CHEKLIS VERIFIKASI LPJ BOS MADRASAH

TAHAP : I TAHUN 2023

NAMA MADRASAH : …………………………………………………………………………

NSM : …………………………………………………………………………

KECAMATAN : …………………………………………………………………………

CHEKLIS
NO URAIAN Keterangan
Ada Tidak ada

1 SURAT PENGANTAR

2 NARASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS

3 SK TIM PENGELOLA BOS PADA MADRASAH

4 SPK PERMOHONAN DANA BOS TAHAP I

5 SURAT PERMOHONAN DANA BOS TAHAP I

6 KUITANSI PENERIMA DANA BOS TAHAP I

7 SPTJM PENERIMA DANA BOS TAHAP I

8 RKAM/ RKARA TAHAP I DAN II

9 REKENING KORAN

10 LAPORAN :

a. Bulan Januari

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

b. Bulan Februari

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

c. Bulan Maret

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

 CHEKLIS
NO URAIAN Keterangan
Ada Tidak ada

d. Bulan April

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

e. Bulan Mei

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

f. Bulan Juni

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Pajak

Bukti Pengeluaran (Kuitansi, Nota, Faktur dll)

11 LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. SK Pengangkatan Kepala dan Guru serta Tendik

b. SK Honor GTT/PTT

c. SK Izin Operasional Madrasah

d. Dokumentasi

Purwakarta,.............................. 2023
Kepala Madrasah Petugas,

................................................... ....................................................