PT MITRA IPT MITRA SEJATIKAJ

NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

DALAM RIBUAN RUPIAH
2010 2009
ASET LANCAR
Kas dan Bank Rp 53,790,364 Rp 40,536,904
Deposito Berjangka Rp 1,320,000 Rp 1,320,000
Piutang Usaha Rp 170,247,594 Rp 128,542,028
Perusahaan Afiliasi Rp 2,073,258 Rp 6,112,590
Lain-lain Rp 1,262,876 Rp 3,571,260
Persedian Rp 165,298,188 Rp 202,030,224
Uang muka dan pembayaraan di muka Rp 25,357,728 Rp 11,155,386

JUMLAH ASET LANCAR Rp 419,350,008 Rp 393,268,392

Rp 1,132,494,462 Rp 1,029,514,992
Aset tetap (setelah dikurangi akm. Penyusutan)
Mesin dan alat pengangkutan sewa guna usaha Rp 165,745,272 Rp 80,315,466
(setelah dikurangi akm.penyusutan)

ASET LAIN-LAIN

Aset dalam pengerjaan Rp 163,978,096 Rp 263,370,888

Biaya ditanguhkan bersih Rp 31,853,250 Rp 30,171,900

Tagihan pajak Rp 3,686,126 Rp 7,323,360
Taksiran kalaim asuransi Rp 3,135,660 Rp 3,129,390
Jaminan dan lain-lain Rp 7,340,256 Rp 4,158,462
Jumlah aset lain-lain Rp 209,993,388 Rp 308,154,000

JUMLAH ASET Rp 1,927,583,130 Rp 1,811,252,850

 PT MITRA IPT MITRA SEJATIKAJ
ACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
DALAM RIBUAN RUPIAH
2010 2009
KEWAJIBAN LANCAR
Utang jangka pendek Rp 155,121,283 Rp 147,425,718
Utang usaha Rp 120,780,990 Rp 75,379,260
Lain-lain Rp 4,112,592 Rp 2,194,104
Biaya masih harus dibayar Rp 17,708,724 Rp 19,144,950
Utang pajak Rp 5,716,260 Rp 6,745,596
Uang muka pelanggan Rp 9,359,196 Rp 749,892
Utang sewa guna jatuh tempo 1 tahun Rp 28,090,656 Rp 12,538,350
Utang jangka panjang jatu tempo 1 tahun Rp 46,286,262 Rp 44,477,730
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR Rp 387,175,963 Rp 308,655,600
Utang sewa guna usaha (setelah dikurangi bag. Jatuh tempoj Rp 83,464,128 Rp 36,787,410
dalam 1 thn)
Utang jangka panjang (setelah dikurangi bagian jatuh tempo Rp 697,687,188 Rp 869,468,556
dalam 1 tahun)
Laba ditagguhkan atas transaksi dan sewa guna usaha Rp 2,958,318 -
kembali (setelah diakumulasi amortisasi)
Setor jaminan Rp 19,800,000 Rp 19,800,000
JUMLAH KEWAJIBAN Rp 1,578,261,560 Rp 1,543,367,166

MODAL
Modal saham -Rp1.000 per saham, modal dasar 600 juta
saham, modal ditempatkan disetor penuh 313,5 juta dalam Rp 376,200,000 Rp 356,400,000
tahun 2010 dan 297 juta tahun 2009
Aigo saham Rp 58,738,913 Rp 4,668,048
Saldo laba Rp 301,558,620 Rp 215,473,236
Jumlah Modal Rp 736,497,533 Rp 576,541,284

JUMLAH MODAL DAN KEWAJIBAN Rp 1,927,583,130 Rp 1,811,252,850

 PT MITRA SEJATI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2009 DAN 2010
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

2010 2009
PENJUALAN BERSIH Rp 813,400,368 Rp 649,764,060
HARGA POKOK PENJUALAN Rp 577,669,356 Rp 482,177,652
LABA KOTOR Rp 235,731,012 Rp 167,586,408

BEBAN USAHA
Penjualan Rp 59,258,496 Rp 28,691,850
Umum dan Administrasi Rp 32,747,352 Rp 29,110,752
Jumlah beban usaha Rp 92,005,848 Rp 57,802,602
LABA USAHA Rp 143,725,164 Rp 109,783,806

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban bunga -Rp 80,285,172 -Rp 47,078,328
Laba kurs-bersih Rp 35,448,996 Rp 17,457,462
Pendapataan bunga Rp 4,677,948 Rp 7,632,604
Lain-lain bersih Rp 576,048 -Rp 435,600
Beban lain-lain bersih -Rp 39,582,180 -Rp 22,423,862
Beban Sewa Rp - Rp -

Laba bersih Rp 104,142,984 Rp 87,359,944

Laba bersih per saham 368 307
Rp 12,131,056
 PT MITRA SEJATI
LAPORAN PERUBAHAAN SALDO LABA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DES 2009 DAN 2010
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

2010 2009
SALDO LABA AWAL TAHUN Rp 215,473,236 Rp 140,884,292
LABA BERSIH Rp 104,142,984 Rp 87,359,944
DIVIDEN - -
Kas -Rp 18,057,600 -Rp 12,771,000
SALDO LABA AKHIR TAHUN Rp 301,558,620 Rp 215,473,236
PT MITRA SEJATI
LAPORAN ARUS KAS (DALAM RIBUAN RUPIAH)
UNTUK TAHUN YANG BEAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN

2010 2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS USAHA
Laba bersih Rp 104,142,984 Rp 87,359,943
Penyeseuaian untuk rekonsiliasi antara laba
bersih dengan arus kas yang diperoleh dari
aktivitas usaha:
Penyusutan Rp 60,374,820 Rp 48,393,180
Amortisasi biaya ditangguhkan Rp 4,476,516 Rp 4,191,396
Rugi kurs atas: - -
Utang jangka panjang Rp 13,853,400 Rp 12,315,204
Utang sewa guna usaha Rp 1,386,924 Rp 1,399,530
Pengakuan laba ditangguhkan -Rp 6,257 -
Laba penjualan mesin dan alat pengangkutan -Rp 34,479,500 -Rp 103,211
Penurunan (kenaikan) aset lancar: - -
Piutang -Rp 35,357,850 -Rp 33,888,690
Persedian Rp 36,732,036 Rp 28,188,118
Uang muka dan pembayaran di muka -Rp 14,202,342 -Rp 7,496,164
Kenaikan (penurunan) kewajiban lancar - -
Utang jangka pendek Rp 7,695,565 -
Utang Rp 47,320,218 Rp 25,992,582
Biaya masih harus dibayar -Rp 1,436,226 Rp 876,942
Utang pajak -Rp 1,029,336 Rp 4,734,972
Uang muka pelanggan Rp 8,609,304 -Rp 203,161
Penurunan (kenikan): - -
Biaya ditagguhkan -Rp 1,079,430 -Rp 6,669,630
Taksiran klaim asuransi -Rp 6,270 -Rp 3,129,390
Tagihan pajak Rp 3,637,234 -Rp 2,666,466
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Rp 200,631,790 Rp 159,295,155
usaha

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil penjualan mesin dan alat dan alat Rp 82,995,496 Rp 40,197,597
pengangkutan
Pembelian aset tetap -Rp 8,319,960 -Rp 43,480,952
Pembayaran jaminan sewa guna usaha -Rp 12,660,912 -Rp 13,320,615
Penambahan: - -
Aset dalam pengerjaan (termasuk kapitalisasi -Rp 120,409,749 -Rp 27,684,004
beban bunga)
Jaminan dan lain-lain -Rp 3,181,794 Rp 948
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas -Rp 61,576,919 -Rp 44,288,921
investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Penambahaan:
Utang jangka pendek Rp 78,520,363 Rp 31,863,995
Utang jangka panjang - -
Utang jaminan sewa guna usaha Rp 46,676,718 Rp 42,005,344
Pembayaran: - -
Utang jangka pendek -Rp 83,624,561 -Rp 50,956,363
Utang jangka panjang -Rp 137,295,452 -Rp 117,315,066
Utang sewa guna usaha -Rp 12,020,880 -
Devide kas -Rp 18,057,600 -Rp 15,325,200
Arus aset bersih yang diperoleh dari (digunakan - -
untuk)
Aktivitas pembiyaan -Rp 125,801,412 -Rp 109,727,290

KENAIKAN BERSIH KAS DAN EKUIVALENRp 13,253,460 Rp 5,278,944

KAS DAN EKUIVALEN KAS

AWAL TAHUN Rp 40,536,904 Rp 35,257,960
AKHIR TAHUN Rp 53,790,364 40,536.904
INFORMASI TAMBAHAN - -
Pembayaraan tunai pajak penghasilan Rp 1,019,683 Rp 2,666,440
Aktivitas yang tidak melalui kas: - -
Pengakuan laba ditagguhkan Rp 6,257 -
Penyusutan Rp 60,374,820 Rp 58,829,100
Kerugian piutang Rp 8,216,166 Rp 7,755,323
Rugi kurs sewa guna usaha Rp 7,024,158 Rp 3,067,812
Amortisasi biaya ditangguhkan Rp 4,476,516 Rp 2,817,665
Transfer dari modal pemilik ke aset tetap Rp 73,870,864 -
 PT. MITRA SEJATI
Ikhtisar Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2010

Penerimaan kas dari:

Penerimaan piutang Rp 778,042,518.00
Laba kurs - bersih Rp 35,448,996.00
Pendaptaan bunga Rp 4,677,948.00
Pendapatan lain-lain Rp 576,048.00
Hasil penjualan mesin dan alat angkat Rp 82,995,496.00
Penambahan utang jangka pendek Rp 78,520,363.00
Penambhaan utang sewa guna usaha Rp 46,676,718.00
Penambhaan utang jangka panjang Rp -
Jumlah penerimaan kas Rp 1,026,938,088.00

Pengeluaraan kas untuk: (dalam ribuan rupiah)

Harga pokok penjualan
Pembayaran utang usaha Rp 186,776,480.00
Biaya tenaga kerja langsung Rp 192,785,885.00
Biaya produksi yang dibayarkan tahun 2010 Rp 101,808,199.00
Beban usaha Rp 55,438,300.00
Beban bunga Rp 80,285,172.00
Pembelian aset tetap Rp 8,319,960.00
Penambahan jaminan sewa guna usaha Rp 12,660,912.00
Pembayaran jaminan lain-lain Rp 3,181,794.00
Pembayaran utang jangka pendek Rp 83,624,561.00
Pembayaran utang sewa guna usaha Rp 12,020,880.00
Pembayaran utang jangka panjang Rp 137,295,452.00
Penambhaan aset dalam pengerjaan Rp 120,409,749.00
Pembayaran pajak Rp 1,019,683.00
Pembayaran deviden kas Rp 18,057,600.00
Jumlah pengeluaran kas Rp 1,013,684,627.00

JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) KAS Rp 13,253,460.00

 Likuiditas Solvabilitas
Nilai
Ukuran Ukuran
2009 2010
Current Ratio (CrR) 127.41% 108.31% Asset to Debt Ratio (ADR)

Quick Ratio (QR) 61.96% 65.62% Net Worth to Debt Ratio (NWDR)

Time Interst Earned (TIE)

Cash Ratio (CaR) 14.65% 29.06%

Cash and Immidiate Solvency (CIS) Fixed Charge Coverage (FCC)

14.65% 29.06%

Debt Services Coverage (DSC)

 Posisi Keuangan PT MITRA SEJATI Tahun 2009 dan 2010

Solvabilitas Profitabilitas
Nilai
Ukuran
2009 2010
117.36% 122.13% Rentabilitas Ekonomis (RE)

Earning Power (EP)

23.09% 23.84%

Return on Asset (ROA)

-233.19% -179.02%

Return on Investment (ROI)

-233.19% -179.02%

Rentabilitas Modal Sendiri (RMS)

Return on Net Worth

0

itabilitas Aktivitas
Nilai
Ukuran
2009 2010
Working Capital Turnover (WCT)
6.06% 7.46% WCT = Penjualan Bersih/(Aktiva Lancar -
Hutang Lancar) x 100%

Cash Turnover (CT)

4.82% 5.40% CT = Penjualan/Kas Rata-Rata

Kas Rata-Rata = (Kas T + Kas T-1)/2

Account Receivable Turnover (ART)

4.82% 5.40% ART = Penjualan Bersih/Rata-Rata Piutang

Rata-Rata Piutang = (Piutang T + Piutang
T+1)/2

Inventory Turnover (IT)

4.82% 5.40% IT = HPP/Rata-Rata Persediaan

Rata-Rata Persediaan = (Persediaan T +
Persediaan T+1)/2

24.51% 27.68%

24.51% 27.68%
Aktivitas
Nilai
2009 2010

767.93% 2528.13%

0.71 0.31

5.05 1.36

3.22 0.79