LEMBAR CHECK LIST

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOP/BOS

TAHAP II, JULI s.d DESEMBER 2022

1. Sampul Laporan ada tidak ada *)

2. Lembar Check List ada tidak ada *)
3. Surat Pengantar ada tidak ada *)
4. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan BOP/BOS ada tidak ada *)
5. Kwitansi Penerimaan Dana BOP/BOS Tahap II ada tidak ada *)
6. SPTJM ada tidak
*) ada
7. Rekening koran dari Bank Penyalur ada tidak
*) ada
8. SPTJB Tahap II ada tidak ada *)
9. e-RKAM ada tidak ada *)
10. Foto Copy Ijop ada tidak ada *)
11. Foto Copy SK Kepala dan Bendahara
12. Laporan :
a. Bulan Juli
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada
b. Bulan Agustus
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada
c. Bulan September
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada
d. Bulan Oktober
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada
e. Bulan Nopember
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada
f. Bulan Desember
- Buku Kas Umum ada tidak ada *)
- Buku Pembantu Pajak ada tidak ada *)
- Cash Opname ada
*) tidak ada
- Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota, Faktur, dokumentasi dsb) ada
*) tidak ada

Verifikator
KKMI Kecamatan Pasirian

Achmad Junaidi
*) Coret yg tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/