jutaan Rp)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-
Termin 1 Termin 2 Termin 3

Durasi
 Arus Kas Aktual
Kas Keluar Kas Masuk

Termin 1 Termin 2 Termin 3

Durasi
 Arus Kas Rencana
Kas Masuk Kas Keluar

8000 7,687

7000
7,370
6000
Kumulatif Biaya (Jutaan Rp)

5000

4000

3000

2000

1000

0
Termin 1 Termin 2 Termin 3

Durasi
 Arus Kas Rencana
Kas Masuk Kas Keluar
7,687

7,370

Termin 1 Termin 2 Termin 3

Durasi
CASH FLOW RENCANA ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)
RENCANA ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN
RUPIAH

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Saldo

Kas Masuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Modal 50

2 Uang Muka 167 - - - - - - - - - - - - - - -

3 Termin - - 376 - - - - 526 - - - - 518 - - -

4 Retensi - - - - - - - - - - - - - - - 84

Jumlah 167 - 376 - - - - 526 - - - - 518 - - 84

Kumulatif 167 167 543 543 543 543 543 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,588 1,588 1,588 1,671 1,671

Kas Keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Direct Cost

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 2.27 2.27 - - - - - - - - - - - - - -

2 PEKERJAAN TANAH & - - - 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 - - - - -
PONDASI

3 PEKERJAAN STRUKTUR - - 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 69.28 - -
BETON

4 PEKERJAAN ATAP - - - 5.70 5.70 5.70 5.70 - - - - - - - - -

5 PEKERJAAN DINDING - - - - - 30.37 30.37 30.37 30.37 30.37 - - - - - -

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI

6 - - - - - - - - - 85.24 85.24 85.24 85.24 - - -
& DINDING

7 PEKERJAAN KUSEN, PINTU & - - - - - - - - - - 16.26 16.26 16.26 16.26 - -

JENDELA

8 PEKERJAAN PLAFOND - - - - - - - - - - - - 11.17 11.17 11.17 -

9 PEKERJAAN PENGECATAN - - - - - - - - - - - - - 26.06 26.06 -

10 PEKERJAAN RAILLING - - - - - - - - - - - 26.73 - - - -

TANGGA

11 PEKERJAAN SANITAIR - - - - - - - - - - - - - 5.74 - -

12 PEKERJAAN TAMPAK MUKA - - - - - - - - - - - - - - 2.08 2.08

& HALAMAN

13 PEKERJAAN INSTALASI - - - - - - - - - - - - - 15.29 15.29 15.29

LISTRIK
PEK. PLUMBING (INS. AIR
14 BERSIH, AIR KOTOR) - - - - - - - - - - - - - 21.58 21.58 21.58

B Indirect Cost -

1 Gaji Kariawan 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

2 Alat Kantor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

3 Listrik/Telp 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

4 Transport 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

5 Lain Lain 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Jumlah 6.37 6.37 73.38 81.82 81.82 112.19 112.19 106.49 106.49 191.72 177.62 201.61 186.05 169.47 80.28 43.05

Kumulatif 6.37 12.74 86.12 167.94 249.76 361.95 474.13 580.62 687.11 878.83 1,056.45 1,258.06 1,444.10 1,613.58 1,693.85 1,736.90 1,737

Saldo Akhir -65.60

 KONDISI AKTUAL ARUS KAS PROYEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)

CASH FLOW
KONDISI AKTUAL ARUS KAS PROYEK (DALAM
JUTAAN RUPIAH

Kas Masuk Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Modal 50.0

2 Uang Muka 167.1

3 Termin 376 526 518

4 Retensi 83.6

Jumlah 217 - 376 - - - - 526 - - - - 518 - - 84

Kumulatif 217 217 593 593 593 593 593 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,638 1,638 1,638 1,721 1,721

Kas Keluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Direct Cost

1 PEKERJAAN PERSIAPAN 1.70 1.70

2 PEKERJAAN TANAH & 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
PONDASI
PEKERJAAN STRUKTUR
3 BETON 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96 51.96

4 PEKERJAAN ATAP 4.28 4.28 4.28 4.28

5 PEKERJAAN DINDING 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI

6 63.93 63.93 63.93 63.93
& DINDING

7 PEKERJAAN KUSEN, PINTU & 12.20 12.20 12.20 12.20

JENDELA

8 PEKERJAAN PLAFOND 8.38 8.38 8.38

9 PEKERJAAN PENGECATAN 19.54 19.54

10 PEKERJAAN RAILLING 20.05

TANGGA

11 PEKERJAAN SANITAIR 4.30

12 PEKERJAAN TAMPAK MUKA 1.56 1.56

& HALAMAN
PEKERJAAN INSTALASI
13 11.46 11.46 11.46
LISTRIK
PEK. PLUMBING (INS. AIR
14 BERSIH, AIR KOTOR) 16.19 16.19 16.19

B Indirect Cost

1 Gaji Kariawan 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2 Alat Kantor 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

3 Listrik/Telp 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

4 Transport 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

5 Lain Lain 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Jumlah 5.23 5.23 55.49 61.82 61.82 84.60 84.60 80.32 80.32 144.25 133.67 151.66 139.99 127.56 60.66 32.74

Kumulatif 5.23 10.47 65.95 127.77 189.59 274.19 358.79 439.11 519.43 663.67 797.34 949.00 1,088.99 1,216.55 1,277.21 1,309.96 1,309.96

Keuntungan 411.35

KESIMPULAN

MODAL AWAL : 50.00

NILAI PROYEK : 1,671.30 (TOTAL CASH IN- MODAL)

TOTAL CASH OUT : 1,309.96

TOTAL CASH IN : 1,721.30

KEUTUNGAN : 361.35 (TOTAL CASH IN - TOTAL CASH OUT - MODAL)

 ARUS KAS RENCANA PROYEK
2,000

1,800
Saldo; 1.737
TERMIN 3
ARUS KAS MASUK Saldo 1.671
1,600 CASH IN

1,400

1,200
TERMIN 2
x1000

1,000

800

TERMIN 1 ARUS KAS KELUAR

CAHS OUT
600

400

UM
200

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 AKTUAL ARUS KAS KEUNTUNGAN PROYEK
2,000

1,800
TERMIN 3
Saldo ; 1.721

ARUS KAS MASUK

1,600
CASH IN

1,400

Saldo; 1.309,96
TERMIN 2
1,200
x 1000

1,000

ARUS KAS KELUAR

800 CAHS OUT

TERMIN 1
600

400

UM
200

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 TIME SCHEDULE DAN KURVA S
NAMA PROYEK : PEMBANGUNAN PROYEK GUEST HOUSE SUTAN RAJA
LOKASI : JL. SUDARSONO NO.33 KOTA CIREBON

JANUARI 2016 FEBRUARI 2016 MARET 2016 APRIL 2016

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA BOBOT DURASI
Mg-1 Mg-2 Mg-3 Mg-4 Mg-5 Mg-6 Mg-7 Mg-8 Mg-9 Mg-10 Mg-11 Mg-12 Mg-13 Mg-14 Mg-15 Mg-16
1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-30 1-7 8-15 16-23 23-31 1-7 8-15 16-23 23-30
I PEKERJAAN PERSIAPAN 4,542,764.20 0.27 2 0.13591 0.13591
II PEKERJAAN TANAH & PONDASI 21,938,157.88 1.31 8 0.16408 0.16408 0.16408 0.16408 0.16408 0.16408 0.16408 0.16408
III PEKERJAAN STRUKTUR BETON 831,306,137.79 49.74 12 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501 4.14501
IV PEKERJAAN ATAP 22,807,474.85 1.36 4 0.34116 0.34116 0.34116 0.34116
V PEKERJAAN DINDING 151,843,436.76 9.09 5 1.81707 1.81707 1.81707 1.81707 1.81707
VI PEKERJAAN PELAPIS LANTAI & DINDING 340,945,747.75 20.40 4 5.10001 5.10001 5.10001 5.10001
VII PEKERJAAN KUSEN, PINTU & JENDELA 65,055,500.00 3.89 4 0.97313 0.97313 0.97313 0.97313
VIII PEKERJAAN PLAFOND 33,511,397.50 2.01 3 0.66837 0.66837 0.66837
IX PEKERJAAN PENGECATAN 52,112,473.50 3.12 2 1.55904 1.55904
X PEKERJAAN RAILLING TANGGA 5,739,937.50 0.34 1 0.34
XI PEKERJAAN SANITAIR 26,732,658.60 1.60 1 1.59951
XII PEKERJAAN TAMPAK MUKA & HALAMAN 4,164,907.50 0.25 2 0.1246 0.1246
XIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 45,857,503.12 2.74 3 0.91461 0.91461 0.91461
XIV PEK. PLUMBING (INS. AIR BERSIH, AIR KOTOR) 64,741,903.07 3.87 3 1.29125 1.29125 1.29125

Rencana pekerjaan s/d minggu 1,671,300,000.01 100.00 54 0.14 0.14 4.15 4.65 4.65 6.47 6.47 6.13 6.13 11.23 10.38 10.56 10.89 11.15 4.56 2.33
Komulatif Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini (6,058,700,000.00) 0.14 0.27 4.42 9.07 13.72 20.18 26.65 32.78 38.90 50.13 60.51 71.07 81.96 93.11 97.67 100.00
Kemajuan pekerjaan s/d minggu ini 7,370,000,000.00
Deviasi (432,764,285.71)