CASH FLOW BELANJA BAHAN

Pengeluaran Material, Upah & Kasbon

DANA MASUK
Kas awal 20.000.000
PENGELUARAN
Pembelian Gypsum Rp. 570.000
Pembelian Material ke tk. Prakasa Rp. 1.830.000
Pembelian Rockwoll 50lbr Rp. 3.750.500
Pembelian Mul plek, dll Rp. 3.590.000
Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500
TF Kepada Pak Pepen (kasbon) Rp. 1.000.000
Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 100.000
Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 400.000
Kasbon Pak Tatang (tukang) Rp. 500.000
Kasbon Pak Pepen Rp. 250.000
Total Pengeluaran Rp. 12.561.000
 Pengeluaran Material, Upah & Kasbon

NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status

1 Pembelian Material Ke Tk. Prakasa Rp. 1.800.000 BCA/2783855755/Prakasa Utama CV 08/10/2022
2 Pembelian Gypsum Rp. 590.000 Pembayaran Cash Ke Material MJL 2 09/10/2022
3 Pembelian Rockwool Rp. 3.750.500 BCA/1571337849/Se asih 13/10/2022
4 Pembelian Mul plek, Holo, dll Rp. 3.590.000 MANDIRI/1320013130357/Cris anton Senjaya 14/10/2022
5 Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500 BCA/1393274372/Dahlia Amelia 15/10/2022
6 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 100.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 08/10/2022
7 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp.400.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 09/10/2022
8 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp.500.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 15/10/2022
9 TF Kasbon Pak Pepen Rp.250.000 BCA/2801950410/Cecep 18/10/2022
10 TF Kasbon Pak Pepen Rp. 1.000.000 BCA/2830835469/Pepen Dodi 08/10/2022
BELANJA
GYPSUM
BELANJA
GYPSUM
BELANJA
BAJA RINGAN
RUNNER
BELANJA
ROCKWOOL
BELANJA
TRIPLEK DLL
 Pengeluaran untuk Inventaris

DANA MASUK
PENGELUARAN
Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500
Pembelian Mesin Printer Rp. 6.239.110
Pembelian Tangga Rp. 1.250.000
Pembelian Keset Rp. 175.000
Pembelian Dispenser Rp. 625.000
Pembelian Kasur Rp. 210.000
Pembelian Kertas HVS, dll Rp. 145.000
Biaya Makan Rp. 42.000
Total Pengeluaran Rp. 9.948.610
 Pengeluaran untuk Inventaris
NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status
1 Pengeluaran Printer Rp. 6.239.110 MANDIRI/1300050300170/ Kunkun Kurnia 10/10/2022
2 Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500 BCA/7751265852/Diana Mulyani 12/10/2022
3 Pembelian Tangga Rp. 1.250.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
4 Pembelian Keset Rp. 175.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
5 Pembelian dispenser Rp. 625.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
6 Pembelian Kasur Rp. 210.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
7 Pembelian Hvs dll Rp. 145.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
8 Biaya Makan Rp. 42.000 Pembayaran langsung ditempat makan 08/10/2022
BELANJA
KASUR
DAN BANTAL
BELANJA
DISPENSER
BELANJA
TANGGA
LIPAT
BELANJA
KESET
BELANJA
PRINTER
BELANJA
ATK
 Pengeluaran lainnya

DANA MASUK
PENGELUARAN
Penarikan untuk kas ditangan Rp. 3.000.000
Tf Pe y Cash Ke Lina Rp. 1.059.000
Penarikan untuk kas ditangan Rp. 1.250.000
Pembelian Bensin, Parkir, Tol Rp. 152.500
Pembelian Bensin Rp. 30.000
Pembelian Bensin & Parkir Rp. 31.000
Total Pengeluaran 5.522.500
 Pengeluaran lainnya

NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status

1 Penarikan Kas Ditangan Rp. 3.000.000 MANDIRI/1300050300170/ Kunkun Kurnia 08/10/2022
2 Tf Pe y Cash Ke Lina Rp. 1.059.000 MANDIRI/130022110848/Herlina 13/10/2022
3 Penarikan untuk kas ditangan Rp. 1.250.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 15/10/2022
4 Pembelian Bensin Rp. 30.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 12/10/2022
5 Pembelian Bensin & Parkir Rp. 31.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 10/10/2022
6 Pembelian Bensin, tol, parkir Rp. 152.500 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 09/10/2022
RINCIAN PENGELUARAN KESELURUHAN

DANA MASUK
Kas awal 20.000.000
PENGELUARAN
Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500
Pembelian Mesin Printer Rp. 6.239.110
Pembelian Gypsum Rp. 570.000
Pembelian material ke tk. Prakasa Rp. 1.830.000
Kasbon Pak Pepen Rp. 1.000.000
Pembelian Bensin, Parkir, Tol Rp. 219.000
Pembelian Tangga Rp. 1.250.000
Pembelian Keset Rp. 175.000
Pembelian Dispenser Rp. 625.000
Pembelian Kasur Rp. 210.000
Pembelian Kertas HVS, dll Rp. 145.000
Biaya Makan Rp. 42.000
Pembelian Rockwoll 50lbr Rp. 3.750.500
Penarikan untuk kas ditangan Rp. 3.000.000
Total Pengeluaran
PENAMBAHAN KAS Rp. 10.000.000
PENGELUARAN
Pembelian Mul plek, dll Rp. 3.590.000
Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500
Tf Pe y Cash Ke Lina Rp. 1.059.000
Penarikan untuk kas ditangan Rp. 1.250.000
Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 100.000
Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 400.000
Kasbon Pak Tatang (tukang) Rp. 500.000
Kasbon Pak Pepen Rp. 250.000
Pembelian Bensin Rp. 30.000
Pembelian Bensin & Parkir Rp. 31.000
Total Pengeluaran Rp. 28.098.610
 PENGELUARAN DARI PAK KUNKUN
NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status
1 Pengeluaran Printer Rp. 6.239.110 MANDIRI/1300050300170/ Kunkun Kurnia 10/10/2022
2 Pembelian Material Ke Tk. Prakasa Rp. 1.830.000 BCA/2783855755/Prakasa Utama CV 08/10/2022
3 Pembelian Gypsum Rp. 570.000 BCA/1393274372/Dahlia Amelia 09/10/2022
4 TF Kasbon Pak Pepen Rp. 1.000.000 BCA/2830835469/Pepen Dodi 08/10/2022
5 Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500 BCA/7751265852/Diana Mulyani 12/10/2022
6 Pembelian Bensin, tol, parkir Rp. 152.500 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 09/10/2022
7 Pembelian Tangga Rp. 1.250.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
8 Pembelian Keset Rp. 175.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
9 Pembelian dispenser Rp. 625.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
10 Pembelian Kasur Rp. 210.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
11 Pembelian Hvs dll Rp. 145.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
12 Biaya Makan Rp. 42.000 Pembayaran langsung ditempat makan 08/10/2022
13 Penarikan Kas Ditangan Rp. 3.000.000 MANDIRI/1300050300170/ Kunkun Kurnia 08/10/2022
14 Pembelian Rockwool Rp. 3.750.500 BCA/1571337849/Se asih 13/10/2022
15 Pembelian Mul plek, Holo, dll Rp. 3.590.000 MANDIRI/1320013130357/Cris anton Senjaya 14/10/2022
16 Tf Pe y Cash Ke Lina Rp. 1.059.000 MANDIRI/130022110848/Herlina 13/10/2022
17 Penarikan untuk kas ditangan Rp. 1.250.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 15/10/2022
18 Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500 BCA/1393274372/Dahlia Amelia 15/10/2022
19 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp. 100.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 08/10/2022
20 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp.400.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 09/10/2022
21 Kasbon Pak Siswanto (tukang) Rp.500.000 pembayaran cash oleh pak kunkun 15/10/2022
22 TF Kasbon Pak Pepen Rp.250.000 BCA/2801950410/Cecep 18/10/2022
23 Pembelian Bensin Rp. 30.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 12/10/2022
24 Pembelian Bensin Rp. 31.000 diambil cash melalui rekening Pak Kunkun 10/10/2022