SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2016

Per 31 Desember 2017
(rupiah)

NOMOR Neraca Saldo

NAMA AKUN
AKUN Debit Kredit
1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 210,000,000 -
1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 21,000,000 -
1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 30,000,000 -
1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 90,000,000 -
1130116 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - -
1150101 Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000 -
1170104 Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos - -
1170105 Persediaan Peralatan Keberishan dan bahan Pembersih - -
1170108 Persediaan Isi Tabung Gas - -
1311101 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 3,000,000,000 -
1320401 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2,460,000,000 -
1321401 Mesin Tik 180,000,000
1321501 Meubelair 120,000,000 -
1321601 Komputer Unit/Jaringan 600,000,000 -
1321701 Meja Kerja Pejabat 240,000,000 -
1330101 Bangunan Gedung Kantor 4,500,000,000 -
1330202 Rumah Negara Golongan II 2,250,000,000 -
1370104 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 492,000,000 246,000,000
1370114 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 36,000,000 18,000,000
1370115 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga 24,000,000 12,000,000
1370116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 120,000,000 60,000,000
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1370117 48,000,000 24,000,000
1370201 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 450,000,000 225,000,000
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1370202 225,000,000 112,500,000
2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa - -
2140401 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - 210,000,000
3110101 Ekuitas - 10,455,000,000
3120501 Perubahan SAL - 688,500,000
3130101 RK PPKD - 829,500,000
4110601 Pendapatan Pajak Hotel LRA - 255,000,000
4110701 Pendapatan Pajak Restoran LRA - 225,000,000
4110901 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA - 210,000,000
4111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA - 480,000,000
4111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA - 540,000,000
4111601 Pendapatan BPHTB LRA - 300,000,000
5110101 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 750,000,000 -
5110102 Belanja Tunjangan Keluarga - -
5120301 Belanja Telepon 36,000,000 -
5120302 Belanja Air - -
5120303 Belanja Listrik - -
5120101 Belanja Alat Tulis Kantor 37,500,000 -
5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainya - -
5120105 Belanja Peralatan Keberishan dan Bahan Pembersih - -
5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas - -
5120501 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000 -
 5121501 Belanja Perjalanan Dinas 69,000,000 -
Jumlah dipindahkan 14,779,500,000 15,588,000,000
Jumlah Pindahan 14,779,500,000 15,588,000,000
5121803 Belanja Pemeliharaan Gedung 30,000,000 -
5221601 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 450,000,000 -
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
5220401 Perorangan 1,200,000,000 -
8110601 Pendapatan Pajak Hotel LO - 255,000,000
8110701 Pendapatan Pajak Restoran LO - 225,000,000
8111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO - 450,000,000
8111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO - 600,000,000
8111601 Pendapatan BPHTB LO - 300,000,000

8110901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO

9110101 Beban Gaji Pokok PNS Uang Representasi - LO 750,000,000 -
9110102 Beban Tunjangan Keluarga - LO - -
9120303 Beban Jasa Listrik 36,000,000 -
9120301 Beban Jasa Telepon - -
9120302 Beban Jasa Air - -
9120101 Beban Persediaan alat tulis kantor 37,500,000 -
9120501 Beban Jasa Service 36,000,000 -
9121501 Beban Perjalanan Dinas 69,000,000 -
9121803 Beban Pemeliharaan Gedung 30,000,000 -
9180101 Beban Penyisihan Piutang Pajak - -
9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - -
9170114 Beban Penyusutan Alat Kantor - -
9170115 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga - -
9170116 Beban Penyusutan Peralatan Komputer - -
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9170117
9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9170202 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
3120601 Surplus (Defisit) LRA - -
3110201 Surplus (Defisit) LO - -
JUMLAH 17,418,000,000 17,418,000,000

-
492,000,000
36,000,000
24,000,000
120,000,000

48,000,000
450,000,000

225,000,000

#REF!
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH
JURNAL FINANSIAL TAHUN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit
5-Mar 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 90,000,000
1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 30,000,000
1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 60,000,000
(penerimaan pajak daerah)

12-Mar 3130101 RK PPKD 90,000,000

1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 90,000,000
(penyetoran ke kas daerah)

15-Mar 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 90,000,000

3130101 RK PPKD 90,000,000
(penerimaan SP2D UP)

18-Mar 9120301 Beban Jasa Telepon 18,000,000

9120302 Beban Jasa Air 6,000,000
9120303 Beban Jasa Listrik 24,000,000
2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa 48,000,000
(penerimaan tagihan utilitas)

20-Mar 2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa 48,000,000

1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 48,000,000

(pembayaran tagihan utilitas)

26-Mar 1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 12,500,000

1170104 Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos 10,000,000
1170105 Persediaan Peralatan Keberishan dan bahan Pembersih 5,000,000
1170108 Persediaan Isi Tabung Gas 10,000,000
1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 37,500,000
(pembelian alat tulis kantor)

Jumlah Maret 2017 403,500,000 403,500,000

21-Apr 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 85,500,000

3130101 RK PPKD 85,500,000
(penerimaan SP2D GU)
Jumlah April 2017 85,500,000 85,500,000

5-May 9121501 Beban Perjalanan Dinas 69,000,000

1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 69,000,000
(pembayaran perjalanan dinas)

28-May 9120501 Beban Jasa Service 36,000,000

9121803 Beban Pemeliharaan Gedung 30,000,000
2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa 66,000,000
 JURNAL FINANSIAL TAHUN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit
(Penerimaan tagihan perawatan)

Jumlah Mei 2017 135,000,000 135,000,000

7-Jun 2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa 66,000,000

3130101 RK PPKD 66,000,000

(Pembayaran perawatan kendaraan dan gedung)

Jumlah Juni 2017 66,000,000 66,000,000

27-Jul 9110101 Beban Gaji Pokok PNS Uang Representasi - LO 400,000,000

9110102 Beban Tunjangan Keluarga - LO 50,000,000
3130101 RK PPKD 450,000,000
(pembayaran gaji dan tunjangan)
Jumlah Juli 2017 450,000,000 450,000,000

16-Aug 1321601 Komputer Unit/Jaringan 450,000,000

3130101 RK PPKD 450,000,000
(pembayaran pembelian komputer LS)
Jumlah Agustus 2017 450,000,000 450,000,000

6-Sep 1320401 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1,200,000,000

3130101 RK PPKD 1,200,000,000
(pembayaran pembelian Kendaraan LS)
20-Sep 1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 450,000,000
1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 600,000,000
1130116 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 450,000,000
8111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 450,000,000
8111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 600,000,000
8111601 Pendapatan BPHTB LO 450,000,000
Jumlah September 2017 2,700,000,000 2,700,000,000

5-Oct 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 480,000,000

8110601 Pendapatan Pajak Hotel LO 255,000,000
8110701 Pendapatan Pajak Restoran LO 225,000,000
Jumlah Oktober 480,000,000 480,000,000

10-Nov 3130101 RK PPKD 480,000,000

1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 480,000,000

Jumlah Nopember 2017 480,000,000 480,000,000

5-Dec 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 1,230,000,000

1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 300,000,000
1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 480,000,000
1130116 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 450,000,000
(penerimaan pajak hotel dan restoran)
 JURNAL FINANSIAL TAHUN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit
12-Dec 3130101 RK PPKD 1,230,000,000
1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 1,230,000,000
(Penyetoran pajak ke Kas da)

15-Dec 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 210,000,000

2140401 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 210,000,000

Jumlah Desember 2017 2,670,000,000 2,670,000,000

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH
JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit
5-Mar 3120501 Perubahan SAL 90,000,000
8111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 30,000,000
8111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 60,000,000
(Pajak Penerangan Jalan dan PBB)

12-Mar Tidak ada jurnal

15-Mar Tidak ada jurnal

18-Mar Tidak ada jurnal

20-Mar 5120301 Belanja Telepon 18,000,000

5120302 Belanja Air 6,000,000
5120303 Belanja Listrik 24,000,000
3120501 Perubahan SAL 48,000,000
(pembayaran tagihan utilitas)

26-Mar 5120101 Belanja Alat Tulis Kantor 12,500,000

5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainya 10,000,000
5120105 Belanja Peralatan Keberishan dan Bahan Pembersih 5,000,000
5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas 10,000,000
3120501 Perubahan SAL 37,500,000
(pembelian alat tulis kantor)

Jumlah Maret 2017 175,500,000 175,500,000

21-Apr Tidak ada jurnal

Jumlah April 2017

5-May 5121501 Belanja Perjalanan Dinas 69,000,000

3120501 Perubahan SAL 69,000,000
(pembayaran perjalanan dinas)

28-May Tidak ada Jurnal

 JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit

Jumlah Mei 2017 69,000,000 69,000,000

7-Jun 5120501 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000

5121803 Belanja Pemeliharaan Gedung 30,000,000
3120501 Perubahan SAL 66,000,000
(Pembayaran perawatan kendaraan dan gedung)
Jumlah Juni 2017 66,000,000 66,000,000

27-Jul 5110101 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 400,000,000

5110102 Belanja Tunjangan Keluarga 50,000,000
3120501 Perubahan SAL 450,000,000
(pembayaran gaji dan tunjangan)
Jumlah Juli 2017 450,000,000 450,000,000

16-Aug 5221601 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 450,000,000

3120501 Perubahan SAL 450,000,000
(pembayaran pembelian komputer LS)
450,000,000 450,000,000

6-Sep 5220401 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermoto 1,200,000,000

3120501 Perubahan SAL 1,200,000,000
(pembayaran pembelian Kendaraan LS)
20-Sep Tidak ada Jurnal

Jumlah September 2017 1,200,000,000 1,200,000,000

5-Oct 3120501 Perubahan SAL 480,000,000

4110601 Pendapatan Pajak Hotel LRA 255,000,000
4110701 Pendapatan Pajak Restoran LRA 225,000,000
480,000,000 480,000,000

10-Nov Tidak ada Jurnal

Jumlah Nopember 2017 - -

5-Dec 3120501 Perubahan SAL 1,230,000,000

4111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 300,000,000
4111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 480,000,000
4111601 Pendapatan BPHTB LRA 450,000,000
(penerimaan pajak hotel dan restoran)
 JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN 2017
Nomor
Tgl Akun Nama Akun Debit Kredit
12-Dec Tidak Ada Jurnal

15-Dec 3120501 Perubahan SAL 210,000,000

4110901 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA 210,000,000

1,440,000,000 1,440,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Account Number
Account: Kas di Bendahara Penerimaan GENERAL LEDGER 1110201
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 210,000,000 -
31 Januari 210,000,000 -
28 Februari 210,000,000 -
31 Maret 90,000,000 90,000,000 210,000,000 -
30 April - - 210,000,000 -
31 Mei - - 210,000,000 -
30 Juni - - 210,000,000 -
31 Juli - - 210,000,000 -
31 Agustus - - 210,000,000 -
30 September - - 210,000,000 -
31 Oktober 480,000,000 - 690,000,000 -
30 Nopember - 480,000,000 210,000,000 -
1E+06 31 Desember 1,440,000,000 1,230,000,000 420,000,000 -

Account Number
Account: Kas di Bendahara Pengeluaran GENERAL LEDGER 1110301
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 21,000,000 -
31 Januari 21,000,000 -
28 Februari 21,000,000 -
31 Maret 90,000,000 85,500,000 25,500,000 -
30 April 85,500,000 - 111,000,000 -
31 Mei - 69,000,000 42,000,000 -
30 Juni - - 42,000,000 -
31 Juli - - 42,000,000 -
31 Agustus - - 42,000,000 -
30 September - - 42,000,000 -
31 Oktober - - 42,000,000 -
30 Nopember - - 42,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 42,000,000 -

Account Number
Account: Piutang Pajak Penerangan Jalan GENERAL LEDGER 1130110
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 30,000,000 -
31 Januari 30,000,000 -
28 Februari 30,000,000 -
31 Maret - 30,000,000 - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September 450,000,000 - 450,000,000 -
31 Oktober - - 450,000,000 -
30 Nopember - - 450,000,000 -
1E+06 31 Desember - 300,000,000 150,000,000 -

Account Number
Account: Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan GENERAL LEDGER 1130115
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit

2017 1 Opening Balance 90,000,000 -
31 Januari 90,000,000 -
28 Februari 90,000,000 -
31 Maret - 60,000,000 30,000,000 -
30 April - - 30,000,000 -
31 Mei - - 30,000,000 -
30 Juni - - 30,000,000 -
31 Juli - - 30,000,000 -
31 Agustus - - 30,000,000 -
30 September 600,000,000 - 630,000,000 -
31 Oktober - - 630,000,000 -
30 Nopember - - 630,000,000 -
1E+06 31 Desember - 480,000,000 150,000,000 -

Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1130116
Bangunan
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September 450,000,000 - 450,000,000 -
31 Oktober - - 450,000,000 -
30 Nopember - - 450,000,000 -
1E+06 31 Desember - 450,000,000 - -

Account Number
Account: Penyisihan Piutang Pajak Daerah GENERAL LEDGER 1150101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
1E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Persediaan Alat Tulis Kantor GENERAL LEDGER 1170101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

2017 1 Opening Balance 150,000,000 -

31 Januari 150,000,000 -
28 Februari 150,000,000 -
31 Maret 12,500,000 - 162,500,000 -
30 April - - 162,500,000 -
31 Mei - - 162,500,000 -
30 Juni - - 162,500,000 -
31 Juli - - 162,500,000 -
31 Agustus - - 162,500,000 -
30 September - - 162,500,000 -
31 Oktober - - 162,500,000 -
30 Nopember - - 162,500,000 -
1E+06 31 Desember - - 162,500,000 -

Account Number
Account: Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos GENERAL LEDGER 1170104
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 10,000,000 - 10,000,000 -
30 April - - 10,000,000 -
31 Mei - - 10,000,000 -
30 Juni - - 10,000,000 -
31 Juli - - 10,000,000 -
31 Agustus - - 10,000,000 -
30 September - - 10,000,000 -
31 Oktober - - 10,000,000 -
30 Nopember - - 10,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 10,000,000 -

Persediaan Peralatan Keberishan dan bahan Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1170105
Pembersih
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 5,000,000 - 5,000,000 -
30 April - - 5,000,000 -
31 Mei - - 5,000,000 -
30 Juni - - 5,000,000 -
31 Juli - - 5,000,000 -
31 Agustus - - 5,000,000 -
30 September - - 5,000,000 -
31 Oktober - - 5,000,000 -
30 Nopember - - 5,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 5,000,000 -

Account Number
Account: Persediaan Isi Tabung Gas GENERAL LEDGER 1170108
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Maret 10,000,000 - 10,000,000 -

30 April - - 10,000,000 -
31 Mei - - 10,000,000 -
30 Juni - - 10,000,000 -
31 Juli - - 10,000,000 -
31 Agustus - - 10,000,000 -
30 September - - 10,000,000 -
31 Oktober - - 10,000,000 -
30 Nopember - - 10,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 10,000,000 -

Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1311101
Tinggal
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 3,000,000,000 -
31 Januari 3,000,000,000 -
28 Februari 3,000,000,000 -
31 Maret - - 3,000,000,000 -
30 April - - 3,000,000,000 -
31 Mei - - 3,000,000,000 -
30 Juni - - 3,000,000,000 -
31 Juli - - 3,000,000,000 -
31 Agustus - - 3,000,000,000 -
30 September - - 3,000,000,000 -
31 Oktober - - 3,000,000,000 -
30 Nopember - - 3,000,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 3,000,000,000 -

Account Number
Account: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan GENERAL LEDGER 1320401
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 2,460,000,000 -
31 Januari 2,460,000,000 -
28 Februari 2,460,000,000 -
31 Maret - - 2,460,000,000 -
30 April - - 2,460,000,000 -
31 Mei - - 2,460,000,000 -
30 Juni - - 2,460,000,000 -
31 Juli - - 2,460,000,000 -
31 Agustus - - 2,460,000,000 -
30 September 1,200,000,000 - 3,660,000,000 -
31 Oktober - - 3,660,000,000 -
30 Nopember - - 3,660,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 3,660,000,000 -

Account Number
Account: Mesin Tik GENERAL LEDGER 1321401
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 180,000,000 -
31 Januari 180,000,000 -
28 Februari 180,000,000 -
31 Maret - - 180,000,000 -
30 April - - 180,000,000 -
31 Mei - - 180,000,000 -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

30 Juni - - 180,000,000 -
31 Juli - - 180,000,000 -
31 Agustus - - 180,000,000 -
30 September - - 180,000,000 -
31 Oktober - - 180,000,000 -
30 Nopember - - 180,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 180,000,000 -

Account Number
Account: Meubelair GENERAL LEDGER 1321501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 120,000,000 -
31 Januari 120,000,000 -
28 Februari 120,000,000 -
31 Maret - - 120,000,000 -
30 April - - 120,000,000 -
31 Mei - - 120,000,000 -
30 Juni - - 120,000,000 -
31 Juli - - 120,000,000 -
31 Agustus - - 120,000,000 -
30 September - - 120,000,000 -
31 Oktober - - 120,000,000 -
30 Nopember - - 120,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 120,000,000 -

Account Number
Account: Komputer Unit/Jaringan GENERAL LEDGER 1321601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 600,000,000 -
31 Januari 600,000,000 -
28 Februari 600,000,000 -
31 Maret - - 600,000,000 -
30 April - - 600,000,000 -
31 Mei - - 600,000,000 -
30 Juni - - 600,000,000 -
31 Juli - - 600,000,000 -
31 Agustus 450,000,000 - 1,050,000,000 -
30 September - - 1,050,000,000 -
31 Oktober - - 1,050,000,000 -
30 Nopember - - 1,050,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 1,050,000,000 -

Account Number
Account: Meja Kerja Pejabat GENERAL LEDGER 1321701
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 240,000,000 -
31 Januari 240,000,000 -
28 Februari 240,000,000 -
31 Maret - - 240,000,000 -
30 April - - 240,000,000 -
31 Mei - - 240,000,000 -
30 Juni - - 240,000,000 -
31 Juli - - 240,000,000 -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Agustus - - 240,000,000 -
30 September - - 240,000,000 -
31 Oktober - - 240,000,000 -
30 Nopember - - 240,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 240,000,000 -

Account Number
Account: Bangunan Gedung Kantor GENERAL LEDGER 1330101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 4,500,000,000 -
31 Januari 4,500,000,000 -
28 Februari 4,500,000,000 -
31 Maret - - 4,500,000,000 -
30 April - - 4,500,000,000 -
31 Mei - - 4,500,000,000 -
30 Juni - - 4,500,000,000 -
31 Juli - - 4,500,000,000 -
31 Agustus - - 4,500,000,000 -
30 September - - 4,500,000,000 -
31 Oktober - - 4,500,000,000 -
30 Nopember - - 4,500,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 4,500,000,000 -

Account Number
Account: Rumah Negara Golongan II GENERAL LEDGER 1330202
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 2,250,000,000 -
31 Januari 2,250,000,000 -
28 Februari 2,250,000,000 -
31 Maret - - 2,250,000,000 -
30 April - - 2,250,000,000 -
31 Mei - - 2,250,000,000 -
30 Juni - - 2,250,000,000 -
31 Juli - - 2,250,000,000 -
31 Agustus - - 2,250,000,000 -
30 September - - 2,250,000,000 -
31 Oktober - - 2,250,000,000 -
30 Nopember - - 2,250,000,000 -
1E+06 31 Desember - - 2,250,000,000 -

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1370104
Bermotor
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 492,000,000
31 Januari - 492,000,000
28 Februari - 492,000,000
31 Maret - - - 492,000,000
30 April - - - 492,000,000
31 Mei - - - 492,000,000
30 Juni - - - 492,000,000
31 Juli - - - 492,000,000
31 Agustus - - - 492,000,000
30 September - - - 492,000,000
31 Oktober - - - 492,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

30 Nopember - - - 492,000,000
1E+06 31 Desember - - - 492,000,000

Account Number
Account: Akumulasi Penyusutan Alat Kantor GENERAL LEDGER 1370114
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 36,000,000
31 Januari - 36,000,000
28 Februari - 36,000,000
31 Maret - - - 36,000,000
30 April - - - 36,000,000
31 Mei - - - 36,000,000
30 Juni - - - 36,000,000
31 Juli - - - 36,000,000
31 Agustus - - - 36,000,000
30 September - - - 36,000,000
31 Oktober - - - 36,000,000
30 Nopember - - - 36,000,000
1E+06 31 Desember - - - 36,000,000

Account Number
Account: Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga GENERAL LEDGER 1370115
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 24,000,000
31 Januari - 24,000,000
28 Februari - 24,000,000
31 Maret - - - 24,000,000
30 April - - - 24,000,000
31 Mei - - - 24,000,000
30 Juni - - - 24,000,000
31 Juli - - - 24,000,000
31 Agustus - - - 24,000,000
30 September - - - 24,000,000
31 Oktober - - - 24,000,000
30 Nopember - - - 24,000,000
1E+06 31 Desember - - - 24,000,000

Account Number
Account: Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer GENERAL LEDGER 1370116
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 120,000,000
31 Januari - 120,000,000
28 Februari - 120,000,000
31 Maret - - - 120,000,000
30 April - - - 120,000,000
31 Mei - - - 120,000,000
30 Juni - - - 120,000,000
31 Juli - - - 120,000,000
31 Agustus - - - 120,000,000
30 September - - - 120,000,000
31 Oktober - - - 120,000,000
30 Nopember - - - 120,000,000
1E+06 31 Desember - - - 120,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1370117
Pejabat
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 48,000,000
31 Januari - 48,000,000
28 Februari - 48,000,000
31 Maret - - - 48,000,000
30 April - - - 48,000,000
31 Mei - - - 48,000,000
30 Juni - - - 48,000,000
31 Juli - - - 48,000,000
31 Agustus - - - 48,000,000
30 September - - - 48,000,000
31 Oktober - - - 48,000,000
30 Nopember - - - 48,000,000
1E+06 31 Desember - - - 48,000,000

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1370201
Kerja
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 450,000,000
31 Januari - 450,000,000
28 Februari - 450,000,000
31 Maret - - - 450,000,000
30 April - - - 450,000,000
31 Mei - - - 450,000,000
30 Juni - - - 450,000,000
31 Juli - - - 450,000,000
31 Agustus - - - 450,000,000
30 September - - - 450,000,000
31 Oktober - - - 450,000,000
30 Nopember - - - 450,000,000
1E+06 31 Desember - - - 450,000,000

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 1370202
Tinggal
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 225,000,000
31 Januari - 225,000,000
28 Februari - 225,000,000
31 Maret - - - 225,000,000
30 April - - - 225,000,000
31 Mei - - - 225,000,000
30 Juni - - - 225,000,000
31 Juli - - - 225,000,000
31 Agustus - - - 225,000,000
30 September - - - 225,000,000
31 Oktober - - - 225,000,000
30 Nopember - - - 225,000,000
1E+06 31 Desember - - - 225,000,000

Account Number
Account: Utang Belanja Barang dan Jasa GENERAL LEDGER 2150201
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 48,000,000 48,000,000 - -
30 April - - - -
31 Mei - 66,000,000 - 66,000,000
30 Juni 66,000,000 - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
2E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya GENERAL LEDGER 2140401
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 210,000,000
31 Januari - 210,000,000
28 Februari - 210,000,000
31 Maret - - - 210,000,000
30 April - - - 210,000,000
31 Mei - - - 210,000,000
30 Juni - - - 210,000,000
31 Juli - - - 210,000,000
31 Agustus - - - 210,000,000
30 September - - - 210,000,000
31 Oktober - - - 210,000,000
30 Nopember - - - 210,000,000
2E+06 31 Desember - 210,000,000 - 420,000,000

Account Number
Account: Ekuitas GENERAL LEDGER 3110101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 10,455,000,000
31 Januari - 10,455,000,000
28 Februari - 10,455,000,000
31 Maret - - - 10,455,000,000
30 April - - - 10,455,000,000
31 Mei - - - 10,455,000,000
30 Juni - - - 10,455,000,000
31 Juli - - - 10,455,000,000
31 Agustus - - - 10,455,000,000
30 September - - - 10,455,000,000
31 Oktober - - - 10,455,000,000
30 Nopember - - - 10,455,000,000
3E+06 31 Desember - - - 10,455,000,000

Account Number
Account: Perubahan SAL GENERAL LEDGER 3120501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 688,500,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Januari - 688,500,000
28 Februari - 688,500,000
31 Maret 90,000,000 85,500,000 - 684,000,000
30 April - - - 684,000,000
31 Mei - 69,000,000 - 753,000,000
30 Juni - 66,000,000 - 819,000,000
31 Juli - 450,000,000 - 1,269,000,000
31 Agustus - 450,000,000 - 1,719,000,000
30 September - 1,200,000,000 - 2,919,000,000
31 Oktober 480,000,000 - - 2,439,000,000
30 Nopember - - - 2,439,000,000
3E+06 31 Desember 1,440,000,000 - - 999,000,000

Account Number
Account: RK PPKD GENERAL LEDGER 3130101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 829,500,000
31 Januari - 829,500,000
28 Februari - 829,500,000
31 Maret 90,000,000 90,000,000 - 829,500,000
30 April - 85,500,000 - 915,000,000
31 Mei - - - 915,000,000
30 Juni - 66,000,000 - 981,000,000
31 Juli - 450,000,000 - 1,431,000,000
31 Agustus - 450,000,000 - 1,881,000,000
30 September - 1,200,000,000 - 3,081,000,000
31 Oktober - - - 3,081,000,000
30 Nopember 480,000,000 - - 2,601,000,000
3E+06 31 Desember 1,230,000,000 - - 1,371,000,000

Account Number
Account: Surplus (Defisit) LRA GENERAL LEDGER 3120601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
3E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Surplus (Defisit) LO GENERAL LEDGER 3110201
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
3E+06 31 Desember - - - -
MENU
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Hotel LRA GENERAL LEDGER 4110601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 255,000,000
31 Januari - 255,000,000
28 Februari - 255,000,000
31 Maret - - - 255,000,000
30 April - - - 255,000,000
31 Mei - - - 255,000,000
30 Juni - - - 255,000,000
31 Juli - - - 255,000,000
31 Agustus - - - 255,000,000
30 September - - - 255,000,000
31 Oktober - 255,000,000 - 510,000,000
30 Nopember - - - 510,000,000
4E+06 31 Desember - - - 510,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Restoran LRA GENERAL LEDGER 4110701
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 225,000,000
31 Januari - 225,000,000
28 Februari - 225,000,000
31 Maret - - - 225,000,000
30 April - - - 225,000,000
31 Mei - - - 225,000,000
30 Juni - - - 225,000,000
31 Juli - - - 225,000,000
31 Agustus - - - 225,000,000
30 September - - - 225,000,000
31 Oktober - 225,000,000 - 450,000,000
30 Nopember - - - 450,000,000
4E+06 31 Desember - - - 450,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - Account Number
Account: GENERAL LEDGER 4110901
LRA
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 210,000,000
31 Januari - 210,000,000
28 Februari - 210,000,000
31 Maret - - - 210,000,000
30 April - - - 210,000,000
31 Mei - - - 210,000,000
30 Juni - - - 210,000,000
31 Juli - - - 210,000,000
31 Agustus - - - 210,000,000
30 September - - - 210,000,000
31 Oktober - - - 210,000,000
30 Nopember - - - 210,000,000
4E+06 31 Desember - 210,000,000 - 420,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA GENERAL LEDGER 4111001
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
 Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 480,000,000
31 Januari - 480,000,000
28 Februari - 480,000,000
31 Maret - - - 480,000,000
30 April - - - 480,000,000
31 Mei - - - 480,000,000
30 Juni - - - 480,000,000
31 Juli - - - 480,000,000
31 Agustus - - - 480,000,000
30 September - - - 480,000,000
31 Oktober - - - 480,000,000
30 Nopember - - - 480,000,000
4E+06 31 Desember - 300,000,000 - 780,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA GENERAL LEDGER 4111501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 540,000,000
31 Januari - 540,000,000
28 Februari - 540,000,000
31 Maret - - - 540,000,000
30 April - - - 540,000,000
31 Mei - - - 540,000,000
30 Juni - - - 540,000,000
31 Juli - - - 540,000,000
31 Agustus - - - 540,000,000
30 September - - - 540,000,000
31 Oktober - - - 540,000,000
30 Nopember - - - 540,000,000
4E+06 31 Desember - 480,000,000 - 1,020,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Pendapatan BPHTB LRA GENERAL LEDGER 4111601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 300,000,000
31 Januari - 300,000,000
28 Februari - 300,000,000
31 Maret - - - 300,000,000
30 April - - - 300,000,000
31 Mei - - - 300,000,000
30 Juni - - - 300,000,000
31 Juli - - - 300,000,000
31 Agustus - - - 300,000,000
30 September - - - 300,000,000
31 Oktober - - - 300,000,000
30 Nopember - - - 300,000,000
4E+06 31 Desember - 450,000,000 - 750,000,000

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi GENERAL LEDGER 5110101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 750,000,000 -
31 Januari 750,000,000 -
28 Februari 750,000,000 -
31 Maret - - 750,000,000 -
 30 April - - 750,000,000 -
31 Mei - - 750,000,000 -
30 Juni - - 750,000,000 -
31 Juli 400,000,000 - 1,150,000,000 -
31 Agustus - - 1,150,000,000 -
30 September - - 1,150,000,000 -
31 Oktober - - 1,150,000,000 -
30 Nopember - - 1,150,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 1,150,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Tunjangan Keluarga GENERAL LEDGER 5110102
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli 50,000,000 - 50,000,000 -
31 Agustus - - 50,000,000 -
30 September - - 50,000,000 -
31 Oktober - - 50,000,000 -
30 Nopember - - 50,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 50,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Telepon GENERAL LEDGER 5120301
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 36,000,000 -
31 Januari 36,000,000 -
28 Februari 36,000,000 -
31 Maret 18,000,000 - 54,000,000 -
30 April - - 54,000,000 -
31 Mei - - 54,000,000 -
30 Juni - - 54,000,000 -
31 Juli - - 54,000,000 -
31 Agustus - - 54,000,000 -
30 September - - 54,000,000 -
31 Oktober - - 54,000,000 -
30 Nopember - - 54,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 54,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Air GENERAL LEDGER 5120302
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 6,000,000 - 6,000,000 -
30 April - - 6,000,000 -
31 Mei - - 6,000,000 -
30 Juni - - 6,000,000 -
31 Juli - - 6,000,000 -
31 Agustus - - 6,000,000 -
 30 September - - 6,000,000 -
31 Oktober - - 6,000,000 -
30 Nopember - - 6,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 6,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Listrik GENERAL LEDGER 5120303
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 24,000,000 - 24,000,000 -
30 April - - 24,000,000 -
31 Mei - - 24,000,000 -
30 Juni - - 24,000,000 -
31 Juli - - 24,000,000 -
31 Agustus - - 24,000,000 -
30 September - - 24,000,000 -
31 Oktober - - 24,000,000 -
30 Nopember - - 24,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 24,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Alat Tulis Kantor GENERAL LEDGER 5120101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 37,500,000 -
31 Januari 37,500,000 -
28 Februari 37,500,000 -
31 Maret 12,500,000 - 50,000,000 -
30 April - - 50,000,000 -
31 Mei - - 50,000,000 -
30 Juni - - 50,000,000 -
31 Juli - - 50,000,000 -
31 Agustus - - 50,000,000 -
30 September - - 50,000,000 -
31 Oktober - - 50,000,000 -
30 Nopember - - 50,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 50,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainya GENERAL LEDGER 5120104
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 10,000,000 - 10,000,000 -
30 April - - 10,000,000 -
31 Mei - - 10,000,000 -
30 Juni - - 10,000,000 -
31 Juli - - 10,000,000 -
31 Agustus - - 10,000,000 -
30 September - - 10,000,000 -
31 Oktober - - 10,000,000 -
30 Nopember - - 10,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 10,000,000 -
PAGU APBD PAGU APBD-P
Belanja Peralatan Keberishan dan Bahan Account Number
Account: GENERAL LEDGER 5120105
Pembersih
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 5,000,000 - 5,000,000 -
30 April - - 5,000,000 -
31 Mei - - 5,000,000 -
30 Juni - - 5,000,000 -
31 Juli - - 5,000,000 -
31 Agustus - - 5,000,000 -
30 September - - 5,000,000 -
31 Oktober - - 5,000,000 -
30 Nopember - - 5,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 5,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Pengisian Tabung Gas GENERAL LEDGER 5120108
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 10,000,000 - 10,000,000 -
30 April - - 10,000,000 -
31 Mei - - 10,000,000 -
30 Juni - - 10,000,000 -
31 Juli - - 10,000,000 -
31 Agustus - - 10,000,000 -
30 September - - 10,000,000 -
31 Oktober - - 10,000,000 -
30 Nopember - - 10,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 10,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor GENERAL LEDGER 5120501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 36,000,000 -
31 Januari 36,000,000 -
28 Februari 36,000,000 -
31 Maret - - 36,000,000 -
30 April - - 36,000,000 -
31 Mei - - 36,000,000 -
30 Juni 36,000,000 - 72,000,000 -
31 Juli - - 72,000,000 -
31 Agustus - - 72,000,000 -
30 September - - 72,000,000 -
31 Oktober - - 72,000,000 -
30 Nopember - - 72,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 72,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Perjalanan Dinas GENERAL LEDGER 5121501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
 2017 1 Opening Balance 69,000,000 -
31 Januari 69,000,000 -
28 Februari 69,000,000 -
31 Maret - - 69,000,000 -
30 April - - 69,000,000 -
31 Mei 69,000,000 - 138,000,000 -
30 Juni - - 138,000,000 -
31 Juli - - 138,000,000 -
31 Agustus - - 138,000,000 -
30 September - - 138,000,000 -
31 Oktober - - 138,000,000 -
30 Nopember - - 138,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 138,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja Pemeliharaan Gedung GENERAL LEDGER 5121803
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 30,000,000 -
31 Januari 30,000,000 -
28 Februari 30,000,000 -
31 Maret - - 30,000,000 -
30 April - - 30,000,000 -
31 Mei - - 30,000,000 -
30 Juni 30,000,000 - 60,000,000 -
31 Juli - - 60,000,000 -
31 Agustus - - 60,000,000 -
30 September - - 60,000,000 -
31 Oktober - - 60,000,000 -
30 Nopember - - 60,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 60,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Account Number
Account: Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan GENERAL LEDGER 5221601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 450,000,000 -
31 Januari 450,000,000 -
28 Februari 450,000,000 -
31 Maret - - 450,000,000 -
30 April - - 450,000,000 -
31 Mei - - 450,000,000 -
30 Juni - - 450,000,000 -
31 Juli - - 450,000,000 -
31 Agustus 450,000,000 - 900,000,000 -
30 September - - 900,000,000 -
31 Oktober - - 900,000,000 -
30 Nopember - - 900,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 900,000,000 -

PAGU APBD PAGU APBD-P

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Account Number
Account: GENERAL LEDGER 5220401
Bermotor Perorangan
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
Debit Credit
2017 1 Opening Balance 1,200,000,000 -
31 Januari 1,200,000,000 -
28 Februari 1,200,000,000 -
31 Maret - - 1,200,000,000 -
30 April - - 1,200,000,000 -
 31 Mei - - 1,200,000,000 -
30 Juni - - 1,200,000,000 -
31 Juli - - 1,200,000,000 -
31 Agustus - - 1,200,000,000 -
30 September 1,200,000,000 - 2,400,000,000 -
31 Oktober - - 2,400,000,000 -
30 Nopember - - 2,400,000,000 -
5E+06 31 Desember - - 2,400,000,000 -
MENU
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Hotel LO GENERAL LEDGER 8110601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 255,000,000
31 Januari - 255,000,000
28 Februari - 255,000,000
31 Maret - - - 255,000,000
30 April - - - 255,000,000
31 Mei - - - 255,000,000
30 Juni - - - 255,000,000
31 Juli - - - 255,000,000
31 Agustus - - - 255,000,000
30 September - - - 255,000,000
31 Oktober - 255,000,000 - 510,000,000
30 Nopember - - - 510,000,000
8E+06 31 Desember - - - 510,000,000

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Restoran LO GENERAL LEDGER 8110701
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 225,000,000
31 Januari - 225,000,000
28 Februari - 225,000,000
31 Maret - - - 225,000,000
30 April - - - 225,000,000
31 Mei - - - 225,000,000
30 Juni - - - 225,000,000
31 Juli - - - 225,000,000
31 Agustus - - - 225,000,000
30 September - - - 225,000,000
31 Oktober - 225,000,000 - 450,000,000
30 Nopember - - - 450,000,000
8E+06 31 Desember - - - 450,000,000

Account Number
Account: Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO GENERAL LEDGER 8111001
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 450,000,000
31 Januari - 450,000,000
28 Februari - 450,000,000
31 Maret - 30,000,000 - 480,000,000
30 April - - - 480,000,000
31 Mei - - - 480,000,000
30 Juni - - - 480,000,000
31 Juli - - - 480,000,000
31 Agustus - - - 480,000,000
30 September - 450,000,000 - 930,000,000
31 Oktober - - - 930,000,000
30 Nopember - - - 930,000,000
8E+06 31 Desember - - - 930,000,000

Account Number
Account: Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO GENERAL LEDGER 8111501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 600,000,000
31 Januari - 600,000,000
28 Februari - 600,000,000
31 Maret - 60,000,000 - 660,000,000
30 April - - - 660,000,000
31 Mei - - - 660,000,000
30 Juni - - - 660,000,000
31 Juli - - - 660,000,000
31 Agustus - - - 660,000,000
30 September - 600,000,000 - 1,260,000,000
31 Oktober - - - 1,260,000,000
30 Nopember - - - 1,260,000,000
8E+06 31 Desember - - - 1,260,000,000

Account Number
Account: Pendapatan BPHTB LO GENERAL LEDGER 8111601
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - 300,000,000
31 Januari - 300,000,000
28 Februari - 300,000,000
31 Maret - - - 300,000,000
30 April - - - 300,000,000
31 Mei - - - 300,000,000
30 Juni - - - 300,000,000
31 Juli - - - 300,000,000
31 Agustus - - - 300,000,000
30 September - 450,000,000 - 750,000,000
31 Oktober - - - 750,000,000
30 Nopember - - - 750,000,000
8E+06 31 Desember - - - 750,000,000

Pajak Reklame Account Number

Account: GENERAL LEDGER 8110901
Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
8E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Beban Gaji Pokok PNS Uang Representasi - LO GENERAL LEDGER 9110101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 750,000,000 -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Januari 750,000,000 -
28 Februari 750,000,000 -
31 Maret - - 750,000,000 -
30 April - - 750,000,000 -
31 Mei - - 750,000,000 -
30 Juni - - 750,000,000 -
31 Juli 400,000,000 - 1,150,000,000 -
31 Agustus - - 1,150,000,000 -
30 September - - 1,150,000,000 -
31 Oktober - - 1,150,000,000 -
30 Nopember - - 1,150,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 1,150,000,000 -

Account Number
Account: Beban Tunjangan Keluarga - LO GENERAL LEDGER 9110102
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli 50,000,000 - 50,000,000 -
31 Agustus - - 50,000,000 -
30 September - - 50,000,000 -
31 Oktober - - 50,000,000 -
30 Nopember - - 50,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 50,000,000 -

Account Number
Account: Beban Jasa Listrik GENERAL LEDGER 9120303
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 36,000,000 -
31 Januari 36,000,000 -
28 Februari 36,000,000 -
31 Maret 24,000,000 - 60,000,000 -
30 April - - 60,000,000 -
31 Mei - - 60,000,000 -
30 Juni - - 60,000,000 -
31 Juli - - 60,000,000 -
31 Agustus - - 60,000,000 -
30 September - - 60,000,000 -
31 Oktober - - 60,000,000 -
30 Nopember - - 60,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 60,000,000 -

Account Number
Account: Beban Jasa Telepon GENERAL LEDGER 9120301
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 18,000,000 - 18,000,000 -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

30 April - - 18,000,000 -
31 Mei - - 18,000,000 -
30 Juni - - 18,000,000 -
31 Juli - - 18,000,000 -
31 Agustus - - 18,000,000 -
30 September - - 18,000,000 -
31 Oktober - - 18,000,000 -
30 Nopember - - 18,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 18,000,000 -

Account Number
Account: Beban Jasa Air GENERAL LEDGER 9120302
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret 6,000,000 - 6,000,000 -
30 April - - 6,000,000 -
31 Mei - - 6,000,000 -
30 Juni - - 6,000,000 -
31 Juli - - 6,000,000 -
31 Agustus - - 6,000,000 -
30 September - - 6,000,000 -
31 Oktober - - 6,000,000 -
30 Nopember - - 6,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 6,000,000 -

Account Number
Account: Beban Persediaan alat tulis kantor GENERAL LEDGER 9120101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 37,500,000 -
31 Januari 37,500,000 -
28 Februari 37,500,000 -
31 Maret - - 37,500,000 -
30 April - - 37,500,000 -
31 Mei - - 37,500,000 -
30 Juni - - 37,500,000 -
31 Juli - - 37,500,000 -
31 Agustus - - 37,500,000 -
30 September - - 37,500,000 -
31 Oktober - - 37,500,000 -
30 Nopember - - 37,500,000 -
9E+06 31 Desember - - 37,500,000 -

Account Number
Account: Beban Jasa Service GENERAL LEDGER 9120501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 36,000,000 -
31 Januari 36,000,000 -
28 Februari 36,000,000 -
31 Maret - - 36,000,000 -
30 April - - 36,000,000 -
31 Mei 36,000,000 - 72,000,000 -
30 Juni - - 72,000,000 -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Juli - - 72,000,000 -
31 Agustus - - 72,000,000 -
30 September - - 72,000,000 -
31 Oktober - - 72,000,000 -
30 Nopember - - 72,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 72,000,000 -

Account Number
Account: Beban Perjalanan Dinas GENERAL LEDGER 9121501
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 69,000,000 -
31 Januari 69,000,000 -
28 Februari 69,000,000 -
31 Maret - - 69,000,000 -
30 April - - 69,000,000 -
31 Mei 69,000,000 - 138,000,000 -
30 Juni - - 138,000,000 -
31 Juli - - 138,000,000 -
31 Agustus - - 138,000,000 -
30 September - - 138,000,000 -
31 Oktober - - 138,000,000 -
30 Nopember - - 138,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 138,000,000 -

Account Number
Account: Beban Pemeliharaan Gedung GENERAL LEDGER 9121803
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance 30,000,000 -
31 Januari 30,000,000 -
28 Februari 30,000,000 -
31 Maret - - 30,000,000 -
30 April - - 30,000,000 -
31 Mei 30,000,000 - 60,000,000 -
30 Juni - - 60,000,000 -
31 Juli - - 60,000,000 -
31 Agustus - - 60,000,000 -
30 September - - 60,000,000 -
31 Oktober - - 60,000,000 -
30 Nopember - - 60,000,000 -
9E+06 31 Desember - - 60,000,000 -

Account Number
Account: Beban Penyisihan Piutang Pajak GENERAL LEDGER 9180101
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor GENERAL LEDGER 9170104
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Beban Penyusutan Alat Kantor GENERAL LEDGER 9170114
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Account Number
Account: Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga GENERAL LEDGER 9170115
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA

Account Number
Account: Beban Penyusutan Peralatan Komputer GENERAL LEDGER 9170116
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 9170117
Pejabat
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Account Number

Account: GENERAL LEDGER 9170201
Kerja
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Account Number

Account: GENERAL LEDGER
Tinggal
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
BUKU BESAR SKPD DIPENDA
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Account: GENERAL LEDGER 9170202
Tinggal
Balance
Date Description Ref. Debit Credit Debit Credit
2017 1 Opening Balance - -
31 Januari - -
28 Februari - -
31 Maret - - - -
30 April - - - -
31 Mei - - - -
30 Juni - - - -
31 Juli - - - -
31 Agustus - - - -
30 September - - - -
31 Oktober - - - -
30 Nopember - - - -
9E+06 31 Desember - - - -
MENU
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI MENU
RECAPITULATION JOURNAL

MARET
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1110201 90,000,000 1130110 30,000,000
3130101 90,000,000 1130115 60,000,000
1110301 90,000,000 1110201 90,000,000
9120301 18,000,000 3130101 90,000,000
9120302 6,000,000 2150201 48,000,000
9120303 24,000,000 1110301 85,500,000
2150201 48,000,000 8111001 30,000,000
1170101 12,500,000 8111501 60,000,000
1170104 10,000,000 3120501 85,500,000
1170105 5,000,000
1170108 10,000,000
3120501 90,000,000
5120301 18,000,000
5120302 6,000,000
5120303 24,000,000
5120101 12,500,000
5120104 10,000,000
5120105 5,000,000
5120108 10,000,000
579,000,000 579,000,000
-

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

APRIL
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1110301 85,500,000 3130101 85,500,000

85,500,000 85,500,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

MEI
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
9121501 69,000,000 1110301 69,000,000
9120501 36,000,000 2150201 66,000,000
9121803 30,000,000 3120501 69,000,000
5121501 69,000,000
-
204,000,000 204,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RECAPITULATION JOURNAL

JUNI
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
2150201 66,000,000 3130101 66,000,000
5120501 36,000,000 3120501 66,000,000
5121803 30,000,000 5110101 -
-
-
132,000,000 132,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

JULI
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
9110101 400,000,000 3130101 450,000,000
9110102 50,000,000 3120501 450,000,000
5110101 400,000,000 0 -
5110102 50,000,000 -
-
900,000,000 900,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

AGUSTUS
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1321601 450,000,000 3130101 450,000,000
5221601 450,000,000 3120501 450,000,000
0 - 0 -
900,000,000 900,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

SEPTEMBER
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1320401 1,200,000,000 3130101 1,200,000,000
1130110 450,000,000 8111001 450,000,000
1130115 600,000,000 8111501 600,000,000
1130116 450,000,000 8111601 450,000,000
5220401 1,200,000,000 3120501 1,200,000,000
3,900,000,000 3,900,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RECAPITULATION JOURNAL

OKTOBER
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1110201 480,000,000 8110601 255,000,000
3120501 480,000,000 8110701 225,000,000
4110601 255,000,000
4110701 225,000,000
-
960,000,000 960,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

NOPEMBER
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
3130101 480,000,000 1110201 480,000,000
0 - -
-
480,000,000 480,000,000

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RECAPITULATION JOURNAL

DESEMBER
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
1110201 1,440,000,000 1130110 300,000,000
3130101 1,230,000,000 1130115 480,000,000
3120501 1,440,000,000 1130116 450,000,000
1110201 1,230,000,000
2140401 210,000,000
4111001 300,000,000
4111501 480,000,000
4111601 450,000,000
4110901 210,000,000
4,110,000,000 4,110,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RECAPITULATION JOURNAL

ADJUSMENT
DEBIT CREDIT
ACCOUNT NO. AMOUNT ACCOUNT NO. AMOUNT
9120101 15,000,000 1170101 15,000,000
9180101 6,000,000 1150101 6,000,000
2140401 120,000,000 8110901 120,000,000
9170104 246,000,000 1370104 246,000,000
9170114 18,000,000 1370114 18,000,000
9170115 12,000,000 1370115 12,000,000
9170116 60,000,000 1370116 60,000,000
9170117 25,000,000 1370117 25,000,000
9170201 225,000,000 1370201 225,000,000
9170202 112,500,000 1370202 112,500,000
839,500,000 839,500,000
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD DINAS PENDAPATAN
NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2017

NOMOR Neraca Saldo

NAMA AKUN
AKUN Debit Kredit
1 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 420,000,000 -
2 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 42,000,000 -
3 1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 150,000,000 -
4 1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 150,000,000 -
5 1130116 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - -
6 1150101 Penyisihan Piutang Pajak Daerah - -
7 1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 162,500,000 -
8 1170104 Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos 10,000,000 -
9 1170105 Persediaan Peralatan Keberishan dan bahan Pembersih 5,000,000 -
10 1170108 Persediaan Isi Tabung Gas 10,000,000 -
11 1311101 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 3,000,000,000 -
12 1320401 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3,660,000,000 -
13 1321401 Mesin Tik 180,000,000 -
14 1321501 Meubelair 120,000,000 -
15 1321601 Komputer Unit/Jaringan 1,050,000,000 -
16 1321701 Meja Kerja Pejabat 240,000,000 -
17 1330101 Bangunan Gedung Kantor 4,500,000,000 -
18 1330202 Rumah Negara Golongan II 2,250,000,000 -
19 1370104 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - 492,000,000
20 1370114 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - 36,000,000
21 1370115 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - 24,000,000
22 1370116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer - 120,000,000
23 1370117 Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - 48,000,000
24 1370201 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja - 450,000,000
25 1370202 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - 225,000,000
26 2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa - -
27 2140401 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - 420,000,000
28 3110101 Ekuitas - 10,455,000,000
29 3120501 Perubahan SAL - 999,000,000
30 3130101 RK PPKD - 1,371,000,000
31 4110601 Pendapatan Pajak Hotel LRA - 510,000,000
32 4110701 Pendapatan Pajak Restoran LRA - 450,000,000
33 4110901 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA - 420,000,000
34 4111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA - 780,000,000
35 4111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA - 1,020,000,000
36 4111601 Pendapatan BPHTB LRA - 750,000,000
37 5110101 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,150,000,000 -
38 5110102 Belanja Tunjangan Keluarga 50,000,000 -
39 5120301 Belanja Telepon 54,000,000 -
40 5120302 Belanja Air 6,000,000 -
41 5120303 Belanja Listrik 24,000,000 -
42 5120101 Belanja Alat Tulis Kantor 50,000,000 -

43 5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainya 10,000,000 -

44 5120105 Belanja Peralatan Keberishan dan Bahan Pembersih 5,000,000 -
45 5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas 10,000,000 -
46 5120501 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72,000,000 -
47 5121501 Belanja Perjalanan Dinas 138,000,000 -
48 5121803 Belanja Pemeliharaan Gedung 60,000,000 -
49 5221601 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 900,000,000 -
5220401 2,400,000,000
50 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan -
51 8110601 Pendapatan Pajak Hotel LO - 510,000,000
52 8110701 Pendapatan Pajak Restoran LO - 450,000,000
53 8111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO - 930,000,000
54 8111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO - 1,260,000,000
55 8111601 Pendapatan BPHTB LO - 750,000,000
56 8110901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO - -
57 9110101 Beban Gaji Pokok PNS Uang Representasi - LO 1,150,000,000 -
58 9110102 Beban Tunjangan Keluarga - LO 50,000,000 -
59 9120303 Beban Jasa Listrik 60,000,000 -
60 9120301 Beban Jasa Telepon 18,000,000 -
61 9120302 Beban Jasa Air 6,000,000 -
62 9120101 Beban Persediaan alat tulis kantor 37,500,000 -
63 9120501 Beban Jasa Service 72,000,000 -
64 9121501 Beban Perjalanan Dinas 138,000,000 -
65 9121803 Beban Pemeliharaan Gedung 60,000,000 -
66 9180101 Beban Penyisihan Piutang Pajak - -
67 9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor - -
68 9170114 Beban Penyusutan Alat Kantor - -
69 9170115 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga - -
70 9170116 Beban Penyusutan Peralatan Komputer - -
71 9170117 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat - -
72 9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja - -
73 9170202 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal - -
74 3120601 Surplus (Defisit) LRA - -
75 3110201 Surplus (Defisit) LO - -
76 JUMLAH 22,470,000,000 22,470,000,000

-
246,000,000 492,000,000
18,000,000 36,000,000
12,000,000 24,000,000
60,000,000 120,000,000
24,000,000 48,000,000
225,000,000 450,000,000
112,500,000 225,000,000

#REF!
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN DESEMBER 2017
Tgl Kode Akun Nama Akun Debit Kredit
31-Dec 9120101 Beban Persediaan alat tulis kantor 15,000,000
1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 15,000,000
(pemakaian Bahan Pakai Habis)

31-Dec 9180101 Beban Penyisihan Piutang Pajak 6,000,000

1150101 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 6,000,000
(taksiran pajak daerah yang tidak tertagih)

31-Dec 2140401 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 120,000,000

8110901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO 120,000,000
(Pajak Reklame yang telah menjadi hak)

31-Dec 9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 246,000,000

1370104 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 246,000,000
(Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor)

31-Dec 9170114 Beban Penyusutan Alat Kantor 18,000,000

1370114 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor 18,000,000
(Penyusutan Alat Kantor)

31-Dec 9170115 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 12,000,000

1370115 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga 12,000,000
(Penyusutan Alat Rumah Tangga)

31-Dec 9170116 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 60,000,000

1370116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 60,000,000
(Penyusutan Komputer)

31-Dec 9170117 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25,000,000
1370117 Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25,000,000
(Penyusutan Komputer)

31-Dec 9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 225,000,000

1370201 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 225,000,000
(Penyusutan Komputer)

31-Dec 9170202 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 112,500,000

1370202 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 112,500,000
(Penyusutan Komputer)

JUMLAH 839,500,000 839,500,000

 NERACA LAJUR
NOMOR Neraca Saldo Penyesuaian Saldo Sesuaiam LRA
AKUN
NAMA AKUN
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit
1 1110201 Kas di Bendahara Penerimaan 420,000,000 - - - 420,000,000 - -
2 1110301 Kas di Bendahara Pengeluaran 42,000,000 - - - 42,000,000 - -
3 1130110 Piutang Pajak Penerangan Jalan 150,000,000 - - - 150,000,000 - -
4 1130115 Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan 150,000,000 - - - 150,000,000 - -
5 1130116 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah da - - - - - - -
6 1150101 Penyisihan Piutang Pajak Daerah - - - 6,000,000 - 6,000,000 -
7 1170101 Persediaan Alat Tulis Kantor 162,500,000 - - 15,000,000 147,500,000 - -
8 1170104 Persediaan Perangko, Materai dan Benda P 10,000,000 - - - 10,000,000 - -
9 1170105 Persediaan Peralatan Keberishan dan baha 5,000,000 - - - 5,000,000 - -
10 1170108 Persediaan Isi Tabung Gas 10,000,000 - - - 10,000,000 - -
11 1311101 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempa 3,000,000,000 - - - 3,000,000,000 - -
12 1320401 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3,660,000,000 - - - 3,660,000,000 - -
13 1321401 Mesin Tik 180,000,000 - - - 180,000,000 - -
14 1321501 Meubelair 120,000,000 - - - 120,000,000 - -
15 1321601 Komputer Unit/Jaringan 1,050,000,000 - - - 1,050,000,000 - -
16 1321701 Meja Kerja Pejabat 240,000,000 - - - 240,000,000 - -
17 1330101 Bangunan Gedung Kantor 4,500,000,000 - - - 4,500,000,000 - -
18 1330202 Rumah Negara Golongan II 2,250,000,000 - - - 2,250,000,000 - -
19 1370104 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Dara - 492,000,000 - 246,000,000 - 738,000,000 -
20 1370114 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor - 36,000,000 - 18,000,000 - 54,000,000 -
21 1370115 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga - 24,000,000 - 12,000,000 - 36,000,000 -
22 1370116 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kompute - 120,000,000 - 60,000,000 - 180,000,000 -
23 1370117 Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerj - 48,000,000 - 25,000,000 - 73,000,000 -
24 1370201 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung T - 450,000,000 - 225,000,000 - 675,000,000 -

25 1370202 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung T - 225,000,000 - 112,500,000 - 337,500,000 -

26 2150201 Utang Belanja Barang dan Jasa - - - - - - -

27 2140401 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - 420,000,000 120,000,000 - - 300,000,000 -
28 3110101 Ekuitas - 10,455,000,000 - - - 10,455,000,000 -
29 3120501 Perubahan SAL - 999,000,000 - - - 999,000,000 -
30 3130101 RK PPKD - 1,371,000,000 - - - 1,371,000,000 -
31 4110601 Pendapatan Pajak Hotel LRA - 510,000,000 - - - 510,000,000 -
32 4110701 Pendapatan Pajak Restoran LRA - 450,000,000 - - - 450,000,000 -
33 4110901 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megat - 420,000,000 - - - 420,000,000 -
34 4111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA - 780,000,000 - - - 780,000,000 -
35 4111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan - 1,020,000,000 - - - 1,020,000,000 -
36 4111601 Pendapatan BPHTB LRA - 750,000,000 - - - 750,000,000 -
37 5110101 Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,150,000,000 - - - 1,150,000,000 - 1,150,000,000
38 5110102 Belanja Tunjangan Keluarga 50,000,000 - - - 50,000,000 - 50,000,000
39 5120301 Belanja Telepon 54,000,000 - - - 54,000,000 - 54,000,000
40 5120302 Belanja Air 6,000,000 - - - 6,000,000 - 6,000,000
41 5120303 Belanja Listrik 24,000,000 - - - 24,000,000 - 24,000,000
42 5120101 Belanja Alat Tulis Kantor 50,000,000 - - - 50,000,000 - 50,000,000
43 5120104 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos l 10,000,000 - - - 10,000,000 - 10,000,000

Jumlah Pindahan 17,293,500,000 18,570,000,000 120,000,000 719,500,000 17,278,500,000 19,154,500,000 1,344,000,000

NOMOR Neraca Saldo Penyesuaian Saldo Sesuaiam LRA

AKUN
NAMA AKUN
Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit
Jumlah dipindahkan 17,293,500,000 18,570,000,000 120,000,000 719,500,000 17,278,500,000 19,154,500,000 1,344,000,000
44 5120105 Belanja Peralatan Keberishan dan Bahan P 5,000,000 - - - 5,000,000 - 5,000,000
45 5120108 Belanja Pengisian Tabung Gas 10,000,000 - - - 10,000,000 - 10,000,000
46 5120501 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 72,000,000 - - - 72,000,000 - 72,000,000
47 5121501 Belanja Perjalanan Dinas 138,000,000 - - - 138,000,000 - 138,000,000
48 5121803 Belanja Pemeliharaan Gedung 60,000,000 - - - 60,000,000 - 60,000,000
49 5221601 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/J 900,000,000 - - - 900,000,000 - 900,000,000
50 5220401 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dina 2,400,000,000 - - - 2,400,000,000 - 2,400,000,000
51 8110601 Pendapatan Pajak Hotel LO - 510,000,000 - - - 510,000,000
52 8110701 Pendapatan Pajak Restoran LO - 450,000,000 - - - 450,000,000
53 8111001 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO - 930,000,000 - - - 930,000,000
54 8111501 Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan - 1,260,000,000 - - - 1,260,000,000
55 8111601 Pendapatan BPHTB LO - 750,000,000 - - - 750,000,000
56 8110901 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron - - - 120,000,000 - 120,000,000
57 9110101 Beban Gaji Pokok PNS Uang Representasi - 1,150,000,000 - - - 1,150,000,000 -
58 9110102 Beban Tunjangan Keluarga - LO 50,000,000 - - - 50,000,000 -
59 9120303 Beban Jasa Listrik 60,000,000 - - - 60,000,000 -
60 9120301 Beban Jasa Telepon 18,000,000 - - - 18,000,000 -
61 9120302 Beban Jasa Air 6,000,000 - - - 6,000,000 -
62 9120101 Beban Persediaan alat tulis kantor 37,500,000 - 15,000,000 - 52,500,000 -
63 9120501 Beban Jasa Service 72,000,000 - - - 72,000,000 -
64 9121501 Beban Perjalanan Dinas 138,000,000 - - - 138,000,000 -
65 9121803 Beban Pemeliharaan Gedung 60,000,000 - - - 60,000,000 -
66 9180101 Beban Penyisihan Piutang Pajak - - 6,000,000 - 6,000,000 -
67 9170104 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Be - - 246,000,000 - 246,000,000 -
68 9170114 Beban Penyusutan Alat Kantor - - 18,000,000 - 18,000,000 -
69 9170115 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga - - 12,000,000 - 12,000,000 -
70 9170116 Beban Penyusutan Peralatan Komputer - - 60,000,000 - 60,000,000 -
71 9170117 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Ra - - 25,000,000 - 25,000,000 -
72 9170201 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Temp - - 225,000,000 - 225,000,000 -
73 9170202 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempa - - 112,500,000 - 112,500,000 -
4,929,000,000

74 3120601 Surplus (Defisit) LRA - - - - - -

75 3110201 Surplus (Defisit) LO - - - - - -

76 JUMLAH 22,470,000,000 22,470,000,000 839,500,000 839,500,000 23,174,500,000 23,174,500,000 4,929,000,000

- -
RA LO NERACA
Kredit Debit Kredit Debit Kredit
- - - 420,000,000 -
- - - 42,000,000 -
- - - 150,000,000 -
- - - 150,000,000 -
- - - - -
- - - - 6,000,000
- - - 147,500,000 -
- - - 10,000,000 -
- - - 5,000,000 -
- - - 10,000,000 -
- - - 3,000,000,000 -
- - - 3,660,000,000 -
- - - 180,000,000 -
- - - 120,000,000 -
- - - 1,050,000,000 -
- - - 240,000,000 -
- - - 4,500,000,000 -
- - - 2,250,000,000 -
- - - - 738,000,000
- - - - 54,000,000
- - - - 36,000,000
- - - - 180,000,000
- - - - 73,000,000
- - - - 675,000,000
- - - - 337,500,000
- - - - -
- - - - 300,000,000
- - - - 10,455,000,000
- - - - 999,000,000
- - - - 1,371,000,000
510,000,000 - - - -
450,000,000 - - - -
420,000,000 - - - -
780,000,000 - - - -
1,020,000,000 - - - -
750,000,000 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

3,930,000,000 - - 15,934,500,000 15,224,500,000

RA LO NERACA
Kredit Debit Kredit Debit Kredit
3,930,000,000 - - 15,934,500,000 15,224,500,000
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 510,000,000 - -
- 450,000,000 - -
- 930,000,000 - -
- 1,260,000,000 - -
 - 750,000,000 - -
- 120,000,000 - -
1,150,000,000 - - -
50,000,000 - - -
60,000,000 - - -
18,000,000 - - -
6,000,000 - - -
52,500,000 - - -
72,000,000 - - -
138,000,000 - - -
60,000,000 - - -
6,000,000 - - -
246,000,000 - - -
18,000,000 - - -
12,000,000 - - -
60,000,000 - - -
25,000,000 - - -
225,000,000 - - -
112,500,000 - - -
3,930,000,000 2,311,000,000 4,020,000,000 15,934,500,000 15,224,500,000
999,000,000 - - 999,000,000
1,709,000,000 - 1,709,000,000
4,929,000,000 4,020,000,000 4,020,000,000 16,933,500,000 16,933,500,000

- -
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2017
No Uraian ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016

1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah 4,900,000,000 3,930,000,000 80.20
4 Pendapatan Retribusi Daerah - 0
5 Lain lain PAD yang Sah - 0
6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 sampai 5) 4,950,000,000 3,930,000,000 79.39 -
7
8 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
9 Pendapatan Lainnya 0
10 Jumlah Pendapatan lainnya (9) 0 0
11 Jumlah Pendapatan (6+10) 4,950,000,000 3,930,000,000 79.39 -
12
13 BELANJA
14 BELANJA OPERASI
15 Belanja Pegawai 1,250,000,000 1,200,000,000 96.00
16 Belanja Barang dan Jasa 430,000,000 429,000,000 99.77
17 Jumlah Belanja Operasi (15 s/d 16) 1,680,000,000 1,629,000,000 96.96 -
18
19 BELANJA MODAL
20 Belanja Tanah
21 Belanja Peralatan dan Mesin 3,300,000,000 3,300,000,000 100.00 -
22 Belanja Gedung dan bangunan 0
23 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0
24 Belanja Aset Tetap Lainnya 0
25 Belanja Aset Lainnya 0
26 Jumlah Belanja Modal 3,300,000,000 3,300,000,000 100.00 -
27
28 Jumlah Belanja (17+26) 4,980,000,000 4,929,000,000 98.98 -
29
30 Surplus/(Defisit (11-28) (30,000,000) (999,000,000) -
31
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG
JURNAL PENUTUP PELAKSANAAN ANGGARAN

Tgl AKUN Debit Kredit

31 Des '17 Pendapatan Pajak Hotel LRA 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 210,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 480,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 540,000,000
Pendapatan BPHTB LRA 300,000,000
Surplus/Defisit LRA 598,500,000
Belanja Gaji dan Tunjangan 750,000,000
Belanja Jasa Kantor 36,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 37,500,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Belanja Perjalanan Dinas 69,000,000
Belanja Pemeliharaan Gedung 30,000,000
Belanja Modal Pengadaan Komputer 450,000,000
Belanja Mdl.Peng. Alat Angk.Darat Bermotor 1,200,000,000
(Menutup akun pendapatan dan belanja)

31 Des '17 Ekuitas 598,500,000

Surplus/Defisit LRA 598,500,000
(Menutup akun Surplus/Defisit LRA ke Ekuitas)

31 Des '17 Perubahan SAL 598,500,000

Ekuitas 598,500,000
(Menutup akun Perubahan SAL ke Ekuitas)
3,805,500,000 3,805,500,000
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2017
Kenaikkan /
No Uraian 2017 2016 penurunan (%)

1 KEGIATAN OPERASIONAL
2 PENDAPATAN
3 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 Pendapatan Pajak Daerah 4,020,000,000 -
5 Pendapatan Retribusi Daerah - -
6 Lain lain PAD yang Sah - -
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 sampai 6) 4,020,000,000 - -
8
9 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
10 Pendapatan Lainnya -
11 Jumlah Pendapatan lainnya (9) - 0
12 Jumlah Pendapatan (7+11) 4,020,000,000 - -
13
14 BEBAN
15 Beban Pegawai 1,200,000,000
16 Beban Persediaan 52,500,000
17 Beban Jasa 156,000,000
18 Beban Pemeliharaan 60,000,000
19 Beban Perjalanan Dinas 138,000,000
20 Beban Penyusutan 704,500,000
21 Beban Lain-lain
22 Jumlah Beban (15 s/d21) 2,311,000,000 - -
23
24 SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL(12-22) 1,709,000,000 -
25
26 SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL(12-22) 1,709,000,000 - -
27 Surplus penjualan Aset Non Lancar
28 Defisit Penjualan Aset Non Lancar
29 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya
30 Jumlah Surlus/Defisit Kegiatan Non
Operasional (27 SD 29) - -
31
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
(24+30) 1,709,000,000 - -
32
33 POS LUAR BIASA -
34 Pendapatan Luar Biasa
35 Beban Luar Biasa -
36 Pos Luar Biasa (34 sd 36) - -
37 SURPLUS/DEFISIT LO (31+36) 1,709,000,000 -
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG
JURNAL PENUTUP FINANSIAL

Tgl AKUN Debit Kredit

31 Des '17 Pendapatan Pajak Hotel LO 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LO 225,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 450,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 600,000,000
Pendapatan BPHTB LO 300,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LO 120,000,000
Beban Gaji dan Tunjangan 750,000,000
Beban Jasa Kantor 36,000,000
Beban Bahan Pakai Habis 52,500,000
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Beban Perjalanan Dinas 69,000,000
Beban Pemeliharaan Gedung 30,000,000
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 6,000,000
Beban Penyusutan Peralatan 360,000,000
Beban Penyusutan Bangunan Gedung 337,500,000
Surplus/Defisit LO 273,000,000
(Menutup akun pendapatan dan belanja)

31 Des '17 Surplus/Defisit LO 273,000,000

Ekuitas 273,000,000
(Menutup akun Surplus/Defisit LO ke Ekuitas)

2,223,000,000 2,223,000,000
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

No Uraian 2017 2016

1 Ekuitas Awal 10,455,000,000
2 Surplus/Defisit LO 1,709,000,000
3 R/K PPKD 1,371,000,000
4 Dampak Komulatih Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar
5 Koreksi Nilai Persediaan
6 Selisih Evaluasi Aset Tetap -
7 Lain-lain
8 Ekuitas Akhir 13,535,000,000
 SKPD DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

No uraian 2017 2016

1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Bendahara Pengeluaran 42,000,000
4 Kas di Bendahara Penerimaan 420,000,000
5 Investasi Jangka Pendek
6 Piutang Pajak 300,000,000
7 Piutang Retribusi
8 Penyisihan Piutang (6,000,000)
9 Belanja dibayar dimuka
10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
12 Piutang Lainnya
13 Persediaan 172,500,000
14 Jumlah Aset Lancar (3 sd 13) 928,500,000
15
16 ASET TETAP
17 Tanah 3,000,000,000
18 Peralatan dan Mesin 5,250,000,000
19 Gedung dan Bangunan 6,750,000,000
20 Jalan, Irigasi dan Jaringan
21 Aset Tetap Lainnya
22 Konstruksi dalam Pengerjaan
23 Akumulasi Penyusutan (2,093,500,000)
24 Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23) 12,906,500,000
25
26 ASET LAINNYA
27 Tagihan Penjualan Angsuran
28 Tuntutan Ganti Rugi
29 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
30 Aset Tak Berwujud
31 Aset Lainnya
32 Jumlah Aset lainnya (27 s/d 31) -
33
34 Jumlah Aset (14+24+31) 13,835,000,000
35
36 KEWAJIBAN
37 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
38 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
39 Pendapatan Diterima Di Muka 300,000,000
40 Utang Belanja
41 Utang Jangka Pendek Lainnya (39 s/d 42)
42 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (39 s/d 42) 300,000,000
43
44 EKUITAS
45 R/K PPKD 13,535,000,000
46 Jumlah Ekuitas (45) 13,535,000,000
47 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (42+46) 13,835,000,000