>>> BUSINESS MODEL YSR - RICE ESTATE 1500 HA (AGRINAS) <<<

I. KALKULASI RENDEMENS ==> GKP - GKG GKG - MED. GKG - PRE.

80% 63% 50%

Operasional Pabrik Pengolahan: 1 hari = 16 jam, 1 Bln = 25 hari, 1 Thn. = 11 Bln / 275 hari. Revised : June'2020
90 Ton GKP / Batch
KAPASITAS R/E
16 jam / Hari
BUDIDAYA 1.500 Ha x 2 Panen @ 6 Ton GKP 18,000 ton GKP/ tahun
14,400 ton GKG/ tahun
Pengering kap. 90T GKP/ Batch (KA. 23%~25%) 18,900 ton GKP/ tahun
OSD 210 hari (2 x Panen dlm 1 tahun)
Penggilingan kap. 5~6T GKG/jam (KA. 13% ~ 15%) 3 ton GKG/ jam
OSD - Jml. Hari Operasional Mesin, 275 hr/tahun 13,200 ton GKG/ tahun
8,316 ton Beras Medium/ tahun
756 ton Beras Medium/ bulan
Kap. Gudang GKP ( 200 m2 ) 270 ton GKP ( Stock untuk 3 Hari )
Kap. Gudang GKG ( 1000 m2 ) 3,600 ton GKG ( Stock untuk 3 Bulan )
Kap. Gudang BERAS ( 500 m2 ) 1,512 ton Beras ( Stock untuk 2 Bulan )
1$ = 15,500
A/ INVESTASI MESIN & PERALATAN Jumlah Satuan T o t a l (Rp.)
* Mesin Pengering 90T GKP ( 3 x 30T Dryer Head ) 1 unit $ 663,000 10,276,500,000
+ Indoor Storage Bin Kap. 90 ton GKG
* Rice Milling 3 TPJ + Color Sorter 4 Channels 1 unit $ 648,000 10,044,000,000
* Worn-out parts 6 bulan $ 15,000 232,500,000
* Genset - 750 KVA 1 unit $ 145,161 2,250,000,000
CAPEX.1 - Mesin & Peralatan dll. = $ 1,471,100 Rp 22,803,000,000

B/ INVESTASI TANAH, BANGUNAN DLL. 4,000 m2 400,000 1,600,000,000

* Bangunan 3,200 m2 4,000,000 12,800,000,000
- Mesin-mesin ( 1000 m2 )
termasuk Kantor.
- 3 Gudang ( 1700 m2 )
- Fasilitas Umum lain ( 500 m2 )
* Lantai Jemur 200 m2 1,000,000 200,000,000
* Parking Area dll. 600 m2 1,000,000 600,000,000
* Pagar 280 meter 1,000,000 280,000,000
* Instalasi Listrik, Air + Pompa 1 unit 2,250,000,000 2,250,000,000
* Perizinan + Alat Kantor 1 unit 1,000,000,000 1,000,000,000
* 2H.Lift, 1Folk Lift, 2T.Fuso, 2Mobil 1 unit 1,600,000,000 1,600,000,000
* Land Survey GIS/GPS + IT Package 1 unit 3,000,000,000 3,000,000,000
* ToT - Technical Assistants (75 TAs) 1 unit 1,125,000,000 1,125,000,000
CAPEX.2 - Tanah & Bangunan dll. = $ 1,577,700 Rp 24,455,000,000
TOTAL CAPEX - Pembangunan IRPP = $ 3,048,900 Rp 47,258,000,000

C/ OPEX - MODAL KERJA LANCAR

- Total Biaya Budidaya 18 jt x 1.500 HA s/d Panen (termasuk HOK & COL) 21,000,000 31,500,000,000
(JADUP=4,0 + SAPRODI=5,5 + HOK=8,8 + Mngt On-Farm dll=2,7)
- Over Head IRPP ( 1 Tahun, 14.Bln @398jt ) 5,572,000,000
TOTAL OPEX - Modal Kerja Lancar = $ 2,391,742 Rp 37,072,000,000
Contingency 10% = $ 239,174 Rp 3,707,200,000
TOTAL INITIAL INVESTMENT - RICE ESTATE 1.500 - HA = $ 5,679,819 Rp 88,037,200,000

Dibulatkan = $ 5,679,000 Rp 88,000,000,000

Investasi KAWASAN RICE ESTATE 1.500 HA (yasar)

Revised : June'2020

II. KALKULASI - TBP Beras MEDIUM pecahan 15%, Reasonably Milled.

TARGET MARKET : PNS / TNI-POLRI / Buruh Pabrik / Pesantren
KAPASITAS
KAPASITAS Beras Medium per TAHUN 8,316 ton
KAPASITAS Beras Medium per BULAN 756 ton
- Menir (5% dari GKG) 660 ton
- Dedak (10% dari GKG) 1,320 ton
- Sekam (22% dari GKG) 2,904 ton
BIAYA PRODUKSI
Harga Perolehan - GKP 3,500 3,700 Inpres-HPP
Rendemen GKP → GKG 4,375
Biaya Pengeringan
- Transportasi ke Pabrik 30
- Pengeringan / Drying 40
- Lingkungan + lain-lain. 10
Total biaya Pengringan per kg (Rp.) 80
Harga Perolehan - GKG (Rp.) 4,455 4,600 Inpres-HPP
Rendemen GKG → Beras Medium 7,071
Biaya Penggilingan
- Depresiasi Pabrik (8 tahun) 31
- Maintenance Pabrik (3% per tahun + W/O Parts) 82 (Rp. 82 x 756 = 62 jt/ Bulan)
- Karung PP transparan 50kg 100 (Rp. 100 x 756 = 76 jt/ Bulan)
- Marketing + Contingency 20 (Rp. 20 x 756 = 15 jt/ Bulan)
- Administrasi + Pegawai 50 (Rp. 50 x 756 = 38 jt/ Bulan)
- O/H (Tel.+Listrik, Rp.1300/KWh +Air +Transp.+Ret.Da) 273 (Rp. 273 x 756 = 207 jt/ Bulan)
Total biaya Penggilingan & Packaging per kg (Rp.) 557
Harga Pokok Produksi (Hpp) BERAS MEDIUM/kg. 7,628 7,300
*) Tarif Listrik 1.300 Rp per Kwh, Tegangan Menengah - TM

Investasi KAWASAN RICE ESTATE 1.500 HA (yasar)

Revised : June'2020

III. KALKULASI - TBP Beras PREMIUM pecahan 5%, Well Milled & Double Polished.
TARGET MARKET : WholeSales & Retails di ps. Super/Hyper Markets.
KAPASITAS
KAPASITAS Beras Premium per TAHUN 6,600 ton
KAPASITAS Beras Premium per BULAN 600 ton
- Menir (15% dari GKG) 1,980 ton
- Dedak (13% dari GKG) 1,716 ton
- Sekam (22% dari GKG) 2,904 ton
BIAYA PRODUKSI
Harga Perolehan - GKP 3,500
Rendemen GKP → GKG 4,375
Biaya Pengeringan
- Transportasi ke Pabrik 30
- Pengeringan / Drying 40
- Lingkungan + lain-lain. 10
Total biaya Pengringan per kg (Rp.) 80
Harga Perolehan - GKG (Rp.) 4,455
Rendemen GKG → Beras Premium 8,910
Biaya Penggilingan PE.5kg PP.50kg
- Depresiasi Pabrik (8 tahun) 31 31
- Maintenance Pabrik (3% per tahun + W/O Parts) 82 82
- Kantong PE.5Kg / PP.50Kg 500 100
- Marketing + Contingency 20 20
- Administrasi + Pegawai 50 50
- O/H (Tel.+Listrik, Rp.1300/KWh +Air +Transp.+Ret.Da) 273 273
Total biaya Penggilingan & Packaging per kg (Rp.) 957 557
Harga Pokok Produksi (Hpp) BERAS PREMIUM/ kg. 9,867 9,467

Investasi KAWASAN RICE ESTATE 1.500 HA (yasar)

 ANALYSIS CASHFLOW
>>> BUSINESS MODEL YSR - RICE ESTATE 1500 HA (AGRINAS) <<<
IV. SENSITIVITAS CASHFLOW >>> Brs. Medium = 50%, Brs.Premium = 50% <<<
Operasional Pabrik Pengolahan: 1 hari = 16 jam, 1 Bln = 25 hari, 1 Thn. = 11 Bln / 275 hari.
KAPASITAS PRODUKSI : GKP 18,000 ton / yr
GKG 14,400 ton / yr
100% Medium Rice 8,316 ton / yr PS.UMUM ===> 10,000 Rupiah/ Kg (Ex-Factory) Oprt. Profit Margin 34.64%
0% Premium Rice - ton / yr PS.UMUM ===> - Rupiah/ Kg (Ex-Factory) R.O.I 28.20%
I.R.R 36.50%
Revised : June'2020
USD Rp. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
15,500 ' 000.000 1st yr 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 10 tahun
$ 5,679,000
TOTAL INITIAL INVESTMENT = Rp 88,000,000,000
TOTAL CAPEX = Rp 47,258,000,000
TOTAL OPEX = Rp 40,779,200,000

Cash IN
PENDAPATAN Quantity (ton) Selling Price/kg
A. Beras MEDIUM (PS.UMUM) 8,316 10,000 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 83,160 831,600
B. Beras PREMIUM (PS.UMUM) - - - - - - - - - - - - -
C. M e n i r 1,320 6,500 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 85,800
D. Bekatul 1,518 3,500 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 53,130

Total CASH IN 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 97,053 970,530

TOTAL BIAYA PRODUKSI / Total CASH OUT 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 63,434 634,344
Cash OUT
BIAYA PRODUKSI Quantity (ton) Prod. Cost/kg
A. Beras MEDIUM 8,316 7,628 63,434
B. Beras PREMIUM - 9,867 -

Bunga Pinjaman Bank @ 15% p.a ( 60% Total Investment Loan ) - - - - - - - - - - -

Operating Profit (88,000) 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 33,619 248,186

Cummulative Net Cash Flow (54,381) (20,763) 12,856 46,474 80,093 113,711 147,330 180,949 214,567 248,186 248,186

Note: BUDIDAYA 1 HA DGN PRODUKTIVITAS MIN. 6 TON GKP /HA /MT-MP (21 JT / 6.000 KG) = 3.500 per Kg GKP

Investasi KAWASAN RICE ESTATE 1.500 HA (yasar)

 GENERAL ASSUMPTIONS
TOTAL INITIAL INVESTMENT
RICE ESTATE 1.500 HA

I. KAPASITAS: Revised : June'2020

Operasional Pabrik Pengolahan: 1 hari = 16 jam, 1 Bln = 25 hari, 1 Thn. = 11 Bln / 275 hari.
• Mesin Pengering / PADDY DRYER = 90 ton GKP / Batch
• Mesin Penggilingan / RICE MILLING= 3 ton GKG per jam.
G K P ( ton / year ) 18,000
G K G ( ton / year ) 14,400
BEKATUL ( ton / year ) 1,440
• Output - Beras MEDIUM (15% Broken) ……….. ton per tahun = 8,316
ton per bulan = 756
Rp 15,500 = 1 USD
TOTAL INITIAL INVESTMENT Rp 88,037,200,000 $ 5,679,776
II. TOTAL Tanah, Bangunan, Mesin, Sarana/Prasarana produksi Rp 47,258,000,000 $ 3,048,903
- Mesin Pengering / PADDY DRYER Rp 10,276,500,000 $ 663,000
- Mesin Penggilingan / RICE MILLING Rp 10,044,000,000 $ 648,000
- WornOut Parts Rp 232,500,000 $ 15,000
- Genset Rp 2,250,000,000 $ 145,161
- Tanah, Bangunan, Sarana/Prasarana produksi dll. Rp 24,455,000,000 $ 1,577,742
III. TOTAL Modal Kerja Lancar Rp 40,779,200,000 $ 2,630,916
- Total Biaya Budidaya @18 juta per Ha s/d Panen (termasuk HOK & COL) Rp 31,500,000,000 $ 2,032,258
- Over Head Pabrik Pengolahan Terpadu, 1 tahun (14 bln.) Rp 5,572,000,000 $ 359,484
- Contingency (5%) Rp 3,707,200,000 $ 239,174
IV. HARGA POKOK PRODUKSI
- Harga perolehan GKP / KG Rp 3,500 $ 0.226
- Hpp/COGS, Beras MEDIUM / KG Rp 7,628 $ 0.492
- Hpp/COGS, Beras PREMIUM / KG Rp 9,867 $ 0.637
V. HARGA JUAL (Ex-Factory)
Harga jual beras (rata-rata) / kg. Rp 5,000 $ 0.323
I. Harga jual Beras MEDIUM (karung PP.50 kg) Rp 10,000 $ 0.645
II. Harga jual Beras PREMIUM (kantong plastik PE.5kg) Rp - $ -
III. Menir Rp 6,500 $ 0.419
IV. Bekatul Rp 3,500 $ 0.226
VI. ANALISIS KEUANGAN
O.P.M → 34.64%
R.O.I → 28.20%
(a) Rata-rata Pendapatan / tahun = Rp 97,053,000,000 $ 6,261,484
(b) Rata-rata Biaya Produksi / tahun = Rp 63,434,435,000 $ 4,092,544
(c) Rata-rata keuntungan sebelum pajak / tahun = Rp 33,618,565,000 $ 2,168,940

Investasi KAWASAN RICE ESTATE 1.500 HA (yasar)