LAMPIRAN K.1.

BIAYA PERSIAPAN PEMBUKAAN BUMICON CO.

Jenis Kegiatan Jumlah Biaya / unit (Rupiah) Biaya total (Rupiah)

a. Biaya Eksplorasi
- Survey 53 ha Rp 10.000.000 Rp 530.000.000,00
- Pemetaan 53 ha Rp 5.000.000 Rp 265.000.000,00
- Studi Kelayakan 1 Rp 450.000.000 Rp 450.000.000,00
- Studi AMDAL 1 Rp 500.000.000 Rp 500.000.000,00
- Uji Sampel 3 buah Rp 150.000 Rp 450.000,00
Sub Total Rp 1.745.450.000,00
b. Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha 53 ha 8.000.000 Rp 424.000.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi 53 ha 10.000.000 Rp 530.000.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi 53 ha 12.000.000 Rp 636.000.000
- Surat Ijin Gangguan Rp 77.000.000
- Surat Ijin Pemakaian Jalan Rp 25.000.000
- Retribusi WIUP Rp 15.000.000
- Surat Usaha Perdagangan Rp 230.000.000
- Surat Ijin Jaminan Kepala Desa Rp 20.000.000
- Surat Ijin Persetujuan Tetangga Rp 20.000.000
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat Rp 203.000.000
- Surat Ijin Kepolisian Rp 2.180.000.000
- Surat Ijin Membangun Bangunan Rp 250.000.000
Sub Total Rp 4.610.000.000,00
c. Pembebasan Lahan
- Pembebasan tanah dan pohon 18 ha Rp 200.000.000,00 Rp 3.600.000.000,00
Sub Total Rp 3.600.000.000,00
Total Rp 9.955.450.000,00
 LAMPIRAN K.2.
BIAYA KONSTRUKSI DAN REKAYASA BUMICON CO.
Unit
Deskripsi Jumlah Biaya/unit (Rupiah) Biaya total (Rupiah)
Ukuran Satuan
a. Bangunan
2
- Kantor 1 824 m Rp 961.000 791.864.000
2
- Pabrik Pengolahan 1 2120 m Rp 961.000 2.037.320.000
2
- Klinik 1 365 m Rp 961.000 350.765.000
2
- Parkir Karyawan 1 2400 m Rp 90.000 216.000.000
2
- Bengkel dan Pengisian BBM 1 370 m Rp 90.000 33.300.000
2
- Rumah Ibadah 1 192 m Rp 90.000 17.280.000
2
- Kantin 1 192 m Rp 961.000 184.512.000
2
- Stockpile 1 500 m Rp 90.000 45.000.000
2
- Stockyard 1 2750 m Rp 961.000 2.642.750.000
2
- Pos Satpam 1 32 m Rp 961.000 30.752.000
2
- Genset 2 9 m Rp 90.000 1.620.000
2
- Mess 1 2000 m Rp 961.000 1.922.000.000
Sub Total 8.273.163.000
b. Infrastruktur
- Jalan Tambang 1 5910 m2 Rp 155.000 1.829.992.000
- Instalasi Jaringan Listrik 1 1 Set Rp 100.000.000 100.000.000
- Instalasi Jaringan Air 1 1 Set Rp 85.000.000 85.000.000
- Instalasi Jaringan Telepon 1 1 Set Rp 75.000.000 75.000.000
Sub Total 2.089.992.000
Total 10.363.155.000
 LAMPIRAN K.3.
BIAYA INVENTARIS BUMICON CO.
Umur Investasi Alat 5
Deskripsi Jumlah Harga Satuan (Rp) Investasi 1 tahun (Rp) Jumlah Alat Dalam 5 Tahun
Alat Tahun
1. Inventaris Kantor
Meja Staff 13 Rp 1.750.000 Rp 22.750.000 5 13 Rp 22.750.000
Meja Kepala Divisi 4 Rp 850.000 Rp 3.400.000 5 4 Rp 3.400.000
Meja Pertemuan 1 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 5 1 Rp 7.500.000
Kursi Kantor 68 Rp 450.000 Rp 30.600.000 5 68 Rp 30.600.000
Lemari Arsip dan Rak Buku 5 Rp 2.100.000 Rp 10.500.000 5 5 Rp 10.500.000
Komputer 21 Rp 5.000.000 Rp 105.000.000 5 21 Rp 105.000.000
Printer kecil (A4) 21 Rp 450.000 Rp 9.450.000 5 21 Rp 9.450.000
Printer besar (A3) 2 Rp 6.000.000 Rp 12.000.000 5 2 Rp 12.000.000
White Board 4 Rp 500.000 Rp 2.000.000 5 4 Rp 2.000.000
Televisi 4 Rp 1.295.000 Rp 5.180.000 5 4 Rp 5.180.000
CCTV 11 Rp 100.000 Rp 1.100.000 5 11 Rp 1.100.000
Proyektor 1 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 5 1 Rp 1.000.000
AC 7 Rp 2.900.000 Rp 20.300.000 5 7 Rp 20.300.000
Telephone 2 Rp 1.600.000 Rp 3.200.000 5 2 Rp 3.200.000
Tempat Sampah 11 Rp 27.000 Rp 297.000 1 55 Rp 1.485.000
Lampu 22 Rp 36.000 Rp 792.000 1 150 Rp 5.400.000
Sub Total Rp 212.319.000 Rp 240.865.000
2. Inventaris Kantor Keamanan
Meja 1 Rp 2.100.000 Rp 2.100.000 5 1 Rp 2.100.000
Kursi 2 Rp 105.000 Rp 210.000 5 2 Rp 210.000
Telephone 1 Rp 150.000 Rp 150.000 5 1 Rp 150.000
Dispenser 1 Rp 150.000 Rp 150.000 5 1 Rp 150.000
Tempat Sampah 1 Rp 29.665 Rp 29.665 1 5 Rp 148.325
Televisi 1 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 5 1 Rp 1.000.000
HT 2 Rp 389.000 Rp 778.000 5 2 Rp 778.000
Lampu 1 Rp 36.000 Rp 36.000 1 15 Rp 540.000
Sub Total Rp 4.453.665 Rp 5.076.325
3. Inventaris Mess Karyawan
Tempat tidur + kasur 69 Rp 3.000.000 Rp 207.000.000 5 69 Rp 207.000.000
Lemari Pakaian 69 Rp 500.000 Rp 34.500.000 5 69 Rp 34.500.000
AC 9 Rp 2.900.000 Rp 26.100.000 5 9 Rp 26.100.000
Telephone 1 Rp 150.000 Rp 150.000 5 1 Rp 150.000
Tempat Sampah 9 Rp 27.000 Rp 243.000 1 45 Rp 1.215.000
Dispenser 5 Rp 150.000 Rp 750.000 5 5 Rp 750.000
Lampu 12 Rp 36.000 Rp 432.000 1 60 Rp 2.160.000
Sub Total Rp 269.175.000 Rp 271.875.000
4. Inventaris Kantin
Meja 35 Rp 350.000 Rp 12.250.000 5 35 Rp 12.250.000
Kursi Kantin 70 Rp 150.000 Rp 10.500.000 5 70 Rp 10.500.000
Peralatan Masak 5 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 5 5 Rp 5.000.000
Meja Prasmanan 2 Rp 300.000 Rp 600.000 5 2 Rp 600.000
Peralatan Makan 146 Rp 100.000 Rp 14.600.000 5 146 Rp 14.600.000
Dispenser 3 Rp 150.000 Rp 450.000 5 3 Rp 450.000
Kulkas 1 Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 5 1 Rp 6.000.000
TV 1 Rp 1.795.000 Rp 1.795.000 5 1 Rp 1.795.000
Tempat Sampah 3 Rp 27.000 Rp 81.000 1 15 Rp 405.000
Lampu 5 Rp 36.000 Rp 180.000 1 25 Rp 900.000
Sub Total Rp 51.456.000 Rp 52.500.000
6. Poliklinik
Meja + Kursi 5 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 5 5 Rp 5.000.000
Peralatan Kesehatan 1 Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 3 2 Rp 20.000.000
Obat-obatan 1 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 1 5 Rp 10.000.000
Sub Total Rp 17.000.000 Rp 35.000.000
7. Rumah Ibadah
Karpet 5 Rp 1.000.000 Rp 5.000.000 5 5 Rp 5.000.000
AC 2 Rp 2.900.000 Rp 5.800.000 5 2 Rp 5.800.000
Sub Total Rp 10.800.000 Rp 10.800.000
Total Rp 565.203.665 Rp 616.116.325
 LAMPIRAN K.4.
BIAYA PEMBELIAN PERALATAN OPERASI BUMICON CO.
Jenis Alat Jumlah (unit) Harga Satuan/ Unit (Rp) Harga Total (Rp) Umur Alat

A. Peralatan di Tambang
Bulldozer Komatsu D61EX-24 2 716.000.000 1.432.000.000 5
Grader Komatsu GD511A-100 1 750.000.000 750.000.000 5
Compactor Komatsu JV40DW-5 1 400.000.000 400.000.000 5
Jumbo Drill Sanvik DT912 3 700.000.000 2.100.000.000 5
Loader LH115L 2 350.000.000 700.000.000 5
Shuttle Car Komatsu 10SC32AB 3 500.000.000 1.500.000.000 5
Sub Total 2.582.000.000
B. Peralatan di Pengolahan
Hopper CAT 980L 1 125.000.000 125.000.000 5
Vibrating Feeder Model N2HD Two Bearing Screen
Motor Drive 1 350.000.000 350.000.000 5
Impact Crusher Metso model NP 1313 3 550.000.000 1.650.000.000 5
Sub Total 2.125.000.000
C. Peralatan di Bengkel
Kompresor 2 500.000 1.000.000 5
Suku Cadang Alat 1 2.000.000 2.000.000 5
Power Supply 2 10.000.000 20.000.000 5
Sub Total 23.000.000
D. Peralatan Pendukung Operasional
Genset 500 KVA 2 120.000.000 240.000.000 5
Mitsubishi Strada 1 347.500.000 347.500.000 5
Lampu Penerangan Tambang Bawah Tanah 49 80.000 3.920.000 1
Lampu dalam Kantor 1 10.000.000 10.000.000 5
Meja 5 700.000 3.500.000 1
Theodolite Sokkia DT 600 (sewa)) 1 2.000.000 2.000.000 1
Kursi 52 10.000 520.000 5
Alat tulis 30 15.000 450.000 5
Komputer 10 5.000.000 50.000.000 5
Printer 4 2.000.000 8.000.000 5
Air Conditioner 3 2.000.000 6.000.000 5
Set Alat Makan 30 100.000 3.000.000 5
Garmin GPS Map 62 S 2 2.500.000 5.000.000 5
Kompas Geologi Brunton 2 1.500.000 3.000.000 5
Palu Geologi 2 500.000 1.000.000 5
HT 5 250.000 1.250.000 5
Sub Total Rp 685.140.000
Total Rp 5.415.140.000

Jenis Alat Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) Umur Alat
A. Peralatan di Tambang
- Krisbow Safety Helmet 43 79500 Rp 3.418.500 5
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 43 270000 Rp 11.610.000 5
- Kacamata Safety Krisbow 43 88000 Rp 3.784.000 5
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 43 95000 Rp 4.085.000 1
- Masker Debu 3M N96 8210 43 20500 Rp 881.500 1
- Perlengkapan P3K 5 290000 Rp 1.450.000 5
- Alat Pemadam Api 25 Kg 5 3473000 Rp 17.365.000 5
- Earplug Krisbow 43 14900 Rp 640.700 1
- Rompi Pengaman Mesh Krisbow 43 60000 Rp 2.580.000 5
Sub Total Rp 45.814.700
B. Peralatan di Pengolahan
- Krisbow Safety Helmet 11 79500 Rp 874.500 5
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 11 270000 Rp 2.970.000 5
- Kacamata Safety Krisbow 11 88000 Rp 968.000 5
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 11 95000 Rp 1.045.000 1
- Masker Debu 3M N96 8210 11 20500 Rp 225.500 1
- Perlengkapan P3K 1 290000 Rp 290.000 5
- Alat Pemadam Api 25 Kg 1 3473000 Rp 3.473.000 5
- Earplug Krisbow 11 14900 Rp 163.900 1
- Rompi Pengaman Mesh Krisbow 11 60000 Rp 660.000 5
Sub Total Rp 10.669.900
C. Peralatan di Gudang dan Bengkel
- Krisbow Safety Helmet 9 79500 Rp 715.500 5
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 9 270000 Rp 2.430.000 5
- Kacamata Safety Krisbow 9 88000 Rp 792.000 5
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 9 95000 Rp 855.000 1
- Masker Debu 3M N96 8210 9 20500 Rp 184.500 1
- Perlengkapan P3K 1 290000 Rp 290.000 5
- Alat Pemadam Api 25 Kg 1 3473000 Rp 3.473.000 5
- Earplug Krisbow 9 14900 Rp 134.100 1
- Rompi Pengaman Mesh Krisbow 9 60000 Rp 540.000 5
Sub Total Rp 9.414.100
Total Rp 65.898.700

Total Investasi Peralatan Rp 5.481.038.700

Selama 5 Tahun
Investasi Biaya inventarisasi Rp 616.116.325
Investasi Peralatan Operasi Rp 7.608.980.000
Investasi Peralatan K3 Rp 78.918.500
TOTAL INVESTASI PERALATAN Rp 8.304.014.825
Tahun 0
Investasi Biaya inventarisasi Rp 565.203.665
Investasi Peralatan Operasi Rp 5.415.140.000
Investasi Peralatan K3 Rp 65.898.700
TOTAL INVESTASI PERALATAN Rp 6.046.242.365
 LAMPIRAN K.5.
DEPRESIASI
Harga Total Depresiasi Tahun
Harga Satuan/
Jenis Alat Jumlah (unit)
Unit (Rp)
Nilai Sisa Umur Alat Nilai Sisa Total Tahun 0 Unit/Tahun 1 2 3 4 5

A. Peralatan di Tambang
Bulldozer Komatsu D61EX-24 2 Rp 716.000.000 Rp 71.600.000 5 Rp 143.200.000 Rp 1.432.000.000 Rp 128.880.000 Rp 257.760.000 Rp 257.760.000 Rp 257.760.000 Rp 257.760.000 Rp 257.760.000
Grader Komatsu GD511A-100 1 Rp 750.000.000 Rp 75.000.000 5 Rp 75.000.000 Rp 750.000.000 Rp 135.000.000 Rp 135.000.000 Rp 135.000.000 Rp 135.000.000 Rp 135.000.000 Rp 135.000.000
Compactor Komatsu JV40DW-5 1 Rp 400.000.000 Rp 40.000.000 5 Rp 40.000.000 Rp 400.000.000 Rp 72.000.000 Rp 72.000.000 Rp 72.000.000 Rp 72.000.000 Rp 72.000.000 Rp 72.000.000
Jumbo Drill Sanvik DT912 3 Rp 700.000.000 Rp 70.000.000 5 Rp 210.000.000 Rp 2.100.000.000 Rp 126.000.000 Rp 378.000.000 Rp 378.000.000 Rp 378.000.000 Rp 378.000.000 Rp 378.000.000
Loader LH115L 2 Rp 350.000.000 Rp 35.000.000 5 Rp 70.000.000 Rp 700.000.000 Rp 63.000.000 Rp 126.000.000 Rp 126.000.000 Rp 126.000.000 Rp 126.000.000 Rp 126.000.000
Shuttle Car Komatsu 10SC32AB 3 Rp 500.000.000 Rp 50.000.000 5 Rp 150.000.000 Rp 1.500.000.000 Rp 90.000.000 Rp 270.000.000 Rp 270.000.000 Rp 270.000.000 Rp 270.000.000 Rp 270.000.000
Sub Total Rp 688.200.000 Rp 6.882.000.000 Rp 614.880.000 Rp 1.238.760.000 Rp 1.238.760.000 Rp 1.238.760.000 Rp 1.238.760.000 Rp 1.238.760.000
B. Peralatan di Pengolahan
Hopper CAT 980L 1 Rp 125.000.000 Rp 12.500.000 5 Rp 12.500.000 Rp 125.000.000 Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 Rp 22.500.000
Vibrating Feeder Model N2HD Two Bearing Screen Motor Drive 1 Rp 350.000.000 Rp 35.000.000 5 Rp 35.000.000 Rp 350.000.000 Rp 63.000.000 Rp 63.000.000 Rp 63.000.000 Rp 63.000.000 Rp 63.000.000 Rp 63.000.000
Impact Crusher Metso model NP 1313 3 Rp 550.000.000 Rp 55.000.000 5 Rp 165.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 99.000.000 Rp 297.000.000 Rp 297.000.000 Rp 297.000.000 Rp 297.000.000 Rp 297.000.000
Sub Total Rp 212.500.000 Rp 2.125.000.000 Rp 184.500.000 Rp 382.500.000 Rp 382.500.000 Rp 382.500.000 Rp 382.500.000 Rp 382.500.000
C. Peralatan di Bengkel
Kompresor 2 Rp 500.000 Rp 50.000 5 Rp 100.000 Rp 1.000.000 Rp 90.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000
Suku Cadang Alat 1 Rp 2.000.000 Rp 200.000 5 Rp 200.000 Rp 2.000.000 Rp 360.000 Rp 360.000 Rp 360.000 Rp 360.000 Rp 360.000 Rp 360.000
Power Supply 2 Rp 10.000.000 Rp 1.000.000 5 Rp 2.000.000 Rp 20.000.000 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 Rp 3.600.000 Rp 3.600.000
Sub Total Rp 2.300.000 Rp 23.000.000 Rp 2.250.000 Rp 4.140.000 Rp 4.140.000 Rp 4.140.000 Rp 4.140.000 Rp 4.140.000
D. Peralatan Pendukung Operasional
Genset 500 KVA 2 Rp 120.000.000 Rp 12.000.000 5 Rp 24.000.000 Rp 240.000.000 Rp 21.600.000 Rp 43.200.000 Rp 43.200.000 Rp 43.200.000 Rp 43.200.000 Rp 43.200.000
Mitsubishi Strada 1 Rp 347.500.000 Rp 34.750.000 5 Rp 34.750.000 Rp 347.500.000 Rp 62.550.000 Rp 62.550.000 Rp 62.550.000 Rp 62.550.000 Rp 62.550.000 Rp 62.550.000
Lampu Penerangan Tambang Bawah Tanah 49 Rp 80.000 Rp 8.000 1 Rp 392.000 Rp 3.920.000 Rp 72.000 Rp 3.528.000 Rp 3.528.000 Rp 3.528.000 Rp 3.528.000 Rp 3.528.000
Lampu dalam Kantor 1 Rp 10.000.000 Rp 1.000.000 5 Rp 1.000.000 Rp 10.000.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
Meja 5 Rp 700.000 Rp 70.000 1 Rp 350.000 Rp 3.500.000 Rp 630.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000 Rp 3.150.000
Theodolite Sokkia DT 600 (sewa)) 1 Rp 2.000.000 Rp 200.000 1 Rp 200.000 Rp 2.000.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
Kursi 52 Rp 10.000 Rp 1.000 5 Rp 52.000 Rp 520.000 Rp 1.800 Rp 93.600 Rp 93.600 Rp 93.600 Rp 93.600 Rp 93.600
Alat tulis 30 Rp 15.000 Rp 1.500 5 Rp 45.000 Rp 450.000 Rp 2.700 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000
Komputer 10 Rp 5.000.000 Rp 500.000 5 Rp 5.000.000 Rp 50.000.000 Rp 900.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
Printer 4 Rp 2.000.000 Rp 200.000 5 Rp 800.000 Rp 8.000.000 Rp 360.000 Rp 1.440.000 Rp 1.440.000 Rp 1.440.000 Rp 1.440.000 Rp 1.440.000
Air Conditioner 3 Rp 2.000.000 Rp 200.000 5 Rp 600.000 Rp 6.000.000 Rp 360.000 Rp 1.080.000 Rp 1.080.000 Rp 1.080.000 Rp 1.080.000 Rp 1.080.000
Set Alat Makan 30 Rp 100.000 Rp 10.000 5 Rp 300.000 Rp 3.000.000 Rp 18.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000
Garmin GPS Map 62 S 2 Rp 2.500.000 Rp 250.000 5 Rp 500.000 Rp 5.000.000 Rp 450.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000 Rp 900.000
Kompas Geologi Brunton 2 Rp 1.500.000 Rp 150.000 5 Rp 300.000 Rp 3.000.000 Rp 270.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000 Rp 540.000
Palu Geologi 2 Rp 500.000 Rp 50.000 5 Rp 100.000 Rp 1.000.000 Rp 90.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000 Rp 180.000
HT 5 Rp 250.000 Rp 25.000 5 Rp 125.000 Rp 1.250.000 Rp 45.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000
Sub Total Rp 68.514.000 Rp 685.140.000 Rp 90.949.500 Rp 130.107.600 Rp 130.107.600 Rp 130.107.600 Rp 130.107.600 Rp 130.107.600
Total Rp 971.514.000 Rp 9.715.140.000 Rp 892.579.500 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600
 LAMPIRAN K.6.
AMORTISASI

Tahun
Jenis Aset Biaya total (Rupiah)
1 2 3 4 5
b. Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha Rp 424.000.000 Rp 21.200.000,00 Rp 21.200.000 Rp 21.200.000 Rp 21.200.000 Rp 21.200.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp 530.000.000 Rp 26.500.000,00 Rp 26.500.000 Rp 26.500.000 Rp 26.500.000 Rp 26.500.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Rp 636.000.000 Rp 31.800.000,00 Rp 31.800.000 Rp 31.800.000 Rp 31.800.000 Rp 31.800.000
- Surat Ijin Gangguan Rp 77.000.000 Rp 3.850.000,00 Rp 3.850.000 Rp 3.850.000 Rp 3.850.000 Rp 3.850.000
- Surat Ijin Pemakaian Jalan Rp 25.000.000 Rp 1.250.000,00 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Rp 1.250.000
- Retribusi WIUP Rp 15.000.000 Rp 750.000,00 Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 750.000
- Surat Usaha Perdagangan Rp 230.000.000 Rp 11.500.000,00 Rp 11.500.000 Rp 11.500.000 Rp 11.500.000 Rp 11.500.000
- Surat Ijin Jaminan Kepala Desa Rp 20.000.000 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
- Surat Ijin Persetujuan Tetangga Rp 20.000.000 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat Rp 203.000.000 Rp 10.150.000,00 Rp 10.150.000 Rp 10.150.000 Rp 10.150.000 Rp 10.150.000
- Surat Ijin Kepolisian Rp 2.180.000.000 Rp 109.000.000,00 Rp 109.000.000 Rp 109.000.000 Rp 109.000.000 Rp 109.000.000
- Surat Ijin Membangun Bangunan Rp 250.000.000 Rp 12.500.000,00 Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 Rp 12.500.000 Rp 12.500.000
Total Rp 4.610.000.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000
 LAMPIRAN K.7.
PENDAPATAN DARI PENJUALAN PRODUK BATUNAPAL

Tahun Tahun Ke Produk Hasil Penjualan (Rp)

Harga Rp. 135.000/m3
2020 1 67.500.000.000 Rp 67.500.000.000
2021 2 72.900.000.000 Rp 72.900.000.000
2022 3 78.732.000.000 Rp 78.732.000.000
2023 4 85.030.560.000 Rp 85.030.560.000
2024 5 91.833.004.800 Rp 91.833.004.800
Total Pendapatan Rp 395.995.564.800
 LAMPIRAN K.8.
BIAYA PEMELIHARAAN
TAHUN
Jenis Perawatan
1 2 3 4 5
1. Biaya Perawatan Peralatan ( 25 % Depresiasi)
- Peralatan Tambang Rp 309.690.000 Rp 309.690.000 Rp 309.690.000 Rp 309.690.000 Rp 309.690.000
- Peralatan Pengolahan Rp 95.625.000 Rp 95.625.000 Rp 95.625.000 Rp 95.625.000 Rp 95.625.000
- Peralatan Bengkel Rp 1.035.000 Rp 1.035.000 Rp 1.035.000 Rp 1.035.000 Rp 1.035.000
- Peralatan Pendukung Operasional Rp 32.526.900 Rp 32.526.900 Rp 32.526.900 Rp 32.526.900 Rp 32.526.900
Sub Total Rp 438.876.900 Rp 438.876.900 Rp 438.876.900 Rp 438.876.900 Rp 438.876.900
2. Biaya Perawatan Bangunan (25 % Biaya Kontruksi)

- Kantor Rp 197.966.000 Rp 197.966.000 Rp 197.966.000 Rp 197.966.000 Rp 197.966.000

- Pabrik Pengolahan Rp 509.330.000 Rp 509.330.000 Rp 509.330.000 Rp 509.330.000 Rp 509.330.000
- Klinik Rp 87.691.250 Rp 87.691.250 Rp 87.691.250 Rp 87.691.250 Rp 87.691.250
- Bengkel dan Pengisian BBM Rp 8.325.000 Rp 8.325.000 Rp 8.325.000 Rp 8.325.000 Rp 8.325.000
0 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
- Stockpile Rp 11.250.000 Rp 11.250.000 Rp 11.250.000 Rp 11.250.000 Rp 11.250.000
- Stockyard Rp 660.687.500 Rp 660.687.500 Rp 660.687.500 Rp 660.687.500 Rp 660.687.500
- Pos Satpam Rp 7.688.000 Rp 7.688.000 Rp 7.688.000 Rp 7.688.000 Rp 7.688.000
- Genset Rp 405.000 Rp 405.000 Rp 405.000 Rp 405.000 Rp 405.000
- Mess Rp 480.500.000 Rp 480.500.000 Rp 480.500.000 Rp 480.500.000 Rp 480.500.000
Sub Total Rp 1.963.842.750 Rp 1.963.842.750 Rp 1.963.842.750 Rp 1.963.842.750 Rp 1.963.842.750
3. Biaya Perawatan Infrastruktur (5 % Biaya
Infrastruktur)
- Jalan Tambang Rp 91.499.600 Rp 91.499.600 Rp 91.499.600 Rp 91.499.600 Rp 91.499.600
- Instalasi Jaringan Listrik Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
- Instalasi Jaringan Air Rp 4.250.000 Rp 4.250.000 Rp 4.250.000 Rp 4.250.000 Rp 4.250.000
- Instalasi Jaringan Telepon Rp 3.750.000 Rp 3.750.000 Rp 3.750.000 Rp 3.750.000 Rp 3.750.000
Sub Total Rp 104.499.600 Rp 104.499.600 Rp 104.499.600 Rp 104.499.600 Rp 104.499.600
TOTAL Rp 2.507.219.250 Rp 2.507.219.250 Rp 2.507.219.250 Rp 2.507.219.250 Rp 2.507.219.250

Tahun 1 2 3 4 5
Ekskalasi 8% 1 1,08 1,17 1,26 1,36
Total Tereskalasi Rp 2.507.219.250 Rp 2.707.796.790 Rp 2.924.420.533 Rp 3.158.374.176 Rp 3.411.044.110
 LAMPIRAN K.9.
KEBUTUHAN BBM
Harga BBM/Lt (Solar) Rp 11.150
Jam Kerja jam/shift shift/hari jam/hari jam/bulan jam/tahun
Peralatan 7 3 21 525 6300
Kebutuhan BBM liter/shift shift/hari liter/hari
Bulldozer Komatsu D61EX-24 450 1 450
Grader Komatsu GD511A-100 100 1 100
Compactor Komatsu JV40DW-5 100 1 100
Jumbo Drill Sanvik DT912 100 1 100
Loader LH115L 55 1 55
Genset 500 KVA 130 1 130
Mitsubishi Strada 50 1 50
Kompresor 90 1 90
Sub Total 1.075 1.075

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK ALAT-ALAT TAMBANG

Kebutuhan BBM Jumlah Hari per Kebutuhan BBM Biaya Total Keb. 1 2 3 4 5
Jenis Alat Jumlah Effisiensi
(lt/hari) Tahun (lt/tahun) BBM/thn
Bulldozer Komatsu D61EX-24 2 90 450 300 300.000 Rp 3.345.000.000,00 Rp 3.345.000.000,00 Rp 3.345.000.000,00 Rp 3.345.000.000,00 Rp 3.345.000.000,00 Rp 3.345.000.000,00
Grader Komatsu GD511A-100 1 90 100 300 33.333 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67
Komatsu JV40DW-5 1 90 100 300 33.333 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67
Sanvik DT912 1 90 100 300 33.333 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67 Rp 371.666.666,67
Loader LH115L 1 90 55 300 18.333 Rp 204.416.666,67 Rp 204.416.666,67 Rp 204.416.666,67 Rp 204.416.666,67 Rp 204.416.666,67 Rp 204.416.666,67
Genset 500 KVA 2 90 130 300 86.667 Rp 966.333.333,33 Rp 966.333.333,33 Rp 966.333.333,33 Rp 966.333.333,33 Rp 966.333.333,33 Rp 966.333.333,33
Mitsubishi Strada 1 90 50 300 16.667 Rp 185.833.333,33 Rp 185.833.333,33 Rp 185.833.333,33 Rp 185.833.333,33 Rp 185.833.333,33 Rp 185.833.333,33
Kompresor 2 90 90 300 60.000 Rp 669.000.000,00 Rp 669.000.000,00 Rp 669.000.000,00 Rp 669.000.000,00 Rp 669.000.000,00 Rp 669.000.000,00
TOTAL Rp 6.485.583.333 Rp 6.485.583.333 Rp 6.485.583.333 Rp 6.485.583.333 Rp 6.485.583.333

Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 5%
Rp 6.485.583.333 6.809.862.500 7150355625,0,00 7.507.873.406 7883267076,562,50
Total Tereskalasi

Rp 6.485.583.333 Rp 6.809.862.500 Rp 7.150.355.625 Rp 7.507.873.406 Rp 7.883.267.077

 LAMPIRAN K.10.
BIAYA PELUMAS
Harga Pelumas/lt Rp 35.000

Kebutuhan Kebutuhan Tahun

Jenis Jumlah pelumas pelumas
1 2 3 4 5
(lt/hari) (lt/tahun)
Bulldozer Komatsu D61EX-24 2 4 2400 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000
Grader Komatsu GD511A-100 1 3 900 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000
Compactor Komatsu JV40DW-5 1 3 900 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000
Jumbo Drill Sanvik DT912 1 3 900 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000
Loader LH115L 1 1 300 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000
Genset 500 KVA 2 0,2 120 Rp 4.200.000 Rp 4.200.000 Rp 4.200.000 Rp 4.200.000 Rp 4.200.000
Mitsubishi Strada 1 1 300 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000 Rp 10.500.000
Kompresor 2 1 600 Rp 21.000.000 Rp 21.000.000 Rp 21.000.000 Rp 21.000.000 Rp 21.000.000
Impact Crusher Metso model NP 1313 3 1 900 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000 Rp 31.500.000
TOTAL Rp 256.200.000 Rp 256.200.000 Rp 256.200.000 Rp 256.200.000 Rp 256.200.000

Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 5%
Rp 256.200.000 Rp 269.010.000 Rp 282.460.500 296.583.525 Rp 311.412.701
Total Tereskalasi
 LAMPIRAN K.11.
KEBUTUHAN LISTRIK

1 kW/jam = Rp 1.470

Alat Jumlah alat Pemakaian (kW) Total (kW/jam) Jam/hari Total/tahun

Kompleks Pengolahan
Impact Crusher Metso model NP 1313 3 132 396 8 Rp 1.397.088.000
Jumbo Drill Sanvik DT912 3 85 255 8 Rp 899.640.000
Kompleks Perkantoran dan Mess
Komputer 21 4 84 8 Rp 296.352.000
Printer kecil (A4) 21 2 42 8 Rp 148.176.000
Printer besar (A3) 2 3 6 8 Rp 21.168.000
Televisi 6 1 6 8 Rp 21.168.000
CCTV 11 5 55 8 Rp 194.040.000
Proyektor 1 1 1 8 Rp 3.528.000
AC 27 10 270 8 Rp 952.560.000
Telephone 14 4 56 8 Rp 197.568.000
Lampu 50 0,1 5 8 Rp 17.640.000
Dispenser 11 4 44 8 Rp 155.232.000
HT 2 0,04 0 8 Rp 282.240
Kulkas 1 8 8 8 Rp 28.224.000
Total 1.228 Rp 4.332.666.240

Ekskalasi 8%
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
Rp 4.332.666.240,00 Rp 4.679.279.539,20 Rp 5.053.621.902,34 Rp 5.457.911.654,52 Rp 5.894.544.586,88

KEBUTUHAN TELEPON
Alat Elektronik Jumlah Biaya/Detik pemakaian jam/hr biaya per hari biaya pertahun
Telepon 14 30 2 Rp 3.024.000 Rp 1.103.760.000
Rp 1.103.760.000
TOTAL
Dalam 1 Tahun Rp 1.103.760.000

Ekskalasi 8%
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
Rp 1.103.760.000,00 Rp 1.192.060.800,00 Rp 1.287.425.664,00 Rp 1.390.419.717,12 Rp 1.501.653.294,49

KEBUTUHAN AIR
Fasilitas Kebutuhan Air (m3/hari) Tiap m3/tahun)
Kantor 15 54.000.000
Kantin 5 13.500.000
Musholla 6 16.200.000
Mess 80 336.000.000
Bengkel 10 36.000.000
Pos Keamanan 6 16.200.000
Total 122 471.900.000

Ekskalasi %
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
Rp 471.900.000,00 Rp 509.652.000,00 Rp 550.424.160,00 Rp 594.458.092,80 Rp 642.014.740,22
 LAMPIRAN K.12.
LINGKUNGAN K3

Tahap /tahun : 0 1 2 3 4 5

Biaya K3
Diklat/Kursus K3 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Vaksin Covid-19 Rp 25.000.000
Pemasangan Rambu-rambu Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Pemeriksaan kesehatan Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
PPM
1. Beasiswa siswa kurang mampu Rp 500.000.000 Rp 500.000.000 Rp 500.000.000 Rp 500.000.000 Rp500.000.000
2. Perbaikan/rehabilitasi fasilitas MCK yang tidak layak Rp 200.000.000
3. Pengintegrasian aliran listrik dan penerangan Rp 450.000.000
4. Pelatihan PKK Kalurahan Tambakromo dalam membatik Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp100.000.000
5. Pembuatan gardu pandang guna menunjang Ekowisata Embung Gunung Pandang Rp 150.000.000
6. Bersama POLRI membentuk Desa Tangkas Kelurahan Tambakromo Rp 100.000.000
7. Bantuan perlengkapan sekolah Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 Rp150.000.000
Total 0 Rp 1.530.000.000 Rp 680.000.000 Rp 680.000.000 Rp 680.000.000 Rp705.000.000

Tahun 0 1 2 3 4 5
eskalasi 8% 0,08 1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
Total Tereskalasi Rp 1.530.000.000 Rp 734.400.000 Rp 793.152.000 Rp 856.604.160 Rp959.144.717
 LAMPIRAN K.13.
RENCANA BIAYA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Komponen biaya reklamasi

Tahun
Komponen Biaya Langsung
2026 2027 2028 2029 2030
1. Penatagunaan Lahan
Biaya pengaturan permukaan lahan Rp 6.378.110
Biaya Penebaran Tanah Pucuk Rp 680.669
2. Revegetasi
Pengadaan bibit Rp 8.295.000
Peralatan Pertanian Rp 4.664.000 - -
Penanaman Tanaman Rp 748.000
Pemeliharaan tanaman Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860
3. Penanggulangan Air Asam Tambang - - - -
4. Pekerjaan Sipil Sesuai Peruntukan Lahan - - - -
Reklamasi dan Pasca Tambang
5. Biaya Pengurasan Kolam Penampungan
1.) Pengurasan Kolam Penampungan Rp 37.947.000
SUBTOTAL BIAYA LANGSUNG Rp 60.101.639 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860

Tahun
Komponen Biaya Tidak Langsung
2 3 4 5
Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (2,5%) Rp 1.502.541
Biaya Perencanaan Pasca Tambang (7%) Rp 5.409.148
Biaya Administrasi dan Keuntungan Kontraktor (9%) Rp 4.207.115
Biaya Supervisi (2%) Rp 1.803.049
SUBTOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG Rp 12.921.852 Rp - Rp - Rp -
TOTAL BIAYA REKLAMASI Rp 73.023.491 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860 Rp 1.388.860
Terekskalasi Rp73.023.491 Rp1.499.969 Rp1.619.966 Rp1.749.564 Rp1.888.850
TOTAL BIAYA Rp79.781.840
Faktor Ekskalasi 1 1,08 1,17 1,26 1,36
 Biaya pasca tambang

No KEGIATAN BIAYA
1 Biaya Langsung
A. Penatagunaan lahan dan revegetasi Rp 34.608.605
1). Pengaturan lahan sekitar jalan museumRp 30.000.000
a. Biaya pengaturan permukaan lahan Rp 25.000.000
b. Biaya penebaran tanah pucuk Rp 5.000.000
2). Biaya revegetasi Rp 4.608.605
a. Pengadaan bibit bunga Rp 2.800.000
b. Peralatan Pertanian Rp -
c. Penanaman Tanaman Rp 1.496.000
d. Pemeliharaan tanaman Rp 312.605
B. Budidaya Ikan Nilla Rp 47.700.000
1. Pengisian kolam ikan Rp 15.500.000
2. Alat Rp 23.200.000
3. Pemeilharaan Rp 9.000.000
C. Aspek Fisik Rp 493.200.000
1). Perbaikan jalan tambang menjadi jalanRp museum7.200.000
2). Pengalih fungi bangunan Rp 160.000.000
3.) Konstruksi Geopark 326.000.000
D. Sosial dan Ekonomi Rp 166.200.000
1). Pelatihan Bagi Bekas Karyawan di rumahkanRp 90.000.000
a. Pelatihan karyawan museum dan geopark Rp 90.000.000
2). Pelatihan Bagi Masyarakat Sekitar sebagaiRp 70.000.000
Pengganti Usaha
a. Pelatihan pengelolaan alpukat Rp 40.000.000
c. Pelatihan karyawan museum dan geopark Rp 30.000.000
3). Biaya penyelengaraan Rp 6.200.000
E. Pemantauan/ Non Fisik Rp 18.000.000
1). Pemantauan Air Rp 10.560.000
2). Pemantauan Tanah Rp 5.040.000
3). Pemantauan Udara Rp 2.400.000
Sub Total 1 Rp 759.708.605
2 Biaya Tidak langsung
a Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat Rp (2.5%)
18.992.715
b Biaya perencanaan dan Kegiatan (8%) Rp 60.776.688
c Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor Rp 91.165.033
(12%)
d Biaya supervisi (5,8%) Rp 44.063.099
Sub Total 2 Rp 214.997.535
Total Rp 974.706.140
 Jaminan pasca tambang
Persentase Pembayaran
Tahun Biaya Pasca tambang Total Pembayaran
Jaminan Pasca tambang
2026 0,5 Rp974.706.140,40 Rp487.353.070,20
2027 0,15 Rp974.706.140,40 Rp146.205.921,06
2028 0,15 Rp974.706.140,40 Rp146.205.921,06
2029 0,15 Rp974.706.140,40 Rp146.205.921,06
2030 0,05 Rp974.706.140,40 Rp48.735.307,02
TOTAL Rp974.706.140,40
 LAMPIRAN K.14.
GAJI KARYAWAN
Tunjangan +Gaji Pokok Total Upah per Bulan Total Upah per Tahun
Pekerjaan Gaji pokok per Bulan (Rp) Jumlah Pekerja
(Rp) (Rp) (Rp)
Komisaris Rp 15.000.000 Rp 19.750.000 1 Rp 19.750.000,00 Rp 237.000.000,00
Direktur Utama Rp 12.000.000 Rp 16.000.000 1 Rp 16.000.000,00 Rp 192.000.000,00
KTT Rp 12.000.000 Rp 16.000.000 1 Rp 16.000.000,00 Rp 192.000.000,00
Sekretaris Rp 10.000.000 Rp 13.500.000 1 Rp 13.500.000,00 Rp 162.000.000,00
Subtotal Rp 22.000.000 Rp 29.500.000 2 Rp 29.500.000,00 Rp 354.000.000,00
Divisi Operasi
Kabag. Operasional Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Penambangan Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 2 Rp 14.500.000,00 Rp 174.000.000,00
Staff Perencanaan Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Staff Geoteknik Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Staff Eksplorasi Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Staff Hidrogeologi Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Operator Grader Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 1 Rp 4.750.000,00 Rp 57.000.000,00
Operator Compactor Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 1 Rp 4.750.000,00 Rp 57.000.000,00
Operator Jumbo Drill Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 6 Rp 28.500.000,00 Rp 342.000.000,00
Operator Bulldozer Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 2 Rp 9.500.000,00 Rp 114.000.000,00
Operator Low Profile Loader Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 3 Rp 14.250.000,00 Rp 171.000.000,00
Operator Shuttle Car Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 6 Rp 28.500.000,00 Rp 342.000.000,00
Operator Lori Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 3 Rp 14.250.000,00 Rp 171.000.000,00
Montir Rp 2.000.000,00 Rp 3.500.000,00 6 Rp 21.000.000,00 Rp 252.000.000,00
Subtotal Rp 56.000.000,00 Rp 84.000.000,00 35 Rp 180.000.000,00 Rp 2.160.000.000,00
Divisi Pengolahan
Kabag. Pengolahan Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Pengolahan Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Operator Single Deck Vibration Screen Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 3 Rp 14.250.000,00 Rp 171.000.000,00
Operator Hopper Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 3 Rp 14.250.000,00 Rp 171.000.000,00
Operator Impact Crusher Rp 3.000.000,00 Rp 4.750.000,00 3 Rp 14.250.000,00 Rp 171.000.000,00
Subtotal Rp 22.000.000,00 Rp 32.500.000,00 11 Rp 61.000.000,00 Rp 732.000.000,00
Divisi Administrasi dan Keuangan
Kabag. Administrasi Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Administrasi Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Kabag. Keuangan Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Keuangan Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Kabag. Personalia Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Personalia Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Kabag. Marketing Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Marketing Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Subtotal Rp 52.000.000,00 Rp 73.000.000,00 8 Rp 73.000.000,00 Rp 876.000.000,00
Divisi HSE
Kabag. K3 Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff K3 Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Tenaga Medis Rp 7.000.000,00 Rp 9.750.000,00 5 Rp 48.750.000,00 Rp 585.000.000,00
Kabag. Lingkungan Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff Lingkungan Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Kabag. PPM Rp 8.000.000,00 Rp 11.000.000,00 1 Rp 11.000.000,00 Rp 132.000.000,00
Staff PPM Rp 5.000.000,00 Rp 7.250.000,00 1 Rp 7.250.000,00 Rp 87.000.000,00
Subtotal Rp 46.000.000,00 Rp 64.500.000,00 11 Rp 103.500.000,00 Rp 1.242.000.000,00
Lain- Lain
Satpam Rp 2.500.000,00 Rp 4.125.000,00 5 Rp 20.625.000,00 Rp 247.500.000,00
Sopir Rp 2.000.000,00 Rp 3.500.000,00 3 Rp 10.500.000,00 Rp 126.000.000,00
Cleaning Service Rp 1.800.000,00 Rp 3.250.000,00 4 Rp 13.000.000,00 Rp 156.000.000,00
Juru Masak Rp 1.800.000,00 Rp 3.250.000,00 3 Rp 9.750.000,00 Rp 117.000.000,00
Buruh Rp 1.800.000,00 Rp 3.250.000,00 5 Rp 16.250.000,00 Rp 195.000.000,00
Sub Total Rp 9.900.000,00 Rp 17.375.000,00 20 Rp 70.125.000,00 Rp 841.500.000,00
Total Rp 207.900.000,00 Rp 300.875.000,00 87 Rp 517.125.000,00 Rp 6.205.500.000,00

Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 5% Rp 6.205.500.000 Rp 6.701.940.000 Rp 7.238.095.200 7.817.142.816 Rp 8.442.514.241
Total Tereskalasi
 LAMPIRAN K.15.
KONSUMSI TENAGA KERJA
Biaya Konsumsi perhari
Jumlah Tenaga Kerja Biaya Konsumsi/Tahun
Perorang (2xmakan + 1Snack) Total Biaya Konsumsi/hari
88 30.000 2.640.000 836.880.000,00
Total 2.640.000 836.880.000,00

Tahun 0 1 2 3 4 5
biaya konsumsi setiap tahun 836.880.000 836.880.000 836.880.000 836.880.000 836.880.000
biaya konsumsi terekskalasi 836.880.000 903.830.400 976.136.832 1.054.227.779 1.138.566.001
eskalasi 8 % 8% 1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
 LAMPIRAN K.16.
BIAYA ASURANSI

Total Pekerja 88 Orang

Asuransi/Pekerja/Tahun Rp 8.000.000

TAHUN
Jenis Biaya
1 2 3 4 5
-Asuransi Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000
 LAMPIRAN K.17.
BIAYA OPERASI TETAP
Jenis Biaya Biaya Per Tahun
1 2 3 4 5
Biaya Listrik Rp4.332.666.240,00 Rp4.679.279.539,20 Rp5.053.621.902,34 Rp5.457.911.654,52 Rp5.894.544.586,88
Biaya Telepon Rp1.103.760.000,00 Rp1.192.060.800,00 Rp1.287.425.664,00 Rp1.390.419.717,12 Rp1.501.653.294,49
Biaya Air Rp 471.900.000,00 Rp 509.652.000,00 Rp 550.424.160,00 Rp 594.458.092,80 Rp 642.014.740,22
Biaya PBB Rp 25.907.887,50 Rp 27.980.518,50 Rp 30.218.959,98 Rp 32.636.476,78 Rp 35.247.394,92
Biaya Asuransi Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000 Rp 704.000.000
Biaya Konsumsi Rp 836.880.000,00 Rp 903.830.400,00 Rp 976.136.832,00 Rp1.054.227.778,56 Rp1.138.566.000,84
Biaya ATK Rp 20.000.000,00 Rp 21.600.000,00 Rp 23.328.000,00 Rp 25.194.240,00 Rp 27.209.779,20
Total Rp7.495.114.127,50 Rp8.038.403.257,70 Rp8.625.155.518,32 Rp9.258.847.959,78 Rp9.943.235.796,56
Eskalasi 8 % 1,00 1,08 1,17 1,26 1,36
 LAMPIRAN K.18.
BIAYA OPERASI
No Jenis Biaya Biaya
1 Biaya Variable
Produksi
a. Penambangan
- Biaya BBM Rp 6.485.583.333
- Biaya Pelumas Rp 256.200.000
b. Perawatan Rp 2.507.219.250
sub total Rp 9.249.002.583
2 Royalti Rp 2.025.000.000
Lingkungan dan K3 Rp 1.530.000.000
sub total Rp 3.555.000.000
3 Biaya Tetap
- Gaji Pegawai Rp 6.205.500.000
- Biaya Pemakaian listrik Rp 4.332.666.240
- Biaya Pemakaian telepon Rp 1.103.760.000
- Biaya Pemakaian Air Rp 471.900.000
- Biaya PBB Rp 25.907.888
- Biaya Konsumsi Rp 836.880.000
- Biaya ATK Rp 20.000.000
- Biaya Asuransi Rp 704.000.000
- Depresiasi Rp 1.755.507.600
- Amortisasi Rp 4.610.000.000
sub total Rp 20.066.121.728
Total Rp 32.870.124.311
 LAMPIRAN K.19.
MODAL KERJA

Biaya Operasi 32.870.124.311

Biaya Operasi/bulan 6.574.024.862 modal kerja 4 bulan biaya operasi

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Total

Modal Kerja 6.574.024.862 6.574.024.862 6.574.024.862 6.574.024.862 26.296.099.449
 LAMPIRAN K.20.
INVESTASI TOTAL

No. Jenis Investasi Biaya

1 Investasi Awal
- Biaya Persiapan Rp 9.955.450.000
- Biaya Kontruksi & Rekayasa ( Infrastruktur ) Rp 10.363.155.000
- Investasi Alat Rp 6.046.242.365
Sub Total Rp 26.364.847.365
2 Modal Kerja Rp 26.296.099.449
Total Rp 52.660.946.814
 LAMPIRAN K.21.
PINJAMAN, BUNGA DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Investasi awal Rp52.660.946.814

Modal sendiri 0,60 Rp31.596.568.088 modal sendiri
Pinjaman 0,40 Rp21.064.378.725 modal pinjaman dari bank
Jangka Waktu Pinjam 3
Bunga Pinjaman/tahun 10% bunga Suku Bunga Pinjaman Bank Mandiri

No 1 2 3
Pokok Pinjaman Rp 21.064.378.725 Rp14.042.919.150 Rp 7.021.459.575
Angsuran Rp 7.021.459.575 Rp 7.021.459.575 Rp 7.021.459.575
Bunga Rp 2.106.437.873 Rp 1.404.291.915 Rp 702.145.958
Cicilan Rp 9.127.897.448 Rp 8.425.751.490 Rp 7.723.605.533
Sisa Pinjaman Rp 14.042.919.150 Rp 7.021.459.575 Rp -
 LAMPIRAN K.22.
CASH FLOW
Komponen Aliran Uang Tunai Tahun
No/Th
0 (2020) 1 (2021) 2 (2022) 3 (2023) 4 (2024) 5 (2025)
A Pendapatan Hasil Penjualan
(+) - Penjualan Produk Batunapal (Lamp L.7) Rp 67.500.000.000 Rp 72.900.000.000 Rp 78.732.000.000 Rp 85.030.560.000 Rp 91.833.004.800
(-) - Royalty (3%) PP No 9 th 2012 Rp (2.025.000.000) Rp (2.187.000.000) Rp (2.361.960.000) Rp (2.550.916.800) Rp (2.754.990.144)
(+) Pendapatan Setelah Royalti Rp 65.475.000.000 Rp 70.713.000.000 Rp 76.370.040.000 Rp 82.479.643.200 Rp 89.078.014.656
(+) -Nilai Sisa (Lamp L.5) Rp 971.514.000
B Biaya Operasi
-Biaya Variabel
(-) -Bunga Pinjaman (Lamp L.20) Rp (2.106.437.873) Rp (1.404.291.915) Rp (702.145.958)
(-) -Kebutuhan BBM (Lamp L.9) Rp (6.485.583.333) Rp (6.809.862.500) Rp (7.150.355.625) Rp (7.507.873.406) Rp (7.883.267.077)
(-) -Kebutuhan Pelumas (Lamp L.10) Rp (256.200.000) Rp (269.010.000) Rp (282.460.500) Rp (296.583.525) Rp (311.412.701)
(-) -Biaya Perawatan (Lamp L.8) Rp (2.507.219.250) Rp (2.707.796.790) Rp (2.924.420.533) Rp (3.158.374.176) Rp (3.411.044.110)
(-) -Jaminan Pasca Tambang (Lamp L.13) Rp 487.353.070 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 48.735.307
(-) -Jaminan Reklamasi (Lamp L.13) Rp (79.781.840)
-Biaya Lingkungan, K3, dan PPM (Lamp
(-)
L.12) Rp (1.530.000.000) Rp (734.400.000) Rp (793.152.000) Rp (856.604.160) Rp (959.144.717)
-Biaya Tetap
(-) -Gaji Karyawan (Lamp L.14) Rp (6.205.500.000) Rp (6.701.940.000) Rp (7.238.095.200) Rp (7.817.142.816) Rp (8.442.514.241)
(-) -Biaya Pemakaian listrik (Lamp L.11) Rp (4.332.666.240) Rp (4.679.279.539) Rp (5.053.621.902) Rp (5.457.911.655) Rp (5.894.544.587)
(-) -Biaya Pemakaian telepon (Lamp L.17) Rp (1.103.760.000) Rp (1.192.060.800) Rp (1.287.425.664) Rp (1.390.419.717) Rp (1.501.653.294)
(-) -Biaya Pemakaian Air (Lamp L.17) Rp (471.900.000) Rp (509.652.000) Rp (550.424.160) Rp (594.458.093) Rp (642.014.740)
(-) -Biaya ATK (Lamp L.17) Rp (20.000.000) Rp (21.600.000) Rp (23.328.000) Rp (25.194.240) Rp (27.209.779)
(-) -Konsumsi Tenaga Kerja (Lamp L.15) Rp (836.880.000) Rp (903.830.400) Rp (976.136.832) Rp (1.054.227.779) Rp (1.138.566.001)
(-) -Asuransi (Lamp L.17) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000)
(-) -Depresiasi (lamp L.5) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600)
(-) -Amortisasi (Lamp L.6) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000)
(-) -PBB (Lamp.17) Rp (25.907.888) Rp (27.980.519) Rp (30.218.960) Rp (32.636.477) Rp (35.247.395)
C (-) Total Biaya Operasi Rp (79.781.840) Rp (28.084.709.113) Rp (28.505.506.142) Rp (29.555.587.013) Rp (30.735.227.722) Rp (32.887.890.935)
D (+) Pendapatan Terpajak Rp (79.781.840) Rp 37.390.290.887 Rp 42.207.493.858 Rp 46.814.452.987 Rp 51.744.415.478 Rp 56.190.123.721
E (-) Pajak Pendapatan (25%) (19.945.459,94) Rp (9.347.572.722) Rp (10.551.873.465) Rp (11.703.613.247) Rp (12.936.103.870) Rp (14.047.530.930)
F (+) Pendapatan Setelah Pajak Rp (99.727.300) Rp 28.042.718.165 Rp 31.655.620.394 Rp 35.110.839.740 Rp 38.808.311.609 Rp 42.142.592.790
(+) -Depresiasi (Lamp L.5) Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600
(+) -Amortisasi (Lamp L.6) Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000
(+) -Modal Kerja Kembali (Lamp L.19) Rp 26.296.099.449
(+) -Modal Pinjaman (Lamp L.21) Rp 21.064.378.725
(+) -Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Rp (407.571.230)
(-) -Angsuran Pinjaman (Lamp L.20) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575)
(-) -Investasi Total (Lamp L.19) Rp (52.660.946.814)
G Net Cash Flow Rp (31.696.295.388) Rp 23.007.266.190 Rp 26.620.168.419 Rp 30.075.387.765 Rp 40.794.319.209 Rp 70.017.128.609
H CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (8.689.029.198) Rp 17.931.139.221 Rp 48.006.526.986 Rp 88.800.846.194 Rp 158.817.974.803

i*= 14%
NPV= 89.787.116.740,11
IRR= 85%
PBP= 1,33 Tahun 1 tahun 1 bulan 21 hari
1,68 Bulan
20,40 Hari
 LAMPIRAN L.23
CASH FLOW KEPEKAAN BIAYA OPERASI
BUMICON CO.
Komponen Aliran Uang Tunai Tahun
No/Th
0 (2020) 1 (2021) 2 (2022) 3 (2023) 4 (2024) 5 (2025)
A Pendapatan Hasil Penjualan
(+) - Penjualan Produk (Lamp L.7) Rp 67.500.000.000 Rp 72.900.000.000 Rp 78.732.000.000 Rp 85.030.560.000 Rp 91.833.004.800
(-) - Royalty (3%) PP No 9 th 2012 Rp (2.025.000.000) Rp (2.187.000.000) Rp (2.361.960.000) Rp (2.550.916.800) Rp (2.754.990.144)
(+) -Nilai Sisa (Lamp L.5) Rp 971.514.000
(+) Pendapatan Setelah Royalti Rp 65.475.000.000 Rp 70.713.000.000 Rp 76.370.040.000 Rp 82.479.643.200 Rp 89.078.014.656
B Biaya Operasi
-Biaya Variabel
(-) -Bunga Pinjaman (Lamp L.20) Rp (2.106.437.873) Rp (1.404.291.915) Rp (702.145.958)
(-) -Kebutuhan BBM (Lamp L.9) Rp (6.485.583.333) Rp (6.809.862.500) Rp (7.150.355.625) Rp (7.507.873.406) Rp (7.883.267.077)
(-) -Kebutuhan Pelumas (Lamp L.10) Rp (256.200.000) Rp (269.010.000) Rp (282.460.500) Rp (296.583.525) Rp (311.412.701)
(-) -Biaya Perawatan (Lamp L.8) Rp (2.507.219.250) Rp (2.707.796.790) Rp (2.924.420.533) Rp (3.158.374.176) Rp (3.411.044.110)
(-) -Jaminan Pasca Tambang (Lamp L.13) Rp 487.353.070 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 48.735.307
(-) -Jaminan Reklamasi (Lamp L.13) Rp (79.781.840)
(-) -Biaya Lingkungan, K3, dan PPM (Lamp L.12) Rp (1.530.000.000) Rp (734.400.000) Rp (793.152.000) Rp (856.604.160) Rp (959.144.717)
-Biaya Tetap
(-) -Gaji Karyawan (Lamp L.14) Rp (6.205.500.000) Rp (6.701.940.000) Rp (7.238.095.200) Rp (7.817.142.816) Rp (8.442.514.241)
(-) -Biaya Pemakaian listrik (Lamp L.11) Rp (4.332.666.240) Rp (4.679.279.539) Rp (5.053.621.902) Rp (5.457.911.655) Rp (5.894.544.587)
(-) -Biaya Pemakaian telepon (Lamp L.17) Rp (1.103.760.000) Rp (1.192.060.800) Rp (1.287.425.664) Rp (1.390.419.717) Rp (1.501.653.294)
(-) -Biaya Pemakaian Air (Lamp L.17) Rp (471.900.000) Rp (509.652.000) Rp (550.424.160) Rp (594.458.093) Rp (642.014.740)
(-) -Biaya ATK (Lamp L.17) Rp (20.000.000) Rp (21.600.000) Rp (23.328.000) Rp (25.194.240) Rp (27.209.779)
(-) -Konsumsi Tenaga Kerja (Lamp L.15) Rp (836.880.000) Rp (903.830.400) Rp (976.136.832) Rp (1.054.227.779) Rp (1.138.566.001)
(-) -Asuransi (Lamp L.17) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000)
(-) -Depresiasi (lamp L.5) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600)
(-) -Amortisasi (Lamp L.6) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000)
(-) -PBB (Lamp.17) Rp (25.907.888) Rp (27.980.519) Rp (30.218.960) Rp (32.636.477) Rp (35.247.395)
C (-) Total Biaya Operasi Rp (79.781.840) Rp (28.084.709.113) Rp (28.505.506.142) Rp (29.555.587.013) Rp (30.735.227.722) Rp (32.887.890.935)
kenaikan 10% biaya operasi Rp (87.760.024) Rp (30.893.180.024) Rp (31.356.056.756) Rp (32.511.145.714) Rp (33.808.750.494) Rp (36.176.680.029)
kenaikan 20% biaya operasi Rp (95.738.208) Rp (33.701.650.936) Rp (34.206.607.370) Rp (35.466.704.416) Rp (36.882.273.266) Rp (39.465.469.122)
kenaikan 30% biaya operasi Rp (103.716.392) Rp (36.510.121.847) Rp (37.057.157.984) Rp (38.422.263.117) Rp (39.955.796.038) Rp (42.754.258.216)
kenaikan 40% biaya operasi Rp (111.694.576) Rp (39.318.592.758) Rp (39.907.708.598) Rp (41.377.821.818) Rp (43.029.318.811) Rp (46.043.047.310)
penurunan 10% biaya operasi Rp (71.803.656) Rp (25.276.238.202) Rp (25.654.955.528) Rp (26.600.028.312) Rp (27.661.704.950) Rp (29.599.101.842)
penurunan 20% biaya operasi Rp (63.825.472) Rp (22.467.767.291) Rp (22.804.404.913) Rp (23.644.469.610) Rp (24.588.182.177) Rp (26.310.312.748)
penurunan 30% biaya operasi Rp (55.847.288) Rp (19.659.296.379) Rp (19.953.854.299) Rp (20.688.910.909) Rp (21.514.659.405) Rp (23.021.523.655)
penurunan 40% biaya operasi Rp (47.869.104) Rp (16.850.825.468) Rp (17.103.303.685) Rp (17.733.352.208) Rp (18.441.136.633) Rp (19.732.734.561)
D (+) Pendapatan Terpajak Rp (79.781.840) Rp 37.390.290.887 Rp 42.207.493.858 Rp 46.814.452.987 Rp 51.744.415.478 Rp 56.190.123.721
Pendapatan Terpajak (B.O naik 10%) Rp (87.760.024) Rp 34.581.819.976 Rp 39.356.943.244 Rp 43.858.894.286 Rp 48.670.892.706 Rp 52.901.334.627
Pendapatan Terpajak (B.O naik 20%) Rp (95.738.208) Rp 31.773.349.064 Rp 36.506.392.630 Rp 40.903.335.584 Rp 45.597.369.934 Rp 49.612.545.534
Pendapatan Terpajak (B.O naik 30%) Rp (103.716.392) Rp 28.964.878.153 Rp 33.655.842.016 Rp 37.947.776.883 Rp 42.523.847.162 Rp 46.323.756.440
Pendapatan Terpajak (B.O naik 40%) Rp (111.694.576) Rp 26.156.407.242 Rp 30.805.291.402 Rp 34.992.218.182 Rp 39.450.324.389 Rp 43.034.967.346
Pendapatan Terpajak (B.O turun 10%) Rp (71.803.656) Rp 40.198.761.798 Rp 45.058.044.472 Rp 49.770.011.688 Rp 54.817.938.250 Rp 59.478.912.814
Pendapatan Terpajak (B.O turun 20%) Rp (63.825.472) Rp 43.007.232.709 Rp 47.908.595.087 Rp 52.725.570.390 Rp 57.891.461.023 Rp 62.767.701.908
Pendapatan Terpajak (B.O turun 30%) Rp (55.847.288) Rp 45.815.703.621 Rp 50.759.145.701 Rp 55.681.129.091 Rp 60.964.983.795 Rp 66.056.491.001
Pendapatan Terpajak (B.O turun 40%) Rp (47.869.104) Rp 48.624.174.532 Rp 53.609.696.315 Rp 58.636.687.792 Rp 64.038.506.567 Rp 69.345.280.095
E (-) Pajak Pendapatan (25%) Rp 19.945.460 Rp (9.347.572.722) Rp (10.551.873.465) Rp (11.703.613.247) Rp (12.936.103.870) Rp (14.047.530.930)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Naik 10%) Rp 21.940.006 Rp (8.645.454.994) Rp (9.839.235.811) Rp (10.964.723.571) Rp (12.167.723.176) Rp (13.225.333.657)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Naik 20%) Rp 23.934.552 Rp (7.943.337.266) Rp (9.126.598.157) Rp (10.225.833.896) Rp (11.399.342.483) Rp (12.403.136.383)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Naik 30%) Rp 25.929.098 Rp (7.241.219.538) Rp (8.413.960.504) Rp (9.486.944.221) Rp (10.630.961.790) Rp (11.580.939.110)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Naik 40%) Rp 27.923.644 Rp (6.539.101.810) Rp (7.701.322.850) Rp (8.748.054.545) Rp (9.862.581.097) Rp (10.758.741.837)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Turun 10%) Rp 17.950.914 Rp (10.049.690.450) Rp (11.264.511.118) Rp (12.442.502.922) Rp (13.704.484.563) Rp (14.869.728.204)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Turun 20%) Rp 15.956.368 Rp (10.751.808.177) Rp (11.977.148.772) Rp (13.181.392.597) Rp (14.472.865.256) Rp (15.691.925.477)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Turun 30%) Rp 13.961.822 Rp (11.453.925.905) Rp (12.689.786.425) Rp (13.920.282.273) Rp (15.241.245.949) Rp (16.514.122.750)
Pajak Pendapatan (25%) (B.O Turun 40%) Rp 11.967.276 Rp (12.156.043.633) Rp (13.402.424.079) Rp (14.659.171.948) Rp (16.009.626.642) Rp (17.336.320.024)
F (+) Pendapatan Setelah Pajak Rp (59.836.380) Rp 28.042.718.165 Rp 31.655.620.394 Rp 35.110.839.740 Rp 38.808.311.609 Rp 42.142.592.790
Pendapatan Setelah Pajak (naik 10%) Rp (65.820.018) Rp 25.936.364.982 Rp 29.517.707.433 Rp 32.894.170.714 Rp 36.503.169.529 Rp 39.676.000.970
Pendapatan Setelah Pajak (naik 20%) Rp (71.803.656) Rp 23.830.011.798 Rp 27.379.794.472 Rp 30.677.501.688 Rp 34.198.027.450 Rp 37.209.409.150
Pendapatan Setelah Pajak (naik 30%) Rp (77.787.294) Rp 21.723.658.615 Rp 25.241.881.512 Rp 28.460.832.662 Rp 31.892.885.371 Rp 34.742.817.330
Pendapatan Setelah Pajak (naik 40%) Rp (83.770.932) Rp 19.617.305.431 Rp 23.103.968.551 Rp 26.244.163.636 Rp 29.587.743.292 Rp 32.276.225.510
Pendapatan Setelah Pajak (turun 10%) Rp (53.852.742) Rp 30.149.071.349 Rp 33.793.533.354 Rp 37.327.508.766 Rp 41.113.453.688 Rp 44.609.184.611
Pendapatan Setelah Pajak (turun 20%) Rp (47.869.104) Rp 32.255.424.532 Rp 35.931.446.315 Rp 39.544.177.792 Rp 43.418.595.767 Rp 47.075.776.431
Pendapatan Setelah Pajak (turun 30%) Rp (41.885.466) Rp 34.361.777.716 Rp 38.069.359.276 Rp 41.760.846.818 Rp 45.723.737.846 Rp 49.542.368.251
Pendapatan Setelah Pajak (turun 40%) Rp (35.901.828) Rp 36.468.130.899 Rp 40.207.272.236 Rp 43.977.515.844 Rp 48.028.879.925 Rp 52.008.960.071
(+) -Depresiasi Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600)
(+) -Amortisasi Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000)
(+) -Modal Kerja Kembali Rp 26.296.099.449
(+) -Modal Pinjaman Rp 21.064.378.725
(+) -Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Rp (407.571.230)
(-) -Angsuran Pinjaman Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575)
(-) -Investasi Total Rp (52.660.946.814)
G Net Cash Flow (Normal) Rp (31.696.295.388) Rp 23.007.266.190 Rp 26.620.168.419 Rp 30.075.387.765 Rp 40.794.319.209 Rp 70.017.128.609
H CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (8.689.029.198) Rp 17.931.139.221 Rp 48.006.526.986 Rp 88.800.846.194 Rp 158.817.974.803
Net Cash Flow (naik 10%) Rp (31.662.388.106) Rp 16.928.897.806 Rp 20.510.240.258 Rp 23.886.703.539 Rp 34.517.161.929 Rp 63.578.521.589
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.662.388.106) Rp (14.733.490.300) Rp 5.776.749.958 Rp 29.663.453.498 Rp 64.180.615.427 Rp 127.759.137.016
Net Cash Flow (naik 20%) Rp (31.668.371.744) Rp 14.822.544.623 Rp 18.372.327.297 Rp 21.670.034.513 Rp 32.212.019.850 Rp 61.111.929.768
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.668.371.744) Rp (16.845.827.121) Rp 1.526.500.176 Rp 23.196.534.689 Rp 55.408.554.540 Rp 116.520.484.308
Net Cash Flow (naik 30%) Rp (31.674.355.382) Rp 12.716.191.439 Rp 16.234.414.337 Rp 19.453.365.487 Rp 29.906.877.771 Rp 58.645.337.948
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.674.355.382) Rp (18.958.163.942) Rp (2.723.749.606) Rp 16.729.615.881 Rp 46.636.493.653 Rp 105.281.831.601
Net Cash Flow (naik 40%) Rp (31.680.339.020) Rp 10.609.838.256 Rp 14.096.501.376 Rp 17.236.696.461 Rp 27.601.735.692 Rp 56.178.746.128
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.680.339.020) Rp (21.070.500.764) Rp (6.973.999.388) Rp 10.262.697.073 Rp 37.864.432.765 Rp 94.043.178.894
Net Cash Flow (turun 10%) Rp (31.650.420.830) Rp 21.141.604.173 Rp 24.786.066.179 Rp 28.320.041.591 Rp 39.127.446.088 Rp 68.511.705.229
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.650.420.830) Rp (10.508.816.657) Rp 14.277.249.523 Rp 42.597.291.114 Rp 81.724.737.201 Rp 150.236.442.430
Net Cash Flow (turun 20%) Rp (31.644.437.192) Rp 23.247.957.357 Rp 26.923.979.140 Rp 30.536.710.617 Rp 41.432.588.167 Rp 70.978.297.049
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.644.437.192) Rp (8.396.479.835) Rp 18.527.499.305 Rp 49.064.209.922 Rp 90.496.798.089 Rp 161.475.095.138
Net Cash Flow (turun 30%) Rp (31.638.453.554) Rp 25.354.310.540 Rp 29.061.892.100 Rp 32.753.379.643 Rp 43.737.730.246 Rp 73.444.888.869
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.638.453.554) Rp (6.284.143.014) Rp 22.777.749.087 Rp 55.531.128.730 Rp 99.268.858.976 Rp 172.713.747.845
Net Cash Flow (turun 40%) Rp (31.632.469.916) Rp 27.460.663.724 Rp 31.199.805.061 Rp 34.970.048.669 Rp 46.042.872.325 Rp 75.911.480.689
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.632.469.916) Rp (4.171.806.192) Rp 27.027.998.869 Rp 61.998.047.538 Rp 108.040.919.863 Rp 183.952.400.552
 LANJUTAN LAMPIRAN L.23
i*= 14%
NPV= 89.787.116.740,11
IRR= 85%
Normal
PBP= 1,33 Tahun 1 tahun 1 bulan 17 hari
1,56 Bulan
16,80 Hari

i*= 14%
NPV= 68.549.953.283,72
IRR= 68%
10%
PBP= 1,72 Tahun 1 tahun 2 bulan 23 hari
2,76 Bulan
22,80 Hari
i*= 14%
NPV= 60.909.148.698,59
IRR= 61%
20%
PBP= 1,92 Tahun 1 tahun 4 bulan 6 hari
4,2 Bulan
6,00 Hari
Naik
i*= 14%
NPV= 53.268.344.113,45
IRR= 55%
30%
PBP= 2,17 Tahun 1 tahun 6 bulan
6 Bulan
- Hari
i*= 14%
NPV= 45.627.539.528,32
IRR= 49%
40%
PBP= 2,49 Tahun 1 tahun 8 bulan 9 hari
8,28 Bulan
8,40 Hari

i*= 14%
NPV= 90.831.562.454,00
IRR= 85%
10%
PBP= 1,32 Tahun 1 tahun 0 bulan 15 hari
0,48 Bulan
14,40 Hari
i*= 14%
NPV= 91.472.367.039,13
IRR= 86%
20%
PBP= 1,31 Tahun 4 bulan 24 hari
4,8 Bulan
24,00 Hari
Turun
i*= 14%
NPV= 99.113.171.624,27
IRR= 92%
30%
PBP= 1,25 Tahun 4 bulan 17 hari
10,92 Bulan
27,60 Hari
i*= 14%
NPV= 106.753.976.209,40
IRR= 99%
40%
PBP= 1,15 Tahun
9,96 Bulan
28,80 Hari
 LANJUTAN LAMPIRAN L.23

PBP
Kondisi NPV ( Rp ) IRR ( % ) Harga Produksi
Tahun Bulan Hari

55% 1 6 0 Rp 36.510.121.847,13
30% Rp 53.268.344.113

Naik 61% 1 4 6 Rp 33.701.650.935,82

20% Rp 60.909.148.699

68% 1 2 23 Rp 30.893.180.024,50
10% Rp 68.549.953.284
Normal 85% 1 1 17 Rp 28.084.709.113,18
0% Rp 89.787.116.740
85% 1 0 15 Rp 25.276.238.201,86
10% Rp 90.831.562.454
Turun 86% 0 4 24 Rp 22.467.767.290,54
20% Rp 91.472.367.039
92% 0 4 17 Rp 19.659.296.379,23
30% Rp 99.113.171.624
 LAMPIRAN L.24
CASH FLOW KEPEKAAN ANALISIS HARGA JUAL
Tahun
No/Th Komponen Aliran Uang Tunai
0 (2020) 1 (2021) 2 (2022) 3 (2023) 4 (2024) 5 (2025)
A Pendapatan Hasil Penjualan
(+) - Produk Rp 67.500.000.000 Rp 72.900.000.000 Rp 78.732.000.000 Rp 85.030.560.000 Rp 91.833.004.800
Pendapatan Total (Naik 10%) Rp 74.250.000.000 Rp 80.190.000.000 Rp 86.605.200.000 Rp 93.533.616.000 Rp 101.016.305.280
Pendapatan Total (Naik 20%) Rp 81.000.000.000 Rp 87.480.000.000 Rp 94.478.400.000 Rp 102.036.672.000 Rp 110.199.605.760
Pendapatan Total (Naik 30%) Rp 87.750.000.000 Rp 94.770.000.000 Rp 102.351.600.000 Rp 110.539.728.000 Rp 119.382.906.240
Pendapatan Total (Turun 10%) Rp 60.750.000.000 Rp 65.610.000.000 Rp 70.858.800.000 Rp 76.527.504.000 Rp 82.649.704.320
Pendapatan Total (Turun 20%) Rp 54.000.000.000 Rp 58.320.000.000 Rp 62.985.600.000 Rp 68.024.448.000 Rp 73.466.403.840
Pendapatan Total (Turun 30%) Rp 47.250.000.000 Rp 51.030.000.000 Rp 55.112.400.000 Rp 59.521.392.000 Rp 64.283.103.360
(-) - Royalty (3%) PP no 9 th 2012 Rp 2.025.000.000 Rp 2.187.000.000 Rp 2.361.960.000 Rp 2.550.916.800 Rp 2.754.990.144
(+) Pendapatan Setelah Royalti Rp 65.475.000.000 Rp 70.713.000.000 Rp 76.370.040.000 Rp 82.479.643.200 Rp 89.078.014.656
Pendapatan Setelah Royalti (Naik 10%) Rp 72.022.500.000 Rp 77.784.300.000 Rp 84.007.044.000 Rp 90.727.607.520 Rp 97.985.816.122
Pendapatan Setelah Royalti (Naik 20%) Rp 78.570.000.000 Rp 84.855.600.000 Rp 91.644.048.000 Rp 98.975.571.840 Rp 106.893.617.587
Pendapatan Setelah Royalti (Naik 30%) Rp 85.117.500.000 Rp 91.926.900.000 Rp 99.281.052.000 Rp 107.223.536.160 Rp 115.801.419.053
Pendapatan Setelah Royalti (Turun 10%) Rp 58.927.500.000 Rp 63.641.700.000 Rp 68.733.036.000 Rp 74.231.678.880 Rp 80.170.213.190
Pendapatan Setelah Royalti (Turun 20%) Rp 52.380.000.000 Rp 56.570.400.000 Rp 61.096.032.000 Rp 65.983.714.560 Rp 71.262.411.725
Pendapatan Setelah Royalti (Turun 30%) Rp 45.832.500.000 Rp 49.499.100.000 Rp 53.459.028.000 Rp 57.735.750.240 Rp 62.354.610.259
(+) -Nilai Sisa Rp 971.514.000
B Biaya Operasi
-Biaya Variabel
(-) -Bunga Pinjaman Rp - Rp (2.106.437.873) Rp (1.404.291.915) Rp (702.145.958) Rp - Rp -
(-) -Kebutuhan BBM Rp - Rp (6.485.583.333) Rp (6.809.862.500) Rp (7.150.355.625) Rp (7.507.873.406) Rp (7.883.267.077)
(-) -Kebutuhan Pelumas Rp - Rp (256.200.000) Rp (269.010.000) Rp (282.460.500) Rp (296.583.525) Rp (311.412.701)
(-) -Biaya Perawatan Rp - Rp (2.507.219.250) Rp (2.707.796.790) Rp (2.924.420.533) Rp (3.158.374.176) Rp (3.411.044.110)
(-) - Jaminan Reklamasi Rp - Rp 487.353.070 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 146.205.921 Rp 48.735.307
(-) -Jaminan Pasca Tambang Rp (79.781.840) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
(-) -Biaya Lingkungan, K3, dan CSR Rp - Rp (1.530.000.000) Rp (734.400.000) Rp (793.152.000) Rp (856.604.160) Rp (959.144.717)
-Biaya Tetap Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
(-) -Gaji Karyawan Rp - Rp (6.205.500.000) Rp (6.701.940.000) Rp (7.238.095.200) Rp (7.817.142.816) Rp (8.442.514.241)
(-) -Biaya Pemakaian listrik Rp - Rp (4.332.666.240) Rp (4.679.279.539) Rp (5.053.621.902) Rp (5.457.911.655) Rp (5.894.544.587)
(-) -Biaya Pemakaian telepon Rp - Rp (1.103.760.000) Rp (1.192.060.800) Rp (1.287.425.664) Rp (1.390.419.717) Rp (1.501.653.294)
(-) -Biaya Pemakaian Air Rp - Rp (471.900.000) Rp (509.652.000) Rp (550.424.160) Rp (594.458.093) Rp (642.014.740)
(-) -Biaya ATK Rp - Rp (20.000.000) Rp (21.600.000) Rp (23.328.000) Rp (25.194.240) Rp (27.209.779)
(-) -Konsumsi Tenaga Kerja Rp - Rp (836.880.000) Rp (903.830.400) Rp (976.136.832) Rp (1.054.227.779) Rp (1.138.566.001)
(-) -Asuransi Rp - Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000)
(-) -Depresiasi Rp - Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600)
(-) -Amortisasi Rp - Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000)
(-) -PBB Rp - Rp (25.907.888) Rp (27.980.519) Rp (30.218.960) Rp (32.636.477) Rp (35.247.395)
C (-) Total Biaya Operasi Rp (79.781.840) Rp (28.084.709.113) Rp (28.505.506.142) Rp (29.555.587.013) Rp (30.735.227.722) Rp (31.916.376.935)
D (+) Pendapatan Terpajak Rp (79.781.840) Rp 37.390.290.887 Rp 42.207.493.858 Rp 46.814.452.987 Rp 51.744.415.478 Rp 57.161.637.721
Pendapatan Terpajak (Naik 10%) Rp (79.781.840) Rp 43.937.790.887 Rp 49.278.793.858 Rp 54.451.456.987 Rp 59.992.379.798 Rp 66.069.439.186
Pendapatan Terpajak (Naik 20%) Rp (79.781.840) Rp 50.485.290.887 Rp 56.350.093.858 Rp 62.088.460.987 Rp 68.240.344.118 Rp 74.977.240.652
Pendapatan Terpajak (Naik 30%) Rp (79.781.840) Rp 57.032.790.887 Rp 63.421.393.858 Rp 69.725.464.987 Rp 76.488.308.438 Rp 83.885.042.117
Pendapatan Terpajak (Turun 10%) Rp (79.781.840) Rp 30.842.790.887 Rp 35.136.193.858 Rp 39.177.448.987 Rp 43.496.451.158 Rp 48.253.836.255
Pendapatan Terpajak (Turun 20%) Rp (79.781.840) Rp 24.295.290.887 Rp 28.064.893.858 Rp 31.540.444.987 Rp 35.248.486.838 Rp 39.346.034.789
Pendapatan Terpajak (Turun 30%) Rp (79.781.840) Rp 17.747.790.887 Rp 20.993.593.858 Rp 23.903.440.987 Rp 27.000.522.518 Rp 30.438.233.324
E (-) Pajak Pendapatan (25%) Rp (19.945.460) Rp (9.347.572.722) Rp (10.551.873.465) Rp (11.703.613.247) Rp (12.936.103.870) Rp (14.290.409.430)
25% Pajak Pendapatan (25%) (Naik 10%) Rp (19.945.460) Rp (10.984.447.722) Rp (12.319.698.465) Rp (13.612.864.247) Rp (14.998.094.950) Rp (16.517.359.797)
Pajak Pendapatan (25%) (Naik 20%) Rp (19.945.460) Rp (12.621.322.722) Rp (14.087.523.465) Rp (15.522.115.247) Rp (17.060.086.030) Rp (18.744.310.163)
Pajak Pendapatan (25%) (Naik 35%) Rp (19.945.460) Rp (14.258.197.722) Rp (15.855.348.465) Rp (17.431.366.247) Rp (19.122.077.110) Rp (20.971.260.529)
Pajak Pendapatan (25%) (Turun 10%) Rp (19.945.460) Rp (7.710.697.722) Rp (8.784.048.465) Rp (9.794.362.247) Rp (10.874.112.790) Rp (12.063.459.064)
Pajak Pendapatan (25%) (Turun 20%) Rp (19.945.460) Rp (6.073.822.722) Rp (7.016.223.465) Rp (7.885.111.247) Rp (8.812.121.710) Rp (9.836.508.697)
Pajak Pendapatan (25%) (Turun 30%) Rp (19.945.460) Rp (4.436.947.722) Rp (5.248.398.465) Rp (5.975.860.247) Rp (6.750.130.630) Rp (7.609.558.331)
F (+) Pendapatan Setelah Pajak Rp (99.727.300) Rp 28.042.718.165 Rp 31.655.620.394 Rp 35.110.839.740 Rp 38.808.311.609 Rp 42.871.228.290
Pendapatan Setelah Pajak (Naik 10%) Rp (99.727.300) Rp 32.953.343.165 Rp 36.959.095.394 Rp 40.838.592.740 Rp 44.994.284.849 Rp 49.552.079.390
Pendapatan Setelah Pajak (Naik 20%) Rp (99.727.300) Rp 37.863.968.165 Rp 42.262.570.394 Rp 46.566.345.740 Rp 51.180.258.089 Rp 56.232.930.489
Pendapatan Setelah Pajak (Naik 30%) Rp (99.727.300) Rp 42.774.593.165 Rp 47.566.045.394 Rp 52.294.098.740 Rp 57.366.231.329 Rp 62.913.781.588
Pendapatan Setelah Pajak (Turun 10%) Rp (99.727.300) Rp 23.132.093.165 Rp 26.352.145.394 Rp 29.383.086.740 Rp 32.622.338.369 Rp 36.190.377.191
Pendapatan Setelah Pajak (Turun 20%) Rp (99.727.300) Rp 18.221.468.165 Rp 21.048.670.394 Rp 23.655.333.740 Rp 26.436.365.129 Rp 29.509.526.092
Pendapatan Setelah Pajak (Turun 30%) Rp (99.727.300) Rp 13.310.843.165 Rp 15.745.195.394 Rp 17.927.580.740 Rp 20.250.391.889 Rp 22.828.674.993
(+) -Depresiasi Rp - Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600
(+) -Amortisasi Rp - Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000
(+) -Modal Kerja Kembali Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 26.296.099.449
(+) -Modal Pinjaman Rp 21.064.378.725 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
-Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp (407.571.230)
(-) -Angsuran Pinjaman Rp - Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575) Rp - Rp -
(-) -Investasi Total Rp (52.660.946.814) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
G Net Cash Flow Rp (31.696.295.388) Rp 23.007.266.190 Rp 26.620.168.419 Rp 30.075.387.765 Rp 40.794.319.209 Rp 70.017.128.609
H CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (8.689.029.198) Rp 17.931.139.221 Rp 48.006.526.986 Rp 88.800.846.194 Rp 158.817.974.803
Net Cash Flow (Naik 10%) Rp (31.696.295.388) Rp 27.917.891.190 Rp 31.923.643.419 Rp 35.803.140.765 Rp 46.980.292.449 Rp 77.426.615.208
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (3.778.404.198) Rp 28.145.239.221 Rp 63.948.379.986 Rp 110.928.672.434 Rp 188.355.287.642
Net Cash Flow (Naik 20%) Rp (31.696.295.388) Rp 32.828.516.190 Rp 37.227.118.419 Rp 41.530.893.765 Rp 53.166.265.689 Rp 84.107.466.307
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp 1.132.220.802 Rp 38.359.339.221 Rp 79.890.232.986 Rp 133.056.498.674 Rp 217.163.964.981
Net Cash Flow (Naik 30%) Rp (31.696.295.388) Rp 37.739.141.190 Rp 42.530.593.419 Rp 47.258.646.765 Rp 59.352.238.929 Rp 90.788.317.406
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp 6.042.845.802 Rp 48.573.439.221 Rp 95.832.085.986 Rp 155.184.324.914 Rp 245.972.642.321
Net Cash Flow (Turun 10%) Rp (31.696.295.388) Rp 18.096.641.190 Rp 21.316.693.419 Rp 24.347.634.765 Rp 34.608.345.969 Rp 64.064.913.010
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (13.599.654.198) Rp 7.717.039.221 Rp 32.064.673.986 Rp 66.673.019.954 Rp 130.737.932.964
Net Cash Flow (Turun 20%) Rp (31.696.295.388) Rp 13.186.016.190 Rp 16.013.218.419 Rp 18.619.881.765 Rp 28.422.372.729 Rp 57.384.061.910
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (18.510.279.198) Rp (2.497.060.779) Rp 16.122.820.986 Rp 44.545.193.714 Rp 101.929.255.625
Net Cash Flow (Turun 30%) Rp (31.696.295.388) Rp 8.275.391.190 Rp 10.709.743.419 Rp 12.892.128.765 Rp 22.236.399.489 Rp 50.703.210.811
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (23.420.904.198) Rp (12.711.160.779) Rp 180.967.986 Rp 22.417.367.474 Rp 73.120.578.285
 LANJUTAN LAMPIRAN L.24
i*= 14%
NPV= Rp89.787.116.740,11
IRR= 85%
Normal
PBP= 1,33 Tahun
2,64 Bulan
19,20 Hari

i*= 14%
NPV= 109.552.452.367,34
IRR= 100%
10%
PBP= 1,12 Tahun
1,56 Bulan
16,80 Hari
i*= 14%
NPV= 128.939.357.548,13
IRR= 115%
Naik 20%
PBP= 0,97 Tahun
4,2 Bulan
6,00 Hari
i*= 14%
NPV= 148.326.262.728,92
IRR= 131%
30%
PBP= 0,84 Tahun
0,6 Bulan
18,00 Hari

i*= 14%
NPV= 70.778.642.005,76
IRR= 70%
10%
PBP= 1,64 Tahun
0,48 Bulan
14,40 Hari
i*= 14%
NPV= 51.391.736.824,97
IRR= 55%
Turun 20%
PBP= 2,16 Tahun
0,48 Bulan
14,40 Hari
i*= 14%
NPV= 32.004.831.644,18
IRR= 39%
30%
PBP= 2,99 Tahun
10,92 Bulan
27,60 Hari
 LANJUTAN LAMPIRAN L.24

PBP
Kondisi NPV ( Rp ) IRR ( % ) Harga Penjualan
Tahun Bulan Hari

30% Rp 148.326.262.729 131% 9 18 Rp 87.750.000.000,00

Naik 20% Rp 128.939.357.548 115% 11 6 Rp 81.000.000.000,00

10% Rp 109.552.452.367 100% 1 1 17 Rp 74.250.000.000,00

Normal 0% Rp 89.787.116.740 85% 1 2 20 Rp 67.500.000.000,00

10% Rp 70.778.642.006 70% 1 7 14 Rp 60.750.000.000,00

Turun 20% Rp 51.391.736.825 55% 2 1 15 Rp 54.000.000.000,00

30% Rp 32.004.831.644 39% 3 1 15 Rp 47.250.000.000,00

 LAMPIRAN L.25
CASH FLOW KEPEKAAN INVESTASI
Komponen Aliran Uang Tunai Tahun
No/Th
0 (2020) 1 (2021) 2 (2022) 3 (2023) 4 (2024) 5 (2025)
A Pendapatan Hasil Penjualan
(+) - Penjualan Produk (Lamp L.7) Rp 67.500.000.000 Rp 72.900.000.000 Rp 78.732.000.000 Rp 85.030.560.000 Rp 91.833.004.800
(-) - Royalty (3%) PP No 9 th 2012 Rp (2.025.000.000) Rp (2.187.000.000) Rp (2.361.960.000) Rp (2.550.916.800) Rp (2.754.990.144)
(+) Pendapatan Setelah Royalti Rp 65.475.000.000 Rp 70.713.000.000 Rp 76.370.040.000 Rp 82.479.643.200 Rp 89.078.014.656
(+) -Nilai Sisa (Lamp L.5) Rp 971.514.000
B Biaya Operasi
-Biaya Variabel
(-) -Bunga Pinjaman (Lamp L.20) Rp (2.106.437.873) Rp (1.404.291.915) Rp (702.145.958)
(-) -Kebutuhan BBM (Lamp L.9) Rp (6.485.583.333) Rp (6.809.862.500) Rp (7.150.355.625) Rp (7.507.873.406) Rp (7.883.267.077)
(-) -Kebutuhan Pelumas (Lamp L.10) Rp (256.200.000) Rp (269.010.000) Rp (282.460.500) Rp (296.583.525) Rp (311.412.701)
(-) -Biaya Perawatan (Lamp L.8) Rp (2.507.219.250) Rp (2.707.796.790) Rp (2.924.420.533) Rp (3.158.374.176) Rp (3.411.044.110)
(-) -Jaminan Pasca Tambang (Lamp L.13) Rp (487.353.070) Rp (146.205.921) Rp (146.205.921) Rp (146.205.921) Rp (48.735.307)
(-) -Jaminan Reklamasi (Lamp L.13) Rp (79.781.840)
-Biaya Lingkungan, K3, dan PPM (Lamp
(-)
L.12) Rp (1.530.000.000) Rp (734.400.000) Rp (793.152.000) Rp (856.604.160) Rp (959.144.717)
-Biaya Tetap
(-) -Gaji Karyawan (Lamp L.14) Rp (6.205.500.000) Rp (6.701.940.000) Rp (7.238.095.200) Rp (7.817.142.816) Rp (8.442.514.241)
(-) -Biaya Pemakaian listrik (Lamp L.11) Rp (4.332.666.240) Rp (4.679.279.539) Rp (5.053.621.902) Rp (5.457.911.655) Rp (5.894.544.587)
(-) -Biaya Pemakaian telepon (Lamp L.17) Rp (1.103.760.000) Rp (1.192.060.800) Rp (1.287.425.664) Rp (1.390.419.717) Rp (1.501.653.294)
(-) -Biaya Pemakaian Air (Lamp L.17) Rp (471.900.000) Rp (509.652.000) Rp (550.424.160) Rp (594.458.093) Rp (642.014.740)
(-) -Biaya ATK (Lamp L.17) Rp (20.000.000) Rp (21.600.000) Rp (23.328.000) Rp (25.194.240) Rp (27.209.779)
(-) -Konsumsi Tenaga Kerja (Lamp L.15) Rp (836.880.000) Rp (903.830.400) Rp (976.136.832) Rp (1.054.227.779) Rp (1.138.566.001)
(-) -Asuransi (Lamp L.17) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000) Rp (704.000.000)
(-) -Depresiasi (lamp L.5) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600) Rp (1.755.507.600)
(-) -Amortisasi (Lamp L.6) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000) Rp (230.500.000)
(-) -PBB (Lamp.17) Rp (25.907.888) Rp (27.980.519) Rp (30.218.960) Rp (32.636.477) Rp (35.247.395)
C (-) Total Biaya Operasi Rp (79.781.840) Rp (29.059.415.254) Rp (28.797.917.984) Rp (29.847.998.855) Rp (31.027.639.564) Rp (32.985.361.549)
D (+) Pendapatan Terpajak Rp (79.781.840) Rp 36.415.584.746 Rp 41.915.082.016 Rp 46.522.041.145 Rp 51.452.003.636 Rp 56.092.653.107
E (-) Pajak Pendapatan (25%) (19.945.459,94) Rp (9.103.896.187) Rp (10.478.770.504) Rp (11.630.510.286) Rp (12.863.000.909) Rp (14.023.163.277)
F (+) Pendapatan Setelah Pajak Rp (99.727.300) Rp 27.311.688.560 Rp 31.436.311.512 Rp 34.891.530.859 Rp 38.589.002.727 Rp 42.069.489.830
(+) -Depresiasi (Lamp L.5) Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600 Rp 1.755.507.600
(+) -Amortisasi (Lamp L.6) Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000 Rp 230.500.000
(+) -Modal Kerja Kembali (Lamp L.19) Rp 26.296.099.449
(+) -Modal Pinjaman (Lamp L.21) Rp 21.064.378.725
(+) -Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Rp 567.134.910
(-) -Angsuran Pinjaman (Lamp L.20) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575) Rp (7.021.459.575)
(-) -Investasi Total (Lamp L.19) Rp (52.660.946.814)
G Net Cash Flow Rp (31.696.295.388) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
H CUMULATIVE CASH FLOW Rp (31.696.295.388) Rp (9.420.058.803) Rp 16.980.800.734 Rp 46.836.879.617 Rp 87.411.889.944 Rp158.330.621.733
 LANJUTAN LAMPIRAN L.25
Net Cash Flow 10% Rp (36.962.390.069) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (36.962.390.069) Rp (14.686.153.485) Rp 11.714.706.052 Rp 41.570.784.936 Rp 82.145.795.263 Rp 153.064.527.052
Net Cash Flow 20% Rp (42.228.484.751) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (42.228.484.751) Rp (19.952.248.166) Rp 6.448.611.371 Rp 36.304.690.255 Rp 76.879.700.582 Rp 147.798.432.370
Net Cash Flow 30% Rp (47.494.579.432) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (47.494.579.432) Rp (25.218.342.847) Rp 1.182.516.690 Rp 31.038.595.573 Rp 71.613.605.900 Rp 142.532.337.689
Net Cash Flow 40% Rp (52.760.674.113) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (52.760.674.113) Rp (30.484.437.529) Rp (4.083.577.992) Rp 25.772.500.892 Rp 66.347.511.219 Rp 137.266.243.007
Net Cash Flow -10% Rp (26.430.200.707) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (26.430.200.707) Rp (4.153.964.122) Rp 22.246.895.415 Rp 52.102.974.299 Rp 92.677.984.626 Rp 163.596.716.414
Net Cash Flow - 20% Rp (21.164.106.025) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (21.164.106.025) Rp 1.112.130.559 Rp 27.512.990.096 Rp 57.369.068.980 Rp 97.944.079.307 Rp 168.862.811.096
Net Cash Flow -30% Rp (15.898.011.344) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (15.898.011.344) Rp 6.378.225.241 Rp 32.779.084.778 Rp 62.635.163.661 Rp 103.210.173.988 Rp 174.128.905.777
Net Cash Flow -40% Rp (10.631.916.662) Rp 22.276.236.585 Rp 26.400.859.537 Rp 29.856.078.884 Rp 40.575.010.327 Rp 70.918.731.789
CUMULATIVE CASH FLOW Rp (10.631.916.662) Rp 11.644.319.922 Rp 38.045.179.459 Rp 67.901.258.343 Rp 108.476.268.670 Rp 179.395.000.458
 LANJUTAN LAMPIRAN L.25
i*= 14%
NPV= 89.167.500.364,83
IRR= 84%
Normal
PBP= 1,36 Tahun
2,64 Bulan
19,20 Hari

i*= 14%
NPV= 83.901.405.683,46
IRR= 72%
10%
PBP= 1,56 Tahun
11,16 Bulan
4,80 Hari
i*= 14%
NPV= 78.635.311.002,09
IRR= 63%
20%
PBP= 1,76 Tahun
Bulan
Hari
Naik
i*= 14%
NPV= 73.369.216.320,73
IRR= 56%
30%
PBP= 1,96 Tahun
Bulan
Hari
i*= 14%
NPV= Rp 68.103.121.639
IRR= 50%
40%
PBP= 2,15

i*= 14%
NPV= 94.433.595.046,19
IRR= 99%
10%
PBP= 1,16 Tahun
Bulan
Hari
i*= 14%
NPV= 99.699.689.727,56
IRR= 122%
20%
PBP= 0,95 Tahun
Bulan
Hari
Turun
i*= 14%
NPV= 104.965.784.408,93
IRR= 158%
30%
PBP= 0,71 Tahun
Bulan
Hari
i*= 14%
NPV= 110.231.879.090,29
IRR= 228%
40%
PBP= 0,48 Tahun
Bulan
Hari
 LANJUTAN LAMPIRAN L.25
Kondisi NPV ( Rp ) PBP ( Tahun ) IRR ( % )
0,4 Rp 68.103.121.639 2,15 50%
0,3 Rp 73.369.216.321 1,96 56%
Naik
0,2 Rp 78.635.311.002 1,76 63%
0,1 Rp 83.901.405.683 1,56 72%
Normal Rp 89.167.500.365 1,36 84%
0,1 Rp 94.433.595.046 1,16 99%
0,2 Rp 99.699.689.728 0,95 122%
Turun
0,3 Rp 104.965.784.409 0,71 158%
0,4 Rp 110.231.879.090 0,48 228%