Hasil Rab
Hasil Rab
1 Investasi Awal
Biaya investasi awal yang perlu disiapkan oleh PT. ISDA Mineral Utama
meliputi hal-hal sebagai berikut:
4.1.1 Pengurusan Perizinan dan Eksplorasi
Biaya pengurusan perizinan yang telah dan akan di investasikan oleh
PT. ISDA Mineral Utama adalah sebesar Rp 930.000.000,‐ , untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 4.1 dan rincian biaya dokumen perizinan dapat dilihat
pada lampiran 1.
Tabel 4. 1 Rincian Biaya Pengurusan Perizinan dan Eksplorasi PT. ISDA Mineral
Utama
Rp RPT
40,000,000
Biaya eksplorasi yang telah dan akan diinvestasikan oleh PT. ISDA
Mineral Utama adalah sebesar Rp 1,209,270,000.00,‐ ,untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada lampiran 2.
4.1.2 Pembuatan Jalan Tambang
Biaya pembuatan jalan tambang yang telah dan akan diinvestasikan oleh
PT. ISDA Mineral Utama adalah sebesar Rp 470.323.400,‐ , untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 4.2. Perhitungan biaya pembuatan jalan tambang dapat
dilihat pada lampiran 3.
Tabel 4. 2 Biaya Pembuatan Jalan Tambang PT. ISDA Mineral Utama
No Keperluan Biaya
1 Biaya Sewa Alat Rp 336,000,000
2 Biaya Operasional Rp 134,323,200
Total Biaya Rp 470,323,400
4.1.3 Konstruksi
Biaya konstruksi sebesar Rp 723,500,000,‐, mencakup pekerjaan pembuatan
stockpile, pembuatan kolam pengendap sedimen (sedimen pond), pembuatan
jembatan timbang, pembuatan basecamp (mess, kantor, kantin, mushollah, klinik),
dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4. 3 Biaya Konstruksi PT. ISDA Mineral Utama
N Satua
Luas
o Jenis Konstruksi Harga n
1 Kantor Tambang Rp 20
50,000,000 0 m²
2 Mess Karyawan Rp 1,00
100,000,000 0 m²
3 Klinik Rp 4
15,000,000 0 m²
4 Mushollah Rp 3
10,000,000 8 m²
5 Kantin Rp 35
25,000,000 2 m²
6 Lapangan/Muster Point Rp 25
3,000,000 0 m²
7 Pos Security Rp 4
5,000,000 8 m²
8 Ruang Kerja Bengkel Rp 30
30,000,000 0 m²
9 Tempat Pencucian Mobil Rp 8
2,000,000 0 m²
10 Gudang Peralatan Rp 3
2,000,000 0 m²
11 Parkir Rp 15
1,500,000 0 m²
12 Gudang Rp 6
15,000,000 0 m²
13 Tangki Bahan Bakar Rp 1,00
Minyak 20,000,000 0 m²
14 Areal stockpile Rp 2,00
120,000,000 0 m²
15 Sedimend Pond Rp 6,00
240,000,000 0 m²
16 Lahan Pembibitan Rp 15
30,000,000 0 m²
17 Menara Penangkap Petir Rp 1
30,000,000 5 m²
18 Gudang Bahan / Peralatan Rp 5
25,000,000 0 m²
Total Biaya Rp 11,76
723,500,000 3 m²
4.1.5 Inventarisasi
Biaya investasi untuk iventarisasi sebesar Rp 443,710,000,‐, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4. 5 Biaya Inventarisasi PT. ISDA Mineral Utama
4.1.6 Reklamasi
Biaya investasi untuk reklamasi sebesar Rp 10,062,061,749,‐, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6. Perhitungan biaya reklamasi dapat dilihat
pada lampiran 4.
Tabel 4. 6 Biaya Reklamasi PT. ISDA Mineral Utama
DESKRIPSI BIAYA
Biaya Langsung
Biaya penatagunaan lahan terdiri atas biaya:
Penataan lahan Rp 1,332,789,767.00
Biaya revegetasi terdiri atas biaya:
Analisis kualitas tanah Rp 1,800,000.00
Pengadaan bibit Rp 200,518,400.00
Penanaman Rp 6,413,600,000.00
Pemeliharaan tanaman Rp 72,000,000.00
Biaya Tidak Langsung
Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat (2,5% biaya
langsung)
Biaya perencanaan Reklamasi (8% biaya langsung) Rp 200,132,704.00
Biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga
sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Rp 640,424,653.00
Produksi (10% biaya langsung)
Biaya supervisi (5%) Rp 800,530,817.00
Total biaya tidak langsung Rp 400,265,408.00
Total biaya reklamasi Rp10,062,061,749
No Keterangan Biaya
Kebutuhan Listrik Alat
1
Elektronik Rp 4,059,029.12
1 Kebutuhan Air Rp 8,559,029
Total Biaya Rp 12,618,058.24
2. Biaya Variabel
Biaya variabel yang dibutuhkan oleh PT. ISDA Mineral Utama meliputi hal-
hal sebagai berikut:
A. Biaya Pengupasan Overburden dan Pengambilan ore (ore getting)
Pengupasan overburden pada penambangan PT. ISDA Mineral Utama
menggunakan jasa kontraktor pertambangan. Proyeksi biaya pengupasan
overburden pada pertambangan PT. ISDA Mineral Utama berbeda-beda setiap
bulannya berdasarkan jumlah alat yang yang digunakan, Jumlah alat yang
digunakan berdasarkan target pengupasan overburden untuk setiap sequence
penambangan. Untuk biaya pengupasan sendiri didapatkan dari harga sewa alat
dan biaya operasional dari jasa kontraktor pertambangan yang disewa. Biaya
pengupasan overburden dapat dilihat pada tabel 4.10. Perhitungan biaya
pengupasan overburden dapat dilihat pada lampiran 7.
Tabel 4. 10 Biaya Pengupasan Overburden PT. ISDA Mineral Utama
Pengambilan ore (ore getting) pada penambangan PT. ISDA Mineral Utama
menggunakan jasa kontraktor pertambangan. Biaya pengambilan ore (ore getting)
disini termasuk dengan biaya barging. Proyeksi biaya pengambilan ore (ore
getting) pada pertambangan PT. ISDA Mineral Utama sama setiap bulannya. Hal
itu dikarenakan alat yang digunakan berdasarkan target pengambilan ore (ore
getting) untuk setiap sequence penambangan berjumlah sama. Untuk biaya
pengambilan ore (ore getting) sendiri didapatkan dari harga sewa alat dan biaya
operasional dari jasa kontraktor pertambangan yang disewa. Biaya pengambilan
ore (ore getting) untuk setiap bulan adalah sebesar Rp 3,344,200,000. Perhitungan
biaya pengambilan ore (ore getting) dapat dilihat pada lampiran 8.
Adapun cash flow dapat dilihat pada lampiran 9. Untuk grafik sisa
investasi (cumulative cash flow) dapat dilihat pada gambar 4.1.
Gambar 4. 1 Grafik Cumulative Cash Flow
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai cumulative cash flow
terus mengalami kenaikan setiap bulannya.
4.5 Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Of Return (IRR), dan
Payback Period
Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Of Return (IRR), dan
Payback Period dapat dilihat pada tabel 4.15. Perhitungan ini adalah acuan untuk
menentukan project Penambangan PT. ISDA Mineral Utama layak dilakukan atau
tidak.
Tabel 4. 15 Perhitungan Net Present Value (NPV), Internal Of Return (IRR),
dan Payback Period
Tingkat
Keterangan Aliran Kas (Cash Flow) Sisa Investasi suku
bunga
Investasi -Rp 21,410,555,217.70 -Rp 21,410,555,217.70 20%
Awal
Rp
Bulan ke - 1 Rp 30,085,620,398.42 8,675,065,180.73
Rp
Bulan ke - 2 Rp 32,022,812,583.55 40,697,877,764.27
Rp
Bulan ke - 3 Rp 28,533,596,971.47 69,231,474,735.75
Rp
Bulan ke - 4 Rp 28,786,628,635.26
98,018,103,371.01
Rp
Bulan ke - 5 Rp 27,313,144,671.42 125,331,248,042.43
Rp
Bulan ke - 6 Rp 25,464,999,617.72 150,796,247,660.15
Penilaia
Teknik Penilaian Investasi
n
Rp
NPV (Rp) >0 Layak
75,798,515,275.63
Tingkat
Keterangan Aliran Kas (Cash Flow) Sisa Investasi suku
bunga
IRR (%) 141% > 20 Layak
Payback
Period 1.00 <6 Layak
(Bulan)
Perubahan Perubahan
Harga Biaya
Penjualan Produksi NEt Cash Flow Kumulatif NPV Kumulatif
0% 50% Rp 124,724,142,896.23 Rp 59,693,270,969.72
0% 100% Rp 98,652,038,132.31 Rp 43,588,026,663.80
0% 150% Rp 72,579,933,368.39 Rp 27,482,782,357.89
0% 200% Rp 46,507,828,604.47 Rp 11,377,538,051.97
0% 235.33% Rp 28,085,279,378.29 -Rp 2,427,574.59
0% 250% Rp 20,435,723,840.55 -Rp 4,727,706,253.95
0% 300% -Rp 5,636,380,923.37 -Rp 20,832,950,559.86
0% 350% -Rp 31,708,485,687.29 -Rp 36,938,194,865.78
0% 0% Rp 150,796,247,660.15 Rp 75,798,515,275.63
-10% 0% Rp 129,104,009,626.45 Rp 63,599,422,571.99
-20% 0% Rp 107,411,771,592.75 Rp 51,400,329,868.34
-30% 0% Rp 85,719,533,559.05 Rp 39,201,237,164.69
-40% 0% Rp 64,027,295,525.36 Rp 27,002,144,461.05
-50% 0% Rp 42,335,057,491.66 Rp 14,803,051,757.40
-60% 0% Rp 20,642,819,457.96 Rp 2,603,959,053.75
-61.1% 0% Rp 16,011,526,637.76 -Rp 547,238.47
-70% 0% -Rp 1,049,418,575.74 -Rp 9,595,133,649.89
Berdasarkan pada tabel tersebut, apabila harga jual menurun hingga -61,1%
atau lebih dari harga awal, maka proyek akan defisit atau dengan kata lain jika
dijalankan akan merugi. Selain penurunan harga jual, bertambahnya biaya
produksi juga sangat berpengaruh pada sensitivitas proyek terhadap profit.
Berdasarkan tabel 4.16, apabila biaya produksi naik dari 50%, 100 %, 150%, dan
200% dari biaya awal maka proyek masih berada pada jalur keuntungan dan
proyek akan merugi jika kenaikan biaya produksi mencapai 235.33% dari biaya
produksi awal.
Lampiran 1.
Rincian Biaya Biaya Perizinan
Volume Kegiatan
NO Kegiatan Orang Waktu Harga Satuan (Rp) Jumlah/Orang (Rp) Total Gaji
Satuan
Kerja
I Tenaga Kerja Lapangan
1 Tim Lapangan
Team Leader 1 25 Hari Rp 560,000.00 Rp 14,000,000.00 Rp 14,000,000.00
Geologis 2 25 Hari Rp 450,000.00 Rp 11,250,000.00 Rp 22,500,000.00
Geofisika 1 25 Hari Rp 450,000.00 Rp 11,250,000.00 Rp 11,250,000.00
Keuangan 1 1 Bulan Rp 120,000.00 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
Driver 1 1 Bulan Rp 250,000.00 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
2 Tenaga Harian Lepas
Lapangan 4 30 Hari/Orang Rp 150,000.00 Rp 4,500,000.00 Rp 18,000,000.00
Penjaga Camp 2 25 Hari/Orang Rp 150,000.00 Rp 3,750,000.00 Rp 7,500,000.00
Penginapan 1 25 Hari Rp 500,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 12,500,000.00
Kepala Desa 1 25 Hari Rp 150,000.00 Rp 3,750,000.00 Rp 3,750,000.00
Kepala Dusun 2 25 Hari Rp 100,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 5,000,000.00
II Eksplorasi
Pemetaan Geologi Permukaan 2 15 Lintasan Rp 500,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 7,500,000.00
Survey Geofisika 2 8 Lintasan Rp 2,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00
Pengeboran 953 Meter Rp 300,000.00 Rp 285,900,000.00 Rp 285,900,000.00
III Jasa Pengerjaan
Analisis Sampel Laboratorium 953 Sampel Rp 285,000.00 Rp 271,605,000.00
Pembuatan Laporan Eksplorasi Laporan Rp 100,000,000.00 Rp -
Pembuatan Laporan Estimasi Laporan Rp 250,000,000.00 Rp - Rp -
Sumberdaya KCMI
IV Konsumsi 25 650 Hari/Orang Rp 50,000.00 Rp 32,500,000.00 Rp 812,500,000.00
Total Biaya Ekplorasi Rinci Rp 1,209,270,000.00
Lampiran 3.
Rincian Biaya Pembuatan Jalan Tambang PT. ISDA Mineral Utama
PROFIL MATERIAL
PROFIL TANAMAN
No Keterangan Nilai
1 Vegetasi yang ditanam Jambu mete
2 Jarak tanam 5x5 m
3 Kebutuhan tanaman per Ha 250 Batang
5 Biaya vegetasi per batang (Rp) Rp35,000
4 Kebutuhan tanaman cover crop per Ha 13 kg
6 Cover crop yang ditanam Lousan
7 Jarak tanam cover crop 1x1 m
9 Biaya cover crop per kg (Rp) 6,000
13 Total biaya tanaman vegetasi (Rp) 52,500,000
14 Total biaya cover crop (Rp) 468,000
Total Harga tanaman (Rp) 52,968,000
No Kegiatan Nilai
1 Luas Lahan 20 Ha
2 Jumlah Pekerja 12 orang
3 Jam Kerja 8 jam
4 Effisiensi Kerja 0.85
5 Jumlah Lubang Tanam tanaman vegetasi 5000 lubang
6 Waktu pembuatan 1 lubang dan penanaman 1 pohon 3 Menit
7 Total waktu pembuatan lubang dan penanaman 31 hari
8 Jumlah Lubang Tanam tanaman cover crop 200000 lubang
9 Waktu penanaman 1 cover crop 0.4 menit
10 Total waktu penanaman cover crop (hari) 167 hari
11 Gaji (Rp) 3,500,000 per bulan
12 Total Biaya Penanaman vegetasi (Rp) 4,375,000
13 Total Biaya Penanaman cover crop (Rp) 23,333,333
27,708,333.3
Total Biaya Penanaman (Rp) 3
Biaya Langsung
Total biaya top soiling dengan alat berat disewa Rp 6,525,008,679.67
Mess Kantor
Alat Daya Pemakaian Total daya per
Elektronik Jumlah (kilowatt) jam/hr hari (kw) Biaya per hari Biaya perbulan
Komputer 14 0.14 8 15.68 Rp 22,652.90 Rp 566,322.40
Printer kecil 4 0.48 4 7.68 Rp 11,095.30 Rp 277,382.40
Printer besar 2 0.8 4 6.40 Rp 9,246.08 Rp 231,152.00
Televisi 3 0.068 8 1.63 Rp 2,357.75 Rp 58,943.76
Mesin
1 0.9 6 5.40 Rp 7,801.38 Rp 195,034.50
Fotokopi
Dispenser 3 0.394 12 14.18 Rp 20,491.62 Rp 512,290.62
Genset 3 0.48 4 5.76 Rp 8,321.47 Rp 208,036.80
Telephone 7 0.18 24 30.24 Rp 43,687.73 Rp 1,092,193.20
Proyektor 2 0.18 3 1.08 Rp 1,560.28 Rp 39,006.90
CCTV 3 0.01 24 0.72 Rp 1,040.18 Rp 26,004.60
AC 5 0.43 8 17.20 Rp 24,848.84 Rp 621,221.00
HT 25 0.005 8 1.00 Rp 1,444.70 Rp 36,117.50
Lampu 10 0.02 8 1.60 Rp 2,311.52 Rp 57,788.00
TOTAL Rp 156,859.75 Rp 3,921,493.68
Mess Karyawan
Alat Daya Pemakaian Total daya per
Elektronik Jumlah (kilowatt) jam/hr hari (kw) Biaya per hari Biaya perbulan
0.068
Televisi 7 8 3.81 Rp 5,501.42 Rp 137,535.44
0.103 10
Kipas Angin 15 15.45 Rp 22,320.62 Rp 558,015.38
Dispenser 6 0.394 12 Rp 40,983.25 Rp 1,024,581.24
28.37
0.18 8
Telephone 5 7.20 Rp 10,401.84 Rp 260,046.00
0.348 24
Kulkas 1 8.35 Rp 12,066.13 Rp 301,653.36
0.48 4
Genset 2 3.84 Rp 5,547.65 Rp 138,691.20
0.02 8
Lampu 15 2.40 Rp 3,467.28 Rp 86,682.00
TOTAL Rp 100,288.18 Rp 2,507,204.62
Compactor
Lama Hari
Jumlah Penggunaan Harga/Liter Biaya/Hari
Komponen Pemakaian Kerja/Bula Total Biaya (Rp)
Alat (Liter/Jam) (Rp) (Rp)
(Jam/Hari) n
3,816,0
Bahan Bakar (Solar) 1 10 16 23850 00.00 25 Rp 95,400,000.00
Total Biaya Compactor/Bulan Rp 95,400,000.00
Water Tank
Lama Hari
Jumlah Penggunaan Harga/Liter Biaya/Hari
Komponen Pemakaian Kerja/Bula Total Biaya (Rp)
Alat (Liter/Jam) (Rp) (Rp)
(Jam/Hari) n
1,908,0
Bahan Bakar (Solar) 1 5 16 23850 00.00 25 Rp 47,700,000.00
Total Biaya Water Truck/Bulan Rp 47,700,000.00
Motor Grader
Lama Hari
Jumlah Penggunaan Harga/Liter Biaya/Hari
Komponen Pemakaian Kerja/Bula Total Biaya (Rp)
Alat (Liter/Jam) (Rp) (Rp)
(Jam/Hari) n
763,2
Bahan Bakar (Solar) 1 2 16 23850 00.00 25 Rp 19,080,000.00
Total Biaya Motor Grader/Bulan Rp 19,080,000.00
LV
Komponen Jumlah Penggunaan Lama Harga/Liter Biaya/Hari Hari Total Biaya (Rp)
Alat (Liter/Jam) Pemakaian (Rp) (Rp) Kerja/Bula
(Jam/Hari) n
4,080,0
Bahan Bakar (Solar) 5 2 24 17000 00.00 25 Rp 102,000,000.00
Total Biaya LV/bulan Rp 102,000,000.00
LV AMBULANCE
Lama Hari
Jumlah Penggunaan Harga/Liter Biaya/Hari
Komponen Pemakaian Kerja/Bula Total Biaya (Rp)
Alat (Liter/Jam) (Rp) (Rp)
(Jam/Hari) n
816,0
Bahan Bakar (Solar) 1 2 24 17000 00.00 25 Rp 20,400,000.00
Total Biaya LV AMBULANCE/Bulan Rp 20,400,000.00
Lampiran 7.
Rincian Biaya Pengupasan Overburden PT. ISDA Mineral Utama
Bulan November (2021) Desember (2021) January (2022) Februari (2022) Maret (2022) April (2022)
Sequence Sequence 1 Sequence 2 Sequence 3 Sequence 4 Sequence 5 Sequence 6
Kebutuhan Excavator
2 2 2 2 2 2
Alat PC 300
Removal
/Stripping
Bulldozer 1 1 1 1 1 1
OB/Waste
(Pit)
Kebutuhan
Alat Loading Excavator
1 1 1 1 1 1
OB/Waste PC 300
(Pit)
Kebutuhan
Alat Hauling
Dump
OB/Waste 2 2 2 2 2 2
Truck
(Pit -
Disposal)
Kebutuhan Excavator
2 2 2 2 2 2
Alat Setting PC 300
Disposal Bulldozer 1 1 1 1 1 1
Kebutuhan Excavator 1 1 1 1 1 1
Alat Ore PC 200
Getting (Pit)
Kebutuhan
Excavator
Alat Loading 1 1 1 1 1 1
PC 200
Ore (Pit)
Kebutuhan
Alat Hauling Dump
5 5 5 5 5 5
Ore (Pit - Truck
Stockpile)
Kebutuhan
Excavator
Alat Setting 1 1 1 1 1 1
PC 200
Stockpile
Kebutuhan
Alat Loading Excavator
1 1 1 1 1 1
Ore PC 200
(Stockpile)
Kebutuhan
Alat Hauling
Dump
Ore 5 5 5 5 5 5
Truck
(Stockpile-
Jetty)
Kebutuhan
Excavator
Alat Setting 1 1 1 1 1 1
PC 200
Jetty
76,127.0
Terambil 27,333.00 6,306.00 17,582.00 40,770.00
Pengupasan 45,714.00 0
OB (ton)
Sisa 140,784.00 134,478.00 116,896.00 76,126.00 -
168,117.00
72,347.7
Terambil 70,961.40 76,877.40 72,070.65 74,843.35 74,042.65
Pengambilan 5
ORE (ton)
Sisa 293,303.20 221,232.55 146,389.20 72,346.55 -
370,180.60
Biaya dengan OB/Waste Rp 2,231,000,000.00 Rp 2,231,000,000.00 Rp 2,231,000,000.00 Rp2,231,000,000.00 Rp Rp 2,231,000,000.00
Alat Berat 2,231,000,000.00
Rp
disewa (Rp) Ore Rp 3,344,200,000.00 Rp 3,344,200,000.00 Rp 3,344,200,000.00 Rp 3,344,200,000.00 Rp 3,344,200,000.00
3,344,200,000.00
CASH FLOW
URAIAN BULAN
0 1 2 3 4 5 6
BIAYA INVESTASI AWAL (Rp)
Biaya Dokumen -Rp 605,000,000.00
dan Perizinan
Biaya -Rp 1,209,270,000.00 - - - - - -
Eksplorasi
Biaya -Rp 444,134,400.00 - - - - - -
Pembuatan
Jalan Tambang
Biaya -Rp 723,500,000.00
Konstruksi
Biaya Sarana -Rp 494,247,000.00
Pendukung
Biaya -R 443,710,000.00
Inventarisasi
Biaya Jaminan -Rp - - - - - -
Reklamasi 10,062,061,749.00
Total Investasi - - - - - - -
Total Rp13,981,923,149.00
BIAYA OPERASI (Rp)
BIAYA TETAP
Biaya Gaji -Rp 301,056,000.00 -Rp 301,056,000.00 -Rp 301,056,000.00 -Rp 301,056,000.00 -Rp 301,056,000.00 -Rp 301,056,000.00
Karyawan
Biaya -Rp 262,500,000.00 -Rp 262,500,000.00 -Rp 262,500,000.00 -Rp 262,500,000.00 -Rp 262,500,000.00 -Rp 262,500,000.00
Konsumsi
Karyawan
Biaya Listrik & -Rp 12,618,058.24 -Rp 12,618,058.24 -Rp 12,618,058.24 -Rp 12,618,058.24 -Rp 12,618,058.24 -Rp 12,618,058.24
Air
Biaya Alat -Rp 613,330,000.00 -Rp 613,330,000.00 -Rp 613,330,000.00 -Rp 613,330,000.00 -Rp 613,330,000.00 -Rp 613,330,000.00
Supporting
BIAYA
VARIABEL
Biaya -Rp2,231,000,000.00 -Rp2,231,000,000.00 -Rp 2,231,000,000.00 -Rp 2,231,000,000.00 -Rp 2,231,000,000.00 -Rp 2,231,000,000.00
Pengupasan
Overburden
Biaya -Rp 3,344,200,000.00 -Rp 3,344,200,000.00 -Rp 3,344,200,000.00 -Rp 3,344,200,000.00 -Rp 3,344,200,000.00 -Rp 3,344,200,000.00
Pengambilan
Ore
Biaya Shiping -Rp 27,344.34 -Rp 26,580.70 -Rp 25,817.06 -Rp 25,053.42 -Rp 24,289.78 Rp 23,526.14
Biaya Quality -Rp 663,900,666.12 -Rp 719,249,578.92 -Rp 674,278,587.27 -Rp 700,219,413.93 -Rp 692,728,224.87 -Rp 676,871,079.45
Control
Total Biaya -Rp 7,428,632,068.70 -Rp 7,483,980,217.86 -Rp 7,439,008,462.57 -Rp 7,464,948,525.59 -Rp 7,457,456,572.89 -Rp 7,441,551,611.55
Operasi
PENDAPATAN (Rp)
Hasil Penjualan Rp 64,679,745,632.96 Rp Rp Rp Rp59,949,312,490.18 Rp 56,735,433,153.92
Ore 68,115,160,002.42 62,021,733,506.97 62,502,719,242.84
Biaya CSR (2 -Rp 1,293,594,912.66 -Rp 1,362,303,200.05 -Rp 1,240,434,670.14 -Rp 1,250,054,384.86 -Rp 1,198,986,249.80 -Rp 1,134,708,663.08
%)
Royalti Ore 10 -Rp 6,467,974,563.30 -Rp 6,811,516,000.24 -Rp 6,202,173,350.70 -Rp 6,250,271,924.28 -Rp 5,994,931,249.02 -Rp 5,673,543,315.39
% (PP No.9
Thn 2012)
Pajak -Rp 16,169,936,408.24 -Rp -Rp -Rp -Rp 14,987,328,122.55 -Rp 14,183,858,288.48
Pendapatan 17,028,790,000.61 15,505,433,376.74 15,625,679,810.71
(25%) UU No.
36/2008
Iuran Retribusi -Rp 3,233,987,281.65 -Rp 3,405,758,000.12 -Rp 3,101,086,675.35 -Rp 3,125,135,962.14 -Rp 2,997,465,624.51 -Rp 2,836,771,657.70
Daerah (5%)
Pendapatan Rp 37,514,252,467.12 Rp Rp Rp Rp 34,770,601,244.31 Rp32,906,551,229.28
Bersih 39,506,792,801.40 35,972,605,434.04 36,251,577,160.85
NET CASH -Rp Rp 30,085,620,398.42 Rp Rp Rp Rp 27,313,144,671.42 Rp 25,464,999,617.72
FLOW (Rp) 21,410,555,217.70 32,022,812,583.55 28,533,596,971.47 28,786,628,635.26
CUMULATIVE -Rp Rp 8,675,065,180.73 Rp Rp Rp Rp 125,331,248,042.43 Rp 150,796,247,660.15
CASH FLOW 21,410,555,217.70 40,697,877,764.27 69,231,474,735.75 98,018,103,371.01
(Rp)
Lampiran 10.
Kurva Analisis Sensitivitas PT. ISDA Mineral Utama