Cash Flow Saviarra Office

Target bln Sept' 2022 Agst' 2022 Sept' 2022

Penerimaan No Rencana Proyek Th. 2022 PIC Keterangan
Tanggal Estimasi PIC Realisasi Estimasi Realisasi Estimasi Realisasi

proyek bu mutia ### 8,085,000 hafis sudah di trf ke rek pak ari 7,000,000 1 proyek mbk mutia 250,000,000 250,000,000 - ukik cancel
proyek bu ajeng s/d akhir bln sept' 2022 5,611,500 hafis kejar penyelesaian pekerjaan 2 proyek pak bobby 2,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 pak ari
proyek pak pradip s/d akhir bln sept' 2022 2,500,000 hafis ada pekerjaan tmbh nunggu perhitungan mas hafis 3 proyek klinik solo 2,500,000,000 2,500,000,000 ukik lagi dibuat rab
proyek pak basuki s/d akhir bln sept' 2022 35,510,000 hafis kejar penyelesaian pekerjaan 4 proyek interior bu nur 20,000,000 - 20,000,000 - ukik cancel, krn belum punya tukang daripada lama
proyek bu debora s/d akhir bln sept' 2022 22,500,000 hafis buat 12.500.000, invoice sudah dikirim ke klien 5 proyek pak adit 2,000,000,000 2,000,000,000 ukik proses perhitungan
ada addendum, RAB & draf aspk sudah di kirm ke klien, info dr bu rauda tgl 1 sept' 2022 mau di update ke pak
proyek monumen s/d akhir bln sept' 2022 280,000,000 nisa kamis sore tgl 8/9 ketemu pak ari 6 proyek bengkel 500,000,000 500,000,000 pak ari ari
proyek interior rere s/d akhir bln sept' 2022 18,000,000 bu rauda nunggu tukang 7 proyek rumas afc pak firdaus 1,500,000,000 1,500,000,000 fajri proses lanjut mas fajri, perencanaan
proyek mbk linda s/d akhir bln sept' 2022 67,583,600 supri, budi rkn kejar target 30% menuju progres 70% 8 proyek kios jakal 400,000,000 400,000,000 ukik surat penawaran sudah ke klien
proyek pak ageng s/d akhir bln sept' 2022 300,000,000 supri, mbh suro kejar target 17% menuju progres 30% 9 proyek kos solusi 2,000,000,000 2,000,000,000 ukik perencanaan gambar
10 proyek int godean pak haryadi 300,000,000 300,000,000 262,000,000 ukik nunggu selesai proyek godean
11 proyek senior living 2,000,000,000 2,000,000,000 ukik proyek santai
12 proyek kost ISI Pak Miyanto 200,000,000 200,000,000 ukik assistensi ke pak ari
13 proyek kost dhanisa 5,000,000,000 5,000,000,000 pak ari nunggu legalitas
14 proyek pesantren wacana

Jumlah 739,790,100 7,000,000 18,670,000,000 2,300,000,000 1,762,000,000 16,370,000,000 -

Estimasi -
Realisasi 1,762,000,000
Saviarra Wotilla
No Ref :
Periode :

Cash Advance

Telah terima dari :

Dana sebesar : Rp 500,000
Untuk keperluan sbb :
No Uraian Jumlah estimasi Keterangan
1 Motor mio Rp 300,000 Bayar pajak kendaraan
2 Motor beat Rp 100,000 Servis & ganti oli
3 Motor mio Rp 100,000 Servis & ganti oli

Diajukan oleh Disetujui oleh Diketahui oleh Diserahkan oleh

Heri Suparyanto
Note :
 08-13/08/2022

Keterangan
kendaraan
ti oli
ti oli

Diterima oleh
Jobdesk Accounting
1 Melakukan pembukuan keuangan perusahaan
2 Memposting jurnal operasional
3 Membuat dan menyajikan laporan keuangan
4 Mengiput data jurnal akuntansi
5 Melakukan verifikasi dokumen
6 Rekonsiliasi dan penyesuaian data
7 Monitoring penerimaan
8 Monitoring pengeluaran
9 Monitoring logistic
10 Monitoring progress proyek