Laporan Petty Cash 2020

LAPORAN HARIAN KAS KECIL PROYEK
PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020
BIAYA BIAYA BIAYA
TGL BIAYA LAIN-
NO. NO VOUCER TGL TERIMA NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/ MATERAI CBN
PENGELUARAN LAIN
KANTOR TANGGA BBM
SALDO TANGGAL 30 NOVEMBER 2019 Rp 200,197
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XI/00025 29-Nov-19 Grosir Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 29 November 2019 Rp 30,000 Rp 170,197 Rp 30,000
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XI/00026 29-Nov-19 SPBU Biaya transportasi ke kantor LKPM tgl 29 November 2019 Rp 20,000 Rp 150,197 Rp 20,000
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00001 2-Dec-19 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global a.n Marmi & Hendra.W ke Kantor Rawasari tgl 02 Des'19 Rp 18,000 Rp 132,197 Rp 18,000
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00002 3-Dec-19 FC An Nur Biaya jilid lakban (Laporan Bulanan Teknik Bulan Oktober 2019) tgl 3 Desember 2019 Rp 5,000 Rp 127,197 Rp 5,000
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00003 3-Dec-19 JNE Biaya pengiriman berkas Pengajuan AP AGB tgl 03 Desember 2019 Rp 18,000 Rp 109,197 Rp 18,000
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00004 4-Dec-19 Alfamart Pembelian Baygon 1 Btl tgl 04 Desember 2019 Rp 29,900 Rp 79,297 Rp 29,900
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00005 5-Dec-19 Amanah Biaya Fotocopy Warna A3, Print Warna (Laporan Bulanan Teknik Bovember 2019) tgl 5 Des'19 Rp 72,500 Rp 6,797 Rp 72,500
8 16-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash dari Kantor Rawasari tgl 16 Desember 2019 Rp 3,000,000 Rp 3,006,797
9 18-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembelian HP Kantor tgl 18 Desember 2019 Rp 1,000,000 Rp 4,006,797
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00006 18-Dec-19 LIA Photo Copy Pembelian Laminating, Jilid Spiral dan Jilid Lakban Laporan Bulanan (November 2019) tgl 18 Des'19 Rp 68,000 Rp 3,938,797 Rp 68,000
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00007 18-Dec-19 Kantor Pos Pembelian Materai 6000 sebanyak 15materai Rp 90,000 Rp 3,848,797 Rp 90,000
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00008 20-Dec-19 JNE Pengiriman berkas pengajuan AP ke kantor Rawasari tgl 14 Desember 2019 Rp 9,000 Rp 3,839,797 Rp 9,000
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00009 20-Dec-19 JNE Pengiriman berkas Laporan Bulanan dan Pengajuan AGB ke kantor Rawasari tgl 19 Desember 2019 Rp 27,000 Rp 3,812,797 Rp 27,000
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00010 20-Dec-19 Grosir Pembelian Kopi 5bngkus, Gula 4Kg, Teh 3Kotak, Sunlight 2Pcs, Tissu 2Pcs dan Aqua Gelas 2 Dus Rp 227,000 Rp 3,585,797 Rp 227,000
15 20-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembayaran Internet CBN AGB tgl 20 Desember 2019 Rp 892,900 Rp 4,478,697
16 21-Dec-19 Alfamart Pembayaran Internet CBN AGB tgl 21 Desember 2019 Rp 892,900 Rp 3,585,797 Rp 892,900
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00011 21-Dec-19 TK. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Galon periode 04 November 2019 pada tgl 21 Desember 2019 Rp 72,500 Rp 3,513,297 Rp 72,500
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00012 24-Dec-19 JnT Express Pengiriman berkas absensi AGB Periode Nov-Des 2019 tgl 23 Desember 2019 (Adm.Sales/Sulistia) Rp 10,000 Rp 3,503,297 Rp 10,000
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00014 27-Dec-19 Rumah Laundry Biaya Laundry Mukena Kantor tgl 27 Desember 2019 Rp 22,000 Rp 3,408,797 Rp 22,000
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00001 2-Jan-20 Indomaret Pembelian Soklin Lantai dan Harpic tgl 02 Janauri 2020 Rp 32,300 Rp 3,216,997 Rp 32,300
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00002 4-Jan-20 Amanah Biaya Fotocopy A3 dan Print Warna A4 pada tgl 03 Januari 2020 Rp 62,000 Rp 3,154,997 Rp 62,000
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00003 7-Jan-20 Hafiz Computer Pembelian TP-Link TL WN725 tgl 07 Januari 2019 (AP/Yani) Rp 100,000 Rp 3,054,997 Rp 100,000
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00004 11-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 02 Des 2019 5gln tgl 11 Jan 2020 Rp 72,500 Rp 2,982,497 Rp 72,500
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00005 13-Jan-20 Karya Diesel Pembelian Selang untuk Flexibel mesin rumput tgl 01 Januari 2020 Rp 35,000 Rp 2,947,497 Rp 35,000
28 13-Jan-20 234 Cell Pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 1,000,000 Rp 1,947,497 Rp 1,000,000
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00006 13-Jan-20 234 Cell Biaya kekuranagn pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 215,000 Rp 1,732,497 Rp 215,000
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00007 14-Jan-20 BCA Biaya admin pembayaran pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 6,500 Rp 1,725,997 Rp 6,500
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00008 14-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 10 Des 2019 5gln tgl 14 Jan 2020 Rp 72,500 Rp 1,653,497 Rp 72,500
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00009 15-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global dan pengajuan (KA. Admin) tgl 10 Jan 2020 Rp 9,000 Rp 1,644,497 Rp 9,000
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00010 15-Jan-20 Emerland Computer Pembelian TP Link Kasir tgl 15 Januari 2020 Rp 90,000 Rp 1,554,497 Rp 90,000
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00011 16-Jan-20 SPBU Biaya transportasi ke Grapari Telkomsel untuk konfirmasi nomor untuk HP kantor tgl 16 Jan 20 Rp 50,000 Rp 1,504,497 Rp 50,000
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00012 16-Jan-20 LIA Fotocopy Biaya jilid spiral dan Laminating laporan Bulanan AGB (Bulan Desember 2020) tgl 16 Jan 20 Rp 57,000 Rp 1,447,497 Rp 57,000
36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00013 17-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas evaluasi karyawan DSM periode Januari 2020 (tgl 17 Jan 20) Rp 9,000 Rp 1,438,497 Rp 9,000
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00014 20-Jan-20 Bp. Sunarto/Bimaspol Dana operasional Bimaspol tgl 20 Januari 2020 Rp 150,000 Rp 1,288,497 Rp 150,000
38 20-Jan-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembayaran Internet CBN Tgl 20 Januari 2020 Rp 892,900 Rp 2,181,397
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00015 20-Jan-20 Rumah Laundry Biaya laundry sajadah Kantor AGB Tgl 20 Januari 2020 Rp 14,000 Rp 2,167,397 Rp 14,000
40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00016 21-Jan-20 Toko Bangunan Pembelian Lem Aibon tgl 21 Januari 2020 Rp 64,000 Rp 2,103,397 Rp 64,000
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00017 21-Jan-20 FC An Nur Pembelian Lakban item 1 besar tgl 21 Januari 2020 Rp 18,000 Rp 2,085,397 Rp 18,000
42 21-Jan-20 Pembayaran Internet CBN Tgl 21 Januari 2020 Rp 892,900 Rp 1,192,497 Rp 892,900
43 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00018 23-Jan-20 FC An Nur Biaya Jilid biasa dan Laminating laporan Bulanan Teknik Bulan Nov-Des 2019 (tgl 22 Jan 20) Rp 10,000 Rp 1,182,497 Rp 10,000
44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00019 24-Jan-20 J&T Express Biaya pengiriman berkas absensi DSM periode Januari 2020 (tgl 22 Jan 20) Rp 10,000 Rp 1,172,497 Rp 10,000
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00020 24-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 18-27 Des 2019 (tgl 24 Jan 2020) Rp 145,000 Rp 1,027,497 Rp 145,000
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00021 24-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas divisi Teknik tgl 24 Januari 2020 Rp 9,000 Rp 1,018,497
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00022 24-Jan-20 Indomaret Pembelian Tissu 2 Pcs tgl 24 Januari 2020 Rp 23,800 Rp 994,697 Rp 23,800
48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00023 24-Jan-20 Nizha/Collection Biaya transportasi ke kantor AGB pada tgl 27 Desember 2019 dan 24 Januari 2020 (rembers) Rp 39,000 Rp 955,697 Rp 39,000
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00024 29-Jan-20 Alfamart Pembelian Kopi dan Gula Pasir tgl 29 Januari 2020 Rp 37,300 Rp 918,397 Rp 37,300
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00025 29-Jan-20 Grosir Pembelian Aqua Gelas 1 Dus Rp 30,000 Rp 888,397 Rp 30,000
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00026 29-Jan-20 Bunga Bakery Pembelian Konsumsi untuk meeting tgl 29 Januari 2020 Rp 30,000 Rp 858,397 Rp 30,000
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00027 29-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas karyawan DSM periode Januari 2020 (tgl 17 Jan 20) Rembers Rp 18,000 Rp 840,397 Rp 18,000
Rp 5,785,800 Rp 5,145,600 Rp 840,397 Rp 1,456,000 Rp 324,300 Rp 109,000 Rp 90,000 Rp 1,785,800 Rp 1,371,500
Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,
Erwina Hery Rahmawati

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020
TGL
NO. NO VOUCER TGL TERIMA NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
PENGELUARAN
SALDO TANGGAL 30 NOVEMBER 2019 Rp 200,197
1 16-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash dari Kantor Rawasari tgl 16 Desember 2019 Rp 3,000,000 Rp 3,200,197
2 18-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembelian HP Kantor tgl 18 Desember 2019 Rp 1,000,000 Rp 4,200,197
3 20-Dec-19 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembayaran Internet CBN AGB tgl 20 Desember 2019 Rp 892,900 Rp 5,093,097
4 20-Jan-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Pembayaran Internet CBN Tgl 20 Januari 2020 Rp 892,900 Rp 5,985,997
TOTAL PEMASUKKAN Rp 5,785,800
I. BIAYA KANTOR
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00001 2-Dec-19 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global a.n Marmi & Hendra.W ke Kantor Rawasari tgl 02 Des'19 Rp 18,000 Rp 5,967,997
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00002 3-Dec-19 FC An Nur Biaya jilid lakban (Laporan Bulanan Teknik Bulan Oktober 2019) tgl 3 Desember 2019 Rp 5,000 Rp 5,962,997
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00003 3-Dec-19 JNE Biaya pengiriman berkas Pengajuan AP AGB tgl 03 Desember 2019 Rp 18,000 Rp 5,944,997
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00004 4-Dec-19 Alfamart Pembelian Baygon 1 Btl tgl 04 Desember 2019 Rp 29,900 Rp 5,915,097
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00005 5-Dec-19 Amanah Biaya Fotocopy Warna A3, Print Warna (Laporan Bulanan Teknik Bovember 2019) tgl 5 Des'19 Rp 72,500 Rp 5,842,597
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00006 18-Dec-19 LIA Photo Copy Pembelian Laminating, Jilid Spiral dan Jilid Lakban Laporan Bulanan (November 2019) tgl 18 Des'19 Rp 68,000 Rp 5,774,597
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00008 20-Dec-19 JNE Pengiriman berkas pengajuan AP ke kantor Rawasari tgl 14 Desember 2019 Rp 9,000 Rp 5,765,597
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00009 20-Dec-19 JNE Pengiriman berkas Laporan Bulanan dan Pengajuan AGB ke kantor Rawasari tgl 19 Desember 2019 Rp 27,000 Rp 5,738,597
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00011 21-Dec-19 TK. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Galon periode 04 November 2019 pada tgl 21 Desember 2019 Rp 72,500 Rp 5,666,097
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00012 24-Dec-19 JnT Express Pengiriman berkas absensi AGB Periode Nov-Des 2019 tgl 23 Desember 2019 (Adm.Sales/Sulistia) Rp 10,000 Rp 5,656,097
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00014 27-Dec-19 Rumah Laundry Biaya Laundry Mukena Kantor tgl 27 Desember 2019 Rp 22,000 Rp 5,561,597
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00001 2-Jan-20 Indomaret Pembelian Soklin Lantai dan Harpic tgl 02 Janauri 2020 Rp 32,300 Rp 5,369,797
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00002 4-Jan-20 Amanah Biaya Fotocopy A3 dan Print Warna A4 pada tgl 03 Januari 2020 Rp 62,000 Rp 5,307,797
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00003 7-Jan-20 Hafiz Computer Pembelian TP-Link TL WN725 tgl 07 Januari 2019 (AP/Yani) Rp 100,000 Rp 5,207,797
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00004 11-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 02 Des 2019 5gln tgl 11 Jan 2020 Rp 72,500 Rp 5,135,297
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00005 13-Jan-20 Karya Diesel Pembelian Selang untuk Flexibel mesin rumput tgl 01 Januari 2020 Rp 35,000 Rp 5,100,297
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00008 14-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 10 Des 2019 5gln tgl 14 Jan 2020 Rp 72,500 Rp 5,027,797
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00009 15-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global dan pengajuan (KA. Admin) tgl 10 Jan 2020 Rp 9,000 Rp 5,018,797
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00010 15-Jan-20 Emerland Computer Pembelian TP Link Kasir tgl 15 Januari 2020 Rp 90,000 Rp 4,928,797
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00012 16-Jan-20 LIA Fotocopy Biaya jilid spiral dan Laminating laporan Bulanan AGB (Bulan Desember 2020) tgl 16 Jan 20 Rp 57,000 Rp 4,871,797
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00013 17-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas evaluasi karyawan DSM periode Januari 2020 (tgl 17 Jan 20) Rp 9,000 Rp 4,862,797
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00015 20-Jan-20 Rumah Laundry Biaya laundry sajadah Kantor AGB Tgl 20 Januari 2020 Rp 14,000 Rp 4,848,797
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00016 21-Jan-20 Toko Bangunan Pembelian Lem Aibon tgl 21 Januari 2020 Rp 64,000 Rp 4,784,797
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00017 21-Jan-20 FC An Nur Pembelian Lakban item 1 besar tgl 21 Januari 2020 Rp 18,000 Rp 4,766,797
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00018 23-Jan-20 FC An Nur Biaya Jilid biasa dan Laminating laporan Bulanan Teknik Bulan Nov-Des 2019 (tgl 22 Jan 20) Rp 10,000 Rp 4,756,797
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00019 24-Jan-20 J&T Express Biaya pengiriman berkas absensi DSM periode Januari 2020 (tgl 22 Jan 20) Rp 10,000 Rp 4,746,797
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00020 24-Jan-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Isi Ulang Air Galon Prima periode 18-27 Des 2019 (tgl 24 Jan 2020) Rp 145,000 Rp 4,601,797
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00022 24-Jan-20 Indomaret Pembelian Tissu 2 Pcs tgl 24 Januari 2020 Rp 23,800 Rp 4,577,997
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00026 29-Jan-20 Bunga Bakery Pembelian Konsumsi untuk meeting tgl 29 Januari 2020 Rp 30,000 Rp 4,547,997
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00027 29-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas karyawan DSM periode Januari 2020 (tgl 17 Jan 20) Rembers Rp 18,000 Rp 4,529,997
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00021 24-Jan-20 JNE Biaya pengiriman berkas divisi Teknik tgl 24 Januari 2020 Rp 9,000 Rp 4,520,997
TOTAL PENGELUARAN BIAYA KANTOR Rp 1,465,000

II. BIAYA RUMAH TANGGA
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XI/00025 29-Nov-19 Grosir Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 29 November 2019 Rp 30,000 Rp 4,490,997
36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00010 20-Dec-19 Grosir Pembelian Kopi 5bngkus, Gula 4Kg, Teh 3Kotak, Sunlight 2Pcs, Tissu 2Pcs dan Aqua Gelas 2 Dus Rp 227,000 Rp 4,263,997
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00024 29-Jan-20 Alfamart Pembelian Kopi dan Gula Pasir tgl 29 Januari 2020 Rp 37,300 Rp 4,226,697
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00025 29-Jan-20 Grosir Pembelian Aqua Gelas 1 Dus Rp 30,000 Rp 4,196,697
TOTAL PENGELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA Rp 324,300

III. BIAYA TRANSPORTASI/BBM
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XI/00026 29-Nov-19 SPBU Biaya transportasi ke kantor LKPM tgl 29 November 2019 Rp 20,000 Rp 4,176,697
40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00011 16-Jan-20 SPBU Biaya transportasi ke Grapari Telkomsel untuk konfirmasi nomor untuk HP kantor tgl 16 Jan 20 Rp 50,000 Rp 4,126,697
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00023 24-Jan-20 Nizha/Collection Biaya transportasi ke kantor AGB pada tgl 27 Desember 2019 dan 24 Januari 2020 (rembers) Rp 39,000 Rp 4,087,697
TOTAL PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI/BBM Rp 109,000

IV. BIAYA MATERAI
42 CB.PKK/KK-PYK/DSM/19/XII/00007 18-Dec-19 Kantor Pos Pembelian Materai 6000 sebanyak 15materai Rp 90,000 Rp 3,997,697
TOTAL PENGELUARAN BIAYA MATERAI Rp 90,000

V. BIAYA CBN
43 21-Jan-20 Pembayaran Internet CBN Tgl 21 Januari 2020 Rp 892,900 Rp 3,104,797
44 21-Dec-19 Alfamart Pembayaran Internet CBN AGB tgl 21 Desember 2019 Rp 892,900 Rp 2,211,897
TOTAL PENGELUARAN BIAYA ATK Rp 1,785,800

VI. BIAYA LAIN-LAIN
45 13-Jan-20 234 Cell Pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 1,000,000 Rp 1,211,897
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00006 13-Jan-20 234 Cell Biaya kekuranagn pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 215,000 Rp 996,897
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00007 14-Jan-20 BCA Biaya admin pembayaran pembelian HP untuk kantor (Asus Zenfone Max M1 3/32 Black) Rp 6,500 Rp 990,397
48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00014 20-Jan-20 Bp. Sunarto/Bimaspol Dana operasional Bimaspol tgl 20 Januari 2020 Rp 150,000 Rp 840,397
TOTAL PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN Rp 1,371,500

TOTAL PEMASUKKAN PER 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020 Rp 5,985,997
TOTAL PENGELUARAN PER TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020 Rp 5,145,600
SISA PETTY CASH PER TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020 Rp 840,397

TANGGAL 01 FEBRUARI - 10 MARET 2020
TGL
NO. NO VOUCER TGL TERIMA NAMA PENERIMA
PENGELUARAN
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00001 1-Feb-20 Grosir
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00002 6-Feb-20 Toko Arta Bangunan
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00003 7-Feb-20 FC An Nur
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00005 7-Feb-20 Surya Reklame
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00006 8-Feb-20 Warung
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00008 10-Feb-20 Toko Cahaya
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00009 12-Feb-20 Tk. Fitri Tirta Abadi
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00010 14-Feb-20 Amanah
13 21-Feb-20 Erwina/Kasir Proyek
14 21-Feb-20 Sri Haryani (BCA)
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00013 22-Feb-20 Roby Agung Birowo
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00014 22-Feb-20 LIA Fotocopy
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00015 22-Feb-20 JNE

22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00018 24-Feb-20 Bunga Bakery
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00019 24-Feb-20 Alfamart
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00020 24-Feb-20 Indomaret
27 24-Feb-20 Dian Stationary
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00025 25-Feb-20 SPBU
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00026 25-Feb-20 MIDI Motor
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00027 25-Feb-20 Toko Sembako Laiza
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00028 25-Feb-20 Babinsa
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00029 25-Feb-20 Bimaspol
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00030 27-Feb-20 Kantor Pos
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00036 27-Feb-20 Tukang Parkir
42 27-Feb-20 Toko Buku AA
43 27-Feb-20 BCA Opr
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00001 2-Mar-20 Rumah Laundry
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00002 3-Mar-20 Aksara

47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00003 5-Mar-20 Happy Photo
48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00004 6-Mar-20 FC An-Nur
49 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00005 6-Mar-20 Alfamart
50 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00006 6-Mar-20 Sahabat Kunci
51 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00007 9-Mar-20 Penebang Pohon
52 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00008 10-Mar-20 Tk. Fitri Tirta Abadi
53 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00009 10-Mar-20 Toko Sejati Electrik
54 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00010 10-Mar-20 Grosir

KETERANGAN DEBIT
SALDO TANGGAL 31 JANUARI 2020
Pembelian Aqua Gelas 1 Dus (tgl 01 Februari 2020)
Pembelian Handle Pintu untuk ruang arsip tgl 06 Februari 2020
Pembelian Karton 2 Lembar tgl 04 Februari 2020 (P. Herru) R. Meeting Teknik
Biaya Jilid Biasa Daftar Perjanjian PT DSM (2 jilid) Tgl 05 Februari 2020
Biaya Pembuatan Stempel Otomatis dan Stempel Received tgl 07 Februari 2020
Pembelian Konsumsi untuk meeting tgl 08 Februari 2020
Pembelian Sunlight, Kopi Kapal Api, dan Gula Pasir (tgl 08 Februari 2020)
Pembelian kabel telepon divisi teknik tgl 10 Februari 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 07 Januari 2020 pada tgl 12 Februari 2020
Biaya Print Warna A3 warna, Print A3 hitam putih, dan Print Warba A4 (Titi/teknik)
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 16-27 Januari 2020 pada tgl 14 Februari 2020
Pembelian Sanpoli untuk membersihkan sofa tgl 14 Februari 2020
Terima Uang Pembayaran Internet CBN tgl 21 Februari 2020 Rp 892,900
Pembayaran Internet CBN tgl 21 Februari 2020
Terima Uang ATK tgl 22 Februari 2020 Rp 1,100,000
Terima Petty Cash tgl 22 Februari 2020 Rp 3,000,000
Biaya pembayaran aktivasi sms blas PT DSM tgl 12 Februari 2020
Biaya Jilid Spiral dan Laminating bulan Januari 2020 (tgl 22 Februari 2020)
Biaya pengiriman absensi periode Jan-Feb'20 PT DSM tgl 22 Feb'20 (Adm.Sales/Sulis)
Pembelian Aqua Gelas 1 Dus dan Teh Sosro (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Aqua Mini 1 Dus untuk meeting Direksi (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Konsumsi untuk meeting Direksi (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian pengharum ruangan 1 Btl (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian bygon 1btl dan tissu 1pcs (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian tissu 1pcs (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Konsumsi untuk meeting (Gorengan) (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Tinta Epson T6641 Black 2 Btl (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Bensin untuk Mesin Potong Rumput (tgl 25 Februari 2020)
Pembelian Oli untuk Mesin Potong Rumput (tgl 25 Februari 2020)
Pembelian Aqua Gelas,Kopi, Gula Pasir, Teh, Sunlight, Tissu (tgl 25 Februari 2020)
Biaya keamanan Babinsa bulan Februari (Sirad/Babinsa)
Biaya keamanan Bimaspol bulan Februari (Sunarto/Bimaspol)
Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 materai tgl 27 Februari 2020
Pembelian Konsumsi untuk meeting Direksi tgl 26 Februari 2020) tambahan
Pembelian Kopi, Gula dan Aqua Gelas tgl 27 Februari 2020
Pembelian Bensin ke Toko Buku AA untuk pembelian ATK Kantor (tgl 27 Februari 2020)
Biaya parkir ke Toko Buku AA untuk pembelian ATK Kantor (tgl 27 Februari 2020)
Pembelian ATK Kantor bulan Februari 2020 (tgl 27 Februari 2020)
Return pembelian ATK Kantor bulan Februari 2020 (tgl 27 Februari 2020)
Biaya print A4 dan A3 Laporan Divisi Teknik (Titi/Teknik) tgl 28 Februari 2020
Biaya laundry mukena kantor AGB tgl 02 Maret 2020
Pembelian buku folio untuk laporam Security tgl 03 Maret 2020

Pembelian Karton dan Double tip untuk ruang Admin tgl 05 Maret 2020
Jilid biasa laporan bulanan teknik (periode Jan-Feb 2020) tgl 06 Maret'20 (Teknik/Titi)
Pembelian keperluan Kamar Mandi tgl 06 Maret 2020
Duplikat kunci ruang arsip 2pcs tgl 06 Maret 2020
Biaya menebang pohon depan kantor Gardenia Bogor Apartemen tgl 09 Maret 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 06, 14, 21 Februari 2020 (tgl 10 Maret 2020)
Pembelian Lampu Philips 2pcs untuk ruang Marketing tgl 10 Maret 2020
Pembelian Aqua, Gula, Kopi, Teh tgl 10 Maret 2020
Pembelian tissue 1 pcs tgl 10 Maret 2020
Rp 4,992,900
BIAYA BIAYA BIAYA
KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/ MATERAI
KANTOR TANGGA BBM /PARKIR
Rp 840,397
Rp 30,000 Rp 810,397 Rp 30,000
Rp 50,000 Rp 760,397 Rp 50,000
Rp 8,000 Rp 752,397 Rp 8,000
Rp 10,000 Rp 742,397 Rp 10,000
Rp 190,000 Rp 552,397 Rp 190,000
Rp 30,000 Rp 522,397 Rp 30,000
Rp 52,500 Rp 469,897 Rp 52,500
Rp 16,000 Rp 453,897 Rp 16,000
Rp 72,500 Rp 381,397 Rp 72,500
Rp 142,000 Rp 239,397 Rp 142,000
Rp 174,000 Rp 65,397 Rp 174,000
Rp 30,000 Rp 35,397 Rp 30,000
Rp 928,297
Rp 892,900 Rp 35,397
Rp 1,135,397
Rp 4,135,397
Rp 100,000 Rp 4,035,397
Rp 56,000 Rp 3,979,397 Rp 56,000
Rp 18,000 Rp 3,961,397 Rp 18,000
Rp 35,000 Rp 3,926,397 Rp 35,000

Rp 37,000 Rp 3,889,397 Rp 37,000
Rp 60,000 Rp 3,829,397 Rp 60,000
Rp 25,500 Rp 3,803,897 Rp 25,500
Rp 32,400 Rp 3,771,497 Rp 32,400
Rp 11,900 Rp 3,759,597 Rp 11,900
Rp 20,000 Rp 3,739,597 Rp 20,000
Rp 160,000 Rp 3,579,597
Rp 45,000 Rp 3,534,597 Rp 45,000
Rp 45,000 Rp 3,489,597 Rp 45,000
Rp 20,000 Rp 3,469,597 Rp 20,000
Rp 25,000 Rp 3,444,597 Rp 25,000
Rp 178,500 Rp 3,266,097 Rp 178,500
Rp 150,000 Rp 3,116,097
Rp 150,000 Rp 2,966,097
Rp 60,000 Rp 2,906,097 Rp 60,000
Rp 75,000 Rp 2,831,097 Rp 75,000
Rp 45,000 Rp 2,786,097 Rp 45,000
Rp 39,000 Rp 2,747,097 Rp 39,000
Rp 72,000 Rp 2,675,097 Rp 72,000
Rp 16,800 Rp 2,658,297 Rp 16,800
Rp 2,000 Rp 2,656,297 Rp 2,000
Rp 919,500 Rp 1,736,797
Rp 20,500 Rp 1,716,297
Rp 56,000 Rp 1,660,297 Rp 56,000
Rp 23,000 Rp 1,637,297 Rp 23,000
Rp 30,000 Rp 1,607,297 Rp 30,000

Rp 20,000 Rp 1,587,297 Rp 20,000
Rp 10,000 Rp 1,577,297 Rp 10,000
Rp 44,000 Rp 1,533,297 Rp 44,000
Rp 30,000 Rp 1,503,297 Rp 30,000
Rp 250,000 Rp 1,253,297 Rp 250,000
Rp 217,500 Rp 1,035,797 Rp 217,500
Rp 90,000 Rp 945,797 Rp 90,000
Rp 64,000 Rp 881,797 Rp 64,000
Rp 17,100 Rp 864,697 Rp 17,100
Rp 4,968,600 Rp 864,697 Rp 1,763,400 Rp 713,500 Rp 38,800 Rp 60,000

CBN LAIN-LAIN ATK RETURN
Rp 892,900
Rp 100,000
Rp 160,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 919,500
Rp 20,500
Rp 892,900 Rp 100,000 Rp 1,379,500 Rp 20,500
TANGGAL 01 FEBRUARI - 10 MARET 2020
TGL
PENGELUARAN
TOTAL PEMASUKKAN
I. BIAYA KANTOR
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00008 10-Feb-20 Toko Cahaya
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00014 22-Feb-20 LIA Fotocopy
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00015 22-Feb-20 JNE
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00019 24-Feb-20 Alfamart

17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00026 25-Feb-20 MIDI Motor
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00001 2-Mar-20 Rumah Laundry
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00002 3-Mar-20 Aksara
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00004 6-Mar-20 FC An-Nur
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00006 6-Mar-20 Sahabat Kunci
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00007 9-Mar-20 Penebang Pohon
TOTAL PENGELUARAN BIAYA

35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00005 7-Feb-20 Surya Reklame
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00027 25-Feb-20 Toko Sembako Laiza
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00010 10-Mar-20 Grosir

TOTAL PENGELUARAN BIAYA RUM
44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00036 27-Feb-20 Tukang Parkir
TOTAL PENGELUARAN BIAYA TRAN

IV. BIAYA MATERAI
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00030 27-Feb-20 Kantor Pos
TOTAL PENGELUARAN BIAYA

V. BIAYA CBN
46 21-Feb-20 Sri Haryani (BCA)
TOTAL PENGELUARAN BIAY

VI. BIAYA LAIN-LAIN
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00013 22-Feb-20 Roby Agung Birowo
TOTAL PENGELUARAN BIAYA L

VII. BIAYA ATK
48 24-Feb-20 Dian Stationary
49 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00028 25-Feb-20 Babinsa
50 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00029 25-Feb-20 Bimaspol
51 27-Feb-20 Toko Buku AA
52 27-Feb-20 BCA Opr
TOTAL PENGELUARAN BIAY

TOTAL PEMASUKKAN PER TANGGAL 01 FEBRUARI -
TOTAL PENGELUARAN PER TANGGAL 01 FEB
SISA PETTY CASH PER TANGGAL 01 FEBRUARI - 10

KETERANGAN DEBIT
SALDO TANGGAL 29 FEBRUARI 2020
Terima Uang Pembayaran Internet CBN tgl 21 Februari 2020 Rp 892,900
Terima Uang ATK tgl 22 Februari 2020 Rp 1,100,000
Terima Petty Cash tgl 22 Februari 2020 Rp 3,000,000
EMASUKKAN Rp 4,992,900
Pembelian Konsumsi untuk meeting tgl 08 Februari 2020
Pembelian Sunlight, Kopi Kapal Api, dan Gula Pasir (tgl 08 Februari 2020)
Pembelian kabel telepon divisi teknik tgl 10 Februari 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 07 Januari 2020 pada tgl 12 Februari 2020
Biaya Print Warna A3 warna, Print A3 hitam putih, dan Print Warba A4 (Titi/teknik)
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 16-27 Januari 2020 pada tgl 14 Februari 2020
Pembelian Sanpoli untuk membersihkan sofa tgl 14 Februari 2020
Biaya Jilid Spiral dan Laminating bulan Januari 2020 (tgl 22 Februari 2020)
Biaya pengiriman absensi periode Jan-Feb'20 PT DSM tgl 22 Feb'20 (Adm.Sales/Sulis)
Pembelian pengharum ruangan 1 Btl (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian bygon 1btl dan tissu 1pcs (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian tissu 1pcs (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Konsumsi untuk meeting (Gorengan) (tgl 24 Februari 2020)

Pembelian Oli untuk Mesin Potong Rumput (tgl 25 Februari 2020)
Pembelian Konsumsi untuk meeting Direksi tgl 26 Februari 2020) tambahan
Biaya print A4 dan A3 Laporan Divisi Teknik (Titi/Teknik) tgl 28 Februari 2020
Biaya laundry mukena kantor AGB tgl 02 Maret 2020
Pembelian buku folio untuk laporam Security tgl 03 Maret 2020
Pembelian Karton dan Double tip untuk ruang Admin tgl 05 Maret 2020
Jilid biasa laporan bulanan teknik (periode Jan-Feb 2020) tgl 06 Maret'20 (Teknik/Titi)
Pembelian keperluan Kamar Mandi tgl 06 Maret 2020
Duplikat kunci ruang arsip 2pcs tgl 06 Maret 2020
Biaya menebang pohon depan kantor Gardenia Bogor Apartemen tgl 09 Maret 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 06, 14, 21 Februari 2020 (tgl 10 Maret 2020)
Pembelian Lampu Philips 2pcs untuk ruang Marketing tgl 10 Maret 2020
Pembelian tissue 1 pcs tgl 10 Maret 2020
ENGELUARAN BIAYA KANTOR
Pembelian Aqua Gelas 1 Dus (tgl 01 Februari 2020)
Pembelian Handle Pintu untuk ruang arsip tgl 06 Februari 2020
Pembelian Karton 2 Lembar tgl 04 Februari 2020 (P. Herru) R. Meeting Teknik
Biaya Jilid Biasa Daftar Perjanjian PT DSM (2 jilid) Tgl 05 Februari 2020
Biaya Pembuatan Stempel Otomatis dan Stempel Received tgl 07 Februari 2020
Pembelian Aqua Gelas 1 Dus dan Teh Sosro (tgl 24 Februari 2020)
Pembelian Aqua Gelas,Kopi, Gula Pasir, Teh, Sunlight, Tissu (tgl 25 Februari 2020)
Pembelian Kopi, Gula dan Aqua Gelas tgl 27 Februari 2020
Pembelian Aqua, Gula, Kopi, Teh tgl 10 Maret 2020

ELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA
Pembelian Bensin untuk Mesin Potong Rumput (tgl 25 Februari 2020)
Pembelian Bensin ke Toko Buku AA untuk pembelian ATK Kantor (tgl 27 Februari 2020)
Biaya parkir ke Toko Buku AA untuk pembelian ATK Kantor (tgl 27 Februari 2020)
LUARAN BIAYA TRANSPORTASI/BBM
Pembelian Materai 6000 sebanyak 10 materai tgl 27 Februari 2020
NGELUARAN BIAYA MATERAI
Pembayaran Internet CBN tgl 21 Februari 2020
PENGELUARAN BIAYA CBN
Biaya pembayaran aktivasi sms blas PT DSM tgl 12 Februari 2020
NGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN
Biaya keamanan Babinsa bulan Februari (Sirad/Babinsa)
Biaya keamanan Bimaspol bulan Februari (Sunarto/Bimaspol)
PENGELUARAN BIAYA ATK

GGAL 01 FEBRUARI - 10 MARET 2020 Rp 5,833,297
PER TANGGAL 01 FEBRUARI - 10 MARET 2020
GAL 01 FEBRUARI - 10 MARET 2020 Rp 864,697

KREDIT SALDO
Rp 840,397
Rp 1,733,297
Rp 2,833,297
Rp 5,833,297
Rp 30,000 Rp 5,803,297
Rp 52,500 Rp 5,750,797
Rp 16,000 Rp 5,734,797
Rp 72,500 Rp 5,662,297
Rp 142,000 Rp 5,520,297
Rp 174,000 Rp 5,346,297
Rp 30,000 Rp 5,316,297
Rp 56,000 Rp 5,260,297
Rp 18,000 Rp 5,242,297
Rp 60,000 Rp 5,182,297
Rp 25,500 Rp 5,156,797
Rp 32,400 Rp 5,124,397
Rp 11,900 Rp 5,112,497
Rp 20,000 Rp 5,092,497
Rp 45,000 Rp 5,047,497
Rp 45,000 Rp 5,002,497
Rp 25,000 Rp 4,977,497
Rp 75,000 Rp 4,902,497
Rp 45,000 Rp 4,857,497
Rp 56,000 Rp 4,801,497
Rp 23,000 Rp 4,778,497
Rp 30,000 Rp 4,748,497
Rp 20,000 Rp 4,728,497
Rp 10,000 Rp 4,718,497
Rp 44,000 Rp 4,674,497
Rp 30,000 Rp 4,644,497
Rp 250,000 Rp 4,394,497
Rp 217,500 Rp 4,176,997
Rp 90,000 Rp 4,086,997
Rp 17,100 Rp 4,069,897
Rp 1,763,400
Rp 30,000 Rp 4,039,897
Rp 50,000 Rp 3,989,897
Rp 8,000 Rp 3,981,897
Rp 10,000 Rp 3,971,897
Rp 190,000 Rp 3,781,897
Rp 35,000 Rp 3,746,897
Rp 37,000 Rp 3,709,897
Rp 178,500 Rp 3,531,397
Rp 39,000 Rp 3,492,397
Rp 72,000 Rp 3,420,397
Rp 64,000 Rp 3,356,397
Rp 713,500
Rp 20,000 Rp 3,336,397
Rp 16,800 Rp 3,319,597
Rp 2,000 Rp 3,317,597
Rp 38,800
Rp 60,000 Rp 3,257,597
Rp 60,000
Rp 892,900 Rp 2,364,697
Rp 892,900
Rp 100,000 Rp 2,264,697
Rp 100,000
Rp 160,000 Rp 2,104,697
Rp 150,000 Rp 1,954,697
Rp 150,000 Rp 1,804,697
Rp 919,500 Rp 885,197
Rp 20,500 Rp 864,697
Rp 1,400,000
Rp 4,968,600
TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020
TGL
NO. NO VOUCER TGL TERIMA
PENGELUARAN
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00012 10-Mar-20
Erwina/Kasir
21 24-Mar-20
Proyek
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00001 1-Apr-20
TGL
NO. NO VOUCER TGL TERIMA
PENGELUARAN
1 22-Feb-20
3 24-Feb-20
4 27-Feb-20
5 27-Feb-20
RETURN ATK PERIODE FEB
SISA PETTY CASH PE
Note : Saldo awal dibulatkan ke atas

NAMA PENERIMA
LIA Photo Copy
Happy Photo
JNE
JNE
SPBU
Happy Photo
Bunga Bakery
Toko Sejati Electrik
Tk. Fitri Tirta Abadi
SPBU
Happy Photo
Happy Photo
Indomaret
Warung
CV. Nirwana Electric
Happy Photo
TB Bintang Fajar
SPBU
JNE
SPBU
SPBU
Indomaret
JNE
Toko Susanti
Go Send
Indomaret
Grosir
Alfamart
Istana Kado
FC An Nur
Amanah
Rumah Laundry
Warung
Kota Baru
Happy Photo
Toko Sejati Electric
RW 04
SPBU
SPBU
SPBU
Grosir
Indomaret
LIA Photocopy
JNE
Indomaret
Shopee
Shopee
SPBU
GRAB
Indomaret
Kota Baru
TB Bintang Fajar
NAMA PENERIMA
Erwina/Kasir Proyek
Dian Stationary
Toko Buku AA
BCA Opr
RETURN ATK PERIODE FEBRUARI 2020
SISA PETTY CASH PER TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020

KETERANGAN
SALDO TANGGAL 10 MARET 2020
Biaya jilid spiral, jilid lakban, laminating laporan bulanan (Bulan Februari 2020)
Biaya jilid spiral data legalitas PT DSM untuk Pak Herru (Bulan Februari 2020)
Biaya pengiriman ke Kantor Rawasari (Pengajuan Operasional) tgl 10 Maret 2020
Biaya pengiriman ke Kantor Rawasari (Laporan Bulanan) tgl 10 Maret 2020
Pembelian bensin untuk pembelian keperluan kantor pada tgl 10 Mar'20 (tgl 11 Mar'20)
Biaya jilid spiral data legalitas PT DSM divisi Teknik tgl 12 Maret 2020
Biaya pembelian konsumsi untuk meeting dengan Direksi tgl 12 Maret 2020
Pembelian Lampu Philips 1pcs untuk toilet laki-laki tgl 12 Maret 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 28 Februari 2020 (tgl 13 Maret 2020)
Pembelian bensin ke kantor LKPM dan ke RS Siloam untuk bertemu konsumen(tgl 13 Mar'20)
Biaya jilid spiral laporan Bp. Herru sebanyak 3 laporan tgl 13 Maret 2020
Biaya jilid surat dari PP divisi teknik tgl 13 Maret 2020 (Titi/Teknik)
Pembelian Handsopa dan Alkohol untuk safety tgl 16 Mar 2020
Pembelian Konsumsi (Gorengan) untuk Direksi tgl 17 Maret 2020
Lampu LED 10 Watt Philips (1 Pcs) tgl 17 Maret 2020
Biaya jilid laporan Pak Herru tgl 16 Maret 2020 (Rembers) tgl 19 Maret 2020
Pembelian lem aibon 1pcs tgl 20 Maret 2020
Pembelian bensin untuk bertemu Ibu Evi, Ibu Ria dan Ibu Rahma tgl 20 Ma' 20 (tgl 21 Mar'20) (Joshua)
Biaya pengiriman ke MGP (Absensi AGB Periode Feb-Mar'20 pada tgl 21 Mar'02 (Sulis) tgl 23 Mar'20
Pembelian bensin untuk pembelian keperluan kantor pada tgl 23 Maret 2020
Terima Uang Petty Cash dari Kantor Rawasari tgl 24 Maret 2020
Biaya transportasi kerumah konsumen u/ pengambilan Uang Angs. Konsumen a.n DR.H Siti Zainab tgl 26 Mar'20
Pembelian Bayclin, Soklin Lantai, Wipol tgl 26 Maret 2020
Pengiriman dokumen tgl 26 Maret 2020 ke Kantor Rawasari (KA Admin/ Hery R)
Pembelian Semprotan Burung dan Semprotan Pompa untuk cegah virus covid 19 tgl 26 Maret 2020
Biaya ongkos kirim handsanitizer (free) dari AH Klinik tgl 27 Maret 2020
Pembelian Baygon 1 pcs tgl 01 April 2020
Pembalian Kopi, Gula Pasir, Gula Pasir, Teh, Aqua Gelas, Tissu, Sunlight tgl 01 April 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon 3 galon tgl 02 April 2020
Pembelian Pewangi Ruangan 1 pcs tgl 06 April 2020
Pembelian Kesed Welvome untuk depan pintu masuk tgl 06 April 2020
Pembelian lakban hitam dan karton putih untuk ruang arsip tgl 06 April 2020
Biaya print warna A4 dan print A3 pada tgl 06 Apr 2020 (Titi/Teknik) rembers tgl 07 Apr 2020
Biaya laundry mukena dan sajadah kantor AGB tgl 07 April 2020
Pembelian Gorengan untuk meeting dengan All Divisi Kantor AGB Tgl 07 April 2020
Pembelian plastik mika 4 meter untuk ruang arsip tgl 08 April 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon 5 galon tgl 19 Maret 2020 (tgl 08 April 2020)
Biaya jilid spiral legalitas AGB tgl 08 April 2020 (Titi/Teknik)
Pembelian Lampu philips pake 10W Led tgl 14 April 2020
Biaya pengadaan ADP Siaga Corona RW 04 Kelurahan Cibuluh tgl 14 April 2020
Pembelian bensin untuk potong rumput tgl 14 April 2020 (rembers tgl 15 April 2020)
Pembelian bensin untuk potong rumput tgl 15 April 2020
Pembelian bensin untuk bertemu dengan Bu Rahma untuk penyerahan berkas tgl 15 Apr'20 (Joshua)
Pembelian Kopi, Gula Pasir dan Tissu tgl 16 April 2020
Pembelian kain kanebo/lap tgl 16 April 2020
Biaya Laminating, Jilid Spiral, dan jilid lakban laporan bulanan AGB (Bln Maret 2020) tgl 20 Apr'20
Biaya pengiriman absensi periode Maret-April 2020 AGB tgl 21 April 2020 (Sulis/Adm.Sales)
Pembelian Handshop dan hand sanitizer tgl 21 April 2020

Pembelian tinta pada tanggal 08 April 2020 warna B,M untuk AP dan AR (rembers) tgl 21 Apr'20
Pembelian tinta warna B,M,Y,C untuk Kasir dan Staff Pajak tgl 21 April 2020
Pembelian bensin untuk setor uang tunai a.n Makmur Mohamad tgl 23 April 2020
Biaya pengiriman absensi periode Maret-April 2020 dari KVA ke Rawasari tgl 24 April 2020 (Nia/HRD)
Pembelian prostex 1 pcs tgl 28 April 2020
Pembelian Dorongan air 1 buah tgl 28 April 2020
Pembelian Keran air plastik 2 pcs dan seal tape 1pcs untuk tempat wudhu tgl 30 April 2020
KETERANGAN
Terima Uang ATK tgl 22 Februari 2020
Pengeluaran Pembelian untuk ATK Kantor Per Februari 2020
N ATK PERIODE FEBRUARI 2020
ISA PETTY CASH PER TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020

BIAYA BIAYA BIAYA
DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/
Rp 864,700
Rp 62,000 Rp 802,700 Rp 62,000
Rp 15,000 Rp 787,700 Rp 15,000
Rp 18,000 Rp 769,700 Rp 18,000
Rp 18,000 Rp 751,700 Rp 18,000
Rp 20,000 Rp 731,700 Rp 20,000
Rp 15,000 Rp 716,700 Rp 15,000
Rp 49,500 Rp 667,200 Rp 49,500
Rp 45,000 Rp 622,200 Rp 45,000
Rp 87,000 Rp 535,200 Rp 87,000
Rp 20,000 Rp 515,200 Rp 20,000
Rp 54,000 Rp 461,200 Rp 54,000
Rp 4,000 Rp 457,200 Rp 4,000
Rp 42,900 Rp 414,300 Rp 42,900
Rp 20,000 Rp 394,300 Rp 20,000
Rp 45,000 Rp 349,300 Rp 45,000
Rp 45,000 Rp 304,300 Rp 45,000
Rp 12,500 Rp 291,800 Rp 12,500
Rp 20,000 Rp 271,800 Rp 20,000
Rp 18,000 Rp 253,800 Rp 18,000
Rp 20,000 Rp 233,800 Rp 20,000
Rp 2,000,000 Rp 2,233,800
Rp 19,000 Rp 2,214,800 Rp 19,000
Rp 33,800 Rp 2,181,000 Rp 33,800
Rp 18,000 Rp 2,163,000 Rp 18,000
Rp 105,000 Rp 2,058,000 Rp 105,000
Rp 27,500 Rp 2,030,500 Rp 27,500
Rp 39,700 Rp 1,990,800 Rp 39,700
Rp 191,000 Rp 1,799,800 Rp 191,000
Rp 43,500 Rp 1,756,300 Rp 43,500
Rp 25,500 Rp 1,730,800 Rp 25,500
Rp 34,500 Rp 1,696,300 Rp 34,500
Rp 24,000 Rp 1,672,300 Rp 24,000
Rp 42,000 Rp 1,630,300 Rp 42,000
Rp 32,000 Rp 1,598,300 Rp 32,000
Rp 30,000 Rp 1,568,300 Rp 30,000
Rp 80,000 Rp 1,488,300 Rp 80,000
Rp 72,500 Rp 1,415,800 Rp 72,500
Rp 15,000 Rp 1,400,800 Rp 15,000
Rp 116,000 Rp 1,284,800 Rp 116,000
Rp 145,000 Rp 1,139,800 Rp 145,000
Rp 100,000 Rp 1,039,800
Rp 10,000 Rp 1,029,800 Rp 10,000
Rp 10,000 Rp 1,019,800 Rp 10,000
Rp 20,000 Rp 999,800 Rp 20,000
Rp 50,500 Rp 949,300 Rp 50,500
Rp 23,000 Rp 926,300 Rp 23,000
Rp 68,000 Rp 858,300 Rp 68,000
Rp 18,000 Rp 840,300 Rp 18,000
Rp 43,500 Rp 796,800 Rp 43,500

Rp 58,000 Rp 738,800 Rp 58,000
Rp 96,000 Rp 642,800 Rp 96,000
Rp 15,000 Rp 627,800 Rp 15,000
Rp 66,000 Rp 561,800 Rp 66,000
Rp 19,300 Rp 542,500 Rp 19,300
Rp 25,000 Rp 517,500 Rp 25,000
Rp 23,500 Rp 494,000 Rp 23,500
Rp 2,000,000 Rp 2,370,700 Rp 494,000 Rp 1,983,000 Rp 133,700 Rp 154,000
SALDO AKHIR
BIAYA BIAYA BIAYA

DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/
Rp 1,100,000 Rp 1,100,000
Rp 1,100,000
Rp 160,000 Rp 940,000
Rp 919,500 Rp 20,500
Rp 20,500 Rp -
Rp 1,100,000 Rp 1,100,000
Rp 494,000
Dibuat Oleh,
Erwina
LAIN-LAIN ATK
Rp 100,000
Rp 100,000 Rp -
LAIN-LAIN ATK
Rp 160,000
Rp 919,500
Bogor, 08 Mei 2020
Diketahui Oleh,
Hery Rahmawati
TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020
TGL
PENGELUARAN
Erwina/Kasir
1 24-Mar-20
Proyek
TOTAL PEMASUKK
I. BIAYA KANTOR
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00012 10-Mar-20 LIA Photo Copy
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00014 10-Mar-20 JNE
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00018 12-Mar-20 Bunga Bakery
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00024 16-Mar-20 Indomaret
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00025 17-Mar-20 Warung
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00026 17-Mar-20 CV. Nirwana Electric
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00028 20-Mar-20 TB Bintang Fajar
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00033 26-Mar-20 Indomaret

19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00035 26-Mar-20 Toko Susanti
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00036 27-Mar-20 Go Send
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00002 1-Apr-20 Grosir
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00004 6-Apr-20 Alfamart
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00005 6-Apr-20 Istana Kado
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00006 6-Apr-20 FC An Nur
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00007 7-Apr-20 Amanah
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00008 7-Apr-20 Rumah Laundry
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00009 7-Apr-20 Warung
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00010 8-Apr-20 Kota Baru
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00011 8-Apr-20 Tk. Fitri Tirta Abadi
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00012 8-Apr-20 Happy Photo
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00014 14-Apr-20 Toko Sejati Electric
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00020 16-Apr-20 Indomaret
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00021 20-Apr-20 LIA Photocopy
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00022 21-Apr-20 JNE
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00024 21-Apr-20 Shopee
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00025 21-Apr-20 Shopee
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00027 24-Apr-20 GRAB
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00029 28-Apr-20 Kota Baru
42 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00030 30-Apr-20 TB Bintang Fajar
TOTAL PENGELUARA

3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00019 16-Apr-20 Grosir
TOTAL PENGELUARAN B
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/III/00032 26-Mar-20 SPBU
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00016 15-Apr-20 SPBU
TOTAL PENGELUARAN BIA

IV. BIAYA LAIN - LAIN
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IV/00015 14-Apr-20 RW 04
TOTAL PENGELUARA
TOTAL PEMASUKKAN PER TANGGAL 1
TOTAL PENGELUARAN PER TAN
SISA PETTY CASH PER TANGGA
Note : Saldo awal dibulatkan ke atas

KETERANGAN
SALDO TANGGAL 10 MARET 2020
Terima Uang Petty Cash dari Kantor Rawasari tgl 24 Maret 2020
TOTAL PEMASUKKAN
Biaya jilid spiral, jilid lakban, laminating laporan bulanan (Bulan Februari 2020)
Biaya jilid spiral data legalitas PT DSM untuk Pak Herru (Bulan Februari 2020)
Biaya pengiriman ke Kantor Rawasari (Pengajuan Operasional) tgl 10 Maret 2020
Biaya pengiriman ke Kantor Rawasari (Laporan Bulanan) tgl 10 Maret 2020
Biaya jilid spiral data legalitas PT DSM divisi Teknik tgl 12 Maret 2020
Biaya pembelian konsumsi untuk meeting dengan Direksi tgl 12 Maret 2020
Pembelian Lampu Philips 1pcs untuk toilet laki-laki tgl 12 Maret 2020
Pembayaran Isi Ulang Galon periode 28 Februari 2020 (tgl 13 Maret 2020)
Biaya jilid spiral laporan Bp. Herru sebanyak 3 laporan tgl 13 Maret 2020
Biaya jilid surat dari PP divisi teknik tgl 13 Maret 2020 (Titi/Teknik)
Pembelian Handsopa dan Alkohol untuk safety tgl 16 Mar 2020
Pembelian Konsumsi (Gorengan) untuk Direksi tgl 17 Maret 2020
Lampu LED 10 Watt Philips (1 Pcs) tgl 17 Maret 2020
Biaya jilid laporan Pak Herru tgl 16 Maret 2020 (Rembers) tgl 19 Maret 2020
Pembelian lem aibon 1pcs tgl 20 Maret 2020
Biaya pengiriman ke MGP (Absensi AGB Periode Feb-Mar'20 pada tgl 21 Mar'02 (Sulis) tgl 23 Mar'20
Pembelian Bayclin, Soklin Lantai, Wipol tgl 26 Maret 2020
Pengiriman dokumen tgl 26 Maret 2020 ke Kantor Rawasari (KA Admin/ Hery R)
Pembelian Semprotan Burung dan Semprotan Pompa untuk cegah virus covid 19 tgl 26 Maret 2020
Biaya ongkos kirim handsanitizer (free) dari AH Klinik tgl 27 Maret 2020
Pembalian Kopi, Gula Pasir, Gula Pasir, Teh, Aqua Gelas, Tissu, Sunlight tgl 01 April 2020
Pembelian Pewangi Ruangan 1 pcs tgl 06 April 2020
Pembelian Kesed Welvome untuk depan pintu masuk tgl 06 April 2020
Pembelian lakban hitam dan karton putih untuk ruang arsip tgl 06 April 2020
Biaya print warna A4 dan print A3 pada tgl 06 Apr 2020 (Titi/Teknik) rembers tgl 07 Apr 2020
Biaya laundry mukena dan sajadah kantor AGB tgl 07 April 2020
Pembelian Gorengan untuk meeting dengan All Divisi Kantor AGB Tgl 07 April 2020
Pembelian plastik mika 4 meter untuk ruang arsip tgl 08 April 2020
Biaya jilid spiral legalitas AGB tgl 08 April 2020 (Titi/Teknik)
Pembelian Lampu philips pake 10W Led tgl 14 April 2020
Pembelian kain kanebo/lap tgl 16 April 2020
Biaya Laminating, Jilid Spiral, dan jilid lakban laporan bulanan AGB (Bln Maret 2020) tgl 20 Apr'20
Biaya pengiriman absensi periode Maret-April 2020 AGB tgl 21 April 2020 (Sulis/Adm.Sales)
Pembelian Handshop dan hand sanitizer tgl 21 April 2020
Pembelian tinta pada tanggal 08 April 2020 warna B,M untuk AP dan AR (rembers) tgl 21 Apr'20
Pembelian tinta warna B,M,Y,C untuk Kasir dan Staff Pajak tgl 21 April 2020
Biaya pengiriman absensi periode Maret-April 2020 dari KVA ke Rawasari tgl 24 Apr'20 (Nia/HRD)
Pembelian prostex 1 pcs tgl 28 April 2020
Pembelian Dorongan air 1 buah tgl 28 April 2020
Pembelian Keran air plastik 2 pcs dan seal tape 1pcs untuk tempat wudhu tgl 30 April 2020
TOTAL PENGELUARAN BIAYA KANTOR
Pembelian Baygon 1 pcs tgl 01 April 2020

Pembayaran Isi Ulang Galon 3 galon tgl 02 April 2020
Pembelian Kopi, Gula Pasir dan Tissu tgl 16 April 2020
TAL PENGELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA
Biaya transportasi kerumah konsumen u/ pengambilan Uang Angs. Konsumen a.n DR.H Siti Zainab tgl 26 Mar'20
Pembelian bensin untuk pembelian keperluan kantor pada tgl 10 Mar'20 (tgl 11 Mar'20)
Pembelian bensin ke kantor LKPM dan ke RS Siloam untuk bertemu konsumen(tgl 13 Mar'20)
Pembelian bensin untuk bertemu Ibu Evi, Ibu Ria dan Ibu Rahma tgl 20 Ma' 20 (tgl 21 Mar'20) (Joshua)
Pembelian bensin untuk pembelian keperluan kantor pada tgl 23 Maret 2020
Pembelian bensin untuk potong rumput tgl 14 April 2020 (rembers tgl 15 April 2020)
Pembelian bensin untuk potong rumput tgl 15 April 2020
Pembelian bensin untuk bertemu dengan Bu Rahma untuk penyerahan berkas tgl 15 Apr'20 (Joshua)
Pembelian bensin untuk setor uang tunai a.n Makmur Mohamad tgl 23 April 2020
AL PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI/BBM
Biaya pengadaan ADP Siaga Corona RW 04 Kelurahan Cibuluh tgl 14 April 2020
TOTAL PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN

KKAN PER TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020
NGELUARAN PER TANGGAL 10 MARET - 08 MEI 2020
TTY CASH PER TANGGAL 08 MEI 2020

DEBIT KREDIT SALDO
Rp 864,700
Rp 2,000,000
Rp 2,000,000 Rp 2,864,700
Rp 62,000 Rp 2,802,700
Rp 15,000 Rp 2,787,700
Rp 18,000 Rp 2,769,700
Rp 18,000 Rp 2,751,700
Rp 15,000 Rp 2,736,700
Rp 49,500 Rp 2,687,200
Rp 45,000 Rp 2,642,200
Rp 87,000 Rp 2,555,200
Rp 54,000 Rp 2,501,200
Rp 4,000 Rp 2,497,200
Rp 42,900 Rp 2,454,300
Rp 20,000 Rp 2,434,300
Rp 45,000 Rp 2,389,300
Rp 45,000 Rp 2,344,300
Rp 12,500 Rp 2,331,800
Rp 18,000 Rp 2,313,800
Rp 33,800 Rp 2,280,000
Rp 18,000 Rp 2,262,000
Rp 105,000 Rp 2,157,000
Rp 27,500 Rp 2,129,500
Rp 191,000 Rp 1,938,500
Rp 25,500 Rp 1,913,000
Rp 34,500 Rp 1,878,500
Rp 24,000 Rp 1,854,500
Rp 42,000 Rp 1,812,500
Rp 32,000 Rp 1,780,500
Rp 30,000 Rp 1,750,500
Rp 80,000 Rp 1,670,500
Rp 72,500 Rp 1,598,000
Rp 15,000 Rp 1,583,000
Rp 116,000 Rp 1,467,000
Rp 145,000 Rp 1,322,000
Rp 23,000 Rp 1,299,000
Rp 68,000 Rp 1,231,000
Rp 18,000 Rp 1,213,000
Rp 43,500 Rp 1,169,500
Rp 58,000 Rp 1,111,500
Rp 96,000 Rp 1,015,500
Rp 66,000 Rp 949,500
Rp 19,300 Rp 930,200
Rp 25,000 Rp 905,200
Rp 23,500 Rp 881,700
Rp 1,983,000
Rp 39,700 Rp 842,000
Rp 43,500 Rp 798,500
Rp 50,500 Rp 748,000
Rp 133,700
Rp 19,000 Rp 729,000
Rp 20,000 Rp 709,000
Rp 20,000 Rp 689,000
Rp 20,000 Rp 669,000
Rp 20,000 Rp 649,000
Rp 10,000 Rp 639,000
Rp 10,000 Rp 629,000
Rp 20,000 Rp 609,000
Rp 15,000 Rp 594,000
Rp 154,000
Rp 100,000 Rp 494,000
Rp 100,000
Rp 2,864,700
Rp 2,370,700
Rp 494,000
Bogor, 08 Mei 2020


PENGAJUAN KAS KECIL PROYEK
PERIODE 09 -MEI - 30 SEPTEMBER 2020
Berdasarkan tanggal
BIAYA BIAYA BIAYA
TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/ MATERAI
PENGELUARAN TERIMA
SALDO TANGGAL 08 MEI 2020 Rp 494,000
1 24-Jun-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash tgl 24 Juni 2020 Rp 3,000,000 Rp 3,494,000
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00001 14-May-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Galon Prima tgl 07 & 16 April 2020 (tgl 14 Mei 2020) Rp 188,500 Rp 3,305,500 Rp 188,500
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00002 15-May-20 Alfamart Pembelian Handsanitizer dan alkohol tgl 15 Mei 2020 Rp 73,100 Rp 3,232,400 Rp 73,100
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00003 15-May-20 Happy Photo Pembelian Buku expedisi untuk teknik tgl 15 Mei 2020 (Titi M/Teknik) Rp 12,000 Rp 3,220,400 Rp 12,000
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00004 20-May-20 SPBU Pembelian Bensin untuk Setor Tunai angsuran a.n DR Makmur M tgl 19 Mei'20 (Tgl 20 Mei'20) Rp 19,100 Rp 3,201,300 Rp 19,100
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00005 20-May-20 JNE Biaya pengiriman Absensi Karyawan AGB ke Kantor KVA tgl 21 Mei 2020 Rp 18,000 Rp 3,183,300 Rp 18,000
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00001 5-Jun-20 Alfamart Pembelian Tissu, Hit, Sunlight dan Spon pencuci piring tgl 05 Juni 2020 Rp 66,200 Rp 3,117,100 Rp 66,200
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00002 8-Jun-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon, Galon Aqua dan Vit tgl 08 Juni 2020 Rp 85,100 Rp 3,032,000 Rp 85,100
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00003 19-Jun-20 Indomaret Pembelian Air Galon Aqua 1 Botol tgl 19 Juni 2020 Rp 19,200 Rp 3,012,800 Rp 19,200
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00004 24-Jun-20 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global konsumen ke Rawasari tgl 24 Jun 2020 Rp 9,000 Rp 3,003,800 Rp 9,000
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00005 24-Jun-20 Kantor Pos Biaya pembelian Materai 6000 sebanyak 7 materai tgl 24 Juni 2020 Rp 42,000 Rp 2,961,800 Rp 42,000
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00006 24-Jun-20 SPBU Pembelian bensin untuk ke Bank BCA dan keperluan kantor tgl 24 Juni 2020 Rp 20,000 Rp 2,941,800 Rp 20,000
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00007 24-Jun-20 Tukang Parkir Biaya parkir di Bank BCA tgl 24 Juni 2020 Rp 2,000 Rp 2,939,800 Rp 2,000
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00008 24-Jun-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 24 Juni 2020 Rp 150,000 Rp 2,789,800 Rp 150,000
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00009 27-Jun-20 TK. Fitri Tira Abadi Pembayaran Isi Ulang Galon Prima periode 05 Mei 2020 (tgl 27 Juni 2020) Rp 87,000 Rp 2,702,800 Rp 87,000
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00010 27-Jun-20 Alfamart Pembelian Minuman Gelas Vit tgl 27 Juni 2020 Rp 32,900 Rp 2,669,900 Rp 32,900
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00011 27-Jun-20 Alfamart Pembelian Kwitansi, Polybag, Kanebo, Tissu, Spon pencuci piring tgl 27 Juni 2020 Rp 83,600 Rp 2,586,300 Rp 83,600
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00012 29-Jun-20 JNE Biaya pengiriman Absensi Karyawan AGB ke Kantor KVA peridoe Mei-Juni pada tgl 23 Juni'20 Rp 18,000 Rp 2,568,300 Rp 18,000
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00001 6-Jul-20 Indomaret Pembelian Galon Aqua tgl 06 Juli 2020 Rp 19,200 Rp 2,549,100 Rp 19,200
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00002 14-Jul-20 Indomaret Pembelian Tissu, Baygon, Aqua Galon dan Aqua Gelas tgl 14 Juli 2020 Rp 132,600 Rp 2,416,500 Rp 132,600
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00003 15-Jul-20 Alfamart Pembelian Pembersih Kaca, Dettol, Aqua Galon dan Galon Aqua tgl 15 Juli 2020 Rp 85,600 Rp 2,330,900 Rp 85,600
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00004 16-Jul-20 Lif Cool AC Biaya service AC Ruang Admin dan Isi Freon tgl 16 Juli 2020 Rp 180,000 Rp 2,150,900 Rp 180,000
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00005 17-Jul-20 JNE Biaya pengiriman dokumen konsumen H.Wahib/M.Ichwan ke kantor Rawasari tgl 17 Jul'20 Rp 9,000 Rp 2,141,900 Rp 9,000
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00006 18-Jul-20 SPBU Biaya transportasi ke PKPU tgl 17 Juli 20202 (Joshua/Staff Pajak) Rp 20,000 Rp 2,121,900 Rp 20,000
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00007 18-Jul-20 SPBU Pembelian Bensin untuk pembelian keperluan kantor tgl 18 Juli 2020 Rp 8,800 Rp 2,113,100 Rp 8,800
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00008 21-Jul-20 JNE Yes Biaya pengiriman absensi DSM Periode Juni-Juli 2020 (tgl 21 Juli 2020) Rp 18,000 Rp 2,095,100 Rp 18,000
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00009 21-Jul-20 Rumah Laundry Biaya laundry mukena kantor DSM tgl 21 Juli 2020 Rp 30,000 Rp 2,065,100 Rp 30,000
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00010 24-Jul-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 24 Juli 2020 Rp 150,000 Rp 1,915,100 Rp 150,000
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00011 29-Jul-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon sebanyak 2 galon tgl 29 Juli 2020 Rp 39,400 Rp 1,875,700 Rp 39,400
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00012 29-Jul-20 Tukang Parkir Biaya parkir pembelian Aqua Galon tgl 29 Juni 2020 Rp 2,000 Rp 1,873,700 Rp 2,000
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00001 3-Aug-20 FC An-Nur Biaya Fotocopy laporan pajak tgl 04 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 1,853,700 Rp 20,000
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00002 5-Aug-20 SSL2 Plaza Jambu Pembelian Power Supply 1 Unit untuk CPU AP (Sri Haryani) tgl 05 Agust'20 Rp 180,000 Rp 1,673,700 Rp 180,000
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00003 5-Aug-20 Plaza Jambu Biaya parkir pembelian Power Supply untuk CPU AP tgl 05 Agust'20 Rp 2,000 Rp 1,671,700 Rp 2,000
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00004 5-Aug-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor tgl 05 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 1,651,700 Rp 20,000
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00005 7-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir ke Bank BCA tgl 07 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 1,649,700 Rp 2,000
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00006 7-Aug-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor (ATK) tgl 05 Agustus 2020 Rp 50,000 Rp 1,599,700 Rp 50,000
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00007 7-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir ke Toko ATK Setia Budi tgl 07 Agustus 2020 Rp 5,000 Rp 1,594,700 Rp 5,000
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00008 10-Aug-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 2 galon tgl 10 Agustus 2020 Rp 40,000 Rp 1,554,700 Rp 40,000
40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00009 11-Aug-20 MBC Service Printer Epson L210 Ganti Roller tgl 11 Agustus 2020 Rp 150,000 Rp 1,404,700 Rp 150,000
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00010 11-Aug-20 Plaza Jambu Biaya parkir untuk Service Printer Epson L210 Ganti Roller tgl 11 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 1,402,700 Rp 2,000
42 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00011 15-Aug-20 LIF Cool AC Biaya Jasa Bongkar Pasang AC 1 pk dan isi freon full ruang Admin Rp 200,000 Rp 1,202,700 Rp 200,000
43 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00012 18-Aug-20 Indomaret Pembelian Aqua Gelas, Vixal dan pembersih lantai tgl 18 Agustus 2020 Rp 70,200 Rp 1,132,500 Rp 70,200
44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00013 27-Aug-20 Alfamart Pembelian Aqua Gelas 2 Dus tgl 21 Agustus 2020 Rp 40,000 Rp 1,092,500 Rp 40,000
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00014 27-Aug-20 Alfamart Pembelian Teh dan Tissu tgl 25 Agustus 2020 Rp 17,600 Rp 1,074,900 Rp 17,600
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00015 27-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir pembelian kebutuhan kantor tgl 25 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 1,072,900 Rp 2,000
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00016 27-Aug-20 JNE Biaya pengiriman absensi DSM periode Juli-Agustus 2020 (tgl 23 Agustus 2020) Rp 18,000 Rp 1,054,900 Rp 18,000
48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00017 27-Aug-20 JNE Biaya pengiriman dokumen ke rawasari (tgl 23 Agustus 2020) Rp 18,000 Rp 1,036,900 Rp 18,000
49 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00018 27-Aug-20 SPBU Pembelian Bensin ke kantor BPJS tgl 27 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 1,016,900 Rp 20,000
50 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00019 27-Aug-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 27 Agustus 2020 Rp 150,000 Rp 866,900 Rp 150,000
51 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00001 1-Sep-20 Alfamaret Pembelian pembersih kaca dan aqua gelas tgl 01 September 2020 Rp 52,500 Rp 814,400 Rp 52,500
52 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00002 2-Sep-20 JNE Yes Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari tgl 02 Sept 2020 Rp 18,000 Rp 796,400 Rp 18,000
53 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00003 7-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Kwitansi Global Lien Yulina & Desy Susianti tgl 5 Sep'20 Rp 9,000 Rp 787,400 Rp 9,000
54 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00004 9-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon (2 galon) tgl 09 September 2020 Rp 40,000 Rp 747,400 Rp 40,000
55 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00005 15-Sep-20 Alfamaret Pembelian Tissu 2 pcs tgl 15 September 2020 Rp 29,800 Rp 717,600 Rp 29,800
56 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00006 15-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari (Rekening Koran) tgl 15 Sept 2020 Rp 9,000 Rp 708,600 Rp 9,000
57 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00007 18-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon (2 galon) tgl 18 September 2020 Rp 40,000 Rp 668,600 Rp 40,000
58 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00008 19-Sep-20 SPBU Pembelian Bensin untuk pembelian keperulan kantor tgl 19 September 2020 Rp 15,000 Rp 653,600 Rp 15,000
59 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00009 19-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Permohonan a.n Shanti Indira Nanda tgl 19 September 2020 Rp 9,000 Rp 644,600 Rp 9,000
60 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00010 21-Sep-20 Istana Kado Pembelian plastik sampah tgl 21 September 2020 Rp 24,900 Rp 619,700 Rp 24,900
61 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00011 21-Sep-20 Tukang Parkir Biaya Parkir untuk pembelian keperluan Kantor tgl 21 September 2020 Rp 2,000 Rp 617,700 Rp 2,000
62 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00012 21-Sep-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 21 September 2020 Rp 34,000 Rp 583,700 Rp 34,000
63 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00013 22-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Absensi AGB Periode Agustus-September'20 tgl 22 Sep'20 Rp 18,000 Rp 565,700 Rp 18,000
64 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00014 23-Sep-20 Petugas Kebersihan Pembayaran Pembuangan Sampah Bulanan (Bulan September 2020 tgl 23 Sept'20) Rp 150,000 Rp 415,700 Rp 150,000
65 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00015 25-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon sebanyak 2 Galon tgl 25 September 2020 Rp 40,000 Rp 375,700 Rp 40,000
66 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00016 29-Sep-20 SPBU Pembelian Bensin Ke Kantor Pajak tgl 29 Sept 2020 (Staff Pajak/Joshua) Rp 20,000 Rp 355,700 Rp 20,000
67 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00017 30-Sep-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor (ATK) tgl 30 September 2020 Rp 15,000 Rp 340,700 Rp 15,000
Rp 3,000,000 Rp 3,153,300 Rp 340,700 Rp 2,272,100 Rp 596,300 Rp 242,900 Rp 42,000
BIAYA BIAYA BIAYA

TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/ ATK
PENGELUARAN TERIMA
1 23-Jul-20 Erwina/Kasir Proyek Terima uang pembelian ATK DSM tgl 23 Juli 2020 Rp 620,000 Rp 620,000
1 7-Aug-20 Setia Bakti Pembelian ATK Kantor tgl 07 Agustus 2020 Rp 356,500 Rp 263,500 Rp 356,500
2 7-Aug-20 Toko Buku AA Pembelian Map A4 tgl 07 Agustus 2020 Rp 24,000 Rp 239,500 Rp 24,000
3 30-Sep-20 Dian Stationary Pembelian tinta Epson T6644 warna hitam dan kuning tgl 30 September 2020 Rp 160,000 Rp 79,500 Rp 160,000
Rp 620,000 Rp 540,500 Rp 79,500 Rp - Rp - Rp - Rp 540,500
NOTE : PENTRANSFERAN RETURN UANG ATK PERIODE JULI 2020 DILAKUKAN 2X YAITU SEBESAR Rp. 64.500.- dan Rp. 15.000.- DENGAN TOTAL RP. 79.500.-
Bogor, 30 September 2020
Dibuat Oleh,
Erwina
Kasir Proyek
PENGAJUAN PETTY KAS PROYEK
PERIODE 09 -MEI - 30 SEPTEMBER 2020
Berdasarkan item
TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
PENGELUARAN TERIMA
SALDO TANGGAL 30 APRIL 2020 Rp 494,000
1 24-Jun-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash tgl 24 Juni 2020 Rp 3,000,000 Rp 3,494,000
I. BIAYA KANTOR
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00001 14-May-20 Tk. Fitri Tirta Abadi Pembayaran Galon Prima tgl 07 & 16 April 2020 (tgl 14 Mei 2020) Rp 188,500 Rp 3,305,500
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00002 15-May-20 Alfamart Pembelian Handsanitizer dan alkohol tgl 15 Mei 2020 Rp 73,100 Rp 3,232,400
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00003 15-May-20 Happy Photo Pembelian Buku expedisi untuk teknik tgl 15 Mei 2020 (Titi M/Teknik) Rp 12,000 Rp 3,220,400
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00005 20-May-20 JNE Biaya pengiriman Absensi Karyawan AGB ke Kantor KVA tgl 21 Mei 2020 Rp 18,000 Rp 3,202,400
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00001 5-Jun-20 Alfamart Pembelian Tissu, Hit, Sunlight dan Spon pencuci piring tgl 05 Juni 2020 Rp 66,200 Rp 3,136,200
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00004 24-Jun-20 JNE Biaya pengiriman berkas kwitansi global konsumen ke Rawasari tgl 24 Jun 2020 Rp 9,000 Rp 3,127,200
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00007 24-Jun-20 Tukang Parkir Biaya parkir di Bank BCA tgl 24 Juni 2020 Rp 2,000 Rp 3,125,200
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00008 24-Jun-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 24 Juni 2020 Rp 150,000 Rp 2,975,200
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00009 27-Jun-20 TK. Fitri Tira Abadi Pembayaran Isi Ulang Galon Prima periode 05 Mei 2020 (tgl 27 Juni 2020) Rp 87,000 Rp 2,888,200
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00011 27-Jun-20 Alfamart Pembelian Kwitansi, Polybag, Kanebo, Tissu, Spon pencuci piring tgl 27 Juni 2020 Rp 83,600 Rp 2,804,600
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00001 6-Jul-20 Indomaret Pembelian Galon Aqua tgl 06 Juli 2020 Rp 19,200 Rp 2,785,400
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00003 15-Jul-20 Alfamart Pembelian Pembersih Kaca, Dettol, Aqua Galon dan Galon Aqua tgl 15 Juli 2020 Rp 85,600 Rp 2,699,800
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00004 16-Jul-20 Lif Cool AC Biaya service AC Ruang Admin dan Isi Freon tgl 16 Juli 2020 Rp 180,000 Rp 2,519,800
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00005 17-Jul-20 JNE Biaya pengiriman dokumen konsumen H.Wahib/M.Ichwan ke kantor Rawasari tgl 17 Jul'20 Rp 9,000 Rp 2,510,800
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00009 21-Jul-20 Rumah Laundry Biaya laundry mukena kantor DSM tgl 21 Juli 2020 Rp 30,000 Rp 2,480,800
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00010 24-Jul-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 24 Juli 2020 Rp 150,000 Rp 2,330,800
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00011 29-Jul-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon sebanyak 2 galon tgl 29 Juli 2020 Rp 39,400 Rp 2,291,400
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00008 10-Aug-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 2 galon tgl 10 Agustus 2020 Rp 40,000 Rp 2,251,400
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00009 11-Aug-20 MBC Service Printer Epson L210 Ganti Roller tgl 11 Agustus 2020 Rp 150,000 Rp 2,101,400
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00011 15-Aug-20 LIF Cool AC Biaya Jasa Bongkar Pasang AC 1 pk dan isi freon full ruang Admin Rp 200,000 Rp 1,901,400
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00012 18-Aug-20 Indomaret Pembelian Aqua Gelas, Vixal dan pembersih lantai tgl 18 Agustus 2020 Rp 70,200 Rp 1,831,200
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00014 27-Aug-20 Alfamart Pembelian Teh dan Tissu tgl 25 Agustus 2020 Rp 17,600 Rp 1,813,600
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00016 27-Aug-20 JNE Biaya pengiriman absensi DSM periode Juli-Agustus 2020 (tgl 23 Agustus 2020) Rp 18,000 Rp 1,795,600
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00017 27-Aug-20 JNE Biaya pengiriman dokumen ke rawasari (tgl 23 Agustus 2020) Rp 18,000 Rp 1,777,600
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00019 27-Aug-20 Dedi/Petugas Kebersihan Biaya pembuangan sampah Kantor Gardenia Bogor tgl 27 Agustus 2020 Rp 150,000 Rp 1,627,600
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00002 2-Sep-20 JNE Yes Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari tgl 02 Sept 2020 Rp 18,000 Rp 1,609,600
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00003 7-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Kwitansi Global Lien Yulina & Desy Susianti tgl 5 Sep'20 Rp 9,000 Rp 1,600,600
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00004 9-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon (2 galon) tgl 09 September 2020 Rp 40,000 Rp 1,560,600
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00005 15-Sep-20 Alfamaret Pembelian Tissu 2 pcs tgl 15 September 2020 Rp 29,800 Rp 1,530,800
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00006 15-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari (Rekening Koran) tgl 15 Sept 2020 Rp 9,000 Rp 1,521,800
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00007 18-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon (2 galon) tgl 18 September 2020 Rp 40,000 Rp 1,481,800
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00009 19-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Permohonan a.n Shanti Indira Nanda tgl 19 September 2020 Rp 9,000 Rp 1,472,800
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00010 21-Sep-20 Istana Kado Pembelian plastik sampah tgl 21 September 2020 Rp 24,900 Rp 1,447,900
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00013 22-Sep-20 JNE Biaya pengiriman Berkas Absensi AGB Periode Agustus-September'20 tgl 22 Sep'20 Rp 18,000 Rp 1,429,900
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00014 23-Sep-20 Petugas Kebersihan Pembayaran Pembuangan Sampah Bulanan (Bulan September 2020 tgl 23 Sept'20) Rp 150,000 Rp 1,279,900
36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00015 25-Sep-20 Alfamaret Pembelian Aqua Galon sebanyak 2 Galon tgl 25 September 2020 Rp 40,000 Rp 1,239,900
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00012 29-Jun-20 JNE Biaya pengiriman Absensi Karyawan AGB ke Kantor KVA peridoe Mei-Juni tgl 23 Juni'20 Rp 18,000 Rp 1,221,900

1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00002 8-Jun-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon, Galon Aqua dan Vit tgl 08 Juni 2020 Rp 85,100 Rp 1,136,800
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00003 19-Jun-20 Indomaret Pembelian Air Galon Aqua 1 Botol tgl 19 Juni 2020 Rp 19,200 Rp 1,117,600
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00010 27-Jun-20 Alfamart Pembelian Minuman Gelas Vit tgl 27 Juni 2020 Rp 32,900 Rp 1,084,700
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00002 14-Jul-20 Indomaret Pembelian Tissu, Baygon, Aqua Galon dan Aqua Gelas tgl 14 Juli 2020 Rp 132,600 Rp 952,100
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00001 3-Aug-20 FC An-Nur Biaya Fotocopy laporan pajak tgl 04 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 932,100
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00002 5-Aug-20 SSL2 Plaza Jambu Pembelian Power Supply 1 Unit untuk CPU AP (Sri Haryani) tgl 05 Agust'20 Rp 180,000 Rp 752,100
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00013 27-Aug-20 Alfamart Pembelian Aqua Gelas 2 Dus tgl 21 Agustus 2020 Rp 40,000 Rp 712,100
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00001 1-Sep-20 Alfamaret Pembelian pembersih kaca dan aqua gelas tgl 01 September 2020 Rp 52,500 Rp 659,600
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00012 21-Sep-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 21 September 2020 Rp 34,000 Rp 625,600
TOTAL PENGELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA Rp 596,300

1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/V/00004 20-May-20 SPBU Pembelian Bensin untuk Setor Tunai angs a.n DR Makmur M tgl 19 Mei'20 (Tgl 20 Mei'20) Rp 19,100 Rp 606,500
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00006 24-Jun-20 SPBU Pembelian bensin untuk ke Bank BCA dan keperluan kantor tgl 24 Juni 2020 Rp 20,000 Rp 586,500
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00006 18-Jul-20 SPBU Biaya transportasi ke PKPU tgl 17 Juli 20202 (Joshua/Staff Pajak) Rp 20,000 Rp 566,500
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00007 18-Jul-20 SPBU Pembelian Bensin untuk pembelian keperluan kantor tgl 18 Juli 2020 Rp 8,800 Rp 557,700
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00008 21-Jul-20 JNE Yes Biaya pengiriman absensi DSM Periode Juni-Juli 2020 (tgl 21 Juli 2020) Rp 18,000 Rp 539,700
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VII/00012 29-Jul-20 Tukang Parkir Biaya parkir pembelian Aqua Galon tgl 29 Juni 2020 Rp 2,000 Rp 537,700
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00003 5-Aug-20 Plaza Jambu Biaya parkir pembelian Power Supply untuk CPU AP tgl 05 Agust'20 Rp 2,000 Rp 535,700
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00004 5-Aug-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor tgl 05 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 515,700
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00005 7-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir ke Bank BCA tgl 07 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 513,700
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00006 7-Aug-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor (ATK) tgl 05 Agustus 2020 Rp 50,000 Rp 463,700
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00007 7-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir ke Toko ATK Setia Budi tgl 07 Agustus 2020 Rp 5,000 Rp 458,700
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00010 11-Aug-20 Plaza Jambu Biaya parkir untuk Service Printer Epson L210 Ganti Roller tgl 11 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 456,700
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00015 27-Aug-20 Tukang Parkir Biaya parkir pembelian kebutuhan kantor tgl 25 Agustus 2020 Rp 2,000 Rp 454,700
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VIII/00018 27-Aug-20 SPBU Pembelian Bensin ke kantor BPJS tgl 27 Agustus 2020 Rp 20,000 Rp 434,700
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00008 19-Sep-20 SPBU Pembelian Bensin untuk pembelian keperulan kantor tgl 19 September 2020 Rp 15,000 Rp 419,700
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00011 21-Sep-20 Tukang Parkir Biaya Parkir untuk pembelian keperluan Kantor tgl 21 September 2020 Rp 2,000 Rp 417,700
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00016 29-Sep-20 SPBU Pembelian Bensin Ke Kantor Pajak tgl 29 Sept 2020 (Staff Pajak/Joshua) Rp 20,000 Rp 397,700
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/IX/00017 30-Sep-20 SPBU Pembelian bensin untuk keperluan kantor (ATK) tgl 30 September 2020 Rp 15,000 Rp 382,700

IV. BIAYA PEMBELIAN MATERAI
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/VI/00005 24-Jun-20 Kantor Pos Biaya pembelian Materai 6000 sebanyak 7 materai tgl 24 Juni 2020 Rp 42,000 Rp 340,700

TOTAL PEMASUKKAN PER TANGGAL 09 MEI - 30 SEPTEMBER 2020 Rp 3,494,000
TOTAL PENGELUARAN PER TANGGAL 09 MEI - 30 SEPTEMBER 2020 Rp 3,153,300
SISA PETTY CASH PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 Rp 340,700
TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT
PENGELUARAN TERIMA
1 23-Jul-20 Erwina/Kasir Proyek Terima uang pembelian ATK DSM tgl 23 Juli 2020 Rp 620,000
1 7-Aug-20 Setia Bakti Pembelian ATK Kantor tgl 07 Agustus 2020 Rp 356,500
2 7-Aug-20 Toko Buku AA Pembelian Map A4 tgl 07 Agustus 2020 Rp 24,000
3 30-Sep-20 Dian Stationary Pembelian tinta Epson T6644 warna hitam dan kuning tgl 30 September 2020 Rp 160,000
TOTAL UANG ATK PERIODE JULI 2020 Rp 620,000
TOTAL PENGELUARAN PEMBELIAN ATK PERIODE JULI 2020 Rp 540,500
SISA UANG ATK PER SEPTEMBER 2020 (DI RETURN KE BCA OPERASIONAL PT DSM TGL 30 SEPTEMBER 2020) Rp 79,500
NOTE : PENTRANSFERAN RETURN UANG ATK PERIODE JULI 2020 DILAKUKAN 2X YAITU SEBESAR Rp. 64.500.- dan Rp. 15.000.- DENGAN TOTAL RP. 79.500.-
Bogor, 30 September 2020
Dibuat Oleh,
Erwina
Kasir Proyek
PERIODE 01 OCT 2020 - 08 MARET 2021
Berdasarkan tanggal
BIAYA BIAYA BIAYA
TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO KEPERLUAN RUMAH TRANSPORT/ MATERAI
PENGELUARAN TERIMA
SALDO TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 Rp 340,700
16-Oct-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash tgl 16 Oktober 2020 Rp 3,000,000 Rp 3,340,700
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00001 1-Oct-20 Indomaret Pembelian Teh Sariwangi dan Gula Pasir tgl 01 Oktober 2020 Rp 23,100 Rp 3,317,600 Rp 23,100
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00002 1-Oct-20 JNE Reg Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari tgl 01 Oktober 2020 Rp 9,000 Rp 3,308,600 Rp 9,000
3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00003 2-Oct-20 Alfamart Isi Ulang Galon (2) Rp 40,000 Rp 3,268,600 Rp 40,000
4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00004 3-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat tgl 03 Okt 2020 Rp 18,000 Rp 3,250,600 Rp 18,000
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00007 6-Oct-20 JNE Yes Pengiriman SKB ke konsumen a.n IR. HEZLISYAH SIREGAR TB/C/23/02 Rp 18,000 Rp 3,196,600 Rp 18,000
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00008 7-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jakarta tgl 07 Okt 2020 Rp 18,000 Rp 3,178,600 Rp 18,000
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00009 8-Oct-20 Alfamart Pembelian Tissu 1 pcs tgl 08 Oktober 2020 Rp 14,900 Rp 3,163,700 Rp 14,900
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00010 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Kurator untuk PT ADS Jakarta tgl 08 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,145,700 Rp 18,000
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00011 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat tgl 09 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,127,700 Rp 18,000
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00012 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Konsumen atas nama Asmar Ferry tgl 09 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,109,700 Rp 18,000
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00013 12-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Kurator untuk PT ADS Jakarta tgl 12 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,091,700 Rp 18,000
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00014 12-Oct-20 Tempat FC Biaya pembelian materai 6000 ( 2 materai ) tgl 6 Oktober 2020 Rp 15,000 Rp 3,076,700 Rp 15,000
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00015 12-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jkt & Rek.Koran (09 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,058,700 Rp 18,000
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00016 14-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokmn ke Pusat dari Direktorat Pmbrdayaan Konsumn Kementrian Prdgangn JakSel (14 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,040,700 Rp 18,000
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00017 16-Oct-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 galon ) tgl 16 Oktober 2020 Rp 20,000 Rp 3,020,700 Rp 20,000
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00018 16-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jkt & Rek.Koran (16 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,002,700 Rp 18,000
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00019 17-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen Konsumen atas nama Is Kenyo Rini (17 Okt'20) Rp 18,000 Rp 2,984,700 Rp 18,000
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00020 20-Oct-20 Petugas Kebersihan Pembayaran Pembuangan Sampah Bulanan (Bulan Oktober 2020 tgl 20 Oktober 2020) Rp 150,000 Rp 2,834,700 Rp 150,000
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00021 21-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen Absensi periode September - Oktober 2020 ke Kemang View tgl 21 Oktober 2020 Rp 18,000 Rp 2,816,700 Rp 18,000
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00022 22-Oct-20 Edel Weiss.com Service CPU (Thermal Pasta + Zasa Service) tgl 22 Oktober 2020 (Staff Pajak/Josua) Rp 50,000 Rp 2,766,700 Rp 50,000
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00023 22-Oct-20 SPBU Pembelian Bensin untuk service CPU (Thermal Pasta + Zasa Service) tgl 22 Oktober'20 (Staff Pajak/Josua) Rp 20,000 Rp 2,746,700 Rp 20,000
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00024 26-Oct-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 galon ) tgl 26 Oktober 2020 (Didonasikan Rp. 100) Rp 20,000 Rp 2,726,700 Rp 20,000
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00025 27-Oct-20 Alfamart Pembelian Tissu 1 pcs tgl 27 Oktober 2020 Rp 20,000 Rp 2,706,700 Rp 20,000
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00026 28-Oct-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 28 Oktober 2020 Rp 30,000 Rp 2,676,700 Rp 30,000
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00027 31-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen dari Bareskrim ke Kantor Pusat tgl 31 Oktober 2020 Rp 18,000 Rp 2,658,700 Rp 18,000
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00001 2-Nov-20 Rumah Laundry Laundry Mukena Kantor Gardenia Bogor tgl 02 November 2020 Rp 33,000 Rp 2,625,700 Rp 33,000
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00002 3-Nov-20 Konter Pembelian Nomor Baru Telkomsel untuk Hp Kantor (081215640865) Rp 9,000 Rp 2,616,700 Rp 9,000
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00003 4-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 Galon) tgl 04 November 2020 Rp 20,000 Rp 2,596,700 Rp 20,000
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00004 9-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas dari Gardenia Bogor ke Kantor Pusat tgl 09 November 2020 Rp 18,000 Rp 2,578,700 Rp 18,000
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00005 11-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas dari Gardenia Bogor (Pengajuan) ke Kantor Pusat tgl 11 Nov'20 Rp 18,000 Rp 2,560,700 Rp 18,000
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00006 13-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 2 Galon) tgl 13 November 2020 Rp 40,000 Rp 2,520,700 Rp 40,000
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00007 16-Nov-20 Alfamart Pembelian Teh, Gula Pasir, Tissu, dan Aqua Gelas tgl 16 November 2020 Rp 82,100 Rp 2,438,600 Rp 82,100
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00008 16-Nov-20 Warung Pembelian Kopi tgl 16 November 2020 Rp 24,000 Rp 2,414,600 Rp 24,000
36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00009 17-Nov-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 17 November 2020 Rp 30,000 Rp 2,384,600 Rp 30,000
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00010 18-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon, Aqua Gelas, Pengharum Ruangan tgl 18 November 2020 Rp 86,400 Rp 2,298,200 Rp 86,400
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00011 19-Nov-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 2 Dus tgl 19 November 2020 Rp 60,000 Rp 2,238,200 Rp 60,000
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00012 19-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon (1 galon) tgl 20 November 2020 Rp 20,000 Rp 2,218,200 Rp 20,000
40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00013 20-Nov-20 R Tiga Pembelian Map Business File F4 (3 pcs) untuk absensi tgl 20 November 2020 Rp 18,000 Rp 2,200,200 Rp 18,000
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00014 21-Nov-20 TIKI Pengiriman Berkas Absensi AGB Periode Okt-Nov'20 tgl 21 November 2020 Rp 9,000 Rp 2,191,200 Rp 9,000
42 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00015 21-Nov-20 Grosir Pembelian Kopi tgl 21 November 2020 Rp 21,500 Rp 2,169,700 Rp 21,500
43 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00016 21-Nov-20 SPBU Pembelian Bensin untuk keperluan kantor tgl 21 November 2020 Rp 17,500 Rp 2,152,200 Rp 17,500
44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00017 24-Nov-20 JNE Reg Pengiriman berkas konsumen atas nama Shanti Indira Nanda tgl 23 November 2020 Rp 9,000 Rp 2,143,200 Rp 9,000
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00018 25-Nov-20 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan November 2020) tgl 25 Nov 20 Rp 150,000 Rp 1,993,200 Rp 150,000
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00019 25-Nov-20 Kantor Pos Pembelian materai 6000 sebanyak 5 materai tgl 25 Nov 2020 Rp 30,000 Rp 1,963,200 Rp 30,000
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00020 26-Nov-20 Shakina Abadi (FC) Pembelian Amplop Coklat 26 Nov 2020 Rp 2,500 Rp 1,960,700 Rp 2,500
48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00021 26-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas Kwitansi Global Konsumen ke Pusat tgl 26 November 2020 Rp 18,000 Rp 1,942,700 Rp 18,000
49 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00022 27-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon tgl 27 November 2020 Rp 20,000 Rp 1,922,700 Rp 20,000
50 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00001 2-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke konsumen atas nama ADE FARIDA tgl 02 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 1,904,700 Rp 18,000
51 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00002 5-Dec-20 Tukang Kunci Duplikat Kunci Ruang Arsip tgl 05 Desember 2020 Rp 15,000 Rp 1,889,700 Rp 15,000
52 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00003 7-Dec-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 2 tgl 07 Desember 2020 Rp 40,000 Rp 1,849,700 Rp 40,000
53 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00004 8-Dec-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 08 Desember 2020 Rp 30,000 Rp 1,819,700 Rp 30,000
54 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00005 11-Dec-20 JNE Reg Pengiriman Berkas ke konsumen atas nama DEWI MARETHA tgl 11 Des 2020 Rp 28,000 Rp 1,791,700 Rp 28,000
55 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00006 11-Dec-20 Alfamart Pembelin tisu, kantong sampah tanggal 11 Desember 2020 Rp 30,200 Rp 1,761,500 Rp 30,200
56 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00007 14-Dec-20 SPBU Pembelian Bensin untuk Keperluan Kantor tgl 14 Desember 2020 Rp 17,557 Rp 1,743,943 Rp 17,557
57 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00008 15-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke Pusat tgl 15 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 1,725,943 Rp 18,000
58 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00009 16-Dec-20 Grab Express Pengiriman Berkas ke Hery Rahmawati (Kepala Admin) tanggal 16 Desember 2020 Rp 15,000 Rp 1,710,943 Rp 15,000
59 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00010 18-Dec-20 Alfamart Pembelian Soklin Lantai tgl 18 Desember 2020 Rp 12,100 Rp 1,698,843 Rp 12,100
60 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00011 18-Dec-20 Philips Pembelian lampu untuk Marketing Gallery (4 buah) tgl 18 Desember 2020 Rp 160,000 Rp 1,538,843 Rp 160,000
61 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00012 22-Dec-20 JNE Yes Pengeriman berkas absensi periode 21 Nov s/d 20 Des 2020 ke KVA (HRD) Rp 18,000 Rp 1,520,843 Rp 18,000
62 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00013 23-Dec-20 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Desember 2020) tgl 23 Des 2020 Rp 150,000 Rp 1,370,843 Rp 150,000
63 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00014 23-Dec-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 1 tgl 23 Desember 2020 Rp 20,000 Rp 1,350,843 Rp 20,000
64 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00015 28-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke Pusat tgl 28 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 1,332,843 Rp 18,000
65 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00001 6-Jan-21 Alfamart Pembelian aqua, tisu, dll tanggal 06 Januari 2021 Rp 75,000 Rp 1,257,843 Rp 75,000
66 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00002 11-Jan-21 J&T Express Pengiriman berkas ke pusat tanggal 11 Januari 2021 Rp 10,000 Rp 1,247,843 Rp 10,000
67 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00004 12-Jan-21 Indomaret Pembelian Vixal tanggal 12 Januari 2021 Rp 5,000 Rp 1,223,043 Rp 5,000
68 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00003 13-Jan-21 Indomaret Pembelian aqua galon (1 galon) tanggal 13 Januari 2021 Rp 19,800 Rp 1,228,043 Rp 19,800
69 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00005 15-Jan-21 Toko Pembelian lampu philips 14W 4 buah (@45.000)untuk Marketing Gallery tanggal 15 Januari 2021 Rp 180,000 Rp 1,043,043 Rp 180,000
70 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00006 16-Jan-21 Go - Cleaning Jasa Cleaning & Disinfektan (2 jam) untuk membersihkan kantor tanggal 16 Januari 2021 Rp 120,000 Rp 923,043 Rp 120,000
71 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00007 19-Jan-21 Warung Pembelian agua galon (1 galon) tanggal 19 Januari 2021 Rp 18,000 Rp 905,043 Rp 18,000
72 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00008 21-Jan-21 Indomaret Pembelian tisu tanggal 21 Januari 2021 Rp 27,900 Rp 877,143 Rp 27,900
73 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00009 21-Jan-21 Alfamart Pembelian sabun cuci piring Ekonomi tanggal 21 Januari 2021 Rp 10,900 Rp 866,243 Rp 10,900
74 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00010 21-Jan-21 Fotocopy FC. AN-NUR Pembelian Business File untuk pengiriman absen tanggal 21 Januari 2021 Rp 15,000 Rp 851,243 Rp 15,000
75 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00011 21-Jan-21 TB. Bintang Fajar Pembelian amplas, seal tape, dll untuk membetulkan keran air tanggal 21 Januari 2021 Rp 41,000 Rp 810,243 Rp 41,000
76 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00012 22-Jan-21 JNE Yes Pengiriman Absensi ke HRD tanggal 21 Januari 2021 Rp 18,000 Rp 792,243 Rp 18,000
77 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00013 23-Jan-21 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Januari 2021) tanggal 23 Januari 2021 Rp 150,000 Rp 642,243 Rp 150,000
78 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00014 26-Jan-21 Alfamart Pembelian plastik sampah dan agua galon (1 galon) tanggal 26 Januari 2021 Rp 29,800 Rp 612,443 Rp 29,800
79 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00001 4-Feb-21 Alfamart Pembelian 1 Agua Galon tanggal 04 Februari 2021 Rp 19,900 Rp 592,543 Rp 19,900
80 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00002 9-Feb-21 Alfamart Pembelian Aqua Gelas 1 kardus tanggal 09 Februari 2021 Rp 32,500 Rp 560,043 Rp 32,500
81 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00003 15-Feb-21 JNE Yes Pengiriman berkas ke Rawasari tanggal 15 Februari 2021 Rp 18,000 Rp 542,043 Rp 18,000
82 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00004 15-Feb-21 JNE CTC Pengiriman dokumen ke Rawasari tanggal 15 Februari 2021 Rp 9,000 Rp 533,043 Rp 9,000
83 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00005 22-Feb-21 JNE Reg Pengiriman Absensi periode 21 Jan - 20 Feb 2021 tanggal 22 Februari 2021 Rp 9,000 Rp 524,043 Rp 9,000
84 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00006 24-Feb-21 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Febaruari 2021) tanggal 24 Februari 2021 Rp 150,000 Rp 374,043 Rp 150,000
85 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/III/00001 8-Mar-21 Warung Pembelian Aqua Gelas (1 kardus) tanggal 08 Maret 2021 Rp 35,000 Rp 339,043 Rp 35,000
Rp 3,000,000 Rp 3,001,657 Rp 339,043 Rp 1,890,500 Rp 1,011,100 Rp 55,057 Rp 45,000
Bogor, 08 Maret 2021
Dibuat Oleh,
Sulistia A
Kasir Proyek
PERIODE 01 OCT 2020 - 08 MARET 2021
Berdasarkan item
TGL TGL
NO. NO VOUCER NAMA PENERIMA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO
PENGELUARAN TERIMA
SALDO TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 Rp 340,700
16-Oct-20 Erwina/Kasir Proyek Terima Uang Petty Cash tgl 16 Oktober 2020 Rp 3,000,000 Rp 3,340,700
I. BIAYA KANTOR
1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00002 1-Oct-20 JNE Reg Biaya pengiriman Berkas ke Rawasari tgl 01 Oktober 2020 Rp 9,000 Rp 3,331,700
2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00004 3-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat tgl 03 Okt 2020 Rp 18,000 Rp 3,313,700
5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00007 6-Oct-20 JNE Yes Pengiriman SKB ke konsumen a.n IR. HEZLISYAH SIREGAR TB/C/23/02 Rp 18,000 Rp 3,259,700
6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00008 7-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jakarta tgl 07 Okt 2020 Rp 18,000 Rp 3,241,700
7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00010 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Kurator untuk PT ADS Jakarta tgl 08 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,223,700
8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00011 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat tgl 09 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,205,700
9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00012 9-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Konsumen atas nama Asmar Ferry tgl 09 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,187,700
10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00013 12-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Kurator untuk PT ADS Jakarta tgl 12 Okt'20 Rp 18,000 Rp 3,169,700
11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00015 12-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jkt & Rek.Koran (09 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,151,700
12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00016 14-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokmn ke Pusat dari Direktorat Pmbrdayaan Konsumn Kementrian Prdgangn JakSel (14 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,133,700
13 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00018 16-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen ke Pusat dari Pengadilan Negeri Jkt & Rek.Koran (16 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,115,700
14 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00019 17-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen Konsumen atas nama Is Kenyo Rini (17 Okt'20) Rp 18,000 Rp 3,097,700
15 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00020 20-Oct-20 Petugas Kebersihan Pembayaran Pembuangan Sampah Bulanan (Bulan Oktober 2020 tgl 20 Oktober 2020) Rp 150,000 Rp 2,947,700
16 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00021 21-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen Absensi periode September - Oktober 2020 ke Kemang View tgl 21 Oktober 2020 Rp 18,000 Rp 2,929,700
17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00022 22-Oct-20 Edel Weiss.com Service CPU (Thermal Pasta + Zasa Service) tgl 22 Oktober 2020 (Staff Pajak/Josua) Rp 50,000 Rp 2,879,700
18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00027 31-Oct-20 JNE Yes Pengiriman Dokumen dari Bareskrim ke Kantor Pusat tgl 31 Oktober 2020 Rp 18,000 Rp 2,861,700
19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00002 3-Nov-20 Konter Pembelian Nomor Baru Telkomsel untuk Hp Kantor (081215640865) Rp 9,000 Rp 2,852,700
20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00004 9-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas dari Gardenia Bogor ke Kantor Pusat tgl 09 November 2020 Rp 18,000 Rp 2,834,700
21 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00005 11-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas dari Gardenia Bogor (Pengajuan) ke Kantor Pusat tgl 11 Nov'20 Rp 18,000 Rp 2,816,700
22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00013 20-Nov-20 R Tiga Pembelian Map Business File F4 (3 pcs) untuk absensi tgl 20 November 2020 Rp 18,000 Rp 2,798,700
23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00014 21-Nov-20 TIKI Pengiriman Berkas Absensi AGB Periode Okt-Nov'20 tgl 21 November 2020 Rp 9,000 Rp 2,789,700
24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00017 24-Nov-20 JNE Reg Pengiriman berkas konsumen atas nama Shanti Indira Nanda tgl 23 November 2020 Rp 9,000 Rp 2,780,700
25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00018 25-Nov-20 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan November 2020) tgl 25 Nov 20 Rp 150,000 Rp 2,630,700
26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00020 26-Nov-20 Shakina Abadi (FC) Pembelian Amplop Coklat 26 Nov 2020 Rp 2,500 Rp 2,628,200
27 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00021 26-Nov-20 JNE Yes Pengiriman Berkas Kwitansi Global Konsumen ke Pusat tgl 26 November 2020 Rp 18,000 Rp 2,610,200
28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00001 2-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke konsumen atas nama ADE FARIDA tgl 02 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 2,592,200
29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00002 5-Dec-20 Tukang Kunci Duplikat Kunci Ruang Arsip tgl 05 Desember 2020 Rp 15,000 Rp 2,577,200
30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00005 11-Dec-20 JNE Reg Pengiriman Berkas ke konsumen atas nama DEWI MARETHA tgl 11 Des 2020 Rp 28,000 Rp 2,549,200
31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00008 15-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke Pusat tgl 15 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 2,531,200
32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00009 16-Dec-20 Grab Express Pengiriman Berkas ke Hery Rahmawati (Kepala Admin) tanggal 16 Desember 2020 Rp 15,000 Rp 2,516,200
33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00011 18-Dec-20 Philips Pembelian lampu untuk Marketing Gallery (4 buah) tgl 18 Desember 2020 Rp 160,000 Rp 2,356,200
34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00012 22-Dec-20 JNE Yes Pengeriman berkas absensi periode 21 Nov s/d 20 Des 2020 ke KVA (HRD) Rp 18,000 Rp 2,338,200
35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00013 23-Dec-20 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Desember 2020) tgl 23 Des 2020 Rp 150,000 Rp 2,188,200
36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00015 28-Dec-20 JNE Yes Pengiriman Berkas ke Pusat tgl 28 Desember 2020 Rp 18,000 Rp 2,170,200
37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00002 11-Jan-21 J&T Express Pengiriman berkas ke pusat tanggal 11 Januari 2021 Rp 10,000 Rp 2,160,200
38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00005 15-Jan-21 Toko Pembelian lampu philips 14W 4 buah (@45.000)untuk Marketing Gallery tanggal 15 Januari 2021 Rp 180,000 Rp 1,980,200
39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00006 16-Jan-21 Go - Cleaning Jasa Cleaning & Disinfektan (2 jam) untuk membersihkan kantor tanggal 16 Januari 2021 Rp 120,000 Rp 1,860,200
40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00010 21-Jan-21 Fotocopy FC. AN-NUR Pembelian Business File untuk pengiriman absen tanggal 21 Januari 2021 Rp 15,000 Rp 1,845,200
41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00011 21-Jan-21 TB. Bintang Fajar Pembelian amplas, seal tape, dll untuk membetulkan keran air tanggal 21 Januari 2021 Rp 41,000 Rp 1,804,200
42 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00012 22-Jan-21 JNE Yes Pengiriman Absensi ke HRD tanggal 21 Januari 2021 Rp 18,000 Rp 1,786,200
43 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00013 23-Jan-21 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Januari 2021) tanggal 23 Januari 2021 Rp 150,000 Rp 1,636,200
44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00003 15-Feb-21 JNE Yes Pengiriman berkas ke Rawasari tanggal 15 Februari 2021 Rp 18,000 Rp 1,618,200
45 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00004 15-Feb-21 JNE CTC Pengiriman dokumen ke Rawasari tanggal 15 Februari 2021 Rp 9,000 Rp 1,609,200
46 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00005 22-Feb-21 JNE Reg Pengiriman Absensi periode 21 Jan - 20 Feb 2021 tanggal 22 Februari 2021 Rp 9,000 Rp 1,600,200
47 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00006 24-Feb-21 Petugas Kebersihan Pembayaran pembuangan sampah bulanan (Bulan Febaruari 2021) tanggal 24 Februari 2021 Rp 150,000 Rp 1,450,200

48 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00001 1-Oct-20 Indomaret Pembelian Teh Sariwangi dan Gula Pasir tgl 01 Oktober 2020 Rp 23,100 Rp 1,427,100
49 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00003 2-Oct-20 Alfamart Isi Ulang Galon (2) Rp 40,000 Rp 1,387,100
50 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00009 8-Oct-20 Alfamart Pembelian Tissu 1 pcs tgl 08 Oktober 2020 Rp 14,900 Rp 1,372,200
51 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00017 16-Oct-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 galon ) tgl 16 Oktober 2020 Rp 20,000 Rp 1,352,200
52 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00024 26-Oct-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 galon ) tgl 26 Oktober 2020 (Didonasikan Rp. 100) Rp 20,000 Rp 1,332,200
53 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00025 27-Oct-20 Alfamart Pembelian Tissu 1 pcs tgl 27 Oktober 2020 Rp 20,000 Rp 1,312,200
54 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00026 28-Oct-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 28 Oktober 2020 Rp 30,000 Rp 1,282,200
55 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00001 2-Nov-20 Rumah Laundry Laundry Mukena Kantor Gardenia Bogor tgl 02 November 2020 Rp 33,000 Rp 1,249,200
56 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00003 4-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 1 Galon) tgl 04 November 2020 Rp 20,000 Rp 1,229,200
57 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00006 13-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon ( 2 Galon) tgl 13 November 2020 Rp 40,000 Rp 1,189,200
58 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00007 16-Nov-20 Alfamart Pembelian Teh, Gula Pasir, Tissu, dan Aqua Gelas tgl 16 November 2020 Rp 82,100 Rp 1,107,100
59 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00008 16-Nov-20 Warung Pembelian Kopi tgl 16 November 2020 Rp 24,000 Rp 1,083,100
60 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00009 17-Nov-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 17 November 2020 Rp 30,000 Rp 1,053,100
61 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00010 18-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon, Aqua Gelas, Pengharum Ruangan tgl 18 November 2020 Rp 86,400 Rp 966,700
62 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00011 19-Nov-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 2 Dus tgl 19 November 2020 Rp 60,000 Rp 906,700
63 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00012 19-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon (1 galon) tgl 20 November 2020 Rp 20,000 Rp 886,700
64 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00015 21-Nov-20 Grosir Pembelian Kopi tgl 21 November 2020 Rp 21,500 Rp 865,200
65 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00022 27-Nov-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon tgl 27 November 2020 Rp 20,000 Rp 845,200
66 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00003 7-Dec-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 2 tgl 07 Desember 2020 Rp 40,000 Rp 805,200
67 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00004 8-Dec-20 Warung Pembelian Aqua Gelas 1 Dus tgl 08 Desember 2020 Rp 30,000 Rp 775,200
68 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00006 11-Dec-20 Alfamart Pembelin tisu, kantong sampah tanggal 11 Desember 2020 Rp 30,200 Rp 745,000
69 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00010 18-Dec-20 Alfamart Pembelian Soklin Lantai tgl 18 Desember 2020 Rp 12,100 Rp 732,900
70 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00014 23-Dec-20 Alfamart Pembelian Aqua Galon 1 tgl 23 Desember 2020 Rp 20,000 Rp 712,900
71 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00001 6-Jan-21 Alfamart Pembelian aqua, tisu, dll tanggal 06 Januari 2021 Rp 75,000 Rp 637,900
72 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00004 12-Jan-21 Indomaret Pembelian Vixal tanggal 12 Januari 2021 Rp 5,000 Rp 613,100
73 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00003 13-Jan-21 Indomaret Pembelian aqua galon (1 galon) tanggal 13 Januari 2021 Rp 19,800 Rp 618,100
74 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00007 19-Jan-21 Warung Pembelian agua galon (1 galon) tanggal 19 Januari 2021 Rp 18,000 Rp 595,100
75 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00008 21-Jan-21 Indomaret Pembelian tisu tanggal 21 Januari 2021 Rp 27,900 Rp 567,200
76 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00009 21-Jan-21 Alfamart Pembelian sabun cuci piring Ekonomi tanggal 21 Januari 2021 Rp 10,900 Rp 556,300
77 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/I/00014 26-Jan-21 Alfamart Pembelian plastik sampah dan agua galon (1 galon) tanggal 26 Januari 2021 Rp 29,800 Rp 526,500
78 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00001 4-Feb-21 Alfamart Pembelian 1 Agua Galon tanggal 04 Februari 2021 Rp 19,900 Rp 506,600
79 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/II/00002 9-Feb-21 Alfamart Pembelian Aqua Gelas 1 kardus tanggal 09 Februari 2021 Rp 32,500 Rp 474,100
80 CB.PKK/KK-PYK/DSM/21/III/00001 8-Mar-21 Warung Pembelian Aqua Gelas (1 kardus) tanggal 08 Maret 2021 Rp 35,000 Rp 439,100
TOTAL PENGELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA Rp 1,011,100

81 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00023 22-Oct-20 SPBU Pembelian Bensin untuk service CPU (Thermal Pasta + Zasa Service) tgl 22 Oktober'20 (Staff Pajak/Josua) Rp 20,000 Rp 419,100
82 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00016 21-Nov-20 SPBU Pembelian Bensin untuk keperluan kantor tgl 21 November 2020 Rp 17,500 Rp 401,600
83 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XII/00007 14-Dec-20 SPBU Pembelian Bensin untuk Keperluan Kantor tgl 14 Desember 2020 Rp 17,557 Rp 384,043

IV. BIAYA PEMBELIAN MATERAI
84 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/X/00014 12-Oct-20 Tempat FC Biaya pembelian materai 6000 ( 2 materai ) tgl 6 Oktober 2020 Rp 15,000 Rp 369,043
85 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/XI/00019 25-Nov-20 Kantor Pos Pembelian materai 6000 sebanyak 5 materai tgl 25 Nov 2020 Rp 30,000 Rp 339,043

TOTAL PEMASUKKAN PER TANGGAL 01 OKTOBER 2020 - 08 MARET 2021 Rp 3,340,700
TOTAL PENGELUARAN PER TANGGAL 01 OKTOBER 2020 - 08 MARET 2021 Rp 3,001,657
SISA PETTY CASH PER TANGGAL 08 MARET 2021 Rp 339,043
Bogor, 08 Maret 2021
Dibuat Oleh,
Sulistia A
Kasir Proyek

Laporan Petty Cash 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Petty Cash 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN HARIAN KAS KECIL PROYEK

PT DUTA SENAWIJAYA MANDIRI

SALDO TANGGAL 30 NOVEMBER 2019 Rp 200,197

Rp 5,785,800 Rp 5,145,600 Rp 840,397 Rp 1,456,000 Rp 324,300 Rp 109,000 Rp 90,000 Rp 1,785,800 Rp 1,371,500

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Erwina Hery Rahmawati

SALDO TANGGAL 30 NOVEMBER 2019 Rp 200,197

TOTAL PEMASUKKAN Rp 5,785,800

TOTAL PENGELUARAN BIAYA KANTOR Rp 1,465,000

38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/I/00025 29-Jan-20 Grosir Pembelian Aqua Gelas 1 Dus Rp 30,000 Rp 4,196,697

TOTAL PENGELUARAN BIAYA RUMAH TANGGA Rp 324,300

TOTAL PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI/BBM Rp 109,000

TOTAL PENGELUARAN BIAYA MATERAI Rp 90,000

43 21-Jan-20 Pembayaran Internet CBN Tgl 21 Januari 2020 Rp 892,900 Rp 3,104,797

TOTAL PENGELUARAN BIAYA ATK Rp 1,785,800

TOTAL PENGELUARAN BIAYA LAIN-LAIN Rp 1,371,500

TOTAL PENGELUARAN PER TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 - 29 JANUARI 2020 Rp 5,145,600

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh,

Erwina Hery Rahmawati

1 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00001 1-Feb-20 Grosir

2 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00002 6-Feb-20 Toko Arta Bangunan

3 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00003 7-Feb-20 FC An Nur

4 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00004 7-Feb-20 FC An Nur

5 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00005 7-Feb-20 Surya Reklame

6 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00006 8-Feb-20 Warung

7 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00007 8-Feb-20 Grosir

8 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00008 10-Feb-20 Toko Cahaya

9 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00009 12-Feb-20 Tk. Fitri Tirta Abadi

10 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00010 14-Feb-20 Amanah

11 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00011 14-Feb-20 Tk. Fitri Tirta Abadi

12 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00012 14-Feb-20 Toko Arta Bangunan

13 21-Feb-20 Erwina/Kasir Proyek

14 21-Feb-20 Sri Haryani (BCA)

15 22-Feb-20 Erwina/Kasir Proyek

16 22-Feb-20 Erwina/Kasir Proyek

17 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00013 22-Feb-20 Roby Agung Birowo

18 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00014 22-Feb-20 LIA Fotocopy

19 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00015 22-Feb-20 JNE

20 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00016 24-Feb-20 Grosir

22 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00018 24-Feb-20 Bunga Bakery

23 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00019 24-Feb-20 Alfamart

24 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00020 24-Feb-20 Indomaret

25 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00021 24-Feb-20 Indomaret

26 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00022 24-Feb-20 Warung

27 24-Feb-20 Dian Stationary

28 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00023 24-Feb-20 Bunga Bakery

29 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00024 24-Feb-20 Bunga Bakery

30 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00025 25-Feb-20 SPBU

31 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00026 25-Feb-20 MIDI Motor

32 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00027 25-Feb-20 Toko Sembako Laiza

33 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00028 25-Feb-20 Babinsa

34 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00029 25-Feb-20 Bimaspol

35 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00030 27-Feb-20 Kantor Pos

36 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00031 27-Feb-20 Bunga Bakery

37 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00032 27-Feb-20 Bunga Bakery

38 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00033 27-Feb-20 Warung

39 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00034 27-Feb-20 Grosir

40 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00035 27-Feb-20 SPBU

41 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00036 27-Feb-20 Tukang Parkir

42 27-Feb-20 Toko Buku AA

43 27-Feb-20 BCA Opr

44 CB.PKK/KK-PYK/DSM/20/II/00037 29-Feb-20 Amanah