Kertas Kerja Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Rkas) Per Tahap

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
TAHUN ANGGARAN : 2022
NPSN : 11001330
Nama Sekolah : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Alamat : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Kabupaten : Kab. Natuna
Provinsi : Prop. Kepulauan Riau
Tahap : I,II dan III
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 69,540,000 1.1.7.02.05.003.210
Total Penerimaan 69,540,000
B. BELANJA
No. Kode Kode Program Rincian Perhitungan Tahap
Urut Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Tarif 1 2
Harga
1 3 Pengembangan Standar Proses 1,010,000 360,000 400,000
2 3 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1,010,000 360,000 400,000
3 03.03. 46 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 650,000 0 400,000
4 5.1.02.01.0 03.03.46. Pembelian Bola Takraw [B7: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 250,000 500,000 0 250,000
5 1.
5.1.02.01.0 03.03.46. Pembelian Net Takraw [B7: 1,00] 1 Set 150,000 150,000 0 150,000
0034
1.
6 03.03. 73 Pemberdayaan Tanaman Obat Keluarga 360,000 360,000 0
0034
7 5.1.02.01.0 03.03.73. pestisida [B1: 3,00] 3 Liter 120,000 360,000 360,000 0
1.
0002
8 5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 26,592,000 6,783,000 8,279,000
9 5 5 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2,616,000 1,101,000 133,000
10 05.05. 14 Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 2,616,000 1,101,000 133,000
11 5.1.02.01.0 05.05.14. Minyak tanah [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00, B4: 5,00, B5: 5,00, B6: 60 Liter 7,000 420,000 105,000 133,000
12 1.
5.1.02.01.0 05.05.14. 5,00,
PosterB8: 4,00,
[B11: B9: 6,00, B10: 10,00, B11: 5,00, B12: 5,00]
12,00] 12 Lembar 100,000 1,200,000 0 0
0004
1.
13 5.2.02.05.0 05.05.14. Microphone Floor Stand [B3: 1,00] 1 Buah 398,000 398,000 398,000 0
0026
1.
14 5.2.02.05.0 05.05.14. Microphone/Wireless Mic [B3: 1,00] 1 Buah 598,000 598,000 598,000 0
0005
1.
15 5 8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 23,976,000 5,682,000 8,146,000
0005
16 05.08. 2 Penambahan Meja Kursi guru 6,588,000 596,000 3,396,000
17 5.2.02.05.0 05.08.02. Kursi Lipat [B3: 2,00, B8: 2,00, B11: 2,00] 6 Buah 298,000 1,788,000 596,000 596,000
18 1.
5.2.02.05.0 05.08.02. Meja Kerja [B6: 1,00] 1 Buah 1,800,000 1,800,000 0 1,800,000
0005
2.
19 5.2.02.05.0 05.08.02. Rak Kayu [B6: 2,00, B11: 4,00] 6 Buah 500,000 3,000,000 0 1,000,000
0001
2.
20 05.08. 45 Pemeliharaan Taman dan Lapangan 9,000,000 2,250,000 3,750,000
0001
21 5.1.02.02.0 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 Bulan 750,000 9,000,000 2,250,000 3,750,000
1. B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
0030 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
22 05.08. 51 Pengadaan perlengkapan kantor 2,536,000 736,000 0

23 5.2.02.05.0 05.08.51. Kipas Angin [B3: 2,00] 2 Buah 368,000 736,000 736,000 0
24 1.
5.2.02.05.0 05.08.51. Papan Nama Instansi [B9: 1,00] 1 Buah 1,800,000 1,800,000 0 0
0005
2.
25 05.08. 53 Pemeliharaan bangunan sekolah 5,852,000 2,100,000 1,000,000
0005
26 5.1.02.01.0 05.08.53. cat [B2: 2,00, B9: 1,00] 3 Tong 750,000 2,250,000 1,500,000 0
27 1.
5.1.02.01.0 05.08.53. Rol Kuas [B9: 2,00] 2 Buah 55,000 110,000 0 0
0001
1.
28 5.1.02.01.0 05.08.53. Cat [B9: 3,00] 3 Kaleng 290,000 870,000 0 0
0001
1.
29 5.1.02.01.0 05.08.53. Bak Rol [B9: 1,00] 1 Buah 45,000 45,000 0 0
0001
1.
30 5.1.02.01.0 05.08.53. Semen [B9: 2,00] 2 Sak 80,000 160,000 0 0
0001
1.
31 5.1.02.01.0 05.08.53. Kuas [B9: 1,00] 1 Buah 17,000 17,000 0 0
0001
1.
32 5.1.02.02.0 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras Sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, 12 Bulan 200,000 2,400,000 600,000 1,000,000
0001
1. B3: 1,00, B4: 1,00, standar
B5: 1,00, pengelolaan
B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9:
33 6 Pengembangan 24,939,000 11,655,000 8,087,000
0013 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
34 6 1 Penerimaan Peserta Didik Baru 200,000 0 200,000
35 06.01. 4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 200,000 0 200,000
36 5.1.02.01.0 06.01.04. Spanduk [B7: 1,00] 1 Buah 200,000 200,000 0 200,000
37 1. 6 3 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 706,000 0 0
0026
38 06.03. 55 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 706,000 0 0
39 5.1.02.01.0 06.03.55. Spanduk [B11: 1,00] 1 Buah 200,000 200,000 0 0
40 1.
5.1.02.01.0 06.03.55. Nasi [B11: 13,00] 13 Kotak 28,000 364,000 0 0
0026
1.
41 5.1.02.01.0 06.03.55. Kue Basah [B11: 26,00] 26 Buah 2,000 52,000 0 0
0055
1.
42 5.1.02.01.0 06.03.55. Akua Kotak [B11: 2,00] 2 Kotak 45,000 90,000 0 0
0055
1.
43 6 4 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran 4,405,000 0 4,405,000
0055
44 06.04. 21 Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis 4,405,000 0 4,405,000
45 5.1.02.01.0 06.04.21. Komputer
Pembayaran Snack Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen Nasional [B8: 25,00] 25 Kotak 7,000 175,000 0 175,000
46 1.
5.1.02.01.0 06.04.21. Pembayaran Nasi Bungkus Pelaksanaan ANBK [B8: 25,00] 25 Bungku s 25,000 625,000 0 625,000
0055
1.
0055
47 5.1.02.01.0 06.04.21. Pembayaran Snack Pelaksanaan peserta ANBK [B8: 25,00] 25 Kotak 7,000 175,000 0 175,000
48 1.
5.1.02.02.0 06.04.21. Pembayaran Honorarium Pengawas ANBK [B8: 2,00] 2 Sesi 250,000 500,000 0 500,000
0055
1.
49 5.1.02.02.0 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Proktor [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 750,000 0 750,000
0011
1.
50 5.1.02.02.0 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Komputer [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 750,000 0 750,000
0027
1.
51 5.1.02.02.0 06.04.21. Pembayaran Pulsa Internet Pengisian Dan Pengiriman Data Peserta AN Ke 2 Kali 105,000 210,000 0 210,000
0029
1. Pelaksana AN Tingkat Kabupaten [B8: 2,00]
52 5.1.02.02.0 06.04.21. Pembayaran Pulsa Internet Pelaksanaan ANBK [B8: 4,00] 4 Kali 105,000 420,000 0 420,000
0063
1.
53 5.1.02.02.0 06.04.21. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 2016 - 2018 - 24 Jam [B8: 2 Kali 400,000 800,000 0 800,000
0063
4.
54 6 5 2,00]
Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 14,696,000 9,495,000 2,148,000
0036
55 06.05. 1 Pendataan Dapodik 3,000,000 750,000 1,250,000
56 5.1.02.02.0 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 Bulan 250,000 3,000,000 750,000 1,250,000
57 1. 06.05. 61 B5: 1,00, B6:alat
Pembelian 1,00,tulis
B7: 1,00, B8:(termasuk
kantor 1,00, B9: 1,00,
tintaB10: 1,00, CD dan flash
printer, 9,902,000 7,207,000 898,000
0027 B11:
disk) 1,00, B12: 1,00]
58 5.1.02.01.0 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 [B1: 7,00, B2: 7,00, B3: 41 Rim 60,000 2,460,000 1,200,000 480,000
59 1.
5.1.02.01.0 06.05.61. 6,00, B4:
Tinta 1,00,
Spidol B5: 1,00, B6:
Whiteboard [B1:2,00,
6,00,B7:
B2:2,00,
6,00,B8:
B3:2,00,
6,00]B9: 3,00, 18 Buah 25,000 450,000 450,000 0
0024
1. B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 4,00]
60 5.1.02.01.0 06.05.61. Kertas HVS Warna [B1: 1,00, B2: 3,00, B3: 1,00] 5 Rim 85,000 425,000 425,000 0
0024
1.
61 5.1.02.01.0 06.05.61. Tinta Refill Printer [B1: 5,00] 5 Botol 145,000 725,000 725,000 0
0024
1.
62 5.1.02.01.0 06.05.61. Lem Kertas [B2: 2,00, B3: 1,00, B8: 1,00] 4 Buah 10,000 40,000 30,000 10,000
0024
1.
63 5.1.02.01.0 06.05.61. Spidol Board Marker [B1: 1,00] 1 Kotak 110,000 110,000 110,000 0
0024
1.
64 5.1.02.01.0 06.05.61. Kertas Penanda (Mark Paper) [B1: 3,00, B3: 3,00, B10: 2,00] 8 Pcs 12,000 96,000 72,000 0
0024
1.
65 5.1.02.01.0 06.05.61. Paper Fastener [B1: 5,00, B3: 4,00] 9 Buah 1,000 9,000 9,000 0
0024
1.
66 5.1.02.01.0 06.05.61. Stofmap Kertas [B3: 9,00] 9 Pack 130,000 1,170,000 1,170,000 0
0024
1.
67 5.1.02.01.0 06.05.61. Amplop Sedang [B3: 5,00] 5 Lembar 4,000 20,000 20,000 0
0024
1.
68 5.1.02.01.0 06.05.61. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk [B1: 6,00] 6 Buah 15,000 90,000 90,000 0
0024
1.
69 5.1.02.01.0 06.05.61. Penggaris Plastik 30 cm Butterfly [B1: 9,00] 9 Pcs 7,000 63,000 63,000 0
0024
1.
70 5.1.02.01.0 06.05.61. Pensil 2B Steadler [B3: 12,00, B10: 5,00] 17 Buah 7,000 119,000 84,000 0
0024
1.
71 5.1.02.01.0 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B1: 8,00, B2: 8,00, B3: 40 Rim 65,000 2,600,000 1,560,000 390,000
0024
1. 8,00,
72 5.1.02.01.0 06.05.61. SolasiB4: 1,00,Bening
Isolatif B5: 1,00, B6:[B1:
Besar 1,00,1,00,
B7: B2:
1,00,2,00,
B8: B3:
2,00,4,00,
B9: B10:
3,00, 8,00] 15 Buah 10,000 150,000 70,000 0
0024
1. B10: 3,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
73 5.1.02.01.0 06.05.61. Stabilo [B1: 3,00, B2: 5,00, B3: 6,00, B10: 3,00] 17 Buah 14,000 238,000 196,000 0
0024
1.
74 5.1.02.01.0 06.05.61. Lakban Kain Warna Hitam [B1: 5,00, B3: 4,00, B6: 1,00, B9: 2,00, B10: 14 Buah 18,000 252,000 162,000 18,000
0024
1. 1,00, B12:[B1:
1,00]
75 5.1.02.01.0 06.05.61. Ballpoint 12,00, B3: 12,00, B9: 12,00] 36 Buah 7,000 252,000 168,000 0
0024
1.
76 5.1.02.01.0 06.05.61. Double Tape 1" JOYKO [B1: 2,00, B2: 8,00, B3: 2,00] 12 Buah 7,000 84,000 84,000 0
0024
1.
77 5.1.02.01.0 06.05.61. Cover Mika A3 [B3: 3,00] 3 Pack 80,000 240,000 240,000 0
0024
1.
78 5.1.02.01.0 06.05.61. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang [B1: 2,00, B2: 8,00, B3: 3,00, B10: 2,00] 15 Kotak 15,000 225,000 195,000 0
0024
1.
79 5.1.02.01.0 06.05.61. Rautan [B2: 12,00] 12 Buah 7,000 84,000 84,000 0
0024
1.
0024
80 06.05. 73 Pengadaan Alat Kebersihan 1,794,000 1,538,000 0
81 5.1.02.01.0 06.05.73. Pengharum Ruangan [B1: 3,00, B2: 3,00, B3: 3,00, B9: 1,00, B11: 1,00, 12 Pcs 7,000 84,000 63,000 0
82 1.
5.1.02.01.0 06.05.73. B12: 1,00]
Cairan/Cream Pencuci Piring [B1: 4,00, B2: 4,00, B3: 4,00, B9: 1,00] 13 Botol 15,000 195,000 180,000 0
0030
1.
83 5.1.02.01.0 06.05.73. Alat Pel [B2: 2,00, B3: 2,00] 4 Buah 80,000 320,000 320,000 0
0030
1.
84 5.1.02.01.0 06.05.73. Cairan Pembersih Lantai [B1: 5,00, B2: 3,00, B3: 3,00] 11 Pcs 25,000 275,000 275,000 0
0030
1.
85 5.1.02.01.0 06.05.73. Sikat WC Type : Gagang Panjang [B2: 3,00] 3 Buah 30,000 90,000 90,000 0
0030
1.
86 5.1.02.01.0 06.05.73. Pembersih WC (Cairan) [B1: 3,00, B2: 3,00, B3: 4,00] 10 Botol 50,000 500,000 500,000 0
0030
1.
87 5.1.02.01.0 06.05.73. Sapu [B3: 2,00, B11: 4,00] 6 Buah 55,000 330,000 110,000 0
0030
1.
88 6 7 Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4,932,000 2,160,000 1,334,000
0030
89 06.07. 9 Pembayaran iuran Internet 2,472,000 1,545,000 309,000
90 5.1.02.02.0 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00, B6: 1,00, 24 Kali 103,000 2,472,000 1,545,000 309,000
91 1. 06.07. 10 B7: 1,00, B8: 1,00,
Pembayaran RekB9: 1,00, B10: 1,00, B11: 2,00, B12: 2,00]
Listrik 1,260,000 315,000 525,000
0063
92 5.1.02.02.0 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 Bulan 105,000 1,260,000 315,000 525,000
93 1. 06.07. 14 B5: 1,00, B6: 1,00,
Pembayaran B7: 1,00,air
langganan B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,200,000 300,000 500,000
0061 1,00, B12: 1,00]
94 5.1.02.02.0 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 Bulan 100,000 1,200,000 300,000 500,000
95 1. 7 1,00, B6: 1,00, B7: standar
Pengembangan 1,00, B8: pembiayaan
1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 7,155,000 1,799,000 2,971,000
0060 1,00]
96 7 5 Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 555,000 149,000 221,000
97 07.05. 65 Bea materai, administrasi bank 195,000 65,000 65,000
98 5.1.02.01.0 07.05.65. Materai [B3: 5,00, B7: 5,00, B11: 5,00] 15 Buah 13,000 195,000 65,000 65,000
99 1. 07.05. 66 Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat 360,000 84,000 156,000
0024
100 5.1.02.01.0 07.05.66. cetak fotocopy [B1: 100,00, B2: 100,00, B3: 80,00, B4: 100,00, B5: 1200 Lembar 300 360,000 84,000 156,000
101 1. 7 12 100,00, B6: 120,00,
Pembayaran HonorB7: 100,00, B8: 100,00, B9: 100,00, B10: 100,00, 6,600,000 1,650,000 2,750,000
0026 B11: 100,00, B12: 100,00]
102 07.12. 3 Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 6,600,000 1,650,000 2,750,000
103 5.1.02.02.0 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 Bulan 550,000 6,600,000 1,650,000 2,750,000
104 1. 8 1,00, B5: 1,00, B6: dan
Pengembangan 1,00,implementasi
B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00,
sistem B10: 1,00,
penilaian 9,844,000 265,000 8,079,000
0013 B11: 1,00, B12: 1,00]
105 8 4 Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 9,844,000 265,000 8,079,000
106 08.04. 6 Penyusunan Kisi Kisi Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1,600,000 0 1,600,000
107 5.1.02.02.0 08.04.06. Pemabayaran Lembur Pembuatan Kisi-kisi dan Soal Ujian Penilaian Akhir 32 Paket 50,000 1,600,000 0 1,600,000
108 1. 08.04. 15 Semester [B6: 32,00]
Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 1,500,000 0 0
0071
109 5.1.02.01.0 08.04.15. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B12: 6,00] 6 Rim 65,000 390,000 0 0
110 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. Lem Kertas [B12: 5,00] 5 Buah 8,000 40,000 0 0
0024
111 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. Sampul Soal [B12: 8,00] 8 Pack 17,000 136,000 0 0
0024
112 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. Lakban Besar [B12: 3,00] 3 Buah 17,000 51,000 0 0
0024
1.
0024
113 5.1.02.01.0 08.04.15. Stofmap Kertas [B12: 2,00] 2 Pack 130,000 260,000 0 0
114 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. Ballpoint [B12: 14,00] 14 Buah 7,000 98,000 0 0
0024
115 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 [B12: 3,00] 3 Rim 60,000 180,000 0 0
0024
116 1.
5.1.02.01.0 08.04.15. cetak fotocopy [B12: 1150,00] 1150 Paket 300 345,000 0 0
0024
117 1. 08.04. 16 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 1,306,000 0 1,306,000
0026
118 5.1.02.01.0 08.04.16. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B6: 3,00] 3 Rim 65,000 195,000 0 195,000
119 1.
5.1.02.01.0 08.04.16. Sampul Soal [B6: 32,00] 32 Pack 17,000 544,000 0 544,000
0024
120 1.
5.1.02.01.0 08.04.16. Lem Kertas [B6: 2,00] 2 Buah 8,000 16,000 0 16,000
0024
1.
121 5.1.02.01.0 08.04.16. cetak fotocopy [B6: 170,00] 170 Lembar 300 51,000 0 51,000
0024
1.
122 5.1.02.02.0 08.04.16. Pembayaran Lembur Penulisan Raport [B6: 5,00] 5 OR 100,000 500,000 0 500,000
0026
123 1. 08.04. 18 Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah 5,228,000 265,000 4,963,000
0071
124 5.1.02.01.0 08.04.18. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B1: 1,00, B3: 1,00] 2 Rim 65,000 130,000 130,000 0
1.
125 5.1.02.01.0 08.04.18. Sampul Soal [B4: 8,00] 8 Buah 17,000 136,000 0 136,000
0024
1.
126 5.1.02.01.0 08.04.18. Lem Kertas [B4: 2,00] 2 Buah 8,000 16,000 0 16,000
0024
127 1.
5.1.02.01.0 08.04.18. Ballpoint [B3: 15,00] 15 Buah 9,000 135,000 135,000 0
0024
128 1.
5.1.02.01.0 08.04.18. cetak fotocopy [B4: 520,00] 520 Lembar 300 156,000 0 156,000
0024
129 1.
5.1.02.01.0 08.04.18. Cetak foto [B4: 13,00] 13 Lembar 15,000 195,000 0 195,000
0026
130 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Kegiatan Ujian Sekolah [B4: 1 OR 500,000 500,000 0 500,000
0026
131 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. 1,00]
Pembayaran Honorarium Ketua Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 1,00] 1 OR 450,000 450,000 0 450,000
0004
132 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Honorarium Sekretaris Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 1,00] 1 OR 400,000 400,000 0 400,000
0004
133 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Honorarium Bendahara Pelaksana Ujian Selolah [B4: 1,00] 1 OR 350,000 350,000 0 350,000
0004
134 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Honorarium Anggota Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 3,00] 3 OR 300,000 900,000 0 900,000
0004
135 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Honorarium Pengawas Ruang Ujian Sekolah [B4: 8,00] 8 OR 100,000 800,000 0 800,000
0004
1.
0013
136 5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Jasa Penuisan Ijazah [B6: 13,00] 13 Lembar 20,000 260,000 0 260,000
137 1.
5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran Jasa Pembuatan Dan Pengetikan Naskah Soal Ujian Sekolah 8 Paket 50,000 400,000 0 400,000
0029
1. [B4: 8,00] Jasa Pemeriksa Naskah Soal Ujian Sekolah [B4: 8,00]
138 5.1.02.02.0 08.04.18. Pembayaran 8 Paket 50,000 400,000 0 400,000
0071
139 1. 08.04. 30 Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer 210,000 0 210,000
0071
140 5.1.02.02.0 08.04.30. Pembayaran Pulsa Internet Simulasi ANBK [B8: 2,00] 2 Paket 105,000 210,000 0 210,000
1. Jumlah 69,540,000 20,862,000 27,816,000
0063
Bunguran Selatan, 20 Januari 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
JUMIATI, S.Pd ASRORI, S.Pd
ABDUL KADIR NIP: 197906152005022008 NIP: 198510242014081002
02.05.003.210
Tahap
3
250,000
250,000
250,000 MODAL 69540000
250,000 1 2 3
0 Rp 2,328,000 Rp 3,396,000 Rp 4,396,000 Rp 10,120,000
0
0
BARANG Rp 18,534,000
11,530,000 1 2 3
1,382,000 Rp 10,975,000 Rp 2,740,000 Rp 7,137,000 Rp 20,852,000 Rp 59,420,000
1,382,000
182,000 JASA
1,200,000 1 2 3
0 7,559,000 17,780,000 9,329,000 34,668,000 55520000
0 996,000 59420000
10,148,000 PEGAWAI 3900000
2,596,000 1 2 3
596,000 6,588,000 0 3900000 0 3900000
0 Rp 69,540,000
2,000,000 Rp -
3,000,000
3,000,000
1,800,000
0 2,536,000
1,800,000 10,120,000
2,752,000 10120000 59420000
750,000 0
110,000
870,000
45,000
160,000
17,000
800,000
5,197,000
0
0
0
706,000
706,000
200,000
364,000
52,000
90,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,053,000
1,000,000
1,000,000
1,797,000
780,000
0
0
0
0
0
24,000
0
0
0
0
0
35,000
650,000
80,000
42,000
72,000
84,000
0
0
30,000
0
256,000
21,000
15,000
0
0
0
0
220,000
1,438,000
618,000
618,000
420,000
420,000
400,000
400,000
2,385,000
185,000
65,000
65,000
120,000
120,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
1,500,000
1,500,000
0
0
1,500,000
390,000
40,000
136,000
51,000
260,000
98,000
180,000
345,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Belanja Pegawai
0 2,100,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,862,000
anuari 2022
1002
TAHUN 2022
Nama Sekolah : SDN 002 CEMAGA TENGAH
Desa/Kecamatan : CEMAGA TENGAH/BUNGURAN SELATAN
Kabupaten/Kota : Natuna
Provinsi : Kepulauan Riau
Sumber Dana : BOS Reguler
Jumlah Siswa : 57 Siswa
TAHAP
NO URAIAN JUMLAH
I
1 3 4 5
30%
5.2 BELANJA LANGSUNG 69,540,000 20,862,000
I 5.2.1. Belanja Pegawai 10,500,000 1,650,000
5.2.1.07 Belanja Pegawai Danan BOS 10,500,000 1,650,000
5.2.1.07.
Belanja Pegawai Danan BOS 10,500,000 1,650,000
01
II 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48,920,000 16,884,000

Belanja Barang dan Jasa dana
5.2.2.30 48,920,000 16,884,000
5.2.2.30. BOS
Belanja Barang dan Jasa dana
48,920,000 16,884,000
01. BOS
III 5.2.3 BELANJA MODAL 10,120,000 2,328,000

Belanja Modal Aset Tetap
5.2.3.34 10,120,000 2,328,000
Lainnya Dana BOS
Belanja Modal Aset Tetap
5.2.3.34. 10,120,000 2,328,000
Lainnya Dana BOS
JUMLAH 69,540,000 20,862,000
Komite Sekolah Menyetujui,
ABDUL KADIR JUMIATI, S.Pd

NIP: 197906152005022008
Mengesahkan:
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Natuna
INDRA JONI, S,Sos

NIP.19700903 199201 1 001
TAHAP
II III
6 7
40% 30%
27,816,000 20,862,000
6,650,000 2,200,000
6,650,000 2,200,000
6,650,000 2,200,000
17,770,000 14,266,000
17,770,000 14,266,000 24,420,000
17,770,000 14,266,000
3,396,000 4,396,000
3,396,000 4,396,000
3,396,000 4,396,000
27,816,000 20,862,000
Bunguran Selatan, 20 Januari 2022

Bendahara Sekolah
ASRORI, S.Pd
NIP: 198510242014081002
PENGESAHAN / PERSETUJUAN
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ini telah diteliti dan disahkan menjadi Kegiatan Anggaran
Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023 Sekolah Dasar Negeri 002 Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan
Kabupaten Natuna, dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan BOS Reguler 57 Siswa x Rp 1,220,000 Rp 69,540,000

2. Anggaran pendapatan BOS Provinsi Rp. Rp.
3. Anggaran pendapatan BOS Kabupaten Rp. Rp.
4. Saldo tahun lalu Rp. -
Jumlah Rp. -
Anggaran Belanja :
1. Anggaran Belanja Pegawai Rp. 10,500,000.00
2. Anggaran Belanja Barang & Jasa Rp. 48,920,000.00
3. Anggaran Belanja Modal Rp. 10,120,000.00
Jumlah Rp. 69,540,000.00
Saldo Rp.
Menyetujui,
Kepala Sekolah Mengesahkan : Bunguran Selatan, 20 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan Dan Bendahara Sekolah
Kebudayaan Kabupaten Natuna
JUMIATI, S.Pd INDRA JONI, S.Sos ASRORI, S.Pd

NIP. 19790516 200502 2 008 NIP. 19720317 200012 1 002 NIP. 19851024 201408 1 002
tan Anggaran
Bunguran Selatan
Selatan, 20 Januari 2022

a Sekolah
S.Pd
51024 201408 1 002
B U K U K A S U M U M
BULAN : APRIL TAHUN : 2022
NPSN : 11001330 BKU

11001330
Desa/Kecamatan : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Kabupaten / Kota : Kab. Natuna
Sumber Dana : BOS Reguler, SiLPA BOS Reguler
TANGGAL KODE KODE NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATA REKENIN
1 2 3 4 5 6 7 8
N G
01-04-2022 Saldo Kas Bank Bulan Maret 2022 0 0 0
01-04-2022 Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2022 0 0 0
30-04-2022 Bunga Bank 0 0 0
30-04-2022 Pajak Bunga 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Pada hari ini Saturday 30 April 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp0

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp0
- Saldo Kas Tunai : Rp0
Jumlah : Rp0
Menyetujui, Bunguran Selatan, 30 April 2022 Bendahara,

Kepala Sekolah

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
BKU April 2022 - NPSN : 11001330, Nama Sekolah : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Halaman 1 dari 1
BULAN : MEI TAHUN : 2022
NPSN : 11001330 BKU

11001330
Desa/Kecamatan
Sumber Dana :: Batu
BOS Bayan,
Reguler,Kec. Bunguran
SiLPA Selatan
BOS Reguler
Provinsi TANGGAL KODE KODE
: Prop. Kepulauan Riau NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATA REKENIN
1 2 3 4 5 6 7 8
N G
01-05-2022 Saldo Kas Bank Bulan April 2022 0 0 0
01-05-2022 Saldo Kas Tunai Bulan April 2022 0 0 0
31-05-2022 Bunga Bank 0 0 0
31-05-2022 Pajak Bunga 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Pada hari ini Tuesday 31 May 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp0
Jumlah : Rp0
Menyetujui, Bunguran Selatan, 31 May 2022 Bendahara,

Kepala Sekolah

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
BKU Mei 2022 - NPSN : 11001330, Nama Sekolah : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Halaman 1 dari 1
BULAN : JUNI TAHUN : 2022
NPSN : 11001330 BKU

11001330
Sumber Dana : BOS Reguler, SiLPA BOS Reguler

KEGIATA REKENIN
1 2 3 4 5 6 7 8
N G
KEGIATA REKENIN
1 2 3 4 5 6 7 8
N G
01-06-2022 Saldo Kas Bank Bulan Mei 2022 0 0 0
01-06-2022 Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2022 0 0 0
30-06-2022 Bunga Bank 0 0 0
30-06-2022 Pajak Bunga 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Pada hari ini Thursday 30 June 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp0
Jumlah : Rp0
Menyetujui, Bunguran Selatan, 30 June 2022 Bendahara,

Kepala Sekolah

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
BKU Juni 2022 - NPSN : 11001330, Nama Sekolah : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Halaman 1 dari 1
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 31/04/2022

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : ASRORI, S.Pd
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31/103/2022
Jumlah Total Penerimaan (D) : -
Jumlah Total Pengeluaran (K) : -
Saldo Buku (A = D - K) : -
Saldo Kas (B) : -
Saldo kas B terdiri dari :

Lembaran uang kertas : 50,000 0 Rp -
Sub Jumlah 1 Rp -
2. Keping uang logam : 1,000 0 Rp -

Keping uang logam : 500 0 Rp -
Sub Jumlah 2 Rp -
3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp -
Perbedaan (A-B) Rp -
Penjelasan Perbedaan - :
Bunguran Selatan,31 April 2022

Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Tanggal Penutupan Kas : 31 Mei 2022

Saldo Kas (B) : -

Sub Jumlah 1 Rp -

Sub Jumlah 2 Rp -

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp -
Bunguran Selatan,31 Mei 2022


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Tanggal Penutupan Kas : 31/06/2022

Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 31 Mei 2022
Saldo Kas (B) : -

Sub Jumlah 1 Rp -

Sub Jumlah 2 Rp -

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp -
Bunguran Selatan,31 Juni 2022


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Tanggal Penutupan Kas : 31 Juli 2022

Jumlah Total Pengeluaran (K) : 2,818,000.00
Saldo Buku (A = D - K) : (2,818,000.00)

Saldo Kas (B) : -

Sub Jumlah 1 Rp -

Sub Jumlah 2 Rp -

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp -
Perbedaan (A-B) Rp (2,818,000.00)
Bunguran Selatan,31 Desember 2021


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua, yang bertandatangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan Nomor. 189/BKPP/2019 Tanggal 06 Desember 2019
Nama : JUMIATI, S.Pd

Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama : ASRORI, S.Pd
Jabatan : Bendahara
yang berdasarkan Surat Keputusan No.14 Tahun 2021 Tanggal 07 Januari 2021
ditugaskan dengan pengurusan uang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah :
a) Uang kertas bank, uang logam Rp 0.00
b) Saldo Bank Rp 0.00
c) Surat Berharga dll. Rp 0.00
Jumlah Rp 0.00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp 0.00
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp 0.00
Bunguran Selatan,31 April 2022


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua, yang bertandatangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan Nomor. 189/BKPP/2019 Tanggal 06 Desember 2019


Nama : ASRORI, S.Pd
Jabatan : Bendahara
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :

Jumlah Rp 0.00
Bunguran Selatan,31 Mei 2022


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
yang bertandatangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat
Keputusan Nomor. 189/BKPP/2019 Tanggal 06 Desember 2019


Nama : ASRORI, S.Pd
Jabatan : Bendahara
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami
menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah Rp 0.00
Bunguran Selatan,31 Juni 2022


NIP. 19851024 201408 1 002 NIP.19790615200502 2 008
Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu
DuaNama
Puluh Satu, yang bertandatangan
: JUMIATI, S.Pd di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang

Nama : ASRORI, S.Pd
Jabatan : Bendahara
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami
menemui kenyataan
Jumlah uang sebagaidiberikut
yang dihitung hadapan: Bendahara/Pemegang Kas adalah :
a) Uang kertas bank, uang logam Rp 0

b) Saldo Bank Rp 0
c) Surat Berharga dll. 0.00
Jumlah Rp 0
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp 0
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp 0
Bunguran Selatan,31 Desember 2021


,31 Desember 2021
BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA
Bulan Maret Tahun 2022
NPSN : 11001330
Nama Sekolah Desa/Kelurahan
Kecamatan :: SD
Kec.NEGERI 002Selatan
Bunguran CEMAGA TENGAH
: Batu Bayan
Kota Provinsi : Prop. Kepulauan Riau
Kode dan Nama Rekening : ...........
Anggaran Belanja : Rp. 20.862.000
Tanggal No BKU Uraian Realisasi Jumlah Sisa Anggaran

08-03-2022 BPU01 pestisida 360,000 360,000 20,502,000
08-03-2022 BPU02 Minyak tanah 35,000 395,000 20,467,000
09-03-2022 BPU03 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 520,000 915,000 19,947,000
09-03-2022 BPU03 Kertas HVS Warna 85,000 1,000,000 19,862,000
09-03-2022 BPU03 Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 63,000 1,063,000 19,799,000
09-03-2022 BPU03 Solasi Isolatif Bening Besar 10,000 1,073,000 19,789,000
09-03-2022 BPU03 Lakban Kain Warna Hitam 90,000 1,163,000 19,699,000
09-03-2022 BPU03 Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 30,000 1,193,000 19,669,000
09-03-2022 BPU03 Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 90,000 1,283,000 19,579,000
09-03-2022 BPU03 Kertas Penanda (Mark Paper) 36,000 1,319,000 19,543,000
09-03-2022 BPU03 Paper Fastener 5,000 1,324,000 19,538,000
09-03-2022 BPU03 Tinta Spidol Whiteboard 150,000 1,474,000 19,388,000
09-03-2022 BPU03 Tinta Refill Printer 725,000 2,199,000 18,663,000
09-03-2022 BPU03 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 420,000 2,619,000 18,243,000
09-03-2022 BPU03 Stabilo 42,000 2,661,000 18,201,000
09-03-2022 BPU03 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 520,000 3,181,000 17,681,000
09-03-2022 BPU03 Ballpoint 84,000 3,265,000 17,597,000
09-03-2022 BPU03 Double Tape 1" JOYKO 14,000 3,279,000 17,583,000
09-03-2022 BPU03 Spidol Board Marker 110,000 3,389,000 17,473,000
09-03-2022 BPU05 cetak fotocopy 30,000 3,484,000 17,378,000
09-03-2022 BPU06 Pengharum Ruangan 21,000 3,505,000 17,357,000
09-03-2022 BPU06 Pembersih WC (Cairan) 150,000 3,655,000 17,207,000
09-03-2022 BPU06 Cairan Pembersih Lantai 125,000 3,780,000 17,082,000
09-03-2022 BPU06 Cairan/Cream Pencuci Piring 60,000 3,840,000 17,022,000
10-03-2022 BPU07 Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras Sekolah 200,000 4,040,000 16,822,000
10-03-2022 BPU08 Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 550,000 4,590,000 16,272,000
10-03-2022 BPU09 Pembayaran Jasa Operator Komputer 250,000 4,840,000 16,022,000
10-03-2022 BPU10 Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 750,000 5,590,000 15,272,000
10-03-2022 BPU11 Pembayaran Tagihan Air 100,000 5,690,000 15,172,000
10-03-2022 BPU12 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 105,000 5,795,000 15,067,000
10-03-2022 BPU13 Pembayaran Belanja Paket Internet 515,000 6,310,000 14,552,000
11-03-2022 BPU14 cat 1,500,000 7,810,000 13,052,000
11-03-2022 BPU15 Minyak tanah 35,000 7,845,000 13,017,000
11-03-2022 BPU16 Lem Kertas 20,000 8,611,000 12,251,000
11-03-2022 BPU16 Rautan 84,000 8,695,000 12,167,000
11-03-2022 BPU16 Stabilo 70,000 9,040,000 11,822,000
11-03-2022 BPU17 cetak fotocopy 30,000 9,070,000 11,792,000
12-03-2022 BPU18 Pengharum Ruangan 21,000 9,091,000 11,771,000
12-03-2022 BPU18 Sikat WC Type : Gagang Panjang 90,000 9,181,000 11,681,000
12-03-2022 BPU18 Cairan Pembersih Lantai 75,000 9,256,000 11,606,000
12-03-2022 BPU18 Alat Pel 160,000 9,416,000 11,446,000
12-03-2022 BPU18 Pembersih WC (Cairan) 150,000 9,566,000 11,296,000
12-03-2022 BPU18 Cairan/Cream Pencuci Piring 60,000 9,626,000 11,236,000
12-03-2022 BPU19 Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras Sekolah 200,000 9,826,000 11,036,000
12-03-2022 BPU23 Pembayaran Tagihan Air 100,000 11,476,000 9,386,000
12-03-2022 BPU26 Minyak tanah 35,000 12,131,000 8,731,000
12-03-2022 BPU27 Kertas Penanda (Mark Paper) 36,000 12,167,000 8,695,000
12-03-2022 BPU27 Lakban Kain Warna Hitam 72,000 12,239,000 8,623,000
12-03-2022 BPU27 Ballpoint 84,000 12,683,000 8,179,000
12-03-2022 BPU27 Lem Kertas 10,000 12,693,000 8,169,000
12-03-2022 BPU27 Cover Mika A3 240,000 13,018,000 7,844,000
12-03-2022 BPU27 Paper Fastener 4,000 13,022,000 7,840,000
12-03-2022 BPU27 Stofmap Kertas 1,170,000 14,192,000 6,670,000
12-03-2022 BPU27 Pensil 2B Steadler 84,000 14,276,000 6,586,000
12-03-2022 BPU27 Amplop Sedang 20,000 14,870,000 5,992,000
12-03-2022 BPU27 Stabilo 84,000 14,954,000 5,908,000
12-03-2022 BPU28 Materai 65,000 15,214,000 5,648,000
13-03-2022 BPU29 Microphone/Wireless Mic 598,000 15,812,000 5,050,000
13-03-2022 BPU29 Microphone Floor Stand 398,000 16,210,000 4,652,000
13-03-2022 BPU30 Kursi Lipat 596,000 16,806,000 4,056,000
13-03-2022 BPU31 Kipas Angin 736,000 17,542,000 3,320,000
14-03-2022 BPU32 Pembayaran Tagihan Air 100,000 17,642,000 3,220,000 2,470,000
16-03-2022 BPU38 Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras Sekolah 200,000 20,012,000 850,000
21-03-2022 BPU39 Pembersih WC (Cairan) 200,000 20,212,000 650,000
21-03-2022 BPU39 Sapu 110,000 20,322,000 540,000
21-03-2022 BPU39 Cairan Pembersih Lantai 75,000 20,397,000 465,000
21-03-2022 BPU39 Cairan/Cream Pencuci Piring 60,000 20,457,000 405,000
21-03-2022 BPU39 Pengharum Ruangan 21,000 20,478,000 384,000
21-03-2022 BPU39 Alat Pel 160,000 20,638,000 224,000
23-03-2022 BPU40 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 65,000 20,703,000 159,000
23-03-2022 BPU40 Ballpoint 135,000 20,838,000 24,000
27-03-2022 BPU41 cetak fotocopy 24,000 20,862,000 0
Jumlah 20,862,000
Menyetujui, Bunguran Selatan, 31 Maret 2022

Kepala Sekolah Bendahara

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
3,840,000
3,316,000
3,118,000
850,000
11,124,000
2,470,000
2,470,000
Barang DAN jasa
16884000
Modal Barang Habis Pakai Jasa Pegawai
Rp 2,328,000 Rp. 11.124.000 Rp 7,410,000 1,650,000 Rp 11,388,000 Rp 20,862,000
2,328,000 11,124,000 7,410,000 20,862,000
#VALUE!
2,328,000
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS ( BARANG HABIS PAKAI )
NPSN : 11001330
Nama Sekolah Desa/Kecamatan : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Kabupaten / Kota : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Provinsi : Kab. Natuna
: Prop. Kepulauan Riau

BHP
Kode No. Jumlah

Tanggal Kode Rekening ID Barang Uraian Harga Satuan Realisasi
Kegiatan Bukti Barang
08-03-2022 03.03.73. 5.1.02.01.01.0002 BPU01 1.1.7.02.05.003.210 pestisida 3 120,000 360,000

08-03-2022 05.05.14. 5.1.02.01.01.0004 BPU02 Minyak tanah 5 7,000 35,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 01.25 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 8 65,000 520,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.001.071 Kertas HVS Warna 1 85,000 85,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,123 Penggaris Plastik 30 cm Butterfly 9 7,000 63,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,167 Solasi Isolatif Bening Besar 1 10,000 10,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,413 Lakban Kain Warna Hitam 5 18,000 90,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.006.002 Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang 2 15,000 30,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,122 Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 6 15,000 90,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.030.002 Kertas Penanda (Mark Paper) 3 12,000 36,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.001.029 Paper Fastener 5 1,000 5,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.020.004 Tinta Spidol Whiteboard 6 25,000 150,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.020.003 Tinta Refill Printer 5 145,000 725,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 01.26 Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 7 60,000 420,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,185 Stabilo 3 14,000 42,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.003.014 Ballpoint 12 7,000 84,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1,374 Double Tape 1" JOYKO 2 7,000 14,000
09-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU03 1.1.7.01.01.017.009 Spidol Board Marker 1 110,000 110,000
09-03-2022 07.05.66. 5.1.02.01.01.0026 BPU05 1.1.7.04.01.001.146 cetak fotocopy 100 300 30,000
09-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU06 1.1.7.01.05.002.004 Pengharum Ruangan 3 7,000 21,000
09-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU06 16,373 Pembersih WC (Cairan) 3 50,000 150,000
09-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU06 1.1.7.01.05.002.003 Cairan Pembersih Lantai 5 25,000 125,000
09-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU06 1.1.7.01.05.002.002 Cairan/Cream Pencuci Piring 4 15,000 60,000
11-03-2022 05.08.53. 5.1.02.01.01.0001 BPU14 1.1.7.02.01.005.012 cat 2 750,000 1,500,000
11-03-2022 05.05.14. 5.1.02.01.01.0004 BPU15 Minyak tanah 5 7,000 35,000
11-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU16 1,204 Lem Kertas 2 10,000 20,000
11-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU16 1.1.7.01.01.006.009 Rautan 12 7,000 84,000
11-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU16 1,185 Stabilo 5 14,000 70,000
12-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU18 16,206 Sikat WC Type : Gagang Panjang 3 30,000 90,000
12-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU18 1.1.7.01.05.001.005 Alat Pel 2 80,000 160,000
12-03-2022 05.05.14. 5.1.02.01.01.0004 BPU26 Minyak tanah 5 7,000 35,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1.1.7.01.01.030.002 Kertas Penanda (Mark Paper) 3 12,000 36,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1,413 Lakban Kain Warna Hitam 4 18,000 72,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1.1.7.01.01.003.014 Ballpoint 12 7,000 84,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1,204 Lem Kertas 1 10,000 10,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1,324 Cover Mika A3 3 80,000 240,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1.1.7.01.01.001.029 Paper Fastener 4 1,000 4,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1.1.7.01.01.016.010 Stofmap Kertas 9 130,000 1,170,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1,129 Pensil 2B Steadler 12 7,000 84,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1.1.7.01.01.004.002 Amplop Sedang 5 4,000 20,000
12-03-2022 06.05.61. 5.1.02.01.01.0024 BPU27 1,185 Stabilo 6 14,000 84,000
12-03-2022 07.05.65. 5.1.02.01.01.0024 BPU28 1.1.7.01.04.002.001 Materai 5 13,000 65,000
21-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU39 1.1.7.01.05.001.001 Sapu 2 55,000 110,000
21-03-2022 06.05.73. 5.1.02.01.01.0030 BPU39 1.1.7.01.05.001.005 Alat Pel 2 80,000 160,000
23-03-2022 08.04.18. 5.1.02.01.01.0024 BPU40 1,248 Ballpoint 15 9,000 135,000
Jumlah Rp. 11.124.000


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
Rp. 2.328.000 2328000
Rp. 11.124.000 11124000
Rp20,862,000 13452000
#VALUE! -Rp7,410,000
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS ( BELANJA PEGAWAI )
NPSN : 11001330

BP
Kode Kode No. ID Jumlah Harga

No Tanggal Uraian Satuan Realisasi
Kegiatan Rekening Bukti Barang Barang Satuan
5.1.02.02.01.
1 10-03-2022 07.12.03. BPU08 Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 3 Bulan Rp 550,000 Rp 1,650,000
0013
Jumlah Rp 1,650,000


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
1650000
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS ( BELANJA JASA )
NPSN : 11001330
Desa/Kecamatan Kabupaten / : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Kota : Kab. Natuna

BJ
Kode No. Jumlah Harga Satuan
Tanggal Kegiatan Kode Rekening Bukti ID Barang Uraian Barang Realisasi
5.1.02.02.01. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras

10-03-2022 05.08.53. BPU07 3 Rp 200,000 Rp 600,000
0013 Sekolah
5.1.02.02.01.
10-03-2022 06.05.01. BPU09 Pembayaran Jasa Operator Komputer 3 Rp 250,000 Rp 750,000
0027
5.1.02.02.01.
10-03-2022 05.08.45. BPU10 Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 3 Rp 750,000 Rp 2,250,000
0030
5.1.02.02.01.
10-03-2022 06.07.14. BPU11 Pembayaran Tagihan Air 3 Rp 100,000 Rp 300,000
0060
5.1.02.02.01.
10-03-2022 06.07.10. BPU12 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 3 Rp 105,000 Rp 315,000
0061
5.1.02.02.01.
10-03-2022 06.07.09. BPU13 Pembayaran Belanja Paket Internet 15 Rp 103,000 Rp 1,545,000
0063
Jumlah Rp5,760,000


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
Rp 16,884,000
#REF!
11124000
5760000 Rp. 11.124.000
16884000 5,760,000
Rp. 11.124.000 16884000 #VALUE! 16,884,000
5,760,000
11,124,000
-5,364,000
REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS ( BARANG MODAL / ASET )
NPSN : 11001330
Desa/Kecamatan Kabupaten / : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Kota : Kab. Natuna
BHM
Tanggal Kode Kode Rekening No. ID Barang Uraian Jumlah Harga Satuan Realisasi
13-03-2022 Kegiatan
05.05.14. 5.2.02.05.01.0005 Bukti
BPU29 02.07.01.01.40. Microphone/Wireless Mic Barang1 598.000 598.000
13-03-2022 05.05.14. 5.2.02.05.01.0005 BPU29 02.06.02.06.15. Microphone Floor Stand 1 398.000 398.000
13-03-2022 05.08.02. 5.2.02.05.01.0005 BPU30 02.06.02.01.34. Kursi Lipat 2 298.000 596.000
13-03-2022 05.08.51. 5.2.02.05.01.0005 BPU31 02.06.02.04.06. Kipas Angin 2 368.000 736.000
Jumlah Rp. 2.328.000


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
an Selatan, 31 Maret 2022
ara
RI, S.Pd
8510242014081002
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG BELANJA MODAL INTRACOMPERTEBEL
PERALATAN DAN MESIN
Tahap :I
MERK/ TGL SERAH
UKURAN/ TGL/THN NO. SUMBER HARGA KET
NO Kode Rekening NAMA BARANG TYPE/ TERIMA JLH SATUAN TOTAL DANA FOTO TITIK KOORDINAT
P/L/T PEMBELIAN KWITANSI DANA SATUAN B/RR/RB
PENERBIT PENYERAHAN
5.2.02.05.01.000 Microphone ALVEY LV- Bos 08.49.133°48'49,128''N
1 3/13/2022 BPU29 3/13/2022 1 Buah Rp 398.000 Rp 398.000 108°23'8,142"E B
5 Floor Stand 108 Reguler
5.2.02.05.01.000 Microphone/ Bos 08.49.133°48'49,128''

2 WMH-14 3/13/2022 BPU29 3/13/2022 1 Buah Rp 598.000 Rp 598.000 B
5 Wireless Mic Reguler N 108°23'8,142"E
5.2.02.05.01.000 Bos 08.49.133°48'49,128''

3 Kursi Lipat SK 3/13/2022 BPU30 3/13/2022 2 Buah Rp 298.000 Rp 596.000 B
5 Reguler N 108°23'8,142"E
5.2.02.05.01.000 Bos 08.49.133°48'49,128''

4 Kipas Angin MIYAKO 3/13/2022 BPU31 3/13/2022 2 Buah Rp 368.000 Rp 736.000 B
5 Reguler N 108°23'8,142"E
JUMLAH Rp 2,328.000

Kepala sekolah Bendahara

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG BELANJA MODAL EXTRACOMPERTEBEL

Tahap :I
MERK/ TGL SERAH
UKURAN/ TGL/THN NO. SUMBER HARGA KET
NO NAMA BARANG TYPE/ TERIMA JLH SATUAN TOTAL DANA FOTO TITIK KOORDINAT
P/L/T PEMBELIAN KWITANSI DANA SATUAN B/RR/RB
PENERBIT PENYERAHAN
1 -
2
3
4
JUMLAH -
Menyetujui Bunguran Selatan, 31 Maret 2022


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
DAFTAR PENGADAAN DANA BELANJA BOS
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022
SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
KODE TAHUN
MERK/ HARGA KET
TANGGAL KEGIATA KODE REKENING NO. BUKTI URAIAN
SPESIFIKASI
JUMLAH
SATUAN
TOTAL HARGA PEROLEH FHOTO Titik Koordinat
N AN B/RR/RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.49.133°48'49,
05.05.14. 5.2.02.05.01.0005 BPU29 Microphone ALVEY LV-
13-03-2022 1 398.000 398.000 2022 128''N B
Floor Stand 108
108°23'8,142"E
08.49.133°48'49,
05.05.14. 5.2.02.05.01.0005 BPU29 Microphone/
13-03-2022 WMH-14 1 598.000 598.000 2022 128''N B
Wireless Mic
108°23'8,142"E
08.49.133°48'49,
13-03-2022 05.08.02. 5.2.02.05.01.0005 BPU30 Kursi Lipat SK 2 298.000 596.000 2022 128''N B
108°23'8,142"E
08.49.133°48'49,
13-03-2022 05.08.51. 5.2.02.05.01.0005 BPU31 Kipas Angin MIYAKO 2 368.000 736.000 2022 128''N B
108°23'8,142"E
JUMLAH Rp 2,328.0000
Menyetujui,
Bunguran Selatan, 31 Maret 2022

NIP. 19790516 200502 2 008 NIP. 19851024 201408 1 002
Ket. Sesuaikan dengan jumlah belanja Barang dan yang ada di laporan rialisasi
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA SSPD
DINAS PENDIDIKAN (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) LEMBAR
SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH TAHUN 2021 1
KECAMATAN BUNGURAN SELATAN
Jl.H.M.ARIF NO.99 Batu Bayan Timur Desa Cemaga Tengah

Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763 Untuk Arsip Wajib Pajak
Nama : CATRING
Alamat : Batu Bayan Timur Bunguran Selatan
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4
Menyetor : SKPD STPD LAIN-LAIN

berdasarkan
SKPDT SPTPD
SKPDKB SK PEMBETULAN
SKPDKBT SK KEBERATAN
Masa Pajak : Desember Tahun : 2021 No. Urut : 1
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.
Makan Minum Harian Pegawai/Pembayaran Snack
4.1.1.02. Pajak Restoran
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir Semester SDN 002

Cemaga Tengah Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Rp 50,400
Personil Peserta Didik Sekolah Dasar pada Kegiatan Rp 50,400
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Dengan huruf Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah
Bendahara Khusus Penerima, Diterima oleh, Ranai,31 Desember 2021

Petugas Tempat pembayaran Penyetor
Tanggal :
Tanda Tangan :
ARIFIN AKHMAD, S.IP ASRORI, S.Pd
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :

Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763 Untuk BP2RD
Nama : CATRING
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4

berdasarkan
SKPDT SPTPD
Masa Pajak : Desember Tahun : 2021 No. Urut :

:
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.

Personil Peserta Didik Sekolah Dasar pada Kegiatan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 50,400

Tanggal :
Tanda Tangan :
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :


Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763 Untuk SKPD
Nama : CATRING
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4

berdasarkan
SKPDT SPTPD

:
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Tanggal :
Tanda Tangan :
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :


Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763 Untuk Bank
Nama : CATRING
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4

berdasarkan
SKPDT SPTPD

:
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.

Tanggal :
Tanda Tangan :
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :


Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763 Untuk BPKAD
Nama : CATRING
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4

berdasarkan
SKPDT SPTPD

:
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.


Tanggal :
Tanda Tangan :
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :

Email:sdn002batubayan@gmail.com Kode Pos: 29763
Nama : CATRING
NPWPD : P 1 0 2 0 3 2 8 7 1 8 0 4

berdasarkan
SKPDT SPTPD

:
Jumlah
Ayat Jenis Pajak
Rp.


Tanggal :
Tanda Tangan :
NIP. 19800618 200701 1 007 Nama : NIP.19851024 201408 1 002
terang :
p Wajib Pajak
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
k BP2RD
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
k SKPD
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
uk Bank
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
k BPKAD
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
ber 2021
r
.Pd
1408 1 002
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : 2022-01-01 s/d 2022-03-31
TAHAP 1 TAHUN 2022
NPSN : 11001330
Kabupaten / : Kab. Natuna
Kota : Prop. Kepulauan Riau
Provinsi
SUB PROGRAM
Pembiayaan
Pembiayaan
Pembiayaan Penyelenggaraa n
Pembiayaan Kegiatan Pembiayaan Pembiayaan Penyelenggaraa n Pembiayaan
No. Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Pengembangan Pembiayaan Penyediaan Alat Bursa Kerja Khusus,
Kegiatan Asesmen/Evalu asi Pemeliharaan Kegiatan Uji Komp untuk
Urut 8 STANDAR Penerimaan Peserta Pengembangan
Pembelajaran dan Pembelajaran dan
Administrasi Profesi Guru dan Langganan Daya
Sarana dan
Multi Media Praktik Kerja
Keahlian, Sertifikasi Pembayaran
Didik Baru Perpustakaan
Ekstrakurikuler Ekstrakurikuler
Kegiatan Sekolah Tenaga dan/atau Jasa
Prasarana Sekolah
Pembelajaran Industri atau Praktik
Kompetensi Honor Jumlah
Kependidikan Kerja Lapangan di
Keahlian,dan Uji Komp
Dalam Negeri,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pengembangan Standar Isi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pengembangan Standar Proses 0 0 360,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,000
Pengembangan pendidik dan tenaga
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kependidikan
Pengembangan sarana dan prasarana

4 0 0 0 0 1,101,000 0 0 5,682,000 0 0 0 0 6,783,000
sekolah
5 Pengembangan standar pengelolaan 0 0 0 0 9,495,000 0 2,160,000 0 0 0 0 0 11,655,000
6 Pengembangan standar pembiayaan 0 0 0 0 149,000 0 0 0 0 0 0 1,650,000 1,799,000
Pengembangan dan implementasi sistem

7 0 0 0 265,000 0 0 0 0 0 0 0 0 265,000
penilaian
JUMLAH 0 0 360,000 265,000 10,745,000 0 2,160,000 5,682,000 0 0 0 1,650,000 20,862,000
Saldo periode sebelumnya : Rp. 0

Total penerimaan dana BOS periode ini : Rp. 20,862,000
Total penggunaan dana BOS periode ini : Rp. 20,862,000
Akhir saldo BOS periode ini : Rp. 0


NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
REKONSILIASI DANA BOS TAHAP I
SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Saldo Awal Penambahan Pengeluaran Saldo Ahir

Alokasi Alokasi Bunga Potongan dan Total Jumlah Belanja Modal Setoran Total Saldo
Jlh Saldo Jumlah Pendapatan Belanja Total Pengeluaran
Bank Tunai Alokasi BOS Reguler BOS BOS Bank/ jasa Pungutan Pendapatan Belanja Pegawai Pajak Bank Tunai Ahir
Awal Tahun 2022 Barang/Jasa Intrakompetable Ekstrakompetable
Afermasi Kinerja Giro Pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 20,862,000.00 5,148.00 #NAME? #NAME? #NAME? 1,650,000.00 16,889,148.00 2,328,000.00 #NAME? #NAME? - #NAME? #NAME?
Bunguran Selatan, 31 Maret 2022

Menyetujui, Bendahara
Kepala Sekolah

NIP. 197906152005022008 NIP. 198510242014081002
LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022
Bersama ini kami Laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk Tahap I sebagai berikut :
Rialisasi s/d
Jumlah Rialisasi
Jumlah Anggaran semester Rialisasi semester
No Uraian s/d semester ini Selisih/Kurang (Rp)
(Rp) Sebelumnya ini (Rp)
(Rp)
(Rp)
Penerimaan
- BOS Reguler 69,540,000.00 - 20,867,148.00 20,867,148.00 48,672,852.00
- BOS Afirmasi - - - -
- BOS Kinerja - - - - -
- Bos Silpa - - - - -
Jumlah Penerimaan 69,540,000.00 - 20,867,148.00 20,867,148.00 48,672,852.00
Pengeluaran
a Belanja Pegawai 10,500,000.00 - 1,650,000.00 1,650,000.00 8,850,000.00
Belanja Barang Dan

b 48,920,000.00 - 16,889,148.00 16,889,148.00 32,030,852.00
Jasa
c Belanja Modal
1) Intrakompetable 10,120,000.00 - 2,328,000.00 2,328,000.00 7,792,000.00
2) Ekstrakompetable - - - - -
Jumlah 69,540,000.00 - 20,867,148.00 20,867,148.00 48,672,852.00

Saldo Kas -
Laporan rialisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan dan telah didukung oleh dokumen yang bsahsesuai ketentuan yang berlaku dan
bertanggungjawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.
Bunguran selatan,31 Maret 2022

Kepala SD Negeri 002 Cemaga Tengah
JUMIATI, S.Pd
NIP. 197906152005022008
48,672,852.00
LAPORAN RIALISASI BELANJA
Nama sekolah : SD Negeri 002 Cemga Tengah

Kecamatan : Bunguran Selatan
Tahap : SATU
TahunKODE : 2022
TAHAP JLH
NO URAIAN
I II III
1 REKENING
2 3 5 6 7 4
Belanja Pegawai BOS
1 5. 2. 1. 1,650,000 1,650,000
Reguler
Belanja Barang dan Jasa

2 5. 2. 2. 16,889,148 16,889,148
BOS
Belanja Modal BOS
1) Intrakompetable 2,328,000 - 2,328,000
2) Ekstrakompetable - - - -
Jumlah 20,867,148 - - 20,867,148

14,230,000
11
Mengetahui, Bunguran selatan,31 Maret 2022

Kepala sekolah Kepala SD Negeri 002 Cemaga Tengah
JUMIATI, S.Pd
IRA SUSANTI, SE NIP. 197906152005022008
NIP. 19800909 200701 2 016
NPSN : 11001330 TAHUN ANGGARAN : 2022
Alamat
A. PENERIMAAN: Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Sumber Dana: : Prop. Kepulauan Riau
Provinsi
No. Kode : I,II dan III Penerimaan Jumlah
Tahap
4.3.1.01. BOS Reguler 69,540,000
B. BELANJA
No. Kode Kode Rincian Perhitungan
Urut Reke Program Uraian
Volume Satua Tarif Harga
ning n
4 5.1.02. 03.03. Pembelian Bola Takraw [B7: 1,00, 2 Buah 250,000
01.01.
5 5.1.02. 46.
03.03. B11: 1,00] Net Takraw [B7: 1,00]
Pembelian 1 Set 150,000
0034
11 01.01.
5.1.02. 46.
05.05. Minyak tanah [B1: 5,00, B2: 5,00, 60 Liter 7,000
0034
17 01.01.
5.2.02. 14.
05.08. B3: 5,00, B4: 5,00, B5: 5,00, B6:
Kursi Lipat [B3: 2,00, B8: 2,00, 6 Buah 298,000
0004 5,00, B8: 4,00, B9: 6,00, B10: 10,00,
18 05.01.
5.2.02. 02.
05.08. B11:
Meja 2,00]
KerjaB12:
B11: 5,00, [B6: 5,00]
1,00] 1 Buah 1,800,000
0005
19 05.02.
5.2.02. 02.
05.08. Rak Kayu [B6: 2,00, B11: 4,00] 6 Buah 500,000
0001
21 05.02.
5.1.02. 02.
05.08. Pembayaran Jasa Tenaga 12 Bulan 750,000
0001
32 02.01.
5.1.02. 45.
05.08. Penanganan
Pembayaran Sapras [B1: 1,00,
Jasa Tenaga B2:
Pengelola 12 Bulan 200,000
0030 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00,
36 02.01.
5.1.02. 53.
06.01. Aset Sapras
Spanduk
B6: [B7:Sekolah [B1: 1,00, B2:
1,00] B8: 1 Buah 200,000
0013 1,00,1,00,
B3: B7:
1,00,1,00,
B4: 1,00,1,00, B9:
B5: 1,00,
45 01.01.
5.1.02. 04.
06.04. 1,00, B10:B7:Snack
Pembayaran
B6: 1,00, 1,00, Sosialisasi
B8: 1,00, B9: 25 Kotak 7,000
0026 1,00,
46 01.01.
5.1.02. 21.
06.04. 1,00, B11:
B10: 1,00,
Pelaksanaan
Pembayaran 1,00,
NasiB12:
Asesmen
B11: 1,00]
Nasional
1,00,
Bungkus B12:[B8: 25 Bungk 25,000
0055 25,00]
1,00]
47 01.01.
5.1.02. 21.
06.04. Pelaksanaan
Pembayaran ANBK [B8: 25,00]
Snack Pelaksanaan 25 uKotak
s 7,000
0055
48 01.01.
5.1.02. 21.
06.04. peserta ANBK
Pembayaran [B8: 25,00]Pengawas
Honorarium 2 Sesi 250,000
0055
49 02.01.
5.1.02. 21.
06.04. ANBK [B8: 2,00]
Pembayaran Jasa Tenaga Proktor 3 Hari 250,000
0011
50 02.01.
5.1.02. 21.
06.04. [B8: 3,00] Jasa Tenaga Teknisi
Pembayaran 3 Hari 250,000
0027
51 02.01.
5.1.02. 21.
06.04. Komputer
Pembayaran [B8: 3,00]
Pulsa Internet Pengisian 2 Kali 105,000
0029
52 02.01.
5.1.02. 21.
06.04. Dan Pengiriman
Pembayaran Pulsa Data Peserta AN Ke
Internet 4 Kali 105,000
0063 Pelaksana AN Tingkat Kabupaten
53 02.01.
5.1.02. 21.
06.04. Pelaksanaan
SEWA ANBK [B8:
MOBIL Toyota Grand
[B8: 2,00]
4,00]New 2 Kali 400,000
0063
56 02.04.
5.1.02. 21.
06.05. Avanza (M/T)
Pembayaran 2016
Jasa - 2018 Komputer
Operator - 24 Jam 12 Bulan 250,000
0036 [B8: 2,00]
58 02.01.
5.1.02. 01.
06.05. [B1:
Kertas1,00,
HVS B2:
701,00,
gramB3:Merk1,00, B4:
: Sinar 41 Rim 60,000
0027 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00,
62 01.01.
5.1.02. 61.
06.05. dunia
Lem
B8:
HVS A4
Kertas [B2:[B1:
2,00,7,00,
B3: B2:
1,00,7,00,
B8: 4 Buah 10,000
0024 B3: 1,00,
6,00, B9:
B4: 1,00,
1,00, B10: 1,00,
B5: 1,00, B6:
71 01.01.
5.1.02. 61.
06.05. 1,00]
B11:
Kertas1,00,
HVS B12:
70 1,00]
gram Merk :
2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 3,00,Sinar 40 Rim 65,000
0024
74 01.01.
5.1.02. 61.
06.05. Dunia
Lakban HVS
B10: 3,00, F4
B11:
Kain [B1:
3,00,8,00,
Warna B12:B2:
Hitam 8,00,
4,00]
[B1: 14 Buah 18,000
0024 B3: 8,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6:
90 01.01.
5.1.02. 61.
06.07. 5,00,
1,00,
B3: 4,00,
Pembayaran B6: 1,00,
Belanja
B7: 1,00, Paket
B8: 2,00,
B9: 2,00,
Internet
B9: 3,00, 24 Kali 103,000
0024 B10:
92 02.01.
5.1.02. 09.
06.07. [B1:
B10: 5,00,
3,00,
Pembayaran
1,00, B12:
B2:
B11: 5,00,
2,00,
Belanja B3: 5,00,
B12:
Tagihan B6:
2,00]
1,00]B8: 1,00, B9: 1,00,Listrik 12 Bulan 105,000
0063 1,00, 1,00,
B7: 1,00,
94 02.01.
5.1.02. 10.
06.07. [B1:
Pembayaran
B10: 1,00,
B2: 1,00,
Tagihan
B11: 2,00,
B3:
Air1,00,
B12:[B1: B4:
1,00,
2,00] 12 Bulan 100,000
0061 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00,
98 02.01.
5.1.02. 14.
07.05. B2: 1,00,
Materai
B8: 1,00,
B3: 1,00,
[B3: 5,00, B4:
B7: 1,00,
B10:5,00,
B5:
B11: 15 Buah 13,000
0060 1,00, B6: B9:
1,00,1,00,
B7: 1,00, 1,00, B11:
B8: 1,00,
100 01.01.
5.1.02. 65.
07.05. 5,00]
1,00,
cetak B12: 1,00]
fotocopy [B1: 100,00, B2:
B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1200 Lemba 300
0024
103 01.01.
5.1.02. 66.
07.12. 100,00,
1,00] B3: 80,00,
Pembayaran B4: 100,00, B5:
Jasa Tenaga 12 rBulan 550,000
0026 100,00, B6: 120,00, B7: B2:
100,00,
1,00,B8:
107 02.01.
5.1.02. 03.
08.04. Perpustakaan
Pemabayaran
100,00, B9:
[B1:
Lembur
100,00,
1,00,
Pembuatan
B10: 100,00, 32 Paket 50,000
0013 B3: 1,00,dan
B4:Soal
1,00,Ujian
B5: 1,00, B6:
118 02.01.
5.1.02. 06.
08.04. Kisi-kisi
B11:
Kertas
1,00, 100,00,
HVS
B7: B12:
70
1,00, gram
B8: 100,00]
Merk
1,00,
Penilaian
B9:: Sinar
1,00, 3 Rim 65,000
0071 Akhir Semester [B6:3,00]
32,00]
119 01.01.
5.1.02. 16.
08.04. Dunia
Sampul HVS
SoalF4
B10: 1,00, [B6:
[B6: 32,00] 32 Pack 17,000
0024 B11: 1,00, B12:
120 01.01.
5.1.02. 16.
08.04. Lem Kertas [B6:1,00]
2,00] 2 Buah 8,000
0024
121 01.01.
5.1.02. 16.
08.04. cetak fotocopy [B6: 170,00] 170 Lemba 300
0024
01.01. 16. r
0026
122 5.1.02. 08.04. Pembayaran Lembur Penulisan 5 OR 100,000
125 02.01.
5.1.02. 16.
08.04. Raport
Sampul[B6:
Soal5,00]
[B4: 8,00] 8 Buah 17,000
0071
126 5.1.02. 18.
01.01. 08.04. Lem Kertas [B4: 2,00] 2 Buah 8,000
0024
01.01.
5.1.02. 18.
08.04. cetak fotocopy [B4: 520,00] 520 Lemba 300
0024 18.
129 01.01.
5.1.02. 08.04. Cetak foto [B4: 13,00] 13 rLemba 15,000
0026 18.
130 01.01.
5.1.02. 08.04. Pembayaran Honorarium 1 rOR 500,000
0026 18.
131 02.01.
5.1.02. 08.04. Penanggung jawab Kegiatan
Pembayaran Honorarium Ujian
Ketua 1 OR 450,000
0004 18. Sekolah [B4: 1,00]
132 02.01.
5.1.02. 08.04. Pelaksana
Pembayaran Ujian Sekolah [B4:
Honorarium 1,00]
Sekretaris 1 OR 400,000
0004
02.01. 08.04.
18. Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 1,00]
133 5.1.02. Pembayaran Honorarium Bendahara 1 OR 350,000
0004
134 5.1.02. 18.
02.01. 08.04. Pelaksana Ujian Selolah [B4:
Pembayaran Honorarium Anggota 1,00] 3 OR 300,000
0004
135 5.1.02. 18.
02.01. 08.04. Pelaksana
Pembayaran Ujian Sekolah [B4:
Honorarium 3,00]
Pengawas 8 OR 100,000
0004
136 5.1.02. 18.
02.01. 08.04. Ruang Ujian Jasa
Pembayaran Sekolah [B4: 8,00]
Penuisan Ijazah 13 Lemba 20,000
0013
02.01. 08.04.
18. [B6: 13,00] Jasa Pembuatan Dan r
137 5.1.02. Pembayaran 8 Paket 50,000
0029
138 5.1.02. 18.
02.01. 08.04. Pengetikan
PembayaranNaskah Soal Ujian
Jasa Pemeriksa Naskah 8 Paket 50,000
0071 Sekolah [B4: 8,00]
140 5.1.02. 18.
02.01. 08.04. Soal Ujian Sekolah [B4: 8,00]
Pembayaran Pulsa Internet Simulasi 2 Paket 105,000
0071
02.01. 30. ANBK [B8: 2,00] Jumlah
0063
Komite Sekolah Kepala Sekolah
JUMIATI, S.Pd
ABDUL KADIR NIP: 197906152005022008
N SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP
Belanja Pegawai Belanja Jasa

Jumlah
2 3,900,000
500,000 250,000 400,000
150,000 150,000
420,000 133,000 133,000
1,788,000 596,000 3,396,000
1,800,000 1,800,000
3,000,000 1,000,000
9,000,000 3,750,000 4,750,000
2,400,000 1,000,000
200,000 200,000 200,000
175,000 175,000 4,405,000
625,000 625,000
175,000 175,000
500,000 500,000
750,000 750,000
750,000 750,000
210,000 210,000
420,000 420,000
800,000 800,000
3,000,000 1,250,000 1,250,000
2,460,000 480,000 898,000
40,000 10,000
2,600,000 390,000
252,000 18,000
2,472,000 309,000 309,000
1,260,000 525,000 525,000
1,200,000 500,000 500,000
195,000 65,000 65,000
360,000 156,000 156,000
6,600,000 2,750,000 2,750,000
1,600,000 1,600,000 1,600,000
195,000 195,000 1,306,000
544,000 544,000
16,000 16,000
51,000 51,000
500,000 500,000
136,000 136,000 4,963,000
16,000 16,000
156,000 156,000
195,000 195,000
500,000 500,000 Honorarium Jasa BHP
450,000 450,000 3,400,000 1,770,000
400,000 400,000
350,000 350,000
900,000 900,000
800,000 800,000
260,000 260,000
400,000 400,000
400,000 400,000
210,000 210,000 210,000
69,540,000 27,816,000 27,816,000
Belanja Modal Belanja BHP
3,396,000 898,000
806,000
503,000
3,900,000
3,396,000
2,207,000
7,296,000
NPSN : 11001330 TAHUN ANGGARAN : 2022
Nama Sekolah Alamat : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Kabupaten
A. PENERIMAAN : Batu Bayan, Kec. Bunguran Selatan
Sumber
Tahap Dana : : Prop. Kepulauan Riau
No. Kode : I,II dan III Penerimaan Jumlah
4.3.1.01. BOS Reguler 69,540,000
B. BELANJA
No. Kode Kode Rincian Perhitungan
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga
Uraian Jumlah
2
4 5.1.02.01.01. 03.03.46. Pembelian Bola Takraw [B7: 1,00, B11: 1,00] 2 Buah 250,000 500,000 250,000
5 0034
5.1.02.01.01. 03.03.46. Pembelian Net Takraw [B7: 1,00] 1 Set 150,000 150,000 150,000
11 0034
5.1.02.01.01. 05.05.14. Minyak tanah [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00, B4: 5,00, B5: 5,00, B6: 60 Liter 7,000 420,000 133,000
17 0004
5.2.02.05.01. 05.08.02. 5,00,
Kursi B8: 4,00,
Lipat [B3:B9: 6,00,
2,00, B8:B10:
2,00,10,00,
B11: B11:
2,00]5,00, B12: 5,00] 6 Buah 298,000 1,788,000 596,000
18 0005
5.2.02.05.02. 05.08.02. Meja Kerja [B6: 1,00] 1 Buah 1,800,000 1,800,000 1,800,000
19 0001
5.2.02.05.02. 05.08.02. Rak Kayu [B6: 2,00, B11: 4,00] 6 Buah 500,000 3,000,000 1,000,000
21 0001
5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 12 Bulan 750,000 9,000,000 3,750,000
32 0030
5.1.02.02.01. 05.08.53. 1,00, B4: 1,00,
Pembayaran B5:
Jasa 1,00, B6:
Tenaga 1,00, B7:
Pengelola Aset1,00, B8:Sekolah
Sapras 1,00, B9: 1,00,
[B1: B10:
1,00, B2: 12 Bulan 200,000 2,400,000 1,000,000
0013 1,00,
1,00, B11:
B3: 1,00,
1,00, B12:
B4: 1,00]
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9:
36 5.1.02.01.01. 06.01.04. Spanduk [B7: 1,00] 1 Buah 200,000 200,000 200,000
0026 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
45 5.1.02.01.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen Nasional [B8: 25 Kotak 7,000 175,000 175,000
46 0055
5.1.02.01.01. 06.04.21. 25,00]
Pembayaran Nasi Bungkus Pelaksanaan ANBK [B8: 25,00] 25 Bungku s 25,000 625,000 625,000
47 0055
5.1.02.01.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Pelaksanaan peserta ANBK [B8: 25,00] 25 Kotak 7,000 175,000 175,000
48 0055
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Honorarium Pengawas ANBK [B8: 2,00] 2 Sesi 250,000 500,000 500,000
49 0011
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Proktor [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 750,000 750,000
50 0027
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Komputer [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 750,000 750,000
51 0029
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Pulsa Internet Pengisian Dan Pengiriman Data Peserta AN 2 Kali 105,000 210,000 210,000
52 0063
5.1.02.02.01. 06.04.21. Ke PelaksanaPulsa
Pembayaran AN Tingkat
InternetKabupaten [B8:
Pelaksanaan 2,00][B8: 4,00]
ANBK 4 Kali 105,000 420,000 420,000
53 0063
5.1.02.02.04. 06.04.21. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 2016 - 2018 - 24 Jam 2 Kali 400,000 800,000 800,000
56 0036
5.1.02.02.01. 06.05.01. [B8: 2,00] Jasa Operator Komputer [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4:
Pembayaran 12 Bulan 250,000 3,000,000 1,250,000
0027 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
58 5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 [B1: 7,00, B2: 7,00, 41 Rim 60,000 2,460,000 480,000
62 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. B3:
Lem6,00, B4:[B2:
Kertas 1,00, B5:B3:
2,00, 1,00, B6:B8:
1,00, 2,00, B7: 2,00, B8: 2,00, B9: 3,00,
1,00] 4 Buah 10,000 40,000 10,000
0024 B10: 3,00, B11: 3,00, B12: 4,00]
71 5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B1: 8,00, B2: 8,00, 40 Rim 65,000 2,600,000 390,000
74 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. B3: 8,00,Kain
Lakban B4: Warna
1,00, B5: 1,00,
Hitam B6:5,00,
[B1: 1,00,B3:
B7:4,00,
1,00,B6:
B8:1,00,
2,00,B9:
B9:2,00,
3,00,B10: 14 Buah 18,000 252,000 18,000
0024 B10: 3,00,
1,00, B12: B11: 2,00, B12: 2,00]
1,00]
90 5.1.02.02.01. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet [B1: 5,00, B2: 5,00, B3: 5,00, B6: 24 Kali 103,000 2,472,000 309,000
92 0063
5.1.02.02.01. 06.07.10. 1,00, B7: 1,00,
Belanja B9: 1,00,
Tagihan B10:
Listrik [B1:1,00,
1,00,B11:
B2: 2,00,
1,00, B12: 2,00]B4:
B3: 1,00, 12 Bulan 105,000 1,260,000 525,000
94 0061
5.1.02.02.01. 06.07.14. 1,00, B5: 1,00,
Tagihan Air B7:
[B1:1,00,
1,00,B8:
B2:1,00,
1,00,B9:
B3:1,00,
1,00,B10: 1,00, B5:
B4: 1,00, B11: 12 Bulan 100,000 1,200,000 500,000
0060 1,00,
1,00, B12: 1,00]
B6:[B3:
1,00,5,00,
B7: B7:
1,00,5,00,
B8: B11:
1,00, 5,00]
B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12:
98 5.1.02.01.01. 07.05.65. Materai 15 Buah 13,000 195,000 65,000
1,00]
100 0024
5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy [B1: 100,00, B2: 100,00, B3: 80,00, B4: 100,00, B5: 1200 Lembar 300 360,000 156,000
103 0026
5.1.02.02.01. 07.12.03. 100,00, B6: 120,00,
Jasa Tenaga B8: 100,00,
Perpustakaan B9: 100,00,
[B1: 1,00, B10:
B2: 1,00, B3:100,00,
1,00, B4: 12 Bulan 550,000 6,600,000 2,750,000
B11: 100,00, B12: 100,00]
107 0013
5.1.02.02.01. 08.04.06. 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
Pemabayaran Lembur Pembuatan Kisi-kisi dan Soal Ujian Penilaian 1,00, 32 Paket 50,000 1,600,000 1,600,000
B11: 1,00, B12: [B6:
1,00]
118 0071
5.1.02.01.01. 08.04.16. Akhir
KertasSemester
HVS 70 gram 32,00]
Merk : Sinar Dunia HVS F4 [B6: 3,00] 3 Rim 65,000 195,000 195,000
0024
119 5.1.02.01.01. 08.04.16. Sampul Soal [B6: 32,00] 32 Pack 17,000 544,000 544,000
120 0024
5.1.02.01.01. 08.04.16. Lem Kertas [B6: 2,00] 2 Buah 8,000 16,000 16,000
121 0024
5.1.02.01.01. 08.04.16. cetak fotocopy [B6: 170,00] 170 Lembar 300 51,000 51,000
122 0026
5.1.02.02.01. 08.04.16. Pembayaran Lembur Penulisan Raport [B6: 5,00] 5 OR 100,000 500,000 500,000
125 0071
5.1.02.01.01. 08.04.18. Sampul Soal [B4: 8,00] 8 Buah 17,000 136,000 136,000
126 0024
5.1.02.01.01. 08.04.18. Lem Kertas [B4: 2,00] 2 Buah 8,000 16,000 16,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.18. cetak fotocopy [B4: 520,00] 520 Lembar 300 156,000 156,000
129 0026
5.1.02.01.01. 08.04.18. Cetak foto [B4: 13,00] 13 Lembar 15,000 195,000 195,000
130 0026
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Kegiatan Ujian Sekolah 1 OR 500,000 500,000 500,000
131 0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. [B4: 1,00] Honorarium Ketua Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 1,00]
Pembayaran 1 OR 450,000 450,000 450,000
132 0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Sekretaris Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 1,00] 1 OR 400,000 400,000 400,000
133 0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Bendahara Pelaksana Ujian Selolah [B4: 1,00] 1 OR 350,000 350,000 350,000
134 0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Anggota Pelaksana Ujian Sekolah [B4: 3,00] 3 OR 300,000 900,000 900,000
135 0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Pengawas Ruang Ujian Sekolah [B4: 8,00] 8 OR 100,000 800,000 800,000
136 0013
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Jasa Penuisan Ijazah [B6: 13,00] 13 Lembar 20,000 260,000 260,000
137 0029
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Jasa Pembuatan Dan Pengetikan Naskah Soal Ujian Sekolah 8 Paket 50,000 400,000 400,000
138 0071
5.1.02.02.01. 08.04.18. [B4: 8,00] Jasa Pemeriksa Naskah Soal Ujian Sekolah [B4: 8,00]
Pembayaran 8 Paket 50,000 400,000 400,000
140 0071
5.1.02.02.01. 08.04.30. Pembayaran Pulsa Internet Simulasi ANBK [B8: 2,00] 2 Paket 105,000 210,000 210,000
0063 Jumlah 69,540,000 27,816,000
Komite Sekolah Kepala Sekolah
JUMIATI, S.Pd
ABDUL KADIR NIP: 197906152005022008
Rincian
Perhitungan
No. Kode
Volume
Satuan
Kode Rekening Uraian Tarif Jumlah Bulan
Urut Program
Harga
5.1.02.01.01.
400,000 1 0034
5.1.02.01.01. 03.03.46. Bola Takraw 1 Buah 250,000 Rp 250,000 21 Juli 2022
3 0034 03.03.46. Pembelian Net Takraw 1 Set 150,000 Rp 150,000 21 Juli 2022
133,000 4 5.1.02.01.01. 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 April
3,396,000 5 0004
5.1.02.01.01. 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 Mei
6 0004
5.1.02.01.01. 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 Juni
7 0004
5.1.02.01.01. 05.05.14. Minyak tanah 4 Liter 7,000 Rp 28,000 Agustus
4,750,000 9 0004
5.2.02.05.01. 05.08.02. Kursi Lipat 2 Buah 298,000 Rp 596,000 Agustus
200,000 10 0005
5.2.02.05.02. 05.08.02. Meja Kerja 1 Buah 1,800,000 Rp 1,800,000 Juni
4,405,000 11 0001
5.2.02.05.02. 05.08.02. Rak Kayu 2 Buah 500,000 Rp 1,000,000 Juni
12 0001
5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bula 750,000 Rp 750,000 April
13 0030
5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras n
1 Bula 750,000 Rp 750,000 Mei
0031
14 5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras n
1 Bula 750,000 Rp 750,000 Juni
15 0032
5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras n
1 Bula 750,000 Rp 750,000 Juli
16 0033
5.1.02.02.01. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1nBula 750,000 Rp 750,000 Agustus
16 0034
5.1.02.02.01. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1nBula 200,000 Rp 200,000 April
0013
17 5.1.02.02.01. 05.08.53. Sekolah
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras n
1 Bula 200,000 Rp 200,000 Mei
17 0014
5.1.02.02.01. 05.08.53. Sekolah
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1nBula 200,000 Rp 200,000 Juni
1,250,000 18 0015
5.1.02.02.01. 05.08.53. Sekolah
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1nBula 200,000 Rp 200,000 Juli
898,000 18 0016
5.1.02.02.01. 05.08.53. Sekolah
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1nBula 200,000 Rp 200,000 Agustus
0017 Sekolah n
19 5.1.02.01.01. 06.01.04. Spanduk [B7: 1,00] 1 Buah 200,000 Rp 200,000 Juli
19 0026
5.1.02.01.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen 25 Kota 7,000 Rp 175,000 Agustus
0055
20 5.1.02.01.01. 06.04.21. Nasional
Pembayaran Nasi Bungkus Pelaksanaan ANBK k
25 Bung 25,000 Rp 625,000 Agustus
309,000 20 0055
5.1.02.01.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Pelaksanaan peserta ANBK 25 ku s
Kota 7,000 Rp 175,000 Agustus
525,000 21 0055
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Honorarium Pengawas ANBK [B8: 2,00] 2 kSesi 250,000 Rp 500,000 Agustus
500,000 21 0011
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Proktor [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 Rp 750,000 Agustus
65,000 22 0027
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Komputer [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 Rp 750,000 Agustus
156,000 22 0029
5.1.02.02.01. 06.04.21. Pembayaran Pulsa Internet Pengisian Dan Pengiriman 2 Kali 105,000 Rp 210,000 Agustus
2,750,000 23 0063
5.1.02.02.01. 06.04.21. Data Peserta Pulsa
Pembayaran AN KeInternet
Pelaksana AN TingkatANBK
Pelaksanaan Kabupaten
[B8: 4 Kali 105,000 Rp 420,000 Agustus
[B8: 2,00]
1,600,000 23 0063
5.1.02.02.04. 4,00]
06.04.21. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 2016 - 2 Kali 400,000 Rp 800,000 Agustus
1,306,000 0036
24 5.1.02.02.01. 2018 - 24 Jam
06.05.01. Pembayaran [B8:
Jasa 2,00] Komputer
Operator 1 Bula 250,000 Rp 250,000 April
24 0027
5.1.02.02.01. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer 1nBula 250,000 Rp 250,000 Mei
25 0028
5.1.02.02.01. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer 1nBula 250,000 Rp 250,000 Juni
0029
25 5.1.02.02.01. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer n
1 Bula 250,000 Rp 250,000 Juli
0030
26 5.1.02.02.01. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer n
1 Bula 250,000 Rp 250,000 Agustus
4,963,000 26 0031
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 1nRim 60,000 Rp 60,000 April
27 0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 1 Rim 60,000 Rp 60,000 Mei
0025
27 5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Juni
Honora0026
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A5 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Juli
### 0027
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Agustus
0028
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lem Kertas 1 Buah 10,000 Rp 10,000 Agustus
0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 1 Rim 65,000 Rp 65,000 April
0024
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F5 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Mei
0025
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F6 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Juni
0026
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F7 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Juli
0027
5.1.02.01.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F8 2 Rim 65,000 Rp 130,000 Agustus
0028
5.1.02.01.01. 06.05.61. Lakban Kain Warna Hitam 1 Buah 18,000 Rp 18,000 Juni
0024
5.1.02.02.01. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp 103,000 Juni
0063
5.1.02.02.01. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp
210,000 103,000 Juli
0064
5.1.02.02.01. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp
### 103,000 Agustus
0065
5.1.02.02.01. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 April
0061
5.1.02.02.01. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Mei
0062
5.1.02.02.01. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Juni
0063
5.1.02.02.01. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp Juli
105,000
0064
5.1.02.02.01. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp Agustus
105,000
0065
5.1.02.02.01. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 April
0060
5.1.02.02.01. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 Mei
0061
5.1.02.02.01. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp Juni
100,000
0062
5.1.02.02.01. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp Juli
100,000
0063
5.1.02.02.01. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp Agustus
100,000
0064
5.1.02.01.01. 07.05.65. Materai 5 Buah 13,000 Rp Juli
65,000
0024
5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 Lemb 300 Rp 30,000 April
0026
5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 ar
Lemb 300 Rp 30,000 Mei
0027
Lemb 300 Rp Juni
36,000
0028
5.1.02.01.01. 07.05.66. cetak fotocopy ar
100 Lemb 300 Rp Juli
30,000
0029
Lemb 300 Rp 30,000 Agustus
0030
5.1.02.02.01. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 ar
Bulan 550,000 Rp 550,000 April
0013
5.1.02.02.01. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp Mei
550,000
0014
5.1.02.02.01. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp Juni
550,000
0015
5.1.02.02.01. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Juli
Rp 550,000
0016
5.1.02.02.01. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 Agustus
0017
5.1.02.02.01. 08.04.06. Pemabayaran Lembur Pembuatan Kisi-kisi dan Soal Ujian 32 Paket 50,000 Juni
Rp 1,600,000
0071
5.1.02.01.01. 08.04.16. Penilaian
Kertas HVSAkhir Semester
70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 3 Rim 65,000 Juni
Rp 195,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.16. Sampul Soal 32 Pack 17,000 Juni
Rp 544,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.16. Lem Kertas 2 Buah 8,000 Juni
Rp 16,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.16. cetak fotocopy 170 Lemb 300 Rp Juni
51,000
0026
5.1.02.02.01. 08.04.16. Pembayaran Lembur Penulisan Raport 5 ar
OR 100,000 Rp 500,000 Juni
0071
5.1.02.01.01. 08.04.18. Sampul Soal 8 Buah 17,000 Rp April
136,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.18. Lem Kertas 2 Buah 8,000 Rp April
16,000
0024
5.1.02.01.01. 08.04.18. cetak fotocopy 520 Lemb 300 Rp April
156,000
0026
5.1.02.01.01. 08.04.18. Cetak foto 13 ar
Lemb 15,000 Rp April
195,000
0026
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Kegiatan Ujian 1 ar
OR 500,000 Rp April
500,000
0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Sekolah
Pembayaran Honorarium Ketua Pelaksana Ujian Sekolah 1 OR 450,000 Rp April
450,000
0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Sekretaris Pelaksana Ujian 1 OR 400,000 Rp April
400,000
0004 Sekolah
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Bendahara Pelaksana Ujian 1 OR 350,000 Rp 350,000 April
0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Selolah
Pembayaran Honorarium Anggota Pelaksana Ujian Sekolah 3 OR 300,000 Rp April
900,000
0004
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Pengawas Ruang Ujian Sekolah 8 OR 100,000 Rp April
800,000
0013
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Jasa Penuisan Ijazah 13 Lemb 20,000 Rp 260,000 Juni
0029
5.1.02.02.01. 08.04.18. Pembayaran Jasa Pembuatan Dan Pengetikan Naskah Soal 8 ar
Paket 50,000 Rp 400,000 April
0071
5.1.02.02.01. 08.04.18. Ujian Sekolah
Pembayaran Jasa Pemeriksa Naskah Soal Ujian Sekolah 8 Paket 50,000 Rp 400,000 April
0071
5.1.02.02.01. 08.04.30. Pembayaran Pulsa Internet Simulasi ANBK 2 Paket 105,000 Rp Agustus
210,000
0063
Rp 27,816,000
Rp 7,326,000
120000
400000
27,816,000
Rp -
Rp 7,326,000
-Rp 7,326,000
Rp -
ALIRAN KAS BOS SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Rincian Perhitungan Tanggal /Bulan /Tahun PENYEDIA

Kode
No. Kode
Volume
Satuan
Rekenin Uraian Tarif Jumlah
Urut Program Tanggal Nama Toko/Kedai
g Harga
5.1.02.01.01. Bulan Tahun
1 0004 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 4 April 20202 Kedai Alpin
2 5.1.02.02. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bulan 750,000 Rp 750,000 5 April 20202 -
3 01.
5.1.02.02. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1 Bulan 200,000 Rp 200,000 5 April 20202
0030
01. Sekolah
4 5.1.02.02. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer 1 Bulan 250,000 Rp 250,000 5 April 20202
0013
01.
5 5.1.02.02. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 5 April 20202
0027
6 01.
5.1.02.02. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 11 April 20202 Nabila Conter
0013
5.1.02.02.
01. Kantor Desa Cemaga
7 01.
0061 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 13 April 20202
Tengah
0060
8 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 1 Rim 60,000 Rp 60,000 16 April 20202
9 01.
5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4 1 Rim 65,000 Rp 65,000 16 April 20202
0024
10 01.
5.1.02.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 Lembar 300 Rp 30,000 16 April 20202
0024 Amai
11 01.
5.1.02.01. 08.04.18. Sampul Soal 8 Buah 17,000 Rp 136,000 16 April 20202
0026
01.
12 5.1.02.01. 08.04.18. Lem Kertas 2 Buah 8,000 Rp 16,000 16 April 20202
0024
01.
13 5.1.02.01. 08.04.18. cetak fotocopy 520 Lembar 300 Rp 156,000 17 April 20202
0024
14 01.
5.1.02.01. 08.04.18. Cetak foto 13 Lembar 15,000 Rp 195,000 April 20202
0026
15 01.
5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Kegiatan 1 OR 500,000 April
0026
01. Ujian Sekolah Rp 500,000 20202
0004
16 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Ketua Pelaksana Ujian 1 OR 450,000 April
01. Sekolah Rp 450,000 20202
0004
17 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Sekretaris Pelaksana Ujian 1 OR 400,000 April
01. Sekolah Rp 400,000 20202
0004
18 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Bendahara Pelaksana Ujian 1 OR 350,000 April
01. Selolah Rp 350,000 20202
0004
19 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Anggota Pelaksana Ujian 3 OR 300,000 April
01. Sekolah Rp 900,000 20202
0004
20 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Honorarium Pengawas Ruang Ujian 8 OR 100,000 April
01. Sekolah Rp 800,000 20202
0013
21 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Jasa Pembuatan Dan Pengetikan Naskah 8 Paket 50,000 April
01. Soal Ujian Sekolah Rp 400,000 20202
0071
22 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Jasa Pemeriksa Naskah Soal Ujian 8 Paket 50,000 April
01. Sekolah Rp 400,000 20202
23 0071 TOTAL PENGELUARAN Rp 6,848,000
24 5.1.02.01. 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 Mei 20202
01.
25 5.1.02.02. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bulan 750,000 Rp 750,000 Mei 20202
0004
01.
26 5.1.02.02. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1 Bulan 200,000 Rp 200,000 Mei 20202
0031
27 01.
5.1.02.02. 06.05.01. Sekolah
Pembayaran Jasa Operator Komputer 1 Bulan 250,000 Rp 250,000 Mei 20202
0014
33 01.
5.1.02.02. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 Mei 20202
0028
01.
28 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 1 Rim 60,000 Rp 60,000 Mei 20202
0014
29 01.
5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F5 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Mei 20202
0025
30 01.
5.1.02.02. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Mei 20202
0025
31 01.
5.1.02.02. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 Mei 20202
0062
01.
32 5.1.02.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 Lembar 300 Rp 30,000 Mei 20202
0061
34 01. TOTAL PENGELUARAN Rp 2,145,000
0027
35 5.1.02.01. 05.05.14. Minyak tanah 5 Liter 7,000 Rp 35,000 Juni 20202
36 01.
5.2.02.05. 05.08.02. Meja Kerja 1 Buah 1,800,000 Rp 1,800,000 Juni 20202
0004
02.
37 5.2.02.05. 05.08.02. Rak Kayu 2 Buah 500,000 Rp 1,000,000 Juni 20202
0001
02.
38 5.1.02.02. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bulan 750,000 Rp 750,000 Juni 20202
0001
39 01.
5.1.02.02. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1 Bulan 200,000 Rp 200,000 Juni 20202
0032
40 01.
5.1.02.02. 06.05.01. Sekolah
Pembayaran Jasa Operator Komputer 1 Bulan 250,000 Rp 250,000 Juni 20202
0015
01.
48 5.1.02.02. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 Juni 20202
0029
41 01.
5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Juni 20202
0015
42 01.
5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F6 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Juni 20202
0026
43 01.
5.1.02.01. 06.05.61. Lakban Kain Warna Hitam 1 Buah 18,000 Rp 18,000 Juni 20202
0026
01.
44 5.1.02.02. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp 103,000 Juni 20202
0024
45 01.
5.1.02.02. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Juni 20202
0063
46 01.
5.1.02.02. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 Juni 20202
0063
47 01.
5.1.02.01. 07.05.66. cetak fotocopy 120 Lembar 300 Rp 36,000 Juni 20202
0062
01.
49 5.1.02.02. 08.04.06. Pemabayaran Lembur Pembuatan Kisi-kisi dan Soal 32 Paket 50,000 Rp 1,600,000 Juni 20202
0028
50 01.
5.1.02.01. 08.04.16. Ujian
KertasPenilaian Akhir Merk
HVS 70 gram Semester
: Sinar Dunia HVS F4 3 Rim 65,000 Rp 195,000 Juni 20202
0071
51 01.
5.1.02.01. 08.04.16. Sampul Soal 32 Pack 17,000 Rp 544,000 Juni 20202
0024
52 01.
5.1.02.01. 08.04.16. Lem Kertas 2 Buah 8,000 Rp 16,000 Juni 20202
0024
01.
53 5.1.02.01. 08.04.16. cetak fotocopy 170 Lembar 300 Rp 51,000 Juni 20202
0024
01.
0026
54 5.1.02.02. 08.04.16. Pembayaran Lembur Penulisan Raport 5 OR 100,000 Rp 500,000 Juni 20202
01.
55 5.1.02.02. 08.04.18. Pembayaran Jasa Penuisan Ijazah 13 Lembar 20,000 Rp 260,000 Juni 20202
0071
56 01.
5.1.02.01.01. TOTAL PENGELUARAN Rp 8,298,000
0029
57 0034 03.03.46.
5.1.02.01.01. Bola Takraw 1 Buah 250,000 Rp 250,000 Juli 20202
58 0034 03.03.46. Pembelian Net Takraw 1 Set 150,000 Rp 150,000 Juli 20202
59 5.1.02.02. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bulan 750,000 Rp 750,000 Juli 20202
01.
60 5.1.02.02. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1 Bulan 200,000 Rp 200,000 Juli 20202
0033
01. Sekolah
70 5.1.02.02. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 Juli 20202
0016
61 01.
5.1.02.01. 06.01.04. Spanduk [B7: 1,00] 1 Buah 200,000 Rp 200,000 Juli 20202
0016
62 01.
5.1.02.02. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer 1 Bulan 250,000 Rp 250,000 Juli 20202
0026
01.
63 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A5 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Juli 20202
0030
01.
64 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F7 1 Rim 65,000 Rp 65,000 Juli 20202
0027
65 01.
5.1.02.02. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 Juli 20202
0027
01.
66 5.1.02.02. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp 103,000 Juli 20202
0063
01.
67 5.1.02.02. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Juli 20202
0064
01.
68 5.1.02.01. 07.05.65. Materai 5 Buah 13,000 Rp 65,000 Juli 20202
0064
69 01.
5.1.02.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 Lembar 300 Rp 30,000 Juli 20202
0024
71 01. TOTAL PENGELUARAN Rp 2,938,000
0029
72 5.1.02.01. 05.05.14. Minyak tanah 4 Liter 7,000 Rp 28,000 Agustus 20202
73 01.
5.2.02.05. 05.08.02. Kursi Lipat 2 Buah 298,000 Rp 596,000 Agustus 20202
0004
74 01.
5.1.02.02. 05.08.45. Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras 1 Bulan 750,000 Rp 750,000 Agustus 20202
0005
01.
75 5.1.02.02. 05.08.53. Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras 1 Bulan 200,000 Rp 200,000 Agustus 20202
0034
01. Sekolah
85 5.1.02.02. 06.05.01. Pembayaran Jasa Operator Komputer 1 Bulan 250,000 Rp 250,000 Agustus 20202
0017
01.
93 5.1.02.02. 07.12.03. Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan 1 Bulan 550,000 Rp 550,000 Agustus 20202
0031
76 01.
5.1.02.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen 25 Kotak 7,000 Rp 175,000 Agustus 20202
0017
01. Nasional
77 5.1.02.01. 06.04.21. Pembayaran Nasi Bungkus Pelaksanaan ANBK 25 Bungku 25,000 Rp 625,000 Agustus 20202
0055
01. s
78 5.1.02.01. 06.04.21. Pembayaran Snack Pelaksanaan peserta ANBK 25 Kotak 7,000 Rp 175,000 Agustus 20202
0055
01.
79 5.1.02.02. 06.04.21. Pembayaran Honorarium Pengawas ANBK [B8: 2,00] 2 Sesi 250,000 Rp 500,000 Agustus 20202
0055
80 01.
5.1.02.02. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Proktor [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 Rp 750,000 Agustus 20202
0011
01.
81 5.1.02.02. 06.04.21. Pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Komputer [B8: 3,00] 3 Hari 250,000 Rp 750,000 Agustus 20202
0027
01.
82 5.1.02.02. 06.04.21. Pembayaran Pulsa Internet Pengisian Dan Pengiriman 2 Kali 105,000 Rp 210,000 Agustus 20202
0029
83 01.
5.1.02.02. 06.04.21. Data Peserta Pulsa
Pembayaran AN KeInternet
Pelaksana AN TingkatANBK
Pelaksanaan Kabupaten
[B8: 4 Kali 105,000 Rp 420,000 Agustus 20202
0063 [B8: 2,00]
84 01.
5.1.02.02. 06.04.21. 4,00]
SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 2016 - 2 Kali 400,000 Rp 800,000 Agustus 20202
0063
04. 2018 - 24 Jam [B8: 2,00]
0036
86 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar dunia HVS A4 2 Rim 60,000 Rp 120,000 Agustus 20202
01.
87 5.1.02.01. 06.05.61. Lem Kertas 1 Buah 10,000 Rp 10,000 Agustus 20202
0028
01.
88 5.1.02.01. 06.05.61. Kertas HVS 70 gram Merk : Sinar Dunia HVS F8 2 Rim 65,000 Rp 130,000 Agustus 20202
0024
89 01.
5.1.02.02. 06.07.09. Pembayaran Belanja Paket Internet 1 Kali 103,000 Rp 103,000 Agustus 20202
0028
90 01.
5.1.02.02. 06.07.10. Pembayaran Belanja Tagihan Listrik 1 Bulan 105,000 Rp 105,000 Agustus 20202
0065
91 01.
5.1.02.02. 06.07.14. Pembayaran Tagihan Air 1 Bulan 100,000 Rp 100,000 Agustus 20202
0065
01.
92 5.1.02.01. 07.05.66. cetak fotocopy 100 Lembar 300 Rp 30,000 Agustus 20202
0064
94 01.
5.1.02.02. 08.04.30. Pembayaran Pulsa Internet Simulasi ANBK 2 Paket 105,000 Rp 210,000 Agustus 20202
0030
01. TOTAL PENGELUARAN Rp 7,587,000
0063 Rp27,816,000
TOTAL PENGELUARAN ALIRAN KAS
Menyetujui, Bendahara
Kepala Sekolah

NIP. NIP.
197906152005022008 198510242014081002
PENYEDIA Lunas Bayar
Pemilik NPWP NO HP Tanggal Bulan Tahun
Azina 082268198033 21 Juli 2022

Izhar 082171681096 22 Juli 2022
Vungki Iriani 082284535351 22 Juli 2022
Mardi 082284374108 22 Juli 2022
Rido Hermawan 082383879779 22 Juli 2022
Sunardi 082284237387
Halimah Tusakdityah 081266018060
Suci
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
25 Juli 2022
Rp27,816,000
BULAN : JANUARI TAHUN : 2022
NPSN : 11001330
Nama Sekolah Desa/Kecamatan : SD NEGERI 002 CEMAGA TENGAH
Kabupaten / Kota
Sumber Dana :: Batu
BOS Bayan,
RegulerKec. Bunguran Selatan
TANGGAL KODE KODE
: Prop. Kepulauan
NO. Riau URAIAN
KEGIATA REKENIN BUKTI
N G
1 2 3 4 5
20 Juli 2022 Tarik Tunai
Bon Pulsa
Bon Pulsa
Bon Makan Minum
Bayar Bon THR
Belanja Alat Dapur
Bon ATK
Bon Kursi
Pembayaran Jasa Tenaga Penanganan Sapras
Pembayaran Jasa Tenaga Pengelola Aset Sapras
Sekolah
Pembayaran Jasa Tenaga Perpustakaan
Bola Kasti 5 Buah
Skiping 3 Buah
Raket I Set
Copy Buku Pjok
Instal Laptop
Bola Lampu
Pembayaran Jasa Operator Komputer
Meja Kerja
Kursi Lipat
Rak Kayu
Bola Takraw
Pembelian Net Takraw
Jumlah
Pada hari ini Senin 31 Januari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp. 0
Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 0
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 0
Menyetujui, Kepala
Sekolah
JUMIATI, S.Pd
NIP. 197906152005022008
K U K A S U M U M
AN : JANUARI TAHUN : 2022
BKU
Nama Pemilik Toko PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
6 7 8
27816000 27816000
Dedi 420000 27396000
Sunardi 357000 27039000 412000
Ahmad Sudirman 581000 26458000 600000
Masruhan 4290000 22168000 4300000
Buk Neng 1500000 20668000
Suci 1392000 19276000
Gemilang 2200000 17076000
Izhar 3750000 13326000
Vungki iriani 1000000 12326000
Rido 2750000 9576000
125000 9451000
150000 9301000
Risman 180000 9121000
102000 9019000
80000 8939000
Santika 170000 8769000
Mardi 1250000 8326000
Suhar 1800000 7651000
Matahari Tois 596000 7055000
Arigentina 1000000 6651000 600000
250000 6401000
150000 6251000
0 24093000 0
27816000
3723000
Bunguran Selatan, 31 Januari 2022 Bendahara,
ASRORI, S.Pd
NIP. 198510242014081002
24093000
3723000
1620000 Olahraga
1960000 Batik
3580000
6490000
27816000
3723000
750000
#REF!
637000
1000000
4723000
2500000
750000 Mejikom 370000

Mangkok 185000
Priter 950000
3050000 11940000 Ketrek 300000
4300000 Randap 150000
1955000 1585370
369630
4540000
Batik 1300000
Olahraga 1620000
Jumlah 2920000 680000

Kertas Kerja Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Rkas) Per Tahap

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kertas Kerja Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (Rkas) Per Tahap

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TAHAP

TAHUN ANGGARAN : 2022

No. Kode Penerimaan Jumlah

22 05.08. 51 Pengadaan perlengkapan kantor 2,536,000 736,000 0

Bunguran Selatan, 20 Januari 2022

II 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48,920,000 16,884,000

III 5.2.3 BELANJA MODAL 10,120,000 2,328,000

Komite Sekolah Menyetujui,

ABDUL KADIR JUMIATI, S.Pd

INDRA JONI, S,Sos

Bunguran Selatan, 20 Januari 2022

1. Anggaran pendapatan BOS Reguler 57 Siswa x Rp 1,220,000 Rp 69,540,000

JUMIATI, S.Pd INDRA JONI, S.Sos ASRORI, S.Pd

Selatan, 20 Januari 2022

NPSN : 11001330 BKU

Saldo Buku Kas Umum : Rp0

Menyetujui, Bunguran Selatan, 30 April 2022 Bendahara,

JUMIATI, S.Pd ASRORI, S.Pd

NPSN : 11001330 BKU

Saldo Buku Kas Umum : Rp0

Menyetujui, Bunguran Selatan, 31 May 2022 Bendahara,

JUMIATI, S.Pd ASRORI, S.Pd

NPSN : 11001330 BKU

Sumber Dana : BOS Reguler, SiLPA BOS Reguler

Menyetujui, Bunguran Selatan, 30 June 2022 Bendahara,

JUMIATI, S.Pd ASRORI, S.Pd

Tanggal Penutupan Kas : 31/04/2022

Saldo kas B terdiri dari :

2. Keping uang logam : 1,000 0 Rp -

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp

Bunguran Selatan,31 April 2022

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

Tanggal Penutupan Kas : 31 Mei 2022

Saldo kas B terdiri dari :

2. Keping uang logam : 1,000 0 Rp -

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp

Bunguran Selatan,31 Mei 2022

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

Tanggal Penutupan Kas : 31/06/2022

Saldo kas B terdiri dari :

2. Keping uang logam : 1,000 0 Rp -

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp

Bunguran Selatan,31 Juni 2022

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Juli 2022

Saldo Buku (A = D - K) : (2,818,000.00)

Saldo kas B terdiri dari :

2. Keping uang logam : 1,000 0 Rp -

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp

Bunguran Selatan,31 Desember 2021

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

Nama : JUMIATI, S.Pd

Melakukan pemeriksaan kas kepada :

Bunguran Selatan,31 April 2022

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

Nama : JUMIATI, S.Pd

Melakukan pemeriksaan kas kepada :

a) Uang kertas bank, uang logam Rp 0.00

Bunguran Selatan,31 Mei 2022

ASRORI, S.Pd JUMIATI, S.Pd

Nama : JUMIATI, S.Pd

Melakukan pemeriksaan kas kepada :