LAPORAN TABELARIS TRIWULAN I

UNIT KARYA EMAUS WERI - LARANTUKA

TAHUN ANGGARAN .2022

BULAN JUMLAH
NO AKUN NAMA AKUN
JANUARI FEBRUARI MARET TRI W. I
400 PENERIMAAN:
410 Sumbangan Frater 0
411 Sumbangan Komunitas - #REF! #REF! #REF!
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung 0
413 Sumbangan Dewan 0
414 Sumbangan Sekolah 0
415 Sumbangan Pihak Lain 0
416 Bunga Bank 0
JUMLAH PENERIMAAN =====> 0 #REF! #REF! #REF!
SALDO BULAN/TAHUN LALU =====> 217,643,454 215,528,454 #REF! 217,643,454
TOTAL =====> 217,643,454 #REF! #REF! #REF!
KEKURANGAN ANGGARAN =====> - - - -
NERACA =====> 217,643,454 #REF! #REF! #REF!
500 BIAYA - BIAYA:
510 Biaya Gaji Karyawan - #REF! #REF! #REF!
511 Biaya Pensiunan Karyawan 0
512 Biaya Kesehatan 2,115,000 #REF! #REF! #REF!
513 Biaya Makan Minum 0
514 Biaya KeBiaya Pribadi Frater 0
515 Biaya Kebersamaan Komunitas 0
516 Biaya Hidup Rohani 0
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan 0
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid 0
519 Biaya Studi Frater 0
520 Biaya Kurus dan Iuran 0
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon - #REF! #REF! #REF!
522 Biaya Lingkungan, Kebun dan Ternak #REF! #REF!
523 Biaya Pemeliharaan Biara 0
524 Biaya BBM dan Gas 0
525 Biaya Daya dan Jasa #REF! #REF! #REF!
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi 0
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan 0
528 Biaya Sosial 0
529 Biaya Kebutuhan Biara 0
530 Biaya Alat Habis Pakai 0
531 Biaya Bahan Habis Pakai 0
532 Biaya Administrasi & Porto - 0
533 Setor ke Dewan Kongregasi - 0
JUMLAH BIAYA =====> 2,115,000 #REF! #REF! #REF!
600 PENGELUARAN LUAR BIASA
610 PLB Komunitas - - -
611 Renovasi/Pembangunan Gedung - - - -
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret -
JUMLAH PLB =====> - - - -
TOTAL BIAYA + PLB =====> 2,115,000 #REF! #REF! #REF!
SALDO TRI / BULAN INI =====> 215,528,454 #REF! #REF! #REF!
NERACA =====> 217,643,454 #REF! #REF! #REF!

Mengetahui Larantuka 31 Maret 2022

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Laurensius, BHK

 LAPORAN TABELARIS TRIWULAN II
UNIT KARYA EMAUS WERI - LARANTUKA
TAHUN ANGGARAN .2022

BULAN JUMLAH
NO AKUN NAMA AKUN
APRIL MEI JUNI TRI W. II
400 PENERIMAAN:
410 Sumbangan Frater 0
411 Sumbangan Komunitas #REF! #REF! #REF!
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung 0
413 Sumbangan Dewan 0
414 Sumbangan Sekolah 0
415 Sumbangan Pihak Lain #REF! #REF! #REF! #REF!
416 Bunga Bank 0
JUMLAH PENERIMAAN =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO BULAN/TAHUN LALU =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
KEKURANGAN ANGGARAN =====> - - - -
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
500 BIAYA - BIAYA:
510 Biaya Gaji Karyawan #REF! #REF! #REF! #REF!
511 Biaya Pensiunan Karyawan 0
512 Biaya Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF!
513 Biaya Makan Minum #REF! #REF! #REF!
514 Biaya KeBiaya Pribadi Frater 0
515 Biaya Kebersamaan Komunitas 0
516 Biaya Hidup Rohani 0
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan 0
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid 0
519 Biaya Studi Frater 0
520 Biaya Kurus dan Iuran 0
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon #REF! #REF! #REF! #REF!
522 Biaya Lingkungan, Kebun dan Ternak 0
523 Biaya Pemeliharaan Biara 0
524 Biaya BBM dan Gas #REF! #REF!
525 Biaya Daya dan Jasa #REF! #REF! #REF!
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi 0
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan 0
528 Biaya Sosial 0
529 Biaya Kebutuhan Biara #REF! #REF!
530 Biaya Alat Habis Pakai 0
531 Biaya Bahan Habis Pakai 0
532 Biaya Administrasi & Porto 0
533 Setor ke Dewan Kongregasi 0
JUMLAH BIAYA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
600 PENGELUARAN LUAR BIASA
610 PLB Komunitas - - -
611 Renovasi/Pembangunan Gedung #REF! - - #REF!
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret -
JUMLAH PLB =====> #REF! - - #REF!
TOTAL BIAYA + PLB =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO TRI / BULAN INI =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!

Mengetahui Larantuka 30 Juni 2021

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Laurensius, BHK

 LAPORAN TABELARIS TRIWULAN III
UNIT KARYA EMAUS WERI - LARANTUKA
TAHUN ANGGARAN .2022

BULAN JUMLAH
NO AKUN NAMA AKUN
JULI AGUSTUS SEPTEMBER TRI W. III
400 PENERIMAAN:
410 Sumbangan Frater - - - 0
411 Sumbangan Komunitas #REF! #REF! #REF! #REF!
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung - - - 0
413 Sumbangan Dewan #REF! - - #REF!
414 Sumbangan Sekolah - - - 0
415 Sumbangan Pihak Lain - - - 0
416 Bunga Bank - - - 0
JUMLAH PENERIMAAN =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO BULAN/TAHUN LALU =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
KEKURANGAN ANGGARAN =====> - - - -
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
500 BIAYA - BIAYA:
510 Biaya Gaji Karyawan #REF! #REF! #REF! #REF!
511 Biaya Pensiunan Karyawan - - 0 0
512 Biaya Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF!
513 Biaya Makan Minum - - - -
514 Biaya KeBiaya Pribadi Frater - - - -
515 Biaya Kebersamaan Komunitas - - - -
516 Biaya Hidup Rohani - - - -
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan - - - -
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid - - - -
519 Biaya Studi Frater - - - -
520 Biaya Kurus dan Iuran - - - -
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon #REF! #REF! #REF! #REF!
522 Biaya Lingkungan, Kebun dan Ternak - - #REF! #REF!
523 Biaya Pemeliharaan Biara - - - -
524 Biaya BBM dan Gas - - - -
525 Biaya Daya dan Jasa - - - -
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi - - - -
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan - - - -
528 Biaya Sosial - - - -
529 Biaya Kebutuhan Biara - - - -
530 Biaya Alat Habis Pakai - - -
531 Biaya Bahan Habis Pakai - - - -
532 Biaya Administrasi & Porto - - - -
533 Setor ke Dewan Kongregasi - -
JUMLAH BIAYA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
600 PENGELUARAN LUAR BIASA
610 PLB Komunitas - - -
611 Renovasi/Pembangunan Gedung - #REF! - #REF!
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret -
JUMLAH PLB =====> - #REF! - #REF!
TOTAL BIAYA + PLB =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO TRI / BULAN INI =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!

Mengetahui Larantuka 30 September 2022

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

 LAPORAN TABELARIS TRIWULAN IV
UNIT KARYA EMAUS WERI - LARANTUKA
TAHUN ANGGARAN .2022

BULAN JUMLAH
NO AKUN NAMA AKUN
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TRI W. IV
400 PENERIMAAN:
410 Sumbangan Frater 0
411 Sumbangan Komunitas #REF! #REF! #REF!
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung 0
413 Sumbangan Dewan 0
414 Sumbangan Sekolah 0
415 Sumbangan Pihak Lain #REF! #REF! #REF! #REF!
416 Bunga Bank - - - 0
JUMLAH PENERIMAAN =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO BULAN/TAHUN LALU =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
KEKURANGAN ANGGARAN =====> - - - -
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
500 BIAYA - BIAYA:
510 Biaya Gaji Karyawan #REF! #REF! #REF! #REF!
511 Biaya Pensiunan Karyawan - 0
512 Biaya Kesehatan #REF! #REF! #REF! #REF!
513 Biaya Makan Minum #REF! #REF! #REF! #REF!
514 Biaya KeBiaya Pribadi Frater 0
515 Biaya Kebersamaan Komunitas 0
516 Biaya Hidup Rohani #REF! #REF! #REF!
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan 0
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid 0
519 Biaya Studi Frater 0
520 Biaya Kurus dan Iuran 0
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon #REF! #REF! #REF! #REF!
522 Biaya Lingkungan, Kebun dan Ternak #REF! #REF! #REF!
523 Biaya Pemeliharaan Biara 0
524 Biaya BBM dan Gas 0
525 Biaya Daya dan Jasa #REF! #REF!
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi 0
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan 0
528 Biaya Sosial 0
529 Biaya Kebutuhan Biara #REF! #REF! #REF!
530 Biaya Alat Habis Pakai 0
531 Biaya Bahan Habis Pakai 0
532 Biaya Administrasi & Porto 0
533 Setor ke Dewan Kongregasi - - 0 0
JUMLAH BIAYA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
600 PENGELUARAN LUAR BIASA
610 PLB Komunitas - - -
611 Renovasi/Pembangunan Gedung - - #REF! #REF!
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret -
JUMLAH PLB =====> - - #REF! #REF!
TOTAL BIAYA + PLB =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO TRI / BULAN INI =====> #REF! #REF! #REF! #REF!
NERACA =====> #REF! #REF! #REF! #REF!

Mengetahui Larantuka 31 Desember 2022

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
RAPB KOMUNITAS EMAUS WERI - LARANTUKA
TRIWULAN I - IV
TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Frater ===> 1 1 1 1

Jumlah Karyawan ==> 5 5 5 5
Total 6 6 6 6
RAP/B SPJK SPJK SPJK SPJK JUMLAH SISA % PENETAPAN PENGAWAS-
NO AKUN NAMA AKUN
2023 TRIWU.I TRIWU.II TRIWU.III TRIWU. IV RAP/B SISA KOMUNITAS AN
400 PENERIMAAN - PENERIMAAN
410 Sumbangan Frater - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
411 Sumbangan Komunitas 30,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 30.000.000 #REF!
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
413 Sumbangan Dewan - - - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF!
414 Sumbangan Sekolah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
415 Sumbangan Pihak Lain 80,000,000 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 75.000.000 #REF!
416 Bunga Bank - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH PENERIMAAN =====> 110,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Mengapa
SALDO TAHUN LALU =====> 87,855,814 87,855,814 #REF! #REF! #REF! 87,855,814 87,855,814 Mengapa
JUMLAH =====> 197,855,814 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KEKURANGAN ANGGARAN =====> 262,144,186 - - - - - Mengapa
NERACA =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
500 BIAYA - BIAYA
510 Biaya Gaji Karyawan 85,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 80.000.000 #REF!
511 Biaya Pensiunan Karyawan - - - - - - - #DIV/0! 4.000.000 #DIV/0!
512 Biaya Kesehatan 5,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
513 Biaya Makan Minum 0 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 15.000.000 #REF!
514 Biaya Kebutuhan Pribadi Frater 0 - - - - - - #DIV/0! 2.000.000 #DIV/0!
515 Biaya Kebersamaan Komunitas 0 - - - - - - #DIV/0! 2.000.000 #DIV/0!
516 Biaya Hidup Rohani 0 - - - #REF! #REF! #REF! #REF! 3.000.000 #REF!
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan 0 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid 0 - - - - - - #DIV/0! 1.000.000 #DIV/0!
519 Biaya Studi Frater 0 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
520 Biaya Kursus dan Iuran 0 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon 15,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15.000.000 #REF!
522 Biaya Lingkungan, Kebun, dan Ternak 10,000,000 #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10.000.000 #REF!
523 Biaya Pemeliharaan Biara 10,000,000 - - - - - 10,000,000 100% 10.000.000 Periksa
524 Biaya BBM dan Gas 1,500,000 - #REF! - - #REF! #REF! #REF! 1.500.000 #REF!
525 Biaya Daya dan Jasa 5,000,000 #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 2.500.000 #REF!
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi 5,000,000 - - - - - 5,000,000 100% 5.000.000 Periksa
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan 3,000,000 - - - - - 3,000,000 100% 3.000.000 Periksa
528 Biaya Sosial 2,000,000 - - - - - 2,000,000 100% 2.000.000 Periksa
529 Biaya Kebutuhan Biara 10,000,000 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 10.000.000 #REF!
530 Biaya Alat Habis Pakai 3,000,000 - - - - - 3,000,000 100% 8.000.000 Periksa
531 Biaya Bahan Habis Pakai 5,000,000 - - - - - 5,000,000 100% 5.000.000 Periksa
532 Biaya Administrasi & Porto 500,000 - - - - - 500,000 100% 500.000 Periksa
533 Setor ke Dewan Kongregasi - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH BIAYA =====> 160,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
600 PLB
610 Pembelian Kendaraan - - - - - - 0% Mengapa
611 Renovasi/Pembangunan Gedung 300,000,000 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0% Mengapa
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
JUMLAH PLB =====> 300,000,000 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL BIAYA + PLB =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO TRI / BULAN INI =====> - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
NERACA =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Mengetahui Larantuka 31 Desember 2022

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

FR. M. Dominikus , BHK FR. M. Marianus, BHK

 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOMUNITAS WERI EMAUS - LARANTUKA
TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Frater ===> 1 1 1 1

Jumlah Karyawan ==> 5 5 5 5
Total 6 6 6 6

RAP/B SPJK SPJK SPJK SPJK JUMLAH INLASI BAYANGAN PENETAPAN PENETAPAN
NO AKUN NAMA AKUN
2022 TRIWU.I TRIWU.II TRIWU.III TRIWU. IV 5% RAP/B KOMUNITAS DPU
400 PENERIMAAN - PENERIMAAN
410 Sumbangan Frater - - - - - - -
411 Sumbangan Komunitas 30,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 100,000,000
412 Sumbangan Pemeliharaan Gedung - - - - - - - - -
413 Sumbangan Dewan - - - #REF! - #REF! #REF! #REF! -
414 Sumbangan Sekolah - - - - - - - -
415 Sumbangan Pihak Lain 80,000,000 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 100,000,000
416 Bunga Bank - - - - - - - -
JUMLAH PENERIMAAN =====> 110,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 200,000,000 -
SALDO TAHUN LALU =====> 217,643,454 217,643,454 #REF! #REF! #REF! 217,643,454 217,643,454 #REF! 217,643,454
JUMLAH =====> 327,643,454 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 217,643,454
KEKURANGAN ANGGARAN =====> 132,356,546 - - - - - #REF! #REF! 217,643,454
NERACA =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 435,286,908
500 BIAYA - BIAYA
510 Biaya Gaji Karyawan 85,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 125,000,000
511 Biaya Pensiunan Karyawan - - - - - - - - 0
512 Biaya Kesehatan 5,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 5,000,000
513 Biaya Makan Minum 0 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 0
514 Biaya Kebutuhan Pribadi Frater 0 - - - - - - - 0
515 Biaya Kebersamaan Komunitas 0 - - - - - - - 0
516 Biaya Hidup Rohani 0 - - - #REF! #REF! #REF! #REF! 0
517 Biaya Bacaan/Perpustakaan 0 - - - - - - - 0
518 Biaya ATK, Fotokopi, & Jilid 0 - - - - - - - 0
519 Biaya Studi Frater 0 - - - - - - - 0
520 Biaya Kursus dan Iuran 0 - - - - - - - 0
521 Biaya Listrik, Air, & Telepon 15,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 15,000,000
522 Biaya Lingkungan, Kebun, dan Ternak 10,000,000 #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 25,000,000
523 Biaya Pemeliharaan Biara 10,000,000 - - - - - - - 10,000,000
524 Biaya BBM dan Gas 1,500,000 - #REF! - - #REF! #REF! #REF! 5,000,000
525 Biaya Daya dan Jasa 5,000,000 #REF! #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 5,000,000
526 Biaya Transportasi dan Akomodasi 5,000,000 - - - - - - - 5,000,000
527 Biaya Perawatan & Adm. Kendaraan 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000
528 Biaya Sosial 2,000,000 - - - - - - - 2,000,000
529 Biaya Kebutuhan Biara 10,000,000 - #REF! - #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000,000
530 Biaya Alat Habis Pakai 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000
531 Biaya Bahan Habis Pakai 5,000,000 - - - - - - - 5,000,000
532 Biaya Administrasi & Porto 500,000 - - - 500,000
533 Setor ke Dewan Kongregasi 0 - - - - - - -
JUMLAH BIAYA =====> 160,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 218,500,000 -
600 PLB
610 Pembelian Kendaraan 0 - - - - - - -
611 Renovasi/Pembangunan Gedung 300,000,000 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0
612 PLB Kaul Kekal/Perak/Emas/Retret 0 - - - - - - -
JUMLAH PLB =====> 300,000,000 - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! - -
TOTAL BIAYA + PLB =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 218,500,000 -
SALDO TRI / BULAN INI =====> - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 435,286,908
NERACA =====> 460,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 435,286,908

Mengetahui Larantuka 06 Januari 2023

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

 BUKU KAS HARIAN
UNIT KARYA EMAUS - WERI - LARANTUKA
BULAN FEBRUARI 2023
TGL KETERANGAN NKMA DEBET KREDIT SALDO
2023 1 Saldo bulan lalu 110 211,080,116 211,080,116
Februari 2 Terima jual babi 411 8,000,000 219,080,116
2 Terima jual ayam 411 425,000 219,505,116
2 Terima jual sayur 411 100,000 219,605,116
6 Obat Hormonick Poc babi 522 775,000 218,830,116
8 Rekening Listrik 521 359,400 218,470,716
8 Rekening Indihome 525 385,400 218,085,316
25 Aqua botol 513 60,000 218,025,316
26 Terima tip nginap AsFrador 415 21,450,000 239,475,316
26 Terima hasil jual ayam dan sayur 411 2,020,000 241,495,316
26 Jual Ayam 20 ekor 411 1,700,000 243,195,316
26 Beli ayam 20 ekor 513 1,700,000 241,495,316
26 Belanja dapur dan snack 513 1,435,000 240,060,316
26 Gelas 2 lusin 529 60,000 240,000,316
28 Gaji Karyawan 510 7,865,788 232,134,528
28 BPJS Kesehatan an. Lembaga 512 51,300 232,083,228

JUMLAH 244,775,116 12,691,888

SALDO 232,083,228
NERACA 244,775,116 244,775,116

A. SALDO MENURUT BUKU KAS 232,083,228

B. SALDO UANG RIL

1. UANG DI BRANKAS 34,088,000

2. UANG DI BUKU BANK 163,056,558
3. UANG BEREDAR 41,294,000

JUMLAH SALDO UANG RIL 238,438,558

C. Selisih Sebelum Kewajiban 6,355,330

Mengetahui, Podor, 28 Februari 2023

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

 DATA SORT
UNIT KARYA EMAUS - WERI - LARANTUKA
BULAN FEBRUARI 2023
TGL KETERANGAN NKMA DEBET KREDIT SORT
2023 1 Saldo bulan lalu 110 211,080,116 211,080,116
Februari 2 Terima jual babi 411 8,000,000
2 Terima jual ayam 411 425,000
2 Terima jual sayur 411 100,000
26 Terima hasil jual ayam dan sayur 411 2,020,000
26 Jual Ayam 20 ekor 411 1,700,000 12,245,000
26 Terima tip nginap AsFrador 415 21,450,000 21,450,000
28 Gaji Karyawan 510 7,865,788 7,865,788
28 BPJS Kesehatan an. Lembaga 512 51,300 51,300
25 Aqua botol 513 60,000
26 Beli ayam 20 ekor 513 1,700,000
26 Belanja dapur dan snack 513 1,435,000 3,195,000
8 Rekening Listrik 521 359,400 359,400
6 Obat Hormonick Poc babi 522 775,000 775,000
8 Rekening Indihome 525 385,400 385,400
26 Gelas 2 lusin 529 60,000 60,000

JUMLAH 244,775,116 12,691,888

SALDO 232,083,228
NERACA 244,775,116 244,775,116

Mengetahui, Podor, 28 Februari 2023

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

 JURNAL UMUM
UNIT KARYA EMAUS - WERI - LARANTUKA
BULAN JANUARI 2023
TGL KETERANGAN NKMA DEBET
2023 1 Saldo bulan lalu 110 217,643,454
Januari 7 Biaya Listrik, Air, Telepon 521 531,300
7 Kas 110
(By :Rekening Listrik, Unit Karya Emaus Weri)
7 Biaya Listrik, Air, Telepon 521 382,950
7 Kas 110
(By :Rekening Indihome, Unit Karya Emaus Weri)
7 Biaya Lingkungan, Ternak, Kebun 522 210,000
7 Kas 110
(By :Dedak makanan babi, Unit Karya Emaus Weri)
14 Biaya Makan Minum 513 425,000
14 Kas 110
(By :Beli Ayam 5 ekor , Unit Karya Emaus Weri)
14 Kas 110 425,000
14 Sumbangan Komunitas 411
(By :Jual ayam 5 ekor, Unit Karya Emaus Weri)
14 Biaya Makan Minum 513 562,000
14 Kas 110
(By :Belanja Dapur , Unit Karya Emaus Weri)
14 Biaya Gaji Karyawan 510 300,000
14 Kas 110
(By :Insentif Pemasak, Unit Karya Emaus Weri)
14 Kas 110 1,650,000
14 Sumbangan Pihak Lain 415
(By :Terima tip nginap, Unit Karya Emaus Weri)
31 Kas 110 1,340,000
31 Sumbangan Komunitas 411
(By : Terima hasil jual ayam, Unit Karya Emaus Weri)
31 Kas 110 350,000
31 Sumbangan Komunitas 411
(By : Terima Jual Hasil Kebun, Unit Karya Emaus Weri)
31 Biaya Gaji Karyawan 510 7,865,788
31 Kas 110
(By : Gaji Karyawan, Unit Karya Emaus Weri)
31 Biaya Kesehatan 512 51,300
31 Kas 110
(By : BPJS Kesehatan an. Lembaga, Unit Karya Emaus Weri)

JUMLAH 231,736,792
SALDO
NERACA 231,736,792
 Mengetahui, Podor, 31 Januari 2023
Pimpinan Komunitas Ekonom Komuni

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

JURNAL UMUM
UNIT KARYA EMAUS - WERI - LARANTUKA
BULAN FEBRUARI 2023
TGL KETERANGAN NKMA DEBET
2023 1 Saldo bulan lalu 110 211,080,116
Februari 2 Kas 110 8,000,000
2 Sumbangan Komunitas 411
(By : Terima jual babi, Unit Karya Emaus Weri)
2 Kas 110 425,000
2 Sumbangan Komunitas 411
(By :Terima jual ayam , Unit Karya Emaus Weri)
2 Kas 110 100,000
2 Sumbangan Komunitas 411
(By :Terima jual sayur, Unit Karya Emaus Weri)
6 Biaya Lingkungan, Ternak, Kebun 522 775,000
6 Kas 110
(By :Obat Hormonick Poc babi, Unit Karya Emaus Weri)
8 Biaya Listrik, Air, Telepon 521 359,400
8 Kas 110
(By :Rekening Listrik, Unit Karya Emaus Weri)
8 Biaya Daya dan Jasa 525 385,400
8 Kas 110
(By :Rekening Indihome, Unit Karya Emaus Weri)
25 Biaya Makan Minum 513 60,000
25 Kas 110
(By :Aqua botol, Unit Karya Emaus Weri)
26 Kas 110 21,450,000
26 Sumbangan Pihak Lain 415
(By :Terima tip nginap AsFrador, Unit Karya Emaus Weri)
26 Kas 110 2,020,000
26 Sumbangan Komunitas 411
(By :Terima hasil jual ayam dan sayur, Unit Karya Emaus Weri)
26 Kas 110 1,700,000
26 Sumbangan Komunitas 411
(By :Jual Ayam 20 ekor, Unit Karya Emaus Weri)
26 Biaya Makan Minum 513 1,700,000
26 Kas 110
(By :Beli ayam 20 ekor, Unit Karya Emaus Weri)
26 Biaya Makan Minum 513 1,435,000
26 Kas 110
 (By :Belanja dapur dan snack , Unit Karya Emaus Weri)
26 Biaya Kebutuhan Biara 529 60,000
26 Kas 110
(By : Gelas 2 lusin, Unit Karya Emaus Weri)
28 Biaya Gaji Karyawan 510 7,865,788
28 Kas 110
(By : Gaji Karyawan, Unit Karya Emaus Weri)
28 Biaya Kesehatan 512 51,300
28 Kas 110
(By : BPJS Kesehatan an. Lembaga, Unit Karya Emaus Weri)

JUMLAH 257,467,004
SALDO
NERACA 257,467,004

Mengetahui, Podor, 28 Februari 2023

Pimpinan Komunitas Ekonom Komunitas

Fr. M. Dominikus, BHK Fr. M. Marianus, BHK

KA

KREDIT
217,643,454

531,300

382,950

210,000

425,000

425,000

562,000

300,000

1,650,000

1,340,000

350,000

7,865,788

51,300

231,736,792
-
231,736,792
dor, 31 Januari 2023
Ekonom Komunitas

M. Marianus, BHK

KA

KREDIT
211,080,116

8,000,000

425,000

100,000

775,000

359,400

385,400

60,000

21,450,000

2,020,000

1,700,000

1,700,000

1,435,000
 60,000

7,865,788

51,300

257,467,004
-
257,467,004

dor, 28 Februari 2023

konom Komunitas

M. Marianus, BHK
 KONGREGASI FRATER BUNDA HATI KUDUS
UNIT KARYA EMAUS - WERI LATRANTUKA
FLORES TIMUR - NTT

PENJELASAN PENETAPAN RAPB TAHUN 2022

NKMA MATA ANGGARAN JUMLAH

BIAYA GAJI KARYAWAN
Ada kenaikan gaji berkala dan penambahan tenaga
510 Rp. 85.000.000
lembur

RENOVASI/PEMBANGUNAN GEDUNG Rp. 300.000.000

Pembangunan pagar tahap pertama yaitu pagar bagian

depan dekat jalan utama. Rencananya dibangun sendiri
oleh Frater bersam karyawan dengan konstruksi
611 tembok setinggi 1 meter,selanjutnya menggunakan besi
setinggi satu meter, sehingga total tinggimya 2 meter.
Panjang pagar yang dibangun disesuaikan dengan besar
dana yang disetujui oleh Dewan.

Pertimbangan pengajuan PLB:

1. Kondisi kebun Emaus sangata terbuka, hanya
dipagari kawat duri yang tidak menjami orang keluar
masuk lewat pagar tersebut.

2. Pemandangan bagian depan terkesan kumuh karena

terbuka,sementara bagian depan ada hotel Sun Rise
dengan pagar permanen dan sebelah timur para suster
dipagari tembok dan besi yang permanen. Ini bukan
mau meniru kedua bangunan kedua tetangga tersebut
namun demi kenyamanan dan keindahan kompleks
Emaus yang sebagian besar sudah dibuka untuk kebun,
juga gedung-gedung pembinaan didalamnya
sedang/sudah direnovasi thun2021, namun karena
terlambat mulai renovasi sehingga sekarang masih
dalam proses. diperkirakan bulan Februari selesai,
sedikit terlambat karena terganggu dengan cuaca
musim hujan.

Tahun-tahun berikutnya pembangunan pagar sebelag

Barat dan Timur serta Selatan dengan kontruksi
tembok seluruhnya

Mengetahui Larantuka, 07 Januari 2022

Pemimpin Komunitas Prokurator Komunitas

Frater M. Dominikus, BHK Frater M. Laurensius, BHK