PT.

MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI

NERACA SALDO
PER 1 DESEMBER 2023

Kode Nama Akun Debet Kredit

101 Kas di Tangan Rp 18,779,704

102 Bank BNI Rp 137,615,331
103 BMT Rp -
104 Bank BRI Rp -
105 Bank BCA Rp -
106 Bank Muamalat Rp -
111 Piutang Usaha Rp 45,009,493
112 Piutang Lain-Lain Rp 100,000,000
113 Piutang Kantin Rp -
151 Tanah Rp -
152 Gedung Rp 113,116,200
152A Akumulasi Peny. Gedung Rp 42,413,595
153 Kendaraan Rp -
153A Akum. Peny. Kendaraan Rp -
154 Peralatan Kantor Rp 54,374,900
154A Akum. Peny. Peralatan Kantor Rp 30,433,297
155 Peralatan Pembelajaran Rp 31,958,800
155A Akum. Peny. Peralatan Pemb. Rp 17,063,585
201 Hutang Usaha Rp -
202 Hutang Deviden Rp -
203 Pendapatan Diterima Dimuka Rp -
204 Hutang Jangka Panjang Rp -
301 Modal Rp 141,469,931
302 Laba Ditahan Rp -
303 Laba Tahun Berjalan Rp 243,929,227
304 Deviden Rp -
305 Prive Rp -
306 Modal Pembaruan Asset Rp 25,544,793
401 Pendapatan Pendaftaran Rp -
402 Pendapatan Reguler Rp -
403 Pendapatan Executive Rp -
404 Pendapatan Pak Hedi Rp -
405 Pendapatan English Rp -
406 Pendapatan Privat Rp -
407 Pendapatan Tahfidz Rp -
408 Pendapatan Outclass Rp -
409 Pendapatan Fokus Rp -
410 Franchise Fee Rp -
411 Pendapatan Royalti Rp -
490 Pendapatan Kantin Rp -
491 Keringanan Hutang Rp -
492 Laba Penjualan Aktiva Rp -
493 Penjualan Barang Bekas Rp -
494 Pendapatan Bunga Bank Rp -
495 Pendapatan Vinjeg Rp -
496 Pendapatan Vincar Rp -
499 Pendapatan Lain-Lain Rp -
511 Beban Kerugian Piutang Rp -
512 Free Cash Rp -
513 Biaya Sewa Rp -
514 Biaya Renovasi Rp -
515 Biaya Perawatan Rp -
516 Biaya PBB Rp -
 517 Biaya Sarana Pembelajaran Rp -
518 Biaya Modul Rp -
519 Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp -
520 Biaya Fotocopy Buku Rp -
521 Biaya Fotocopy Soal Rp -
522 Biaya Pulsa Rp -
523 Biaya Pemasaran Rp -
524 Biaya Event Marketing Rp -
525 Biaya Sponsorship Rp -
526 Biaya Souvenir Rp -
527 Biaya Listrik Rp -
528 Biaya Telepon/Wifi Rp -
529 Biaya PDAM Rp -
530 Biaya Transportasi Rp -
531 Biaya Perjalanan Dinas Rp -
532 Biaya Keamanan Rp -
533 Biaya Kebersihan Rp -
534 Biaya Konsumsi Rp -
535 Biaya MSDM Rp -
536 Biaya Rapat Rp -
537 Biaya Perizinan Rp -
538 Biaya Gaji Staf Rp -
539 Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp -
540 Biaya UM Staff Rp -
541 Biaya Transport Staff Rp -
542 Biaya Tunjangan Loyalitas Rp -
543 Insentif Kehadiran Rp -
544 Biaya BPJS KT Rp -
545 Biaya BPJS Kes Rp -
546 Biaya Fee Staff Rp -
547 Biaya HR Tentor Rp -
548 Biaya Dana Sosial Rp -
549 Biaya Kebijakan Lembaga Rp -
550 Biaya Parkir Rp -
551 Biaya Provisi Rp -
552 Biaya Adm. dan Asuransi Rp -
553 Biaya Adm. Bank Rp -
554 Biaya Pembukaan Rek. Rp -
555 Biaya Transfer Rp -
556 Biaya Pengiriman Rp -
557 Biaya Kas RT Rp -
558 Biaya Fee Royalty Rp -
559 Rugi Penjualan Aktiva Rp -
560 Rugi Pelepasan Aktiva Rp -
561 Biaya Pajak Reklame Rp -
562 Biaya Pajak Penghasilan Rp -
563 Biaya Pajak Kendaraan Rp -
564 Biaya Pembaruan Asset Rp -
590 Biaya Bunga Rp -
591 Biaya Pajak Bunga Tab. Rp -
551A Biaya Peny. Gedung Rp -
552A Biaya Peny. Kendaraan Rp -
553A Biaya Peny. Peralatan Kantor Rp -
554A Biaya Peny. Peralatan Pemb. Rp -
599 Biaya Lain-Lain Rp -
JUMLAH Rp 500,854,428 Rp 500,854,428
*Diisi Dari Laporan Keuangan Neraca Bulan Sebelumnya
*Debet dan Kredit Harus Seimbang
*Diisi menggunakan rumus (jangan diketik manual)
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
JURNAL UMUM
PER 1 DESEMBER 2023

Debit Kredit

Nomor
Tanggal Keterangan Cek D/K Selisih
Bukti Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah

2023

Desember Balance Rp.0

1 Gaji Staff Biaya Gaji Staf Rp 3,700,000 Bank BNI Rp 3,700,000 Balance Rp.0
UM Staff Biaya UM Staff Rp 1,530,000 Bank BNI Rp 1,530,000 Balance Rp.0
Transport Staff Biaya Transport Staff Rp 1,530,000 Bank BNI Rp 1,530,000 Balance Rp.0
Tunjangan Loyalitas Biaya Tunjangan Loyalitas Rp 675,250 Bank BNI Rp 675,250 Balance Rp.0
Tunjangan Staff Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp 1,900,000 Bank BNI Rp 1,900,000 Balance Rp.0
Bonus Kehadiran Insentif Kehadiran Rp 300,000 Bank BNI Rp 300,000 Balance Rp.0
BPJS KT dan BPJS Kes Staff Bank BNI Rp 290,258 Kas di Tangan Rp 290,258 Balance Rp.0
7 Biaya Bimb Privat (Millane) Kas di Tangan Rp 55,000 Pendapatan Privat Rp 55,000 Balance Rp.0
23 Biaya Bimb Privat (Yohanes) Kas di Tangan Rp 55,000 Pendapatan Privat Rp 55,000 Balance Rp.0
16 Biaya Kebersihan Mba Yuli Biaya Kebersihan Rp 135,000 Kas di Tangan Rp 135,000 Balance Rp.0
17 Biaya Bimb Privat (Keela) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
18 Biaya Bimb Privat (Fathan) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
19 Pelunasan Piutang Bimb Outclass (Bunga) Kas di Tangan Rp 220,000 Piutang Usaha Rp 220,000 Balance Rp.0
20 Biaya Bimb Privat (Ryu) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
21 Biaya Bimb Reg 2 (Rajasa Fauda Fathan) Kas di Tangan Rp 1,580,000 Pendapatan Reguler Rp 1,580,000 Balance Rp.0
22 Biaya Bimb Privat (Fika&Lala) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Outclass (Keysha&GlorKas di Tangan Rp 1,250,000 Piutang Usaha Rp 1,250,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Ifa) Bank BNI Rp 210,000 Piutang Usaha Rp 210,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Queensa) Bank BNI Rp 900,000 Piutang Usaha Rp 900,000 Balance Rp.0
Jemputan Syifa Oktober&November Bank BNI Rp 243,000 Kas di Tangan Rp 243,000 Balance Rp.0
Iklan ig Biaya Pemasaran Rp 342,584 Kas di Tangan Rp 342,584 Balance Rp.0
Pulsa Biaya Pulsa Rp 50,000 Kas di Tangan Rp 50,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Ara) Kas di Tangan Rp 600,000 Piutang Usaha Rp 600,000 Balance Rp.0
Pulsa Biaya Pulsa Rp 26,500 Kas di Tangan Rp 26,500 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Alvaro) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
2 Biaya Bimb Privat (Raihan) Bank BNI Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
Angsuran Reg 9 (Azwa Juliana R.) Bank BNI Rp 916,000 Piutang Usaha Rp 916,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Jenna) Bank BNI Rp 825,000 Piutang Usaha Rp 825,000 Balance Rp.0
 Biaya Bimb Tahfidz (Jenna) Bank BNI Rp 150,000 Pendapatan Tahfidz Rp 150,000 Balance Rp.0
23 Biaya Bimb Privat (Yohanes) Kas di Tangan Rp 55,000 Pendapatan Privat Rp 55,000 Balance Rp.0
24 Biaya Bimb Privat (Salma) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
25 Biaya Bimb Privat (Lala) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
26 Biaya Bimb Tahfidz (Aralyn) Kas di Tangan Rp 75,000 Pendapatan Tahfidz Rp 75,000 Balance Rp.0
27 Biaya Bimb Privat (Abid&Adhyas) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
BPJS Kes Biaya BPJS Kes Rp 389,510 Kas di Tangan Rp 389,510 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Kumala Nura A.Bank BNI Rp 90,000 Piutang Usaha Rp 90,000 Balance Rp.0
4 Super Pel Pembersih Lantai Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 12,000 Kas di Tangan Rp 12,000 Balance Rp.0
28 Biaya Bimb Privat 4x pertemuan (Millane) Kas di Tangan Rp 220,000 Pendapatan Privat Rp 220,000 Balance Rp.0
29 Biaya Bimb Privat 2x pertemuan (Salma) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
30 Biaya Bimb Privat (Fika&Lala) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
31 Biaya Bimb Privat (Fatah&Angga) Kas di Tangan Rp 120,000 Pendapatan Privat Rp 120,000 Balance Rp.0
32 Biaya Bimb Privat 4x pertemuan (Yohanes) Kas di Tangan Rp 220,000 Pendapatan Privat Rp 220,000 Balance Rp.0
Banner SNBT Biaya Pemasaran Rp 216,000 Kas di Tangan Rp 216,000 Balance Rp.0
Pemasangan Banner SNBT Biaya Kebijakan Lembaga Rp 50,000 Kas di Tangan Rp 50,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Privat (Selly) Bank BNI Rp 300,000 Pendapatan Privat Rp 300,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Jenna) Piutang Usaha Rp 75,000 Pendapatan Privat Rp 75,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Keysha) Piutang Usaha Rp 70,000 Pendapatan Outclass Rp 70,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Alvaro) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Privat (Eryl) Bank BNI Rp 300,000 Pendapatan Privat Rp 300,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Queensa) Piutang Usaha Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Sonia) Bank BNI Rp 200,000 Pendapatan Pendaftaran Rp 200,000 Balance Rp.0
Buku SNBT Sonia Biaya Sarana Pembelajaran Rp 105,999 Kas di Tangan Rp 105,999 Balance Rp.0
5 Kebersihan dan Keamanan Plasa Biaya Keamanan Rp 150,000 Kas di Tangan Rp 150,000 Balance Rp.0
Kas RT Biaya Kas RT Rp 50,000 Kas di Tangan Rp 50,000 Balance Rp.0
33 Biaya Bimb Privat (Lala&Fika) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
35 Biaya Bimb Privat 2x pertemuan (Salma) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
36 Biaya Bimb Privat (Ali) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Ali) Kas di Tangan Rp 40,000 Piutang Usaha Rp 40,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat (Zafran) Kas di Tangan Rp 20,000 Pendapatan Privat Rp 20,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Zafran) Piutang Usaha Rp 20,000 Pendapatan Privat Rp 20,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Keysha) Piutang Usaha Rp 70,000 Pendapatan Outclass Rp 70,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Alvaro) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat 2x pertemuan (Fathan Busro Bank BNI Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
6 38 Biaya Bimb Privat (Nara) Kas di Tangan Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat (Wiko) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
 39 Biaya Bimb Privat (Lala&Fika) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
5 Biaya Bimb Privat (Fathan) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
6 Biaya Bimb Privat (Ryu) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
7 Biaya Bimb Privat (Gavin) Kas di Tangan Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Maheswara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Jenna) Piutang Usaha Rp 75,000 Pendapatan Privat Rp 75,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Keysha) Piutang Usaha Rp 70,000 Pendapatan Outclass Rp 70,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Alvaro) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
7 8 Biaya Bimb Privat (Fika) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
9 Biaya Bimb Privat (Aray) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
10 Biaya Kebersihan Mba Yuli Biaya Kebersihan Rp 135,000 Kas di Tangan Rp 135,000 Balance Rp.0
40 Biaya Bimb Privat (Angga) Kas di Tangan Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat (Rizky) Bank BNI Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Keysha) Piutang Usaha Rp 70,000 Pendapatan Outclass Rp 70,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Alvaro) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Baterai ABC Alkaline 4B+2B Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 29,000 Kas di Tangan Rp 29,000 Balance Rp.0
8 Pelunasan Piutang Bimb Outclass (Jasmine) Bank BNI Rp 570,000 Piutang Usaha Rp 570,000 Balance Rp.0
23 Biaya Bimb Privat (Adhyas) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
24 Biaya Bimb Tahfidz (Faezya&Diven) Kas di Tangan Rp 300,000 Pendapatan Tahfidz Rp 300,000 Balance Rp.0
25 Biaya Bimb Privat (Keela) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
2 Lem Joyko dan Amplop sedang Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 20,500 Kas di Tangan Rp 20,500 Balance Rp.0
Jemputan Alvaro Bank BNI Rp 80,000 Kas di Tangan Rp 80,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Alvaro) Bank BNI Rp 250,000 Piutang Usaha Rp 250,000 Balance Rp.0
Telkom Biaya Telepon/Wifi Rp 448,000 Kas di Tangan Rp 448,000 Balance Rp.0
Token Listrik Biaya Listrik Rp 504,000 Kas di Tangan Rp 504,000 Balance Rp.0
9 HR Tentor Biaya HR Tentor Rp 6,189,000 Kas di Tangan Rp 6,189,000 Balance Rp.0
Transfer HR Tentor Biaya HR Tentor Rp 9,459,500 Bank BNI Rp 9,459,500 Balance Rp.0
28 Biaya Bimb Privat SNBT (Eggy) Kas di Tangan Rp 85,000 Pendapatan Privat Rp 85,000 Balance Rp.0
10 Pelunasan Piutang Bimb Privat (Maheswara) Bank BNI Rp 50,000 Piutang Usaha Rp 50,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Privat (Maheswara) Bank BNI Rp 450,000 Pendapatan Privat Rp 450,000 Balance Rp.0
11 Transfer Ganti Kain Bank BNI Rp 2,392,500 Kas di Tangan Rp 2,392,500 Balance Rp.0
Air Galon Biaya Konsumsi Rp 21,000 Kas di Tangan Rp 21,000 Balance Rp.0
Dividen Deviden Rp 2,500,000 Bank BNI Rp 2,500,000 Balance Rp.0
29 Biaya Bimb Privat (Salma) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
30 Biaya Bimb Privat ME (Nasya) Kas di Tangan Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
 Biaya Bimb Privat (Nasya) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
31 Biaya Bimb Privat (Kiki) Kas di Tangan Rp 40,000 Pendapatan Privat Rp 40,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Queensa) Piutang Usaha Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
12 Biaya Bimb Reg 4 (Muhammad Alvaro) Piutang Usaha Rp 1,950,000 Pendapatan Reguler Rp 1,950,000 Balance Rp.0
33 Biaya Bimb Privat (Salma) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
Angsuran Reg 4 (Ayuri Yesifa Fathin) Bank BNI Rp 521,625 Piutang Usaha Rp 521,625 Balance Rp.0
Angsuran Reg 5 (Kemta Al Fathan) Bank BNI Rp 535,000 Piutang Usaha Rp 535,000 Balance Rp.0
Pelunasan Fokus SNBT (Grace) Bank BNI Rp 166,000 Piutang Usaha Rp 166,000 Balance Rp.0
13 Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
34 Biaya Kebersihan Mba Yuli Biaya Kebersihan Rp 55,000 Kas di Tangan Rp 55,000 Balance Rp.0
35 Angsuran Reg 12 (Maria Ulfa Nurmila) Bank BNI Rp 1,310,864 Piutang Usaha Rp 1,310,864 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Bank BNI Rp 320,000 Piutang Usaha Rp 320,000 Balance Rp.0
Iklan Biaya Pemasaran Rp 259,232 Kas di Tangan Rp 259,232 Balance Rp.0
14 Piutang Bimb Privat (Queensa) Piutang Usaha Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Cetak Brosur SNBT Biaya Pemasaran Rp 235,000 Kas di Tangan Rp 235,000 Balance Rp.0
Kalender 2024 Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 39,055 Kas di Tangan Rp 39,055 Balance Rp.0
36 Biaya Bimb Privat SNBT (Eggy) Kas di Tangan Rp 85,000 Pendapatan Privat Rp 85,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Queensa) Piutang Usaha Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Modul Pati Biaya Modul Rp 840,000 Bank BNI Rp 840,000 Balance Rp.0
15 Charge Ara Piutang Usaha Rp 25,000 Pendapatan Privat Rp 25,000 Balance Rp.0
HR Modul Bu Indri Bank BNI Rp 960,000 Kas di Tangan Rp 960,000 Balance Rp.0
16 Konsumsi 4 Staff Bagi Brosur Biaya Kebijakan Lembaga Rp 100,000 Kas di Tangan Rp 100,000 Balance Rp.0
18 37 Pelunasan Reg 7 (Frendy Ahnaf Maulana) Kas di Tangan Rp 945,000 Piutang Usaha Rp 945,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
19 Biaya Bimb Fokus SNBT (Listianisa) Bank BNI Rp 1,540,000 Pendapatan Fokus Rp 1,540,000 Balance Rp.0
38 Biaya Bimb Privat 4x pertemuan (Salma) Kas di Tangan Rp 200,000 Pendapatan Privat Rp 200,000 Balance Rp.0
39 Biaya Bimb Privat (Fika&Lala) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Buku LKS Semester 2 Biaya Sarana Pembelajaran Rp 210,500 Kas di Tangan Rp 210,500 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat (Fathan Busro Habibi) Bank BNI Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
20 1 Biaya Kebersihan Mba Yuli Biaya Kebersihan Rp 55,000 Kas di Tangan Rp 55,000 Balance Rp.0
40 Biaya Bimb Tahfidz (Iqbal) Kas di Tangan Rp 300,000 Pendapatan Tahfidz Rp 300,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
21 Materai 15 pcs Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 165,000 Kas di Tangan Rp 165,000 Balance Rp.0
Cod buku lks matematika 2 pcs Biaya Sarana Pembelajaran Rp 34,000 Kas di Tangan Rp 34,000 Balance Rp.0
41 Biaya Bimb Privat (Lala) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
2 Biaya Bimb Tahfidz (Jihan) Kas di Tangan Rp 150,000 Pendapatan Tahfidz Rp 150,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Reg 5 (Ahmad John Ar Bank BNI Rp 1,400,000 Piutang Usaha Rp 1,400,000 Balance Rp.0
22 3 Biaya Bimb Privat (Fika&Lala) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
4 Biaya Bimb Privat (Wiko&Nara) Kas di Tangan Rp 100,000 Pendapatan Privat Rp 100,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
23 5 BPJS KT Biaya BPJS KT Rp 410,229 Kas di Tangan Rp 410,229 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Privat SNBT (Niquita dkk) Kas di Tangan Rp 240,000 Pendapatan Privat Rp 240,000 Balance Rp.0
Jual AC Panasonic Kas di Tangan Rp 850,000 Pendapatan Lain-Lain Rp 850,000 Balance Rp.0
26 Pulpen Joyko 12 pcs Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 11,400 Kas di Tangan Rp 11,400 Balance Rp.0
Air Galon Biaya Konsumsi Rp 21,000 Kas di Tangan Rp 21,000 Balance Rp.0
AC Gree Low Wat 1PK + Pemasangan Biaya Pembaruan Asset Rp 4,250,000 Kas di Tangan Rp 4,250,000 Balance Rp.0
6 Biaya Bimb Reg 7 (Zahrotus Syita) Kas di Tangan Rp 1,970,000 Pendapatan Reguler Rp 1,970,000 Balance Rp.0
7 Biaya Bimb Privat ME (Nara&Wiko) Kas di Tangan Rp 120,000 Pendapatan Privat Rp 120,000 Balance Rp.0
8 Fee Rekomendasi Amalia Adzahrah Biaya Pemasaran Rp 237,500 Kas di Tangan Rp 237,500 Balance Rp.0
9 Biaya Bimb Privat (Andini Putri N.) Kas di Tangan Rp 200,000 Pendapatan Pendaftaran Rp 200,000 Balance Rp.0
10 Angsuran Reg 12 (Rosalina Surya M.) Kas di Tangan Rp 758,500 Piutang Usaha Rp 758,500 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Glory) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Tahfidz Outclass (Nabil&Nuril) Bank BNI Rp 1,040,000 Pendapatan Outclass Rp 1,040,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Outclass (Nabil) Bank BNI Rp 770,000 Pendapatan Outclass Rp 770,000 Balance Rp.0
Deposit Bimb Outclass (Nuril) Bank BNI Rp 1,150,000 Pendapatan Outclass Rp 1,150,000 Balance Rp.0
27 Biaya Pendaftaran Privat (Miyuki) Bank BNI Rp 100,000 Pendapatan Pendaftaran Rp 100,000 Balance Rp.0
Pelunasan Piutang Bimb Privat (Miyuki) Bank BNI Rp 540,000 Piutang Usaha Rp 540,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Queensa) Piutang Usaha Rp 60,000 Pendapatan Privat Rp 60,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Outclass (Erlyn) Piutang Usaha Rp 80,000 Pendapatan Outclass Rp 80,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb ME (Rian Putri Aisyah) Bank BNI Rp 580,000 Pendapatan English Rp 580,000 Balance Rp.0
28 11 Biaya Bimb Privat (Lala) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
12 Biaya Bimb Privat (Andini) Kas di Tangan Rp 75,000 Pendapatan Privat Rp 75,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
 Piutang Bimb ME Outclass (Hanif&Qoyyim) Piutang Usaha Rp 280,000 Pendapatan Outclass Rp 280,000 Balance Rp.0
Cat Dulux 2,5 liter Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 223,000 Kas di Tangan Rp 223,000 Balance Rp.0
Angsuran Reg 8 (M. Alfino Erlangga) Bank BNI Rp 896,000 Piutang Usaha Rp 896,000 Balance Rp.0
29 13 Biaya Kebersihan Mba Yuli Biaya Kebersihan Rp 50,000 Kas di Tangan Rp 50,000 Balance Rp.0
14 Biaya Bimb Privat (Fika) Kas di Tangan Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Ara) Piutang Usaha Rp 50,000 Pendapatan Privat Rp 50,000 Balance Rp.0
Biaya Bimb Tahfidz (Kiran) Kas di Tangan Rp 150,000 Pendapatan Tahfidz Rp 150,000 Balance Rp.0
30 Tinta Spidol merah 10pcs, biru 10 pcs Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 279,060 Kas di Tangan Rp 279,060 Balance Rp.0
Sticky notes dan lakban bening Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 29,500 Kas di Tangan Rp 29,500 Balance Rp.0
15 Biaya Bimb Tahfidz (Aralyn) Kas di Tangan Rp 75,000 Pendapatan Tahfidz Rp 75,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb Privat (Miyuki) Piutang Usaha Rp 90,000 Pendapatan Privat Rp 90,000 Balance Rp.0
Piutang Bimb ME Outclass (Hanif&Qoyyim) Piutang Usaha Rp 280,000 Pendapatan Outclass Rp 280,000 Balance Rp.0
Pendapatan Kantin Kas di Tangan Rp 250,000 Pendapatan Kantin Rp 250,000 Balance Rp.0
Biaya Administrasi Biaya Adm. Bank Rp 20,000 Bank BNI Rp 20,000 Balance Rp.0
PPH Biaya Pajak Bunga Tab. Rp 17,364 Bank BNI Rp 17,364 Balance Rp.0
Jasa Giro/Bunga Bank BNI Rp 86,818 Pendapatan Bunga Bank Rp 86,818 Balance Rp.0
Penyisihan Pembaruan Aset Desember Biaya Pembaruan Asset Rp 3,385,000 Kas di Tangan Rp 3,385,000 Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
REKAP BUKU BESAR
PER 1 DESEMBER 2023

Saldo
Kode Nama Akun Debet Kredit
Debet Kredit
101 Kas di Tangan Rp 33,513,204 Rp 22,889,327 Rp 10,623,877
102 Bank BNI Rp 158,058,396 Rp 22,472,114 Rp 135,586,282
103 BMT Rp - Rp - Rp -
104 Bank BRI Rp - Rp - Rp -
105 Bank BCA Rp - Rp - Rp -
106 Bank Muamalat Rp - Rp - Rp -
111 Piutang Usaha Rp 50,564,493 Rp 13,313,989 Rp 37,250,504
112 Piutang Lain-Lain Rp 100,000,000 Rp - Rp 100,000,000
113 Piutang Kantin Rp - Rp - Rp -
151 Tanah Rp - Rp - Rp -
152 Gedung Rp 113,116,200 Rp - Rp 113,116,200
152A Akumulasi Peny. Gedung Rp - Rp 42,413,595 Rp 42,413,595
153 Kendaraan Rp - Rp - Rp -
153A Akum. Peny. Kendaraan Rp - Rp - Rp -
154 Peralatan Kantor Rp 54,374,900 Rp - Rp 54,374,900
154A Akum. Peny. Peralatan Kantor Rp - Rp 30,433,297 Rp 30,433,297
155 Peralatan Pembelajaran Rp 31,958,800 Rp - Rp 31,958,800
155A Akum. Peny. Peralatan Pemb. Rp - Rp 17,063,585 Rp 17,063,585
201 Hutang Usaha Rp - Rp - Rp -
202 Hutang Deviden Rp - Rp - Rp -
203 Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Rp - Rp -
204 Hutang Jangka Panjang Rp - Rp - Rp -
301 Modal Rp - Rp 141,469,931 Rp 141,469,931
302 Laba Ditahan Rp - Rp - Rp -
303 Laba Tahun Berjalan Rp - Rp 243,929,227 Rp 243,929,227
304 Deviden Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000
305 Prive Rp - Rp - Rp -
306 Modal Pembaruan Asset Rp - Rp 25,544,793 Rp 25,544,793
401 Pendapatan Pendaftaran Rp - Rp 500,000 Rp 500,000
402 Pendapatan Reguler Rp - Rp 5,500,000 Rp 5,500,000
403 Pendapatan Executive Rp - Rp - Rp -
404 Pendapatan Pak Hedi Rp - Rp - Rp -
405 Pendapatan English Rp - Rp 580,000 Rp 580,000
406 Pendapatan Privat Rp - Rp 8,665,000 Rp 8,665,000
407 Pendapatan Tahfidz Rp - Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
408 Pendapatan Outclass Rp - Rp 4,280,000 Rp 4,280,000
409 Pendapatan Fokus Rp - Rp 1,540,000 Rp 1,540,000
410 Franchise Fee Rp - Rp - Rp -
411 Pendapatan Royalti Rp - Rp - Rp -
490 Pendapatan Kantin Rp - Rp 250,000 Rp 250,000
491 Keringanan Hutang Rp - Rp - Rp -
492 Laba Penjualan Aktiva Rp - Rp - Rp -
493 Penjualan Barang Bekas Rp - Rp - Rp -
494 Pendapatan Bunga Bank Rp - Rp 86,818 Rp 86,818
495 Pendapatan Vinjeg Rp - Rp - Rp -
496 Pendapatan Vincar Rp - Rp - Rp -
499 Pendapatan Lain-Lain Rp - Rp 850,000 Rp 850,000
511 Beban Kerugian Piutang Rp - Rp - Rp -
512 Free Cash Rp - Rp - Rp -
513 Biaya Sewa Rp - Rp - Rp -
514 Biaya Renovasi Rp - Rp - Rp -
515 Biaya Perawatan Rp - Rp - Rp -
516 Biaya PBB Rp - Rp - Rp -
517 Biaya Sarana Pembelajaran Rp 350,499 Rp - Rp 350,499
518 Biaya Modul Rp 840,000 Rp - Rp 840,000
519 Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 808,515 Rp - Rp 808,515
520 Biaya Fotocopy Buku Rp - Rp - Rp -
521 Biaya Fotocopy Soal Rp - Rp - Rp -
522 Biaya Pulsa Rp 76,500 Rp - Rp 76,500
523 Biaya Pemasaran Rp 1,290,316 Rp - Rp 1,290,316
524 Biaya Event Marketing Rp - Rp - Rp -
525 Biaya Sponsorship Rp - Rp - Rp -
526 Biaya Souvenir Rp - Rp - Rp -
527 Biaya Listrik Rp 504,000 Rp - Rp 504,000
528 Biaya Telepon/Wifi Rp 448,000 Rp - Rp 448,000
529 Biaya PDAM Rp - Rp - Rp -
530 Biaya Transportasi Rp - Rp - Rp -
531 Biaya Perjalanan Dinas Rp - Rp - Rp -
532 Biaya Keamanan Rp 150,000 Rp - Rp 150,000
533 Biaya Kebersihan Rp 430,000 Rp - Rp 430,000
534 Biaya Konsumsi Rp 42,000 Rp - Rp 42,000
535 Biaya MSDM Rp - Rp - Rp -
536 Biaya Rapat Rp - Rp - Rp -
537 Biaya Perizinan Rp - Rp - Rp -
538 Biaya Gaji Staf Rp 3,700,000 Rp - Rp 3,700,000
539 Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp 1,900,000 Rp - Rp 1,900,000
540 Biaya UM Staff Rp 1,530,000 Rp - Rp 1,530,000
541 Biaya Transport Staff Rp 1,530,000 Rp - Rp 1,530,000
542 Biaya Tunjangan Loyalitas Rp 675,250 Rp - Rp 675,250
543 Insentif Kehadiran Rp 300,000 Rp - Rp 300,000
544 Biaya BPJS KT Rp 410,229 Rp - Rp 410,229
545 Biaya BPJS Kes Rp 389,510 Rp - Rp 389,510
546 Biaya Fee Staff Rp - Rp - Rp -
547 Biaya HR Tentor Rp 15,648,500 Rp - Rp 15,648,500
548 Biaya Dana Sosial Rp - Rp - Rp -
549 Biaya Kebijakan Lembaga Rp 150,000 Rp - Rp 150,000
550 Biaya Parkir Rp - Rp - Rp -
551 Biaya Provisi Rp - Rp - Rp -
552 Biaya Adm. dan Asuransi Rp - Rp - Rp -
553 Biaya Adm. Bank Rp 20,000 Rp - Rp 20,000
554 Biaya Pembukaan Rek. Rp - Rp - Rp -
555 Biaya Transfer Rp - Rp - Rp -
556 Biaya Pengiriman Rp - Rp - Rp -
557 Biaya Kas RT Rp 50,000 Rp - Rp 50,000
558 Biaya Fee Royalty Rp - Rp - Rp -
559 Rugi Penjualan Aktiva Rp - Rp - Rp -
560 Rugi Pelepasan Aktiva Rp - Rp - Rp -
561 Biaya Pajak Reklame Rp - Rp - Rp -
562 Biaya Pajak Penghasilan Rp - Rp - Rp -
563 Biaya Pajak Kendaraan Rp - Rp - Rp -
564 Biaya Pembaruan Asset Rp 7,635,000 Rp - Rp 7,635,000
590 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp -
591 Biaya Pajak Bunga Tab. Rp 17,364 Rp - Rp 17,364
593 Biaya Pajak Kendaraan Rp - Rp - Rp -
551A Biaya Peny. Gedung Rp - Rp - Rp -
553A Biaya Peny. Peralatan Kantor Rp - Rp - Rp -
554A Biaya Peny. Peralatan Pemb. Rp - Rp - Rp -
599 Biaya Lain-Lain Rp - Rp - Rp -
JUMLAH 524,306,246 524,306,246
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
JURNAL PENYESUAIAN
PER 1 DESEMBER 2023

Debit Kredit
Nomor
Tanggal Bukti Keterangan Cek D/K Selisih
Nama Akun Jumlah Nama Akun Jumlah

2023

Desember 31 Penyesuaian Gedung Biaya Peny. Gedung Rp 1,919,855 Akumulasi Peny. Gedung Rp 1,919,855 Balance Rp.0
Penyesuaian Peralatan Kantor Biaya Peny. Peralatan Kantor Rp 1,020,577 Akum. Peny. Peralatan Kanto Rp 1,020,577 Balance Rp.0
Penyesuaian Peralatan Pembelajaran Biaya Peny. Peralatan Pemb. Rp 445,030 Akum. Peny. Peralatan Pemb. Rp 445,030 Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
Balance Rp.0
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
NERACA LAJUR
PER 1 DESEMBER 2023

Neraca Saldo Ayat Penyesuaian N.S Setelah Disesuaikan Rugi Laba Neraca
Kode
Nama Akun
Akun Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

101 Kas di Tangan Rp 10,623,877 Rp - Rp - Rp 10,623,877 Rp 10,623,877

102 Bank BNI Rp 135,586,282 Rp - Rp - Rp 135,586,282 Rp 135,586,282
103 BMT Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
104 Bank BRI Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
105 Bank BCA Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
106 Bank Muamalat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
111 Piutang Usaha Rp 37,250,504 Rp - Rp - Rp 37,250,504 Rp 37,250,504
112 Piutang Lain-Lain Rp 100,000,000 Rp - Rp - Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
113 Piutang Kantin Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
151 Tanah Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
152 Gedung Rp 113,116,200 Rp - Rp - Rp 113,116,200 Rp 113,116,200
152A Akumulasi Peny. Gedung Rp 42,413,595 Rp - Rp 1,919,855 Rp 44,333,450 Rp 44,333,450
153 Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
153A Akum. Peny. Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
154 Peralatan Kantor Rp 54,374,900 Rp - Rp - Rp 54,374,900 Rp 54,374,900
154A Akum. Peny. Peralatan Kantor Rp 30,433,297 Rp - Rp 1,020,577 Rp 31,453,874 Rp 31,453,874
155 Peralatan Pembelajaran Rp 31,958,800 Rp - Rp - Rp 31,958,800 Rp 31,958,800
155A Akum. Peny. Peralatan Pemb. Rp 17,063,585 Rp - Rp 445,030 Rp 17,508,615 Rp 17,508,615
201 Hutang Usaha Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
202 Hutang Deviden Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
203 Pendapatan Diterima Dimuka Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
204 Hutang Jangka Panjang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
301 Modal Rp 141,469,931 Rp - Rp - Rp 141,469,931 Rp 141,469,931
302 Laba Ditahan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
303 Laba Tahun Berjalan Rp 243,929,227 Rp - Rp - Rp 243,929,227 Rp 243,929,227
304 Deviden Rp 2,500,000 Rp - Rp - Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
305 Prive Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
306 Modal Pembaruan Asset Rp 25,544,793 Rp - Rp - Rp 25,544,793 Rp 25,544,793
401 Pendapatan Pendaftaran Rp 500,000 Rp - Rp - Rp 500,000 Rp 500,000
402 Pendapatan Reguler Rp 5,500,000 Rp - Rp - Rp 5,500,000 Rp 5,500,000
403 Pendapatan Executive Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
404 Pendapatan Pak Hedi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
405 Pendapatan English Rp 580,000 Rp - Rp - Rp 580,000 Rp 580,000
406 Pendapatan Privat Rp 8,665,000 Rp - Rp - Rp 8,665,000 Rp 8,665,000
407 Pendapatan Tahfidz Rp 1,200,000 Rp - Rp - Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
408 Pendapatan Outclass Rp 4,280,000 Rp - Rp - Rp 4,280,000 Rp 4,280,000
409 Pendapatan Fokus Rp 1,540,000 Rp - Rp - Rp 1,540,000 Rp 1,540,000
410 Franchise Fee Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
411 Pendapatan Royalti Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
490 Pendapatan Kantin Rp 250,000 Rp - Rp - Rp 250,000 Rp 250,000
491 Keringanan Hutang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
492 Laba Penjualan Aktiva Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
493 Penjualan Barang Bekas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
494 Pendapatan Bunga Bank Rp 86,818 Rp - Rp - Rp 86,818 Rp 86,818
495 Pendapatan Vinjeg Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
496 Pendapatan Vincar Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
499 Pendapatan Lain-Lain Rp 850,000 Rp - Rp - Rp 850,000 Rp 850,000
511 Beban Kerugian Piutang Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
512 Free Cash Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
513 Biaya Sewa Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
514 Biaya Renovasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
515 Biaya Perawatan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
516 Biaya PBB Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
517 Biaya Sarana Pembelajaran Rp 350,499 Rp - Rp - Rp 350,499 Rp 350,499
518 Biaya Modul Rp 840,000 Rp - Rp - Rp 840,000 Rp 840,000
519 Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 808,515 Rp - Rp - Rp 808,515 Rp 808,515
520 Biaya Fotocopy Buku Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
521 Biaya Fotocopy Soal Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
522 Biaya Pulsa Rp 76,500 Rp - Rp - Rp 76,500 Rp 76,500
523 Biaya Pemasaran Rp 1,290,316 Rp - Rp - Rp 1,290,316 Rp 1,290,316
524 Biaya Event Marketing Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
525 Biaya Sponsorship Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
526 Biaya Souvenir Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
527 Biaya Listrik Rp 504,000 Rp - Rp - Rp 504,000 Rp 504,000
528 Biaya Telepon/Wifi Rp 448,000 Rp - Rp - Rp 448,000 Rp 448,000
529 Biaya PDAM Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
530 Biaya Transportasi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
531 Biaya Perjalanan Dinas Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
532 Biaya Keamanan Rp 150,000 Rp - Rp - Rp 150,000 Rp 150,000
533 Biaya Kebersihan Rp 430,000 Rp - Rp - Rp 430,000 Rp 430,000
534 Biaya Konsumsi Rp 42,000 Rp - Rp - Rp 42,000 Rp 42,000
535 Biaya MSDM Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
536 Biaya Rapat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
537 Biaya Perizinan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
538 Biaya Gaji Staf Rp 3,700,000 Rp - Rp - Rp 3,700,000 Rp 3,700,000
539 Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp 1,900,000 Rp - Rp - Rp 1,900,000 Rp 1,900,000
540 Biaya UM Staff Rp 1,530,000 Rp - Rp - Rp 1,530,000 Rp 1,530,000
541 Biaya Transport Staff Rp 1,530,000 Rp - Rp - Rp 1,530,000 Rp 1,530,000
542 Biaya Tunjangan Loyalitas Rp 675,250 Rp - Rp - Rp 675,250 Rp 675,250
543 Insentif Kehadiran Rp 300,000 Rp - Rp - Rp 300,000 Rp 300,000
544 Biaya BPJS KT Rp 410,229 Rp - Rp - Rp 410,229 Rp 410,229
545 Biaya BPJS Kes Rp 389,510 Rp - Rp - Rp 389,510 Rp 389,510
546 Biaya Fee Staff Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
547 Biaya HR Tentor Rp 15,648,500 Rp - Rp - Rp 15,648,500 Rp 15,648,500
548 Biaya Dana Sosial Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
549 Biaya Kebijakan Lembaga Rp 150,000 Rp - Rp - Rp 150,000 Rp 150,000
550 Biaya Parkir Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
551 Biaya Provisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
552 Biaya Adm. dan Asuransi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
553 Biaya Adm. Bank Rp 20,000 Rp - Rp - Rp 20,000 Rp 20,000
554 Biaya Pembukaan Rek. Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
555 Biaya Transfer Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
556 Biaya Pengiriman Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
557 Biaya Kas RT Rp 50,000 Rp - Rp - Rp 50,000 Rp 50,000
558 Biaya Fee Royalty Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
559 Rugi Penjualan Aktiva Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
560 Rugi Pelepasan Aktiva Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
561 Biaya Pajak Reklame Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
562 Biaya Pajak Penghasilan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
563 Biaya Pajak Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
564 Biaya Pembaruan Asset Rp 7,635,000 Rp - Rp - Rp 7,635,000 Rp 7,635,000
590 Biaya Bunga Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
591 Biaya Pajak Bunga Tab. Rp 17,364 Rp - Rp - Rp 17,364 Rp 17,364
551A Biaya Peny. Gedung Rp - Rp 1,919,855 Rp - Rp 1,919,855 Rp 1,919,855
552A Biaya Peny. Kendaraan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
553A Biaya Peny. Peralatan Kantor Rp - Rp 1,020,577 Rp - Rp 1,020,577 Rp 1,020,577
554A Biaya Peny. Peralatan Pemb. Rp - Rp 445,030 Rp - Rp 445,030 Rp 445,030
599 Biaya Lain-Lain Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
JUMLAH Rp 524,306,246 Rp 524,306,246 Rp 3,385,462 Rp 3,385,462 Rp 527,691,708 Rp 527,691,708 Rp 42,281,145 Rp 23,451,818 Rp 485,410,563 Rp 504,239,890
LABA/RUGI Rp (18,829,327) Rp (18,829,327)
JUMLAH 23,451,818 23,451,818 485,410,563 485,410,563
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
LAPORAN LABA RUGI
PER 1 DESEMBER 2023

Pendapatan Operasional:
Pendapatan Pendaftaran Rp 500,000
Pendapatan Reguler Rp 5,500,000
Pendapatan Executive Rp -
Pendapatan Pak Hedi Rp -
Pendapatan English Rp 580,000
Pendapatan Privat Rp 8,665,000
Pendapatan Tahfidz Rp 1,200,000
Pendapatan Outclass Rp 4,280,000
Pendapatan Fokus Rp 1,540,000
Franchise Fee Rp -
Pendapatan Royalti Rp -
Jumlah Pendapatan Operasional Rp 22,265,000
Biaya Operasional
Beban Kerugian Piutang Rp -
Free Cash Rp -
Biaya Sewa Rp -
Biaya Renovasi Rp -
Biaya Perawatan Rp -
Biaya PBB Rp -
Biaya Sarana Pembelajaran Rp 350,499
Biaya Modul Rp 840,000
Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 808,515
Biaya Fotocopy Buku Rp -
Biaya Fotocopy Soal Rp -
Biaya Pulsa Rp 76,500
Biaya Pemasaran Rp 1,290,316
Biaya Event Marketing Rp -
Biaya Sponsorship Rp -
Biaya Souvenir Rp -
Biaya Listrik Rp 504,000
Biaya Telepon/Wifi Rp 448,000
Biaya PDAM Rp -
Biaya Transportasi Rp -
Biaya Perjalanan Dinas Rp -
Biaya Keamanan Rp 150,000
Biaya Kebersihan Rp 430,000
Biaya Konsumsi Rp 42,000
Biaya MSDM Rp -
Biaya Rapat Rp -
Biaya Perizinan Rp -
Biaya Gaji Staf Rp 3,700,000
Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp 1,900,000
Biaya UM Staff Rp 1,530,000
Biaya Transport Staff Rp 1,530,000
Biaya Tunjangan Loyalitas Rp 675,250
Insentif Kehadiran Rp 300,000
Biaya BPJS KT Rp 410,229
Biaya BPJS Kes Rp 389,510
Biaya Fee Staff Rp -
Biaya HR Tentor Rp 15,648,500
Biaya Dana Sosial Rp -
Biaya Kebijakan Lembaga Rp 150,000
Biaya Parkir Rp -
Biaya Provisi Rp -
Biaya Adm. dan Asuransi Rp -
Biaya Adm. Bank Rp 20,000
Biaya Pembukaan Rek. Rp -
Biaya Transfer Rp -
Biaya Pengiriman Rp -
Biaya Kas RT Rp 50,000
Biaya Fee Royalty Rp -
Rugi Penjualan Aktiva Rp -
Rugi Pelepasan Aktiva Rp -
Biaya Pajak Reklame Rp -
Biaya Pajak Penghasilan Rp -
Biaya Pajak Kendaraan Rp -
Biaya Pembaruan Asset Rp 7,635,000
Jumlah Biaya Operasional Rp 38,878,319
Laba/Rugi Bruto Rp (16,613,319)
Pendapatan dan Beban Non OP.
Pendapatan Kantin Rp 250,000
Keringanan Hutang Rp -
Laba Penjualan Aktiva Rp -
Penjualan Barang Bekas Rp -
Pendapatan Bunga Bank Rp 86,818
Pendapatan Vinjeg Rp -
Pendapatan Vincar Rp -
Pendapatan Lain-Lain Rp 850,000
Biaya Bunga Rp -
Biaya Pajak Bunga Tab. Rp 17,364
Biaya Lain-Lain Rp -
Jumlah Pendapatan dan Beban Non OP. Rp 1,169,454
LABA/RUGI SEBELUM PENYUSUTAN Rp (15,443,865)
Biaya Penyusutan
Biaya Peny. Gedung Rp 1,919,855
Biaya Peny. Kendaraan Rp -
Biaya Peny. Peralatan Kantor Rp 1,020,577
Biaya Peny. Peralatan Pemb. Rp 445,030
Jumlah Biaya Penyusutan Rp 3,385,462
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp (18,829,327)
Biaya Pajak Penghasilan Rp -
LABA TAHUN BERJALAN -Rp 18,829,327

PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI

LAPORAN LABA DITAHAN
PER 1 DESEMBER 2023

Laba Tahun Berjalan Per 1 Desember 2023 Rp 243,929,227

Laba Tahun Berjalan Per 31 Desember 2023 Rp (18,829,327)
Deviden Rp 2,500,000

Laba Tahun Berjalan Per 31 Desember 2023 Rp 222,599,900

*Tanggal, Bulan, dan Tahun disesuaikan

PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI

LAPORAN NERACA
PER 1 DESEMBER 2023

Aktiva:
Aktiva Lancar:
Kas di Tangan Rp 10,623,877
Bank BNI Rp 135,586,282
BMT Rp -
Bank BRI Rp -
Bank BCA Rp -
Bank Muamalat Rp -
Piutang Usaha Rp 37,250,504
Piutang Lain-Lain Rp 100,000,000
Piutang Kantin Rp -
Jumlah Aktiva Lancar Rp 283,460,663
Aktiva Tetap:
Tanah Rp -
Gedung Rp 113,116,200
Akumulasi Peny. Gedung Rp 44,333,450
Kendaraan Rp -
Akum. Peny. Kendaraan Rp -
Peralatan Kantor Rp 54,374,900
Akum. Peny. Peralatan Kantor Rp 31,453,874
Peralatan Pembelajaran Rp 31,958,800
Akum. Peny. Peralatan Pemb. Rp 17,508,615
Jumlah Aktiva Tetap Rp 106,153,961
Jumlah Aktiva Rp 389,614,624
Pasiva:
Hutang Jangka Pendek
Hutang Usaha Rp -
Hutang Deviden Rp -
Pendapatan Diterima Dimuka Rp -
Jumlah Hutang Jangka Pendek Rp -
Hutang Jangka Panjang
Hutang Jangka Panjang Rp -
Jumlah Hutang Jangka Panjang Rp -
Ekuitas
Modal
Modal Rp 141,469,931
Modal Pembaruan Asset Rp 25,544,793
Laba Tahun Berjalan Rp 222,599,900
Jumlah Ekuitas Rp 389,614,624
Jumlah Pasiva Rp 389,614,624
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
ARUS KAS
PER 1 DESEMBER 2023

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

Arus kas masuk:
Pendapatan Pendaftaran Rp 500,000
Penerimaan Kas dari Reguler* Rp 10,832,989
Penerimaan Kas dari Executive*
Penerimaan Kas dari Pak Hedi*
Penerimaan Kas dari English* Rp 580,000
Penerimaan Kas dari Privat* Rp 9,885,000
Penerimaan Kas dari Tahfidz* Rp 1,200,000
Penerimaan Kas dari OutClass* Rp 5,320,000
Penerimaan Kas dari Fokus* Rp 1,706,000
Penerimaan Kas dari Pembayaran Piutang* Rp -
Franchise Fee Rp -
Pendapatan Royalti Rp -
Pendapatan Kantin Rp 250,000
Keringanan Hutang Rp -
Laba Penjualan Aktiva Rp -
Penjualan Barang Bekas Rp -
Pendapatan Bunga Bank Rp 86,818
Pendapatan Vinjeg Rp -
Pendapatan Vincar Rp -
Pendapatan Lain-Lain Rp 850,000
Jumlah Arus Kas Masuk Rp 31,210,807
Arus Kas Keluar:
Free Cash Rp -
Biaya Sewa Rp -
Biaya Renovasi Rp -
Biaya Perawatan Rp -
Biaya PBB Rp -
Biaya Sarana Pembelajaran Rp 350,499
Biaya Modul Rp 840,000
Biaya Persed. Perlengk. Kantor Rp 808,515
Biaya Fotocopy Buku Rp -
Biaya Fotocopy Soal Rp -
Biaya Pulsa Rp 76,500
Biaya Pemasaran Rp 1,290,316
Biaya Event Marketing Rp -
Biaya Sponsorship Rp -
Biaya Souvenir Rp -
Biaya Listrik Rp 504,000
Biaya Telepon/Wifi Rp 448,000
Biaya PDAM Rp -
Biaya Transportasi Rp -
Biaya Perjalanan Dinas Rp -
Biaya Keamanan Rp 150,000
Biaya Kebersihan Rp 430,000
Biaya Konsumsi Rp 42,000
Biaya MSDM Rp -
Biaya Rapat Rp -
Biaya Perizinan Rp -
Biaya Gaji Staf Rp 3,700,000
Biaya Tunj. Jabatan Staff Rp 1,900,000
Biaya UM Staff Rp 1,530,000
Biaya Transport Staff Rp 1,530,000
Biaya Tunjangan Loyalitas Rp 675,250
Insentif Kehadiran Rp 300,000
Biaya BPJS KT Rp 410,229
Biaya BPJS Kes Rp 389,510
Biaya Fee Staff Rp -
Biaya HR Tentor Rp 15,648,500
Biaya Dana Sosial Rp -
Biaya Kebijakan Lembaga Rp 150,000
Biaya Parkir Rp -
Biaya Provisi Rp -
Biaya Adm. dan Asuransi Rp -
Biaya Adm. Bank Rp 20,000
Biaya Pembukaan Rek. Rp -
Biaya Transfer Rp -
Biaya Pengiriman Rp -
Biaya Kas RT Rp 50,000
Biaya Fee Royalty Rp -
Rugi Penjualan Aktiva Rp -
Rugi Pelepasan Aktiva Rp -
Biaya Pajak Reklame Rp -
Biaya Bunga Rp -
Biaya Pajak Penghasilan Rp -
Biaya Pajak Bunga Tab. Rp 17,364
Biaya Pajak Kendaraan Rp -
Biaya Lain-Lain Rp -
Pemberian Pinjaman *
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 31,260,683
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional Rp (49,876)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
Arus kas masuk:
Penjualan Peralatan* Rp -
Jumlah Arus Kas Masuk Rp -
Arus Kas Keluar:
Tanah* Rp -
Gedung* Rp -
Kendaraan* Rp -
Peralatan Kantor*
Peralatan Pembelajaran* Rp -
Hutang Usaha Rp -
Hutang Deviden Rp -
Hutang Jangka Panjang Rp -
Biaya Pembaruan Asset Rp 7,635,000
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 7,635,000
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi Rp (7,635,000)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN
Arus kas masuk:
Penjualan Saham* Rp -
Tambahan Modal* Rp -
Hutang Usaha Rp -
Jumlah Arus Kas Masuk Rp -
Arus Kas Keluar:
Deviden Rp 2,500,000
Jumlah Arus Kas Keluar Rp 2,500,000
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan Rp (2,500,000)
Jumlah Bersih Arus kas masuk dari Semua Kegiatan Rp 31,210,807
Jumlah Bersih Arus kas keluar dari Semua Kegiatan Rp 41,395,683
 Jumlah Bersih Arus Kas dari semua Kegiatan Rp (10,184,876)
Saldo Kas Ditangan Awal Periode Rp 18,779,704
Saldo Kas di Bank Awal Periode Rp 137,615,331
Saldo kas akhir periode Rp 146,210,159
 PT.MARVIN PERCEKA EDUKASI CABANG PATI
LAPORAN KAS TA 23/24

Bulan Kas Di tangan Bank BNI BMT Bank BRI Bank BCA Bank Muamalat Jumlah
Juli Rp 66,633,757 Rp 124,135,432 Rp 190,769,189
Agustus Rp 33,570,376 Rp 204,763,385 Rp 238,333,761
September Rp 15,240,251 Rp 224,132,322 Rp 239,372,573
Oktober Rp 33,990,556 Rp 132,950,106 Rp 166,940,662
November Rp 18,779,704 Rp 137,615,331 Rp 156,395,035
Desember Rp 10,623,877 Rp 135,586,282 Rp 146,210,159
Januari Rp -
Februari Rp -
Maret Rp -
April Rp -
Mei Rp -
Juni Rp -
*Kolom Diisi Sesuai Kebutuhan (Jenis Kas Cabang)
*Data Diambil dari Laporan keuangan Neraca

Manajer Cabang Staff Keuangan

Eny Ariyanti, S.E Siti Inarotul Wafiroh, S.Pd

Mengetahui,
Direktur Keuangan

Eny Ariyanti, S.E

Uang Mba Eny

Hutang:
BPJS Kes Ladede
BPJS KT Ladede
Pak Dede
Pak Noor
Juwana
BPJS Kes Staff
BPJS KT Staff
Rp 10,623,877.00 Rp 10,333,619.00
Rp -

744924

Rp 96,753
193505
Rp 290,258.00
-