NERACA

PT/CV….........
PER 13 Juli 2020
AKTIVA PASIVA

01.-1 Aktiva Lancar 02. Hutang & Kewajiban

1.1. Kas Kecil 931,000.00 02-01.Hutang Perusahaan
1.2. Kas Besar / Bank - 1.1. Hutang Bank -
1.3. Piutang 1.2. Hutang Usaha -
01 Piutang Dagang 580,000.00 1.3. Hutang Gaji Karyawan -
02 Piutang Macet - 1.4. Hutang Lainnya -
1.5. Hutang Pajak -
Total Piutang 580,000.00 Total Hutang -
Cadangan Piutang Tak Tertagih 10% -58,000.00 02-02.Kewajiban
1.4. Persediaan Bahan Baku 01. Cadangan Biaya THR -
01. 0 - 02. Cadangan Pesangon & PHK -
02 0 - 03. Cadangan Resiko Usaha -
03 0 - Total Kewajiban -
04 0 - Total Hutang & Kewajiban Perusahaan (A+B) -
Total Persediaan Bahan Baku -
Cadangan Penyusutan Bahan Baku 1% 0.00 03. Equitas ( Modal Sendiri )
1.5. Persediaan Barang 3.1. Modal Investasi -
01. 0 677,550.00 3.2. Modal Kerja -
02. 0 677,550.00 Total Equitas -
03. 0 677,550.00
Total Persediaan barang 2,032,650.00 03. Laba / Rugi Usaha
Cadangan Penyusutan Persediaan Barang 1% -20,326.50 4.1. Laba/ Rugi Usaha 3,551,323.50
1.6. Pembayaran DP ( Persekot Barang ) 4.2. laba Rugi Berjalan Priode
Total Aktiva Lancar 3,465,323.50 A. Juli 2020
B. Agustus 2020
01-02.Aktiva Setengah Lancar C. September 2020
2.1. Perlengkapan & Inventaris kantor - D. Oktober 2020
Akumulasi Penyusutan 50% -
2.2. Kendaraan - Total Laba/Rugi -
Akumulasi Penyusutan 20% -
2.3. Biaya Dibayar Dimuka 215,000.00
Akumulasi Penyusutan 60% (129,000.00)
Total Aktiva Setengah Lancar 86,000.00

01-03.Aktiva Tetap
3.1. Tanah Bangunan
01 Tanah -
0.00% -
02 Bangunan - Total Pasiva - -
Akumulasi Penyusutan 0.00% ###
- 3,551,323.50 -
Total Tanah & Bangunan -
3.2. Mesin & Bangunan Baru (Penambahan)
01 Mesin dan Peralatan Produksi -
Akumulasi Penyusutan 0.00% -
Total Mesin & Peralatan Produksi -
Total Aktiva Tetap -

Total Aktiva 3,551,323.50

Cianjur…...........Juli 2020
Dibuat Oleh: Disetujui Oleh:
 FORM: 01-A

BERITA ACARA
OPNAME KAS KECIL
PT/CV….........Sutary
PER 1jan 2022

N0 URAIAN JUMLAH KETERANGAN

01 Kas BANK Rp. 215,000 Kas kecil yang tersimpan di rekening khusus
02 KAS ( TUNAI ) Rp. 365,000
03 6,000
04 90,000
05. 255,000
TOTAL Rp. 931,000

580,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020

Petugas Opname Pemegang Mutasi Bank Mengetahui

 FORM: 1-B

BERITA ACARA
OPNAME KAS BANK
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

N0 NAMA BANK NOMOR REKENING ATASNAMA JUMLAH

01 Bank…... Rp. -
02 Bank…... Rp.
03 Bank…... Rp.
04 Bank…... Rp.
TOTAL Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020

Petugas Opname Pemegang Mutasi Ban Mengetahui

 Rek No

kas besar/kas induk kas kecil

Kas kolam
Kas Keluarga
 FORM: 1-C

BERITA ACARA
PIUTANG USAHA PERUSAHAAN
PT/CV….........sutary
PER 1 jan 2022

IDENTIFIKASI DEBITUR
N0 JUMLAH
NAMA BUYER ALAMAT BUYER NAMA AVILIASI NAMA AGENCY

01 bu ef warkon reseller Rp. 365,000

02 pa ali jkt reseller Rp. 215,000
03 Rp.
04 Rp.
05 Rp.
06 Rp.
07 Rp.

Rp. 580,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-D

BERITA ACARA
OPNAME PIUTANG-PIUTANG MACET
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA DEBITUR KETERANGAN JUMLAH
VOL SAT @

01 Rp. -
02 Rp. -
03 Rp. -
04 Rp.
05
06 Rp.
Rp. -

TOTAL Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-E

BERITA ACARA
OPNAME BAHAN BAKU
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA BARANG SPESIFIKASI
VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL

01 Rp. Rp. -
02 Rp. Rp. -
03 Rp. Rp. -
04 Rp. Rp. -
05 Rp. Rp. -

M3 Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-F

BERITA ACARA
OPNAME PERSEDIAAN BARANG
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA BARANG LEMBAR M3
VOL @ RUPIAH VOL @ RUPIAH

1 halawa jamur 2.0000 338,775 677,550

2 halawa sapi 2.0000 338,775 677,550
3 halawa ayam 2.0000 338,775 677,550
4 abon
5
TOTAL - 6.0000 2,032,650

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-G

BERITA ACCARA OPNAME

PERALATAN DAN INVENTARIS KANTOR
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA BARANG SPESIFIKASI BARANG TGL. PEMBELIAN HARGA PEMBELIAN KETERANGAN
VOL SAT

01 Meja & Kursi Sett Rp.

02 Meja & Kursi Sett Rp.
03 Kursi Plastik Sett Rp.
04 Meja Tamu Sett Rp.
05 Kursi Tamu Sett Rp.
06 Komputer Unit Rp.
07 Lemari Kayu Sett Rp.
08 Lemari Arsip Sett Rp.
09 Printer Unit Rp.
10 UPS Unit Rp.
11 Note Book Unit Rp.
12 WPS Unit Rp.
13 WIFI Unit Rp.
14 Peralatan Dapur Rp.
15 ATK Kantor Rp.

TOTAL Rp. 0.00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-H

BERITA ACARA OPNAME KENDARAAN

PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

TAHUN KONDISI
N0 JENIS KENDARAAN MEREK N0M0R POLISI TGL. PEMBELIAN HARGA PEMBELIAN
PEMBUATAN FISIK SURAT/pajak

01 Sepeda Motor Rp. Baik

02 Mobil
03 Truck
04
05

TOTAL Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-I

BERITA ACARA
BIAYA DIBAYAR DIMUKA
PT/CVSutary
PER 1 Jan 2022

IDENTIFIKASI DEBITUR
N0 JUMLAH
NAMA PEMILIK ALAMAT BUYER JANGKA WAKTU NILAI BIAYA

01 pa ali jkt 1 2 Rp. 215,000

02 Rp.
07 Rp.
08 Rp.
09 Rp.
10 Rp.
12 Rp.

Rp. 215,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-J

BERITA ACARA
OPNAME BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA BANGUNAN SPESIFIKASI
VOL SAT HARGA SATUAN TOTAL

01 TANAH M2 Rp. Rp. -

02 BANGUNAN M2 Rp. Rp. -
03 M2 Rp. Rp. -
04 M2 Rp. Rp. -
05 M2 Rp. Rp. -
06 M2 Rp. Rp. -
07 M2 Rp. Rp. -
08 M2 Rp. Rp. -
09 M2 Rp. Rp. -
TOTAL Rp. -
PENYUSUTAN AWAL Rp.
TOTAL Rp.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 BERITA ACARA OPNAME
MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA BARANG SPESIFIKASI BARANG TGL. PEMBELIAN HARGA PEMBE
VOL SAT

01 Rp.
02 Rp.
03 Rp.
04 Rp.
05 Rp.
06 Rp.
07 Rp.
08 Rp.
09 Rp.
10 Rp.
11 Rp.
12 Rp.

TOTAL Rp.
PENYUSITAN AWAL Rp.
TOTAL Rp.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.
Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 1-K

E
ODUKSI

HARGA PEMBELIAN KETERANGAN

 FORM: 2-A

BERITA ACARA
HUTANG BANK
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA KREDITUR KETERANGAN
VOL JANGKA WAKTU @ TOTAL

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
a. Piutang Pengadaan Barang ( PT. UGT )
a.1. Venner (Pengadaan Sebelum Februari 2020) 162.231.818
a.2. Venner (Pengadaan Februari 2020) 180.774.318
a.3. Venner (Pengadaan Maret 2020) 348.728.012
a.4. Face-Back (Tagihan Februari 20200) 30.214.000
 FORM: 2-B

BERITA ACARA
HUTANG SUPPLIYER
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA KREDITUR KETERANGAN
VOL SAT @ SUB TOTAL TOTAL

A. Rp.
B. Rp.
C. Rp.
D. Rp.
E. Rp.
F. Rp.
G. Rp.

Rp. - Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
a. Piutang Pengadaan Barang ( PT. UGT )
a.1. Venner (Pengadaan Sebelum Februari 2020) 162.231.818
a.2. Venner (Pengadaan Februari 2020) 180.774.318
a.3. Venner (Pengadaan Maret 2020) 348.728.012
a.4. Face-Back (Tagihan Februari 20200) 30.214.000
 FORM: 2-C

REKAP HUTANG GAJI

JUMLAH
N0 KETERANGAN
NOMINAL KAS BON TERHUTANG

01 -
02
- -
- -
- -
- -

TOTAL - - -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 2-D

BERITA ACARA
HUTANG LAINNYA
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 NAMA KREDITUR KETERANGAN
VOL SAT @ SUB TOTAL TOTAL

A. Rp.
B. Rp.
C. Rp.
D. Rp.
E. Rp.
F. Rp.
G. Rp.

Rp. - Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 BERITA ACARA
PENCADANGAN BIAYA THR-PHK-RESIKO USAHA
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 URAIAN
1 TAHUN PER BULAN VOL SAT

01 Tunjanga Hari Raya Bulan

02 Beban Biaya Pemutusan Hubungan Kerja Bulan
03 Cadangan Resiko Usaha Bulan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 2-E

BERITA ACARA
BIAYA THR-PHK-RESIKO USAHA
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
S/D BLN INI

-
-
-

-
 FORM: 2-F
HUTANG PAJAK

N0 BULAN KETERANGAN JUMLAH

01 PPh Badan/Pribadi Rp.

02 PPh Badan/Pribadi Rp.
03 PPh Badan/Pribadi Rp.
04 PPh Badan/Pribadi Rp.
05 PPh Badan/Pribadi Rp.
06 PPh Badan/Pribadi Rp.
07 PPh Badan/Pribadi Rp.
08 PPh Badan/Pribadi Rp.
09 PPh Badan/Pribadi Rp.
10 PPh Badan/Pribadi Rp.
11 PPh Badan/Pribadi Rp.
12 PPh Badan/Pribadi Rp.
13 PPh Badan/Pribadi Rp.
14 PPh Badan/Pribadi Rp.
15 PPh Badan/Pribadi Rp.

TOTAL Rp. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 BERITA ACARA
MODAL INVESTASI
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 PEMILIK MODAL JUMLAH PERSENT
NILAI (Rp)
SAHAM ASE

01
02
03

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 3-A

MLAH
TOTAL

-
-
-

-
 BERITA ACARA
MODAL KERJA
PT/CV….........
PER 13 Juli 2020

JUMLAH
N0 PEMILIK MODAL JUMLAH PERSENT
NILAI (Rp)
SAHAM ASE

01
02
03

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Cianjur, 15 Juli 2020
 FORM: 3-B

MLAH
TOTAL

-
-
-