DATA TRANSAKSI DI “STRAWBERRY SALON & SPA”

Dokumen 1

fortuna
Jl. Hasanudin No.17C Bogor
Nota kontan
No. N -011 Tanggal: 1 Desember 2020

Kepada Yth. : Strawberry Salon & Spa

Qty. Item No. Description Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

20 Per-08 Tonic 20.000 400.000 VAT
40 Per-06 Conditioner 15.000 600.000 VAT
20 Per-12 Scrub 25.000 500.000 VAT
Sub Total 1.500.000
PPN 10% 150.000
Total 1.650.000

Terbilang : Satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah

Pembeli: Sales Dept.:

Rmd WWn
Mariska Amanda

Dokumen 2

YOPPIE
Jl. Mawar Blok G No. 17 Malang
FAKTUR
No. F12 Tanggal: 2 Desember 2020
Dijual
kepada : Strawberry Salon & Spa
Qty. Item No. Description Price (Rp.) Total (Rp.) Tax
36 CR-01 Cream Creambath Lidah Buaya 25.000 900.000 VAT
36 CR-02 Cream Creambath Ginseng 15.000 540.000 VAT
Sub Total 1.440.000
PPN 10% 144.000
Total 1.584.000

Terbilang :Satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah
Pembeli: Sales :

Mariska ( Restu )

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 1 of 14

Dokumen 3
YOPPIE
Jl. Mawar Blok G No. 17 Malang
NOTA KREDIT
No. RT-01 Tanggal: 3 Desember 2020

Kepada : Strawberry Salon & Spa

Kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan atas Faktur F12
,tertanggal 02/12/2020 dengan rincian :
Qty. Item No. Description Price (Rp.) Total (Rp.) Tax
3 CR-02 Cream Creambath Ginseng 15.000 45.000 VAT
Sub Total 45.000
PPN 10% 4.500
Total 49.500

Terbilang : Empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

Pembeli: Sales :

Mariska ( Restu )

Dokumen 4

fortuna
Jl. Hasanudin No.17C Bogor
NOTA KREDIT
No. RT-02 Tanggal: 4 Desember 2020

Kepada : Strawberry Salon & Spa

Kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan atas Nota Kontan
N-011 ,tertanggal 01/12/2020 dengan rincian :
Qty. Item No. Description Price (Rp.) Total (Rp.) Tax
2 Per-08 Tonic 20.000 40.000 VAT
Sub Total 40.000
PPN 10% 4.000
Total 44.000

Terbilang : Empat puluh empat ribu rupiah

Pembeli: Sales :

Mariska ( Restu )

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 2 of 14

Dokumen 5
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
BUKTI KAS KELUAR
Nomor :BKK-001
Tanggal :05 Desember 2020

Dibayar kepada Fortuna Beauty Store

Perincian Utang (Rp.) Potongan 2%(Rp.) Jumlah (Rp.)
1.200.000 - 1.200.000
Dengan huruf Satu juta dua ratus ribu rupiah
Pelunasan Faktur JK-325 Tertanggal 19 Nop 2020
Keterangan

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 6
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS MASUK

Nomor : BKM - 001
Tanggal: 05 Des 2020
Diterima dari : Customer Tunai
Harga Kode
Unit Kode Keterangan Jumlah (Rp.)
Satuan (Rp.) Pajak
10 Sin-01 Cuci Potong Blow 20.000 200.000 N-T
6 Sin-03 Creambath 25.000 150.000 N-T
5 Spa-01 Luluran 30.000 150.000 N-T
5 Spa-02 Body Massage + Body Steam 80.000 400.000 N-T
Jumlah 900.000
Sembilan ratus ribu rupiah

Kasir Dibukukan oleh

Rasty
Rasty .....................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 3 of 14

Dokumen 7
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
FAKTUR COPY
No. FJ-001 Tanggal: 06 Desember 2020

Dijual kepada : Marta Termin: 2/10 ; n/30

Harga Satuan
Unit Kode Keterangan Jumlah (Rp.) Kode Pajak
(Rp.)
60 CR-1 Cream Creambath Lidah Buaya 35.000 2.100.000 VAT
60 CR-02 Cream Creambath Ginseng 25.000 1.500.000 VAT
150 V-01 Vit. Rambut Rontok 5.500 825.000 VAT
150 V-02 Vit. Rambut kering 6.500 975.000 VAT
40 L-01 Lulur Mandi Susu 25.000 1.000.000 VAT
40 L-02 Lulur Mandi Greentea 27.000 1.080.000 VAT
Sub Total 7.480.000
PPN 10% 748.000
Denda keterlambatan 1% Total 8.228.000

Terbilang : Delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah
Pembeli: Sales
Kristina
_____________ Kristina

Dokumen 8
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
NOTA KREDIT
No. NK-01 Tanggal: 7 Desember 2020

Kepada : Marta
Kode
Unit Kode Keterangan Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.)
Pajak
1 L-01 Lulur Mandi Susu 25.000 25.000 VAT
1 L-02 Lulur Mandi Greentea 27.000 27.000 VAT
Sub Total 52.000
PPN 10% 5.200
Total 57.200

Terbilang : Lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah

Pembeli: Sales :

--------------- ( Kristina )

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 4 of 14

Dokumen 9
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS MASUK

Nomor : BKM - 002
Tanggal: 08 Des 2020
Diterima dari : Memori Salon
Jumlah : Rp 1.100.000,-
Terbilang : Satu juta seratus ribu rupiah
Keterangan : Pelunasan atas Faktur FK12-16 Tertanggal 18/11/2020

Kasir Dibukukan oleh :

Rastri
(Rastri) ...............................

.....................

Dokumen 10
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : VKK - 001
Tanggal: 10 Des 2020
Dibayarkan Kepada : CV. Indo Elektrik
Jumlah : Rp 107.000,-
Terbilang : Seratus tujuh ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran biaya servis peralatan salon (Beban Lain-lain)

Dibayarkan Oleh Diterima oleh :

Mariska
(Mariska) ...............................

.....................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 5 of 14

Dokumen 11
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS KELUAR

Nomor :BKK-002
Tanggal :11 Desember 2020

Dibayar kepada Fortuna Beauty Store

Perincian Utang (Rp.) Potongan 2%(Rp.) Jumlah (Rp.)
1.200.000 - 1.200.000
Dengan huruf Satu juta dua ratus ribu rupiah
Pelunasan Faktur JK-325 Tertanggal 19 Nop 2020
Keterangan

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 12
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS MASUK

Nomor : BKM - 003
Tanggal: 12 Des 2020
Diterima dari : Marta
Jumlah : Rp 8.007.384,-
Terbilang : Delapan juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah
Keterangan : Pelunasan atas Faktur FJ-001 Tertanggal 6/12/2020 dikurangi retur
tanggal 7/12/2020dan potongan 2% sebesar Rp 163.416,-

Kasir Dibukukan oleh :

Rastri
(Rastri) ...............................

.....................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 6 of 14

Dokumen 13
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS KELUAR

Nomor :BKK-003
Tanggal :13 Desember 2020

Dibayar kepada Karyawan Salon

Jumlah Rp 2.500.000,00
Dengan huruf Dua juta lima ratus ribu rupiah
Keterangan Pembayaran gaji karyawan

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 14
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : VKK - 002
Tanggal: 14 Des 2020
Dibayarkan Kepada : Pemilik Salon
Jumlah : Rp 300.000,-
Terbilang : Tiga tujuh ribu rupiah
Keterangan : Pengambilan kas untuk kepentingan pribadi

Dibayarkan Oleh Diterima oleh :

Mariska
(Mariska) ...............................

.....................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 7 of 14

Dokumen 15
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
FAKTUR COPY
No. FJ-002 Tanggal: 14 Desember 2020
Dijual kepada : Memory Salon Termin: 2/10 ; n/30
Harga Satuan
Unit Kode Keterangan Jumlah (Rp.) Kode Pajak
(Rp.)
40 CR-1 Cream Creambath Lidah Buaya 35.000 1.400.000 VAT
30 CR-02 Cream Creambath Ginseng 25.000 750.000 VAT
40 V-01 Vit. Rambut Rontok 5.500 220.000 VAT
40 V-02 Vit. Rambut kering 6.500 260.000 VAT
40 L-01 Lulur Mandi Susu 25.000 1.000.000 VAT
20 L-02 Lulur Mandi Greentea 27.000 540.000 VAT
Sub Total 4.170.000
PPN 10% 417.000
Denda keterlambatan 1% Total 4.587.000

Terbilang : Empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah
Pembeli: Sales
Kristina
_____________ Kristina

Dokumen 16
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
Nota kontan
No. NT -001 Tanggal: 19 Desember 2020

Kepada Yth. : Gizka

Qty. Item No. Description Price (Rp.) Total (Rp.) Tax

1 Sin-02 Hair Spa 30.000 30.000 N-T
1 Spa-02 Body massage+body steam 80.000 80.000 N-T
1 CR-02 Cream Creambath Ginseng 25.000 25.000 VAT
2 L-01 Lulur Mandi Susu 25.000 50.000 VAT
Sub Total 185.000
PPN 10% 7.500
Total 192.500

Terbilang : Seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah

Pembeli: Kasir.:
Rasty
................. Rasty

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 8 of 14

Dokumen 17
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224
NOTA KREDIT
No. NKR-01 Tanggal: 20 Desember 2020

Kepada : Gizka
Kami tlah mengkredit rekening saudara untuk barang yang dikembalikan atas Nota Kontan No. NT-001
tertanggal 19/12/2020 dengan rincian
Kode
Unit Kode Keterangan Harga Satuan (Rp.) Jumlah (Rp.)
Pajak
1 L-01 Lulur Mandi Susu 25.000 25.000 VAT
Sub Total 25.000
PPN 10% 2.500
Total 27.500

Terbilang : Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Pembeli: Sales :

--------------- ( Kristina )

Dokumen 18
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS MASUK

Nomor : BKM - 004
Tanggal: 20 Des 2020
Diterima dari : GIZKA
Jumlah : Rp 505.000,-
Terbilang : Lima ratus lima ribu rupiah
Keterangan : Pelunasan atas Faktur FK12-11 Tertanggal 15/11/2020

Kasir Dibukukan oleh :

Rastri
(Rastri) ...............................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 9 of 14

Dokumen 19
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : VKK - 003
Tanggal: 20 Des 2020
Dibayarkan Kepada : Kantor Pos Denpasar
Jumlah : Rp 153.000,-
Terbilang : Seratus Lima puluh Tiga ribu rupiah
Keterangan : Pembayaran : Listrik Rp 74.100,- Telepon Rp 35.900,- dan
Air Rp 43.000,00

Dibayarkan Oleh Diterima oleh :

Mariska
(Mariska) ...............................

Dokumen 20
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS KELUAR

Nomor :BKK-004
Tanggal :24 Desember 2020

Dibayar kepada Nyuh Gading Cosmetic

Jumlah Rp 1.111.000,00
Dengan huruf Satu juta seratus sebelas ribu rupiah
Pelunasan Faktur PB .76 tanggal 20/11/2020 ditambah
Keterangan
dengan denda 1%

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 10 of 14

Dokumen 21
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS KELUAR

Nomor :BKK-005
Tanggal :25 Desember 2020

Dibayar kepada Pemegang Kas Kecil

Jumlah Rp 3.000.000,00
Dengan huruf Tiga juta rupiah
Keterangan Pengisian Kembali dana Kas Keil untuk bulan Desember

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 22
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI KAS KELUAR

Nomor :BKK-006
Tanggal :30 Desember 2020

Dibayar kepada Bank Mandiri

Jumlah Rp 2.570.000,00
Dengan huruf Dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah
Pembayaran angsuran Utang Bank Rp 2.500.000,00 dan
Keterangan
bunga Rp 70.000,00

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 11 of 14

 DATA PENYESUAIAN Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Dokumen 23
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI MEMORIAL
Nomor :BM1-1
Tanggal :31 Des 2020
Kepada Bagian Pembukuan
Dari Mariska
Berdasarkan Laporan PihakBank Mandiri, diperoleh informasi :
Pendapatan Jasa Giro Rp 540.000,00
Isi Memo
Biaya Administrasi Bank Rp 120.000,00
Lakukan Rekonsiliasi Bank (Rekening Koran terlampir)

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 24
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI MEMORIAL
Nomor :BM1-2
Tanggal :31 Des 2020
Kepada Bagian Pembukuan
Dari Mariska
Data Penesuaian akhir periode :
Isi Memo Gaji bulan Des 2020 sebesar Rp 240.000,00 akan dibayarkan
pada tanggal 2 Januari 2021

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 12 of 14

Dokumen 25
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI MEMORIAL
Nomor :BM1-3
Tanggal :31 Des 2020
Kepada Bagian Pembukuan
Dari Mariska
Data Penesuaian akhir periode :
Isi Memo  Beban Sewa bulan Des 2020 sebesar Rp 120.000,00
 Asuransi yg kedaluarsa Rp113.000,00

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Dokumen 26
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI MEMORIAL
Nomor :BM1-4
Tanggal :31 Des 2020
Kepada Bagian Pembukuan
Dari Mariska
Data Penyesuaian akhir periode :
Isi Memo
PenyusutanPeralatan bulan Des 2020 sebesar Rp 107.000,00

Dibayar oleh: Diterima oleh :

Mariska
( Mariska ) ____________

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 13 of 14

Dokumen 27
STRAWBERRY
Salon & Spa
Jl. Kenyeri No. 214 Denpasar , BALI 80224

BUKTI MEMORIAL
Nomor : BM1-5
Tanggal : 31Des 2020

Kepada : Bagian Pembukuan

Dari : Mariska
Isi Memo : Data Perengkapan akhir periode:
Kode Nama Jumlah
Per-01 Hair Spray 17 botol
Per-02 Handuk 18 buah
Per-03 Jepit Jepang 19 buah
Per-04 Kapas 24 Pak
Per-05 Bedak Tabur 17 botol
Per-06 Conditioner 57 botol
Per-07 Shampo 23 botol
Per-08 Tonic 49 botol
Per-09 Aroma Terapi 27 botol
Per-10 Minyak Zaitun 28 botol
Per-11 Boreh 18 botol
Per-12 Scrub 38 botol

Disetujui Dibukukan
Mariska
(Mariska) .........................

Ermy Sulistiani, S.Pd SMKN 1 POGALAN Page 14 of 14