TENTANG TEMPLAT INI

Gunakan buku kerja Anggaran Pengeluaran Bisnis ini untuk melacak Rencana
Pengeluaran, Pengeluaran Aktual, dan Selisih.

Masukkan Nama Perusahaan dan tambahkan Logo.

Masukkan detail ke dalam tabel di lembar kerja Rencana Pengeluaran dan

Pengeluaran Aktual.

Tabel secara otomatis akan diperbarui dalam lembar kerja Selisih Pengeluaran,
demikian juga bagan di lembar kerja Analisis Pengeluaran

Catatan: 

Instruksi tambahan telah tersedia di kolom A dalam setiap lembar kerja. Teks ini
disembunyikan secara sengaja. Untuk menghapus teks, pilih kolom A, lalu pilih
HAPUS. Untuk memperlihatkan teks, pilih kolom A, lalu ubah warna font.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang tabel, tekan SHIFT kemudian F10 di dalam
tabel, pilih opsi TABEL, lalu pilih TEKS ALTERNATIF
 M
a
M PT RAP WIBAWA ANUGRAH ESTAT nampung Logo berada da
Detail Perkiraan Pengeluaran
T Sel berwarna pucat adalah hitungan.

CARA MENGGUNAKAN
TEMPLAT INI

LabRENCANA PENGELUARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TAHUN Input data ke dalam sel
kosong di lembar kerja
Mas Biaya Karyawan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN RENCANA PENGELUARAN
dan PENGELUARAN AKTUAL.
Gaji Rp85,000.00 Rp85,000.00 Rp85,000.00 Rp87,500.00 Rp87,500.00 Rp87,500.00 Rp87,500.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp1,067,000.00 SELISIH PENGELUARAN dan
ANALISIS PENGELUARAN
Fasilitas Rp22,950.00 Rp22,950.00 Rp22,950.00 Rp23,625.00 Rp23,625.00 Rp23,625.00 Rp23,625.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp288,090.00 akan dihitung untuk Anda.
Jika Anda menambahkan
Subtotal Rp107,950.00 Rp107,950.00 Rp107,950.00 Rp111,125.00 Rp111,125.00 Rp111,125.00 Rp111,125.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp1,355,090.00 baris di salah satu lembar,
Tips: CARA MENGGUNAKAN
lembar lainnya
TEMPLAT INI harus
disesuaikan.
Input data ke dalam sel kosong di
lembar kerja RENCANA
Mas Biaya Kantor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN
PENGELUARAN dan
PENGELUARAN AKTUAL.
Sewa kantor Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp117,600.00 SELISIH PENGELUARAN dan
ANALISIS PENGELUARAN akan
Bahan bakar Rp400.00 Rp400.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp400.00 Rp400.00 Rp2,300.00 dihitung untuk Anda. Jika Anda
menambahkan baris di salah satu
Listrik Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp3,600.00 lembar, lembar lainnya harus
disesuaikan.
Air Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp480.00

Telepon Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp3,000.00

Akses internet Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp2,160.00

Perlengkapan kantor Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp2,400.00

Keamanan Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp7,200.00

Subtotal Rp11,370.00 Rp11,770.00 Rp11,770.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,770.00 Rp11,770.00 Rp138,740.00

Mas Biaya Pemasaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Hosting situs web Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp6,000.00

Pembaruan situs web Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,000.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,000.00 Rp4,000.00

Persiapan media pendukung Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp20,000.00

Pencetakan media pendukung Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp2,400.00

Acara pemasaran Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp5,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp5,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp5,000.00 Rp33,000.00

Pengeluaran lainnya Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp2,400.00

Subtotal Rp8,100.00 Rp3,100.00 Rp3,100.00 Rp11,100.00 Rp3,100.00 Rp3,900.00 Rp8,100.00 Rp6,100.00 Rp3,100.00 Rp8,100.00 Rp3,100.00 Rp6,900.00 Rp67,800.00

Mas Pelatihan/Perjalanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Kelas pelatihan Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp24,000.00

Biaya perjalanan terkait pelatihan Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp24,000.00

Subtotal Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp48,000.00

Tota TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Tahun

Rencana Pengeluaran Bulanan Rp131,420.00 Rp126,820.00 Rp126,820.00 Rp137,695.00 Rp129,695.00 Rp130,495.00 Rp134,695.00 Rp138,918.00 Rp135,918.00 Rp140,918.00 Rp136,218.00 Rp140,018.00 Rp1,609,630.00

TOTAL Rencana Pengeluaran Rp131,420.00 Rp258,240.00 Rp385,060.00 Rp522,755.00 Rp652,450.00 Rp782,945.00 Rp917,640.00 Rp1,056,558.00 Rp1,192,476.00 Rp1,333,394.00 Rp1,469,612.00 Rp1,609,630.00

Page 2 of 7
 N ampung Logo berada d

RAP WIBAWA ANUGRAH ESTAT Detail Perkiraan Pengelu

T Sel berwarna pucat adalah hitungan.

LabPENGELUARAN AKTUAL JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TAHUN
Ma Biaya Karyawan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Gaji Rp85,000.00 Rp85,000.00 Rp85,000.00 Rp88,000.00 Rp88,000.00 Rp88,000.00 Rp519,000.00

Fasilitas Rp22,950.00 Rp22,950.00 Rp22,950.00 Rp23,760.00 Rp23,760.00 Rp23,760.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp140,130.00

Subtotal Rp107,950.00 Rp107,950.00 Rp107,950.00 Rp111,760.00 Rp111,760.00 Rp111,760.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp659,130.00

Ma Biaya Kantor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Sewa kantor Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp58,800.00

Bahan bakar Rp4.00 Rp430.00 Rp385.00 Rp230.00 Rp87.00 Rp88.00 Rp1,224.00

Listrik Rp288.00 Rp278.00 Rp268.00 Rp299.00 Rp306.00 Rp290.00 Rp1,729.00

Air Rp35.00 Rp33.00 Rp34.00 Rp36.00 Rp34.00 Rp36.00 Rp208.00

Telepon Rp224.00 Rp235.00 Rp265.00 Rp245.00 Rp245.00 Rp220.00 Rp1,434.00

Akses internet Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp1,080.00

Perlengkapan kantor Rp256.00 Rp142.00 Rp160.00 Rp221.00 Rp256.00 Rp240.00 Rp1,275.00

Keamanan Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp3,600.00

Subtotal Rp11,387.00 Rp11,698.00 Rp11,692.00 Rp11,611.00 Rp11,508.00 Rp11,454.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp69,350.00

Ma Biaya Pemasaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Hosting situs web Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp3,000.00

Pembaruan situs web Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,500.00 Rp2,500.00

Persiapan media pendukung Rp4,800.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,500.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp10,300.00

Pencetakan media pendukung Rp100.00 Rp500.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp600.00 Rp180.00 Rp1,580.00

Acara pemasaran Rp1,800.00 Rp2,200.00 Rp2,200.00 Rp4,700.00 Rp1,500.00 Rp2,300.00 Rp14,700.00

Pengeluaran lainnya Rp145.00 Rp156.00 Rp123.00 Rp223.00 Rp187.00 Rp245.00 Rp1,079.00

Subtotal Rp7,545.00 Rp3,556.00 Rp3,123.00 Rp11,223.00 Rp2,987.00 Rp4,725.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp33,159.00

Ma Pelatihan/Perjalanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Kelas pelatihan Rp1,600.00 Rp2,400.00 Rp1,400.00 Rp1,600.00 Rp1,200.00 Rp2,800.00 Rp11,000.00

Biaya perjalanan terkait pelatihan Rp1,200.00 Rp2,200.00 Rp1,400.00 Rp1,200.00 Rp800.00 Rp3,500.00 Rp10,300.00

Subtotal Rp2,800.00 Rp4,600.00 Rp2,800.00 Rp2,800.00 Rp2,000.00 Rp6,300.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp21,300.00

Tot TOTAL Rencana PengeluJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Tahun
Pengeluaran Aktual Bulanan
Rp129,682.00 Rp127,804.00 Rp125,565.00 Rp137,394.00 Rp128,255.00 Rp134,239.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp782,939.00

Page 3 of 7
TOTAL Pengeluaran Aktual
Rp129,682.00 Rp257,486.00 Rp383,051.00 Rp520,445.00 Rp648,700.00 Rp782,939.00 Rp134,701.00 Rp782,939.00 Rp782,939.00 Rp782,939.00 Rp782,939.00 Rp782,939.00

Page 4 of 7
 N ampung Logo berada d

PT RAP WIBAWA ANUGRAH ESTATE Detail Perkiraan Pengelu

T Sel berwarna pucat adalah hitungan.

LabSELISIH PENGELUARAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TAHUN
Seli Biaya Karyawan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Gaji Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 -Rp500.00 -Rp500.00 -Rp500.00 Rp87,500.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp92,400.00 Rp548,000.00

Fasilitas Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 -Rp135.00 -Rp135.00 -Rp135.00 Rp23,625.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp24,948.00 Rp147,960.00

Subtotal Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 -Rp635.00 -Rp635.00 -Rp635.00 Rp111,125.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp117,348.00 Rp695,960.00

Seli Biaya Kantor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Sewa kantor Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp9,800.00 Rp58,800.00

Bahan bakar -Rp4.00 -Rp30.00 Rp15.00 -Rp130.00 Rp13.00 Rp12.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp100.00 Rp400.00 Rp400.00 Rp1,076.00

Listrik
###### Rp22.00 Rp32.00 Rp1.00 -Rp6.00 Rp10.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp300.00 Rp1,871.00

Air Rp5.00 Rp7.00 Rp6.00 Rp4.00 Rp6.00 Rp4.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp40.00 Rp272.00

Telepon Rp26.00 Rp15.00 -Rp15.00 Rp5.00 Rp5.00 Rp30.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp250.00 Rp1,566.00

Akses internet Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp180.00 Rp1,080.00

Perlengkapan kantor -Rp56.00 Rp58.00 Rp40.00 -Rp21.00 -Rp56.00 -Rp40.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,125.00

Keamanan Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp600.00 Rp3,600.00

Subtotal -Rp17.00 Rp72.00 Rp78.00 -Rp141.00 -Rp38.00 Rp16.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,470.00 Rp11,770.00 Rp11,770.00 Rp69,390.00

Seli Biaya Pemasaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Hosting situs web Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp500.00 Rp3,000.00

Pembaruan situs web Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 -Rp500.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,000.00 Rp1,500.00

Persiapan media pendukung Rp200.00 Rp0.00 Rp0.00 -Rp500.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp5,000.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp9,700.00

Pencetakan media pendukung Rp100.00 -Rp300.00 Rp100.00 Rp100.00 -Rp400.00 Rp20.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp820.00

Acara pemasaran Rp200.00 -Rp200.00 -Rp200.00 Rp300.00 Rp500.00 -Rp300.00 Rp2,000.00 Rp5,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp5,000.00 Rp18,300.00

Pengeluaran lainnya Rp55.00 Rp44.00 Rp77.00 -Rp23.00 Rp13.00 -Rp45.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp200.00 Rp1,321.00

Subtotal Rp555.00 -Rp456.00 -Rp23.00 -Rp123.00 Rp113.00 -Rp825.00 Rp8,100.00 Rp6,100.00 Rp3,100.00 Rp8,100.00 Rp3,100.00 Rp6,900.00 Rp34,641.00

Seli Pelatihan/Perjalanan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des TAHUN

Kelas pelatihan Rp400.00 -Rp400.00 Rp600.00 Rp400.00 Rp800.00 -Rp800.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp13,000.00

Biaya perjalanan terkait pelatihan Rp800.00 -Rp200.00 Rp600.00 Rp800.00 Rp1,200.00 -Rp1,500.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp2,000.00 Rp13,700.00

Subtotal Rp1,200.00 -Rp600.00 Rp1,200.00 Rp1,200.00 Rp2,000.00 -Rp2,300.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp4,000.00 Rp26,700.00

Seli TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Tahun
Pengeluaran Aktual Bulanan
Rp1,738.00 -Rp984.00 Rp1,255.00 Rp301.00 Rp1,440.00 -Rp3,744.00 Rp134,695.00 Rp138,918.00 Rp135,918.00 Rp140,918.00 Rp136,218.00 Rp140,018.00 Rp826,691.00

Page 5 of 7
TOTAL Pengeluaran Aktual
Rp1,738.00 Rp754.00 Rp2,009.00 Rp2,310.00 Rp3,750.00 Rp6.00 Rp134,701.00 Rp273,619.00 Rp409,537.00 Rp550,455.00 Rp686,673.00 Rp826,691.00

Page 6 of 7
Pen
gel
Na PT RAP WIBAWA ANUGRAH ESTATE Tempat
ma penampung Logo
Per berada dalam sel ini
Jud
Detail Perkiraan Pengeluaran
ul

Ren Kategori Pengeluaran Rencana Pengeluaran Pengeluaran Aktual Selisih Pengeluaran Persentase Selisih
can
Biaya Karyawan Rp1,355,090.00 Rp659,130.00 Rp695,960.00 51%

Biaya Kantor Rp138,740.00 Rp69,350.00 Rp69,390.00 50%

Biaya Pemasaran Rp67,800.00 Rp33,159.00 Rp34,641.00 51%

Pelatihan/Perjalanan Rp48,000.00 Rp21,300.00 Rp26,700.00 56%

TOTAL Rp1,609,630.00 Rp782,939.00 Rp826,691.00 51%

Bag
an Rencana Pengeluaran Pengeluaran Aktual
pai
Ren
can Biaya Kantor Biaya Kantor
a 9% 9%
Pen Biaya Biaya
Pemasaran Pemasaran
gel 4% 4%
uar
an Biaya
ber Karyawan
84%
Biaya
Karyawan
ada Pelatihan/ 84%
Perjalanan Pelatihan/
dal 3% Perjalanan
am 3%
sel
di
Biaya Karyawan
seb Biaya Karyawan Biaya Kantor
elah Biaya Kantor Biaya Pemasaran

kan Bagan pai yang memperlihatkan rencana pengeluaran di berba

ai yang memperlihatkan pengeluaran aktual yang digunakan di berbagai kategori berada dala

Bag Pengeluaran Bulanan

an
Rp160,000.00
yan
g
me Rp140,000.00
mp
erli
Rp120,000.00
hat
kan
Ren Rp100,000.00
can
a,
Pengeluaran

Rp80,000.00
Akt
ual,
dan Rp60,000.00
Seli
sih
Rp40,000.00
dal
am
Pen Rp20,000.00
gel
uar
Rp0.00
an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bul
ana -Rp20,000.00
Bulan
n
Rencana Aktual Selisih