Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • BELANJA

    Diunggah oleh

    TRADS studio
    7 tayangan15 halaman
    Dokumen ini berisi laporan pengeluaran untuk belanja bahan dan inventaris pada CV Prakasa Utama selama bulan Oktober 2022 dengan total pengeluaran Rp. 10.311.000 untuk bahan dan Rp. 9.948.610 untuk inventaris. Pembayaran dilakukan melalui berbagai rekening bank dan tunai.

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen ini berisi laporan pengeluaran untuk belanja bahan dan inventaris pada CV Prakasa Utama selama bulan Oktober 2022 dengan total pengeluaran Rp. 10.311.000 untuk bahan dan Rp. 9.948.610 untuk inventaris. Pembayaran dilakukan melalui berbagai rekening bank dan tunai.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    7 tayangan15 halaman

    BELANJA

    Diunggah oleh

    TRADS studio
    Dokumen ini berisi laporan pengeluaran untuk belanja bahan dan inventaris pada CV Prakasa Utama selama bulan Oktober 2022 dengan total pengeluaran Rp. 10.311.000 untuk bahan dan Rp. 9.948.610 untuk inventaris. Pembayaran dilakukan melalui berbagai rekening bank dan tunai.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 15

    CASH FLOW BELANJA BAHAN

    Rincian Material
    DANA MASUK
    Kas awal 20.000.000
    PENGELUARAN
    Pembelian Gypsum Rp. 570.000
    Pembelian material ke tk. Prakasa Rp. 1.830.000
    Pembelian Rockwoll 50lbr Rp. 3.750.500
    Pembelian Mul plek, dll Rp. 3.590.000
    Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500
    Total Pengeluaran Rp. 10.311.000
    PENGELUARAN DARI PAK KUNKUN

    NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status


    1 Pembelian Material Ke Tk. Prakasa Rp. 1.830.000 BCA/2783855755/Prakasa Utama CV 08/10/2022
    2 Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.000 BCA/1393274372/Dahlia Amelia 09/10/2022
    3 Pembelian Rockwool Rp. 3.750.500 BCA/1571337849/Se asih 13/10/2022
    4 Pembelian Mul plek, Holo, dll Rp. 3.590.000 MANDIRI/1320013130357/Cris anton Senjaya 14/10/2022
    5 Pembelian gypsum 10 lbr Rp. 570.500 BCA/1393274372/Dahlia Amelia 15/10/2022
    BELANJA
    GYPSUM
    BELANJA
    GYPSUM
    BELANJA
    BAJA RINGAN
    RUNNER
    BELANJA
    ROCKWOOL
    BELANJA
    TRIPLEK DLL
    Pengeluaran untuk Inventaris

    DANA MASUK
    PENGELUARAN
    Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500
    Pembelian Mesin Printer Rp. 6.239.110
    Pembelian Tangga Rp. 1.250.000
    Pembelian Keset Rp. 175.000
    Pembelian Dispenser Rp. 625.000
    Pembelian Kasur Rp. 210.000
    Pembelian Kertas HVS, dll Rp. 145.000
    Biaya Makan Rp. 42.000
    Total Pengeluaran Rp. 9.948.610
    Pengeluaran untuk Inventaris
    NO Keterangan Nominal Rekening yang dituju Tanggal Payment Status
    1 Pengeluaran Printer Rp. 6.239.110 MANDIRI/1300050300170/ Kunkun Kurnia 10/10/2022
    2 Pembelian Kaos 2 lusin Rp. 1.262.500 BCA/7751265852/Diana Mulyani 12/10/2022
    3 Pembelian Tangga Rp. 1.250.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
    4 Pembelian Keset Rp. 175.000 Pembayaran langsung ditoko 09/10/2022
    5 Pembelian dispenser Rp. 625.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
    6 Pembelian Kasur Rp. 210.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
    7 Pembelian Hvs dll Rp. 145.000 Pembayaran langsung ditoko 08/10/2022
    8 Biaya Makan Rp. 42.000 Pembayaran langsung ditempat makan 08/10/2022
    BELANJA
    KASUR
    DAN BANTAL
    BELANJA
    DISPENSER
    BELANJA
    TANGGA
    LIPAT
    BELANJA
    KESET
    BELANJA
    PRINTER
    BELANJA
    ATK

    Anda mungkin juga menyukai