Laporan Kas Kecil

PT ENAMA
Bagian Pemasaran
Periode 1 s.d 31 Maret 2021

Debet Kredit
Jumlah Tgl No. Bukti Uraian Jumlah Konsumsi Transport ATK Lain-lain

Rp 125,000.00 Februari 28

Rp 9,875,000.00 Maret 4 BKM 1 Pengisian kembali kas masuk

Maret 4 BKK 1 Membeli ATK di Toko Anyelir Rp 1,630,000.00 Rp 1,630,000.00

Maret 6 BKK 2 Membeli konsumsi di RM Minang Rp 1,100,000.00 Rp 1,100,000.00

Maret 6 BKK 3 Membeli konsumsi di Gendis Bakery Rp 490,000.00 Rp 490,000.00

Maret 8 BKK 4 Biaya transport antar surat Rp 250,000.00 Rp 250,000.00

Maret 26 BKK 5 Bayar pulsa pimpinan Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00

Rp 10,000,000.00 Jumlah Rp 4,470,000.00 Rp 1,590,000.00 Rp 250,000.00 Rp 1,630,000.00 Rp 1,000,000.00

Saldo Rp 5,530,000.00
Rp 4,470,000.00 Untuk Imprest

Mengetahui Jakarta, 31 Maret 2021

Pimpinan Dibuat Oleh

Pratama Adiguna, SE, MM Siti Fatimah Azahra