PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

(SPJ BELANJA BULANAN)
BLUD : 1.01.02.09 - Puskesmas Cinangka
Pemimpin BLUD : Opo Suryana, SKM
Bendahara Pengeluaran BLUD : Euis Siti Suangsih
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : BULAN JANUARI
Jumlah SPJ LS - Gaji SPJ LS - Barang dan Jasa SPJ - UP / GU / TU
Jumlah SPJ
Kode Uraian Anggaran Sisa Pagu Anggaran
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 14

1.01.02.09 00 000 5 BELANJA 2.209.768.901,00 - - - - 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 2.209.761.901,00

1.01.02.09 01 Pelayanan Rawat Jalan 28.000.000,00 - - - - - - - - - - 28.000.000,00

1.01.02.09 01 001 Pelayanan Pemeriksaan Umum 23.000.000,00 - - - - - - - - - - 23.000.000,00

1.01.02.09 01 001 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 - - - - - - - - - - 8.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 - - - - - - - - - - 8.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 1 2 55 Belanja Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 8.000.000,00 - - - - - - - - - - 8.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 1 2 55 001 Belanja Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum 8.000.000,00 - - - - - - - - - - 8.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 2 2 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 001 5 2 2 21 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 13.500.000,00 - - - - - - - - - - 13.500.000,00
Umum
1.01.02.09 01 001 5 2 2 21 012 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1.500.000,00 - - - - - - - - - - 1.500.000,00
Anak

1.01.02.09 01 006 Pelayanan Persalinan 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00

1.01.02.09 01 006 5 2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 006 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 006 5 2 2 21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 006 5 2 2 21 009 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1.01.02.09 02 Pelayanan Penunjang 392.480.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 392.476.500,00

1.01.02.09 02 001 Pelayanan Laboratorium 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00

1.01.02.09 02 001 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 02 001 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 02 001 5 1 2 02 Belanja Bahan/Material 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 02 001 5 1 2 02 017 Belanja bahan laboratorium/reagent 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00

1.01.02.09 02 002 Pelayanan Farmasi 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00

1.01.02.09 02 002 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 02 002 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 02 002 5 1 2 02 Belanja Bahan/Material 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 02 002 5 1 2 02 004 Belanja Bahan Obat-Obatan 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00

1.01.02.09 02 009 Pelayanan Penunjang JKN Puskesmas (Non Kapitasi) 138.715.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 138.711.500,00
1.01.02.09 02 009 5 1 BELANJA OPERASI 138.715.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 138.711.500,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 - - - - - - - - - - 5.200.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 08 Honorarium PNS 5.200.000,00 - - - - - - - - - - 5.200.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 08 001 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 1.800.000,00 - - - - - - - - - - 1.800.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 08 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000,00 - - - - - - - - - - 400.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 08 005 Honorarium Pengelola Keuangan 2.600.000,00 - - - - - - - - - - 2.600.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 1 08 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan 400.000,00 - - - - - - - - - - 400.000,00
Barang/Jasa
1.01.02.09 02 009 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 133.515.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 133.511.500,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.226.000,00 - - - - - - - - - - 12.226.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 01 007 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 2.226.000,00 - - - - - - - - - - 2.226.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
 Jumlah SPJ LS - Gaji SPJ LS - Barang dan Jasa SPJ - UP / GU / TU
Jumlah SPJ
Kode Uraian Anggaran Sisa Pagu Anggaran
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 14

1.01.02.09 02 009 5 1 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 33.000.000,00 - - - - - - - - - - 33.000.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 14 003 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.500.000,00 - - - - - - - - - - 16.500.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 14 004 Belanja Pakaian Olahraga 16.500.000,00 - - - - - - - - - - 16.500.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 83.229.000,00 - - - - - - - - - - 83.229.000,00
1.01.02.09 02 009 5 1 2 25 011 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Non Kapitasi JKN 83.229.000,00 - - - - - - - - - - 83.229.000,00

1.01.02.09 02 010 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas (Retribusi) 213.765.000,00 - - - - - - - - - - 213.765.000,00

1.01.02.09 02 010 5 1 BELANJA OPERASI 213.765.000,00 - - - - - - - - - - 213.765.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 - - - - - - - - - - 9.360.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 08 Honorarium PNS 9.360.000,00 - - - - - - - - - - 9.360.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 08 001 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 3.150.000,00 - - - - - - - - - - 3.150.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 08 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 900.000,00 - - - - - - - - - - 900.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 08 005 Honorarium Pengelola Keuangan 4.410.000,00 - - - - - - - - - - 4.410.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 1 08 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan 900.000,00 - - - - - - - - - - 900.000,00
Barang/Jasa
1.01.02.09 02 010 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 204.405.000,00 - - - - - - - - - - 204.405.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 02 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 02 009 Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 22.815.000,00 - - - - - - - - - - 22.815.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 15.000,00 - - - - - - - - - - 15.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 03 022 Jasa Pengelolaan Limbah Medis 16.800.000,00 - - - - - - - - - - 16.800.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 03 025 Belanja retribusi persampahan 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 6.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 05 007 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.110.000,00 - - - - - - - - - - 2.110.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 11 003 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.110.000,00 - - - - - - - - - - 2.110.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 20 020 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 2.000.000,00 - - - - - - - - - - 2.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 20 029 Belanja Perawatan CCTV 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 81.000.000,00 - - - - - - - - - - 81.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 25 010 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat 81.000.000,00 - - - - - - - - - - 81.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 35 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 35 001 Belanja Jasa Penyusunan SIMRAL 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 44 Belanja Jasa Hiburan 60.140.000,00 - - - - - - - - - - 60.140.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 44 002 Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) 60.140.000,00 - - - - - - - - - - 60.140.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 50 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.340.000,00 - - - - - - - - - - 2.340.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 50 005 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 2.340.000,00 - - - - - - - - - - 2.340.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 52 Belanja Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.000.000,00
1.01.02.09 02 010 5 1 2 52 001 Belanja Pengadaan Lampu Hias 1.000.000,00 - - - - - - - - - - 1.000.000,00

1.01.02.09 04 Pelayanan BPJS 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00

1.01.02.09 04 001 Pelayanan Kapitasi 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00

1.01.02.09 04 001 5 1 BELANJA OPERASI 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 25 001 Belanja Jasa Layanan Kesehatan Kapitasi JKN 1.114.373.341,00 - - - - - - - - - - 1.114.373.341,00

1.01.02.09 01 Manajemen Administrasi 322.125.560,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 322.122.060,00

1.01.02.09 01 008 Perjalanan Dinas 45.000.000,00 - - - - - - - - - - 45.000.000,00

1.01.02.09 01 008 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 - - - - - - - - - - 45.000.000,00
1.01.02.09 01 008 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 - - - - - - - - - - 45.000.000,00
1.01.02.09 01 008 5 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 - - - - - - - - - - 45.000.000,00
1.01.02.09 01 008 5 1 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 - - - - - - - - - - 30.000.000,00
1.01.02.09 01 008 5 1 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
 Jumlah SPJ LS - Gaji SPJ LS - Barang dan Jasa SPJ - UP / GU / TU
Jumlah SPJ
Kode Uraian Anggaran Sisa Pagu Anggaran
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 14

1.01.02.09 01 009 Manajemen Administrasi Kantor 257.065.560,00 - - - - - - - - - - 257.065.560,00

1.01.02.09 01 009 5 1 BELANJA OPERASI 257.065.560,00 - - - - - - - - - - 257.065.560,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 Belanja Pegawai 57.720.000,00 - - - - - - - - - - 57.720.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 08 Honorarium PNS 57.720.000,00 - - - - - - - - - - 57.720.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 08 001 Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan 19.500.000,00 - - - - - - - - - - 19.500.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 08 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 6.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 08 005 Honorarium Pengelola Keuangan 26.220.000,00 - - - - - - - - - - 26.220.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 1 08 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 6.000.000,00
Barang/Jasa
1.01.02.09 01 009 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 199.345.560,00 - - - - - - - - - - 199.345.560,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 80.400.000,00 - - - - - - - - - - 80.400.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 14.400.000,00 - - - - - - - - - - 14.400.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 003 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 004 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 22.000.000,00 - - - - - - - - - - 22.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 008 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 6.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 01 026 Belanja Kelengkapan Petugas 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.491.387,00 - - - - - - - - - - 15.491.387,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 03 006 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 7.891.387,00 - - - - - - - - - - 7.891.387,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 03 007 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 - - - - - - - - - - 600.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 03 016 Belanja promosi dan publikasi 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 03 034 Belanja jasa laundry 2.000.000,00 - - - - - - - - - - 2.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36.080.000,00 - - - - - - - - - - 36.080.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 05 003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 36.080.000,00 - - - - - - - - - - 36.080.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 49.374.173,00 - - - - - - - - - - 49.374.173,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 06 001 Belanja Cetak 30.000.000,00 - - - - - - - - - - 30.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 06 003 Belanja Foto Copy 6.874.173,00 - - - - - - - - - - 6.874.173,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 06 004 Belanja Cetak Spanduk 12.500.000,00 - - - - - - - - - - 12.500.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 29 Belanja Tenaga Ahli / Instruktur/Narasumber 10.500.000,00 - - - - - - - - - - 10.500.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 29 002 Belanja Instruktur 10.500.000,00 - - - - - - - - - - 10.500.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 49 Belanja Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 49 002 Belanja Peralatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 53 Belanja Pengadaan Perlengkapan Komputer 2.500.000,00 - - - - - - - - - - 2.500.000,00
1.01.02.09 01 009 5 1 2 53 001 Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, 2.500.000,00 - - - - - - - - - - 2.500.000,00
Keyboard, Speaker)

1.01.02.09 01 010 Manajemen Administrasi Bank 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
1.01.02.09 01 010 5 1 BELANJA OPERASI 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
1.01.02.09 01 010 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
1.01.02.09 01 010 5 1 2 03 Belanja Jasa Kantor 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00
1.01.02.09 01 010 5 1 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 60.000,00 - - - - 3.500,00 3.500,00 - - - 3.500,00 56.500,00

1.01.02.09 01 011 Kegiatan Belanja Makan dan Minum Rapat 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 011 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 011 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 011 5 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
1.01.02.09 01 011 5 1 2 11 002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00

1.01.02.09 01 012 Kegiatan Belanja Makan dan Minum Kegiatan 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 012 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 012 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 012 5 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 15.000.000,00 - - - - - - - - - - 15.000.000,00
1.01.02.09 01 012 5 1 2 11 001 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 01 012 5 1 2 11 005 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00

1.01.02.09 03 Manajemen Kepegawaian 36.250.000,00 - - - - - - - - - - 36.250.000,00

1.01.02.09 03 001 peningkatan kompetensi sdm 36.250.000,00 - - - - - - - - - - 36.250.000,00

1.01.02.09 03 001 5 1 BELANJA OPERASI 36.250.000,00 - - - - - - - - - - 36.250.000,00
 Jumlah SPJ LS - Gaji SPJ LS - Barang dan Jasa SPJ - UP / GU / TU
Jumlah SPJ
Kode Uraian Anggaran Sisa Pagu Anggaran
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 14

1.01.02.09 03 001 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 - - - - - - - - - - 36.250.000,00

1.01.02.09 03 001 5 1 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 6.250.000,00 - - - - - - - - - - 6.250.000,00
1.01.02.09 03 001 5 1 2 17 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 6.250.000,00 - - - - - - - - - - 6.250.000,00
1.01.02.09 03 001 5 1 2 26 Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 03 001 5 1 2 26 001 Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 03 001 5 1 2 47 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Non 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00
PNS
1.01.02.09 03 001 5 1 2 47 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 - - - - - - - - - - 5.000.000,00

1.01.02.09 04 Sarana Dan Prasarana 316.540.000,00 - - - - - - - - - - 316.540.000,00

1.01.02.09 04 001 Pemeliharaan Gedung 24.500.000,00 - - - - - - - - - - 24.500.000,00

1.01.02.09 04 001 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000,00 - - - - - - - - - - 24.500.000,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 - - - - - - - - - - 24.500.000,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 20 Belanja Pemeliharaan 24.500.000,00 - - - - - - - - - - 24.500.000,00
1.01.02.09 04 001 5 1 2 20 005 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 24.500.000,00 - - - - - - - - - - 24.500.000,00

1.01.02.09 04 002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 48.900.000,00 - - - - - - - - - - 48.900.000,00

1.01.02.09 04 002 5 1 BELANJA OPERASI 48.900.000,00 - - - - - - - - - - 48.900.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 - - - - - - - - - - 48.900.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 33.000.000,00 - - - - - - - - - - 33.000.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 05 001 Belanja Jasa Service 4.514.000,00 - - - - - - - - - - 4.514.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00 - - - - - - - - - - 25.000.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 05 009 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.486.000,00 - - - - - - - - - - 3.486.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 20 Belanja Pemeliharaan 15.900.000,00 - - - - - - - - - - 15.900.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 20 021 Belanja Pemeliharaan Pompa Air dan Jaringannya 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 20 027 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik 500.000,00 - - - - - - - - - - 500.000,00
1.01.02.09 04 002 5 1 2 20 031 Belanja perawatan AC/kipas angin 5.400.000,00 - - - - - - - - - - 5.400.000,00

1.01.02.09 04 003 Pengadaan sarana dan prasarana 243.140.000,00 - - - - - - - - - - 243.140.000,00

1.01.02.09 04 003 5 1 BELANJA OPERASI 85.140.000,00 - - - - - - - - - - 85.140.000,00
1.01.02.09 04 003 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 85.140.000,00 - - - - - - - - - - 85.140.000,00
1.01.02.09 04 003 5 1 2 02 Belanja Bahan/Material 82.140.000,00 - - - - - - - - - - 82.140.000,00
1.01.02.09 04 003 5 1 2 02 001 Belanja Bahan Baku Bangunan 82.140.000,00 - - - - - - - - - - 82.140.000,00
1.01.02.09 04 003 5 1 2 51 Belanja Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 1 2 51 001 Belanja Pengadaan 3.000.000,00 - - - - - - - - - - 3.000.000,00
Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air
1.01.02.09 04 003 5 2 BELANJA MODAL 158.000.000,00 - - - - - - - - - - 158.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.000.000,00 - - - - - - - - - - 128.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 20.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 14 005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 20.000.000,00
Lainnya
1.01.02.09 04 003 5 2 2 15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 86.000.000,00 - - - - - - - - - - 86.000.000,00
Tangga
1.01.02.09 04 003 5 2 2 15 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 50.000.000,00 - - - - - - - - - - 50.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 15 004 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 30.000.000,00 - - - - - - - - - - 30.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 15 006 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 6.000.000,00 - - - - - - - - - - 6.000.000,00
Tangga Lainnya (Home Use)
1.01.02.09 04 003 5 2 2 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 12.000.000,00 - - - - - - - - - - 12.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 16 002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 12.000.000,00 - - - - - - - - - - 12.000.000,00
Komputer
1.01.02.09 04 003 5 2 2 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 2 19 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
Telephone
1.01.02.09 04 003 5 2 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 3 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu-Rambu 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 3 09 001 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Bersuar 10.000.000,00 - - - - - - - - - - 10.000.000,00
Lalu Lintas Darat
1.01.02.09 04 003 5 2 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 20.000.000,00
1.01.02.09 04 003 5 2 4 21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 20.000.000,00
Listrik
 Jumlah SPJ LS - Gaji SPJ LS - Barang dan Jasa SPJ - UP / GU / TU
Jumlah SPJ
Kode Uraian Anggaran Sisa Pagu Anggaran
s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.)
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 14

1.01.02.09 04 003 5 2 4 21 002 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan 20.000.000,00 - - - - - - - - - - 20.000.000,00
Distribusi

JUMLAH SPJ 2.209.768.901,00 - - - - 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 2.209.761.901,00

PENERIMAAN

1.01.02.09 00 000 SPD - - - - - 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 -

POTONGAN PAJAK

JUMLAH PENERIMAAN - - - - - 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 -

PENYETORAN PAJAK

JUMLAH PENYETORAN PAJAK -

JUMLAH PENGELUARAN - - - - - 7.000,00 7.000,00 - - - 7.000,00 -

SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN - - - - - - - - - - - -

SETOR KE KAS DAERAH - - - - - - - - - - - -

SALDO KAS AKHIR DI BENDAHARA PENGELUARAN - - - - - - - - - - - -

Menyetujui Serang, 31 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN

Opo Suryana, SKM Euis Siti Suangsih

NIP : 19670109 198901 1 002 NIP : 197808312008012006