Surplus / (Defisit)
Mengetahui :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Bidang SMK,
Drs. H. Syamsuri, MA
NIP 19660706 199303 1 013
BUKU PEMBANTU BANK
TAHAP I TAHUN 2020
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14-Apr-20 BPB 001/BPB/2020 - Menerima Dana BOS SMK 203,000,000 - -
dari Pusat untuk Triwulan I
2 14-Apr-20 BPB 002/BPB/2020 - Mendebet (menarik) Dana - 203,000,000 -
BOS dari Bank
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1 14 04 2020 - - Menarik Dana BOSDA TAHAP I 203,000,000 -
2 30-Apr-20 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 23,000,000
3 30-Apr-20 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 3,000,000
4 30-Apr-20 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 450,000
5 30-Apr-20 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 450,000
6 30-Apr-20 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 4,800,000
7 30-Apr-20 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 480,000 -
8 30-Apr-20 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 480,000
9 30-Apr-20 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 4,800,000
10 30-Apr-20 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 120,000 -
11 30-Apr-20 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 120,000
12 30-Apr-20 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 3,000,000
13 30-Apr-20 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 150,000 -
14 30-Apr-20 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 150,000
15 30-Apr-20 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 3,000,000
16 30-Apr-20 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 150,000 -
17 30-Apr-20 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 150,000
18 30-Apr-20 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 9,600,000
19 30-Apr-20 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 80,000 -
20 30-Apr-20 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 80,000
21 30-Apr-20 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 7,400,000
22 30-Apr-20 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 40,000 -
23 30-Apr-20 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 40,000
24 30-Apr-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 4,800,000
25 30-Apr-20 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 240,000 -
26 30-Apr-20 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 240,000
27 30-Apr-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
28 30-Apr-20 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 15,900,000
29 4 Mei 2020 5 2 2 01 008/BOS/2020 - Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 35,000
30 4 Mei 2020 5 2 2 01 017/BPP/2020 - Pungut PPh21 Pengisian Tabung Gas 3 Kg 3,200 -
31 4 Mei 2020 5 2 2 01 018/BPP/2020 - Setor PPh 21 Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 3,200
32 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Kertas Golongan Darah A, B - 450,000
33 4 Mei 2020 5 2 2 01 019/BPP/2020 - Pungut PPh21 Kertas Golongan Darah A, B 41,000 -
34 4 Mei 2020 5 2 2 01 020/BPP/2020 - Setor PPh 21 Kertas Golongan Darah A, B - 41,000
35 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Belanja anti septic gel - 260,000
36 4 Mei 2020 5 2 2 01 021/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. anti septic gel 23,700 -
37 4 Mei 2020 5 2 2 01 022/BOS/2020 - Setor PPN Bel. anti septic gel - 23,700
38 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Tesni ABH - 275,000
39 4 Mei 2020 5 2 2 01 023/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Tesni ABH 25,000 -
40 4 Mei 2020 5 2 2 01 024/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Tesni ABH - 25,000
41 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Stetoskop ABH - 100,000
42 4 Mei 2020 5 2 2 01 025/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Stetoskop ABH 9,100 -
43 4 Mei 2020 5 2 2 01 026/BOS/2020 - Setor PPN Bel. stetoskop ABH - 9,100
44 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Termo Digital - 90,000
45 4 Mei 2020 5 2 2 01 027/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Termo Digital 8,200 -
46 4 Mei 2020 5 2 2 01 028/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Termo Digital - 8,200
47 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Amobec ( Balon Pernafasan ) - 450,000
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
48 4 Mei 2020 5 2 2 01 029/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafasan ) 363,700 -
49 4 Mei 2020 5 2 2 01 030/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafasan ) - 363,700
50 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2027 - Termogun - 4,000,000
51 4 Mei 2020 5 2 2 01 031/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Termogun 363,700 -
52 4 Mei 2020 5 2 2 01 032/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Termogun - 363,700
30 Mei 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Mei 2020 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Mei 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 60,000 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 60,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 30,000 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 30,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 712,500
30 Mei 2020 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 37,500 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 37,500
30 Mei 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 712,500
30 Mei 2020 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 37,500 -
30 Mei 2020 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 37,500
30 Mei 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 20,000 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 20,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 10,000 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 10,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 60,000 -
30 Mei 2020 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 60,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
30 Mei 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Juni 2020 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Juni 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 60,000 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 60,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 30,000 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 30,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 712,500
30 Juni 2020 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 37,500 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 37,500
30 Juni 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 712,500
30 Juni 2020 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 37,500 -
30 Juni 2020 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 37,500
30 Juni 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 20,000 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 20,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 10,000 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 10,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
30 Juni 2020 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 60,000 -
30 Juni 2020 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 60,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
30 Juni 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Juli 2020 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30 Juli 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 60,000 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 60,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 30,000 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 30,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 712,500
30 Juli 2020 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 37,500 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 37,500
30 Juli 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 712,500
30 Juli 2020 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 37,500 -
30 Juli 2020 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 37,500
30 Juli 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 50,000 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 50,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 10,000 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 10,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 60,000 -
30 Juli 2020 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 60,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
30 Juli 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 112,500
31 Agustus 2020 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 112,500
31 Agustus 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 60,000 -
31 Agustus 2020 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 60,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 30,000 -
31 Agustus 2020 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 30,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 712,500
31 Agustus 2020 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 37,500 -
31 Agustus 2020 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 37,500
31 Agustus 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 712,500
31 Agustus 2020 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 37,500 -
31 Agustus 2020 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 37,500
31 Agustus 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 50,000 -
31 Agustus 2020 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 50,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 10,000 -
31 Agustus 2020 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 10,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 60,000 -
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
31 Agustus 2020 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 60,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
31 Agustus 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
30-Sep-20 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
30-Sep-20 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
30-Sep-20 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30-Sep-20 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 112,500
30-Sep-20 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
30-Sep-20 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 60,000 -
30-Sep-20 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 60,000
30-Sep-20 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
30-Sep-20 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 30,000 -
30-Sep-20 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 30,000
30-Sep-20 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 712,500
30-Sep-20 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 37,500 -
30-Sep-20 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 37,500
30-Sep-20 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 712,500
30-Sep-20 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 37,500 -
30-Sep-20 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 37,500
30-Sep-20 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
30-Sep-20 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 50,000 -
30-Sep-20 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 50,000
30-Sep-20 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
30-Sep-20 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 10,000 -
30-Sep-20 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 10,000
30-Sep-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
30-Sep-20 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 60,000 -
30-Sep-20 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 60,000
30-Sep-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
30-Sep-20 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
30-Sep-20 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 hari) - 12,420,000
30-Sep-20 5 2 2 11 034/BOS/2020 - Pungut PPN Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 har 1,129,100 -
30-Sep-20 5 2 2 11 035/BOS/2020 - Setor PPN Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 hari - 1,129,100
30-Sep-20 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Rapat (36 orang x 10 kali) - 4,320,000
30-Sep-20 5 2 2 11 036/BOS/2020 - Pungut PPN Belanja Konsumsi Rapat 392,800 -
30-Sep-20 5 2 2 11 037/BOS/2030 - Setor PPN Belanja Konsumsi Rapat - 392,800
Saldo
8
203,000,000
180,000,000
177,000,000
177,450,000
177,000,000
172,200,000
172,680,000
172,200,000
167,400,000
167,520,000
167,400,000
164,400,000
164,550,000
164,400,000
161,400,000
161,550,000
161,400,000
151,800,000
151,880,000
151,800,000
144,400,000
144,440,000
144,400,000
139,600,000
139,840,000
139,600,000
138,800,000
122,900,000
122,865,000
122,868,200
122,865,000
122,415,000
122,456,000
122,415,000
122,155,000
122,178,700
122,155,000
121,880,000
121,905,000
121,880,000
121,780,000
121,789,100
121,780,000
121,690,000
121,698,200
121,690,000
121,240,000
Saldo
121,603,700
121,240,000
117,240,000
117,603,700
117,240,000
111,490,000
110,740,000
110,740,000
110,627,500
109,427,500
109,427,500
109,367,500
108,167,500
108,167,500
108,137,500
107,425,000
107,425,000
107,387,500
106,675,000
106,675,000
106,637,500
104,237,500
104,237,500
104,217,500
102,367,500
102,367,500
102,357,500
101,157,500
101,157,500
101,097,500
100,297,500
96,247,500
90,497,500
89,747,500
89,747,500
89,635,000
88,435,000
88,435,000
88,375,000
87,175,000
87,175,000
87,145,000
86,432,500
86,432,500
86,395,000
85,682,500
85,682,500
85,645,000
83,245,000
83,245,000
83,225,000
81,375,000
81,375,000
81,365,000
80,165,000
Saldo
80,165,000
80,105,000
79,305,000
75,255,000
69,505,000
68,755,000
68,755,000
68,642,500
67,442,500
67,442,500
67,382,500
66,182,500
66,182,500
66,152,500
65,440,000
65,440,000
65,402,500
64,690,000
64,690,000
64,652,500
62,252,500
62,252,500
62,202,500
60,352,500
60,352,500
60,342,500
59,142,500
59,142,500
59,082,500
58,282,500
54,232,500
48,482,500
47,732,500
47,732,500
47,620,000
46,420,000
46,420,000
46,360,000
45,160,000
45,160,000
45,130,000
44,417,500
44,417,500
44,380,000
43,667,500
43,667,500
43,630,000
41,230,000
41,230,000
41,180,000
39,330,000
39,330,000
39,320,000
38,120,000
38,120,000
Saldo
38,060,000
37,260,000
33,210,000
27,460,000
26,710,000
26,710,000
26,597,500
25,397,500
25,397,500
25,337,500
24,137,500
24,137,500
24,107,500
23,395,000
23,395,000
23,357,500
22,645,000
22,645,000
22,607,500
20,207,500
20,207,500
20,157,500
18,307,500
18,307,500
18,297,500
17,097,500
17,097,500
17,037,500
16,237,500
12,187,500
(232,500)
(232,500)
(1,361,600)
(5,681,600)
(5,681,600)
(6,074,400)
117,240,000
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 04 2020 - - Menarik Dana BOSDA TAHAP I 203,000,000 - 203,000,000
2 30 April 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 51,750,000 151,250,000
3 30 April 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 6,750,000 144,500,000
4 30 April 2020 5 2 2 04 001/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kasek 1,012,500 145,512,500
5 30 April 2020 5 2 2 04 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kasek 1,012,500 144,500,000
6 30 April 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 10,800,000 133,700,000
7 30 April 2020 5 2 2 04 003/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif WaKasek 720,000 - 134,420,000
8 30 April 2020 5 2 2 04 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif waKasek 720,000 133,700,000
9 30 April 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 10,800,000 122,900,000
10 30 April 2020 5 2 2 04 005/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Kaprog 270,000 - 123,170,000
11 30 April 2020 5 2 2 04 006/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Kaprog - 270,000 122,900,000
12 30 April 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 6,750,000 116,150,000
13 30 April 2020 5 2 2 04 007/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara 135,000 - 116,285,000
14 30 April 2020 5 2 2 04 008/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara - 135,000 116,150,000
15 30 April 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 6,750,000 109,400,000
16 30 April 2020 5 2 4 06 009/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA 135,000 - 109,535,000
17 30 April 2020 5 2 5 07 010/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Bendahara BOSDA - 135,000 109,400,000
18 30 April 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 21,600,000 87,800,000
19 30 April 2020 5 2 2 04 011/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Wali Kelas 450,000 - 88,250,000
20 30 April 2020 5 2 2 04 012/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif wali kelas - 450,000 87,800,000
21 30 April 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 16,650,000 71,150,000
22 30 April 2020 5 2 2 04 013/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Pengelola 180,000 - 71,330,000
23 30 April 2020 5 2 2 04 014/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif pengelola 180,000 71,150,000
24 30 April 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 10,800,000 60,350,000
25 30 April 2020 5 2 2 04 015/BPP/2020 - Pungut PPh21 Bel. Insentif Ekskul 540,000 - 60,890,000
26 30 April 2020 5 2 2 04 016/BPP/2020 - Setor PPh 21 Bel. Insentif Ekskul - 540,000 60,350,000
27 30 April 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 1,800,000 58,550,000
28 30 April 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 36,150,000 22,400,000
29 5 2 2 01 008/BOS/2020 - Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 35,000 22,365,000
30 5 2 2 01 017/BPP/2020 - Pungut PPh21 Pengisian Tabung Gas 3 Kg 3,200 - 22,368,200
31 5 2 2 01 018/BPP/2020 - Setor PPh 21 Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 3,200 22,365,000
32 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Kertas Golongan Darah A, B - 450,000 21,915,000
33 5 2 2 01 019/BPP/2020 - Pungut PPh21 Kertas Golongan Darah A, B 41,000 - 21,956,000
34 5 2 2 01 020/BPP/2020 - Setor PPh 21 Kertas Golongan Darah A, B - 41,000 21,915,000
35 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Belanja anti septic gel - 260,000 21,655,000
36 5 2 2 01 021/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. anti septic gel 23,700 - 21,678,700
37 5 2 2 01 022/BOS/2020 - Setor PPN Bel. anti septic gel - 23,700 21,655,000
38 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Tesni ABH - 275,000 21,380,000
39 5 2 2 01 023/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Tesni ABH 25,000 - 21,405,000
40 5 2 2 01 024/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Tesni ABH - 25,000 21,380,000
41 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Stetoskop ABH - 100,000 21,280,000
42 5 2 2 01 025/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Stetoskop ABH 9,100 - 21,289,100
43 5 2 2 01 026/BOS/2020 - Setor PPN Bel. stetoskop ABH - 9,100 21,280,000
44 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Termo Digital - 90,000 21,190,000
45 5 2 2 01 027/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Termo Digital 8,200 - 21,198,200
46 5 2 2 01 028/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Termo Digital - 8,200 21,190,000
47 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Amobec ( Balon Pernafasan ) - 450,000 20,740,000
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening Bukti
48 5 2 2 01 029/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafasan ) 363,700 - 21,103,700
49 5 2 2 01 030/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafasan ) - 363,700 20,740,000
50 5 2 2 01 011/BOS/2027 - Termogun - 4,000,000 16,740,000
51 5 2 2 01 031/BOS/2020 - Pungut PPN Bel. Termogun 363,700 - 17,103,700
52 5 2 2 01 032/BOS/2020 - Setor PPN Bel. Termogun - 363,700 16,740,000
53 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 hari) - 12,420,000 4,320,000
54 5 2 2 11 034/BOS/2020 - Pungut PPN Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 23 1,129,100 - 5,449,100
55 5 2 2 11 035/BOS/2020 - Setor PPN Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 - 1,129,100 4,320,000
56 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Rapat (36 orang x 10 kali) - 4,320,000 -
57 5 2 2 11 036/BOS/2020 - Pungut PPN Belanja Konsumsi Rapat 392,800 - 392,800
58 5 2 2 11 037/BOS/2030 - Setor PPN Belanja Konsumsi Rapat - 392,800 -
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1 14 04 2020 - - Menarik Dana BOSDA TAHAP I 203,000,000 -
2 30-Apr-20 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 23,000,000
3 30-Apr-20 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 3,000,000
6 30-Apr-20 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 4,800,000
9 30-Apr-20 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 4,800,000
12 30-Apr-20 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 3,000,000
15 30-Apr-20 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 3,000,000
18 30-Apr-20 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 9,600,000
21 30-Apr-20 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 7,400,000
24 30-Apr-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 4,800,000
27 30-Apr-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 800,000
28 30-Apr-20 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 15,900,000
29 4 Mei 2020 5 2 2 01 008/BOS/2020 - Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 35,000
30 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Kertas Golongan Darah A, B - 450,000
31 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Belanja anti septic gel - 260,000
32 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Tesni ABH - 275,000
33 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Stetoskop ABH - 100,000
34 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Termo Digital - 90,000
35 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2020 - Amobec ( Balon Pernafasan ) - 450,000
36 4 Mei 2020 5 2 2 01 011/BOS/2027 - Termogun - 4,000,000
37 30 Mei 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
38 30 Mei 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
39 30 Mei 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
40 30 Mei 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
41 30 Mei 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 750,000
42 30 Mei 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 750,000
43 30 Mei 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
44 30 Mei 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
45 30 Mei 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
46 30 Mei 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 200,000
47 30 Mei 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
48 30 Juni 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
49 30 Juni 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
50 30 Juni 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
51 30 Juni 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
52 30 Juni 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 750,000
53 30 Juni 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 750,000
54 30 Juni 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
55 30 Juni 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
56 30 Juni 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
57 30 Juni 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 200,000
58 30 Juni 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
59 30 Juli 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
60 30 Juli 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
61 30 Juli 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
62 30 Juli 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
63 30 Juli 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 750,000
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening Bukti
64 30 Juli 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 750,000
65 30 Juli 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
66 30 Juli 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
67 30 Juli 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
68 30 Juli 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 200,000
69 30 Juli 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
70 31 Agustus 2020 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
71 31 Agustus 2020 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
72 31 Agustus 2020 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
73 31 Agustus 2020 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
74 31 Agustus 2020 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 750,000
75 31 Agustus 2020 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 750,000
76 31 Agustus 2020 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
77 31 Agustus 2020 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
78 31 Agustus 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
79 31 Agustus 2020 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 200,000
80 31 Agustus 2020 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
81 30-Sep-20 5 2 2 04 001/BOS/2020 - Belanja Honor Guru - 5,750,000
82 30-Sep-20 5 2 2 04 002/BOS/2020 - Belanja Insentif Kepala Sekolah - 750,000
83 30-Sep-20 5 2 2 04 003/BOS/2020 - Belanja Insentif wakasek - 1,200,000
84 30-Sep-20 5 2 2 04 004/BOS/2020 - Belanja Insentif Kaprogli - 1,200,000
85 30-Sep-20 5 2 2 04 005/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 750,000
86 30-Sep-20 5 2 3 05 006/BOS/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 750,000
87 30-Sep-20 5 2 2 04 007/BOS/2020 - Belanja Insentif wali kelas - 2,400,000
88 30-Sep-20 5 2 2 04 008/BOS/2020 - Belanja Insentif pengelola - 1,850,000
89 30-Sep-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif pembina Ekstrakurikuer - 1,200,000
90 30-Sep-20 5 2 2 04 009/BOS/2020 - Belanja Insentif Guru Piket - 200,000
91 30-Sep-20 5 2 2 04 010/BOS/2020 - Belanja Insentif tenaga kependidikan - 4,050,000
92 30-Sep-20 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 hari) - 12,420,000
93 30-Sep-20 5 2 2 11 002/BOS/2020 - Belanja Konsumsi Rapat (36 orang x 10 kali) - 4,320,000
Saldo
8
203,000,000
180,000,000
177,000,000
172,200,000
167,400,000
164,400,000
161,400,000
151,800,000
144,400,000
139,600,000
138,800,000
122,900,000
122,865,000
122,415,000
122,155,000
121,880,000
121,780,000
121,690,000
121,240,000
117,240,000
111,490,000
110,740,000
109,540,000
108,340,000
107,590,000
106,840,000
104,440,000
102,590,000
101,390,000
101,190,000
97,140,000
91,390,000
90,640,000
89,440,000
88,240,000
87,490,000
86,740,000
84,340,000
82,490,000
81,290,000
81,090,000
77,040,000
71,290,000
70,540,000
69,340,000
68,140,000
67,390,000
Saldo
66,640,000
64,240,000
62,390,000
61,190,000
60,990,000
56,940,000
51,190,000
50,440,000
49,240,000
48,040,000
47,290,000
46,540,000
44,140,000
42,290,000
41,090,000
40,890,000
36,840,000
31,090,000
30,340,000
29,140,000
27,940,000
27,190,000
26,440,000
24,040,000
22,190,000
20,990,000
20,790,000
16,740,000
4,320,000
-
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
BKU Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1 14 04 2020 - - Menarik Dana BOSDA Tahap I 203,000,000 -
2 001/BOSDA/2020 - Belanja Guru Honor - 51,750,000
3 002/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Kasek - 6,750,000
7 003/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Wakasek - 10,800,000
8 004/BOSDA/2020 - Belanja insentif Kaprogli - 10,800,000
9 005/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Bendahara - 6,750,000
006/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Bendahara BOSDA - 6,750,000
11 007/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Wali Kelas 21,600,000
12 008/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Pengelola - 16,650,000
13 009/BOSDA/2020 - Belanja Insentif Pembina Ekskul - 10,800,000
14 007/BOSDA/2020 - Belanja Insentif guru Piket - 1,800,000
17 010/BOSDA/2020 - Belanja honor Tenaga Kependidikan - 36,150,000
18 008/BOSDA/2020 - Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 35,000
19 001/BOSDA/2020 - Kertas Golongan Darah A, B - 450,000
001/BOSDA/2020 - Belanja anti septic gel - 260,000
001/BOSDA/2020 Tesni ABH - 275,000
001/BOSDA/2020 Stetoskop ABH - 100,000
001/BOSDA/2020 Termo Digital - 90,000
001/BOSDA/2020 Amobec ( Balon Pernafasan ) - 450,000
001/BOSDA/2020 Termogun - 4,000,000
011/BOSDA/2020 Belanja Konsumsi Harian (36 orang x 230 - 12,420,000
011/BOSDA/2020 Belanja Konsumsi Rapat (36 orang x 10 ka - 4,320,000
Saldo
8
203,000,000
151,250,000
144,500,000
133,700,000
122,900,000
116,150,000
109,400,000
87,800,000
71,150,000
60,350,000
58,550,000
22,400,000
22,365,000
21,915,000
21,655,000
21,380,000
21,280,000
21,190,000
20,740,000
16,740,000
4,320,000
-
-
-
BUKU PEMBANTU PAJAK
TRIWULAN I TAHUN 2019
Kode Nomor
No Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
BKU Bukti
1 2 3 4 5 6 7 8
1 BPP 001/BPP/2019 - Pungut PPh21 Pengisian Tabung Gas 3 K 3,200 - 3,200
2 BPP 002/BPP/2020 - Setor PPh 21 Pengisian Tabung Gas 3 Kg - 3,200 -
3 BPP 003/BPP/2019 - Pungut PPh21 Kertas Golongan Darah A, 41,000 - 41,000
4 BPP 004/BPP/2020 - Setor PPh 21 Kertas Golongan Darah A, - 41,000 -
5 BPP 005/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. anti septic gel 23,700 - 23,700
6 BPP 006/BPP/2020 - Setor PPN Bel. anti septic gel - 23,700 -
7 BPP 007/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. Tesni ABH 25,000 - 25,000
8 BPP 008/BPP/2020 - Setor PPN Bel. Tesni ABH - 25,000 -
9 BPP 009/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. Stetoskop ABH 9,100 - 9,100
10 BPP 010/BPP/2020 - Setor PPN Bel. stetoskop ABH - 9,100 -
11 BPP 011/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. Termo Digital 8,200 - 8,200
12 BPP 012/BPP/2020 - Setor PPN Bel. Termo Digital - 8,200 -
13 BPP 013/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafas 363,700 - 363,700
14 BPP 014/BPP/2020 - Setor PPN Bel. Amobec ( Balon Pernafasa - 363,700 -
15 BPP 015/BPP/2019 - Pungut PPN Bel. Termogun 363,700 - 363,700
16 BPP 016/BPP/2020 - Setor PPN Bel. Termogun - 363,700 -
17
18
19
20
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal :
dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSDA serta
kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut pada bulan Januari –
September 2020 dengan rincian sebagai berikut :
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas Negeri untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah,
saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada hari ini September 2020, kami yang bertanda tangan diabawah ini Kepala Sekolah, Dewan Guru,
Kepala Tenaga Admisistrasi Sekolah ( KTAS ) dan Pelaksana , Komite Sekolah SMKN 2 Tanjung
digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( RKAS ) tahun anggaran 2020, dengan rincian
sebagai berikut :
I Belanja Pegawai
1. Belanja Honor Guru
Guru BK 12 bln 1,250,000 15,000,000 11,250,000
Guru Honor 3600 jam 15,000 54,000,000 40,500,000
2. Belanja Insentif
Insentif Kepala Sekolah 12 ob 750,000 9,000,000 6,750,000
Insentif Wakasek : 3 orang 36 ob 400,000 14,400,000 10,800,000
Insentif Ka Progli : 4 orang 48 ob 300,000 14,400,000 10,800,000
Insentif Bendahara BOS Reg 12 ob 750,000 9,000,000 6,750,000
Insentif Bendahara BOS Reg 12 ob 750,000 9,000,000 6,750,000
Insentif Wali Kelas : 12 orang 144 ob 200,000 28,800,000 21,600,000
Pengelola Lab Komputer 12 ob 300,000 3,600,000 2,700,000
Teknisi Komputer : 1 orang 12 ob 150,000 1,800,000 1,350,000
Ruang UKS : 1 orang 12 ob 300,000 3,600,000 2,700,000
Unit Produksi : 1 orang 12 ob 500,000 6,000,000 4,500,000
Perpustakaan : 1 orang 12 ob 200,000 2,400,000 1,800,000
Bengkel ATPH : 1 orang 12 ob 200,000 2,400,000 1,800,000
Penjab Adiwiyata Sekolah 12 ob 200,000 2,400,000 1,800,000
3. Pembina ekskul 72 ob 200,000 14,400,000 10,800,000
4. Guru Piket 24 ob 100,000 2,400,000 1,800,000
5. Honor Tenaga Kependidikan
Tenaga Administrasi 36 ob 1,250,000 45,000,000 33,750,000
Petugas Kebersihan 8 ob 300,000 2,400,000 2,400,000
TOTAL 203,000,000
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam
pengelolaan dana BOSDA di SMKN 2 Tanjung tahun Anggran 2020
71513
AERAH ( BOSDA )
h, Dewan Guru,
2 Tanjung
erlaku, sebagaimana
20, dengan rincian
Rencana Anggaran
Tahap II
3,750,000
13,500,000
2,250,000
3,600,000
3,600,000
2,250,000
2,250,000
7,200,000
900,000
450,000
900,000
1,500,000
600,000
600,000
600,000
3,600,000
600,000
11,250,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,140,000
2,880,000
Tanda Tangan
II BELANJA
1 BELANJA PEGAWAI
1. Belanja Honor Guru
Guru BK 11,250,000
Guru Honor 40,500,000
2. Belanja Insentif
Insentif Kepala Sekolah 6,750,000
Insentif Wakasek : 3 orang 10,800,000
Insentif Ka Progli : 4 orang 10,800,000
Insentif Bendahara BOS Reg 6,750,000
Insentif Bendahara BOS Reg 6,750,000
Insentif Wali Kelas : 12 orang 21,600,000
Pengelola Lab Komputer 2,700,000
Teknisi Komputer : 1 orang 1,350,000
Ruang UKS : 1 orang 2,700,000
Unit Produksi : 1 orang 4,500,000
Perpustakaan : 1 orang 1,800,000
Bengkel ATPH : 1 orang 1,800,000
Penjab Adiwiyata Sekolah 1,800,000
3. Pembina ekskul 10,800,000
4. Guru Piket 1,800,000
5. Honor Tenaga Kependidikan
Tenaga Administrasi 33,750,000
Petugas Kebersihan 2,400,000
Bendahara Pengeluaran,
TOTAL REALISASI
SISA ANGGARAN
BELANJA 2020
203,000,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
11,250,000 -
40,500,000 -
6,750,000 -
10,800,000 -
10,800,000 -
6,750,000 -
6,750,000 -
21,600,000 -
2,700,000 -
1,350,000 -
2,700,000 -
4,500,000 -
1,800,000 -
1,800,000 -
1,800,000 -
10,800,000 -
1,800,000 -
33,750,000 -
2,400,000 -
35,000 -
450,000 -
260,000 -
275,000 -
100,000 -
90,000 -
450,000 -
4,000,000 -
12,420,000 -
4,320,000 -
No: Rek
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
HARGA PEROLEHAN
NO KODE REK BELANJA NAMA BARANG JUMALAH BARANG
SATUAN BARANG
1 523 29 01 Mikrotik RB - -
2 524 29 01 Stavolt 5000 VA - -
3 525 29 01 Hub/Swicth 16 port - -
4 526 29 01 Hub/Swicth 24 port - -
Mengetahui,
Kepala Sekolah,
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Penjelasan Perbedaan : Ada perbedaan jumlah saldo kas dana BOSDA dengan jumlah
Uang ditangan bendaharadiatas yaitu Rp. -
-
-
-
-
-
ngan jumlah
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada tanggal 30 Bulan September Tahun 2020 Yang bertanda tangan dibawah ini,
Kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Nomor: ……….
Berdasarkan pemeriksaaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui
kenyataan sebagai berikut :
Jumlah Rp.
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp.
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buk Rp.
Surplus / (Defisit)
Mengetahui :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Bidang SMK,
Drs. H. Syamsuri, MA
NIP 19660706 199303 1 013