BUKU KAS UMUM

KEADAAN UANG BULAN: JANUARI 2020

DEBET / KREDIT /
TANGGAL BUKTI URAIAN SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

1/1/2020

NIHIL

Tawangharjo, 31 Januari 2020

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd RUMIYATI

 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: AGUSTUS 2018

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02-08-17 Saldo Bulan Juli 2018 KAS 9,820,500 9,820,500

04-08-18 K1 Pembelian Meronce PMB 100,000 9,720,500

06-08-18 K2 Pembelian Paketan Internet KL 65,000 9,655,500

08-08-18 K3 Pembeian sirup ,susu & gula PMB 84,000 9,571,500

11-08-18 K4 Penyediaan Makanan Sehat PNJG 126,000 9,445,500

13-08-18 K5 Pemberian Transport IGTKI Kec PNJG 100,000 9,345,500

15-08-18 K6 Bayar makan & minum Rapt Ortu PMB 1,197,000 8,148,500

16-08-18 K7 Pembayaran Transport KKG PNJG 100,000 8,048,500

18-08-18 K8 Pembayaran Langganan Listrik KL 50,000 7,998,500

18-08-18 K9 Pembayaran LAngganan PDAM KL 24,500 7,974,000

21-08-18 K10 Pembayaran Transport PKG PNJG 100,000 7,874,000

25-08-18 K11 Penyediaan Makanan Sehat KL 126,000 7,748,000

27-08-18 K12 Bayar Transport Petugas Kesehatan PNJG 50,000 7,698,000

31-08-18 K13 Transport kunjungan rumah PNJG 50,000 7,648,000

JUMLAH 9,820,500 2,172,500 7,648,000
JUMLAH DIPINDAHKAN - 7,648,000
JUMLAH KONTROL 9,820,500 9,820,500

Jono,31 Agustus 2018

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

RUMIYATI ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd
`
 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: SEPTEMBER 2018

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

02-09-17 Saldo Bulan Agustus KAS 7,648,000 7,648,000

04-09-18 K1 Pembelian Paket Internet KL 65,000 7,583,000

05-09-18 K2 Pembayaran Papan nama PNJG 600,000 6,983,000

08-09-18 K3 Penyediaan Makanan Sehat PMB 210,000 6,773,000

10-09-18 K4 Pemberian Transport IGTKI PNJG 100,000 6,673,000

18-09-18 K5 Pemberian Trasnsport KKG PNJG 100,000 6,573,000

20-09-18 K6 Bayar Langganan Listrik KL 50,000 6,523,000

20-09-18 K7 Bayar Langganan PDAM PNJG 24,500 6,498,500

21-09-18 K8 Pemberian Transport PKG PNJG 100,000 6,398,500

22-09-18 K9 Penyediaan Makanan Sehat KL 126,000 6,272,500

25-09-18 K10 Transport Kunjungan rumah PNJG 50,000 6,222,500

27-09-18 K11 Tambahan Transport Pendidik PNJG 100,000 6,122,500

29-09-18 K12 Penyediaan Makanan Sehat PMB 252,000 5,970,500

JUMLAH 7,648,000 1,777,500 5,870,500
JUMLAH DIPINDAHKAN - 5,870,500
JUMLAH KONTROL 7,648,000 7,648,000

Jono,30 September 2018

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

RUMIYATI ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd
 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN:OKTOBER 2018

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01-10-18 Saldo Bulan September KAS 5,870,500 5,870,500

03-10-18 K1 Pembelian biji -bijian PMB 19,000 5,851,500

04-10-18 K2 Bayar isi ulang air galon PNJG 120,000 5,731,500

06-10-18 K3 Penyediaan makanan sehat PMB 126,000 5,605,500

11-10-18 K4 Bayar transport Rapat IGTKI PNJG 100,000 5,505,500

16-10-18 K5 Bayar Transport Rapat KKG KL 100,000 5,405,500

18-10-18 K6 Bayar Makan & minum Rapat Ortu PNJG 1,197,000 4,208,500

20-10-18 K7 Bayar langganan Listrik KL 50,000 4,158,500

20-18-18 K8 Bayar langganan PDAM KL 24,500 4,134,000

20-10-18 K9 Penyediaan makanan sehat PNJG 210,000 3,924,000

22-10-28 K10 Pembelian Buku Cerita PNJG 500,000 3,524,000

23-10-18 K11 Pembayaran Transport PKG PNJG 100,000 3,424,000

24-10-18 K12 Pembelian paketan Internet PNJG 65,000 3,359,000

27-10-18 K13 Transport Kunjungan Rumah PNJG 50,000 3,309,000

30-10-18 K14 Tambahan Transport PNJG 100,000 3,209,000

31-10-18 K15 Tansport Petugas Kesehatan PNJG 50,000 3,159,000

JUMLAH 5,870,500 2,711,500 3,159,000
JUMLAH DIPINDAHKAN - 3,159,000
JUMLAH KONTROL 5,870,500 5,870,500

Jono,31 Oktober 2018

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

RUMIYATI ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd

 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: NOPEMBER 2018

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01-11-18 Saldo Bulan Oktober KAS 3,159,000 3,159,000

03-11-18 K1 Penyediaan makanan sehat PNJG 84,000 3,075,000

06-11-18 K2 Pembelian Paketan Internet KL 65,000 3,010,000

10-11-18 K3 Transport Kunjungan Rumah PNJG 50,000 2,960,000

12-11-18 K4 Pemberian transport Rapat IGTKI PNJG 100,000 2,860,000

16-11-18 K5 Pemberian Transport KKG PNJG 100,000 2,760,000

17-11-18 K6 Penyediaan makanan sehat PNJG 210,000 2,550,000

19-11-18 K7 Pembayaran langgganan listrik KL 50,000 2,500,000

19-11-18 K8 Pembayaran Langganan PDAM KL 24,500 2,475,500

21-11-18 K9 Pemberian transport PKG PNJG 100,000 2,375,500

22-11-18 K10 Tambahan Transport PNJG 100,000 2,275,500

30-11-18 K11 Pembelian Jeruk & salak PMB 50,000 2,225,500

JUMLAH 3,159,000 933,500 2,225,500
JUMLAH DIPINDAHKAN - 2,225,500
JUMLAH KONTROL 3,159,000 3,159,000

Jono,30 Nopember 2018

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

RUMIYATI ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd

 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: DESEMBER 2018

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01-12-18 Saldo bulan Nopember KAS 2,225,500 2,225,500

01-12-18 K1 Penyediaan makanan sehat PMB 294,000 1,931,500

06-12-18 K2 Pemberian transport Petugas kes PNJG 50,000 1,881,500

07-12-18 K3 Pemberian tambahan transport pndk PNJG 100,000 1,781,500

08-12-18 K4 Penyediaan makanan sehat PNJG 210,000 1,571,500

10-12-18 K5 Pemberian transport rapat IGTKI PNJG 100,000 1,471,500

12-12-18 K6 Pembayaran Transport KKG KL 100,000 1,371,500

14-12-18 K7 Pembayaran Transport PKG KL 100,000 1,271,500

15-12-18 K8 Pembayaran makan & minum Rapat PNJG 1,197,000 74,500

15-12-18 K10 Pembayaran langganan Listrik KL 50,000 24,500

15-12-18 K11 Pembayaran langganan PDAM KL 24,500 -

JUMLAH 2,225,500 2,225,500 -
JUMLAH DIPINDAHKAN - -
JUMLAH KONTROL 2,225,500 2,225,500

Jono,31 Desember 2018

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

RUMIYATI ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd

 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: JUNI 2021

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

02- 06 -21 Saldo Bulan Mei 0 0 0

16-06-21 Terima Dana BOP PAUD Tahap 1 KAS 14,400,000 14,400,000

22-06-21 K1 Bayar bahan Pembelajaran dan ATK PMB 2,286,000 12,114,000

22-06-21 K2 Bayar Rental & Fotokopi PNJG 405,000 11,709,000

Terima PPH Pasal 23 8,100 11,717,100

22-06-21 K3 Bayar Kalender KL 25,000 11,692,100

22-06-21 K4 Bayar Buku Paket Anak PNJG 1,680,000 10,012,100

22-06-21 K5 Bayar bahan ajar PMB 115,000 9,897,100

22-06-21 K6 Bayar Paketan Internet KL 160,000 9,737,100

23-06-21 K7 Bayar Honorarium PNJG 2,400,000 7,337,100

Terima PPH Pasal 21 120,000 7,457,100

23-06-21 K8 Bayar Snek Rapat Wal Murid PNJG 1,680,000 5,777,100

Terima PPH Pasal 23 33,600 5,810,700

23-06-21 K9 Bayar Transport Nara Sumber PNJG 250,000 5,560,700

23-06-21 K10 Bayar Transport Kabupaten PNJG 100,000 5,460,700

23-06-21 K11 Bayar Transport Tingkat Kec Januari - Juni PNJG 1,250,000 4,210,700

24-06-21 K12 Bayar Baner KL 75,000 4,135,700

Terima PPH Pasal 23 1,500 4,137,200

25-06-21 K13 Bayar PMT Anak Bulan Januari - Juni PNJG 1,680,000 2,457,200

Terima PPH Pasal 23 33,600 2,490,800

28-06-21 K14 Bayar Ember Tutup Kran,lampu,kemoceng PNJG 150,000 2,340,800

28-06-21 K15 Bayar Cat,kuas dan Tempat cat KL 134,000 2,206,800

JUMLAH 14,596,800 12,390,800 2,206,800

JUMLAH DIPINDAHKAN - 2,206,800

JUMLAH KONTROL 14,596,800 12,390,000

Tawangharjo,30 Juni 2021

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd RUMIYATI

 .

1
 BUKU KAS UMUM
KEADAAN UANG BULAN: JULI 2021

DEBET / KREDIT/
TANGGAL BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

01-07-21 Saldo Bulan Juni 2,206,800 2,206,800

30 -07-21 K1 Bayar APE Dalam,Alat DDTK ,obat-obatan PNJG 1,871,000 335,800

Terima PPH Pasal 21 170,091 505,891

30 -07-21 K2 Bayar Alat Kebersihan PNJG 139,000 366,891

31-07-21 Dibayarkan PPH Pasal 21( APE,DDTK,Obat ) 170,091 196,800

31-07-21 Dibayarkan PPH Pasal 21 120,000 76,800

31-07-21 Dibayarkan PPH Pasal 23 76,800 -

LPJ BOP TAHAP 1

JUMLAH 2,376,891 2,376,891 -
JUMLAH DIPINDAHKAN - -
JUMLAH KONTROL 2,376,891 2,376,891

Tawangharjo, 31 Juli 2021

MENGETAHUI

KEPALA TK DHARMA WANITA JONO 3 BENDAHARA

ANWIROTUL BADRIYAH,S.Pd RUMIYATI

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: JULI 2022

DEBET / KREDIT /
TANGGAL BUKTI URAIAN SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

7/2/2022

NIHIL

Godong, 31 Juli 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: AGUSTUS 2022

DEBET / KREDIT /
TANGGAL BUKTI URAIAN SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

02-08-22

NIHIL

Godong, 31 Agustus 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: SEPTEMBER 2022

DEBET / KREDIT /
TANGGAL BUKTI URAIAN SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

01-09-22 Saldo Bulan Agustus - - -

09-09-22 Penerimaan dana BOP PAUD
BOP Reguler 10,398,000 - 10,398,000

10,398,000 - 10,398,000

Godong, 30 September 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: OKTOBER 2022

DEBET / KREDIT /
TANGGA
BUKTI URAIAN PENERIMAA PENGELUARA SALDO
L
N N

02-10-22 Saldo Bulan Maret - - -

10-10-22 Pengambilan Dana BOP Reguler 10,398,000 - 10,398,000

10-10-22 001 Pengadaan alat publikasi PAUD Rp - Rp 218,000 10,180,000

15-10-22 002 Bayar belanja ATK Rp - Rp 777,000 9,403,000

15-10-22 003 Bayar perbaikan laptop Rp - Rp 250,000 9,153,000

Bayar PMT Anak Juli s.d Oktober
004 Rp - Rp 720,000
25-10-22 2022 8,433,000
Bayar Gaji Pendidik Juli s.d Oktober
005 Rp - Rp 2,400,000
25-10-22 2022 6,033,000

25-10-22 006 Beli obat-obatan Rp - Rp 650,000 5,383,000

10,398,000 5,015,000 5,383,000

Godong, 31 Oktober 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: NOPEMBER 2022

KREDIT /
TANGG DEBET /
BUKTI URAIAN PENGELUARA SALDO
AL PENERIMAAN
N

02-05-22 Saldo Bulan Oktober 2022 5,383,000 - 5,383,000

Bayar PMT anak Bulan Nopember
15-11-22 007 Rp 180,000
2022
- 5,203,000

17-11-22 008 Bayar buku Paket TK A Rp - Rp 595,000

4,608,000

25-11-22 009 Bayar Gaji guru Bulan Nopember 2022 Rp - Rp 600,000

4,008,000

25-11-22 010 Pelatihan gerak dan lagu Rp - Rp 300,000

3,708,000
28-11-22 011 Bayar perbaikan APE luar Rp - Rp 650,000
3,058,000

5,383,000 2,325,000 3,058,000

Godong, 30 Nopember 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU KAS TUNAI
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
( BOP ) PAUD TAHUN 2022
KEADAAN UANG BULAN: DESEMBER 2022

DEBET / KREDIT /
TGL BUKTI URAIAN SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

02-06-22 Saldo Bulan Mei 3,058,000 - 3,058,000

Bayar transport guru kunjungan
10-12-22 012 Rp - Rp 675,000
rumah 2,383,000
15-12-22 013 Bayar PMT bulan Desember 2022 Rp - Rp 180,000 2,203,000
Bayar Gaji guru Bulan Desember
15-12-22 014 Rp - Rp 600,000
2022 1,603,000
15-12-22 015 Bayar Honor operator dapodik Rp - Rp 600,000 1,003,000
15-12-22 016 Bayar Honor tenaga administrasi Rp - Rp 150,000 853,000
15-12-22 017 Bayar belanja APE Rp - Rp 70,000 783,000
15-12-22 018 Belanja SIPLAH Obat-obatan Rp - Rp 783,000 -

Jumlah 3,058,000 3,058,000 -

Godong, 31 Desember 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

 BUKU PEMBANTU KAS BANK
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
TK MUTIARA HATI

DEBET / KREDIT /
TANGGA
BUKTI URAIAN PENERIMAA PENGELUARA SALDO
L
N N

09-09-22 Terima Dana BOP PAUD 10,398,000 - 10,398,000

10-10-22 Pengambilan Dana BOP Reguler 10,398,000 -

10,398,000 10,398,000 -

Godong, Desember 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP

.
 BUKU PEMBANTU KAS PAJAK
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
(BOP ) PAUD TAHUN 2022
TK MUTIARA HATI

PENERIMAA PENGELUA
No Tanggal URAIAN Jumlah SALDO
N RAN

Terima PPH PASAL 23 (benner

01 10-10-22 dan brosur) 218,000 8,720 -

02 25-10-22 Terima PPH PASAL 23 ( PMT ) 720,000 28,800 -

03 15-11-22 Terima PPH PASAL 23 ( PMT ) 180,000 7,200 -

04 15-12-22 Terima PPH Pasal 23 ( PMT ) 180,000 7,200 -

1,298,000 51,920 - 51,920

Dibayarkan PPH Pasal 23 51,920 -

Godong, Desember 2022

MENGETAHUI
KEPALA TK MUTIARA HATI BENDAHARA

WIDAYANTI, S.Pd TULUS HARIANTO, SP