PT BRANTAS

LAPORAN REKONSILIASI BANK

31 OKTOBER 2011
SALDO BANK 18,642,280 SALDO PERUSAHAAN
SETORAN DALAM PERJALANAN 2,612,450 SALAH CATAT BIAYA REPARASI
KESALAHAN PENULISAN 350,000 PENERIMAAN WESEL
TOTAL 21,604,730 PENDAPATAN BUNGA
TOTAL
CEK BEREDAR
NO 234 320,180
NO 345 617,240
NO 456 455,000 BIAYA ADMIN
NO 567 964,570 CEK KOSONG
TOTAL 2,356,990 TOTAL
SALDO AKHIR 19,247,740 SALDO AKHIR
 JURNAL YANG DIBUTUHKAN
TGL KETERANGAN DEBET KREDIT
31/10 KAS 9,000
16,469,140 BIAYA REPARASI 9,000
9,000 31/10 KAS 3,100,000
3,000,000 PIUTANG WESEL 3,000,000
100,000 PENDAPATAN BUNGA 100,000
19,578,140 31/10 BIAYA ADMIN 11,400
KAS 11,400
31/10 PIUTANG DAGANG 319,000
KAS 319,000
11,400 TOTAL 3,439,400 3,439,400
319,000
330,400
19,247,740